EUR/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. При этом, имеется два сильных уровня поддержки, за которыми трейдерам следует следить. Первый уровень поддержки находится на уровне 1.0910, который представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. В прошлом этот уровень оказывал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0828 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом, обеспечивая сильную зону поддержки для цены. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1.0969, которая в прошлом оказывала сильное сопротивление цене. Второй уровень сопротивления расположен на 1.1071 и представляет собой уровень свинг-хай, который также неоднократно тестировался в прошлом и обеспечивает сильную зону сопротивления для цены. Соответственно, это может вызвать более мощный бычий отскок к 1-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы фондового рынка показали повышение

Фондовая Америка продемонстрировала небольшой подъем. Так, промышленный индикатор Dow Jones вырос на 0,3%, индикатор широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,33%, а технологический NASDAQ увеличился на 0,28%. В течение торгового дня индикаторы демонстрировали еще меньший рост: Dow Jones увеличивался всего на 0,06%, S&P 500 – на 0,05%, а NASDAQ вообще опускался на 0,08%. В разгаре публикация финансовой отчетности компаний за предыдущий квартал. В конце предыдущей недели уже отчитались наиболее крупные банки США – JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup. Банки продемонстрировали в своих отчетах получение рекордной прибыли за прошлый квартал. Аналитики связывают это с увеличением процентной ставки, которое способствовало повышению их доходов. Уже сегодня ожидается публикация отчетности других американских банков: Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon. Отчеты представителей банковского сектора превзошли прогнозы аналитиков. Однако необходимо дождаться публикации отчетности других крупных компаний, таких как Johnson & Johnson, Netflix. Согласно последним статданным, в США отмечается снижение темпов экономического роста. Такие сведения приводят участников торгов в некоторое замешательство относительно того, будет ли Федрезерв продолжать увеличивать ключевую процентную ставку или этот процесс приостановится. Выступления руководителей ФРС ожидаются в конце текущей недели.Показатель деловой активности в индустриальном секторе за текущий месяц оказался на уровне 10,8, что значительно превысило прогнозы рынка и отрицательные данные в 24,6 в прошлом месяце. А показатель строительства жилья за текущий месяц составил 45, что превзошло прогноз в 44.Также заинтересовали трейдеров новости компаний. Так, Samsung Electronics, один из крупнейших производителей электроники, хочет заменить для своих устройств поисковик Google на Bing от Microsoft. После таких новостей цена акций Alphabet (которая владеет Google) опустилась на 3,3%, а Microsoft, наоборот, повысилась на 0,6%. После сообщения Prometheus Biosciences, Inc. о предстоящей сделке с корпорацией Merck & Co., Inc. на сумму 10,8 млрд долларов США стоимость ценных бумаг первой выросла сразу на 69%.Среди компаний, входящих в состав Dow Jones, подъем цены продемонстрировали бумаги Walgreens Boots Alliance, Inc. (на 1,76%), The Travelers Companies, Inc. (на 1,73%), а также Boeing, Co. (на 1,65%).Акции других компаний потеряли в цене: котировки UnitedHealth Group, Inc. и Amgen, Inc. опустились на 1,26% и 0,77% соответственно. Среди компаний, входящих в состав индекса S&P 500, повышение стоимости показали бумаги M&T Bank, Corp., прибавившие 7,78%, Enphase Energy, Inc., выросшие на 7,67%, а также Digital Realty Trust, Inc., поднявшиеся на 7,15%. Одновременно с этим понижение продемонстрировали котировки State Street (на 9,18%), Moderna (на 8,35%), а также Signature Bank (на 5,85%).Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшее повышение продемонстрировали котировки Presto Automation, Inc., увеличившиеся на 160,43%, ContraFect, Corp., набравшие 154,44%, а также Blackboxstocks, Inc., поднявшиеся на 107,2%. В то же время акции других компаний индикатора потеряли в цене: Marpai, Inc. (на 43,32%), Pear Therapeutics, Inc. (на 33,61%), а Laser Photonics, Corp. Unit (на 31,95%). На Нью-Йоркской бирже количество акций, выросших в цене (1 809), оказалось выше количества потерявших в цене (1 160). Примерно такая же обстановка наблюдается на бирже NASDAQ, где увеличением стоимости отметились 2 291 акция, а понижением – 1 278. На рынке Форекс не наблюдается единой динамики: пара EUR/USD сократилась на 0,65%, до уровня 1,09, тогда как USD/JPY, наоборот, повысилась на 0,52%, до 134,46. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не случится ли дефолта в США?

После того, как Президента Европейского центрального банка Кристин Лагард посетила весенние встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне, она предупредила, что если произойдёт дефолт США, возникнут серьёзные последствия для всего мира. Объяснив, что доверяет Соединенным Штатам, и не может поверить, что они допустили такую крупную катастрофу. Президент ЕЦБ призвала законодателей США отложить политику в сторону при обсуждении темы повышения потолка госдолга.Республиканцы заявили, что при одновременном сокращении государственных расходов, они попытаются согласовать план по поднятию потолка долга в размере 31,4 триллиона долларов. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти должен обнародовать условия, по которым республиканцы хотят, чтобы демократы следовали.В прошлом Байден был согласен, что Конгресс должен одобрить увеличение долга, но без каких-либо условий.Ещё в феврале Байденом и Маккарти обсуждался потолок долга. В конце марта Байден попросил Маккарти в общих чертах обрисовать сокращения расходов, которые республиканцы хотели бы видеть в обмен на повышение потолка госдолга.Перед своим выступлением на Нью-Йоркской фондовой бирже, Маккарти в твиттере написал: чем дольше президент Байден тянет с ответом, что бы прийти соглашению, тем больше вероятность того, что его администрация наткнётся на первый дефолт в истории США.Неоднократно Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что дефолт по долгу США может привести к экономической и финансовой катастрофе.Со слов Председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла также понятно, что инвесторам не стоит надеяться на то, что центральный банк США защитит экономику, если потолок долга не будет повышен вовремя.Не смотря на то, что дебаты о потолке долга часто называют политическим театром, тем не менее, чем больше этот вопрос приобретает значимость, немыслимый сценарий дефолта США будет оказывать давление на рынки.В конце января, когда США достигли лимита заимствований в $31,4 трлн., казначейство США начало применять чрезвычайные меры: приостанавливать инвестиции на отдельные государственные счета, для оплаты всех счетов страны. И если к июню 2-23 года потолок долга не будет повышен, у федерального правительства могут закончиться деньги.Глядя на исторические данные, когда республиканцы и демократы не могли договориться, в итоге подняв потолок долга всего за несколько часов до крайнего срока, которое происходило в августе 2011 года. Это очень сильно тогда повлияло на рынки.В результате акции упали, доллар США упал, кредитные спреды расширились. Подобный сценарий не исключен и в этот раз. И пока политики сражаются, аналитики ожидают ближе к крайнему сроку в июне повышенной волатильности рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Новые возможности

EURUSDВ последние 5 часов евро показал рост - и это прояснило картину и создало новые возможности для торговли.Если Вы купили евро от 1.0930 - как это сделал я - то логично поставить стоп под 1.0909 - риск невелик и стопв правильном месте.Более того, в точке 1.0908 логично перевернуться вниз.Если евро пойдет наверх то логично начать продажи от 1.1070Покупки логично начинать не ранее 1.0790Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиный протокол РБА и рост китайской экономики

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой: в период азиатской сессии вторника оззи вернул часть утраченных позиций, поднявшись к уровню сопротивления 0,6740 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, покупателей aud/usd порадовал протокол апрельского заседания РБА, который оказался весьма ястребиным. Во-вторых, трейдеры пары отреагировали на публикацию данных по росту объёма ВВП КНР. Многие компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отражая восстановление китайской экономики. Такие обстоятельства фундаментального характера позволили покупателям пары остановить гринбек, который на всех парах усиливал свои позиции по всему рынку. Протокол РБА Напомню, что по итогам апрельского заседания Резервного банка Австралии члены ЦБ решили оставить OCR без изменений – на уровне 3,60%. Рынок до последней минуты сомневался в том, что регулятор нажмёт на паузу, хотя большинство экспертов всё же склонялись к данному варианту развития событий (вероятность выжидательной позиции оценивалась примерно в 70%). Например, валютные стратеги Goldman Sachs накануне заседания выразили уверенность в том, что РБА увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, они напомнили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется. Однако Резервный банк решил всё же «остепениться», заявив о том, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». Но что характерно – несмотря на реализацию «голубиного» сценария, австралийский доллар достаточно быстро восстановился от первоначального падения. Дело в том, что РБА де-факто не завершил цикл ужесточения ДКП, а приостановил его, акцентировав внимание именно на этом аспекте. В сопроводительном заявлении Центробанк «отдельной строкой» подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Опубликованный сегодня протокол РБА не только повторил уже озвученные тезисы, но и раскрыл некоторые подробности апрельской встречи. В частности, стало известно, что члены регулятора «активно рассматривали» вариант увеличения ставки, прежде чем приняли решение о паузе. Согласно тексту документа, решение о выжидательной позиции «далось нелегко», так как неожиданный всплеск миграции и рост заработной платы для государственных служащих усилили аргументацию в пользу дополнительного раунда повышения ставки. Здесь стоит напомнить, что глава РБА Филип Лоу, комментируя итоги апрельского заседания подчеркнул, что объявленная пауза не означает, что цикл повышения ставки завершён – по его словам, регулятор может ужесточать ДКП и дальше, «если инфляция и потребительский спрос останутся на высоком уровне». Такая риторика говорит о том, что если индекс потребительских цен в Австралии возобновит свой рост (в январе и феврале была зафиксирована нисходящая динамка), РБА нажмёт «на педаль газа», снова повысив процентную ставку. Данная диспозиция повышает значимость инфляционных релизов, прежде всего – ИПЦ. Рост китайской экономики Сегодня, в период азиатской сессии, Китай опубликовал блок важных экономических данных, львиная часть которых оказалась в «зелёной зоне». Так, объём ВВП КНР в первом квартале этого года увеличился на 4,5% в годовом выражении, при прогнозе роста на 4,0%. При этом в четвёртом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 2,9%. Розничные продажи выросли на 10,6% г/г, при прогнозе 7,5% (с начала года по март – 5,8%, при прогнозе 3,7%). Объём промышленного производства вырос на 3,9% (предыдущее значение – 2,7%). Как известно, Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии, поэтому такие результаты усилили позиции покупателей aud/usd. Выводы Пара aud/usd сегодня демонстрирует восходящую динамику не только за счёт ослабления американской валюты (индекс доллара США во вторник активно снижается), но и за счёт усиления австралийца. Протокол РБА «привязал» судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста: если мартовская инфляция в Австралии окажется в «зелёной зоне», вероятность ещё одного 25-пунктного повышения ставки заметно возрастёт. Китайские отчёты, отразившие рост китайской экономики, оказали дополнительную поддержку оззи. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует уровень сопротивления 0,6740 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Если покупатели aud/usd преодолеет данный таргет, то следующей целью северного движения будет отметка 0,6790 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. При этом, имеется два сильных уровня поддержки, за которыми трейдерам следует следить. Первый уровень поддержки находится на уровне 1.0910, который представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. В прошлом этот уровень оказывал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0828 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом, обеспечивая сильную зону поддержки для цены. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1.0969, которая в прошлом оказывала сильное сопротивление цене. Второй уровень сопротивления расположен на 1.1071 и представляет собой уровень свинг-хай, который также неоднократно тестировался в прошлом и обеспечивает сильную зону сопротивления для цены. Соответственно, это может вызвать более мощный бычий отскок к 1-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD торгуется с повышением. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 2010.13, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Если пара успешно преодолеет это сопротивление, цена сможет укрепиться до 2-го уровня сопротивления 2032.08, который соответствует проекции Фибоначчи 61.80%. Однако, в случае снижения цены, необходимо следить за 1-м уровнем поддержки 1982.78, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. Если цена упадет ниже этого уровня поддержки, трейдеры получат возможность открыть длинные позиции на 2-м уровне поддержки 1950.76, который представляет собой уровень свинг-хай и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2426 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2426 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после еще одной неудачной попытки быков пробиться выше 1.2426 была сформирована еще одна точка входа в короткие позиции, что привело к падению пары уже более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Данные по рынку труда Великобритании сегодня будут определяющими в первой половине дня. Ожидается рост заявок на пособие по безработице за март этого года, а также снижение уровня среднего заработка в Великобритании. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2553, образованной еще 7 апреля после аналогичной коррекции фунта в начале месяца. Формирование там ложного пробоя даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2434. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2469, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2353, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2310. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели добиться обновления минимумов. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2395, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода статистики по рынку труда образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2353, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2310, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2395, что также довольно вероятно, ситуация стабилизируется, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком, как в конце прошлой недели. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2434 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2469 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2410. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1001 привели к сигналу на продажу евро, что моментально вылилось в падение в район 1.0964, позволив забрать около 35 пунктов прибыли. Активная защита 1.0964 со стороны быков дала сигнал на покупку, который вылился в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сегодня евро может получить поддержку уже в первой половине дня и достаточно неплохо восстановиться, отыграв все вчерашнее падение. Для этого нужны хорошие данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, а также аналогичные хорошие данные по деловой среде Германии и индексу текущей ситуации. Если показатели превысят прогнозы экономистов это будет хорошим поводом к наращиванию длинных позиций. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе промежуточной поддержки 1.0924, на которую я особо не ставлю. Но ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0955, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.0983, затем дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1008, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1037, но это что-то из ряда фантастики. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0924, что весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0897 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0867, либо еще ниже – в районе 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция подходит к своему завершению. Чтобы так не случилось, продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0955, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Плохие данные по индикаторам от ZEW приведут к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0924. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0897. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0955, что довольно вероятно, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.0893. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1008, либо еще выше – от 1.1037 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0897. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Индии недовольно происходящим в сфере криптовалют

А пока курс биткоина значительно скорректировался со своих годовых максимумов, правительство Индии ответило на набор вопросов, связанных с криптовалютами и криптографией.На вопрос, планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране и какое влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно на молодежь министр финансов повторил свой предыдущий ответ. По его мнению, криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии и по определению не имеют границ, что требует международного сотрудничества для предотвращения арбитража. Если речь касается полного запрета, то любое законодательство в этом направлении может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве.Министр также заявил, что центральный банк Индии неоднократно предупреждал пользователей, держателей и трейдеров виртуальными активами, что операции с ними связаны с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными и юридическими рисками, а также с защитой и безопасностью.Стоит отметить, что правительство Индии в настоящий момент все еще работает над законопроектом о криптовалюте, но доход от оборота криптовалют уже облагается налогом в Индии по ставке 30%. С криптовалютных транзакций также взимается налог в размере 1%. Министр финансов также отметил на вопрос на тему роста мошенничества, связанного с криптовалютами за последние несколько лет. «Криптовалюты в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с действующими законами о мошенничестве и киберпреступности», — ответил министр Чаудхари добавив, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для сообщений о мошенничестве, связанном с криптографией.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после возврата под контроль уровня $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $29100. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2400 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Вчерашнее выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не имело серьезных последствий для фунта, хотя обновление недельного минимума позволило сохранить рынок на стороне продавцов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Если показатели окажутся не такими плохими, как ожидается, а средний заработок вырастит, а не сократится, можно ожидать восстановление фунта. Если статистика будет удручающей, давление на пару вернется. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а фунт вырастит. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2407 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2442 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2442 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после хорошей статистики по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2407 и 1.2442.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2345, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при слабых показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2407 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2377 и 1.2345.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0974 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард, как и других европейских политиков осталась без внимания трейдеров, что позволило евро упасть еще больше по отношению к доллару США. Движение продолжилось в рамках нисходящей коррекции, которая напрашивалась довольно давно. Но сегодня может случиться так, что покупатели вновь начнут возвращаться в рынок, так как в первой половине дня ожидается довольно неплохая макроэкономическая статистика. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индекс текущей ситуации от института ZEW Германии будут определяющими. Хорошие цифры приведут к более плотному рывку евро вверх, позволив отыграть вчерашнее падение, наблюдаемой в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а евро расправит крылья. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0982. В точке 1.0982 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0933 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.0982.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0933 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно во второй половине дня после хороших отчетов по рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0933 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как долго продлится слабость долаара США?

Недавние заявления членов ФРС сохранили её ястребиную позицию и подчеркнули необходимость продолжения повышения процентных ставок. На пятничной конференции в Сан-Антонио, штат Техас, во время выступления глава Федеральной резервной системы Техаса Кристофер Уоллер сказал, что инфляция намного выше целевого уровня, а рынок труда продолжает оставаться довольно жёстким и сильным, поэтому надо ещё больше ужесточить денежно-кредитную политику.Со слов губернатора Уоллера: последний мартовский отчёт об индексе потребительских цен – это смешанные новости, которые показывают, что в достижении своей цели по снижению инфляции ФРС не добилась большого прогресса. Рост базовых потребительских цен на 0,4% и выше в течение последних четырех месяцев подряд – это и есть доказательство того, что Федеральная резервная система должна продолжать свою агрессивную позицию по повышению ставок.Многие экономисты убеждены, что инфляция не приближается к целевому уровню в 2% Федеральной резервной системы.По мнению экономиста Мохамеда Эль-Эриана и стратега BlackRock, то, что инфляция в США не может приблизиться к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%,подкреплено мартовскими данными по инфляции. Так же эти мнения и показатели соответствуют показателям инструмента CME FedWatch. Который определил, что на 86,7% присутствует вероятность того, что Федеральная резервная система проведёт ещё одно повышение ставки на a%. В результате конечная базовая ставка составит от 5% до 5 a%. Устойчиво высокая инфляция будет по-прежнему оказывать сильную поддержку драгоценным металлам. И тем не менее, если снова начнут агрессивно поднимать процентные ставки, нынешняя слабость доллара останется под вопросом. Так как меняющиеся процентные ставки подталкивают доходность облигаций к росту и поддерживают доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.04.23

Детали экономического календаря от 17 апреля В понедельник отмечалось отсутствие важных макроэкономических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на информационный поток. Вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин высказал свое мнение относительно текущей ситуации в экономике США. Он отметил, что банковский сектор приходит в норму, однако экономика продолжает показывать хорошие результаты при текущем уровне процентной ставки. Баркин также подчеркнул, что нет необходимости спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 17 апреля Курс евро по отношению к доллару США находится в стадии коррекции, что привело к потере около 1,5% (160 пунктов) от локального максимума среднесрочного тренда. Это сильное изменение цены за короткий промежуток времени приводит к перепроданности в краткосрочных временных периодах. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США во время ценового отката приблизился к минимуму прошлой недели, который составил около 1.2350. В данном случае это значение играет роль переменной опоры, относительно которой наблюдается сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 18 октября В начале европейской сессии были опубликованы данные о рынке труда Великобритании. Согласно отчету, наблюдается увеличение уровня безработицы с 3,7% до 3,8%. Однако занятость в стране выросла на 169 тыс., что значительно выше прогноза и предыдущих показателей. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 апреля Возможно, что если цена евро не будет падать ниже значения 1,0900, то курс постепенно восстановится после недавнего спада. Однако если значение 1,0900 будет преодолено, это может привести к дальнейшему ослаблению курса евро по направлению к 1,0850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 апреля Для того чтобы цена перешла из стадии отката в полноценную коррекцию, необходимо удерживать ее ниже значения 1,2350. В противном случае это значение станет опорой, относительно которой возможен последующий поэтапный рост объема длинных позиций. В таком случае котировка вновь вернется в район локального максимума среднесрочного тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крупные покупатели евро ждут за кулисами

Более легкий экономический календарь предполагает, что основное внимание на этой неделе будет уделено центральным банкам и экономике. Поскольку голубиный взгляд на монетарную политику ФРС немного ослаб, доллар, хотя и временно, но может несколько восстановить позиции, что, безусловно, скажется на позиционировании евро.Единая европейская валюта накануне отошла от годичных максимумов в районе 1,1080, когда влиятельный политик американского ЦБ напомнил рынку, что процентные ставки в США могут еще больше вырасти в этом году.Подтверждения этим словам можно найти в данных, которых на этой неделе будет не хватать. Вышедшие же отчеты в последние несколько недель постоянно предупреждали о продолжающемся замедлении экономики, что все же может исключить любую перспективу ужесточения политики.«Рынок практически полностью настроен на еще одно повышение ставки ФРС, а затем на снижение ее осенью. Решение ЕЦБ также будет важным, поскольку рынок немного менее эйфоричен из-за повышения курса на 50 б.п.», – комментируют в Jefferies.Текущая среда по-прежнему благоприятна для EUR/USD и хорошо развивается. Есть риск возврата в область 1,0750, если ситуация с долларом изменится. Однако экономисты не ожидают достижения этих уровней, евро с большой долей вероятности удержит отметку 1,0850 на этой неделе.Интерес на этой неделе будут представлять пятничные глобальные обзоры S&P в производственном секторе и секторе услуг по обе стороны Атлантики. Кроме того, выступят публично политики из ФРС и ЕЦБ.Стоит отметить, что содержащие мнения менеджеров об экономических условиях в апреле, были среди показателей, упомянутых в пятницу представителями ФРС. Они, ввероятно, повлияют на решение Кристофера Уоллера о процентной ставке в мае, что делает пятничные опросы календарным событием для доллара.И все же основной вес будут иметь выступления членов ЦБ. Львиную долю внимания получат обзоры европейского бизнеса и окончательная оценка инфляции Евростатом за прошлый месяц. Если данные сохранят перспективу очередного повышения процентных ставок в следующем месяце, это поможет евро восстановить позиции. Ястребы из ЕЦБ все еще утверждают, что повышение ставки на 50 б.п. должно обсуждаться, в то время как голуби недавно сообщили, что замедление общей инфляции может даже привести к паузе. Курс EUR/USD, скорее всего, будет определяться решениями ЕЦБ и ФРС, считают аналитики. И здесь шансов больше у европейской валюты. По крайней мере таковой видится картина на текущий момент.«Удивительно, но хорошие кредитные данные по Китаю указывают на то, что направление кредитного импульса восстановилось. Если эти данные останутся сильными, то и индекс деловой активности в Германии может продолжит рост. Если так, то ЕЦБ ожидает более благоприятная картина роста», – комментируют в Nomura, где ожидают курс EUR/USD на уровне 1,1400 к концу июня. В фокусе евро инфляцияВ прошлом месяце европейские политики говорили, что следующие их решения будут определяться данными, которые появятся в ближайшие месяцы. С тех пор опросы деловых кругов указывают на то, что экономика начинает восстанавливаться. Это признаки сохранения высокой инфляции.Базовый уровень инфляции в Европе, как ожидается, вырос с 5,6% до 5,7% в марте, даже несмотря на то, что общий показатель инфляции снизился с 8,5% до 6,9%. Это практически гарантирует дальнейшее повышение ставок ЕЦБ в следующем месяце, если Евростат подтвердит повышение базовой инфляции в среду.Между тем среди трейдеров существует неопределенность относительно того, повысит ли ЕЦБ ставку до 3,25% в следующем месяце или увеличит ее на полпроцентного пункта до 3,5%. Картину в этом отношении также может прояснить протокол мартовского заседания в этот четверг.Окончательные данные по инфляции в четверг и протоколы мартовского заседания Совета управляющих ЕЦБ являются основным событием европейского календаря в преддверии пятничных опросов S&P Global PMI. Они должны определить дальнейшие настроения по евро.Евро просел после месячного ралли. Но с учетом того, что покупатели не разбежались, а выжидают нужного момента, единая валюта должна найти хорошую поддержку вблизи отметки 1,0800. В целом настрой по паре EUR/USD остается бычьим. Сегодня курс поднимается, рост составляет почти полпроцента.В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее ралли пары EUR/USD выше нового максимума с начала года 1,1075. Следующей целью на графиках выделен уровень 1,1200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается за уровень $30k: при каких условиях актив перейдет к полноценной коррекции?

За последние две недели Биткоин пережил консолидационное движение, которое впоследствии перешло в бычий импульс. Как результат криптовалюта закрепилась выше $30k, чем ввергла рыночных игроков в эйфорийные настроения. Бычьи тенденции стали заметными также и на рынке альткоинов, благодаря успешному обновлению Ethereum. Впоследствии цена главного альткоина достигла отметки $2000, что резко увеличило спрос инвесторов на альткоины. Однако впоследствии мы не увидели серьезных сигналов, указывающих на продолжение восходящего движения криптовалют. Напротив, объемы суточных торгов BTC начали падать и достигли локального дна на уровне $15 миллиардов, что характерно для периода консолидации. SPX на краю пропасти? Биткоин и индекс S&P 500 сохраняют корреляцию, несмотря на то, что криптовалюта чувствует себя гораздо увереннее. Однако схожие паттерны движения цены обоих финансовых инструментов указывают на схожесть аудитории и качеств активов на текущей стадии рынка. И пока Биткоин консолидируется или пытается удержать область поддержки, SPX готовится к сезону отчетностей, который рискует стать худшим за последние 5 лет. Аналитики полагают, что в среднем компании S&P 500 покажут падение доходов примерно на 6%. Также сообщается, что в ближайшие 6-12 месяцев экономику США ждет рецессия, что усугубит положение рынка акций и спровоцирует обвал котировок до уровней $3400-$3500. На дневном графике актива уже формируется широкая фигура "клина", которая впоследствии может привести к обвалу рынка. Вероятней всего Bitcoin и рынок криптовалют не разделят судьбу фондовых индексов, но цифровые активы также пострадают в инвестиционном плане. По состоянию на 18 апреля корреляция рынка акций и криптовалют остается высокой, а потому следует учитывать риски для BTC от падения SPX. Биткоин отправляется на коррекцию? Несколько дней Биткоин находился в рамках консолидационного движения выше $30k. Однако сформировав локальный максимум на отметке $31050 актив начал ослабевать. По итогам 17 апреля BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение", и пробил уровень $30k. Параллельно с этим наблюдался спад торговой активности, а число уникальных адресов в сети BTC упало до месячного минимума. Это явный медвежий сигнал, который указывает на легкое преобладание продавцов вблизи уровней $29k-$31k. Завершение предыдущего торгового дня формированием мощного медвежьего паттерна открывает перед BTC прямую дорогу к уровню поддержки $27,8k. Однако прежде чем актив продолжит нисходящее движение и подтвердит вероятность коррекции, Bitcoin должен совершить пробой мощной зоны поддержки на $28,5k. Учитывая это именно уровень $28,5k стоит рассматривать как ближайшую цель в рамках нисходящего движения. Однако прежде всего активу необходимо окончательно закрепиться ниже уровня $29,1k, где проходит локальная зона поддержки, и судя по растущему нижнему фитилю уже активизировались покупатели. Итоги Технические метрики также указывают на формирование локального восходящего импульса, который возник при достижении ценой уровней ниже $29k. Покупатели все же пытаются защитить уровень $28,5k и структуру восходящего тренда, поэтому коррекционный период может растянуться. Учитывая все факты, есть основания полагать, что BTC приближается к глубокому коррекционному движению, но конкретных ценовых движений, указывающих на это еще не появилось. Паттерн "медвежье поглощение" стал первым сигналом, но если мы не увидим усиление медвежьих настроений, то актив продолжит рост выше $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера активность на рынке по-прежнему принадлежа игрокам на понижение. Они развивали снижение, в результате которого осуществили спуск в зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0901). Ранее данный уровень не раз влиял на развитие событий, сдерживая действующие движения. Если сейчас наметится отбой от поддержки 1,0901, то ближайшее сопротивление может оказать дневной краткосрочный тренд (1,0954), далее внимание будет направлено на обновление максимального экстремума (1,1076). Если уровень 1,0901 будет пробит, то следующее торможение возможно у дневной поддержки 1,0862, но наиболее важное значение будет иметь снижение в район 1,0796, где сейчас объединяют свои усилия дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный тренд. Н4 – Н1На младших временных интервалах вчера вновь состоялась смена приоритетов. Основное преимущество перешло на сторону усиления медвежьих настроений. В настоящий момент наблюдается подъём и тестирование ключевых уровней младших таймов. Если после ретеста центральный Пивот уровень дня (1,0945) и недельная долгосрочная тенденция (1,0977) останутся на стороне игроков на понижение, то можно ожидать нового этапа снижения. Ориентирами внутри дня при этом будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0890 – 1,0855 – 1,0800). Если пара сумеет закрепиться выше ключевых уровней (1,0945-77), то основное преимущество вновь может перейти на сторону игроков на повышение, в результате ориентирами выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0980 – 1,1035 – 1,1070). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт вчера закрепился ниже дневного краткосрочного тренда (1,2444). В итоге уровень 1,2444 присоединился к ближайшим повышательным ориентирам, к сопротивлениям цели на пробой дневного облака (1,2502 – 1,2580). На пути усиления медвежьих настроений сегодня по-прежнему стоят уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2340 – 1,2277 – 1,2214) и месячного среднесрочного тренда (1,2302). Н4 – Н1Игроки на понижение продолжают работу ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2447), тем самым сохраняя за собой основное преимущество. Для развития нисходящего движения медведи должны преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,2337 – 1,2302 – 1,2252). Закрепление выше 1,2447 создаст предпосылки для восстановления бычьих позиций. Следующими ориентирами сегодня внутри дня могут выступить 1,2472 и 1,2507 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может «зависнуть» в боковике до итога заседания ФРС (ожидаем ограниченного роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Американский доллар по итогам торгов понедельника получил заметную поддержку, продолжая удерживаться выше отметки по индексу ICE в 101.00 пункт. В тоже время рынки акций испытывают умеренный оптимизм, показывая восходящую тенденцию. Что поддерживает курс доллара и почему он двигался в противоходе с фондовыми индексами? Главной причиной по-прежнему остается ожидание еще одного, по крайней мере, повышения процентных ставок от ФРС на майском заседании регулятора. Консенсус-прогноз предполагает с 85.2% вероятностью поднятие ключевой процентной ставки на 0.25% до 5.25%. И хотя этот вариант развития событий уже рынками учтен он пока является поддерживающим фактором, не позволяющим доллару возобновить широкомасштабное падение. Само заседание ЦБ состоится 3 мая, через две недели, что вызывает заметное его ослабление, а затем и повышение, стимулируя общую боковую тенденцию. В первую очередь это связано с вероятностью сюрприза от регулятора. Вот в этой связи интересными могут быть комментарии представителей Федрезерва: Уоллера, Боумена и Уильямса, которые будут выступать в четверг. Их позиция в отношении перспектив денежной политики может быть воспринята инвесторами, как возможное превалирующее мнение о том надо ли и далее, невзирая на торможение экономики, поднимать ставки или нет. Фактически высказывания этих руководителей федеральных банков могут стать своеобразным камертоном и стимулировать рост позитивных или негативных настроений на рынках. В понедельник также отмечалась несвойственная последним годам тенденция, при которой курс доллара и фондовые индексы в Штатах одновременно росли. Если с поведением американской валюты все более-менее понятно, то спрос на акции можно объяснить надеждами, что китайская экономика может стать локомотивом мировой даже, если США провалятся в рецессию и поддержать спрос на рисковые активы. Так представленные сегодня данные ВВП оказались заметно позитивными, что в целом поддерживало спрос на акции компаний в азиатско-тихоокеанском регионе и стимулирует повышательную динамику европейских фондовых индексов и фьючерсов на американские основные фондовые индексы. Итак, пока еще до конца неясная картина с перспективами повышения процентных ставок от ФРС, это сдерживает доллар как от падения, так и роста к основным валютам, что, возможно, сохранится до конца этой недели. А вот спрос на акции и товарно-сырьевые активы, благодаря сильным данным из Китая, может наоборот стимулировать локальное ралли. Прогноз дня: AUDUSD Пара выросла выше уровня 0.6730 на фоне публикации протокола заседания РБА, который выявил высокую вероятность повышения ставок на очередном заседании. Позитивом также послужили данные ВВП Китая. Закрепление цены выше этой отметки может стимулировать ее рост к 0.6800. USDCAD Пара торгуется выше отметки 1.3350. Возобновление роста цены на нефть, а также снижение пары ниже этого уровня может привести пару к падению к 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар предельно осторожен, но своим спадом и ростом евро встревожен

Американской валюте в очередной раз приходится решать важные задачи: как долго продлится ее спад и насколько сильно поднимется евро, ключевой соперник по паре EUR/USD? В данный момент гринбек старается нивелировать последствия текущего падения, чтобы не остаться в нисходящей спирали.В начале этой недели пара EUR/USD немного просела на фоне ухудшения аппетита к риску. При этом значимых драйверов снижения не наблюдалось, подчеркивают аналитики. Ключевым фактором ценового движения тандема стала доходность 2-летних казначейских госбондов США, которая выросла почти на 10 б. п. и достигла 4,194%. На этом фоне подавляющее большинство аналитиков (84,7%) ожидают увеличения ставки ФРС на 25 б. п. При этом рынки фьючерсов на ставку оценивают в 88% вероятность ее майского подъема.В настоящее время участники рынка всерьез настроены на еще одно повышение ставки ФРС. В начале осени от американского регулятора ожидают постепенного сворачивания цикла ужесточения ДКП. Значительную лепту в этот вопрос внесет решение ЕЦБ, который нацелен увеличить ставку на 50 б. п. На этом фоне гринбек немного просел по отношению к евро. «Американец» осторожен в своей динамике и проявляет бдительность в отношении соперника по паре EUR/USD. Однако инвесторов и аналитиков почти не беспокоит неустойчивость динамики доллара, поскольку они считают ее кратковременной. Утром во вторник, 18 апреля, пара EUR/USD немного отступила от прежних позиций, торгуясь вблизи 1,0945.В фокусе внимания рынков – предстоящая макростатистика по еврозоне и США, которая способна существенно повлиять на динамику пары EUR/USD. По предварительным оценкам, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) вырастет до 15,3 пункта с прежних 13 пунктов. Кроме этого, эксперты прогнозируют снижение количества новых домов в США, строительство которых стартовало в марте, до 1,4 млн с февральских 1,45 млн.Однако пессимистичные прогнозы перекрываются позитивными данными по промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка. В апреле этот индикатор оказался неожиданно сильным, поднявшись сразу с -4,6 до +10,8. При этом аналитики ожидали падения до -18,0. По наблюдениям специалистов, актуальные данные по американской экономике демонстрируют уверенный подъем последней. Согласно отчетам, в первом квартале 2023 года оценка роста ВВП США поднялась до 2,5%. Ранее этот индикатор просел до 1,5%, но затем вновь поднялся в восходящую спираль. На этом фоне аналитики приходят к выводу, что последствия банковского кризиса в США в значительной степени преодолены. В подобной ситуации вероятны рост гринбека и отскок пары EUR/USD до 1,0500.Текущие макроданные, которые ожидаются во вторник, 18 апреля, скорректируют ожидания рынков по поводу монетарной политики ФРС. Напомним, что очередное заседание регулятора запланировано на 2–3 мая. При этом большинство экономистов (86,7%) рассчитывают на майское повышение ставки ФРС на 25 б. п. с текущего уровня в 4,75-%–5% годовых. Позже, в первый месяц лета, многие аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 5%–5,25%. В среду, 19 апреля, участники рынка смогут ознакомиться с данными из «Бежевой книги» (Beige Book). Напомним, что она включает комментарии представителей Федрезерва об экономической ситуации в стране. Текущие макроданные способны повлиять на ожидания инвесторов по ставке и краткосрочную динамику гринбека. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют постепенное ослабление гегемонии USD и выход на сцену ряда валют развивающихся рынков. В настоящее время эти валюты находятся в тени «американца», но при этом создают финансовые схемы, предусматривающие отказ от доллара в международных расчетах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Здоровые амбиции USD/JPY

Пара доллар–иена продолжает свой восходящий маршрут, взятый на прошлой неделе. Сейчас мажор торгуется у месячного максимума и, похоже, не собирается останавливаться на этом. На дальнейший рост актива указывают как фундаментальные, так и технические факторы.USD поймал волну ростаЗа последний месяц голубиные опасения рынка по поводу дальнейшей политики ФРС снизили курс доллара по отношению к корзине основных валют на 0,5%.Но, судя по всему, паника инвесторов была чересчур преждевременной. Американский регулятор пока не готов поставить точку в текущем цикле ужесточения: инфляция все еще далека от таргета в 2%, а экономика крепко стоит на ногах.Вчерашняя порция макростатистики США еще раз подтвердила возможность сохранения агрессивной монетарной политики в Америке. Опубликованные на старте недели данные оказались значительно лучше прогнозов, что укрепило ястребиные ожидания рынка.В понедельник оптимизм в долларовых быков вселил отчет о производственной активности в штате Нью-Йорк за апрель. Индекс NY Empire State, который характеризует деловые условия в данном регионе, вырос впервые за последние 5 месяцев.Показатель поднялся до 10,8 пункта. Это намного выше мартовского значения -24,6 и больше ожиданий экономистов, которые прогнозировали восстановление индикатора до -18.Еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения в Америке стал очередной рост индекса рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей. Показатель продемонстрировал позитивную динамику по итогам уже четвертого месяца подряд.Также уверенность трейдеров в решительности Федрезерва укрепилась благодаря ястребиной риторике американских чиновников. Следом за Кристофером Уоллером, который на прошлой неделе заявил о необходимости продолжать антиинфляционную кампанию, аналогичную позицию занял его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин.Вчера чиновник заявил, что хочет увидеть больше свидетельств возвращения инфляции к целевому показателю. А на вопрос, может ли текущий уровень ставок в районе 5% нанести ущерб американской экономике, он уверенно ответил, что экономика прекрасно себя чувствует в этих условиях.Заявление Т. Баркина вкупе с позитивными экономическими релизами еще больше убедило инвесторов в майском повышении ставок. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что Федрезерв увеличит показатель на 25 б.п. в следующем месяце, в 91%.Также трейдеры скорректировали свой долгосрочный прогноз относительно монетарного курса в США. В настоящее время они ожидают разворота ФРС не в сентябре, а в ноябре и надеются на менее резкое снижение процентных ставок.Возвращение на стол ястребиного сценария способствовало подъему доходности US Treasuries по всей кривой. Это придало мощный импульс доллару и помогло ему значительно укрепиться против иены.В понедельник актив USD/JPY взлетел на 0,5% и протестировал самую высокую за месяц отметку 134,57.Большинство аналитиков видят сейчас потенциал для дальнейшего укрепления актива. Если ожидаемые на этой неделе макроданные США второго порядка также окажутся оптимистичными, это еще больше подстегнет ястребиные ожидания трейдеров и ослабит рыночные спекуляции на тему скорого разворота ФРС. В таком случае гринбек снова окажется в выигрыше.Иену топят свои жеЕще один фактор, который способствует сейчас укреплению пары USD/JPY, – это голубиная риторика японских чиновников.На прошлой неделе новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал четко понять, что в ближайшее время регулятор сохранит свой статус-кво и будет по-прежнему придерживаться ультрамягкой монетарной политики.К. Уэда проведет свою первую встречу по вопросам ДКП в конце апреля. Еще до недавнего времени многие трейдеры ожидали, что на этой встрече он обозначит пути выхода BOJ на ястребиные рельсы. Но, учитывая последние комментарии чиновника, все меньше инвесторов верят в такой исход событий.Также на рынке в последнее время заметно утихли спекуляции на тему возможной коррекции или отмены механизма контроля кривой доходности на апрельском заседании Банка Японии.На данном этапе большинство аналитиков считают, что в перспективе следующих нескольких месяцев японский регулятор не будет инициировать никаких изменений. Это негативный сценарий для иены. По прогнозам экспертов, курс JPY продолжит снижаться против доллара по мере роста монетарной дивергенции между Японией и США.Укреплению голубиных настроений рынка относительно дальнейшего курса BOJ способствовала вчерашняя публикация информационного агентства Jiji. Журналисты сообщили о том, что Банк Японии рассматривает прогноз роста потребительских цен на 2025 финансовый год на уровне 1,6–1,9%.– С таким прогнозом вероятность того, что Банк Японии скорректирует свою политику контроля кривой доходности в апреле или в июле, значительно снижается, не говоря уже о вероятности полного отказа от YCC или монетарного разворота, – поделился мнением экономист Totan Research Изуру Като.Чтобы на рынок снова вернулись спекуляции на тему скорой капитуляции BOJ, средняя оценка членов правления Банка Японии по инфляции на 2025 финансовый год должна составить 2%.Сейчас трейдеры с нетерпением будут ждать официальных комментариев от регулятора, которые должны появиться накануне апрельского заседания BOJ.Напомним, что ранее К. Уэда предсказал замедление роста потребительских цен в стране до уровня ниже 2% примерно к середине этого финансового года.Если ЦБ Японии подтвердит этот прогноз на следующей неделе, это окончательно убедит инвесторов в голубином будущем Банка Японии. В таком случае иена может просесть относительно доллара еще больше.Технический анализ пары USD/JPYНа азиатской сессии во вторник мажор немного отступил в рамках коррекции и торговался на момент подготовки публикации вблизи уровня 134,4.Тем не менее покупатели по-прежнему сохраняют техническое преимущество. Индекс относительной силы (RSI) свидетельствует о продолжении восходящей динамики, а индикатор скорости изменения цены (RoC) указывает на усиление давления со стороны долларовых быков.Если котировке удастся перешагнуть порог 135, следующим ключевым уровнем будет 136, за которым последует психологически важная отметка 137, а затем январский максимум 137,91.Если же медведи усилят атаку и актив перейдет к снижению, первой поддержкой будет 100-дневная экспоненциальная средняя скользящая на уровне 134. Ее взятие обнажит 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую на 133,70, что откроет быстрый путь к круглой фигуре 133.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс