Анализ GBP/USD. 18 апреля. Безработица в Великобритании начала расти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт обрадовался росту безработицы... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, хотя причин у рынка повышать спрос на британца не было практически никаких. В 6 утра по международному времени вышел пакет статистики в Великобритании, который являлся единственным сегодня. Следовательно, именно от него рынок и мог отталкиваться во вторник. Однако характер этого пакета и движение британца, мягко говоря, не совпали. Спрос на фунт начал расти сразу же после выхода статистики, но два из трех отчетов очень сложно считать позитивными для фунта. Уровень безработицы в феврале вырос с 3,7% до 3,8%, а количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 28 тысяч при гораздо более скромных ожиданиях рынка. Рост безработицы – плохо для любой экономики. Безусловно, Банк Англии повысил ставку уже 11 раз, что приводит к «охлаждению» экономики. Следовательно, безработица должна расти, а экономический рост замедляться. Но каким образом рынок посчитал эту информацию достойной покупок инструмента, понять сложно. Я считаю, что увиденное сегодня – случайность и спрос на фунт будет падать в ближайшие дни. Также хочу отметить отчет по заработным платам. С учетом бонусных начислений зарплаты в феврале выросли на 5,9%, а без учета бонусов – на 6,6%. Оба значения были выше ожиданий рынка. Как тут не вспомнить опасения Банка Англии, который считает, что зарплаты растут слишком быстрыми темпами, разгоняя инфляцию? Если регулятор прав, то инфляция может быть еще очень долго на высоком значении. Ведь 11 повышений ставки не привели к ее замедлению... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар теряет хватку, но лонги всё ещё рискованны

Индекс доллара США сегодня активно снижается, после двухдневного стремительного роста. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом: например, пара eur/usd оттолкнулась от локального ценового минимума (1,0910) и снова подступилась к границам 10-й фигуры. В целом, южные перспективы пары изначально выглядели весьма сомнительно, на фоне ястребиного настроя ЕЦБ и слабых макроэкономических отчётов, которые были опубликованы на прошлой неделе в США. На помощь гринбеку пришёл член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, который посетовал на высокую инфляцию и поддержал дальнейшее повышение базовой учетной ставки. Но данный фундаментальный фактор оказал лишь временную поддержку гринбеку. Тяни-толкай Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара на протяжении полутора месяцев демонстрировала последовательный, уверенный рост. На прошлой неделе трейдеры обновили годовой максимум (1,1076), но не смогли подойти к границам 11-й фигуры. Покупатели зафиксировали прибыль, погасив тем самым северный импульс. Инициативу перехватили продавцы, которые попытались утянуть цену ниже отметки 1,0900. Но и они потерпели поражение: южный блицкриг завершился у основания 9-й фигуры. Такой «тяни-толкай» обусловлен противоречивым фундаментальным фоном. Американская валюта получила поддержку со стороны Уоллера, который в минувшую пятницу заявил о том, что продолжительная борьба с инфляцией «не привела к значительному прогрессу», в связи с чем необходимы «дополнительные повышения процентной ставки», чтобы обуздать рост цен. При этом он не уточнил, сколько ещё повышений ставки он готов поддержать. Но здесь важна сама формулировка, которая предполагает несколько раундов увеличения ставки. До этого многие коллеги Уоллера допускали в своей риторике одно – майское – повышение учётной ставки на 25 базисных пунктов. Обновлённый в марте медианный прогноз ФРС также предполагает ещё один (завершающий) шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому неожиданная ремарка Уоллера, который заявил о необходимости нескольких повышений удивила инвесторов и укрепила гринбек. Но ненадолго – буквально на два торговых дня. Дело в том, что на данный момент нет никаких объективных оснований полагать, что Федрезерв готов идти выше 5,25%, то есть прибегать к ещё одному раунду повышения после майского заседания. И хотя напряженность в банковском секторе США продолжает ослабевать, последние макроэкономические отчёты (индексы ISM в производственном секторе, в сфере услуг, объём розничных продаж, противоречивые Нонфармы) напомнили участникам рынка о последствиях ужесточения ДКП. Тем более что общая инфляция в Штатах снижается достаточно активно (как и базовый индекс PCE, и индекс цен производителей). Подкачал лишь стержневой индекс потребительских цен, который поднялся в марте до 5,6%. Если следующий инфляционный релиз отразит снижение базовой инфляции, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС (после майского заседания) значительно ослабнут. Поэтому слова Уоллера «о нескольких повышениях» не следует воспринимать как руководство к действию – де-факто многое будет зависеть от дальнейшей динамики американской инфляции. Китайский релиз вернул интерес к риску Сегодняшний рост пары eur/usd обусловлен и другим фундаментальным фактором. В Китае были опубликованы ключевые данные по росту национальной экономики, которые в большинстве своём оказались лучше прогнозных значений. Объём ВВП КНР в первом квартале этого года увеличился на 4,5% в годовом выражении, при прогнозе роста на 4,0%. При этом в четвёртом квартале прошлого года был зафиксирован рост на 2,9%. Розничные продажи выросли на 10,6% г/г, при прогнозе 7,5% (с начала года по март – 5,8%, при прогнозе 3,7%). Объём промышленного производства вырос на 3,9% (предыдущее значение – 2,7%). В целом, ВВП Китая вырос благодаря увеличению расходов домохозяйств и росту производственной активности на фоне отмены мер по борьбе с COVID-19. Напомню, что в декабре Пекин резко отменил большинство карантинных ограничений и ослабил давление против технологических компаний. Как говорится, «результат не заставил себя ждать». На фоне восстановления крупнейшей экономики мира безопасный доллар оказался под давлением, так как на рынках возрос интерес к рисковым активам. Тем не менее, на момент написания этих строк покупатели eur/usd так и не смогли вернуться в область 10-й фигуры. Интерес к риску оказал поддержку евро, но слабые индексы от института ZEW выступили своеобразным противовесом. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии вышел в апреле на отметке 4,1 (при прогнозе роста до 15,5). Нисходящая динамика здесь фиксируется второй месяц подряд. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 6,4, при прогнозе роста до 12 пунктов. Комментируя апрельский спад, представители института отметили, что высокие темпы инфляции и ограничительная денежно-кредитная политика оказывают давление на экономику европейского региона. Выводы Благодаря возросшему интересу к риску, покупатели eur/usd перехватили инициативу по паре, но при этом не смогли зайти в область 10-й фигуры. Отчасти – из-за неожиданно слабого отчёта от института ZEW. Ястребиный сигнал со стороны Кристофера Уоллера оказал поддержку доллару «в моменте», но не более. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему сомневаются в том, что Федрезерв решится на ещё одно повышение ставки после майского заседания (при этом рынок не исключает вариант снижения ставки во втором полугодии, если экономика США скатится в рецессию). Сложившийся фундаментальный фон по-прежнему не способствует развитию южного движения, но лонги по паре eur/usd также рискованны – по крайней мере до тех пор, пока покупатели не закрепятся выше отметки 1,1000 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Если трейдеры преодолеют данный ценовой барьер, то следующей целью снова будет отметка 1,1100, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 апреля. Инфляция в мире может повысится в долгосрочной перспективе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Кристин Лагард сделала несколько важных заявлений. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 35 базовых пунктов. Амплитуда движений инструмента была не слишком высокой, что и не удивительно, так как новостной фон фактически отсутствует. Ни вчера, ни сегодня важных заявлений и отчетов не было. Таким образом, все движения двух последних дней можно считать «шумом». Волновая разметка сейчас дает отличный шанс моим читателям входить в рынок с продажами. Если построение повышательного набора волн завершено, то сейчас началось построение новой нисходящей трех волновки. Согласитесь, очень хорошо войти в рынок в самом начале движения. Если же это предположение ошибочно, то выше уровня 0,0% по Фибоначчи можно выставить Стоп Лосс. Вчера состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. На этот раз оно касалось не денежно-кредитной политики, но все равно может считаться важным. Лагард сообщила, что в последнее время конкуренция между США и Китаем значительно усилилась, что может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу мировое господство евро и доллара. Она отметила, что США и Евросоюз зависят от Китая в некоторых важных областях. Так, например, Америка импортирует 14 важнейших компонентов для создания электромобилей, а Евросоюз – на 98% зависит от поставок редких материвалов из Китая. Из-за возможных нарушений в цепочках поставок стоимость того или иного товара может вырасти, что приведет к росту инфляции. Также она заметила, что спрос на юань в качестве резервной валюты может увеличиваться, но пока что не никаких признаков изменения баланса в использовании международных валют. Евровалюта никак не отреагировала на выступление Лагард, следует ждать важных экономических данных из Евросоюза и США. В идеале они должны поддерживать доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В этом году рецессии можно не бояться

А пока фондовый рынок США устремился к годовому максимуму, Ларри Финк, председатель и главный исполнительный директор BlackRock заявил, что в этом году США смогут избежать серьезного экономического спада, но инфляция будет сохраняться высокой еще какое-то время. «Нет, я не вижу большой рецессии», — сказал Финк. «Я не уверен, что она вообще будет в 2023 году, но начало 24 года будет довольно трудным».Глава крупнейшей в мире компании по управлению активами заявил, что вероятность рецессии зависит от борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией. Напомню, что к текущему моменту центральный банк загнал ключевую процентную ставку до уровня в 5,00% и не собирается на этом останавливаться. «Все зависит от того, каков будет путь инфляции в краткосрочной перспективе и как на это отреагирует ФРС. Я считаю, что инфляция будет более устойчивой намного дольше, чем многие прогнозируют», — сказал Финк.Напомню, что в последнее время ценовое давление демонстрирует признаки ослабления, которое происходит в результате серии агрессивных повышений ставок в прошлом году. Индекс потребительских цен вырос всего на 0,1% за месяц и опустился до отметки в 5% по сравнению с прошлым годом, что было намного ниже ожиданий экономистов. Но стоит отметить, что хоть общий годовой прирост индекса потребительских цен был самым низким с июня 2021 года, инфляция по-прежнему намного выше уровня ФРС, где политики чувствуют себя более комфортно. Целевой показатель центрального банка составляет около 2%, что указывает на здоровый и устойчивый уровень роста.ПремаркетАкции инвестиционного банка Goldman упали на премаркете на 3,5% после того, как отчет показал, что выручка за первый квартал составила 12,22 млрд долларов, что ниже прогноза аналитиков в 12,79 млрд долларов. В Goldman также заявили, что получили серьезные убытки на сумму в 470 миллионов долларов, которые напрямую связаны с продажей потребительских кредитов в его подразделении Marcus.Акции Johnson & Johnson, производителя лекарств и потребительских товаров выросли лишь на 1,0% на премаркете после того, как стало ясно, что продажи в первом квартале подскочили на 5,6% до 24,75 млрд долларов, что превысило прогнозы экономистов, рассчитывающих на 23,67 млрд долларов. Скорректированная прибыль составила 2,68 доллара на акцию. Генеральный директор Johnson & Johnson отметил «сильные результаты во всех трех бизнес-сегментах», при этом компания повысила средние показатели прогноза на 2023 год. Акции BofA прибавили около 1,8% на премаркете после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. Высокие процентные ставки ФРС позволили банку добиться хороших результатов, увеличив чистый процентный доход BofA на 25% до 14,4 млрд долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 41150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте биткоин, пожалуйста!

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин совершил попытку начать нисходящую коррекцию, но не сумел толком преодолеть ни уровень 29 750$, ни линию Сенкоу Спан Б. Эти две поддержки и не позволили перехватить инициативу медведям. Теперь биткоин может либо остаться внутри флэта, либо начать новый виток роста. Мы считаем, что флэт будет продолжаться еще некоторое время, так как за последний год криптовалюта только так и движется: несколько недель/месяцев флэта потом сильный скачек вверх или вниз. Так как из прошлого флэта биткоин вышел, но никакого скачка вверх не произошло, мы считаем, что продолжится флэт выше уровня 29 750$. В это же время к микрофону вышел автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Напомним, что господин Кийосаки является одним из самых больших почитателей золота, серебра и биткоина. За последний год он неоднократно предрекал мировой финансовый кризис и не раз призывал всех покупать биткоин и драгоценные металлы. На прошлой неделе он вновь заявил, что мировой экономический кризис неизбежен, а сам он занят сейчас наращиванием капиталов в биткоине и золоте. Он также заявил, что не доверяет ФРС и Джо Байдену, назвал их «лжецами» и обвинил в убийстве фиатных денег и доверия к банковской системе. Кийосаки также отметил, что биткоин вырос на 100% за последний год, что позволяет сделать вывод о завершении «криптозимы». Чем сложнее будет становится ситуация в мировой экономике(и, в частности, в американской), тем выше будет расти биткоин. В это же время объемы кредитования в США падают быстрыми темпами. С одной стороны, это хорошо для инфляции, так как она будет продолжать замедление. С другой стороны, возможны новые потрясения в банковской системе, так как кредиты – это прибыль банков. Из-за краха сразу трех крупных банков месяц назад объемы оттока депозитов из банковской системы превысили 100 млрд долларов. А отток депозитов означает, что ликвидность банков снижается, а выдавать новые кредиты им становится нечем. Нет выдачи кредитов – меньше прибыли. ФРС обещает продолжать повышать ставку, а затем в течение долгого времени удерживать ее на высоком уровне. Для банковской системы это плохо, так как кредиты будут продолжать дорожать(понижая спрос на них), а депозиты будут приносить все большую доходность(что невыгодно банкам). Чем сильнее будет накаляться обстановка, тем сильнее будет отток из банков. А изъятые деньги частично будут направляться на криптовалютный рынок. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин продолжает находиться в восходящем движении, а мы советовали покупать, еще когда был преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при четком закреплении ниже 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет восходящий настрой

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей удалось. Лишь вчера она попыталась уйти ниже уровня 29 750$, но сразу же ощутила поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи сразу же отступили, а быки вновь принялись за покупки. Так как ниже уровня 29 750$ закрепления не случилось, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон в последние месяцы поменялся в пользу биткоина и всего криптовалютного рынка. Дело в том, что ФРС близится к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, «банковский» кризис в США вынудил ФРС вливать в экономику дополнительные 300 млрд долларов, а инфляция за океаном падает достаточно быстрыми темпами, хороня наиболее агрессивные ожидания по ставке ФРС. Кстати, в последнее время доллар мог укрепиться против биткоина, так как несколько представителей монетарного комитета ФРС заявили, что ставка продолжит расти. Однако рынки считают, что речь идет максимум об одном повышении в 2023 году. Основная инфляция в марте замедлилась с 6% до 5%, поэтому регулятору уже нет смысла продолжать ужесточение. Мы допускаем, что в реальности ужесточений может быть еще два, но это уже не столь важно, так как рынок уже давно отработал их «авансом». А к концу года ФедРезерв может уже приступить к снижению ключевой ставки, что для биткоина будет лучшим подарком к Новому году. Нам сложно сказать, какие именно будущие решения рынок уже отработал. Не исключено, что сейчас биткоин растет уже на фоне будущего смягчения монетарной политики. Но отрицать нет смысла: фон сейчас очень благоприятный для него. В ближайшее время отчетов и событий, которые могли бы существенно повлиять на настроение криптотрейдеров не планируется. Какие бы новости не поступали из Штатов, они вряд ли сильно повлияют на победную поступь «битка». Тот набрал ход и уже подорожал на 100% от минимумов за последние 12 месяцев. А чем сильнее он растет в цене, тем больше инвесторов захочет присоединиться к тренду. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 апреля. Коррекционный вторник.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,0917, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1000. Отбой курса пары от этого уровня сработает уже в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,0917. Закрепление котировок над 1,1000 повысит шансы на продолжение роста. Информационный фон понедельника и вторника был достаточно слабым. Вчера абсолютно нечего было выделить в календаре экономических событий, и сегодня мы наблюдаем точно такую же картину. Однако трейдеры с самого начала недели показали, что не собираются отсиживаться «на заборе» и настроены на активную работу. Говорить о причинах падения пары в понедельник и роста во вторник не получится, потому что факторов роста и падения не было. Я предполагаю, что вчера пара выполнила падение в рамках коррекции против роста на прошлой неделе, а сегодня – выполнила рост в рамках коррекции против падения в пятницу и понедельник. После того, как все коррекции завершены, должно возобновиться основное движение, которое сейчас может быть нисходящим. На мой взгляд, следует обратить внимание на самые старшие графики, на которых паре тоже необходима коррекция. И эта необходимость может заставить медведей активнее торговать в ближайшие недели. Я считаю, что американская валюта достаточно упала в последнее время, чтобы теперь рассчитывать на хотя бы небольшой рост. Американская экономика не находится в плачевном состоянии, а ФРС не собирается пока останавливаться в ужесточении ДКП. Так почему доллар должен продолжать падение? Все последние экономические данные были на неплохом уровне. Были плохие отчеты, но были и хорошие. Что касается ЕЦБ, то рынок сейчас находится на развилке мнений: некоторые считают, что ставка вырастет в мае на 0,50%, некоторые – на 0,25%. Так как единого мнения нет, нет поддержки и у европейской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать, что не слишком их расстроило. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 апреля. Британская статистика поразила своей слабостью.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение почти до уровня 1,2342, но потом выполнила разворот в пользу британца и сегодня отработала уровень Фибо 100,0% - 1,2447. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,2342. Закрытие курса пары над 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 1,2546. Для британца сегодня были интересные новости. Ранним утром в Великобритании вышло сразу три отчета, который могли повлиять на настроение трейдеров. Однако мне достаточно сложно сделать вывод, что они повлияли на него в конечном итоге. Первый и наиболее важный отчет – по безработице. Показатель вырос до 3,8%, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров, но от этого сам отчет позитивным не стал. Тоже самое касается и второго по значимости отчета дня – изменения числа заявок на пособия по безработице. Их количество выросло на 28,2 тысячи в марте при прогнозе -9,2 тысячи. Заработные платы – единственный отчет, который можно считать позитивным для фунта, так как они показал рост на 5,9% при ожиданиях +5,1%. Таким образом, два отчета разочаровали, один – порадовал. А трейдеры, похоже, никакого внимания не обратили на первые два отчета или же сразу на все три, так как британец начал расти еще ночью и находился в этом процессе весь день. Я считаю, что британская статистика не заинтересовала трейдеров, что часто бывает. Если так, то пара движется сейчас на основании только графического анализа. Если и это верно, то от уровня 1,2447 возобновится падение, так как мы увидели восходящий откат после двух дневного падения. Значит должно возобновиться основное движение, которое является нисходящим после закрепления котировок пары под восходящим трендовым коридором. Настроение трейдеров должно было поменяться на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на пособия по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней заработной платы (06-00 UTC). Во вторник календари экономических событий содержат в себе несколько важных записей, но все уже стали доступны трейдерам, а реакции не последовало никакой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: индикаторы говорят о начале масштабного бычьего рынка

По данным аналитической компании Glassnode, малоизвестный, но исторически надежный индикатор цены Bitcoin стал положительным, сигнализируя о начале крупного бычьего рынка.Мультипликатор резервного риска BTC превысил нулевой уровень, став положительным впервые с октября 2021 года. Предыдущие пересечения выше нуля проложили путь к параболическому ралли цен. «В 2012, 2013, 2015, 2019 и 2020 годах это привело к росту на 2830%, 566%, 6400%, 99% и 487% соответственно», - подчеркнул сетевой аналитик Али Матринес.Glassnode определяет резервный риск как долгосрочный циклический индикатор, сравнивая стимулы к продаже по текущей рыночной цене с долгосрочными держателями, сопротивляющимися искушению ликвидировать позиции. Более низкое значение указывает на сильную убежденность ходлеров и наоборот.Мультипликатор резервного риска рассчитывается путем деления дневного значения индикатора на его 365-дневную скользящую среднюю.Предыдущие пересечения мультипликатора резервного риска выше и ниже нуля точно предсказали основные бычьи и медвежьи тренды.Если история является ориентиром, то последнее положительное пересечение означает, что 80-процентное ралли криптовалюты с начала года до десятимесячного максимума выше 30 000 долларов может быть только первой вехой на пути ее роста.Бычий подтекст согласуется с тенденцией Bitcoin записывать на свой счет невероятные ралли в месяцы, предшествовавшие халвингу. Этот запрограммированный код снижает темпы расширения предложения криптовалюты на 50% каждые четыре года. Четвертый халвинг должен произойти в апреле следующего года.Bitcoin-быки в игреBitcoin оказался самым высокодоходным активом в 2023 году. С января он вырос более чем на 80%, тогда как золото поднялось всего на 9%, а Nasdaq прибавил примерно 20%. Glassnode, подтверждая производительность Bitcoin, заявил:«Высокие показатели рынка в 2023 году резко контрастируют с 2022 годом и предполагают, что происходит благоприятная смена режима».Благодаря росту цен большое число Bitcoin-позиций стали вновь прибыльными. С начала 2023 года это примерно треть предложения главной криптовалюты - 6,2 миллиона BTC, что дает «указание на то, насколько велика эта базовая стоимость ниже 30 тысяч долларов», добавил он.После того, как цена главной криптовалюты отступила от минимумов на 100%, сейчас Bitcoin торгуется выше очень большого скопления предложения, которое формировалось на протяжение 2022 года.Также был отмечен переход показателя чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL) в нейтральную зону, что говорит о том, что главная криптовалюта не является ни перепроданной, ни перекупленной. Аналитики Glassnode отмечают здесь совпадение с предыдущими циклами, когда происходил переход от медвежьего рынка к бычьему. К тому же держатели главной криптовалюты, чьи монеты приобретены свыше трех месяцев назад, не спешат продавать их, несмотря на то, что позиции уже в плюсе.В итоге Glassnode делает вывод о том, что несколько сетевых индикаторов предполагают, что «медвежьи рыночные условия или, по крайней мере, худшие из них, могут быть уже позади».Банкротство FTX обозначило дно рынкаВ понедельник Bernstein в своем исследовании пришел к выводу, что крах FTX стал катализатором нового бычьего цикла на криптовалютных рынках.В отчете говорится, что упадок криптовалютной биржи устранил последний транш «токсичного крипто-рычага» и еще раз показал инвесторам важность децентрализации и кошельков с самостоятельным хранением.Bernstein отмечает, что макроэкономические катализаторы для главной криптовалюты выравниваются на фоне продолжающейся слабости региональных банков США и дальнейшего оттока депозитов в фонды денежного рынка и большую четверку банков США, что отражает опасения по поводу «централизации денег». «Любое потенциальное нарушение, будь то кредитная сторона банка или государственная сторона идеально позиционирует Bitcoin как актив-убежище наряду с золотом», - пишут аналитики Гаутам Чхугани и Манас Агравал.На прошлой неделе Ethereum реализовал долгожданный хардфорк Shapella, открыв двери для пользователей, которые могут делать ставки и снимать ставки эфира по своему желанию. Эфир вырос на 13% после обновления, подняв рынок в целом.Плата за блокчейн Ethereum увеличилась в три раза, «отражая растущую интенсивность пользователей и цены на токены после FTX», говорится в примечании.Из отчета следует, что новый криптовалютный цикл до сих пор не оценен в полной мере, при этом выстраивается ряд положительных факторов. К ним относятся макроэкономические катализаторы, новый цикл майнинга, продолжающиеся успешные обновления блокчейна Ethereum и успех экосистем масштабирования Ethereum, таких как Arbitrum.«Возможность построить новый институциональный финансовый стек на блокчейне остается достойной целью, и серьезные участники по-прежнему сосредоточены на долгосрочной перспективе», говорится в отчете. Также сейчас формируется «первый криптовалютный цикл, в котором примут участие ведущие институциональные инвесторы».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 апреля: фондовый рынок США продолжает рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник после того, как трейдеры проанализировали отчеты о доходах некоторых крупнейших американских банков. Рост экономики Китая в первом квартале этого года самыми быстрыми темпами за год также положительно сказывается на рыночных настроениях.Фьючерсы на S&P 500 прибавил 0,3%, тогда как промышленный DowJones подскочил на 0,2%. Высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Что касается банковского сектора, то акции Bank of America Corp. подскочили на 0,8% после выхода отчета, показавшего, что прибыль превысила прогнозы экономистов. Акции Goldman Sachs Group Inc. упали на 3,5%.Но, несмотря на весь позитив, все больше и больше экономистов говорят о том, что рынок приближается к завершению восходящего цикла, после которого последует период спада. Однако после хороших отчетов банковского сектора, за который многие переживали после мартовских событий, можно рассчитывать на продолжение краткосрочного бычьего рынка. В BlackRock Inc. недавно отметили, что ожидают, что институциональные инвесторы увеличат отчисления в фонды прямых инвестиций в этом году даже на фоне опасений рецессии и роста процентных ставок.Выступление президента Федеральной резервной системы Джеймса Булларда о том, что центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки после того, как последние данные показали, что инфляция остается устойчивой, никак не взволновали сердца трейдеров, ставящих на активное восстановление рынка в летний период.Немного подпортили настроение данные по сокращению объема нового жилья в марте этого года, которое произошло из-за спада многоквартирных проектов, который перекрыл рост строительства домов на одну семью. Однако очевидно желающих покупать рисковые активы становится все больше и больше.Биткоин вернулся на уровень в $30 000 и готовится к обновлению годовых максимумов. На рынке нефти продолжает наблюдаться коррекция уже четвертый день подряд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе 41150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет восходящий настрой.

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей удалось. Лишь вчера она попыталась уйти ниже уровня 29 750$, но сразу же ощутила поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи сразу же отступили, а быки вновь принялись за покупки. Так как ниже уровня 29 750$ закрепления не случилось, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон в последние месяцы поменялся в пользу биткоина и всего криптовалютного рынка. Дело в том, что ФРС близится к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, «банковский» кризис в США вынудил ФРС вливать в экономику дополнительные 300 млрд долларов, а инфляция за океаном падает достаточно быстрыми темпами, хороня наиболее агрессивные ожидания по ставке ФРС. Кстати, в последнее время доллар мог укрепиться против биткоина, так как несколько представителей монетарного комитета ФРС заявили, что ставка продолжит расти. Однако рынки считают, что речь идет максимум об одном повышении в 2023 году. Основная инфляция в марте замедлилась с 6% до 5%, поэтому регулятору уже нет смысла продолжать ужесточение. Мы допускаем, что в реальности ужесточений может быть еще два, но это уже не столь важно, так как рынок уже давно отработал их «авансом». А к концу года ФедРезерв может уже приступить к снижению ключевой ставки, что для биткоина будет лучшим подарком к Новому году. Нам сложно сказать, какие именно будущие решения рынок уже отработал. Не исключено, что сейчас биткоин растет уже на фоне будущего смягчения монетарной политики. Но отрицать нет смысла: фон сейчас очень благоприятный для него. В ближайшее время отчетов и событий, которые могли бы существенно повлиять на настроение криптотрейдеров не планируется. Какие бы новости не поступали из Штатов, они вряд ли сильно повлияют на победную поступь «битка». Тот набрал ход и уже подорожал на 100% от минимумов за последние 12 месяцев. А чем сильнее он растет в цене, тем больше инвесторов захочет присоединиться к тренду. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Фунт восстановился довольно неплохо на фоне новостей о том, что рост заработных плат в Великобритании в марте этого года оказался куда выше прогнозов экономистов, что обязательно спровоцирует очередной инфляционный скачек или как минимум, создаст определенное давление на цены за счет ожидаемого увеличения объема продаж. А все это очень хорошо для британского фунта, так как вынуждает Банк Англии и дальше повышать ставки. Что касается сигналов, то тест цены 1.2407 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного падения днем ранее. Но пока продавцам фунта отчаиваться рано. Вторая половина дня может пройти под флагом медведей, если, конечно, данные по США не разочаруют. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а также выступление одного из представителей Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман. Искать точки входа буду как можно выше по сценарию №2 на продажу, а также, в случае снижения фунта, будут больше ставить на аналогичный сценарий, но уже на покупку. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2450 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2487 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2487 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США приведет к новому рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2413 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2450 и 1.2487. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2413 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2450 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2413 и 1.2380. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Настроения в деловой среде Германии и еврозоны в марте этого года ухудшились вопреки прогнозам экономистов, однако это никак не помешало покупателям европейкой валюты отыграть все вчерашнее падение в попытке вернуть себе инициативу и контроль над рынком. Что касается сигналов, то тест цены 1.0956 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. Сегодня вторая половина дня может пройти под флагом медведей, если, конечно, данные по США не разочаруют. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, а также выступление одного из представителей Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман. Искать точки входа буду как можно выше по сценарию №2 на продажу, а также, в случае снижения евро, будут больше ставить на аналогичный сценарий, но уже на покупку. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0993 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1030. В точке 1.1030 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Слабые данные по рынку недвижимости ослабят позиции доллара еще больше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0961 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0993 и 1.1030. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0961 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0926, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные цифры по США вернут давление на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0993 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0961 и 1.0926. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Фунт вырос следом за ростом средней заработной платы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, так что было принято решение выйти из коротких позиций не допуская убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Наблюдаемые в марте рост заработных плат в США обязательно приведет к новому росту инфляции, что вынудит Банк Англии повышать процентные ставки. Это все хорошо для британского фунта, который уже отыграл все вчерашнее падение и выбрался на новый недельный максимум. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, и, если они разочаруют, ставлю на более крупный рывок GBP/USD вверх. Если же мы увидим коррекцию в ходе американской сессии, к примеру после выступления члена FOMC Мишель Боуман, быкам нужно будет постараться, чтобы защитить новый уровень поддержки 1.2418, образованный по итогам первой половины дня. Ложный пробой там позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка к 1.2450. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы на этой неделе вряд ли дотянем. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2418 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2386. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Тактика продавцов разочаровала, так как они ничего не сумели предложить в первой половине дня. Теперь весь расчет на статистику по США, но и она, как мне кажется, будет на стороне покупателей. По этой причине не советую торопиться с продажами. Только ложный пробой на 1.2450 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст шанс на движение фунта с перспективой обновления ближайшей поддержки 1.2418. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильных данных по рынку недвижимости усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2386. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2450 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2386.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро возвращают себе инициативу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако крупного движения вниз не состоялось. Отсутствие желающих продавать евро и очень быстрый возврат вчерашнего падения вынудили выйти из коротких позиций. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Акцент теперь будет смещен на данные по США, так как лишь они теперь способны вернуть в рынок продавцов в расчете хоть на какую-то нисходящую коррекцию внутри дня. Обратить внимание следует на цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Рынок недвижимости крайне важен и замедление его роста может негативно повлиять на направление доллара, что приведет к еще одному рывку евро вверх уже во второй половине дня. Выступление члена FOMC Мишель Боуман вряд ли чем-то удивит, но в отсутствии других интересных данных можно и послушать что скажет политик. Покупать на текущих максимумах евро не самая перспективная задача, поэтому буду рассчитывать на движение вниз в начале американских торгов и на ложный пробой в районе 1.0955. Это даст сигналу на покупку с ростом к ближайшему сопротивлению 1.0995. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после слабой статистики по рыку недвижимости в США укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0955 во второй половине дня, что также вполне вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0924. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ничего не сумели предложить в первой половине дня, и как вы видите, не сильно и собираются активничать. Если ситуация не поменяется и после данных по США, то скорей всего рост евро сохранится до обновления ближайшего сопротивления 1.0995, защита которого теперь является приоритетной задачей для медведей. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, может привести к сигналу на продажу и снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0955, образованный по итогам первой половины дня. Его пробой и обратный тест увеличат давление, что приведет к более крупному падению EUR/USD уже в район 1.0924. Закрепление ниже этого диапазона – прямая дорога на 1.0897, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0995, чего нельзя исключать, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1034. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0897.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 18.04.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом пока что сохраняется долгосрочная восходящая динамика USD/CAD, и прорыв уровня сопротивления 1.3450 (ЕМА144 на дневном графике и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в последней сильней волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600) вновь выведет пару в зону и среднесрочного бычьего рынка с ближайшей целью на уровне сопротивления 1.3525 (ЕМА50 на дневном графике). А первым сигналом для возобновления длинных позиций по паре станет пробой уровней сопротивления 1.3400, 1.3426 (ЕМА200 на 1-часовом графике).В альтернативном сценарии и после повторного пробоя уровня поддержки 1.3325 (ЕМА50 на недельном графике) USD/CAD продолжит снижаться в сторону ключевых уровней поддержки 1.3090 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3040 (ЕМА200 на недельном графике). Выше этих уровней USD/CAD торгуется в зоне долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, выше уровней поддержки 1.3325, 1.3300 предпочтительными, несмотря на текущую нисходящую коррекцию, остаются все же длинные позиции.Из главных же новостей сегодняшнего дня относительно пары USD/CAD необходимо обратить внимание на публикации в 12:30 (GMT) важнейших макро данных по Канаде и США и на выступление главы Банка Канады Тифа Маклема в 15:30.Уровни поддержки: 1.3375, 1.3325, 1.3300, 1.3200, 1.3090, 1.3040Уровни сопротивления: 1.3400, 1.3426, 1.3450, 1.3525, 1.3600, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000**) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на что укажут свежие данные по инфляции?

На фоне «пустого» экономического календаря понедельника доллару удалось развить восходящую коррекцию, начавшуюся в минувшую пятницу. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», укреплению доллара также помогли опубликованные после отчёта по розничным продажам позитивные данные по промышленному производству за март и отчет Мичиганского университета, согласно которому, предварительный индекс потребительского доверия за апрель составил 63,5 пункта, превысив 62,0 (прогноз и значение за март), а компонент отчета относительно инфляционных ожиданий на один год вперед подскочил до 4,6% в апреле (с 3,6% в марте). Участники рынка также продолжали оценивать опубликованные в минувшую среду протоколы мартовского заседания ФРС, который показал, что все ее руководители настроены на повышение диапазона процентных ставок на 25 б.п., предпочитая продолжать борьбу с высокой инфляцией, несмотря на риски рецессии и кризиса в банковской сфере после краха 2-х американских банков ранее в прошлом месяце. Тем не менее, во вторник доллар вновь снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы индекса доллара DXY торговались вблизи отметки 101.46, на 46 пунктов ниже вчерашнего внутридневного максимума. Если эта тенденция сохранится, то пробой локального 12-месячного минимума 100.42, достигнутого в минувшую пятницу, откроет дорогу в сторону психологической отметки 100.00, пробой которой может спровоцировать уже если не бегство из доллара, то его еще более сильное снижение, особенно, если на заседании 2 – 3 мая ФРС продемонстрирует склонность к выжидательной, а в перспективе более мягкой кредитно-денежной политике. В нашем вчерашнем обзоре мы рассматривали динамику австралийского доллара и пары AUD/UD и запланировали рассмотреть перспективы канадского доллара в сегодняшнем обзоре. На сегодня, на 12:30 (GMT) запланирована публикация свежих данных по потребительской инфляции в Канаде (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023). Данные по инфляции критически важны (наряду с данными по ВВП и рынку труда) для ЦБ страны при определении параметров его кредитно-денежной политики. Публикации данным по инфляции уделяется особое внимание экономистов и участников рынка. Поэтому в период этой публикации стоит ожидать резкого роста волатильности в котировках национальной валюты, в данном случае канадского доллара, ну и, соответственно, пары USD/CAD. Прогноз экономистов предполагает замедление роста потребительской инфляции в марте до 4,3% с 5,2% месяцем ранее (в годовом выражении). При этом, годовой базовый CPI снизился, как предполагается, до 4,2% (с 4,7% в феврале). Это – негативный фактор для CAD. Вероятно, эти данные окажут на него давление и помогут паре USD/CAD возобновить рост после 2-х дневного роста накануне. Если же данные не совпадут с прогнозом и укажут на рост инфляции, то следует ждать падения USD/CAD и ретест важных уровней поддержки 1.3325, 1.3300 (на момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3366). Исходя из технической картины, лишь пробой уровня сопротивления 1.3450 вновь выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 18.04.2023). В глобальном же плане, USD/CAD все еще остается в зоне бычьего рынка. Также в течение дня ожидается выступление главы Банка Канады Тифа Маклема. Его начало запланировано на 15:30 (GMT). После публикации данных по инфляции, он наверняка затронет тему монетарной политики ЦБ Канады, что вновь повысит волатильность в котировках CAD. Что же касается американского доллара, то сегодня участники рынка будут следить за публикацией (в 12:30) данных по динамике начатого строительства домов в США. Прогнозы предполагают замедление показателей отчета Бюро переписи населения Министерства торговли США в марте, что, вероятно, негативно отразится на котировках американского доллара. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и хочется, и колется

Китай позволил евро перевести дух. Разгон экономики Поднебесной с 2,2% в четвертом квартале прошлого года до 4,5% в первом квартале текущего стал настоящим бальзамом на раны «быков» по EURUSD. Если по итогам 2022 крупнейшая экономика Азии из-за проблем с COVID-19 отметилась более чем скромным 3%-м ростом ВВП, то в 2023 готова замахнуться на 5%. Для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты лучшей новости не придумаешь. 15 лет назад Китай помог ФРС избавить мировую экономику от кризиса. Сейчас МВФ возлагает на него большие надежды. По мнению авторитетной организации, треть прироста глобального ВВП в текущем году будет связана с Поднебесной. Если ее экономика продолжит ускоряться, улучшение аппетита к риску зажжет зеленый свет перед «быками» по EURUSD.Динамика и структура экономики КитаяВ пользу продолжения ралли основной валютной пары говорят «ястребиная» риторика представителей ЕЦБ и рост деловых перспектив Германии до максимального уровня за год, согласно исследованиям немецкого института IFO. По мнению президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, борьба с инфляционным джином далеко не закончена, его следует загнать в бутылку. Срочный рынок сомневается, на сколько Европейский центробанк повысит ставку по депозитам в мае, на 25 б.п или на 50 б.п, что на фоне потенциального окончания цикла монетарной рестрикции ФРС оказывает поддержку «быкам» по EURUSD.Напротив, данные от немецкого института ZEW рисуют смешанную картину: показатель бизнес-ожиданий разочаровал инвесторов, а индекс текущих условий ведения бизнеса в Германии порадовал. Динамика бизнес-настроений в ГерманииНа результаты опросов наверняка оказывают влияние банковский кризис и монетарная политики ЕЦБ. Важно другое. Еврозона уже не думает о рецессии, в отличие от Штатов, где постоянно говорят о спаде. В результате, по данным Bank of America, инвесторы перестраховались и увеличили долю облигаций в портфелях. При этом дифференциал удельного веса долговых бумаг по сравнению с долевыми не был так высок со времен мирового экономического кризиса 2008-2009. Если серьезной рецессии не случится, от облигаций станут избавляться, что спровоцирует ралли их доходности и укрепит доллар США. Вторым риском для EURUSD является сохранение инфляции в США на повышенных уровнях надолго. Это заставит срочный рынок отказаться от идеи «голубиного» разворота ФРС в 2023 и подставит плечо индексу USD.Таким образом, основной валютной паре и хочется, и колется. Жадность из-за потенциального бурного роста Китая соперничает со страхом по поводу возможного продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Следствием этого противостояния, вероятнее всего, станет консолидация. Технически на дневном графике EURUSD имеет место торговля в пределах верхней части диапазона справедливой стоимости. Отбой от сопротивления на 1,1005-1,101 следует использовать для формирования шортов. Напротив, уверенный прорыв данного уровня станет основанием для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 18 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления до 1-го уровня поддержки 133.720, который соответствует проекции Фибоначчи 78.60%. Ранее этот уровень не раз обеспечивал сильную поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 132.360, которая является уровнем свинг-лоу и совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80%. Этот уровень также обеспечивал значительную поддержку цене в прошлом. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 134.730, которая представляется собой уровень свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Кроме того, стоит обратить внимание на 2-й уровень сопротивления 137.070, который неоднократно тестировался в прошлом и также оказывал сильное сопротивление цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс