GBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет данные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, однако продавцы сумели себя отлично реализовать около уровня 1.2450, где ложный пробой позволил получить еще одну точку входа на продажу, что свалило GBP/USD вниз к 1.2418. Активные действия на 1.2418 со стороны покупателей дали хороший сигнал на покупку.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост зарплат в Великобритании наверняка скажется на инфляции в Великобритании, на которую сегодня и будет основной акцент. Очень важно, чтобы цены перестали расти, а годовой индекс потребительских цен опустился ниже двузначного уровня. Если этого не произойдет, спрос на британский фунт только усилится. Важное значение будет иметь и базовая инфляция, на которую также обаятельно нужно обратить внимание. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и ее агрессивная позиция – все это сыграет на стороне покупателей фунта. При коррекции пары вниз в первой половине дня, хорошей проверкой на прочность будет тест поддержки 1.2412, который может состояться после выхода отчетов по Великобритании. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2447. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2412 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2381. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2447, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на компенсацию пятничного падения. Неспособность быков пробиться выше этого диапазона даже на фоне данных о сохранении инфляции на прежнем высоком уровне, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат нисходящей коррекции с перспективой теста 1.2412, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне голубиной риторики представителя Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2381. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2447, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2412.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро компенсировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако быстрого и крупного движения вниз не состоялось. Лишь ближе ко второй половине дня пара просела в район 1.0955. Там неудачная попытка медведей пробиться ниже привела к сигналу на покупку далее по развивающейся тенденции, что вылилось в рост евро примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по рынку недвижимости в США оказались довольно смешанные, так что покупатели евро сумели сохранить вчера инициативу. Сегодня рынок также может остаться на стороне покупателей, так как ожидаются довольно важные отчеты по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индексу потребительских цен еврозоны за март этого года. Если инфляция по каким-то причинам вдруг не продемонстрирует снижения, скорей всего спрос на евро сохранится, так как это будет еще одним доказательство сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. При таком варианте стоит более внимательно прислушаться к выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Изабель Шнабель. При снижении инфляции спрос на евро может ослабнуть, что столкнет EUR/USD вниз в район ближайшей поддержки 1.0946. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0913. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера упустили рынок и последней их надеждой сегодня остается новое сопротивление 1.0983. Негативная реакции на инфляцию в еврозоне и ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0946. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, что более вероятно, особенно если инфляция в еврозоне вдруг вырастит, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает медвежий импульс. Прогноз на 19 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает медвежий уклон. Наличие основной нисходящей линии тренда указывает на возможное дальнейшее движение вниз. При этом сценарии 1-й уровень сопротивления 0.9006, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи, может послужить областью для откатов. Неспособность пробить этот уровень сопротивления может привести к усилению медвежьего импульса. В этом случае цена направится к 1-му уровню поддержки 0.8869, который представляет собой уровень свинг-лоу. В случае пробития 1-го уровня поддержки медвежий импульс может на некоторое время замедлить свой темп на промежуточном уровне поддержки 0.8956. Если цена пробьет и этот уровень, ожидается, что пара снизится ко 2-му уровню поддержки 0.8749, который также представляет собой уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.04.2023

Единая европейская валюта смогла вчера отыграть часть понесенных за пятницу и понедельник потерь. Правда отскок оказался довольно скромным по масштабам. Росту единой европейской валюты помешал фунт, рост которого был ограничен ростом безработицы в самой Великобритании. Вместе с тем, как раз под давлением очередных макроэкономических данных по Соединенному Королевству, в частности инфляции, единая европейская валюта сегодня вполне может вернуться к тем значениям, с которых начинала вчерашние торги. Так как инфляция в Великобритании должна несколько снизиться, из-за чего фунт окажется под давлением, и уже через индекс доллара потянет за собой единую европейскую валюту. При этом, данные по инфляции в зоне евро вряд ли на что-то повлияют. Ведь речь идет об итоговых данных, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, рынком уже учтенную. Только если итоговые данные будут заметно отличаться от предварительной оценки, возможны какие-то непредвиденные подвижки.Инфляция (Европа):Евро по отношению к доллару США частично восстановила курс относительно недавнего спада, однако котировка все еще находится ниже уровня 1.1000. Это указывает на то, что коррекционный ход от локального максимума среднесрочного тренда по-прежнему имеет место на рынке.RSI H4 движется вдоль среднего уровня 50, что указывает на застой. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора, что указывает на сохраняющийся восходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует сигналу о застое. Alligator D1 сигнализирует о восходящем тренде.Ожидания и перспективыКоррекционный ход будет актуален до тех пор, пока котировка не вернутся выше уровня 1.1000 в четырехчасовом периоде. В данной ситуации трейдеры рассматривают два возможных сценария: первый — это отскок цены от уровня 1.1000 с усилением коррекционного хода; второй сценарий — это удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на частичное восстановление курса евро — сигнал к покупке евро. Однако стоит учесть, что во внутридневном периоде сигнал нестабильный, т. к. многие индикаторы еще ориентированы на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 апреля 2023 года

На фоне нейтральных мировых событий во вторник, слабоватых данных по строительству в США и сильных показателей по китайской экономике, индекс доллара потерял 0,35%. Евро подрос на 48 пунктов. Этим ростом началась коррекция от движения 14-17 апреля. Осциллятор Марлин на вчерашний рост отреагировал слабо. Ближайшим уровнем сопротивления из числа сильных выступает вершина 2 февраля на цене 1.1033. Выше него находится верхняя линия ценового нисходящего канала с отметкой 1.1064.Сегодня выйдут показатели ИПЦ еврозоны в финальной оценке за март, они ожидаются почти без изменения, но платёжный баланс за февраль может быть снижен с 17,1 млрд евро до 10,3 млрд. Также и объёмы строительства могут показать снижение. По США только поздно вечером выйдет Бежевая книга. В итоге уже сегодняшний день может быть в виде чёрной свечки.На четырёхчасовом графике цена слегка завязла в борьбе с линией Крузенштерна. Тут же находится и линия баланса. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз от нулевой нейтральной линии. Закрепление цены над линией Крузенштерна 1.0974, что совпадает с вершиной 4 апреля, может продлить развитие коррекции. Закрепление цены под данным уровнем возобновит снижение к цели 1.0890 – к линии Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 апреля 2023 года

Вчерашний рост британского фунта на фоне общего небольшого ослабления доллара составил 49 пунктов. Целевой уровень 1.2422 был проколот верхней тенью дневной свечи. Сегодняшний день был открыт ровно на данном уровне. Сигнальная линия осциллятора Марлин приглушённая и направлена вниз – преимущество у понижающегося сценария.Основным драйвером движения фунта могут стать публикуемые сегодня данные по инфляции в Великобритании. В целом инфляционные индексы могут показать ослабление, что естественным образом надавит на курс британской валюты. Первая цель движения 1.2322 – линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на уровне 1.2422 под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин движется по нулевой линии вправо. Вероятность снижения осциллятора и цены выше.Нарушить основной понижающийся сценарий сможет закрепление цены над линией Крузенштерна, выше отметки 1.2464, однако, рост цены на этом этапе будет ограничен уровнями вершин 4 апреля (1.2524) и 14 апреля (1.2545).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 апреля 2023 года

Доллар против японской йены вчера потерял 35 пунктов, что совпало с общим ослаблением доллара на рынке и борьбой цены с техническим сопротивлением сильной линии ценового канала (134.30, daily). Сигнальная линия осциллятора Марлин направлена вверх на территории повышающейся тенденции. Целью роста становится уровень 135.40 – область минимума 6 марта. Закрепление над уровнем позволит цене продолжить рост до следующей вложенной линии ценового канала в район 138.34.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин возобновил рост после отражения сигнальной линии от границы с территорией нисходящей тенденции (стрелка). Цена растёт над линиями баланса и Крузенштерна, основная тенденция повышающаяся. Для её закрепления нужен ещё небольшой штрих – закрепиться цене над 134.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона.

Валютная пара GBP/USD во вторник тоже немного скорректировалась вверх, но есть два важных отличий от аналогичного движения пары EUR/USD. Во-первых, фунту не удалось преодолеть скользящую среднюю линию даже на несколько пунктов. Таким образом, отскок от мувинга снизу может быть весьма красноречивым и сильным сигналом на продажу. Во-вторых, оснований для роста у британской валюты вчера было еще меньше, чем у евровалюты. А у евровалюты их не было совершенно. Таким образом, пока что фунт сохраняет отличные шансы на продолжение падения. Напомним, что пара фунт/доллар тоже росла больше месяца и очень часто делала это безосновательно. В последнюю неделю видно, что восходящий импульс находится на грани завершения, так как каждый последующий пик располагается все ближе к предыдущему. Последнее закрепление цены ниже мувинга было самым глубоким за весь восходящий тренд. Учитывая безосновательность роста пары, мы считаем, что иных вариантов, кроме падения, сейчас попросту быть не может. Конечно, ни один прогноз не имеет вероятности исполнения 100%. Мы тоже можем ошибаться, рынок может иметь иное мнение на этот счет. Но какие причины могут быть у дальнейшего падения доллара и роста британской валюты? Банк Англии понизил темпы роста ставки до минимальных, точно таких же, как сейчас у ФРС. Ставка ФРС выше ставки Банка Англии. Инфляция в США гораздо ниже инфляции в Великобритании. Рынок труда и безработица в гораздо более удовлетворительном состоянии. Темпы роста экономики – 3-4%, в отличие от британских, стремящихся к нулю. И при этом всем фунт вырос на 700 пунктов и не может скорректироваться... Даже если какие-то причины у рынка покупать так долго фунт и были, то они уже отработаны с лихвой. Британская статистика разочаровала. В принципе, единственное, что вчера могло заинтересовать трейдеров, это утренняя статистика с Туманного Альбиона. Было опубликовано сразу три далеко не самых важных отчета. Вчера мы предупреждали, что реакция рынка может быть только в случае, если фактические значения отчетов будут сильно отклоняться от прогнозных. Но была ли реакция на отчеты, не было ли, фунт двигался не в ту сторону, которая соответствовала характеру данных. Начнем с того, что два из трех отчетов оказались хуже прогнозов. Британская инфляция выросла на 0,1%, а количество заявок на пособия по безработице выросло почти на 30 тысяч, хотя рынок ожидал падения на 10. Таким образом, фунт должен был вчера продолжить падение, а не расти. Можно было бы предположить, что евровалюта потянула за собой наверх фунт, но на основании чего росла сама валюта Евросоюза? Фунт потянул евро за собой? Так он вообще не должен был расти. Таким образом, вчера мы увидели классический технический откат, который никоим образом не был связан с макроэкономической статистикой. Зато эта самая статистика показала нам, что экономическое состояние Великобритании начало ухудшаться. ВВП уже давно оставляет желать лучшего, но экономика все еще балансирует на грани каньона под названием «рецессия». Таким образом, еще один фактор среднесрочного падения фунта получен. Также следует помнить, что в Британии назревает очередной политический кризис и скандал. Позавчера стало известно, что против Риши Сунака инициировано парламентское расследование, которое касается дотаций из бюджета для компании его жены, о которой Сунак забыл упомянуть в своей декларации об имуществе и доходах его семьи. Даже если на секунду забыть, что желание получить личную выгоду на таком высоком посту не может быть одобрено британским электоратом, само по себе недостойное поведение главы государства является поводом для попытки отстранить его от власти. Тем более, что Консервативную партию в последние годы лихорадит настолько, что уже никто не сомневается в очевидном: следующие парламентские выборы будут проиграны лейбористам. Все это тоже может сыграть против фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 19 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2322 и 1,2510. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2360 и 1,2322 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2482 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет.

Валютная пара EUR/USD во вторник немного откорректировалась вверх после двухдневного падения. Казалось бы, что в этом удивительного или же плохого? Но лишь небольшой откат вверх может испортить абсолютно все. Давайте взглянем на иллюстрацию выше. Восходящий тренд сохраняется уже месяц. За это время цена ни разу не смогла закрепиться ниже скользящей средней линии. Если быть точнее, то закреплений было несколько, но каждый раз пара очень быстро восстанавливала движение на Север, а никаким падением «и не пахло». Таким образом, очередное, уже четвертое закрепление ниже мувинга давало надежду, что на этот раз пара все-таки покажет сильную нисходящую коррекцию или начнет формировать нисходящий тренд. Напомним, что с фундаментальной и макроэкономической точки зрения, перспектив у евровалюты продолжать рост после того, как она уже показала рост на 550 и 1500 пунктов соответственно, попросту нет. Доллар не выглядит слабой валютой, американская экономика объективно сильнее европейской, а ставка ФРС выше ставки ЕЦБ. Более того, некоторое время евровалюта действительно могла расти на основании того факта, что от ЕЦБ ожидали большего повышения ставки. Однако последние выступления представителей ЕЦБ показывают, что в мае темпы ужесточения монетарной политики могут замедлиться до минимальных, а большинство опрошенных Bloomberg экспертов считает, что всего в 2023 году состоится еще три повышения по 0,25%. А это суммарно лишь на 0,5% больше, чем может повысить свою ставку ФРС. И учитывая тот факт, что последний месяц евровалюта активно росла, эта дивергенция могла быть отработана уже 5 раз. Поэтому мы по-прежнему не видим оснований для роста евровалюты, но маленькая коррекция наверх во вторник может стать началом нового витка восходящего движения. Алогичного и необоснованного. Рынок ждет намеков от Филиппа Лейна. Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. В понедельник состоялось выступление Кристин Лагард, но в прошлой статье мы даже не отмечали его, потому что ни слова на тему монетарной политики или инфляции глава ЕЦБ не произнесла. Мы не рассматриваем речи, которые не касаются экономики и носят характер «посиделок за чашкой кофе». Во вторник же даже такого события не было. Поэтому коррекция пары наверх достаточно логична в краткосрочном плане, но тогда теперь(уже сегодня, максимум – завтра) падение европейской валюты должно срочно восстановиться. Иначе все это может закончиться новым витком роста без коррекции. На 24-часовом ТФ отлично видно, что на текущий момент пара смогла лишь на несколько десятков пунктов превысить свой последний локальный максимум. Последний виток роста получился достаточно убедительным с точки зрения, что он может быть последним в рамках всего восходящего тренда. Сейчас, по сути, решается, будет ли восходящий тренд гораздо сильнее, чем сейчас? Если да, то в ближайшие дни должен восстановиться рост евро. Если нет, то в ближайшие дни должно продолжиться падение. Мы, естественно, выступаем за второй вариант, и ждем пару минимум на уровне 1,0550. Сегодня в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение инфляции за март, которое вряд ли повлияет на настроение участников рынка. Рынок уже готов к значению 6,9% г/г и даже минимальное отклонение от прогноза(который, по сути, является первой оценкой) вряд ли шокирует его настолько, что он ринется продавать или покупать. Также в Евросоюзе сегодня состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, который может быть хоть немного более красноречив, чем Кристин Лагард. Рынку нужны намеки на размер повышения ставки в мае. В случае повышения на 0,5% евровалюта может вновь рвануть вверх, в противном случае уже практически все факторы будут говорить в пользу ее падения. Также напомним, что на 4-часовом ТФ индикатор CCI заходил в область перекупленности, а это случается достаточно редко и является сильным сигналом на продажу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 апреля составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0872 и 1,1046 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0872 и 1,0864 в случае отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1046 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт опять

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, хотя для этого было еще меньше оснований, чем для роста пары EUR/USD. Тем не менее, мы опять увидели рост британской валюты. На данный момент его можно списать на техническую коррекцию после двухдневного роста, но если восходящее движение продолжится, тогда можно будет припомнить вчерашнюю статистику из Великобритании, которая объективно должна была спровоцировать падение фунта, а не его рост. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособия по безработице выросло сильно. Пускай это и не самые важные отчеты, но опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда рынок либо игнорирует статистику, либо трактует ее в пользу фунта. Тем не менее, шансы на падение, которого мы давно ждем, сохраняются высокие. Выше критической линии цене закрепиться не удалось, выше уровня 1,2440, который долгое время выступал верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ – тоже. Торговых сигналов во вторник было немного. В начале европейской торговой сессии пара закрепилась выше линии Сенкоу Спан Б, а в последствии выросла к области 1,2429-1,2448. Киджун-сен и уровень 1,2429 следовало рассматривать именно как область, так как между ними было всего лишь 19 пунктов. В этой области рост пары и закончился, а трейдеры могли получить по длинным позициям около 15 пунктов прибыли. Это немного, но движения вчера были не самыми лучшими. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. ммНа часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, но вчера вновь начала склоняться к росту. Будем считать это движение погрешностью. Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе теперь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Впрочем, без преодоления уровня 1,2349 ничего не получится. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 19 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация инфляции, что может быть очень интересно и важно. Главное – чтобы рынок опять не интерпретировал любую полученную информацию в пользу фунта. Корреляция между инфляцией и ставками уже довольно слаба, поэтому рынок может трактовать отчет, как ему вздумается. В Штатах сегодня лишь «Бежевая книга», которая вряд ли кого-либо серьезно заинтересует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала корректироваться против коррекции против движения последних двух дней. Волатильность была достаточно низкой, но и фундаментального фона сегодня не было никакого. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что, а весь вторник и его движения можно смело вычеркнуть и забыть. Дело в том, что вчерашние движения никак не влияют на общую картину положения вещей. Если мы увидели коррекцию, то сегодня должно возобновиться падение. Если восходящий тренд не завершен, то рынок найдет повод покупать безо всяких оснований и коррекций. Можно сказать, что сегодня-завтра будет решаться судьба евровалюты на ближайшие недели. Мы по-прежнему считаем, что пара сильно перекуплена и не должна находиться так высоко. Что касается торговых сигналов, то их во вторник практически не было, что, возможно, и к лучшему. Еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,0926, а на момент открытия европейской торговой сессии цена оставалась на уровне точки формирования. Поэтому сделку на покупку можно было смело открывать. До самого вечера не было сформировано ни одного другого сигнала, поэтому лонги следовало закрывать вручную. По ним можно было заработать около 25 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Рынок опять не знает, чего хочет. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. Техническая коррекция фунта и слабая статистика с Туманного Альбиона. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 апреля в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март, которое вряд ли будет отличаться от первой оценки, а в Штатах – выйдет отчет ФРС «Бежевая книга», который редко вообще кого-либо интересует. Ни на первое, ни на второе событие мы не ждем реакции рынка. Исключением может стать лишь ситуация, при которой вторая оценка инфляции будет сильно отличаться от первой(то есть прогноза). Но такое случается редко. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В среду макроэкономических публикаций опять будет довольно мало. Выделить можно только отчеты по инфляции в Великобритании и ЕС. Но если отчет по европейской инфляции практически никакого толка не имеет, то британская инфляция, несомненно, заинтересует трейдеров и спровоцирует их реакцию. Дело в том, что европейская инфляция публикуется в двух оценках. Естественно, что они редко отличаются друг от друга. Естественно, что рынок большее внимание уделяет первой оценке. Поэтому финальная оценка, которая станет известна завтра, имеет крайне низкие шансы, чтобы спровоцировать реакцию. Инфляция в ЕС, скорее всего, упадет до 6,9% годовых, что резко понизит шансы на повышение ставки ЕЦБ на 0,5% в мае. Британская инфляция тоже может существенно замедлится после роста в прошлом месяце. Вопрос, насколько сильно она замедлится. Прогнозы предрекают значение 9,8-10,2% годовых. Мы считаем, что отклонение может быть в любую сторону и любым по размеру. Это говорит о том, что реакция рынка тоже может быть абсолютно любой. В последние недели трейдеры использовали любую возможность, чтобы купить фунт. Даже во вторник, когда макроэкономическая статистика работала против фунта, тот все равно умудрился подорожать. Поэтому готовится следует к любым движениям. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, а также отчет «Бежевая книга» от ФРС. Оба этих события имеют крайне невысокую степень значимости. «Бежевая книга» с вероятностью 99% не спровоцирует реакции, так как это просто сводка экономических отчетов по регионам. Плюс к этому она будет опубликована достаточно поздно, к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Потенциал выступления Филиппа Лейна выше. Он может сообщить что-либо важное о монетарной политике ЕЦБ, в частности намекнуть на решение по ставке, которое может быть принято в мае. Чем «ястребинее» будет его риторика, тем выше шансы увидеть новый рост евровалюты. И наоборот. Общие выводы: Среда обещает быть достаточно скучным днем. По крайней мере, для пары евро/доллар. Для фунта будет опубликован важный отчет по инфляции, поэтому и волатильность по нему будет выше. Помимо этого, завтра пары могут показать разную динамику и направление движения, так как британская инфляция не имеет никакого отношения к евро или доллару. Конечно, нередко бывает, что фунт тянет за собой евро, а евро – фунт, но все же завтра возможен вариант, при котором две основные валютные пары на рынке будут двигаться в разные стороны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также корректировалась и отработала важный уровень 1,2444, который долгое время являлся верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Таким образом, вероятность отскока от этого уровня очень высока. А отскок от него спровоцирует новый виток нисходящего движения, чего мы и ждем. В целом мы считаем, что фунт способен вернуться к уровню 1,1840, который является нижней границей бокового канала. Сегодня в Великобритании было опубликовано несколько отчетов, которые могли заинтересовать трейдеров. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что отчеты оказались сильнее прогнозов. На самом деле это не так. Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособие по безработице превысило прогноз в несколько раз, и только зарплаты выросли, но они-то как раз были наименее важным отчетом. Таким образом, фунт опять рос тогда, когда должен был падать, а мы делаем вывод, что рынок проигнорировал британскую статистику и был занят технической коррекцией. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были весьма неплохими во вторник. Сначала пара сформировала сигнал на покупку около уровня 1,2396, после чего сумела вырасти к ближайшему целевому уровню, идеально по точности отработать его(при чем два раза). В этом моменте следовало закрывать лонги в прибыли около 25 пунктов(волатильность была не самой высокой сегодня) и открывать короткую позицию(сигналы дублировали друг друга, поэтому только одну). По короткой позиции тоже удалось получить прибыль, потому что до самого вечера не было сформировано ни одного другого сигнала. Шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ним составила около 10 пунктов. Совсем неплохо для довольно посредственного вторника. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая опять может завершиться очень быстро. Мы считаем, что фунту давно пора вниз и в пользу такого варианта говорит гораздо больше оснований, чем в пользу его дальнейшего роста. Однако рынок может считать иначе. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, поэтому мы ждем в среду нового падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции за март, и этот отчет по праву может считаться самым важным на этой неделе. Так как инфляция, скорее всего, замедлится, фунт тоже может продолжить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала коррекцию против коррекции. Два дня цена находилась в падении, поэтому сегодня, на фоне пустого календаря событий, началась уже обратная коррекция. Зато по итогу дня можно сказать, что коррекции закончены, и теперь должно возобновиться нисходящее движение. По крайней мере, хочется верить, что должно возобновиться нисходящее движение. Характер движения пары последних недель таков, что даже линию тренда сформировать нельзя. Пара вроде бы находится в восходящем тренде, который длится уже месяц, но при этом явно хочет его завершить. Поводов покупать евровалюту после ее роста на 550 пунктов у рынка нет. Макроэкономическая статистика как не поддерживала евро, так и не поддерживает. Евро перекуплен и нуждается в более сильной коррекции. Таким образом, мы продолжаем ожидать мощного падения пары, но для начинающих трейдеров, ведущих торговлю интрадей, в принципе, даже неважно, в какую сторону движется цена. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано достаточно сигналов, и не самые плохие. Сначала пара отскочила от уровня 1,0933, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов, преодолев попутно уровень 1,0966. Следует сразу сказать, что волатильность сегодня была невысокой. Закрывать сделку на покупку следовало на первом сигнале на продажу и тот сформировался в начале американской сессии, когда цена опустилась обратно ниже 1,0966. Поэтому прибыль по лонгам составила около 10-15 пунктов. Сигнал на продажу тоже можно было отработать, но цена практически сразу вернулась к 1,0966, где и провела все время до вечера. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную, и по ней мог быть минимальный убыток. В целом день закончился в нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, что может быть(как и в предыдущие несколько раз) банальным откатом перед новым сильным ростом. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшую неделю. Евровалюта перекуплена и должна падать, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за март, которое вряд ли будет сильно отличаться от первой оценки. А значит и реакция на него вряд ли будет. В Америке – лишь поздно вечером «Бежевая книга» - сводка экономических отчетов ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар начинает и проигрывает

Во вторник гринбек прервал двухдневную победную серию. Позитивные новости из Поднебесной подорвали спрос на защитный доллар и привели к росту более рискованных валют. В первом квартале экономика Китая расширилась на 4,5% в годовом исчислении, превзойдя прогнозируемый подъем на 4%. Отдельный отчет отразил, что розничные продажи в стране выросли самыми быстрыми темпами с июня 2021 года, увеличившись на 10,6% в годовом выражении по сравнению с ожидаемым повышением на 7,4%. Эти данные подогрели оптимизм по поводу восстановления второй по величине экономики мира после COVID-19 и не позволили USD опередить своих основных конкурентов. Федрезерв уже не тот? Во вторник понижательное давление на американскую валюту возобновляется, и она возвращает часть прибыли, полученной в последние две торговые сессии. В пятницу и понедельник гринбек укрепился более чем на 1% и вернулся к уровням, которые наблюдались до выхода мартовского отчета по индексу потребительских цен в США. Этот релиз указал на то, что общая инфляция в стране упала сильнее, чем ожидалось, но базовый показатель, которая не включает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и за которым более пристально следит ФРС, оставался стабильным. «Я интерпретирую эти данные как указывающие на то, что мы не добились существенного прогресса в достижении нашей цели по инфляции, что оставляет нас примерно на том же месте в отношении экономических перспектив, на котором мы были на последнем заседании FOMC, и на том же пути в отношении денежно-кредитной политики», – сообщил в пятницу член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Он призвал к дальнейшему повышению ставок, заявив, что работа американского ЦБ еще не завершена, поскольку инфляция остается слишком высокой. После того, как представитель ФРС дал понять, что регулятор не готов поднимать белый флаг в отношении повышения ставок, индекс USD в пятницу вырос почти на 0,6% , отскочив от самых низких уровней с апреля 2022 года в районе 100,50. В понедельник гринбек закрепил достигнутые на предыдущей сессии успехи и подорожал еще примерно на 0,5%, до 101,80. Однако «ястребиные» комментарии К. Уоллера оказали «американцу» лишь временную поддержку. Во вторник индекс USD теряет около 0,3%, торгуясь вблизи 101,40. Если понижательное давление на доллар усилится, он может повторно протестировать минимумы 2023 года на уровне 100,50 (от 14 апреля). Пробой этого уровня откроет дорогу к психологически важной отметке 100,00. Далее в игру могут вступить минимумы конца марта 2022 года около 97,50. После высказываний представителя Федрезерва вероятность повышения ключевой ставки на 0,25% на майском заседании FOMC подскочила с 65% до 90%. При этом инвесторы все еще придерживаются мнения, что ФРС будет вынуждена снизить ставки позже в этом году на фоне значительного замедления роста экономики США. Следующее заседание Федрезерва состоится 2–3 мая. Наиболее вероятным сценарием является увеличение ключевой ставки ЦБ до 5,25% с текущих 5%. Если данный сценарий реализуется, то он вряд ли впечатлит участников рынка и обеспечит существенную поддержку гринбеку. При этом будет важно, что скажет регулятор. Не исключено, что он возьмет паузу, но укажет на то, что придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, если экономика окажется более устойчивой, а инфляция останется упорно высокой. На такой вариант развития событий намекнули данные, опубликованные в минувшую пятницу Мичиганским университетом. Так, индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее. Тем временем инфляционные ожидания американцев на горизонте одного года выросли в апреле до 4,6% по сравнению с 3,6% в марте. Эксперты, опрошенные недавно The Wall Street Journal, прогнозируют, что инфляция в США будет затяжной, а Центробанк страны будет держать процентные ставки высокими, увеличивая вероятность наступления рецессии. В среднем экономисты ожидают, что инфляция завершит 2023 год на уровне 3,5%, а безработица составит 4,3%. 76% респондентов заявили, что «мягкой посадки» не будет. Они оценивают вероятность наступления рецессии в течение следующих 12 месяцев на уровне 61% и считают, что сокращение, возможно, начнется в третьем квартале. «Скорее всего, экономика погрузится в "застой", включая ужесточение условий кредитования. Это напоминает экстренное торможение, в результате которого экономика будет парализована», – отметили специалисты KPMG. Если рецессия в США начнется уже во втором полугодии, ФРС будет вынуждена приступить к снижению ставок тоже в текущем году. В таком случае ослабление гринбека на долгосрочном горизонте будет предопределено. Станет ли Япония Страной восходящей иены? Главным бенефициаром потенциальной слабости «американца», по мнению стратегов ING, станет японская иена. Согласно прогнозу банка, к концу 2023 года пара USD/JPY достигнет отметки 120, что более чем на 10% ниже текущих уровней. «Мы видим вероятность того, что пара USD/JPY будет торговаться на уровне 120 к концу года или даже раньше», – сообщили аналитики ING. «Отметка 120 – это наш прогноз на конец года, и он основан на том, что в США начнется рецессия, а ФРС снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов позднее в этом году», – добавили они. Пара USD/JPY отступает от почти пятинедельного максимума, достигнутого ранее во вторник в районе 134,80. Тот факт, что Банк Японии по-прежнему придерживается своей политики «легких денег», помог недавно доллару вырасти по отношению к иене до самого высокого уровня с 15 марта. «Доллар недавно укрепился против иены, поскольку мы получили комментарии от Банка Японии, указывающие на то, что у него нет реальных причин отказываться от своей сверхлегкой политики», – заявили стратеги Rabobank. Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе ясно дал понять, что политика регулятора пока останется «голубиной» и он намерен сохранить процентные ставки на сверхнизком уровне в ближайшее время. К. Уэда намекнул на то, что масштабное стимулирование, поддерживаемое его предшественником Харухико Куродой, в конечном итоге будет прекращено. При этом К. Уэда заверил инвесторов, что любые изменения в монетарной политике не произойдут быстро. «На прошлой неделе мы впервые смогли познакомиться с новым управляющим BOJ Кадзуо Уэдой. То, что он сказал в своей приветственной речи, никоим образом не было позитивным для иены, поскольку он подчеркнул, что продолжит ультраэкспансионистскую денежно-кредитную политику своего предшественника. Показателем этого является контроль кривой доходности (YCC), который, вероятно, будет первым элементом в возможном сценарии выхода из сверхмягкой политики. Однако К. Уэда отверг такого рода изменения. Другими словами: все остается неизменным», – отметили экономисты Commerzbank. «Иена, вероятно, укрепится в долгосрочной перспективе только в том случае, если произойдет более ранний отход ЦБ Японии от текущей денежно-кредитной политики. В противном случае, если Банк Японии будет ждать слишком долго, иена может легко пострадать, несмотря на возросшую реальную доходность. Или инфляция снова опустится ниже целевого уровня Банка Японии в 2%. В этот момент мы вернулись бы к исходной точке, а это означает, что отказ от ультраэкспансионистской денежно-кредитной политики был бы маловероятен», – сообщили они. «Любой, кто уже прочитал последний "Обзор мировой экономики" МВФ и кто придерживается его точки зрения, может прийти к выводу, что после того, как нынешний инфляционный шок пройдет, реальная доходность в остальном мире вернется на низкий уровень. Сторонники этой точки зрения, возможно, не будут чрезмерно пессимистичны в отношении иены, поскольку в этом случае реальное снижение доходности иены было бы достаточно умеренным», – добавили в Commerzbank. Если японский Центробанка все же решит отказаться от многолетней сверхмягкой монетарной политики и отрицательной процентной ставки, которая составляет минус 0,1% с 2016 года, это способно вызвать фейерверк на рынке, учитывая долю японской валюты (13,6 %) в индексе USD. Кроме того, есть потенциал повышения ставки BOJ с минимальных значений и доходности облигаций Страны восходящего солнца, составляющей сейчас около 0,4%, что, пожалуй, является самым низким уровнем в мире. При таком сценарии давление на доллар усилится со стороны растущей иены. Но об этом «медведям» по USD/JPY остается пока только мечтать. Учитывая разницу в процентных ставках между США и Японией, пара, скорее всего, будет торговаться с повышательным уклоном. В ближайшей перспективе стоит ожидать дальнейшего роста USD/JPY. Выше 134,80 следующее сопротивление находится на уровне 135,50. Только прорыв ниже 133,00 будет свидетельствовать об ослаблении восходящего тренда. РБА ушел, но обещал вернуться Во вторник австралийский доллар выбился в лидеры среди своих коллег по цеху после того, как стало известно, что решение Резервного банка Австралии (РБА) приостановить повышение процентных ставок в апреле было тщательно сбалансированным. Как показал протокол с последнего заседания регулятора, руководство Центробанка готово продолжить повышение ставок. В апреле РБА взял паузу, чтобы собрать больше данных и оценить влияние ужесточения монетарной политики на национальную экономику. «Протокол с апрельского заседания РБА подтверждает наше мнение о том, что решение оставить ставки без изменений не означало окончания цикла ужесточения политики регулятора», – отметили эксперты Capital Economics, которые ожидают повышения процентных ставок в Австралии на 25 базисных пунктов в мае. «Мы ожидали, что протокол с апрельского заседания РБА будет сдержанным, но он содержал довольно много интересной информации», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia (CBA). «В целом, протокол отражает мнение центрального банка, который считает, что он, вероятно, снова повысит ключевую ставку», – добавили они. «РБА будет следить за ключевыми экономическими данными, чтобы определить, следует ли снова поднимать ставки или приостановить их повышение, включая события в мировой экономике, тенденции в расходах домохозяйств и перспективы инфляции и рынка труда. Отчет по инфляции за март, скорее всего, склонит чашу весов в ту или иную сторону», – заявили специалисты CBA. Пара AUD/USD уверенно выросла во вторник выше 21-дневной скользящей средней на 0,6705, что указывает на «бычий» краткосрочный тренд. В пользу такого сценария также говорит индекс относительной силы (RSI), который поднялся выше уровня 60,00. Тем не менее, в CBA ожидают ослабления «аусси» в этом году по целому ряду причин. Во-первых, по оценкам банка, цены на экспортные сырьевые товары Австралии, вероятно, продолжат падать в ближайшие месяцы (примерно на 15–20%) в ответ на снижение инвестиций в инфраструктуру в Китае и риски рецессии в других странах с развитой экономикой. Во-вторых, восстановление экономики Поднебесной может оказаться слабее, чем сейчас ожидается, предупреждают эксперты CBA. Еще одним понижательным риском для пары AUD/USD, по их мнению, является распространение проблем в небольших банках США на крупные банки в стране, а также на финучреждения в других частях мира. «При таком сценарии пара AUD/USD может быстро упасть ниже отметки 0,6000. Но мы считаем маловероятным этот сценарий банковского стресса», – отметили в CBA. Разница в процентных ставках между РБА и ФРС также может стать явным препятствием для AUD/USD. За последний год ЦБ Австралии повышал ставку 10 раз, в результате чего она достигла 3,6%. Однако регулятора опередил его американский коллега, который увеличил стоимость заимствований до 5%. «Инфляция в США остается намного выше целевого уровня ФРС, и команда Центрального банка говорит, что стоимость заимствований, вероятно, будет сохраняться на текущем уровне или выше него в течение более длительного периода, чем предполагают рынки, что может привести к потенциально "медвежьему" результату для австралийского доллара», – сообщили в CBA. Пока что AUD/USD растет, поскольку инвесторы полагают, что дальнейшее повышение ставок центральным банком Австралии теперь более вероятно, чем предполагалось ранее. Позитивные новости из Поднебесной также служат попутным ветром для пары. Прорыв выше 0,6760 приведет AUD/USD к следующему барьеру на 0,6790. Далее сопротивление находится на 0,6820. С другой стороны, пробой ниже 0,6620 обусловит просадку сначала к 0,6560, а затем к 0,6500. Последний аккорд Банка Англии? Еще одним лидером вторника на валютном рынке стал фунт стерлингов, который укрепился по отношению к доллару США после публикации сильных данных по занятости в Великобритании. По информации ONS, заработная плата (включая бонусы) в Соединенном Королевстве выросла на 5,9% в период с декабря по февраль, что оказалось выше прогноза в 5,1%. При этом был зафиксирован рост занятости за три месяца до февраля на 169 тыс., что превысило 50 тыс., которые ожидал рынок.«Недавно мы обсуждали, будет ли смягчение данных по Великобритании означать, что Банк Англии приостановит свое повышение ставок на заседании 11 мая. Сегодняшние данные по занятости предполагают, что, вероятно, нет», – сообщили экономисты ING. «Показатели по рынку труда Великобритании удивили в положительную сторону. В целом, это поддерживает повышение ставок Банком Англии на 25 базисных пунктов в мае», – добавили они. Отражая ожидания очередного повышения ставок BoE, фунт снова вырос выше $1,2400 после публикации позитивных данных по занятости в Туманном Альбионе. Однако, по мнению некоторых экономистов, признаки замедления на рынке труда Великобритании становятся все более очевидными. «Ситуация на рынке труда Великобритании далеко не такая напряженная, как подразумевают последние данные по занятости», – заявили специалисты Pantheon Macroeconomics. По их словам, сильный рост занятости в стране за три месяца по февраль был обусловлен увеличением самозанятых на 134 тыс., тогда как число работников выросло всего на 18 тыс. Аналитики отмечают другие сигналы ослабления напряженности на рынке труда, в том числе снижение компонента занятости в сводном индексе PMI для Великобритании от S&P до 50,0 пункта в марте с 51,3 пункта в феврале. По оценкам Pantheon Macroeconomics, динамика заработной платы и рабочих мест согласуется с занижением предыдущих оценок Банка Англии, что может ослабить давление на ЦБ с целью повышения процентных ставок. Стратеги Investec считают, что BoE повысит в мае ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50%, но это будет последнее повышение в этом цикле ужесточения. «Сегодняшний выпуск данных, возможно, подтверждает этот призыв: ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, что предполагает дальнейшее закручивание гаек, но в целом есть предварительные признаки того, что запаздывающее влияние последовательных повышений ставок начинает проявляться в цифрах, оправдывая то, что это последний толчок», – сказали они. Обменный курс фунта к доллару сильно вырос в последние месяцы и может вырасти еще до $1,30 или около того до закрытия торгов в 2023 году, полагают эксперты Nomura. Однако на этом пути любым покупателям стерлинга также придется учитывать риски, связанные с Банком Англии, предупреждают они. В февральских прогнозах BoE указывалось, что инфляция, вероятно, снизится примерно до 4% к концу года, прежде чем упасть ниже целевого уровня ЦБ в 2% к концу 2024 года, даже если ключевая ставка останется неизменной. «Это может означать, что Банк Англии не захочет повышать процентные ставки дальше в мае и последующие месяцы, что приведет к временному снижению курса GBP/USD. Однако события в других странах мира все еще могут привести к дальнейшему росту курса фунта по отношению к доллару во второй половине года. Учитывая, что Европа переживает позитивный шок в отношении условий торговли, инвесторы ожидают снижения ставок ФРС, а Поднебесная все еще находится на ранних стадиях возобновления работы, было бы странно, если бы фунт не выиграл», – сообщили в Nomura. Между тем аналитики Rabobank видят риски снижения пары GBP/USD до 1,2000 в этом году, основываясь на своем мнении о вероятности дальнейших приступов проявления силы доллара. «На наш взгляд, рост GBP/USD выше 1,2600, вероятно, должен быть инициирован дальнейшим ослаблением доллара США. Рынок все больше отдаляется от проблем, связанных с банковским сектором США в прошлом месяце», – отметили они. «Осторожное восстановление рисковых настроений оказало давление на USD, спрос на который также был подорван ожиданиями того, что ФРС может снизить процентные ставки до конца года, чтобы смягчить риски рецессии. Хотя в ближайшей перспективе гринбек может сохранить более мягкую динамику, мы видим риск дальнейших приступов укрепления доллара в этом году», – добавили в Rabobank. «Мы не можем исключить риск дальнейшей нестабильности американской валюты, и сохраняем мнение, что она будет укрепляться в шестимесячной перспективе. Это предполагает риск падения фунта обратно к области $1,20 в этом году», – заявили специалисты банка. Что касается текущей картины, в качестве сопротивления для GBP/USD выступает отметка 1,2450, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя. Если этот уровень превратится в поддержку, «быки» смогут нацелиться на 1,2500. Следующий восходящий барьер расположен на 1,2550. С другой стороны, отметка 1,2400, укрепленная 100-дневной скользящей средней, формирует первоначальную поддержку. Пробой этой отметки позволит «медведям» взять курс на 1,2350 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%), а затем направиться к психологически важной отметке 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Остан Гулсби: неглубокая рецессия в США возможна.

Оба инструмента понемногу и неспешно разворачиваются вниз. Европейская валюта завершила построение трехволновки вверх, а фунт – завершил построение первой восходящей волны в составе новой трехволновки вверх. Таким образом, если волновые разметки будут и дальше оставаться похожими друг на друга, сейчас следует ожидать построения трех волн по евро вниз и одной, но протяженной, по фунту вниз. Так или иначе, я ожидаю, что евро и фунт будут двигаться в схожей манере. Новостной фон на этой неделе пока отсутствует. Важных заявлений Кристин Лагард в понедельник не сделала, а британские отчеты во вторник не заинтересовали рынок. Поэтому следует обратиться к более дальней информации. В последнее время аналитики перестали паниковать по поводу рецессии в США, так как каждый месяц экономические показатели выходят на достаточно высоком уровне. В первую очередь это касается ВВП, инфляции, Nonfarm Payrolls и безработицы. Это наиболее важные показатели на текущий момент, и они не дают повода считать, что экономика США замедляется или близка к рецессии. В Евросоюзе и Великобритании показатели ВВП уже несколько кварталов находятся около 0%. Вот где следует ожидать рецессии, но члены ЕЦБ и Банка Англии тоже заявляют, что рецессии удастся избежать. В пятницу президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что мягкая рецессия в США все-таки возможна. Он считает, что финансовое ужесточение имеет тот же эффект, что и повышение процентной ставки. Он отказался комментировать, какое решение собирается принять на майском заседании, заявив, что необходимо сначала дождаться следующих отчетов по инфляции, ВВП и рынку труда. Он отметил хорошие темпы снижения инфляции, но, по его словам, некоторые виды инфляции заметно отстают от основного показателя. Индекс цен производителей и розничные продажи снижаются, что благотворно повлияет на общий рост цен. Гулсби также предостерег от слишком большого внимания, уделяемого заработным платам, которые не являются «опережающим индикатором инфляции». «ФРС нужно следить за ценами на различные категории товаров, стараясь реагировать и контролировать все, а не за ростом заработных плат», – считает президент ФРБ Чикаго. Он также заметил, что кредитные условия ужесточились и требуется подробный анализ того, как они могут повлиять на экономику и инфляцию. Существует риск, что давление на экономику будет слишком сильным, что и вызовет небольшую рецессию. Однако ФРС делает все возможное, чтобы не допустить этого. Исходя из выступления Гулсби, можно сделать вывод, что пока рано переживать за американскую экономику. Инфляция падает высокими темпами, в случае необходимости ФРС может перейти к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидается сейчас. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют подъем. Главным фактором поддержки для индикаторов сегодня стали позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. Кроме того, трейдеры начали демонстрировать высокую склонность к рискам на фоне выхода сильной статистики по Китаю. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,68% – до 7 548,89 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,66% – до 15 894,25 пункта, а британский FTSE 100 поднялся на 0,21% – до 7 896,31 пункта. К слову, британский индикатор демонстрирует рост восьмую торговую сессию подряд. Лидер роста Стоимость ценных бумаг британской авиакомпании easyJet увеличилась на 1,2%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает прибыль в текущем году выше предварительных прогнозов рынков.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежую макростатистику из Китая. Так, в первом квартале 2023 года валовой внутренний продукт КНР ускорил рост до 4,5% в годовом выражении с 2,9%, отмеченных в четвертом квартале 2022 года. При этом эксперты ожидали лишь на уровне 4%. Таким образом, опубликованные накануне данные оправдали надежды инвесторов на восстановление экономики азиатского государства. При этом важным фактором давления на рынок ценных бумаг Европы сегодня стала слабая внутренняя статистика по странам региона. Так, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) резко обвалился до 4,1 пункта с мартовских 13 пунктов. К слову, эксперты прогнозировали рост показателя до 15,3 пункта. Тем временем по итогам декабря–февраля уровень безработицы в Великобритании неожиданно увеличился до 3,8% с 3,7% в ноябре–январе. Аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.На наступившей неделе в рамках начавшегося в прошлую пятницу сезона отчетности о своих финансовых результатах за прошлый квартал сообщат три европейские компании-гиганта – Heineken, Volvo и Renault.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом максимальные результаты показали ценные бумаги энергетического и горнодобывающего секторов, а минимальные – акции технологического сектора. В итоге французский CAC 40 упал на 0,28%, немецкий DAX потерял 0,11% а британский FTSE 100 вырос на 0,1%.Стоимость ценных бумаг BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal подскочила на 1,2%, а Anglo American – на 1%.Котировки нефтегазовых British Petroleum и TotalEnergies подорожали на 1,8% и 1,1% соответственно. Ключевой причиной роста акций этих компаний накануне стало волнительное ожидание инвесторами публикации макростатистики из Китая. Напомним, КНР является одним из ведущих импортеров и потребителей черного золота и меди. Дополнительным фактором для подъема ценных бумаг British Petroleum и TotalEnergies в понедельник оказался рост цен на сырую нефть на фоне планов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.Рыночная капитализация британского почтового оператора International Distributions Services взлетела на 5,4% на сообщении о достижении соглашения с профсоюзом работников связи Соединенного Королевства Communication Workers Union по оплате труда и условиям найма.Цена акций финского разработчика компьютерных игр Rovio Entertainment подскочила на 17,8%. Ранее международная компания, производящая видеоигры и оборудование для них, Sega Corp., выдвинула предложение о покупке разработчика популярной игры Angry Birds за 706 млн евро.Стоимость ценных бумаг лидера рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International выросла на 21,3%. Накануне компания получила предложение о поглощении от консорциума CVC Capital и Francisco Partners.Котировки британской транснациональной инжиниринговой и консалтинговой компании John Wood Group подорожали на 7,2% на фоне принятия предложения от американской компании по управлению альтернативными инвестициями Apollo Management о выкупе по окончательной цене 240 пенсов за ценную бумагу.Ключевой причиной падения ведущих европейских индексов в понедельник стала негативная динамика фондовых индексов США накануне. Так, по итогам пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и ведущие альткоины продолжают терять в цене

Утро вторника цифровое золото начало со снижения, однако позже перешло к коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $29 939.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 154, а максимальная – $30 017.По итогам понедельника первая криптовалюта потеряла 3,03% и упала ниже важного психологического уровня $30 000 за монету. При этом медвежьи настроения распространились на весь глобальный рынок. Ключевой причиной корректировки биткоина вниз в понедельник стала негативная динамика фондовых индексов США накануне. Так, по итогам пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $2 116 за монету, за прошедшие сутки стоимость ЕТН просела на 1,92%. При этом за минувшую неделю монета набрала в цене 14,3% и закрыла ее на уровне $2 120.Ключевой причиной такого резкого рывка Ethereum вверх на прошедшей семидневке стала успешная активация хардфорка Shapella, который разблокировал вывод монет из стейкинга. Обновление было активировано в ночь на 13 апреля. Дополнительным фактором роста ЕТН стало наступление сезона альткоинов. К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для монеты являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по результатам минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (+1,94%), а худшие – у Solana (-5,35%).В рамках минувшей недели список роста здесь, наоборот, возглавила криптовалюта Solana (+15,55%), а список падения – Bitcoin (-1,66%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Internet Computer (+5,97%), а в списке падения – Rocket Pool (-8,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+46,63%), а худшие – Conflux (-14,84%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,244 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 2,26%, а за прошедшую неделю – на 8,6%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы уже не поспевают за европейскими.

Акции США перешли к снижению, так как трейдеры взвешивали доходы банков и новостное сообщение, в котором говорилось, что президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает за дальнейшее повышение ставок для борьбы с инфляцией. S&P 500 мало изменился. Акции Goldman Sachs Group Inc. упали из-за того, что трейдеры не смогли извлечь выгоду из золотого дохода с фиксированным доходом, полученного остальной частью Уолл-стрит в прошлом квартале, что способствовало росту доходов всей компании, которые отставали от оценок аналитиков. Акции Bank of America Corp. упали, даже несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания. Компания Southwest Airlines Co. затонула после прекращения полетов по всей стране , поскольку перевозчик заявил, что имеет дело с «временно возникающими техническими проблемами».Европейский фондовые индексы продолжили тенденцию на обновление исторических экстремумов:«Это цикл подъема/спада в США, и мы приближаемся к периоду спада», — написал Джим Рид из Deutsche Bank. «Однако я сомневаюсь, что крупные банки будут в эпицентре этого, поскольку многое изменилось в лучшую сторону в их основных принципах. Так что отступление от пикового финансового пессимизма имеет смысл».Вклад инвесторов в акции по сравнению с облигациями упал до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса, поскольку опасения по поводу рецессии усиливаются, согласно глобальному опросу управляющих фондами BofA. BlackRock Inc. заявила, что ожидает, что институциональные инвесторы увеличат отчисления в фонды прямых инвестиций и частных кредитов в этом году даже на фоне опасений рецессии и роста процентных ставок.Новости на этой неделе:ИПЦ еврозоны, средаФРС выпускает Бежевую книгу, средаДжон Уильямс из ФРС произносит речь, средаОстен Гулсби из ФРС дает интервью NPR в средуОсновные ставки по кредитам в Китае, четвергПотребительское доверие еврозоны, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, продажи жилья на вторичном рынке, индекс опережающих экономических индикаторов, четвергЕЦБ публикует отчет о мартовском заседании по политике, четвергКристофер Уоллер из ФРС выступает на мероприятии, посвященном криптовалюте, в четвергПатрик Харкер из ФРС говорит о «денежно-кредитной политике и жилье», четвергЛоретта Местер из ФРС обсуждает экономические и политические перспективы, четвергРафаэль Бостик из ФРС обсуждает региональные и национальные экономические условия, четвергМишель Боуман и Лори Логан из ФРС выступают на мероприятии в четвергPMI для еврозоны, пятницаИПЦ Японии, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, за последние 4 года инструмент поднялся на 45000п. В текущем году пара прибавил почти 12000п, оказывая давление на историческую вершину. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по инструменту после пробоя 151,340 по следующей схеме:После пробоя 151,340 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 151,340 сверху , либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера. Так же Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс