Волатильность и спрос на защитные активы могут вырасти после публикаций данных по инфляции в Великобритании и еврозоне. Обзор

Потребительская инфляция в Великобритании замедляется, но заметно медленнее, чем прогнозировалось, в марте ИПЦ упал с 10.4% до 10.1% при прогнозе 9.8%. С учетом того, что цены на бензин могут вновь начать рост из-за роста котировок нефти шансы на то, что высокая инфляция затянется на более длительный период, чем прогнозировалось совсем недавно, вновь актуальным становится вопрос о том, готовы ли ЦБ ведущих стран продолжать ужесточать монетарную политику даже перед угрозой приближающейся рецессии, и не приведет ли этот процесс к глобальной стагфляции. Два управляющих ФРС, Бостик и Буллард, прокомментировали прогноз по ставке. Бостик выступал за еще одно повышение на 25 базисных пунктов, в то время как Буллард выступал за пиковый уровень по ставке на уровне от 5,5% до 5,75%. Фьючерсы на ставку ФРС, по данным СМЕ, показали изменение прогнозов, теперь первое снижение ожидается в ноябре, а не в июле, как неделю назад, однако пиковая ставка всё еще не превышает 5.25%. Новости способствуют росту спроса на защитные активы, что повышает шансы на рост доллара до конца недели. NZDUSD В четверг будет опубликован индекс инфляции в Новой Зеландии за 1 кв. Ожидается, что инфляция останется высокой – годовые темпы роста цен замедлятся с 7.2% до 7.1%, а квартальный индекс вырастет с 1.4% до 1.7%. В пользу того, что темпы роста инфляции замедляются медленно и отчет по динамике цен на продукты питания, в марте цены выросли на 0.8% против прогноза 0.4%, а значит, вырос и базовый индекс инфляции – гораздо более устойчивый показатель, чем общая инфляция. Как именно рынок интерпретирует данные по инфляции, пока сказать нельзя, поскольку от оценок будут зависеть прогнозы по доходности, а ожидаемая доходность окажет прямое влияние и на курс киви. Пока пиковая ставка предполагается на уровне 5.5%, однако, если инфляция в 1 квартале не покажет снижения, а это возможно после того, как неожиданно выросли цены на продукты питания, то прогноз по пиковой ставке также может подняться к 5.75% и к более длительному периоду между циклами повышения и снижения ставки. Такой исход сделает NZD фаворитом в паре с долларом США, поскольку по позиции ФРС ожидания к концу года явно голубиные. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 23 млн. до -277 млн, позиционирование медвежье, однако перевес минимален. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста, однако развернулась вниз, что увеличивает вероятность развития коррекционного снижения. Неделей ранее вы видели вероятность продолжения роста NZDUSD, однако до цели 0.6320/30 добраться не удалось. По состоянию на утро среды вероятность роста сохраняется, однако импульс ослаб, коррекция пока не завершена. Ближайшая поддержка 0.6130/40, пара, скорее всего, снизится к этому уровню, после чего возможно возобновление роста. Если же поступят сигналы о том, что РБНЗ готов пересмотреть свои цели по ставке, исходя из снижения инфляционного давления и слабого роста экономики, то сценарий станет более медвежьим и после тестирования 0.6130/40 движение вниз может ускориться, тогда целью станет 0.6079 (недавний локальный минимум), а более долгосрочно – граница канала 0,5930/50. AUDUSD Опубликованные сегодня утром протоколы заседания РБА показывают, что решение о паузе не является окончательным разворотом. В процессе заседания обсуждались плюсы повышения ставки на 25п., дебаты были активными, из чего следует, что вероятность дальнейшего ужесточения сохраняется и РБА ждет новых данных по инфляции и рынку труда, чтобы спланировать дальнейшие действия. Как отметил глава РБА Лоу в недавнем выступлении, РБА придерживается несколько иной стратегии, чем большинство других ЦБ, основываясь в первую очередь на желании сохранить устойчивость восстановления рынка труда, насколько это возможно, а не на скорейшем возврате темпов роста инфляции к целевому диапазону. Как следует из выступления Лоу, цель по инфляции 3% предполагается достигнуть к середине 2925г., то есть через 2 года. Стратегия ФРС иная – надо обуздать инфляцию, невзирая на угрозу рецессии в США. Соответственно, прогноз по спреду доходностей выглядит так – либо спред останется стабильным, либо он будет нарастать в пользу австралийца, а если добавить к этому еще и более быстрое восстановление Китая, рост ВВП в котором в 1 кв. превысил прогноз, то Австралия получит дополнительное преимущество еще и за счет улучшения торгового баланса. По сумме факторов можно предположить, что австралийский доллар может получить преимущество в долгосрочной перспективе, что позволит сформировать долгосрочный бычий тренд по AUDUSD после того, как ФРС даст понять о завершении цикла роста ставок и развороте монетарной политики. Однако в настоящий момент полной ясности по этому вопросу еще нет, и рост AUDUSD в текущих условиях не может быть устойчив. Спекулятивное позиционирование по AUD остается медвежьим, чистая короткая позиция за отчетную неделю выросла на 686 млн. до -2,2524 млрд. Расчетная цена выше долгосрочной средней и все еще направлена вверх, что оставляет шансы на продолжение коррекционного роста, однако импульс явно замедляется. AUDUSD торгуется в середине коррекционного бычьего канала. Вероятность продолжения коррекционного роста остается высокой, ближайшая цель 0.6808 и далее граница канала 0.6830/40, поддержкой выступает нижняя граница канала 0.6640/50. Выход за границы канала пока маловероятен, причин фундаментального характера для развития импульса в ту или иную сторону немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.04.23

Детали экономического календаря от 18 апреля Инвесторы выражают беспокойство по поводу ситуации на рынке труда в Великобритании. В марте число обращений за пособиями по безработице увеличилось на 28,2 тыс. после снижения на 21,5 тыс. и 18,8 тыс. в предыдущие два месяца. За последние девять месяцев число безработных оставалось примерно стабильным, колеблясь вокруг отметки в 1 525 тыс. Уровни безработицы в этих пределах сохранялись долгое время с 2009 по 2013 годы, когда страна переживала финансовый кризис. Это означает, что у рынка труда есть значительное пространство для улучшения. Однако в период с декабря по февраль уровень безработицы вырос до 3,8% с 3,7%, так как всё больше людей ищут работу в условиях роста инфляции и выхода из пандемии. В то же время темпы роста зарплат без учёта бонусов не показывают значительных признаков замедления и составляют 6,6% год к году, а оплата с учётом бонусов стабилизировалась около уровня в 6%. Разбор торговых графиков от 18 апреля Евро относительно доллара США немного поднялось после своего недавнего падения, но по-прежнему торгуется ниже уровня 1,1000, что указывает на наличие коррекционного движения от локального максимума среднесрочного тренда на рынке. Фунт стерлингов по отношению к доллару США немного восстановился после своего недавнего снижения. Уровень 1,2350 продолжает быть опорой для продавцов, относительно которого возник рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 19 октября На начало европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где темп роста замедлился с 10,4% до 10,1%, что немного выше прогноза экономистов в 9,8%. Эти данные могут подтолкнуть Банк Англии к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также ожидается публикация данных по инфляции в Европе, где рынок ожидает замедления темпа роста с 8,5% до 6,9%, согласно предварительной оценке. Эти данные уже могут быть учтены в котировке, однако если окажется, что они разойдутся с предварительной оценкой, это может привести к спекулятивным скачкам цены. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 апреля Котировки будут продолжать коррекционный ход до тех пор, пока не превысят уровень 1.1000 в 4-часовом таймфрейме. В такой ситуации трейдеры рассматривают два возможных сценария: первый - отскок цены от уровня 1.1000 с последующим усилением коррекции; второй сценарий - удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 апреля Наблюдается боковое колебание цены на рынке, начиная с апреля, в диапазоне 1.2350/1.2500, где верхняя граница уже была косвенно пробита. Факт возникновения флэта указывает на замедление формирования восходящего цикла, но пока не ясно, завершен ли среднесрочный восходящий тренд. Сточки зрения технического анализа, рекомендуется использовать метод исходящего импульса из действующего диапазона, который может указать на последующее движение цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.04.23 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото по-прежнему ценный актив для сбережения денег!

До конца 2023 года золото по-прежнему остаётся ценным активом-убежищем. Первоначальный рост золота до 2000 долларов за унцию после банковского кризиса, был хрестоматийной причиной, по которой инвесторы должны иметь золото в своем портфеле.Не смотря на то, что за последние недели напряженность банковского кризиса ослабла, тем не менее, в условиях постоянно повышенной инфляции и замедления экономической активности, риски остаются повышенными.Мировая экономика в полной мере ещё не ощутила последствий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В мае, по мере ухудшения экономических условий, ФРС вынуждена будет изменить свою денежно-кредитную политику.После значительной мартовской волатильности, рынки в ожидании, что в следующем месяце произойдёт повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако, рынки так же в ожидании, что во второй половине года может быть снижение ставок.Это позитивно для золота. Но, тем не менее, рынку ещё предстоит оценить негативное влияние изменения политики в борьбе с инфляцией и растущей вероятностью рецессии. При таких сценариях привлекательность золота возрастает. Касаемо потенциала роста цен на золото в текущих условиях, по данным глобальных биржевых фондов, обеспеченных золотом, в марте впервые за 10 месяцев значительно увеличился приток инвесторов.Так же по данным Comex спекулятивное позиционирование довольно низкое по сравнению с предыдущими подъёмами к историческим максимумам.Мартовские притоки говорят об улучшении настроений на рынке драгоценного металла, но текущие запасы значительно ниже исторических уровней.В последний раз, когда в апреле 2022 года золото стоило 1970 долларов за унцию, глобальные запасы золота в ETF были на 12% выше, чем сегодня. По данным Всемирного совета по золоту на COMEX, по состоянию на 31 марта 2023 года чистые длинные позиции составляли примерно 482 тонны. Это сопоставимо примерно с 819 тоннами в апреле 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Россия наращивает несанкционированные активы!

По заявлению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, как сообщило ТАСС, Россия наращивает свои международные резервы за счёт активов, против которых Запад не может ввести санкции.В настоящее время Центральный банк России строит свою инвестиционную стратегию. Во вторник Набиуллина заявила, что теперь Россия может чувствовать себя достаточно спокойно, так как у страны есть подушка безопасности в виде активов, не подпадающих под санкции. И что внешняя торговля страны значительно изменилась и продолжит меняться. Добавив, что она работает над поиском способов вернуть России замороженные резервы в долларах и евро. Отметив, что в ход переговоров будет запущен указ президента, в котором отмечено ограничение на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран... Поэтому есть позиция противостояния.300 миллиардов долларов, около половины международных резервов страны, были заморожены из-за санкций.За последнее время в качестве безопасных активов, банк рассматривает золото, китайский юань и другую иностранную валюту, хранящуюся в наличной форме.Тем временем G7 пообещала, что российские активы будут заморожены до окончания геополитической напряжённости в Украине. По заявлению G7, урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия должна будет заплатить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Британии снижается медленнее, чем ожидалось. А что будет в еврозоне? (ожидаем ограниченного роста пары GBPUSD

Позитивные настроения на рынках по-прежнему сдерживаются отсутствием понимания в инвесторской среде, какие все-таки следует ожидать уровни процентных ставок от ФРС в ближайшем будущем. Последние комментарии членов ФРС Дж. Булларда и Р. Бостика показывают, что они выступают за продолжение повышения ставок. Если последний ожидает всего лишь одного поднятия на 0.25%, прежде чем сделать паузу, то первый выступает за более высокий диапазон ключевой процентной ставки в диапазоне от 5.50% до 5.75%. Вот почему наблюдается несколько скомканная торговля на рынках акций, прежде всего в Штатах и на валютном рынке Форекс в ожидании очередных комментариев от других голосующих представителей Федрезерва. Конечно, инвесторы понимают, что цикл повышения процентных ставок в Америке, похоже, уже подходит к концу, если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного, но неясно где он остановится, что собственно и является основным сдерживающим фактором. Обнародованные сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании, а они показали хоть и некоторое небольшое снижение, но все-таки более высокое значение, чем ожидалось, согласно консенсус-прогнозу, могут вынудить Банк Англии продолжать дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок. На этой волне пара GBPUSD может получить поддержку, но опять же только ограниченную, так как неясно, как уже указывалось выше, где остановится ФРС. Еще одно важное событие состоится сегодня – это публикация значений индекса потребительских цен в еврозоне. Консенсус-прогноз предполагает снижение потребительской инфляции в годовом выражении в марте с 8.5% до 6.9%, но в соотношении месяц к месяцу наоборот рост в 0.9% с 0.8%. Как может отреагировать евро на данные, если они окажутся в русле ожиданий или покажут пусть небольшое, но снижение. С высокой вероятностью единая валюта окажется под давлением, причем оно будет двойным, во всяком случае в паре с долларом. С одной стороны, снижение инфляции может дать повод ЕЦБ сделать паузу в повышении процентных ставок, в надежде, что она будет и далее снижаться, а с другой, риски продолжения поднятия стоимости заимствований в Штатах до более высоких отметок может поддержать доллар в паре с евро. Если же наоборот цифры покажут повышение инфляционного давления против ожидания снижения или ее меньшее торможение, то евро получит ограниченную поддержку, даже в паре EURUSD, как это наблюдается сегодня утром с парой GBPUSD. В целом подводя итог, полагаем, что опять же до заседания ФРС вначале мая, вероятнее всего, рынки будут приглушенными, так как значение влияния денежной политики американского регулятора все еще является существенным. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0940. Снижение инфляции в русле ожиданий или чуть ниже приведет к ее локальному падению к 1.0850. В тоже время, если показатель снизится меньше прогноза или покажет небольшой рост, пара с высокой вероятностью вырастет к 1.1080. GBPUSD Пара торгуется выше отметки 1.2445. Она может подтянуться к 1.2545 на волне несколько более меньшего, чем ожидалось снижения потребительских цен в Британии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.03.2023 - 24.03.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4100.00-4120.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам4105.00-4115.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4120.24.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4064.24.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.04.2023- 4176.24. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4265.24.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4064.24-4120.24, Take Profit 1-4176.24, Take Profit 2-4265.24. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4053.04) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3952.24).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 13030.0-13130.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам12625.0-12685.0 и 13080.0-13140.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13058.2.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12848.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2023- 13268.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13405.7.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12848.2-13058.2, Take Profit 1-13268.2, Take Profit 2-13405.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12784.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12406.3). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Над золотом сгущаются тучи

Пыль от потрясений, связанных с банковским кризисом, постепенно рассеивается, кредитные учреждения в США радуют позитивной корпоративной отчетностью, и инвесторы все чаще задают себе вопрос, не слишком ли высоко забралось золото? Если трещины в американской экономике не так велики, как предполагалось, и спада удастся избежать, зачем скупать активы-убежища? На рынке в настоящее время присутствует два абсолютно противоположных мнения. Одна часть инвесторов во главе с TD Securities считает, что текущие прогнозы деривативов о снижении ставки по федеральным фондам на 150 б.п с момента достижения ею пика до конца 2024 занижены. На самом деле ФРС еще больше ослабит денежно-кредитную политику, совершив «голубиный» разворот в 2023. Все это будет происходить на фоне рецессии и замедления PCE до 2%, что подтверждается снижением годовых инфляционных ожиданий от ФРБ Кливленда до 2,1%. Другая группа инвесторов во главе с Goldman Sachs придерживается иной точки зрения. Они считают, что Федрезерву не удастся снизить инфляцию до таргета в 2% ни в этом, ни в следующем году. Центробанк предпочтет бороться с высокими ценами даже на фоне спада. Он не захочет вставать на старые грабли. В 1970-х его предшественники раньше времени остановили цикл монетарной рестрикции, что спровоцировало новый всплеск инфляции, возобновление повышения стоимости заимствований и глубокую рецессию. Диаметрально противоположные взгляды приводит к разным спекулятивным ставкам. Если хедж-фонды нарастили шорты по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США до максимума с июля 2019, то управляющие активами, напротив, скупают их как горячие пирожки. Динамика спекулятивных позиций по фьючерсам на облигации СШАТакое позиционирование увеличивает риски резких колебаний на рынке долговых обязательств, к динамике доходности которых золото проявляет повышенную чувствительность. При этом на рынке есть мнение, что растущая волатильность облигаций обусловлена долларом США, а не наоборот. Дескать, инвесторы смирились с мыслью, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 25 б.п до 5,25% в мае, и разыгрывают варианты ее сохранения на пике или снижения в 2023. Таким образом, перетягивание каната между сторонниками идеи «голубиного» разворота и ее противниками приводит к консолидации драгметалла. Его дальнейшая судьба по прежнему зависит от конъюнктуры долгового и валютного рынков, и заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, что инвесторы не правы в отношении рецессии, и ФРС следует продолжать повышать ставки, способствуют укреплению доллара США и снижению котировок XAUUSD. Технически на дневном графике золота готовится активация паттерна Anti-Turtles. В дальнейшем есть риск его трансформации в Акулу с последующим падением котировок ниже $1900 за унцию. Для реализации такого сценария развития событий необходим успешный тест справедливой стоимости на $1980. Он же станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост.

S&P500Обзор 19.04Рынок США - пытаемся расти.Индексы США показали небольшой рост в вторник: Доу -0.1% NASDAQ 0% S&P500 +0.1%S&P500 4156 диапазон 4100 - 4200Во вторник сессия была явно неоднозначной. Основные индексы показали тусклую динамику, большую часть дня торгуясь вблизи своих открытий. Инвесторы отреагировали на ряд новостей о прибылях и убытках, некоторые позитивные экономические данные и комментарии нескольких представителей ФРС. Вкратце, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не голосует в FOMC) признал необходимость дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция остается неизменно высокой, а президент ФРБ Атланты Бостик (не голосует в FOMC) сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, ФРС следует повысить ставки . еще раз и подержать ставки там "довольно долго".После более высоких, чем ожидалось, доходов в первом квартале Bank of America (BAC 30,56, +0,19, +0,6%) и Lockheed Martin (LMT 501,41, +11,77, +2,4%) оказались среди наиболее влиятельных победителей вчера. BAC, который в какой-то момент снизился на 1,9%, способствовал росту финансового сектора S&P 500 на 0,3%, а LMT помог продвинуть промышленный сектор (+0,5%) на вершину списка лидеров сектора. Между тем, компоненты Dow: Johnson & Johnson (JNJ 161,01, -4,66, -2,8%) и Goldman Sachs (GS 333,91, -5,77, -1,7%) зафиксировали большие потери после своих отчетов о прибылях и убытках. Обе компании сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале, но выручка GS оказалась скромной. Банковские акции в целом были слабыми, о чем свидетельствует снижение на 1,3% ETF SPDR Bank (KBE) и снижение на 2,2% ETF SPDR Regional Bank (KRE). Убытки региональных банков также повлияли на индекс Russell 2000, который закрылся с убытком в 0,4%. Примечательно, что жилищные строители были сильными после более высоких, чем ожидалось, данных по количеству новых жилых домов за март, которые были подчеркнуты долгожданным ростом как числа новостроек, так и разрешений на строительство отдельных семей. ETF SPDR Homebuilder (XHB) вырос на 1,7%, а ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 2,3%.Индекс полупроводников PHLX был еще одним сектором относительной силы, поднявшись на 0,4% после того, как NVIDIA (NVDA 276,67, +6,65, +2,5%) была повышена до «Покупать» с «Снижать» на HSBC.Как и акции, казначейские облигации были смешанными и мало изменились вчера. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,57%.Nasdaq Composite: +16,1% с начала годаS&P 500: +8,2% с начала годаРассел 2000: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,0% с начала годаОбзор экономических данных:Общее количество строящихся домов могло снизиться на 0,8% в месяц до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,420 млн (консенсус 1,407 млн), но это было связано со снижением числа новостроек в многоквартирных домах. Запуски домов выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 861 000. Разрешения на строительство, тем временем, сократились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения на 24,3% разрешений на дома на 5 и более квартир, в то время как разрешения на строительство домов одной семьи увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 818 000.Ключевым выводом из отчета является рост числа новостроек и разрешений на строительство одной семьи — опережающий индикатор, который необходим, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи.Abbott Labs (ABT), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Baker Hughes (BKR), Bed Bath & Beyond (BBBY), Citizens Financial Group (CFG), Elevance Health (ELV), Morgan Stanley (MS), Synchrony Financial (SYF), Travelers (TRV) и US Bancorp (USB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием торгов в среду. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущие 5,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 597 000)14:00 по восточному времени: апрельская бежевая книга ФРСЭнергетика: Нефть умеренно снизилась брент 84.30 доллВывод: В США соотношение инвесторов в акции к облигациям упало до самого низкого уровня с 2009 года - однако это может быть сигналом на близкий относительно разворот инвесторам к акциям - если рецессия не случится и ФРС прекратит повышать ставку.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 апреля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2421 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 85.4% - 1.2373 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх, с целью 1.2449 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2421 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения откатного уровня 85.4% - 1.2373 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх, с целью 1.2449 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2421 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз, с целью достижения нижнего фрактала - 1.2343 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, движение цены вверх, с целью 1.2449 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт как стрела: летит через тернии к звездам

Британская валюта стремится сохранить восходящий импульс, хотя это требует от GBP немало усилий. Этому мешают некоторая волатильность фунта и не слишком позитивные макроданные из Великобритании. Однако в краткосрочном горизонте планирования возможен рост стерлинга, уверены аналитики. Текущие отчеты из Великобритании продемонстрировали правоту этих прогнозов.В начале этой недели «британец» уверенно рос, восстанавливаясь после длительного снижения. В результате недавних потерь фунту пришлось отступить от максимумов июня 2022 года. По мнению специалистов, стерлинг получает поддержку от текущих данных по заработной плате и отчетов по инфляции в Великобритании. Отметим, что статданные оказывают давление на Банк Англии, настаивая его на дальнейшее повышение процентных ставок. Стремительный взлет фунта был зафиксирован после публикации сведений по труду и заработной плате в Великобритании. Согласно отчетам, в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года общая заработная плата (включая бонусы) увеличилась на 5,9%. Причиной такого повышения стал рост занятости за три месяца до февраля (на 169 тыс.). Это намного превысило ожидания рынка и дало мощный импульс роста GBP.Согласно отчетам Управления национальной статистики Великобритании, в феврале уровень безработицы вырос до 3,8% против прогнозируемых 3,7%. При этом количество граждан, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 28,2 тыс. Отметим, что аналитики ожидали снижения на 11,8 тыс. Несмотря на умеренно негативные данные, ситуация на рынке труда в Великобритании вызывает тревогу. Больше всего экспертов беспокоит возросшее количество обращений за пособиями по безработице. Напомним, что ему предшествовало двухмесячное снижение этого индикатора (на 21,5 тыс. и 18,8 тыс. соответственно). Однако их оппоненты настроены оптимистично, полагая, что у британского рынка труда есть значительное пространство для улучшения.Важным фактором макростатистики экономисты считают темпы темпы роста зарплат в Великобритании (без учета бонусов). Данный индикатор не демонстрирует признаков охлаждения, составляя 6,6% г/г. При этом оплата труда в стране (с учетом бонусов) за последние семь месяцев стабилизировалась вблизи 6%. Эта тенденция свидетельствует об усилении инфляционных ожиданий, полагают аналитики.Сложившаяся ситуация положительно повлияла на динамику фунта, который также получает поддержку от ожиданий очередного подъема процентной ставки. Немаловажную роль в подъеме стерлинга сыграл отчет по инфляции в Великобритании, который оказался позитивным. Ранее эксперты прогнозировали, что темпы роста мартовского индекса потребительских цен (CPI) в месячном выражении снизятся с 1,1% до 0,5%, а в годовом – с 10,4% до 9,8%. Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), в марте CPI упал до 10,1% с февральских 10,4%. Это превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших показателя в 9,8%.Кроме этого, базовый индекс потребительских цен в Великобритании (без учета продуктов питания и энергоносителей) остался на уровне 6,2% г/г, как и в феврале. Рыночные ожидания предполагали его снижение до 6%. Согласно текущим макроданным, в марте индекс розничных цен в стране составил 0,7% м/м и 13,5% г/г, превысив ожидания по среднесрочному горизонту планирования.На этом фоне британская валюта обрела уверенность. В начале недели пара GBP/USD двигалась в повышательной спирали и закрепилась выше отметки 1,2400. Стерлинг ожидал выхода макростатистики и его звездный час наступил. Утром в среду, 19 апреля, на фоне благоприятных данных по CPI пара GBP/USD поднялась до 1,2450, а затем преодолела этот барьер и вышла на финишную прямую, резко взлетев до 1,2463.Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказала коррекционная динамика доллара, который столкнулся с распродажами. Подобные действия игроков рынка объясняются неуверенностью текущих действий ФРС в отношении ключевой ставки и при таких негативных факторах, как значительное снижение инфляции, охлаждение американского рынка труда и нестабильность банковского сектора. Учитывая подобные рыночные настроения, эксперты рекомендуют удерживать длинные позиции по паре GBP/USD с целью 1,2600. Участники рынка полагают, что при сохранении инфляционного давления Банк Англии может отказаться от паузы в текущем цикле ужесточения монетарной политики. В сложившейся ситуации британский регулятор готов продолжить дальнейшее повышение ставки. Это позитивно влияет на динамику фунта, который воспользовался шансом на рост. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в Великобритании способствуют укреплению GBP. Однако дальнейшие перспективы экономического роста в стране остаются туманными, вызывая опасения аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании будут определяющими. Видеопрогноз на 19 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0983 приведет к росту евро в район 1.1027 и 1.1071Прорыв 1.0946 приведет к распродажам евро в район 1.0913 и 1.0867Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2447 приведет к росту фунта в район 1.2483 и 1.2519Прорыв 1.2412 приведет к распродажам фунта в район 1.2381 и 1.2353Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБИндекс потребительских цен еврозоныЧлен исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речьюЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюСША: Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $30k: коррекция отменяется?

После достижения BTC/USD уровня $30k цена перешла к фазе консолидации. Впоследствии покупателям удалось накопить объемы для решающего бычьего рывка до $31,1k. Однако при пересечении уровня $31k быкам пришлось столкнуться с мощным сопротивлением продавцов. В результате этого цена криптовалюты начала снижаться и сформировала неуверенную свечу "доджи", закрывшись вблизи уровня $30,4k. Неудачный ретест $31k привел к активизации продавцов и повышенному давлению на цену Биткоина. Наращивание медвежьих объемов привело к тому, что по итогам 17 апреля цена Bitcoin совершил нисходящий пробой уровня $30k. При этом на дневном графике образовался паттерн "медвежьего поглощения", что в краткосрочной перспективе могло означать начало коррекционного движения. Медвежий рынок пройден? Однако по итогам 18 апреля цене Биткоина удалось восстановиться выше уровня $30k и сформировать паттерн "бычьего поглощения". Это крайне бычий сигнал, который указывает на слабость медвежьих настроений и растущую силу покупателей.Аналитики Glassnode также отмечают, что все основные ончейн-метрики криптовалюты указывают на завершение основного и самого болезненного этапа медвежьего рынка. Также отмечается восходящая тенденция использования сети BTC для проведения транзакций, что укрепляет позиции криптовалюты. Отдельно хочется остановиться на индикаторе RRO или резервный риск, который измеряет количество долгосрочных держателей монет BTC. Последний год показатель находился на отметке ниже нуля, но исторически когда показатель превышал отметку 1 RRO, цена Bitcoin многократно возрастала. По состоянию на 19 апреля показатель RRO находится выше нуля, что может свидетельствовать о скором возобновлении восходящего движения. Позитива добавили аналитики CoinShares, которые отмечают приток средств с крипто фонды в размере $114 миллионов. Общий приток инвестиций в цифровые активы составил $345 миллионов за последние 4 недели. Несмотря на всеобщий позитив не стоит забывать, что BTC сохраняет корреляцию с фондовым рынком. В JPMorgan продолжают накалять ситуацию и говорят, что ралли акций США необоснованное. Также до конца не разрешилась проблема инфляции и надвигающейся рецессии, а потому говорить о миновании кризиса на крипто рынке еще рано. Анализ BTC/USD Как мы отмечали, Bitcoin сформировал паттерн "бычье поглощение" и восстановился выше отметки $30k. При этом объемы торгов криптовалютой и число уникальных адресов остается на низком уровне, что указывает на импульсный восстановительный рост котировок BTC. В ближайшие дни станет окончательно ясно в каком направлении двинется цена BTC. По состоянию на 19 апреля продолжается консолидационный период, где основным уровнем выступает отметка $30k. Благодаря удержанию этого уровня шансы BTC отправится на повторный ретест $31k выше, чем на коррекцию к $28k. Технические метрики на дневном графике указывают на локальное ослабление позиций быков. RSI приобрел нисходящее направление, а стохастик сформировал медвежье пересечение, что говорит о дальнейшем падении цены. При этом MACD продолжает реализацию медвежьего пересечения, что указывает на слабость бычьего потенциала BTC. При этом нельзя сказать, что Биткоин выглядит перегретым, так как основные метрики находятся в пределах бычьей нормы. Ончейн-показатели также указывают на стабильность и консолидацию криптовалюты. Однако BTC не хватает крупных покупателей для продолжения восходящего движения. Итоги В ближайшее время развернется борьба за уровень $30k, для которой будет характерны импульсные движения цены в обоих направлениях с пробоем ключевых уровней поддержки. Коррекцию стоит рассматривать как основную идею для движения цены только в том случае, если BTC закрепиться ниже $30k и продолжит нисходящее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНакануне в очередной раз себя проявила сила месячного среднесрочного тренда (1,0901). Снижение приостановлено. Игроки на повышение сумели восстановить некоторые свои позиции, в том числе вернув себе дневной краткосрочный тренд (1,0954). Сейчас многое будет зависеть от того, смогут ли они дальше действовать в данном направлении. Возможно, торможение перерастёт в консолидацию и пауза затянется. В любом случае для игроков на понижение по-прежнему важен и нужен пробой месячной поддержки (1,0901), а для игроков на повышение следующим ориентиром служит максимальный экстремум текущей коррекции (1,1076). Н4 – Н1На младших таймах протестировано сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0988), но данный ключевой уровень пока выдерживает натиск и выполняет свою роль, отстаивая преимущество игроков на понижение. Работа ниже недельной долгосрочной тенденции сохраняет возможности для усиления медвежьих настроений. Ориентиры для развития снижения сегодня внутри дня можно отметить на 1,0936 – 1,0900 – 1,0876 (поддержки классических Пивот уровней). Пробой недельной долгосрочной тенденции (1,0988) и надёжное закрепление выше изменят действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Повышательные ориентиры внутри дня находятся сейчас на 1,0996 – 1,1020 – 1,1056 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение остановлено. Игроки на повышение поднялись для ретеста дневного краткосрочного тренда (1,2444). Пробой уровня и закрепление выше может вернуть бычью активность, которая позволит с новыми силами поставить задачу по исполнению восходящей дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2502 – 1,2580). Завершение ретеста и возврат на рынок игроков на понижение вернёт актуальность понижательным целям – пробой месячного среднесрочного тренда (1,2302), ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2340 – 1,2277 – 1,2214) и обретение в дальнейшем поддержки недельного краткосрочного тренда (1,2173). Н4 – Н1В настоящий момент наблюдаем очередное тестирование ключевого уровня младших временных интервалов – недельной долгосрочной тенденции (1,2447). Сегодня ключевой уровень младших таймов совпадает с основным дневным сопротивлением (1,2444 дневной краткосрочный тренд), поэтому его значение усиливается. При работе выше 1,2447 внимание внутри дня сегодня будет направлено на прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2458 – 1,2494 – 1,2540). При работе ниже 1,2447 интерес дальнейшего усиления медвежьих настроений будет пролегать через поддержки классических Пивот уровней (1,2376 – 1,2330 – 1,2294). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании осталась выше 10,0%

Фунт продолжил свой рост против доллара США в расчете на возврат к апрельским максимумам после того, как данные показали, что уровень инфляции в Великобритании в марте этого года остался высоким, выражаясь двузначными числами. Это является еще одним доказательством в пользу того, что Банка Англии теперь не отвертится от дальнейшего повышения процентных ставок.Согласно отчету Управления национальной статистики, индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания за более чем четыре десятилетия. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Сразу после этого фунт вырос, так как инвесторы быстро переключились на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, вынуждая его продолжить самый быстрый цикл ужесточения за четыре десятилетия. Совсем недавно политики во главе с губернатором Эндрю Бейли дали понять, что пауза возможна, если инфляционное давление снизится, но сегодняшние данные показывают, что цены в Великобритании имеют больший потенциал роста, чем в тех же США или еврозоне.На этом фоне фунт подскочил по отношению к евро, поднявшись более чем на 1%. Что касается фунта по отношению к доллару США, то там быки также продолжают контролировать рынок. Для развития тренда необходимо пробиваться выше 1.2450, что укрепит надежду на дальнейшее рывок к 1.2480. Сразу после этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520, что совсем близко к апрельским максимумам. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Что касается реакции рынка облигаций, то после выхода отчета он обвалился, а доходность выросла как минимум на 5 базисных пунктов по двух- и пятилетним бумагам. Теперь трейдеры делают ставку на то, что ставки достигнут пика в 5% в сентябре этого года по сравнению с текущими 4,25%.Очевидно, что работа Банка Англии по стабилизации ситуации в отношении инфляции и роста цен еще не завершена. Для решения основных проблем MPC необходимо поднимать процентные ставки уже на следующем заседании, и потом снова ждать новостей, связанных с индексом потребительских цен, но уже за апрель.Напомню, что цены в США и Европе индексы потребительских цен постепенно снижаются уже в течение нескольких месяцев. В США цены выросли лишь на 5% в марте, что стало самым медленным ростом почти за два года. В еврозоне индекс потребительских цен за последний месяц снизился до 6,9%, самого низкого уровня с февраля 2022 года. Сегодня ожидается, что он опустится до 6,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У фунта есть все шансы на продолжение роста

Британский фунт продолжил рост против доллара США, а вот евро повезло чуть меньше, хотя и там покупатели имеют все шансы на возобновление бычьего рынка. Вышедшие вчера данные по росту заработной платы в Великобритании, которая неожиданно ускорилась, усилив инфляционное давление, позволил фунту вернуть свою силу.Как показал отчет, доходы без учета бонусов за три месяца до февраля этого года в Великобритании выросли на 6,6% по сравнению с прошлым годом. Темпы сохранились такими же, что и в предыдущий период, который также был пересмотрен в сторону повышения. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 6,2%.Скачок заработной платы также отразится на премьер-министре Риши Сунаке, который недавно призвал к ограничению заработной платы, чтобы выполнить свое обещание снизить уровень инфляции вдвое к концу года. Эти призывы не смогли предотвратить забастовки сотен тысяч рабочих, от государственных служащих до медсестер, которые требуют, чтобы их зарплата соответствовала инфляции. Учитывая, что политики во главе с управляющим Банком Англии Эндрю Бейли ожидали, что рост заработной платы снизится и охладит инфляцию, которая в пять раз превышает целевой показатель в 2%, теперь однозначно можно сделать выводы о том, что регулятор продолжит повышать процентные ставки, ведь другого варианта у него нет. Цифры также подпитывают дебаты о том, на сколько будет повышена ставка уже на ближайшем заседании Банка Англии. В настоящий момент экономисты и инвесторы разделились во мнениях относительно следующего шага. Более половины экономистов теперь считают, что ставки достигнут пика в 4,25%. Но денежные рынки ожидают ужесточения еще на 50 базисных пунктов к лету этого года. Более полная картина будет видна сегодня после того, как выйдут данные по мартовской инфляции. Если она не снизится, шансов у продавцов британского фунта не будет. Что касается данных по рынку труда, то безработица неожиданно выросла до 3,8% с 3,7%, однако серьезно это ни на что не повлияло. Сам уровень занятости оказался по-прежнему на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущие три месяца, составив 75,8%.Очевидно, что экономика продолжает создавать рабочие места здоровыми темпами, усиливая нехватку персонала, которая, по словам владельцев бизнеса, вынуждает их повышать заработную плату. Занятость за отчетный период подскочила на 169 000 человек, что более чем в три раза превышает темпы, ожидаемые экономистами. Количество вакансий сократилось на 47 000, но осталось исторически высоким – 1,1 миллиона.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2407 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного падения днем ранее. Продажи на отскок после обновления 1.2442 позволили утянуть с рынка около 25 пунктов прибыли, но до большего падения дело так и не дошло.Данные по изменению уровня среднего заработка в Великобритании удивили трейдеров, что привело к росту фунта. Рост заработка обязательно скажется на инфляции в будущем, о которой сегодня в первой половине дня и пойдет речь. Индекс потребительских цен Великобритании, а также базовые цены будут иметь определяющее значение для выбора дальнейшего направления пары. Рост инфляции приведет к покупкам фунта, так как это обязательно усилит давление на Банк Англии с тем, чтобы тот продолжил повышать ставки. Выступления член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн также положительно скажется на котировках GBPUSD, так как в ее заявлениях наверняка будет слышна агрессия. Во второй половине нет важных отчетов по американской экономике и единственное, на что следует обратить внимание – публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Вряд ли на него будет серьезная реакция на валютном рынке, но все же.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильных данных по инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2444 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2404 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2345, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае снижения инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2444 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2404 и 1.2345.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0956 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Продажи на отскок от 1.0982 принесли более 30 пунктов прибыли, так как этот сигнал реализовался в полной степени.Плохая макроэкономическая статистика и снижение индексов настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW – все это было проигнорировано покупателями евро, которые на отлично справились с поставленными на них задачами. Статистика по США и рынку недвижимости позволила удержаться на достигнутых позициях вчера и во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются довольно важные отчеты по инфляции: индекс потребительских цен еврозоны, а также базовые цены будут иметь определяющее значение для выбора дальнейшего направления пары. Рост инфляции приведет к покупкам евро, так как это обязательно усилит давление на ЕЦБ с тем, чтобы тот продолжил повышать ставки. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также помогут понять, о чем думаю политики. Во второй половине нет важных отчетов по американской экономике и единственное, на что следует обратить внимание – публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Вряд ли на него будет серьезная реакция на валютном рынке, но все же.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1007. В точке 1.1007 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только новостей об очередном росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0971 и 1.1007.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0938 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если инфляция снизится больше ожиданий экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0971 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0938 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 19 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время торгуется с повышением в рамках восходящего канала, что указывает на возможное продолжение бычьего тренда. В случае сохранения бычьего импульса цена может пробиться выше 1-го уровня сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления. Также стоит обратить внимание на наличие двух сильных уровней поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1.0910 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.0831 и представляет собой уровень свинг-лоу. Первый уровень сопротивления на отметке 1.0976 является ключевым уровнем для наблюдения, так как совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Второй уровень сопротивления на отметке 1.1071 представляет собой значительный уровень свинг-хай, который многократно тестировался в прошлом, и, соответственно, является сильной зоной сопротивления для цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Момент истины для евро

В среду утром пара EUR/USD топчется в боковике в ожидании мощного триггера. Сегодня выйдет отчет по росту потребительских цен в еврозоне за март. Какими бы ни оказались данные, они, скорее всего, вызовут сильное движение мажора. Куда двинется EUR сегодня? В прошлом месяце обменный курс евро к доллару вырос на 2,55%. В апреле пара EUR/USD поднялась еще на 1% и достигла годового максимума 1,1075. Трамплином для европейской валюты выступили диаметрально противоположные настроения трейдеров относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федрезерва и ЕЦБ. Признаки ослабления инфляционного давления в США почти убедили инвесторов в том, что майское повышение ставок может стать последним в текущем цикле ужесточения ФРС. Укреплению голубиных мнений также способствовали недавний банковский коллапс в США и проседание американской экономики, вызванные чересчур агрессивной политикой регулятора. На этом фоне появились спекуляции по поводу того, что ЦБ США может в скором времени взять паузу в повышении ставок, а затем перейти к их снижению. Что же касается прогнозов рынка в отношении дальнейшей политики ЕЦБ, то такой голубиный сценарий пока даже не рассматривается. Трейдеры по-прежнему ожидают агрессивных действий со стороны европейского регулятора, поскольку инфляция в Евросоюзе демонстрирует более устойчивый характер, чем в США. В феврале годовой рост цен в еврозоне составил 8,5%, что всего на 0,1% меньше, чем в январе. Мартовский релиз по инфляции в ЕС, который выйдет уже сегодня, 19 апреля, должен подсказать инвесторам, в каком темпе будет дальше двигаться ЕЦБ. Сейчас экономисты ожидают резкого замедления инфляции в Европе в прошлом месяце. По прогнозам, годовой показатель опустится до 6,9%. Такая существенная динамика потребительских цен в сторону снижения может вынудить президента ЕЦБ Кристин Лагард уменьшить шаг подъема процентных ставок с 50 б.п. до 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое пройдет в мае. При таком сценарии евро рискует сильно упасть по отношению к доллару, если, конечно, не получит поддержку от других инфляционных компонентов. Что же может выступить драйвером роста для пары EUR/USD? Совпадение прогнозов по месячному росту потребительских цен и базовой инфляции с реальными данными. В настоящее время экономисты склоняются к тому, что в месячном выражении инфляция в еврозоне по-прежнему будет выглядеть критически устойчивой. Они ожидают подъема показателя с 0,8% до 0,9%. Более жаркими могут оказаться и данные по базовой инфляции, которые не учитывают цен на энергоносители и продукты питания. Сейчас ожидается, что индикатор вырастет до 5,7% против февральского значения 5,6% и январского 5,3%. Если рынок увидит, что инфляция в еврозоне еще не вышла на плато, это может значительно подстегнуть ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей монетарной политики ЕЦБ. Не исключено, что при таком раскладе сценарий с майским повышением ставок в ЕС на 50 б.п. не исчезнет полностью с радаров трейдеров. Это поможет паре EUR/USD укрепиться. Радужные перспективы евро Большинство экспертов уверены, что в ближайшее время европейская валюта останется в восходящем тренде и продемонстрирует новые рекорды в паре с долларом. Поддержку ей в краткосрочной перспективе может оказать совокупность факторов: 1. Дальнейшее ослабление USD в качестве валюты-убежища. Резкий рост ВВП Китая заметно ослабил риск глобальной рецессии, что привело вчера к падению индекса DXY на 0,4%.2. Противоречивые комментарии американских чиновников относительно дальнейших планов ФРС. Разобщенность в рядах Федрезерва подчеркнули вчерашние комментарии Джеймса Булларда и Рафаэля Бостика: первый склоняется к тому, что ставки в США могут вырасти в этом году еще на 75 б.п., а второй допускает лишь одно повышение – на 25 б.п. 3. Липкий характер инфляции в еврозоне. Даже если сегодня рынок увидит более прохладные данные, тот факт, что рост потребительских цен в ЕС далек от таргета в 2%, должен будет вселить оптимизм в быков по евро. 4. Растущее расхождение между американскими и европейскими данными по доходности облигаций. Во вторник доходность US Treasuries упала впервые за 4 дня, достигнув 3,59%.Аналитики UniCredit Bank считают, что у евро сейчас гораздо больше козырей, чем у его американского визави. Это открывает «европейцу» путь наверх. – Настрой по паре EUR/USD определенно бычий. На дальнейшее укрепление евро указывает рынок опционов: коэффициент разворота риска остается в восходящем тренде и в настоящее время он едва ли отрицательный, – заявил валютный стратег UniCredit Bank Роберто Миалих.Эксперт прогнозирует, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD продолжит ралли и может достичь новых максимумов. По мнению Р. Миалиха, следующей глобальной целью покупателей мажора является уровень 1,12.С технической точки зрения пара евро–доллар также выглядит сейчас довольно неплохо. На азиатских торгах в среду котировка поднялась выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней на отметке 1,0964, что свидетельствует о том, что краткосрочный тренд стал бычьим.Кроме того, индекс относительной силы (RSI) перешел из медвежьего диапазона 20,00–40,00 в диапазон 40,00–60,00. Это указывает на то, что настроения по евро больше не являются медвежьими.Прорыв выше психологически важной отметки 1,1000 приведет актив к новому годовому максимуму в районе 1,1068, за которым последует сопротивление круглого уровня на 1,1100.С другой стороны, решительный прорыв ниже минимума 12 апреля 1,0915 может привести пару EUR/USD к минимуму 10 апреля на отметке 1,0837, что откроет быстрый путь к минимуму с начала месяца 1,0788.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 19 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется с бычьим уклоном. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления. Бычий сценарий подтверждается тем фактом, что цена торгуется выше восходящей линии поддержки. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2346, которая совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%. Второй уровень поддержки находится на уровне 1.2273 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1.2541, которая представляет собой уровень свинг-хай, а также совпадает с проекцией Фибоначчи 78.60%. Если цене удастся пробить этот уровень сопротивления, бычий импульс усилится, и цена направится к промежуточному уровню сопротивления 1.2440, который является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс