Нефть затягивает черная дыра

После стремительного ралли Brent трейдеры вроде бы и готовы проявить осторожность, но зияющая дыра в 2 млн б/с между спросом и предложением не дает им успокоиться. О ее возникновении к третьему кварталу предупреждает МЭА. При этом разрыв, который производители черного золота не смогут или не захотят заполнить, приведет к росту цен и ускорению инфляции. Плохая новость для потребителей и мировой экономики. Впрочем, своя рубаха ближе к телу. По оценкам МФВ, экономика Саудовской Аравии ничего не потеряет от объявленного ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи в 1,1 млн б/с. Напротив, доходы бюджета вырастут на фоне повышения цен на нефть. Эр-Рияд получает преференции из-за западных санкций против РФ: он не только хранит российское черное золото, но и покупает его с целью дальнейшей перепродажи. Так, поставки Москвой нефти в Саудовскую Аравию оцениваются в 100 тыс. б/с, хотя до вооруженного конфликта на Украине их не было. Что касается России, то есть определенные сомнения в ее заявлении о сокращении добычи на 500 тыс. б/с. Экспорт черного золота по морю увеличился на 540 тыс. б/с и вновь превышает 3 млн б/с. Динамика морских поставок российской нефтиУвеличение дефицита на мировом рынке нефти обусловлено не только намерением ОПЕК+ снизить объемы производства. Поддержку Brent оказывает растущий спрос. Согласно последнему опросу экспертов Wall Street Journal, вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев по-прежнему составляет 61%. Про спад в еврозоне все уже давно забыли, а Китай начинает радовать глаз. В первом квартале его ВВП расширился на 4,5%, превысив консенсус-оценку экспертов Bloomberg в 4%. Пусть цифра пока не дотягивает до плана правительства в +5%, однако экономика наверняка продолжит разгоняться в течение оставшейся части года, в том числе благодаря дополнительным стимулам. Для нефти важным является рекордный рост переработки нефти китайскими НПЗ, что свидетельствует о повышенном спросе. В марте показатель достиг отметки 63,29 млн т, что на 8,8% больше, чем год назад. Речь идет о 14,97 млн б/с, что является максимальной цифрой за март за всю историю наблюдений. Динамика переработки нефти НПЗ КитаяВосходящая динамика переработки рискует продолжиться, так как май является пиковым месяцем поездок в Поднебесной, и по мере его приближения активность НПЗ будет возрастать. Таким образом, среднесрочные «бычьи» перспективы Brent из-за дыры в спросе и предложении не вызывают сомнений, однако краткосрочно препятствие нефти на пути на север создает сильный доллар США. Рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до 5,25% в мае до 86% и снижение рисков «голубиного» разворота ФРС в 2023 позволяют индексу USD поднять голову после продолжительного обвала. Технически ралли Brent продолжается, и таргеты по лонгам на $90 и $95 за баррель остаются в силе. Актуальны покупки нефти на отбое от поддержек на $85 и $83,75, а также на прорыве сопротивления на $87,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США намерен продолжить рост

S&P500Обзор 18.04Рынок США пытается расти.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.3%, S&P500 4152, диапазон 4100 - 4200.Фондовый рынок провел большую часть сессии, колеблясь в узком диапазоне, который включал скромные потери для Dow, Nasdaq и S&P 500. Инвесторам не хватало уверенности в преддверии новостей о доходах на этой неделе. До сих пор результаты прибыли были лучше, чем ожидалось, что помогло ограничить интерес к продажам, но опасения по поводу оценки не позволили рынку двигаться заметно выше. Тем не менее рынок смог зафиксировать скромный рост благодаря отскоку во второй половине дня. Движение вверх совпало с тем, что репортер CNN написал в Твиттере, что спикер палаты представителей Маккарти сказал, что, по его мнению, у него есть 218 голосов, необходимых в палате для повышения потолка долга. Однако изменение настроений могло быть преувеличенным, если учесть, что спикер Палаты представителей Маккарти ранее заявил CNBC, что повышение потолка долга «без каких-либо условий» не пройдет Палату представителей. Предложение с условиями (например, сокращение расходов в обмен на повышение потолка долга) вряд ли пройдет Сенат.Тем не менее все основные индексы закрылись на своих лучших уровнях за день, оставив S&P 500 чуть выше 4150 пунктов. Даже производители полупроводникового оборудования, которые были заметным очагом слабости, присоединились к послеобеденному восстановлению. Индекс полупроводников PHLX (SOX) снизился днем на целых 1,5%, но закрылся с небольшим снижением на 0,1%. Слабость SOX была вызвана сообщением Bloomberg о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM 87,99, +0,79, +0,9%) может вскоре объявить о сокращении своего бюджета капиталовложений на 23 финансовый год до 28–32 млрд долларов с 32–36 млрд долларов.Примечательно, что акции Alphabet (GOOG 106,42, -3,04, -2,8%) по-прежнему продемонстрировали значительное снижение сегодня, несмотря на общее улучшение рынка перед закрытием. Это последовало за статьей New York Times, в которой говорилось, что Samsung рассматривает возможность использования Bing от Microsoft (MSFT 288,80, +2,66, +0,9%) в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, а не Google.Большинство секторов S&P 500 смогли закрыться с ростом за счет недвижимости (+2,2%) и финансов (+1,1%). Между тем секторы энергетики (-1,3%) и услуг связи (-1,3%) показали худшие результаты с большим отрывом. Отдельно казначейские облигации закрылись с потерями по всей кривой из-за угрозы того, что ФРС снова повысит ставки в мае, а затем не вернется к циклу снижения ставок в ближайшее время наряду с более сильным, чем ожидалось, отчетом New York Empire State Manufacturing Survey за апрель. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 4,18%, а доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 3,59%, в значительной степени не тронутая вышеупомянутым твитом, связанным с разговором о потолке долга.Nasdaq Composite: +16,2% с начала годаS&P 500: +8,1% с начала годаРассел 2000: +3,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Апрель Empire State Manufacturing 10,8 (консенсус -19,0); Пред -24,6Апрельский индекс рынка жилья NAHB 45 (консенсус 45); Пред 44Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточноевропейскому времени: строительство домов в марте (консенсус 1,458 млн; предыдущий: 1,450 млн) и разрешения на строительство (консенсус 1,407 млн; предыдущий: 1,524 млн).Энергетика: нефть отступила вчера от максимумов прошлой недели, но держится немного выше 85 долл., Брент 85.10.Новости по Китаю за 1 квартал: рост ВВП 4.5%, промпроизводство +3% ,безработица 5.5%, розничные продажи +5.8%.Вывод: рынок США держится около длительных максимумов и попытается продолжить рост, однако сильный негатив от экономики может вызвать большую коррекцию.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 8 средней ЕМА – 1.2413 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2352 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 8 средней ЕМА – 1.2413 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2352 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2369 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 апреля2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0957 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.0884 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0957 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.0884 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0937 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0857 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67566.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67066.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.04.2023- 0.68066. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68201.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67066-0.67566, Take Profit 1-0.68066, Take Profit 2-0.68201.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62064.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62514.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.04.2023-0.61614. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61344.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62064-0.62514, Take Profit 1-0.61614, Take Profit 2-0.61344. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.34450-1.34600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33611.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34228.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.04.2023-1.32999. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32218.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33611-1.34228, Take Profit 1-1.32999, Take Profit 2-1.32218.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Индии не довольно происходящем в сфере криптовалют

А пока курс биткоина значительно скорректировался со своих годовых максимумов, правительство Индии ответило на набор вопросов, связанных с криптовалютами и криптографией.На вопрос, планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране и какое влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно на молодежь министр финансов повторил свой предыдущий ответ. По его мнению, криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии и по определению не имеют границ, что требует международного сотрудничества для предотвращения арбитража. Если речь касается полного запрета, то любое законодательство в этом направлении может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве.Министр также заявил, что центральный банк Индии неоднократно предупреждал пользователей, держателей и трейдеров виртуальными активами, что операции с ними связаны с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными и юридическими рисками, а также с защитой и безопасностью.Стоит отметить, что правительство Индии в настоящий момент все еще работает над законопроектом о криптовалюте, но доход от оборота криптовалют уже облагается налогом в Индии по ставке 30%. С криптовалютных транзакций также взимается налог в размере 1%. Министр финансов также отметил на вопрос на тему роста мошенничества, связанного с криптовалютами за последние несколько лет. «Криптовалюты в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с действующими законами о мошенничестве и киберпреступности», — ответил министр Чаудхари добавив, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для сообщений о мошенничестве, связанном с криптографией.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после возврата под контроль уровня $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $29100. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочных изменений в американской инфляции недостаточно

Евро и фунт продолжают терять свои позиции, так как на рынке поползли слухи о сохранении Федеральной резервной системой своего агрессивного отношения к процентным ставкам – по крайней мере до начала лета этого года.Очевидно, что последняя порция экономических данных указывает на позитивные изменения в инфляции, но работа Федеральной резервной системы еще не закончена. Недавние выступления представителей Федеральной резервной системы это подтверждают. Остен Гулсби из Чикаго в ходе интервью отметил, что нужно и дальше идти по пути достижения поставленных целей. Напомню, что Гулсби сменил Чарльза Эванса на посту президента в начале этого года.«Когда вы видите, что цены производителей приходят в виде больших отрицательных чисел, а розничные продажи сокращаются, это не означает, что необходимо сразу на все реагировать, так как краткосрочных изменений недостаточно. Это лишь подтверждает тот факт, что мы движемся в правильном направлении», — заявил Гулсби.Напомню, что последние данные по розничным продажам засвидетельствовали, что потребительские расходы в марте этого года замедлились на фоне опасений, связанных с банковским кризисом и возможным наступлением рецессии. Данные показали снижение на 1% в марте, что больше, чем падение на 0,5%, ожидаемое экономистами. Без учета автомобилей розничные продажи упали на 0,8% за месяц. Это также большее падение, чем ожидали аналитики на 0,4%.Что касается инфляции, то мартовский индекс цен производителей, также снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем несмотря на то, что экономисты ожидали, что цены останутся прежними. Снижение общего индекса потребительских цен до 5,0% также стало довольно важным событием для инвесторов, рассчитывающих на завершение агрессивного цикла повышения процентных ставок. Но очевидно, что все это не привело к серьезному изменению расстановки сил в рынке и никто не бросился скупать рисковые активы в виде евро, фунта и фондовых акций. Причиной этому является маячащая на горизонте рецессия. И пока с этим не будет покончено, двигаться вперед никто не будет. Гулсби в ходе интервью отметил, что несмотря на снижение инфляции, в некоторых областях ценообразования продолжает наблюдаться «явная жесткость», что в нынешних экономических условиях может привести к рецессии. «Нельзя смотреть на нынешние условия в мире и в США и не думать, что некоторая умеренная рецессия определенно не исключена», — сказал Гулсби.Ожидается, что центральный банк в мае повысит процентные ставки в попытке оказать еще большее давление на инфляцию, пока в целом экономика продолжает демонстрировать силу. Гулсби предостерег от следования за «запаздывающими» показателями, такими как заработная плата. «Единственная вещь, на которую, я думаю, мы тратим слишком много времени, — это рост заработной платы как индикатор цен. Есть исследование, проведенное двумя экономистами Федерального резервного банка Чикаго которое показывает, что заработная плата не служит опережающим индикатором ценовой инфляции. Это запаздывающий индикатор».Что касается финансового сектора после банкротства Silicon Valley Bank в прошлом месяце, следует и дальше внимательно следить за возможностью развития кредитного кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.04.2023

Томас Баркин, возглавляющий Федеральный Резервный Банк Ричмонда вчера сделал заявление, которое еще больше усилило доллар. По его мнению, прежде чем говорить о возможном снижении процентных ставок, необходимо не просто снижение инфляции до целевых уровней, а это 2,0%, но еще и подтверждение того, что она стабилизируется на желаемом значении. Подобные слова мгновенно повысили шанс дальнейшего роста ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. При этом, сегодня доллар вполне может еще больше усилить свои позиции. На этот раз правда уже за счет макроэкономической статистики. Ведь уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%. А фунт будет через индекс доллара тянуть за собой единую европейскую валюту.Уровень безработицы (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США находится в стадии коррекции от пика среднесрочного тренда. В ходе столь стремительного движения котировка практически достигла значения 1.0900. Уже сейчас наблюдается характерный сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах. Можно предположить, что в случае отсутствия удержания цены ниже значения 1.0900, может возникнуть обратный код, частично восстанавливая курс евро относительно недавнего спада.Что касается валютной пары GBPUSD, то он достиг локального минимума прошлой недели относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Отсутствие удержания цены ниже значения 1.2350 может привести к поэтапному росту объема длинных позиций по фунту стерлингов. Однако если уровень 1.2350 будет пробит, то это приведет к пролонгации действующего цикла отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар предельно осторожен, но своим спадом и ростом евро встревожен

Американской валюте в очередной раз приходится решать важные задачи: как долго продлится ее спад и насколько сильно поднимется евро, ключевой соперник по паре EUR/USD? В данный момент гринбек старается нивелировать последствия текущего падения, чтобы не остаться в нисходящей спирали.В начале этой недели пара EUR/USD немного просела на фоне ухудшения аппетита к риску. При этом значимых драйверов снижения не наблюдалось, подчеркивают аналитики. Ключевым фактором ценового движения тандема стала доходность 2-летних казначейских госбондов США, которая выросла почти на 10 б. п. и достигла 4,194%. На этом фоне подавляющее большинство аналитиков (84,7%) ожидают увеличения ставки ФРС на 25 б. п. При этом рынки фьючерсов на ставку оценивают в 88% вероятность ее майского подъема.В настоящее время участники рынка всерьез настроены на еще одно повышение ставки ФРС. В начале осени от американского регулятора ожидают постепенного сворачивания цикла ужесточения ДКП. Значительную лепту в этот вопрос внесет решение ЕЦБ, который нацелен увеличить ставку на 50 б. п. На этом фоне гринбек немного просел по отношению к евро. «Американец» осторожен в своей динамике и проявляет бдительность в отношении соперника по паре EUR/USD. Однако инвесторов и аналитиков почти не беспокоит неустойчивость динамики доллара, поскольку они считают ее кратковременной. Утром во вторник, 18 апреля, пара EUR/USD немного отступила от прежних позиций, торгуясь вблизи 1,0945.В фокусе внимания рынков – предстоящая макростатистика по еврозоне и США, которая способна существенно повлиять на динамику пары EUR/USD. По предварительным оценкам, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) вырастет до 15,3 пункта с прежних 13 пунктов. Кроме этого, эксперты прогнозируют снижение количества новых домов в США, строительство которых стартовало в марте, до 1,4 млн с февральских 1,45 млн.Однако пессимистичные прогнозы перекрываются позитивными данными по промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка. В апреле этот индикатор оказался неожиданно сильным, поднявшись сразу с -4,6 до +10,8. При этом аналитики ожидали падения до -18,0. По наблюдениям специалистов, актуальные данные по американской экономике демонстрируют уверенный подъем последней. Согласно отчетам, в первом квартале 2023 года оценка роста ВВП США поднялась до 2,5%. Ранее этот индикатор просел до 1,5%, но затем вновь поднялся в восходящую спираль. На этом фоне аналитики приходят к выводу, что последствия банковского кризиса в США в значительной степени преодолены. В подобной ситуации вероятен рост гринбека и отскок пары EUR/USD до 1,0500.Текущие макроданные, которые ожидаются во вторник, 18 апреля, скорректируют ожидания рынков по поводу монетарной политики ФРС. Напомним, что очередное заседание регулятора запланировано на 2–3 мая. При этом большинство экономистов (86,7%) рассчитывают на майское повышение ставки ФРС на 25 б. п. с текущего уровня в 4,75-%–5% годовых. Позже, в первый месяц лета, многие аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 5%–5,25%. В среду, 19 апреля, участники рынка смогут ознакомиться с данными из «Бежевой книги» (Beige Book). Напомним, что она включает комментарии представителей Федрезерва об экономической ситуации в стране. Текущие макроданные способны повлиять на ожидания инвесторов по ставке и краткосрочную динамику гринбека. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют постепенное ослабление гегемонии USD и выход на сцену ряда валют развивающихся рынков. В настоящее время эти валюты находятся в тени «американца», но при этом создают финансовые схемы, предусматривающие отказ от доллара в международных расчетах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2400 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Вчерашнее выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не имело серьезных последствий для фунта, хотя обновление недельного минимума позволило сохранить рынок на стороне продавцов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Если показатели окажутся не такими плохими, как ожидается, а средний заработок вырастит, а не сократится, можно ожидать восстановление фунта. Если статистика будет удручающей, давление на пару вернется. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а фунт вырастит. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2407 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2442 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2442 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после хорошей статистики по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2407 и 1.2442.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2345, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при слабых показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2407 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2377 и 1.2345.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0974 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард, как и других европейских политиков осталась без внимания трейдеров, что позволило евро упасть еще больше по отношению к доллару США. Движение продолжилось в рамках нисходящей коррекции, которая напрашивалась довольно давно. Но сегодня может случиться так, что покупатели вновь начнут возвращаться в рынок, так как в первой половине дня ожидается довольно неплохая макроэкономическая статистика. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индекс текущей ситуации от института ZEW Германии будут определяющими. Хорошие цифры приведут к более плотному рывку евро вверх, позволив отыграть вчерашнее падение, наблюдаемой в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а евро расправит крылья. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0982. В точке 1.0982 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0933 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.0982.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0933 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно во второй половине дня после хороших отчетов по рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0933 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают коррекцию. Видеопрогноз на 18 апреля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0955 приведет к росту евро в район 1.0983 и 1.1008Прорыв 1.0924 приведет к распродажам евро в район 1.0897 и 1.0867Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2395 приведет к росту фунта в район 1.2434 и 1.2469Прорыв 1.2353 приведет к распродажам фунта в район 1.2310 и 1.2275Фундаментальные данные:Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в ВеликобританииУровень безработицы в ВеликобританииИзменение уровня среднего заработка в ВеликобританииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоныИндекс настроений в деловой среде от института ZEW ГерманииИндекс текущей ситуации от института ZEW ГерманииСША: Объем выданных разрешений на строительствоЧисло закладок новых фундаментовЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели»

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник показала принципиально иные движения, нежели пара EUR/USD. Это были классические «качели», но к концу дня пара все-таки подешевела, поэтому нисходящая коррекция пока сохраняется. Более того, цене удалось преодолеть восходящую линию тренда и линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому шансы на продолжение падения фунта резко возросли. Впрочем, мы считаем, что британская валюта должна продолжать движение с целью 1,1840, то есть к нижней границе бокового канала на 24-часовом ТФ. В последние недели фунт активно рос, что иногда было очень сложно объяснить, с точки зрения фундамента или макроэкономики. Вечно так продолжаться не могло. Возможно, сейчас настал тот момент, когда мы будем наблюдать сильное падение пары. В Великобритании и США вчера не было ни одного важного события или отчета. Торговых сигналов в понедельник было сформировано предостаточно. К сожалению, большая часть из них не принесла прибыли трейдерам. Между Сенкоу Спан Б и уровнем 1,2429 было всего лишь 29 пунктов расстояния. То есть все сигналы между этими уровнями можно было игнорировать. Или же пипсовать, что могло принести по 5-10 пунктов по каждой сделке. Заслуживал внимания только второй сигнал около уровня 1,2429, после которого цена прошла вниз около 65 пунктов. И около 50-55 пунктов по этой сделке трейдеры могли заработать, закрыв ее вручную ближе к вечеру. Таким образом, день в любом случае получился прибыльным. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Европейская валюта исчерпала запас собственной удачи. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Риши Сунак готовится на выход вслед за Лиз Трасс и Борисом Джонсоном?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар падает уже двое суток подряд и сумела преодолеть все важные линии. Поэтому формально тенденция изменилась на нисходящую и трейдеры вправе теперь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Впрочем, без преодоления уровня 1,2342 ничего не получится. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2342 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 18 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланированы публикации безработицы, заявок на пособия по безработице и заработных плат. Это не самые важные отчеты, но небольшая реакция на них может последовать. Ключевое значение сейчас имеет уровень 1,2342. От его преодоления зависят дальнейшие перспективы падения, которого мы сильно ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2426 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2426 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после еще одной неудачной попытки быков пробиться выше 1.2426 была сформирована еще одна точка входа в короткие позиции, что привело к падению пары уже более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Данные по рынку труда Великобритании сегодня будут определяющими в первой половине дня. Ожидается рост заявок на пособие по безработице за март этого года, а также снижение уровня среднего заработка в Великобритании. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2553, образованной еще 7 апреля после аналогичной коррекции фунта в начале месяца. Формирование там ложного пробоя даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2434. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2469, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2353, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2310. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели добиться обновления минимумов. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2395, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода статистики по рынку труда образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2353, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2310, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2395, что также довольно вероятно, ситуация стабилизируется, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком, как в конце прошлой недели. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2434 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2469 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2410. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.1001 привели к сигналу на продажу евро, что моментально вылилось в падение в район 1.0964, позволив забрать около 35 пунктов прибыли. Активная защита 1.0964 со стороны быков дала сигнал на покупку, который вылился в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сегодня евро может получить поддержку уже в первой половине дня и достаточно неплохо восстановиться, отыграв все вчерашнее падение. Для этого нужны хорошие данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, а также аналогичные хорошие данные по деловой среде Германии и индексу текущей ситуации. Если показатели превысят прогнозы экономистов это будет хорошим поводом к наращиванию длинных позиций. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе промежуточной поддержки 1.0924, на которую я особо не ставлю. Но ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0955, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.0983, затем дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1008, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1037, но это что-то из ряда фантастики. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0924, что весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0897 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0867, либо еще ниже – в районе 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция подходит к своему завершению. Чтобы так не случилось, продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0955, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Плохие данные по индикаторам от ZEW приведут к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0924. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0897. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0955, что довольно вероятно, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.0893. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1008, либо еще выше – от 1.1037 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0897. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжила нисходящее движение, чего мы, собственно, и ожидали. Вчера в Евросоюзе и США не было запланировано ни одной важной публикации, только выступление Кристин Лагард. Как мы и предупреждали, Лагард не сказала ни слова о монетарной политике или ставках, потому что тема ее выступления была просто иной. Она больше говорила о соперничестве между Китаем и США и возможным ростом мировой инфляции до 5% на фоне этого противостояния. Сложно сказать, обратили ли внимание трейдеры на заявления Лагард, мы считаем, что пара продолжила бы движение вниз и без оного. Евровалюта остается чрезмерно перекупленной, не имеет оснований для продолжения роста и уже давно должна показать новый виток сильной нисходящей коррекции. Поэтому мы считаем, что в перспективе следующих нескольких недель пара должна снижаться. Что касается торговых сигналов, то их было немного в понедельник. Сначала пара преодолела критическую линию, а затем и уровень 1,0926. Оба сигнала сформировались на американской торговой сессии. Как только сформировался первый сигнал, цена тут же оказалась около ближайшего целевого уровня. Второй сигнал можно было отрабатывать, но он не принес ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Европейская валюта исчерпала запас собственной удачи. Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Риши Сунак готовится на выход вслед за Лиз Трасс и Борисом Джонсоном? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной публикации или важного события. Лишь ночью(то есть уже 19 апреля) состояться выступления Элдерсона(ЕЦБ) и Боуман(ФРС), но на движения пары в течение сегодняшнего дня они никакого влияния не окажут. Мы считаем, что пара может продолжить падение к Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.04.2023

Томас Баркин, возглавляющий Федеральный Резервный Банк Ричмонда вчера сделал заявление, которое еще больше усилило доллар. По его мнению, прежде чем говорить о возможном снижении процентных ставок, необходимо не просто снижение инфляции до целевых уровней, а это 2,0%, но еще и подтверждение того, что она стабилизируется на желаемом значении. Подобные слова мгновенно повысили шанс дальнейшего роста ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. При этом, сегодня доллар вполне может еще больше усилить свои позиции. На этот раз правда уже за счет макроэкономической статистики. В частности, благодаря ожидаемому росту уровня безработицы в Великобритании с 3,7% до 3,8%.Уровень безработицы (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе ценового отката вплотную подошел к минимуму прошлой недели, это район значения 1.2350. В данном случае это значение играет роль переменной опоры относительно которого наблюдается сокращение объема коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует стадии отката. RSI D1 находится в верхней области индикатора 50/70, что указывает на среднесрочный восходящий тренд.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует действующему циклу отката. В среднесрочном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что совпадает с направлением тренда.Ожидания и перспективыДля перехода цены из стадии отката в полноразмерную коррекцию необходимо удержаться ниже значения 1.2350. В противном случае этот координат станет опорой относительно которого возникнет поэтапный рост объема длинных позиций. В этом случае котировка вновь вернется в район локального максимума среднесрочного тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на откат. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 апреля 2023 года

EUR/USDЕвро вчера снизился на 0,59% и стал лидером дня. Цена приближается к своей цели 1.0890, заданной линией Крузенштерна дневного масштаба. В отработке данной цели цене помогает осциллятор Марлин, быстро снижающийся к границе с территорией понижающейся тенденции. Потом, когда цена преодолеет поддержку индикаторной линии и Марлин окажется на отрицательной территории, евро устойчиво встанет на путь среднесрочного понижения. Ближайшая цель пары EUR/USD после закрепления под 1.0890 – диапазон 1.0758/87. На четырёхчасовом масштабе цена потратила много сил для закрепления под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин также слегка восстанавливается после сильного продвижения вниз. Поддержка 1.0890 сильна, поэтому цене нужно немного передохнуть перед атакой на неё.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 апреля 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал сильную волатильность, закрыв день потерей 38-ми пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба вплотную приблизилась к границе с территорией нисходящей тенденции, чтобы, преодолев её, помочь цене закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна (1.2322). Закрепление под поддержкой откроет цель 1.2155 – вершину ноября 2022 года.На четырёхчасовом графике становится заметным, что весь вчерашний торговый диапазон формировался под целевым уровнем 1.2422. Уровню также помогала индикаторная линия баланса красного цвета. Это совокупный признак большой силы сопротивления, поэтому в ближайшее время ждём преодоления ценой поддержки 1.2322.Осциллятор Марлин также настроен на дальнейшее снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 апреля 2023 года

AUD/USDПроторговавшись в диапазоне около 40-ка пунктов, по итогу дня австралийский доллар закрыл день почти на уровне закрытия пятницы. Поддержкой цене на дневном масштабе выступила индикаторная линия баланса. Закрепление цены под данной линией будет означать смещение среднесрочного баланса к продажам. Сигнальная линия осциллятора Марлин направлена строго вправо, этим она создала небольшую консолидацию перед броском вниз как наиболее вероятном статистическом варианте дальнейшего развития осциллятора. Цели пары AUD/USD: 0.6670, 0.6628, 0.6567 (минимум 10 марта).Вышедшие сегодня утром хорошие китайские данные немного замедляют снижение австралийской валюты. ВВП Китая за 1-й квартал показал рост на 4,5% г/г против ожидания 4,0% г/г, промпроизводство подросло с 2,4% г/г до 3,9% г/г, розничные продажи за март увеличились с 3,5% г/г до 10,6% г/г, а уровень безработицы снизился с 5,6% сразу до 5,3%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, но она ещё выше линии баланса. Осциллятор Марлин снижается на территории отрицательных значений – тенденция понижающаяся, но не закреплённая. Ожидаем неспешное снижение австралийской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс