Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Риши Сунак готовится на выход вслед за Лиз Трасс и Борисом Джонсоном?

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже продолжала нисходящее движение, которое началось еще в пятницу. Следует сразу отметить, что факторов падения британской валюты в понедельник не было и быть не могло. В календаре событий было лишь выступление Кристин Лагард, которое, по понятным причинам, никакого отношения к фунту или доллару не имело. Тем не менее, на американской торговой сессии распродажи фунта возобновились, что очень логично с технической точки зрения. В течение нескольких последних недель и даже месяцев мы регулярно говорили, что фунт скорректировался после роста на 2100 пунктов недостаточно, что фунт рос весь последний месяц необоснованно, поэтому рано или поздно должен показать мощное движение вниз. Возможно, сейчас это падение и началось, потому что любая «сказка» рано или поздно заканчивается. Ниже скользящей средней линии пара закрепилась еще в пятницу, но таких закреплений за последний месяц мы видели достаточно. Такие образом, даже сейчас еще нельзя быть уверенными полностью в том, что падение котировок продолжится. Тем не менее, фунт уже давно перекуплен, а на 24-часовом ТФ не покинул убедительно боковой канал 1,1840-1,2440. Мы считаем, что небольшое превышение этого канала могло быть просто ловушкой для покупателей. Так или иначе, фундаментальный фон сейчас в гораздо большей степени поддерживает доллар, несмотря на вероятное более высокое повышение ключевой ставки БА в 2023 году. Если даже рынок усердно отрабатывал именно этот фактор в последний месяц, то он уже отработан. Британская экономика находится в гораздо более слабом состоянии, чем американская. А внутренние проблемы Британии – это уже притча во языцех. Не далее, чем вчера, стало известно, что против премьер-министра Риши Сунака начато внутрипарламентское расследование, которое может стоить ему кресла. Расследование против Сунака. Все, что происходило в последние годы в Великобритании, достойно сериала на несколько сезонов. Начиная с Brexit, заканчивая перманентным политическим кризисом. Не успела Лиз Трасс «взойти на престол», как тут же его покинула. На ее фоне Борис Джонсон выглядит просто долгожителем, так как продержался на своем посту несколько лет. Сейчас же Риши Сунак может поплатиться за ошибки в пользу своей семьи. Стало известно, что жена Сунака Акшата Мурти является совладелицей фирмы по уходу за детьми, которая попала под государственную программу дотаций. Риши Сунак не указал, что эта программа касается и компании его жены, а в своей парламентской декларации об имуществе не упомянул о бизнесе жены, который дотируется из сильно прохудившегося в последние годы бюджета. Следствием этого журналистского расследования стало возбуждение уже внутрипарламентского расследования, которое направлено на выявление различных нарушений, не соответствующих посту главы государства. Если это расследование покажет, что Сунак действительно «забыл» о бизнесе жены, это может стать отправной точкой для целой массы призывов уйти в отставку. В Британии очень ревностно чтут традиции и считают, что человек, не имеющий безупречной репутации, не может занимать высокий пост. Напомним, что отставки в правительстве – это уже абсолютно банальная история для Британии. Британские политики активно веселились во времена пандемии, уходили в отставку добровольно, выражая недовольство Борисом Джонсоном и его политикой, увольнялись самим Борисом Джонсоном, и лишь Лейбористская партия наблюдает за происходящим с улыбкой на лице, предвкушая следующие выборы, на которых у них шансов на победу гораздо больше. Напомним также, что ни Лиз Трасс, ни Риши Сунак не были выбором Консервативной партии в результате «честных» выборов. Их пришлось выбирать консерваторам, потому что предыдущие премьеры были отправлены в отставку. И Борис Джонсон тоже пришел ко власти после ухода Терезы Мэй, а не в результате запланированных выборов. Таким образом, новый виток политического кризиса может вновь негативно отразится на экономике и фунте. Как экономика может работать эффективно, если уже раз в полгода меняется премьер и пол-Кабмина? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 18 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2280 и 1,2466. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2299 и 1,2280 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2482 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Европейская валюта исчерпала запас собственной удачи. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. Европейская валюта исчерпала запас собственной удачи.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила нисходящее движение, и это чуть ли не первый случай за последний месяц, когда пара падает два дня подряд. Впрочем, мы неоднократно говорили за последние недели, что евровалюта растет безосновательно, бескоррекционно и просто инерционно. Рост евро был нелогичен, исходя из того фундаментального и макроэкономического фона, который был в распоряжении трейдеров. Мы допускали, что все дело в ожиданиях рынка по ставкам. А эти ожидания очень сложно спрогнозировать и очень сложно отследить их изменения. Именно поэтому, далеко не всегда можно спрогнозировать направление движения пары, потому что никто не знает, как в данное время мыслит большинство участников рынка. Однако за последние несколько дней стало ясно, что серьезного ужесточения монетарной политики от ЕЦБ ожидать уже не стоит. А даже если оно и случится, то, вероятно, рынок уже авансом отработал его. Конечно, нельзя быть уверенными в этом на 100%, но все же иначе очень сложно ответить на вопрос, почему рос евро в последний месяц, если макроэкономическая статистика в США была гораздо сильнее европейской, а ФРС еще даже не закончила свой цикл ужесточения монетарной политики. С технической точки зрения, у нас имеется преодоление скользящей средней линии. Это очень опасный и неоднозначный момент, так как за последний месяц пара преодолевала мувинг минимум трижды, и каждый раз падение не продолжалось. Также может быть и на этот раз. Поэтому пока что евро падает, и это очень хорошо, так как отвечает текущему фону. Но восходящее движение еще вполне может возобновиться, если рынок опять начнет верить в повышение ставки ЕЦБ на 0,5% в мае. Следует также отметить, что индикатор CCI недавно заходил в область перекупленности(выше 250). А это достаточно сильный сигнал на продажу. Сигналы от индикатора CCI в принципе поступают достаточно редко, поэтому каждый из них следует пристально рассматривать. Мы считаем, что на четвертый раз серьезное падение евровалюты все же начнется. ЕЦБ не хочет падения евровалюты. В прошлой статье мы уже говорили о выступлениях Кристин Лагард и Пабло де Коса, которые обратили внимание рынка на высокую инфляцию и сохранение роста базовой инфляции. Казалось бы, это говорит в пользу дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики, но при этом большинство экспертов считает, что в мае ставка вырастет на 0,25%. Мы считаем, что приблизительная траектория роста ставок ЕЦБ, БА и ФРС одинаковая. После того, как ЦБ замедляет темпы ее роста до минимальных 0,25%, следует ожидать еще 1-2, максимум 3 повышений. В случае с ЕЦБ можно ожидать еще три повышения ставки по 0,25%, с чем и согласно большинство опрошенных Bloomberg экспертов. В понедельник также выступил с речью Мартиньш Казакс, глава ЦБ Латвии, который сообщил, что европейский регулятор будет обсуждать в мае оба варианта повышения ключевой ставки. Он как бы дал понять, что ставка может сохранить прежние темпы роста, что могло быть сказано с целью сохранения восходящей тенденции евровалюты. Напомним, что ЕЦБ в прошлом году был серьезно обеспокоен падением евро против доллара, так как экспортные поступления в европейский бюджет резко снизились. Конкурентоспособность европейских товаров, конечно, выросла, но падение национальной валюты – это еще и подрыв доверия к правительству и регулятору. В общем, сейчас можно сказать, что ЕЦБ заинтересован в сохранении высокого(относительно) курса евро. Мы считаем, что ЕЦБ замедлит в мае темпы роста ставки до 0,25%, а европейской валюте уже давно пора вниз. Если глобальный восходящий тренд и сохранится, все равно нужна более сильная нисходящая коррекция, чем та, которую мы наблюдали в последние несколько месяцев. Мы считаем, что пара вполне способна упасть в область уровня 1,0300. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 апреля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0836 и 1,1016 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0836 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,1016 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Риши Сунак готовится на выход вслед за Лиз Трасс и Борисом Джонсоном? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Во вторник макроэкономические публикации будут только в Великобритании. Мы имеем ввиду хотя бы относительно важные публикации. Поэтому разобрать имеет смысл только их. Рано утром будут опубликованы уровень безработицы, изменения количество заявок на пособия по безработице и уровень зарплат. Скажем откровенно, важных отчетов среди них нет. Безусловно, если, к примеру, безработица неожиданно вырастет на 0,5%, это спровоцирует серьезную реакцию рынка. Или количество заявок на получение пособия сильно вырастет или упадет. Но заранее предугадать, какими будут значениях этих отчетов, невозможно. Поэтому скажем так: любой из них может спровоцировать сильную реакцию, но только в случае серьезного отклонения от прогнозного значения. И, естественно, влияние они могут оказать только на пару фунт/доллар. Но фунт в свою очередь может потянуть за собой евро. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступления Элдерсона(ЕЦБ) и Боуман(ФРС). Опять-таки сразу следует сказать, что оба выступления запланированы на ночь. Следовательно, на движения пар в течение дня они никакого влияния оказать не смогут. Господин Элдерсон вообще крайне редко делает громкие заявления, поэтому от него мы не ждем никакой потенциально важной информации. От Мишель Боуман важные заявления поступают чаще. Так как за последние несколько дней сразу несколько членов ФРС заявили, что ставка должна продолжать расти, то новое «ястребиное» заявление еще сильнее повысит вероятность нового ужесточения монетарной политики ФРС на 0,25% в мае. Доллару подобные заявления могут оказать поддержку. Мы считаем, что по логике вещей американская валюта в любом случае должна продолжать укрепление, так как падала слишком долго и слишком безосновательно. Поэтому «ястребиная» риторика представителей монетарного комитета может дать повод продавцам(пары) продолжить свое дело. Общие выводы: Вторник обещает быть достаточно скучным днем. По крайней мере, для пары евро/доллар. Для фунта будет хотя бы несколько отчетов, а для евро и доллара в течение дня – ничего. Тем не менее, мы считаем, что падение обоих пар должно продолжаться. Время от времени рынок может брать паузу на день или два, корректироваться, но в целом мы не видим оснований для нового роста евро и фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото вынужденно проигрывает сильному доллару

Золото пребывает в уверенности и почти непоколебимом оптимизме, хотя к концу торгового дня понедельника все же перешло к снижению. Виной всему рост доходности гособлигаций США и укрепление доллара.Фьючерс на золото к 20:30 по московскому времени находился на отметке $1 994, то есть снизился на 0,48%. При этом в начале азиатской торговой сессии золото торговалось по $2002 за унцию, что всего на $40 ниже рекордных максимумов прошлой недели. В пятницу драгметалл упал в цене почти на 2%, благодаря резким высказываниям управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Чиновник неожиданно для многих заявил, что необходимо и дальше ужесточать денежно-кредитную политику в США. И это несмотря на то, что инфляция в США наконец отступила от 40-летних максимумов.Судя по таким вот заявлениям регуляторов, ФРС явно не будет спешить ставить на паузу поднятие ставок в стране. До этого, кстати, всё чаще можно было услышать предположения от ведущих аналитиков, что пауза в текущем цикле повышения ставки вот-вот настанет, что она неизбежна. И эту идею подкрепили и слабые данные по инфляции, и явные признаки замедления на американском рынке труда в последние недели. Именно эти оптимистичные ожидания экспертов и вызвали существенный рост золота.И все бы так продолжалось и дальше, но растущий индекс доллара и распродажа облигаций сдерживают дальнейший рост драгметалла. Вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов через две недели возросла, да и риски серьезной рецессии в крупнейшей экономике мира не дают покоя. Поэтому к концу сегодняшнего торгового дня цены на золото стали немного сдавать позиции и перешли в красную зону на графиках.Индекс доллара (или его курс к корзине из шести основных валют) в понедельник уверенно рос и к моменту подготовки данного материала находится на отметке 102,16 пункта (на 0,46% выше). Золото вынужденно проигрывает на его фоне, ведь чем дороже доллар, тем ниже спрос на золото.Рост доходности госбондов США также не на руку популярному драгметаллу. Оказалось, что доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличилась до 3,595% (это с уровня прошлого закрытия в 3,522%). А так как гособлигации США представляют собой альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, то котировки их чаще всего имеют разнонаправленную динамику.Несмотря на все эти моменты нельзя не отметить, что последний месяц оказался для золота весьма удачным – приток средств в этот актив был значительным. Обрушение нескольких американских банков и непрекращающиеся разговоры о рецессии в США делают своё дело – инвесторы отчаянно ищут надежные варианты, чтоб сохранить свои средства. И, судя по всему, не находят ничего лучше, чем вложить их во всем известное и понятное золото. Аналитики Citi уверен, что цены на желтый металл продолжат рост. Банк повысил свой прогноз средней цены на этот год на 7,9% и теперь ожидает, что в этом году средняя цена золота будет на уровне $2 050 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник тоже продолжила нисходящее движение, но также успела показать начинающим трейдерам, что такое «качели». Когда «качели» формируются на старших ТФ, не всегда очевидно, что это они, так как движения размашистые и могут занимать много времени. В рамках одного дня – все предельно просто и понятно, даже пояснения не требуются. Тем не менее, к концу дня британской фунт опустился ниже цены открытия недели. А вот фундаментальных или макроэкономических поводов для этого не было. В понедельник вообще не поступало никакой важной макроэкономической информации из Великобритании или США. Поэтому мы считаем, что падение продолжается по техническим причинам. А так как оно довольно сильное, то мы верим, что на этот раз начался сильный и длительный(в масштабах 30-минутного ТФ) нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были плохими в понедельник. Из-за классических «качелей» почти все сигналы сформировались около одного и того же уровня 1,2396. Естественно, что большая их часть оказалась ложной. Поэтому начинающие трейдеры должны были быть озабочены в понедельник минимизацией убытков. К счастью, сделать это было достаточно просто. Первый торговый сигнал образовался еще ночью, но на момент открытия европейской сессии его можно было отрабатывать, так как цена ушла очень недалеко от точки формирования. В верном направлении было пройдено ровно 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Следующий сигнал сформировался в середине европейской сессии, но 20 пунктов вниз на этот раз пройдено не было, поэтому по короткой позиции был получен небольшой убыток. Так как первые два сигнала около 1,2396 оказались ложными, то все последующие отрабатывать уже не следовало. К концу дня пара опустилась к уровню 1,2360, но этот сигнал уже слишком поздно было отрабатывать. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар началась нисходящая коррекция, которая опять может завершиться очень-очень быстро. Мы считаем, что фунту давно пора вниз и в пользу такого варианта говорит гораздо больше оснований, чем в пользу его дальнейшего роста. Однако рынок может считать иначе. Уровень 1,2343 – последний локальный минимум, поэтому его преодоление повысит вероятность формирования нисходящего тренда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1, 2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации второстепенных отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Реакция на эти данные вряд ли будет сильной, а в США завтра только выступление Мишель Боуман поздно ночью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника возобновила очень быстро нисходящее движение, и получается, что падение продолжается уже два полных дня, чего не было на рынке уже довольно давно. При чем падение достаточно сильное, европейская валюта быстро теряет свои «заработанные непосильным трудом» позиции. Напомним, что все движение вверх последнего месяца мы считаем нелогичным и необоснованным. А пятничное падение пары было нелогичным с точки зрения макроэкономического фона, но найти ему объяснение все же можно было, так как Кристофер Уоллер из ФРС заявил о готовности продолжать повышение ключевой ставки. В понедельник же макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовали, хотя было запланировано выступление Кристин Лагард. Однако к текущему моменту никакой информации по этому поводу нет. Возможно, все логично, и Лагард сообщила об отказе повышать ставку в мае на 0,5%, но мы считаем, что причины падения пары – технические. Снижение котировок назревало очень давно, а европейская валюта – сильно перекуплена. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано достаточно много сигналов, однако многие из них ложные, так как трендовое движение началось только на американской торговой сессии. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,0989, который по итогам дня признан не актуальным и заменен уровнем 1,1000. Вверх пара не смогла пройти даже 10 пунктов... Следующий сигнал на продажу – следовало игнорировать, потому что ближайший целевой уровень 1,0966 находился слишком близко. По этой сделке можно было заработать пунктов 10, если отработать ее. Сигнал на покупку около 1,0966 тоже можно было игнорировать по тем же причинам. Лишь закрепление ниже уровня 1,0966 можно было отрабатывать с чистой душой, а цена сумела до вечера опуститься ниже области 1,0920-1,0933, что позволило новичкам заработать около 45 пунктов. Сделку можно было закрывать вручную. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала падать, что может быть(как и в предыдущие несколько раз) банальным откатом перед новым сильным ростом. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшую неделю. Евровалюта перекуплена и должна падать, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в США и Евросоюзе запланировано лишь по одному выступлению представителей ФРС и ЕЦБ. С американской стороны – Мишель Боуман, с европейской – Элдерсон. Особых ожиданий по этим событиям мы не питаем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-перевертыш: казалось, все уже пропало, но USD вновь потянул на себя одеяло

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: цель на уровне $45 000 и угроза со стороны правительства США

Bitcoin не смог преодолеть сопротивление в области 31 000 долларов за монету. Цена теперь может снизиться к верхней границе треугольника в области 29 000 долларов за монету, откуда не исключен разворот в случае сохранения бычьей динамики главной криптовалюты. Тем временем криптоэксперты продолжают отслеживать динамику Bitcoin через призму предыдущих циклов криптовалюты. Основываясь на динамике 2019 года аналитик Ветле Лунде заявляет, что в мае цена BTCUSD может достичь нового максимума в области 45 000 долларов. Совпадения рыночных циклов: где будет ближайший максимум?Текущий рост на 80% c начала года произошел после того, как на протяжение 12 месяцев Bitcoin потерял 76% и достиг дна цикла в ноябре после краха FTX. Это снижение и восстановление рынка выглядят аналогично с медвежьей моделью периода 2018 - 2019, что по длительности, что по траектории движения. «Период дна в обоих циклах длились примерно 370 дней. А возврат от пика к минимуму после 510 дней обоих циклов достиг 60%», - подчеркнул Лунде. «В 2018 году ралли медвежьего рынка достигло пика через 556 дней после пика 2017 года, 29 июня 2019 года, с просадкой на 34% от пика».«Хотя история вряд ли повторится подобным образом, если фрактал продолжится, BTC достигнет пика около 20 мая на уровне 45 000 долларов», - подытожил эксперт.В 2018 году просадка Bitcoin составила 84%, после чего было достигнуто дно на уровне 3100 долларов. Ситуация начала улучшаться, когда в начале 2019 года цена смогла подняться до 3700 долларов, а к концу июня достигла 13 800 долларов.Текущее восстановление Bitcoin в 2023 году криптообозреватели назвали «ненавистным бычьим шагом», учитывая, что несколько известных трейдеров были настроены на продолжающуюся распродажу в первом квартале.«Ненавистный» бычий рынок обычно начинается во время пика пессимизма. Он достигает апогея, когда инвесторы, которые снизили риск в ожидании длительного падения, начинают чувствовать себя недооцененными и присоединяются к бычьей победе.«Ненавистное ралли 2019 года закончилось значительным спадом, прежде чем BTC возобновил торговлю с просадкой на 40–60% по сравнению с историческим максимумом 2017 года», отмечает Лунде, делая акцент на том, что ситуация в 2023 году тоже имеет признаки «ненавистного ралли». Угроза крипторынку со стороны правительстваПравительство США очень критически относилось к криптопространству, особенно в последние несколько месяцев. Его предстоящие действия могут спровоцировать потенциальное давление со стороны продавцов в ближайшем будущем, даже несмотря на то, что в настоящее время инвесторы не проявляют медвежьего поведения.Известная аналитическая фирма CryptoQuant определила четыре важные даты: 26 мая 2023 г., 7 августа 2023 г., 19 октября 2023 г. и 30 декабря 2023 г., поскольку в эти дни может возникнуть дополнительное давление со стороны правительства США по хранению Bitcoin.Первая партия Bitcoin-холдингов была продана правительством США 14 марта, через неделю после транзакции на бирже 7 марта. Приблизительно 41 491 BTC будет продан четырьмя другими партиями в течение года, согласно его анализу.73-дневный интервал между продажей первой партии и следующей датой имеет решающее значение, поскольку он отражает возможную модель стратегии продажи.Bitcoin преодолел несколько важных уровней в этом году, поскольку настроения рынка улучшились по сравнению с апокалиптическим спадом 2022 года.До сих пор отскок был многообещающим, но такая продажа может оказать негативное краткосрочное влияние на цены BTC, позволяя коротким продавцам получать прибыль.CryptoQuant отмечает, что если разделить количество дней в году на количество партий, получится 73 дня, то есть в тот день, когда была продана первая партия. Будет ли закономерность в продаже оставшихся партий каждые 73 дня или это просто совпадение? Время покажет.Еще больше цинизма к текущей рыночной тенденции добавляет последний график Glassnode по «оттоку майнеров», который достиг месячного максимума, сигнализируя о том, что майнеры продают большую часть добытых ими BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает расти на сильных корпоративных новостях

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Главных фактором поддержки для индикаторов сегодня стали позитивные квартальные отчеты ключевых компаний региона. При этом максимальные результаты показывают ценные бумаги энергетического и горнодобывающего секторов, а минимальные – акции технологического сектора. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,04% – до 7 522,82 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,03% – до 15 812,35 пункта, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4% – до 7 903,17 пункта. К слову, британский индикатор демонстрирует рост в понедельник седьмую торговую сессию подряд. Лидеры роста Стоимость ценных бумаг BHP Group, Rio Tinto и ArcelorMittal подскочила на 1,2%, а Anglo American – на 1%.Котировки нефтегазовых British Petroleum и TotalEnergies подорожали на 1,8% и 1,1% соответственно. Ключевой причиной роста акций этих компаний стало волнительное ожидание инвесторами публикации макростатистики из Китая, запланированной на вторник. Так, завтра будут обнародованы итоговые данные по валовому внутреннему продукту и промышленному производству страны. Напомним, Китай является одним из ведущих импортеров и потребителей черного золота и меди. Дополнительным фактором для подъема ценных бумаг British Petroleum и TotalEnergies в понедельник оказался рост цен на сырую нефть на фоне планов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу.Рыночная капитализация британского почтового оператора International Distributions Services взлетела на 5,4% на сообщении о достижении соглашения с профсоюзом работников связи Соединенного Королевства Communication Workers Union по оплате труда и условиям найма.Цена акций финского разработчика компьютерных игр Rovio Entertainment подскочила на 17,8%. Ранее международная компания, производящая видеоигры и оборудование для них, Sega Corporation выдвинула предложение о покупке разработчика популярной игры Angry Birds за 706 млн евро.Стоимость ценных бумаг лидера рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International выросла на 21,3%. Накануне компания получила предложение о поглощении от консорциума CVC Capital и Francisco Partners.Котировки британской транснациональной инжиниринговой и консалтинговой компании John Wood Group подорожали на 7,2% на фоне принятия предложения от американской компании по управлению альтернативными инвестициями Apollo Management о выкупе с окончательной ценой в 240 пенсов за ценную бумагу.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для индикаторов накануне стал позитивный настрой фондовых рынков США и Азии. К концу недели трейдеры со всего мира начали демонстрировать высокую склонность к рискам. В итоге французский CAC 40 набрал 0,52%. При этом в начале торговой сессии индикатор впервые в истории превысил отметку в 7 500 пунктов, а в ходе торгов максимально достигал 7533,41 пункта. Немецкий DAX увеличился на 0,5% – до 15807,5 пункта, а британский FTSE 100 подскочил на 0,36% – до 7871,91 пункта.Стоимость ценных бумаг французского дома моды Hermes выросла на 1,5%. Накануне компания сообщила об увеличении выручки в первом квартале на 22% – до 3,38 млрд евро. Котировки крупной французской машиностроительной компании Alstom просели на 3,4% на новости об уходе финансового директора в местную телекоммуникационную компанию Orange с 1 сентября.В пятницу инвесторы анализировали свежую макростатистику из Франции. Так, в марте уровень годовой инфляции в государстве снизился до 5,7% с февральских 6,3%. При этом эксперты прогнозировали замедление показателя до 5,6%. Тем временем месячная инфляция снизилась до 0,9% с 1%, в то время как аналитики ожидали ее уменьшения до 0,8%.Важным фактором уверенного роста европейских бирж в пятницу стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,14%, подскочив до месячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,33%, а NASDAQ Composite набрал 1,99%. По итогам торгов в пятницу фондовые индексы АТР также показали рост на 0,44–1,20%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мартинс Казакс допускает повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае

Пока спрос на европейскую и британскую валюты падает, а на доллар растет, самое время пересмотреть новостной фон среднесрочного плана. Напомню, что в последние недели оба инструмента активно повышались, что иногда даже вызывало определенные вопросы. Но сейчас может выясниться, что это повышение было связано лишь с волновой разметкой. Новостной фон не выглядит сейчас настолько сильным для евро и фунта, чтобы строить импульсные участки тренда или пяти волновые коррекционные. Лично я считаю, что с точки зрения новостей, более вероятно снижение обоих инструментов в те области, откуда начиналось построение последних восходящих волн. Исходя из этого, я думаю, что рынок уже принял решение о повышении спроса на доллар в ближайшие недели. Процентные ставки Банка Англии, ФРС и ЕЦБ остаются одной из наиболее важных тем на валютном рынке. Но следует признать, что все три центральных банка приближаются к тому моменту, когда ставки перестанут расти. Ориентиры у каждого свои, стратегии по снижению инфляции к 2% - тоже. Это лишь со стороны может показаться, что все три банка повышают ставки, если инфляция растет или не снижается. На практике у них наверняка есть определенные целевые уровни, при которых их экономика не обвалится на долгие годы вниз и не потребует затем стимулирования. В данное время рынок предполагает рост ставки ЕЦБ до 4,25%, рост ставки ФРС – до 5,25%, а ставки Банка Англии – неизвестно. Вероятнее, всего британский регулятор повысит ставку еще 1 или 2 раза. Таким образом, все три банка будут ужесточать политику еще максимум два-три заседания, и максимум на 25 базисных пунктов на каждом. Это лично мое мнение. Однако в понедельник один из представителей ЕЦБ Мартинс Казакс заявил, что решение по ставке еще не принято и на майском заседании ставка может подняться на 50 базисных пунктов. Я считаю, что этот сценарий не учтен в курсе евровалюты. Если будет реализован наиболее «ястребиный» вариант, то спрос на евровалюту может вновь увеличиться. Представители всех трех регуляторов продолжают говорить о высокой инфляции, о росте базовой инфляции, намекая на продолжение повышения ставок. Но рынок всегда старается играть на опережение, поэтому ближайшие заседания уже могут быть учтены в ценах. Если это действительно так, то волновая разметка будет иметь решающее значение, а она сейчас предполагает построение нисходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена в плену у гринбека

Пара usd/jpy сегодня обновила месячный ценовой максимум, подобравшись к середине 134-й фигуры. Такая динамика обусловлена прежде всего поведением американской валюты. Несмотря на слабый отчёт в сфере розничной торговли, гринбек в пятницу усилил свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с иеной. Сегодня пара торгуется по инерции пятничных торгов. Взлёты и падения usd/jpy В целом с начала февраля пара торгуется в широком 500-пунктном диапазоне. Вначале цена поднялась в район 135-136 фигур (импульсно обозначившись на отметке 137,92), затем развернулась на юг и вернулась к значению 130,50. Однако здесь южный импульс угас: медведи не смогли зайти в область 129-й фигуры, после чего пара снова развернулась на 180 градусов и поднялась до текущего локального максимума. Примечательно, что взлёты и падения usd/jpy были обусловлены не только усилением/ослаблением доллара, но и поведением японской валюты. В начале года иена «жила ожиданиями» перемен в политике японского регулятора, так как Харухико Курода, который на протяжении 10 лет руководил ЦБ, готовился уйти на пенсию. Большинство его возможных преемников озвучивали достаточно ястребиные тезисы, выступая за нормализацию денежно-кредитной политики. Но в итоге выбор японских властей пал на Кадзуо Уэду, который заявил о том, что намерен и дальше придерживаться крупномасштабной программы смягчения монетарной политики ЦБ. По его мнению, рост потребительской инфляции в основном связан с ростом цен на импорт, а не с повышением спроса. Выступая в парламенте, он выразил уверенность в том, что факторы роста цен, «вероятно, скоро замедлятся», и инфляция упадет до уровня ниже 2% к концу текущего года. При этом Уэда повторил неоднократно озвученную фразу Куроды о том, что плюсы текущей денежно-кредитной политики перевешивают её минусы. И хотя новый глава японского регулятора допускает вариант калибровки ДКП, он дал понять, что любые изменения будут проводиться неспешно, последовательно и плавно: никаких резких повышений ставок в духе ФРС-2022 однозначно не будет. Буквально позавчера, выступая на саммите G20, Уэда ещё раз повторил тезис о том, что Банк Японии в обозримом будущем сохранит мягкую денежно-кредитную политику. На фоне такой риторики, иена оказалась под давлением, которое усилилось после публикации последних данных по росту инфляции в Японии. Обнародованный в конце марта отчёт отразил резкое замедление базовой инфляции в феврале. Индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания, но включающий в себя цены на нефтепродукты, вырос на 3,1%, после январского роста на 4,2%. Иными словами, на данный момент у иены нет «собственных» аргументов для усиления своих позиций. В паре с долларом японская валюта ориентируется на поведение гринбека, который в свою очередь реагирует на рост/снижение ястребиных настроений относительно дальнейших действий ФРС. Например, в пятницу индекс доллара США вырос на фоне заявления представителя Федрезерва Кристофера Уоллера, который сообщил о том, что ЦБ не достиг значительного прогресса в достижении своей цели по инфляции, поэтому «ставку необходимо повышать и дальше». После этого вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании возросла до 84% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). При этом долларовые быки проигнорировали провальные данные в сфере розничной торговли, которые также были опубликованы в пятницу. Выводы Несмотря на тот факт, что после мартовских событий (крах нескольких крупных банков в США) Федрезерв существенно смягчил свою позицию, политика ФРС всё равно остаётся более ястребиной относительно политики японского регулятора. Новый глава Банка Японии де-факто продолжает политику Куроды, а базовая инфляция в Стране восходящего солнца резко снизилась. Всё это говорит о том, что иена в паре с долларом будет и дальше следовать за гринбеком. Ястребиные заявления представителей ФРС будут провоцировать северные всплески по паре usd/jpy, хотя подобные фундаментальные факторы имеют весьма небольшой «срок годности». Поэтому текущий восходящий импульс в краткосрочной перспективе может угаснуть в районе ближайшего уровня сопротивления 135,00. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, но при этом в облаке Kumo. Ближайший уровень сопротивления (цель северного движения) расположен на отметке 135,00 (верхняя граница облака). Если покупатели преодолеют данный таргет, индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», сигнализируя о дальнейшем развитии северного тренда в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после эффектного роста на прошлой неделе

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $29 335.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 816, а максимальная – $30 555.За минувшую неделю стоимость ВТС подскочила на 7,9% и закрыла семидневку на уровне $30 400. К слову, ушедшая неделя оказалась для цифровых монет крайне переменчивой. Так, в прошлый четверг первая виртуальная монета выросла на 1,67%, обновила максимумы за последние 10 месяцев выше $30 600 и на протяжении дня уверенно двигалась к долгосрочному уровню сопротивления на отметке $31 700. При этом днем ранее цена Bitcoin упала на 1,26% и откатилась от важной психологической отметки $30 000. Во вторник ВТС обновил десятимесячные максимумы выше $30 500 и проскочил круглый уровень в $30 000 впервые с середины июня 2022 года. За первые два дня минувшей недели главная виртуальная монета прибавила в цене более $2 000. Причиной пессимизма на рынке цифровых активов в первый день наступившей недели стало падение фондовых индексов США в пятницу. Так, по итогам торгов накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,42%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%, а NASDAQ Composite упал на 0,35%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $2 066 за монету. За минувшую неделю монета набрала в цене 14,3% и закрыла ее на уровне $2 120.Ключевой причиной такого резкого рывка ЕТН стала успешная активация хардфорка Shapella, который разблокировал вывод монет из стейкинга. Обновление было активировано в ночь на 13 апреля. К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для альткоина являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по результатам минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Solana (+6,04%), а худшие – у Bitcoin (-0,83%).В рамках минувшей недели все монеты здесь торговались в зеленой зоне. При этом список роста также возглавила криптовалюта Solana (+27,16%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Render Token (+13,92%), а в списке падения – OКВ (-4,03%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+66,83%), а худшие – Quant (-1,94%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,215 трлн. За минувшие сутки этот показатель упал на 2,02%, а за прошедшую неделю вырос на 8,6%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экспорт сырой нефти из России восстановился

Экспорт сырой нефти из России восстановился, при этом резкое падение на предыдущей неделе оказалось недолгим.Потоки из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день, восстановив немногим менее половины потерь предыдущей недели и превысив 3 миллиона баррелей в день, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg. Менее волатильное среднее значение за четыре недели также выросло. Министерство энергетики Москвы заявило, что в марте добыча была сокращена на 700 000 баррелей в день , а отгрузки на предыдущей неделе соответствовали более низкому уровню добычи. Но увеличение потоков на прошлой неделе ставит под сомнение размер любого сокращения производства, особенно потому, что увеличение произошло из портов на западе страны, где, как ожидается, будет ощущаться бремя сокращений. Единственным регионом, где сократились потоки, стал Тихий океан, откуда рейсы к оставшимся клиентам России самые короткие, а экспортные цены самые высокие.Перенаправление сырой нефти, ранее поставлявшейся в Польшу и Германию по трубопроводу «Дружба», увеличило морские потоки в начале этого года в среднем до 3,32 млн баррелей в день по сравнению с 2,94 млн баррелей в день в течение аналогичного периода в конце прошлого года. 2022 г. Потоки в Германию прекратились в конце 2022 г., а поставки в Польшу были прекращены в конце февраля. Польский государственный нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA расторг последний контракт с российским поставщиком в ответ на прекращение поставок нефти через Дружбу.Совокупный объем нефти на судах, направляющихся в Китай и Индию, плюс меньшие потоки в Турцию и количества на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения, увеличился до 3,31 млн баррелей в день за последний четырехнедельный период. Когда в конце января стали очевидны конечные пункты назначения грузов, потоки в Китай выросли до новых максимумов и оставались близкими к этим уровням в феврале. Исторические закономерности предполагают, что большинство судов, которые в настоящее время считаются пунктами назначения «Неизвестная Азия» и направляются в Суэцкий канал, окажутся в Индии, в то время как те, которые загружены на очень большие нефтеналивные суда у северного побережья Марокко или, в последнее время, в Атлантическом океане, отправятся в Китай.На неустойчивые еженедельные данные влияет расписание танкеров и задержки погрузки, вызванные плохой погодой. Обслуживание порта также может прерывать экспорт на несколько дней. Все цифры не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Это поставки АО «КазТрансойл», следующие транзитом через Россию на экспорт через прибалтийские порты Усть-Луга и Новороссийск.На этом фоне Индекс Московской Биржи находится в бычьем ралли:Казахстанские баррели смешиваются с нефтью российского происхождения для создания единого экспортного сорта. Казахстан переименовал свои грузы, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями. Транзитная нефть специально освобождена от санкций Европейского Союза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 апреля. Последует ли британец за евровалютой вниз?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожиданить снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт не находит поддержки в понедельник. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов, но сегодня пока не потерял ни пункта. Движение британца в понедельник отвечает новостному фону, который отсутствует. Евровалюта в то же время продолжает снижение, возможно стараясь нагнать фунт за пятницу. Так или иначе, но сегодня стало известно, что Риши Сунак собирается понизить некоторые виды налогов для британского населения. Безусловно, это не будут налоги на доходы, так как они и составляют большую часть поступлений в государственную казну. А политика нового правительства – не раздувать госдолг. Таким образом, понижены будут те налоги, которые не касаются большей части британского населения, или же не составляют весомую часть поступлений в казну. Следовательно, такой шаг можно считать популистским, так как консерваторы начинают уже беспокоится за результаты будущих выборов в Парламент, на которых они могут уступить власть лейбористам. Многие в Великобритании недовольны действиями правительства в последние годы, ощущают падение уровня жизни. А людей интересует только их уровень жизни, а не внешняя политика или же состояние экономики и промышленного производства. Если уровень доходов идет нога в ногу со инфляцией или быстрее, тогда текущее правительство делает все правильно. Если нет – его нужно поменять. Риши Сунак и его партия могут расплатиться за решения еще Бориса Джонсона и Лиз Трасс, так как они тоже входили в состав Консервативной партии и принимали порой странный решения. На фунт новость о возможном снижении налогов, если и оказала небольшое влияние, то действительно небольшое. Я считаю, что снижение будет продолжаться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наказал за ошибку

Сомнения. Вот что сгубило евро. Точнее, заставило EURUSD отступать. Инвесторов смутил «ястребиный» спич члена FOMC Кристофера Уоллера, призвавшего ФРС продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, так как доказательств устойчивого движения инфляции к таргету в 2% нет, а также заявление Black Rock, что Федрезерв не закончил повышать ставки. Он прибавит еще 50-75 б.п. А ведь рынок так верил в окончание цикла монетарной рестрикции! Неужели он ошибся?Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает рост ставки по депозитам ЕЦБ до 3,75% с сохранением ее на пике до конца 2023. Оценка совпадает с мнением срочного рынка и уже учтена в котировках EURUSD. При этом в основе ралли валютной пары лежала как раз дивергенция в монетарной политике: если от Европейского центробанка ожидали прибавки в 75 б.п. к стоимости заимствований, то от Федрезерва вообще ничего не ждали. Сначала предполагалось, что он поставил точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики уже в марте. Потом возникла вероятность дополнительных 25 б.п в мае. Как только она выросла до 86%, доллар тоже вырос. Прогнозы экспертов Bloomberg по ставке по депозитам ЕЦБ«Бычьими» драйверами EURUSD была не только разная скорость монетарной рестрикции ФРС и ЕЦБ, но и дивергенция в экономическом росте, которая изменила расстановку сил на рынках ценных бумаг Старого и Нового Света. После падения цен на газ Европа избавилась от таких понятий, как энергетический кризис и рецессия. Штаты, напротив, становились все ближе к спаду. Особенно после банкротств ряда кредитных учреждений. К счастью для доллара, эксперты Wall Street Journal не изменили вероятность рецессии в течение ближайших 12 месяцев. Она осталась на отметке 61%. При этом 58% респондентов считают, что банковский кризис уже закончился. Расхождения в монетарной политике и в росте ВВП увеличивали привлекательность европейских активов и способствовали переливу капитала из Нового в Старый свет. Этот процесс привел к опережающей динамике европейских фондовых индексов по сравнению с американскими, что также легко в основу ралли EURUSD.Динамика фондовых индексов США и ЕвропыТаким образом, у рынка был четкий нарратив, благодаря которому ожидалось, что EURUSD в 2023 вырастет до 1,13-1,14, однако, как только у инвесторов возникли сомнения, они тут же поспешили вернуться к доллару США. Рынок продолжает двигаться на эмоциях. Можно ли предположить, что один комментарий члена FOMC и мнение крупнейшего в мире управляющего активами перевернут восходящий тренд по основной валютной паре?Не думаю, что это случится, однако от коррекций не избавлена ни одна тенденция. Какой бы сильной она ни была. Технически на дневном графике EURUSD неспособность пары удержаться за пределами верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,101 стала первым признаком слабости «быков». Если не устоит поддержка на 1,09-1,095, откат рискует набрать обороты в направлении 1,0825 и 1,0765. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 апреля. Понедельник продолжает тенденцию пятницы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может быть уже завершен, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а нисходящая попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Падение началось? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 55 базовых пунктов, а сегодня – еще на 50. В течение сегодняшнего дня новостной фон был достаточно скудный. Если быть точнее, то он просто отсутствовал. Снижение инструмента началось несколько часов назад, поэтому связать его можно только с американской сессией. Напомню, что в пятницу мы наблюдали похожую картину – в первой половине дня рынок отдыхал, а во второй продавал. Таким образом, в долларе сейчас заинтересованы больше американские участники рынка, европейские – предпочитают просто наблюдать за ситуацией. Еще несколько дней назад я считал, что построение повышательного участка тренда может затянуться, так как спрос на европейскую валюту рос слишком бодро, но сейчас мне кажется, что начнется построение понижательного набора волн. В пользу этого говорит тот факт, что новостной поддержки у евровалюты не так уж и много. Большая часть экономических отчетов из США последнего времени вышла на достойном уровне. Это говорит о хорошем состоянии американской экономики, несмотря на опасения некоторых аналитиков и официальных лиц о рецессии во втором полугодии. Однако если раньше европейская валюта могла повышаться из-за денежно-кредитной политики ЕЦБ(которая была жестче, чем у ФРС), то сейчас этот фактор уже, во-первых, учтен, а во-вторых, от европейского регулятора теперь тоже не ждут сильного повышения процентной ставки. От ФРС – также не ждут, но последние недели росла именно евровалюта, следовательно в ближайшие недели должен расти доллар. Я по-прежнему советую отталкиваться от уровня 0,0% по Фибоначчи. Выше него можно ожидать продолжение повышения инструмента, ниже него – рассчитывать на построение минимум трех волнового нисходящего участка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 апреля. Понедельник продолжает тенденцию пятницы.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть уже завершен, если тоже примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а нисходящая попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Падение началось? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 55 базовых пунктов, а сегодня – еще на 50. В течение сегодняшнего дня новостной фон был достаточно скудный. Если быть точнее, то он просто отсутствовал. Снижение инструмента началось несколько часов назад, поэтому связать его можно только с американской сессией. Напомню, что в пятницу мы наблюдали похожую картину – в первой половине дня рынок отдыхал, а во второй продавал. Таким образом, в долларе сейчас заинтересованы больше американские участники рынка, европейские – предпочитают просто наблюдать за ситуацией. Еще несколько дней назад я считад, что построение повышательного участка тренда может затянуться, так как спрос на европейскую валюту рос слишком бодро, но сейчас мне кажется, что начнется построение понижательного набора волн. В пользу этого говорит тот факт, что новостной поддержки у евровалюты не так уж и много. Большая часть экономических отчетов из США последнего времени вышла на достойном уровне. Это говорит о хорошем состоянии американской экономики, несмотря на опасения некоторых аналитиков и официальных лиц о рецессии во втором полугодии. Однако если раньше европейская валюта могла повышаться из-за денежно-кредитной политики ЕЦБ(которая была жестче, чем у ФРС), то сейчас этот фактор уже, во-первых, учтен, а во-вторых, от европейского регулятора теперь тоже не ждут сильного повышения процентной ставки. От ФРС – также не ждут, но последние недели росла именно евровалюта, следовательно в ближайшие недели должен расти доллар. Я по-прежнему советую отталкиваться от уровня 0,0% по Фибоначчи. Выше него можно ожидать продолжение повышения инструмента, ниже него – рассчитывать на построение минимум трех волнового нисходящего участка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большое пространство для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley: Ралли S&P 500 было вызвано лишь горсткой акций

По словам Майкла Уилсона из Morgan Stanley, ралли S&P 500 было вызвано лишь горсткой акций, что поставило индекс под угрозу новых минимумов, если доходность облигаций вырастет.По словам Уилсона, процент акций, опережающих S&P 500 на трехмесячной скользящей основе, является самым низким за всю историю наблюдений. Это «рыночный сигнал предупредить нас, что мы далеко не в лесу с этим медвежьим рынком», — написал в заметке стратег, который занял первое место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов за правильное предсказание падения акций.По словам Уилсона, наибольший риск может исходить от спада в технологическом секторе, если инфляция окажется устойчивой, а доходность облигаций вырастет. Технологический индекс Nasdaq 100 вырос в этом году на 20%, отчасти из-за того, что внезапный крах некоторых региональных кредиторов в США спровоцировал переход от банковских акций к акциям роста. Инвесторы также делают ставку на то, что снижение инфляции заставит Федеральную резервную систему вскоре прекратить повышение ставок, но Уилсон предупредил, что эти ожидания были преждевременными.«Если и есть что-то, что может остудить ралли крупных мегакапиталов, так это более высокая доходность из-за того, что ФРС не может прекратить скачки, как ожидают некоторые инвесторы», — написал Уилсон. По словам стратега, теперь, когда основное внимание уделяется сезону отчетности за первый квартал, прогнозы прибыли остаются «слишком оптимистичными», несмотря на недавнее понижение оценок. Он ожидает, что темпы снижения оценок «существенно увеличатся» в течение следующих нескольких кварталов из-за разочаровывающего роста доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стремительный рост акций предметов роскоши тянет европейские фондовые индексы вверх

Индекс голубых фишек еврозоны достиг самого высокого уровня закрытия со времен мирового финансового кризиса.Euro Stoxx 50 прибавил 0,3% в понедельник, закрывшись на самом высоком уровне с декабря 2007 года, а к 8:56 утра в Лондоне торги практически не изменились. Сегодня лучшие результаты показали TotalEnergies SE, Airbus SE и Prosus NV. Индекc поднялся на прошлой неделе, так как на фоне оптимистичных отчетов о продажах акций предметов роскоши от Hermes International и LVMH, вызванных возобновлением работы в Китае. Доход LVMH на прошлой неделе ненадолго поставил ее на 10-е место среди крупнейших компаний мира.Перспективы акций предметов роскоши остаются положительными даже на фоне признаков замедления роста, учитывая их «ациклический» характер и накопленные потребительские сбережения. По его словам, этот сектор является оборонительным «просто потому, что богатые гораздо менее чувствительны к изменениям экономических условий».В то время как европейские акции выросли в этом году после спада в 2022 году из-за опасений по поводу инфляции, Euro Stoxx 50 потребовалось гораздо больше времени, чем его конкуренты, чтобы восстановить эти уровни, отчасти из-за его подверженности банковскому сектору, который несколько лет отставал от рынка на фоне отрицательных процентных ставок. Общеевропейский индекс Stoxx 600 достиг новых рекордных высот после мирового финансового кризиса, в то время как индекс голубых фишек в последний раз бил рекорд в 2000 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с 2021 года инструмент с небольшими откатами снизился на 12000п и на сегодняшний день приблизился к минимуму 2022 г., оказывая на него давление. Предлагаем торговую идею на рост котировок инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После пробоя 0,55 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,70800 снизу - либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс