Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Выступление

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно сильное восходящее движение. В первой половине дня она была практически обездвижена, а важных макроэкономических или фундаментальных событий в это время не было. Зато во второй половине дня прошло пресловутое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе... Сразу скажем: рынок в очередной раз использовал формальный повод для покупок евро за доллары. Риторика Джерома Пауэлла не была «голубиной», более того, он в принципе не сообщил ничего нового. Мы и раньше знали, что рынок труда может ослабиться из-за ужесточения монетарной политики, а безработица вырасти. Мы и раньше знали, что ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза в текущем году. И вся эта информация, скорее, должна была спровоцировать укрепление доллара, а не его падение. Торговый сигнал сформировался вчера всего один. На американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0943, после чего сумела пройти вверх еще 30 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную, так как до конца дня больше не было сформировано ни одного сигнала. По итогу: европейская валюта продолжает расти и возникает новая порция вопросов, почему она это делает. Из ЕЦБ продолжают поступать неоднозначные сигналы о повышении ставки после лета-2023. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, не взирая на характер фундаментальных и макроэкономических событий. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Для этого нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии. На 22 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0944). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе запланировано очередное выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – выступления Джерома Пауэлла, Мишель Боуман, Лоретты Мейстер и Томаса Баркина. Из макроэкономических отчетов можно выделить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые имеют шанс повлиять на настроение трейдеров только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 июня 2023 года

EUR/USDНа вчерашнем выступлении в нижней палате Конгресса Джером Пауэлл повторил, что ФРС ещё (как минимум, один раз) повысит ставку, так как инфляция ещё очень высока. Но поскольку глава ФРС не дал никакой новой информации помимо уже известной из недавних выступлений, рынки расценили его выступление недостаточно решительным. В итоге евро подрос на 68 пунктов. Евро преодолел верхний сигнальный уровень 1.0971 и теперь приближается к верхней границе ценового канала (1.1010). Выход цены из канала откроет первую цель 1.1028, далее может последовать продолжение роста к 1.1085.На четырёхчасовом графике цена резко устремилась вверх после касания индикаторной линии баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в положительную область. Ранее мы писали, что прямое и быстрое снижение Марлина таит в себе риск роста, и вот он случился – цена избрала краткосрочный альтернативный вариант. Возврат евро к обычному сценарию произойдёт в случае возврата цены в диапазон 1.0910/30, что уже труднее, чем продолжать рост. По крайней мере, у цены есть желание проверить на прочность уровень 1.1028.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 июня 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов проторговался в диапазоне 110 пунктов, закрыв день повышением в 5 пунктов. Такая волатильность позволила цене сохранить закрепление под уровнем сопротивления 1.2785 и осциллятору Марлин удержаться в нисходящем направлении. У цены сегодня есть все шансы для повторной атаки на поддержку 1.2678, а в случае успеха продолжить снижение к 1.2600. Закрепление над 1.2785 позволит цене продолжить рост уже согласно альтернативному сценарию до уровня 1.2870. Следующая цель 1.2940.На графике четырёхчасового масштаба видно, что неудача цены с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна вернула цену обратно над эту линию, но уже с закреплением. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, поэтому есть вероятность ещё одной попытки прорыва вниз. Сегодня Банк Англии принимает решение по монетарной политике, ожидается повышение ставки на 0,25%, но консалтинговые агентства говорят, что это повышение уже учтено ценами, поэтому внимание инвесторов будет обращено на дальнейшие планы регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 июня 2023 года

USD/JPYВ среду йена ещё раз протестировала целевой уровень 142.30. Судя по снижающемуся осциллятору Марлин, это была последняя попытка «быков» развить наступление в ближайшее время. Дивергенция усиливается, цена может вернуться в ценовой канала зелёного цвета. Закрепление цены под верхней границей этого канала открывает цель 140.35. Далее может последовать развитие нисходящего движения к цели 138.78 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (синий канал), совпадающего с минимумом 9 июня.Закрепление цены над 142.30 открывает ближайшую «бычью» цель 143.20.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин внедрился на территорию нисходящей тенденции. На пути доллара к целевому уровню 140.35 находится линия Крузенштерна, играющая роль промежуточной поддержки (140.82). Она может быть и не преодолена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора?

Валютная пара GBP/USD в среду показала достаточно уверенное падение, которое стало продолжением трехдневной тенденции. Правда, если в прошлую пятницу, понедельник и вторник пара падала на «голой» технике, то в среду для ее падения были вполне конкретные причины. Сейчас мы лишь немного затронем их, а ниже разберем более подробно. Первое, что следует отметить, фунт можно начать сейчас новый виток падения. Мы неоднократно в последние месяцы говорили, что британская валюта сильно перекуплена и очень часто растет незаслуженно и безосновательно. Месяц назад казалось, что этот период времени остался позади, но последние недели четко показали – еще нет. Единственное, с чем мы можем связать рост фунта – высочайшие ожидания рынка по ставке Банка Англии, которая уже выросла до 4,5%, а сегодня может вырасти до 4,75%. В очередной раз напомним, что нет никакого смысла замедлять темпы ужесточения монетарной политики до минимальных, если центральный банк не собирается завершать этот цикл в ближайшие месяцы. Как показал вчерашний отчет по инфляции, в прошлом месяце ее резкое снижение было просто случайностью. Нет, инфляция продолжает снижаться от своих максимумов около 11%, но делает это крайне медленно, если не считать апрельское значение. Таким образом, прогнозы Эндрю Бейли о снижении инфляции в два раза к концу года, пока не сбываются. Мы ставили их под сомнение еще несколько месяцев назад, когда глава Банка Англии говорил о 3,9% инфляции к концу года... Закономерность простая: если инфляция в Великобритании выросла сильнее, чем в других странах, значит и возвращаться к целевому уровню она будет гораздо дольше. Банк Англии никогда(в отличие от ФРС) не делал заявлений о том, что будет повышать ставку столько, сколько потребуется. Соответственно, любое следующее повышение может стать последним. Экономика Великобритании уже 4 квартала находится около нулевого прироста. Каждое следующее повышение = начало рецессии. Базовая инфляция опять выросла. Итак, ключевых моментов сейчас два. Первый – инфляция. Как мы уже сказали, основной показатель не снизился в мае, а базовая инфляция и вовсе показала очередное ускорение. Что делать в этом случае Банку Англии? Самое банальное – продолжать повышать ставку. Некоторые эксперты сделали предположение, что сегодня ставка может подняться сразу на 0,5%, что станет неожиданным для рынка решением регулятора. Мы не верим в это и считаем, что все будет происходить по плану. В данное время БА балансирует между двумя огнями. Если политику продолжать ужесточать выше запланированных 4,75%, то британская экономика гарантировано скатится в рецессию и ко всем проблемам британцев добавится еще одна. Напомним, что в Великобритании многие жители недовольны низким темпом заработных плат на фоне высокой инфляции, а ужесточение монетарной политики автоматически означает рост безработицы и сокращение экономического роста. Если же пренебречь инфляцией, то какой смысл было вообще поднимать ставку до текущих значений? В общем, скажем честно, позиция Банка Англии очень незавидная и любое его последующее решение приведет к негативным последствиям. Придется просто выбрать что-то одно: либо продолжение борьбы с инфляцией, либо спасение экономики. Мы не понимаем, как в текущих обстоятельствах британская валюта может оставаться лидером по росту в 2023 году. Если бы речь шла о небольшом росте, вопросов бы не было, но фунт прибавил уже 2500 пунктов за последние 10 месяцев! Коррекций вниз практически нет, что отлично видно на 24-часовом ТФ. Индикатор CCI регулярно рисует «медвежьи» дивергенции, но в целом инерционный рост продолжается. Фунт перекуплен, а рынок уже давно отработал повышение ставки БА в июне. Сегодня может быть движение практически в любую сторону. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 22 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2638 и 1,2830. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2830, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2634 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил!

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня просто стояла на месте. Если трое суток до среды она хотя бы делала вид, что двигается, то вчера – нет. Джером Пауэлл в Конгрессе заявил, что считает целесообразным повышать ключевую ставку, выступление главы ФРС в Конгрессе и Сенате могут отличаться, так как вопросы, которые будут задавать ему в Нижней и Верхней палате могут быть разными. Следовательно, могут отличаться и ответы. Мы считаем, что Сенат будет более агрессивен по отношению к Пауэллу, поэтому и его ответы могут быть куда более резонансными в четверг. В любом случае глава ФРС не скажет, что ужесточение монетарной политики будет завершено в ближайшее время, или же, что ставка будет расти до какого-то определенного значения. Поэтому вряд ли реакция рынка будет сильной и в четверг. Вчера же доллар потерял около 40 пунктов. А других событий на этой неделе практически нет. Уже в первые три дня недели выступили все, кто только мог, в ЕЦБ и ФРС, но, как видим, пара была полностью обездвижена в эти дни. Таким образом, мы считаем, что на этой неделе не стоит ожидать резких и сильных движений, волатильность может оставаться очень низкой – около 40-50 пунктов в день. Такое положение вещей позволяет нам сделать сразу несколько технических выводов. Первый – пара находится в состоянии близком ко флэту. К примеру, преодоление скользящей средней линии(если состоится) не будет иметь особой силы, если оно случится во флэте. Второй – если нет движений, то торговать пару практически бессмысленно, что на 5-минутном ТФ, что на дневном. В подобной ситуации гораздо лучше просто взять паузу и дождаться возобновления трендовых движений хотя бы на самых малых ТФ. Или же просто пересиживать этот период в среднесрочных сделках. Теперь поговорим о важном сигнале о перекупленности индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Честно говоря, он может быть уже отработан, так как пара откатилась от своего последнего максимума. Однако мы все же ожидаем более сильного падения. Сигналы от индикатора CCI поступают достаточно редко(один раз в неделю или и того реже), поэтому имеют особое значение и силу. Поэтому мы по-прежнему рассчитываем на падение европейской валюты. Также следует отметить тот факт, что после последнего месячного падения пара скорректировалась вверх примерно на 61,8%, что говорит о всем росте в последние недели, как о коррекции. Опять-таки можно ожидать нового мощного падения европейской валюты. Ну а на 24-часовом ТФ пара не смогла покинуть облако Ишимоку. Хоть линия Сенкоу Спан А и не считается сильной, но иногда и она оказывает достаточно сопротивление или поддержку цене. Пара EUR/USD с самого начала года находится в консолидации. Чтобы легче было понять, можно считать весь этот временной период флэтом, так как цена уже полгода находится между уровнями 1,0500 и 1,1100. Для дневного графика канал шириной в 600 пунктов не является чрезмерным. Таким образом, с нашей точки зрения, у рынка сейчас гораздо больше оснований продавать, чем покупать. Ожидания рынка по ставке ЕЦБ могут быть завышенными. В последнее время значительно выросла вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ, но мы считаем, что подобные выводы следует делать лишь после июльского заседания. На нем ставка должна вырасти еще на 0,25% до целевого значения 4,25%. Дальнейший рост опасен для экономического роста, и мы сильно сомневаемся, что европейский регулятор будет продолжать повышать ставку после этого значения. А европейская валюта удерживается на текущих, высоких для себя уровнях не без помощи оптимистичных ожиданий рынка по ключевой ставке. В любом случае можно сделать вывод: в последние полгода европейская валюта уже практически не растет. Чтобы показать новый рост, нужны очень веские причины, так как ощутимой коррекции вниз мы так и не увидели. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июня составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0890 и 1,1020 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0986 и 1,1020 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду сначала падала, потом росла и оба раза есть вопрос к обоснованности именно таких движений. Напомним, что сегодня было два важных событий: отчет по инфляции в Великобритании и выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Фунт стерлингов продолжает уже несколько месяцев безосновательный рост, явно инерционный. То есть рынок использует любой повод, чтобы покупать фунт, а не продавать его. Но когда сегодня утром вышел отчет по инфляции, который зафиксировал отсутствие замедления основного показателя и рост базового, фунт стерлингов почему-то упал, хотя такие цифры означают, что Банк Англии может еще сильнее повысить ставку! Это именно то, во что верит сейчас рынок, постоянно покупая фунт! А вот выступление Пауэлла очень сложно назвать «голубиным», чтобы доллар США падал во второй половине дня. Глава ФРС заявил, что ужесточение монетарной политики может продолжаться во втором полугодии, что должно было по идее спровоцировать рост доллара, а не его падение! В общем и целом восходящая тенденция сохраняется. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в среду ситуация была достаточно сложная. Еще утром было сформировано два сигнала, которые следовало игнорировать. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,2772, а потом ниже него. Оба этих сигнала были сформированы во время публикации важного отчета по инфляции в Великобритании, поэтому отрабатывать их было опасно – реакция была непредсказуемой. Поэтому первые сигналы к отработке – отскоки от уровня 1,2698. В первом случае сделка на покупку закрылась в безубытке по Стоп Лосс, а во втором цена прошла до целевого уровня 1,2772 и преодолела его. Поэтому длинную позицию можно было закрыть в прибыли не менее 50-60 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии. Также важное значение будет иметь расклад голосов на голосовании по ключевой ставке. В Америке – второе выступление Джерома Пауэлла и второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила восходящее движение после трех дней паузы. Честно говоря, даже сейчас, когда день практически закончился очень сложно сказать, почему европейская валюта вновь перешла в рост. Единственным более или менее важным событием для пары сегодня было выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. И на этом выступлении Пауэлл сообщил, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция все еще находится далеко от целевого уровня. Конечно, Пауэлл не ограничился одной лишь этой фразой. Он также сообщил, что в будущем экономика столкнется с негативными последствиями ужесточения монетарной политики, но в какой стране их нет? Он отметил, что безработица может начать расти, но он говорит это уже давно, а показатель все не растет. В общем, мы можем сказать лишь то, что выступление Пауэлла нельзя назвать «голубиным». А если так, то в худшем случае доллар просто не должен был упасть. Но рынок опять решил по-своему. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии стояла на одном месте. Первый торговый сигнал сформировался на открытии сессии и его не следовало отрабатывать. На тот момент все шло к еще одному флэтовому дню с невысокой волатильностью, лишь во второй половине дня началось сильное движение вверх. Поэтому потенциальный убыток явно превышал потенциальную прибыль по короткой позиции. На американской торговой сессии сформировался сигнал на покупку, который можно было отработать, учитывая, что пара резко начала расти, а содержание выступления Пауэлла к тому времени еще не было известно. Фиксировать прибыль следовало ближе к вечеру, она составила около 35 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоятся очередное выступление Луиса де Гиндоса, а в США – второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Также будет опубликовано второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли вероятность повышения ставки Банка Англии на 50 пунктов?

После провального отчета по инфляции в Великобритании, который вышел сегодня, многие аналитики заговорили о возможном сюрпризе от Банка Англии завтра. Логика в этих размышлениях действительно есть. Если инфляция не снижается, а в случае с базовым показателем увеличивается, то что еще остается делать? В апреле индекс потребительских цен упал очень сильно, дав надежду на исполнение обещания Эндрю Бейли и Риши Сунака снизить инфляцию к концу года вдвое, но уже в мае замедления не произошло. И получается, что за последние 7 месяцев, в течение которых Банк Англии активно ужесточает денежно-кредитную политику, инфляция снизилась на 2,4%. Мне кажется, все очень плохо. Также хочу отметить базовую инфляцию, которая не учитывает в себе цены на энергоносители и продукты питания. Цены на нефть и газ сильно упали в последние 2-3 квартал и получается, если базовая инфляция растет, то основная падает как раз из-за падения цен на энергоресурсы, а отнюдь не из-за ужесточения политики центрального банка. И даже она не показывает слишком быстрого падения. Исходя из этого, можно предположить, что британскому регулятору еще не раз и не два придется повышать ставку, чтобы добиться просто снижения инфляции, а говорить сейчас о возврате к 2% в обозримом будущем бессмысленно. В Евросоюзе ждут инфляцию на целевой отметке к 2025 году, а там она составляет 6,1%. Ненамного ниже, но сам период, в течение которого она может возвращаться, впечатляет. А в Британии он может быть еще дольше. Я считаю, что снижение инфляции в ЕС и Британии действительно очень сильно связано с падение цен на нефть и газ. Исходя из этого, текущих размеров ставки однозначно не хватит, чтобы инфляция продолжала идти к 2%. И тогда вопрос следует поставить иначе: до какого уровня оба центральных банка готовы повышать? Как мы выяснили из прошлых статей, в Европе уже сомневаются в продолжении ужесточения этой осенью. От членов Совета управляющих Банка Англии комментариев немного, но завтра мы можем получить новую информацию. Будем надеяться, что она поможет разобраться с этим вопросом. Так как британский фунт продолжает пользоваться повышенным спросом, есть предположение, что рынок ждет продолжения роста заимствований в Британии без ограничений. Но на самом деле это может быть не так. Я бы сказал, что британец пользуется сейчас избыточным доверием рынка, не соответствующим реальной картине положения вещей. Завершение волны 3 или с около уровня 161,8% будет весьма справедливым. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Пауэлл не смог удивить рынки

В целом глава ФРС не сказал ничего нового, но есть некоторые нюансы, которые достойны анализа. В последнем выступлении Джерома Пауэлла прозвучали ястребиные заявления относительно ставок. Это должно было привести к оживлению доллара, так как его комментарии указывает на необходимость дальнейшего повышения ставок для сдерживания инфляции. Глава ФРС подтвердил повышение процентных ставок до тех пор, пока не будет достигнут дополнительный прогресс в снижении инфляции. Что касается недавнего решения не повышать ставки, Пауэлл указал, что это была всего лишь короткая передышка, а не конец жесткой монетарной политики ФРС. Здесь нет подвоха и не нужно пытаться читать между строк. В своем выступлении перед комитетом Палаты представителей Пауэлл заявил, что большинство членов FOMC ожидает повышения ставок к концу года. Прогнозируется два дополнительных повышения ставок, в результате чего общее повышение составит 0,5 процентного пункта к концу 2023 года. Текущий уровень базовой процентной ставки ФРС находится в диапазоне от 5% до 5,25%. Пауэлл отметил, что хотя инфляция немного снизилась, она все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Это означает, что предстоит проделать еще много работы для достижения цели по инфляции. Важно отметить, что чиновники ФРС обычно рассматривают «базовую» инфляцию, исключая цены на продукты питания и энергоносители. По этому показателю, инфляция в годовом исчислении до апреля составила 4,7%, а базовый индекс потребительских цен за май – 5,3%. В свете данных о снижении инфляции, ФРС принимает меры по повышению процентных ставок и сокращению облигационных запасов на своем балансе. Однако эти меры обычно проявляют свое воздействие с некоторой задержкой. В связи с этим, официальные лица ФРС пропустили очередное повышение в этом месяце, чтобы отследить влияние ужесточения политики на экономику. Пауэлл подтвердил, что рынок труда все еще находится в напряженном состоянии, но наблюдается некоторое ослабление условий. Участие в рабочей силе в возрастной группе от 25 до 54 лет увеличилось, а некоторое снижение заработной платы также отмечено. Тем не менее, количество открытых вакансий все еще значительно превышает число доступных работников. Пауэлл отметил, что политика ФРС в отношении спроса в чувствительных к процентным ставкам секторах экономики начала показывать свои последствия. Однако для полного понимания влияния денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию, требуется время. Он также отметил, что ФРС изменила свой подход к политике после агрессивного повышения ставок в начале 1980-х годов. Теперь ФРС считает более умеренный подход к повышению ставок целесообразным, учитывая пройденный путь. Важным фактором, влияющим на цены в долгосрочной перспективе, являются инфляционные ожидания. По словам Пауэлла, они остаются хорошо привязанными. Опрос Мичиганского университета показал снижение прогноза инфляции на следующий год до 3,3%, что является самым низким уровнем с марта 2021 года. Однако для снижения инфляции необходимо замедлить рост экономики до уровня ниже долгосрочного тренда. Пауэлл подчеркнул, что решения по ставкам будут приниматься на основе актуальных данных и в ходе последующих встреч, а не заранее определенным путем.Ответ доллара Первая реакция была нейтральной. Индекс доллара практически не изменился, сохранив движение ниже 102,5 в среду после четырех сессий роста подряд. Далее американская валюта пошла на снижение, так как комментарии Пауэлла не оправдали более агрессивных ожиданий рынка. Главе американского регулятора не удалось удивить рынки более жесткими заявлениями, которые были бы подтверждены точечным прогнозом в последнем обзоре экономических прогнозов. На пресс-конференции на прошлой неделе он придерживался сбалансированного подхода, зависящего от данных, заставляя инвесторов ставить на то, что замедление роста и инфляции приведет к одному повышению ставок, а не двум к концу года. Индекс доллара снизился на 0,3%, до 102,1 после выступления Пауэлла. Слушания, первые из двух, которые пройдут на Капитолийском холме на этой неделе, входят в рамки отчетов ФРС перед федеральными законодателями. Индекс потребительских цен и занятость в несельскохозяйственном секторе в июле станут ключевыми событиями, хотя ожидается, что они вырастут в июле, если не произойдет катастрофического сокращения рабочих мест. Инвесторы в целом ожидают повышения ставок на июльском заседании ФРС. Однако финансовые индикаторы вызывают сомнения в продолжении повышения ставок после этого заседания. Что касается евро, то он вырос к доллару на 0,5% по отношению к доллару до 1,0976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл подтвердил планы ФРС на дальнейшее повышение ставки.

Последние несколько выступлений членов FOMC, а также Джерома Пауэлла ясно дали понять, что во второй половине 2023 года процентная ставка может вырасти еще один-два раза. Безусловно, все будет зависеть от темпов снижения инфляции. Я уже говорил, что до следующего заседания ФРС выйдет еще два отчета по инфляции, которые могут разубедить большинство членов FOMC в необходимости дополнительного ужесточения. Однако при уровне инфляции 4% ФРС, похоже, действительно настроена на новое повышение. Сегодня Джером Пауэлл выступил перед Комитетом по финансовым услугам в Палате представителей США. В ходе своего выступления он отметил, что индекс потребительских цен остается гораздо выше целевой отметки, поэтому будет целесообразно продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Он также заявил, что практически все члены FOMC поддерживают мнение о необходимости повысить ставку еще до конца текущего года. «На прошлом заседании мы приняли решение оставить ставку на прежнем уровне, чтобы проанализировать эффект от уже принятых мер. Мы зашли уже достаточно далеко, а двигались достаточно быстро. Учитывая кумулятивный эффект от предыдущих повышений ставки и различных экономических событий, а также того факта, что инфляция реагирует на ужесточение с опозданием, мы считаем целесообразным повысить ставку еще выше», – сообщил Джером Пауэлл в Конгрессе. Не обошел стороной в своем выступлении Пауэлл и рынок труда. Он отметил, что рынок труда и безработица, вероятно, негативно отреагируют на удорожание заимствований, однако на текущий момент степень этих последствий неясна. Напомню, что безработица в США остается около своего минимума за полвека, а рынок труда каждый месяц создает достаточно большое количество рабочих мест. Таким образом, последствий пока действительно не видно, но мы помним, что реакция этих показателей тоже может запаздывать. «Банковский сектор устойчив, мы продолжим принимать решения по ставке от заседания к заседанию», – подытожил Пауэлл. Спрос на доллар после этого выступления немного снизился, но не слишком сильно. Я считаю, что построению предполагаемых нисходящих волн по обоим инструментам оно не должно помешать. Как я уже говорил в статьях ниже, евро и фунт повысились сегодня всего лишь на 40 пунктов. Теперь все внимание – на заседание Банка Англии завтра. Очень интересно будет посмотреть, как отреагирует регулятор на новое ускорение базовой инфляции. Я не верю, что Банк Англии повысит ставку еще 5 раз, а именно столько требуется, чтобы инфляция вернулась хотя бы к 4-5%, не говоря уже о 2%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 июня. Банку Англии предстоит решить очень сложную дилемму.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас маловероятно. В тоже время по британцу все выглядит, как восходящий участок тренда. Однако есть и схожие моменты. Оба инструмента могут приступить сейчас к построению нисходящих волн. Спрос на британца продолжает падать. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 40 базовых пунктов, но назвать это падение сильным я снова не могу. Британец теряет каждый день по 20-40 пунктов, поэтому уверенности в завершении построения волны 3 или с нет. Отталкиваться можно только от уровня 161,8% по Фибоначчи. Так как попытка его преодоления оказалась неудачной, есть вероятность завершения этой волны. Сегодня новостной фон был не самым обильным, но очень важным. Индекс потребительских цен в Великобритании показал лишь то, что всем давно известно и очевидно. Инфляция в Британии остается чрезмерно высокой и очень слабо замедляется, несмотря на все усилия Банка Англии. В мае инфляция осталась без изменений на отметке 8,7% г/г. В месячном исчислении она выросла на 0,7% при ожиданиях рынка 0,5%. Базовая инфляция ускорилась до 7,1%, хотя рынок ожидал ее сохранения на отметке 6,8%. В месячном исчислении этот показатель составил 0,8% при более низких прогнозах. Хоть все четыре этих показателя и отображают по большому счету одно и тоже, я считаю их четырьмя провальными отчетами. Провальными не для британца в первую очередь, а для Банка Англии, чьи двенадцать повышений ставки не смогли снизить инфляцию даже вдвое. Она все еще находится практически на 10%. Если бы хотя бы базовая инфляция показала замедление, можно было бы трактовать отчеты, как умеренно-оптимистичные, но нет. Завтра Банк Англии повысит ставку еще на 25 базисных пунктов, и остается только надеяться, что инфляция все-таки начнет замедляться так, как от нее ждут в центральном банке. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чем вызван скачок до $30 000 и каков дальнейший прогноз?

Bitcoin во второй раз в этом году преодолел отметку в 30 000 долларов на фоне бычьих настроений на рынке после того, как ряд игроков в области традиционных финансов (TradFi) все больше продвигаются в криптовалюту.Криптовалюта прибавила более 5% за день, достигнув на момент написания обзора 30 000 долларов. Технически цена вышла вверх из нисходящего клина, что создает технические предпосылки для роста как минимум к 32 000 долларов за один BTC.Что стало причиной ценового импульсаРост криптовалюты связан с тем, что несколько гигантов TradFi, включая BlackRock, Invesco и WisdomTree, подали заявки на спотовые заявки на Bitcoin-ETF. Во вторник также была запущена криптобиржа EDX, поддерживаемая крупными игроками TradFi. Биржа поддерживается Fidelity Digital Assets, Charles Schwab и Citadel Securities и будет предлагать четыре токена в США, включая Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash и Litecoin. Bitcoin Cash также вырос после новостей, прибавив 25% за день.Другим позитивным драйвером стало заявление банковского гиганта Deutsche Bank во вторник о том, что он подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов в Германии. Игроков TradFi, похоже, не останавливает регулятивное преследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США против криптовалютных бирж.Начинается новая эра для Bitcoin?Одновременно отмечается рост рыночного доминирования главной криптовалюты. Доля Bitcoin на всем рынке криптовалют возросла до 51,50 и в настоящее время составляет около 51,30. Это демонстрирует сильную позицию BTC на рынке криптовалют и доверие инвесторов к этому цифровому активу.Недавний всплеск цены Bitcoin вызвал значительный ажиотаж в криптовалютном сообществе. Это привело к увеличению количества запросов информации о BTC со стороны инвесторов и тех, кто ищет информацию о криптовалютах. Недавнее восстановление цены главной криптовалюты и увеличение ее доминирования на рынке могут указывать на начало новой эры в криптовалютном секторе. Растущий интерес к криптовалютам может усилить эти факторы. Ветераны банковского дела склоняются в принятию BTCТраектория массового принятия Bitcoin недавно получила одобрение из неожиданного источника. Боб Даймонд, бывший главный исполнительный директор Barclays, поделился своими оптимистичными взглядами на рост цифровой валюты во время интервью на CNBC.Даймонд, ранее занимавший консервативную позицию в отношении новых финансовых технологий, безусловно, удивил рынок своими обнадеживающими замечаниями о главной криптовалюте. Он признал преобразующий потенциал криптовалют как часть более широкого перехода к цифровизации в финансовом секторе.Даймонд подчеркнул неизбежность этого перехода, заявив, что появление цифровых валют является частью естественного процесса финансовой эволюции. Оговорки, которые ранее имели традиционные банковские учреждения, постепенно уменьшаются, о чем свидетельствует растущее признание и участие в отрасли влиятельных финансовых учреждений, таких как BlackRock.Бывший глава Barclays подчеркнул, что криптовалюты — это не просто мимолетная тенденция, а фундаментальный сдвиг в денежном ландшафте, вызывающий сейсмические изменения в том, как проводятся финансовые операции.Чтобы Bitcoin и другие криптовалюты действительно приносили пользу финансовой системе необходимо жесткое регулирование. Эту точку зрения Даймонд отстаивал во время своего пребывания в Barclays во время финансового кризиса 2008 года, когда он утверждал, что сильные банки выигрывают от жесткого регулирования.Эксперт призвал регулирующие органы противостоять феномену цифровой валюты, настаивая на том, что ясность регулирования необходима для успешной и выгодной интеграции криптовалют в глобальную финансовую систему. Регулирование предложит необходимую структуру для безопасного и устойчивого развития криптовалют, что позволит им в полной мере использовать свои преимущества для финансовой индустрии.Поддержка Bitcoin, но не инвестированияНесмотря на то, что Даймонд поддерживает Bitcoin и необходимость его регулирования, он поделился, что лично не инвестировал в цифровую валюту. Однако он выразил сожаление по этому поводу, указав, что его деловой партнер Дэвид Шамус был одним из первых инвесторов в BTC.Шамус входит в растущую группу людей, которые верят в то, что небольшая часть их собственного капитала будет храниться в биткоинах. Такая риторика отражает более широкий сдвиг в финансовых кругах.Хотя сам Даймонд, возможно, еще не последовал его примеру, его положительные взгляды на Bitcoin сигнализируют о значительном изменении восприятия среди традиционных ветеранов банковского дела. Заявления подчеркивают растущее признание и интеграцию главной криптовалюты а в основную финансовую экосистему, прокладывая путь к его более широкому внедрению.По мере того, как все больше таких фигур, как Даймонд, выступают в поддержку Bitcoin, это усиливает аргументы в пользу его дальнейшего роста и потенциала для переобразования мира финансов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пытается расти на Пауэлле

EUR/USDСейчас идет первое из двух слушаний Пауэлла в Конгрессе США.Пауэлл заявил что инфляция в США всё еще очень высока и предстоит длительная борьба до сниженияинфляции до цели ФРС не выше 2.5% годовых. ФРС уже удалось понизить инфляцию до 4% с 5.4% годом ранее - однако это всё еще очень высоко.Тем не менее ФРС пропустило одно заседание в июне без повышения ставки - в связи с опасением что долгое и довольно сильное повышение ставок может вызвать негатив для экономики с запаздыванием. На вопрос - не является ли достаточным уже имеющееся повышение ставки - Пауэлл ответил что ФРС изучит такую возможность но большинство ФРС считает что потребуется повышение ставки до конца года. И будет дополнительный негативный момент для экономики.По словам Пауэлла инфляция снижается с середины прошлого года.Инвесторы пока не могут определиться какой характер в моменте имеет выступление главы ФРС.Курс EUR/USD пробует рост но достаточно вяло.Мы по прежнему ожидаем роста EUR/USD в направлении 1.1100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июня. ЕЦБ не уверен в повышении ставки осенью.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. Более того, она уже приняла несколько удлиненный вид. Питер Казимир сомневается в повышении ставки в сентябре. Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 40 базовых пунктов. Все движение дня пришлось на последние несколько часов и однозначно связано с выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако о нем мы поговорим в следующих статьях. Новостей много, нужно успеть разобрать все. Сегодня один из членов Совета Управляющих ЕЦБ Питер Казимир заявил, что он не уверен в повышении процентной ставки на сентябрьском заседании. Напомню, что на прошлой неделе ставка выросла в восьмой раз подряд, на 25 базисных пунктов. Рынок не сомневается, что по итогам следующего заседания она также возрастет еще на 25 пунктов. А следующее заседание состоится в сентябре и по поводу него присутствуют серьезные сомнения. Хочу также напомнить, что ЕЦБ начал ужесточение позже Банка Англии и ФРС и делал это на первых порах более медленными темпами. Сейчас ставка ЕЦБ ниже ставок американского и британского регулятора. А вместе с этим многие аналитики и я в том числе сильно сомневаются, что ставка вырастет сильно выше 4,25%. Экономика Евросоюзе находится не в лучшем состоянии, чтобы продолжать ужесточение без риска начала рецессии. Казимир также сообщил, что необходимым условием завершения процесса ужесточения является взятие под контроль базовой инфляции, однако он не объяснил, что именно это значит. Также он отметил, что вопрос завершения продаж ценных бумаг с баланса центрального банка сейчас не стоит. Я считаю, что эти заявления Казимира являются тревожным звоночком для европейской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF. Июньское заседание Швейцарского национального банка: превью

Центробанк Швейцарии в четверг объявит об итогах своего очередного заседания. Июньская встреча будет отнюдь не проходной: по мнению большинства аналитиков, регулятор увеличит процентную ставку на 25 пунктов, до 1,75%. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что ШНБ решится на более агрессивный шаг, повысив ставку сразу на 50 базисных пунктов. И если первый вариант развития событий окажет посредственное влияние на кросс-пару eur/chf, то более ястребиный сценарий может значительно укрепить швейцарскую валюту в паре евро. Инфляция и ШНБ Прежде всего необходимо отметить, что вероятность повышения ставки ШНБ в июне оценивается почти в 100%. Предметом обсуждения является величина повышения и дальнейшие перспективы ужесточения ДКП. Сам факт увеличения ставки «не оспаривается», особенно после недавних заявлений Томаса Джордана. Глава швейцарского ЦБ заявил о том, что сейчас «очень важно» снизить инфляцию в стране до уровня ценовой стабильности. При этом он добавил, что регулятору не нужно ждать ускорения инфляционных показателей, и лишь потом повышать процентную ставку – по его мнению, необходимо действовать на упреждение. Здесь необходимо напомнить, что ШНБ повышает ставку с марта 2022 года, подняв её с отметки -0,75% до текущего значения 1,50%. Поэтому слова Джордана о том, что Центробанку «не стоит ждать роста инфляции» не следует понимать прямолинейно. По сути, это отказ от выжидательной позиции и анонсирование дальнейших действий, несмотря на нисходящую динамику инфляционных показателей. Опубликованный в начале мая отчёт по росту индекса потребительских цен говорит о том, что инфляция в Швейцарии ускоряется в основном за счёт увеличения внутренних тарифов, после стабилизации цен на энергоносители и на импортные товары. Так, согласно релизу, общий индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился в мае до 2,2%. Для сравнения: в начале года общий ИПЦ был на уровне 3,4%, а в предыдущем отчётном месяце (т.е. в апреле) показатель выходил на отметке 2,6%. Стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергоносители и на основные продукты питания, снизился в мае до 1,9%. Здесь опять же наблюдается нисходящая тенденция: в апреле этот индикатор был на уровне 2,2%. Рост инфляции был обусловлен повышением стоимости аренды жилья, туристических путевок и некоторых продуктов питания. В то же время тарифы на авиаперевозки, а также на печное и дизельное топливо оказали на инфляцию понижающий эффект. С одной стороны, индекс потребительских цен демонстрирует нисходящую динамику – как общий, так и базовый. С другой стороны, текущий уровень инфляции не устраивает ШНБ. Несколько недель назад глава швейцарского регулятора Томас Йордан заявил, что Центробанк «не может допустить, чтобы темпы роста потребительских цен слишком долго оставались на уровне выше 2%». Это ещё один ястребиный сигнал со стороны главы ШНБ, свидетельствующий о том, что ЦБ готов и дальше ужесточать ДКП – по крайней мере в контексте июньского заседания. Отмечу, что темпы роста потребительских цен в Швейцарии остаются самыми медленными среди всех развитых стран Организации европейского экономического сотрудничества (OECD). Учитывая данный фактор, а также фактическое замедление майского ИПЦ в Швейцарии, есть вероятность того, что риторика ШНБ по итогам июньского заседания будет носить «завершающий» характер. То есть ЦБ повысит ставку, но при этом не станет анонсировать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Возможные сценарии По мнению экспертов Credit Suisse, существует два варианта развития событий. Первый вариант, вероятность реализации которого оценивается примерно в 40%, предполагает одномоментное повышение ставки на 25 пунктов с одновременным намёком на возможное завершение текущего цикла ужесточения ДКП. В таком случае франк окажется под давлением по всему рынку, и прежде всего в паре с евро, так как Европейский Центробанк продолжает занимать ястребиную позицию. Второй вариант, вероятность которого оценивается в 60%, также предполагает 25-пунктное повышение ставки – но при этом ШНБ сохраняет ястребиный настрой и фактически анонсирует дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Если будет реализован первый вариант, кросс-пара eur/chf рванёт вверх, достигнув как минимум отметки 0,9850 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). В среднесрочной перспективе пара может достигнуть границ 99-й фигуры. Если будет реализован второй вариант, медведи eur/chf могут временно перехватить инициативу, утянув цену к отметке 0,9750 (в этой ценовой точке линии Tenkan-sen Kijun-sen совпадают на таймфрейме D1). Южную коррекцию в данном случае целесообразно использовать в качестве повода для открытия лонгов – с целями 0,9800, 0,9850. Разворот северного тренда, на мой взгляд, возможен лишь в случае 50-пунктного повышения ставки с сохранением ястребиного настроя. Такой сценарий маловероятен, но его реализация позволит медведям eur/chf развить устойчивое нисходящее движение в район 96-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сделал намек

Для подавления высокой инфляции требуется время, а ФРС будет принимать решения на основании входящих данных. Так указано в сопроводительных записках, которые озвучит Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом. Инвесторы будут искать в этом спиче намеки на повышение ставки по федеральным фондам в 2023. Однако для рынка, похоже, важен не только текст, но и интонация, с которой он произнесен. И EUR/USD – не исключение. Джером Пауэлл считает, что стоимость заимствований еще больше поднимется, чтобы замедлить экономический рост в США ниже уровня долгосрочного среднего и сдержать ценовое давление. Сроки монетарной рестрикции будут определяться входящими данными. ФРС по-прежнему твердо намерена уронить инфляцию к таргету в 2% и будет принимать решения от встречи к встрече. Почти все члены FOMC уверены, что для достижения цели требуется повышение ставки по федеральным фондам. Это охладит как рынок труда, так и экономику. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамВ июне Федрезевр впервые за 15 месяцев сделал паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, подняв ставку на 500 б.п с начала цикла до 5,25%. Срочный рынок с вероятностью почти 80% прогнозирует дальнейшее повышение стоимости заимствований в июле на 25 б.п. Однако деривативы CME не видят второго шага, который отражен в прогнозах FOMC. Шансы роста ставки по федеральным фондам до 5,75% к концу 2022 оцениваются в 12%. При этом 14 из 18 членов Комитета верят именно в такой сценарий развития событий. По сути рынок идет против ФРС, что как правило, плохо для него заканчивалось в прошлом. Однако если центробанк ошибается или сознательно ошибается, появляется прекрасная возможность для фондовых индексов, рискованных активов и EUR/USD. Инвесторы будут внимательно следить за условиями, которые, по мнению Джерома Пауэлла, необходимы для продолжения цикла монетарной рестрикции. В сопроводительных записках указывается, что Федрезерв при принятии решений будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, временные лаги, с которыми она воздействует на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события. В целом речь Джерома Пауэлла перед Конгрессом выглядит сбалансированной. В нем нет четких сигналов, что ставка по федеральным фондам обязательно вырастет до 5,75%. Поэтому активность «быков» по EUR/USD в преддверии спича выглядит логично. Тем не менее, нужно учитывать, что председателю ФРС придется отвечать на вопросы законодателей. И один намек на повышение стоимости заимствований на 50 б.п до конца года может перевернуть все с ног на голову. Технически краткосрочная консолидация EUR/USD намекает на затишье перед бурей. Для продолжения ралли требуются прорывы сопротивления на 1,0945 и 1,0975. Если у покупателей это получится, пара подпрыгнет к 1,1 и 1,1045. Там за дело возьмутся продавцы. Падение евро ниже $1,089 станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро идет под уклон и Джером Пауэлл здесь ни при чем, или Рынок норовит отправить доллар под откос, поскольку считает,

Известная на Уолл-стрит поговорка гласит: «не боритесь с ФРС». Но этим рынок, собственно, занимается с самого начала года. Отражением данного противостояния является череда падений и взлетов американской валюты. Так, в январе USD подешевел более чем на 1%, затем в феврале вырос почти на 3%, после чего в марте снизился примерно на 2%. В апреле доллар потерял в весе еще около 1%, а в мае подскочил приблизительно на 2,5%. В июне гринбек опять дал слабину, просев почти на 1,5% с начала месяца и вновь уйдя в минус с начала года. Каждый раз на пути ослабления USD вставал самый могущественный Центробанк в мире, протягивая руку помощи тонущему доллару, который является естественный союзником регулятора в борьбе против непокорной инфляции. Примечательно, что «американец» падал практически после каждой встречи FOMC, но затем постепенно восстанавливал утраченные позиции. С января участники рынка закладывали в котировки смягчение денежно-кредитной политики ФРС, но ЦБ упорно продолжал твердить, что не станет снижать ставки в этом году. Инвесторы неохотно соглашались с мнением Федрезерва, убеждаясь со временем в правоте регулятора. Изменения во взглядах относительно траектории процентных ставок в США отразились в колебаниях пары EUR/USD, которая в текущем году неоднократно пыталась покорить отметку 1,1000. Спусковым крючком для очередного рывка к этому уровню стали итоги июньского заседания FOMC, обнародованные в минувшую среду.Как и широко ожидалось, американский ЦБ объявил о первой передышке более чем за год. При этом регулятор дал понять, что решил оставить ставки без изменений только для того, чтобы возобновить их повышение в июле. Однако рынок в очередной раз не поверил ФРС, посчитав, что пропуск хода на июньской встрече FOMC – это не пауза, а конец в цикле ужесточения политики. Трейдеры передвинули первое сокращение ставок в США на январь 2024 года, но учли в котировках лишь одно повышение ставок до конца года, тогда как американский ЦБ просигнализировал о том, что будет еще как минимум два раунда подъема ставок. Решение Федрезерва сделать паузу вызвало всплеск рисковых настроений, в результате чего защитный доллар оказался не у дел. В прошлую среду S&P 500 достиг максимумов с апреля 2022 года, поднявшись за день почти на 0,1%, до 4372,59 пункта. В четверг индикатор вырос еще на 1,2%, обновив 14-месячные пики в области 4425 пунктов. Между тем гринбек за два торговых дня потерял более 1%, просев до минимальных значений в районе 102 пунктов. Инвесторы продавали доллар, поскольку возросли надежды на то, что ФРС удастся снизить инфляцию, не нанося существенного ущерба экономике. На этом фоне пара EUR/USD подскочила примерно 150 пунктов, достигнув максимальных уровней с 11 мая в зоне 1,0970. Стратеги Goldman Sachs понизили вероятность того, что экономика США вступит в рецессию в ближайшие 12 месяцев с 35% до 25%. «Прогресс в области снижения инфляции был особенно заметен в последние месяцы. Ослабление ценового давления может подтолкнуть ФРС к прекращению своей агрессивной кампании по повышению процентных ставок, которая снижает уровень инфляции, но может подавить экономический рост», – сообщили они. Трейдеры, казалось, уже поверили в «мягкую посадку» американской экономики, как представители Федрезерва вернули их с небес на землю. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в пятницу заявил, что, вероятно, потребуется еще некоторое ужесточение политики, поскольку инфляция просто не движется. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, в свою очередь сказал, что американский ЦБ может пойти на большее повышение процентных ставок, если поступающие данные не подтвердят версию о том, что замедление спроса возвращает инфляцию к целевому уровню 2%. При этом он признал, что дальнейшее повышение ставок может создать риск более значительного замедления экономики. В результате спрос на «тихие гавани» увеличился, а ралли рисковых активов забуксовало. Это помогло американской валюте нащупать почву под ногами. USD восстановился от пятинедельных минимумов примерно на 0,6%, до 102,60 пункта. Между тем S&P 500 отступил от многомесячных пиков почти на 0,8%, до 4390 пунктов. Пара EUR/USD также откатилась от недавних максимумов, потеряв за последние три дня около 50 пунктов. В среду на рынке сохраняются осторожные настроения. Фьючерсы на основные индексы США колеблются между прибылями и убытками. В то время как одни аналитики прогнозируют, что S&P 500 продолжит ралли последних месяцев и до конца года обновит исторические максимумы, другие предупреждают, что биржевым «быкам» грозит «жесткое пробуждение». Сторонники первой точки зрения ссылаются на то, что акции, как правило, продолжают расти после подъема на 20% выше своих минимумов. По некоторым данным, индекс S&P 500 продемонстрировал средний прирост на 18% за 12 месяцев после преодоления порога в 20%. Скептики же утверждают, что текущая ситуация очень напоминает ту, что наблюдалась накануне 4 января 2022 года, когда S&P 500 вырос до нового исторического максимума, но затем начал многомесячное падение. В частности, специалисты Morgan Stanley не верят в «бычий» разворот на рынке. Они указывают на то, что негативное воздействие замедления инфляции на рост выручки компаний, еще не отражено в консенсус-прогнозах. «Более низкие, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США предвещают резкое падение роста корпоративной выручки в течение следующих 4 месяцев», – заявили они. Инвесторы должны рассмотреть возможность хеджирования ралли S&P 500 от рисков, связанных с рецессией, считают эксперты Goldman Sachs. «Хотя вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет один из четырех, однако если эта перспектива станет более вероятной, S&P 500 может снизиться до 3400, что подразумевает падение индекса на 23% относительно текущих уровней», – отметили они. Рыночная среда, сдерживающая спрос на риск, помогает гринбеку удерживать свои позиции в середине недели. Пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0900–1,0930, тяготея к его нижней границе. Трейдеры ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. В среду он даст показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, а в четверг выступит перед банковским комитетом Сената.Участники рынка по-прежнему не уверены в том, может ли произойти еще одно повышение ставок ФРС, помимо того, что уже заложено в котировки. Сегодня и завтра у председателя Федрезерва будет еще одна возможность убедить инвесторов в серьезных намерениях регулятора, но с учетом нескольких наборов данных, указывающих на ослабление ценового давления и замедление роста заработной платы в США, главе ФРС может быть трудно найти убедительные аргументы. В MUFG Bank сомневаются, что Дж. Пауэлл попытается сильно подтолкнуть рынок ставок США к закладыванию в цены второго повышения ставки на текущем этапе. Не исключено, что председатель американского ЦБ будет более настойчиво доказывать, что ФРС серьезно относится к повышению ставок на очередные 50 б.п. Однако, скорее всего, он повторит, что все решения будут приниматься от заседания к заседанию в зависимости от поступающих данных. Поэтому доллару не приходится рассчитывать на поддержку со стороны Джерома Пауэлла. В настоящее время гринбек удерживают на плаву опасения за судьбу мировой экономики. Восстановление Китая после отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 застопорилось. И сейчас растет беспокойство относительно того, что Поднебесная может внести менее значительный вклад в глобальный рост. Не добавляет оптимизма инвесторам тот факт, что еврозона уже скатилась в рецессию, а признаки замедления экономики США могут продолжать накапливаться в промежутках между оставшимися в этом году заседаниями ФРС. Поэтому неудивительно, что евро испытывает трудности с продолжением роста против доллара. Стратеги ABN AMRO считают, что восстановление EUR/USD фактически завершилось. Они прогнозируют, что ЕЦБ удивит рынки снижением процентных ставок до конца 2023 года, но ФРС последует его примеру лишь в 2024 году. В банке ожидают, что последнее повышение ставок в США на 25 б.п. произойдет на июльском заседании FOMC. Согласно прогнозам ABN AMRO, рецессия в США начнется в четвертом квартале, а первое сокращение ставок ФРС должно произойти в первом квартале 2024 года. «Агрессивное снижение ставок со стороны ФРС по-прежнему ожидается в 2024 году, но на 50 базисных пунктов меньше, чем мы ожидали изначально. Теперь мы в общей сложности прогнозируем 175 базисных пунктов снижения ставок в 2024 году», – отметили специалисты банка. ЕЦБ повысит ставку по депозитам до пика в 3,75%, и первое снижение ставки произойдет в конце 2023 года, полагают они. В 2024 году ABN AMRO ждет от ЕЦБ снижения ставок в общей сложности на 150 б.п. «Основываясь на этих ожиданиях, мы понизили наши прогнозы по паре EUR/USD», – сказали эксперты банка. «Во-первых, у нас больше нет снижения ставки ФРС в этом году и меньше общих снижений ставок в 2023–2024 годах. Это позитив для гринбека. Во-вторых, если ЕЦБ начнет снижать ставки уже в декабре – вопреки ожиданиям рынка – евро пострадает. В-третьих, агрессивное снижение ставок ЕЦБ в 2024 году окажет большее понижательное давление на единую валюту, чем снижение ставок ФРС на доллар», – добавили они. «Кроме того, спекулятивные позиции по евро чрезвычайно велики, и если инвесторы частично откажутся от своих взглядов на повышение курса EUR и ликвидируют часть этих позиций, единая валюта также окажется под давлением», – сообщили в ABN AMRO. По словам аналитиков банка, есть риск того, что снижение EUR/USD будет более значительным, чем предполагают прогнозы. «Это связано с тем, что трудно предсказать, как далеко и как долго продлится ликвидация позиций по евро», – заявили они. Обновленный прогноз ABN AMRO по курсу EUR/USD на конец 2023 года составляет 1,0800 против 1,1000 ранее, а на конец 2024 года – 1,0500 по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Международный валютный фонд работает над концепцией мирового CBDC

А пока все торопятся запрыгнуть в последний поезд и активно скупают биткоин и эфир на фоне шумихи, связанной с запуском Black Rock своего собственного ETF, на рассмотрении Международного валютного фонда обеспечение интероперабельности расчетов между валютными потоками, выпущенными цифровыми выбросами центральными банками. По какому-то поводу так говорится в заявлении МВФ.В заявлении управляющего директора Кристалины Георгиева на конференции в Марокко было сказано, что новая платформа позволяет избежать проблем с использованием CBDC, выпускаемых статистическими банками и странами. «Мы работаем по общественным сетям», — сказала она. По определению, такая конструкция будет отображать большую инфраструктуру, позволяющую избежать появления экономических фрагментов.Стоит напомнить, что в последние несколько лет, из-за сокращения использования наличных денег и растущего интереса к криптоактивам многие учреждения и центральные банки изучают возможности выпуска своих собственных цифровых валют. «Десять центральных банков — из 14, уже сейчас изучают возможность использования и обмена своих цифровых CBDC при помощи разработанной нами платформы» — сказала управляющий директор, добавив, что, однако многое еще не решено в отношении регулирования и организации CBDC.Тем временем центральный банк Сингапура предложил использовать внутри страны общий протокол для определения условий использования цифровых валют. В различных источниках сказано, что денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало технический документ с подробными характеристиками жизненного цикла цифровых денег, а также о том, как можно запрограммировать механизмы, чтобы деньги переводились только после выполнения услуги или условий использования.«Целевой денежный протокол предназначен для работы с различными технологиями бухгалтерского учета и формами денег, позволяя пользователям получать доступ к цифровым деньгам, используя своего поставщика услуг», - сказано в заявлении управления. Ожидается, что с помощью общего протокола одна и та же инфраструктура может использоваться в нескольких вариантах исполнения. Цифровые деньги включают цифровые валюты центрального банка, токенизированные банковские депозиты, стейблкоины в распределенном реестре и различные другие альткоины и криптоактивы.Внедрение подобного рода решений еще раз станет доказательством того, что Сингапур сейчас является отличным место для различных криптовалютных стартапов и тихой гаванью для компаний, которые уже заслужили международный авторитет.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $28250, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $30000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $28250, акцент будет сделан на защите $27390. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26500. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1776 и на прорыве сопротивления $1860. Только после этого можно ожидать выход на $1920, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2020. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1776, прорыв которого приведет к тесту $1700. Ниже просматривается область $1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новый монетарный режим

Центральные банки многих стран мира готовятся к новому монетарному режиму, в котором золото будет играть жизненно важную роль в качестве расчётного механизма. Особенно страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия, Турция, Египет, Катар и Сингапур. В первом квартале 2023 года центральные банки мира уже добавили 228 тонн к своим золотым резервам, после прошлогодней рекордной покупки в 1136 тонн.Такие агрессивные покупки золота удерживают драгоценный металл выше уровня 1900 долларов за унцию, не смотря на ястребиную позицию ФРС.За последние два года Центральные банки стали не только огромным источником спроса, но и движущей силой на протяжении всего десятилетия. И это будет связано с изменением денежно-кредитного режима. Исторически в 1930, 1968 и 1998 годах изменения денежно-кредитного режима оказали огромное стимулирующее воздействие на цены сырьевых товаров. Соответственно, изменение денежного режима, которое произойдет в этом десятилетии, не является исключением.Доллар США может оказаться на грани потери статуса резервной валюты. Изменение статуса доллара в качестве резерва может стать сильным рыночным потрясением.Страны всё больше отходят от доллара. Все санкционированные продажи российской нефти оплачиваются в юанях. Бразилия готова рассчитываться торговлей сельскохозяйственной продукцией с Китаем в юанях. А Франция TotalEnergies готова продавать свой СПГ в Китай за юани. Саудовская Аравия говорит о расчётах за нефть в юанях.Но, тем не менее, эти факты нельзя классифицировать как изменение монетарного режима, потому что у Китая закрытый счёт операций с капиталом, и страны, торгующие юанями, не могут его обменять. И тут приходит на помощь золото.Любой шаг Китая по вытеснению доллара США в качестве резервной валюты должен включать некоторую степень конвертируемости золота. Иностранные держатели могли бы затем конвертировать часть своего положительного сальдо торгового баланса из юаня в золото через Шанхайскую золотую биржу.Это одна из причин, почему центральные банки этих стран покупают золото. Китай всерьёз занялся увеличением своих золотых резервов, покупая золото. Май – это был седьмой месяц подряд. С ноября 2022 года, Китай закупил 144 тонны золота. На данный момент общие запасы центрального банка составляют около 2092 тонн. Основываясь на такие фундаментальные данные, можно предположить, что уже к концу года золото снова превысит отметку 2000 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс