Долг Великобритании теперь больше, чем размер экономики

А пока фунт готовится к заседанию Банка Англии, демонстрируя позиционирование, стремительный рост процентных ставок и инфляция привели к тому, что государственный долг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года, что расходится с обещаниями премьер-министра Риши Сунака снизить госдолг в ближайшее время. Это также подорвало надежды на снижение налогов в преддверии ожидаемых всеобщих выборов в Великобритании.Красная линия была пересечена, поскольку резкий рост расходов в мае превысил доходы на 20 миллиардов фунтов стерлингов, что больше, чем прогнозировали экономисты. Долг Великобритании теперь больше, чем размер экономики. Теперь правительство должно почти 2,6 триллиона фунтов стерлингов. Как показали данные, дефицит бюджета за первые два месяца финансового года остался на уровне 42,9 млрд фунтов стерлингов, что на 2,1 млрд фунтов стерлингов больше, чем в прошлом году. Эти цифры определенно помешают Сунаку добиться значительного снижения налогов, что он обещал сделать, так как по мнению ряда консерваторов это необходимо его партии, если она планирует избежать поражения на следующих всеобщих выборах. Опросы общественного мнения показывают, что тори постоянно отстают от оппозиционной Лейбористской партии с двузначным числом. Данные Управления национальной статистики также показали, что превышение было обусловлено факторами, связанными с инфляционным кризисом, который побудил Банк Англии повысить ставки с 0,1% до 4,5% с конца 2021 года. Учитывая, что регулятор наверняка пойдет и сегодня на повышение ставок, объявив, что собирается это активно делать и в ближайшем будущем – догнав ключевую процентную ставку до уровня в 6,0%, дела у Консервативной партии Великобритании могут пойти из рук вон плохо. Одна поддержка счетов за электроэнергию для домохозяйств в мае стоила 3,6 миллиарда фунтов стерлингов, а индексация пособий с учетом инфляции увеличила расходы на социальное обеспечение еще на 2,9 миллиарда фунтов стерлингов. После забастовок расходы на заработную плату в мае подскочили на 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.Совсем недавно в ходе выступления канцлер казначейства Джереми Хант заявил: «Было бы явно несправедливо оставлять будущим поколениям счет, который они не могут погасить. Вот почему мы приняли трудные, но необходимые решения, чтобы сбалансировать бухгалтерские книги, чтобы вдвое снизить инфляцию в этом году, обеспечить рост экономики и сократить долг». Но его слова пока никак не вяжутся с тем, что происходит на самом деле, однако это никак не сказывается на валютном рынке, где британский фунт продолжает пользоваться довольно серьезным спросом перед лицом дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2780. Его провыв укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2830 и 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Главное из выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла перед Конгрессом США

Евро и фунт вернулись к росту после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера повторил все то, что говорил ранее, отметив, что дальнейшее повышение процентных ставок вероятно, но все будет зависеть от поступающих данных. Выступая через неделю после того, как официальные лица Федерального комитета по открытым рынкам впервые за более чем год решили не повышать ставки, глава центрального банка указал, что этот шаг является лишь короткой передышкой, а не признаком того, что ФРС закончила свою борьбу с высокой инфляцией. «Почти все участники FOMC ожидают, что будет уместно еще несколько повысить процентные ставки к концу года», — сказал Пауэлл в подготовленных комментариях для выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Речь является частью его полугодового выступления на Капитолийском холме.Напомню, что по результатам двухдневного заседания FOMC на прошлой неделе официальные лица заявили, что ожидают повышения ставки в общей сложности еще на 0,5 процентного пункта до конца 2023 года. Это будет означать два дополнительных повышения, предполагающих изменение на четверть пункта. В настоящее время ключевая процентная ставка находится в диапазоне от 5% до 5,25%.Отметив, что инфляция снизилась, но остается значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, Пауэлл сказал, что ФРС еще предстоит проделать большую работу. «Инфляция несколько замедлилась с середины прошлого года. Тем не менее, инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу снижения инфляции к 2% предстоит долгий путь».Напомню, что при принятии решений многие чиновники ФРС предпочитают в качестве ориентира рассматривать базовую инфляцию, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители. В настоящий момент инфляция находится на уровне 5,3%, что довольно далеко от целевых показателей.Что касается рынка труда, то Пауэлл отметил, что он по-прежнему напряжен, хотя есть и некоторые признаки ослабления. Но, несмотря на это, количество открытых вакансий по-прежнему намного превышает имеющийся резерв рабочей силы. «Мы наблюдаем последствия ужесточения нашей политики в отношении спроса в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики. Однако потребуется время, чтобы полностью реализовать влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию», - отметил Пауэлл.Глава ФРС также отметил, что для снижения инфляции потребуется замедлить рост экономики до темпов роста ниже тренда подчеркнув, что решения по ставкам будут приниматься на основе поступающих данных и от встречи к встрече, а не по заданному курсу. Что касается проблем банковского сектора, наблюдаемых в марте этого года, Пауэлл сказал, что этот эпизод послужил напоминанием о том, что ФРС необходимо убедиться, что ее надзорные и регулирующие методы соответствуют требованиям.Таким образом, вполне шаблонное выступление Пауэлла вернуло спрос на рисковые активы, что привело к возобновлению бычьего рынка по евро и британскому фунту.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000. Это позволит выбираться к 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0860Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2780. Его провыв укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2830 и 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня вчера сигналов не было. Вчерашняя статистика по инфляции в Великобритании привела к значительному всплеску волатильности, но на фоне снижения фунта этим воспользовались покупатели и набрали позиции перед сегодняшним заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике. Сегодня рост фунта вполне реален, особенно после повышения регулятором ставок сразу на 0,5%, о котором вчера начали ходить слухи после сохранения индекса потребительских цен Великобритании на высоком уровне. Если Банк Англии объявит о продолжении борьбы с инфляцией и реально пересмотрит прогнозы по ставкам в более высокую сторону, то фунт продолжит свой рост против доллара. Буду ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2765 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2829 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду – особенно после такой сильной инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2765 и 1.2829.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2735 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2735 и 1.2698.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0931 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель поддержали вчера евро в первой половине дня, а повторение уже сказанного со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня спровоцировало новую волну роста EUR/USD. Сегодня в очередной раз выступают член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые будут говорить об инфляции и ставках, что, в теории, приведет к новой волне роста евро. Рост индикатора потребительской уверенности в еврозоне также положительно скажется на позициях покупателей, так что сегодня буду и дальше ставить на реализацию сценариев №1Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1037. В точке 1.1037 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1037.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0975 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли вернется в ближайшее время. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0975 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4 | Возможно движение вниз от 1-го уровня сопротивления

График EUR/USD указывает на наличие бычьего импульса и преобладание восходящего тренда на рынке. Существует вероятность временного снижения к первому уровню поддержки 1,0949, который представляет собой поддержку с откатом. Кроме того, второй уровень поддержки 1,0905 действует как поддержка с перекрытием, совпадая с проекцией Фибоначчи 61,80% и коррекцией Фибоначчи 78,60%, тем самым образуя слияние Фибоначчи. С точки зрения сопротивления, первый уровень 1,1002 представляет собой локальный максимум, а второй уровень 1,1084 является как многократным локальным максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на доллар может усилиться. Обзор USD, CAD, JPY

Ожидаемое выступление главы ФРС. Дж. Пауэлла в Палате представителей Конгресса США не принесло новой информации. Пауэлл аргументировал решение не повышать ставку в июне тем, что «сейчас скорость не очень важна», и обозначил критерии для устойчивого снижения инфляции. Доллар практически не отреагировал на выступление Пауэлла, распродажи слегка усилились, но коррекция была неглубокой. Основной причиной высокой инфляции в США считается высокий уровень потребления, спрос не позволяет ценам начать устойчивое снижение. Однако корректировка общего накопленного богатства домохозяйств с учетом инфляции показывает, что «избыточное богатство», созданное мерами стимулирования пандемии, уже уничтожено. Снижение потребления неизбежно, что приведет к рецессии в конце года, поэтому с позиции необходимости управлять инфляционными ожиданиями ФРС будет вынуждена менять риторику на более голубиную, что усилит давление на доллар. Сегодня Банк Англии проведет очередное заседание по монетарной политике, и после того, как вчерашние данные по инфляции в мае показали неожиданный рост, сомнений в том, что BoC повысит ставку, не осталось. Это повышение уже учтено рынками, и само по себе вряд ли вызовет рост GBP, но вероятность еще одного повышения стала выше, и если протокол заседания будет достаточно агрессивным, фунт может получить основания для еще одного импульса к укреплению. USD/CAD Канадский доллар укрепился после публикации минуток последнего заседания Банка Канады от 7 июня, поскольку рынки получили подтверждение того, что Банк Канады готов рассмотреть дальнейшее повышение ставок, и июньское повышение не является разовым действием. Было отмечено, что рост ВВП в 1 квартале превысил прогнозы (3,1% против 2,3%), при этом рост потребления был очень сильным, составив 5,8%, причем рост был не только в сфере услуг, но и в отношении товаров, чувствительных к процентным ставкам. Рост потребления в Канаде оказался более сильным, даже с учетом роста населения, инвестиции в бизнес и экспорт – более сильными и широкими, чем прогнозировалось. В экономике наблюдается явно избыточный спрос, и принятые на данный момент меры не являются достаточно ограничительными. BoC ожидал, что инфляция летом снизится до 3%, однако в апреле был зафиксирован неожиданный рост с 4,3% до 4,4%, тенденции в данных по базовой инфляции вызвали сомнения в силе и долговечности продолжающейся дезинфляции и усилили опасения, что инфляция может застрять на уровне, существенно превышающем целевой показатель в 2%. Таким образом, Банк Канады, подняв ставку 7 июня, оставил дверь открытой и для еще как минимум одного повышения. Если данные по инфляции за май (будут опубликованы 27 июня) не покажут существенного снижения, что вполне вероятно, то шансы на еще одно повышение возрастут. Соответственно, канадский доллар получает основания для дальнейшего укрепления. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 106 млн, до -2,753 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена вновь развернулась на юг. Неделей ранее мы предположили, что падение USD/CAD может продолжиться при наличии дополнительных оснований. Такие основания были получены, и теперь основной сценарий заключается в том, что снижение будет продолжаться, ближайшая цель – нижняя граница канала 1,3050/70. Коррекционный откат вверх может быть остановлен вблизи сопротивления 1.3225 с последующим разворотом вниз и усилением импульса. USD/JPY Банк Японии ожидаемо оставил текущую монетарную политику без изменений, однако рынки в большей степени интересовало, появятся ли какие-то явные намеки на готовность приступить к ужесточению в будущем. С этой позиции комментарии главы BoJ Уэды выглядят неоднозначно. Возможность изменения политики Уэда напрямую связал с двумя факторами. Первый из них – ухудшение функционирования денежного рынка, подобные соображения послужили причиной расширения коридора доходностей в декабре прошлого года, второй – рост трендовой инфляции. По первому фактору нет никаких причин вмешиваться в политику, поскольку рынок работает после расширения коридора гораздо более устойчиво, второй фактор слишком неопределён, и пока нет явных признаков усиления инфляции. Соответственно, с этой стороны ждать изменений нет оснований. Еще один момент, который может повлиять на позицию Банка Японии, – устойчивый рост средней заработной платы. Здесь позиция такова – рост заработной платы не должен превышать 2% плюс прирост производительности, но, поскольку этот прирост рассчитать сложно и он довольно волатилен, то можно сделать вывод, что и по этому фактору Банк Японии не намерен предпринимать неожиданных действий даже в случае усиления роста заработной платы. Соответственно, вероятность ужесточения монетарной политики рынки сейчас расценивают как низкую, это дает основания предполагать, что действий, способных значительно укрепить курс иены, со стороны Банка Японии в ближайшем времени не ожидается. Чистая короткая позиция по JPY незначительно скорректировалась на отчетной неделе на 114 млн, до -9,269 млрд, медвежий перевес не вызывает сомнений. Расчетная цена выше долгосрочной средней, тренд бычий. USD/JPY, как и ожидалось, продолжил рост и остановился в нескольких пунктах от технического сопротивления 142.50. С учетом того что расчетная цена замедлила рост, шансы на коррекционное снижение стали несколько выше, ближайшая поддержка 140.90, при появлении ястребиных намеков от Банка Японии возможно снижение к середине канала 138.50/90. Однако долгосрочный тренд уверенно бычий, поэтому глубокой коррекции не ожидаем. Ближайшая цель – закрепление выше 142.50 с последующим переходом в боковой диапазон, поскольку для уверенного продолжения роста оснований также немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2737 привело к еще одному сигналу на продажу, но движение вниз составило лишь около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего пара значительно просела. Однако быки воспользовались моментом и выкупили все движение вниз в расчете на дальнейшее повышение Банком Англии сегодня процентных ставок. Ходят слухи о том, что регулятор и вовсе может пойти на увеличение стоимости заимствований сразу на 0,5%, что обязательно приведет к резкому рывку фунта вверх. А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2720, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит сопротивление 1.2774, образованное по итогам вчерашнего дня. Быкам нужно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на максимум 1.2827, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2720 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2674 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили все движение, образованное в первой половине дня и сейчас на рынке сохраняется равновесие перед публикацией решения Банка Англии. Сегодня нет никакой другой статистики по Великобритании, и продавцам «кровь из носа» нужно проявлять себя в районе 1.2774. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, однако крупное падение от этого уровня будет зависеть от результатов заседания. Важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2720, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2674. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2774, с нисходящей коррекцией будет покончено, а быки вернут контроль над рынком в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2827. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2720.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4 | Вероятность продолжения нисходящего тренда

На графике XAU/USD мы наблюдаем медвежий импульс, характеризующийся нисходящим каналом. Существует вероятность медвежьей реакции на первом уровне сопротивления 1 938,90, который совпадает с уровнями коррекции Фибоначчи и служит сопротивлением с перекрытием. Второй уровень сопротивления 1 953,71 также действует как сопротивление с перекрытием, совпадая с уровнями коррекции и проекции Фибоначчи. Первый уровень поддержки 1 913,47 представляет собой поддержку с перекрытием и совпадает с уровнями расширения и коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки 1 888,61 обеспечивает еще одно перекрытие. Промежуточный уровень поддержки 1 924,65 выступает в роли поддержки с откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI, H4 | Движение в восходящем канале?

На графике WTI мы наблюдаем бычий импульс в рамках восходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего восходящего движения к первому сопротивлению 74,34. На графике также указана поддержка на уровнях 70,26 (поддержка с перекрытием), 67,11 (поддержка и многократный локальный минимум) и 71,95 (промежуточная поддержка с откатом). Промежуточный уровень сопротивления 73,27 также является локальным максимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с евро и фунтом после заседания Банка Англии. Видеопрогноз на 22 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0997 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0956 приведет к распродажам евро в район 1.0911 и 1.0862 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2774 приведет к росту фунта в район 1.2827 и 1.2876 Прорыв 1.2720 приведет к распродажам фунта в район 1.2674 и 1.2625 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индикатор потребительской уверенности США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к прорыву

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение евро лишь на 20 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил рост после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своей речи ничем не удивил трейдеров, рассчитывающих на развития бычьего сценария по EUR/USD. Сегодня ожидаются очередные интервью европейских представителей центрального банка в лице члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и член правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Очевидно, что политики поддержат планы президента ЕЦБ Кристин Лагард по борьбе с инфляцией, делая ставку на дальнейшее повышение стоимости заимствований в еврозоне, что определенно поддержит евро на пути к прорыву уровня 1.1000. Индикатор потребительской уверенности в еврозоне не будет представлять большого значения, так как прогнозируется без особых изменений в июне.Как и вчера, действовать буду на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0997. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к 1.1029 – новый максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0956, спрос на евро сильно ослабнет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы капитулировали и сегодня на их возврат надежды мало. Разные политики ФРС и ЕЦБ, а также агрессивные заявления европейских чиновников на тему дальнейшей борьбы с инфляцией сохраняют спрос на евро, чем пользуются крупные игроки. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0997. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0956 – крупная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0997, а скорей всего так оно и будет, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю верить нельзя

Когда экономика США сильна, а ФРС заканчивает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, создается благоприятная среда для рискованных активов. Растут мировые фондовые индексы и валюты развивающихся стран. Увы, но рубля это уже не касается. Россия настолько изолирована от глобальных финансовых рынков, что курс ее валюты определяется исключительно валютной выручкой от нефти и газа. И здесь Москве похвастать нечем. Стоит ли удивляться ралли USD/RUB? На первый взгляд, все выглядит хорошо. Средние морские перевозки за 4 недели к 18 июня снизились с 3,66 млн б/с до 3,63 млн б/с, однако по сравнению с концом февраля выросли на 260 тыс. б/с. Именно тогда Москва обещала сократить добычу на 500 тыс. б/с. Динамика морских перевозок российской нефтиСогласно инсайду Bloomberg, на неделе к 14 июня российские НПЗ перерабатывали 5,49 млн б/с нефти, что на 194 тыс. б/с больше, чем пятидневкой ранее и является максимальным значением показателя с середины апреля. Позвольте, но если вы сокращаете добычу, то и поставки, и нефтепереработка должны падать. А они растут! При этом президент во всеуслышание заявляет, что добыча черного золота увеличивается. Как это согласуется с объявлением о ее сокращении на 500 тыс. б/с?Слабость нефти – результат недоверия инвесторов к новостям из России. И это отражается на сокращении валютной выручки последней: по данным Международного энергетического агентства, в мае она упала на $1,4 млрд, что на 36% меньше, чем годом ранее. При этом средние цены на российское черное золото сократились с более чем $60 до менее чем $55 за баррель. Технически на дневном графике USD/RUB до выполнения целевого ориентира на 161,8% по паттерну AB=CD «быкам» рукой подать. Он расположен вблизи отметки 88,5. При этом обновление июньского минимума, или отбой от динамических поддержек в виде скользящих средних вблизи 82,9, 82,1 и 81, позволит нарастить ранее сформированные длинные позиции по американскому доллару против российского рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ещё один шанс купить золото дёшево

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера произошло неприятное событие для покупателей золота - обновление недельного минимума. По закрытии дня рынок закрепился выше пробитого уровня, что говорит о ложном характере пробоя. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1918. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: все дороги ведут наверх

Пара доллар–иена продолжает тестировать новые максимумы. Вчера мажор взлетел на голубиных заявлениях японских политиков до 7–месячного пика 141,82, прежде чем развернулся к снижению после речи главы ФРС в Конгрессе США. Что же такого сказал Джером Пауэлл и почему большинство экспертов все равно настроены на дальнейший рост актива USD/JPY? BOJ и ФРС на разных полюсах Для начала давайте разберемся, что спровоцировало последний скачок доллара против иены. Ключевыми триггерами послужили опубликованный в среду утром протокол апрельского заседания Банка Японии и последовавшие за ним голубиные комментарии официальных лиц BOJ. Минутки японского ЦБ показали, что решение о сохранении сверхнизких ставок в апреле было принято единогласно. Все 9 членов правления поддержали необходимость продолжения ультрамягкой политики ради достижения стабильного экономического роста в стране. Напомним, что в этом месяце Банк Японии принял аналогичное решение. В дополнение к этому вчера глава ведомства Кадзуо Уэда в очередной раз заявил, что в ближайшей перспективе центральный банк намерен сохранить денежно-кредитную политику в текущем виде, несмотря на то что японская экономика умеренно набирает обороты. Такую же точку зрения высказал в среду и член правления BOJ Сейджи Адачи. Чиновник признался, что инфляция в стране растет быстрее, чем он ожидал, но это не является аргументом в пользу экстренной нормализации ДКП. С. Адачи пролоббировал сохранение сверхмягкой монетарной политики из-за неопределенности в отношении прогноза по росту потребительских цен, а также отмел ожидания скорейшего изменения механизма контроля кривой доходности.– Если функционирование рынка облигаций останется в текущем состоянии, вероятность корректировки YCC в июле невелика, – заявил он. Голубиная риторика членов BOJ оказала сильное давление на иену по всем фронтам, включая пару с долларом, который в среду ожидал ястребиной поддержки от председателя Федрезерва.Однако Дж. Пауэлл не оправдал надежд долларовых быков, что негативно отразилось на динамике гринбека. После выступления главы ФРС перед законодателями на Капитолийском холме, где он представил отчет по монетарной политике, актив USD/JPY отступил от своего внутридневного пика на 0,6%, до уровня 141,6. Между тем вчерашнюю речь Дж. Пауэлла никак нельзя назвать голубиной. Чиновник заявил, что регулятору придется пройти еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому таргету в 2%, и назвал последний dot plot "довольно хорошим предположением" о том, куда движется Федрезерв. Напомним, что опубликованная на прошлой неделе точечная диаграмма прогнозов ФРС показала, что члены FOMC ожидают еще 2 повышения ставок в этом году до пика в 5,6%. Последние комментарии Дж. Пауэлла говорят нам о том, что он не исключает такую возможность, что, по логике, должно было поддержать доллар. Но на данном этапе, когда регулятор уже проявил мягкость, взяв паузу в июне, трейдерам явно хотелось услышать более уверенный тон главы ФРС. Сейчас большинство участников рынка ожидают всего один дополнительный раунд ужесточения в США. Если бы Дж. Пауэлл дал четко понять, что они ошибаются, это моментально взвинтило бы курс доллара по всем фронтам. Для иены, которая в обозримом будущем останется под голубиным прессом Банка Японии, абсолютно не важно, сколько еще повышений ставок планируется в Америке. Ослаблению японской валюты против доллара будет способствовать любая перспектива продолжения агрессивной политики в США. Аналитики считают, что в ближайшее время пара USD/JPY сможет продолжить свое ралли, даже если сегодняшняя риторика главы ФРС снова окажется максимально осторожной. Да, рынок может быть недоволен тем, что говорит Дж. Пауэлл, но факт остается фактом: американский центробанк не намерен сворачивать свою антиинфляционную кампанию в текущем году и уж тем более снижать ставки, как это предполагалось ранее. Сохранение ястребиного курса в Америке должно поддержать актив доллар–иена. А учитывая приверженность Японии голубиной политике, можно с уверенностью сказать, что путь наименьшего сопротивления для котировки сейчас лежит наверх.Технический прогноз USD/JPY Экономисты Credit Suisse считают, что район 142,25/50 окажется довольно жестким барьером для покупателей мажора, однако в целом их прогноз по паре доллар–иена по-прежнему остается твердо бычьим.– Мы ожидаем, что в конечном итоге прорыв выше данного уровня произойдет. Это придаст новый восходящий импульс мажору и откроет ему быстрый путь к следующему значимому сопротивлению в районе 145,00/12, – отметили эксперты. Откат ниже 139,85, наоборот, приведет актив в фазу нисходящей консолидации. Следующей заметной поддержкой станет июньский минимум 138,48, а затем и 200-дневная скользящая средняя на 137,78/23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.06.2023

Стоило Изабель Шнабель заговорить об инфляции, как единая европейская валюта уверенно пошла вверх. А заявила она, что все еще высоки риски сохранения инфляции на довольно высоком уровне. Конечно, затем она добавила, что решение по процентным ставкам Европейский Центральный Банк будет принимать исходя из данных, но по сути она сказала, что ставку рефинансирования будут поднимать до тех пор, пока инфляция не опустится до целевых уровней. Учитывая, что она в Европе заметно выше, нежели в Соединенных Штатах, вновь появилась перспектива того, что уровень процентных ставок Европейского Центрального Банка в итоге окажется выше, нежели у Федеральной Резервной Системы.А вот фунт повел себя несколько странно, и, вместо того чтобы послушно следовать за единой европейской валютой, фактически топтался на месте. И это при том, что инфляция в Великобритании осталась неизменной. Хотя ждали ее замедления с 8,7% до 8,5%. Что в принципе снимает все вопросы не только относительно сегодняшнего заседания, но еще и указывает на то, что Банк Англии и дальше будет активно повышать процентные ставки. Но дело в том, что на прошлой неделе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и правления Европейского Центрального Банка завершились далеко не так, как предполагалось. Оба регулятора преподнесли рынкам неприятные сюрпризы. Помня об этом, инвесторы не намерены рисковать и предпочитают дождаться итогов сегодняшнего заседания. Так что фунт оживится уже после, и многое будет зависеть от последующих комментариев.Курс евро по отношению к доллару США в ходе спекулятивного скачка вплотную подошел к психологическому уровню 1.1000. Несмотря на характерный технический сигнал о перекупленности евро, на рынке по-прежнему наблюдается восходящий настрой. По этой причине стабильное удержание цены выше контрольного уровня может привести к последующему росту. До тех пор будет рассмотрен сценарий отскока цены от уровня 1.1000.Валютная пара GBP/USD в период формирования отката достигла уровня 1.2700, относительно которого сократила объем коротких позиций. Вследствие чего возникло частичное восстановление стоимости фунта стерлингов, однако оно не привело к чему радикальному на рынке. В данной ситуации все последующие движения по английской валюте будут связаны с итогами заседания Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68550-0.68900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67837. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68262. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2023-0.67412. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66432. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67837-0.68262, Take Profit 1-0.67412, Take Profit 2-0.66432. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62015. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61565. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62464. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63459. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61565-0.62015, Take Profit 1-0.62464, Take Profit 2-0.63459. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100-1.32450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32053. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32600. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2023-1.31513. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30793. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32053-1.32600, Take Profit 1-1.31513, Take Profit 2-1.30793.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция

S&P500Обзор 22.06Рынок США: коррекция.Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.3%, S&P500 4367, диапазон 4320 - 4400.Фондовый рынок закрылся в среду на более мягкой ноте. Ценовое движение в мегакапитализации вызвало снижение на уровня индексов, а также ощущение, что рынок все еще нуждается в некоторой коррекции. Несмотря на потери, наблюдаемые в акциях мегакапитализации, основные индексы держались довольно хорошо. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,5%, но ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на скромные 0,1%.Участники рынка также переваривали полугодовой отчет председателя ФРС Пауэлла по денежно-кредитной политике перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, но в его комментариях не было ничего слишком удивительного; поэтому они несильно повлияли на рынок. В частности, он повторил, что еще предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% и что почти все члены ФРС ожидают необходимости дополнительного повышения ставок до конца года.После раннего снижения на дневных торгах произошел отскок, поскольку акции сократили свои потери в ответ на падение доходности казначейских облигаций, которая отреагировала на сильное повторное размещение 20-летних облигаций на сумму 12 миллиардов долларов в 13:00 по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций, которая ранее была 4,76%, упала до 4,67%, а затем выросла на один базисный пункт до 4,71%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее составляла 3,79%, упала до 3,71% и выросла на один базисный пункт, до 3,72%.Однако продажи на фондовом рынке снова усилились в последний час торгов на фоне отсутствия новостей. В итоге все основные индексы закрылись на отрицательной территории. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), уменьшивший свои потери до 0,6%, снижался на 1,1%.Показатели секторов S&P 500 были неоднозначными. Энергетика (+0,9%) и ЖКХ (+0,8%) по итогам закрытия лидировали. Между тем отстающие акции мегакапитализации понизили сектор услуг связи (-1,4%), информационных технологий (-1,4%) и сектор потребительских товаров (-1,2%). Тесла (TSLA 259,46, -14,99, -5,5%), которая была лидером, набрав 50% с 24 мая, была основным негативом для дискреционного сектора потребительских товаров после того, как Barclays понизил рейтинг акции.Сектор информационных технологий также был обременен слабыми полупроводниковыми компонентами. Индекс полупроводников PHLX снизился на 2,7%, при этом упал весь сектор. NVIDIA (NVDA 430,45, -7,63, -1,7%), поднявшаяся почти на 200% за год, была среди наиболее влиятельных отстающих сектора.Nasdaq Composite: +29,0% с начала годаS&P 500: +13,7% с начала годаРассел 2000: +5,8% с начала годаS&P Midcap 400: +5,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 0,5%, при этом заявки на покупку выросли на 2,0%, а заявки на рефинансирование упали на 2,0%. Забегая вперед, в четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 259 000; предыдущие 262 000), текущие заявки (предыдущие 1,775 млн) и баланс текущего счета за первый квартал (предыдущие -206,80 млрд долларов)10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за май (консенсус 4,28 млн; предыдущий: 4,28 млн) и опережающие индикаторы за май (консенсус -0,8%; предыдущий: -0,6%).10:30 по восточному времени: недельные запасы природного газа (ранее +84 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее +7,92 млн)Кроме того, председатель ФРС Пауэлл выступит перед Банковским комитетом Сената в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть выросла почти до 77 долл. - Брент 76.90 долл.Fitch снизил прогноз цен на нефть на 2023 год до 80 долл. и до 75 долл на 2024 год. Но прогноз цен на 2025 год повышен. IFO понизил прогноз по ВВП Германии на 2023 год до снижения -0.4%.Тем не менее настроения потребителей в ЕС значительно лучше, чем год назад, продажи новых автомобилей в мае в ЕС выросли на высокие 18% к прошлому году - во всех крупных странах примерно на одинаковый процент.Вывод. На рынке США усиливается нормальная коррекция. Покупки не ранее отката до 50-дневной средней по индексам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Первое ощутимое движение мы увидели на этой неделе после выступления Джерома Пауэлла(по евровалюте) и после публикации отчета по британской инфляции(по фунту). До этого на рынке царил, если не флэт, то очень низковолатильное движение. В четверг для фунта будут очень важные, фундаментальные события, а вот для евро и доллара макроэкономический отчет будет всего один – заявки на пособия по безработице в США. Этот отчет является откровенно второстепенным. Хоть он и отображает состояние рынка труда, его значения крайне редко отклоняются от прогнозов, поэтому реакция также случается редко. Тем не менее, если сегодня мы увидим такое отклонение, то возможно движение на 30-40 пунктов по обеим парам. Правда, фунт сегодня будет сосредоточен на заседании Банка Англии. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга, естественно, выделяется заседание Банка Англии. Никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет через несколько часов еще на 0,25%, а некоторые эксперты после вчерашнего отчета по инфляции считают, что ставка может вырасти даже на 0,5%. Мы не считаем, что это произойдет, но в любом случае нас ждет повышенная волатильность. Также следует выделить второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, так как вчера первое выступление спровоцировало довольно сильное движение по обеим парам. Вряд ли господин Пауэлл сегодня сообщит что-либо новое, но он и вчера ничего нового не сообщил. Таким образом, это событие тоже может оказать значительное влияние на движение обеих пар. Все остальные события носят второстепенный, фоновый характер. В Евросоюзе состоится очередное выступление Луиса де Гиндоса, в США – сразу несколько представителей монетарного комитета ФРС поделятся своим мнением относительно текущего положения вещей в экономике и политике центробанка. Будут выступать «первые лица» FOMC – Лоретта Мейстер, Кристофер Уоллер, Мишель Боуман, Томас Баркин. Все выступления можно считать интересными, но рынок сейчас отлично понимает, чего ожидать от ФРС, так как последние два выступления Пауэлла дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. Общие выводы: В четверг важных и просто интересных событий будет предостаточно. Конечно, трейдерам следует сосредоточить основное внимание на заседании Банка Англии и втором выступлении Пауэлла. Однако и все остальные события имеют возможность повлиять на движение пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.06.2023

Несмотря на то, что единая европейская валюта вчера продемонстрировала довольно неплохой рост, фунт фактически стоял на месте. И это при том, что инфляция в Великобритании осталась неизменной. А ведь ждали ее замедления с 8,7% до 8,5%. Все дело в сегодняшнем заседании правления Банка Англии. С учетом последних данных по инфляции крайне высока вероятность того, что британский регулятор чуть ли не прямым текстом заявит о намерении и дальше поднимать процентные ставки. Но рисковать раньше времени никто не намерен. Тем более, что на прошлой неделе итоги заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и правления Европейского Центрального Банка оказались мягко говоря несколько неожиданными. Так что осторожность инвесторов вполне обоснована. Таким образом, рынок придет в движение лишь после заседания, и зависеть все будет от его итогов.Фунт стерлингов по отношению доллара США замедлил формирование отката в районе значения 1.2700. Это привело к частичному восстановлению длинных позиций, однако радикальных изменений не наблюдается на торговом графике.RSI H4 на время пересек среднюю линию 50% сверху вниз, но удержаться ниже данного уровня индикатору так и не удалось.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетению друг с другом. Это указывает на временный застой в цикле восходящего тренда. В дневном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует направлению среднесрочного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации ключевую роль в последующем движение цены сыграют итоги заседания Банка Англии. Относительно решения регулятора возникнут спекулятивные скачки. Исходя из технического анализа для последующего построения отката, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.2700. В противном случае может возникнуть поэтапный рост объема длинных позиций, что приведет к возвращению цены к уровню 1.2850 и как результат пролонгации восходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт показал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели успела показать и падение, и рост. В первой половине дня, когда был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, британский фунт падал, во второй половине дня, когда состоялось выступление Пауэлла, он уже рос. Самое интересное, что было бы куда более логично, если бы фунт падал во второй половине дня, а рос в первой, так как отсутствие замедления инфляции теоретически означает, что Банк Англии может в перспективе еще выше поднять ключевую ставку. Мы не верим в такой сценарий, но рынок сейчас использует любую возможность для покупок фунта. Вчера же он почему-то не использовал ее. Зато на американской сессии речь Пауэлла вызвала у трейдеров неудовлетворение и уже доллар попал под распродажи, хотя глава ФРС, наоборот, сообщил, что монетарная политика может быть ужесточена еще сильнее во втором полугодии. Торговых сигналов в среду было достаточно, но большую их часть следовало игнорировать. Первые два сигнала сформировались на европейской сессии, но сформировались они во время публикации отчета по инфляции – отрабатывать их было опасно. Первый – совершенно точно, второй – можно было попытаться отторговать, но сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. На американской сессии сформировалось еще два сигнала. Второй – отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно, а первый – можно было попытаться отработать, но и он сформировался уже в то время, когда трейдеры должны были помышлять о закрытии сделок. Тем более, что сверху была целая область(1,2739-1,2762) и Стоп Лосс по сделке пришлось бы выставлять выше нее, а времени оставалось мало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июня. Евровалюта – техника на первом месте! Пауэлл ничего нового не сообщил! Обзор пары GBP/USD. 22 июня. Полный провал Банка Англии в борьбе с инфляцией. Чего теперь ожидать от британского регулятора? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние несколько дней). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Рынок может двигать тренд и без «фундамента». На 22 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2620) и Киджун-сен (1,2769) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Как видим, важных событий хватает и сегодня, а это значит, что пара вновь может торговаться достаточно сумбурно и волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс