EUR/USD. Итоги недели. Ребус для трейдеров: ВВП США, базовый индекс PCE, немецкая инфляция и ВВП еврозоны

Пара евро-доллар оказалась в зоне ценовой турбулентности, после публикации важных макроэкономических релизов. Продавцы eur/usd пытались утянуть цену ниже таргета 1,0960 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), покупатели, в свою очередь, пытались подойти к уровню сопротивления 1,1070 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Медведи и быки поочерёдно перетягивали канат на свою сторону, но «воз и ныне там»: пара демонстрировала повышенную волатильность, но фактически топталась на месте, торгуясь в рамках диапазона 1,0960-1,1070. Такая ситуация объясняется противоречивым фундаментальным фоном, который сложился по паре. Ключевые макроэкономические релизы, которые были опубликованы в четверг и пятницу, оставили больше вопросов, чем ответов. Непростой ребус усложнился и ещё одним неожиданным фактором – возможным крахом очередного американского банка. Впрочем, обо всем по порядку. ВВП США и базовый индекс PCE Доллар положительно отреагировал на релиз данных по росту американской экономики, несмотря на то, что отчёт вышел в «красной зоне». Объём ВВП США увеличился всего на 1,1% в первом квартале, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть 2-процентный рост показателя. Однако инфляционные компоненты отчёта оказались на стороне гринбека. Базовый ценовой дефлятор ВВП в первом квартале оказался в «зелёной зоне», поднявшись на 4,9% в годовом исчислении при прогнозе роста на 4,7% г/г. Потребительские расходы подскочили на 3,7% (максимальный темп роста со второго квартала 2021 года). Такая динамика инфляционных компонентов усилила уверенность трейдеров в том, что Федрезерв решится на ещё одно 25-пунктное повышение ставки на майском заседании. Хотя за день до релиза вероятность реализации данного сценария снизилась почти до 50% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool) на фоне проблем First Republic Bank. Обвал акций этого банка встревожил участников рынка, так как он может повторить судьбу Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. Тем не менее, по итогам этого релиза шансы на увеличение ставки в мае возросли до 80%. А после пятничного отчёта вероятность реализации этого сценария оценивается уже почти в 90%. Речь идёт о базовом ценовом индексе расходов на личное потребление в США (PCE). Как известно, этот инфляционный индикатор отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием», поэтому и со стороны рынка к нему повышенное внимание. В годовом выражении показатель снизился до 4,6% при прогнозе спада до 4,5%. «Зелёный окрас» этого отчёта оказал поддержку доллару, хотя по большому счёту, релиз снова отразил снижение показателя. С сентября по декабрь прошлого года индекс последовательно снижался – с отметки 5,2% до 4,6%. Затем, в январе и феврале, показатель выходил на уровне 4,7%, и вот в марте снова вернулся на декабрьский уровень 4,6%. В целом, вышеперечисленные отчёты позволяют предположить, что Федрезерв действительно решится на ещё один шаг по ужесточению монетарной политики. Напомню, что обновлённый в марте медианный прогноз ФРС также предполагал ещё одной 25-пунктное повышение до конца года. При этом данные релизы вряд ли усилят ястребиный настрой регулятора, особенно на фоне проблем с First Republic Bank. По информации агентства Reuters, регуляторы США сейчас ведут переговоры о спасении банка, который оказался на грани банкротства. Согласно инсайдерским данным, правительственные переговоры сейчас сосредоточены на подготовке к переводу First Republic под контроль FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов). Тем временем акции First Republic в пятницу рухнули на 30% (до $4,31), а с марта, с начала банковского кризиса в США, акции этого банка потеряли 95% от своей стоимости. Такой информационный фон не способствует к усилению ястребиного настроя ФРС, поэтому доллар не смог удержать занятые позиции и под занавес торговой недели ослаб по всему рынку. ВВП еврозоны и немецкая инфляция Несмотря на общее ослабление гринбека, быки eur/usd не смогли воспользоваться ситуацией. Пара осталась в рамках вышеуказанного ценового диапазона, завершив торговую неделю на отметке 1,1018. Дело в том, что в Европе вчера также была опубликована важная макроэкономическая статистика, которая также оставила много вопросов. В первом квартале 2023 года ВВП стран еврозоны вырос на 0,1% в квартально выражении, что оказалось ниже ожидаемого роста на 0,2%. В годовом исчислении показатель вырос до 1,3% при прогнозе роста до 1,4%. Наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в Португалии, Испании, Италии и Латвии. Нисходящая динамика была зафиксирована в Ирландии (-2,7% кв/кв), а также в Австрии (-0,3%). С одной стороны, показатель вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозного уровня. С другой стороны, еврозона де-факто избежала рецессии, начав год ростом ВВП. Кроме того, структура релиза говорит о том, что во Франции и Испании ускорился рост потребительских цен. К слову об инфляции. Вчера был опубликован ещё один немаловажный отчёт, который оказал влияние на динамику пары eur/usd. Стало известно, что общий индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении снизился в апреле до 7,2%, при прогнозе спада до 7,3%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, тогда как эксперты ожидали более существенный рост (на 0,8%). Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, аналогичным образом не совпал с прогнозами. В апреле он вышел на отметке до 7,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 7,8%. И здесь опять же, клубок противоречий. С одной стороны, теплая зимняя погода и фискальные стимулы помогли еврозоне избежать рецессии. С другой стороны, рост европейской экономики остаётся слабым, а темпы снижения инфляции в Германии оказались сильнее относительно прогнозов большинства экспертов (хотя ИПЦ и остаётся на неприемлемо высоком уровне). Выводы На мой взгляд, опубликованные на прошлой неделе ключевые макроэкономические релизы не изменили ситуацию кардинальным образом. Слабый рост американской экономики был «компенсирован» существенным ростом дефлятора ВВП. Такое сочетание говорит о том, что Федрезерв скорее всего увеличит ставку на 25 пунктов, но не станет «махать шашкой», ужесточая свою риторику (плюс ко всему, нельзя забывать о ситуации с First Republic Bank). Что касается европейских релизов, то здесь ситуация по-прежнему остаётся неопределённой: опубликованные отчёты не склонили чашу весов в сторону 25-пунктного или 50-пунктного повышения ставок на майском заседании. По мнению ряда экспертов, слабый рост ВВП еврозоны вынудит ЕЦБ прибегнуть к 25-пунктному повышению. Но здесь нельзя забывать о том, что базовый индекс потребительских цен в еврозоне в марте снова обновил рекордный максимум, после чего многие представители европейского регулятора заявили о необходимости повысить ставки сразу на 50 пунктов. Если апрельская общеевропейская инфляция отразит дальнейший рост базового ИПЦ, то слабый рост ВВП, на мой взгляд, не станет препятствием для реализации 50-пунктного сценария. Таким образом, по состоянию «на сейчас» ситуация по паре остаётся неопределённой. Трейдеры не смогли определиться с вектором движения цены, на фоне противоречивой фундаментальной картины. Необходим соответствующий инфоповод, который вытолкнет цену из диапазона 1,0960-1,1070. Очевидно, что трейдеры не решаются открывать крупные позиции в сторону юга или севера в преддверии майских заседаний ФРС и ЕЦБ, итоги которых мы узнаем на следующей неделе. Центробанки помогут трейдерам eur/usd разрешить сложившийся ребус фундаментального характера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов ползет вверх из последних сил, но корректироваться

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала очередной виток алогичного роста. В Великобритании за всю неделю не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета, не было ни одного выступления представителя Банка Англии. Резонно предположить, что новости из США поступили разочаровывающими. И, на первый взгляд, это действительно так. В начале недели панику на рынке подняла министр финансов США Джанет Йеллен, которая в очередной раз заявила, что лимит государственного долга следует повысить, иначе может случится «экономическая катастрофа», а весь рост экономики после пандемии будет нивелирован. Казалось бы, Америка сталкивается с проблемой нехватки средств для финансирования всех государственных учреждений и социальных выплат. Но уже на следующий день Конгресс принял решение поднять лимит на 1,5 триллиона долларов, поэтому проблема ушла очень быстро. Да и в любом случае это даже не проблема, так как лимит госдолга в Штатах поднимается каждые полгода-год. В этом даже нового ничего нет. Далее ВВП США в первом квартале составил всего лишь 1,1% при минимальном прогнозе +2,0%. Опять-таки, казалось бы, это проблема. Но в четверг, когда был опубликован отчет, доллар, наоборот, показал небольшой рост. Значит трейдеры сейчас совершенно не интересуются темпами роста той или иной экономики. Их интересуют только ставки центральных банков, а может быть даже они не влияют на движение пары, так как движение похоже сейчас на инерционное, в стиле биткоина. Иными словами, евро и фунт могут расти потому, что они растут. Трейдеры покупают эти валюты по спекуляционному принципу. Если актив растет, значит его следует покупать, чтобы получить прибыль. В техническом плане пара три месяца находилась в боковом канале, потом покинула его, а сейчас ползком перемещается вверх. Нормальной коррекции на 24-часовом ТФ мы так и не увидели. Сколько еще фунт будет ползти вверх, сказать очень сложно, так как оснований для этого сейчас нет никаких. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,6 тысячи контрактов BUY и 1,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 4,6 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 53,5 тысячи контрактов на продажу и 59,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе не было ни одной важной новости. Все самое интересное поступило из-за океана. А самое интересное движение наблюдалось в пятницу, когда за несколько часов доллар упал на 120 пунктов. Можно было бы предположить, что в это время в Штатах была опубликована важная статистика. Давайте посмотрим, так ли это? Были опубликованы отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Первый показатель вырос на 0,3%(соответствует прогнозам), второй – на 0%, что немного выше прогнозов. Таким образом, оба этих отчета не могли спровоцировать падение доллара. Индекс расходов на личное потребление составил 0,3% м/м, что соответствовало прогнозам экспертов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган 63,5 пункта при прогнозе 63,5 пункта. То есть при всем желании реагировать было не на что. Тем не менее, рынок опять интерпретировал полученные данные, как ему хотелось, а доллар опять упал. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,1840-1,2440. Несмотря на это, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара очень сильно перекуплена. Без сигналов на продажу мы, конечно, не рекомендуем открывать короткие позиции, но фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, хотя все технические индикаторы направлены вверх. 2) Что касается покупок, то их сейчас можно рассматривать. Но мы советуем торговать на повышение лишь в краткосрочном плане, лучше всего - интрадей. Мы по-прежнему считаем, что велика опасность обвала британской валюты. Даже если этого не произойдет, лучше подстраховаться и торговать на повышение после роста на 2100 более скромно и осторожно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Высокое инфляционное давление вынуждает ФРС и дальше повышать ставки

Евро и фунт отреагировали снижением на новости о том, что два ключевых инфляционных индикатора указали на сохранение давление в США в последние месяцы, подкрепив доводы в пользу нового повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе.Индекс цен на личное потребление без учета продуктов питания и энергии, предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции, вырос на 0,3% в марте по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% по сравнению с годом ранее. В отчете министерства торговли также сказано, что показатель затрат на занятость, за которым также внимательно следит ФРС, вырос на 1,2% в первом квартале по сравнению с предыдущим периодом, превысив прогнозы экономистов.Напомню, что основной целью ФРС является уровень в 2%, который измеряется при помощи более широкого показателя, но регулятор рассматривает базовый показатель, как лучший индикатор тенденции.Данные о ценах, особенно в сочетании с ростом стоимости рабочей силы, подтверждают ожидания того, что политики ФРС продолжат повышать процентные ставки, подняв их еще на четверть процентного пункта на заседании на следующей неделе. Положительным моментом в отчете PCE стало замедление темпов роста стоимости услуг. Так, цены на услуги, за исключением жилищных, выросли в марте лишь на 0,2%. Тем не менее, в годовом исчислении показатель остается повышенным на уровне 4,5%.Но несмотря на это, существует опасение, что устойчивая инфляция в сфере услуг, отчасти вызванная сильным ростом заработной платы в этих отраслях, рискует сохранить рост цен выше целевого показателя ФРС в обозримом будущем. Что касается дальнейших ориентиров, так как очевидно, что на заседании 2-3 мая ФРС повысит ставки, многие ожидают, что затем регулятор возьмет длительную паузу, однако последние данные позволяют сохранить более агрессивный подход, чем может воспользоваться комитет уже на следующей неделе. Расходы на личное потребление, скорректированные с учетом цен, в прошлом месяце остались без изменений, отражая сокращение расходов на товары и умеренные расходы на услуги после пересмотренного в сторону понижения показателя на 0,2% в феврале. Сокращение потребительских расходов свидетельствует о том, что домохозяйства становятся более осторожными и сокращают покупки. Что касается доходов, то они выросли на 0,3%. Заработная плата без поправки на инфляцию также выросла на 0,3% за месяц. Норма сбережений подскочила до 5,1% - самого высокого уровня с конца 2021 года.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.1000 и забирать под контроль 1.1030. Это позволит выбираться за пределы 1.1060. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1000 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0960, либо открывать длинные позиции от 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя, но евровалюта опять «на коне».

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась абсолютно нелогично. Начать следует с того, что коррекции мы так и не увидели. Ни в краткосрочном плане, ни в долгосрочном. Напомним, что последние полтора месяца пара медленно, но практически безкоррекционно растет. Поэтому логично было бы предположить, что после 600 пунктов вверх необходимо немного отойти вниз. В последние 9 месяцев пара показала рост на 1600 пунктов, а скорректировалась лишь на 500, что тоже очень мало. Макроэкономического фона, который бы однозначно поддерживал евровалюту на этой неделе, попросту не было. В начале недели состоялось сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые можно трактовать как угодно. Трейдеры и трактовали их «как угодно», то есть опять в пользу евровалюты. Тот факт, что европейская экономика уже несколько кварталов не растет, их не смущает. Тот факт, что ЕЦБ может замедлить темпы ужесточения монетарной политики уже на следующей неделе до минимальных(что будет предвестником завершения всего цикла повышения ставки), тоже. Поэтому ситуация остается прежней: что бы на рынке не происходило, растет все равно евро. А когда не растет, то и не падает. В техническом плане у нас по-прежнему имеется закрепление выше важного уровня Фибоначчи 50,0%, которое позволяет рассчитывать на дальнейший рост евровалюты. Однако в последние пару недель европейская валюта уже практически не движется вверх. Вот такой вот парадокс. Евро и растет, и не растет одновременно. Валюта Евросоюза перекуплена, а новых факторов роста после 1600 пунктов вверх попросту нет. Но участники рынка отказываются фиксировать лонги, поэтому даже коррекции мы не наблюдаем. В общем ситуация остается алогичной, ожидать можно любого развития событий. Мы считаем, что пара рано или поздно рухнет вниз, но напомним, что торговать следует по торговым сигналам с учетом фундаментального фона. Пытаться угадать будущее движение пары не нужно. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. В Евросоюзе на этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые заявили, что ставка будет продолжать расти, а инфляция – снижаться. Все наиболее важные данные вышли лишь в пятницу. В Германии отчет по ВВП за первый квартал показал прирост на 0%. В Евросоюзе ВВП за первый квартал показал прирост на 0,1%. Инфляция в Германии в апреле снизилась до 7,2%, а уровень безработицы остался без изменений на отметке 5,6%. Как видим, данные достаточно посредственные, тем не менее европейская валюта умудрилась вырасти и в последний торговый день недели, при том что в Штатах важной и резонансной статистики не было. Были лишь данные по расходам и доходам американского населения и индекс расходов на личное потребление. Значения всех трех показателей оказались максимально нейтральными, но доллар США на американской торговой сессии опять уверенно падал. Зато днем ранее, когда ВВП США в первом квартале оказался ниже прогнозов в 2 раза, доллар умудрился укрепиться. Торговый план на неделю 1 – 5 мая: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но сигналов на продажу сейчас нет. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может начать обвал. Ситуация на рынке неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ не будет вечно повышать ставку, а это, похоже, основная причина, почему участники рынка сохраняют высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото уверенно себя чувствует на фоне глобального пессимизма

Цена на золото падала в пятницу, но затем перешла к небольшому росту. По состоянию на 17:50 по московскому времени стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex находилась на отметке $1 997 за тройскую унцию. Несмотря на сегодняшнее снижение на графиках, стоимость драгметалла с начала апреля готово продемонстрировать рост на 1,4% (после увеличения на 6,25% в марте). Рост котировок золота происходит за счет ожиданий инвесторов очередного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США и на фоне непрекращающихся разговоров о приближении рецессии. К слову, драгметаллы в плюсе уже второй месяц подряд. Помимо этого, рынки также оценивают американскую макростатистику, которая была опубликована в четверг. Итак, ВВП США в период с января по март вырос всего на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), при этом аналитики ожидали рост на уровне не менее 2%. Между прочим, кварталом ранее показатель этот был на уровне 2,6%.Отчет от Министерства торговли США показал, что инфляция в США замедлилась: темпы роста расходов на личное потребление (PCE) замедлились с 5,1% до 4,2% в годовом исчислении. А вот месячный темп роста увеличился до 0,1%, но это все же ниже показателя предыдущего месяца в 0,3%. Несмотря на явное замедление, показатель инфляции (базовый PCE) остался на том же уровне – 4,6% г/г, то есть инфляционное давление по-прежнему более сильное, чем предполагалось. Таким образом, стоит ожидать дальнейшего повышения ставок от американского центробанка.Как известно, золото крайне чувствительно к стратегии ФРС относительно денежно-кредитной политики, поскольку она напрямую влияет на курс доллара США, а уже от укрепления или понижения этого актива зависят и котировки драгметалла. Фьючерс на индекс USD, который отражает отношение доллара США к корзине из шести основных валют, к моменту подготовки данного материала поднялся на 0,10% и находился на отметке $101,60Так уж повелось, что ужесточение монетарной политики в крупнейшей экономике мира заметно поднимает котировки доллара на графиках, но от этого золото делается менее доступным для покупки в другой валюте. Заседание Федеральной резервной системы США пройдет 2-3 мая. Согласно статданным CME Group, больше 85% аналитиков уверены, что регулятор повысит учетную ставку в стране еще на 0,25 процентного пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD после отчета по инфляции в США

EURUSDВышел отчет по доходам и расходам потребителей США и инфляции PCE.Общая инфляция вышла заметно ниже прогноза, +0.1%.Базовая инфляция, однако, на уровне прежнем, +0.3%.Реакция евро неопределенна: сначала кольнули низ на 1.0960, но затем отскок наверх.В случае прорыва ниже 1.0950 открываем продажи.Если начнется рост, начинаем продажи от 1.1120 и выше.На новой неделе ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В чем слабость евро?

Продавай, когда все покупают. В последнее время в адрес евро звучит предостаточно хвалебных слов, чтобы можно было начать от него избавляться. На Forex говорят о дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. О том, что США приближаются к рецессии, а еврозона сможет избежать спада. Все это подняло котировки EURUSD к годовому максимуму, но замахнуться на большее «быки» не смогли. А ведь у евро есть уязвимое место, о котором мало кто вспоминает. В 2022 региональная валюта шла на дно и достигла паритета с американским долларом из-за вооруженного конфликта на Украине и связанного с ним энергетического кризиса. С тех пор много воды утекло. Цены на газ существенно снизились, что позволило EURUSD расправить крылья. Поклонников евро успокаивает тот факт, что нынче запасы голубого топлива заполнены на 59%, что выше средних уровней. Однако история знает как минимум один прецедент, когда последствия энергетического кризиса носили структурный характер и привели к длительному ослаблению валюты. Речь идет о катастрофе на Фукусиме в 2011. Масштабный уход Японии от ядерной энергетики привел к перманентному дефициту торгового баланса и падению курса иены на 40% с конца 2010. Нечто подобное происходит в настоящее время в еврозоне. С сентября 2021 в валютном блоке не было зафиксировано ни одного положительного сальдо внешней торговли. Что раньше верой и правдой служило евро, теперь его топит. Динамика торгового баланса еврозоныБезусловно, курс валюты зависит от потоков торгового и инвестиционного характера, однако резкое изменение последних – очень тревожный сигнал. Он позволяет Danske Bank прогнозировать падение EURUSD до 1,06 и 1,03 через 6 и 12 месяцев. При этом консенсус-оценка экспертов Bloomberg составляет 1,12 на конец 2023. Оптимисты и вовсе видят пару на уровне 1,2. На мой взгляд, многие «бычьи» факторы уже учтены в курсе евро. Здесь и способность валютного блока избежать рецессии, и повышение ставки по депозитам ЕЦБ до 3,75%. Вместе с тем, последний опрос специалистов Bloomberg свидетельствует, что стоимость заимствований начнет снижаться уже в октябре. И наиболее вероятным поводом для этого является спад в экономике. Прогноз по ставке по депозитам ЕЦББолее слабая статистика по ВВП еврозоны за первый квартал должна еще больше раздуть страхи. Экономика выросла на скромные 0,1%, не дотянув до прогнозов экспертов Bloomberg. При этом ускорение инфляции в Испании и Франции подливает масла в огонь. Чем больше ЕЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику, чем выше риски рецессии. Таким образом, у евро есть своя ахиллесова пята. И не одна. Это позволяет рассуждать о коррекции EURUSD. Особенно если ФРС на майском заседании окажется большим «ястребом», чем предполагается. Технически «медведям» не терпится отыграть разворотный паттерн Anti-Turtles. Падение ниже справедливой стоимости на 1,0975, как было отмечено ранее, позволит нарастить сформированные при возврате ниже важного уровня 1,1 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: количество монет на биржах увеличилось. Это хорошо или плохо?

Общее количество Bitcoin, хранящихся в кошельках Binance, резко увеличилось за последние четыре недели. В результате был компенсирован отток, который произошел после краха FTX в ноябре.Данные аналитической компании Glassnode показали, что баланс кошельков Binance увеличился более чем на 52 000 BTC (1,5 миллиарда долларов) за четыре недели, в результате чего общее количество достигло 692 880 BTC. Глобальный подсчет монет, которые хранятся на всех централизованных биржах, увеличился более чем на 27 000 BTC.Рост баланса на Binance может быть свидетельством возобновления уверенности инвесторов в способности централизованных бирж обеспечивать безопасность своих средств.Доверие инвесторов было подорвано в конце прошлого года после краха FTX, которая до этого была третьей по величине криптовалютной биржей в мире. Binance также оказалась под давлением после того, как FTX обанкротилась, в результате чего часть инвесторов взяли на себя прямое хранение своих монет. За три недели до 19 декабря количество BTC, хранящихся на Binance, упало почти на 88 000 BTC до 580 357 BTC.Приток Bitcoin на Binance - это хорошо или плохо?Но у этой динамики есть и другая сторона. По словам эксперта Маркуса Тилена, резкий рост BTC на Binance может стать плохой новостью для рынка. Перемещение большого количества биткоинов на биржи обычно означает, что они готовы к продаже.«Мы видели, как давние кошельки, которые не использовались в течение 10 лет, внезапно просыпались и переводили BTC. Это может быть признаком того, что долгосрочные держатели думают, что цены могут быть ограничены на уровне около 30 000 долларов», — добавил Тилен.Макроаналитик Том Данливи предположил обратное, заявив, что рост валютного баланса связан со спросом на долларовые альтернативы.«Для меня это просто возобновление интереса к активу BTC, поскольку мы продолжаем видеть признаки борьбы с банками в США и повышенный интерес к долларовым альтернативам», — отметил Данливи.Главная криптовалюта выросла в марте на фоне многочисленных банкротств банков в США, укрепив свою привлекательность в качестве инструмента хеджирования против традиционных финансов. Новый виток восстановления на этой неделе произошел после того, как в сети появились сообщения о том, что First Republic Bank (FRC) близок к краху.Три фактора возвращения внимания к BitcoinТем временем исследовательский отчет Berenberg показывает, что в ближайшие несколько месяцев Bitcoin возможно, сможет вернуть большую часть внимания, которое он уступил другим крипто-токенам и проектам в последние годы, а также энтузиазм, который он потерял во время крипто-зимы. В отчете говорится, что по мере того, как регулирующие органы США принимают жесткие меры в отношении отрасли, «почти каждый токен рискует быть расценен как ценная бумага и стать объектом принудительных мер».Единственным исключением является Bitcoin, «который в силу децентрализации, обусловленной дизайном его протокола блокчейна, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и другие регулирующие органы характеризуют как товар, а не как ценную бумагу», — пишет аналитик Марк Палмер.Berenberg рассматривает повышение цены главной криптовалюты за последние несколько месяцев как признак того, что «все больше инвесторов признают его разумной альтернативой не только среди крипто-токенов, но и в глобальном финансовом контексте».Недавний банковский кризис в США и опасения по поводу политики процентных ставок ФРС побудили некоторые страны сократить свою зависимость от доллара США, что усилило опасения по поводу дедолларизации. В отчете сказано, что это «может помочь подчеркнуть ценность Bitcoin».Четвертый Bitcoin-халвинг, запланированный на май 2024 года, является еще одним потенциальным положительным катализатором для криптовалюты. В отчете отмечается, что «если история является ориентиром, то Bitcoin может расти до и после халвинга».«Полезность блокчейна Bitcoin была подчеркнута растущей популярностью Lightning Network», — говорится в отчете. Сеть Lightning создает слой поверх блокчейна, используя созданные пользователями каналы микроплатежей для более эффективного проведения транзакций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно подъем

Основные азиатские индикаторы продемонстрировали преимущественно повышение на закрытии вчерашних торгов. Исключением стал австралийский S&P/ASX 200, опустившийся на 0,32%. Китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite увеличились на 0,12% и 0,67% соответственно, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,28%, японский Nikkei 225 прибавил 0,14%, а корейский KOSPI – на 0,44%. Фондовые индикаторы АТР в пятницу продолжают расти.Фондовая Азия в своей динамике следует за американскими индикаторами, фьючерсы на которые продемонстрировали повышение. Рынки ожидают обнародования статданных относительно экономического роста США за первый квартал текущего года. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП должен составить 2% в годовом исчислении в сравнении с предыдущим показателем в 2,6% за последний квартал 2022 года. Данные по экономическому росту указывают на замедление темпов роста ВВП. В то же время отмечается увеличение базового индикатора цен PCE (одного из компонентов, учитываемых при расчете инфляции) на 4,9% в предыдущем квартале в сравнении с увеличением на 4,4% в четвертом квартале 2022 года. В свете последних данных большая часть аналитиков ожидает, что Федрезерв США примет решение о повышении учетной ставки на 0,25% на заседании, которое состоится уже на следующей неделе. В то же время эксперты склоняются к тому, что это повышение ставки будет последним в цикле, который начался год назад. Благодаря положительным результатам финансовой отчетности некоторых американских технологических компаний, таких как Meta Platforms, Inc. (META.O), Microsoft, Corp. (MSFT.O) и Alphabet, Inc. (GOOGL.O), их котировки продемонстрировали довольно резкое повышение. В настоящее время именно корпоративная отчетность за первый квартал дает участникам торгов необходимую информацию при принятии решений. В этот период макроэкономические и геополитические факторы оказывают меньшее влияние на инвесторов, чем данные от ведущих компаний. Фьючерсы на основные европейские индикаторы также указывают на потенциальное повышение основных фондовых индикаторов европейских стран. Стоимость фьючерсов на EuroStoxx 50 увеличилась на 0,46%, на германский DAX – на 0,4%, а на британский FTSE – на 0,34%. Еще одним важным фактором является решение Центробанка Японии относительно величины учетной ставки. Уже сегодня утром стало известно о том, что центральный регулятор оставил неизменной учетную ставку, которая находится на максимально низком уровне (-0,1%). При этом ЦБ Японии заявил о намерении пересмотреть в ближайшее время монетарную политику страны. Японский центральный регулятор также заявил о намерении удерживать темпы роста инфляции в пределах 2%. По текущему прогнозу показатель роста потребительских цен без учета продуктов питания составит 1,8% на текущий финансовый год и 2% на следующий год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для еврозоны есть плохие новости

Евро негативно отреагировал на данные по ВВП за первый квартал этого года, и на это есть объективные причины. Определенно рост ВВП оказался не таким хорошим, как предполагали многие, а учитывая, что от него и так не сильно много чего ждали – всего 0,2% за первые три месяца этого года, роста на 0,1% после нулевого прогресса в 4-м квартале 2022 года смотрится не таким уже и достижением. Да, еврозона избежала зимней рецессии за счет роста в начале этого года даже несмотря на то, что инфляция остается угрозой №1 для всей экономики региона. Но этого будет явно недостаточно для сохранения жестких аргументов со стороны европейских политиков о том, что ситуацию они держат под контролем, а высокие процентные ставки не представляют такого ужасного риска, как многие думают.Теперь же, когда первый квартал, который может стать лучшим для еврозоны в этом году – учитывая, как сгущаются краски на рынке труда и куда у нас стремительно движется базовая инфляция – как поступят политики на следующей неделе в отношении процентных ставок является большой загадкой. Ожидать, что они единогласно пойдут на повышение стоимости заимствований на 0,5% теперь уже не приходится. Лучшим сценарием, на который можно рассчитывать: повышение на 0,25% в мае, и еще одно такое же на следующей встрече центрального банка летом этого года.Что касается статистики, то да, экономика еврозоны выросла всего на 0,1% в первом квартале, не дотянув до медианной оценки в 0,2%. Франция и Италия восстановились после негативных показателей в последние месяцы прошлого года, в то время как Испания также набрала обороты, а Германия застопорилась. Тем не менее, плохие новости по инфляции заставили покупателей рисковых активов пересмотреть свое отношение к сложившейся ситуации, поскольку в этом месяце рост потребительских цен ускорился уже и во Франции с Испанией. Эти цифры обязательно подогреют майские дебаты о том, насколько большое повышение процентной ставки выберет Европейский центральный банк в следующий раз. После выхода отчета еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что европейская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что базовая инфляция замедляется дольше. «Это обнадеживающие новости, которые показывают, что экономика ЕС продолжает демонстрировать устойчивость на сложном мировом фоне», — сказал Джентилони на брифинге. Он выступал вместе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, которая подчеркнула, что не может комментировать денежно-кредитную политику из-за периода затишья центрального банка перед заседанием на следующей неделе, вместо этого подняв вопросы о фискальной политике, которая будет обсуждаться на встрече Еврогруппы в эти выходные. Евро же, не став откладывать все в долгий ящик, продолжил свое падение по отношению к доллару США. Определенно у быков остаются шансы на рост, но для нужно оставаться выше 1.0980 и как можно скорей забирать под контроль 1.1025. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1063, открыв дорогу на 1.1096. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0980, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0940, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD то падает, то взлетает, поскольку рынок считает, что ЕЦБ является «ястребом» в стае, но не уверен в том, что

Волатильность в паре EUR/USD возрастает по мере приближения очередных заседаний ФРС и ЕЦБ, которые состоятся в начале мая. В первой половины дня в четверг основная валютная пара демонстрировала консолидационный настрой, меняясь в пределах 25–30 пунктов. Инвесторы занимали осторожную позицию в преддверии публикации важных данных по США. Ожидалось, что предварительная оценка ВВП за первый квартал покажет рост индикатора на 2% в годовом исчислении. Однако обнародованный позже отчет Министерства торговли США указал на то, что крупнейшая экономика мира расширилась на 1,1% в годовом исчислении в период с января по март. Это ознаменовало собой существенное замедление по сравнению с подъемом на 2,6%, зафиксированным в последние три месяца прошлого года, и оказалось намного ниже прогнозируемого увеличения на 2%. В качестве первоначальной реакции на эти данные гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,4%, поднявшись выше 101,50 пункта. В то же время пара EUR/USD просела почти на 50 пунктов с уровней прошлого закрытия в 1,1040. Почему доллар подорожал, несмотря на слабые цифры по ВВП США? Во-первых, рост личного потребления на 3,7% за трехмесячный период частично компенсировал снижение запасов предприятий. Если бы последние остались неизменными, рост национального ВВП в годовом исчислении составил бы более 3%. Когда предприятия истощают запасы в одном квартале, они, как правило, пополняют их в следующем. Во-вторых, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%. Отдельный отчет отразил, что первоначальные заявки американцев на получение пособий по безработице сократились на 16 тыс., до 230 тыс., за неделю, закончившуюся 22 апреля. Эксперты ожидали увидеть показатель на уровне 248 тыс. Сохранение инфляционного давления в Соединенных Штатах, наряду с все еще напряженным состоянием рынка труда, требует от Федрезерва дальнейшего подъема ставок. Чиновники FOMC утверждают, что для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%, потребуется период роста ВВП ниже тренда и некоторого смягчения условий на рынке труда. При этом они не прогнозируют рецессию. По состоянию на март большинство официальных лиц ожидают, что рост ВВП с поправкой на инфляцию замедлится до 0,4% в 2023 году. Вероятность повышения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов в мае сейчас оценивается почти в 90%. До публикации вчерашних статданных эти шансы равнялись примерно 70%. Трейдеры также считают возможным увеличение ставок американским ЦБ еще на 25 б.п. в июне. Такая вероятность, согласно информации CME Group, составляет более 20%. Повышение процентных ставок ФРС, как правило, является позитивным моментом для доллара. Между тем единая валюта не сумела извлечь выгоду из неоднозначных данных по еврозоне. Согласно отчету Европейской комиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле составил 99,3 пункта по сравнению с 99,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя до 99,9 пункта. При этом индикатор доверия в сфере услуг увеличился до 10,5 пункта с 9,4 пункта в марте, что является максимумом с июня прошлого года. В то же время в производственной отрасли показатель упал до самой низкой отметки с начала 2021 года, составив -2,6 пункта по сравнению с -0,5 пункта в предыдущем месяце. После первоначального роста в четверг гринбек был вынужден отказаться от львиной доли дневной прибыли и завершил вчерашние торги с повышением примерно на 0,05%, в районе 101,25. Воспользовавшись тем, что «американец» отступил от локальных максимумов, пара EUR/USD сумела отыграть больше половины потерь и восстановилась до 1,1025. Руку помощи единой валюте протянули ключевые индикаторы Уолл-стрит, которые в четверг продемонстрировали уверенный рост. В частности, S&P 500 прибавил 1,96%, подскочив до 4135,35 пункта и отметившись максимальным подъемом с 6 января. Негатив от слабых данных по ВВП США перевесили сильные квартальные отчеты американских компаний, в том числе, представителей технологического сектора. Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний, входящих в состав индекса S&P 500, превзошла ожидания экспертов на 7,9%. В пятницу фьючерсы на фондовые американские фондовые индексы в основном снижаются, а гринбек продолжает набирать силу против своих основных конкурентов. Индекс USD поднимается до максимальных с 17 апреля уровней в районе 101,80, прибавляя около 0,5%. Пара EUR/USD снова погружается ниже отметки 1,1000, теряя примерно 0,3%. Сегодня в фокусе внимания инвесторов индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за март, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Согласно прогнозам, индикатор в марте вырос на 0,3% в месячном выражении, как и в феврале. Если базовый индекс PCE неожиданно снизится, американские акции вернутся к росту, а доллар окажется под давлением. В таком случае FOMC может рассмотреть вопрос о приостановке своей кампании по ужесточению монетарной политики. Пауза с июня позволит политикам ФРС оценить влияние своих действий за последний год, а также последствия недавних банковских потрясений, которые, как ранее сказал председатель регулятора Джером Пауэлл, могут иметь тот же эффект, что и подъем ставок. Цифры, свидетельствующие о росте базового индекса PCE на 0,4% и выше, оправдают дополнительное ужесточение монетарной политики в США. В таком случае вероятность того, что Федрезерв повысит ставки на 25 б.п. в июне, увеличится. В результате американские акции будут испытывать трудности, доллар продолжит расти. Несмотря на текущий отскок, гринбек по-прежнему находится на пути к месячным потерям чуть менее 1% после падения примерно на 2,5% в марте. Однако те, кто делает ставку на дальнейшее ослабление доллара, могут разочароваться. Особенно если сегодняшние данные гарантируют, что ФРС сохранит приверженность борьбе с инфляцией и не будет потворствовать рыночным ожиданиям относительно снижению ставок во второй половине года. «Многие ожидают, что ФРС снова повысит ставки на следующей неделе, но поскольку инфляция остается нестабильной, мы ожидаем, что регулятор оставит ставки неизменными до конца года, разрушая надежды на изменение политики во втором полугодии», – заявили стратеги Societe Generale. В то время как доллар готовится зафиксировать месячный убыток, единая валюта может продемонстрировать прирост за месяц примерно на 1,3%. Своими успехами евро обязан ожиданиям того, что ЕЦБ предстоит продвинуться дальше ФРС в плане повышения процентных ставок. Краткосрочным риском для единой валюты является заседание ЕЦБ на следующей неделе, и повышение регулятором ставок менее чем на 50 б.п. может подорвать позиции евро.ЕЦБ, вероятно, повысит ставки в седьмой раз подряд 4 мая. Однако политики разделились во мнениях относительно размеров планируемого повышения. Одни склоняются к подъему на 25 б.п., а другие – к увеличению на 50 б.п. Публикация ключевых данных по инфляции и банковскому кредитованию в ближайшие дни может повлиять на этот результат. С возвращением в апреле некоторой стабильности в банковский сектор после мартовских неурядиц «ястребы» в Управляющем Совете ЕЦБ могут почувствовать себя уверенно, настаивая на значительном повышении ставок. Предварительные данные по инфляции в еврозоне за апрель, которые выйдут во вторник, 2 мая, вероятно, подтвердят, что базовое ценовое давление, превышающее 5%, остается неприятно высоким. Но если данные по банковскому кредитованию, также запланированные к публикации во вторник, покажут, что условия кредитования существенно ужесточились, «голуби» в Управляющем совете ЕЦБ могут набраться смелости и пойти на попятную. Любые намеки регулятора на то, что он готов смягчить позицию, могут вызвать быстрое изменение ожиданий в отношении процентных ставок в еврозоне и оказать понижательное давление на единую валюту. Евро на этой неделе достиг нового 13-месячного максимума на отметке $1,1095, но затем отступил. Последние заявления чиновников ЕЦБ говорят в пользу дальнейшего повышения ставок, однако это мнение противоречит некоторой потере импульса в экономических показателях региона. Рост ВВП еврозоны, согласно первой оценке, замедлился в первом квартале до 1,3% в годовом выражении с 1,8%, зафиксированных в четвертом квартале. При этом незначительное увеличение показателя на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, по словам стратегов ING, также не является поводом для радости. Ближайшая поддержка для EURUSD находится на уровне 1,0950. Падение ниже этой отметки введет в игру уровни 1,0900 и 1,0850. С другой стороны, отметка 1,1000 выступает в качестве первоначального барьера на пути к 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Продавайте технологические акции, пока есть такая возможность

А пока инвесторы внимательно следят с тем, что происходит на фондовом рынке после того, как он продолжает уверенными темпами подбираться к своим годовым максимумам, экономисты из Bank of America Corp., считают, что ралли на американских фондовых рынках может прекратиться в ближайшее время из-за резкого падения корпоративных доходов и ослабления рынка труда.В аналитической записке сказано, что страхи перед рецессией будут способствовать массовому бегству из акций в ближайшее время. В банке считают, что дальнейший восходящий потенциал индекса S&P 500 ограничен уровнем в 4200 пунктов, призвав продавать его на текущих уровнях для извлечения быстрой прибыли.«Мы остаемся медвежьими, поскольку экономическая неопределенность 2023 года должна закончиться трещиной на рынке труда и рецессией». Никто не исключал и риски жесткой посадки, так как процентные ставки остаются высокими.После 7-процентного роста в первом квартале американские фондовые индексы в апреле торговались в основном в широком канале, поскольку опасения по поводу рецессии, вызванной повышением ставок Федеральной резервной системы, противоречили хорошим корпоративным отчетам. Определенно, хороший рост NASDAQ, который наблюдался в марте после разжигания банковского кризиса, сейчас закончился, и поводов для коррекции достаточно много. Одних проблем на рынке труда с ростом уровня безработицы, проблемами поиска новых кадров и высокими требованиями по заработной плате будет достаточно, чтобы навести панику на рынках.ПремаркетАкции Honeywell выросли на 3,2% после того, как компания превзошла ожидания по верхним и нижним строчкам в последнем квартале. Конгломерат сообщил о скорректированной прибыли за первый квартал в размере 2,07 доллара на акцию при выручке в 8,86 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 1,93 доллара при выручке в 8,52 миллиарда долларов.Акции Fidelity National, производящей финансовые продукты, выросли на 3,5% на фоне более высоких, чем ожидалось, результатов за первый квартал. Fidelity National заработала скорректированные 1,29 доллара на акцию при выручке в 3,51 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль в размере 1,21 доллара при выручке в 3,41 миллиарда долларов.Бумаги Caterpillar, производителя строительной техники, потеряли 2,4% после того, как компания опубликовала квартальный отчет о прибылях и убытках. Caterpillar заработала скорректированные 4,91 доллара на акцию в прошлом квартале, что выше ожидаемых 3,78 доллара. Выручка в размере $15,86 млрд также превзошла ожидания. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вчера вырос, а дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы выйдут данные по США. Быкам нужно цепляться за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Немецкая экономика все ближе к рецессии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под коррекционным уровнем 100,0%, 1,1035. А сегодня был выполнен отбой от этого уровня снизу и закрытие под уровнем 1,1000. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4%, 1,0917. Вчерашний день был интересен трейдерам только из-за одного отчета. В США вышел показатель ВВП в первом квартале в предварительной оценке. Он оказался существенно ниже ожиданий трейдеров и составил всего лишь +1,1% кв/кв. На доллар это не оказало никакого негативного воздействия, даже наоборот, он немного подрос против евро и фунта. Сегодня же утром в Германии уже вышли отчеты по безработице и ВВП в первом квартале. Безработица трейдеров не удивила – 5,6%, как и месяцем ранее. ВВП в первом квартале не изменился(прирост 0% м/м), а по сравнению с первым кварталом прошлого года ВВП сократился на 0,1%. Ожидания трейдеров были выше, поэтому сегодня вперед вышли трейдеры-медведи. На мой взгляд, медведи уже давно могли перехватить инициативу, так как информационный фон последнего времени поддерживал не только быков. Было много различных отчетов, некоторые из которых поддерживали как раз доллар США. Но в большинстве случаев быки продолжали оказывать давление на пару, что и приводило к ее расположению на высоких ценовых отметках. Однако сегодня уже стало известно о результатах очередного опроса среди ведущих мировых экономистов – ЕЦБ может повысить ставку еще только два раза по 0,25%. Ранее Bloomberg проводил аналогичный опрос и большинство голосов было отдано варианту с тремя повышениями. Таким образом, евровалюта теряет поддержку рынка из-за ухудшающегося информационного фона. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Вчера была образована «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая сработала в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать на новый рост, а закрытие под ним – на продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2%, 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1811 контрактов Long и 2834 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – ВВП в первом квартале (08-00 UTC). Евросоюз – ВВП в первом квартале (09 -00 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 28 апреля календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей, примерно половина – уже опубликована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет несильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0917. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 апреля. Отчет по ВВП США не привел к падению доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,2447 и небольшой рост. Сегодня – новое падение к 1,2447 и вероятность нового отбоя, который вновь позволит рассчитывать на небольшой рост. Закрытие под 1,2447 сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровня 1,2342. Однако на сильные движения сегодня я в любом случае не рассчитываю, так как всю неделю быки и медведи перетягивали одеяло на себя, и так и не выяснили, кто из них сильнее. Информационный фон в Великобритании отсутствовал на этой неделе, а ключевым отчетом в США стал вчерашний по ВВП за первый квартал в предварительной оценке. Экономика США выросла всего лишь на 1,1% в первом квартале, что, несомненно, разочаровало экономистов. Однако быки, получив отличную возможность начать новый рост, не воспользовалось ею. Завершится неделя не самыми важными отчетами по изменениям личных доходов и расходов в США, индексом расходов на личное потребление и индексом настроения потребителей от университета Мичиган. Я не жду сильной реакции трейдеров ни на один из этих отчетов. Вероятнее всего, все закончится для британца на этой неделе горизонтальным движением. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое имеет высокие шансы на то, чтобы сдвинуть пару с мертвой точки, а еще через неделю – заседание Банка Англии. Федеральная Резервная система повысит процентную ставку на 0,25% (об этом можно говорить уже с уверенностью), а Банк Англии может принять практически любое решение по ДКП. Таким образом, именно заседание британского регулятора будет иметь решающее значение для фунта стерлингов. Можно не сомневаться, что рынок уже учел изменение ставки ФРС на 0,25%, об этих планах известно уже давно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост, но в последние недели движение пары можно охарактеризовать, как «горизонтальное». Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось на более «бычье». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1094 единицы, а количество Short – на 4794. Общее настроение крупных игроков изменилось на «бычье», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 54 тысячи и 52 тысячи соответственно. Настроение на рынке по британцу долгое время оставалось «медвежьим», но все это время быки усиливали свои позиции, а британец активно рос. В данное время графический анализ указывает на возможное падение, но оно может быть недолгим. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи в США. Эти записи гораздо менее важны, чем вчерашний отчет по ВВП. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2380 и 1,2342 в случае закрепления под зоной 1,2441-1,2447. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2500 и 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 апреля: фондовый рынок США снижается на фоне роста опасений

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, поскольку ралли акций технологических компаний ослабло, а постоянное инфляционное давление укрепило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе. Казначейские облигации выросли.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились примерно на 0,3% каждый, так как отчет Amazon.com Inc. после закрытия рынка о слабом росте ее ключевого бизнеса облачных вычислений испортило настроение инвесторам. Казначейские облигации отыграли часть потерь четверга, при этом доходность 10-летних облигаций упала примерно на пять базисных пунктов. Чувствительная к политике двухлетняя ставка оставалась выше 4%.Рынки остаются в напряжении, так как впереди нас ждут данные, которые могут свидетельствовать о неожиданном росте инфляционного давления в США, что укрепит ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе и, возможно, еще раз в июне. Тем временем в Европе восстановление экономики во Франции и Испании не помогло добиться прогнозируемого результата в 0,2%. В итоге в первом квартале 2023 года экономика еврозоны прибавила лишь 0,1%, после отсутствия роста в 4-м квартал 2022-го. Скорей всего Европа сможет предотвратить рецессию, но всплеск роста потребительских цен указывает на дальнейшее повышение ставок Европейским центральным банком процентных ставок, что не лучшим образом отразится на кредитовании и в целом на всей экономике.Снижение европейского эталонного индекса акций Stoxx 600 как раз и было вызвано этими опасениями. Stoxx 600 Banks Index продемонстрировал самое большое падение за месяц из-за возрождающейся инфляции.Тем временем Банк Японии возобновил свою приверженность стимулированию экономики. Он оставил свою ставку на уровне минус 0,1% на первом заседании при новом губернаторе Кадзуо Уэда, сохранив потолок доходности 10-летних облигаций на уровне 0,5%. На других рынках цены на нефть растут второй день подряд, но в перспективе этого недостаточно, так как из-за опасений по поводу замедления темпов роста в США и Азии трейдеры отказываются от спекуляций этим активом.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вчера вырос, а дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы выйдут данные по США. Быкам нужно цепляться за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля (американская сессия)

Даже на фоне отсутствия фундаментальной статистики фунт сегодня продолжает кидать из стороны в сторону. Тест цены 1.2488 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Увы, сделки принесла убытки. На вторую половину дня запланировано много важной статистики по США и основной индекс расходов на личное потребление будет катализатором дальнейшего движения GBPUSD. Куда оно произойдет зависит от того вырастут, или упадут расходы. Рост расходов приведет к росту инфляции, что приведет к вероятному повышению ставок ФРС и падению GBPUSD. С сокращением доходов ситуация ровно наоборот. Изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения США также будут под пристальным анализом трейдеров. Данные по индексу Chicago PMI и настроениям потребителей от Университета Мичигана будут носить второстепенный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2516 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2516 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2477 и 1.2516.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2413, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2455 и 1.2413.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля (американская сессия)

ВВП еврозоны не оправдал ожиданий, хоть и рецессии избежать удалось. Очевидно, что европейская экономика не такая уж и сильная, как рассчитывали экономисты в конце прошлого года, поэтому сохранение Европейским центральным банком агрессивной политики и дальше ни к чему хорошему, кроме, как к падению инфляции, точно не приведет. Тест цены 1.1006 произошел в первой половине дня во время, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов. Как я отмечал еще утром, на вторую половину дня запланировано много важной статистики: основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения и изменение уровня доходов населения США будут способны провалить пару EURUSD еще ниже, так что я вновь буду присматриваться к реализации сценариев на продажу. Данные по индексу Chicago PMI и настроениям потребителей от Университета Мичигана будут носить второстепенный характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1010 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1057. В точке 1.1057 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень резкого варианта снижения инфляции в США в ближайшем будущем, что может быть очевидно, после выхода статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1010 и 1.1057.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0979 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0939, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1010 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0979 и 1.0939.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 28.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», GBP/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2830 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Выше уровней поддержки 1.2451 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2400 (ЕМА144 на 4-часовом графике) длинным позициям ничто не угрожает. А вот пробой уровня поддержки 1.2365 (ЕМА200 на 4-часовом графике и локальный уровень поддержки) может спровоцировать более глубокое снижение. Пробой ключевого уровня поддержки 1.2195 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В основном сценарии от уровней поддержки 1.2451, 1.2440 произойдет отбой и рост пары продолжится. Пробой локального уровня сопротивления 1.2525 подтвердит наш основной сценарий о росте пары, а самым ранним сигналом может стать пробой локального уровня сопротивления 1.2475. Уровни поддержки: 1.2451, 1.2440, 1.2400, 1.2365, 1.2315, 1.2235, 1.2195, 1.2100, 1.2070, 1.2000, 1.1920, 1.1900, 1.1800, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2475, 1.2500, 1.2525, 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2800, 1.2830 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лихорадить в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2461 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После падения пары до теста 1.2461 не хватило несколько пунктов, так что сигнала на покупку там я так и не получил. Прорыв и обратный тест 1.2461 снизу вверх, казалось, дали хороший сигнал на продажу, но после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как фунт нещадно лихорадит в узком боковом канале, очевидно, что покупатели не спешат сдавать позиции в конце месяца. Возможно, что-то изменится во второй половине дня, после выхода отчетов по американской экономике. Ожидается довольно большой ряд данных, которые могут вернуть давление на пару. Все зависит от основного индекса расходов на личное потребление в США. Его рост приведет к падению фунта и уж точно к прорыву новой поддержки 1.2447. Если же цифры совпадут с ожиданиями экономистов, а отчеты по изменению уровня расходов и доходов американцев ничем не удивят, ставлю на попытку покупателей выбраться выше 1.2491. Для открытия длинных позиций хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя на 1.2447 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это позволит получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2491, являющийся максимумом сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2521. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2447 на фоне сильного PMI Чикаго и хорошего индекса настроения потребителей от Университета Мичигана, а также отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2413. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, но зацепиться за дневные минимумы и новый уровень 1.2450 так и не сумели. Хорошим сценарием будут продажи от уровня 1.2491, рост к которому может произойти после всплеска волатильности на фоне разносторонних данных по США. Ложный пробой в районе 1.2491 даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления новой поддержки 1.2447. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2413. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2491, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2521. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882, до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513, до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс