А вот теперь поговорим о росте биткоина

Биткоин все-таки отработал уровень $25 211 и область $24 350 - 25 211, как мы того и ожидали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Поэтому мы бы пока не спешили с рекомендациями покупать, но все же сейчас покупки более целесообразны, чем продажи. Тем временем сооснователь PayPal Дэвид Маркус заявил, что биткоин никогда не станет всемирным платежным средством. Он сообщил, что люди могут использовать биткоин для трансграничных переводов, но в конечном итоге хотят иметь на руках стабильную валюту и не собираются расплачиваться в магазинах криптовалютами. Этого просто не требуется человечеству. По мнению Маркуса, биткоин будет набирать популярность, дорожать, но ему никогда не вытеснить фиатные деньги, никогда не стать их заменой или эквивалентом. Господин Маркус также заявил, что людям нужен «универсальный денежный протокол», который позволит пересылать деньги по всему миру, при этом каждый пользователь будет получать ту валюту, которая ему необходима. И биткоин пока не справляется с подобной задачей. Напомним, что мы придерживаемся такого же мнения в отношении биткоина. Многих ведь интересует его стоимость только с точки зрения получения прибыли от инвестиций в него. Средств расчета за товары и услуги в современном мире огромное количество. Зачем нужно еще одно, если он ничем не лучше всех предыдущих? Таким образом, как инвестиционный инструмент биткоин очень интересен. Он по-прежнему может давать прибыль своим владельцам, но с каждым годом все больше становится похож на игрушку для богатых. Уже сейчас 75% всех монет сосредоточено в руках узкого круга лиц, которые, получается, имеют возможность контролировать и манипулировать рынком. Уже сейчас из 21 миллиона монет не менее 2 миллионов потеряно. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, отскочила от него, и теперь можно ожидать роста минимум на $2-3 тысячи. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области $24 350 - 25 211. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне $28 500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

Доллар понемногу возвращает утраченные в понедельник позиции. В нашем вчерашнем обзоре мы отметили, что причиной такого падения доллара в понедельник стали высказывания главы Банка Японии Кадзуо Уэды в минувшие выходные дни. Уэда заявил, что теперь центральный банк сосредоточится на спокойном выходе. «Если мы (в ЦБ) посчитаем, что Япония сможет достичь целевого уровня инфляции даже после прекращения действия отрицательных ставок, мы их отменим», - также сказал Уэда. Участники рынка восприняли его слова как сигнал о возможном повышении процентных ставок. Вчера индекс доллара DXY достиг 5-дневного минимума на отметке 104.03, что было на 104 пункта ниже цены закрытия минувшей пятницы. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии индекс доллара DXY вновь «пошел в рост». На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 104.39, немного ниже сегодняшнего максимума 104.45, достигнутого в ходе азиатской сессии. В целом доллар сохраняет за собой преимущество на валютном рынке как на фоне ожиданий дальнейших шагов ФРС по пути ужесточения кредитно-денежной политики, так и на фоне позитивной макростатистики, поступающей из США, также пользуясь статусом защитного актива в условиях сложной геополитической обстановки в мире и замедления крупнейших региональных экономик мира, таких как европейская и китайская. Сегодняшний экономический календарь еще можно назвать относительно спокойным, если на считать поступившую утром из Великобритании статистику по рынку труда страны, вызвавшую рост волатильности в котировках фунта. А вот завтрашний день и четверг могут стать для участников рынка новым испытанием эффективности их торговых стратегий (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023). В среду (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, а в четверг состоится заседание ЕЦБ (о динамике евро и пары EUR/USD накануне этого события мы также рассуждали в наших вчерашних обзорах EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ и EUR/USD: сценарии динамики на 11.09.2023). Как известно из данных прошлого месяца, годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне. Если ожидаемые в среду данные вновь укажут на ускорение инфляции в США (по прогнозу ожидается рост индекса CPI в августе на +0,5% после предыдущих месячных значений +0,2%, +0,2%, +0,1% и на +3,5% в годовом выражении после предыдущих значений в +3,2%, +3,0%, +4,0%), то это усилит разговоры о возможном повышении процентной ставки ФРС уже не только в ноябре, а и в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. В любом случае, ускорение инфляции в США является бычьим фактором для доллара. Что же касается вышеупомянутого фунта, то он сегодня попал под давление продаж после публикации (в 06:00 GMT) противоречивого отчета Офиса национальной статистики ONS. Согласно представленным данным, уровень безработицы в Великобритании за 3 месяца (май-июль) вырос до 4,3% (против 4,2% в предыдущие 3 месяца и ожиданий рынка в 4,3%). При этом, уровень занятости населения сократился в июле на -207 тыс. (после падения на -66 тыс. рабочих мест в прошлом месяце), что также стало хуже прогноза о сокращении на -185 тыс. Опубликованные ранее в начале месяца данные подтвердили замедление деловой активности в Великобритании. Так, индексы деловой активности (PMI) от S&P Global/CIPS хоть и оказались лучше предварительных оценок, но все равно вышли со значениями ниже отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления. PMI в сфере услуг снизился до 49,5 (против прогноза 50,8 и 51,5 в июле), что соответствует 7-месячному минимуму, PMI в производственном секторе снизился в августе до 43,0 (против прогноза 45,0 и 45,3 в июле), а составной PMI – до 48,6 (с 50,8 в июле). В S&P Global Market Intelligence пояснили, что "возобновление сокращения экономики уже выглядит неизбежным, поскольку все более серьезный спад в обрабатывающей промышленности сопровождается дальнейшим ослаблением весеннего оживления сектора услуг. Опубликованные ранее данные по розничным продажам в Великобритании также указали на ухудшение ситуации: показатель сократился в июле на -1,2% (против роста на +0,6% и прогноза о снижении в -0,5%). В годовом выражении показатель объёма продаж снизился еще больше, до -3,2% с -1,6% месяцем ранее (хуже прогноза в -2,1%). При этом средняя заработная плата британцев, как следует из сегодняшнего отчета ONS, продолжает расти высокими темпами, подстёгивая потребительскую инфляцию. Так, заработная плата в Великобритании без учета бонусов выросла на +7,8% (за 3 месяца с мая по июль), а с учетом бонусов за тот же период на +8,5% (против +8,2% в предыдущем периоде и такого же прогноза). Как видно из представленных данных, темпы инфляции замедляются медленнее, чем ожидали в Банке Англии, что дает его руководителям повод рассматривать возможность дальнейшего повышения процентной ставки. "Рост заработной платы остается высоким, частично отражая разовые выплаты работникам государственного сектора, но для устойчивого роста реальной заработной платы мы должны придерживаться нашего плана по снижению инфляции вдвое", - заявил сегодня министр финансов Великобритании Джереми Хант после публикации отчета по рыку труда страны. В то же время ухудшение макро экономических показателей заставляет руководителей Банка Англии действовать осмотрительнее, рассматривая возможность нового повышения процентной ставки на заседании, которое состоится в следующий четверг. Таким образом, пружина интриги вокруг дальнейших действий Банка Англии сжимается все сильнее, учитывая также, что накануне заседания Банка Англии, в среду (20 сентября) будут представлены свежие данные по потребительской инфляции в Великобритании (за август). Отметим, что инфляция в Великобритании остается на самых высоких уровнях среди развитых стран, а процентная ставка британского ЦБ в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года) и на отметке 5,25%. И также в следующую среду (20 сентября) ФРС опубликует свое решение по процентной ставке. Вероятно, здесь будет уже излишним рассуждать о росте волатильности в котировках пары GBP/USD в эти дни (подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 12.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 8 сентября мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент переписал вершину двух недель, что привело к закрытию наших лонговый позиций по Take profit:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США удивляет даже банкиров

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил в своем интервью, что, хотя в экономике США дела идут хорошо, было бы огромной ошибкой полагать, что такая тенденция сохранится на долгие годы вперед. «Здоровые потребительские балансы и рост заработной платы пока поддерживают экономику, но впереди нас ждут риски», –сказал Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке. По заявлению CEO, сейчас его беспокоит сдерживание центральными банками программ ликвидности посредством количественного ужесточения, военная спецоперация на Украине и действия правительств, тратящих деньги. «Говорить, что потребитель сегодня силен, и это означает, что завтра у вас будет процветающая среда – это огромная ошибка», –сказал Даймон.Однако стоит отметить, что еще в прошлом году он прогнозировал, что американская экономика резко затормозит в 2023 и скатится в рецессию, но ничего из этого не произошло. Теперь он также предупреждает, что приближается «экономический ураган», ссылаясь на те же опасения по поводу центральных банков и конфликта на Украине. Но даже сейчас экономика США остается довольно устойчивой, что позволяет все большему числу экономистов рассуждать о том, что что рецессии удастся избежать.По словам Даймона, в то время как JPMorgan и другие банки зарабатывали на кредитовании в течение многих лет из-за исторически низких показателей дефолта, сейчас на рынке недвижимости и автокредитования возникала довольно сильная напряженность. Всему виной высокие процентные ставки, повышения которых, по всей видимости, вряд ли удастся избежать.ПремаркетАкции производителя электромобилей Tesla подскочили более чем на 10% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». Аналитики заявили, что компания находится на пороге большого скачка в области автономного вождения.Акции Smucker потеряли 7% после того, как компания согласилась купить производителя Twinkies Hostess Brands по цене в $34,25 за акцию в рамках сделки с акциями и наличными на сумму примерно $5,6 миллиарда. Бумаги китайской технологической компании Alibaba потеряли 1,5% на новостях о том, что уходящий генеральный директор Дэниел Чжан неожиданно покидает свой облачный бизнес. В июне компания объявила, что Чжан уходит с поста председателя и генерального директора Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на подразделении облачного интеллекта. Акции Meta прибавили 3,2% после того, как Wall Street Journal сообщил, что копания разрабатывает новую систему искусственного интеллекта, не уступающую по возможностям самой продвинутой модели OpenAI, и более мощную, чем та, которую он выпустил два месяца назад под названием Llama 2.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 сентября: американский фондовый рынок поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после вчерашней неудачной попытки закрепиться на своих локальных максимумах. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ снизился почти на 0,5%. Давление на акции технологических компаний оказала корпорация Oracle, сообщившая о замедлении продаж облачных технологий. В компании также обратили внимание на риски инвестирования в акции высокотехнологического сектора. На этом фоне акции Oracle обвалились сразу на 10%. Евро и фунт также ослабли на опасениях, что Европа сталкивается с растущей угрозой стагфляции.Сегодня в центре внимания будут акции технологических компаний. Apple Inc. готовится объявить о новой линейке продуктов, а принадлежащий SoftBank разработчик микросхем Arm Ltd. готовится к крупнейшему первичному публичному размещению акций в этом году. Как я отмечал выше, евро и фунт торговались примерно на 0,3% ниже вчерашнего закрытия дня в паре с долларом, полностью проигнорировав новости о том, что рост заработной платы в Великобритании остался на рекордно высоком уровне, что является признаком устойчивой инфляции, которая будет продолжать оказывать давление на Банк Англии, заставляя его снова повышать процентные ставки. Это идет в разрез с недавними заявлениями губернатора Банка Англии о том, что ставки практически достигли своих пиковых значений. Доверие инвесторов к экономике Германии улучшилось, однако оценка текущей ситуации осталась на довольно отрицательном уровне и была пересмотрена в худшую сторону. Это точно не поможет развеять растущую обеспокоенность по поводу статуса страны как отстающей в экономическом развитии.Уже завтра выйдут данные по инфляции в США, которые могут и вовсе все перевернуть с ног на голову. Очевидно, что на этом фоне ожидать прорыва и нового рывка фондовых индексов вряд ли приходится. Согласно опросу ФРС Нью-Йорка, инфляционные ожидания потребителей в США в августе были в основном стабильными, но домохозяйства стали больше беспокоиться о своих финансах и более пессимистично относиться к рынку труда. Отчет по индексу потребительских цен в среду даст полную и последнюю информацию о том, как далеко ФРС, возможно, придется пойти, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. По оценкам экономистов, в августе инфляция вырастет до 0,6%, тогда как базовая инфляция останется без изменений, на уровне 0,2%. Если мы действительно увидим более устойчивые показатели инфляции, давление на американский фондовый рынок резко возрастет, что приведет также к распродаже и ряда рисковых активов. Акции в Азии колебались, а акции Китая снова оказались в минусе. Рост, вызванный новостями о компании Country Garden Holdings Co., которая добилась одобрения продления выплат от держателей облигаций, оказался недостаточным для поддержания позитивных настроений среди инвесторов. Курс юаня практически не изменился после того, как Центральный банк Китая установил дневную ставку ниже 7,20 по отношению к доллару, что является еще одним признаком того, что он не потерпит чрезмерной слабости юаня.Что касается сырьевых товаров, то нефть выросла, торгуясь вблизи самого высокого уровня в этом году перед сегодняшними важными отчетами, которые могут дать более глубокое представление о балансе рынка. Золото мало изменилось.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2497 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после неудачной попытки вернуться к росту на фоне хорошей статистики по рынку труда Великобритании. Да, число заявок сильно сократилось, а средний заработок вырос, что привело к рывку фунта вверх, однако бычий потенциал не был поддержан крупными игроками. В итоге, сильное падение фунта и курс на обновление месячных минимумов. По США ожидаются лишь данные, связанные с индикатором оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Вряд ли какие-либо изменения этого показателя сильно затронут доллар, так что лучше всего опираться на техническую картину.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2491 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2535 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2535 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после защиты локальных минимумов и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2463 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2491 и 1.2535.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2463 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2436, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня, особенно в случае отсутствия активности покупателей на дневных минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2491 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2463 и 1.2436.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0725 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Вышедшие данные по активности в бизнес среде и оценке текущей ситуации от института ZEW разочаровали трейдеров, что вернуло давление на рисковые активы. Скорей всего во второй половине дня продавцы предпримут еще одну попытку провала дневных минимумов, но в случае неудачи, спрос на евро может быстро вернуться, так что буду придерживаться реализации сценариев №1. По США ожидаются лишь данные, связанные с индикатором оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Вряд ли какие-либо изменения этого показателя сильно затронут доллар, так что лучше всего опираться на техническую картину.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0732 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0756. В точке 1.0756 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в случае защиты покупателями локальных минимумов во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0732 и 1.0756.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и пробоя локальных минимумов без особой активности покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0732 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0713 и 1.0690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Быки пока остаются в стороне

Пара EUR/USD отступает от недельного максимума и испытывает давление со стороны доллара США.Снижение вызвано появлением некоторых покупок доллара США.Перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы по-прежнему поддерживают рост доходности казначейских облигаций США. Это помогает восстановить спрос на доллар.Предположительно, на сентябрьском заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября, Центральный банк США приостановит цикл повышения ставок. Но до конца текущего года повышение ставок вполне вероятно, так как поступающие макроэкономические данные по США продолжают указывать на устойчивость экономики и на недостаточное снижение инфляции, как это хотелось бы ФРС.Следовательно, внимание рынка будет обращено на важнейший отчёт по индексу потребительских цен США, который опубликуют в среду, на него будет ориентироваться ФРС в решении вопроса о повышении ставок. Любые признаки инфляции подтвердят ставки на рост на 25 б.п., которые планируют поднять в ноябре, и подготовят почву для возобновления недавнего сильного ралли доллара США.С противоположной стороны, долгожданное заседание Европейского центрального банка поможет инвесторам определить следующий этап движения пары EUR/USD. Пока неясно, будет ли ЕЦБ продолжать свою агрессивную политику на фоне очень высокой инфляции либо приостановит исторический цикл ужесточения. Неопределенность в отношении решения ЕЦБ также способствует ограничению потенциала роста основной валюты.Тем временем сегодняшние публикации индекса экономических настроений ZEW по Германии наряду с динамикой цен на доллар США могут создать краткосрочные возможности для пары EUR/USD.Но глобально вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз.Тем не менее можно воздержаться от размещения агрессивных ставок и предпочесть отойти в сторону перед ключевыми новостями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2493 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне казались хорошим сигналом на покупку фунта, особенно после утренней статистики по рынку труда Великобритании, но увы, движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Однако на вторую половину дня техническую картину я не пересматривал, так как все еще рассчитываю на нижеуказанные уровни.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, а рост среднего заработка даже ускорился, что спровоцировало покупки фунта. Однако затем давление на пару вернулось и, по всей видимости, сохранится на вторую половину дня. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли повлияют на доллар, так что не удивляйтесь, если в ближайшее время GBP/USD протестирует месячные минимумы. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2448, что даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2493, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2540. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2448 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2419, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2493 и этого будет достаточно, чтобы рассчитывать на обновление месячных минимумов уже в ближайшее время. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на этом уровне, что приведет к снижению в район 1.2448. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление минимума 1.2419. Более дальней целью остается область 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2493 во второй половине дня, на рынок вернется равновесие, которое может зажать пару в боковом канале до завтрашних данных по инфляции в США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2540. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро ожидаемо растратил все позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до нормального формирования ложного пробоя дело так и не дошло, после чего пара продолжила падение. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие цифры от ZEW по настроениям и условиям в деловой среде Германии и еврозоны привели к снижению евро в первой половине дня, так как данные ожидаемо оказались даже хуже прогнозов экономистов. Учитывая поступающую в последнее время статистику, падение евро не вызвало удивления. В ходе американской сессии ничего, кроме индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, нет, так что не исключаю сохранения давления на пару перед завтрашней важной статистикой. По этой причине действовать буду только на снижении в районе новой поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0736, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились довольно значительной коррекции евро, и вряд ли в ближайшее время мы выберемся за пределы бокового канала 1.0700-1.0767. В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать новое сопротивление 1.0736. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0736 равновесие вернется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0767. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0767.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Великобритания: уровень безработицы растёт, как и уровень заработной платы

Фунт в паре с долларом фактически проигнорировал опубликованные сегодня данные в сфере рынка труда Великобритании. Некоторые компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», однако трейдеры не рискуют открывать крупные позиции по паре gbp/usd в преддверии завтрашних событий. Напомню, что в среду будет опубликован не только американский индекс потребительских цен, но и ключевые данные по росту британской экономики. Судя по предварительным прогнозам, американский отчёт окажет поддержку гринбеку, а британский отчёт, наоборот, окажет давление на фунт. В условиях такой неопределённости осторожность трейдеров gbp/usd выглядит вполне оправданно. Тем более что после публикации последнего отчёта по росту британской инфляции сегодняшний релиз по сути ничего не меняет. Напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном выражении снизился до -0,4%, впервые с января этого года оказавшись в отрицательной области. Индекс розничных цен снизился до отметки -0,6% при прогнозе спада до 0,7% (индикатор снизился в отрицательную область впервые с января 2021 года). Эти цифры поставили точку в дискуссии о том, повысит ли Банк Англии ставку на сентябрьском заседании или нет. Более того, выступивший на прошлой неделе глава ЦБ Эндрю Бейли лишь укрепил уверенность в сохранении регулятором выжидательной позиции. Он заявил, что многие макроэкономические показатели указывают на активное снижение инфляции. При этом косвенные индикаторы, по его словам, сигнализируют о том, что падение инфляции продолжится. В этом контексте он добавил, что процентная ставка стала «гораздо ближе к своему пиковому значению». Его коллега – Свати Дхингра – дала понять, что регулятор готов остановиться на текущем уровне, отметив, что политика Банка Англии «уже достаточно ограничительная». Другими словами, никакой интриги относительно итогов сентябрьского заседания (которое состоится на следующей неделе, 21 числа) – нет. С большой долей вероятности регулятор сохранит параметры в прежнем виде. Но при этом тональность сопроводительной риторики во многом будет зависеть от данных, которые были опубликованы сегодня и которые будут опубликованы завтра. Сегодня мы узнали, что уровень безработицы в Великобритании вырос в июле на 4,3%. С одной стороны, прирост носит минимальный характер (в июне показатель вышел на отметке 4,2%). С другой стороны, здесь сформировалась негативная тенденция: безработица растёт третий месяц подряд. Для сравнения можно отметить, что в апреле показатель был на уровне 3,8%. А вот показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице вышел в «зелёной зоне». Большинство экспертов прогнозировали рост показателя до 17 тысяч, однако в реальности он увеличился всего на 900 заявок (это лучший результат с мая этого года). На стороне фунта оказался и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка (с учётом премиальных выплат) увеличился на 8,5% при прогнозе роста на 8,2%. Здесь также можно говорить о тенденции: данный показатель последовательно растёт уже пятый месяц подряд, с отметки 5,8% (февраль) до текущего значения 8,5%. Без учёта премий уровень средней зарплаты также демонстрирует восходящую динамику – если в феврале индикатор вышел на отметке 6,6%, то в июне он достиг таргета 7,8%. В июле он также вышел на отметке 7,8%. Как видим, отчёт в сфере рынка труда Британии носит достаточно противоречив: с одной стороны, зафиксирован рост безработицы (и этот рост, похоже, приобрёл устойчивый характер), с другой стороны – был зафиксирован и рост уровня средней зарплаты. Здесь также можно говорить об устойчивой тенденции. Рост зарплатного показателя был бы «полезен» для покупателей gbp/usd в том случае, если бы остальные инфляционные индикаторы также начали набирать обороты (прежде всего индекс потребительски цен). Но пока что мы наблюдаем обратные тенденции. А вот рост безработицы может дополнить фундаментальную картину, если завтрашние отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»). Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП в июле в Великобритании сократился в месячном исчислении на 0,2%. В квартальном выражении показатель должен вырасти на 0,3%. Объем промышленного производства, по прогнозам, сократится на 0,6% м/м (в годовом исчислении ожидается прирост на 0,5%). Перерабатывающая промышленность также должна отразить негативные тенденции (-0,6% м/м, 2,7% г/г). Такие слабые результаты окажут давление на британскую валюту. При этом американская инфляция может оказать поддержку гринбеку. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в августе снова ускорится, повторяя июльскую траекторию (ожидается рост до 3,6% г/г, после роста до 3,2% в июле). Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу о том, что на данный момент существует риск усиления южного тренда по паре gbp/usd. Если данные по росту ИПЦ в США выйдут в «зелёной зоне», а экономика Великобритании покажет слабый результат, пара может не только протестировать уровень поддержки 1,2410 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и обосноваться в рамках 23-й фигуры – впервые с мая этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Евровалюта не хочет расти перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник рост выше уровня коррекции 23,6% – 1,0744, но продолжить рост дальше, как того требовала графическая картина, не смогла. Во вторник был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0744, что позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0637. Трейдеры-быки в данное время очень слабы. Волны продолжают говорить нам о «медвежьем» тренде, несмотря на пробой пика последней волны вверх. Пробой случился, но цена не смогла продолжить рост, поэтому я больше сейчас склоняюсь к горизонтальному движению в течение некоторого времени. Внутри горизонтального движения пики и лоу волн могут пробиваться, но движение в том же направлении не продолжается. Все пробития формальные. То же самое может случиться и с последним лоу, до которого паре нужно опуститься вниз всего на 30 пипсов. Лоу может быть пробит, но дальнейшее падение под вопросом. В понедельник важных новостей не было, чем и объясняется слабая активность трейдеров. Участники рынка затаились перед заседанием ЕЦБ, которое назначено на четверг, а перед этим им еще предстоит увидеть инфляцию в США за август. Именно на этих двух событиях и следует сосредоточиться на этой неделе. Трейдеры не спешат и спешить им действительно некуда. Я считаю, что до второй половины среды мы можем наблюдать горизонтальное движение. Дальше все будет зависеть от неожиданности значения инфляции, решений, которые примет ЕЦБ, и заявлений Кристин Лагард. Коррекция не исключена, падение тоже не исключено. Все будет зависеть от характера данных, которые будут получены. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но затем возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробой последнего лоу говорят однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно будет ожидать после закрытия над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC). 12 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем коррекции 1,0744 с целью на 50-60 пипсов ниже. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0744 с целью на 50-60 пипсов выше. Пара может двигаться горизонтально сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Безработица растет и падает одновременно в Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост выше уровня 1,2513, но продолжить его не смогла и очень быстро выполнила возврат в область ниже 1,2513. Разворот в пользу американца не сулил ничего хорошего зарождающемуся «бычьему» тренду, а сегодня британские отчеты вызвали падение почти до последних двух лоу. Я по-прежнему сомневаюсь в способности пары показать хороший рост на этой неделе. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но рост британца продолжался недолго. Таким образом, «бычий» тренд можно считать начавшимся, но закончиться он может еще быстрее. Если сегодня пара выполнит падение к уровню коррекции 127,2% – 1,2440 или подойдет к нему очень близко, то все движение следует объявить горизонтальным или можно будет рассчитывать на возобновление «медвежьего» тренда. Отбой котировок от уровня 1,2440 позволит рассчитывать на некоторый рост, а закрепление под 1,2440 – повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2342. Британская статистика сегодня оказалась очень противоречивой. Уровень безработицы вырос до 4,3%, но количество заявок на пособия по безработице сократилось на 207 тысяч. В первом случае ожидания совпали с реальностью, во втором – нет. На основании этих двух отчетов британец мог получить поддержку покупателей, но не получил ее. Еще большую поддержку быков он мог получить на основании отчета по заработным платам, которые опять выросли сильнее, чем ожидали трейдеры. Но и тут фунт вместо роста показал падение. Таким образом, я считаю, что быки сейчас слишком слабы, это раз. Падение пары все еще более вероятно, это два. От уровня 1,2440 сейчас зависит многое, это три. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал в пользу британца, но рост продолжался недолго. Новый отбой опять позволит рассчитывать на рост к верхней линии коридора. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 позволит ожидать дальнейшее падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три записи из Великобритании и все три уже стали известны трейдерам. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,2440 с целью 1,2342. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от уровня 1,2440 с целью 1,2513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Евровалюта не хочет расти перед заседанием ЕЦБ.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник рост выше уровня коррекции 23,6% – 1,0744, но продолжить рост дальше, как того требовала графическая картина, не смогла. Во вторник был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0744, что позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0637. Трейдеры-быки в данное время очень слабы. Волны продолжают говорить нам о «медвежьем» тренде, несмотря на пробив пика последней волны вверх. Пробив случился, но цена не смогла продолжить рост, поэтому я больше сейчас склоняюсь к горизонтальному движению в течение некоторого времени. Внутри горизонтального движения пики и лоу волн могут пробиваться, но движение в том же направлении не продолжается. Все пробития формальные. Тоже самое может случиться и с последним лоу, до которого паре нужно опуститься вниз всего на 30 пипсов. Лоу может быть пробит, но дальнейшее падение под вопросом. В понедельник важных новостей не было, чем и объясняется слабая активность трейдеров. Участники рынка затаились перед заседанием ЕЦБ, которое назначено на четверг, а перед этим им еще предстоит увидеть инфляцию в США за август. Именно на этих двух событиях и следует сосредоточиться на этой неделе. Трейдеры не спешат и спешить им действительно некуда. Я считаю, что до второй половины среды мы можем наблюдать горизонтальное движение. Дальше все будет зависеть от неожиданности значения инфляции, решений, которые примет ЕЦБ, и заявлений Кристин Лагард. Коррекция не исключена, падение тоже не исключено. Все будет зависеть от характера данных, которые будут получены. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но затем возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно будет ожидать после закрытия над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений от ZEW (09-00 UTC). 12 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем коррекции 1,0744 с целью на 50-60 пипсов ниже. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0744 с целью на 50-60 пипсов выше. Пара может двигаться горизонтально сегодня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Безработица растет и падает одновременно в Великобритании.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост выше уровня 1,2513, но продолжить его не смогла и очень быстро выполнила возврат в область ниже 1,2513. Разворот в пользу американца не сулил ничего хорошего зарождающемуся «бычьему» тренду, а сегодня британские отчеты вызвали падение почти до последних двух лоу. Я по-прежнему сомневаюсь в способности пары показать хороший рост на этой неделе. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но рост британца продолжался недолго. Таким образом, «бычий» тренд можно считать начавшимся, но закончится он может еще быстрее. Если сегодня пара выполнит падение к уровню коррекции 127,2% – 1,2440 или подойдет к нему очень близко, то все движение следует объявить горизонтальным или можно будет рассчитывать на возобновление «медвежьего» тренда. Отбой котировок от уровня 1,2440 позволит рассчитывать на некоторый рост, а закрепление под 1,2440 – повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2342. Британская статистика сегодня оказалась очень противоречивой. Уровень безработицы вырос до 4,3%, но количество заявок на пособия по безработице сократилось на 207 тысяч. В первом случае ожидания совпали с реальностью, во втором – нет. На основании этих двух отчетов британец мог получить поддержку покупателей, но не получил ее. Еще большую поддержку быков он мог получить на основании отчета по заработным платам, которые опять выросли сильнее, чем ожидали трейдеры. Но и тут фунт вместо роста показал падение. Таким образом, я считаю, что быки сейчас слишком слабы, это раз. Падение пары все еще более вероятно, это два. От уровня 1,2440 сейчас зависит многое, это три. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал в пользу британца, но рост продолжался недолго. Новый отбой опять позволит рассчитывать на рост к верхней линии коридора. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 позволит ожидать дальнейшее падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три записи из Великобритании и все три уже стали известны трейдерам. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,2440 с целью 1,2342. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от уровня 1,2440 с целью 1,2513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыМесячный среднесрочный тренд (1,0722) сдерживает развитие ситуации. Притяжение и сила уровня сумели затормозить текущий процесс снижения, заменив его на восходящий коррекционный подъём. Ближайшим ориентиром коррекции сейчас служит сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0814), далее значимым рубежом является район 1,0875-79 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун). Преодоление притяжения месячного уровня (1,0722) и обновление минимума коррекции (1,0687) позволит вновь сосредоточить внимание на широкой зоне поддержек, включающей в себя дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578), верхнюю границу недельного облака (1,0530) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0447).Н4 – Н1Исполняя дневную коррекцию, игроки на повышение на младших таймах сумели завладеть ключевыми уровнями, а значит достигли основного преимущества. В настоящий момент пара исполняет ретест недельной долгосрочной тенденции (1,0723). Если уровень удастся сохранить в качестве поддержки, то возможен новый этап подъёма, ориентирами которого внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0771 – 1,0793 – 1,0825). Если данная поддержка (1,0723) будет потеряна, то основной задачей игроков на понижение будет являться выход из зоны коррекции (1,0687) и продолжение снижения. Дополнительные поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,0685 – 1,0663 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние месячного краткосрочного тренда (1,2477) тормозит развитие ситуации. Игроки на повышение стремятся использовать это обстоятельство, чтобы развить коррекционный подъём, но на пути развития коррекции сейчас стоят сопротивления различных временных интервалов 1,2537 (недельный Фибо Киджун) – 1,2582-89 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд). Выход из зоны коррекции (1,2444) и продолжение дневного нисходящего тренда позволит рассматривать возможность отработки дневной нисходящей цели на пробой облака Ишимоку (1,2394 – 1,2311). Н4 – Н1На младших таймах со вчерашнего дня идёт борьба за ключевой уровень – недельную долгосрочную тенденцию (1,2509). Игроки на повышение пока не могут сломить его сопротивление. В результате основное преимущество остаётся на стороне медведей. Усиление медвежьих настроений сегодня внутри дня возможно через пробой поддержек классических Пивот уровней (1,2465 – 1,2426 – 1,2385). В случае если игроки на повышение завладеют 1,2509, то их дальнейший подъём будет пролегать через внутридневные ориентиры – сопротивления классических Пивот уровней (1,2545 – 1,2586 – 1,2625). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок серебра теряет темпы роста

Рынок серебра теряет темпы роста, так как инвесторы сокращают свою долю в драгоценном металле.Согласно дезагрегированному отчёту, спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам серебра уменьшились на 5 334 контракта, до 38 143. При этом короткие позиции тоже сократились до 24795 контрактов, на 2203 контракта.Чрезмерное снижение бычьих ставок привело к падению чистой длины серебра до 13 348 контрактов. По мнению многих аналитиков, на серебро рискуют протестировать поддержку на нижней границе диапазона около $22,50 за унцию.Серебро продолжает испытывать трудности в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе сложно сохранять медвежий подход к этому металлу, так как он рассматривается как промышленный металл и увеличит спрос к нему при переходе к зеленой энергетике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды снова заинтересовались золотом

Хедж-фонды продолжают снижать свои медвежьи позиции на золото. Экономисты отметили, что бычьи настроения должны улучшиться в том случае, если цены жёлтого металла преодолеют отметку $1980 за унцию.Детальный отчет CFTC по обязательствам трейдеров показал, что управляющие капиталом сократили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на Comex до 120 222 контрактов, на 387 контрактов. При этом короткие позиции тоже сократились на 11 510 контрактов, до 69 857. По мнению большинства аналитиков, серебро и золото находятся в нейтральном торговом диапазоне, так как по-прежнему доминируют растущая доходность облигаций и более менее устойчивый доллара США.Со слов руководителя отдела стратегии металлов MKS PAMP Ники Шилс, инвесторы имеют чистую длинную позицию по драгоценным металлам на сумму около $30 млрд.Согласно обновленным данным, на рынке золота в данный период времени чистых длинных позиций всего 50 365 контрактов. Несмотря на продолжающееся закрытие коротких позиций, цены жёлтого металла пока не могут достигнуть уровня $1950 за унцию.Несмотря на то что в течение 2023 года золото было достаточно устойчивым, высокая инфляция вынуждает Федеральную резервную систему поддерживать более высокую и долгосрочную денежно-кредитную политику. Это создаёт дополнительные препятствия драгоценному металлу.Хотя золото было достаточно устойчивым в течение 2023 года, некоторые аналитики говорят, что, пока присутствует высокая инфляция и цены на нефть торгуются вблизи самого высокого уровня почти за год, это вынуждает Федеральную резервную систему поддерживать более высокую и долгосрочную денежно-кредитную политику, что создает дополнительные препятствия для золота. Также, по мнению многих экономистов, прежде чем золото выйдет из торгового диапазона выше 1980 долларов за унцию, оно может смело протестировать уровень $1900 за унцию.Со слов аналитиков TD: так как цены на нефть достигли максимумов, не наблюдавшихся с начала ноября 2022 года, а ОПЕК+ продлила сокращение поставок до конца 2023 года, при этом экономика США не замедлилась и ставки по доллару США росли, это положило начало падению золота. Такие события вместе с высокими затратами на энергоносители могут побудить ФРС снова повысить ставку неоднократно, что вполне может заставить цены на золото опуститься к $1900 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт демонстрирует свою важность, но опасается провала

Британская валюта старается закрепиться на завоеванных позициях, но при этом стремится к новым вершинам. Однако на этом пути фунт подстерегают очередные провалы, которые ощутимо бьют по динамике GBP. Тем не менее аналитики рассчитывают на краткосрочные всплески роста стерлинга, хотя сомневаются в длительном подъеме британской валюты в долгосрочной перспективе.В начале текущей недели «британец» немного укрепился на фоне существенного падения доллара по отношению к японской валюте. Этим воспользовались другие ключевые валюты, в частности евро и фунт. В понедельник, 11 сентября, пара GBP/USD прибавила 0,4%, достигнув отметки 1,2521. По отношению к европейской валюте британская укрепилась меньше – на 0,2%. Утром во вторник, 12 сентября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2505, растеряв львиную долю своих достижений.На минувшей неделе пара GBP/USD упала почти на 1% на фоне усиления спроса на американскую валюту. Этому способствовали сильные экономические данные из США и осторожность большинства инвесторов. В итоге британская валюта потеряла 5% после достижения в июле 15-месячного пика по отношению к гринбеку. Кратковременное снижение доллара многие эксперты объясняют некоторым перепозиционированием в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США, которая запланирована на среду, 13 сентября. При этом отчет по CPI США, важность которого сложно переоценить, сыграет ключевую роль в формировании рыночных ожиданий по поводу перспектив монетарной политики Федрезерва. Это определит ближайшую траекторию движения гринбека и придаст новый импульс паре GBP/USD, уверены эксперты.В фокусе внимания участников рынка – предстоящий отчет по ВВП Великобритании, а также актуальные, только что вышедшие данные по уровню безработицы и заработной платы в стране. Согласно отчетам Управления национальной статистики (ONS), уровень безработицы в Великобритании за три месяца (по июль) увеличился до 4,3% по сравнению с 4,2% за три месяца (по июнь). При этом число людей, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 0,9 тыс. чел. по сравнению с 29 тыс. чел. в предыдущем месяце.В июле средняя заработная плата в Великобритании (без учета бонусов) увеличилась на 7,8% 3м г/г по сравнению с 7,8% в июне. Данный показатель (с учетом бонусов) составил 8,5% 3м г/г против 8,2%, превысив прогноз в 8,2%. По словам Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, рост заработной платы в стране остается высоким, «частично отражая разовые выплаты работникам государственного сектора». Однако для устойчивого увеличения реальной заработной платы следует «придерживаться текущего плана по снижению инфляции вдвое», добавил Дж. Хант.После публикации макроэкономических данных фунт поначалу сохранил свои позиции, закрепившись вблизи отметки 1,2500. Однако позже пара GBP/USD просела до 1,2484. По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе на динамику стерлинга повлияет возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это станет попутным ветром для доллара и сдержит рост пары GBP/USD. Валютные стратеги Rabobank полагают, на фоне дальнейшего укрепления доллара в ближайшие три месяца тандем может упасть до 1,2300. «Не исключено, что гринбек будет пользоваться спросом на горизонте 3–6 месяцев. Это будет до тех пор, пока рынок не начнет заглядывать в будущее по поводу подъема ставок ФРС. На этом фоне пара GBP/USD не сможет восстановить утраченные позиции. В итоге через три месяца фунт упадет до низкого уровня 1,2300», – подчеркивают в Rabobank.Британская валюта взлетела в моменте по отношению к евро и доллару после сильных отчетов по заработной плате в Великобритании. Несмотря на то что данные оказались сильнее ожиданий, признаки роста безработицы, зафиксированные в отчетах, означают, что Банк Англии приостановит цикл повышения ставок в последнем квартале 2023 года. По мнению аналитиков, чрезмерно активный рост заработной платы, зафиксированный в июле, станет катализатором повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора.В текущем году фунт, несмотря на сопутствующие сложности, продемонстрировал поразительную устойчивость. Некоторые аналитики объясняют это позицией Банка Англии, которому, согласно заявлениям чиновников, «предстоит проделать много работы, чтобы обуздать инфляцию». При этом специалисты уверены, что регулятору придется поднимать процентные ставки выше, чем большинству других центральных банков. Валютные стратеги MUFG полагают, что сейчас стерлингу трудно найти импульс для существенного роста, тем более на фоне возможного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В MUFG ожидают повышения процентных ставок, но предупреждают, что на фоне нестабильных экономических данных «убежденность в повышении ставок может подорвать дальнейшую динамику фунта в краткосрочной перспективе».В подтверждение своих умозаключений специалисты банка приводят аналитические модели, которые демонстрируют, что GBP является одной из самых недооцененных валют по сравнению с долларом. По расчетам MUFG, оценка фунта занижена примерно на 3,23%. Согласно этой аналитические модели, сейчас «британец» торгуется со значительным дисконтом.Напомним, что на следующей неделе состоится очередное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Участники рынка оценивают в 70% вероятность того, что на этой встрече ключевая ставка ЦБ Англии будет поднята на 25 б. п., до 5,50%. При этом трейдеры резко снизили оценку вероятности дальнейшего подъема процентных ставок. Ранее денежные рынки ожидали, что к марту 2024 года ключевая ставка Банка Англии достигнет пика в 5,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс