Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, что обозначает не что иное, как падение американской валюты. Если в случае с евровалютой есть хоть какая-то логика в движениях, так как, по сути, пара сейчас корректируется против месячного падения(что логично и обоснованно), то фунт абсолютно потерял всякую связь с реальностью. Но о британской валюте мы поговорим еще немного позже. Пока что же следует отметить, что за прошедшие два дня техническая картина не изменилась совершенно. Пара возобновила рост, который не обоснован ничем. Из важных фундаментальных и макроэкономических событий можно отметить лишь два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, о которых речь еще пойдет ниже. И забегая немного вперед, оснований продавать валюту США рынок не получил. А интерпретировать в свою пользу можно абсолютно любые данные. Итак, пара остается выше скользящей средней линии, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Нам сложно предположить, сколько еще будет продолжаться движение на Север, когда оно является откровенно коррекционным. Тем не менее, рынок в данное время продолжает верить в то, что ставка ЕЦБ будет расти вечно, а экономика Евросоюза совершенно не интересует регулятор. Может быть это и так, покажет время. Единственным фактором дальнейшего роста европейской валюты можно считать высокие ожидания рынка по ставке ЕЦБ. Если рынок верит в то, что с текущих 4% ставка вырастет до 5 или 5,5%, тогда европейская валюта действительно может продолжать рост. Какова вероятность такого сценария, решать вам. Несмотря на сильную перекупленность пары, евровалюты и индикатора CCI, падение все не начинается. На 24-часовом ТФ пара благополучно преодолела облако Ишимоку и уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, технических оснований для продолжения роста стало даже больше за последние дни. Что сказал Пауэлл в Конгрессе? Вчера мы намеренно не освещали выступления Пауэлла в Конгрессе США, так как должно было состояться еще одно выступление, уже перед Сенатом. Сейчас, когда оба выступления остались позади, можно сделать определенные выводы. Первое, что следует отметить, глава ФРС не блистал конкретикой. Все его заявления следует рассматривать под микроскопом, чтобы найти в них хоть какой-то полунамек на новый смысл. Господин Пауэлл сообщил, что в июне ФРС приняла решение взять паузу, а не завершить цикл ужесточения, что подразумевает еще по крайней мере одно повышение ключевой ставки. Глава ФРС также отметил, что все члены монетарного комитета считают необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, риторику Пауэлла можно назвать «ястребиной», так как он говорил о дальнейшем ужесточении, а не о завершении. И почему тогда доллар упал? Далее следует вспомнить, что объяснить постфактум можно практически любое событие. К примеру, если доллар падает на «ястребиных» заявлениях Пауэлла, то всегда можно сказать, что они были «недостаточно ястребиными». Или, что «рынок ждал более громких заявлений». А что должен был сказать Пауэлл? «Обещаю повысить ставку еще 3 раза до конца года»? На что, иными словами, рассчитывает рынок? При каких словах Пауэлла доллар мог показать рост? При абсолютно фантастических? Получается, что у американской валюты вчера и позавчера вообще не было ни одного шанса показать рост. Как бы Пауэлл не изъяснился, все равно рынок посчитал бы его спич «недостаточно ястребиным», хотя ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии, чьи валюты продолжают укрепляться против доллара уже 10 месяцев. Поэтому мы считаем, что доллар опять незаслуженно упал, тем более что ЕЦБ имеет крайне низкие шансы довести свою ставку до 5 или 5,5%, которые, как мы видим теперь, тоже не гарантируют сильного падения инфляции(по примеру Банка Англии). А экономика Евросоюза, тем временем, два квартала уже закрывает в минусе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0900 и 1,1018 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1018 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На последний торговый день недели запланировано достаточно большое количество разнообразных макроэкономических отчетов. На самом деле не очень-то разнообразных, но зато много. В Евросоюзе, Великобритании, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг за июнь. Судя по прогнозам, особых изменений в сравнении с маем не ожидается, однако фактические значения могут отличаться от прогнозных. И чем сильнее они будут отличаться, тем выше вероятность реакции рынка на тот или иной отчет. Пока что можно сказать только, что сферы услуг во всех четырех локациях чувствуют себя превосходно, а сферы производства – очень плохо. Скорее всего, ситуация не изменится. Также отметим отчет по розничным продажам в Великобритании, который имеет тот же вес в глазах трейдеров, что и индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу тоже есть, что выделить, однако прежде хотели бы заметить, что на этой неделе состоялось огромное количество выступлений представителей монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. По сути, рынок отреагировал только на выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а все остальные выступления были фоновыми. Мы считаем, что эта ситуация сохраниться и в пятницу. В Евросоюзе запланировано выступление Фабио Панетты, а в США – Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и Лоретты Мейстер. Однако после выступлений Пауэлла рынок уже четко понимает, чего ему следует ожидать на ближайших заседаниях. Вряд ли Бостик, Мейстер и Буллард(который еще и не имеет права голоса) сообщат рынку иную точку зрения. Тем более, что Пауэлл заявил в среду, что большинство членов монетарного комитета придерживаются сейчас одной и той же точки зрения. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет, но зато второстепенных – масса. Каждый отдельно взятый отчет может спровоцировать небольшую реакцию рынка, а отчетов будет много. Другое дело, что резонансных значений ожидать сейчас очень сложно. Индексы в сфере услуг находятся далеко выше 50, а в сфере производства – глубоко ниже 50. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро заправляет топливом ракету, но доллар намекает ему, что шансов достичь звезд практически нету

Отметка 1,1000 как магнит притягивает «быков» по EUR/USD, но пока остается для них «крепким орешком». В текущем году покупатели неоднократно штурмовали эту отметку, но каждый раз откатывались назад. Первый эпизод имел место в январе–начале февраля. В этот период вышли данные по инфляции и рынку труда США, которые убедили участников рынка в том, что ФРС больше не нуждается в агрессивном повышении ставок. 6 января стало известно, что в декабре число новых рабочих мест в стране увеличилось на 223 тыс. – минимальными темпами за год. Замедление роста заработной платы в свою очередь свидетельствовало об ослаблении инфляционного давления. 12 января вышел отчет, отразивший, что в декабре годовой индекс CPI в США вырос на 6,5%. Значение показателя стало минимальным с октября 2021 года. Кроме того, инфляция снизилась по итогам декабря на 0,1%. Это был первый случай месячного падения цен на потребительские товары в стране с мая 2020 года. В результате резко снизилась вероятность того, что ФРС снова повысит ставки на полпункта в феврале после того, как регулятор сделал такой шаг в декабре, осуществив до этого четыре последовательных повышения на 75 базисных пунктов. При этом ожидалось, что ЕЦБ в очередной раз повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. В январе общая инфляция в еврозоне снизилась третий месяц подряд, но базовый рост цен остался стабильным, что не принесло ЕЦБ заметного облегчения. На этом фоне EUR/USD меньше чем за месяц поднялась более чем на 500 пунктов – с 1,0515 до 1,1035. Свою лепту в подъем пары внесло ослабление позиций гринбека, который упал с почти месячного максимума, зафиксированного 6 января в районе 105,30, до девятимесячного минимума в 100,80 пункта 1 февраля. В этот день завершилось очередное заседание ФРС по вопросам монетарной политики, на котором регулятор замедлил темпы повышения ставок на 25 базисных пунктов, сославшись на то, что процесс дезинфляции в США, похоже, уже идет полным ходом. При этом председатель Федрезерва Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о том, что игра окончена, и ЦБ предстоит пройти долгий путь. Он указал на то, что важным сегментам экономики, включая широкий сектор услуг, еще предстоит замедлить инфляцию, в то время как высокий уровень открытых вакансий и все еще значительный рост заработной платы показали, что рынок труда был чрезвычайно напряженным. Дж. Пауэлл также дал понять, что сокращения процентных ставок не предвидятся, и они продолжат расти. Он сказал, что остается неясным, насколько необходимо будет поднять ставки, но допустил, что, вероятно, произойдет еще пара повышений ставок. Это соответствовало декабрьским прогнозам руководителей ФРС, которые на тот момент ожидали максимальную ставку в диапазоне от 5,00% до 5,25%. В феврале регулятор не опубликовал новых экономических прогнозов, но выразил надежду, что сможет продолжать снижать инфляцию, не вызывая глубокой рецессии или существенного роста безработицы. Федрезерв также подтвердил свою приверженность целевому показателю инфляции в 2%. После оглашения вердикта FOMC доллар упал по всем направлениям, поскольку участники рынка сочли, что ФРС переломила ситуацию в борьбе с инфляцией, и ее кампания по повышению ставок близка к концу. Это позволило основной валютной паре подняться выше отметки 1,1000 впервые за 10 месяцев. Но триумф «быков» по EUR/USD продлился недолго. Они были вынуждены отступить уже 2 февраля, когда ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,5%. Регулятор намекнул, что готов осуществить еще одно повышение той же величины в следующем месяце, а затем намерен оценить дальнейший курс своей денежно-кредитной политики. Инвесторы истолковали этот шаг как сигнал о том, что цикл ужесточения в еврозоне, как и в США, может скоро закончиться. Это помогло доллару взять у евро реванш. Поддержку гринбеку также оказал сильный отчет по американской занятости за январь, который вышел 3 февраля и показал рост числа новых рабочих мест до максимальных за шесть месяцев 517 тыс., что вызвало опасения по поводу того, что политики ФРС могут оставаться «ястребиными» дольше, чем предполагалось ранее. На сессии вопросов и ответов перед Экономическим клубом Вашингтона 7 февраля председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал, что процентные ставки, возможно, потребуется повысить выше, чем ожидалось, если экономические условия останутся сильными. Масла в огонь укрепления USD подлил опубликованный 14 февраля релиз по американской инфляции, который показал, что годовой показатель вырос в январе на 6,4%, что оказалось выше прогнозируемого увеличения на 6,2%. 24 февраля был обнародован базовый индекс цен расходов на личное потребление, который повысился в январе до 4,7% с 4,6% в декабре и развеял ожидания относительно снижения процентных ставок в Соединенных Штатах к концу 2023 года. В итоге денежный рынок стал закладывать в котировки сценарий, согласно которому ставки в Америке достигнут пика в 5,4% в июле и останутся выше 5% до конца года. Инвесторы начали задаваться вопросом, сможет ли ФРС сохранить темп повышения в 25 базисных пунктов или будет вынужден вновь ускорить его. Перспектива того, что ФРС может вернуться к повышению ставок на 50 базисных пунктов в марте, позволила доллару в феврале обернуть вспять движение, которое продолжалось весь январь. 27 февраля гринбек поднялся до семинедельных максимумов в области 105,30, подоткнув пару EUR/USD к минимальным значениям с 6 января в районе 1,0535. В начале следующего месяца доллар продолжил расти и 8 марта достиг трехмесячных пиков вблизи 105,90, а пара EUR/USD обновила двухмесячные минимумы в зоне 1,0525. Укреплению «американца» способствовал председатель ФРС Джером Пауэлл. В ходе своего выступления в Конгрессе он заявил, что регулятору, возможно, потребуется повысить ставки больше, чем ожидалось, и он будет готов предпринять более масштабные шаги, если поступающие данные потребуют более жестких действий по сдерживанию инфляции. Паре EUR/USD потребовалось больше месяца, чтобы вернуться в область 1,1000. 14 апреля она поднялась до максимальных с марта 2022 года уровней в районе 1,1060, отслеживая падение доллара до годового минимума в 100,78. Это произошло на фоне публикации протокола с мартовского заседания ФРС. Документ показал, что несколько чиновников рассматривали возможность приостановки повышения процентных ставок после череды банкротств региональных банков в США. Однако в итоге регулятор все же решил повысить ставки на 25 б.п., до диапазона от 4,75% до 5%.В марте ФРС сохранила свой прогноз по средней процентной ставке на конец 2023 года на уровне 5,1%, оставив открытыми двери, по крайней мере, для еще одного повышения ставок. При этом регулятор в своем сопроводительном заявлении отказался от упоминания о «продолжающемся повышении ставок», отметив, что может быть целесообразным некоторое дополнительное ужесточение политики. Данные, которые показали, что общая инфляция в США резко замедлилась в феврале и марте, до 6% и 5% соответственно, укрепили надежды на то, что кампания по повышению ставок ФРС либо уже завершена, либо будет закончена к маю. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указали на ряд сокращений с июля по конец года, в результате чего ставки в декабре должны были составить 4,3%. Это не оставило участникам рынка иного выбора, кроме продажи доллара. Пользуясь ослаблением позиций гринбека, в следующие три недели евро с переменным успехом пытался закрепиться выше отметки $1,1000. 4 мая она обновила годовые максимумы в зоне 1,1080, однако затем последовал откат почти на 450 пунктов, до минимумов с 17 марта в районе 1,0635 31 мая. Тем временем USD восстановился до 104,60, достигнув самых высоких уровней с 16 марта. В начале прошлого месяца доллар получил подножку от ФРС, которая повысила ставку до 5,25%, но сигнализировала о том, что приблизилась к приостановке цикла повышения процентных ставок. Однако руку помощи тонущему доллару протянул отчет по рынку труда США, который показал, что в апреле национальная экономика добавила 253 тыс. рабочих мест. Это оказалось выше, чем ожидалось, и напомнило об устойчивости экономики США. Почасовой рост заработной платы до 0,5% в месячном исчислении и на 4,4% в годовом выражении в свою очередь указал на сохраняющееся ценовое давление. Эти данные позволили некоторым чиновникам ФРС предположить, что центральному банку предстоит пойти дальше в ужесточении денежно-кредитной политики.В частности, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сообщил, что ставки в США, возможно, придется поднять выше 6%, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС в 2%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что Федрезерву, вероятно, все еще потребуется повысить ставку еще на полпроцента в этом году. Эти комментарии послужили попутным ветром для гринбека. Между тем данные, показавшие, что инфляция в крупнейших странах еврозоны быстро замедляется, ослабили давление на ЕЦБ в плане повышения ставок, что снизило привлекательность евро в глазах инвесторов. ЕЦБ уже был вынужден замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне выхода статданных, свидетельствовавших о вялом росте экономики еврозоны. На майском заседании ЕЦБ повысил ставку по депозитам лишь на 25 базисных пунктов, до 3,25%, что последовало за беспрецедентной серией повышений на 75 и 50 б.п. В июне доллар растерял большую часть очков, набранных в предыдущем месяце, позволив паре EUR/USD вновь пойти на штурм отметки 1,1000. Единая валюта опередила своего американского конкурента, поскольку ФРС в июне взяла широко анонсированную ранее паузу, а ЕЦБ сохранил приверженность жесткой линии, повысив ставки на очередные 25 б.п. и заявив, что регулятору нужно проделать еще много работы. Председатель ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что регулятору предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, и предположил, что центральному банку, возможно, потребуется повысить ставки еще дважды в этом году. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить инвесторов в том, что Федрезерв будет долго удерживать процентные ставки на повышенных уровнях. Хотя трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США в ближайшей перспективе, они полагают, что более высокая стоимость заимствований в конечном итоге нанесет ущерб экономике, вынудив ФРС позже смягчить денежно-кредитную политику. Приэтом участники рынка склонны верить заявлениям ЕЦБ, поскольку базовая инфляция в еврозоне снижается слишком медленно, что требует от регулятора дополнительных усилий по стабилизации цен. Инвесторы ожидают от ЕЦБ как минимум еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов в июле и в сентябре. Экономисты Societe Generale не исключают ретеста парой EUR/USD годовых пиков в области 1,1070–1,1100. «Эта область остается важной зоной сопротивления. Если данное препятствие будет преодолено, восходящий тренд, вероятно, усилится в направлении 1,1270 (61,8% коррекции Фибо всего нисходящего тренда 2021–2022 годов)», – отметили они. При этом эксперты предупреждают, что уровень 1,0730 является решающей поддержкой. «Если эта поддержка будет пробита, возникнет риск запуска новой фазы снижения EUR/USD», – сообщили в банке. В ближайшей перспективе евро может еще несколько укрепиться по отношению к доллару. Однако осознание инвесторами того факта, что дополнительное ужесточение монетарной политики ЕЦБ станет непосильной ношей для экономики еврозоны, приведет к тому, что игроки начнут закрывать длинные позиции по EUR/USD, что вызовет обратное движение пары. Специалисты Danske Bank сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD. «Мы по-прежнему считаем перспективы экономики США менее мрачными по сравнению с еврозоной, что должно оказать давление на EUR/USD во втором полугодии», – сказали они. В банке ждут снижения курса EUR/USD до 1,0600–1,0300 на горизонте 6–12 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала очень странные движения, а точнее отсутствие логичных движений. Проще говоря, Банк Англии повысил ставку на 0,5% после того, как пару месяцев назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Это был очень неожиданный шаг со стороны регулятора. Даже вчера, когда уже стал известен отчет по инфляции, который оказался абсолютно провальным, очень мало кто всерьез рассчитывал увидеть рост ставки на 0,5%. Тем не менее, Банк Англии сделал это, а фунт, который ранее рос по поводу и без, по итогам дня снизился. Снизился не сильно, но все равно снизился. Именно в тот день, когда он имел отличную возможность показать новый сильный рост. Поэтому мы остается при своем мнении: фунт торгуется алогично и остается перекупленным. Восходящая линия тренда сохраняет текущую тенденцию, а пара уже неделю торгуется между уровнями 1,2698 и 1,2860. При этом корректируется она по-прежнему очень неохотно. В данное время фунт может продолжить рост из-за очень агрессивной политики БА, но мы не удивимся, если как раз сейчас и начнется его затяжное падение. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в четверг ситуация была достаточно сложная. Первый сигнал сформировался за пару часов до публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать его было очень опасно. Когда стали известны результаты пара начала летать из стороны в сторону, поэтому отрабатывать любые сигналы не имело смысла. Последний сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,2772 был абсолютно алогичным, так как повышение ставки на 0,5% говорило в пользу роста фунта, а не его падения. Если начинающие трейдеры отработали его, то могли получить несколько десятков пунктов прибыли, но мы бы не посоветовали это делать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, а в Британии еще и отчет по розничным продажам. Если значения этих отчетов будут сильно отклоняться от прогнозов, реакция может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение уже больше снижалась, чем росла. То ли трейдеры все же переоценили выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе(которые, на наш взгляд, следует признавать «ястребиными»), то ли это была банальная техническая коррекция, но европейская валюта подешевела и осталась при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но евровалюта по-прежнему не имеет необходимого фона для продолжения роста. Это не означает, что она не может или не будет расти. Мы помним, что пара может двигаться в любом направлении, даже не взирая на фундаментальный фон. Но если этот фон все же принимать во внимание, то причин расти у европейской валюты нет. Мы по-прежнему ждем закрепления ниже восходящего канала. Из макроэкономических отчетов сегодняшнего дня можно отметить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые не могли спровоцировать реакцию рынка, так как фактическое и прогнозное значения практически совпали. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии пыталась продолжить рост, но еще до начала американской сессии начала падение. Может так на нее повлияли итоги заседания Банка Англии, хотя в этом случае был бы более логичен рост. Так или иначе, первый сигнал на покупку привел к росту пары на 20 пунктов, хотя трейдерам удалось поймать самое начало движения. Немного, но сделка закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0980, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли получить новички, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июнь. Особо сильных изменений не предвидится, поэтому и сильной реакции на эти отчеты мы не ждем. Также состоятся дежурные выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может поднять ставки еще выше

Сегодня состоялось последнее из трех заседаний центральных банков, и мы можем подвести общий итог. ФРС не подняла ставку в июне, но может сделать это в июле и октябре. ЕЦБ дежурно повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до значения 4%, и в июле он повысит ее еще раз практически гарантированно. Дальнейшая судьба ставки пока туманна. Банк Англии неожиданно повысил ставку до 5% и, судя по его решимости и высокому значению основной и базовой инфляции, может повышать ее и на следующих 2-3 заседаниях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что британец сейчас находится в наилучшем положении. Его центральный банк может поднять ставку даже выше ставки ФРС, хотя еще неделю назад казалось, что он готовится завершить ужесточение. Интересно, что именно сегодня, когда Банк Англии принял наиболее «ястребиное» решение из всех возможных, спрос на британца не увеличился. Волновая разметка британца и европейца отличается в данное время, но по евро она может измениться на повышательный участок тренда, если повышение котировок продолжится выше предыдущего пика, находящегося около отметки 1,1095. Если это действительно так, то повышение котировок может возобновиться в самое ближайшее время, и неважно, будет ли новостной фон поддерживать покупки инструмента. Британец может продолжить построение повышательной волны 3 или с, но пока ему оказывает сильное сопротивления уровень 161,8% по Фибоначчи. Лично я считаю, что покупки евро и фунта сейчас не самое лучшее решение, но удачная попытка прорыва 1,2842 по британцу укажет на готовность рынка продолжать покупать фунт. А если фунт будет расти, то, вероятнее всего, и евро пойдет за ним. Экономисты Commerzbank считают, что Банк Англии готов идти по стопам ФРС и повышать ставку, сколько это будет необходимо. Сегодняшнее решение британского регулятора заставляет меня согласится с этим мнением. Сам Банк Англии ожидает, что инфляция начнет снижаться быстрыми темпами, о чем еще в мае говорил Эндрю Бейли, однако сегодняшнее повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов говорит о том, что уверенности в этом заявлении нет. Мы легко можем увидеть в следующие пару месяцев новое ускорение инфляции (как минимум базовой), так как в любом случае воздействие изменения параметров денежно-кредитной политики на инфляцию требует времени. Ранее представители Банка Англии заявляли, что при текущих темпах роста заработной платы выше 4% очень сложно будет вернуть инфляцию к 2%. Однако для начала ее нужно вернуть хотя бы к 4%, а уже потом раздумывать над дальнейшими действиями. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$

Биткоин за последнюю неделю сумел вырасти 6 000$ и практически достиг уровня 31 000$, где закончился прошлый виток восходящего движения. Теперь криптовалюте жизненно необходимо закрепиться выше этого уровня, чтобы подтвердить статус возобновления восходящего тренда. Если закрепления не будет, то весь восходящий участок останется обычным откатом наверх в рамках нисходящей коррекции, а цена вновь устремится к восходящей линии тренда. Поэтому если кто-то уже открыл шампанское по поводу нового роста стоимости первой криптовалюты в мире, радоваться преждевременно. Отметим, что рост криптовалюты начался из области 24 350$ - 25 211$, которую мы не раз обозначали. Получается, что случился банальный отскок от области, который и привел к сильному росту. Пока что восходящая тенденция сохраняется, но без преодоления 31 000$ дальнейшего роста не получится. Каковы могли быть причины внезапного роста «цифрового золота» и каковы ее перспективы? Гипотез может быть несколько, так как сказать наверняка, что спровоцировало такой сильный рост, нельзя. Первая – техническая. Биткоин снижался больше двух месяцев, достиг важной области поддержки, да и линия тренда находилась неподалеку. Логично, если в этой области были расположены отложенные ордера на покупку, которые и сработали. Вторая – Binance выиграла первое судебное разбирательство у SEC. Криптобиржа добилась того, что ее активы будут доступны сотрудникам, а не полностью заморожены. В любом случае деятельность биржи на территории США приостановлена, а объемы торгов на ней упали практически до нуля. Мы считаем, что называть это «победой» нельзя. В судебном деле между SEC и биржами Coinbase и Binance важен конечный вердикт или приговор, который вполне может запретить деятельность этих бирж на территории США. Это будет удар по всему криптовалютному рынку. Правительства некоторых стран мира продолжают «закручивать гайки» для криптовалютной сферы, и причин для этого масса. Все мы помним печальный опыт биржи FTX, владелец которой, как оказалось, использовал средства клиентов, как ему хотелось. Все мы знаем, что многие токены нигде не регистрируются, ничем не обеспечиваются, а их инвесторы ничем не защищены. А в Штатах, как самой большой экономике мира, к вопросам регулирования всегда подходили ответственно и жестко. Мы считаем, что фундаментальный фон для «битка» остается не самым благоприятным, а рост может быть случайным. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 24 350$ - 25 211$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Сюрприз от Банка Англии не повлиял на британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В то же время по британцу все выглядит как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца немного снизился Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов, хотя к текущему моменту он мог оказаться значительно выше или значительно ниже. Все зависело от того, как трактуют итоги заседания Банка Англии участники рынка. И надо сказать, трактовали они их очень странно. Британский регулятор преподнес рынку настоящий сюрприз в виде повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Напомню, что за последние год (примерно) ни один Центральный банк ни разу не удивил аналитиков неожиданным решением. Это первый случай, когда ЦБ изменяет ставку не так, как того ждал рынок. И это было очень неожиданно увидеть повышение на 50 пунктов, когда несколько заседаний шаг ужесточения был уменьшен до 25 пунктов. Следовательно, Банк Англии признал свою ошибку о слишком быстром замедлении ужесточения политики. Однако Банк Англии допускает далеко не первую ошибку за последнее время. Напомню, что и в прошлом году никто не ожидал, что инфляция вырастет до 11%, и в текущем году чиновники ожидали ее снижения на фоне падения цен на энергоносители. Пока что не видно ни первого, ни второго. Процентная ставка выросла уже до 5%, а инфляция все еще недалеко от 10%. Спрос на фунт сегодня немного снизился, а рынок так и не показал, как он относится к «сюрпризу». Если он ему рад, то почему фунт не продолжил рост? Если не рад, почему падение столь слабое? Я считаю, что по-прежнему следует рассчитывать на завершение третьей волны и отталкиваться от уровня 161,8% по Фибоначчи. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: стоит ли ждать коррекцию?

Выступая в четверг второй раз на этой неделе в Конгрессе и представляя полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». «Мы удерживали ставки, чтобы дать себе больше времени для принятия решений, - сказал Пауэлл, отвечая на вопросы перед Комитетом Сената по банковскому делу. - Базовая инфляция снизилась, но это в основном связано с ценами на энергоносители и продукты питания, а не с монетарной политикой», и на пути снижения инфляции «предстоит пройти долгий путь». Пауэлла поддержала его коллега и представитель Федеральной резервной системы Мишель Боумэн. "Дополнительное повышение ставок" будет необходимо для достижения достаточно ограничительного уровня и контроля над инфляцией, заявила Боумэн в четверг. Доллар отреагировал укреплением на сегодняшнее выступление Пауэлла, а его индекс DXY на момент написания статьи почти полностью отыграл вчерашние потери, поднявшись к отметке 102.00. Сегодняшнее укрепление доллара коснулось и криптовалют: сегодня на рынке цифровых валют наблюдается коррекция после вчерашнего и позавчерашнего поистине внушительного роста. В частности, биткоин в среду впервые за два месяца поднялся выше отметки $30 000 на фоне позитивных для криптоиндустрии новостей. Только за предыдущие 2 дня курс BTC/USD вырос на 12%, а Ethereum набрал более 5% в среду и продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии четверга. На этой неделе ETH/USD вырос примерно на 12%, поднявшись к 7-недельному максимуму 1932.00. Вчера биткойн и другие альткойны получили неожиданную поддержку от Пауэлла, который сказал, что считает криптовалюты классом активов, а ФРС рассматривает стейблкойны в качестве средства оплаты. Пауэлл заявил о необходимости подключения ФРС к регулированию рынка стейблкойнов, которые он назвал "формой денег", а не ценными бумагами. К драйверам стремительного роста накануне также можно, пожалуй, отнести возобновление интереса крупных корпораций в гонке за право получить разрешение на запуск первого на рынке США спотового, торгуемого на бирже, фонда (ETF) на базе биткоина, и другие позитивные новости из мира крипто рынка. В частности, на прошлой неделе стало известно, что крупнейшая инвестиционная компания BlackRock подала заявку в SEC на запуск биткойн-траста, а гиганты Уолл-стрит Citadel, Fidelity и Charles Schwab запустили собственную децентрализованную криптобиржу. Вчера одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Invesco подала заявку на запуск спотового биткойн-ETF. Тем не менее уже в начале европейской торговой сессии четверга биткойн и другие основные альткойны стали снижаться, переходя в фазу коррекции. Многие экономисты и аналитики цифрового рынка считают неожиданный бурный интерес крупных корпораций к криптовалютам в текущих рыночных условиях подозрительным. Недавний рост курса BTC они относят к следствию покупок со стороны крупных игроков, и дальнейшее поведение криптовалют будет во многом зависеть от их действий. Логичной здесь выглядела бы коррекция после столь активного роста BTC. Здесь также стоит напомнить о сигналах со стороны Пауэлла о возможности дальнейшего повышения процентной ставки. Это негативный фактор для фондовых индексов, движение которых криптовалюты во многом повторяют. Но может так статься, что закупка со стороны крупных игроков еще не завершена, В таком случае после накопления ими сил и пробоя уровня 31000.00 курс BTC/USD рванет в сторону локальных максимумов марта 2022 года и отметок 46000.00, 47000.00, 48000.00. Первым сигналом здесь станет пробой вчерашнего максимума 30802.00. В альтернативном же сценарии самым быстрым сигналом для возобновления коротких позиций мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 29595.00 и уровня поддержки 29315.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат к ключевым уровням поддержки 26000.00, 25470.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) выглядит пока что маловероятным, но на снижение к краткосрочному важному уровню поддержки 27580.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно было бы рассчитывать. Уровни поддержки: 29595.00, 29315.00, 29000.00, 28420.00, 27580.00, 27430.00, 27100.00, 26000.00, 25470.00 Уровни сопротивления: 30000.00, 30800.00, 35300.00, 46000.00, 47000.00, 48000.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. «Мягкой посадки» в Евросоюзе не будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получиться трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. В свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это продоложение верно, европеец продолжит повышение выше 11 фигуры. Борис Вуйчич: «мягкая посадка» может остаться мифом Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился буквально на 10 базовых пунктов. День еще не завершен, но сегодня амплитуда движений опять низкая, так как Джером Пауэлл ничего нового в Сенате не сообщил, в сравнении со вчерашним выступлением в Палате Представителей, а заседание Банка Англии имело прямое отношение к фунту, но не к евровалюте. Евро показал схожие движения с фунтом, но в меньшем масштабе. Британец просто потянул за собой евро сначала немного вверх, а потом вниз. Так как текущая волновая разметка может понести определенные изменения и преобразоваться в повышательный участок тренда, евро нужна поддержка новостного фона, чтобы пройти еще 200-300 пунктов вверх. Поддержать ее сейчас может факт продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. Вчера я уже говорил, что не все члены ЕЦБ уверены в том, что ставка будет расти осенью, тем не менее, практически все отмечают высокий уровень инфляции, недопустимый уровень инфляции. Я не считаю, что ставка будет продолжать расти каждое следующее заседание, пока инфляция не опустится до хотя бы 4%. Однако европейской валюте, чтобы закончить волну 3 или с (по альтернативной разметке) не так уж и много нужно пройти вверх. В любом случае я не ожидаю, что текущий участок тренда станет импульсным, а евро вырастет до 20 или 25 фигуры. Борис Вуйчич (ЕЦБ) заявил на днях, что европейская экономика может не выполнить «мягкую посадку», что означает высокую вероятность рецессии. Если регулятор продолжит повышать ставку, ВВП будет сокращаться все сильнее и сильнее, а последние два квартала уже завершились небольшим падением. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяжённее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Ещё по 50»: Банк Англии реализовал наиболее ястребиный сценарий

Банк Англии по итогам июньского заседания реализовал наиболее ястребиный и наименее ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но несмотря на такой неожиданный шаг, фунт в паре с долларом продемонстрировал противоречивую динамику: после импульсного роста в область 28-й фигуры, британец резко просел к основанию 27-й фигуры. Такая ценовая динамика носит аномальный характер, и связана прежде всего с резким усилением гринбека. Индекс доллара США пытается восстановить свои позиции на фоне второго выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Вчера глава Федрезерва озвучил полугодовой доклад перед конгрессменами Палаты представителей, сегодня он выступил перед сенаторами верхней палаты Конгресса. Но сегодняшняя активность долларовых быков эмоциональна и нерациональна. Де-факто Банк Англии не только сохранил ястребиный курс, но и усилил «градус агрессивности», тогда как Федрезерв готовится поставить точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Ну и ко всему прочему, в последнее время наблюдается раскорреляция инфляционных показателей: в Штатах индекс потребительских цен и индекс цен производителей медленно, но всё же последовательно сползают вниз, тогда как базовый ИПЦ в Великобритании демонстрирует обратную динамику, вынуждая английский регулятор принимать ответные меры. В таких условиях говорить о развитии южного тренда gbp/usd не приходится: даже текущий коррекционный откат выглядит аномально и необоснованно. Накануне сегодняшнего заседания Банка Англии, большинство экспертов прогнозировали реализацию «умеренно-ястребиного сценария»: повышение процентной ставки на 25 пунктов + ужесточение риторики сопроводительного заявления. Инфляционный отчёт, опубликованный в Великобритании буквально за день до заседания, не оставил ЦБ выбора – вопрос был только в том, на какую величину регулятор повысит ставку. Сам факт ужесточения ДКП никто из экспертов не ставил под сомнение. Так, стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. В рамках текущего года показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. На фоне таких результатов Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, при том, что соотношение голосующих «за – против» осталось прежним. За увеличение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как двое (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) традиционно выступили за ее сохранение на прежнем уровне. Текст сопроводительного заявления также остался практически без изменений: Центробанк не стал смягчать формулировки и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В итоговом коммюнике указано, что Банк продолжит «внимательно отслеживать сигналы об инфляционном давлении в экономике, включая ситуацию на рынке труда и динамику заработной платы, а также инфляцию в секторе услуг». При этом регулятор предупредил, что если в дальнейшем будут фиксироваться признаки более устойчивого давления, потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики: «Комитет будет корректировать ставку по мере необходимости». В переводе на человеческий язык это означает, что если последующие инфляционные релизы снова будут выходить в «зелёной зоне» (прежде всего это касается базовой инфляции), ставка будет расти. Ястребиный настрой английского регулятора может свидетельствовать о том, что ЦБ будет повышать ставки по 25 пунктов на каждом последующем заседании до ноября включительно. По крайне мере в этом уверены экономисты TD Securities. По их мнению, Банк Англии повысит ставку ещё три раза – в августе, сентябре и ноябре. Финальный уровень ставки таким образом будет соответствовать отметке 5,75%. При этом эксперты TD Securities предупреждают, что побочные эффекты такой политики проявятся уже к концу года – рецессия, вероятно, наступит этой зимой, а снижение банковской ставки начнется с февраля следующего года. Впрочем, о перспективах 2024 года пока думать рано. Фунт сегодня получил поддержку со стороны английского регулятора, и в течение ближайших недель этот фактор будет играть на стороне покупателей gbp/usd. Сегодняшний южный откат обусловлен выступлением Пауэлла. После вчерашних осторожных комментариев он несколько ужесточил свою риторику и допустил два повышения ставки до конца текущего года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). Но при этом стоит отметить, что риторика главы ФРС всё равно носила «завершающий» характер: в частности, он заявил, что ЦБ близок к пункту назначения по ставкам; что сейчас имеет смысл двигаться крайне осторожными темпами; и что в вопросе повышения ставки «нельзя переусердствовать». На мой взгляд, покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера, который будет «работать» на протяжении достаточно длительного времени – особенно если британская инфляция не будет сбавлять обороты. Поэтому южные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Ближайшая, и пока что основная цель северного движения находится на отметке 1,2880 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Преодоление данного таргета откроет покупателям gbp/usd путь в область 29-30 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

$30 000+. Биткоин резко взлетел до апрельских максимумов

В четверг цифровое золото демонстрирует уверенное увеличение. На момент написания материала BTC торгуется по $30 117.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 737, а минимальная – $28 681.Накануне вечером стоимость первой криптовалюта резко взлетела выше важного ключевого уровня в $30 000 – до $30 600. За несколько часов ВТС набрал сразу $2 000 и обновил максимальные уровни с середины апреля. По итогам всей торговой сессии среды цена монеты подскочила на 5%, по результатам недели – на 20,9%.Оптимизм короля рынка цифровых валют накануне переняли и ведущие альткоины из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо подросли в стоимости. Так, цена Polygon набрала 5,5%, Cardano – 5,4%, XRP – 2,5%, а Solana – 2,6%.Ключевой причиной, подтолкнувшей биткон к уверенному росту накануне, стал официальный запуск новой криптовалютной биржи EDX Markets. Деятельность компании основано на «некастодиальной модели». Это значит, что EDX Markets не будет удерживать криптовалюту клиентов на собственном балансе во время торговли. Эту функцию биржа передаст сторонним хранителям. Такие правила функционирования компании соответствуют требованиям мировых регуляторов, поэтому в будущем EDX Markets может привлечь на рынок цифровых активов крупных игроков, которые ранее опасались заходить в него.Дополнительным фактором поддержки для рынка криптовалюты накануне стала также новость о том, что американская международная инвестиционная компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Ранее аналогичные заявки в SEC подали также WisdomTree, Invesco и Bitwise.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с роста. По итогам среды криптовалюта набрала 5% и закрыла день на отметке $1 910. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+6,96%). В течение последних 24 часов все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне.По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+20,9%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Pepe (+41,86%), а в списке падения – Rocket Pool (-1,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив BitTorrent (-8,40%), а лучшие – Stacks (+73,07%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,137 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,79%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото в минусе: спрос в Китае падает, доллар крепнет

Стоимость золота падает в цене в ходе торгов четверга. Снижение котировок происходит уже четвертый день подряд.По состоянию на 15:56 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,40%, до $1,925 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени подешевел на 1,15%, до отметки $22,545 за унцию. Стоимость драгоценного металла падает четвертый день подряд: с начала недели котировки опустились на 1,42%. Внимание рынка сфокусировано на комментариях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он вчера в ходе выступления в Конгрессе сообщил, что с середины прошлого года инфляция в США немного замедлилась, хотя при этом добавил, что инфляционное давление на экономику по-прежнему остается слишком высоким. Иными словами, все не так плохо, но и расслабляться никому не стоит. Также Пауэлл заявил, что практически все члены Комитета по открытым рынкам считают разумным к концу этого года повысить процентную ставку. Таким образом, глава регулятора намекнул на продолжение цикла повышения ставок в стране.Напомним, на июньском заседании ФРС чиновники сохранили базовую процентную ставку без изменений – на уровне 5-5,25%. В этот раз, согласно данным CME Group, большинство аналитиков (а это примерно 71,9%) уверены, что на ближайшем заседании регулятор снова повысит ставку, после чего базовая ставка станет на уровне 5,25 – 5,5%.На котировки золота влияет также стоимость доллара США. После выступления Пауэлла в Конгрессе индекс американской валюты отскочил от верхней границы медвежьего канала и свалился до отметки 102, нарисовав тем самым двойное дно. Однако вчерашняя публикация данных по инвестициям в частное строительство в США подарила рынкам надежду. Оказалось, что темп строительства новых домов за месяц в США ускорился до 1,631 млн, хотя прогнозировали всего 1,4 млн. Объем разрешений на строительство также оказался выше прогноза – 1,491 млн, хотя прогнозировали 1,42 млн. После выхода этой статистики Goldman Sachs решил повысить прогноз роста американской экономики на 0,1% – до 1,8% в квартальном выражении.В четверг индекс доллара (курс его к корзине из шести основных валют) к моменту подготовки материала рос на 0,24%, до отметки 102,31. Доллар крепнет, на фоне чего драгметалл автоматически становится менее выгодным активом, в итоге стоимость его падает.Сырьевой рынок обращает внимание также на физический спрос в Китае, поскольку он, как и Индия, является самым крупным потребителем золотых слитков, ювелирных изделий и разных монет. Банк Китая закупал внушительные объемы золота семь месяцев подряд. После снятия карантинных ограничений произошел ожидаемый всплеск потребительского спроса на драгоценные металлы, на фоне чего поддерживались рекордно высокие цены на золото – более чем $2000 за унцию.Сегодня же рост этот начинает замедляться. Стратеги из ANZ Bank сообщили, что в КНР рост розничных продаж ювелирных изделий из золота и серебра в мае упал до 24% годовых. А вот в начале этого года в стране наблюдалась совсем иная картина: продажи золотых и серебряных украшений среди китайцев стремительно росли. Так, в марте показатель спроса на драгметаллы был на уровне 44%, в апреле уже немного ниже – на уровне 37%. Усугубляют ситуацию высокий уровень безработицы и неясные экономические перспективы.По всему Китаю сейчас наблюдается вялость экономического роста. В июне промышленное производство, розничная торговля и инвестиции резко упали, особенно если сравнивать с показателями апреля, безработица среди молодежи и вовсе достигла самого высокого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$

Биткоин в течение двух месяцев торговался внутри нисходящего канала, но на этой неделе сумел покинуть его. Таким образом, текущая нисходящая тенденция нарушена, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост криптовалюты. Однако, как мы уже говорили, теперь «битку» нужно преодолеть важный уровень 31 000$, чтобы продолжить движение на Север. Не исключено, что от этого уровня последует отскок, небольшое падение, а затем новый рост. Но так как последний локальный пик пока не пробит, нисходящая коррекция формально сохраняется. Известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что первая криптовалюта в мире вырастет до 38 000$ в ближайшее время. В качестве обоснования своей точке зрения он назвал отскок от 200-дневной скользящей средней линии(EMA). Следует отметить, что такого рода сигнал, как и любой другой, может быть ложным, но все же 200-дневный мувинг – это сильная линия. Также многие эксперты называют в качестве причины резкого взлета биткоина заявку в SEC компании BlackRock на создание биржевого фонда ETF, основанного на биткоине. Помимо этого, была запущена новая биржа криптоактивов EDX Markets, которую тут же поддержали такие гиганты, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Однако нам все эти причины кажутся «притянутыми за уши». Давайте будем честны, сколько еще в мире создастся новых криптовалют, фондов, бирж, компаний. Неужели каждое подобное событие будет приводить к росту биткоина на 10-15-20%? Безусловно, новости позитивные и несколько сняли напряженность на рынке, связанную с Coinbase и Binance, но не кажется ли вам, что биткоин упал гораздо слабее на вторых новостях, нежели вырос на первых? То есть запущен новый фонд и открыта новая биржа и биткоин за неделю прибавляет столько же, сколько потерял за 2 месяца при негативном фундаментальном фоне? Одно из двух: либо действительно начинается новый виток «бычьего» тренда, а фундаментальный фон тут совсем не при чем, либо же быки явно перестарались и теперь будут фиксировать прибыль по лонгам, что приведет к новому падению «битка». В любом случае уровень 31 000$ видится нам ключевым в этой головоломке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта покинула нисходящий канал и практически отработала уже уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня вполне можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на 2000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного ралли инструмент переходит в шортовую коррекцию, которая может развиться в отличный шортовый тренд с огромной целью внизу, оставленной после новостей:При появлении шортовой инициативы можно рассмотреть трёхволновую структуру "АВС".Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$.

Биткоин в течение двух месяцев торговался внутри нисходящего канала, но на этой неделе сумел покинуть его. Таким образом, текущая нисходящая тенденция нарушена, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост криптовалюты. Однако, как мы уже говорили, теперь «битку» нужно преодолеть важный уровень 31 000$, чтобы продолжить движение на Север. Не исключено, что от этого уровня последует отскок, небольшое падение, а затем новый рост. Но так как последний локальный пик пока не пробит, нисходящая коррекция формально сохраняется. Известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что первая криптовалюта в мире вырастет до 38 000$ в ближайшее время. В качестве обоснования своей точке зрения он назвал отскок от 200-дневной скользящей средней линии(EMA). Следует отметить, что такого рода сигнал, как и любой другой, может быть ложным, но все же 200-дневный мувинг – это сильная линия. Также многие эксперты называют в качестве причины резкого взлета биткоина заявку в SEC компании BlackRock на создание биржевого фонда ETF, основанного на биткоине. Помимо этого, была запущена новая биржа криптоактивов EDX Markets, которую тут же поддержали такие гиганты, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Однако нам все эти причины кажутся «притянутыми за уши». Давайте будем честны, сколько еще в мире создастся новых криптовалют, фондов, бирж, компаний. Неужели каждое подобное событие будет приводить к росту биткоина на 10-15-20%? Безусловно, новости позитивные и несколько сняли напряженность на рынке, связанную с Coinbase и Binance, но не кажется ли вам, что биткоин упал гораздо слабее на вторых новостях, нежели вырос на первых? То есть запущен новый фонд и открыта новая биржа и биткоин за неделю прибавляет столько же, сколько потерял за 2 месяца при негативном фундаментальном фоне? Одно из двух: либо действительно начинается новый виток «бычьего» тренда, а фундаментальный фон тут совсем не при чем, либо же быки явно перестарались и теперь будут фиксировать прибыль по лонгам, что приведет к новому падению «битка». В любом случае уровень 31 000$ видится нам ключевым в этой головоломке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта покинула нисходящий канал и практически отработала уже уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня вполне можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента

Фунт вырос после того, как Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента, активизировав борьбу с худшим всплеском инфляции с 1980-х годов и предупредив, что ему, возможно, придется действовать аналогичным образом и дальше. Однако одной стремительности быков не хватило, чтобы зацепиться за месячные максимумы, на которых продавцы фунта вновь действовали достаточно активно. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Как стало сегодня известно, комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосовал 7 против 2 за повышение ставки до уровня в 5%, что является максимумом за 15 лет и самым большим шагом с февраля этого года. Рынки оценивали такую вероятность в 40%, при этом большинство экономистов ожидало повышения лишь на четверть пункта.После встречи губернатор Эндрю Бейли повторил предыдущие прогнозы, указывающие на более высокие ставки в ближайшем будущем. Он ничего не сказал о том, достигнет ли ставка пика около 6% к началу следующего года, на что сейчас и делают основной упор экономисты и трейдеры. Видимо, по этой причине очередного рекордного роста фунта так и не состоялось. «Экономика работает лучше, чем ожидалось, но инфляция все еще слишком высока, и мы должны с этим справиться», — сказал Бейли. «Мы знаем, что это тяжело — многие люди с ипотекой или кредитом по понятным причинам будут обеспокоены тем, что ждет их в будущем. Но если мы не повысим ставки сейчас, потом будет еще хуже».Сейчас рынок ожидает с 30-процентной вероятностью того, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 6,25% к февралю следующего, что предполагает повышение еще на один с четвертью процентный пункт.Высокая инфляция является самой серьезной экономической проблемой не только для Великобритании, но и для ряда других стран. То, что Центральный банк пользуется полной поддержкой правительства, в его усилиях, по возвращению инфляции к целевому уровню является довольно скоординированной политикой, которая рано или поздно принесет успех. По прогнозам ряда экономистов, стоимость заимствований продолжит расти не только в Великобритании, но и в ряде других стран. Тот же председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл вчера заявил, что после того, как комитет на прошлой неделе приостановил свое ужесточение, скорей всего, ставки продолжат расти уже в июле этого года. В еврозоне ряд политиков, выступающих на этой неделе, также не стеснялись в выражениях, заявляя о необходимости жесткой борьбы с высокой инфляции в регионе. Великобритания не осталась исключением в Большой семерке, где потребительские цены выросли на 8,7% в мае, что в четыре раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Для ипотечного рынка подобные шаги регулятора не сулят ничего хорошего. Совсем недавно ставки по двухлетним ипотечным кредитам в Великобритании выросли втрое до более чем 6%, и эксперты предупреждают об ипотечной «бомбе замедленного действия», поскольку домохозяйства кредитуются на очень опасных уровнях.Что касается валютного рынка, то фунту явно подходит подобного рода политика и наблюдаемый июньский рост с 1.2370 до 1.2840 является этому доказательством.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2800, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$.

Биткоин за последнюю неделю сумел вырасти 6 000$ и практически достиг уровня 31 000$, где закончился прошлый виток восходящего движения. Теперь криптовалюте жизненно необходимо закрепиться выше этого уровня, чтобы подтвердить статус возобновления восходящего тренда. Если закрепления не будет, то весь восходящий участок останется обычным откатом наверх в рамках нисходящей коррекции, а цена вновь устремится к восходящей линии тренда. Поэтому если кто-то уже открыл шампанское по поводу нового роста стоимости первой криптовалюты в мире, радоваться преждевременно. Отметим, что рост криптовалюты начался из области 24 350$ - 25 211$, которую мы не раз обозначали. Получается, что случился банальный отскок от области, который и привел к сильному росту. Пока что восходящая тенденция сохраняется, но без преодоления 31 000$ дальнейшего роста не получится. Каковы могли быть причины внезапного роста «цифрового золота» и каковы ее перспективы? Гипотез может быть несколько, так как сказать наверняка, что спровоцировало такой сильный рост, нельзя. Первая – техническая. Биткоин снижался больше двух месяцев, достиг важной области поддержки, да и линия тренда находилась неподалеку. Логично, если в этой области были расположены отложенные ордера на покупку, которые и сработали. Вторая – Binance выиграла первое судебное разбирательство у SEC. Криптобиржа добилась того, что ее активы будут доступны сотрудникам, а не полностью заморожены. В любом случае деятельность биржи на территории США приостановлена, а объемы торгов на ней упали практически до нуля. Мы считаем, что называть это «победой» нельзя. В судебном деле между SEC и биржами Coinbase и Binance важен конечный вердикт или приговор, который вполне может запретить деятельность этих бирж на территории США. Это будет удар по всему криптовалютному рынку. Правительства некоторых стран мира продолжают «закручивать гайки» для криптовалютной сферы, и причин для этого масса. Все мы помним печальный опыт биржи FTX, владелец которой, как оказалось, использовал средства клиентов, как ему хотелось. Все мы знаем, что многие токены нигде не регистрируются, ничем не обеспечиваются, а их инвесторы ничем не защищены. А в Штатах, как самой большой экономике мира, к вопросам регулирования всегда подходили ответственно и жестко. Мы считаем, что фундаментальный фон для «битка» остается не самым благоприятным, а рост может быть случайным. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 24 350$ - 25 211$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сталкивается с «великой гонкой за накоплением». На это есть весомые причины

Bitcoin второй день подряд штурмует отметку в 30 000 долларов за монету, но пока технически не закрепился выше нее. При этом как общая капитализация рынка, так и цена главной криптовалюты превзошли соответствующие коррекционные формации и приближаются к новым годовым максимумам. Общая рыночная стоимость крипторынка достигла $1,18 трлн, показав рост на 4,07% по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, общий объем крипторынка увеличился на 20,05% за последние 24 часа, достигнув 58,32 млрд долларов. Суточный объем DeFi в настоящее время составляет 3,55 миллиарда долларов или 6,09% от общего 24-часового объема всех криптовалют.Объем всех стейблкоинов в настоящее время составляет 54,31 миллиарда долларов, что составляет 93,12% от общего 24-часового объема крипторынка.Цена Bitcoin превысила 30 000 долларов впервые с 18 апреля и зафиксировала годовой рост на 36% с даты, когда Китай предсказал, что главная криптовалюта достигнет нуля в июне 2022 года.Волна массовых ликвидацийВ результате этого ралли произошла ликвидация коротких позиций. За последние 24 часа было ликвидировано 62 196 сделок трейдеров, в результате чего общая ликвидация составила 218,43 миллиона долларов. Рост цен на криптовалюты способствует сокращению разрыва в оценках между акциями и рынком DeFi после того, как Федеральная резервная система приостановила повышение процентных ставок.Если произойдет прорыв, высока вероятность увеличения на 1,30 триллиона долларов и нового годового максимума. Цена также может протестировать уровень сопротивления в 1,05 триллиона долларов и подтвердиться в качестве поддержки.Что касается цены Bitcoin, если восходящая тенденция продолжится и произойдет прорыв, BTC может достичь 35 000 долларов и установить новый годовой максимума. В противном случае главная криптовалюта монета может откатить вниз к уровню в 28 000 долларов.Спекуляции вокруг Bitcoin-ETF благодаря Grayscale, BlackRock и WisdomTreeСпекуляции вокруг возможности одобрения первого Bitcoin-ETF в США привели к росту цен на рынке криптовалют. BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, 15 июня подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В целом, BlackRock, компания, управляющая активами на сумму 10 триллионов долларов, подала 576 заявок на ETF, и только одна была отклонена.WisdomTree — последняя инвестиционная компания, подавшая новую заявку на спотовый Bitcoin-ETF, которую SEC дважды отклоняла. WisdomTree, нью-йоркская компания по управлению активами, управляет активами на сумму около 90 миллиардов долларов. Другой крупный фонд управления активами, Invesco, повторно активировал свою заявку на Bitcoin-ETF на бирже Cboe.Кроме того, вечером 22 июня компания по управлению инвестициями Valkyrie также подала заявку на создание Bitcoin-ETF.В итоге Индекс страха и жадности Bitcoin достиг самого высокого уровня за последние три месяца, что указывает на то, что инвесторы более охотно вкладывают средства в рискованные активы. Индекс страха и жадности в настоящее время составляет 65, что указывает на жадность инвесторов.Тем не менее осторожность не повредит, так как инвесторы ждут дополнительных правил от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что вызывает сомнения в долговечности сегодняшнего ралли.Оптимизм порождает «великую гонку за накоплением» По словам отраслевых экспертов, «великая гонка за накоплением» Bitcoin была вызвана возрождением оптимизма в отношении одобрения спотового биржевого фонда для главной криптовалюты(ETF). Кэмерон Винклвосс, соучредитель криптовалютной биржи Gemini, предположил, что между институциональными и розничными инвесторами началось «великое накопление» Bitcoin. Он сравнил покупку BTC до того, как ETF станут общедоступными, с покупкой до первоначального публичного предложения, подчеркнув, что возможности для покупки главной криптовалюты быстро закрываются.Также в интервью CNBC Bitcoin-инвестор Энтони Помплиано предсказал перетягивание каната между розничными инвесторами и Уолл-стрит. Он отметил, что учреждения и частные лица изо всех сил пытаются получить свою долю из ограниченного 21 миллиона BTC, которые когда-либо будут существовать. В то время как розничные инвесторы в настоящее время владеют значительной частью BTC, а 68% остаются без движения более года, Помплиано ожидает, что BTC станет крайне неликвидным, когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок.В свою очередь еще один из криптоэкспертов Дилан Леклер заметил, что цена BTC стала чрезвычайно неэластичной, более чем когда-либо прежде. Недавние заявки на ETF послужили катализатором значительного притока на рынок. Однако Леклер предсказал, что SEC вряд ли одобрит какие-либо заявки на ETF как минимум до января или февраля 2024 года.Несмотря на ожидания, связанные с ETF BTC, и растущий институциональный интерес, важно отметить, что BTC изначально добился значительного роста рыночной капитализации без особого институционального участия. Тот же Помплиано напомнил публике, что рыночная капитализация BTC выросла с нуля почти до триллиона долларов при минимальном институциональном участии. Он считает, что когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок, розничные инвесторы не решаются продавать BTC институциональным игрокам.Инвестор подчеркнул, что сейчас крупные финансовые игроки борются за часть ограниченного предложения BTC, что приводит к росту цен. Тем не менее, до утверждения заявок на ETF SEC еще может пройти некоторое время, что продлит перетягивание каната между розничными инвесторами и институциональным спросом. На рынке наблюдается повышенный интерес и приток, но истинное влияние ETF на ликвидность BTC и динамику цен еще предстоит увидеть в ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Минус 150 миллиардов долларов

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., после приобретения Credit Suisse Group AG UBS Group AG может столкнуться со снижением активов своих клиентов на сумму до 150 миллиардов долларов. Резкий отток новых клиентов произойдет на фоне опасений распространения «инфекции» Credit Suisse Group на UBS в результате сложной программы реорганизации двух банков. Аналитики говорят, что процесс интеграции может вызвать волатильность цен на акции из-за таких факторов, как реструктуризация, уценка и судебные разбирательства. Напомню, что ранее в этом месяце UBS закрыл сделку по приобретению Credit Suisse после того, как в марте этого года было принято решение о чрезвычайном поглощении при посредничестве правительства. UBS дал понять, что намерен значительно сократить инвестиционный банк Credit Suisse, и слияние, вероятно, приведет к потере тысяч рабочих мест. Но есть и плюсы: приобретение Credit Suisse увеличило клиентские активы UBS примерно до 5 трлн долларов с 3,9 трлн долларов. ПремаркетАкции Tesla упали более чем на 3% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг производителя электромобилей до «держать» с «покупать», сославшись на переоценку недавнего ралли, вызванного искусственным интеллектом.Акции компании Darden потеряли почти 4% на премаркете. Darden превзошла ожидания аналитиков по прибыли в четвертом финансовом квартале, тогда как выручка совпала с ожиданиями. Прогноз по годовой прибыли не устроил инвесторов и участников рынка. Акции Overstock выросли почти на 10% на премаркете после того, как электронный дискаунтер выиграл аукцион цифровых активов и интеллектуальной собственности.Бумаги алюминиевой компании Alcoa упали на 3,5% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг с «держать» до «продавать». Инвестиционная компания сообщила в записке для клиентов, что Alcoa рискует не достигнуть целей по ключевому показателю прибыли в ближайшие кварталы.Акции компании Accenture упали почти на 4% несмотря на то, что прибыль и выручка консалтинговой фирмы превзошли все ожидания. В Accenture также заявили, что ожидают, что выручка в 2023 финансовом году будет в диапазоне от 8% до 9% по сравнению с 8%-10% ранее.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс