Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, рисковые активы распродаются. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США торгуется в плюсе четвертую сессию подряд, но его укрепление носит ограниченный характер. Рынки в целом топчутся на месте в ожидании выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в Палате представителей Конгресса США, всего через неделю после заседания FOMC. Пока не будет ясна причина такой спешки, ждать сильных движений не приходится. Поскольку рынки оценили итоги заседания FOMC как менее ястребиные, то возможности для сильного роста USD невысокие, и выступление Пауэлла может изменить неустойчивое равновесие в ту или иную сторону. Спрос на риск остается слабым, поскольку растут опасения относительно состояния экономики Китая. Фондовые индексы стран АТР закрылись утром в красной зоне во многом из-за падения акций китайских технологических компаний, Европа также торгуется в минусе, фьючерсы на золото снизились до трехмесячного минимума. Ожидать в текущих условиях роста спроса на риск не приходится, поэтому сырьевые валюты, вероятнее всего, продолжат снижаться. NZD/USD Экономика Новой Зеландии сократилась в 1 квартале на 0.1%, что оказалось слабее рыночных ожиданий. Рост ВВП на душу населения -0.7%, чему причиной среди прочего высокая инфляция и более высокие процентные ставки. Пока рано делать негативные выводы, несмотря на подтверждение технической рецессии, поскольку фиксируется рост чистой миграции, что позитивно скажется на потребительском спросе. Однако, есть еще один фактор, который может сыграть в формировании курса NZD более важную роль – быстро растущий дефицит счета текущих операций (current account). В 4 кв. 2022г. он достиг рекордных 9 % от ВВП, в 1 кв. 2023г. немного сократился до 8,5% от ВВП, но тенденции к улучшению ситуации нет. Не всегда дефицит является негативным качеством для валютного курса. Например, он может быть обусловлен высоким уровнем инвестиций за счет накопления внешнего долга для последующего увеличения доходов, но вот если он обусловлен потреблением за счет быстрого роста внутреннего кредита и завышенным обменным курсом, то в этом случае возможна потеря доверия к валюте и её обесценивание. Если посмотреть на структуру счета текущих операций Новой Зеландии, то выясняется, что быстрый рост дефицита обусловлен расходами правительства, что увеличило дефицит первичного дохода, а также высокими расходами на импорт. Эти факторы как раз и указывают, что накопление дефицита current account идет преимущество за счет расходов. Между обменным курсом и current account нет прямой корреляции. Если дефицит растет за счет позитивных для экономики факторов, то в этом случае обменный курс может также расти, но если за счет негативных, то и обменный курс падает. В текущих условиях для NZD преобладают именно негативные факторы, то есть рынки в любой момент могут перестать игнорировать рекордный дефицит текущего счета, и киви может начать ослабление Позиционирование по NZD продолжает балансировать вблизи нейтральных уровней, то есть пока инвесторы не видят опасений быстрого снижения курса киви. Недельное изменение -8 млн, чистый медвежий перевес -51 млн., расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней и направлена вниз. NZD/USD продолжает торговаться внутри медвежьего канала. Попытка роста была завершена сразу после публикации итогов заседания FOMC на прошлой неделе, киви откатился к середине канала, вероятность возобновления роста невысокая. Ближайшая цель – повторное тестирование зоны поддержки 0.5980/6020, далее нижняя граница медвежьего канала 0,5890/5910. AUD/USD Протоколы заседания РБА выглядели ястребиными, но их публикация не привела к росту курса аусси, и тому есть причины. Во-первых, из текста протокола исчезла фраза о необходимости «некоторого дальнейшего ужесточения», которая присутствовала в каждом протоколе с мая 2022г., когда РБПА впервые поднял ставку. Но, хоть фраза и исчезла, она осталась в сопроводительном протоколе, а затем была подтверждена в выступлении главы РБА Лоу. Во-вторых, в протоколе есть ряд двусмысленных формулировок, например такая как «возможность сохранения денежной ставки без изменений на этом собрании, а затем пересмотреть его на последующих собраниях», то есть «пока дверь закрыть, но оставить ее открытой». Без этих поправок протокол был бы очень ястребиным, поскольку отмечены риски выхода инфляционных ожиданий за пределы обозначенных ранее границ, чему причиной рекордный рост заработной платы, а также тенденция автоматически индексировать расходы, которая получает распространение среди фирм и корпораций. Пока рыночный прогноз по пиковой ставке РБА 4,60%, это ниже большинства других стран, что создает дефицит доходности и никак не способствует росту спроса на аусси. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 411 млн. до -4,178 млрд. Позиционирование устойчиво медвежье, однако расчетная цена направления не имеет. Выход AUD/USD за пределы линии сопротивления 0.6817 был спровоцирован итогами заседания FOMC, которые рынок оценил как неоднозначные для доллара США, несмотря на агрессивную риторику. Рост не получил развития, и в настоящий момент вероятность продолжения снижения расцениваем как немного более высокую. Ближайшая цель – техническое сопротивление 0.6732, основную цель видим в зоне поддержки 0.6630/50. Для того, чтобы падение ускорилось, пока очевидных оснований нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мошенничество на 40 миллиардов долларов и наказанием в 4 месяца тюрьмы

А пока курс биткоина обновил отметку в $29000, а эфир упорно нацелен на уровень $1860 стало известно, что соучредитель Terraform Labs До Квон, разыскиваемый США и Южной Кореей по обвинению в мошенничестве, был приговорен черногорским судом к четырем месяцам тюремного заключения за использование поддельного паспорта. И вся проблема в том, что это, походу самое суровое наказание, которое ждет Квона после мошенничества на миллиарды долларов. Причиной всему это то, что у Черногории нет договора об экстрадиции с США. Хан Чан Чжун, финансовый директор Terraform Labs, был признан виновным в том же преступлении и также приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Суд заявил, что время, уже проведенное под стражей, засчитывается в сроки тюремного заключения, и в случае несогласия подсудимые могут обжаловать приговор.«После того, как мы получим вердикт в письменном виде, мы проконсультируемся с нашими клиентами о возможной апелляции», — заявили адвокаты защиты. По словам представителей Terraform Labs у суда есть до 30 дней, чтобы официально уведомить защиту, а также прокуратуру, которая также может обжаловать приговор.Напомню, что Квон и Хан были арестованы в марте в Черногории, когда пытались сесть на частный самолет, направлявшийся в Дубай. Власти действовали в соответствии с международным ордером на арест, который был выдан после краха двух цифровых токенов приведших к убыткам инвесторов на более чем 40 миллиардов долларов. Прокуратура Южной Кореи и США предъявила Terraform Labs обвинения в мошенничестве, но на этом пока все и закончилось. Сейчас США и Южная Корея добиваются экстрадиции Квона из Черногории, официальные лица которой заявили, что могут рассмотреть вопрос о его передаче после завершения местного уголовного разбирательства. Представитель прокуратуры Сеула отказался комментировать приговор или любые возможные сроки экстрадиции Квона.Если после выхода на свободу Квону и Хану не будет предъявлено новых обвинений, то скорей всего 4 месяца в тюрьме для них будут самым суровым наказанием за мошенническую схему на 40 миллиардов доллар от которой пострадали инвесторы по всему миру. Напомню, что Квон и Хан не признали себя виновными на своем первом судебном заседании в Черногории в мае. На прошлой неделе Квон заявил суду, что паспорт получил в Сингапуре через агентство по продаже гражданств разных стран и считал его подлинным.Но пока идет судебное разбирательство, криптовалютный рынок постепенно набирает силу и приходят в себя. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $28250, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $30000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $28250, акцент будет сделан на защите $27390. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26500. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1776 и на прорыве сопротивления $1860. Только после этого можно ожидать выход на $1920, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2020. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1776, прорыв которого приведет к тесту $1700. Ниже просматривается область $1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит недооценивать наступление рецессии

После достижения очередного максимума в районе $4447 по S&P500, многие инвестиционные банки заговорили о том, что для инвесторов самое время рассмотреть некоторые варианты хеджирования ралли S&P 500 от рисков, связанных с рецессией. В Goldman Sachs Group Inc., отметили вероятность крупного падения рынка, ссылаясь на несколько индикаторов. По их мнению, бычьи опционные позиции выглядят перекупленными, тогда как ралли было достаточно стремительным и узким благодаря чрезмерно оптимистичным ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики центральными банками. «В настоящий момент общая позиция инвесторов вызывает много беспокойств. Мы предпочитаем сохранять потенциал роста акций, используя рынок опционов для хеджирования потенциального падения на 23% в случае наступления рецессии», — отмечено в аналитической записке. Вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет один к четырем, и, если она станет более реальной, S&P 500 может снизиться до отметки в $3400, считают в Goldman Sachs Group Inc.Но стоит напомнить вам, что еще в феврале этого года в Goldman призывали инвесторов лучше покупать европейские и азиатские акции, чем акции США, из-за ожидаемого падения корпоративной прибыли. Однако этот инвестиционный совет провалился, так как S&P 500 и тем более NASDAQ превзошли ориентиры в Европе и Азии, выйдя на бычий рынок в июне. ПремаркетАкции FedEx упали на 2,9% на премаркете после того, как были опубликованы квартальные результаты. Компания зафиксировала прибыль в 4,94 доллара на акцию против консенсус-оценки Refinitiv в 4,89 доллара на акцию. Однако выручка оказалась ниже ожиданий и составила 21,93 миллиарда долларов. Руководители FedEx также не стали менять прогнозы по ожидаемым доходам компании.Акции криптобиржи Coinbase выросли почти на 3% на премаркете благодаря росту курса биткойна. В это же время как криптовалютная компания Riot прибавила 3,4%. В последнее время Coinbase столкнулась с многочисленными препятствиями: от продолжающейся ссоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США до запуска BlackRock собственного ETF биржевого фонда на биткойн.Бумаги Tesla прибавили 1,2% на премаркете даже после понижения рейтинга Barclays до «держать» с «покупать». Банк предупредил инвесторов, что, возможно, было бы благоразумно «отойти в сторону» после недавнего ралли. Акции Tesla выросли более чем на 52% за последний месяц.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс постепенно снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 июня: давление на американский рынок сохраняется

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свое падение в среду, так как высокие показатели инфляции в Великобритании стали еще одним предостережением для мировых центральных банков, борющихся с инфляцией, и трейдеров, делающих ставку на то, что они близки к концу своих циклов ужесточения. Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ просел лишь на 0,1%. Промышленный Dow Jones и вовсе торгуется в районе открытия дня. Снижения инфляции в Великобритании практический не произошло, что стало довольно неожиданной новостью для Банка Англии и других участников рынка. Учитывая, что сегодня перед Конгрессом выступает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, скорей всего политик повторит предупреждения о том, что для борьбы с инфляцией могут потребоваться более высокие процентные ставки – это плохо для рынка акций и других рисковых активов. Напомню, что политики ФРС сохранили процентные ставки без изменений на своем заседании на прошлой неделе, однако, по их прогнозам, можно ожидать еще два дополнительных повышения ставок на четверть пункта или одно повышение на полпункта. Наблюдаемо ценовое давление в Великобритании может склонить другие мировые центральные банки отказаться от раннего перехода к более мягкой политике, как попытались сделать это в США. Ключевой риск для рынков заключается в том, предоставит ли Пауэлл какие-либо условия для того, чтобы FOMC вернулся к своему циклу повышения после июньской паузы. Если будут озвучены определенные цифры, то давление на фондовый рынок только увеличится.Как предполагают многие экономисты, ралли акций во втором квартале зашло в тупик и постепенно подходит к своему завершению, поскольку инвесторы потеряли энтузиазм на фоне переполненного бычьего позиционирования, и ястребиных сигналов различных центральных банков. Тот же базовый сценарий Goldman предполагает, что S&P 500 поднимется до 4700 за 12 месяцев, но перед этим, инвестиционный банк считает возможным падение до 3400.Доходность эталонных ценных бумаг в Великобритании выросла на шесть базисных пунктов, поскольку трейдеры увеличили ставки на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Англии до уровня, невиданного с начала века, за день до заседания по вопросам политики. Госдолг США торговался без особых изменений по сравнению со вчерашним днем в ожидании выступления представителей Федеральной резервной системы. На рынке нефти, как и на рынке драгоценных металлов без особых изменений.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс постепенно снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 21.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии», если Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой, что станет сигналом для продавцов доллара и покупателей пары GBP/USD. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.2691, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если участники рынка негативно отреагируют на итоги завтрашнего заседания Банка Англии, а Пауэлл даст ястребиные комментарии по поводу перспектив монетарной политики американского ЦБ, что, в свою очередь, придаст доллару новый бычий импульс, то пробой этого уровня и важного долгосрочного уровня поддержки 1.2650 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по GBP/USD. Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 1.2544 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2510 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, может спровоцировать более глубокое снижение GBP/USD, вплоть до ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2335 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2300 (ЕМА200 на дневном графике). В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит рост. Подтверждённый пробой ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2848 (ЕМА50 на месячном графике и локальный максимум) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к стратегическому уровню сопротивления 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный медвежий рынок GBP/USD от бычьего. Самый быстрый сигал для реализации данного сценария может поступить после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.2760 (ЕМА200 на 15-минутном графике). *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2691, 1.2650, 1.2544, 1.2510, 1.2335, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2760, 1.2800, 1.2848, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

Как сообщили сегодня утром в Офисе национальной статистики Великобритании, в мае потребительская инфляция выросла еще на +0,7%, чуть замедлив темпы роста в сравнении с предыдущим месяцем, и осталась на уровне 8,7% в годовом выражении. Годовой базовый индекс потребительских цен в мае вырос на +7,1%. Во всех указанных случаях показатель оказался выше прогнозных значений: 0,5%, 8,4%, 6,8%. Несмотря на то, что годовая потребительская инфляция в Великобритании в мае и апреле была на уровне 8,7%, ниже предыдущих годовых значений (10,1%, 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7% в предыдущие месяцы), это все еще очень высокий уровень инфляции в сравнении с целевым в 2%. По итогам майского заседания, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,5%, повторив в своем сопутствующем заявлении, что "если появятся доказательства более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". При этом, Банк Англии пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения. И действительно, представленные сегодня данные говорят о том, что инфляцию пока не удаётся взять под контроль, и они почти не оставили сомнений в том, что на заседании в четверг Банк Англии повысит в очередной раз процентную ставку на 25 б.п., до 4,75% (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Представленные сегодня данные, повысившие ожидания относительно завтрашних итогов заседания Банка Англии, оказали негативное давление на фунт, еще раз подтвердив возможность снижения котировок национальной валюты в ответ на повышение процентной ставки. Большинство экономистов считают, что Банк Англии продолжит повышать процентную ставку, как минимум, до отметки 5,5% (сейчас 4,50%). Участники рынка и экономисты хотят получить завтра от руководства британского ЦБ подтверждение своим ожиданиям, и чем жестче будут сопутствующие заявления, тем сильнее на них будут реагировать рынок и фунт. В этой связи, мы все же надеемся на ястребиную риторику сопутствующих заявлений от руководства банка и на укрепление фунта и рост пары GBP/USD после завтрашнего заседания Банка Англии. Это придаст фунту дополнительный бычий импульс и позволит паре GBP/USD прорвать наконец зону сопротивления вблизи ключевого уровня 1.2800, чтобы вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 21.06.2023). Впрочем, если это позволит сделать американский доллар, т.е. если он возобновит снижение. В этой связи, участники рынка получат новую информацию на этот счет: сегодня и завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе, в том числе освятив перспективы кредитно-денежной политики американского ЦБ (подробнее о динамике доллара и ожиданиях рынка см. в сегодняшнем обзоре Доллар: покупатели ожидают появления новых драйверов). Сегодня также с комментариями выступят члены Совета управляющих ФРС Лиза Кук, Филипп Джефферсон, Остан Гулсби и Лоретта Мейстер. Если же Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой. Пробой внутринедельного минимума 101.85 станет сигналом для продавцов доллара и покупателей пары GBP/USD. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: покупатели ожидают появления новых драйверов

Покупатели доллара ожидают появления новых «бычьих» драйверов после сегодняшних выступлений членов руководства ФРС. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе сегодня и завтра (его выступления начнутся в 14:00 GMT), в том числе освятив перспективы кредитно-денежной политики американского ЦБ (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Сегодня также с комментариями выступят члены Совета управляющих ФРС Лиза Кук, Филипп Джефферсон, Остан Гулсби и Лоретта Мейстер. Вероятно, Пауэлл укажет на возможность возобновления цикла повышения процентной ставки, причем, уже в ходе июльского заседания. Вероятность повышения процентной ставки в июле в настоящий момент оценивается рынком в 74,0%, согласно CME Group. По итогам июньского заседания ФРС, когда процентная ставка осталась на уровне 5,25%, руководители американского ЦБ подтвердили, что необходимо возвратить инфляцию к целевому уровню 2%. При этом, прогноз конечной ставки на конец 2023 года был повышен до 5,6% (с предыдущего прогноза 5,1% в марте), а прогноз ставки на конец 2024 года - до 4,6% с 4,3% ранее. Руководители ФРС считают разумным сделать еще 2 повышения процентной ставки в этом году и ожидают более высоких темпов роста ВВП в 2023 году, снижения уровня безработицы и меньшего прогресса в отношении базовой инфляции, чем они предполагали в марте. Комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС, ее глава Джером Пауэлл подтвердил приверженность руководства ФРС к проведению жесткой политики и к дальнейшему повышению процентной ставки. "Почти все политики (в ФРС) считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году", - сказал Пауэлл. Ввиду этих ожиданий, доходность американских гособлигаций сохраняет положительную динамику, оказывая также доллару дополнительную поддержку. На момент публикации данной статьи его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) находился вблизи отметки 102.18. Энергичный прорыв уровня сопротивления 102.50 укажет на серьёзность намерений покупателей доллара, придав ему необходимый бычий импульс. Если же Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой. Пробой внутринедельного минимума 101.85 станет сигналом для продавцов доллара. Уровни поддержки: 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Уровни сопротивления: 102.50, 102.84, 103.00, 103.10, 103.50, 103.70, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупайте золото пока дёшево.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашние новости по строительству новых домов в СШАЗначительно укрепили американский доллар, что привело к шортовой коррекции по золоту и отличной торговой возможности купить инструмент по низким ценам:На меньшем масштабе четко видна проторговка, которая может расторговаться по следующей схеме:Фактически, можем иметь трёхволновую структуру "АВС", Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от зоны "ТФХ" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1929 и 1924. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту инфляции в Великобритании: релиз отложенного действия

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Реагируя на публикацию, пара gbp/usd обновила дневной хай, но практически сразу отступила назад: трейдеры не рискуют играть против гринбека в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня озвучит свой доклад в Палате представителей Конгресса. И тем не менее, опубликованный релиз ещё напомнит о себе, причём совсем скоро – в течение ближайших суток. Ведь уже завтра – 22 июня – Банк Англии проведёт своё очередное заседание, по итогам которого (судя по всему) ЦБ повысит процентную ставку на 25 пунктов. Более того, учитывая динамику базовой инфляции, регулятор может не только повысить ставку, но и анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. Языком сухих цифр Почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Реакция gbp/usd оказалась скомканной, прежде всего из-за возобновившегося роста индекса доллара США. Гринбек то усиливает, то ослабляет давление на пару, находясь в ожидании главы ФРС. Но в целом, сегодняшний отчёт усилил позиции британской валюты, повысив вероятность того, что Банк Англии в этом месяце не станет нажимать на педаль тормоза и снова нажмёт на педаль акселератора. Британская инфляция действительно удивила своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 8,7%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,4%. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,7%, при прогнозе спада до 0,5%. Как уточнили в Управлении национальной статистики Великобритании, наибольший вклад в ежемесячную инфляцию внес рост цен на авиаперелеты, товары и услуги для отдыха и культуры, а также на подержанные автомобили. Однако особое беспокойство вызывает базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. Кроме того, показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, вопреки прогнозам спада. Структура данного компонента говорит о том, что рост цен в секторе услуг ускорился до 7,4% (с предыдущего значения 6,9%), инфляция на товары достигла 10% (9,7% в апреле), а рост цен на топливо составил 13,1% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 8,9%). Розничные цены (индекс RPI) в прошлом месяце выросли на 11,3% в годовом исчислении (в апреле рост индикатора составил 11,4%). Стоит отметить, что именно индекс RPI используется работодателями в Великобритании во время переговоров о размере заработной платы. О чем говорит релиз? Рост инфляции, и особенно рост базовой инфляции, не позволит Банку Англии сохранить монетарную политику в прежнем виде. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, английский регулятор в июне увеличит процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 15-летнего максимума (4,75%). Стоит отметить, что данный опрос проводился ещё до сегодняшнего релиза, тогда как постфактум на рынке стали звучать более смелые предположения. В частности, эксперты Commerzbank заявили о том, что неожиданный рост инфляционного давления увеличивает шансы на повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, на мой взгляд, Банк Англии ограничится 25-пунктным увеличением ставки, но при этом ужесточит свою риторику, заявив о сохранении ястребиного курса. Ведь не только отчёт по росту ИПЦ способствует усилению ястребиного настроя. Опубликованные недавно данные в сфере рынка труда также вышли в «зелёной зоне», в том числе и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка (без учёта премий) вырос на 6,5%, при прогнозе роста 6,1%. С учётом бонусов показатель также рванул вверх, обозначившись на отметке 7,2% (при прогнозе роста на 6,9%) – это самый сильный темп роста с июля 2021 года. Остальные компоненты релиза аналогичным образом оказались лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы вопреки прогнозам роста снизился до 3,8%, а показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице рухнул в отрицательную область (обозначившись на отметке -13 тысяч), вопреки прогнозам роста на 22 тысячи. Выводы Покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера. Сильный отчёт по росту инфляции «развяжет руки» членам английского регулятора. Можно практически не сомневаться в том, что Банк увеличит завтра ставку на 25 пунктов. Также можно не сомневаться в ужесточении риторики сопроводительного заявления и непосредственно Эндрю Бейли. Несмотря на рост британской инфляции, фунт не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Всему виной – Джером Пауэлл, который сегодня может либо усилить, либо ослабить позиции долларовых быков. В преддверии его выступления в Конгрессе, трейдеры gbp/usd не стали развивать восходящее движение и поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. Но к южной коррекции следует относиться с большой осторожностью: если Пауэлл не станет союзником гринбека (что весьма вероятно), пружина может разжаться в обратную сторону. В таком случае покупатели пары не только вернутся в область 28-й фигуры, но и протестируют уровень сопротивления 1,2870 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $28,5k: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Последние несколько дней мы наблюдали существенное снижение торговой активности на крипто рынке и рост медвежьих настроений. Несмотря на это Биткоину удалось локально восстановиться до уровня $26,5k, а впоследствии совершить ретест $27,5k. Этот процесс проходил при растущих объемах, что всегда является признаком формирования устойчивого восходящего движения. Также вчера открылись торги на американских финансовых рынках, что позволило значительно нарастить бычьи объемы. В результате во второй половине дня, цена Биткоина начала стремительное и мощное восходящее движение к уровню $28,4k. После закрытия торговой сессии бычьи объемы продолжили расти, благодаря чему актив достиг $29,2k. Всплеск интереса к BTC Общее снижение торговой активности в преддверии бычьего импульса значительно усугубило медвежьи настроения на рынке Биткоина. Ситуация усложнялась судебными тяжбами между SEC и крипто биржами, а также признанием основных цифровых активов из топ-15 по капитализации ценными бумагами. Несмотря на общий негативный фон, преследования SEC касались исключительно альткоинов. Это позволило BTC переманить инвесторов и увеличить доминирование с 46% до 50% за последние 5 дней. Учитывая столь резкий прирост доминирования Bitcoin можно утверждать, что инвестиционный интерес к криптоактивам постепенно сосредотачивается на рынке BTC. Это позволяет активу достигать локальных максимумов. Биткоин-киты также значительно активизировались за последнюю неделю. Сообщается, что крупные адреса, владеющие от 1000 до 10 000 BTC увеличили свои резервы на 60 000 BTC. Этот процесс начал происходить параллельно с вливанием более $250 000 000 USDT в крипто рынок. Менее крупные инвесторы также продолжают активно накапливать монеты BTC. Glassnode сообщает, что "креветки" и "рыбы" в день приобретают более 2200 монет BTC. Как мы видим, фазе импульсного восходящего движения предшествовала не менее стремительная кампания по накоплению BTC. Анализ перспектив BTCUSD По состоянию на 15:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $28,9k при суточных объемах торгов $28 миллиардов. Несмотря на значительную активизацию медведей, цена вплотную приблизилась к уровню $29k. Это говорит о том, что покупателям удается поглощать медвежьи объемы, и поддерживать бычье движение цены.При сохранении подобной динамики BTCUSD продолжит восходящее движение и совершит бычий пробой уровня $29k. Вполне вероятно, что по итогам сегодняшнего торгового дня актив совершит тест $29,5k. Несмотря на бычьи настроения, есть все основания полагать, что вблизи $29,5k позиции продавцов значительно усилятся. На дневном графике мы уже наблюдаем постепенное снижение покупательской активности. Стохастический осциллятор постепенно начинает двигаться по флэту, что говорит о вероятном снижении торговой активности. Учитывая это главной целью быков станет закрепление выше уровня $29k для развития бычьего тренда до $30k. Итоги Биткоин перешел к активной фазе восходящего движения после недельного накопления необходимых объемов и двухмесячной консолидации. Определить среднесрочные цели BTC сложно, так как в условиях повышенной волатильности бычий импульс может быть полностью или частично нивелирован. Все будет зависеть от скорости и успешности реализации краткосрочных целей – закрепления выше области $29-$29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2756 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась вниз более чем на 50 пунктов. Вышедшие данные по высокой инфляции в Великобритании привели к росту фунта, но этого оказалось мало, чтобы остановить нисходящую коррекцию перед завтрашним заседанием Банка Англии, что вылилось в новую крупную распродажу GBP/USD уже к середине дня. Но будьте с новыми продажами осторожны, так как любая хорошая коррекция фунта будет восприниматься как отличный повод для покупки подешевевшего актива. Во второй половине дня все будет приковано к речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленной для Конгресса США, так что движение должно быть. Заявления на тему дальнейшей борьбы с инфляцией и высокой вероятности повышения процентных ставок должны спровоцировать падение фунта – буду продавать согласно сценарию №1. Если Пауэлл предпочтет занять более мягкую позицию не исключено, что фунта вернет все утренние позиции – тогда покупаю согласно сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2825 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2825 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может начаться в любой момент, особенно в случае мягких заявлений главы ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2763 и 1.2825.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2632, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после ястребиных заявлений Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2763 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2632.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.0923 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест спустя короткий промежуток времени стал подведением точки на продажу евро согласно сценарию №2. Но, как вы можете видеть на графике, до падения пары дело пока так и не дошло.Во второй половине дня все будет приковано к речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленной для Конгресса США, так что движение должно быть. Заявления на тему дальнейшей борьбы с инфляцией и высокой вероятности повышения процентных ставок должны спровоцировать падение евро и рост американского доллара – буду продавать согласно сценарию №1. Если Пауэлл предпочтет занять более мягкую позицию не исключено, что евро вернется к росту – тогда покупаю согласно сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0931 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после мягкой речи главы ФРС в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0909 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0931 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0909 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0879, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0931 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0909 и 1.0878.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт реагирует на высокую инфляцию в Англии снижением

Британский фунт снижается в цене после выхода данных по инфляции в Великобритании, которые уже второй месяц подряд сильно превышают прогнозы аналитиков и тем самым укрепляют ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в стране.На момент 13:15 по московскому времени котировки пары GBP/USD опускаются на 0,46%, до отметки 1,2706. Сегодня реакция британской валюты на выход данных по инфляции была неоднозначной: вначале стерлинг подскочил, но затем быстро нивелировал прибыль.Оказывается, инфляция в Великобритании не падает, хотя экономисты пророчили снижение цен в стране. Согласно свежим данным от Бюро национальной статистики, годовая инфляция в Соединенном Королевстве по итогам мая осталась на том же высоком уровне, что и месяцем ранее – 8,7%. Потребительские цены в месячном исчислении также выросли – на немалые 0,7% (хотя в апреле этот показатель был еще выше – 1,2%).Аналитики не ожидали, что годовая инфляция в стране не снизится, они ждали увидеть в публикации немного меньший показатель – на уровне не более 8,4%, в месячном же выражении – всего 0,5%. К слову, показатель годовой инфляции, к которому стремится британский регулятор – это 2%.Эти последние данные указывают на то, что у Банка Англии просто нет шансов, он будет вынужден рано или поздно повысить процентные ставки в стране до 6,0%. И все бы ничего, но столь высокая процентная ставка и ощутимый рост заработной платы прижимают к стене всех держателей ипотечных кредитов в Великобритании и, что еще более тревожно, приближают английскую экономику к глубокой рецессии. Даже пикового значения ставки в 5,25% будет вполне достаточно, чтобы вызвать в стране экономический спад.О решении Банка Англии относительно процентной ставки станет известно уже завтра, 22 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75%.Доходность 2-летних облигаций после публикации данных подскочила до самого высокого уровня с 2008 года – 5,11%, что произошло впервые за 15 лет. Правда, немного позже она снова упала и, скорее всего, останется высокой до тех пор, пока инфляция не станет падать.Очередное поднятие ставки в Англии может в какой-то момент поддержать фунт, который в последние месяцы торговался в плюсе как раз за счет роста доходности британских облигаций. Однако сегодня мы увидели неоднозначную реакцию британской валюты на публикацию данных, а это говорит о смешанных настроениях инвесторов, которые просто не знают, чего ожидать от экономики Великобритании в дальнейшем. Очевидно одно – у экономики страны явные проблемы, так как инфляция не падает, ставки обещают расти и однозначно потянут за собой доходность британских облигаций, которая рискует подняться до еще более высоких уровней. Все это в совокупности создает сильное давление на заемщиков, что в конечном итоге негативно повлияет на фунт.Многие экономисты уверены, что общая инфляция в течение этого года все-таки будет снижаться, но в CBI говорят, что к декабрю она по-прежнему будет вдвое выше целевого показателя Банка Англии в 2,0%. И если это действительно будет так, то 2023 год станет еще одним очень сложным годом для большинства английских домохозяйств.В Capital Economics отмечают, что экономика Великобритании и фунт пока демонстрируют очень даже неплохие показатели (хотя консенсус-прогноз относительно них в начале этого года был гораздо хуже), но из-за роста процентных ставок и связанного с этим неизбежного спада спроса британская экономика не сможет избежать глубокого экономического спада. Более высокие процентные ставки будут основной причиной, по которой реальные потребительские расходы и реальные частные инвестиции сильно упадут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалился, продолжая коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 90 пунктов. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Определенно быки будут пользоваться моментом покупая фунт на снижении, особенно после новостей о том, что инфляция в Великобритании осталась на максимумах прошлого месяца и с этим пока Банк Англии ничего поделать не может. Некоторые участники рынка и вовсе ожидают, что завтра регулятор повысит ставки сразу на 50 пунктов. Что касается внутридневной волатильности, то впереди выступление председателя Федеральной резервной системы, голубиные заявления которого также могут спровоцировать резкий рывок GBP/USD вверх.Если же давление на пару сохранится и во второй половине дня, то действовать буду только на ложном пробое в районе ближайшей поддержки 1.2683, до которой мы немного не дотянули в ходе европейских торгов. Ложный пробой там будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций перед завтрашним заседанием с перспективной возврата на уровень 1.2737, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2795. Самой дальней целью выступит область 1.2842, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2683 и отсутствия активности покупателей после выступления Пауэлла, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее и сохранили давление на британский фунт. Пока торговля будет вестись ниже 1.2737 можно ожидать дальнейшей нисходящей коррекции. Ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после выступления Пауэлла станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к более крупной распродаже в район 1.2683. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2737, а после утренних данных по инфляции и учитывая перспективы завтрашнего заседания Банка Англии это вполне возможно, с агрессией продавцов будет покончено. Так быки вернут контроль над рынком в расчете на очередное обновление локальных максимумов. При таком сценарии продажи отложу до теста сопротивления 1.2795, откуда пара сегодня уже один раз падала. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2842, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Евро торгуется в канале перед выступление Пауэлла

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в небольшое движение вниз чуть более чем на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все ждут выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который, как ожидается, прольет свет на будущую политику центрального банка. Однако вряд ли мы услышим что-то новое. В любом случае, более мягкая и голубиная позициям главы ФРС может спровоцировать рост евро. Если же ничего такого не произойдет, и участники рынка сделают вывод о реальных, как минимум двух повышениях процентной ставки в будущем, пара EUR/USD может продолжить коррекцию – тем более выше 1.0933, для обновления максимума вчерашнего дня, так и не пустили. С точки зрения быков, лучше всего действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя на 1.0894 даст сигнал на покупку, позволив вернуться к сопротивлению 1.0933, выше которого выбраться сегодня так и не удалось. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс дотянуться уже до 1.0969. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894 во второй половине дня, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0933, однако, говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Определенно быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится – особенно после сегодняшних заявлений представителей Европейского центрального банка, которые в один голос твердили о необходимости жесткой борьбы с инфляцией. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе сопротивления 1.0933 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894. Прорыв ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация на рынке уйдет под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0969. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 июня. Выступление Пауэлла может вызвать рост волатильности.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник оставалась около уровня коррекции 76,4% – 1,0917 и внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня 1,0966, так как настроение на рынке сохраняется «бычьим». Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,0843 и 1,0784. Объемы торгов остаются не самыми высокими, так как информационный фон практически отсутствует. Вчера трейдеры могли обратить внимание только на отчет по строительным разрешениям, который немного превысил их ожидания. Доллар получил временную поддержку, но по итогам дня курс пары практически не изменился. Сегодня же ключевым и единственным событием дня будет выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. От его речи, ее наполненности и ответов на вопросы конгрессменов будет зависеть динамика рынка в среду. Так как на прошлой неделе Пауэлл продемонстрировал «ястребиную» риторику (при текущих обстоятельствах ее следует считать именно «ястребиной»). Процентная ставка в США выросла уже до 5,25%, но FOMC все еще может поднять ее один или два раза, если инфляция будет показывать неудовлетворительные темпы снижения. Однако в то же время и ЕЦБ может поднять ставку еще один или два раза, поэтому рост европейской валюты мы тоже можем с легкостью увидеть. Я предполагаю, что сейчас лучше всего торговать по трендовому коридору, который имеется на часовом графике. Закрытие под ним поддержит американскую валюту, вне зависимости от информационного фона. И наоборот. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). 21 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, кроме выступления президента ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Первая цель достигнута. Покупки пары можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 или нижней линии восходящего коридора с целями 1,0966 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 июня. Инфляция в Великобритании вновь не впечатлила.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,2777, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2676. Сегодня от уровня 1,2777 был выполнен отбой, что еще больше повышает шансы на падение. Восходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье», но потенциал падения до этой линии у британца хороший. Сегодня в Великобритании вышел индекс потребительских цен за май. Его значение составило 8,7%, точно такое же, как и месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен вырос с 6,8% до 7,1%, хотя трейдеры ожидали его падения до 6,8%. Но, как и в случае с основной инфляцией, падения не произошло. Я не могу сказать, что этот отчет расстроил медведей или быков, скорее нужно просто констатировать очевидное: инфляция в Британии продолжает замедляться очень медленными темпами, несмотря на 12 повышений процентной ставки Банком Англии. Уже завтра мы можем стать свидетелями тринадцатого повышения, но, как видим, инфляция практически не реагирует на действия регулятора. Британец на фоне этого отчета показал смешанную динамику. Сначала немного вырос, но затем упал. Падение продолжается и на момент написания статьи. На мой взгляд рынок рано или поздно разочаруется в британце, так как, какой смысл в повышении ставок, если инфляция все равно не снижается? Ранее трейдеры ждали новых и новых ужесточений ДКП, но сейчас Банк Англии уже не может сказать, что он поднимет ставку еще на 2%. Это просто убьет экономику, которая и без этого находится не в лучшем состоянии. Не мой взгляд, повышение ставки в скором времени прекратится. Но завтра она вырастет еще на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,2674, но уже выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении 1,2674. У индикатора RSI образовалась вчера «бычья» дивергенция, которая уже отработана. Рост оказался очень небольшим и не был продолжен из-за сегодняшнего отчета по инфляции в Великобритании. Падение может быть продолжено. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (06-00 UTC). США – Председатель ФРС Пауэлл выступает с показаниями (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две очень важных записи. Влияния информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца теперь возможны при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905 или же при отбое от уровня 1,2676 с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото прорвет плотину

Чем меньше становится туч на небе экономики США, тем хуже для золота. Драгметалл продолжает торговаться в узком диапазоне и ожидает подсказок от Джерома Пауэлла. Он готов чутко реагировать на слова председателя ФРС, однако на самом деле монетарная политика будет зависеть от входящих данных. А статистика пока такова, что риски снижения котировок XAU/USD выглядят выше, чем вероятность их роста. Есть много свидетельств, что американская экономика становится лучше, а не хуже. Опережающий индикатор GDPNow от ФРБ Атланты сигнализирует, что во втором квартале ВВП вырастет на 2%, что намного больше, чем ожидаемое экспертами Bloomberg в апреле сокращение экономики. Предварительные данные от Мичиганского университета свидетельствуют, что потребительские настроения улучшаются, а инфляционные ожидания замедляются. Даже очень чувствительный к ставкам рынок недвижимости подает признаки жизни. На горизонте маячит мягкая посадка, и это плохо для золота. Основными драйверами его ралли в 2022-2023 являлись вооруженный конфликт в Украине, страхи перед рецессией и инфляцией, а также напряженные отношения США и Китая. И если геополитика еще не утратила свою силу, то замедление цен и снижение вероятности спада делают позиции «быков» по XAU/USD уязвимыми. Вместе с тем, оптимистов на рынке хоть пруд пруди. По мнению Bloomberg Economics, самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС спровоцирует глубокую рецессию уже во второй половине 2023. В результате золото не только пробьет плотину вблизи $2000, но и устремится к новому рекорду в $3000 за унцию. Поддержку ему будет оказывать активность центробанков и физический спрос. Увы, но пока, на мой взгляд, такой сценарий развития событий выглядит нереальным. Да, центральные банки в 2022 произвели рекордные закупки драгметалла в 1136 т. Однако в первом квартале показатель снизился до скромных 228 т. На фоне более медленного восстановления экономики Поднебесной, чем прогнозировалось, падает активность розничных продавцов золота. Динамика розничных продаж золота в КитаеБез поддержки со стороны рынка физического актива, «быкам» по XAU/USD будет тяжело справится с агрессивной «ястребиной» риторикой ФРС. Тем более, что динамика запасов ETF оставляет желать лучшего. Удары по драгметаллу продолжит наносить сильная макростатистика по Штатам. Она убедит в устойчивости экономики и позволит ФРС сделать то, что она прогнозирует. Повысить ставку по федеральным фондам на общие 50 б.п на двух заседаниях FOMC в текущем году. Страхи, что Джером Пауэлл предстанет перед Конгрессом в костюме «ястреба», не дают покоя «быкам» по XAU/USD.Технически на дневном графике золота все еще актуален паттерн Всплеск и полка. Настрой остается «медвежьим», так как котировки находятся ниже скользящих средних. В такой ситуации поводами для продаж станут либо прорыв нижней границы диапазона консолидации $1930-1970 за унцию, либо отбой от EMA вблизи $1950 и $1956.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс