NZD/USD H4: возможен отскок от 1-го уровня поддержки

График NZD/USD показывает слабый бычий импульс с потенциалом отскока от первого уровня поддержки на 0,6160 и движения к первому уровню сопротивления.Уровни поддержки на 0,6160 и 0,6114 важны, поскольку они совпадают с уровнями восстановления Фибоначчи, обеспечивая дополнительную поддержку для потенциального восходящего движения.С другой стороны, уровни сопротивления на 0,6235 и 0,6306 представляют собой сильное препятствие, при этом 0,6306 также совпадает с уровнем расширения Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новый монетарный режим.

Центральные банки многих стран мира готовятся к новому монетарному режиму, в котором золото будет играть жизненно важную роль в качестве расчётного механизма. Особенно страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия, Турция, Египет, Катар и Сингапур. В первом квартале 2023 года центральные банки мира уже добавили 228 тонн к своим золотым резервам, после прошлогодней рекордной покупки в 1136 тонн.Такие агрессивные покупки золота удерживают драгоценный металл выше уровня 1900 долларов за унцию, не смотря на ястребиную позицию ФРС.За последние два года Центральные банки стали не только огромным источником спроса, но и движущей силой на протяжении всего десятилетия. И это будет связано с изменением денежно-кредитного режима. Исторически в 1930, 1968 и 1998 годах изменения денежно-кредитного режима оказали огромное стимулирующее воздействие на цены сырьевых товаров. Соответственно, изменение денежного режима, которое произойдет в этом десятилетии, не является исключением.Доллар США может оказаться на грани потери статуса резервной валюты. Изменение статуса доллара в качестве резерва может стать сильным рыночным потрясением.Страны всё больше отходят от доллара. Все санкционированные продажи российской нефти оплачиваются в юанях. Бразилия готова рассчитываться торговлей сельскохозяйственной продукцией с Китаем в юанях. А Франция TotalEnergies готова продавать свой СПГ в Китай за юани. Саудовская Аравия говорит о расчётах за нефть в юанях.Но, тем не менее, эти факты нельзя классифицировать как изменение монетарного режима, потому что у Китая закрытый счёт операций с капиталом, и страны, торгующие юанями, не могут его обменять. И тут приходит на помощь золото.Любой шаг Китая по вытеснению доллара США в качестве резервной валюты должен включать некоторую степень конвертируемости золота. Иностранные держатели могли бы затем конвертировать часть своего положительного сальдо торгового баланса из юаня в золото через Шанхайскую золотую биржу.Это одна из причин, почему центральные банки этих стран покупают золото. Китай всерьёз занялся увеличением своих золотых резервов, покупая золото. Май – это был седьмой месяц подряд. С ноября 2022 года, Китай закупил 144 тонны золота. На данный момент общие запасы центрального банка составляют около 2092 тонн. Основываясь на такие фундаментальные данные, можно предположить, что уже к концу года золото снова превысит отметку 2000 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD H4: возможно снижение ко 2-му уровню поддержки

График AUD/USD демонстрирует медвежий импульс, указывающий на нисходящий тренд на рынке.Существует потенциал для дальнейшего снижения, поскольку цена прорывается ниже первого уровня поддержки на отметке 0,6795, который является поддержкой отката и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,60%. Это может привести к дальнейшему снижению ко второму уровню поддержки на 0,6721, который также выступает в качестве поддержки отката и соответствует уровню Фибоначчи 38,20%.С другой стороны, первый уровень сопротивления на отметке 0,6883 представляет собой значимый локальный максимум, где может возникнуть давление со стороны продавцов. Кроме того, второй уровень сопротивления на 0,6916 является уровнем расширения Фибоначчи, что повышает его важность как потенциального барьера для восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото – лучшее убежище!

По мнению одного рыночного стратега из Crescat Capital - Тави Коста, на рынках повысилась волатильность, поскольку Федеральная резервная система сохраняет ястребиный настрой и продолжает подталкивать экономику к рецессии. Стоимость золота по сравнению с акциями и облигациями делает его идеальным средством диверсификации портфеля.Со слов Тави Коста, цены на золото могут подняться выше 2000 долларов за унцию, поскольку мир продолжает иметь дело с более высокими процентными ставками, растущим инфляционным давлением и глобальной экономикой, утопающей в долгах.Присутствует три составляющие, они же риски для мировой экономики, которые могут поддерживать цены на золото. Первый, это то, что правительство США не выполнит своих обязательств по долгу. Хотя этот риск слишком низок, но все же, не выходит за рамки возможного. Второй – это рецессия, вызванная ужесточением Федеральной резервной системой. Третий – это уровень долга США, вызвавший распродажу на рынке облигаций. По мнению Коста, рецессии может быть на протяжении большей части 2023 года. В исследованиях Тави Коста отмечено, что не только кривая доходности является наиболее перевернутой в новейшей истории, но и 90% кривой перевернуто, а это означает, что долгосрочные ставки ниже, чем краткосрочная доходность по всему спектру.Когда 70% всей кривой доходности становятся перевернутыми, инвесторы покупают золото и продают S&P 500.Но, на данный момент, согласно исследованиям, за последние 19 лет количество иностранных покупателей долга США находятся на самом низком уровне.Сейчас покупка золота центральными банками коренным образом изменила рынок драгоценных металлов. То, что банки скупают золото, это ещё раз подчеркивает деглобализацию и необходимость владеть нейтральными активами.Поскольку, во всём мире растут процентные ставки, растёт и волатильность на валютных рынках. При таких условиях, центральным банкам необходимо увеличивать свои резервы большим количеством драгоценных металлов.Исторически золото составляло около 40% всех мировых запасов. Вначале 1980-х золото составляло более 70% валютных резервов. Согласно исследованиям, если золотые запасы центральных банков вернутся к историческим средним значениям, им потребуется купить драгоценного металла на 3,2 триллиона долларов.2022 год стал тревожным годом для всех. В настоящее время для диверсификации, в портфеле лучше иметь не более 30% акций, 20% фиксированного дохода, 30% золота и 20% широкой товарной корзины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.06.23

Детали экономического календаря от 20 июня Вчера Бюро переписи населения США опубликовало отчет за май, в котором отмечается, что объем строительства новых домов вырос на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост произошел после снижения на 2,9% (пересмотрено с +2,2%) в апреле. Данный показатель значительно превзошел ожидания рынка, которые предполагали снижение на 0,8%. Также в отчете указывается, что количество выданных разрешений на строительство в мае выросло на 5,2% по сравнению с прогнозом аналитиков, которые ожидали сокращение на 5%. Рынок моментально отреагировал на эти статистические данные, проявляя укрепление долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 20 июня Евро по отношению к доллару США восстановилась после ценового отката и вернулась в район уровня 1.0900, где сформировался застой. На графике не наблюдаются резкие изменения, и общая тенденция остается восходящей, несмотря на цикл отката. Фунт стерлингов по отношению к доллару США откатился от локального максимума среднесрочного тренда и почти достиг уровня 1.2700, где произошло сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 21 июня В начале европейской сессии были опубликованы данные о инфляции в Великобритании, которая в мае составила 8,7% в годовом выражении. Это значение осталось на уровне предыдущего месяца, в то время как аналитические агентства прогнозировали замедление роста цен до 8,4%. Учитывая эти данные, существует уверенность, что завтра Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку. На основе этой информации стоимость фунта стерлингов начала расти. Торговый план – EUR/USD 21 июня Ожидается, что последующий рост курса евро произойдет при возвращении цены выше уровня 1.0950. В этом случае возможно пролонгация курса евро в область верхнего района психологического уровня 1.1000/1.1050. Однако, для возможности нисходящего сценария и последующего формирования отката, необходимо удерживать цену ниже уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD 21 июня Для возможного формирования отката, котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1.2700. В противном случае, возможен последующий рост объема длинных позиций, что может привести к возвращению цены к уровню 1.2850. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 20.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла на слушаниях в Конгрессе может и не оказать заметного влияния рынки (есть вероятность роста пары GBP/USD

Во вторник мировые рынки продолжали балансировать, при этом оставаясь в двойственном положении. С одной стороны, инвесторы не желают терять потенциальную прибыль, резонно полагая, что скоро цикл повышения процентных ставок в Америке завершится, если уже не закончился, а с другой, опасаются существующих перспектив повышений этих ставок, ведь Федрезерв пообещал это сделать, если что. Это состояние дел, похоже, будет еще какое-то время продолжаться, оказывая подавляющее действие на риск-аппетит участников рынка. Сегодня и завтра внимание инвесторов будет сконцентрировано на выступлении с полугодовым отчетом в Конгрессе председателя ФРС Дж. Пауэлла. Напомним, что на прошлой неделе регулятор сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 5.25%, но при этом дал понять, что до конца текущего года может быть еще два повышения. Правда, стоит признать, что эта горькая пилюля была несколько подслащена заявлением Пауэлла о том, что банк не планирует поднимать ставку на июльском заседании. Что может сказать Пауэлл, выступая на слушаниях в Конгрессе? Традиционно они начинаются на Банковском комитете Сената, где обычно глава ЦБ высказывает все, что хочет сообщить рынкам, если, конечно, будет считать это необходимым. На наш взгляд, если он что-то и скажет, то содержание его выступления будет в русле нынешней позиции ФРС и во многом повторять то, что он сообщал неделю назад на пресс-конференции. Поэтому рынки, скорее всего, всего ожидают не чего-то нового, а каких-то деталей в отношении особенных критериев для возможных анонсированных поднятий ставок. Что будет, если рынки не услышат, чего-то нового и важного? Полагаем, что фактическое повторение того, что было сообщено ранее с некоторыми, не имеющими ценности подробностями, не окажет заметного влияния на динамику рынков. А такой вариант развития событий, вероятнее всего, и будет. Вряд ли господину председателю захочется раскачивать рынки потому, что все и так и дет по плану. Американская экономика балансирует вот уже второй год на грани рецессии, но пока туда не проваливается. Инфляция плавно снижается, согласно последним данным, это 4%, напомним, что целевой отметки индекса потребительских цен является уровень в 2%, может даже чуть выше. Рынок труда также остается сильным, а снижение экономической и деловой активности, вероятно, заканчивается на фоне адаптации бизнеса к новым кредитным условиям. Фактически при таком варианте развития событий можно будет говорить о продолжения нынешней невнятной динамики на рынках. Прогноз дня: GBP/USD Пара практически не отреагировала на данные по инфляции в Великобритании, оставаясь выше отметки 1.2735. Стабилизация инфляции на уровне 8.7% против прогноза снижения до 8.4% в годовом выражении и ее снижение в месячном исчислении до 0.7% против ожидания большего понижения до 0.5% с 1.2% заметно увеличивает вероятность того, что на завтрашнем заседании Банка Англии может быть обязательно поднята. В этом случае стоит ожидать рывка пары к уровню 1.2900. Нефть марки WTI Котировки «черного золота» продолжают двигаться в диапазоне 67.35-74.00 на волне опасений сохранения низкого спроса в мире и вероятного снижения потребления в КНР и регулирования цен со стороны ОПЕК+. Если цена на американский сорт нефти преодолеет отметку в 71.85, стоит ожидать ее ограниченного роста к 74.00. Позитивом также могут послужить данные о снижении запасов нефти от Американского института нефти (API).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF H4: возможно дальнейшее снижение

График USD/CHF демонстрирует медвежий тренд, предполагая дальнейшее нисходящее движение на рынке.Первый уровень сопротивления на 0,8987, который является сопротивлением перекрытия, имеет большое значение. Он совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80% и с уровнем проекции Фибоначчи 100%, что делает его важным уровнем для наблюдения за потенциальной медвежьей реакцией.С другой стороны, первый уровень поддержки на 0,8907 выступает в качестве локального минимума, привлекая потенциальный интерес покупателей. Кроме того, второй уровень поддержки на 0,8861 служит поддержкой отката, обеспечивая дополнительное укрепление ценового уровня.Второй уровень сопротивления на отметке 0,9038 действует как сопротивление отката, оказывая понижательное давление на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПауза, допущенная игроками на повышение, сохраняется. При этом пара тестирует поддержку месячного среднесрочного тренда (1,0901). Пробой данного уровня позволит сосредоточить внимание на следующем районе поддержек 1,0866 – 1,0843, который объединяет дневные и недельные уровни. Для игроков на повышение сегодня по-прежнему важен выход за пределы дневного облака Ишимоку (1,0970) в бычью зону, а следом и обновление максимального экстремума последних месяцев (1,1096), что позволит рассмотреть восстановление недельного восходящего тренда.Н4 – Н1На младших таймах продолжается работа в зоне коррекции. Текущее коррекционное снижение незначительно и оно формирует боковое движение. Сегодня ключевые уровни объединили свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,0919-05 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа пары выше ключевых уровней будет сохранять основное преимущество на стороне игроков на повышение. Их ориентирами внутри дня сегодня являются 1,0946 – 1,0973 – 1,1000 (сопротивления классических Пивот уровней). Работа ниже ключевых уровней будет отдавать предпочтение усилению медвежьих настроений. Интерес игроков на понижение внутри дня сегодня будет заключаться в прохождении поддержек классических Пивот уровней (1,0892 – 1,0865 – 1,0838). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся восстановить свои позиции и завладеть месячным уровнем 1,2760. Их следующими ориентирами в сложившейся ситуации служат дневные уровни (1,2666 – 1,2641) и недельный краткосрочный тренд (1,2577). Если игроки на повышение сумеют сейчас удержать месячный рубеж 1,2760, то их ждёт тестирование месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3141). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент идёт борьба за обладание ключевыми уровнями. Они сегодня объединились на рубеже 1,2756-59 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При развитии снижения игроки на понижение внутри дня будут упираться в поддержки классических Пивот уровней (1,2713 – 1,2666 – 1,2620), а в случае бычьей активности игрокам на повышение будут интересны сопротивления классических Пивот уровней (1,2806 – 1,2852 – 1,2899). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые» прогнозы: цена Gold от $2075 до $2100. Длительное влияние ФРС

Желтый металл сохраняет спокойствие, несмотря на кратковременные ценовые провалы. По итогам недавнего заседания ФРС золото немного подорожало, поддержав текущий восходящий тренд. Однако аналитики опасаются проседания драгметалла в среднесрочной перспективе, хотя многие факторы свидетельствуют в пользу роста Gold.В начале этой недели золото продемонстрировало разнонаправленную динамику, немного поднявшись на фоне снижения доллара. По мнению экспертов, «солнечному» металлу не хватает импульса, поскольку участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, перед американским Конгрессом, которое состоится в среду, 21 июня. В четверг, 22 июня, он произнесет речь перед банковским комитетом США. На этом фоне участники рынка ожидают, что глава Федрезерва даст подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора и внесет ясность в отношении перспектив процентных ставок. Напомним, что на минувшей неделе ФРС прервала цикл повышений ключевой ставки, который продолжался с марта 2022 года. Однако с этого времени многое изменилось. В следующем месяце большинство аналитиков (76,9%) ожидают очередного подъема ставки ФРС на 25 б. п., до 5,25%–5,5% годовых.В сложившейся ситуации американская валюта подешевела на 0,1%, открыв дорогу для кратковременного подъема золота. Драгметалл воспользовался ситуацией и немного подорожал, пока трейдеры находились в подвешенном состоянии в отношении дальнейших действий регулятора. Позже ситуация прояснилась, но расклад сил оказался не в пользу золота.Утром в среду, 21 июня, желтый металл немного подешевел на фоне укрепления гринбека и роста доходности американских госбондов. Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 0,04%, до $1947,10 за 1 тройскую унцию. При этом спот-цены на драгметалл находились у флэтовой линии, на уровне $1936,03 за 1 унцию. В среду, 21 июня, пара XAU/USD торговалась по $1946,85, удивляя инвесторов ценовыми перепадами. Незначительное ослабление золота было зафиксировано на фоне постепенного подъема гринбека. Кроме этого, снижению «золотых» котировок способствовал рост доходности госбондов США. Напомним, что американские гособлигации – это альтернатива инвестициям в Gold. Однако трейдерам и инвесторам нужно быть внимательными, поскольку их котировки имеют разнонаправленную динамику.По наблюдениям аналитиков, на протяжении последнего месяца драгметалл торгуется в узком диапазоне, находясь под влиянием неопределенности относительно повышения ставок ФРС и противоречивых сигналов о возможной рецессии в США. Диапазон цен Gold охватывает промежуток между $1925 и $2000 за 1 унцию. При этом катализаторов роста или падения золота не наблюдается. Такое относительное равновесие в ближайшее время должно измениться, полагают эксперты. Однако они затрудняются ответить, в какую сторону – нисходящую или восходящую – направится желтый металл.Перспектива повышения процентных ставок сдерживает рост Gold, подчеркивают специалисты. При этом источником поддержки для «солнечного» металла стал спрос на активы-убежища со стороны инвесторов, готовящихся к потенциальной рецессии в 2023 году. По предварительным прогнозам, в ближайшее время пара XAU/USD будет торговаться в «боковике». При этом в рамках «медвежьей» коррекции драгметалл может вновь начать штурм уровня $1925, а потом уйти к низким отметкам $1913–$1900.Альтернативным вариантом этого сценария является дальнейший устойчивый рост «солнечного» металла. Аналитики допускают его консолидацию выше 100-дневной SMA на $1942 за 1 унцию. В подобной ситуации золото может возобновить рост до $1967 и выше. Для дальнейшего подъема Gold, который может идти «лесенкой», то есть двигаться в рамках $1990–$2005–$2015, придется преодолеть ключевую зону сопротивления в $1975–$1978.В середине текущей недели стоимость золота пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю, подчеркивают эксперты. Это оказало дополнительное давление на котировки драгметалла, поскольку трейдеры, ориентирующиеся на технические индикаторы, продают Gold или наращивают по нему короткие позиции. Участники рынка полагают, что к концу недели «солнечный» металл может просесть до $1842, хотя такой сценарий маловероятен.Немаловажное значение для дальнейшей динамики золота имеют ожидания рынка в отношении процентных ставок. В данный момент они достаточно высоки, поскольку трейдеры и инвесторы рассчитывают на очередное повышение ставки ФРС в июле. Изменение прогнозов процентных ставок со стороны FOMC предусматривает ее двукратный подъем на 25 б. п. в 2023 году.Валютные стратеги Commerzbank скорректировали свой прогноз по золоту после заседания ФРС, которое состоялось на прошлой неделе. Они считают наиболее подходящим уровнем для золота отметку $1950 за 1 унцию. При этом в Commerzbank понизили прогноз цен на Gold: во второй половине 2023 года стоимость драгметалла составит $2000 за 1 унцию. В банке рассчитывают на еще одно повышение ставки ФРС, которое произойдет в следующем месяце. Затем регулятор возьмет паузу вплоть до второго квартала 2024 года. «Это замедлит любое устойчивое восстановление золота», – полагают в Commerzbank.Кроме этого, аналитики утверждают, что в следующем году желтый металл достигнет нового исторического максимума в $2100 за 1 унцию. В ближайшее время драгметалл останется в «боковике», подчеркивают в банке. Текущий прогноз экономистов Commerzbank предусматривает, что во втором полугодии 2023 года цена золота окажется на $50 ниже, чем раньше (в конце этого года – $2000 за 1 унцию). Отметим, что прежний прогноз предполагал $2050 за 1 унцию.Пересмотр «золотых» цен со стороны аналитиков банка свидетельствует о том, что эксперты считают потенциал дальнейшего роста Gold ограниченным. Однако возможность дальнейшего подъема сохраняется. В Commerzbank не теряют оптимизма в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив желтого металла. Подобного мнения придерживаются валютные стратеги VanEck, глобальной компании по управлению активами. Специалисты полагают, что в ближайшей перспективе золото подорожает до $2075 за 1 унцию и останется в этом диапазоне длительное время. Этому способствуют эскалация геополитической напряженности и возможная рецессия в США.Тем не менее для драгметалла существуют благоприятные «хвостовые» риски (риск того, что цена актива или инвестпортфеля изменится больше, чем на три стандартных отклонения от текущей цены). К таким факторам относятся геополитические конфликты и и финансовые неурядицы. В настоящее время в них нет недостатка, резюмируют в VanEck.Кроме того, глобальные финансовые риски, которые поддерживают рост Gold, остаются высокими и сохранятся на протяжении долгого времени. Масла в огонь добавляет вероятность наступления рецессии в США. По мнению аналитиков, ее может спровоцировать ухудшение финансовых условий. В данный момент в производственном секторе США зафиксирован продолжительный спад. Другой потенциальной угрозой для желтого металла остается сильный доллар. Однако ему все сложнее конкурировать с золотом, поскольку Gold пользуется усиленным спросом среди правительств и центробанков. «В этот раз укрепление гринбека станет меньшей проблемой для золота, поскольку развивающиеся страны продолжают покупать драгметалл и сокращают зависимость от USD», – подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Участники рынка увеличивают свои ожидания по ставкам в еврозоне

Европейская валюта сохраняет все перспективы для роста так как многие участники рынка пересмотрели и повысили свои ожидания по дальнейшему увеличению стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка после более резкого, чем ожидалось, отчета по инфляции в Великобритании, подкрепившего аргументы в пользу необходимости дальнейшего ужесточения.Согласно полученным цифрам от Управления национальной статистики, индекс потребительских цен Великобритании в мае вырос на 8,7%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания и энергоносителей, неожиданно ускорилась до 7,1% с 6,8%. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а основной показатель останется без изменений.Теперь денежные рынки ставят на то, что окончательная процентная ставка в еврозоне достигнет уровня в 4% к октябрю этого года, а повышение на четверть пункта на заседании в следующем месяце рассматривается как почти 100% сделка. Это еще больше увеличивает разрыв в ценовых политиках Федеральной резервной системы, Банка Англии и Европейского центрального банка, что благоприятно будет сказываться на позициях евро и британского фунта.Недавние предупреждения члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что чиновники не могут позволить себе расслабиться, когда инфляция остается на таком высоком уровне, также подогревают спрос на рисковые активы. Шнабель также считает, что чиновники не должны беспокоиться о слишком высокой стоимости заимствований, так как европейская экономика демонстрирует стабильность. На прошлой неделе в заявлении ЕЦБ было сказано, что даже несмотря на то, что общая инфляция в еврозоне замедляется, она по-прежнему более чем вдвое превышает мандат центрального банка в 2%. Goldman Sachs Group Inc, UniCredit SpA и BNP Paribas SA входят в число банков, которые изменили свой прогноз в сторону повышения и теперь ожидаю ключевую процентную ставку на уровне 4% после последнего пересмотра прогноза до 3,5%.Трейдеры также делают ставку на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, которая к декабрю может достигнуть уровня в 6%. Заседание пройдет уже завтра, так что у фунта имеются неплохие перспективы для дальнейшего роста. Некоторые экономисты уверены, что уже завтра британский регулятор может повысить ставку и вовсе сразу на полпункта. Но есть и те, кто и пересмотрел свои ожидания на будущее, однако считает маловероятным то, что регулятор завтра повысит ставки на 50 базисных пунктов.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии уже завтра может повысить ставки сразу на 50 пунктов

Британский фунт отреагировал резким ростом на новости о том, что инфляция в Великобритании остается в районе максимумов прошлого месяца, что намного выше, чем ожидалось. Это привело к пересмотру ожиданий будущего процентных ставок в Великобритании в этом году.Согласно данным Управления национальной статистики индекс потребительских цен в мае вырос на 8,7%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания и энергоносителей, неожиданно ускорилась до 7,1% с 6,8%. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а основной показатель останется без изменений.Новые цифры вызывают опасения того, что Банк Англии решит завтра повысить процентную ставку гораздо выше, что продолжит самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия. Отдельный отчет показал, что государственный долг в настоящее время превышает размер экономики Великобритании впервые с 1961 года, что ставит под угрозу обещание премьер-министра Риши Сунака восстановить здоровье государственных финансов и снизить инфляцию.Теперь трейдеры делают ставку на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Англии, которая к декабрю может достигнуть уровня в 6%. Некоторые экономисты уверены, что уже завтра Банка Англии может повысить ставку сразу на полпункта. Но есть и те, кто и пересмотрел свои ожидания на будущее, однако считают маловероятным то, что регулятор завтра повысит ставки на 50 базисных пунктов. Многое будут решать сообщения центрального банка, которые станут более воинственными, но справедливо взвешенными, ведь ожидания по ставкам выросли с момента последнего заседания Банка Англии.Что касается более детального рассмотрения данных, то цены на подержанные автомобили выросли вместе с авиабилетами. Также повысилась стоимость отдыха. Это свидетельствует о том, что ценовое давление распространилось на остальную часть экономики. Рост индекса был слегка нивелирован снижением стоимости бензина, и цен на продукты питая, которые по-прежнему остаются очень высокими.Как я отмечал, базовая инфляция, которая исключает волатильные категории товаров, также неожиданно ускорилась до нового 30-летнего максимума в 7,1%, в то время как цены на услуги выросли на 7,4%, по сравнению с ростом на 6,9% в апреле.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важное выступление председателя ФРС перед Конгрессом США

Евро сохраняет свой коррекционный потенциал, а вот британский фунт намеревается вернуться к росту и обновить месячные максимумы еще до завтрашнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Помочь с этим может председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, у которого сегодня будет возможность прояснить то, что многие считают сбивающим с толку сообщением о траектории процентных ставок. Также Пауэллу придется очень постараться убедить демократов и республиканцев в том, что экономика находится на правильном пути.Сегодня состоится выступление главы ФРС перед Конгрессом с очередным полугодовым докладом. Наверняка политик столкнется с рядом неудобных вопросов со стороны законодателей. В последний раз подобное выступление Пауэлла было после того, как потрясения в банковском секторе вызвали резкую критику в адрес ФРС и заставили чиновников пересмотреть свою политическую стратегию. С тех пор наиболее острое финансовое напряжение ослабло, но остаются вопросы о том, в какой степени ужесточение денежно-кредитной политики отразится на экономике и что это означает для ФРС.Пауэллу нужно будет объяснить республиканцам то, почему ФРС дальше вынуждена вернуться к своей кампании по сдерживанию ценового давления, а демократам указать на устойчивость экономики, так как чиновники готовятся к дальнейшему повышению ставок в этом году. Многое в выступлении Пауэлла будет связано и с политикой, так как расстроив своими заявлениями и тех и других он может потерять поддержку. Напомню, что на последнем заседании 13-14 июня ФРС оставила ставки без изменений впервые за 15 месяцев, при этом дав понять, что в этом году они могут пойти еще как минимум на два повышения. Республиканцы были явно удивлены таким решением, так как определенно говорить о победе над высокой инфляцией еще довольно рано. После подобного решения на прошлой неделе законодатели заявили, что хотели бы получить объяснения такого подхода к политике, чем сегодня Пауэлл и займется.Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции, которая в прошлом году достигла пика более 9%, представители республиканской партии недавно заявили, что они обеспокоены тем, что дополнительные повышения могут еще больше навредить финансовому сектору после банкротства нескольких банков в этом году. «У нас был самый быстрый рост ставок за последние 40 лет, и это создало большую нагрузку на банковскую систему», — сказал сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси. «Я хочу увидеть его взгляд на то, насколько глубоко это работает и как это влияет на его мысли о дальнейшем повышении ставок».В любом случае заявления Пауэлла повлияют на рынок, что может вернуть спрос на рисковые активы, ослабив при этом позиции американского доллара против ряда других валют за счет разности курсов денежно-кредитной политики центральных банков.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2744 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на таком бычьем рынке, который наблюдался в последнее время. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня уже вышла довольно важная статистика по инфляции в Великобритании, которая определенным образом повлияет на завтрашнее заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Учитывая, что цены сохранились на довольно высоком уровне вопреки ожиданиям экономистов, ставивших на снижение инфляционного давления, скорей всего регулятор продолжит повышать процентные ставки до конца года, сохраняя довольно серьезный восходящий потенциал для фунта в среднесрочной перспективе. В первой половине дня также ожидаются цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников, но этот отчет вряд ли произведет впечатление на трейдеров. Действовать буду, опираясь больше на покупку, но предпочту использовать сценария №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2844 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2844 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду – особенно после такой сильной инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2803 и 1.2844.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2756 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2716, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на максимумах вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2756 и 1.2716.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0935 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако сделка принесла убытки, так как движения вверх, так и не состоялось.Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса оказали небольшую поддержку евро вчера, но в итоге пара продолжила коррекцию. Сегодня ждем интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Заявления политиков на тему дальнейшего ужесточения процентных ставок, нацеленных на борьбу с инфляцией, обязательно укрепят спрос на евро, который и так достаточно много скорректировался с начала этой недели. Никакой другой фундаментальной статистики сегодня больше нет, так что с моей стороны предпочтительны будут покупки согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0923 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. В любой момент можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на возобновление восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0923 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Коррекционное давление на пару сохранится в случае отсутствия активности на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0923 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил коррекцию

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2737 во второй половине дня дали еще один сигнал на продажу, что привело к движению вниз еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по инфляции в Великобритании вылились в покупки фунта сегодня в начале европейской сессии, что было активно встречено продавцами в районе 1.2795. Дальнейший рост фунта, как и рост инфляции, имеет место быть, но восходящий потенциал будет ограничен завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор хоть и продолжит повышать процентные ставки, но что будет с дальнейшей политикой пока предположить сложно. По этой причине действовать предпочту на коррекции в районе новой поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2795. Быкам нужно срочно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2842, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2737 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что позволит говорить о возможных технических изменениях в расстановке сил игроков. В таком случае лишь защита следующей области 1.2683, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились довольно хорошей коррекции и теперь многое будет зависеть от решения Банка Англии. Сегодняшние данные по инфляции вернули спрос на фунт, и продавцы уже себя проявили в районе 1.2795. Пока торговля будет вестись ниже этой области можно рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции. Очередной ложный пробой на 1.2795 позволит получить сигнал на продажу, однако падение от этого уровня должно быть довольно стремительным. Если торговля, после небольшого снижения пары, вернется к 1.2795, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке. Не менее важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2737, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2683. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795, нисходящей коррекции придет конец, а быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2842. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают коррекцию, а покупатели этим пользуются. Видеопрогноз на 21 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0933 приведет к росту евро в район 1.0969 и 1.1029 Прорыв 1.0894 приведет к распродажам евро в район 1.0859 и 1.0818 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2795 приведет к росту фунта в район 1.2842 и 1.2876 Прорыв 1.2737 приведет к распродажам фунта в район 1.2683 и 1.2625 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может возобновить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0906 также позволили получить сигнал на продажу, но до крупного падения в итоге не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после хорошей коррекции пара EUR/USD имеет все шансы продолжить рост, который может начаться после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Конгрессе. Однако речь запланирована на вторую половину дня, о чем мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейских торгов нас ждут выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Наверняка политики отметят необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией и напомнят о повышении процентных ставок, на что рынок может также отреагировать ростом. Конечно, интересней всего действовать было бы на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0894. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0969 – максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894, не удивляйтесь, если медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нового тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы стараются, но получается довольно мало. Ожидания разных политик ФРС и ЕЦБ сохраняет спрос на евро, чем пользуются крупные игроки при любой коррекции пары. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0933, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894 – недельный минимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.09692. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Начинается новая торговая неделя достаточно скучно. Макроэкономических отчетов на понедельник и вторник практически не было, а те, которые были, практически никакого влияния на обе валютные пары не оказали. Состоялась целая серия выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но и они не впечатлили участников рынка. Волатильность по обеим пара остается невысокой, что затрудняет процесс торговли. Сегодня ситуация кардинально измениться только для фунта. Для него утром уже был опубликован отчет по британской инфляции, которая осталась на уровне 8,7%, а базовая инфляция выросла до 7,1%. Такие цифры можно считать полнейшим провалом. Те движения пары, которые мы уже увидели, можно считать «отсутствие реакции», так как после столь резонансного отчета можно было рассчитывать на движение более сильное, чем 45 пунктов. Тем не менее, день еще не закончен. Для евровалюты сегодня макроэкономических отчетов не будет. Как и для доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это будет полугодовой отчет о работе, а текст его выступления может стать известен заранее, как уже случалось ранее. Все будет зависеть для доллара не от самого выступления Пауэлла, а от вопросов, которые ему будут заданы конгрессменами. Здесь могут быть неожиданности и сюрпризы, поэтому по время его выступления требуется повышенная осторожность. Из других событий можно выделить выступления представителей ЕЦБ Изабель Шнабель и Фабио Панетты, а также представителей ФРС – Джефферсона, Гулсби и Мейстер. Чисто теоретически каждый из них может дать рынку новую информацию о настрое регулятора на ближайшие заседания, однако мы не считаем, что реакция на их выступления будет сиюминутная и сильная. Основное внимание сегодня – на выступление Джерома Пауэлла и британскую инфляцию. Общие выводы: В среду единственный важный макроэкономический отчет уже опубликован, и реакция на него пока что слабая. Во второй половине дня мы выделяем выступление Джерома Пауэлла, которое может спровоцировать серьезные движения на рынке. Все остальные события носят второстепенный характер. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала не слишком сильную нисходящую коррекцию к восходящей линии тренда. Волатильность опять была невысокой, но восходящий тренд(безосновательный и алогичный) сохраняется. В течение вчерашнего дня в Великобритании не было ни одного важного события, а в США – лишь отчет по одобренным заявкам на строительство. Этот отчет немного поддержал доллар, но техническая картина практически не изменилась. Сегодня же утром уже вышел отчет по британской инфляции, который оказался резонансным, так как показал неизменность инфляции в мае по сравнению с апрелем. Здесь сразу следует оговориться, что инфляция остается головной болью Банка Англии, который уже завтра огласит результаты своего очередного заседания. Чем слабее падает инфляция, тем больше шансов увидеть дополнительное ужесточение монетарной политики, что очень хорошо для фунта. Однако мы считаем, что Банк Англии не может повышать ставку вечно, поэтому фунт может и не получить поддержки рынка. Тем не менее, по логике вещей рост сегодня более вероятен. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами во вторник ситуация обстояла не лучшим образом, но все же парочка сформировалась. В начале пара отскочила дважды от уровня 1,2772 и прошла в верном направлении 23 пункта, чего было достаточно для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому длинная позиция и закрылась. Далее был сформирован сигнал на продажу около того же уровня, и здесь пара прошла в верном направлении уже около 40 пунктов, а до самого вечера не было сформировано ни одного нового сигнала. Поэтому короткую позицию начинающие трейдеры должны были закрывать вручную, а прибыль по ней могла составить 20-30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. Начиная со среды, волатильность может существенно вырасти, так как важных событий будет много. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирован отчет по инфляции за май, который уже опубликован. Пока что можно сказать, что фунт попытался возобновить рост, но неудачно. Во второй половине дня – выступление Джерома Пауэлла, что тоже может быть очень важно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с минимальной волатильностью, но по-прежнему внутри восходящего канала. Таким образом, восходящий тренд сохраняется, несмотря на трехдневную коррекцию. Закрепление цены ниже восходящего канала может означать, что тенденция изменилась на нисходящую, но будьте осторожны! Если пара покидает канала, находясь во флэте, такой сигнал нельзя считать актуальным. А сейчас мы наблюдаем движение близкое ко флэту. За весь вчерашний день важных макроэкономических событий не было. Выделить можно только отчет по количеству разрешений на строительство в США, который оказался лучше прогнозов и спровоцировал реакцию пунктов на 20. Общая волатильность дня не превышала 50 пунктов. Поэтому торговать опять было очень неудобно и даже нецелесообразно. Для европейской валюты на этой неделе будет не так уж много важных событий. Пока что 5 или 6 выступлений представителей ФРС и ЕЦБ никак не повлияли на движение пары, о чем мы предупреждали ранее. Дело в том, что сразу после заседаний ФРС и ЕЦБ очень сложно ожидать новой информации от их представителей. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь день пара двигалась преимущественно вбок, да еще и с минимальной волатильностью. Таким образом, нет было никакого смысла пытаться зайти в рынок. Помимо этого, цена весь день(уже второй день подряд), по сути, провела около области 1,0918-1,0933. Два торговых сигнала сформировалось, но каждый раз уровень потенциальной прибыли(с учетом текущей волатильности) был ниже уровня потенциального убытка, так как Стоп Лосс по любой сделке пришлось бы выставлять за областью, около которой сформировался сигнал. Вывод очевиден: заходить в рынок вчера не имело смысла. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Восходящий канал сейчас выступает ориентиром для тенденции и ее возможного слома. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоятся очередные выступления представителей ЕЦБ(в частности Изабель Шнабель), а в США – представителей ФРС(в частности, Джерома Пауэлла). Из макроэкономической статистики отметить фактически нечего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс