USD/CAD: в зоне устойчивого бычьего рынка. Есть ли альтернатива?

Как показали опубликованные в начале месяца Статистическим управлением Канады данные, ВВП Канады во 2-м квартале вырос на +3,3% в годовом исчислении. Данный показатель последовал за ростом на 3,1% в первом квартале, но и не оправдал ожиданий рынка о росте на 4,5%. В квартальном исчислении реальный ВВП вырос на 0,8%. "Рост во 2-м квартале был сдержан снижением инвестиций в жилищное строительство и расходов домохозяйств на товары длительного пользования, а также ростом импорта, который превысил экспорт. Конечный внутренний спрос вырос на 0,7% после прироста на 0,9% в первом квартале", - отметило Статистическое управление Канады. При этом деловая активность в производственном секторе Канады сократилась в августе, а индекс S&P Global PMI упал до 48,7 с 52,5 в июле. Данное показание значительно уступило рыночным ожиданиям в 53,6 и опустилось ниже отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. При этом, "объемы производства и новые заказы падали более быстрыми темпами, а уровень занятости снизился впервые с начала пандемии за два года", - отметили в S&P Global Market Intelligence. Тем не менее на заседании 7 сентября Банк Канады все же решил ужесточить финансовые условия для бизнеса страны, повысив в очередной раз процентную ставку, причем сразу на 0,75%. В сопроводительном заявлении Банка Канады говорилось, что ставки придется повышать и дальше, учитывая перспективы инфляции: «данные указывают на дальнейшее усиление ценового давления, особенно в сфере услуг. Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, и Банк Канады по-прежнему решительно настроен на ценовую стабильность и будет принимать необходимые меры для достижения целевого уровня инфляции 2%". Опубликованные через 2 дня данные показали, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Таким образом, Банк Канады оказался в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая падение нефтяных цен, фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией решения по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Широко ожидается очередное повышение на 0,75%. Однако значительное число экономистов и участников рынка делают ставку на более решительное ужесточение монетарной политики ФРС (на повышение процентной ставки сразу на 1,0%) и на жесткие комментарии руководителей ФРС относительно дальнейших перспектив политики центрального банка. Из новостей же на сегодня, касающихся динамики CAD и пары USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в (12:30 GMT) индексов потребительских цен в Канаде. Они являются ключевым показателем инфляции, а на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Если ожидаемые данные окажутся, как ожидается, слабее предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD и позитивно – на пару USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3285, в зоне устойчивого бычьего рынка. На дневном графике пары выделяется образовавшийся недавно диапазон между локальным максимумом 1.3343 и минимумом 1.3227. Учитывая сильный всходящий импульс логично предположить дальнейший рост, а пробой локального уровня сопротивления 1.3343 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (20.09.2022 - 26.09.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.88-3964.91. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3944.23-3958.06. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (4031.36).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3881.36.Котировка нижней границы зоны 1/2-3931.36.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-3831.36. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3760.11.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Работа по среднесроку в шорт возможна только в двух случаях. Либо после отработки целей внутридневного импульса (тест a), либо после отмены внутридневного импульса (закрытие ниже красной a).Sell: 3881.36-3931.36, Take Profit 1-3831.36, Take Profit 2-3760.11. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3941.36) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4031.36).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11693.8-11817.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12033.9-12077.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (12454.4).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11891.9.Котировка нижней границы зоны 1/2-12079.4.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-11704.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 11704.4.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11891.9-12079.4, Take Profit 1-11704.4, Take Profit 2-11704.4.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12116.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12454.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится обновить локальный минимум в преддверии заседания ФРС

Биткоин вновь торгуется ниже $20k и рискует окончательно потерять поддержку покупателей. Это грозит обновлением локального минимума или формированием нового дна рынка. Фундаментальные и технические факторы указывают на высокую вероятность реализации медвежьего сценария.ФРС теряет контроль над инфляцией? Главным фактором падения капитализации Биткоина является инфляция в Соединенных Штатах. В августе казалось, что ФРС выработали достаточно действенный механизм по противодействию росту потребительских цен. Согласно последнему отчету CPI, уровень инфляции упал до 8,3% при прогнозе 8,1%. Неутешительная динамика снижения ИПЦ стала тревожным сигналом, указывающим на потерю контроля Центробанка США над инфляцией. Общий прогноз по BTC/USD В краткосрочной перспективе это означает сохранение ястребиной политики ФРС, агрессивное изъятие ликвидности и повышение ключевой ставки. После публикации CPI у рынков не осталось сомнений, что key rate повысят минимум на 75 базисных пунктов. Именно по этой причине инвесторы стремительно избавляются от высокорисковых активов, в том числе Биткоина.В среднесрочной и краткосрочной перспективе ситуация также существенно ухудшается. В июле Пауэлл заявлял, что ведомство планирует оставить ставку на нейтральном уровне к завершению 2022 года. Это давало инвесторам надежду на завершение агрессивной монетарной политики в ближайшее время. Приближение выборов в Конгресс США в ноябре подогревало позитив рынков и позволяло надеяться на ослабление текущей политики ФРС.По состоянию на конец сентября рынкам стоит поубавить надежды на быстрое разрешение ситуации, так как инфляция падает медленнее самых скромных прогнозов. ФРС находится в затруднительном положении, так как с одной стороны инфляция становится неуправляемой, а с другой экономика США входит в фазу затяжной рецессии.Корреляция Bitcoin с SPX и DXY Совокупность этих факторов позволяет сделать неутешительные выводы для крипторынка и Биткоина. Ключевая ставка продолжит расти, а кризис ликвидности усугубляться. Это означает, что BTC продолжит сохранять корреляцию с фондовыми индексами. Индекс доллара США удерживает звание основного финансового инструмента на ближайшие месяцы. Следовательно, Bitcoin будет расти лишь в случае локальной коррекции DXY.Хочется остановиться подробнее на ситуации с фондовым рынком, который имеет прямое влияние на котировки Биткоина. Аналитики утверждают, что движение цены S&P 500 полностью повторяет события мирового кризиса 2008 года. И учитывая, где находилось дно индекса во время кризиса конце нулевых, SPX ожидает очередной и очень болезненный этап снижения. Технический анализ BTC/USD В краткосрочной перспективе есть два варианта движения цены Биткоина. Завтра, 21 сентября, состоится заседание ФРС и выступление Пауэлла, где ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п. Вероятней всего, рынок отреагирует спокойно, так как текущее снижение цены – подготовка к неутешительным решениям ЦБ.Однако вполне вероятно, что ставку повысят на 100 базисных пунктов. В таком случае Биткоин начнет снижаться и достигнет локального дна на отметке $17,7k. Учитывая общую нисходящую направленность рынков, вероятность обновления минимума цены BTC находится на высочайшем уровне за последние полтора месяца.Непопулярный, но вероятный сценарий При этом существует вероятность бычьего отскока цены выше уровня $20k. На это намекает несколько важных факторов, главным из которых является ретест уровня $18,2k и уверенная защита рубежа покупателями. В результате отскока сформировалась зеленая свеча с длинным нижним фитилем, что может указывать на образование второго или третьего дна. Помимо этого, стохастический осциллятор отскочил от нижней границы бычьей зоны, что может указывать на локальный разворот цены.Учитывая всеобщие медвежьи настроения и формирование интересного бычьего паттерна, можно ожидать локального отскока цены BTC/USD после заседания ФРС. Однако такая вероятность оценивается в 20%-30%. Стоит ожидать, что цена продолжит снижение или останется в боковике по результатам выступления Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры в ожидании заседания FOMC! Перспектива

Цены на золото остаются относительно сдержанными, так как участники рынка ожидают начала заседания Федерального комитета по открытым рынкам.В настоящее время цена на золото составляет 1673 доллара за унцию. Прибавив за вчерашний день только 1%:Это контрастирует с другими драгоценными металлами: фьючерсы на палладий выросли на 5,55%, фьючерсы на платину — на 2,28%, а на серебро — на 1,03%. Все драгоценные металлы имели частичный прирост из-за слабости доллара. Индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 109,77 после снижения на 0,15%.Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система объявит о последнем повышении процентной ставки после заседания FOMC на этой неделе в среду. Начиная с марта текущего года Федеральная резервная система впервые с 2018 года повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Они продолжали повышать ставки на майских, июньских и июльских заседаниях FOMC. Конечным результатом стало то, что ФРС переместила ставки почти с нуля до текущего уровня 225-250 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов в среду, составляет 82%. Это будет третье повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в этом году.Федеральная резервная система сосредоточилась на снижении инфляции до приемлемого уровня примерно в 2%. Однако инфляция остается чрезвычайно горячей и устойчивой. В июне индекс потребительских цен достиг 41-летнего максимума и составил 9,5%. Последние данные показали, что инфляция остается достаточно высокой, составив в августе 8,3%.Большая часть снижения инфляции напрямую связана со снижением стоимости энергии, при этом индекс бензина упал на 7,7% в июле. Тем не менее инфляция на другие предметы первой необходимости продолжает оставаться повышенной. Цены на продукты питания для дома выросли на 13,5% за год, закончившийся в августе.По данным BLS, за этот период цены на продукты питания в домашних условиях выросли на 13,5 процента, что является самым большим процентным ростом за 12 месяцев с периода, закончившегося в марте 1979 года. Цены на продукты питания вне дома выросли на 8,0 процента за год, закончившийся в августе 2022 года, самый большое процентное увеличение за год по сравнению с 8,4-процентным увеличением в октябре 1981 года.На приведенном выше графике показано процентное изменение за 12 месяцев в четырех категориях индекса потребительских цен. Это ясно показывает, что Федеральная резервная система далека от достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. И оказала лишь минимальное влияние на снижение инфляции, даже несмотря на то, что повышала ставки на последних четырех заседаниях FOMC подряд и почти наверняка проведет еще одно значительное повышение ставки не менее 75 базисных пунктов.Даже при очередном повышении ставки маловероятно, что Федеральная резервная система приблизит инфляцию к целевому уровню. Экономисты и аналитики сходятся во мнении, что к концу года Федеральная резервная система повысит ставки до 3,5-4%. Однако следует отметить, что исторически ФРС приходилось повышать ставки до уровня инфляции, чтобы её эффективно снизить. Также следует отметить, что даже самые агрессивные повышения ставок в прошлом Федеральной резервной системой осуществлялись в течение нескольких лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по DAX на пробой года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DAX.Итак, после мощного обвала европейского индекса, который произошел после выхода данных по инфляции в США, инструмент корректируется, находясь в непосредственной близости от минимумов года на фоне продолжающегося газового кризиса и приближением холодов, доходность европейских энергетических компаний будет под большим вопросом. Напоминаем, что на этой неделе состоится важное заседание ФРС с решением по процентной ставке, которая так же может негативно сказаться на индексе:Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8- 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 13500. Прибыль зафиксировать на пробое 12500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.09.22

Детали экономического календаря от 19 сентября Новая торговая неделя по традиции началась c пустого макроэкономического календаря. В Европе и Соединенных Штатах не публиковали важных статистических показателей. В то время как в Великобритании и вовсе не проводили торги по причине похорон Елизаветы II. Инвесторы и трейдеры ориентировались на информационный поток, выявляя выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и всего что связанно с ДКП. Информационный поток Член управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в понедельник, что нужно повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет уверенности возвращения инфляции к цели в 2,0%. Основные тезисы его выступления: - Слабого роста экономики недостаточно для возвращения инфляции к целевым уровням. - Есть опасность инфляционных эффектов второй волны. - Последние отчеты указывают на быстрое замедление экономики ЕС. - Быстрое повышение ставок к нейтральному уровню в 2,0% может быть нежелательным. Разбор торговых графиков от 19 сентября Валютная пара EURUSD сумела проявить восходящий интерес, в ходе которого котировка подскочила к значению 1.0050. Несмотря на временное смещение торговых сил в пользу покупателей, по валютной паре все еще имеет место стадия застой вдоль уровня паритета. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже локального минимума минувшей недели – 1.1350. Вследствие чего возник поэтапный рост объема длинных позиций по фунту стерлингов, который привел к формированию на рынке отката.Экономический календарь на 20 сентября Сегодня будут опубликованы данные по строительному сектору Соединённых Штатов, где прогнозирует снижение всех показателей. Это не лучший экономический сигнал, но, вероятно, участники рынка проигнорируют их ввиду того, что в среду появятся итоги двухдневного заседания ФРС. Тем самым инвесторы и трейдеры продолжат мониторить поступающий информационный поток, выявляя возможные выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и все что связанно с ДКП. Временной таргетинг Число выданных разрешений на строительство (авг) в США – 15:30 по МСК Объём строительства новых домов (авг) – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 сентября В данной ситуации первичный сигнал о восходящем интересе среди трейдеров был получен с рынка. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше значения 1.0050. В этом случае возможно движение по направлению 1.0150. В противном случае котировка вернется к прежнему циклу колебаний вдоль уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 сентября Нисходящий сценарий все еще актуален на рынке, но, для того чтобы он подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1350 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор трейдеры будут рассматривать коррекционный ход как возможную перспективу на рынке. Последующий рост объема длинных позиций по фунту ожидается после удержания цены выше значения 1.1450 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Помаши иене ручкой: доллар готовится к взлету

На этой неделе нервы трейдеров взвинчены до предела. Все ожидают вердикта ФРС по процентным ставкам и очередного скачка доллара. По прогнозам, он вырастет больше всего в паре с иеной.Расхождение в денежно-кредитной политике ФРС США и Банка Японии стало главной причиной ослабления иены в этом году.Из-за большой разницы в процентных ставках с января курс JPY упал по отношению к доллару более чем на 20%. Это самое сильное за всю историю наблюдений годовое снижение японской валюты.Тем не менее многие аналитики считают, что иена еще не достигла дна. Поскольку сейчас все указывает на дальнейший рост монетарной дивергенции, «японцу» прогнозируют новые антирекорды.По мнению экспертов, JPY может протестировать в паре с долларом очередной 24-летний минимум уже в ближайшие дни. Резкому падению иены будут способствовать 2 фактора.Во-первых, уже пятое в этом году повышение процентных ставок в Америке. А во-вторых, подтверждение Банком Японии своей голубиной стратегии.Градус нервозности повышает тот факт, что ФРС и BOJ озвучат свои решения по процентным ставкам с разницей всего лишь в несколько часов.В свете последних данных по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов, рынок ожидает, что ФРС поднимет показатель на 75 или 100 б.п.Такой ястребиный сценарий станет мощным импульсом для доллара и сильным попутным ветром для пары USD/JPY. А выступление главы Банка Японии разгонит актив еще больше.Аналитики The Goldman Sachs уверены, что на этой неделе Харухико Курода снова оставит без изменений все параметры ДКП: контроль кривой доходности, программу покупки активов и рекомендации в отношении процентной ставки.По мнению экспертов, BOJ вряд ли сойдет со своего голубиного маршрута, даже несмотря на признаки усиления ценового давления.Сегодня утром вышла статистика по инфляции в Японии за август. Как показал отчет, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении превзошел прогноз роста и достиг 2,8%.Таким образом, инфляция в стране превысила целевой показатель BOJ, который находится на уровне 2%, по итогам уже 5 месяцев подряд.Это значительно усиливает опасения по поводу того, что ценовое давление может продлиться гораздо дольше, чем ожидает Банк Японии. Но вестись на спекуляции о возможной капитуляции BOJ пока не стоит.Новость об ускорении инфляции накануне очередного заседания японского регулятора действительно ставит Харухико Куроду в затруднительное положение.Ему придется хорошо постараться, чтобы дать логическое объяснение необходимости продолжать монетарные стимулы, когда рост цен существенно обогнал таргет в 2%.Однако вряд ли текущая инфляция, которая пока остается относительно низкой по сравнению с другими странами, вынудит главу Банка Японии резко переобуться.Ранее председатель японского центробанка неоднократно заявлял, что регулятор будет сохранять процентные ставки на предельно низком уровне до тех пор, пока солидный рост заработной платы не сделает инфляцию более устойчивой.О твердой решимости японских политиков придерживаться голубиной стратегии свидетельствует и сегодняшнее решение правительства.Во вторник Министерство финансов Японии сообщило, что потратит 3,48 трлн иен ($24 млрд) из бюджетных резервов, чтобы справиться с продолжающимся ростом цен.Решение было принято на заседании кабинета премьер-министра страны Фумио Кисиды, чей рейтинг одобрения в последнее время сильно упал.Чтобы вернуть к себе расположение японцев, страдающих от роста стоимости жизни, чиновник готов предоставить новый пакет финансовой помощи, т.е. устранить симптом, а не причину болезни.Как видим, Япония пока не собирается разворачивать антиинфляционную компанию, как это делают другие страны. Однако статус аутсайдера не сулит ничего хорошего для ее нацвалюты.На этой неделе повысить процентные ставки собирается не только Федрезерв США, но также Банк Англии и Швейцарский национальный банк. Это еще больше усугубит положение иены, уверены аналитики.Но главным бенефициаром изолированной позиции BOJ все-таки станет пара USD/JPY. По прогнозам, она пробьет ключевой порог 145, если в этот раз действия ФРС окажутся еще более ястребиными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 20.09.2022 на H1. Валютная пара в настоящее время торгуется в области над ключевым уровнем сопротивления Y143,30 с перспективой роста в сторону Y144,00.Пробой уровня сопротивления Y143,50 в дневной торговле означал бы отмену растущего тренда. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: ФРС переместится на 4,5%, акции упадут на 20%

По мнению миллиардера и основателя Bridgewater Associates Рэйа Далио: поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно ужесточать монетарную политику, процентные ставки должны будут повыситься как минимум до 4,5%, что приведет к снижению акций на 20%.Для того чтобы получить результат процентной ставки в 4,5%, Далио рассмотрел инфляцию и реальную доходность. «Процесс начинается с инфляции. Затем он переходит к процентным ставкам, затем к другим рынкам, а затем к экономике», — пояснил он.Его взгляд на рынки и экономику США довольно мрачный. Он говорит, что прямо сейчас в США рынки дисконтируют инфляцию в течение следующих 10 лет на уровне 2,6%. По его оценкам, в долгосрочной перспективе она будет составлять от 4,5% до 5%, за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как обострение экономических войн в Европе и Азии, или больше засух и наводнений, — сказал Далио, описывая свои оценки инфляции.Учитывая это и реальную доходность, Далио видит ставки между 4,5% и 6%. «Верхний предел этого диапазона будет невыносимо плохим для должников, рынков и экономики, я предполагаю, что для ФРС будет проще», — сказал он.Ставка по фондам ФРС в настоящее время находится в диапазоне 2,25% -2,5%. И на этой неделе рынки уже оценивают третье подряд повышение на 75 базисных пунктов, которое произойдёт в среду.По прогнозу Рэйя Далио: ФРС дойдет до 4,5%, что будет иметь серьезные последствия для фондового рынка и экономики. Добавив, что повышение процентных ставок будет иметь два типа негативных последствий для цен на активы: 1) ставка дисконтирования по приведенной стоимости и 2) снижение доходов от активов из-за более слабой экономики.Когда люди теряют деньги, они становятся осторожными, а кредиторы тоже осторожнее кредитуют их, поэтому они тратят меньше. Предположительно потребуется значительный экономический спад, но это займет некоторое время, потому что уровень благосостояния сейчас относительно высок, поэтому его можно использовать для поддержки расходов, пока средства не будут использованы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет против ветра

Нежелание инвесторов лезть вперед батьки в пекло позволило «быкам» по Brent поднять головы. Закрытие позиций по доллару США в преддверии заседания FOMC привело к некоторому ослаблению этой валюты, что дало возможность североморскому сорту второй раз за последние несколько дней отбиться от поддержки на $89 за баррель. Рынок практически перестал верить в повышение ставки по федеральным фондам на 100 б.п., вероятность чего после релиза данных по американской инфляции достигала 38%. Охлаждение интереса инвесторов к доллару США, вероятнее всего, носит временный характер. Деривативы CME прогнозируют, что затраты по займам вырастут до 4,4% в 2023 и продолжат находиться на повышенном уровне чуть ли не до конца следующего года. Обновленные оценки FOMC наверняка будет носить «ястребиный» оттенок. Американская валюта скоро придет в себя, и это обстоятельство в контексте множества негативных факторов для черного золота мешает Brent расправить крылья. Динамика Brent и индекса USDНамерение США продать очередную партию нефти на 10 млн баррелей из стратегических резервов со сроком поставки в ноябре свидетельствует, что на ранее анонсированных 180 млн баррелей Вашингтон не остановится. Программа продлевается, а рост предложения сдерживает цены. На радость «медведей» по североморскому сорту китайские нефтеперерабатывающие заводы подали заявку на новую квоту на экспорт 15 млн т бензина и дизельного топлива, а Национальная компаний ОАЭ, на долю которой приходится чуть ли не вся добыча черного золота в стране, намерена добраться до отметки 5 млн б/с ранее запланированного 2025. «Быков» по Brent напрягают прогнозы МЭА о том, что спрос на нефть в Поднебесной в 2022 будет на 420 тыс. б/с меньше, чем в 2021. Оценка понижена на 400 тыс. по сравнению с предыдущей из-за политики нулевого пациента COVID-19 и локдаунов в Поднебесной, которые тормозят экономический рост. Эксперты Bloomberg не ожидают, что он превысит 3% в текущем году. Они же во весь голос говорят о скорой рецессии в еврозоне. Вероятность спада оценивается в 80%. В Штатах она ниже, 45-50%, однако тот факт, что ведущие экономики мира дружно взявшись за руки, шагают в сторону рецессии, не может не сказаться на ценах на нефть. Шансы рецессии в странах еврозоныНа мой взгляд, картина выглядит чересчур мрачной. Вероятнее всего, сильный рынок труда и кошельки потребителей позволят США избежать спада в ближайшие 6-9 месяцев. Падение цен на газ благоприятно отразится на европейской экономике, а Китай решит свои проблемы. Множество «медвежьих» факторов уже в цене, поэтому лично меня ралли североморского сорта не удивит. Технически формирование на дневном графике Brent комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3 усиливает риски коррекции а, возможно, и разворота среднесрочного нисходящего тренда. Прорыв сопротивления в виде справедливой стоимости на $93,65 за баррель может стать основанием для формирования длинных позиций с целевыми ориентирами на $97,4 и $102,2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США может резко вырасти после решений ФРС

S&P500Обзор 20.09Рынок США вырос перед ФРС.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.6%, S&P500 +0.7%.S&P500 3931, диапазон 3890 - 3980Движения рынка, возможно, указывают на поворот к росту, однако решение ФРС завтра может полностью изменить картину. Рынок ожидает повышения ставки ФРС +0.75% завтра и продолжения повышения на следующих заседаниях, но есть надежда на замедление повышения.Проблема инфляции остается главным негативом, особенно в Европе:Промышленная инфляция в Германии выросла до огромных 45% годовых в августе с +37% годовых в июле - вполне ясно, что это эффект огромного роста цен на газ в текущем году, +400% к прошлому году.Энергетика: нефть держится немного выше 90 долл., 92.50 долл. (Брент) - это около минимумов года, но ниже цены не падают.На этой неделе ожидается повышение ставок не только в США, но и в Англии, Швейцарии и ЮАР. Банк Китая немного снизил ставку, на 0.1%.Фьючерсы на S&P500 указывают на рост рынка США на открытии +0.3%.Рынки Азии растут утром, аналитики считают, что повышение ставки ФРС уже заложено в цены и рынки могут продолжить рост, если текст заявления ФРС не будет слишком жестким.Сегодня выйдет отчет по новому строительству домов в США, ожидается небольшое снижение - как результат роста ставок по ипотеке. Власти Японии направят 23 млрд долл. на поддержку населения в ситуации роста цен на продовольствие и топливо - цены на импорт в Японии выросли на фоне резкого падения курса йены в 2022 году - с начала года йена упала примерно на 30% к доллару, до 143 йен за доллар, инфляция в Японии выросла до +3%.Газохранилища в Германии достигли заполнения на 90%, власти приняли закон, требующий заполнения газохранилищ к ноябрю на 95%.Выводы. Ситуация на рынке спокойная, крупные инвесторы не вступают в игру, пока нет решения ФРС от 21 сентября и текста заявления. После заседания ФРС возможен сильный рост рынка США, в пределе до максимумов по S&P500 от начала года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0155 – откатный уровень 50% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0069 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера был не самый удачный день для торговли британским фунтом. Тест цены 1.1378 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал. Повторный тест 1.1378 спустя короткий промежуток времени произошел в момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Увы, движения вверх я так и не увидел, а фунт продолжил снижение, что привело к фиксации убытков. Покупки по цене 1.1405 я также проигнорировал, так как в момент теста MACD довольно далеко находился от нулевой отметки. Сегодня в первой половине дня по Великобритании не выходит статистика, так что можно рассчитывать на повторный рывок пары вверх перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Во второй половине дня ожидаются отчеты по рынку недвижимости в США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов будут играть довольно важную роль в определении будущих экономических перспектив США. Резкое сокращение этих показателей может навредить американскому доллару, что укрепит позиции фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1478 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1478 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, но продолжение восходящей коррекции можно ожидать в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1411, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1440 и 1.1478.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1411 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1364, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста выше 1.1450. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1411 и 1.1364.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: время собирать урожай в виде «закручивания гаек» – ставок ФРС?

Для американской валюты наступило непростое время. С одной стороны, гринбек демонстрирует растущую уверенность, е если проседает, то ненадолго, а с другой – находится под прессом агрессивного повышения ставок ФРС.По наблюдениям специалистов, глобальный финансовый рынок находится под контролем Федрезерва. В данный момент американскому регулятору приходится контролировать ситуацию на рынках, чтобы не упустить дальнейший возможный виток инфляции, которая стала максимальной за последние 40 лет. При этом ФРС использует тактику «закручивания гаек», то есть агрессивного повышения ставок для нормализации текущей ситуации.По мнению аналитиков, Федрезерв пытается «вскочить в последний вагон уходящего инфляционного поезда». Недооценив масштабы инфляцию на протяжении почти всего 2021-го и начала 2022 года, ФРС лихорадочно стремится поднять ставки с исторических минимумов и добиться повышения уровня базовой ставки. Данные меры необходимы для замедления экономического роста и потребительского спроса. Ранее чрезмерного увеличения процентных ставок было недостаточно для изменения сложившейся ситуации, однако сейчас вопрос может решиться в пользу ФРС и других центральных банков.Однако избыточная активность в вопросе подъема ставок усиливает риск наступления рецессии в экономике США. Текущее повышение ставок происходит с опозданием. В итоге меры, принятые ФРС, способствуют росту ставок по ипотечным кредитам и заставляют экономистов пересматривать прежние прогнозы в сторону ухудшения. Однако в полной мере ощутить последствия масштабного повышения ставок ФРС можно будет только к 2023 году, предупреждают экономисты.По мнению большинства аналитиков, опрошенных изданием The Financial Times (FT), американский регулятор может поднять ставку выше 4% и удерживать ее в этом диапазоне на протяжении следующего года. По предварительным расчетам, Федрезерв оставит ключевую ставку на этом уровне после 2023 года. Согласно оценкам 70% респондентов, в этом цикле ужесточения ДКП ставка по федеральным фондам в США достигнет пика в диапазоне 4%–5%. При этом небольшое количество опрошенных (20%) считают, что данный показатель преодолеет этот уровень.На этом фоне опасения инвесторов по поводу излишне агрессивного повышения ставки усиливаются. По оценкам аналитиков, ее увеличение на 75 б. п. спровоцирует глобальную рыночную переоценку. Сейчас рынки закладывают подъем ставки ФРС на 200 п. п., до 4,25–4,50%, к началу февраля 2023 года. Эксперты ожидают ее сохранения на этом уровне до конца будущего года. Изменение этих ожиданий в сторону уменьшения или увеличения способно серьезно расшатать рынки.При этом повышение уровня, с которого ставка ФРС выйдет на плато, окажет давление на рынки, но существенно поддержит доллар. При этом снижение ключевой ставки меньше ожидаемого уровня спровоцирует замедление роста гринбека.В настоящее время американская валюта демонстрирует укрепление, реагируя на очередное существенное повышение ставки ФРС. Отметим, что на протяжении долгого времени гринбек оставался стабильным, находясь ниже 20-летнего максимума по отношению к другим валютам. Утром во вторник, 20 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0032, стараясь закрепиться в текущем диапазоне.На протяжении нескольких недель классический тандем находился в восходящей спирали, однако время от времени соскальзывал с завоеванных позиций. Сейчас пара EUR/USD стремится закрепиться выше уровня паритета после оглушительного падения евро в начале сентября. Напомним, что в это время тандем впервые за два десятилетия обрушился до отметки 0,9864. Труднее всего пришлось европейской валюте, которой пришлось отталкиваться от ценового дна.Согласно оценкам специалистов, устойчивости пары EUR/USD способствовало заметное снижение инфляционных ожиданий в США. По данным ФРБ Сент-Луиса, этот показатель, измеряемый на основании средней ожидаемой инфляции в ходе обращения 10-летних трежерис, снизился третий день кряду. Причина – ожидание ключевых решений центральных банков по ставке. Напомним, что рынки рассчитывают, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 75 б. п. Данная вероятность уже заложена в рыночных котировках. При этом инвесторы и трейдеры допускают увеличение ставки на 100 б. п., но вероятность такого шага оценивается всего в 20%.По мнению аналитиков, сверхмасштабное увеличение ставок ФРС подставит подножку мировой экономике, хотя ведущие экономики мира тоже усиливают борьбу с инфляцией. Сейчас американский регулятор планирует вывести ставки за пределы «нейтральной» зоны, которая составляет 2,5%, на так называемую «ограничительную территорию». Отметим, что в этом диапазоне ключевые ставки уже не стимулируют экономику, но ослабляют потребительский спрос и уменьшают инфляционное давление. Однако такая стратегия способствует замедлению экономического роста не только в Соединенных Штатах, но и в странах Европы и Азии. При этом политика ФРС укрепляет USD, подчеркивают специалисты. Однако менее обеспеченные страны могут пострадать от негативных последствий такого решения, поскольку растущие процентные ставки увеличивают стоимость финансирования госдолга или импорта товаров, номинированного в долларах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9994 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа на покупку евро в расчете на выход пары из бокового канала. Однако движение вверх так и не состоялось и после нескольких неудачных попыток закрепиться выше 0.9994, давление на пару вернулось. Лишь во второй половине дня еще один тест 0.9994 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки привел к подтверждению сигнала на покупку, который показал движение вверх на 30 пунктов.Выступления представителей Европейского центрального банка не сильно повлияли на направление европейской валюты, которая осталась заперта в рамках бокового канала. Отчет по индексу рынка жилья от NAHB в США был проигнорирован. Сегодня ожидается отчет по индексу цен производителей Германии, который наверняка останется без особого внимание трейдеров. Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ также не будет представлять большого интереса, поэтому покупатели рисковых активов получат все шансы на рост, особенно после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может затронуть тему денежно-кредитной политики. Во второй половине дня ожидаются отчеты по рынку недвижимости в США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов будут играть довольно важную роль в определении будущих экономических перспектив. Резкое сокращение этих показателей может навредить американскому доллару, что укрепит позиции евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0039 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0076. В точке 1.0076 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, однако восходящая коррекция по евро может продолжиться перед завтрашним заседанием ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0013, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0039 и 1.0076.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0013 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9976, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума, а также на фоне слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0039, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0013 и 0.9976.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.09.2022

Можно сказать, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах заставили рынок поверить, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования аж на 100 базисных пунктов. Все словно только тем и занимались, что убеждали в этом всех вокруг. Но складывается ощущение, что до всех причастных наконец дошло, что, несмотря на характер данных, инфляции в Соединенных Штатах все же снижается уже второй месяц к ряду. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы нет причин для столь масштабного повышения процентных ставок. А значит, завтра нас ожидает запланированное повышение ставки рефинансирования только на 75 базисных пунктов. Это тоже довольно много, но не такое уж и сильное повышение, на которое все вокруг себя настроили. Именно этот пересмотр собственных ожиданий и стал причиной возврата единой европейской валюты выше паритета, что потянуло вверх и фунт. И если учесть, что макроэкономический календарь по-прежнему пуст и будет оставаться таковым вплоть до завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, то, скорее всего, рынок будет оставаться в районе текущих значений. Хотя определенные колебания, вызываемые различными догадками и рассуждениями в средствах массовой информации, и будут наблюдаться, но их масштабы будут довольно скромными. А самое главное, они будут носить исключительно кратковременный характер.Евро по отношению к доллару проявила восходящий интерес, в ходе которого подскочила к значению 1.0050. Это первичный сигнал возможной смены торговых интерес после длительного застоя вдоль уровня паритета. Для того чтобы сигнал подтвердился, котировке необходимо удержаться выше контрольного значения 1.0050 как минимум в четырехчасовом периоде. Иначе велика вероятность возобновления амплитудного хода.Валютная пара GBPUSD имеет схожее движение, но в данном случае возник отскок цены от локального минимума минувшей недели 1.1350. Последующий виток роста ожидается после удержания цены выше отметки 1.1450. В противном нельзя исключить формирование амплитуды в границах 1.1350/1.1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка продавцов 1680.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного падения в конце прошлой недели золото перешло в фазу накопления и сформировало ловушку продавцов на уровне 1680.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 16 сентября. Предлагаю рассмотреть лонгоые позиции с отката 50% и 61,8 по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 16600. Прибыль зафиксировать на пробое 1680.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67149.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.66699. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66458.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67149-0.67599, Take Profit 1-0.66699, Take Profit 2-0.66458. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59317-0.59688. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60023-0.60097. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.59420-0.59492. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59647.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59997.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-0.59297. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58787.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59647-0.59997, Take Profit 1-0.59297, Take Profit 2-0.58787. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32794. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32899.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32372.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.09.2022- 1.33431. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33744.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32372-1.32899, Take Profit 1-1.33431, Take Profit 2-1.33744.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Низкая волатильность и слабый оптимизм. Обзор USD, NZD, AUD

Неделя началась спокойно, фондовые индексы США в понедельник вечером закрылись в зеленой зоне, масштабное падение, случившееся на прошлой неделе, приостановлено. На рынках процентных ставок краткосрочная доходность США продолжала расти в преддверии заседания FOMC. Доходность 2-летних облигаций увеличилась еще на 7 базисных пунктов, до 3,94%. Это на 55 б.п. выше минимума сентября 2 сентября, доходность 10-летних облигаций в моменте превышала 3,5%. Рынок фьючерсов оценивает повышение ставки к утру вторника на 80п., то есть существует небольшая вероятность, что ставка может быть поднята сразу на 1%. Это ястребиный прогноз, валютный рынок в целом готовится к такому сценарию, что отражается в покупках доллара, но сомнения в том, что речь главы ФРС Пауэлла на итоговой пресс-конференции будет соответствовать сильному прогнозу, велики. Одно из явных опасений – это то, что ФРС ставит себе задачу охлаждения потребительского спроса как главного фактора борьбы с высокой инфляцией, и поэтому итоги заседания FOMC в среду могут быть довольно неожиданными. Сегодня предполагаем низкую волатильность в ожидании новых ориентиров от ФРС, торговля будет идти преимущественно в боковых диапазонах вблизи текущих уровней. Поскольку глобальная инфляция пока не замедляется (сегодня утром в Японии зафиксирован рост инфляции с 2.6% до 3.0% г/г, в 12.30 gmt выйдут данные по Канаде), то ФРС будет вынуждена дать ястребиные сигналы, что и прогнозируется поведением рынка. NZDUSD Рост ВВП Новой Зеландии во 2 квартале составил 1.7%, что значительно выше прогнозов, однако курс киви практически никак не отреагировал на это довольно неожиданное событие. Причины роста ВВП, в первую очередь, связаны с пост-ковидным открытием границ, что позволило восстановиться сектору услуг, а также с масштабной поддержкой бизнеса во время ограничений. Эти меры не прошли бесследно – дефицит счета текущих операций увеличился до 7.7% от ВВП, что чрезвычайно серьезно, особенно на фоне ожидаемого ужесточения политики РБНЗ. Перспективы не самые оптимистичные. Даже если учесть оживление сектора услуг и рост розничных продаж, большинство других факторов будет оказывать негативное влияние на потребительский спрос. Рост процентных ставок уже привел к тому, что резко замедляется спрос на жилье, а дальнейший рост ставки РБНЗ и постепенный отказ от стимулов приведут к сильному сокращению потребления в частном секторе. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 152 млн, до -318 млн, медвежий настрой по киви усиливается, расчетная цена уверенно ушла ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Вероятность бычьего разворота минимальна. NZDUSD, как и ожидалось, ушел ниже 0.60, и есть все основания предполагать, что импульс все еще силен и падение киви будет продолжено. В марте 2020 г. в разгар ковидной паники киви установил 11-летний минимум 0,5464, который, по всей видимости, служит теперь основным ориентиром. Предполагаем, что падение продолжится, объективных предпосылок для бычьего разворота нет. AUDUSD Экономика Австралии, которая обычно рассматривается как ближайшая альтернатива Новой Зеландии, показывает более высокую устойчивость, чем ожидалось совсем недавно. Последнее еженедельное обновление настроений потребителей от банка NAB показывает неожиданный рост спроса, причем данные за две последние недели также скорректированы вверх, что дает картину устойчивого роста потребительского спроса, и на этот спрос темпы роста ставки РБА пока не оказывают заметного влияния. NAB считает, что повышение ставок РБА в ответ на высокую инфляцию приведет к росту ВВП Австралии в 2023 г. примерно на 1.7% г/г. Это много, поскольку большинство стран так или иначе ожидают прихода рецессии. Отчет по рынку труда за август вышел близко в соответствии с прогнозами, но нужно отметить, что значительно выросло число рабочих мест с полной занятостью, в то время как наблюдается сокращение мест с частичной занятостью. Это также признак оздоровления экономики. Если бы на рынках царил оптимизм, то аусси вполне мог бы начать бычий тренд, основываясь на устойчивости экономики, однако всё решает ФРС, поэтому именно среда покажет, может ли аусси удержаться на текущих уровнях или пойдет дальше на юг. О росте говорить пока явно преждевременно. Чистая короткая позиция по AUD незначительно выросла за отчетную неделю до -3,893 млрд, медвежий перевес сохраняется, расчетная цена уходит дальше вниз, что дает высокие шансы на продолжение падения аусси. Попытка преодолеть поддержку 0.6681 пока не увенчалась успехом, однако вероятность того, что закрепление ниже произойдет уже в ближайшие дни, высока. Цель – технический уровень 0.6460/80, и он всё ближе, причин ждать разворота на север не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс