Прогноз по AUD/USD на 2 ноября 2022 года

Вчера, как и в понедельник, австралийский доллар ещё раз проверил на прочность поддержку 0.6392, но при этом также было проверено и сопротивление 0.6453, также была протестирована индикаторная линия баланса дневного масштаба. Закрепление под 0.6392 открывает цель по вложенной линии ценового канала 0.6255.На четырёхчасовом масштабе цена находится чуть выше поддержки 0.6392 и линии Крузенштерна. Но вышедшие сегодня утром слабые данные по Австралии не дают цене использовать техническое преимущество. Индекс производственной активности от AIG показал снижение октябрьского показателя с 50,2 до 49,6. Выдача разрешений на строительство в сентябре снизилась на 5,8%.Осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, развивается в области понижающейся тенденции. Вчера произошёл разворот сигнальной линии осциллятора от нулевой линии вниз. В общем итоге ждём закрепления цены под 0.6392 и последующее продвижение к 0.6255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус».

Валютная пара GBP/USD в течение прошедшего дня торговалась очень спокойно, что нас немало удивляет. Дело в том, что уже сегодня будут оглашены результаты важного заседания ФРС, а завтра – заседания Банка Англии. Можно было бы ожидать, что пара фунт/доллар начнет двигаться очень волатильно с самого начала недели. Но вместо этого мы видим, что волатильность снижается(иллюстрация ниже), а рынок, такое ощущение, уже учел любые изменения ставок и риторики обоих регуляторов. Впрочем, значит сегодня и завтра можно будет ожидать резких всплесков волатильности в любом случае. Вот только отработать их будет крайне сложно, так как пара может двигаться в течение короткого периода времени в разные стороны на значительные расстояния. В целом же британский фунт показывает сейчас большую резистентность по отношению к доллару, чем евровалюта. Он уверенно продолжает располагаться на расстоянии около 1200 пунктов от своих годовых минимумов. На 24-часовом ТФ пока не удалось уверенно преодолеть облако Ишимоку, поэтому вероятность нового падения сохраняется также, как и по евровалюте. К сожалению для фунта, особых оснований расти у него по-прежнему нет. В качестве преамбулы к следующем абзацу можно сказать, что фунт упал на 1000 пунктов, когда стало известно об инициативе Лиз Трасс понизить налоги, что создало бы значительный дефицит бюджета, а вырос на 1100 пунктов, когда стало известно об отмене этого плана. Вчера Риши Сунак и Джереми Хант приняли решение о повышении налогов для британцев... Риши Сунак считает, что налоги нужно повысить. Не успел Риши Сунак вступить в должность премьер-министра, как тут же столкнулся с призывом провести всеобщие выборы в Парламент. Об этом мы писали вчера. Британская оппозиция в лице лейбористов считает, что со времен последнего формирования британского Парламента прошло уже слишком много времени, в которое уместилось слишком много изменений и перестановок, за которые британцы явно не голосовали в 2019 году. Сунак ответил отказом, но выборы все равно состояться в 2024 году, поэтому у консерваторов не так уж много времени, чтобы «восстановить доверие» британцев к собственной партии. И начать «восстанавливать доверие», как заявил несколько дней назад сам Сунак, планируется с повышения налогов для абсолютно всех граждан Великобритании. Да, вы не ослышались. Буквально несколько недель назад активно велись разговоры, чтобы снизить некоторые налоги, дабы простым британцам и домохозяйствам было легче справляться с возросшими ценами на энергию и отопление. Однако финансист Сунак считает, что возросших в несколько раз счетов недостаточно, и дефицит бюджета в размере 50 млрд фунтов должны покрывать сами британцы здесь и прямо сейчас. С нашей точки зрения, популярность консерваторов только упадет, если новый «гениальный план» будет одобрен. Для его одобрения даже не понадобится поддержка оппозиции, потому что пока консерваторы имеют контроль над Парламентом и могут принимать практически любое решение. Однако не приведет ли подобная инициатива к отставке уже самого Сунака? Да, если повысить налоги, то дефицита бюджета можно будет избежать, но что скажут сами британцы, которым Лиз Трасс обещала облегчить судьбу, а теперь выясняется, что в довершение к высочайшей инфляции, еще и налоги для них вырастут? Правда сам Сунак уведомил о том, что в большей степени заплатят зажиточные граждане, а наиболее социально-незащищенным слоям населения будет оказана помощь. Однако пока что мало верится в то, что повышение налогов для бедных слоев населения может быть нивелировано какими-то социальными программами. Кстати, Минфин Великобритании также заявил о намерении отказаться от плана снизить налог на прибыль с 20% до 19% в 2024 году, который сам же Сунак и предложил, будучи еще министром финансов. Как бы все не закончилось бунтом британцев и новой сменой власти на Туманном Альбионе. Фунт стерлингов пока держится достаточно хорошо, но мы считаем, что повышение налогов может привести к таким же разрушительным последствиям, как и снижение налогов, просто с другим знаком. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 140 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 2 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1323 и 1,1601. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1597 и 1,1719 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1353 и 1,1323. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась достаточно спокойно. Сутками ранее она преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. В принципе, несмотря на рост на 550 пунктов в последние недели, евровалюта все еще не производит впечатления готовности начать формирование долгосрочного восходящего тренда. На прошлой неделе евро и вовсе рос на ожиданиях повышения ставки ЕЦБ. Это один из наиболее «бычьих» факторов для евро, которые только можно себе представить. Если бы не он, то, возможно, никакого обновления локального максимума и не произошло. Напомним, что именно превышение предыдущих локальных пиков является признаком формирования восходящего тренда. Как видим, на прошлой неделе такой пик был преодолен, благодаря стечению обстоятельств. Сейчас же цена вновь располагается ниже мувинга, поэтому вполне возможно, что падение продолжится. Тем более, что уже сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС... Однако о заседании ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хочется отметить, что европейская экономика не подает никаких позитивных признаков. В последнее время стало очень популярным занятие вести разговоры о слабости европейской экономики. Несмотря на то, что она не показала еще ни одного отрицательного квартала по показателю ВВП, в то время, как американская экономика первый и второй кварталы закрыла «в минусе». Тем не менее, экономика США по-прежнему производит монолитное впечатление, а ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, что перенаправляет денежные потоки именно в США. Помимо этого, доллар продолжает пользоваться высоким спросом из-за своего статуса «резервной валюты». Однако европейская экономика все же замедляется, что показал последний отчет по ВВП за третий квартал. А инфляция продолжает расти, несмотря на несколько крупных повышений ставки от ЕЦБ. Важно не решение ФРС по ставкам, важна риторика регулятора. В принципе, уже ни для кого не секрет, что сегодня ставка ФРС вырастет еще на 0,75% в четвертый раз подряд. Конечно, возможен и «сюрприз» в виде повышения только на 0,5%, однако вероятность этого низкая. Инфляция в США все еще находится слишком высоко и замедляется слишком медленно, чтобы американский регулятор ослаблял свой монетарный нажим. Однако повышение ставки на 0,75% может быть уже отыграно рынком, так как американская валюта в последние несколько дней довольно активно росла. В данное время куда более интересным является то, начнет ли со следующего заседания ФРС снижать темпы ужесточения монетарной политики? Если да, и об этом будет сказано открыто, то американский доллар может потерять свое преимущество перед евро. Конечно, ставки в США будут еще долгое время оставаться выше ставок в ЕС, но все же на одном только этом факторе доллар вряд ли сможет продолжать расти. Скорее всего, этот фактор может быть сдерживающим для роста евровалюты. Реально ли пятое подряд повышение на 0,75%? С нашей точки зрения, да. Если сегодня ставка вырастет на 0,75%, то важное значение будут иметь следующие два отчета по инфляции. Если они покажут существенное замедление, то в декабре ФРС может поднять ставку только на 0,5%. Если нет, то может случится и пятое подряд ужесточение на пункта. Для доллара, безусловно, более хорош второй вариант. Но без двух следующих отчетов по инфляции размышлять о нем не имеет смысла. Мы по-прежнему считаем, что для сильного и долгосрочного роста пары не хватает фундаментального фона. Проще говоря, какие причины есть у евровалюты расти в долгосрочной перспективе? Валюта ЕС еле-еле сумела остановиться в свое падении, но в случае ухудшения геополитической обстановки «фундамент» может отойти на второй план. Таким образом, положение евро остается очень шатким. Пока что с геополитикой более или менее все спокойно и евро удерживается от нового обесценивания. Как только ситуация начнет опять ухудшаться, это может привести к новому обвалу. А рост ставки ЕЦБ при более высокой ставке ФРС не будет иметь того эффекта, которого хватит на формирование восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 ноября составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9762 и 0,9978 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувина. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9766 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9978 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не показывает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник попыталась возобновить восходящее движение, но после отскока от критической линии возобновила свое падение. В целом мы не можем сказать, что падение за последние несколько дней было сильным. Скорее, наоборот, оно было довольно слабым и с частыми откатами наверх. При желании можно довольно легко объяснить, почему пара движется именно так, а заодно и почему европейская валюта падает быстрее и сильнее. Дело в том, что заседание ЕЦБ осталось позади, а уже сегодня станут известны результаты заседания ФРС. Таким образом, доллар уже имеет веские причины расти, что он и делает в паре с евро. В случае с фунтом стерлингов, не только заседание ФРС имеет значение, но и заседание Банка Англии, которое состоится уже в этот четверг, и на котором тоже будет повышена ставка. Поэтому фунт падает в целом медленнее и слабее, чем евро. Нам же остается только дождаться обоих заседаний центральных банков и посмотреть, как отреагирует на них рынок. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано достаточное количество сигналов, но большая их часть оказалась ложными. На европейской торговой сессии пара двигалась без определенного направления, поэтому около критической линии сформировалось три ложных сигнала. По правилам торговой системы трейдеры могли попытаться отработать два первых. В первом случае цена прошла вниз 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Во втором случае 20 пунктов пройдено не было, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена закрепилась выше линии Киджун-сен. Также был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,1486, но и он трейдерам прибыли не принес, так как сделка тоже закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена ушла лишь немного ниже линии Киджун-сен, что пока что не критично. Тем не менее, среда и четверг могут кардинально изменить положение вещей для пары фунт/доллар. Сегодня мы ожидаем, что рост американской валюты будет продолжаться, но где окажется фунт в пятницу, сказать довольно сложно. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одной интересной публикации, а в США – выйдет только отчет ADP, который редко провоцирует рынок на реакцию. Таким образом, ключевым событием дня будет заседание ФРС поздно вечером. Трейдеры к его началу должны будут покинуть рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар максимально

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар продолжала коррекционное движение в рамках восходящей тенденции, которая после трех дней падения все еще сохраняется. Однако вчера цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и теперь снизу остается только одна поддержка в виде линии тренда. Если цена закрепится и ниже нее, тогда долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться, а евровалюта вновь устремится к своим 20-летним минимумам. А сегодня как раз цена вполне может преодолеть эту линию, так как вечером станут известны результаты заседания ФРС. Рынок не сомневается в том, что ставка вырастет в четвертый раз на 0,75%, а это весомый аргумент для дальнейшего укрепления американской валюты. Правда, за последние 2-3 дня трейдеры могли уже отработать «авансом» повышение ключевой ставки, поэтому сегодня мы можем увидеть рост пары. Однако полностью исключать дальнейшее падение тоже нельзя. Напомним, что рынок может реагировать на такие важные события абсолютно непредсказуемо. С торговыми сигналами во вторник ситуация была достаточно интересной. Уже в самом начале европейской торговой сессии котировки отскочили от линии Сенкоу Спан Б, после чего выросли к уровню 0,9945. Следовало открывать длинную позицию по этому сигналу, а прибыль составила около 20 пунктов. От уровня 0,9945 последовало два отскока, два сигнала на продажу. Первый закрылся по Stop Loss в безубытке, а после второго цена преодолела Сенкоу Спан Б и почти добралась до уровня 0,9844, позволив заработать еще 60 пунктов. Эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. День «Х» настал. Сегодня многое должно проясниться. Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Риши Сунак собирается пойти по пути Лиз Трасс со знаком «минус». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня она может быть нарушена. Цена находится уже в каких-нибудь 70 пунктах от линии тренда, поэтому преодолеть ее не составит большого труда. Особенно при наличие такого сильного фундаментального фона, как сегодня вечером. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 ноября в Евросоюзе запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства. Не самый важный отчет, не самый важный показатель. В США – отчет ADP и вечером – результаты заседания ФРС. Таким образом, в течение дня макроэкономический фон будет достаточно слабым, но рынок может торговать очень активно в преддверии заседания. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что ни день, то испытание: евро снова может впасть в отчаяние, если Джером Пауэлл принесет на рынки разочарование

В понедельник основная валютная пара лишилась 80 пунктов, финишировав в районе 0,9885 и отслеживая ухудшение рыночных настроений в начале новой недели. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в минусе. В частности, S&P 500 снизился на 0,74%, до 3872,02 пункта. Американские акции в понедельник показали умеренное снижение на фоне фиксации прибыли, отметили стратеги B. Riley Wealth. С начала прошлого месяца S&P 500 подскочил более чем на 8%. «Октябрь оказался позитивным месяцем для финансовых рынков благодаря надеждам на скорое замедление темпов подъема ставок ведущими Центробанками мира», – сказали специалисты Deutsche Bank. «Но не нужно опережать события, поскольку рост индекса S&P 500 на 8,1% в октябре лишь отчасти компенсировал падение на 9,2% в сентябре, не говоря уже о падении на 23,9% за девять месяцев этого года», – добавили они. В то время как доллар извлек выгоду из бегства инвесторов в защитные активы, тревожные статданные по еврозоне ударили по единой валюте. Накануне стало известно, что инфляция в валютном блоке в прошлом месяце подскочила до нового исторического максимума, тогда как региональная экономика потеряла импульс. Это усилило опасения относительно того, что рецессия теперь почти неизбежна. В октябре потребительские цены в еврозоне поднялись на 10,7% в годовом выражении, что оказалось выше ожидаемого увеличения на 10,3%. Между тем рост ВВП валютного блока в третьем квартале замедлился по сравнению с предыдущими тремя месяцами до 0,2% – намного меньше роста на 0,8%, зафиксированного в период с апреля по июнь. Учитывая, что энергетический кризис продолжает разрушать бюджеты европейских предприятий и домохозяйств, ожидается, что зимой темпы экономического роста в регионе станут отрицательными. Резкое повышение процентных ставок ЕЦБ усугубляет встречный ветер. За последние три заседания европейский регулятор повысил процентные ставки в совокупности на 200 базисных пунктов, и рынки оценивают ряд дальнейших шагов, которые приведут к тому, что ставка по депозитам, которая сейчас находится на уровне 1,5%, приблизится к 3% в 2023 году. «Очередной всплеск инфляции в октябре подчеркивает, что четвертый квартал будет для еврозоны тяжелым. Добавьте к этому быстрое ужесточение финансовых условий, и рецессия останется вероятной в течение всей зимы», – отметили эксперты Bloomberg Economics. Признавая, что рецессия в еврозоне становится все более и более вероятной, глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил в воскресенье, что выступает за повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заключительном совещании по вопросам монетарной политики ЕЦБ в этом году в декабре. Однако другие официальные лица выражают обеспокоенность по поводу экономического спада и предостерегают от слишком быстрого повышения ставок. «Не следует недооценивать опасность того, что ухудшение экономических перспектив окажется сильнее, чем ожидалось, что сделает чрезмерно быстрый шаг по нормализации процентных ставок непропорциональным», – сообщил в понедельник Игнацио Виско, управляющий Банка Италии. То, как будут развиваться эти дебаты, может определить масштабы экономического спада, с которым столкнется европейский регион. Однако это отнюдь не добавляет оптимизма единой валюте. По итогам вчерашних торгов она подешевела по отношению к своему американскому визави на 0,8%. Во вторник евро попытался перехватить у гринбека инициативу на фоне возобновившейся тяги к риску. Обнародованные в азиатские торговые часы данные из Китая показали, что индекс PMI в производственном секторе страны от Caixin в октябре повысился до 49,2 пункта с 48,1 пункта в сентябре, и этот результат оказался немного выше прогноза рынка в 49 пунктов. Кроме того, решение Резервного банка Австралии поднять ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов возродило надежды на менее агрессивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. В результате защитный доллар оказался под давлением, а фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли на 0,4%–0,6%, указывая на улучшение настроений на рынке. Воспользовавшись тем, что долларовые «быки» взяли передышку, пара EUR/USD сумела восстановить позиции и поднялась до локальных максимумов в области 0,9950. Однако евро довольно быстро отказался от внутридневных достижений и вернулся в район ниже 0,9900 на фоне отскока гринбека и снижения ключевых индикаторов Уолл-стрит. Данные, опубликованные на старте торгов в Нью-Йорке, разочаровали инвесторов, внимательно следящих за признаками охлаждения рынка труда и замедления экономического роста в Соединенных Штатах, которые могли бы убедить ФРС занять менее «ястребиную» позицию. Бюро трудовой статистики США сообщило, что в сентябре число открытых вакансий в стране увеличилось до 10,7 млн против ожидаемого снижения до 10 млн. с 10,28 млн в августе. «Надежды на "голубиный" поворот ФРС неуместны, если сегодняшние данные о вакансиях являются каким-либо ориентиром», – сказали специалисты Lazard Asset Management. «Несмотря на другие признаки экономического замедления, данные о вакансиях, взятые вместе с ростом заработной платы в несельскохозяйственном секторе, указывают на то, что ФРС далека от того момента, когда она может объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза», – добавили они. «Это все еще очень горячий рынок труда. Спрос на рабочую силу по-прежнему очень высок; в то же время предложение рабочей силы сокращается. В этом контексте трудно понять, как давление на стоимость рабочей силы может устойчиво снизиться в ближайшей перспективе», – отметили экономисты Jefferies. Отдельный отчет отразил, что деловая активность в производственном секторе США в октябре продолжала расти, хотя и более медленными темпами, чем в сентябре. Индекс PMI для производственной сферы от ISM снизился до 50,2 с 50,9 пункта. При этом показатель оказался немного лучше ожидаемого ранее значения в 50 пунктов. «Поскольку экономика США все еще находится в довольно хорошем состоянии, потрясений не так много, мы считаем, что продолжающееся повышение ставок имеет большой смысл в первой половине следующего года», – заявили стратеги UBP. Между тем Майкл Уилсон из Morgan Stanley указывает на то, что инверсия кривой доходности между десятилетними и трехмесячными казначейскими облигациями США – индикатор рецессии с идеальной репутацией – поддерживает разворот ФРС скорее раньше, чем позже. «Поэтому заседание ФРС на этой неделе имеет решающее значение для продолжения, приостановки или даже полного прекращения ралли американских акций», – сказал он. Все внимание будет приковано к центральному банку США, который, как многие ожидают, поднимет ставки на 75 базисных пунктов в среду в четвертый раз, в то время как инвесторы будут анализировать комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы получить указания относительно будущих действий. Участников рынка, прежде всего, интересуют следующие вопросы:1. Чего стоит ожидать от регулятора в декабре, а именно: повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов?2. Где остановится американский ЦБ – примерно выше 5% или ниже этого уровня? Инвесторы все еще надеются, что глава ФРС переоденется в костюм Санта-Клауса раньше, сигнализируя о более медленных и постепенных темпах повышения ставок в ближайшие месяцы. «Если в декабре Федрезерв даст нам повышение ставки на 50 базисных пунктов, на рынке произойдет ралли облегчения», – сообщили специалисты Wealth Enhancement Group. Дж. Пауэлл может в очередной раз заявить, что ФРС зависит от данных и принимает свои решения от заседания к заседанию, не оставив намека на какие-либо потенциальные результаты в декабре. Если председатель американского ЦБ оставит все варианты открытыми до декабря, это может спровоцировать падение акций и укрепить доллар, поскольку рынки больше всего не любят неопределенность. Что касается EUR/USD, фундаментальная картина свидетельствует о том, что снижение по-прежнему является для пары наименьшим путем сопротивления, поскольку у ЕЦБ меньше возможностей для успешного подавления инфляции, нежели у ФРС. При этом у Соединенных Штатов больше шансов избежать глубокой рецессии, чем у еврозоны. От очередного обвала основную валютную пару может спасти только предновогоднее ралли на американском фондовом рынке, что пока отнюдь не гарантировано. С технической точки зрения, для того чтобы возобновить восстановление, паре EUR/USD необходимо преодолеть уровень 0,9920 и начать использовать его в качестве поддержки. В таком случае покупатели могут направиться к 0,9960 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), а затем – вернуться к психологически важной отметке 1,0000. С другой стороны, область 0,9880–0,9870 может продолжать защищать от немедленного снижения. Убедительный прорыв ниже сделает пару уязвимой и позволит «медведям» нацелиться на 0,9830 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на круглый уровень 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжила развитие отбоя от зоны сопротивлений, которая объединяет в себе дневное облако и уровни 1,0000 – 1,1014. В результате спустилась до недельного краткосрочного тренда и тестирует его поддержку 0,9867. Далее для игроков на понижение важно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку с поддержками 0,9815 (среднесрочный тренд) и 0,9749 (заключительный уровень креста). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежат игрокам на понижение. Впереди перед медведями поддержки классических Пивот-уровней 0,9849 – 0,9814 – 0,9756. Ключевые уровни младших временных интервалов в момент анализа расположены на 0,9907 (центральный Пивот-уровень) и 0,9970 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Их ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот-уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение стремятся завершить подъём, но пройденные чуть ранее уровни 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд) теперь превращены в поддержки, которые сдерживают развитие снижения. Если игроки на понижение преодолеют данные уровни, то далее их ждёт достаточно широкая зона следующих поддержек 1,1352-34 – 1,1238 – 1,1046 – 1,0960 (дневной крест + дневное облако + недельные уровни). Если же будет отбой от встреченных поддержек 1,1411 – 1,1511, то повышательным ориентиром станет район 1,1781 – 1,1842 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку + месячный Фибо Киджун).Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение сумели закрепиться ниже ключевых уровней 1,1512-47 (центральный Пивот-уровнь + недельная долгосрочная тенденция). Тем самым они обрели некоторое преимущество. Ориентирами для снижения служат следующие поддержки 1,1410 – 1,1358 – 1,1256 (классические Пивот-уровни). Если игроки на повышение вернут себе ключевые уровни, то действующий баланс может измениться. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также большую часть дня находилась в восходящем движении, но после публикации американских индексов деловой активности упала вниз. В Великобритании сегодня тоже вышел индекс деловой активности для сферы производства, который оказался еще ниже, чем месяцем ранее, и составил 46,2 пункта. Правда, этот отчет рынок проигнорировал, так как фунт большую часть дня рос. Зато с выходом довольно слабых индексов деловой активности в США рос уже доллар. Так или иначе, не слишком сильное движение вниз продолжается после того, как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. С нашей точки зрения, это логично. Во-первых, уже завтра ФРС поднимет ставку еще на 0,75%, что является серьезным «бычьим» фактором для доллара. Во-вторых, мы имеем сильный технический сигнал к продажам, когда цена преодолела линию тренда. Ситуация может измениться уже завтра вечером и еще раз – в четверг днем. Напоминаем начинающим трейдерам, что реакция рынка после столь важного события, как заседание центрального банка, может наблюдаться в течение суток совершенно свободно. Это означает, что весь четверг рынок будет торговать очень активно, при чем возможны резкие смены направления движения. Будьте осторожны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано достаточно много торговых сигналов, но большая их часть не принесла никакой прибыли. Тем не менее, давайте разберемся с тем, какие из них следовало отрабатывать. Первый же сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1550 оказался ложным. Как и два последующих. Однако в первом случае Stop Loss в безубытке сработал, так как цена прошла вниз больше 20 пунктов, а затем вернулась к уровню 1,1550. Поэтому при повторном отскоке от 1,1550 новички должны были вновь продавать, но сделка уже не закрылась по Stop Loss, так как сам Stop Loss не был выставлен(20 пунктов вниз не было пройдено). В итоге уже на американской торговой сессии цена в четвертый раз отскочила от 1,1550(под влиянием макроэкономической статистики из США) и все-таки начала сильное падение. Уровень 1,1479 был преодолен довольно легко, а затем – и отработан 1,1443. Именно около 1,1443 следовало закрывать короткую позицию. Прибыль по ней составила не менее 75 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и пока продолжает движение вниз. Таким образом, на данный момент движение не вызывает никаких вопросов, но на этой неделе мы можем стать свидетелями нескольких разворотов и сильных движений. Уже сегодня вечером возможен резкий рост волатильности. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – сегодня только отчет ADP. Вечером, когда будут опубликованы результаты заседания ФРС и начнутся «полеты», начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать новый виток восходящего движения, но во второй половине дня рухнула вниз. Падение пары, то есть рост доллара США, было спровоцировано исключительно американской статистикой, которую мы сейчас и проанализируем. Вчера мы говорили, что реакция рынка на отчеты по деловой активности в секторе производства США могут спровоцировать реакцию рынка. Так и получилось. Правда, значения этих отчетов были очень неоднозначными. Индекс S&P опустился до значения 50,4, хотя месяцем ранее составил 52. Индекс ISM опустился до 50,2 пунктов, хотя месяцем ранее составил 50,9. Прогнозы были еще ниже, поэтому можно сказать, что индексы вышли более сильными, чем ожидалось. Тем не менее, в обоих случаях было зафиксировано падение, то есть ухудшение ситуации. Поэтому нам не совсем понятна реакция рынка в виде покупок доллара. Однако не следует забывать, что завтра состоится оглашение результатов заседания ФРС, на котором ставка вырастет опять на 0,75%. Возможно, по совокупности факторов доллар и подорожал сегодня. Что касается технической картины, то с ней как раз все логично. Несколько дней назад цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому сейчас мы наблюдаем преимущественно нисходящее движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами во вторник все было опять не очень хорошо. Первый сигнал сформировался лишь на американской торговой сессии. На европейской – цена не приближалась к важным уровням. Тем не менее, даже «американский» сигнал можно было отработать и немного заработать. Цена преодолела уровень 0,9895, после чего продолжила падение. 15 пунктов вниз она прошла совершенно точно, поэтому по этой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Сделку можно было закрыть вручную ближе к вечеру в прибыли 15-20 пунктов. Не очень много, ну лучше, чем ничего. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому мы ожидаем продолжения падения. Повышение ставки ФРС должно спровоцировать укрепление американской валюты и вполне возможно, что рынок уже отрабатывает это событие «авансом». Однако завтра, когда станут известны результаты заседания, реакция может быть обратной. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства, а в США – отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Именно эти два отчета способны немного повлиять на движение пары в течение дня. Итоги заседания ФРС будут оглашены поздно вечером, поэтому начинающие игроки до этого времени должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа взлетела до максимумов на сильных квартальных отчетах местных компаний

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенный рост на фоне позитивной квартальной отчетности энергетических компаний региона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,3% – до 417,4%, максимальной за последние шесть недель отметки. Французский CAC 40 набрал 1,61%, немецкий DAX вырос на 1,1%, а британский FTSE 100 подскочил на 1,5% – максимального более чем за пять недель уровня. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского онлайн-супермаркета Ocado Group подскочила на 22%. Накануне в компании рассказали о том, что Ocado Group вышла на рынок Южной Кореи благодаря партнерскому соглашению с местной Lotte Shopping.В начале торговой сессии котировки нефтяного гиганта BP взлетели к февральским максимумам 2020 года, однако позже растеряли часть позиций и на момент написания материала выросли на 0,6%. В июле–сентябре прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 2,5 раза – до $8,15 млрд.Рыночная капитализация Eni, TotalEnergies и Shell поднялась на 1,64%, 2,09%, 1,25% соответственно.Цена акций британского IT-гиганта Osirium Technologies подскочила на 30%. В третьем квартале 2022 финансового года компания ощутимо нарастила клиентскую базу и выручку.Стоимость ценных бумаг владельца интернет-активов Naspers, Ltd. увеличилась на 7%. Котировки британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda Global подскочили на 3%.Рыночная капитализация швейцарской компании IWG, предоставляющей услуги аренды офисных помещений снизилась на 1,7%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 34%.Цена акций швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,3%. Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, во вторник инвесторы обсуждают предстоящие решения центральных банков Америки и Англии, которые будут обнародованы в среду и четверг соответственно. Согласно предварительным прогнозам экспертов, оба регулятора увеличат процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом участники рынка надеются, что Банк Англии и Федрезерв США подадут сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.Тем временем по итогам октября цены на жилье в Великобритании впервые с июля 2021 показали снижение и зафиксировали падение на 0,9%. В сентябре цены на импорт в Германии взлетели на 29,8% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался значительно лучше ожиданий рынка, однако все еще незначительно снижается по сравнению с увеличением на 32,7% в августе.Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,35% – до 412,2 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,1%, немецкий DAX увеличился на 0,08%, а британский FTSE 100 вырос на 0,66%.Стоимость ценных бумаг швейцарского национального банка SNB подскочила на 2,9%. При этом накануне SNB отчитался об ощутимом убытке за январь–сентябрь 2022 года на фоне усиления франка и роста процентных ставок.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG выросли на 5,2% на обнародовании деталей плана по размещению ценных бумаг на 1,76 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация итальянского банка UniCredit SpA увеличилась на 2,4% благодаря улучшению прогноза чистого процентного дохода на текущий год.Цена акций немецкой генерирующей компании Verbund AG обвалилась на 4,5%.Стоимость ценных бумаг французского производителя медицинских препаратов Orpea S.A. взлетела на 24%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров Glencore просели на 1,7%. Накануне международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что Tesla начала переговоры с компанией о возможной покупке доли производителя электромобилей.В понедельник европейские инвесторы анализировали свежие данные по странам региона. Так, согласно предварительной оценке экспертов Статистического управления Европейского союза, в октябре годовая инфляция в 19 странах еврозоны неожиданно ускорилась до рекордных 10,7% с сентябрьских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение показателя лишь до 10,2%.Тем временем рост валового внутреннего продукта 19 стран еврорегиона в третьем квартале замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% – в поквартальном. Итоговые показатели совпали с предварительными ожиданиями экспертов.Согласно данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis), по итогам сентября уровень розничных продаж в стране вырос на 0,9% относительно августа. Аналитики прогнозировали падение показателя на 0,3%.В июле–сентябре валовый внутренний продукт Италии увеличился на 0,5% в поквартальном выражении. При этом темпы роста экономики страны снизились по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда подъем составил 1,1%. Несмотря на это, итоговый показатель превзошел прогнозы экспертов, которые не ожидали изменения ВВП.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые трейдеры сегодня фиксили прибыли перед ставкой ФРС

Акции упали с сессионных минимумов, поскольку данные показали солидный рост рынка труда США, что поддерживает предположения о том, что политика Федеральной резервной системы может оставаться агрессивно жесткой даже при угрозе рецессии.S & P 500 упал на цифрах, указывающих на неожиданный отскок в Вакансии в США, которые могут способствовать росту заработной платы и оказывать давление на ФРС. Отчет предшествует пятничному отчету о занятости. Крупные технологии снова оказали сильное давление на рынок. Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась после падения на целых 13 базисных пунктов ранее во вторник.На таком фоне логично, что трейдеры фондовых индексов фиксили трёхнедельную прибыль, что привело существенным коррекциям:Европейские индексы пострадали меньше, но так же находятся на высоких отметках: S & P 500 упал на цифрах, указывающих на неожиданный отскок в Вакансии в США, которые могут способствовать росту заработной платы и оказывать давление на ФРС. Отчет предшествует пятничному отчету о занятости. Крупные технологии снова оказали сильное давление на рынок. Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась после падения на целых 13 базисных пунктов ранее во вторник."Надежды на "голубиный поворот" ФРС неуместны, если сегодняшние вакансии являются каким-либо ориентиром, - сказал Рональд Темпл, глава американского акционерного капитала Lazard Asset Management. - Несмотря на другие признаки замедления экономики, данные о вакансиях, взятые вместе с ростом заработной платы в несельскохозяйственном секторе, указывают на то, что ФРС далека от того момента, когда она может объявить о победе над инфляцией и снять ногу с экономического тормоза".Также на настроения рынка повлиял отдельный отчет, показывающий Производство в США приблизилось к стагнации в октябре, поскольку заказы сократились в четвертый раз за пять месяцев, в то время как индекс оплаченных цен упал до более чем двухлетнего минимума. Цифры подтверждают растущие опасения по поводу глобальной рецессии, поскольку центральные банки активизируют борьбу за контроль над инфляцией.Ранее в тот же день предположения о том, что Китай готовится постепенно выйти из жесткой нулевой позиции по борьбе с Covid, способствовали росту акций. Индекс национальных акций, котирующихся в Гонконге, вырос почти на 7% за день. Акции снизили прибыль после того, как представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что он "не знает" о комитете по прекращению политики.В корпоративных новостях, Uber Technologies Inc. сообщила о доходах, которые превзошли ожидания, поскольку рост пассажиропотока успокоил опасения инвесторов по поводу того, что растущая инфляция приведет к снижению потребительских расходов. Pfizer Inc. повысила прогноз скорректированной прибыли за год, поскольку продажи ее вакцины против Covid-19 оказались выше ожиданий.Индекс Московской Биржи уверенно держится выше 2000. Для среденесрочных лонговых спекуляций - уровень 2000 - является зоной покупок: Новости на этой неделе:Отчет EIA по запасам сырой нефти, средаРешение Федеральной резервной системы по ставке, средаЗаявки на получение степени магистра в США по ипотеке, занятость ADP, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четвергВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 ноября. Евровалюта продолжает дожидаться заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 60 базовых пунктов, однако в последние несколько дней спрос рос на американскую валюту. К сожалению, последние движения не отвечают на вопрос с какой волной мы имеем дело? Текущее снижение котировок может быть коррекционной волной в составе импульсной 3 повышательного участка тренда, а может быть началом первой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда(или продолжения старого, который уже усложнялся много раз). Таким образом, в некотором роде заседание ФРС может очень сильно повлиять на настроение рынка, который после него примет решение, что дальше делать с инструментом. Ну а пока нам остается только ждать среды. Хотя ждать особенно и нечего, потому что уже сейчас абсолютное большинство аналитиков говорят о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Лишь до 10% опрошенных считают, что ставка вырастет только на 50 пунктов. На мой взгляд, ставка поднимется на 75 пунктов, так как инфляция в Америке все еще замедляется слишком медленно, чтобы ФРС сбавляла обороты. Для американской валюты любое ужесточение денежно-кредитной политики – это хорошо, однако в данное время все-таки присутствует вероятность завершения всего понижательного участка тренда. Если это действительно так, то очередное повышение ставки ФРС не изменит настроения трейдеров на противоположное. Доллар может вырасти локально, но продолжит падение более глобально. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3 не выглядит как импульсная, поэтому пока я склоняюсь, что это коррекционный участок тренда. Однако он может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро показывает слабость перед ФРС

EURUSDВышел отчет по ISM промышленный по США за октябрь.Деловая активность вышла лучше прогноза, 50.2%.Это не намного выше прогноза 49% - но даже этого хватило для падения евро, и падения заметного.Евро готов падать на ФРС, если не будет намека на смягчение политики ФРС в будущем.Сегодня ЕЦБ Лаггард заявила, что ЕЦБ готов повышать ставку далее - но это не помогает евро, как видим.Рынок ждет ФРС завтра.Возможно падение евро к минимумам года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пристегните ремни, ожидается ценовая турбулентность

С момента проведения последней валютной интервенции в Японии прошло больше недели, поэтому сейчас можно сделать определённые выводы. С одной стороны, японские власти не достигли желаемого результата: иена не смогла вернуться на прежние позиции, даже на уровни сентября, когда пара usd/jpy торговалась в диапазоне 142-144. С другой стороны, интервенция приостановила процесс стремительной девальвации иены. 21 октября пара подбиралась уже к границам 152 фигуры, тогда как на протяжении последней недели «потолком» временного ценового диапазона выступала отметка 149,00. При этом нижняя граница эшелона расположена в районе отметки 146,20. Но здесь необходимо учесть одно важнейшее обстоятельство: на протяжении последних 10 дней доллар находится под фоновым давлением, и по сути – в подвешенном состоянии в преддверии ноябрьского заседания ФРС. На рынке активно циркулируют слухи о том, что Федрезерв вскоре ослабит ястребиную хватку, реагируя на замедление многих макроэкономических индикаторов. Это весьма спорное предположение, но тем не менее, «действенное»: на фоне растущей обеспокоенности по этому поводу гринбек себя чувствует весьма неуверенно. Достаточно взглянуть на динамику индекса доллара США, который на прошлой неделе успел обновить месячный лоу. И хотя гринбек восстановил свои позиции (на фоне неплохих данных по росту ВВП США в третьем квартале), он всё равно остаётся уязвимым. В частности, сегодня мы снова можем говорить об ослаблении американской валюты: индекс доллара США «кружится» на границе 110 и 111 фигур. Впрочем, сегодняшним ценовым колебаниям доверять нельзя. Пожалуй, это касается всех валютных пар «мажорной группы», и usd/jpy здесь не является исключением. Трейдеры вполне обоснованно нервничают накануне объявления итогов ноябрьского заседания ФРС (они будут объявлены в среду вечером). Ставки высоки, а все предположения «голубиного характера» весьма условны и, на мой взгляд, неубедительны. Поэтому текущие ценовые колебания usd/jpy можно игнорировать, так как вектор движения пары будет определён завтра, по итогам заседания Федрезерва. Очевидно, что иена будет следовать за гринбеком, который в свою очередь, будет реагировать на степень «ястребиности» американского регулятора. Если слухи о снижении темпов ужесточения монетарной политики (после ноябрьского заседания) не подтвердятся, пара usd/jpy вполне может преодолеть условный ценовой «потолок» 149,00. В конце октября данный таргет выступал роли красной линии для покупателей пары. Напомню, что аналогичную ситуацию мы могли наблюдать в сентябре, только тогда красная линия соответствовала отметке 146. На протяжении нескольких недель трейдеры не решались преодолевать данный уровень, опасаясь реакции японских властей. Но постепенно натиск долларовых быков усиливался, на фоне роста инфляции в США, роста ястребиных ожиданий относительно ноябрьского заседания ФРС и «голубиной» риторики представителей Банка Японии. Вначале покупатели usd/jpy обосновались в области 147-149 фигур, а затем преодолели психологически значимый уровень сопротивления 150. После этого проведение валютной интервенции было делом времени. На сегодняшний день по паре складывается аналогичная ситуация. Трейдеры usd/jpy быстро восстановились после октябрьского вмешательства японских властей, но при этом покупатели не решаются пересекать «обновлённую» красную линию: цена колеблется в широком ценовом диапазоне 146-149. Совершенно очевидно, что тон торгам задаёт именно гринбек, тогда как иена вынуждена следовать за американцем. Из этого следует, что возможное укрепление доллара на этой неделе позволит покупателям usd/jpy организовать северное наступление к первому ценовому барьеру 150,70 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если Федрезерв завтра займёт ястребиную (вернее – агрессивную) позицию относительно дальнейших перспектив повышения ставки, у покупателей usd/jpy будут развязаны руки в контексте северного рывка. Тем более на фоне «голубиных» итогов октябрьского заседания Банка Японии, которые были оглашены на прошлой неделе. Японский регулятор сохранил мягкую монетарную политику, озвучив при этом соответствующие комментарии. Глава ЦБ Харухико Курода недвусмысленно дал понять, что Центробанк не будет идти вслед за другими ЦБ ведущих стран мира и не будет в обозримом будущем нормализовать монетарную политику. По мнению большинства аналитиков, Банк Японии сохранит ставки на текущем уровне и продолжит масштабное стимулирование до конца текущего года и как минимум до весны 2023 года (в апреле Курода покидает свой пост). Другими словами, сейчас всё внимание трейдеров usd/jpy сфокусировано на Федрезерве. Если члены ФРС опровергнут слухи о замедлении темпов ужесточения ДКП, пара устремится вверх и наверняка преодолеет верхнюю границу вышеуказанного диапазона. Очевидно, что роль дамоклова меча в таком случае будет выполнять японский Минфин, однако данное обстоятельство не помешает покупателям usd/jpy достигнуть отметки 150,70 (верхняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крупные покупатели вынюхивают конец медвежьего рынка

Аналитики Reuters обратили внимание на то, что Bitcoin, который тесно коррелировал с акциями технологических компаний на протяжении большей части своего 2022 года, предпринимает одни из самых сильных усилий, чтобы оторваться.Его 30-дневная корреляция с Nasdaq на прошлой неделе снизилась до 0,26, самого низкого уровня с начала января, где показатель 1 указывает на то, что два актива движутся синхронно.Корреляция, показывающая, в какой степени эти два актива синхронизируются друг с другом в течение 30-дневного периода, большую часть года колебалась выше 0,75, а временами приближалась к идеальному унисону — 0,96 и 0,93 в мае и сентябре.Для некоторых сторонников криптографии любой отрыв Bitcoin от Big Tech является признаком силы. Зарождающаяся разкорреляция действительно совпадает с периодом относительного спокойствия и консолидации главной криптовалюты.Сейчас Bitcoin колеблется около месячного максимума и вырос более чем на 5% на прошлой неделе, превзойдя 2%-й прирост Nasdaq.Потери криптозимыПо данным CoinMarketCap.com, общая рыночная капитализация криптовалют сократилась более чем на треть до 984 миллиардов долларов с почти 3 триллионов долларов в ноябре 2021 года.Участие в рынке также сократилось: средний дневной объем торгов цифровыми активами упал до 61,3 млн долларов по состоянию на 25 октября. Это далеко от дневных объемов в 700 млн долларов, наблюдавшихся в ноябре прошлого года, показывают данные CryptoCompare.Тем не менее месяцы настойчивых продаж не смогли избавиться от старых рук, которые продолжают держать токены, несмотря на мрачный экономический фон.По данным компании Glassnode, долларовый эквивалент, хранящийся в биткоинах, которые не торгуются уже в течение трех или более месяцев, находится на рекордно высоком уровне. Это указывает на накопление долгосрочными держателями или «ходлерами» (название этой группы несгибаемых криптоинвесторов появилось несколько лет назад, когда трейдер неправильно написал слово «держать/hold» на онлайн-форуме).Кроме того, рекордные 55 000 BTC, согласно аналитической платформе CryptoQuant, были сняты с Binance 26 октября. Эти потоки обычно сигнализируют о том, что монеты перемещаются в кошельки для более длительного хранения.«Основа держателей BTC резко изменилась: от сильно ориентированных на спекуляции, которые в основном пришли в 2021 году, к почти культовому сообществу «HODLer», которое не будет продавать свои BTC практически при любых макроэкономических обстоятельствах», — подчеркнул Стефан Уэллетт, генеральный директор поставщика криптодеривативов FRNT Financial.«Сейчас рынок ожидает заседания ФРС на следующей неделе для дальнейшего подтверждения нарушения корреляции между рисковыми активами и BTC».Крупные покупатели «вынюхивают» конец медвежьего рынкаСэмюэл Рейд, генеральный директор консалтинговой фирмы Geometric Energy Corporation, сделал заявление о том, что значительный отток капитала с бирж потенциально может указывать на то, что некоторые крупные покупатели «вынюхивают» конец медвежьего рынка.Тем не менее можно только догадываться, начнет ли Bitcoin расти, или быстро вернется к корреляции с технологическими акциями.В обозримом будущем макроэкономические факторы останутся движущей силой рынка, который является в высшей степени спекулятивным по своей природе.«Чем более спекулятивна криптовалюта, тем больше она связана с макроэкономикой», — подчеркнул Алекс Миллер, генеральный директор блокчейн-фирмы Hiro Systems.«Все возвращается к тому, каковы варианты использования и каковы производственные возможности актива? Чем больше он используется для других целей, тем меньше он будет привязан к макроэкономике».Glassnode: дно просто необходимо пробитьПока участники рынка ожидают завтрашнего заседания FOMC, анализ сети, проведенный Glassnode, показывает, что дно просто необходимо пробить.В своем еженедельном отчете фирма заявляет, что ряд показателей в настоящее время отскакивает, что является относительно последовательным аргументом в пользу того, что рынок биткоинов достиг дна. В этом плане текущие цифры «почти по учебнику» сопоставимы с минимумами предыдущего цикла.Чтобы подтвердить заявление, Glassnode сверяется с коэффициентом Майера и ценой реализации. Последняя из двух метрик рассчитывает цену приобретения за монету. Это позволяет определить, показывает ли общий рынок нереализованный убыток, как в случае, когда спотовая цена ниже реализованной цены.Множитель Майера помогает оценить условия перекупленности и недокупленности. Он отображает взаимосвязь между спотовой ценой BTC и 200-дневной простой скользящей средней. Последняя модель широко используется в традиционном финансовом анализе. Gassnode пишет, что эта модель повторяется на текущем медвежьем рынке, когда июньские минимумы торгуются ниже обеих моделей в течение 35 дней. В настоящее время рынок приближается к нижней части цены реализации на уровне 21 111 долларов, где прорыв выше был бы заметным признаком силы.На формирование дна требуется времяТретий показатель, рассматриваемый Glassnode - это сбалансированная цена. Это разница между реализованной ценой и передаваемой ценой. Модель «справедливой стоимости» в настоящее время колеблется в районе 16 500 долларов.Как отмечает Glassnode, в прошлых циклах цена Bitcoin колебалась в диапазоне между реализованной ценой и сбалансированной ценой в течение 5,5 и 10 месяцев, прежде чем произошел прорыв.Во время медвежьего рынка 2014 и 2015 годов цена BTC в течение 10 месяцев оставалась в диапазоне между двумя показателями. В медвежьем сезоне 2018/2019 он составил всего 5,5 месяц. Если история повторится, медвежий рынок продолжится еще немного.Еще одной характеристикой формирования дна является постоянная смена владельцев биткоинов. Такое поведение инвесторов можно проанализировать, отслеживая распределение реализованных цен UTXO (URPD). По данным Glassnode, доля поставок, перешедших к другому владельцу, значительна, но, возможно, недостаточна.В период достижения дна 2018-2019 годов около 22,7% от общего объема предложения находились в диапазоне, когда цена впервые прорвалась ниже реализованной цены и выше этого показателя.Тот же анализ за 2022 год показывает, что на сегодняшний день в этом диапазоне было перераспределено только около 14,0% предложения. Таким образом, эта метрика также предполагает, что «необходима дополнительная фаза перераспределения», прежде чем наконец наступит дно.Однако в то же время исследовательская фирма предупреждает, что в настоящее время «нет убедительного притока нового спроса». Тем не менее компания дает оптимистичный прогноз и заявляет, что похоже, переход от медведей к быкам еще не сформировался, однако, похоже, процесс уже пошел.На момент написания обзора BTCUSD торгуется между психологическим уровнем поддержки в 20 000 долларов и сопротивлением 20 700. Bitcoin поднимется выше 63 000 долларов к следующему халвингу На днях Джеймс Малларни, ведущий популярного криптоаналитического канала, объяснил, почему он ожидает, что цена главной криптовалюты превысит 63 000 долларов к следующему халвингу, который, по его мнению, может произойти уже в марте 2024 года.«Исторически сложилось так, что Bitcoin начинает расти за 15 месяцев до следующего халвинга. Следующий халвинг ожидается в апреле или мае 2024 года. Ходит много слухов, что это может произойти в декабре 2023 года, в зависимости от фактического времени блоков, если оно будет длиться менее 10 минут. Я все еще придерживаюсь апрельских временных рамок 2024 года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 ноября. Британец готовится к покорению новых вершин?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Рынок держит в уме заседание Банка Англии, но готовится сначала к ФРС. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 ноября повысился на 80 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно небольшое. Таким образом, инструмент остается около своих пиков и на стадии построения предполагаемой волны 3. Эта волна, в отличие от аналогичной волны по евровалюте, выглядит импульсной и может принять ярко выраженный пяти волновой вид. Точно также выглядит и первая волна предполагаемого повышательного участка тренда, который берет свое начало 26 сентября. Эти выводы наводят меня на мысль, что британец может тянуть за собой вверх европейца. Как я уже говорил, крайне редко случается так, что евро и фунт движутся в разные стороны. Если фунт будет повышаться, то, вероятнее всего, будет повышаться и евровалюта, чья волновая разметка сейчас не выглядит, как импульсная. Я считаю, что основной причиной отсутствия снижения британца в данное время(перед заседанием ФРС) заключается в том, что рынок не забывает и о заседании Банка Англии. Напомню, что рынок ждет более сильного повышения ставки от британского регулятора, чем на прошлых заседаниях. Если это предположение верно, то инструмент может и дальше пользоваться спросом, так как Банк Англии в скором времени может начать нагонять ФРС по уровню процентной ставки. Вообще вся волновая картина сейчас похожа на то, что понижательный участок тренда завершен, но в то же время новостной фон может изменить настроение рынка. Напомню, что спрос на евро и фунт очень сильно упал в 2022 году из-за геополитической напряженности, надвигающейся рецессии на мировую экономику, сильного падения фондовых рынков, сильного роста цен на энергоносители. Из-за этого в экономиках многих стран происходят структурные изменения. Например, в Великобритании собираются уже не понижать, а повышать налоги... Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В ноябре цена от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1464 (закрытие октябрьской месячной свечи), движение вверх с целью 1.1828 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно движение цены вниз с целью 1.1443 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро провел работу над ошибками

Лагард уронила евро с полки - Лагард туда его и вернет. Выступления француженки после пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЕЦБ и в начале ноября отличались как день и ночь. Если в первом случае глава Европейского центробанка много и нудно говорила о замедлении экономической активности, что инвесторы восприняли как сигнал о замедлении монетарной рестрикции, то во втором заявила, что цель ясна и мы еще не достигли ее. Результатом стали сначала падение EURUSD от 6-недельных максимумов, а затем возврат пары выше 0,99. По словам Кристин Лагард, предельная ставка по депозитам в текущем цикле должна гарантировать, что инфляция вернется к таргету в 2%. Хоть француженка и отказалась ее называть, тем не менее отметила, что стоимость заимствований должна вырасти еще больше. Похоже, главе ЕЦБ не понравилась реакция рынка на ее пресс-конференцию и она решила исправить ошибки. Увы, сделать это весьма непросто, когда ты передал подачу сопернику. Инвесторы с придыханием смотрят на ФРС, которая вот-вот огласит свой вердикт по ставке по федеральным фондам. Ноябрьские +75 б.п. мало волнуют рынки. Другое дело, что дальше? Настолько вырастут затраты по займам в декабре? Вот вопрос на миллион долларов! Динамика американских инфляции, безработицы и ставки ФРСВ пользу шага в полпункта на исходе года замедление отдельных показателей инфляции, включая потребительские цены, ухудшение макростатистики, демократы, а также временной лаг между ужесточением денежно-кредитной политики и охлаждением экономики. Очевидно, что чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция спровоцирует рецессию, которая оказалась бы не на руку находящимся у власти демократам во главе с Джо Байденом. Именно поэтому отдельные конгрессмены призывают Джерома Пауэлла попридержать коней.Напротив, сторонники роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в декабре ссылаются на опыт Пола Волкера, который не пощадил экономику, провел ее через две рецессии, но в конечном итоге поставил инфляцию на колени. Если начать поддаваться на негативные сигналы, вряд ли достигнешь ценовой стабильности. Требуются решительные меры, ФРС до сих пор их придерживалась, однако малейший признак снижения скорости монетарной рестрикции может стать обвинительным приговором для доллара США. По мнению Citi, даже если от Джерома Пауэлл будет получен сигнал о замедлении процесса повышения ставок, что изначально вызовет рост аппетита к риску и ралли EURUSD, не нужно заблуждаться. Снижение скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС не означает паузу или разворот. Цикл будет продолжаться, и в скором времени основная валютная пара вернется к нисходящему тренду. Технически на дневном графике EURUSD велика вероятность краткосрочной консолидации, которая закончится бурным ростом или обвалом котировок. Ее диапазон, вероятно, составляет 0,986-1,000. До оглашения результатов заседания FOMC находимся вне рынка, затем действуем на прорывах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на ноябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В ноябре от уровня 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0373 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0373 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9882 (закрытие октябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 0.9994 –исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия) и затем верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 ноября. Евровалюта продолжает дожидаться заседания ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 60 базовых пунктов, однако в последние несколько дней спрос рос на американскую валюту. К сожалению, последние движения не отвечают на вопрос с какой волной мы имеем дело? Текущее снижение котировок может быть коррекционной волной в составе импульсной 3 повышательного участка тренда, а может быть началом первой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда(или продолжения старого, который уже усложнялся много раз). Таким образом, в некотором роде заседание ФРС может очень сильно повлиять на настроение рынка, который после него примет решение, что дальше делать с инструментом. Ну а пока нам остается только ждать среды. Хотя ждать особенно и нечего, потому что уже сейчас абсолютное большинство аналитиков говорят о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Лишь до 10% опрошенных считают, что ставка вырастет только на 50 пунктов. На мой взгляд, ставка поднимется на 75 пунктов, так как инфляция в Америке все еще замедляется слишком медленно, чтобы ФРС сбавляла обороты. Для американской валюты любое ужесточение денежно-кредитной политики – это хорошо, однако в данное время все-таки присутствует вероятность завершения всего понижательного участка тренда. Если это действительно так, то очередное повышение ставки ФРС не изменит настроения трейдеров на противоположное. Доллар может вырасти локально, но продолжит падение более глобально. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3 не выглядит, как импульсная, поэтому пока я склоняюсь, что это коррекционный участок тренда. Однако он может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс