Курода шокировал рынки

Управляющий Банка Японии Харухико Курода шокировал рынки, удвоив потолок доходности 10-летних облигаций, вызвав скачок иены и падение государственных облигаций, что помогло проложить путь к возможной нормализации политики при новом управляющем.Банк Японии теперь позволит доходности 10-летних облигаций Японии подняться примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим пределом в 0,25%, согласно заявлению политика во вторник.Центральный банк заявил, что этот шаг повысит устойчивость его денежно-кредитного смягчения, но многие экономисты интерпретировали этот шаг как закладку предварительной основы для выхода из десятилетия чрезвычайной политики стимулирования.Центральный банк сохранил свою 10-летнюю целевую доходность без изменений на уровне около нуля процентов и оставил краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%. Он также заявил, что значительно увеличит покупки облигаций, до 9 трлн иен (67,5 млрд долларов) в месяц по сравнению с запланированными в настоящее время 7,3 трлн иен.Иена укрепилась до 132,68 против доллара по сравнению с 137,16 непосредственно перед объявлением. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 0,46% с 0,25% после принятия решения.Акции японских банков выросли во второй половине дня, так как инвесторы ожидали увеличения доходов финансовых учреждений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 9,6%, что стало максимальным показателем за шесть лет, в то время как акции Mizuho Financial Group также выросли. В целом акции упали на 1,5%.Волновой эффект также распространился далеко за пределы Японии: фьючерсы на фондовые индексы США резко упали, а доходность казначейских облигаций выросла. Этот шаг ошеломил всех 47 экономистов, до принятия решения. Хотя большинство из них заявили, что банк должен сделать больше для улучшения функционирования рынка облигаций, никто не ожидал изменений в декабре.Неожиданное решение может вызвать шок на мировых финансовых рынках, поскольку непоколебимая приверженность Банка Японии защите своего 10-летнего предела доходности послужила якорем, косвенно помогающим поддерживать низкую стоимость заимствований во всем мире. «Это полная неожиданность. Поскольку внимание рынка было сосредоточено на совместном соглашении с правительством, и люди потеряли бдительность, Банк Японии протолкнул эту корректировку, — сказала Мари Ивасита, главный экономист по рынку Daiwa Securities Co. — Это неожиданное влияние будет сильным для иены».В преддверии заседания Банка Японии спекуляции были сосредоточены на вероятном направлении политики после того, как Курода уйдет в отставку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Приближение Рождества приводит к снижению волатильности в условиях низкой ликвидности. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки постепенно переходят в рождественский режим, который характерен отсутствием сильных движений. Фондовые индексы США и стран АТР закрылись в серьезном минусе, одновременно распродаются облигации, игроки перед длинными выходными выходят в кэш. Европа также открылась распродажами, на открытии основные европейские индексы теряют до 1%. Наиболее сильные движения наблюдаются по японской иене, поскольку сегодня утром Банк Японии неожиданно повысил таргет по 10-летним облигациям с 0.25% до 0.50%, а также объявил начало нового этапа количественного смягчения, повысив объемы выкупа активов до 9 трлн иен в месяц как минимум с января по март 2023 г. Как следствие – резкое укрепление иены. ЕЦБ продолжает активно играть на рост доходности в Европе. Представитель ЕЦБ Гиндос заявил в понедельник, что ЕЦБ будет повышать процентные ставки до тех пор, пока прогнозы не покажут, что беспрецедентный рост цен в еврозоне вернется к целевому уровню в 2%. Гиндос предположил, что на следующем заседании ЕЦБ в начале февраля ожидается повышение ставки еще на 50 п. Глава Бундесбанка Нагель также выступил с речью, подчеркнув необходимость повышения ставок, учитывая, что пройдет некоторое время, прежде чем инфляция замедлится до целевого показателя центрального банка в 2%. Активная позиция ЕЦБ на руку евро, который может возобновить рост, ЕЦБ пытается замедлить исход капиталов из Европы. Также следует отметить, что индекс рынка жилья NAHB в США снизился в декабре до 31 п, снижение двенадцатый месяц подряд, это самая длинная серия за всю историю наблюдений. На рынке жилья США наблюдается выраженная рецессия, что также оказывает давление на фондовые индексы. Доллар США остается под давлением, возможное небольшое укрепление может быть вызвано спросом на наличность перед длинными выходными, но не фундаментальным состоянием экономики. NZDUSD Последние отчеты по состоянию экономики Новой Зеландии обескураживают – они настолько плохие, что всякие надежды на то, что РБНЗ удастся пройти период борьбы с инфляцией без глубокого погружения в рецессию, становятся всё призрачнее. Индекс потребительских настроений Westpac в 4 квартале вместо ожидаемого роста к 97.8п резко упал до 75.6п (87.6п кварталом ранее), показатели делового оптимизма РБНЗ ничуть не лучше – прогноз активности снизился с -13.7п до -25.6п, индекс оптимизма – с-57.1п до -70.2п. РБНЗ достиг того, чего добивался – благодаря резкому и последовательному увеличению ставки, ястребиным прогнозам и предупреждению о преднамеренной рецессии в 2023 г. Многие индикаторы уже находятся вблизи значений кризиса 2008 г. При этом инфляционное значение остается сильным, ожидания по заработной плате растут. Риски глубокой рецессии, снижения инвестиций и общего ВВП стали более чем реальными. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю на 74 млн до -485 млн, позиционирование остается медвежьим. Несмотря на это, расчетная цена резко ушла вверх, этот эффект вызван заметно более высокой устойчивостью фондового рынка Новой Зеландии относительно индексов США, а также более высокими ожиданиями по ставке, которые обещают и более высокую доходность. Предполагаем, что коррекционный откат после заседания FOMC близок к завершению. Техническая поддержка 0,6270/80, до которой киви даже не дошел, ближайшая цель – локальный максимум 0.6507, далее 0,6503. Долгосрочная цель – зона сопротивления 0.6700/30. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА от 6 декабря был интересен прежде всего тем, обсуждались ли РБА преимущества повышения на 25п. против 50п., или же обсуждалась пауза. Как оказалось, рассматривались аргументы по всем трем вариантам, повышение на 25п. выглядело для членов Комитета наиболее обоснованным, признаков разногласий в тексте протокола не обнаружено. По всей видимости, РБА нацелен еще на два последовательных повышения на 25п. в феврале и марте, во всяком случае рыночная оценка на этот счет довольно определенная и без признаков неясности. Чистая короткая позиция по AUD вновь незначительно сократилась, на 119 млн, до -2,594 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье. Расчетная цена все еще направлена вверх, коррекционный рост может продолжиться. Сопротивление 0.6880 с первой попытки пройти не удалось, поддержка может быть найдена в зоне 0.6600/10, после чего ожидаем еще одного бычьего импульса. Цель – 0.6910/30, достижение этого уровня улучшит техническую картину для AUD и усилит бычий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, в конце ноября мы давали торговые идеи на набор сетки лимитных покупок по некоторым кросс-курсам, включая AUDCAD.Сегодня на азиатской сессии инструмент протестировал зеркальный уровень, что позволило зафиксировать сетку шортовых позиций с профитом:Поздравляю всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п.Торговая идея была представлена в рамках Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.12.22

Детали экономического календаря от 19 декабря Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 19 декабря Стадия отката от пика восходящего цикла замедлила формирование в районе значения 1.0580. После чего возникла переменная болтанка, где в качестве границ застоя служат значения 1.0580 и 1.0660. Валютная пара GBPUSD, несмотря на то локальное проявление активности, по-прежнему сосредоточена в пределах уровня 1.2150. На стадию застоя указывает отсутствие удержание цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. Экономический календарь на 20 декабря Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. В Европе и Великобритании важные статистические данные не публикуются. В то время как в Соединенных Штатах опубликуют показатели по рынку недвижимости, где прогнозируют его спад. Временной таргетинг Число выданных разрешений на строительство (нояб.) – 16:30 по МСК Объём строительства новых домов (нояб.) – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 декабря Цикл колебания цены в заданном диапазоне является временным проявлением, что может послужить процессом накопления торговых сил. Следовательно, оптимальной торговой тактикой считается метод пробой той или иной границы действующего диапазона. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что в перспективе может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 декабря В данной ситуации лишь удержание цены ниже отметки 1.2100 станет техническим сигналом о пролонгации нисходящего хода, при котором фунт стерлингов может опуститься в район уровня 1.2000. До тех пор сохраняется риск последующего колебания цены в диапазоне 1.2100 и 1.2230. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.12.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Золотая» пауза: Gold в ожидании роста в 2023 году

К концу 2022 года желтому металлу приходится нелегко: аналитики и участники рынка ждут от него уверенного роста в наступающем году. Однако ситуация с Gold неоднозначна, поскольку в последнее время драгметалл пережил волну спада. Тем не менее большинство прогнозов по золоту предусматривают его удорожание в 2023 году.По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, в следующем году на фоне ограниченного предложения и недостаточного инвестирования в новые поставки доходность сырьевых товаров резко увеличится. В первом квартале 2023 года ситуация на рынке драгметаллов будет стабилизироваться, при этом не исключены всплески волатильности. Однако в дальнейшем сырье и основные металлы получат поддержку благодаря массовому притоку инвесторов в безопасные активы, в частности в Gold. Согласно заявлениям специалистов Goldman Sachs, в наступающем году начнется «новый суперцикл в динамике сырьевых товаров». По мнению валютных стратегов, в ближайшие годы на рынке драгметаллов будет преобладать «бычий» настрой.В уходящем году желтый металл пережил череду взлетов и падений, однако всегда успешно восстанавливался. В марте 2022 года золото достигло впечатляющих $2000 за 1 унцию. Однако в третьем квартале этого года оно обрушилось на 20%, до критических $1619, оказавшись на 18-месячном минимуме. В настоящее время «солнечный» металл готовится завершить 2022 год вблизи отметки $1800 – уровня, с которого он начинал его. По сути, сейчас этот ценовой круг замкнулся, однако эксперты видят выход из него к новым вершинам и ожидают от Gold покорения очередных рубежей. На протяжении текущего года инвесторы предпочитали вкладываться в золото, которое всегда рассматривали как защитный актив. Благодаря этому желтый металл демонстрировал уверенный рост, однако его полет был прерван укреплением доллара. Напомним, что усиление американской валюты провоцирует падение ключевого драгметалла.На минувшей неделе золото уверенно дорожало, подчеркивают аналитики. По оценкам специалистов, в ближайшее время пара XAU/USD может укрепиться благодаря так называемому «ралли Санты». Участники рынка продолжают оценивать перспективы финансового рынка и уделяют особое внимание риск-аппетиту. По мнению аналитиков, ключевое значение для драгметалла будут иметь данные по основным индексам (по индикатору потребительского доверия в США за декабрь и по индексу цен PCE за ноябрь). В случае ухудшения этих показателей и падения цены Gold инвесторы могут столкнуться с «Санта-ралли». По оценкам специалистов, при удорожании ключевых фондовых индексов США пара XAU/USD получит «бычий» импульс.В среду, 21 декабря, участники рынка ожидают отчетов по индексу потребительского доверия в США за декабрь этого года. Согласно прежним данным, в ноябре этот индикатор вырос до 7,2% с октябрьских 6,9%. Очередное увеличение этого показателя поможет росту доходности американских трежерис и окажет давление на золото, уверены эксперты.Утром во вторник, 20 декабря, желтый металл оставался вблизи $1800 за 1 унцию. Согласно оценкам аналитиков, его цена почти не изменилась с начала этой недели. К настоящему моменту пара XAU/USD торговалась по $1793,62 за 1 унцию, стараясь закрепиться на текущих уровнях. При этом стоимость февральского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,07%, до $1798,90 за 1 тройскую унцию. В преддверии выходных рынки ожидают отчеты от Бюро экономического анализа США, в которых будут представлены данные по индексу цен PCE за ноябрь 2022 года. По предварительным прогнозам, за месяц базовый PCE увеличится на 0,4%. При заметном снижении данного показателя золото может укрепиться, полагают специалисты. Однако усиление базовой инфляции может иметь противоположный эффект и оказать давление на пару XAU/USD, предупреждают аналитики. При этом более низкая, чем ожидалось, инфляция в США негативно повлияет на американскую валюту. В подобной ситуации драгметалл способен вновь протестировать отметку $1800 и выше, полагают экономисты ANZ Bank.Напомним, что снижение инфляции в США спровоцировало распродажу USD и поддержало цену Gold. Однако сейчас инфляция в США держится выше целевой отметки в 2%, поэтому для стабилизации ситуации Федрезерв может обратиться к «голубиной» риторике. До подведения итогов декабрьского заседания ФРС еще есть время, а золото может воспользоваться неопределенностью в отношении монетарной политики регулятора и подрасти. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), к середине декабря 2022 года количество позиций на рост Gold достигло 115,1 тыс. по сравнению с 110 тыс. неделей ранее. На этом фоне эксперты рекомендуют удерживать «длинные» по золоту позиции с целью $1810.Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2023 году желтый металл столкнется с факторами, которые станут как попутным, так и встречным ветрами для драгметалла. Среди них аналитики WGC отмечают следующие:1) Мягкую рецессию и дальнейшее ослабление гринбека при снижении инфляции, которые поддержат золото;2) Геополитические волнения, благодаря которым сохраняется высокий спрос на «солнечный» металл;3) Усиление экономического роста в Китае, на фоне которого увеличится потребительский спрос на драгметалл;4) Сдерживающим фактором для роста цены золота в первой половине 2023 года станет давление на сырьевые товары на фоне замедления глобальной экономики.Текущие ожидания участников рынка, связанные с ценой золота в 2023 году, будет определяться монетарной политикой центробанков. При ужесточении ДКП со стороны регуляторов эксперты ожидают масштабного экономического спада, на фоне которого усилится интерес к золоту и его цена вырастет. По мнению экономистов ANZ Bank, в будущем году желтый металл подорожает, а к концу 2023 года достигнет $1900 за 1 унцию. Во втором квартале следующего года аналитики ожидают замедления глобального экономического роста на фоне усиления геополитических рисков. В подобной ситуации массовый уход инвесторов в золото, который традиционно является безопасным активом, спровоцирует взлет его цены, резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разговоры о рецессии, ВВП и дальнейшем снижении инфляции теряют смысл

Во втором полугодии 2022 года разговоров о рецессии было очень много. В целом весь текущий год выдался очень насыщенным на знаковые события. К сожалению, далеко не все из них были со знаком «+». Однако валютному рынку неважно, какой знак был у того или иного события. Если «плюс» - торгуем вверх, если «минус» - торгуем вниз. Вопрос лишь в направлении движения. Первое полугодие было занято военным конфликтом между Украиной и Россией, который не завершен до сих пор. Информационное поле в последнее время уже не освещает каждое событие с поля битвы не потому, что их нет, а потому что они перестали носить характер шокового контента. Как бы это ни звучало, но мир уже привык к военному конфликту на Украине, тем более что он далеко не первый за время после Второй Мировой Войны. В первом полугодии доллар активно повышался на фоне антирисковых настроений рынка. Также рос спрос на американскую валюту и из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентную ставку (хотя Банк Англии начал раньше). Эти два фактора в совокупности оказали сильную поддержку доллару. Однако к концу года, когда стало понятно, что конфликт на Украине принимает вид длительного и может затянуться на годы, что Евросоюз и США не уступят РФ и будут продолжать поддерживать Украину, что санкции в обе стороны хоть и ударили по экономике, но не изменили позицию ни одной из сторон, интерес у всего мира к конфликту стал немного угасать. Рынок уже перестал бурно реагировать на любое продвижение на поле боя одной из сторон или на ракетные удары по городам, военным базам, складам или объектам инфраструктуры. Рецессией сейчас уже тоже никого не удивишь. Вероятнее всего, она будет и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе. Вопрос лишь в том, насколько сильной и длительной. Однако если раньше рынок переживал по этому поводу, то сейчас уже нет, так как эта тема уже отыграна. С экономическим ростом тоже уже неинтересно, так как понятно, что экономики всех стран будут замедляться. Открытым остается вопрос только по инфляции. Тут США занимают лидирующую позицию, так как инфляция снижается достаточно быстро, а главное стабильно. Но это и плохо для доллара, так как у ФРС остается все меньше причин продолжать повышать процентную ставку. Таким образом, в перспективе следующих 3-6 месяцев спрос на евро и фунт может оставаться высоким, так как ЕЦБ и Банк Англии должны будут повысить свои ставки сильнее ФРС. Однако это предположение не отменяет необходимости построить коррекционный набор волн, а уже потом – строить новый повышательный участок тренда. Я рассматриваю такой сценарий в данное время как основной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 средней ЕМА 1.2113 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2241 (дневная свеча от 19.12.2022 года). От этого уровня движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 средней ЕМА 1.2113 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2241 (дневная свеча от 19.12.2022 года). От этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2142 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.2442 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть цепляется на любую соломинку

Несмотря на то что ведущие центробанки мира замедляют скорость ужесточения денежно-кредитной политики, они продолжают повышать ставки. Даже в условиях появления признаков, что экономики либо двигаются в сторону рецессии, как в случае с США, либо уже находятся в состоянии спада, как в случае с еврозоной и Британией. Тот факт, что монетарная рестрикция продолжается, не может не отражаться на ценах на нефть. Рецессия приведет к сокращению глобального спроса, что в условиях стабильного предложения оставляет нисходящий тренд по Brent в силе. Если уж последний «голубь» в лице Банка Японии делает шаг в сторону отказа от ультрамягкой монетарной политики, расширяя границы таргетируемого диапазона доходности, то чего ждать от остальных? Если инфляция неожиданно начнет разгоняться в 2023, ФРС и компании ничего не останется, как продолжать поднимать ставки. Рецессия станет реальностью, глобальный спрос на нефть снизится, а «быки» по Brent останутся в дураках. Динамика вероятностей рецессий в ведущих экономиках мираИх недавняя активность была связана с уходом Китая от политики нулевого пациента, c решением США начать покупать нефть для пополнения стратегических запасов после их сокращения на 180 млн баррелей, а также c ослаблением американского доллара. Тем не менее быстрое открытие экономики Поднебесной чревато ростом смертности на 1 млн человек и увеличением численности инфицированных до 10 млн на пике. Если люди будут активно болеть, снизится производительность, усугубятся проблемы с цепочками поставок, что отразится на всей мировой экономике. Никто не знает, как именно будет развиваться ситуация в Китае, а неопределенность увеличивает шансы консолидации Brent. С одной стороны, падение доверия деловых кругов в Поднебесной, согласно опросу World Economics, упало до минимальной отметки с января 2013, что подрывает внутренний спрос в крупнейшем потребителе черного золота. С другой, Си Цзиньпин пообещал сосредоточить усилия на экономике, что внушает оптимизм поклонникам Brent. Особых проблем с предложением пока не вырисовывается. Россия продолжает поставлять нефть в Индию на застрахованных ЕС танкерах, что свидетельствует, что установленный потолок цен в $60 за баррель контрагентами соблюдается. Вопреки громким заявлениям Москвы, что продажи производиться не будут. Текущая стоимость черного золота, похоже, всех устраивает. Проблемы могут начаться позднее, если цены упадут. Таким образом, страхи по поводу глобальной рецессии толкают Brent вниз, однако покупки нефти США для пополнения стратегических запасов, ослабление американского доллара и вера в дополнительные монетарные и фискальные стимулы Китая способствуют стабилизации черного золота. Технически на дневном графике Brent в случае прорыва пивот-уровня на $83,35 за баррель может быть активирован разворотный паттерн 1-2-3. Это усилит риски развития отката. Напротив, падение ниже $78,45 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может увеличиться. Видеопрогноз на 20 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0621 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703 Прорыв 1.0581 приведет к распродажам евро в район 1.0540 и 1.0495 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2177 приведет к росту фунта в район 1.2237 и 1.2301 Прорыв 1.2122 приведет к распродажам фунта в район 1.2061 и 1.1999 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) Германии Германии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин США: Число выданных разрешений на строительство Объём строительства новых домовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 декабря 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% - 1.0560 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0658 (дневная свеча от 19.12.2022 года). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% - 1.0560 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0658 (дневная свеча от 19.12.2022 года). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0606 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала - 1.0736 (синяя пунктирнаялиния). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.12.2022

Торговая неделя началась с символического роста единой европейской валюты и фунта, который больше напоминал отскок после падения, последовавшего за итогами заседания правления Европейского Центрального Банка. Но где-то в середине европейской торговой сессии рынок развернулся и фунт с единой европейской валютой вновь пошли вниз, растеряв все завоевания начала торговой недели. Фунт и вовсе ушел даже ниже значений начала торговой недели. Хотя и до этого он рос не так активно, как единая европейская валюта. Как ни странно, но поводом для этого стали данные по росту заработной платы в зоне евро. Предполагалось, что темпы роста зарплат останутся неизменными. Но предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 4,1% до 3,2%. Кроме того, темпы роста заработной платы замедлились до 2,1%. Удивляет тут то, что рынок проявил хоть какую-то реакцию на подобные данные, которые обычно не оказывают никакого влияния. А это явно указывает на общее настроение участников рынка - инвесторы настроены на укрепление американской валюты. Что в общем-то неудивительно, если внимательно посмотреть на итоги заседаний не только Европейского Центрального Банка, но и Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Темпы роста заработной платы (Европа):Сегодня в силу совершенно пустого макроэкономического календаря данные настроения будут способствовать дальнейшему укреплению доллара. Пусть и незначительному.Валютная пара EURUSD перешла из отката к застою, где в качестве переменных границ диапазона служат значения 1.0580/1.0660. В данной ситуации действующий застой вполне может стать рычагом для новых спекулятивных скачков цены. По этой причине наиболее оптимальной тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. Этот шаг может указать на последующий путь цены.Что касается валютной паре GBPUSD, то тут ситуация такова: котировка находится в стадии отката от пика восходящего цикла, где фунт уже потерял в стоимости около 350 пунктов. В качестве опоры на пути продавцов рассматривается район психологического уровня 1.2000/1.2050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение рынков может продолжаться до публикации важных данных экономической статистики из США (есть вероятность возобновления

Страхи перед рецессией окончательно овладели умами инвесторов, что стало причиной затянувшегося падения на рынке акций в Америке, да и на других мировых торговых площадках. Мы ранее указывали на то, что решение ФРС, Банк Англии и ЕЦБ поднять процентные ставки на 0.50% не было сюрпризом, а также то, что эти регуляторы будут и далее их поднимать, возможно, при этом снижая темп роста. Но очевидно, осознавая, что у рынка просто больше нет сил и веских оснований для дальнейшей игры на повышение, инвесторы начали фиксировать ранее полученную прибыль, что и стало причиной двух недельного падения. Торги в понедельник показали пока еще полное преобладание негатива над позитивом. Слабая попытка начать рождественское ралли провалилась. Американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории на фоне отсутствия каких-то драйверов как положительного, так и отрицательного характера. Так сегодня утром фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся на отрицательной территории, что может спровоцировать старт негативной торговой сессии в Европе, а затем уже и в Америке. Вполне вероятно, что падение продолжится до четверга, когда выйдут очередные пересмотренные данные ВВП США, которые, согласно прогнозу, должны показать сохранение темпа квартального роста в 2.9%. Также в пятницу будут представлены важные компоненты потребительской инфляции – ценовой индекс расходов на личное потребление, где предполагается его заметное снижение и значения базовых заказов на товары длительного пользования, которые, как ожидается, покажут замедление темпа роста в соотношении месяц к месяцу. Если эти важные данные окажутся как минимум не хуже ожиданий – это может стать основанием для локального отскока в акциях компаний после фактической распродажи с начала месяца. Станет ли это прологом к ограниченному варианту рождественского ралли? Да, может быть. Вполне вероятно, что многие участники рынка, прежде всего профессиональные, начнут покупать сильно подешевевшие бумаги в расчете заработать на откате вверх. В этом случае последняя неделя этого года ознаменуется позитивной динамикой на рынках. Но если значения показателей окажутся хуже ожиданий – это, несомненно, приведет к новой сильной волне падения спроса на акции, и в этом случае стоит ожидать тестирования фондовыми индексами недавних локальных минимумов. В этом случае укрепление доллара только усилится, так как доминирование страхов в ожидании глобальной мировой рецессии снова возобладает. Прогноз дня: AUDUSD Пара упала ниже уровня 0.6680 на волне неприятия риска со стороны инвесторов из-за роста опасений глобальной мировой рецессии, что поддерживает курс доллара в качестве валюты-убежище. Если эти настроения сохранятся, пара может продолжить снижение к 0.6540. XAUUSD Пара остается в боковом диапазоне 1774.50-1808.65 на волне сохраняющегося спроса на золото в качестве актива-убежище. Ожидание снижения темпа роста ставок, а затем и вообще прекращение их повышения будут поддерживать спрос на «желтый металл». Ожидаем, что его котировки будут оставаться пока в этом диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: пессимизм перед Рождеством

S&P500Обзор 20.12Рынок США: рост под вопросом.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -0.8%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1.2%.S&P500 3808, диапазон 3760 - 3860.Индексы Китая и Японии упали утром во вторник, -1.8% и -2.6% соответственно.Любые ожидания восстановления после потерь на прошлой неделе рухнули вскоре после открытия рынка в понедельник. Основные индексы утром упали под давлением сохраняющихся опасений по поводу прибыли, слабости акций компаний с мега-капитализацией и отчета Bloomberg, подчеркивающего перебалансировку крупных портфелей, которая, предположительно, будет благоприятствовать облигациям в последнюю неделю года.Облигации, однако, были ненамного лучше. Они также находились под давлением на протяжении торгов вчера, несмотря на более слабый, чем ожидалось, отчет NAHB по индексу рынка жилья за декабрь. Доходность 2-летних облигаций подскочила на пять базисных пунктов, до 4,25%, а доходность 10-летних облигаций увеличилась на 10 базисных пунктов, до 3,58%.Однако в случае с облигациями они удержали часть своего месячного роста. Что касается акций, потери продолжали расти, поскольку фундаментальные опасения способствовали дальнейшему ухудшению технического состояния фондового рынка.С учетом вчерашних потерь индекс Nasdaq Composite в декабре снизился на 8,0%, Russell 2000 — на 7,8%, S&P Midcap 400 — на 7,3%, S&P 500 — на 6,4%, а индекс Dow Jones Industrial Average — на 5,3%.Индекс S&P 500, который торговался чуть выше 4100 в прошлый вторник, упал до 3800 на вчерашнем минимуме во второй половине дня, а затем немного восстановился в последний час. Движение было вызвано слабостью акций с мегакапитализацией и общим чувством нежелания участников покупать на этом снижении.Meta (META 114,48, -4,95, -4,1%) упала из-за сообщения о том, что Европейская комиссия считает, что Meta нарушила антимонопольные правила; Apple (AAPL 132,37, -2,14, -1,6%) упала из-за сохраняющейся неопределенности спроса и предложения, поскольку Китай борется с быстро распространяющимися случаями COVID; Tesla (TSLA 149,87, -0,36, -0,2%) снизилась из-за двойных опасений по поводу ослабления спроса и участия Илона Маска в Twitter; Microsoft (MSFT 240,45, -4,24, -1,7%) потеряла позиции, несмотря на то что Morgan Stanley назвал ее лучшим выбором на 2023 год; и Alphabet (GOOG 89,15, -1,71, -1,9%) упали также.Потери в этих конкретных акциях, которые привели к снижению на 1,5% в ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK), также оказали непропорционально большое влияние на услуги связи (-2,2%), потребительские дискреционные (-1,7%) и информационные технологии. (-1,4%), которые оказали серьезное влияние на рынок в целом.Слабыми звеньями также были секторы материалов (-1,3%) и недвижимости (-1,1%). Единственным сектором, продемонстрировавшим рост, была энергетика (+0,1%), которая выиграла от роста фьючерсов на нефть марки WTI на 1,6%, до $75,47барр.Внутреннее состояние рынка отразило общее снижение. Падающие акции опережали растущие с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и Nasdaq.Экономические данные были ограничены индексом рынка жилья NAHB, который упал до 31 в декабре (консенсус 34) с 33 в ноябре.Новости во вторник: отчет по строительству новых домов.При анализе рынка на этой неделе важно учесть, что идет последняя торговая неделя, на следующей неделе уже Рождество в США и Европе, и крупные игроки взяли паузу до начала 2023 года.Энергетика: нефть Брент 79.70 долл.Зерно: по данным ООН, экспорт зерна из России вырос в 3 раза после заключения зерновой сделки. Вывоз удобрений российских разрешен из нескольких европейских портов.Газ: биржевые цены на газ в Европе снизились на 8% в день принятия решения о введении потолка цен на газ. Цена 1170 долл. Потолок цен установлен на уровне 180 долл. за мегаватт-час - это примерно 1900 долл. за тысячу кубометров газа. Потолок будет применяться, если три дня цены превысят предельный уровень.ЦБ Японии сохранил ставку на минус 0.1%, однако курс доллара падает к йене до 133 йен за доллар. Илон Маск, с недавних пор главный собственник Твиттер и глава компании, создал опрос: должен ли он быть гендиректором Твиттер? 57% пользователей Твиттера сказали, что Маск должен уйти с поста гендиректора.Вывод: рост рынка всё еще возможен, но теперь потребуется не только первое движение роста, но и подтверждение в течение 3-5 дней.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.67160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66880-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67257.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67757.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-0.66757. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65962.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67257-0.67757, Take Profit 1-0.66757, Take Profit 2-0.65962. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63400-0.63740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63641.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64091.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63191. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62426.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63641-0.64091, Take Profit 1-0.63191, Take Profit 2-0.62426. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36450-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36394.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35756.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37038. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37716.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35756-1.36394, Take Profit 1-1.37038, Take Profit 2-1.37716.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.12.2022

Торговая неделя началась с символического роста единой европейской валюты, который больше напоминал отскок после падения, последовавшего за итогами заседания правления Европейского Центрального Банка. Но где-то в середине европейской торговой сессии рынок развернулся и единая европейская валюта вновь стала дешеветь, растеряв все завоевания начала торговой недели. Как не странно, но поводом для этого стали данные по росту заработной платы в зоне евро. Предполагалось, что темпы роста зарплат останутся неизменными. Но предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону с 4,1% до 3,2%. Кроме того, темпы роста заработной платы замедлились до 2,1%. Удивляет тут то, что рынок в принципе проявил хоть какую-то реакцию на подобные данные, которые обычно не оказывают никакого влияния. А это явно указывает на общее настроение участников рынка - инвесторы настроены на укрепление американской валюты. Что в общем-то неудивительно, если внимательно посмотреть на итоги заседаний не только Европейского Центрального Банка, но и Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Темпы роста заработной платы (Европа):Сегодня же, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря, данные настроения будут способствовать дальнейшему укреплению доллара. Пусть и незначительному.Стадия отката от пика восходящего цикла замедлила формирование в районе значения 1.0580. После чего возникла переменная болтанка, где в качестве границ застоя служат значения 1.0580/1.0660.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движение вдоль среднего уровня 50. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой, который имеет место с средины осени.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, что соответствует стадии застоя. В то время как Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыЦикл колебания цены в заданном диапазоне является временным проявлением, что может послужить процессом накопления торговых сил. Следовательно, оптимальной торговой тактикой считается метод пробой той или иной границы действующего диапазона.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2189 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, однако с первой попытки фунт вверх не пошел. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест, во время которого индикатор MACD также только начинал движение вверх, что стало еще одним подтверждением правильного входа на покупку фунта. В этот раз повезло больше: пара прошла вверх более 40 пунктов, но до целевого уровня 1.2246 все же не дотянула. Других точек входа в рынок я не увидел.Вчерашний отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании прошел мимо рынка, а сегодня и вовсе в первой половине дня нет никакой статистики, способной повлиять на фунт. Ожидают сохранения низкого объема торгов, который наверняка, по аналогии со вчерашним днем, приведет к очередному всплеску волатильности. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2155 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2233 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2233 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2155 и 1.2233.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2092 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на 1.2155. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2155, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2092 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро, которая принесла более 40 пунктов прибыли. До цены 1.0661 мы так и не дотянули несколько пунктов, так что продать там на отскок не получилось. Других сигналов образовано не было.Сильный индекс деловых ожиданий, индекс оценки текущей ситуации и индекс делового климата от IFO – все это привело к росту евро в первой половине дня, который затем сменился такими же активными продажами. Сегодня первая половина дня обещает быть на стороне продавцов, так как ожидается снижение индекса цен производителей PPI Германии, а также выступление представителя ECB г-на Де Сагуина, который имеет голубиную позицию по поводу дальнейшего будущего процентных ставок. Во второй половине дня запланированы куда более интересные отчеты по рынку недвижимости в США. Ожидаются цифры по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США. Сокращение показателей будет верным признаком наступления рецессии, которую многие ждут в 2023 году, что окажет давление на доллар и приведет к рывку пары вверх.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0617 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0617 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привел к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло. Во второй половине дня, после резкого снижения фунта, был образован ложный пробой на 1.2122, который привел к сигналу на покупку и движению фунта вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, но основное преимущество теперь на стороне продавцов фунта, которые вчера на отлично справились со своими задачами и теперь нацелены на обновление недельного минимума. Если медведям удастся пробить нижнюю границу бокового канала 1.2122, которая уже несколько раз за последнее время тестировалась на прочность, я ожидаю дальнейшей распродажи фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2122 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2177 – середина бокового канала, закрепиться выше которой вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2177 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2237. Более дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2122, рынок потеряет равновесие и медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2061. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок и наверняка сегодня попытаются получить над ним полный контроль. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2122, на что они будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать возобновления нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2177, еще раз доказав свое присутствие в рынке. Там проходят и средние скользяще, играющие на их стороне. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.2177 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2122. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2061, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177, пара останется в боковом канале и в дело вступят покупатели, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2237. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей оказать давление на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2177 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2122 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Торговля сохраняется в рамках бокового канала и сегодня «попытать счастья» попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621, быки вернуться в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шок-контент! Банк Японии примеряет ястребиные крылья: доллар летит вниз, иена ликует

Начало недели преподнесло трейдерам по паре USD/JPY неожиданный сюрприз. Банк Японии заявил, что пересмотрит свою политику контроля кривой доходности, и уже сделал первый шаг в этом направлении. Разговоры на тему возможного изменения денежно-кредитной политики BOJ велись на рынке уже давно. Однако многие не воспринимали их всерьез. Мало кто верил, что Банк Японии решится на какие-либо перемены, пока у его руля стоит отпетый голубь Харухико Курода, а зря.Во вторник утром японский регулятор сообщил, что сохраняет общие параметры своей ультрамягкой политики без изменений: процентные ставки остаются на отрицательной территории, а доходность гособлигаций – на уровне около 0%.Такая позиция оправдала голубиные ожидания рынка, и пара USD/JPY вполне могла продолжить свой рост, если бы BOJ не подготовил рояль в кустах. Эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление японских чиновников о пересмотре политики контроля кривой доходности (YCC). В связи с ухудшением функционирования рынка облигаций центробанк принял решение расширить допустимый диапазон движения доходности 10-летних бондов вокруг своего неизменного целевого показателя.Согласно заявлению Банка Японии, сейчас доходность 10-летних облигаций может перемещаться по обе стороны от нуля на 50 б.п. Это шире предыдущего диапазона, который составлял всего 25 б.п. Напомним, что ранее BOJ яростно защищал допустимый предел колебания доходности 10-летних облигаций, поэтому текущую коррекцию YCC рынок воспринял как явный ястребиный сдвиг в монетарной политике регулятора.На этом фоне иена продемонстрировала параболический рост по отношению к доллару. Она подскочила на 2,8% и протестировала 4-месячный максимум на уровне 133,21. Дальнейшая динамика пары USD/JPY зависит от того, что скажет сегодня на брифинге глава Банка Японии Х. Курода. Накануне его выступления на рынке усиливаются спекуляции на тему возможного разворота BOJ. Быки по иене надеются услышать от чиновника дополнительные намеки на отказ от голубиной политики. Однако большинство валютных стратегов все-таки остаются реалистами. Несмотря на последнее шокирующее заявление Банка Японии, аналитики уверены, что Х. Курода включит старую пластинку. Они ожидают, что чиновник в очередной раз подчеркнет необходимость сохранять ультрамягкий курс до тех пор, пока регулятор не добьется устойчивой инфляции на уровне 2%.Если риторика главы японского ведомства покажется трейдерам чересчур голубиной, это поможет доллару восстановить свои утраченные позиции в тандеме с иеной.По мнению экспертов, это наиболее реалистичный сценарий. В ближайшее время полная капитуляция BOJ маловероятна. Банк Японии будет придерживаться текущей тактики вплоть до отставки Х. Куроды в апреле следующего года. До этого времени иена, скорее всего, останется под давлением, но сила понижательного фактора уже не будет такой разрушающей, как раньше. Ожидание смены руководства в Банке Японии и замедление темпов ужесточения в США должны поддержать JPY в первом квартале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс