GBP/USD: заседание Банка Англии

В четверг доллар продолжил вчерашний бурный рост. Как известно, по итогам завершившегося вчера заседания руководители ФРС единогласно и ожидаемо повысили процентную ставку на 0,75%. Однако, это решение не вызвало укрепления доллара. Наоборот, в первые минуты после публикации решения ФРС по ставкам доллар резко ослаб. Доллар стал резко укрепляться через 30 минут, когда началась пресс-конференция ФРС, в ходе которой ее глава Джером Пауэлл дал весьма ястребиную оценку перспективам монетарной политики американского центрального банка на ближайшие месяцы. «Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - заявил Пауэлл в ходе этой пресс-конференции, пообещав также в декабре дать «обновленное представление о том, куда должны будут двигаться ставки». При этом он все же внес некоторую интригу, сказав, что «время для замедления повышения ставок может наступить уже в декабре или феврале». Он признал, что «экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом», но «без ценовой стабильности не добиться устойчивого сильного рынка труда». "Стабильность цен в США - это благо для мировой экономики", - подвел итог своим заявлениям Пауэлл. Таким образом, покупатели доллара получили от него достаточно сильные подтверждения в приверженности руководства ФРС к проведению жесткой политики, по крайней мере в ближайшие месяцы. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии наблюдалась некоторая нисходящая коррекция после вчерашнего сильного роста доллара. Однако, в начале сегодняшней европейской торговой сессии укрепление доллара возобновилось. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.60, на 125 пунктов выше цены открытия вчерашнего торгового дня, также вернувшись к отметкам 2-недельной давности и в верхнюю часть диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. Сегодня ожидается очередной всплеск волатильности на валютном рынке. Прежде всего, это затронет британский фунт и пару GBP/USD: в 12:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке, а в период времени с 12:30 до 14:00 будет опубликован целый блок важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Участники рынка ждут от Банка Англии очередного повышения процентной ставки, на 0,75% до уровня 3,0%. Это самое сильное единоразовое повышение ставки с конца 80-х годов, что говорит, во-первых, о высоком уровне инфляции в Великобритании и, во-вторых, о решимости руководства Банка Англии бороться с ней. Это – сильный фундаментальный бычий фактор для фунта. Тем не менее, наблюдается его ослабление, в том числе и в кросс-парах. Не исключено, что рынки учитывают более мягкое решение по процентной ставке, а также «голубиную» риторику последующих заявлений со стороны руководителей Банка Англии. Скорее всего, они представят сегодняшнее решение как исключительное, с намерением вернуться к более мелким шагам по повышению ставки. Если риторика сопутствующих заявлений действительно будет воспринята участниками рынка как голубиная, то это может столкнуть фунт еще глубже вниз. Несмотря на усилия банка, инфляция в Великобритании находится на многолетних максимумах (в сентябре она достигла уровня 10,1%). Учитывая же приближающуюся зиму и неразбериху с поставками энергоносителей, грозящую взвинтить инфляцию еще выше, нерешительность Банка Англии может быть расценена участниками как сложная ситуация в британской экономике, в которой руководители банка вынуждены действовать очень осторожно. В 12:30 (GMT) с разъяснениями по принятому решению и относительно перспектив монетарной политики выступит глава Банка Англии Бейли. Пара же GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1250, сильно снизившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Если итоги сегодняшнего заседания Банка Англии действительно разочаруют участников рынка, то пара GBP/USD рискует «свалиться» ещё ниже, направившись в сторону сентябрьских минимумов и отметки 1.0353 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.11.2022»), особенно, если в этом ей помогут сильные макро данные из США, ожидающиеся, как мы отметили выше, в период времени с 12:30 до 14:00 (GMT). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробивает восходящую линию тренда и облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.98567, соответствующего уровню свинг-лоу, до 1-го уровня поддержки 0.97528, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.99468, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.98567 Условия для входа: уровни свинг-лоу Тейк-профит: 0.97528 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.99468 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробивает восходящую линию тренда и торгуется ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня поддержки 0.63351, соответствующего 50% уровню сопротивления Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки, до 2-го уровня поддержки 0.61921, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 0.64253, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.63351 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.61921 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.64253 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 3 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Накануне цена испытала повышенную волатильность из-за выхода новостей касательно заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США и закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1561.62, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Ожидается, что цена откатится вверх и повторно протестирует 1-й уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1561.62 Условия для входа: вход в продажу с целью повторного тестирования 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1411.43 Условия для фиксации прибыли: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 100% и 38.2% Стоп-лосс: 1663.98 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD, GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговых идей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманиюИтак, 1 ноября мы давали торговые идеи на понижение EURUSD, GBPUSD с целью обновления недельных минимумов.Вчера на пресс-конференции ФРС доллар резко укрепился, что привело к падению основных инструментов к доллару и позволило зафиксировать шортовые профиты.EURUSD отработал две цели в разное время:GBPUSD пробил уровень покупателей на" ФОМКах":Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход на сделку составил 1000п.Если вы ещё не закрыли короткие позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам с двойным профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает снижение и уже готова ликвидировать дневной золотой крест (0,9808). Закрепление ниже откроет дорогу для снижения, где основной задачей для игроков на понижение будет являться обновление минимальных экстремумов прошлого (0,9632 – 0,9536). Ближайшие значимые сопротивления сегодня можно отметить в районе 0,9868 (недельный краткосрочный тренд + дневной среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (0,9760). Далее понижательными ориентирами внутри дня сегодня служат поддержки классических Пивот-уровней (0,9705 – 0,9597) и цель на пробой облака Н4 (0,9744 – 0,9705). Ключевые уровни выступают в качестве сопротивлений, и сегодня они расположены на 0,9868 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9917 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение развивают снижение. В качестве ближайших ориентиров можно отметить два района 1,1202-38 (недельный Фибо Киджун + дневной среднесрочный тренд) и 1,1022-46 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница дневного облака). Пройденные накануне уровни 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд) в случае восстановления позиций игроками на повышение могут оказать сопротивление. Н4 – Н1Имея преимущество на младших таймах, игроки на понижение реализуют снижение. В настоящий момент тестируется S2 (1,1266), далее расположена последняя поддержка классических Пивот-уровней (1,1146). В качестве ориентира для снижения внутри дня также можно отметить цель на пробой облака Н4 (1,1119 – 1,1061). Ключевые уровни сегодня формируют сопротивления, находясь на рубежах 1,1445 (центральный Пивот-уровень) и 1,1515 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Полиметалл сообщает об увеличении производства

Вчера ведущий мировой производитель золота и серебра российский Полиметалл сообщил, что его производство в третьем квартале 2022 г. в золотом эквиваленте выросло на 7% до 490 тыс. унций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря вкладу Нежды, который компенсировал снижение добычи на Майском и Кызыле.Согласно заявлению компании, ее производство за первые девять месяцев 2022 года в золотом эквиваленте снизилось на 2% до 1 187 тыс. унций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Выручка Полиметалла за квартал снизилась на 13% до 714 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка за 9 месяцев снизилась на 16% до 1 762 млн долларов США. В сообщении говорится, что снижение связано с накоплением запасов, а также снижением цен на металлы.Компания добавила, что подтверждает свой прогноз производства на весь 2022 год в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента и сохраняет свои прогнозы совокупной стоимости владения и AISC на уровне 900-1000 долларов США на унцию золотого эквивалента и 1300-1400 долларов США на унцию золотого эквивалента соответственно.Полиметалл также отметил, что его первоначальный прогноз на 2023 и 2024 годы предусматривает стабильное производство на уровне 1,7 млн унций в год, с учётом рисков цепочки поставок, добавив, что прогноз по затратам на 2023 год будет предоставлен в конце января 2023 года вместе с результатами производства за весь 2022 год.В третьем квартале Полиметалл придерживался намеченного на год плана в 1,7 млн унций золотого эквивалента. Компания успешно завершила реструктуризацию каналов сбыта и приступила к распаковке накопленных запасов. Генеральный директор Виталий Несис заявил: «Мы ожидаем большого положительного свободного денежного потока в четвертом квартале».Polymetal International — ведущий мировой производитель золота и серебра с активами в России и Казахстане.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС ужесточает меры в ответ на высокую инфляцию

ФРС ужесточает меры в ответ на высокую инфляцию, которая в сентябре составила 8,2 процента.Председатель Джером Пауэлл дал понять, что «предельный уровень» процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Он также сказал, что окно для мягкой посадки «сузилось».После пресс-конференции последовало решение ФРС повысить ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Последнее повышение означает, что ФРС уже повысила ставки на 375 базисных пунктов с марта, доведя ключевую ставку до диапазона от 3,75% до 4%.Пауэлл сказал, что, хотя в декабре или феврале может произойти замедление роста ставок, центральный банк США, вероятно, поднимет ставки выше, чем предполагалось ранее. «В какой-то момент... станет целесообразным замедлить темпы повышения по мере того, как мы приближаемся к уровню процентных ставок, который будет достаточным, чтобы снизить инфляцию до нашей цели в 2%, — сказал он. — У нас еще есть кое-что, что нужно сделать. И данные, поступающие с момента нашей последней встречи, показывают, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее».Пауэлл также признал, что окно для мягкой посадки «сузилось», поскольку в этом году денежно-кредитная политика стала более ограничительной. «В течение этого года картина инфляции становится все более и более сложной, — сказал он. — Это означает, что наша политика должна быть более ограничительной, и это сужает путь к мягкой посадке».В своем решении по процентной ставке ФРС объявила, что отныне центральный банк США будет учитывать «кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события».Это было расхождением с предыдущими заявлениями, в которых ФРС не делала столь значительного акцента на замедлении ужесточения денежно-кредитной политики.Во время пресс-конференции Пауэлл намекнул, что отныне повышение ставок может быть менее агрессивным. С его слов, критическим вопросом становится не то, с какой скоростью, а насколько высоко поднять учетную ставку и как долго ее удерживать на высоком уровне.«В какой-то момент станет целесообразным замедлить темпы повышения. Это время приближается, и оно может наступить уже на следующем заседании или после него. Решение еще не принято, — сказал Пауэлл. — Для ясности, позвольте мне еще раз сказать, что вопрос о том, когда сдерживать темпы повышения, сейчас гораздо менее важен, чем вопрос о том, насколько высоко поднять ставки и как долго сохранять ограничительную денежно-кредитную политику».Пауэлл также добавил, что, по его мнению, ФРС не переусердствовала. И даже если бы это было так, это было бы легче исправить, чем недостаточное повышение ставок.Еще один ястребиный момент заключался в том, что пока еще преждевременно думать о паузе в повышении ставок, поскольку ожидается, что декабрьское заседание покажет, насколько высоко ФРС может поднять ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Индии продолжает продвигать схему монетизации золота

Стабильный спрос на золото и серебро во время Дхантераса и Дивали в Индии оказывает новое давление на национальную экономику и побуждает правительство вновь сосредоточить внимание на своей схеме монетизации золота.Среди некоторых экономистов растут ожидания того, что импорт золота и серебра в Индию привел к тому, что дефицит торгового баланса страны достиг рекордного уровня, превышающего 30 миллиардов долларов, установленного в июле. Согласно правительственным отчетам, в прошлом месяце дефицит торгового баланса составил 22,47 миллиарда долларов.Мрачные ожидания связаны с тем, что на прошлой неделе в течение пяти дней празднования в стране наблюдался рекордный спрос на золотые и серебряные слитки. Согласно неофициальным сообщениям, в некоторых магазинах драгоценных металлов продажи во время Дивали выросли на 15-20%, поскольку потребители воспользовались более низкими ценами на золото.Аналитики по сырьевым товарам Heraeus отметили, что сезон фестивалей и свадеб в Индии означает, что в четвертом квартале в стране наблюдается самый высокий спрос на золото. Заявив, что в этом году, после сильного сезона дождей, к устойчивому спросу добавилось увеличение доходов; однако Европейская компания по производству драгоценных металлов объявила, что, несмотря на высокие продажи, спрос вряд ли превысит прошлогодний рекорд.По данным Всемирного совета по золоту: в четвертом квартале 2021 года, квартальный спрос на золото в Индии взлетел до рекордных 344 тонн из-за покупок, вызванных праздничным сезоном, и неудовлетворенного спроса предыдущего года, когда мероприятия были отложены из-за блокировки. Это было на 44% выше, чем средний уровень спроса в четвертом квартале. «В начале этого года, спрос не пострадал так сильно, а это означает, что в этом году рост будет менее выраженным. Таким образом, годовой спрос в Индии может быть немного ниже по сравнению с прошлым годом».В тот период, когда спрос на золото, как и ожидается, останется ниже прошлогодних рекордов, у серебра — совсем другая история. Предположительно, что в этом году импорт серебра в Индию превысит 10 000 тонн, достигнув рекордного уровня и увеличив среднегодовой импорт более чем в два раза.По мнению некоторых экономистов, вопрос, с которым сейчас столкнулось правительство, заключается в том, как убедить потребителей сдать золото на хранение правительству для участия в Схеме монетизации.Согласно правительственному плану, граждане могут хранить свое золото в банках, и в определенный период времени получать проценты от своего золота. В конце срока потребители могут получить эквивалентную сумму, которую они заработали, в золоте или наличными. Золото переплавляется и возвращается в экономику. План состоит в том, чтобы увеличить внутреннее предложение золота в стране, сократив импорт и, в свою очередь, сократив огромный торговый дефицит.Программа была первоначально запущена в 2015 году, и последние семь лет ее поддержка была неудовлетворительной. В рамках программы прошло всего около 25 тонн золота по сравнению с 25 000 тоннами, которые, по оценкам WGC, хранятся в частных домах, религиозных организациях и храмах.По мнению некоторых аналитиков, одна из основных причин, по которой потребители не хотят использовать эту схему, заключается в том, что их золото имеет сентиментальную ценность и является семейной реликвией, которую они не хотят уничтожать.Во время Дивали золотые украшения часто покупают в качестве подарка, потому что они символизируют богатство и процветание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня, до публикации отчета от ADP, был образован еще один сигнал на продажу от 0.9906, который вылился в движение вниз более чем на 50 пунктов. После объявления решения ФРС евро укрепился, но зацепиться за 0.9950 не удалось – ложный пробой и сигнал на продажу. Как итог: падение вниз более чем на 120 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральная резервная система повысила процентные ставки и заявила о том, что не готова пока отступать от своих целей и не собирается изменять политику в ближайшее время. Это вылилось в движение EUR/USD вниз и в очередную крупную распродажу. В ходе выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла было заявлено, что особое значение сейчас будет иметь фундаментальная статистика, якобы намекая на то, что, как только экономика начнет ломаться, комитет может всерьез задуматься над сворачиванием агрессивных мер. До этого момента никто ничего делать не будет, так как ключевой целью является возврат инфляции к уровню в 2,5%. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по уровню безработицы в еврозоне и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли это как-то серьезно поможет европейской валюте, так что я ставлю на ее дальнейшее падение против доллара США – особенно перед завтрашними данными по американскому рынку труда. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9800 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка и паузы перед завтрашними отчетами. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9844. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9930, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9930 послужит поводом к росту в район недельного максимума 0.9973, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9800 давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9755. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9706, либо еще ниже – в районе 0.9679 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи завладели рынком после вчерашнего выступления Джэрома Пауэлла и, по всей видимости, будут стараться дальше столкнуть евро еще ниже. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9844, но, даже упустив этот уровень, ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9844 после невразумительной статистики по уровню безработицы в еврозоне и выступления Кристин Лагард, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9800. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9755, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9706, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9844 спрос на пару усилится, что приведет к коррекции в район 0.9887, где проходят средние скользящие. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9887. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9930, либо еще выше – от 0.9973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9900. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9800.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт устремился

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Данных по Великобритании не было, поэтому продавать фунт ниже 1.1496 было не на чем. Обратного теста после пробоя не состоялось, и быки быстро вернули 1.1496 под свой контроль. На вторую половину дня техническая картина претерпела изменения. Ложный пробой от 1.1489 дал хорошую точку входа на покупку, но движение вверх составило порядка 25 пунктов, и на этом все закончилось. Лишь после решения ФРС по процентным ставкам и резкого укрепления фунта я получил сигнал на продажу от 1.1546, так как там был образован ложный пробой. Обвал GBP/USD не заставил себя долго ждать. В итоге пара провалилась более чем на 140 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня очень важный день, и нужно внимательно отнестись к тому, что предпримет Банка Англии в ответ на стремительное инфляционное давление, которое продолжает толкать британскую экономику в рецессию. Решение по основной процентной ставке Банка Англии будет объявлено ближе к середине дня, но куда важней резюме по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Заявления о том, что необходимо продолжать активно повышать ставки в ответ на высокую инфляцию приведет к падению британского фунта, так как это еще больше усугубит ситуацию в экономике, скатывающуюся в рецессию. Если Банк Англии ослабит хватку, что вряд ли, это также не сильно поможет фунту, так как позволит инфляции расти и дальше, еще больше разжигая кризис стоимости жизни в Великобритании. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1380 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1435, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1489, но даже это не сильно навредит продавцам. Самой дальней целью быков выступит 1.1553, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1380 после решений Банка Англии, давление на пару усилится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1307. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1261, либо еще ниже – в районе 1.1210 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в медвежьем тренде, образованном от 27 октября. Пока торговля будет вестись ниже 1.1435, можно ожидать в любой момент крупного падения пары. Поэтому так важно в случае роста фунта после решения Банка Англии по процентным ставкам, чтобы на 1.1435 образовался ложный пробой. Хороший сигнал на продажу поможет столкнуть фунт назад к 1.1380 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на продолжение медвежьего рынка и обновление минимума 1.1307. Самой дальней целью выступит область 1.1261, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1435 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1489. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1553 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт как рисковый актив в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл раскрыл стратегию ставок. Последствия для рынков

Председатель ФРС Джером Пауэлл раскрыл стратегию по восстановлению контроля над инфляцией, заявив, что процентные ставки в США будут выше, чем прогнозировалось ранее, но вскоре этот путь может повлечь за собой меньшие повышения.Обращаясь к журналистам в среду после того, как ФРС повысила ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд, Пауэлл сказал: "Поступающие данные с момента нашей последней встречи свидетельствуют о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее".Пауэлл сказал, что было бы целесообразно замедлить темпы повышения "как только состоится следующее заседание или одно после него. Решение не принято", - сказал он, подчеркнув, что "у нас все еще есть некоторые способы", прежде чем ставки были достаточно жесткими."Очень преждевременно думать о паузе", - сказал он. Все долларовые инструменты отреагировали одинаково.EURUSD:GOLD:"Медленнее дольше, - заявил главный экономист JP Morgan Chase & Co по США Майкл Фероли в записке для клиентов. - ФРС открыла дверь для снижения размера следующего повышения, но сделала это без смягчения финансовых условий".Первоначально акции выросли, а доходность казначейских облигаций упала вместе с долларом на заявлении, которое намекало на то, что повышение ставок вступает в свою заключительную фазу. Затем, когда Пауэлл говорил о более высокой пиковой ставке и сказал, что у ФРС есть "пути" для ужесточения, доходность и доллар выросли, а акции упали. S & P 500 потерпел худшее поражение в день принятия решения ФРС с января 2021 года.Чиновники, борющиеся за сдерживание инфляции, близкой к 40-летнему максимуму, собрались за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США, на которых гнев по поводу ценового давления был доминирующей темой.Исход голосования 8 ноября может стоить демократам президента Джо Байдена контроля над Конгрессом, и некоторые видные законодатели из его партии начали публично призывать ФРС проявлять сдержанность. Пауэлл, со своей стороны, пытался удержать центральный банк от политической борьбы.Чем выше ставки, тем сложнее становится работа ФРС. Подвергшись критике за то, что они упустили упорство всплеска инфляции, чиновники знают, что денежно-кредитная политика работает с запаздыванием, и чем жестче она становится, тем больше она не только замедляет инфляцию, но и экономический рост и занятость.Тем не менее Пауэлл подчеркнул, что они не остановятся в своих усилиях по снижению инфляции до целевого уровня в 2%."Исторический рекорд настоятельно предостерегает от преждевременного смягчения политики, - сказал он. - Мы будем придерживаться курса, пока работа не будет выполнена".Прогнозы ФРС в сентябре предполагали повышение на 50 базисных пунктов в декабре согласно среднему прогнозу. Эти прогнозы показали, что ставки достигнут 4,4% в этом году и 4,6% в следующем году, до снижения в 2024 году. Замечания Пауэлла ясно дали понять, что пик, обозначенный в этом прогнозе, был бы выше, если бы он был достигнут на этом заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9898 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа и привело к отличному сигналу на покупку евро. В результате пара прошла верх лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня тест цены 0.9946 привел к сигналу на продажу сразу на отскок, о чем я говорил в прогнозе, что вылилось в движение евро вниз более чем на 50 пунктов.Решение FOMC по основной процентной ставке привело вначале к росту евро, однако заявления Паулла вернули давление на пару, что вылилось в крупную распродажу и продолжение медвежьего рынка. Глава ФРС заявил, что не собирается отходить от своих целей и продолжит повышать процентные ставки, что сохраняет привлекательность доллара на достаточно высоком уровне. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по уровню безработицы в еврозоне, но он сентябрьский, так что не представляет большого интереса. Также выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая расскажет о текущей ситуации в экономике – дополнительный риск образования давления на евро. Во второй половине дня выходят отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошие показатели усилят позиции американского доллара и приведут к еще одному серьезному движению пары EURUSD вниз, открыв дорогу в район годовых минимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9899. В точке 0.9899 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9899.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9753, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов. Советую продавать далее по тренду. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9807 и 0.9753.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги ноябрьского заседания ФРС: что сказал Пауэлл и как дальше действовать. Видеопрогноз на 3 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9844 приведет к росту евро в район 0.9887 и 0.9930; Прорыв 0.9800 приведет к распродажам евро в район 0.9755 и 0.9706. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1435 приведет к росту фунта в район 1.1489 и 1.1553; Прорыв 1.1380 приведет к распродажам фунта в район 1.1307 и 1.1261. Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Уровень безработицы в еврозоне; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Резюме по монетарной политике; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Сальдо баланса внешней торговли; Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1462 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест 1.1462, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате движение вниз составило порядка 50 пунктов.Решение Федеральной резервной системы привело к росту фунта, но затем заявления Пауэлла перевернули рынок, что и привело к отличному сигналу на продажу. Сегодня очень важный день для фунта, так как ожидается решение Банка Англии по процентным ставкам, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Но что бы ни сказал глава Центрального банка, вряд ли это как-то поможет фунту, который готов провалиться к очередным месячным минимумам и продолжить свой нисходящий тренд. Во второй половине дня выходят отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошие показатели усилят позиции американского доллара и приведут к еще одному серьезному движению пары GBPUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1420 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1485 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после очень голубиной риторики губернатора Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1379, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1420 и 1.1485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1379 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1324, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после заседания Банка Англии, так как ничего хорошего оно не принесет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1420, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1379 и 1.1324.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль теряет доходы

Точно так же, как монетарная политика воздействует на экономическую активность с временным лагом, ведут себя и санкции. На первый взгляд, улучшая прогноз роста ВВП России на 2022 с -6% до -3-3,5%, Центробанк показал, что национальная экономика смогла адаптироваться к западным ограничениям. Но на самом деле они могут вырасти, а отложенный эффект поставит ее на колени в 2023. И это плохая новость для «медведей» по USDRUB.Сохранив ключевую ставку на уровне 7,5%, Банк России ничем не удивил инвесторов. Гораздо важнее были его комментарии относительно будущего инфляции и экономики РФ. По словам Эльвиры Набиуллиной, в краткосрочной перспективе частичная мобилизация будет сдерживать цены из-за сокращения внутреннего спроса. Тем не менее на среднесрочном горизонте ее эффект окажется проинфляционным из-за повышения зарплат в условиях нехватки специалистов. По прогнозам Центробанка, потребительские цены в 2022 вырастут на 12-13%, в 2023 – на 5-7%, и лишь в 2024 вернутся к таргету в 4%. ВВП сократится на 3-3,5% в текущем году, на 1-4% в следующем и вернется к росту только в 2024-2025. Одном из аргументов в пользу сохранения ключевой ставки на прежнем уровне является стабилизация курса рубля. Взлет котировок USDRUB выше 120 заставил ЦБ РФ повысить стоимость заимствований с 9,5% до 20%, что способствовало укреплению «россиянина». На самом деле в условиях недостатка иностранных инвестиций его судьба определяется потоками торгового характера и состоянием счета текущих операций. Динамика счета текущих операций РоссииСостояние последнего ухудшается и, вероятнее всего, ухудшится еще больше. С декабря вступает в силу эмбарго в отношении российской нефти, а Москва до сих пор не нашла, чем заменить поставки в Европу. В настоящее время объем морских перевозок черного золота колеблется вблизи отметки 3 млн б/с, однако в ближайшее время потери составят 740 тыс. б/с, а через месяц – еще 650 тыс. б/с, перекачиваемых по нефтепроводу Дружба в Польшу и Германию.Динамика морских потоков российской нефтиСогласно исследованиям института Bruegel, более высокие цены на энергоносители увеличили доходы России на $120 млрд за 9 месяцев с начала года. Прогнозируется, что по итогам 2022 превышение доходов над расходами составит $240 млрд. Однако в 2023 цифра упадет до $100 млрд. МЭА считает, что российский экспорт ископаемого топлива никогда не вернется к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине. С учетом данных от Института международных финансов о восстановлении импорта РФ на 90% от довоенных уровней, сокращение профицита счета текущих операций заставит рубль ослабнуть в средне- и долгосрочной перспективе. Технически выход котировок USDRUB за пределы диапазона консолидации 60-62,5 станет основанием для открытия позиций. Прорыв сопротивления на 62,5 – повод для покупок пары. В качестве целевого ориентира восходящего движения выступает таргет на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки 69. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.11.22

Детали экономического календаря от 2 ноября ФРС ожидаемо подняла ставку рефинансирования на 0,75%. Теперь целевой диапазон ставки 3,75-400%. Это шестое повышение ставки в этом году и третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Что было интересного в пресс-релизе регулятора? В общем плане все по-старому, ФРС, как и прежде, ориентируется на статистические показатели и делает упор на инфляцию, с которой в данный момент борется. Наиболее интересной выдержкой считаю вот эти слова: «При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность...». Говоря простыми словами, регулятор понимает, что поднял ставку уже очень сильно и сейчас ждет эффекта от этого, а будет он не сразу. Рынок расценивает это как сигнал, что темп поднятия ставки может замедлиться. Фактически сразу как появился пресс-релиз, фондовые индексы США перешли к укреплению, а доллар стал терять в позициях. Радость быков продлилась недолго, буквально через 30 мин с пресс-конференцией выступил Джером Пауэлл - и тут началось падение. Причина распродажи кроется в ястребином настрое Пауэлла, где он не дает четкого ответа касательно замедления темпов повешения ставки. С его слов, ФРС будет и дальше бороться с инфляцией, так как если ее не остановить, она может сохраниться на высоком уровне еще очень долгое время. То есть диапазон повышения ставки может быть пересмотрен, это пугает инвесторов, что давит на рынки. В итоге фондовые индексы США обвалились, а доллар перешел к укреплению. Во всем этом негативе была и хорошая новость, пример ФРС может резко изменить свою политику и начнет снижать ставку и включит печатный станок. Пауэлл в ходе пресс-конференции это практически прямым текстом озвучил, ссылаясь на опыт времен ковида, что регулятор может быстро запустить экономику – это не проблема. Только инвесторы и трейдеры в момент отказывались рационально мыслить - фондовый рынок США летел вниз. Разбор торговых графиков от 2 ноября Валютная пара EURUSD проявила высокую активность, вследствие которой был пробит переменный уровень опоры 0.9850. В итоге минувший день закрылся на значение 0.9815, что пролонгирует действующий нисходящий цикл от середины прошлой недели. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком улетела вниз, в итоге удерживаясь ниже отметки 1.1400. Фактически этот шаг указывает на возможность нового нисходящего витка по фунту стерлингов. Экономический календарь на 3 ноября Сегодня состоится заседание правления Банка Англии, где регулятор практически точно повысит ставку рефинансирования с 2,25% до 3,00%. Это событие уже учтено в котировке, поэтому особое внимание будет уделено комментариям со стороны регулятора. Так вот, если в его комментариях появятся слова о намерении и дальше поднимать ставку теми же темпами, то фунт стерлингов резко перейдет к укреплению. Если же таких заявлений не будет, то велика вероятность консолидации либо временной активности вверх/вниз. В плане статистических данных ожидается публикации уровня безработицы в еврозоне, где прогнозируют стабилизацию в районе 6,6%. В Соединенных Штатах опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где ждут их дальнейший рост. Стоит отметить, что ключевым событием считается итоги заседания Банка Англии, тем самым на статистические данные могут не обратить внимания. Временной таргетинг Уровень безработицы в ЕС – 13:00 по МСК Итоги заседания Банка Англии – 15:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 ноября С открытия европейской сессии нисходящий ход продолжился, несмотря на явный технический сигнал о перепроданности евро. В данном случае мы имеем дело с инерционным ходом, поэтому многие технические сигналы могут быть попусту проигнорированы спекулянтами. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 ноября В данной ситуации многое будет зависеть от предстоящего экономического события, я имею в виду итоги заседания Банка Англии. Это событие вполне может запустить новый виток спекулятивной активности на рынке, в зависимости от риторики регулятора. Что касается технической картины, то на данном этапе наблюдается сигнал о перепроданности фунта, но он успешно игнорируется спекулянтами. По этой причине не исключается возникновения полномасштабного инерционного ход по нисходящей траектории. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Невероятные приключения USD/JPY после заседания ФРС

То вглубь на юг, то резко на север. Пару доллар–иена снова штормит не по-детски. Очередной подъем ставки в США должен был четко очертить перспективы актива, но это лишь усилило неопределенность.Страхи доллара Кульминацией вчерашнего дня на валютном рынке стало заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Причем на этот раз мероприятие вызвало к себе еще более пристальное, чем обычно, внимание.Рынок даже не сомневался, что регулятор снова поднимет процентные ставки на 75 б.п., но в то же время готовился услышать менее ястребиную риторику американских чиновников. Напомним, что в текущем году США развернули самую масштабную среди всех стран мира антиинфляционную кампанию, что, конечно, не могло не оставить негативный отпечаток на экономике страны. Признаки рецессии, замаячившие на горизонте, заставили многих усомниться в том, что ФРС и дальше будет повышать ставки такими же агрессивными темпами. Рост спекуляций на эту тему заметно ускорился накануне ноябрьского заседания FOMC, что сильно подорвало позиции доллара в начале недели по всем основным направлениям и особенно в паре с JPY. Надежды иены В текущем году иена упала по отношению к доллару на более чем 20% из-за серьезных расхождений в денежно-кредитной политике США и Японии. В отличие от своего американского коллеги, BOJ не объявил войну инфляции и по-прежнему придерживается ультрамягкого монетарного курса, сохраняя сверхнизкие процентные ставки. Теперь же, когда появилась вероятность того, что Америка может сбавить скорость ужесточения, у покупателей иены затеплилась надежда. Если разница в ставках Банка Японии и Федрезерва будет расти не так резко, как раньше, это, вероятно, удержит JPY от новых минимумов. В настоящее время процентная ставка Японии находится на уровне -0,1%, а американский показатель вчера был увеличен до 3,75–4%. Как и ожидалось, ФРС не отступила от заданного темпа и снова подняла ставку на 75 б.п. Интересно, что первоначально рынок проигнорировал очередное повышение ставки в США, в большей степени сосредоточившись на заявлении ФРС. В нем многие трейдеры усмотрели голубиные нотки и намеки на то, что в дальнейшем регулятор действительно собирается притормозить. Такие опасения буквально в момент обрушили доллар. Причем снова самую худшую динамику продемонстрировал мажор USD/JPY. Сразу после вердикта ФРС котировка рухнула на 1% и протестировала минимум 145,66. Решающее слово Пауэлла Однако вчерашний триумф иены был мимолетным. Настроение на рынке поменялось в одночасье после выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла. Нельзя сказать, что чиновник довольно четко очертил будущую траекторию ужесточения, но он дал ясно понять, что конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее. – Очень преждевременно думать о приостановке. Нам еще есть куда идти, – заявил Дж. Пауэлл во время пресс-конференции. Также председатель ФРС подчеркнул, что недостаточное ужесточение денежно-кредитной политики может привести к укоренившейся инфляции.Ястребиные комментарии послужили для доллара ракетным топливом. Он взлетел по всем направлениям, но опять-таки самые сильные движения наблюдались в тандеме с японской валютой. По итогам среды иена растеряла весь свой предыдущий рост и упала по отношению к гринбеку на 2%, поскольку ее надежды на ослабление монетарной дивергенции между США и Японией рухнули как карточный домик. Теперь совершенно очевидно, что расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ будут расти. Это существенно омрачает перспективы иены, но в то же время усиливает неопределенность в отношении дальнейшей динамики пары USD/JPY. Угрозы со стороны Японии Сейчас, когда доллар заручился мощной фундаментальной поддержкой, аналитики прогнозируют его уверенный подъем по многим фронтам. Но сможет ли он в ближайшее время продолжить свое феерическое ралли в паре с иеной? Большинство экспертов считают, что рост гринбека будет сильно ограничен риском интервенции. Японское правительство по-прежнему внимательно следит за колебаниями курса и, скорее всего, не замедлит нажать на красную кнопку, если долларовые быки снова активизируются. Напомним, что в сентябре Япония провела первую с 1998 года интервенцию, чтобы поддержать свою пострадавшую валюту. В прошлом месяце власти также вмешались в рынок, потратив на это рекордные $42 млрд. Исходя из опыта прошлых интервенций, аналитики считают, что любое вмешательство будет иметь ограниченное влияние до тех пор, пока сохраняется разрыв в политике BOJ и ФРС. Однако игнорировать риск вмешательства при торговле парой USD/JPY все-таки не стоит, учитывая недавнее заявление Минфина Японии о том, что ресурсы правительства для проведения интервенций не ограничены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Двойственная позиция ФРС обваливает рынки и поддерживает курс доллара (ожидаем снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике было ожидаемым. Регулятор поднял учетную процентную ставку на прогнозируемые 0.75%. Но это уже фактически не интересовало инвесторов, так как все их внимание было сконцентрировано на итоговой резолюции банка и выступлении его главы Дж. Пауэлла. И вот здесь, что называется, собака порылась. В резолюции было сообщено о том, что регулятор «при определении темпов будущего увеличения целевого диапазона будет учитывать кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также на экономическое и финансовое развитие». Рынок воспринял это как сигнал к тому, что ЦБ может начать процесс сокращения темпа роста ставок, а в перспективе вообще взять паузу для того, чтобы понаблюдать за ситуацией. Но все было бы так просто, если бы не... Пауэлл. В своем выступлении после озвучивания решения ФРС по денежной политике он ясно дал понять, что преждевременно думать о приостановке процесс повышения ставок. Он даже дал понять, что общий уровень процентных ставок может быть даже выше того, какой себе представлял Федрезерв на сентябрьском заседании. Конечно, такая двойственная позиция регулятора просто не могла не отразиться на динамике рынка, который сначала после публикации итогового документа ФРС воспринял все происходящее на ура, но затем все вернулось на круги своя, став причиной падения американского рынка акций, а сегодня уже негативной динамики в Азии, и, судя по движениям фьючерсов на европейские фондовые индексы, такая же картина будет в Европе. Доллар ожидаемо после слов главы ФРС резко вырос и, согласно динамике индекса ICE, получает поддержку на утренних торгах к корзине из основных валют, прибавляя 0.71% до 112.01 пункта. Что следует ожидать на рынках сегодня и до конца текущей недели? Полагаем, что рост доходности трежерис, а доходность бенчмарка на момент написания статьи растет на 1.39% до 4.118%, если продолжит расти, а такая вероятность существует, может оказывать заметную поддержку курсу доллара, который может продолжить сегодня и завтра уверенный рост к основным валютам. На этой волне пара евродоллар может упасть ниже отметки в 0.9800 пункта. Что касается движения фондовых индексов, то Европа, скорее всего, откроется в минусе, а в настоящее время слабая позитивная динамика в американских фьючерсах на фондовые индексы может смениться на негативную, и торги в Штатах также могут стартовать на отрицательной территории. В отношении более отдаленной перспективы доллара и в целом рынков считаем, что очень многое будет снова зависеть от динамики инфляции в Америке, поэтому по-прежнему продолжаем за ней следить. Прогноз дня: EURUSD Пара тестирует уровень 0.9800, падение ниже которого на волне усиления позиций доллара по итогам заседания ФРС может привести к снижению пары к 0.9715. GBPUSD Пара также «пробует» уровень 1.1370. Снижение ниже этой отметки может привести к падению пары к 1.1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС осознает риски повышения ставок, но не собирается отходить от намеченного плана

В последнюю неделю все только и делают, что обсуждают ставки. Ставки в Евросоюзе, ставки в США, ставки в Великобритании. Несмотря на то что всем экономикам из вышеперечисленного списка предрекают рецессию в течение ближайших лет, пока что я не могу сказать, что она где-то началась. Напомню, что последние отчеты по ВВП Евросоюза были положительными, в Великобритании рост минимальный, но это рост, а не падение, а в США – два квартала закрылись в минусе, но последний плюс перекрывает оба минуса. Таким образом, пока что повышение ставок не влияет слишком сильное ни на инфляцию, ни на экономический рост. Особенно это хорошо заметно по инфляции. В Британии она продолжает расти и превысила 10%-й уровень, в Евросоюзе – выросла до 10,7%, и только в США три месяца подряд она замедляется, но все равно остается выше отметки 8%. Таким образом, рост ставки (учитывая сегодняшнее заседание ФРС) составляет уже 4%, а инфляция тем временем снизилась на 1% в США. Чего тогда ждать от европейской или британской инфляции, если там ставки гораздо ниже, чем в Америке? Поэтому все опасения, касающиеся рецессии – это не ближняя перспектива. Ставки должны вырасти гораздо сильнее, чтобы экономика тоже начала реагировать на них. Пока что я могу сказать, что в Евросоюзе и Британии ставки «нейтральные». То, насколько может сократиться экономика, мы можем, кстати, увидеть по американской экономике. Так как ФРС начала первой ужесточать денежно-кредитную политику, то ее экономика и ее инфляция начали первыми реагировать на происходящее. Как видим, даже рост до 4% не отразился на этих показателях сильно. В разрезе инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар рецессия вообще не имеет особого значения, так как она начнется и в ЕС, и в Британии, и в США. Поэтому вряд ли рынок будет отыгрывать падение экономики в США, но не будет отыгрывать падение экономики в Евросоюзе. Я считаю, что только процентные ставки имеют значение. В Великобритании и Евросоюзе им есть еще куда расти. Но в данное время аналитики сомневаются, что Банк Англии и ЕЦБ смогут «соответствовать» ФРС и продолжать повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Слишком много проблем в экономиках этих стран (или альянса) есть уже сейчас. Мало кто может точно описать, что будет этой зимой, когда спрос на газ, энергию и отопление возрастет многократно. По состоянию на начало ноября, зима толком еще даже не началась. Вырастет спрос – и газа может начать не хватать, так как из России он уже практически не поступает. Газовые хранилища переполнены, но все забывают о том, что эта переполненность не гарантирует достаток газа в течение всей зимы. Также имеет смысл напомнить, что энергия выросла в цене в несколько раз, что для многих домохозяйств может стать непосильной ношей. А дальше – сокращение потребления, сокращение производства, сокращение инвестиций. Вот тогда-то и нужно будет смотреть, в каком состоянии будет находиться та или иная экономика. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс