«Крылатый» доллар: USD получает импульс после заседания FOMC

Американская валюта обрела уверенность после заседания Федрезерва, потеснив европейскую. Доллару удалось расправить крылья, вдохновившись итогами заседания FOMC, на котором предусмотрено очередное повышение ключевой ставки в 2023 году.По итогам июньского заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) сохранил целевой уровень ставки по федеральным фондам в диапазоне 5,00%–5,25% после десяти повышений подряд. Это совпало с ожиданиями рынка. При этом регулятор не исключает очередного подъема ставки до конца этого года. Одновременно с этим Джером Пауэлл, председатель ФРС, представил обновленный прогноз по ставке («dot plot»). В нем указывается, что в 2023 году члены FOMC ожидают увеличения ставки по федеральным фондам еще на 0,50%.По оценкам специалистов, в данный момент Федрезерв осуществил самую агрессивную серию повышений ставки, начиная с 1980-х гг. ХХ века. Данная мера была необходима для борьбы с инфляцией, которая снизилась с пиковых значений (9,1%), зафиксированных в июне 2022 года, до текущих 4%.На этом фоне доходности американских гособлигаций продемонстрировали уверенный рост, что оказало поддержку гринбеку. В итоге американская валюта существенно подорожала по отношению к другим ключевым валютам, в первую очередь к европейской.По оценкам аналитиков, высокие ставки влияют на стоимость размещения долга США. Согласно оценкам Министерства финансов страны, в конце апреля 2023 года расходы на выплату процентов по госдолгу составили $460 млрд, то есть 12,5% от общего бюджета Соединенных Штатов.Отметим, что после повышения потолка госдолга, американские власти намерены разместить новые долговые обязательства, объем которых может превысить $1–$1,5 трлн. Поэтому ФРС взяла паузу в повышении ставки, чтобы не увеличивать стоимость размещения и не создавать дополнительную нагрузку на бюджет.Если в текущем году процентная ставка будет повышена, то стоит ожидать укрепления доллара, подчеркивают эксперты. На этом фоне пара EUR/USD уверенно перешагнула рубеж в 1,0800 и направилась выше. Европейская валюта обрела относительное равновесие, а гринбек – импульс к дальнейшему росту. Утром в четверг, 15 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0806, устремляясь к новым высотам и стараясь закрепиться на завоеванных позициях.После заседания FOMC глава регулятора, Дж. Пауэлл, провел пресс-конференцию, по итогам которой прокомментировал перспективы монетарной политики. Он акцентировал внимание на решении ФРС оставить учетную ставку без изменений на уровне 5%–5,25%, подчеркнув, что «снижение ставок в этом году будет нецелесообразным». Однако на следующем заседании ситуация может измениться. Напомним, что ближайшее заседание Федрезерва состоится 25–26 июля.В заявлении FOMC подчеркивается, что инфляция в США по-прежнему высокая, но монетарные власти рассчитывают привести ее к целевым 2%. По словам председателя ФРС, для возвращения инфляции к 2% «предстоит пройти долгий путь». При этом представители Комитета по операциям на открытом рынке очень внимательно относятся к инфляционным рискам. Почти все члены FOMC во главе с Дж. Пауэллом считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в 2023 году. Особое внимание представители регулятора уделяют созданию условий для «мягкой посадке американской экономики». В FOMC считают, что этому способствует сильный рынок труда в США, который «постепенно охлаждается». Кроме этого, Федрезерв опубликовал обновленные экономические прогнозы, которые были пересмотрены с мартовского заседания. В отношении роста ВВП США в 2023 году они были повышены, а на 2024–2025 гг. – немного снижены. Что касается прогноза по инфляции на текущий год, он тоже был слегка ухудшен. Ложкой меда в бочке дегтя стало улучшение планов по базовой инфляции в США.В отношении медианного прогноза по ключевой ставке на конец 2023 года ситуация тоже позитивная: он был повышен на 0,5%, до уровня в 5,6%. Отметим, что данный прогноз предусматривает еще два повышения ставки на 25 б. п. каждое. Что касается прогноза по ключевой ставке на конец 2024 года, то он был улучшен на 0,3%, до отметки 4,6%, а на конец 2025 года – тоже на 0,3%, до 3,4%.Согласно заявлению Дж. Пауэлла, увеличение ставки должно происходить не резко, а «умеренными темпами». Глава ФРС допускает, что оно пойдет рука об руку со снижением инфляции. Однако последнее потребует роста экономики США и «некоторого ослабления условий на рынке труда». В настоящее время рынки закладывают в котировки вероятность подъема ставки на 25 б. п. на ближайшем заседании регулятора, которое запланировано на 25–26 июля. Ожидается, что это в очередной раз поможет доллару достичь ценовых вершин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2650 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 50 пунктов.Изменение объема ВВП совпало с прогнозами экономистов, тогда как изменение объема промышленного производства в Великобритании было полностью проигнорировано даже на фоне слабых показателей, сохранив спрос на фунт. Но весь рост быстро закончился во второй половине дня после того, как вчера Федеральная резервная система хоть и взяла паузу, но объявила, что не собирается останавливаться с повышением ставок. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, поэтому давление на фунт может возрасти. Для принятия решений придерживаться буду сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2654 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2697 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2697 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2654 и 1.2697.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2629 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2592, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2654 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2629 и 1.2592.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.06.2023

Резкое замедление инфляции убедило всех в том, что Федеральная Резервная Система не просто перестанет повышать процентные ставки, но даже начнет подготовку к постепенному смягчению монетарной политики. Ну как всех - почти всех. Исключением стала сама Федеральная Резервная Система. Джером Пауэлл не просто ни разу не сказал о возможном снижении ставки рефинансирования, но даже обмолвился о том, что по изначальному плану у регулятора в запасе есть еще одно или два повышения. Почему же так получилось? Дело все в том, что если смотреть на средства массовой информации, то в них всегда процентные ставки упоминаются исключительно в связке с инфляцией. Так что создается впечатление, что для определения параметров монетарной политики учитывается исключительно динамика потребительских цен. Но это ложное представление. Ведь если просто почитать хотя бы пресс-релизы самой Федеральной Резервной Системы, то кроме инфляции там всегда присутствует рынок труда. А занятость в Соединенных Штатах сейчас близка к историческим максимумам. Проще говоря, рынок труда перегрет. А это чревато серьезными последствиями для всей экономики в целом. Бороться с этим можно при помощи высоких процентных ставок. И не просто можно, а нужно. Именно по этой причине Джером Пауэлл сказал то, что сказал. Но нужно признать, что даже самых относительно здравомыслящих наблюдателей резкое снижение инфляции действительно ввело в заблуждение. Так что ожидания явно не совпали с реальностью, ибо практически все на мгновение позабыли о рынке труда. Все, кроме Федеральной Резервной Системы. Так что с точки зрения макроэкономики решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также предупредить о возможности их роста, является абсолютно обоснованным и логичным.Стоит еще обратить внимание на слова Джерома Пауэлла о том, что Федеральная Резервная Система приняла решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне с целью оценить их влияние на экономику и рынки. Дело в том, что подобное влияние не является одномоментным и быстрым. Это довольно затяжной процесс, который занимает несколько месяцев. Проще говоря, экономика все еще переваривает предыдущие повышения. Иными словами, заявление Джерома Пауэлла нужно воспринимать как то, что до следующего года никакого снижения процентных ставок точно ждать не стоит.Теперь многое будет зависеть от Европейского Центрального Банка. То, что сегодня он повысит ставку рефинансирования с 3,75% до 4,00%, нет никаких сомнений. И это решение во многом рынком уже учтено. Гораздо важнее, что в последующем скажет Кристин Лагард. Дело в том, что ситуация в Европе несколько отличается от той, что наблюдается в Соединенных Штатах. Если с инфляцией все складывается примерно так же, и по обе стороны Атлантики она постепенно замедляется, то вот с рынком труда дела обстоят несколько иначе. Если в Соединенных Штатах есть признаки его перегрева, то в Европе безработица по-прежнему на довольно высоком уровне. Исправить эту ситуацию можно при помощи относительно мягкой монетарной политики. Иными словами, в Европе все указывает на необходимость снижения уровня процентных ставок. Конечно, вероятность того, что Кристин Лагард сегодня именно и скажет, довольно мала. Скорее всего, мы услышим что-то вроде необходимости несколько подождать и посмотреть за дальнейшим развитием событий. То есть, сегодняшнее повышение ставки рефинансирования, скорее всего, будет последним. И тут есть два важных момента. Во-первых, в Соединенных Штатах уровень процентных ставок несколько выше, нежели в Европе, что и является главным драйвером роста доллара. Во-вторых, ситуация складывается таким образом, что это именно Европейский Центральный Банк будет первым, кто начнет снижать уровень процентных ставок. То есть, диспаритет процентных ставок будет расти в пользу доллара. Так что коррекция, которую все так долго ждут, скорее всего, так и не произойдет. Но проблема в том, что доллар и так существенно перекуплен. И дальнейшее разрастание этих дисбалансов может иметь серьезные последствия. В первую очередь для американской экономики. Но увидеть это можно будет лишь с течением времени.Курс евро по отношению к доллару США на время оказался выше значения 1.0850, после возник откат. Исходя из тактовой составляющей можно предположить, что восходящий цикл по-прежнему имеет место, на это указывает стабильное удержание цены выше уровня 1.0800. Однако все может измениться, в случае если котировка уйдет ниже значения 1.0750.Относительно валютной пары GBP/USD имеет место обновление максимума среднесрочного тренда. Этот шаг указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Для последующего роста котировке необходимо удерживаться выше значения 1.2700. Стоит отметить, что столь внушительный рост указал на сигнал о перкупленности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно в ожидании того, что ФРС возьмет паузу в цикле повышения ставок. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года не повлияли на направление евро, а вот новости о том, что после июньской паузы американские политики планируют еще несколько раз в этом году повысить ставки оказали серьезное давление на евро, что привело к резкому падению пары. Сегодня не менее важный день для EUR/USD. Ожидается публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и ставке депозитов, а также отчет по монетарной политике. Скорей всего в ходе пресс-конференция Кристин Лагард расскажет о том, что ужесточение политики продолжится и летом этого года, что, в теории, должно оказать поддержку евро, хотя я на обновление недельных максимумов больше не рассчитываю. Лучше буду продавать евро при реализации сценария №2 в случае роста. Если заявления Лагард будут носить более жесткий характер, покупки продолжатся.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0825 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше только после ястребиных заявлений европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0825 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0798 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0767, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после заседания ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0798 и 1.0767.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как купить нефть недорого? Торговая идея по WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после мощной лонговой инициативы середины недели котировки нефти существенно откатили к лонговому слому, предоставляя нам отличные и недорогие возможности для покупки инструмента по следующей схеме.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива середины недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 66,75. Прибыль зафиксировать на пробое 70,46 и 75$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по BitcoinИтак, вчера мы давали торговую идею на понижение курса Bitcoin по следующей схеме:Вчера после объявления процентной ставки в США котировки инструмента снизились, а после пресс-конференции Пауэлла произошёл обвал Bitcoin на 1000$, что привело к пробою указанных нами уровней фиксации шортовой прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000$. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом! Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня получить нормальные точки входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС взять паузу с тем, чтобы потом еще дважды повысить процентные ставки привело к активной распродаже британского фунта вчера к закрытию дня. Учитывая, что топлива для обновления очередных месячных максимумов перед заседанием Банка Англии на следующей неделе явно недостаточно, буду ставить на нисходящую коррекцию фунта. Отсутствие фундаментальной статистики также пойдет скорее на пользу продавцам. Ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2625, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2669. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2709, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2625 и отсутствия активности со стороны покупателей, что более вероятно, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2574, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера получили отличный шанс на выстраивание нисходящей коррекции, чем и попытаются воспользоваться сегодня. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2669, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2625. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2669, чего также нельзя исключать, быки вернуться в рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги июньского заседания ФРС. Видеопрогноз на 15 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0822 приведет к росту евро в район 1.0863 и 1.0903 Прорыв 1.0777 приведет к распродажам евро в район 1.0734 и 1.0705 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2669 приведет к росту фунта в район 1.2709 и 1.2755 Прорыв 1.2625 приведет к распродажам фунта в район 1.2574 и 1.2527 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Изменение объема розничной торговли Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема промышленного производства Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2659 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2624, откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2698 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2659 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2624, откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2698 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2659 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2605, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2698 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 2500п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на падение котировок золота по следующей схеме:Вчера после объявления ставки в США (которую оставили без изменения) доллар резко укрепился, а после пресс-конференции Пауэлла доллар продолжил укрепляться, что привело к понижению курса золота до указанных выше уровней:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%. 1.0810 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0810 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0776 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67650-0.67950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67550-0.67750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67903. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67440. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2023- 0.68365. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69250. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67440-0.67903, Take Profit 1-0.68365, Take Profit 2-0.69250.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61909. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61459. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.06.2023- 0.62359. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62569. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61459-0.61909, Take Profit 1-0.62359, Take Profit 2-0.62569. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33150-1.33350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33050-1.33300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33027. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33583. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32477. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.31996. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33027-1.33583, Take Profit 1-1.32477, Take Profit 2-1.31996.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.06.2023

Резкое замедление инфляции убедило всех в том, что Федеральная Резервная Система не просто перестанет повышать процентные ставки, но даже начнет подготовку к постепенному смягчению монетарной политики. Ну как всех. Почти всех. Исключением стала сама Федеральная Резервная Система. Джером Пауэлл не просто ни разу не сказал о возможном снижении ставки рефинансирования, но даже обмолвился о том, что по изначальному плану у регулятора в запасе есть еще одно или два повышения. Почему же так получилось? Дело все в том, что если смотреть на средства массовой информации, то в них всегда процентные ставки упоминаются исключительно в связке с инфляцией. Так что создается впечатление, что для определения параметров монетарной политики учитывается исключительно динамика потребительских цен. Но это ложное представление. Ведь если просто почитать хотя бы пресс-релизы самой Федеральной Резервной Системы, то кроме инфляции там всегда присутствует рынок труда. А занятость в Соединенных Штатах сейчас близка к историческим максимумам. Проще говоря, рынок труда перегрет. А это чревато серьезными последствиями для всей экономики в целом. Бороться с этим можно при помощи высоких процентных ставок. И не просто можно, а нужно. Именно по этой причине Джером Пауэлл сказал то что сказал. Но нужно признать, что даже самых относительно здравомыслящих наблюдателей, резкое снижение инфляции действительно ввело в заблуждение. Так что ожидания явно не совпали с реальностью, ибо практически все на мгновение позабыли о рынке труда. Все кроме Федеральной Резервной Системы. Так что с точки зрения макроэкономики, решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, а также предупредить о возможности их роста, является абсолютно обоснованным и логичным.Стоит еще обратить внимание на слова Джерома Пауэлла о том, что Федеральная Резервная Система приняла решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне вызвано желанием оценить их влияние на экономику и рынки. Дело в том, что подобное влияние не является одномоментным и быстрым. Это довольно затяжной процесс. Который занимает несколько месяцев. Проще говоря, экономика все еще переваривает предыдущие повышения. Иными словами, заявление Джерома Пауэлла нужно воспринимать как то, что до следующего года никакого снижения процентных ставок точно ждать не стоит.Теперь многое будет зависеть от Европейского Центрального Банка. То, что сегодня он повысит ставку рефинансирования с 3,75% до 4,00%, нет никаких сомнений. И это решение во многом рынком уже учтено. Гораздо важнее, что в последующем скажет Кристин Лагард. Дело в том, что ситуация в Европе несколько отличается от той, что наблюдается в Соединенных Штатах. Если с инфляцией все складывается примерно также, и в по обе стороны Атлантики она постепенно замедляется, то вот с рынком труда дела обстоят несколько иначе. Если в Соединенных Штатах есть признаки его перегрева, то в Европе безработица по прежнему на довольно высоком уровне. Исправить эту ситуацию можно при помощи относительно мягкой монетарной политики. Иными словами, в Европе все указывает на необходимость снижения уровня процентных ставок. Конечно, вероятность того, что Кристин Лагард сегодня именно и скажет, довольно мала. Скорее всего мы услышим что-то вроде необходимости несколько подождать, и посмотреть за дальнейшим развитием событий. То есть, сегодняшнее повышение ставки рефинансирования скорее всего будет последним. И тут есть два важных момента. Во-первых, в Соединенных Штатах уровень процентных ставок несколько выше, нежели в Европе, что и является главным драйвером роста доллара. Во-вторых, ситуация складывается таким образом, что это именно Европейский Центральный Банк будет первым, кто начнет снижать уровень процентных ставок. То есть, диспаритет процентных ставок будет расти в пользу доллара. Так что коррекция, которую все так долго ждут, скорее всего так и не произойдет. Но проблема в том, что доллар и так существенно перекуплен. И дальнейшее разрастание этих дисбалансов может иметь серьезные последствия. В первую очередь для американской экономики. Но увидеть это можно будет лишь с течением времени.Евро по отношению доллара США локально укрепилось в стоимости до значения 1.0865, после возник откат к ранее пройденному уровню 1.0800. Поэтапный рост указывает на процесс восстановления курса евро относительно спада в период мая.RSI H4 на время оказался в зоне перекупленности, что стало техническим сигналом о возможном откате. Стоит отметить, что индикатор по-прежнему движется в верхней области 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует стадии восстановления.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий виток роста объема длинных позиций по евро. Это в свою очередь может привести к новому этапу восстановления. Однако, если котировка уйдет ниже значения 1.0750, такт восстановления может прерваться.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. В то время как во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС стало

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0795 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня и вовсе не удалось получить нужных точек входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал активным падением на новости, что чиновники Федеральной резервной системы сделали паузу после 15 месяцев повышения процентных ставок, но дали понять, что в какой-то момент они возобновят ужесточение, чтобы добить инфляцию до нужного уровня. В ходе выступления Пауэлл заявил, что ожидается, как минимум еще несколько повышений ставок в этом году. Это стало достаточно «холодным душем» для покупателей евро, которые рассчитывали на продолжение ралли уже сегодня, после повышения ставок Европейским центральным банком. Сегодня в первой половине дня у нас публикуются решения ЕЦБ по основной процентной ставке, депозитной ставке и выходит отчет по монетарной политике. Все это может определенно помочь евро вернуться к месячным максимумам. Но действовать на текущих уровнях буду предельно осторожно. Принимать решение о покупке планируют только в районе новой поддержки 1.0777, образованной по итогам вчерашнего дня. Если Кристин Лагард просигнализируют о проблемах в экономике, давление на евро может усилиться даже после повышения процентных ставок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0777 даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0862 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0777, а такой сценарий после вчерашних заявлений ФРС более вероятен, но только во второй половине дня, давление на пару возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо после решения ФРС и сделанных затем заявлений американских политиков, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше, так как впереди у нас заседание ЕЦБ, на котором ставки точно будут повышены. Поэтому действовать я буду только на ложном пробое в районе промежуточного сопротивления 1.0822, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0777 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0822, контролем вновь завладеют покупатели, которые наверняка планируют воспользоваться действия ЕЦБ. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0863. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAUUSD, H4 | Возможность отскока цены от уровня поддержки

График XAU/USD указывает на наличие медвежьего тренда. Цена находится ниже важной нисходящей линии тренда. В краткосрочной перспективе существует вероятность движения цены к первому уровню сопротивления 1 966,26, который ранее являлся локальным максимумом. В случае продолжения восходящего импульса, второй уровень сопротивления 1 980,08, сопротивления с перекрытием, может оказаться серьезным барьером для преодоления. Первый уровень поддержки 1933.95 является поддержкой с перекрытием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила восходящее движение и лишь к концу дня немного откатилась вниз. Естественно, падение котировок было связано с публикацией результатов заседания ФРС, и предшествующий рост – тоже. В самой Великобритании вчера были опубликованы лишь второстепенные отчеты, которые не были по своему характеру сильными. Таким образом, фунт вряд ли рос с самого утра на основании этих данных. А вот на основании первой паузы в повышении ставки от ФРС он вполне мог расти. Правда, лучше тогда сказать «доллар падал», а не «фунт рос». Но какая разница, если пара продолжает располагаться на своих годовых максимумах, когда для этого нет веских причин? Вчера рост пары начался с самого утра, но поймать его начало не удалось, к сожалению. Пара совсем немного не сумела дойти до уровня 1,2589, чтобы отскочить от него и сформировать сигнал на покупку. Поэтому первый сигнал был сформирован при преодолении уровня 1,2659, когда пара уже прошла вверх около 70 пунктов. Учитывая средние значения волатильности в последнее время, рассчитывать на такой же сильный рост было уже сложно. Тем не менее, фиксировать эту сделку следовало вручную до публикации результатов заседания ФРС. Поэтому по ней удалось заработать порядка 25-30 пунктов, что не так уж и плохо. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что дальнейший рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще формальные. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, но за счет чего фунт может расти сегодня или завтра даже предположить сложно. Мы считаем, что должна начать коррекция к линии тренда. На 15 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2472) и Киджун-сен (1,2593) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – несколько не самых значимых отчетов: по промышленному производству, розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Они могут спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4 | Потенциал падения к уровню поддержки

На графике валютной пары EUR/USD мы наблюдаем бычий тренд и восходящее движение цены. Ключевыми факторами, способствующими бычьему импульсу, являются цена, находящаяся выше значимой линии восходящего тренда, а также бычье облако Ишимоку.В краткосрочной перспективе существует вероятность отката цены к первому уровню поддержки 1,0783, прежде чем возобновится восходящая траектория к первому сопротивлению 1,0829.Первый уровень поддержки 1,0783 очень важен, поскольку он представляет собой область поддержки с перекрытием, где может произойти вмешательство покупателей с целью оказать поддержку цене.Отметка 1,0734 служит вторым уровнем поддержки с перекрытием.Уровень сопротивления 1,0829 является ценовым барьером во время откатов, что может привести к давлению со стороны продавцов.Второй уровень сопротивления 1,0861 представляет собой локальный уровень сопротивления, тем самым усиливая вероятность разворота цены или потенциальной паузы в восходящем движении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня вновь торговалась с повышением. Мы уже говорили, что с технической точки зрения рост пары вполне закономерен, так как необходимо было скорректироваться после месячного падения. Однако с фундаментальной точки зрения рост евровалюты опять вызывал немало вопросов. К примеру, вчера евровалюта росла практически весь день и прибавила около 80 пунктов до заседания ФРС, а из макроэкономических событий были только второстепенный отчет по промышленному производству и индекс цен производителей в США. Возможно, вчерашний день – плохой пример, так как рынок откровенно отрабатывал результаты заседания ФРС. Когда же они стали известны, пара рухнула вниз, так как рынок начал фиксировать прибыль по длинным позициям, которые больше не было смысла удерживать. Торговый сигнал можно выделить только один. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0806, а до заседания ФРС сумела вырасти к целевому уровню 1,0868. Около этого уровня и следовало закрывать лонги, несмотря ни на что. Оставаться в рынке перед таким важным событием, как оглашение результатов заседания ФРС, не имело смысла. Тем более, что сделка уже была в хорошей прибыли. Отрабатывать сигнал на продажу не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени, а цена могла рвануть в любую сторону. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ повысит ставку еще два раз и доведет ее до 4,25%, как и в 2008 году. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Доллар продолжает падение на фоне ожиданий рынка по ставке ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. Мы предупреждали, что на этой неделе движения могут быть абсолютно непредсказуемыми из-за большого количества важных событий. Европейская валюта может продолжать техническую восходящую коррекцию, но ей тоже уже пора бы завершиться. Закрепление ниже линии Киджун-сен и линии тренда может случиться уже сегодня, что возвестит нас о начале нового нисходящего тренда в краткосрочном плане. На 15 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0798). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будут подведены итоги заседания ЕЦБ, а ключевая ставка, вероятно, вырастет на 0,25%, что рынок уже давно отработал. Мы по-прежнему считаем, что причин у евровалюты расти нет, не будет их и сегодня, каким бы ни был фундаментальный фон. В Штатах сегодня – отчеты по промышленному производству, розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Не самые важные публикации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, H4 | Возможность бычьего разворота

На графике валютной пары GBP/USD мы наблюдаем бычий импульс, что указывает на наличие восходящего тренда. Котировка находится выше бычьего облака Ишимоку, что предполагает наличие позитивных настроений на рынке, а также возможность продолжения восходящего движения.В краткосрочной перспективе существует возможность отката цены к первому уровню поддержки 1,2588, который совпадает с уровнем коррекции 50% по Фибоначчи и представляет собой область поддержки с перекрытием. Второй уровень поддержки 1,2543 обеспечивает дополнительное укрепление.Сопротивление 1,2676 действует как точка отката, потенциально вызывая давление со стороны продавцов. Уровень 1,2738, который соответствует проекции 100% по Фибоначчи, является потенциально важным уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июня 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания FOMC ФРС оставила действующую ставку без изменения (5,25%), но точечные прогнозы показали тяготение членов Комитета к ещё двукратному повышению ставки до конца года. И ближайшее повышение, скорее всего, будет на следующем заседании в июле. Инвесторы так и отреагировали, повысив вероятность повышения июльской ставки до 64,5%.Объём вчерашних торгов был не особенно велик, его можно назвать выше среднего, на разворотной свече 1-го июня он был выше. То есть вчерашнее краткосрочное снижение цены евро было связано лишь с частичным закрытием длинных позиций, но никак не из-за продаж. Да и сам день так и остался белой свечкой. И если сегодня ЕЦБ покажется инвесторам умеренно жёсткой, то после преодоления вершины вчерашнего дня 1.0865, растущее движение продолжится до целевого диапазона 1.0910/30, определённого локальными экстремумами в марте и апреле.С технической стороны вчерашний рост был остановлен ближайшей линией глобального нисходящего ценового канала и индикаторной линией баланса. Цена к текущему моменту оказывается выше индикаторной линии Крузенштерна, и если сегодняшний день закроется выше неё, хотя бы и без преодоления 1.0865, то евро может пойти в атаку уже завтра. Для снятия напряжённости цена должна уйти под ближайшую поддержку 1.0804 (соответственно, и под линию Крузенштерна. Тогда «медведи» смогут развить успех до 1.0738 в ближайшие дни.Итог вчерашнего дня нам показывает, что участники рынка примут решение по ближайшей перспективе именно сегодня.На графике четырёхчасового масштаба ситуация восходящая, но в ситуации ожидания заседания ЕЦБ она выглядит нейтральной, с той лишь разницей, что ожидание это происходит не под уровнем 1.0804, как вчера, а уже над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс