Фунт на подъеме, но не спешит примерять корону

Британская валюта ощутила прилив сил после выхода данных по рынку труда в Великобритании. Несмотря на рост безработицы и усиление опасений по поводу дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Банка Англии, фунт продемонстрировал подъем. При этом «британец» не спешит почивать на лаврах, понимая, что ситуация в любой момент может измениться.Во вторник, 15 августа, британская валюта набрала обороты, когда макроданные из Великобритании продемонстрировали рекордны рост базового заработка в стране. Однако на этом фоне усилились опасения Банка Англии по поводу очередного витка инфляции. Согласно отчетам британского Управления национальной статистики (ONS), за последние три месяца уровень безработицы в стране неожиданно вырос до 4,2% с майских 4%. Этот показатель оказался хуже рыночных ожиданий, поскольку аналитики рассчитывали на сохранение прежнего индикатора в 4%. Кроме того, инфляция заработной платы в Великобритании, измеряемая динамикой среднего заработка без учета бонусов, в июне составила 7,8%. Это намного выше майского показателя (7,5%). Что касается средней заработной платы с учетом бонусов, то в Соединенном Королевстве она увеличилась на 8,2%, значительно превысив прогноз в 7,3%.Другие детали отчета продемонстрировали изменение количества занятых в Великобритании, которое резко снизилось и составило 66 тыс. чел. Ранее этот показатель уверенно рос и показывал прибавку в +102 тыс. По оценкам аналитиков ONS, подобная неактивность работающего населения достигла нового рекордного уровня за последние три месяца.После выхода отчетов ONS многие специалисты обратили внимание на проблемы, возникшие на рынке труда Великобритании. По предварительным оценкам, за три месяца общая занятость в стране снизилась на 0,1%. При этом сильно пострадали самозанятые и сотрудники, нанятые на полный рабочий день. Одновременно с этим было зафиксировано сокращение числа неактивных граждан, то есть тех, кто не работает и не ищет работу.По мнению специалистов, растущие заработки и безработица в Великобритании осложняют положение Банка Англии, которому на протяжении определенного времени пришлось провести 14 повышений ключевой ставки подряд. В настоящее время вопрос об очередном ее подъеме становится актуальным. Текущие макроданные показали, что за трехмесячный период заработки британцев без учета премий выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. По оценкам аналитиков, это самый сильный рост заработка за последние 22 года.Несмотря на сложную ситуацию на британском рынке труда, некоторые специалисты уверены, что Банк Англии может сделать паузу в ходе повышения процентных ставок. «Динамика роста заработной платы пока еще достаточно сильна, поэтому регулятор вряд ли сделает перерыв. Однако существует риск того, что в сентябре Банк Англии ничего не предпримет, а к концу 2023 года резко повысит ключевую ставку (на 50 б. п.)», – полагает Сэмюэл Томбс, ведущий экономист Pantheon Macroeconomics. Текущие макроданные свидетельствуют о том, что политика Банка Англии по процентным ставкам может негативно повлиять на компании частного сектора и рынок труда в целом.Многие экономисты и руководители центральных банков считают рост заработной платы важным индикатором инфляции, который существенно влияет на решения корпораций о ценообразовании. На этом фоне показатель роста заработной платы становится ключевым элементом аналитических прогнозов, касающихся процентных ставок.Сложившаяся ситуация способствовала уверенному росту стерлинга по отношению к другим валютам, в первую очередь к доллару. Сразу после выхода отчетов ONS пара GBP/USD торговалась с повышением на 0,12%, вблизи отметки 1,2700. В дальнейшем тандем продемонстрировал рост на 0,28%, до 1,2720. В моменте фунт привлек многих инвесторов, отреагировавших на сильные данные по инфляции заработной платы. В среду, 16 августа, пара GBP/USD продолжила повышательный тренд и взлетела до 1,2760.Однако, по мнению экономистов Rabobank, в ближайшие три месяца пара GBP/USD немного снизится и будет торговаться вблизи 1,2600. «До следующего заседания Банка Англии, которое запланировано на 21 сентября, появятся новые экономические данные, в том числе очередной отчет по рынку труда и два релиза по инфляции CPI. При этом очередное повышение ставки в сентябре – вопрос практически решенный. Тем не менее монетарные власти надеются на дальнейшее ослабление инфляции и сокращение роста заработной платы», – подчеркивают в банке. В Rabobank считают, что осенью фунт снизится в преддверии пика повышения процентных ставок, а пара GBP/USD вернется к уровню 1,2600. Многие специалисты уверены, что британскую экономику ожидают «значительные препятствия» в денежно-кредитной политике, в первую очередь связанные с реакцией рынка на очередное повышение ключевой ставки. При таком сценарии выигрыш фунта будет кратковременным, полагают эксперты.Напомним, что с декабря 2021-го по август 2023 года процентная ставка Банка Англии была увеличена с 0,1% до 5,25% с целью обуздать растущую инфляцию. В дальнейшем это способствовало продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь Банку Англии сложно выбраться из этой спирали ужесточения, поскольку усилились риски ухудшения ситуации.Учитывая, что темпы роста заработной платы оказывают непосредственное влияние на инфляцию, высока вероятность нарастания инфляционного давления на экономику Великобритании. Поскольку текущие реальные значения инфляции оказались выше прогнозов, то в ближайшее время Банку Англии придется вновь повысить ставку. Это окажет весомую поддержку британской валюте. На этом фоне пара GBP/USD сохраняет потенциал для дальнейшего роста, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки игроки на повышение потерпели неудачу, завершив день на поддержке недельного среднесрочного тренда (1,0898). Если сегодня восстановление бычьих позиций возобновится, то есть неплохая возможность сформировать свечную комбинацию с потенциалом для завершения текущей недельной коррекции. На пути игроков на повышение при этом будет расположена достаточно широкая зона сопротивлений, объединяющая уровни различных временных интервалов (1,0969 – 1,0986 – 1,1001 – 1,1029 – 1,1055 – 1,1076 – 1,1123). Задачи игроков на понижение сегодня не изменились. Им нужен пробой недельного среднесрочного тренда (1,0898) и дневного облака (1,0889 – 1,0864). Н4 – Н1На младших таймах сохраняется работа ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0954), но при этом развития медвежьих настроений нет уже длительное время. Закрепление выше 1,0954 и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Дополнительные повышательные ориентиры внутри дня находятся сейчас на 1,0974 – 1,0996 (классические Пивот уровни). В случае обновления минимального экстремума (1,0876) на рынок может вернуться медвежья активность. Поддержки сегодня можно отметить на 1,0886 – 1,0864 – 1,0831 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВерхняя граница дневного облака (1,2712) продолжает удерживать пару от падения. Обретение поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2715) позволит рассматривать новые бычьи перспективы 1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940 (уровни дневного креста Ишимоку + недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака). Изменить ситуацию в пользу игроков на понижение поможет выход в медвежью зону относительно дневного облака (1,2620), усиленного уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629).Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов объединились сегодня в районе 1,2708-04 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Они усилены поддержками старших таймов (1,2712-15), поэтому активность игроков на повышение будет способствовать усилению настроений и появлению новых перспектив. На младших таймах такой перспективой может стать формирование повышательной цели на пробой облака Н4. Дополнительными повышательными ориентирами сегодня внутри дня служат R2 (1,2785) и R3 (1,2820).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 августа. «Медвежий» тренд сохраняется, рынок ждет ВВП

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост выше уровня 1,0917. Однако к концу дня также был выполнен возврат в зону ниже этого уровня, а на текущий момент пара старается выполнить новое закрепление над уровнем коррекции 61,8%. Если закрепление произойдет, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Но на сильный рост европейской валюты я в данное время не рассчитываю, максимум – пипсов 60. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. На прошлой неделе возникало немало вопросов о том, какой сейчас тренд, так как движение было горизонтальным, а волны часто пробивали предыдущие пики и лоу. Сейчас же можно с большей уверенностью сказать, что тренд «медвежий», так как последняя волна вниз перекрыла все предыдущие волны за последние 2,5 недели. Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, значит, медведи все еще сохраняют преимущество. Вчера европейская валюта могла показать более сильный рост, если бы во второй половине дня не вышел достаточно сильный отчет по изменению объемов розничной торговли в США. Стало известно, что объемы выросли на 0,7%, а трейдеры ждали прироста на 0,4%. Таким образом, доллар немного подрос, что и удержало пару от более сильного укрепления. Сегодня выйдет отчет по ВВП в Евросоюзе за второй квартал. Ожидаемое значение +0,3% кв/кв и вряд ли реальное значение будет иным. Сильной реакции трейдеров и сильного роста евровалюты сегодня я не жду. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, я ожидал падения европейской валюты к уровню коррекции 61,8% – 1,0882 и оно произошло. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня 1,0957. Также образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI. Отбой пары от уровня 1,0957 вернет пару к падению в направлении 1,0882 и 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за второй квартал (09-00 UTC). Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 16 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, каждая из которых может заинтересовать трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал ранее при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Оба цели достигнуты, новые продажи – при отбое от уровней 1,0957 или 1,0984. Покупки возможны при закрытии над 1,0917, но мне по-прежнему сложно ожидать сильного роста европейца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 августа. Инфляция в Великобритании падает в соответствии с прогнозами

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,2720. Это закрепление не позволило паре продолжить рост, но сегодня повторное закрытие над этим уровнем позволит рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2801. В то же время я по-прежнему не жду сильного роста британца, так как для этого сейчас нет никаких предпосылок. Последняя волна вверх перекрыла сразу две предыдущие волны. Последний пик пробит, что может быть признаком разворота тренда. Однако я не стал бы спешить с выводами, так как за последние 2,5 недели мы видели много таких признаков, а движение было горизонтальным. Я не исключаю, что сегодня фунт подрастет еще немного, но потом возобновит падение. Выше 1,2801 я не жду пару в ближайшее время. Вчера в Великобритании вышли слабые отчеты по безработице, сильный отчет по зарплатам, а сегодня – нейтральный по инфляции. Индекс потребительских цен снизился в июле с 7,9% г/г до 6,8% г/г, но рынок именно такого значения и ожидал. Доллар на фоне этой новости начал вновь расти, но я не думаю, что рост будет сильным, так как ожидания и реальность по инфляции совпали на 100%. Базовая инфляция осталась на уровне 6,9%, хотя рынок ожидал ее падения до 6,8%. И этот показатель может стать причиной роста британца сегодня. Для Банка Англии важен не только основной показатель инфляции, но и базовый. Если базовая инфляция не снижается, это может стать причиной более сильного ужесточения ДКП. Таким образом, трейдеры могут довести пары до уровня 1,2801, но дальше потребуются новые причины покупать и без того дорогой фунт. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2745 и отбой от него с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, как я и говорил выше, сильного роста пары я не жду. Более вероятен разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,2485. Однако полноценное закрепление над уровнем 1,2745 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8936 единиц, а количество Short – на 6394 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 83 тысячи против 36 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними только увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Индекс цен производителей (06-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Объём промышленного производства (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых уже вышли. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны теперь при отбое от уровней 1,2801 на часовом графике или 1,2745 на часовом. Цели – ближайшие уровни на часовом графике. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2720, но будьте осторожны – рост британца может быть несильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика или политика? Инфляционное давление!

В своем первоначальном заявлении Центральный банк удалил свой обычный ястребиный прогноз касаемо повышения ставок в будущем. Это сподвигло некоторых аналитиков предположить, что процентные ставки достигли своего пика. Но чуть позже банк выступил с дополнительным заявлением о том, что, если инфляционные риски будут расти, они не исключают дополнительное повышение ключевой ставки. Поскольку Россия приближается к президентским выборам, которые состояться в марте 2024 года, публичная критика Кремлём усиливает давление на денежно-кредитную политику банка, тем более что потребители борются с ростом цен на товары первой необходимости.В последний раз Центральный Банк России так экстренно повышал ставку в конце февраля 2022 года, подняв её до 20%. Затем, когда во второй половине 2022 года инфляционное давление ослабло, банк упорно снижал стоимость заимствования, и снизил до 7,5%.С момента последнего снижения в сентябре 2022 года банк удерживал ставки, но при этом повышал свою ястребиную риторику. И в конечном итоге на своём последнем запланированном заседании в июле поднял ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%. Следующее решение по ставке должно быть принято 15 сентября.В России в 2022 году наблюдалась двузначная инфляция. А в 2023 году весной замедлилась. Но сейчас инфляция снова превысила целевой показатель центрального банка в 4% и продолжает ускоряться.По сообщению Центрального Банка, за последние три месяца текущий рост цен в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в среднем составил 7,6%. По мнению экономистов, если рубль не стабилизируется, может потребоваться дополнительное повышение ставки. А также необходимы меры по сокращению профицита рублевой ликвидности.В целом экономисты считают, что для того, чтобы существенно поддержать национальную валюту, необходим приток капитала, а меры повышения ставки слишком минимальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUB. Рубль пытаются удержать

Растущий бюджетный дефицит России и острая нехватка рабочей силы в этом году способствовали росту инфляционного давления. Но быстрое падение курса рубля по отношению к доллару, которое в начале года составляло 70, а в понедельник выше 100, подтолкнуло Центральный Банк к действиям. Банк считает, что падение рубля зависит от сокращения профицита: счета текущих операций в России в период с января по июль в годовом исчислении снизились на 85%. Центральный Банк уже пытался ограничить падение рубля. Чтобы снизить волатильность, на прошлой неделе Министерство финансов приостановило закупки иностранной валюты. Это фактически привело к тому, что Россия отказалась от своего бюджетного правила.После того как в понедельник доллар по отношению к рублю преодолел отметку 102 рубля за доллар из-за влияния западных санкций на торговый баланс России, а также резкого роста военных расходов, Центральный Банк решил провести внеочередное заседание по ставке, которое состоялось во вторник утром. Чтобы попытаться остановить падение рубля, на заседании Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку с 8,50% до 12%, что составило 350 базисных пунктов.Естественно, такое решение вызвало максимальную волатильность пары USD/RUB, которая в течение часа опускалась до значения 95, но к концу дня цена вернулась к 98.Также на повышение процентной ставки повлияли комментарии Кремля, которые были озвучены в понедельник экономическим советником президента Владимира Путина Максимом Орешкиным, который упрекнул Центральный банк, обвинив его в ослаблении рубля и слишком мягкой монетарной политике. И уже через несколько часов после слов Орешкина банк объявил об экстренном собрании.В своём заявлении Центральный Банк опубликовал, что инфляционное давление нарастает, а перенос обесценения рубля на цены набирает обороты.Очевидно, что повышение процентной ставки не решило главной экономической задачи. К сожалению, этот шаг не будет иметь долгосрочных последствий, а всего лишь временно замедлил темпы обесценивания рубля ценой более медленного роста ВВП. Пока страна будет находиться в конфликтной ситуации, рубль будет терять силу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Основной сценарий предполагает бычий отскок от 1-го уровня поддержки 1896,25 к 1-му уровню сопротивления 1912,46. Промежуточная поддержка, расположенная на отметке 1901,70, усиливает область поддержки. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления 1931,14 действует как значительный барьер для восходящего движения цены. Примечательно, что индекс относительной силы (RSI) находится на основной поддержке, намекая на потенциальный отскок цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с повышением. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время торгуется с повышением. Если цена преодолеет 1,3498 и закрепится выше этого уровня, пара, скорее всего, продолжит развитие бычьего импульса. Однако медвежья дивергенция на индикаторе RSI указывает на возможный разворот цены. Ключевые уровни сопротивления расположены на отметках 1,3565 и 1,3650. Первый уровень сопротивления соответствует области слияния уровней Фибоначчи, а второй уровень сопротивления совпадает с проекцией Фибоначчи 78,60%. Первый уровень поддержки находится на отметке 1,3387 и соответствует 38,20% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.08.23

Детали экономического календаря от 15 августа Данные о рынке труда Великобритании отразили увеличение уровня безработицы до 4,2%, что оказалось вопреки прогнозам аналитиков, предсказывавших стабильное сохранение текущего уровня на уровне 4,0%. Количество занятых в июне сократилось на 66 тысяч человек, в то время как ожидался рост на 75 тысяч. Несмотря на то что эти данные по рынку труда были далеко не самыми благоприятными, фунт стерлингов не проявил на них никакой реакции. В ходе американской торговой сессии были опубликованы данные о розничных продажах в Соединенных Штатах, которые в период июля оказались лучше прогнозов. Аналитики ожидали замедления темпов роста розничных продаж с 1,5% до 1,0%, однако их темп ускорился до 3,2%. Эта новость сумела поддержать курс доллара на рынке. Разбор торговых графиков от 15 августа Евро по отношению к доллару США в настоящее время находится в состоянии застоя вблизи минимума коррекционного цикла. Продавцы находят опору на уровне поддержки 1.0900, в области которого сократился объем коротких позиций. Валютная пара GBP/USD откатилась после обновления локального минимума в августе. Тем не менее укрепление фунта стерлинга не было слишком значительным, и объем длинных позиций сократился вблизи уровня 1.2700, что привело к застою. Экономический календарь на 16 августа По открытию европейских торговых сессий были представлены данные об инфляции в Великобритании. В июле темпы инфляции замедлились и достигли 6.8%. В Европейском союзе и Соединенных Штатах ожидается публикация данных о промышленном производстве, где прогнозируется ускорение темпов снижения. Торговый план – EUR/USD 16 августа Для появления технического сигнала о продолжении коррекционного цикла необходимо, чтобы котировка надежно удерживалась ниже уровня 1.0900. В противном случае текущий застой, происходящий вблизи данного уровня, может завершиться возвратом цены вверх. Торговый план – GBP/USD 16 августа Для того чтобы объем коротких позиций продолжил расти, необходимо, чтобы цена устоялась стабильно ниже уровня 1.2650. В такой ситуации мы можем ожидать продолжение текущего коррекционного цикла. Однако стоит учитывать альтернативный сценарий, согласно которому текущий застой может привести к колебаниям в районе 1.2700/1.2800, аналогичным тем, что уже наблюдались ранее. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 16 августа 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется с понижением в рамках нисходящего канала, что указывает на возможное дальнейшее развитие нисходящего импульса. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,2670. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2591 и является уровнем свинг-лоу. Первый и второй уровни сопротивления находятся на отметках 1,2725 и 1,2779 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На среду запланировано достаточно большое количество макроэкономической статистики. В Евросоюзе завтра выйдут отчеты по ВВП во втором квартале и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные сильно повлияют на движение пары EUR/USD, так как ВВП выйдет во второй оценке из трех, а промышленное производство вряд ли слишком заинтересует трейдеров. В США будет опубликован отчет по количеству разрешений на строительство, а вечером – «минутки ФРС» - протокол последнего заседания центрального банка. Реакция на оба этих события также может быть крайне слабой или же отсутствовать. Наиболее важным будет отчет по инфляции в Великобритании, так как он может оказать сильное воздействие на пару GBP/USD. Если инфляция замедлится слабее прогноза(6,8%), рынок может вновь поверить, что Банк Англии будет повышать свою ставку еще долго и нудно. Но, с нашей точки зрения, фунт может вырасти лишь в моменте, долгосрочных перспектив роста у него больше нет. Если же инфляция снизится до 6,8% или ниже, то может последовать новая волна распродаж британской валюты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ФРС, Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Ее будет много, поэтому движения обеих пар опять могут быть сумбурные. Общие выводы: В среду будет только один по-настоящему важный отчет – британская инфляция. Все остальные отчеты также могут повлиять на движение той или иной пары, но в стиле, который мы наблюдали сегодня. То есть реакция может быть слабой, но при этом цена будет часто разворачиваться и менять направление движения. Похоже, нас ждет еще один сумбурный день, надежда только на отчет по британской инфляции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Вчерашние данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании положительно повлияли на направление пары в первой половине дня, а неудачная попытка медведей вернуться в рынок после резкого роста розничных продаж в США, лишь укрепила бычьи настроения. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, которые просигнализировали о менее активном замедлении ценового давления, чем ожидалось, что привело к рывку фунта вверх. Действовать сегодня предпочту, опираясь на покупку GBP/USD согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2781 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2781 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, особенно после сегодняшнего отчета по инфляции, не внушающего особого оптимизма. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2781.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2625, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае, если покупатели не сумеют зацепиться за уровень 1.2715. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2625.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0939 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно после того, как быки отыграли все падение пары, наблюдаемое в результате выхода сильной статистики по розничным продажам в США. Однако до крупного роста EUR/USD дело так и не дошло. Вышедшие отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW, индексу текущей ситуации от института ZEW Германии, а также по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны оказались лучше прогнозов экономистов, что позволило удержаться евро наплаву еще в первой половине дня. Сегодня ожидаются не менее важные данные по темпам роста европейской экономики во втором квартале этого года, а также выходит отчет по объему промышленного производства в еврозоне, который может негативно отразиться на покупательской способности рисковых активов, в том числе и евро. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2 в результате от того, в какую сторону двинется пара после выхода данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0925 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Спрос на евро вернется только в случае пересмотра ВВП еврозоны в лучшую сторону. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0899 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0925 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0899 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков в районе 1.0930. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0925 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0899 и 1.0860.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вяло реагирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на 1.2725 не дал хорошего результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по резкому росту уровня заработка в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось. Сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании оказался хуже прогнозов экономистов, что, как вы можете видеть на графике, уже ограничивает нисходящие перспективы GBP/USD, так как высокое ценовое давление, особенно в базовом индексе, сохраняется. По этой причине покупки сегодня будут более интересны, но лучше всего действовать на снижении все от той же поддержки 1.2688, где проходят средние скользяще, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выстраивание коррекции с обновлением 1.2749 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2781, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2658, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Торговля ведется в рамках бокового канала, так что медведи будут действовать как можно выше у его верхних границ. Неудачное закрепление выше 1.2722, нового промежуточного сопротивления, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2658. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2623, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722, а этого нельзя исключать, учитывая какой вышел отчет по инфляции, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2749. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2781, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро продолжаются

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0915 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось в рост в район 1.0952. Защите этого диапазона продавцами также дала шансы на снижение евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по розничным продажам в США хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к падению пары, однако давление на евро сохранялось недолго. Сегодня уже в первой половине дня выходят довольно важные цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года, а также по изменению объема промышленного производства еврозоны. Скорей всего ВВП не будет пересмотрен, так что жду рыночную реакцию именно на цифры по промышленному производству. Снижение показателей приведет к снижению евро, так что с покупками торопиться не буду. Только после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0878 можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0915, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление верхней границы бокового канала 1.0952, образованной по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0878, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару, но нужно очень постараться, чтобы не выпустить ее за пределы нового сопротивления 1.0915, выступающего в роли середины бокового канала. Действовать там буду только после формирования ложного пробоя, что вместе со слабыми данными по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к еще одному падению к поддержке 1.0878. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством выстраивания медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0915, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0952 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Фунт стерлингов ждет приговора

Валютная пара GBP/USD во вторник вернулась к скользящей средней линии. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, но в последние недели практически все движения проходят между уровнями 1,2630 и 1,2790. Боковой канал не ярко выраженный, да и само движение не похоже на флэт на 4-часовом ТФ. Тем не менее, в данное время цена располагается точно между указанными уровнями. Все, что мы говорили в отношении евровалюты, применимо и к фунту. Мы выступаем за его дальнейшее падение, так как не видим никаких факторов роста. Единственное, на основании чего фунт может вновь начать расти – это инерционный тренд. То есть, если большинство участников рынка или же крупные игроки решат опять, что фунт можно покупать просто так. Такое тоже случается, поэтому никогда нельзя быть уверенным в движении на 100%. Вчера в Великобритании вышли слабые данные по безработице и плохие по заработным платам. Однако по иронии судьбы именно плохой отчет по зарплатам и поддержал фунт, а на данные по безработице рынок даже внимания не обратил. Сильный рост заработных плат означает, что инфляция в Великобритании может вновь начать ускоряться, а это повышает вероятность более длительного ужесточения монетарной политики Банком Англии. По крайней мере, так может решить рынок и начать вновь активно покупать фунт. Впрочем, какая инфляция на Туманном Альбионе была в июле мы узнаем уже через 15 минут. Поэтому не будет гадать. На 24-часовом ТФ ситуация такая же, как по евровалюте. Цена опустилась к нижней границе облака Ишимоку, но преодолеть ее даже не попыталась. Пока что мы видим только лишь очередной банальный откат, а восходящий тренд еще не отменен и может возобновиться в любой момент. Возможно, сегодняшний отчет по инфляции позволит рассчитывать точки над «и». Рынок ждет данных по инфляции. В последние несколько недель фунт стерлингов торгуется в весьма ограниченном диапазоне. На дневном ТФ отлично видно, что он даже не пытался закрепиться ниже облака Ишимоку, а значит сломать текущую восходящую тенденцию. Возможно, он ждет новых сигналов, которые подскажут ему, какие действия предпримет Банк Англии до конца года. А в этом нам могут помочь отчеты по инфляции, один из которых выйдет уже сегодня. Если инфляция, как говорят официальные прогнозы замедлится до 6,8-6,9% г/г в июле, вялое падение британской валюты может продолжиться. Индекс потребительских цен все еще очень далек от целевого уровня, но тот факт, что он хотя бы снижается, не поддерживает фунт. Инфляция может также замедлиться слабее, чем ждет рынок, что уже будет весомым основанием для покупок фунта в среду. Но в целом, в долгосрочной перспективе мы все равно считаем, что фунт должен падать. Просто потому, что он чрезвычайно перекуплен. Вопрос лишь в том, как интерпретирует отчет по инфляции рынок? Он вполне может решить, что БА поднимет ставку еще 5-6 раз, потому что инфляция в любом случае останется слишком высокой. Поэтому восходящий тренд еще не отменен, но при этом алогичен и не обоснован, учитывая то, сколько уже растет британская валюта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 16 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2610 и 1,2796. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2610, которые следовало открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2787. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Протокол ФРС, ключевой вопрос. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 августа. Протокол ФРС, ключевой вопрос

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась немного отойти наверх, но даже до скользящей средней линии добраться не сумела и возобновила нисходящее движение. В принципе, падение европейской валюты продолжается все последнее время. Мы говорили ранее неоднократно, что ждем длительного падения евро в среднесрочном плане, но это не означает, что евро будет каждый день терять по 50-100 пунктов. На практике все выходит именно так: евровалюта дешевеет, но делает это очень неспешно. Таким образом, мы ожидаем, что такой характер движения будет сохраняться еще некоторое время. Оснований для сильного роста пары нет, поэтому и коррекция, если она случится, будет достаточно вялой. Примерно как та, которую мы наблюдали в последние 2 недели. Если говорить о более длительной перспективе, то на 24-часовом ТФ сейчас все зависит от линии Сенкоу Спан Б, в которую, по сути, уже уперлась цена. Если случится преодоление облака Ишимоку, которое в текущем моменте очень узкое, а значит проблем с прорывом быть не должно, то пара получит весьма сильные технические основания для продолжения падения. Если она и на этот раз отскочит от него, то увидим еще один виток восходящего движения. Но повторимся: макроэкономических и фундаментальных оснований для нового витка восходящего тренда у евровалюты нет. К сожалению, чем медленнее падает евровалюта, тем выше вероятность того, что рынок через пару месяцев опять найдет причины для ее покупок. К концу года ФРС может начать намекать на смягчение монетарной политики, что рынком может быть воспринято, как сигнал продавать доллар. Если это случится, мы сможем сказать только следующее: рынок по-прежнему интерпретирует фундаментальный фон только в пользу евровалюты. Мы не видим нормальных коррекций, а евровалюта растет все время, пока ФРС поднимает свою ставку гораздо сильнее и быстрее, чем ЕЦБ свою. Протокол ФРС – формальность или важное событие? Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, от которых мы не ждем резонансных значений. Наиболее важный отчет по экономическому росту выйдет во второй оценке из трех, которая объективно является самой малозначимой. Поэтому, несмотря на серьезную «вывеску», реакция рынка, скорее всего, будет достаточно скромной. Вечером в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, как правило, тоже не вызывает никаких эмоций у рынка. На прошлом заседании регулятор принял решение поднять ставку еще на 0,25%, но нам теперь важно понять, что собирается делать ФРС на заседании в сентябре. Протокол может дать ответ только на один важный вопрос: как изменилось настроение членов монетарного комитета, и сколько из них поддерживали ужесточение в июле. Если выяснится, что далеко не все поддерживали повышение ставки, то доллар может немного упасть. Если выяснится, что повышение ставки в сентябре не является вероятным(по идее ФРС должен взять еще одну паузу после повышения в июле), это окажет давление на американскую валюту. Хотя мы считаем, что все будет зависеть от двух отчетов по инфляции, один из которых уже вышел. Теперь августовский отчет решит судьбу ставки в сентябре. Если инфляция опять вырастет или не замедлится, то ФедРезерв, скорее всего, пойдет на внеплановое ужесточение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 августа составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0846 и 1,0984 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается в данное время возобновить нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0846, но движение очень слабое, присутствуют частые откаты. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,1047.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 августа. Фунт стерлингов ждет приговора. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще не время, чтобы отказываться от жесткой политики

Американский доллар вчера захватил лидерство против рисковых активов, таких, как евро и британский фунт после выступления президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари заявившего, что хоть и были предприняты необходимые действия по сдерживанию инфляции в США, но она все еще выше, чем готовы терпеть политики. «Сейчас инфляция снижается — мы добились хорошего прогресса. Но этого все еще мало», — сказал Кашкари на конференции в Миннеаполисе. «Я хочу увидеть убедительные доказательства того, что инфляция возвращается к 2%, и тогда мы можем подумать над сворачиванием жесткой политики, взяв длительную паузу». Кашкари, голосующий за денежно-кредитную политику в этом году, сказал, что он удивлен тем, что экономика оказалась очень устойчивой и что рынок труда остается очень сильным даже перед лицом агрессивной кампании ФРС по повышению ставок. «У меня возникает вопрос: достаточно ли мы сделали, чтобы фактически снизить инфляцию до нашей целевой отметки в 2%, или нам нужно сделать еще больше», - сказал представитель ФРС.Напомню, что на своем заседании в прошлом месяце политики объявили о повышении ставок на четверть пункта, в результате чего ставка по федеральным фондам достигла уровня в 5,5%. Это увеличение произошло после паузы, взятой в ходе июньского заседания, где официальные лица одновременно дали понять, что в этом году может потребоваться еще два повышения.«Мы закончили повышать ставки? Я не готов сказать, что мы закончили», — сказал Кашкари. «Но я вижу положительные признаки того, что мы идем по верному пути. А пока нам нужно потратить чуть больше времени, чтобы получить больше данных прежде, чем мы решим, что поставленные цели выполнены».Напомню, что отчет на прошлой неделе показал, что инфляция в июле продолжала снижаться, при этом базовые цены, исключая продукты питания и энергоносители, продемонстрировали наименьший рост за более чем два года.В ходя ряда выступлений на этой и прошлой неделях официальные лица заявили, что тщательно оценивают поступающие данные при определении будущей политики. И вот сегодня будет опубликован июльский протокол заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, который наверняка покажет, что лишь малая часть чиновников выступает за сохранение процентных ставок без изменений до конца года. Если голубиный тон политиков будет не таким, как ожидают участники рынка, спрос на американский доллар может вернуться.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0920. Это позволит прорваться назад к 1.0950 и протестировать 1.0980. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2750 и 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2815. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании не оправдала ожиданий

Британский фунт вырос с дневных минимумов после новостей о том, что инфляция в Великобритании в прошлом месяце осталась на довольно высоком уровне, что идет в разрез с ожиданиями экономистов и Банка Англии, ставящего на завершение своей агрессивной политики к концу года. Согласно отчету Управления национальной статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июле этого года вырос на 6,8%, превысив ожидаемый экономистами показатель в 6,7%. Несмотря на менее активное снижение – это пятое подряд замедление ценового давления. Однако инфляция по-прежнему превышает целевой показатель Банка Англии в 2% более чем в три раза. И если падение цен на энергоносители и продукты питания привело к снижению общего показателя с 7,9% в июне, стоимость услуг увеличилась на 0,2% до 7,4%, совпав с максимумами, достигнутыми в мае и в 1992 году. Цены на авиабилеты и отели также быстро росли из-за периода отпусков. Также на 1,7% увеличилась стоимость аренды жилья.Не трудно понять, что в сочетании с рекордным ростом заработной платы, о котором было сообщено вчера, и удивительно сильным ростом розничных продаж, все это усиливает ощущение того, что регулятор будет и дальше испытывать серьезные проблемы с раскручиванием инфляционной спирали. После сегодняшних данных вновь поползли слухи о том, что Банк Англии повысит ставку на четверть пункта или более уже в следующем месяце.Очевидно, что регулятор еще не достиг той стадии, когда можно сказать, что он начал побеждать в битве с инфляцией, так как давление еще слишком велико. Сейчас рынок делает ставку на то, что Банк Англии повысит ставки еще на 75 базисных пунктов до 6% к марту следующего года.Напомню, что правительство премьер-министра Риши Сунака сделало борьбу с инфляцией приоритетом в преддверии выборов, которые ожидаются в следующем году. Казначейству нужно сделать еще очень много, чтобы реально повлиять на темпы роста цен, а учитывая, что до конца года осталось всего четыре месяца, уже не кажется таким очевидным то, что инфляция в конце года снизится в соответствии с прогнозами экономистов. Базовый уровень инфляции, который не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители и вовсе в июле остался без изменений на уровне 6,9%, тогда как экономисты ожидали его снижения. Как я отмечал выше, фунт отреагировал ростом на новости по инфляции. Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2750 и 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2815. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0920. Это позволит прорваться назад к 1.0950 и протестировать 1.0980. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Преподнесёт ли сюрприз июльский протокол ФРС

Сегодня будет опубликован июльский протокол заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, который наверняка покажет, что лишь малая часть чиновников выступает за сохранение процентных ставок без изменений до конца года. В то же время большинство, вероятно, сохранит осторожный оптимизм в отношении более мягкой посадки экономики, так что еще одного заключительного повышения процентных ставок на четверть пункта явно не избежать. Очевидно, что должностные лиц, которые выступали за сохранение ставок без изменений после июльского заседания, явно меньшинство. Однако многие участники комитета могут быть обеспокоены ухудшением условий кредитования, что повлияет на их будущие решения. Судя по тому, как рынок отреагировал на июльское повышение и голубиный тон председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания, вероятность более мягкой политики в сентябре этого года довольно высока, но как будут дальше развиваться события – вопрос довольно сложный. Вряд ли сегодняшний протокол позволит получать ответ на этот вопрос, так что особого всплеска волатильности и направленного движения рынка я не жду.Недавние публичные заявления других представителей ФРС после июльского заседания показывают, что высокая степень консенсуса, лежащая в основе агрессивной кампании ужесточения, проводившейся в течение последних полутора лет, может начать ослабевать. Некоторые представители ФРС в лице президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера указали, что центральному банку, возможно, не нужно продолжать повышать процентные ставки. Другие, в том числе глава ФРС Мишель Боуман, придерживаются противоположной точки зрения.Согласно фьючерсным контрактам, в настоящее время инвесторы не ожидают повышения ставок в этом году, хотя шансы на повышение ставки на встрече 1 ноября куда выше, чем на встрече 20 сентября. Многие трейдеры наверняка будут ждать новых ориентиров и сигналов от Пауэлла на ежегодной конференции ФРБ Канзас-Сити в Джексон-Хоул в Вайоминге на следующей неделе.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0920. Это позволит прорваться назад к 1.0950 и протестировать 1.0980. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2750 и 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2815. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс