SEC: решения по биткоин-ETF придется ждать до следующей весны

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Новый канал еще уже старого, а цена находится в нем целых три недели. Поэтому выводы мы можем сделать только те же, что и раньше: пока цена не покинет флэтовый канал, рассчитывать на трендовое движение нельзя. Более того, если будет преодолена верхняя граница канала, это будет означать возврат биткоина в первый боковой канал. То есть флэт, по сути, сохранится. Тем временем произошло событие, которое действительно заслуживает статус важного. Комиссия по ценным бумагам и рынкам США(SEC) начала активно намекать, что решения по запуску спотового инструмента биткоин-ETF не стоит ждать в текущем году. Согласно законодательству США, SEС может рассматривать заявки в срок до 240 дней, и, похоже, она собирается воспользоваться своим правом. В данное время Комиссия продолжает судебную тяжбу с криптовалютными биржами Binance и Coinbase и явно не собирается распыляться сразу на два крупных и важных процесса. Впрочем, Гэри Генслер уже давно прослыл противником криптовалют, поэтому его ведомство явно не будет торопиться с принятием решения. В то же время в Евросоюзе вчера был запущен первый в мире биткоин-ETF, а биткоин после этого события не только не вырос, он попросту никак не отреагировал. Кто вообще сказал, что институциональные инвесторы жаждут получить такой инструмент в свое распоряжение? Что мешает им просто покупать биткоин, как делают это MicroStrategy или Tesla? На наш взгляд, шум вокруг биткоин-ETF переоценен. Рынок получит еще возможность покупать криптовалюту, но нужна ли она ему? Если институционалы не хотят иметь дело с криптовалютой, то какая разница, при помощи какого инструмента они не будут покупать ее? Мы сомневаемся в том, что это событие способно привести к сильному росту «битка». Как сомневаемся и в том, что каждый последующий «халвинг» обязательно должен приводить к росту биткоина в 2 раза. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Вместе с тем пара кочует уже по боковым каналам и лучше всего ориентироваться на них, держа в уме цели дневного таймфрейма. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Торговать между границами того или иного канала – весьма опасное занятие, сравнимое с пипсовкой валютных пар во флэте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки продолжает сыпать немыслимыми прогнозами

Биткоин за минувший день не изменился в цене. Уже несколько месяцев, после достижения уровня 31 000$, мы наблюдаем боковое движение. Сначала флэт наблюдался ниже уровня 31 000$, теперь еще ниже на пару тысяч долларов. Цена просто перешла из одного бокового канала в другой, но флэт все также сохраняется. Таким образом, сохраняется и коррекционный сценарий по биткоину. Напомним, что уровень 31 000$ – это не просто уровень. Во-первых, это максимум от 14 апреля, который является и максимальным значением цены в рамках текущего «бычьего» тренда(если это действительно он, а не просто сильная коррекция в рамках «медвежьего» тренда). Во-вторых, цена лишь немного пробила его, но закрепиться выше не смогла. Пока биткоин корректируется и тяготеет к падению, Роберт Кийосаки продолжает сыпать сумасшедшими прогнозами о том, сколько будет стоить «цифровое золото» в будущем. Он в очередной раз заявил, что «биток» взлетит до отметки 1 млн $, правда при одном условии. Это условие(внимание!!!) – крах мировой экономики. «Если рынок акций и облигаций обвалится, то биткоин будет стоить по миллиону, золото – по 75 000$, а серебро – по 60 000$». Если помните, раньше была такая компания MicroStrategy, которая занималась разработкой аналитического ПО. Об этом уже все забыли, потому что в последние годы компания только и делает, что вкладывает все свободные средства(и даже кредитные) в покупку биткоина. Тоже самое и с Робертом Кийосаки. Раньше это был автор многих бестселлеров, инвестор, экономист и предприниматель. Сейчас – это автор сумасшедших прогнозов в стиле «если на Землю высадятся инопланетяне, биткоин взлетит в цене». Давайте будем честны. Экономика одной страны может потерпеть крах. Таких стран со слабой экономикой в мире огромное количество. Но стоит ли ждать краха от таких «монстров», как США или Евросоюз, или Китай? Безусловно, и они тоже могут впасть в длительный экономический кризис, только вот таких кризисов было за последние десятилетия достаточное количество. И никуда не делся доллар, никуда не делся статус сильнейшей экономики в мире у США, а золото не взлетело даже до 10 000$. Поэтому мы продолжаем оставаться при своем мнении, Кийосаки просто старается «пампить» криптовалюту, потому что сам является ее инвестором. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 27 000$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, пока не будут получены сильные сигналы на покупку. И следует помнить про боковые каналы на 4-часовом ТФ, которые могут удерживать криптовалюту внутри себя долгое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару раскол в рядах ФРС не повредит

Чем чреват раскол в рядах ФРС? Вряд ли наличие диаметрально противоположных мнений в протоколе июльского заседания FOMC станет откровением для финансовых рынков. После той встречи Мишель Боуман говорила о необходимости дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам, а Патрик Харкер был намерен приостановить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Тем более что с тех пор много воды утекло. Многое изменилось, в том числе в расстановке сил в паре EUR/USD.Крепко стоящий на ногах американский рынок труда, теряющая пар инфляция и удивительно сильные розничные продажи могли и вовсе заставить ФРС прийти к единому мнению. Мягкой посадке быть! Индекс расходов на личное потребление вернется к таргету в 2%. Пусть не сегодня-завтра, но послезавтра. Ему нужно дать время. По сути, Федрезерв выполнил свою работу и присел на обочину, чтобы оценить результаты. Они не могут не радовать. Прежде всего тот факт, что потребительские цены с более чем 9% опустились до 3%. Динамика ставки ФРС и инфляции в СШАВряд ли «ястребы» Комитета будут настаивать на доведении стоимости заимствований до прогнозируемых в июне 5,75%. Ставки и так находятся на ограничительном уровне, а отложенные эффекты монетарной рестрикции будут и дальше охлаждать экономику США. Одновременно упадут темпы роста инфляции. Таким образом, с ФРС все ясно. Не ясно только, когда наступит тот самый момент «голубиного» разворота. Если позднее, чем в ожидаемом деривативами марте 2024, EUR/USD продолжит свой путь на юг. Все к этому и идет. Конъюнктура рынка ценных бумаг зажигает перед долларом США зеленый свет. Акции падают, что свидетельствует об ухудшении глобального аппетита к риску и заставляет инвесторов скупать активы-убежища как горячие пирожки. Облигации тоже падают, что приводит к росту их доходности. В первую очередь, в Штатах. В итоге повышается индекс USD. Показательна в этом отношении реакция EUR/USD на выход в свет более сильных данных по британской инфляции за июль, чем ожидали эксперты Bloomberg. Изначально фунт укрепился на ожиданиях повышения ставки РЕПО до 6%. Это подставило плечо евро. Динамика инфляции в БританииОднако по мере роста доходности облигаций Туманного Альбиона рынки поняли, что до окончания циклов ужесточения денежно-кредитной политики еще далеко, в том числе в США. Если так, то носящее глобальный характер ралли доходности долговых обязательств набрало обороты. И это опустило «быков» по EUR/USD с небес на землю. На мой взгляд, протокол июльского заседания FOMC вряд ли поможет «быкам» по основной валютной паре. Да, возможен отскок вверх, однако продавцов евро против доллара США так много на рынке, что движение на юг быстро восстановится. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар. Успешный тест его нижней границы вблизи 1,09 позволит нарастить сформированные от уровней 1,1065 и 1,0965 шорты. В качестве таргетов нисходящего движения выступают отметки 1,086 и 1,080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEC: решения по биткоин-ETF придется ждать до следующей весны.

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Новый канал еще уже старого, а цена находится в нем уже три недели. Поэтому выводы мы можем сделать только те же, что и раньше: пока цена не покинет флэтовый канал, рассчитывать на трендовое движение нельзя. Более того, если будет преодолена верхняя граница канала, это будет означать возврат биткоина в первый боковой канал. То есть флэт, по сути, сохранится. Тем временем, произошло событие, которое действительно заслуживает статус «важного». Комиссия по ценным бумагам и рынкам США(SEC) начала активно намекать, что решения по запуску спотового инструмента биткоин-ETF не стоит ждать в текущем году. Согласно законодательству США, SEС может рассматривать заявки в срок до 240 дней, и, похоже, она собирается воспользоваться своим правом. В данное время Комиссия продолжает судебную тяжбу с криптовалютными биржами Binance и Coinbase и явно не собирается распыляться сразу на два крупных и важных процесса. Впрочем, Гэри Генслер уже давно прослыл противником криптовалют, поэтому его ведомство явно не будет торопиться с принятием решения. В то же время в Евросоюзе вчера был запущен первый в мире биткоин-ETF, а биткоин после этого события не только не вырос, он вообще никак не отреагировал. Кто вообще сказал, что институциональные инвесторы жаждут получить такой инструмент в свое распоряжение? Что мешает им просто покупать биткоин, как делают это MicroStrategy или Tesla? На наш взгляд, шум вокруг биткоин-ETF переоценен. Рынок получит еще возможность покупать криптовалюту, но нужна ли она ему? Если институционалы не хотят иметь дело с криптовалютой, то какая разница, при помощи какого инструмента они не будут покупать ее? Мы сомневаемся в том, что это событие способно привести к сильному росту «битка». Как сомневаемся и в том, что каждый последующий «халвинг» обязательно должен приводить к росту биткоина в 2 раза. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Вместе с тем пара кочует уже по боковым каналам и лучше всего ориентироваться на них, держа в уме цели дневного таймфрейма. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Торговать между границами того или иного канала – весьма опасное занятие, сравнимое с пипсовкой валютных пар во флэте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки продолжает сыпать немыслимыми прогнозами.

Биткоин за минувший день не изменился в цене. Уже несколько месяцев, после достижения уровня 31 000$, мы наблюдаем боковое движение. Сначала флэт наблюдался ниже уровня 31 000$, теперь еще ниже на пару тысяч долларов. Цена просто перешла из одного бокового канала в другой, но флэт все также сохраняется. Таким образом, сохраняется и коррекционный сценарий по биткоину. Напомним, что уровень 31 000$ – это не просто уровень. Во-первых, это максимум от 14 апреля, который является и максимальным значением цены в рамках текущего «бычьего» тренда(если это действительно он, а не просто сильная коррекция в рамках «медвежьего» тренда). Во-вторых, цена лишь немного пробила его, но закрепиться выше не смогла. Пока биткоин корректируется и тяготеет к падению, Роберт Кийосаки продолжает сыпать сумасшедшими прогнозами о том, сколько будет стоить «цифровое золото» в будущем. Он в очередной раз заявил, что «биток» взлетит до отметки 1 млн $, правда при одном условии. Это условие(внимание!!!) – крах мировой экономики. «Если рынок акций и облигаций обвалится, то биткоин будет стоить по миллиону, золото – по 75 000$, а серебро – по 60 000$». Если помните, раньше была такая компания MicroStrategy, которая занималась разработкой аналитического ПО. Об этом уже все забыли, потому что в последние годы компания только и делает, что вкладывает все свободные средства(и даже кредитные) в покупку биткоина. Тоже самое и с Робертом Кийосаки. Раньше это был автор многих бестселлеров, инвестор, экономист и предприниматель. Сейчас – это автор сумасшедших прогнозов в стиле «если на Землю высадятся инопланетяне, биткоин взлетит в цене». Давайте будем честны. Экономика одной страны может потерпеть крах. Таких стран со слабой экономикой в мире огромное количество. Но стоит ли ждать краха от таких «монстров», как США или Евросоюз, или Китай? Безусловно, и они тоже могут впасть в длительный экономический кризис, только вот таких кризисов было за последние десятилетия достаточное количество. И никуда не делся доллар, никуда не делся статус сильнейшей экономики в мире у США, а золото не взлетело даже до 10 000$. Поэтому мы продолжаем оставаться при своем мнении, Кийосаки просто старается «пампить» криптовалюту, потому что сам является ее инвестором. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 27 000$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, пока не будут получены сильные сигналы на покупку. И следует помнить про боковые каналы на 4-часовом ТФ, которые могут удерживать криптовалюту внутри себя долгое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поступающие данные оставляют шансы на рост ВВП еврозоны во втором полугодии

А пока евро раздумывает над своими дальнейшими шагами, а трейдеры готовятся к публикации очередного протокола заседания Федеральной резервной системы, хорошие данные по объему промышленного производство еврозоны и ВВП, сумели вселить уверенность в то, что европейская экономике хоть и не избежит тяжелого второго полугодия, однако проявит стойкость. Однако все подпортил очередной отчет IFO, о чем мы ниже и поговорим.Как показали данные, промышленное производство еврозоны неожиданно выросло на 0,5% в июне этого года, что оказалось выше прогнозов экономистов, которые ожидали сокращения по сравнению с предыдущим месяцем. Как я отмечал выше, удивительно сильное завершение второго квартала бросает вызов ожиданиям аналитиков относительно нулевого роста. Напомню, что в последнем отчете по темпам роста экономики за второй квартал зафиксирована прибавка в 0,3% по сравнению с первым. Годовой рост за аналогичный период остался без изменений на уровне 0,6%. Однако экономисты предсказывают, что производство в еврозоне увидит лишь незначительный рост в течение оставшейся части года.Тем временем опубликованный отчет мюнхенского института Ifo показал, что все больше и больше компаний в крупнейшей экономике Европы Германии испытывают нехватку квалифицированного персонала. Более 43% из примерно 9000 опрошенных фирм в июле сообщили о нехватке квалифицированных работников — по сравнению с чуть более чем 42% в апреле. Исторический максимум почти 50% был достигнут в июле 2022 года. «Несмотря на вялость экономики, многие компании по-прежнему отчаянно ищут подходящих сотрудников», — заявили в Ifo. Напомню, что Германия пережила рецессию зимой после резкого роста цен на энергоносители и инфляции. С тех пор рост экономики хоть и вернулся, но остается довольно вялым из-за спада в производстве, который распространяется теперь и на сферу услуг. Согласно данным все того же Ifo, три четверти юридических и бухгалтерских компаний Германии не могут найти нужных кандидатов. Также же рекордный дефицит просматривается и в транспортной отрасли. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0920. Это позволит прорваться назад к 1.0950 и протестировать 1.0980. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2750 и 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2815. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волатильность на крипто рынке может возрасти: как отреагирует BTC и ETH?

За последние три недели волатильность на крипторынке достигла минимальных значений за свою историю. Капитализация индустрии достигла $1,15 триллиона, после чего восходящий тренд рынка прервался, а инвестиционные потоки существенно сократились. Это ожидаемая ситуация, учитывая высокий уровень доминирования Биткоина, а также снижение 30-дневной волатильности актива до минимальных 15,5%.Основным законодателем ценовых движений на рынке криптовалют в текущей ситуации выступают решения ФРС об изменении монетарной политики. Следующее заседание ведомства ожидается 20-го сентября, и учитывая это, уровень волатильности значительно снизился. Однако сегодня, 16 августа, в 19:00 ожидается публикация отчета о заседании ФРС, где было принято решение о повышении ставки до 5,5%.Отчет ФРС После повышения ключевой ставки, а также роста уровня потребительских цен в США до 3,2%, значение отчета ФРС тяжело переоценить, так как инвесторы будут искать сигналы к следующему шагу ведомства. Учитывая сильный рынок труда и рост ВВП США, а также заявление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, создается впечатление, что на следующем заседании ставка также будет повышена.Вполне вероятно, что результаты публикации отчетов не отразятся кардинальным образом на рынке криптовалют. В таком случае о динамике настроений инвесторов стоит судить по смежным активам, в первую очередь по индексу доллара США, который покажет рост в случае роста ожиданий повышения ставки в сентябре. В противном случае показатель останется на прежнем уровне или начнет снижаться, давая больше пространства высокорисковым активам.Страсти по BTC ETF Многие прогнозисты связывают текущую паузу в торговой активности на рынке криптовалют с потенциальным одобрением первого в США BTC ETF на спотовом рынке. Однако апелляция SEC в отношении Ripple, а также постоянные нападки на криптобиржи и заявления Гэнслера, указывают на то, что вероятность одобрения такого продукта в США в краткосрочной перспективе мала.При этом британская компания Jacobi Asset Management объявила о запуске первого в Европе торгуемый на бирже фонд на базе Биткоина. Инструмент прошел листинг на Euronext Amsterdam под тикером BCOIN. В долгосрочной перспективе это позитивный и очень важный сигнал, который способен многократно увеличить инвестиционные вливания в BTC, а также дать дорогу схожим фондам на других торговых площадках Европы.Затишье перед бурей На всех активах крипторынка наблюдается существенное падение волатильности, включая график общей капитализации. Снижение волатильности приводит к тому, что цена постепенно оказывается зажата в уменьшающемся диапазоне, что в конечном итоге может привести к всплеску волатильности и импульсному движению цены в одном из направлений. По состоянию на 16 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $29,1k при объемах торгов в районе $13 миллиардов. На дневном графике актива формируется поджатие цены, схожее на паттерн времен предыдущей коррекции. Однако текущая консолидация значительно затянулась, а следовательно, фигура "флаг" уже имеет явные диспропорции. Учитывая это, логичней будет рассматривать фигуру "треугольника". При восходящем пробое BTC имеет все шансы возобновить восходящее движение и закрепиться выше $30,2k. Нисходящий пробой данного уровня приведет к ретесту нижней границы зоны колебаний – области $28k-$28,5k.Схожая ситуация наблюдается на дневном графике ETHUSD, где цена также находится в рамках нисходящей коррекции. Сужение ценового диапазона в конечном итоге приведет к пробою в одном из направлений. Учитывая наличие фигуры неопределенности, стоит рассмотреть два варианта движения цены. При восходящем пробое ETHUSD имеет шансы совершить импульс и закрепиться выше уровня $1900, но вероятней всего ожидать последующий откат котировок к $1870-$1880. Медвежий выход за пределы "треугольника" приведет к ретесту уровня $1800, с перспективой дальнейшего нисходящего движения.Монета XRP также продолжает коррекцию после мощного восходящего движение к $0,94721, спровоцированного победой над SEC. Впоследствии цена XRP снизилась до уровня $0,60084 в рамках коррекционного движения. Снижение торговой активности и общая ситуация на рынке спровоцировали сужение диапазона колебаний и формирование "треугольника". При бычьем выходе за пределы диапазона, можно ожидать импульсное движение к $0,70552. Нисходящий пробой приведет к падению в зону поддержки $0,54311.ИтогиПериод консолидации и активного накопления, а также рекордно низкого уровня волатильности, постепенно подходит к своему завершению. Учитывая реализацию всего 60%-70% от коррекционного потенциала, нисходящий пробой котировок криптовалют выглядит более вероятным. При этом важно понимать, что текущие рыночные объемы не дадут серьезного ценового импульса, даже при условии растущего интереса после выхода за пределы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический рост Китая продолжает тормозить мировую экономику

По мнению ряда экономистов, без дополнительных стимулов Китай, скорее всего, не достигнет своего целевого показателя роста ВВП в размере 5% в этом году, что также негативно отразится на темпах роста мировой экономики. Еще вчера поднебесная приостановила публикацию данных по безработице среди молодежи, которая недавно взлетела до рекордных значений. Другие данные за июль показали значительное замедление, усугубленное спадом на рынке недвижимости. Однако резкое сокращение кредитования наверняка скажется на розничных продажах, что ограничит вклад в общий ВВП. «Продолжительный спад в секторе недвижимости усилит давление на промышленные компании, а также снизит потребительский спрос», — сказано в записке UBS Investment Bank. «На этом фоне экономический импульс может оставаться сдержанным до конца года, и Китай не сумеет достичь целевого показателя роста в этом году, составляющего около 5%. При таком сценарии дефляционное давление может сохраняться дольше, что потребует более сильной или нетрадиционной политики».По данным Всемирного банка, Китай является второй по величине экономикой в мире, и в 2022 году на его долю приходилось почти 18% мирового ВВП.ПремаркетАкции Target подскочили почти на 8% до открытия рынка, несмотря на то, что ритейлер снизил свой годовой прогноз и сообщил о доходах за последний квартал, которые не оправдали ожиданий экономистов. Компания сообщила о прибыли в размере $1,80 на акцию против $1,39 , ожидаемого аналитиками. Выручка составила $24,77 млрд, что меньше прогнозируемых $25,16 млрд.Акции компании Tesla потеряли более 2% на премаркете на новостях о снижении цен на автомобили Model S и Model X в Китае. Бумаги Cava, сети заведений быстрого питания, подскочили более чем на 9% после публикации отчета о прибыли после первичного публичного размещения акций. Выручка выросла на 62% в последнем квартале, почти до $173 млн.Акции американской криптовалютной биржи Coinbace выросли примерно на 4% на премаркете после того, как Национальная фьючерсная ассоциация разрешила компании предоставлять услуги торговли фьючерсами наряду с ее существующим предложением спотовой торговли криптовалютой.Бумаги Agilent потеряли 2,5% на премаркете после того, как компания, занимающаяся разработкой исследовательских технологий, снизила годовой прогноз, сославшись на более мягкую макроэкономическую ситуацию. Agilent превзошла ожидания по выручке и прибыли на акцию, опубликовав скорректированную прибыль в размере $1,43 при выручке в $1,67 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на возврат тренда, но быкам нужно забирать под контроль $4447 и двигаться на $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 августа: фондовый рынок США продолжает падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем резко снизились. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Сегодня Федеральная резервная система опубликует протокол июльского заседания по вопросам политики, что может еще больше усилить давление на фондовый рынок, особенно если инвесторы не найдут обнадеживающих намеков на более мягкую позицию ФРС осенью этого года. Государственные облигации в США и Европе в целом выросли, что остановило череду убытков, вызванных опасениями, что процентные ставки будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Фунт укрепился, так как инфляция в Великобритании превысила ожидания.Экономические проблемы Китая продолжают давить на рынки, несмотря на ряд мер стимулирования со стороны властей. При этом курс юаня упал до самого низкого уровня за 16 лет по отношению к доллару, а индекс акций MSCI China полностью перекрыл рост, который наблюдался после ключевого совещания Политбюро в конце июля. Что касается конкретных действий поднебесной, то сегодня Центральный банк Китая снова предпринял действия с курсом юаня путем крупнейшего вливания краткосрочных наличных денег в финансовую систему. Пока эти шаги не смогли восстановить оптимизм, и движения рынка указывают на то, что трейдеры ищут более агрессивные меры поддержки.В настоящее время нет катализаторов, которые способствовали бы новой волне роста, что, вполне очевидно, сказывается на настроениях инвесторов, вынуждая их постепенно фиксировать прибыль. Вряд ли сегодняшние протоколы ФРС внесут ясность в будущую политику, так что давление на индексы может только возрасти.10-летние казначейские облигации США лидировали среди государственных облигаций на фоне слухов о том, что скачок доходности преувеличен. Как отмечают эксперты, наблюдаемая сейчас доходность обеспечивает хорошую точку входа для новых инвесторов.Как я отмечал выше, сохранение инфляции в Великобритании только укрепило ожидания участников рынка в том, что Банк Англии будет и дальше повышать ставки, догнав ее к марту следующего года до уровня в 6%. На других рынках фьючерсы на природный газ уже в среду выросли на 10% после роста на 13% во вторник, поскольку трейдеры сопоставили перспективы сбоев со слабым спросом и высокими уровнями запасов в регионе. Цены на золото также демонстрируют укрепление.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей имеются шансы на возврат тренда, но быкам нужно забирать под контроль $4447 и двигаться на $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, но данные по инфляции в Великобритании, которая осталась на высоком уровне, позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта. В результате пара выросла более че на 50 пунктов. Согласно отчету Управления национальной статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июле этого года вырос на 6,8%, превысив ожидаемый экономистами показатель в 6,7%. Базовые цены и вовсе остались без изменений, не продемонстрировав падения. Высокая инфляция – повод повышать ставки. Высокие ставки – повод для роста фунта. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по объему выданных разрешений на строительство, а также по числу закладок новых фундаментов в США. Также важно обратить внимание на изменение объема промышленного производства, так как его сокращение может негативно сказаться на американском долларе. Но определенно, все внимание будет к публикации протокола заседания ФРС: жесткая позиция комитета и ожидания повышения ставок приведут к падению пары GBP/USD, тогда как акцент представителей ФРС на более мягкую позицию в будущем укрепит позиции евро и приведет к росту пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2804 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2804 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта я рассчитываю только в случае мягкого протокола ФРС и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2726 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2759 и 1.2804.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2726 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2688, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня только в случае ястребиного протокола ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2759 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2726 и 1.2688.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно наповышение до 0,69NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом не менее 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0925, который пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.0925 дал сигнал на продажу согласно сценарию №2, однако на момент написания статьи движение вниз составило порядка 8 пунктов. Во второй половине дня выходят довольно важные цифры по объему выданных разрешений на строительство, а также по числу закладок новых фундаментов в США. Также важно обратить внимание на изменение объема промышленного производства, так как его сокращение может негативно сказаться на американском долларе. Но определенно, все внимание будет к публикации протокола заседания ФРС: жесткая позиция комитета и ожидания повышения ставок приведут к падению пары EUR/USD, тогда как акцент представителей ФРС на более мягкую позицию в будущем укрепит позиции евро и приведет к росту пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На резкий рост евро сегодня можно рассчитывать только после плохих данных по США и мягком протоколе ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0906 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0906 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0860, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошего отчета по США и ястребиных протоколов ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0906 и 1.0860.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Инфляция остается головной болью для Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по более медленному снижению общей инфляции и сохранению без изменения базовых цен в Великобритании привели к укреплению британского фунта в первой половине дня, что вылилось в резкое движение GBP/USD вверх. Однако в ходе американской сессии все может резко измениться, так как запланирована публикация цифр по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, что может привести к падению GBP/USD если станет ясно, что проблем с этим сектором в США нет. Показатели по росту объема промышленного производства в США также могут вернуть давление на пару. Но куда более интересным будет протокол июльского заседания Федеральной резервной системы.Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, в сложившейся ситуации хотелось бы убедиться в присутствии покупателей фунта в районе поддержки 1.2723, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Действовать предпочту от этого уровня только после формирования ложного пробоя, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2764, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2812. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2723 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по строительному сектору и ястребиному протоколу ФРС, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2688. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2654 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не сумели ничего противопоставить британской статистике и теперь очень рассчитывают на ястребиные протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы. Только формирование ложного пробоя в районе 1.2764 после выхода отчетов по строительному сектору США образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.27230, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2688. Более дальней целью выступит область 1.2654, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2764 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2812 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2847 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0915 прошел без обратного теста, так что получить подходящие точки входа от этого уровня в первой половине дня не удалось. По этой причине техническая картина на американскую сессию была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные, связанные со строительством в США, где в последнее время дела идут ни лучшем образом. Цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов могут привести к всплеску волатильности, а хорошие показатели по росту объема промышленного производства в США наверняка вернут давление на пару. Но куда более интересным будет протокол июльского заседания Федеральной резервной системы. И хоть в нем лично я не ожидаю увидеть что-то новое, что сейчас не известно рынку, но более жесткая позиция ряда представителей комитета может еще больше укрепить позиции американского доллара. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лучше всего дождусь снижения пары в район новой поддержки 1.0909, образованной в ходе европейской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа на покупку в продолжение развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0946. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0909 во второй половине дня, что вполне возможно после сильных данных по США, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 – минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы очень рассчитывают на хорошие цифры по США и на ястребиный протокол ФРС, что поддержит медвежий тренд и вернет давление на пару. Действовать буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0946, что приведет к сигналу на продажу и к падению пары к поддержке 1.0908, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0878. Самой дальней целью выступит область 1.0836, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0946, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок – особенно при более голубином протоколе ФРС. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0982. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1021 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото перешло дорогу ФРС

Золото падает на протяжении 8 из 11 торговых сессий из-за роста вероятности мягкой посадки экономики США. Впечатляющий взлет июльских розничных продаж на 0,7% при прогнозе в 0,4% м/м убедил инвесторов, что с американскими потребителями все в порядке. Благодаря сильному рынку труда они продолжают тратить деньги, что разгонит ВВП на 2,2% в третьем квартале. Такой прогноз выдает Goldman Sachs, и он крайне негативно воспринимается «быками» по XAU/USD. Сильная макроэкономическая статистика позволяет ФРС забросить мысли про рецессию в долгий ящик и сосредоточиться на борьбе с таким зверем как инфляция. И нужно сказать, у Центробанка это неплохо получается. После замедления потребительских цен и цен производителей хорошие известия пришли от цен на импорт. В июле темпы роста показателя снизились с 6,1% до 4,4% г/г. Одновременно падают инфляционные ожидания от ФРБ Нью-Йорка. Годовой показатель сократился в июле с 3,8% до 3,5%, трехлетний – до 2,9%, пятилетний – до 3%. Динамика инфляционных ожиданий в СШАФРС отлично делает свою работу. При этом экономика США прочно стоит на ногах, что дает трейдерам основания избавляться от долгосрочных казначейских облигаций. Их доходность растет как в номинальном, так и в реальном выражении, что способствует укреплению доллара США и оказывает давление на золото. Драгметалл не приносит процентный доход и не в состоянии конкурировать с долговыми обязательствами в период роста ставок по ним. Одновременно золото воспринимается как анти-доллар, поэтому ралли индекса USD становится для XAU/USD встречным ветром. Динамика реальных ставок по облигациям и доллара СШАНа таком фоне не стоит удивляться оттоку капитала из ориентированных на золото ETF и сворачиванию спекулятивных длинных позиций по драгметаллу на срочном рынке. Покупают его лишь центробанки, однако они всегда это делают на снижении котировок XAU/USD. Вопрос в том, хватит ли у рядового трейдера выдержки и финансовых ресурсов, чтобы делать то же самое? Что может спасти «быков»? На мой взгляд, изрядное ухудшение макроэкономической статистики по Штатам. В этом случае доллар США потеряет такой козырь как американская исключительность, а падение доходности казначейских облигаций приведет к росту котировок XAU/USD. Такой сценарий развития событий возможен из-за самой агрессивной монетарной рестрикции ФРС за четыре десятилетия. Однако есть и другой вариант. По-прежнему крепкий рынок труда и сильные потребительские расходы заново разгоняют инфляцию. Федрезерв вместо того, чтобы удерживать ставки, возобновляет цикл их повышения. Доллар и доходность казначейских облигаций США идут вверх, драгметалл падает к $1800 за унцию. Технически на дневном графике золота была пробита сверху вниз трендовая линия. При этом «медведи» готовы переписать июньский минимум и активировать паттерн AB=CD с целевым ориентиром на 161,8%. Он соответствует отметке $1832 за унцию. Рекомендация остается прежней – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», экономисты и участники рынка теперь оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет, но стала затем снижаться. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления. Сегодня американский доллар корректируется, а его индекс DXY снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии и на момент публикации данной статьи DXY находился вблизи отметки 102.85, на 47 пунктов ниже нового 10-недельного максимума 103.32, достигнутого в понедельник. Несмотря на это снижение, доллар сохраняет позитивную динамику, зародившуюся в середине прошлого месяца и усилившуюся после июльского заседания ФРС. Если цене на индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) все же удастся закрепиться в зоне выше ключевого среднесрочного уровня сопротивления 103.10 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), то, с технической точки зрения, стоит ожидать дальнейшего роста DXY в сторону ближайшего локального уровня сопротивления 104.65 и далее – в сторону следующего локального уровня сопротивления 105.85. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 102.90 (ЕМА144 на дневном графике), 102.62 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой уровней поддержки 102.25 (ЕМА50 на дневном графике), 102.00 направит DXY внутрь нисходящего канала на недельном графике с целями на ключевых уровнях поддержки 100.80 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.70 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 99.70 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 102.90, 102.62, 102.25, 102.00, 101.00, 100.80, 100.00, 99.70 Уровни сопротивления: 103.10, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт снова на коне? Британец усиливает позиции, несмотря на противоречивый инфляционный отчёт

Фунт в паре с долларом сегодня оказался «на коне», реагируя на релиз данных по росту инфляции в Великобритании. Некоторые (хотя далеко не все) компоненты отчёта оказались в «зелёной зоне», благодаря чему пара обновила почти недельный ценовой максимум, поднявшись до отметки 1,2765. Безусловно, сегодняшний отчёт не способствует ослаблению британской валюты. Но при этом необходимо с большой осторожностью относиться к восходящей динамике gbp/usd. Ситуация носит неоднозначный характер, особенно на фоне данных в сфере рынка труда, которые были опубликованы во вторник. Противоречивая инфляция Согласно предварительным прогнозам, абсолютно все компоненты инфляционного релиза должны были отразить замедление британской инфляции. Собственно, де-факто так и произошло – за исключением стержневого индекса потребительских цен, который остался на уровне предыдущего месяца. Базовый ИПЦ в мае достиг своего максимума (7,1%), затем в июне немного снизился – до 6,9% – и в июле вышел на той же отметке. Все остальные компоненты отчёта отразили замедление инфляции, но в большинстве своём они не совпали с прогнозными значениями. Одни из них вышли в «зелёной зоне», другие – в «красной». Но, повторюсь, все они подтвердили снижение инфляции в Великобритании. Например, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении снизился до -0,4% (при прогнозе спада до -0,5%). Несмотря на то, что показатель оказался в «зелёной зоне», он впервые с января этого года оказался в отрицательной области. В годовом выражении общий ИПЦ снизился до 6,8% (при прогнозе спада до 6,7%), с предыдущего значения 7,9% (!). Опять же – с одной стороны, фактический результат не совпал с прогнозной оценкой, но с другой стороны, 6,8% – это самый слабый темп роста показателя с февраля 2022 года. Индекс розничных цен снизился до отметки -0,6% (при прогнозе спада до 0,7%). Данный компонент отчёта снизился в отрицательную область впервые с января 2021 года. Кроме того, это самый слабый результат с февраля 2019 года. В годовом исчислении показатель оказался в «красной зоне», снизившись до 9,0% (при прогнозе спада до 9,1%, с предыдущего значения 10,7%). Это самый слабый темп роста с март 2022 года. К слову, именно этот индекс используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Индекс закупочных цен производителей аналогичным образом вышел в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном выражении. Например, в годовом исчислении показатель рухнул до отметки -3,3% (при прогнозе спада до -3,1%). Показатель второй месяц подряд выходит ниже нулевого значения – июльский результат является самым худшим с августа 2020 года. О чём говорит инфляционный релиз? Как видим, говорить об ускорении инфляционного роста в Великобритании не приходится. Тревогу вызывает разве что основной индекс потребительских цен, который в июле остался на июньском уровне. Плюс – проинфляционный зарплатный индикатор: согласно опубликованным вчера данным, уровень среднего заработка в июне вырос на 8,2% (с учётом премий) – показатель последовательно растёт четвёртый месяц подряд, достигнув в июне максимального значения с августа 2021 года. Без учёта премий зарплаты выросли на 7,8% – это рекордный рост за все время подсчета этого показателя, то есть с 2001 года. При этом уровень безработицы в Великобритании в июне неожиданно увеличился до 4,2%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 4,0%, как и в мае. Разочаровал и другой компонент отчёта: показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице вышел на уровне 29 тысяч (при прогнозе роста на 19 тысяч) – это худший результат с февраля 2021 года. Выводы Фундаментальная картина по паре gbp/usd носит противоречивый характер. Трейдеры интерпретировали сегодняшний релиз в пользу британской валюты, «сложив», так сказать, воедино стержневой ИПЦ и зарплатные показатели. И хотя остальные инфляционные индикаторы демонстрируют нисходящее движение (во многих случаях – достаточно активное), участники рынка решили, что «стакан всё же наполовину полон, а не пуст».

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 16.08.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом сохраняется восходящая динамика американского фондового рынка и его 3-х основных фондовых индексов S&P500, NASDAQ100, DJIA. Тем не менее в данный момент индексы двигаются в нисходящей коррекции, спровоцированной публикацией в начале месяца решения Международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с "ААА" до "AA+". Мы также предположили, что, учитывая в основном синхронную динамику американских фондовых индексов, логично ожидать снижения индекса DJIA (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) к уровню поддержки 34700.0 (ЕМА50 на дневном графике DJIA). От текущих отметок это еще примерно 280 пунктов, если в данный момент войти в короткую позицию по DJIA. Сигналом здесь может также стать пробой вчерашнего и внутри недельного минимума 34920.0. В случае дальнейшего снижения и после пробоя уровня поддержки 34700.0 целями становятся ключевые среднесрочные уровни поддержки 33940.0 (ЕМА144 на дневном графике), 33730.0 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой и дальнейшее снижение маловероятны, учитывая многолетний бычий тренд американского фондового рынка и позитивную макро статистику, поступающую из США. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия длинных позиций станет пробой сегодняшнего максимума 35061.0, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 35205.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель роста – максимум с марта 2022 года и прошлого месяца 35725.0, а также верхняя граница восходящего канала на недельном графике и отметка 36000.0 *) об особенностях торговли индексом DJIA см. в «DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации») Уровни поддержки: 34920.0, 34700.0, 34300.0, 34000.0, 33940.0, 33730.0 Уровни сопротивления: 35000.0, 35205.0, 35725.0, 36000.0 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и американский фондовый рынок: в ожидании дальнейших действий ФРС

Сегодня американский доллар корректируется, а его индекс DXY снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии и на момент публикации данной статьи DXY находился вблизи отметки 102.85, на 47 пунктов ниже нового 10-недельного максимума 103.32, достигнутого в понедельник. Несмотря на это снижение, доллар сохраняет позитивную динамику, зародившуюся в середине прошлого месяца и усилившуюся после июльского заседания ФРС. Как известно, по итогам завершившегося 26 июля заседания руководители американского ЦБ повысили учетную ставку на 0,25%, до уровня 5,50%. Выступавший позднее на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл повторил ранее сделанные им заявления о том, что руководители американского ЦБ готовы продолжить цикл ужесточения монетарной политики, если это потребуется. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции из США не изменили ожиданий участников рынка относительно ближайших перспектив монетарной политики ФРС, и в настоящий момент абсолютное большинство экономистов ожидают сохранения процентной ставки без изменений в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. При этом большинство из руководства ФРС также считают необходимым вернуть инфляцию "к допандемическим уровням". Между тем основные американские фондовые индексы остаются под давлением ожиданий рынка по поводу возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, снижаясь уже 3-ю неделю подряд. Поэтому логично предположить либо возобновление роста доллара на фоне снижающихся фондовых индексов, либо рост индексов, если доллар все же продолжит слабеть. На настроениях покупателей американских ценных бумаг также негативным образом отразилось недавнее решение Международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с "ААА" до "AA+". Оно было оглашено 2 августа. Собственно говоря, с этого момента и наблюдается нисходящая коррекция американских фондовых индексов, хотя их основной тренд остается бычьим. И все же процентная ставка ФРС, остающаяся на высоких уровнях, оказывает основное негативное давление на американский бизнес и фондовый рынок, хотя, основные макроэкономические показатели США, в основном, остаются позитивными. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «S&P500: коррекция или слом тренда?», в условиях дорожающего доллара не проще ли для долгосрочных инвесторов, предпочитающих низкие риски и гарантированную прибыль, инвестировать непосредственно в доллар? Возобновившееся ускорение инфляции (годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне, хотя и чуть меньше прогноза о росте на +3,3%) заставит ФРС, как минимум, удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум –продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара и медвежий – для американских фондовых индексов. А что, если начавшееся в этом месяце снижение фондовых индексов лишь только начало их более глубокой коррекции, как это уже бывало не раз ранее. В частности, если взглянуть на дневные графики фьючерсов на индексы S&P500 и NASDAQ100, то можно увидеть, что их цена опустилась к важному среднесрочному уровню поддержки, 50-периодной скользящей средней, проходящей, соответственно, через отметки 4435.00 и 15065.0. Ну а поскольку основные американские фондовые индексы двигаются, в основном, синхронно или близко к этому, то логично предположить такое же снижение и индекса Dow Jones Industrial Average (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в «DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации»). В данный момент фьючерсы DJIA (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) торгуются вблизи отметки 34980.0 и до уровня поддержки, выраженного 50-периодной скользящей средней на дневном графике DJIA, еще 280 пунктов. Это неплохая потенциальная прибыль, если снижение на американском фондовом рынке продолжится и, если сейчас войти в короткие позиции по DJIA (подробнее и альтернативный сценарий см. в «Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 16.08.2023»). Пока еще американская экономика справляется с жёсткой политикой ФРС. Однако перспектива дальнейшего ее ужесточения или сохранения процентных ставок на высоких уровнях продолжительное время будет оказывать давление на активы фондового рынка. Сегодня в 18:00 (GMT) будут опубликованы протоколы с июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»), и инвесторы получат новую пищу для размышлений относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023). Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протоколов, обычно, повышается, поскольку в их тексте часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС. Экономисты и участники рынка теперь оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет, но стала затем снижаться. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления, а фондовые индексы – от более сильного снижения. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - отличные цены для покупок на 4500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDUSD.Итак, после продолжительного падения инструмент переписал годовой минимум и в настоящий момент показывает признаки ложного пробоя, предоставляя отличные цены для покупок с гигантским потенциалом:Предлагаем торговую идею на повышение с коротким стопом по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64300. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс