GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2726 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал. По этой причине я не продавал фунт. Вчерашние данные по Великобритании просигнализировали о менее активном замедлении ценового давления, чем ожидалось, что привело к рывку фунта вверх. Базовые цены и вовсе остались без изменений, что позволило сохранить спрос на фунт даже после публикации июльского протокола заседания Федеральной резервной системы. В нем сказано, что политики еще не готовы к тому, чтобы завершить свой цикл повышения процентных ставок, направленный на борьбу с высокой инфляцией. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что торговля продолжится в рамках канала. Действовать сегодня предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после выхода за пределы 1.2725 в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2710 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2725 и 1.2762.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2710 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае прорыва дневных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2710 и 1.2674.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0906 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно после выхода хорошей статистики по строительству в США. Публикация июльского протокола Федеральной резервной системы окончательно добила покупателей евро в ходе американской сессии, что лишь усилило распродажу пары. В отчете заседания центрального банка США 25-26 июля указано, что большинство участников продолжили видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, что, по идеи, может сохранить давление на евро. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее развитие медвежьего рынка с перспективой обновления очередных месячных минимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0920. В точке 1.0920 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Спрос на евро вернется только в случае хорошей статистики и активного движения пары после обновления 1.0875. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0875 и 1.0920.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах, что укажет на развитие нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0851 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.2723 и ложный пробой на ней позволили получить еще одну точку входа на покупку фунта, что привело к рывку вверх еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что представителей Федеральной резервной системы США пока особо не планируют отходить от плана по дальнейшему повышению процентных ставок, о чем вчера было сказано в протоколах июльской встречи комитета, указывает на сохранение спроса на американский доллар в краткосрочной перспективе. Однако покупатели британского фунта пока справляются с попытками давления, так как очевидно, что после статистики вышедшей на этой неделе по экономике Великобритании, Банк Англии будет также агрессивно бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения ставок. Сегодня нет вообще никаких макроэкономических показателей по Великобритании, что может привести к небольшому снижению GBP/USD уже в первой половине дня.По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать лучше всего на снижении от поддержки 1.2688. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2723, где проходят средние скользящие, ограничивающие дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на обновление 1.2764 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2654, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на вчерашние попытки быков продолжить рост пары на фоне сохранения высокого инфляционного давления в Великобритании, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала. Так что проявления новых продавцов ожидаю только в районе ближайшего сопротивления 1.2723. Неудачное закрепление на этом уровне даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2654. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2617, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2723, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2764. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2812, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.0915 прошел без обратного теста, так что получить подходящие точки входа от этого уровня в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0909 дал сигнал на покупку, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Спрос на американский доллар сохранился и на торгах в среду, так как чиновники Федеральной резервной системы на своем совещании в июле этого года в значительной степени все еще были обеспокоены тем, что инфляция не сможет снизиться и что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Как показал протокол, большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это хорошо для доллара и плохо для ряда рисковых активов, в том числе и евро. По всей видимости давление на пару сохранится и сегодня, так как кроме данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны никакой другой статистики нет. Действовать против медвежьего рынка лучше всего только на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0836, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0869. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и на обновление 1.0922. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0836, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0869, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут сигнал на продажу, что приведет к падению в район поддержки 1.0836. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0808, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0777, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0869, а на текущем низком объеме этого исключать нельзя, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0896. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0922 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели, в отличие от EUR/USD, торговалась с повышением. Да, волатильность была опять невысокой, да и рост пары нельзя назвать стремительным, но все же второй день подряд фунт растет, когда евро падает. Объяснить этот феномен можно макроэкономической статистикой. И вчера, и позавчера в Британии публиковались важные данные. И хоть далеко не все из них поддерживали британский фунт, у рынка все же были формальные основания, чтобы покупать пару. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в июле на Туманном Альбионе снизился до 6,8%, а базовая инфляция осталась на уровне 6,9%. В принципе, примерно таких цифр рынок и ожидал, поэтому отчеты крайне сложно охарактеризовать, как позитивные или негативные. Тот факт, что базовая инфляция не снизилась даже на 0,1% немного повышает вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики Банком Англии, но не слишком сильно. Поэтому и фунт получил лишь слабую поддержку рынка, а во второй половине дня уже больше снижался, чем рос. Торговых сигналов вчера было достаточное количество. Весь день пара провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, отталкиваясь то от одной, то от другой. Поэтому торговать трейдеры могли только между границами этого бокового канала. Заработать таким способом можно было около 80 пунктов, так как было открыто четыре сделки и все четыре позволили заработать по 20 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,9 тысячи контрактов BUY и 6,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 2,6 тысяч контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,2 тысячи контрактов на покупку и 36,2 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал все же обращать внимание на продажи. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в боковом канале. Канал немного расширился, поэтому флэт пока нельзя считать завершенным. Линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми, но вчера очень хорошо отрабатывались рынком. Однако около них могут формироваться ложные и неточные сигналы. На 17 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2754) и Киджун-сен (1,2689) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – лишь один рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сегодня крайне низкая вероятность того, что цена покинет боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ВВП евровалюте

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать новый виток коррекционного движения в рамках нисходящей тенденции, но рост евровалюты очень быстро завершился. Большую часть дня пара опять снижалась, но волатильность вновь была низкой, поэтому евро завершил день без больших потерь. Веских причин показать рост в течение минувшего дня у него тоже было немного. Утром в Евросоюзе были опубликованы отчеты по экономическому росту и промышленному производству, однако первый был лишь второй оценкой за второй квартал, которая ничем не отличалась от прогноза и первой оценки, а второй – превысил прогноз, но сам по себе не являлся значимым отчетом. Поэтому, несмотря на позитивный характер статистики, она практически никакого влияния на движения пары не оказала. В Штатах тоже было опубликовано несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и данных с рынка недвижимости. Небольшую поддержку доллару они могли оказать, так как в целом их можно назвать «умеренно-позитивными». С торговыми сигналами вчера все было очень грустно. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая слабую волатильность, может быть, и хорошо, что сигналов не было в четверг. Цена дважды приближалась к важным уровням, но ни раз их так и не отработала, даже с погрешностью. Поэтому сделок вчера открывать не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и каждодневным. Большая часть макроэкономической статистики на этой неделе не поддержала евровалюту, но и у доллара на руках козырей было не очень много. На 17 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0987) и Киджун-сен (1,0934). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной макроэкономической публикации или фундаментального события. В Штатах – один лишь отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сегодня мы вряд ли увидим усиление движения, а пара может в очередной раз попытаться отойти немного вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 августа 2023 года

EUR/USDЗа вчерашний день евро потерял 27 пунктов, сегодня утром достиг целевой уровень 1.0865. Уровень значим тем, что он соответствует тому дню, когда спекулянты начали масштабную акцию по выкупу евро против экономических данных (6 июля). Рынку понадобился ровно месяц, чтобы отыграть недельный спекулятивный рост на 4 фигуры. Теперь логично предположить, что после закрепления под 1.0834 (минимум 6 июля), евро продолжит среднесрочное снижение. Первая цель на этом пути 1.0780 – максимум 2 июня.На графике четырёхчасового масштаба формируется лёгкая конвергенция цены с осциллятором Марлин. Если цена закрепится под 1.0865, то конвергенция не сложится, цена продолжит движение к 1.0834.Если конвергенция закрепится, то цена ещё задержится какое-то время в диапазоне 1.0865-1.0924, как это было в конце июня-начале июля.На графике недельного масштаба цена вернулась под уровень Фибоначчи 138,2%. С февраля образуется флагообразная конструкция при сопутствующей двойной дивергенции. Выход цены под нижнюю границу полотнища (1.0744) открывает евро глубокие нисходящие цели, даже ниже паритета. Уровень Фибоначчи 161,8% соответствует цене 1.0023.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 августа 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов подрос на 27 пунктов против общего укрепления доллара (0,23%) благодаря снижению инфляции по большинству параметров от розничных цен до цен на жильё. Но по еврозоне и США также вышли хорошие показатели, в итоге же доллар оказался сильнее. Сегодня по США публикуются индексы занятости и производственной активности от ФРБ Филадельфии. Прогнозы оптимистичные. Доллар может нейтрализовать вчерашний рост фунта и приблизить фунт к поддержке 1.2666. Закрепление под уровнем открывает цель 1.2590.С технический стороны вчерашний рост фунта был обусловлен стремлением осциллятора Марлин пролить консолидацию в точных границах (серый прямоугольник). И если это действительно консолидация, то последующее движение осциллятора и цены будет вниз. На четырёхчасовом графике цена вернулась под индикаторную линию баланса, под уровень горизонтальной поддержки 1.2720. Осциллятор Марлин близок к тому, чтобы оказаться на отрицательной территории. Цель 1.2666 открыта. Несколько ниже уровня располагается линия Крузенштерна. Преодоление этой линии будет соответствовать и закреплению под 1.2666. Как следствие, откроется цель 1.2590 (минимум 29 июня).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 августа 2023 года

AUD/USDПосле серии из девяти чёрных дневных свечек австралийский доллар сегодня утром преодолел сильную поддержку, образованную линией ценового канала месячного ТФ и целевого уровня 0.6388 (минимум 10 ноября 2022). Причиной прорыва такой поддержки стали сегодняшние данные по занятости в Австралии, показавшие рост безработицы с 3,5% до 3,7%. Следующая цель – 0.6295.На четырёхчасовом масштабе цена всё время снижалась под индикаторной линией Крузенштерна. Теперь, вероятно, настал период удаления цены от этой линии. После закрепления цены под 0.6388 нисходящий локальный тренд может ускориться. Осциллятор Марлин уже меняет траекторию на более крутую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На четверг не запланировано практически никаких важных макроэкономических публикаций. Если обе пары в первые три дня недели двигались очень скромно, а в эти дни было достаточно много статистики, то каков шанс, что в четверг с одним-единственным отчетом по заявкам на пособия по безработице в США движения будут сильнее? Ответ, думаем, очевиден. Поэтому европейская валюта, скорее всего, продолжит сползать вниз, а фунт – останется в боковом канале. Новая линия тренда по евровалюте слабая, как и все движение последних недель. Ее преодоление не будет означать, что начинается новый восходящий тренд. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить вновь абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ФРС, Банка Англии или ЕЦБ. Таким образом, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономической статистике, которой тоже будет очень немного. Похоже, нас ждет полувыходной четверг. Общие выводы: В четверг нас ждут весьма скучные торги. Главное, чтобы не сработал «закон подлости». Завтра мы не ожидаем сильных движений, но это не означает, что их не может быть. Рынок может торговать и без привязки к фундаментальному и макроэкономическому фону. Об этом стоит помнить всегда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам среды продолжала восходящее движение, но, по сути, она опять торгуется внутри бокового канала. Просто в последние несколько дней мы наблюдаем рост котировок фунта стерлингов, а не падение, как по евровалюте. Напомним, что вчера в Великобритании было опубликовано три достаточно важных отчета. Несмотря на то, что два из них оказались слабее прогнозов, третий мог поддержать фунт. Сегодня – вышли отчеты по инфляции, которые является наиболее важными в данное время. Хоть инфляция и совпала полностью с прогнозами, все-таки формальные основания для роста у британской валюты имелись: индекс потребительских цен все еще гораздо выше целевого уровня. Поэтому объяснить рост пары в последние два дня все же можно, хотя мы предпочли бы увидеть его падение. Однако самое главное – боковой канал. Пара торгуется между уровнями 1,2620 и 1,2787 со второго августа. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. Первый на покупку образовался около уровня 1,2715. После этого цена прошла вверх около 35 пунктов, а закрывать лонги начинающие трейдеры могли на первом же сигнале на продажу(около уровня 1,2748). Этот сигнал также следовало отрабатывать, а отскок от уровня 1,2715 возвестил о развороте наверх и необходимости открытия новых лонгов. В итоге цена еще раз вернулась к 1,2748, отскочила от этого уровня и до текущего момента умеренно снижалась. Все торговые сигналы оказались верными, но волатильность вновь была слабой. Напипсовать получилось около 30 пунктов в лучшем случае. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD вновь оказалась в боковом канале. Однако мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Как мы и предупреждали всю неделю, не все отчеты на этой неделе будут поддерживать доллар, поэтому мы и наблюдаем сумбурные движения в боковом канале. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2715, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – только отчет по заявкам на пособия по безработице может привлечь внимание рынка. Волатильность опять может быть слабой, а пара вряд ли покинет боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала ослабевшее нисходящее движение, но все же евровалюта движется именно вниз, а не вверх. Мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем падения евро, а другие варианты даже не рассматриваем, а также то, что падение вряд ли будет стремительным. Как видим, пара теряет по 20-30 пунктов за сутки, да и то не всегда. Сегодня были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству в Евросоюзе, однако мы еще вчера говорили, что не ждем сильной реакции рынка на них. Так и вышло. Общая волатильность дня составила 51 пункт, а наиболее сильные движения были на американской торговой сессии. При чем американские отчеты также были второстепенными, но среди них все же немного выделяется промышленное производство, которое выросло на 1% вместо прогноза 0,2-0,3%. Поэтому небольшую поддержку доллар США все же получил во второй половине дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду торговых сигналов было немного. По сути, первый сформировался на отскоке цены от уровня 1,0936. После этого цена опустилась к области 1,0901-1,0904, отскочила от нее дважды и в конце концов преодолела ее. Все это были сигналы, но есть один нюанс. Около обозначенной области было сформировано три сигнала и два первых оказались ложными. Получается, что по первой сделке на продажу удалось заработать около 15 пунктов, по второй сделке на покупку – сработал Стоп Лосс в безубытке, а по третьей сделке на покупку получен небольшой убыток. Суммарно день закончился в нулевой прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение и теперь может продолжать падение, которое, с нашей точки зрения, по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона на этой неделе, который был бы способен кардинально изменить настроение рынка. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не будет абсолютно ничего интересного, а в США – рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Волатильность опять может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард настроена излишне оптимистично.

В прошлой статье я сделал предположение, что ставка ЕЦБ вырастет еще один или два раза. Однако в то же время следует отметить, что президент ЕЦБ Кристин Лагард регулярно делает заявления о том, что ставка должна продолжать расти более длительное время, «до тех пор, пока мы не будем уверены, что инфляция своевременно вернется к целевому уровню». Что значит «своевременно», Лагард не говорит. Какой нужен уровень ставки, чтобы инфляция вернулась к 2% в срок, тоже. Исходя из этого, рынок долгое время откровенно гадал, какой уровень ставки будет пиковым, но в последние несколько месяцев разочаровался. Риторика Лагард все чаще не соотносится с риторикой других членов Совета управляющих. Некоторые из них допускают паузу уже в сентябре, некоторые – считают, что конец близок. Сама же Лагард не отрицает, что инфляция будет оставаться высокой еще долгое время, значит тоже не рассчитывает на реализацию метода ФРС, когда ставка растет до тех пор, пока инфляция не снизится хотя бы до 3%. Следовательно, рынок пока не представляет себе ставку ЕЦБ выше 5%, что будет максимальным значением за последние 20 лет. Другие члены ЕЦБ тоже не блещут конкретикой. К примеру, Олли Рен заявил, что смягчения политики не стоит ожидать ранее замедления базовой инфляции. До какого уровня должна упасть базовая инфляция, чтобы регулятор начал снижать ставку, он не сообщил. Его коллега Клаас Нот заявил, что более длительное ужесточение денежно-кредитной политики может привести к стрессу на финансовых рынках, а инфляционные ожидания, с его точки зрения, являются оптимистичными. Единого мнения в Совете управляющих сейчас точно нет. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение евровалюты – самый вероятный сценарий на ближайшие несколько месяцев. За этот период времени как раз может быть построена трех волновая структура, которую я и жду. Далее все будет зависеть от того, когда начнет снижать ставку ФРС и когда начнет снижать ставку ЕЦБ. Банк Англии тоже вряд ли будет повышать ставку в 2024 году, следовательно и от фунта стерлингов ожидать роста выше 31 фигуры пока не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ планирует завершить ужесточение в этом году. Остается три заседания

На текущий момент процентная ставка ЕЦБ составляет 4,25%. Это максимальное значение ставки с 2003 года. В 2008 году на фоне мирового финансового кризиса ставка также увеличивалась до 4,25%. За этот же период времени пиковые ставки ФРС и Банка Англии вырастали значительно выше, что говорит нам об исторической неспособности и нежелании европейского регулятора задирать ставки до небывалых высот. Я не думаю, что больше ужесточений денежно-кредитной политики мы не увидим, однако же ставке ЕЦБ, судя по всем признакам, остается расти еще недолго. А какой сценарий закладывает в цены рынок? Инфляция в Евросоюзе остается высокой и очевидно, что ставку нужно продолжать повышать, чтобы индекс потребительских цен продолжал замедляться. Однако я не думаю, что ЕЦБ будет следовать примеру ФРС и активно бороться с инфляцией до тех пор, пока она не упадет хотя бы ниже 3%. Я считаю, что значение около 3% тоже вполне устроит ЕЦБ в разрезе следующих нескольких лет. В последние месяцы мы неоднократно слышали заявления членов Совета управляющих о длительной борьбе и низкой вероятности возврата к целевому уровню ранее 2025 года. Значит, морально ЕЦБ уже готов смириться с инфляцией выше цели на следующие 2,5 года. Если это действительно так, то ставка вырастет в этом году еще один или два раза. Некоторые представители ЕЦБ уже заявили, что осенью возможна пауза в ужесточении. Пауза означает, что регулятор вышел на финишную прямую. Как все это должно отразиться на евровалюте? На мой взгляд, спрос на нее будет снижаться. Рынок сейчас понимает, что ужесточение подходит к концу, следовательно, причин покупать валюту ЕС уже нет. Экономика Евросоюза находится в состоянии на грани «отрицательного экономического роста», что в противостоянии с долларом США ставит евровалюту в весьма невыгодное положение. Экономика Америки растет гораздо сильнее и быстрее, а инфляция уже приближается к цели. Возможно, когда FOMC начнет снижать ставку, мы увидим новое понижение и доллара, но до этого времени инструмент тоже должен как-то двигаться. Поэтому я выступаю за продолжение его снижения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно, завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin переживает период «истощения и безразличия»

Цена главной криптовалюты продолжает консолидацию в узком диапазоне, что все больше разочаровывает инвесторов. Оценивая ситуацию, криптоаналитическая компания Glassnode отмечает, что Bitcoin дважды исторически достигал самых низких уровней волатильности.Низкая волатильность ранее наблюдалась в сентябре 2016 года, когда BTC торговался около 604 долларов, и в январе 2023 года, когда Bitcoin был на уровне 16 800 долларов.Аналитики из Glassnode заявляют, что, по их мнению, низкая волатильность является сигналом бычьего рынка среди инвесторов.«Волатильность на рынке криптовалют достигла исторического минимума. Измерения показывают, что BTC застрял между 29 000 и 30 000 долларов, демонстрируя крайнюю апатию и усталость в этом диапазоне.Кроме того, в то время как деньги, поступающие в Bitcoin, достигли самого низкого уровня в истории, реализованная капитализация в BTC с начала года претерпела очень скромные изменения и продолжает циркулировать на тех же уровнях».Заявив, что краткосрочные инвесторы сконцентрированы между 25 000 и 31 000 долларов, Glassnode указал, что это также происходило во время прошлого восстановления медвежьего рынка.Период «истощения и безразличия» спекулянтовТакже текущая ситуация на рынке характеризуется как период «истощения и безразличия» среди спекулянтов. Glassnode в последнем выпуске своего еженедельного информационного бюллетеня «The Week On-Chain», отмечает, что Bitcoin вызвал снижение доверия среди краткосрочных держателей (STH).После нескольких месяцев стагнации цен на BTC разочарование участников рынка привело к более глубоким прогнозам снижения. Быки не смогли сломить сопротивление, в то время как продавцы сталкиваются с несколькими зонами поддержки в виде линий тренда между текущими 29 000 и 25 000 долларов.В этих рамках находится базовая стоимость или цена реализации STH. STH определяются Glassnode как активы, удерживаемые в течение 155 дней или менее, и могут соответствовать более спекулятивному концу спектра Bitcoin-инвесторов. Базовая стоимость STH выступала в качестве поддержки в течение 2023 года. Однако она быстро растет и в настоящее время составляет 28 600 долларов США.Напротив, базовая стоимость долгосрочного держателя (LTH), которая отражает цену покупки, намного ниже и составляет 20 300 долларов США. Glassnode заявил, что различие между этими двумя стоимостными базами указывает на то, что многие новые покупатели имеют относительно высокую цену покупки.Повторится ли Bitcoin историю предыдущих цикловТекущие исследователи описывают рынок как потенциально «самый тяжелый», и говорят, что даже скромное падение цены BTC может привести к снижению данных STH. В своих объявлениях компания Glassnode заявляет:«В макромасштабе такое распределение предложения напоминает аналогичные периоды восстановления медвежьего рынка в прошлом. Однако на более коротком временном интервале можно утверждать, что это довольно тяжелый рынок, и многие чувствительные к цене инвесторы сталкиваются с риском нереализованных убытков».Тем не менее, спекулянты, как говорят, переоценивают рыночные риски. В то время как доля предложения BTC, находящаяся под контролем активов STH, уменьшается, LTH теперь контролируют большую долю, чем когда-либо прежде. В целом, эта ситуация указывает на то, что доверие инвесторов к Bitcoin остается впечатляюще высоким, и очень немногие готовы ликвидировать свои активы.В последний раз на рынке было так мало STH в октябре 2021 года, как раз перед тем, как главная криптовалюта достигла своего исторического максимума в 69 000 долларов.Корреляция между BTC и S&P 500 ослабла: хороший знакВ этот унылый период позитивные данные пришли от Santiment, так как этот внезапный откат обеспокоил инвесторов дальнейшим снижением. Сравнивая Bitcoin с S&P500, Santiment отмечает, что, хотя BTC консолидировался, он фактически превзошел фондовый рынок США в августе.Корреляция между BTC и S&P 500 ослабла. Исторически эта слабость была положительной для цен на криптовалюту.«Bitcoin остается в узком ценовом диапазоне на уровне $29,4 тыс. Тем не менее, этот шаг консолидации на самом деле показывает, что в августе он превзошел фондовые рынки, такие как S&P 500. Разрыв корреляции, начавшийся в середине июля, исторически положительно отражался на ценах криптовалют», - подчеркнули криптоэксперты. «Поскольку рынкам по-прежнему не хватает тяги к ралли, инвесторы проявляют все больше безразличия к криптовалютам. Исторически так сложилось, что больше сделок без денег, чем сделок, приносящих прибыль, увеличивает вероятность скачков цен».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет API пытался стабилизировать стоимость нефти

Нефть пыталась стабилизироваться в среду после выхода отчета API, хотя в утренние часы снижалась в стоимости из-за опасений по поводу снижения спроса. Согласно данным лондонской биржи ICE, на момент 15:44 по московскому времени котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись на 0,13%, до отметки $85,00 за баррель. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт WTI выросли на 0,17%, до отметки $81,13. Напомним, 10 августа стоимость фьючерсов Brent впервые с 27 января превысила отметку $88 за баррель. Отчет API показал, что недельные запасы нефти в США сократились на 6,2 млн баррелей, неделей ранее запасы эти выросли на 4,07 млн. Оказалось, что запасы черного золота в ключевом хранилище в Кушинге уменьшились до самого низкого уровня с апреля.В начале текущей недели Министерство энергетики сообщило, что запасы нефти в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) увеличились на 600 тыс. баррелей за неделю. Примечательно, этот уровень запасов все еще находится почти на 40-летнем минимуме – на уровне 348,4 млн баррелей. Скорость пополнения нефти пока очень низкая, до возврата к уровню 2021 года при текущей динамике может уйти не один год.Главная причина недавнего ухудшения настроений на рынке нефти – это сомнения в активном росте экономики Китая. Один из крупнейших в мире потребителей и импортеров этого вида сырья не радует в последнее время макростатистикой. Так, промышленное производство в Китае в июле выросло всего на 3,7%, хотя экономисты пророчили рост производства на уровне не менее 4,4%.Китай на сегодня занимает третье место в мире по потреблению нефти после США и Европы, поэтому эта статистика, которая намекает на то, что спрос со стороны КНР может в ближайшее время оказаться не самым активным, немного поубавила оптимизма на рынке. В итоге вчера к раннему вечеру котировки нефти снизились на 1,5%.Вчера Банк Китая неожиданно для всех снизил ставку по однолетним займам сразу на 0,15% – до 2,50% с 2,65%. Это снижение стало рекордным со времен пандемии Covid-19. Столь неожиданный шаг китайского правительства говорит о том, что у страны серьезные экономические проблемы. При этом большинство экспертов сомневаются, что эта мера поможет вернуть экономику Китая на траекторию устойчивого роста.Почему? Во-первых, ставку понизили всего на 0,15%, хотя большинство центробанков мира в похожих обстоятельствах снизили бы ее как минимум на 0,50% (если не больше). Во-вторых, все предыдущие понижения процентных ставок в КНР существенно не повлияли на экономическую активность в стране. Таким образом, решение китайского регулятора, несомненно, очень интересное, но совершенно непонятное.Что касается индекса доллара, то у него наблюдался сегодня незначительный рост, чему способствовала публикация данных по розничным продажам в США. Цифры оказались весьма оптимистичными, а это значит, что у Федеральной резервной системы пока нет веских поводов переходить к более мягкой денежно-кредитной политике.Как дела у России?В недавнем отчете Financial Times сообщалось, что Россия может заработать $1,2 млрд, а все благодаря лазейке в механизме ограничения цен на экспортируемую нефть. Такая стратегия предполагает более высокие затраты на доставку нефти в Индию (РФ продает нефть Urals в Индию ниже потолка, установленного G7, то есть ниже $60), что и предполагает завышенную стоимость доставки, которая будет компенсировать затраты. Высокие сборы за доставку вполне могут подарить казне РФ дополнительные $1,2 млрд, и это всего-то за II квартал.Международное энергетическое агентство подсчитало, что в июле у России был самый высокий доход от нефти за последние 8 месяцев – это при продаже по цене $64,41 за баррель, то есть выше ценового предела G7 $60.Правда, доходы от экспорта энергоносителей все же снизились из-за запрета в западных странах на покупку российского черного золота в конце прошлого года. Так, России от продажи нефти и газа удалось заработать $37,4 млрд в I полугодии, а это на 47% меньше, чем за этот же период в прошлом году. К слову, Индия продолжила покупать российскую нефть даже после ее подорожания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вялотекущая борьба: трейдеры флегматично реагируют на текущий новостной поток

Пара евро-доллар торгуется во флэте, в рамках 9-й фигуры. Продолжается вялотекущая борьба: продавцы eur/usd пытаются утянуть цену ниже таргета 1,0900, покупатели, в свою очередь, не оставляют попыток вернуться к середине 9-го ценового уровня, к уровню сопротивления 1,0950 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Проигравшими выглядят обе стороны – северные импульсы (равно как и южные) затухают, едва начавшись. Фундаментальный фон также носит противоречивый характер, хотя общий счёт, на мой взгляд, всё же на стороне гринбека. В период европейской сессии среды мы узнали вторую оценку роста ВВП еврозоны. Здесь без сюрпризов: вторая оценка совпала с первоначальной. Европейская экономика во втором квартале выросла на 0,3% по сравнению с январем-мартом текущего года. По сравнению со вторым кварталом прошлого года экономика еврозоны увеличилась на 0,6%. При этом большинство экспертов было настроено пессимистично: согласно изначальным прогнозам, показатель должен был увеличиться на 0,1% в квартальном исчислении и на 0,4% в годовом. Учитывая факт того, что вторая оценка показателя совпала с первоначальной, можно уже с определённой уверенностью сказать о том, что европейская экономика медленно, но всё же восстанавливается. Напомню – в четвёртом квартале прошлого года объём ВВП еврозоны сократился на 0,1% кв/кв, в первом квартале 2023-го года экономика показала нулевой результат. Также сегодня были обнародованы данные в сфере промышленного производства в еврозоне за июнь. В месячном выражении показатель вырос на 0,5%, вопреки прогнозам спада на 0,1%. В годовом исчислении показатель также вышел в «зелёной зоне», хоть и остался ниже нулевого значения (-1,2% при прогнозе -4,2%). Такой новостной поток помог покупателям eur/usd организовать небольшой коррекционный рост – к отметке 1,0935. Но на старте американской сессии пара резко развернулась вниз и растеряла все завоёванные позиции. Примечательно, что снижение цены к основанию 9-й фигуры не было обусловлено каким-либо конкретным «сенсационным» информационным поводом. Спусковым крючком послужил второстепенный релиз, который был опубликован в США на старте американской сессии. Стало известно, что в прошлом месяце жилищное строительство в Штатах увеличилось больше, чем ожидалось. Так, объем совершенных закладок строительства нового жилья в июле выросло на 3,9% после существенно спада (почти на 12%) в июне. Объем выданных разрешений на строительство жилья вырос всего на 0,1%. Рост минимальный, но при этом следует отметить, что в предыдущем месяце (то есть в июне) объём сократился на 3,7%. В любых других условиях данные релизы не произвели бы какого-либо впечатления на рынок. Но на данный момент обстоятельства сложились таким образом, что эти отчёты оказались в центре внимания рынка, оказав поддержку доллару. Чуть позже был опубликован ещё один макроэкономический релиз, который также выступил в роли союзника гринбека. Выяснилось, что объём промышленного производства в США в июле увеличился на 1,0% – это лучший результат с января этого года. Объем производства в перерабатывающей промышленности вырос на 0,5% (при нулевом прогнозе роста). Коэффициент загрузки производственных мощностей – 79,3% (прогноз – 79,0%). Опубликованный в Штатах блок макроэкономической статистики помог медведям eur/usd вернуть пару к основанию 9-й фигуры (и даже протестировать уровень поддержки 1,0900). Но общая нерешительность трейдеров – как покупателей, так и продавцов пары – погасила южный импульс. О чём это говорит? Прежде все о том, что пара продолжает находиться в плену бокового движения. Текущий новостной поток, конечно, провоцирует определённую волатильность, но ценовые колебания умещаются в рамках достаточно узкого ценового диапазона. И если в начале августа рамки ценового коридора соответствовали отметкам 1,0900–1,1050, то в последнее время этот коридор заметно сузился – в частности, покупатели eur/usd уже не предпринимают попыток штурма 10-й фигуры: хай текущей недели – 1,0961 (тогда как на прошлой неделе быки пары обозначились на отметке 1,1060), лоу – 1,0876. Трейдеры не рискуют открывать крупные позиции по паре (особенно лонги), предпочитая спринтерские рывки длинным дистанциям. Фиксируя прибыль при приближении к условным границам ценового диапазона (сейчас это 1,0900 – 1,0960), трейдеры погашают северные/южные импульсы, заставляя пару двигаться фактически по кругу. Участникам рынка необходим мощный информационный повод, который позволит одной из сторон проявить инициативу – взять, так сказать, бразды правления в свои руки. Учитывая тот факт, что экономический календарь текущей недели не насыщен важными релизами (разве что протокол ФРС может преподнести сюрприз, но это маловероятно), можно предположить, что в среднесрочной перспективе пара eur/usd будет «базироваться» в границах 9-й фигуры. При этом продавцы, вероятно, будут и дальше пытаться утянуть цену ниже 1,0900. К таким ценовым движениям следует относиться с большой осторожностью: короткие позиции целесообразно рассматривать лишь после того, как медведи преодолеют уровень поддержки 1,0860 – это нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок, похоже, опасается, что напоследок доллар может громко хлопнуть дверью, или Евро и фунт в свою победу по-прежнему не

С начала года гринбек подешевел лишь на 0,3%, поскольку рынок безуспешно борется с ФРС, делая ставку на то, что монетарная политика регулятора вскоре будет ослаблена по мере того, как экономика США скатится в рецессию. Последняя все еще далека от материализации, а Федрезерв не устает утверждать, что его работа еще не завершена. Американская экономика выросла сильнее, чем ожидалось, во втором квартале, увеличившись на 2,4% и опередив рост на 2% в первом квартале. Опубликованные накануне данные по Соединенным Штатам показали, что розничные продажи в стране подскочили на 0,7% в прошлом месяце. Это свидетельствовало о том, что американский потребитель проявляет устойчивость даже перед лицом растущих процентных ставок, и побудило стратегов Goldman Sachs повысить свою оценку ВВП США на третий квартал на 0,7%, до 2,2% в годовом исчислении. Пожалуй, это не самая лучшая новость для рынка, который ждет завершения цикла подъема ставок Федрезервом. Июльский отчет о динамике розничных продаж в США, оказавшийся лучше ожиданий, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего увеличения стоимости заимствований в стране. Масла в огонь подобных опасений подлил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Он заявил, что пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. «Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока», – заявил Н. Кашкари. «Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, или нам нужно сделать больше. Я не готов сказать, что мы закончили», – добавил он. Сильные данные по розничным продажам и комментарии главы ФРБ Миннеаполиса помогли доллару во вторник отмахнуться от дневных потерь. На старте сессии в Нью-Йорке «американец» просел до локальных минимумов в районе 102,85, снижаясь примерно на 0,3%, но затем сумел вернуться на положительную территорию и завершил торги с повышением почти на 0,04%, вблизи 103,20. «ФРС продолжает бороться с "голубиными" ожиданиями. Пока эта стратегия работает отлично. Однако это лишь вопрос времени, когда ФРС израсходует свой боезапас и рынок перестанет вестись на "ястребиные" новости. Пока же мы остаемся в этом режиме, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это в сочетании с позитивными сюрпризами от экономики США должно продолжать оказывать поддержку доллару», – отметили стратеги ING. Они считают, что USD должен остаться выше 103,00 и может протестировать отметку 103,50 уже в ближайшее время. Некоторые инвесторы опасаются, что устойчивая экономика и сильный рынок труда приведут к повторному ускорению инфляции в Соединенных Штатах. Это в свою очередь может привести к более высоким процентным ставкам, что является «бычьим» фактором для гринбека. Это также увеличило бы шансы на более резкое замедление экономического роста в стране, учитывая отставание в полном воздействии повышения ставок ФРС, что подстегнуло бы спрос на американскую валюту в качестве актива «тихой гавани». Однако специалисты Goldman Sachs дают надежду долларовым «медведям». Они утверждают, что взлетно-посадочная полоса для «мягкой посадки» уже видна и поддержит рискованные активы в ближайшие месяцы, поскольку Федрезерв сможет добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2% без рецессии. В Goldman Sachs полагают, что центральный банк США не будет повышать ставку на следующем заседании в сентябре, а в ноябре заявит, что замедление инфляции означает, что окончательное повышение ставки будет излишним. Как стало известно на прошлой неделе, в июле общий индекс потребительских цен в стране вырос до 3,2% с 3% в июне, в то время как уровень базовой инфляции снизился до 4,7% с 4,8%. Некоторые чиновники FOMC, такие как президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, указали, что центральному банку, возможно, не потребуется продолжать повышать процентные ставки. Другие же, включая члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, придерживаются противоположной точки зрения. Участникам рынка теперь не терпится узнать, к какой стороне Комитета примкнет председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Трейдеры будут ждать сигналов от него на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле на следующей неделе. На июльской пресс-конференции Дж. Пауэлл сказал, что определение масштабов дополнительных повышений ставок будет производиться встреча за встречей, и официальные лица будут по-прежнему сильно зависеть от поступающих данных. Следующее заседание FOMC намечено на 19–20 сентября, к этому моменту появятся более свежие данные по инфляции. Если сигналы кардинальным не изменятся в ближайшие недели, участники рынка могут укрепиться во мнении, что чиновники ФРС снова сделают паузу. Согласно данным CME Group, почти 90% трейдеров прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на прежнем уровне в сентябре. «До тех пор, пока базовая инфляция продолжает в США снижаться, самого по себе устойчивого роста потребительских цен будет недостаточно для дальнейшего повышения ставок ФРС», – полагают эксперты Capital Economics. В среду гринбек кружит вокруг отметки 103, поскольку инвесторы ждут выхода протокола с июльского заседания FOMC, в котором они надеются найти подсказки о дальнейших планах регулятора. «Похоже, что среди чиновников ФРС нет единого мнения относительно дальнейших действий. Мы думаем, что протокол с июльской встречи FOMC отразит дебаты о целесообразности сохранения повышенных процентных ставок, даже несмотря на недавнее замедление роста числа рабочих мест и инфляции», – сообщили аналитики Citi. Хотя протокол может дать представление об относительном размере каждого лагеря в Комитете на момент июльского заседания, экономические данные, опубликованные с тех пор, возможно, уже изменили расклад сил, считают стратеги Bloomberg Economics. Они ссылаются, в частности, на отчет о росте заработной платы в США за второй квартал, опубликованный 28 июля и отразивший замедление роста до 1% с 1,2% кварталом ранее, а также на релиз от 3 августа по удельным затратам на рабочую силу, который показал повышение индикатора на 1,6% во втором квартале против увеличения на 3,3% в первом квартале. «Это должно помочь ограничить опасения, что рынок труда еще больше подстегнет инфляцию. Таким образом, мы ожидаем, что настроения в FOMC стали более "голубиными" после июльского заседания», – сказали специалисты Bloomberg Economics. Они прогнозируют, что отчет с июльского заседания ФРС по вопросам монетарной политики покажет, что лишь меньшинство чиновников высказалось за сохранение процентных ставок на прежнем уровне до конца года. Если протокол подтвердит готовность регулятора занять выжидательную позицию и завершить текущий цикл повышения ставок, гринбек окажется под давлением. Это принесет некоторое облегчение евро и фунту, которые теряют по отношению к доллару около 0,8% с начала месяца. Если же предположения рынка о том, что ФРС приостановит цикл ужесточения уже в сентябре, не оправдаются, доллар сохранит силу, а единая валюта и стерлинг продолжат испытывать трудности. В начале европейской сессии среды пара EUR/USD поднялась до локальных максимумов в области выше 1,0930. Это произошло после того, как еврозона опубликовала вторую оценку ВВП за 2 квартал, подтвердив ее на уровне 0,3% в квартальном выражении. Отдельный отчет отразил, что в июне промышленное производство в регионе выросло на 0,5% в месячном выражении, превзойдя ожидаемое снижение на 0,1%. Однако эти отчеты оказали лишь кратковременное позитивное влияние на пару EUR/USD, которая не удержалась на достигнутых рубежах и откатилась в направлении 1,0900. По словам экономистов ING, вторая оценка по ВВП за второй квартал и июньские данные по промышленному производству в еврозоне не стали сильным стимулом для евро, поскольку мяч сегодня остается в руках США. «Несмотря на положительные краткосрочные ценовые сигналы, указывающие на возможность формирования минимума или "бычьего" разворота, евро практически не демонстрирует положительной динамики. Рост выше отметки 1,0955 должен придать паре EUR/USD немного больше внутридневного импульса. Поддержка находится на уровне 1,0875–1,0880», – отметили эксперты Scotiabank. Они сохраняют позитивный настрой в отношении EUR/USD, считая, что устойчивый рост экономики США отойдет на второй план на фоне все еще сохраняющегося инфляционного давления в Европе. «Это склоняет риски в сторону сохранения высоких ставок в США и их повышения в Европе в ближайшие месяцы», – сообщили в Scotiabank. Пока что евро остается в тени доллара, поскольку рынок ждет выхода протокола с июльского заседания ФРС, который может стать дорожной картой для определения направления денежно-кредитной политики регулятора. Что касается фунта, в среду он вырос примерно на 0,6% по отношению к своему американскому визави, отметившись самым большим однодневным скачком с 7 августа. Укреплению стерлинга способствовали новости о том, что базовая инфляция в Великобритании, которая исключает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, осталась на уровне 6,9% в июле, не изменившись по сравнению с июньским показателем, и превысив рыночные ожидания в 6,8%. «Учитывая, что рост заработной платы и инфляция в сфере услуг оказались сильнее, чем ожидал Банк Англии, кажется очевидным, что ему предстоит проделать больше работы», – заявили аналитики Capital Economics. Денежный рынок в среду заложил в котировки примерно две трети вероятности того, что ключевая ставка Банка Англии достигнет 6% в феврале 2024 года, по сравнению с 5,25% сейчас. «Мы еще не на финишной прямой и должны придерживаться нашего плана по сокращению инфляции вдвое в этом году и вернуть ее к целевому показателю в 2% как можно скорее», – сказал министр финансов Великобритании Джереми Хант, комментируя последние данные по инфляции. Рост пары GBP/USD застопорился в области 1,2750–1,2760. Стратеги Nordea отмечают, что не удивлены тем, что фунт не укрепился еще больше, поскольку рынок разрывается между ожиданиями относительно повышения ставки Банком Англии, которые поддерживают стерлинг, и опасениями по поводу ослабления национальной экономики, оказывающими давление на британскую валюту. Специалисты Scotiabank считают, что более широкие ценовые сигналы склоняются в пользу GBP, и отскок фунта из области $1,2600+ все еще указывает на вероятность потенциального формирования двойного дна, что может привести к возвращению стерлинга в область $1,3000. Между тем эксперты Wells Fargo полагают, что сочетание низкого экономического роста, высокой инфляции и высоких процентных ставок не являются особенно благоприятным для британской валюты. «Мы по-прежнему думаем, что в среднесрочной перспективе фунт не будет демонстрировать высоких результатов. Мы считаем, что пара GBP/USD упадет до уровня 1,2600 или ниже него к первому кварталу 2024 года, а к концу следующего года восстановится лишь до 1,2900», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 августа. Инфляция не смогла впечатлить рынок

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако было осуществлено уже две неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной в 1 или а, и коррекционной в составе новой восходящей волны старшего масштаба. Второй день подряд британская статистика не радует Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 25 базовых пунктов. Вчера по итогам дня он вырос на 20 пунктов. Вспомним, что во вторник вышли отчеты по безработице в Великобритании, а также по заработным платам. На мой взгляд, даже только британская статистика должна была вызвать снижение спроса на фунт, а не его рост. И сегодня картина повторилась. Инфляция в Великобритании по итогам июля снизилась в рамках ожиданий рынка – до 6,8% г/г, а базовая инфляция – осталась на отметке 6,9%. Прогнозы в обоих случаях были выполнены, а значит, у рынка не было оснований для повышения спроса на британца. Однако инструмент не может двигаться постоянно только в одном направлении, поэтому и вчера, и сегодня мы увидели небольшие восходящие волны, которые пока никак не влияют на общую волновую картину. Я считаю ключевой сейчас отметку 1,2620, которую инструмент не сумел преодолеть с двух попыток. Эти две неудачные попытки и говорят мне о том, что может начаться более сильная коррекционная волна. Поэтому нужны новые сигналы, чтобы удостовериться, что это не так или же об окончании этой коррекционной волны. Сегодня в США вышел отчет по числу разрешений на строительство, которое оказалось чуть ниже ожиданий рынка. Количество же начатых строительств немного превысило прогнозы, а спрос на валюту США несколько часов начал вновь увеличиваться. Исходя из всего вышесказанного, я не жду сильной восходящей волны в данное время. Считаю, что отталкиваться надо только от сценария с падением. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал, сейчас их можно закрыть. Отметка 1,2620 была успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок могло начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой понижательной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 августа. ВВП Евросоюза планово вырос на 0,3%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка снова продавать. Покупателей на рынке нет. Курс инструмента Евро/Доллар в среду не изменился. Однако под этим «не изменился» можно увидеть довольно интересные движения. Начну с того, что утром спрос на евровалюту увеличивался. Этому способствовали отчеты из Евросоюза по ВВП и промышленному производству. ВВП во втором квартале пока растет на 0,3%(именно в такой формулировке, потому что всего будет три оценки показателя, а сегодня вышла вторая), а промышленное производство выросло на 0,5% м/м в июне. Прогнозное значение по ВВП было выполнено, по промышленному производству – превышено. Следовательно, отчет по производству и мог вызвать повышенный спрос на евро, которому удалось прибавить в цене около 30 базовых пунктов. А вот во второй половине дня начало снижение евровалюты, которое никак не было связано с новостным фоном. Американские отчеты начали выходить позже и даже на текущий момент опубликованы не все. Следовательно, рынок начал повышать спрос на доллар просто потому, что считает это необходимым. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что спрос на доллар в целом продолжает увеличиваться, что полностью соответствует моим ожиданиям, так как я прогнозирую построение понижательного участка тренда. Инструмент возвращается к отметке 1,0880 и предпримет еще одну попытку прорыва, которая может оказаться более удачной. В этом случае снижение инструмента будет продолжено. Вниз должно быть построено не менее трех волн, поэтому на ближайшие месяцы я рассматриваю только сценарий со снижением. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс