Есть ли смысл ждать снижения евро и фунта?

Рынок взял паузу, чтобы оценить текущее положение вещей и новостной фон, который поступал в последнее время. Я считаю, что все отчеты и события, которые выходили и происходили в последнее время, рынок уже отыграл. На мой взгляд, сильное повышение инструментов, которое означает сильное снижение доллара США, было не совсем ожидаемым. И евро, и фунт повысились значительно сильнее, чем я ожидал и ожидали многие на рынке. А что могло стать основанием для такого роста спроса на евро и фунт и падения на доллар? Все те же события конца прошлой недели, когда несколько членов FOMC объявило о готовности в декабре вести обсуждение по поводу снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Также повлиял на падение спрос на доллар отчет по американской инфляции, которая заметно снизилась в октябре и стала основанием для ведения подобных разговоров среди членов FOMC. А больше никаких причин не было... Сейчас нам главное понять один очень важный момент. Так как волновая разметка обоих инструментов предполагает завершение построения повышательного участка тренда, значит спрос на валюту США должен начать расти. Что может помочь этому? Заглядываем в календарь новостей и видим, что на этой неделе практически ничего интересного нет. Вчера вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, но это был лишь повторный отчет за октябрь. Рынок знал, что инфляция выросла до 10,6% в октябре, а два раза отыгрывать один и тот же отчет – не в его правилах. Сегодня состоится еще одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако памятуя ее речь в среду, в которой не содержалось ничего важного, можно предположить, что и сегодня ее риторика будет достаточно пресной. А значит, на этой неделе не будет никаких событий, которые могли бы повлиять на настроение рынка. Исходя из этого, я думаю, что рынок может начать повышать спрос на валюту США без причин. Так тоже бывает, хоть и достаточно редко. Тем не менее волна e приняла гораздо более протяженный вид по евро, чем четыре предыдущие волны, поэтому коррекционная волна в любом случае должна последовать, на мой взгляд. На этой неделе не будет не только того новостного фона, который мог быть вызвать продажи, но и того, который мог бы вызвать покупки. И следующая неделя будет примерно такой же. Ни важных выступлений, ни важных отчетов (по рынку труда или инфляции), ни заседаний центральных банков. Я думаю, что сейчас хорошее время для построения понижательных волн для обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И вновь позитив – основные индикаторы АТР поднимаются

Основные азиатские индикаторы показывают преимущественно повышение до 1% в конце недели. Исключением стал японский Nikkei 225, снизившийся на 0,08%. Остальные индексы незначительный выросли: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,13% и 0,37% соответственно, корейский KOSPI – 0,24%. Почти на столько же увеличился австралийский S&P/ASX 200 – 0,23%, а гонконгский Hang Seng Index больше всех – 0,55%.Основные индикаторы АТР показывают рост, несмотря на опасения инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Представители центрального регулятора заявляют о необходимости дальнейшего увеличения ставки, так как уровень потребительских цен продолжает оставаться высоким. При этом пока не ясно, насколько далеко они готовы зайти в борьбе с ростом цен.Так, среди компонентов гонконгского Hang Seng Index повышением отметились котировки Alibaba Health Information Technology, Ltd., набравшие 7,8%, Netease, Inc., поднявшиеся на 5,9%, а также Meituan, прибавившие 5,7%.Цена акций Netease, Inc. увеличилась благодаря тому, что компании удалось больше чем в два раза нарастить чистый профит за прошлый квартал. Также компания заявила о том, что прекращение сотрудничества с компанией Activision Blizzard не будет существенно влиять на финансовые итоги. Стоимость бумаг Alibaba Group Holding, Ltd. поднялась на 3,2% несмотря на то, что компания получила чистый убыток по итогам второго квартала текущего фингода. При этом скорректированный профит оказался выше прогнозов рынка, а выручка – ниже. Тем временем в Японии зафиксировано увеличение потребительских цен на 3,7% в октябре после сентябрьской отметки в 3%. Это максимум данного показателя за последние 8 лет. При этом уровень базовой инфляции, в расчет которой включаются продукты питания, составил 3,6% – максимум за последние сорок лет. Больше других среди компонентов Nikkei 225 понизилась стоимость ценных бумаг Rakuten Group, Inc. (-4,8%), SoftBank Group, Corp. (-3,9%), и M3, Inc. (-3,3%). Между составляющими корейского KOSPI не отмечается единой направленности: бумаги Samsung Electronics, Co. прибавили 0,65%, а цена акций Kia, Corp. опустилась на 0,45%. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 отмечается небольшое понижение цены акций наиболее крупных компаний горнодобывающей отрасли: бумаги BHP потеряли 0,3%, Rio Tinto – 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Скучное завершение неплохой недели для британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пятиволновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Розничные продажи в Великобритании оказались лучше ожиданий Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 ноября изменился незначительно. На этой неделе для фунта стерлингов было минимум две значимых новости. Джереми Хант представил в Парламенте свой «финансовый план», который подразумевает повышение налоговых поступлений в казну, а также снижение финансовой помощи британцам. А инфляция в Великобритании выросла до 11,1%. Странно, но именно в дни этих сообщений рынок показал достаточно низкую амплитуду, хотя до этого спрос на фунт рос достаточно быстро. Я считаю, это хороший признак, что рынок уже не спешит повышать спрос на фунт, так как текущая волновая разметка предполагает снижение инструмента. Я ожидал, что построение понижательного участка тренда начнется уже на этой неделе, но, видимо, придется еще немного подождать. Сегодня, в пятницу, в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли, и этот отчет получился более сильным, чем ожидал рынок. В месячном выражении розничные продажи выросли на 0,6% в октябре при ожиданиях +0,1-0,2%. Без учета продажи топлива показатель вырос на 0,3%, но здесь разброс ожиданий был гораздо больше. Я могу сказать, что отчет получился неплохим, но за последние полтора года это всего лишь один из трех отчетов, который вообще показал увеличение объемов продаж по отношению к предыдущему месяцу. Таким образом, тенденция сохраняется негативная. И вряд ли при такой тенденции спрос на фунт мог продолжать расти. Как я уже говорил, на следующей неделе тоже будет немного важных событий. Даже такие «неэкономические» события, как выборы в США или публикация «финансового плана» в Великобритании не особенно сильно повлияли на настроение рынка. А на будущей недели и таких событий не будет. Я считаю, что это по-прежнему хорошая возможность отыграть волновую разметку, то есть повышать спрос на валюту США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начаться он может немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока остается высоким, но я уже не растет, а я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 18 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.61632, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.62504, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, где расположена проекция Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.61565 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.59998 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.62504 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 18 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Теперь риторика членов FOMC вновь ужесточается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение и принял ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас – волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. То замедляем, то ужесточаем... Инструмент Евро/Доллар в пятницу вновь показал невысокую амплитуду движений. Новостного фона сегодня не было никакого, поэтому уже второй день подряд инструменту очень сложно отойти от достигнутых пиков. Однако я по-прежнему считаю, что нас ждет минимум одна коррекционная волна, а в идеале – три или импульсный понижательный участок тренда. Ждать дальнейшего повышения европейской валюты сейчас очень сложно, учитывая отсутствие новостного фона и видимую завершенность пятиволновой восходящей структуры. Помощь доллару может появиться оттуда, откуда не ждали. Не далее как вчера один из членов FOMC Мэри Дейли заявила, что процентная ставка может подняться еще на 100 базисных пунктов. Напомню, что ранее речь шла о двух-трех повышениях суммарно на 75-100 пунктов. Таким образом, этим сообщением Дейли не «открыла Америку», однако в ее речи были и более интересные заявления. Она сообщила, что после того, как ставка переместиться в диапазон около 5%, ФРС будет внимательно изучать инфляцию и пытаться понять, достаточное ли ужесточение денежно-кредитной политики, что этот показатель мог продолжать снижаться к 2%. И если ответ будет отрицательным (инфляция может падать очень медленно или вообще не падать), тогда регулятору, можно провести еще одно или два повышения ставки, которые сейчас рынок не учитывает и не надеется на них. А спрос на доллар может опять начать увеличиваться, если другие члены FOMC подтвердят слова Мэри Дейли. Это ближайшая перспектива по доллару, а через несколько месяцев, когда ФРС может и принять решение о дополнительном ужесточении, нас пока не интересует этот временной период... Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Прогноз на 18 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если медвежий импульс сохранится, цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, который соответствует уровням расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В альтернативном сценарии цена может вырасти и повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скандальный CRYPTOCRASH Нассима Талеба и последствия от краха FTX

Кризис FTX потрепал криптовалюты и сейчас переваривается рынком, о чем говорит консолидация Bitcoin. В конце недели предлагаю посмотреть, с чем на данный момент уже столкнулись игроки и кого может затронуть каскадный эффект. Компании, пострадавшие от недавнего краха FTX, начинают выходить из кризиса, и в настоящее время идет процесс подачи заявления о банкротстве.Какие компании пострадали от краха FTXНа прошлой неделе FTX подала заявление о банкротстве по главе 11, что привело к краху одной из крупнейших криптобирж в мире. За последние несколько дней несколько компаний рассказали об убытках, понесенных в результате этого события.Японская криптовалютная биржа Liquid в начале этой недели приостановила вывод средств. Она была приобретена FTX в феврале этого года, и теперь последствия коснулись и ее.Платформа крипто-кредитования Salt — еще одна компания, которая прекратила снятие средств из-за ликвидации FXT. Нигерийский криптостартап Nestcoin сообщил, что у него на FTX застряло более 4 миллионов долларов. В результате компания заявила, что уволит более 50% своего персонала и сократит другие расходы.BlockFi готовится подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, ссылаясь на «значительные риски, связанные с FTX и связанными с ней юридическими лицами. Это произошло после того, как BlockFi и FTX US подписали кредитное соглашение в начале этого года.Что будет с FTX дальшеПо мере развития дела Комиссия по ценным бумагам Багамских островов сообщила ранее на этой неделе, что она конфисковала активы, принадлежащие FTX Digital Markets, материнской компании FTX и FTX US. Этот шаг был сделан после того, как активы начали исчезать со счетов FTX Digital Markets.Между тем, бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что у FTX US достаточно активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами. Бэнкман-Фрид вместе с другими руководителями Alameda Research собирается дать показания на предстоящих слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей по поводу краха FTX. Наконец, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) приостановила действие лицензии, выданной FTX Australia ранее на этой неделе.OKX запускает фонд восстановления рынка на $100 млнПосле краха FTX некоторые криптобиржи принимают меры для дополнительной защиты своих клиентов. Ранее на этой неделе биржа OKX сообщила, что создаст фонд восстановления рынка в размере 100 миллионов долларов. До этого к такому шагу призывал глава Binance.Фонд будет оказывать помощь блокчейн-проектам, испытывающим трудности из-за таких проблем, как нехватка финансирования.Тем временем Binance продолжает расширяться. На неделе, когда доминировали новости FTX, Binance продолжила укреплять свои позиции в качестве ведущей криптовалютной биржи в мире. Ранее на этой неделе она сообщила, что получила одобрение регулирующего органа Абу-Даби на предоставление институционального хранения криптовалюты.Binance.US, американское подразделение Binance, готовится подать заявку на покупку обанкротившегося кредитора Voyager Digital. Binance US ранее проиграла заявку на приобретение Voyager Digital компании FTX US. Однако теперь, когда FTX обанкротилась, Binance US собирается сделать еще одну заявку на покупку компании.Binance также объявила о запуске коллекции CR7 NFT. Это первая коллекция NFT популярной звезды футбола Криштиану Роналду, которая будет включать в себя семь анимированных коллекционных предметов с четырьмя уровнями редкости.Неплохо идут дела и у Bitstamp. Базирующаяся в Люксембурге биржа сообщила ранее на этой неделе, что получила регистрацию в центральном банке Испании. Эта последняя разработка означает, что биржа теперь может на законных основаниях предоставлять свои услуги своим пользователям в Испании, как для фиатной валюты, так и для цифровых активов.Нассим Талеб и его CRYPTOCRASHНу и немного скандальных новостей в завершение пятничного обзора. Современный философ, бывший торговец опционами, риск-аналитик и автор книг «Черный лебедь», «Антихрупкость» и других бестселлеров Нассим Талеб обрушился с критикой на лидеров блокчейн-индустрии и злорадствует по поводу нынешнего краха рынка криптовалют.«Я настроен оптимистично, миром не будут управлять криптократы», — написал Талеб в Твиттере, изливая очередную порцию презрения на криптоиндустрию и ее лидеров, которых он называет криптократами. Он также выразил оптимизм по поводу текущего краха крипторынка, опубликовав твит под заголовком «CRYPTOCRASH». В нем он поделился своим оптимизмом, потому что считает, что «миром не будут управлять мертвые криптократы с узкой шеей из черно-белого фильма о Дракуле 1964 года». Он также написал в Твиттере, что так называемые криптократы сочетают свои «вычислительные навыки с умственной гибкостью агентов Департамента транспортных средств Нью-Йорка и здравым смыслом попугаев, употребляющих кофеин». Талеб пошел дальше в своей критике. Он сравнил крипто-лидеров с директорами похоронных бюро, одетыми в неподходящие пижамы. Нассим Талеб прошел долгий путь от поддержки Bitcoin и криптовалют в целом до открытого ненавистника криптографии. Еще в 2019 году он похвалил Bitcoin, когда в Ливане (родной стране Талеба) закрылись банки после массовых протестов, которые назвали «революцией WhatsApp». Правительство хотело обложить налогом звонки пользователей, сделанные через WhatsApp и другие приложения для обмена сообщениями. Затем в 2021 году, после того как флагманская криптовалюта достигла исторического пика, близкого к уровню $69 000, ученый начал снова злорадствовать по поводу краха рынка, случившегося год назад. Недавно, в сентябре, он назвал Bitcoin «опухолью», возникшей из-за «экономики Диснейленда» за последние 15 лет, когда ФРС снижала процентные ставки. Он также публично пожалел, что не продал главную криптовалюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступил инициативу

Рынки ведут себя так, как будто война с инфляцией уже выиграна. Они окончательно поверили в повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в декабре, опустили предполагаемый потолок стоимости заимствований ниже 5% и продолжают свято верить, что в конце 2023 ФРС перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Надежды на «голубиный» разворот подтолкнули котировки EURUSD к 5-месячным максимумам, однако по мере ослабления доллара США возникает ощущение дежавю. Когда базовая инфляция упала с мартовских 6,5% до июльских 5,9%, могло также показаться, что Федрезерв следует открывать шампанское. Он победил! Но затем показатель вырос до 6,3% в августе, а затем вовсе до 6,6% в сентябре. Инвесторы поняли, что радоваться слишком рано. Так часто бывает, что преждевременная эйфория приводит к поражению. Текущая ситуация, безусловно, отличается от тех событий. Цены на товары снижаются, однако стоимость услуг растет. И пока рынок труда будет оставаться горячим, продолжит это делать. Динамика инфляции и ее компонентов в СШАСильные данные по розничным продажам стали еще одним аргументом в пользу того, что американская экономика крепко стоит на ногах. В результате рынок начал возвращаться к старым истинам: S&P 500 воспринимает сильную макростатистику как плохие для себя новости, потому как это дает ФРС карт-бланш для дальнейшего повышения ставок, и наоборот. Если связь продолжает работать точно так же, как и раньше, зачем покупать EURUSD?На мой взгляд, макрофон все-таки изменился. Сбросив скорость монетарной рестрикции, Федрезерв зажег зеленый свет для продавцов доллара США. Однако американская экономика по-прежнему сильна, так что в настоящий момент на Forex существуют двухсторонние риски дальнейшего движения индекса USD. В такой ситуации доллар, вероятнее всего, начнет консолидироваться, а динамика EURUSD будет определяться сигналами из Европы. В этом отношении комментарии Кристин Лагард о денежно-кредитной политике оставили двоякое впечатление. С одной стороны, француженка отметила, что инфляция в еврозоне слишком высока, ставки ЕЦБ продолжат расти, и даже рецессия не сможет сама по себе снизить внутренний спрос настолько, чтобы инфляция вернулась к таргету. Динамика инфляции в еврозонеС другой стороны, глава Центробанка заявила, что в декабре начнется обсуждение QT. Хотелось бы, чтобы баланс был упорядочен предсказуемым образом. Программа количественного смягчения – часть монетарной рестрикции. Ее реализация позволяет снизить темпы роста ставки по депозитам, что является «медвежьим» фактором для евро. Технически на дневном графике EURUSD «медведи» отметились неудачным штурмом внутреннего бара, после чего пара практически застыла на одном месте. Консолидация весьма вероятна, однако попытки нащупать ее границы позволяют использовать краткосрочные пробойные стратегии. Включая, повторные продажи евро на прорыве пивот-уровня 1,033, а также покупки в случае успешного теста сопротивления на 1,0405. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС продолжают твердить о том, что будут и дальше повышать ставки

Американский фондовый рынок пережил еще один день крупной распродажи на фоне усилившихся заявлений представителей Федеральной резервной системы о необходимости двигаться в направлении цели без каких-либо корректировок. Совсем недавно президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидает от Центрального банка дальнейшего повышения процентных ставок, по крайней мере еще на один процентный пункт, а, возможно и больше, прежде чем он сможет сделать паузу, чтобы оценить, как идет борьба с инфляцией и необходимо ли вносить какие-либо корректировки в политику.Дейли сказала, что ее последняя оценка определяет базовую ставку по кредитам овернайт около 5%. Она добавила, что правильный диапазон, вероятно, составляет от 4,75% до 5,25% от текущего целевого диапазона 3,75%-4%. «Я по-прежнему думаю об этом как о разумной точке приземления, прежде чем мы перейдем к удержанию ставок на достигнутых уровнях», — сказала Дэйли. На протяжении всего года Федеральная резервная система повышала ставку по федеральным фондам, которая распространяется на множество долговых продуктов. Ожидается, что в декабре ставка также будет поднята еще выше – вопрос только насколько. Трейдеры ожидают, что Центральный банк повысит ставку еще 0,5% в декабре этого года. ПремаркетАкции Gap, ритейлера, выросли на 5,5% по итогам регулярной сессии и в ходе премаркета прибавили еще 6% после того, как компания превзошла все оценки Уолл-стрит по доходам. Gap также сделала довольно осторожный прогноз на праздничный сезон распродаж.Акции Palo Alto Networks, поставщика услуг кибербезопасности, закрылись в минусе 1,5%, хотя изначально выросли на 6,5% после того, как данные превзошли ожидания по выручке и прибыли на акцию. В ходе сегодняшнего премаркета акции вновь показывают рост на 5,6%.Акции компании StoneCo, занимающейся финансовыми технологиями, подскочили на 12% после того, как ее квартальная чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз, однако по итогам дня закрылись в -5,0%. Выручка также оказалась немного выше прогнозов аналитиков. В настоящий момент на премаркете акции уже прибавили 18,2%.Бумаги Applied Materials выросли на 3,4% после того, как производитель полупроводников превзошел оценки аналитиков по выручке и прибыли за квартал. В ходе премаркета акции прибавили еще более 4,0%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала и сегодняшнего резкого роста ситуация на рынке немного стабилизировалась. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв которого укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в конце торговой недели

Согласно опубликованным вчера данным, инфляция в Еврозоне продолжает расти. Так, индекс потребительских цен вырос в октябре на +1,5% и на +10,6% (в годовом исчислении). Более всего подорожали энергоносители (+4,44%), а также продукты питания, алкоголь и табак (+2,74%). Базовый индекс HICP, исключающий волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, в октябре составил 5% (в годовом исчислении). Очевидно, что рост инфляции потребительских цен будет способствовать усилению «ястребиной» риторики со стороны руководства ЕЦБ. Хотя «риск рецессии возрос», «мы ожидаем дальнейшего повышения ставок до уровней, необходимых для своевременного возвращения инфляции к нашему среднесрочному целевому уровню 2%. Инфляция в еврозоне слишком высока», заявила сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте. «Процентные ставки являются и будут оставаться основным инструментом для корректировки нашей политики», - заключила Лагард. Судя по этим заявлениям, следует ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. Приведет ли это к дальнейшему росту EUR/USD - пока не ясно, хотя в кросс-парах евро, вероятно, какое-то время будет укрепляться. Кстати, вчера были опубликованы еженедельные данные с американского рынка труда, которые оказались позитивными. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 222,0 тыс., что ниже прогноза о росте на 225,0 тыс. и предыдущего значения 226,0 тыс. Общее число американцев, получающих пособие по безработице, сократилось с 1,564 млн до 1,526 млн человек. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил недавно, что рассматривает вероятность повышения процентной ставки на 50,0 пункта уже на следующем заседании, т.е. в декабре. При этом глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, прежде чем показатели инфляции достигнут целевых значений. По его мнению, предпринятые ранее действия со стороны ФРС пока не привели к существенному замедлению темпов роста инфляции. О ближайших перспективах доллара мы рассуждали в наших сегодняшнем и недавнем обзорах (DXY: в ожидании сигнала. На покупку?). Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро и пары EUR/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.0365, вновь не сумев преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этого уровня сопротивления EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка. Однако и для возобновления коротких позиций цене необходимо спуститься в зону ниже уровней поддержки 1.0258 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0230 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже этих уровней предпочтительными вновь становятся короткие позиции (также см. наш вчерашний обзор и рекомендации). Уровни поддержки: 1.0258, 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0390, 1.0500 *) о событиях предстоящей недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0290. Stop-Loss 1.0420. Take-Profit 1.0258, 1.0230, 1.0090, 1.0020, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0420. Stop-Loss 1.0290. Take-Profit 1.0490, 1.0500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС продолжают твердить о том, что продолжат повышать ставки

Американский фондовый рынок пережил еще один день крупной распродажи на фоне усилившихся заявлений представителей Федеральной резервной системы о необходимости двигаться в направлении цели без каких-либо корректировок. Совсем недавно президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидает от центрального банка дальнейшего повышения процентных ставок, по крайней мере еще на один процентный пункт, а возможно и больше, прежде чем он сможет сделать паузу, чтобы оценить, как идет борьба с инфляцией и необходимо ли вносить какие-либо корректировки в политику.Дейли сказала, что ее последняя оценка определяет базовую ставку по кредитам овернайт около 5%. Она добавила, что правильный диапазон, вероятно, составляет от 4,75% до 5,25% от текущего целевого диапазона 3,75%-4%. «Я по-прежнему думаю об этом как о разумной точке приземления, прежде чем мы перейдем к удержанию ставок на достигнутых уровнях», — сказала Дэйли. На протяжении всего года Федеральная резервная система повышала ставку по федеральным фондам, которая распространяется на множество долговых продуктов. Ожидается, что в декабре ставка также будет поднята еще выше – вопрос только насколько. Трейдеры ожидают, что центральный банк повысит ставку еще 0,5% в декабре этого года. ПремаркетАкции Gap, ритейлера, выросли на 5,5% по итогам регулярной сессии и в ходе премаркета прибавили еще 6% после того, как компания превзошла все оценки Уолл-стрит по доходам. Gap также сделала довольно осторожный прогноз на праздничный сезон распродаж.Акции Palo Alto Networks, поставщика услуг кибербезопасности, закрылись в минусе 1,5%, хотя изначально выросли на 6,5% после того, как данные превзошли ожидания по выручке и прибыли на акцию. В ходе сегодняшнего премаркета акции вновь показывают роста на 5,6%.Акции компании StoneCo, занимающейся финансовыми технологиями, подскочили на 12% после того, как ее квартальная чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз, однако по итогам дня закрылись в -5,0%. Выручка также оказалась немного выше прогнозов аналитиков. В настоящий момент на премаркете акции уже прибавили 18,2%.Бумаги Applied Materials выросли на 3,4% после того, как производитель полупроводников превзошел оценки аналитиков по выручке и прибыли за квартал. В ходе премаркета акции прибавили еще более 4,0%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала и сегодняшнего резкого роста ситуация на рынке немного стабилизировалась. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать снижения цены Биткоина на выходных?

Текущая торговая неделя не принесла на рынок новых потрясений, а инвесторы продолжали разбирать завалы и последствия краха FTX. За последние 5 дней стало понятно, что доверие к криптоиндустрии подорвано, а томление на локальном дне может длиться дольше.За последние 7 дней из централизованных криптобирж было выведено более 105 000 BTC. Вероятно, эта тенденция сохранится на протяжении нескольких последующих недель. Торговая неделя также завершается неопределенностью из-за ситуации вокруг Genesis и Gemini, у которых проблемы с ликвидностью.Волатильность на крипторынке стабилизировалась, а большинство монет движутся в новых диапазонах вблизи локальных минимумов. Однако ситуация может измениться на выходных при наличии хотя бы одной существенной искры.Варианты развития событий Биткоин и крипторынок могут последовать в трех известных направлениях: на север, на дно и в боковом направлении. Вероятность флетового движения высока, так как инвесторы заняты спасением своих капиталов, а не телодвижениями на рынке.Существует вероятность восстановления Биткоина выше $17,2k, где проходит текущий уровень сопротивления. Соотношение лонгов и шортов на ряде криптобирж свидетельствует о желании покупателей вытолкнуть цену выше $17k. Однако учитывая количество и результат рыночных манипуляций за последние три недели, есть все основания полагать, что толпа вновь окажется обманутой.Очередное обновление локального дна на выходных выглядит реалистичным при условии наличия фундаментальных новостей. Если на выходных окажется, что Genesis или Gemini, или другая неожиданная жертва краха FTX заявит о банкротстве, то всплеск волатильности позволит медведям реализовать очередной дамп к области $14k-$14,5k.Анализ BTC/USDЦена Биткоина продолжает сжиматься в фигуру "треугольник" при падающем уровне волатильности. Это классический паттерн за которым последует импульсный выход цены в одном из направлений. Технические метрики указывают на то, что криптовалюта продолжит движение по флету и завершит формирование треугольника в ближайшие 5-7 дней.Также вероятно укрепление корреляции между фондовыми индексами и Биткоином. Локальный восходящий тренд рынка акций приближается к паузе, и вероятность коррекции индексов способна укрепить их связь с Bitcoin. Учитывая это, можно ожидать более живой реакции криптовалюты на события фондового рынка.Индекс доллара США также продолжает двигаться по флету без предпосылок к очередному бычьему забегу. Учитывая движение DXY во время предыдущих циклов, актив достиг своей пиковой точки, и ожидать существенного влияния индекса на котировки Биткоина не стоит.Ончейн-активность Bitcoin После пиковых показателей несколько дней назад, когда цена BTC в очередной раз тестировала уровень $15,8k, объемы торгов и число уникальных адресов в сети криптовалюты резко упали. При отсутствии форс-мажоров и "черных лебедей" показатели сетевой активности BTC продолжат снижаться.ИтогиНа рынке царит затишье после серьезного удара по всей индустрии и тотального вывода средств. Биткоин проведет выходные в рамках узкого диапазона без значительных ценовых движений. В то же время нельзя исключать как позитивные, так и негативные факторы для движения цены. При всплеске волатильности и резком движении цены главной целью для быков станет область $17,2k-$17,5k. Медведи сосредоточат усилия на окончательном пробое уровня поддержки $15,8k и дальнейшем падении до $14k-$14,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 ноября: фондовый рынок США демонстрирует рост в конце недели

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в достаточно большом плюсе после очередной распродажи днем ранее. Падение было вызвано осознанием того, что Федеральная резервная система и другие крупные центральные банки не видят причин приостанавливать свои циклы повышения ставок в ближайшее время. Фьючерсы на широкий индекс S&P500 выросли на 0,4%, а более высокотехнологический NASDAQ прибавил все 0,7%. Промышленный Dow Jones как всегда консервативен – 0,2%. Европейские фондовые индексы также открылись с повышением, хотя они уверенно двигались на пути к тому, чтобы прервать четырехнедельную полосу роста. Вчерашние ястребиные комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что процентные ставки необходимо повысить как минимум до 5%-5,25% для сдерживания инфляции, привели к очередному снижению американского фондового рынка. Доходность казначейских облигаций практически не изменилась, немного укрепившись в четверг на фоне все того же выступления Булларда. Буллард также заявил, что хотя инфляция ослабевает и снижается с многолетних максимумов, необходимо еще больше ужесточить политику, чтобы укротить ценовое давление, пытающееся сейчас укорениться в экономике. В настоящий момент трейдеры изменили свои ожидания в отношении того, когда ставки в США могут достичь пика, и пересмотрели вероятность снижения ставок в следующем году.Уже неоднократно говорилось о том, что тот факт, что инфляция достигла пика, не является причиной, чтобы ФРС развернулась и начала снижать процентные ставки. Об этом без конца продолжает твердить и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Фундаментальный разрыв, который все еще существует между ФРС и рынком будет и дальше вынуждать комитет повышать ставки.Также нарастают опасения, что неуклонно растущие процентные ставки ударят по экономическому росту, при этом критический сегмент кривой доходности казначейских облигаций остается на довольно высоком уровне за последние четыре десятилетия — исторически такая инверсия кривой указывала рецессию в крупнейшей экономике мира. Однако есть и те, кто считает, что, если ФРС продолжит повышать ставки нынешними темпами, к тому времени, когда они получат информацию о том, что им удалось достаточно поломать экономику и замедлить инфляцию, может быть слишком много. Гонконгский индекс Hang Seng растет третью неделю подряд благодаря шагам Китая по поддержке сектора недвижимости и ослаблению ограничений Covid. Биткойн остается на пути к росту, хотя его перспективы довольно плачевные, так как крах империи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида продолжает сотрясать рынок криптовалют. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего обвала и сегодняшнего резкого роста ситуация на рынке немного стабилизировалась. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 942. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 968 и $4 003. Чуть выше расположился уровень $4 038? Прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 942. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 905, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6710, в зоне краткосрочного бычьего, выше краткосрочных уровней поддержки 0.6641 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6531 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В то же время пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6850 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Другими словами, AUD/USD находится в стадии восходящей коррекции, оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда. Это значит, что, несмотря на текущий рост AUD/USD, предпочтительными остаются все же короткие позиции. Однако для их возобновления нужны сигналы. Первым таким сигналом станет пробой локального уровня поддержки 0.6680 и поддержки 0.6641. В этом случае цена вернется внутрь нисходящего канала на недельном графике AUD/USD, направившись к его нижней границе и отметкам 0.6100, 0.6000. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6760. Однако цель этого движения «на север» будет находиться вблизи уровня сопротивления 0.6850. Более высокий рост, выше уровня сопротивления 0.6900, пока что вряд ли стоит ожидать. *) о событиях предстоящей недели см. в обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6680, 0.6641, 0.6565, 0.6531, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6760, 0.6800, 0.6855, 0.6900 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6670. Stop-Loss 0.6810. Take-Profit 0.6640, 0.6565, 0.6531, 0.6500, 6455, 0.6382, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6810. Stop-Loss 0.6670. Take-Profit 0.6855, 0.6900 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: оставаясь в глобальном нисходящем тренде

Начало сегодняшней европейской торговой сессии ознаменовалось укреплением доллара: в первый ее час индекс доллара DXY укрепился на 19 пунктов, перейдя на позитивную территорию на дневном графике DXY. Однако из последующей динамики DXY видно, что покупатели доллара пока еще не готовы к тому, чтобы окончательно взять ситуацию под контроль (подробнее о перспективах динамики DXY см. в нашем предыдущем обзоре DXY: в ожидании сигнала. На покупку?). Доллар вновь снижается, а на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.28, на несколько пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. В то же время, судя по дневному графику DXY, видно, что и силы продавцов доллара постепенно слабеют. Уже 5-й день подряд фьючерсы DXY торгуются в достаточно узком диапазоне, в основном между отметками 106.00 и 107.00. И тем и другим (продавцам и покупателям доллара) нужны новые новостные или макроэкономические драйверы, а их пока что нет. Сегодня в экономическом календаре публикации важной макро статистики по США не запланировано. Если в ходе американской торговой сессии не начнется фиксация прибыли в коротких позициях по доллару, что вызовет его укрепление, то, скорее всего, этот торговый день индекс доллара DXY закончит вблизи текущих отметок. Следующая неделя, как мы отметили в нашем обзоре Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022, будет уже сокращенной ввиду празднования в США Дня Благодарения и начала предрождественского цикла. В понедельник (в 01:15 GMT) свое решение по процентной ставке опубликует Народный Банк Китая, а во вторник (в 07:00) начнется выступление главы РБА Филиппа Лоу. Эти события должны вызвать рост волатильности в котировках австралийского доллара, особенно если Лоу сделает неожиданные заявления касательно монетарной политики РБА. Как известно, в начале этого месяца, когда состоялось заседание РБА, руководство банка решило повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,85%. Это самый высокий уровень за последние 9 лет. Тем не менее "совет ЦБ счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами", заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу во время своего выступления по итогам этого заседания. При этом в РБА пересмотрели прогноз по инфляции в сторону повышения и подчеркнули необходимость дальнейшего плавного ужесточения условий. В настоящий момент ведомство прогнозирует рост потребительских цен по итогам 2022 года в районе 8,0%, тогда как ранее оценка находилась на уровне 7,75%. Сразу после публикации этого решения австралийский доллар ослаб, а пара AUD/USD снизилась, опустившись ниже отметки 0.6300. Дополнительное давление на AUD оказывает неуверенная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс активности в производственном секторе от AiG в октябре показал снижение с 50,2 до 49,6, объём выданных разрешений на строительство сократился на 5,8%, что меньше ожиданий снижения на 7,0%. Показатель жилищного кредитования сократился четвёртый месяц подряд, на это раз, на 9,3%, что является самым серьёзным падением с середины 2020 года, а объём инвестиций в недвижимость снизился на 6,0%. Австралийский строительный рынок испытывает давление со стороны текущего экономического кризиса и повышения ставок РБА. Будучи одним из основных секторов в австралийской экономике, он оказывает значительное сдерживающее влияние на руководителей РБА, которые вынуждены все же ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. Однако «повышение процентных ставок и рост инфляции оказывают давление на бюджеты многих домохозяйств», хотя «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Другими словами, РБА вроде бы настроен на дальнейшее повышение процентных ставок, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Т.е., если ситуация в экономике и на рынке труда будет ухудшаться, то РБА может еще больше притормозить в процессе повышения своих процентных ставок. Хотя растущая инфляция, вероятно, все же будет сдерживать руководство РБА от шагов по смягчению кредитно-денежных условий в стране. Все это значит, что инвесторам, следящим за динамикой AUD, впрочем, как и руководству РБА, необходима дополнительная информация о состоянии экономики и динамики инфляции в стране. А пока что австралийский доллар остается уязвимым в кросс-парах, хотя и растет против американского доллара в основном за счет текущей слабости последнего. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6710, в зоне краткосрочного бычьего и долгосрочного медвежьего рынков. А это говорит о том, что пара находится в стадии восходящей коррекции, оставаясь при этом в зоне глобального нисходящего тренда, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6760, 0.6850, 0.6900 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.11.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,02700USDJPY - возможно среднесрочно на повышение до 140,8Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь напоминают о себе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1947 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на данные по розничным продажам в Великобритании, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На момент написания статьи быки вплотную подобрались к сопротивлению 1.1947, за которое сейчас и ведется активная борьба. Там я рассчитываю на действия продавцов, о которых мы поговорим чуть ниже. Что касается покупок, то более оптимальным остается сценарий со снижением фунта в район 1.1857, которое может произойти после данных по объему продаж жилья на вторичном рынке США – хотя я не особо верю в то, что эта статистка как-то всерьез повлияет на пару. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1857 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на развитие бычьего рынка в конце недели и выходом выше сопротивления 1.1947. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с целью обновления 1.2021, что позволит прорваться к новым месячным максимумам и дотянуться до 1.2078. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1847, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1768. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Главная задача покупателей состоит в защите 1.1947. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой коррекции назад, в район середины бокового канала 1.1857. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1857, а также сильные данные по рынку недвижимости США, свидетельствующие о сохранении стабильности американской экономики, дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1768 – нижняя граница бокового канала, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1947 зафиксировано не будет во второй половине дня после ложного пробоя, быки могут продолжить покупки, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2021. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.2078 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1768.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Евро выдерживает давление и готовится к рывку вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, хотя вряд ли этот показатель сможет что-то коренным образом изменить. Медведи попытались продавить рынок в первой половине дня, но, как мы можем видеть, спрос на евро сохраняется. Не исключено, что в ходе американской сессии себя проявят именно покупатели, завершив день на мажорной ноте. Слабые данные по рынку жилья будут этому способствовать. Если в целом ситуация останется стабильной и активных покупок выше сопротивления 1.0343 не произойдет, лучше придерживаться торговли в боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0343. Это даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на продолжение восходящего тренда и возврата пары назад к уровню 1.0405, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0473, а также укрепят позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх, к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0343 давление на евро вернется. Это приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0285, выступающий нижней границей бокового канала, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0227, либо еще ниже – в районе минимума 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Считайте четвертый день подряд пара торгуется в боковом канале и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Если данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, то можно рассчитывать на нисходящую коррекцию EUR/USD в конце недели, но это маловероятно. Оптимальным вариантом на продажу остается неудачная попытка роста выше 1.0405, что приведет к отличной точке входа и к снижению евро в район середины канала и ближайшей поддержки 1.0343. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0285, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0227, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0405 бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0473 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что, даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США (обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен), Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453, до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262, до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы компании Metals Focus на 2023 год

Золото и серебро продемонстрировали значительный рост в ноябре, но драгоценные металлы по-прежнему сталкиваются с трудностями в 2023 году, поскольку денежно-кредитная политика США, как ожидается, останется чрезвычайно жесткой.В своем прогнозе цен на 2023 год аналитики британской исследовательской компании Metals Focus заявили, что в следующем году в среднем цены на золото упадут на 10%, достигнув в четвертом квартале 4-летнего минимума около 1500 долларов за унцию.У аналитиков еще более мрачный прогноз по серебру, обещающий в 2023 году падение средней цены на 17%. Экономисты говорят, что в четвертом квартале цены на серебро упадут примерно до 16,50 доллара за унцию.Экономисты говорят, что в новом году, несмотря на сильные фундаментальные показатели, ожидается, что серебро пострадает от перелива финансов в золото.Заявив, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы и ее влияние на доллар США и доходность облигаций по-прежнему будут самыми большими препятствиями для золота и серебра.«Экономика, несомненно, ослабнет, но с исторически низкой отправной точкой для безработицы в США и ограниченными рынками труда мы считаем, что политики в целом останутся ястребиными, — говорится в отчете аналитиков. — Это неизбежно окажет давление на цены активов в целом. Золото и серебро, вероятно, будут падать, поскольку, в дополнение к более высокой номинальной доходности, в конечном итоге более низкая инфляция должна подтолкнуть реальную доходность еще выше».В последние несколько месяцев рыночные ожидания были постоянными, при этом предполагается, что ставка по федеральным фондам в следующем году достигнет пика около 5,00%.Несмотря на то что цены на золото и серебро будут снижаться до 2023 года, по мнению компании Metals Focus: драгоценные металлы играют важную роль в портфелях инвесторов. Аналитики ожидают, что золото и серебро превзойдут рынки акций и облигаций.Даже в самой низкой точке в этом году, когда цены на золото упали до двухлетнего минимума в 1618 долларов, драгоценный металл значительно опередил S&P 500. Даже сейчас, когда фондовые рынки приближаются к 4000 пунктам, индекс по-прежнему снизился более чем на 17%.Metals Focus также ожидает, что более низкие цены на золото продолжат поддерживать физический спрос, это должно обеспечить стабильный минимум цен до 2023 года.Британская компания по производству драгоценных металлов считает, что серебро отстает от золота, поскольку слабый промышленный спрос давит на драгоценный металл. Промышленное использование составляет более 50% спроса на серебро.«Можно возразить, что ожидания процентных ставок уже учтены в текущих ценах на серебро, но инвестиционная привлекательность владения активами с нулевой доходностью, такими как золото и серебро, далеко не убедительна, когда происходит фактическое повышение ставок, — говорят аналитики. — В то же время, промышленные качества серебра означают, что на него повлияли сбои в цепочках поставок и растущие опасения по поводу рецессии, и, даже если цепочки поставок наладятся, мировая экономика еще не избежала опасений по поводу замедления роста».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс