Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике?

Валютная пара GBP/USD в среду также скорректировалась к скользящей средней линии, но тоже не смогла ее преодолеть. Таким образом, восходящая коррекционная тенденция сохраняется и по британскому фунту. Вместе с тем, мы и от фунта стерлингов ждем нового падения. Коррекция приняла достаточно убедительный вид и теперь может возобновиться основное падение пары, которое выглядит гораздо более логично и обоснованно, чем рост британской валюты. К сожалению, для фунта ничего не меняется в фундаментальном и макроэкономическом плане. Нет никаких новых сигналов от Банка Англии, что тот готов вновь повышать ключевую ставку. Напомним, что БА поднял ставку 14 раз подряд, но на последних двух заседаниях оставил ее без изменений. Таким образом, он красноречиво дает понять рынку, что цикл ужесточения завершен. Скорее всего, Банк Англии занял такую же позицию, что и ЕЦБ. То есть в случае, «если возникнет форс-мажорная ситуация с инфляцией», регулятор может решится на еще одно ужесточение, но пока такой вариант маловероятен. А ситуацию с инфляцией уже давным-давно следует считать форс-мажорной, так как она изначально была гораздо выше, чем в США или Евросоюзе. В данное время она составляет 6,7% и у нас есть большие сомнения, что до конца года она замедлится до 5%, как ожидает того Эндрю Бейли. Даже если это случится, то за счет чего индекс потребительских цен будет падать в следующем году? В Евросоюзе инфляция составляет 2,9%, поэтому можно назвать сценарий по ее снижению до 2% в течение следующих 12-18 месяцев реалистичным. В случае с Великобританией речь идет о в два раза более высокой инфляции, которая еще даже не достигнута, чтобы о ней говорить всерьез. На 24-часовом ТФ пара GBP/USD зашла в облако Ишимоку и может попытаться еще продолжить движение вверх. Но все текущее движение на Север – коррекция, поэтому она должна завершиться рано или поздно. При чем, скорее, рано, чем поздно. Банк Англии в следующем году может начать понижать ставку. Несмотря на то, что инфляция и темпы роста зарплат на Туманном Альбионе зашкаливают, ходят слухи о том, что в 2024 году БА начнет снижение ключевой ставки. Рынок допускает, что в следующем году монетарная политика может быть смягчена на 0,3-0,5%. Безусловно, если речь идет о снижении ставки к концу следующего года, когда инфляция может быть уже на удобоваримых значениях, то все в порядке и вопрос к БА нет. Однако, британская экономика может начать более негативно реагировать на жесткую монетарную политику. До сих пор, экономика еще балансировала на грани отрицательных темпов роста, но «сказка» не может продолжаться вечно. В любом случае разговоры о возможном снижении ставки на фоне усиливающейся риторики представителей ФРС не добавляют оптимизма покупателям фунта стерлингов. Таким образом, даже этот фактор, скорее, окажет поддержку доллару США, чем британскому фунту. В ближайшее время мы ждем повторного теста скользящей средней линии, который должен завершиться успехом. В этом случае пара устремится к своим месячным минимумам, которые располагаются в области 1,2035-1,2085. Далее вполне можно будет рассчитывать на продолжение падения, так как тренд у нас все еще нисходящий, а две перекупленности индикатора CCI намекают на его сохранение и возобновление. Естественно, падение не будет быстрым и резким. Скорее всего, мы и дальше будет наблюдать планомерное скатывание фунта вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 9 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2180 и 1,2388. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока не преодолела мувинг. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2171. Длинные позиции станут целесообразными при отскоке от скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2381, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС помогло остановить падения евро и фунта. Видеопрогноз на 9 ноября

Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остановил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2263 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов, после чего пара продолжила падение. Во второй половине дня возврат под контроль 1.2268 и обратный тест сверху-вниз позволили получить хорошую точку входа на покупку, что привело к движению пары вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткие комментарии по поводу будущей денежно-кредитной политики позволили фунту остановить падение, а уже во второй половине дня игнорирование темы процентных ставок со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла вернуло в рынок покупателей. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что акцент будет смещен на выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае негативной реакции фунта, снижение и формирование ложного пробоя на 1.2268 дадут точку входа в длинные позиции с целью продолжения роста и обновления сопротивления 1.2305. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2335. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2268 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2230 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2189 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на небольшое восстановление пары, продавцы продолжают контролировать рынок. Все что сейчас им нужно – это не допустить возврата покупателями под контроль уровня 1.2305, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя там после выступления представителей Банка Англии будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2268. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2230. Более дальней целью выступит область 1.2189, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2305 в первой половине дня, наверняка покупатели вернут себе инициативу, сохранив при этом шансы на возобновление бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2265.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул часть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0667 произошло, но рост составил лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа от 1.0667 принесла прибыль в 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к росту рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил не касаться денежно-кредитной политики, что было трактовано в пользу более мягкого подхода, который Пауэлл занял после заседания, прошедшего 1 ноября этого года. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и будет лишь опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли на него будет серьезная рыночная реакция, поэтому трейдеры вновь отдадут предпочтение выступлению представителя ЕЦБ в лице президента Кристин Лагард, а также другим членам Совета управляющих. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0690, где проходят средние скользящи, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0723, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0690 в первой половине дня, пара застрянет в новом боковом канале, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0663. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что могли, но несмотря на рост евро, шансы на дальнейшее падение все еще довольно высоки. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0723. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0663. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0723, покупатели полностью вернут рынок и попытаются дотянуться до недельного максимума 1.0753. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0663.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.11.2023

Несмотря на крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, уже после открытия американской торговой сессии доллар начал активно терять свои позиции. А ведь больше никаких данных или новостей в принципе не было. Однако, стоит обратить на долговой рынок. Доходность десятилетних казначейских облигаций в Соединенных Штатах упала с 4,610% до 4,519%. Что является довольно существенным снижением. И такая динамика в некоторой степени указывает на настроения инвесторов. Они явно исходят из того, что уже в ближайшее время Федеральная Резервная Система приступит к смягчению своей монетарной политики. И судя по всему, никто не допускает возможности еще одного повышения процентных ставок. Говоря же о сегодняшнем дне, то ослабление доллара вполне может продолжиться. И дело не в заявках на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 7 тыс. Изменения довольно незначительны, чтобы повлиять на рынок. А вот размещение тридцатилетних облигаций вполне с этой задачей справится. И вполне возможно, что их доходность тоже заметно снизится. А эти бумаги имеют гораздо большее значение, нежели какие-либо другие.Фунт по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего спада. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.2270, при этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50. Этот технический сигнал указывает на застой, однако если индикатор стабилизируется ниже средней линии, это действие станет сигналом о росте объема коротких позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2270. В этом случае возможно движение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае если район уровня 1.2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на частичное восстановление стоимости фунта стерлингов. Во внутридневном периоде сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.

Валютная пара EUR/USD в течение среды отработала скользящую среднюю линию, но не сумела ее преодолеть, отскочила и сохраняет коррекционную тенденцию. В принципе, никаких интересных и сильных движений вчера мы не увидели. Волатильность опять была слабой, макроэкономический фон – слабый, а фундаментальный – и вовсе отсутствовал. Из отчетов можно выделить только розничные продажи в Евросоюзе, которые вполне ожидаемо оказались ниже прогнозов, и все. Также должно было состояться и состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но в своей речи господин Пауэлл не затрагивал тему инфляции или монетарной политики. Поэтому в течение дня трейдерам было попросту не на что реагировать. Несмотря на то, что коррекция сохраняется в то время, как мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, мы не считаем, что что-то идет не по плану. Следует понимать, что корректироваться пара может и несколько месяцев. Все это время цена вполне может находится в ограниченном ценовом диапазоне, то есть во флэте. Поэтому мы не можем точно сказать, когда именно тренд возобновится. Но исходя из текущего фундаментального фона и технического анализа он должен возобновиться. Напомним, что индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности. А два таких захода на коррекции означает, что коррекция скоро завершится. На 24-часовом графике пара вошла в облако Ишимоку, но уже отработала верхнюю его границу Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы вправе ожидать отскока и возобновления падения. Возможно, рынок попробует еще раз продвинуть пару немного вверх, но до закрепления цены выше облака Ишимоку основным остается вариант с падением евровалюты. Также следует быть осторожными: если цена долгое время будет находиться в одной и той же области, то рано или поздно покинет облако Ишимоку. Но такой сигнал во флэте не будет считаться сигналом к дальнейшему восходящему движению. С ЕЦБ все ясно, к ФРС есть вопросы. Вчера мы уже говорили о том, что ФедРезерв в последние месяцы как будто сам не может определиться с тем, что ему дальше делать с ключевой ставкой. Сначала полкомитета по денежно-кредитной политике высказалось в пользу сохранения ставки на текущем уровне, хотя инфляция начала расти в США еще три месяца назад. А сейчас, когда к регулятору возникают резонные вопросы, некоторые его представители вновь начинают говорить о повышении ставки. Возможно, американский регулятор не рассчитывал на резкий рост инфляции к 3,7%, но на то он и регулятор, что должен быть в курсе всего происходящего в экономике и уметь прогнозировать конкретные макроэкономические показатели. На практике же получается, что сначала «повышать ставку нам уже не нужно», а чуть позже «похоже, все-таки нужно повысить ставку еще раз». Впрочем, мы неоднократно говорили, что не считаем цикл ужесточения в США завершенным. В случае с ЕЦБ все гораздо проще и прозаичнее. В данное время никто не ждет от европейского регулятора повышения ставки и никто из монетарного комитета ЕЦБ не говорит о необходимости ее повышения. Да, некоторые чиновники допускают, что может возникнуть такая ситуация, при которой дополнительное ужесточение потребуется. Но если говорить о реальности в обозримом будущем, то мы не видим никаких признаков того, что ЕЦБ повысит ставку еще раз. Инфляция будет дальше падать медленно, о чем говорит даже МВФ. Все центральные банки не ждут быстрого возврата к 2% даже с максимальными ставками. Поэтому в любом случае достижение цели переносится на 2025 год. Вопрос лишь в том, не начнет ли инфляция по всему миру вновь расти? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 ноября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0631 и 1,0787 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не показал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась гораздо хуже пары EUR/USD. Если по евровалюте мы увидели хотя бы более или менее четкий сигнал на покупку, но фунт торговался в разные стороны, а хороших сигналов не было сформировано ни одного. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал. Лишь выступление Пауэлла во второй половине дня могло повлиять на движение пары, но обычно, если в речи главы ФРС присутствуют важные тезисы, рынок реагирует молниеносно. На этот раз никаких резких ценовых колебаний замечено не было, соответственно, с большой долей вероятности можно сказать, что не выступление Пауэлла спровоцировало слабое падение доллара на американской торговой сессии. Тем не менее, фунт закрепилась ниже критической линии, что позволяет ему рассчитывать на дальнейшее падение. Что касается торговых сигналов, то их всего было сформировано три. Сначала пара преодолела уровень 1,2269 сверху вниз, потом снизу вверх, затем отскочила от критической линии. В первом случае в верном направлении было пройдено 18 пунктов, во втором – 20, в третьем – неважно, потому что сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Таким образом, вчера трейдеры могли получить небольшой убыток по первой сделке и все. Не самый лучший день, но и движения с волатильностью оставляли желать лучшего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2305) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, кроме второго подряд выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Однако вчерашнее выступление главы ФРС не дало рынкам никакой принципиально новой информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро не сумел

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась продолжить движение вниз, которое сейчас выглядит наиболее логично. Однако ей не удалось преодолеть даже критическую линию. Возможно, сыграло свою роль выступление Джерома Пауэлла, от которого сейчас крайне тяжело ожидать «ястребиной» риторики, но факт остается фактом в любом случае: от критической линии последовал отскок, после которого цена вновь отошла наверх. В Евросоюзе вчера были опубликованы розничные продажи, которые, естественно, оказались хуже прогнозов, а в Германии – вторая оценка показателя инфляции за октябрь. Под впечатлением от этих данных рынок продавал евро в первой половине дня. Во второй половине дня состоялось выступление Пауэлла, и рынок под впечатлением мог продавать уже доллар. Так или иначе, коррекционная тенденция пока сохраняется, но у евро по-прежнему крайне мало оснований расти. Торговый сигнал вчера, по сути, был сформирован только один. И даже его нельзя назвать сильным и четким. Пара опустилась в определенный момент времени в область 1,0658-1,0669, в которой еще и критическая линия Киджун-сен пролегала. Несколько часов она находилась в раздумьях, после чего все-таки отскочила и сумела до вечера пройти около 35 пунктов верном направлении. Эти 35 пунктов и могли получить трейдеры по сигналу на покупку. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Однако пока возникли проблемы даже с преодолением критической линии, не говоря уже о Сенкоу Спан Б. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый. На 9 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0685). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Европе запланированы выступления Филиппа Лейна и Кристин Лагард. В США – выступление Джерома Пауэлла и отчет по заявкам на пособия по безработице. От Лейна и Лагард мы не ждем важных заявлений, от Пауэлла – возможно, но его речь запланирована на поздний вечер. Отчет по заявкам – второстепенный. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг опять будет очень мало, а важных среди ниже не будет вовсе. На что могут обратить внимание начинающие трейдеры? Пожалуй, только на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Если отклонение от прогнозного значения составит хотя бы тысяч 20-30, тогда и реакция рынка может последовать. Но проблема в том, что отклонения по этому отчету мы видим крайне редко. Поэтому и сегодня ни с того, ни с сего увидеть резкое несоответствие прогнозу шансов крайне мало. А больше никаких публикаций на сегодня не запланировано... Разбор фундаментальных событий: Зато фундаментальных событий сегодня будет достаточно много. Правда, непонятно, сумеют ли они хоть как-то повлиять на движение валют. Вчера уже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и мы предполагаем, что рынок отреагировал на это событий. Сегодня же пройдут выступления Филиппа Лейна, Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Мы не уверены, что хотя бы один из трех чиновников сумеет удивить рынок. От представителей ЕЦБ сейчас вообще крайне сложно ожидать сильной риторики. ЕЦБ плотно занял выжидательную позицию и не собирается повышать ставку. Тем более, при падающей инфляции. В США ситуация несколько иная. Инфляция растет, а последние отчеты по безработице и рынку труда разочаровали. Поэтому от Пауэлла можно ждать интересных заявлений. Но его выступление запланировано на поздний вечер. Общие выводы: В четверг интересные события будут, но на практике от них будет мало толку. Выступление Пауэлла – это важно, но оно пройдет в то время, когда начинающие трейдеры должны уже будут покинуть рынок. От Лейна и Лагард сейчас крайне тяжело ожидать сильных и важных заявлений. Поэтому все идет к тому, что и сегодня мы не увидим высокой волатильности и хороших по силе движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений. Рынок остался диапазоне предыдущего дня, не добившись перемен и новых результатов при движении, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сегодня сохраняют свою актуальность. Для игроков на повышение в ближайшей перспективе важны недельные сопротивления 1,0733 – 1,0766. Для игроков на понижение текущие задачи заключаются в тестировании поддержек дневного золотого креста Ишимоку (1,0638 – 1,0620 – 1,0588), усиленного районом 1,0614 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение продолжают сохранять преимущество, работая выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,0695-87 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Для усиления бычьих настроений внутри дня имеются сопротивления классических Пивот уровней. В настоящий момент их можно отметить на 1,0731 – 1,0752 – 1,0788, это расположение совпадает с недельными сопротивлениями, поэтому прохождение данного района может открыть новые перспективы не только на младших, но и старших таймах. Закрепление ниже ключевых уровней откроет дорогу к поддержкам классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0638 – 1,0617). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день сохранил тенденции, игроки на понижение продолжают тестировать скопившиеся поддержки. Зона поддержек на данном участке графика объединяет дневные (1,2277 – 1,2258 – 1,2248 – 1,2205) и недельные (1,2268 – 1,2292) уровни. Пробой и надёжное закрепление ниже позволит игрокам на повышение ставить новые более глобальные задачи, например восстановление недельного нисходящего тренда (1,2036). Подтверждённый отбой и активное восстановление позиций вновь направит внимание на укреплённую зону сопротивлений 1,2458 – 1,2472 – 1,2506 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Ключевые уровни сегодня практически слились в районе 1,2273 – 1,2283 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), и рынок достаточно долго находится в их зоне притяжения и влияния, что говорит о неопределённости. В случае развития направленного движения путь игроков на повышение внутри дня будет лежать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2307 – 1,2333 – 1,2367), а возможное усиление медвежьих настроений сегодня может опираться на поддержки классических Пивот уровней (1,2247 – 1,2213 – 1,2187). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 ноября 2023 года

EUR/USDВчера евро повторил попытку предпринятую во вторник – попытался преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Как и в первый раз, попытка не удалась. Вероятность роста с преодолением луча Фибоначчи (1.0757) стала ещё выше. Только лишь осциллятор Марлин медлит с разворотом вверх и это обстоятельство позволяет цене продолжать консолидацию. Выход цены над 1.0757 (совпадает с вершиной 6 ноября) открывает цель 1.0834 (минимум июля). Чуть выше целевого уровня находится линия ценового канала зелёного цвета. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня может отправить цену к точке пересечения низлежащей линии ценового канала с лучом Фибоначчи, к отметке 1.0488.На четырёхчасовом графике пары EUR/USD технический рисунок говорит о завершении нисходящей коррекции и возобновлении роста. Разворот произошёл на подступах цены к индикаторным линиям. Сигнальная линия осциллятора Марлин пробивается через нейтральную границу на территорию повышающейся тенденции. Поддержка линии Крузенштерна совпадает с минимумом вчерашнего дня 1.0660, поэтому цена, чувствуя сильный уровень, вряд ли станет его атаковать на растущей тенденции, либо, при альтернативном развитии событий, закрепится под ним и с ускорением продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 ноября 2023 года

GBP/USDВ среду цена немного завязла в диапазоне 1.2261/87, усиливая двойственность зреющих сценариев – первый и основной – выход над линию Крузенштерна (1.2317) с продолжением роста к 1.2447, второй и альтернативный – преодоление минимума вчерашнего дня 1.2240 с последующим снижением до 1.2130.Развитие цены под линией Крузенштерна показывает на приоритетность нисходящего сценария, но снижение цены последних трёх дней происходило над линией баланса, поэтому принимается лишь как коррекционное от пятничного роста. И выходы цены под линию Крузенштерна, как и над неё, могут в равной степени оказаться ложными.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше обеих индикаторных линий, но здесь осциллятор Марлин на отрицательной территории, а это замедляет развитие роста. Линия Крузенштерна служит дополнительной поддержкой (1.2230). Поздно вечером (22:00 мск) выступит глава ФРС Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Вашингтоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 ноября 2023 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY вышла над вложенную линию ценового канала, и этим доллар значительно усилил свои позиции в борьбе против йены. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне растущей тенденции. Первая цель 151.95 открыта. Очень возможно, что пара попробует её преодолеть, уже сейчас имея в планах достигнуть следующую линию ценового канала в районе 153.15. Для развития снижения цене первым делом нужно закрепиться под уровнем 150.00, затем преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе 149.36. Мы по-прежнему ждём разворот пары в среднесрочное понижение, но, вероятно, это произойдёт не на этой неделе.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Краткосрочная тенденция повышающаяся. Нарушить её может закрепление цены под уровнем 150.79 – это уровень поддержки вложенной линии ценового канала на дневном графике и максимум 26 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также попыталась продолжить нисходящее движение, но также развернулась и откатилась вверх во второй половине дня. Волатильность опять была невысокой, хотя сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла, а завтра состоится еще одно. Нельзя сказать, что Пауэлл сообщил рынку что-либо важное, иначе реакция была бы гораздо сильнее. А так мы даже не уверены, что доллар подешевел на американской торговой сессии именно из-за выступления Пауэлла. Движение вверх пары было не резким и не сильным. В Великобритании сегодня и вовсе не было ни одного интересного события, поэтому анализировать попросту нечего. Пара сохраняет пока коррекционный статус, но в то же время сейчас по-прежнему очень хорошее время, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, оба – около уровня 1,2270. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз 20 пунктов, затем она закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже 20 пунктов. Поэтому в обоих случаях должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, и ни одна из сделок не имела возможности закрыться в минусе. Вторую сделку на покупку можно было даже закрыть в плюсе, так как ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Однако уровень прибыли был явно невысок. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она состоялась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то возобновится нисходящий тренд. Все сейчас зависит от уровня 1,2270 и на данный момент он толком не преодолен, но все-таки пробит. Уже завтра падение может возобновиться. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет не самый важный отчет по заявкам на пособия по безработице и состоится второе выступление Пауэлла на этой неделе. Если по своему содержанию оно будет таким же, как и сегодня, то реакции рынка ждать не стоит... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась продолжить начавшееся ранее нисходящее движение, которое еще может перерасти в полноценный нисходящий тренд, но во второй половине дня продавцы все-таки отступили с рынка. Не произошло ничего страшного для перспектив нисходящего тренда. Пара отошла наверх всего на несколько десятков пунктов. Уже завтра падение котировок вполне может возобновиться, но все же на данный момент сохраняется именно коррекционный сценарий – цена располагается гораздо ближе к своим последним локальным максимумам, чем к минимумам. Сегодня в Германии вышел отчет по инфляции во второй оценке за октябрь, который ничем не отличался от первой оценки. Поэтому и реакции на него не последовало никакой. В Евросоюзе вышел отчет по розничным продажам, который вполне ожидаемо оказался хуже прогнозов и спровоцировал небольшое падение евровалюты. Зато во второй половине дня началось уже падение доллара, приблизительно во время выступления Джерома Пауэлла... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал сегодня был сформирован только один. Да и то, назвать это торговым сигналом очень сложно. Пара опустилась к уровню 1,0673 и несколько часов с минимальной волатильностью торговалась вдоль него. Нам даже сложно как-то интерпретировать поведение пары и рынка в этот период времени. Лучше всего, конечно, было пропустить этот сигнал. Особенно перед выступлением Джерома Пауэлла. Уровень 1,0673 скорректирован до 1,0668. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице, а также состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Конечно, именно два последних события и являются наиболее важными. Однако оба выступления запланированы на вечер, поэтому на ход торгов в течение дня они никакого влияния не окажут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки центральных банков могут начать снижаться в 2025 году.

В течение сегодняшнего дня оба инструмента сначала снижались, а затем росли. Я предполагаю, что резкое снижение спроса на американскую валюту было вызвано выступлением Джерома Пауэлла, но на текущий момент нет никакой информации о высказываниях и заявлениях председателя ФРС. Поэтому мы можем лишь догадываться о том, что сообщил Пауэлл рынкам. Вероятнее всего, эта информация станет доступной уже завтра. Напомню, что для рынков по-прежнему важны показатели инфляции, которые напрямую влияют на денежно-кредитную политику всех центральных банков. В последнее время этот фактор влияния на настроение рынка ослаб из-за того, что инфляция ослабла, а центральные банки вышли на пиковые значения ставок. Однако в будущем инфляция еще может преподнести не один сюрприз. Некоторые аналитики считают, что борьба с высокой инфляцией будет длиться гораздо дольше, чем сейчас заявляют регуляторы. ФРС в следующем году может уже начать понижение процентной ставки, Банк Англии – тоже. ЕЦБ и Банк Англии не ждут инфляции около 2% ранее 2025 года, но в реальности за эти два года может произойти столько событий геополитического и экономического характера, что все прогнозы придется менять. Существует правило Тейлора, которое определяет примерный размер процентной ставки в соответствии с инфляцией. По этому правилу ЕЦБ, ФРС и Банк Англии должны поднять свои ставки до 6-7%, чтобы рассчитывать на быстрый возврат инфляции к целевой отметке. Очевидно, что все три регулятора не готовы руководствоваться этим правилом и готовы немного дольше подождать для достижения цели, вместо дальнейшего ужесточения в ущерб экономике. На данный момент сомневающихся в FOMC в том, что ставка выросла недостаточно сильно, довольно большое количество. По крайней мере, это не один-два управляющих. Исходя из этого, именно ФРС ближе всех находится к новому ужесточению. В следующем году, считают некоторые экономисты, ФРС не будет снижать ставку, на борьбу с высокой инфляцией уйдет весь год. На мой взгляд, это позитивные новости для американской валюты, потому что пока только в отношении ФРС присутствуют ожидания в новом ужесточении денежно-кредитной политики. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар проводит маневры, а евро и фунт участвуют в погоне за миражом

После роста более чем на 4% в августе–сентябре доллар с трудом укрепился в прошлом месяце, прибавив в весе лишь 0,4%. За первую неполную неделю ноября «американец» и вовсе подешевел примерно на 1,5%. Последний месяц осени традиционно является слабым месяцем для USD, и появились предпосылки того, что ноябрь этого года не станет исключением. Минувшую пятидневку гринбек завершил чуть выше 105, достигнув минимальных значений с 20 сентября. Спусковым крючком для распродажи американской валюты послужили итоги очередного заседания ФРС по вопросам монетарной политики. В прошлую среду регулятор оставил процентные ставки без изменений и занял менее жесткую позицию, чем опасались участники рынка. Еще в сентябре большинство чиновников FOMC полагали, что до конца года потребуется еще одно повышение ставок, чтобы снизить инфляцию, которая, по предпочтительному показателю Федрезерва, колебалась в диапазоне 4–5% в течение последних 12 месяцев. На пресс-конференции 1 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что повышательные и понижательные риски для инфляции стали более сбалансированными, а вместе с ними и риски чрезмерного и недостаточного ужесточения монетарной политики. ФРС уже проделала большую работу, и это обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил он. Прогресс в области инфляции, вероятно, будет происходить постепенно, но все же может потребоваться некоторое время, чтобы объявить о победе, добавил Дж. Пауэлл. Комментарии главы Федрезерва трейдеры расценили как сигнал о том, что планка для дальнейшего повышения ставок сейчас выше, чем была несколько месяцев назад. Более слабый, чем ожидалось, отчет по американскому рынку труда за октябрь, опубликованный в пятницу, укрепил инвесторов во мнении, что ставки в Соединенных Штатах уже достигли пика. В прошлом месяце число новых рабочих мест в американской экономике составило 150 тыс., не дотянув до прогнозируемых 180 тыс. и оказавшись существенно ниже предыдущего значения в 297 тыс. При этом темпы роста зарплат замедлились в годовом выражении с 4,3% до 4,1%. Такое сочетание усилило рыночные ожидания, что Федрезерв может воздержаться от дальнейшего ужесточения политики. В результате доходность 10-десятилетних трежерис на прошлой неделе просела на 30 базисных пунктов, достигнув минимальных значений с конца сентября в районе 4,5% и утянув за собой доллар, который заметно подешевел по отношению к своим основным конкурентам. Главными бенефициарами ослабления позиций гринбека стали евро и фунт. Первый за прошлую неделю подорожал почти на 1,5%, финишировав вблизи восьминедельных пиков на уровне $1,0730, а второй показал прирост более чем на 2% и зафиксировал самое высокое недельное закрытие с 20 сентября в районе $1,2380. Впрочем, уже в начале новой недели гринбек взял курс на восстановление, нащупав «дно» в зоне 104,80. В понедельник «американец» вырос примерно на 0,2%, поднявшись до 105,30. Во вторник он прибавил еще около 0,3% и завершил вчерашнюю сессию вблизи 105,50. В середине недели доллар несколько утратил позитивный импульс, но не оставляет попыток развить отскок в направлении отметки 106. Частично отыграть потери USD помогли заявления ряда представителей ФРС, которые указали на то, что они взвешивают сильные экономические данные, некоторые признаки замедления и влияние более высокой доходности долгосрочных облигаций США, чтобы понять, потребуется ли им дальнейшее повышение ставок. Если доходность долгосрочных трежерис останется высокой, Федрезерв сможет сохранить ставки на прежнем уровне и позволить этим долгосрочным затратам по займам замедлить инвестиции и ослабить ценовое давление, заявила во вторник президент ФРБ Далласа Лори Логан. Но если недавнее повышение доходности гособлигаций отражает более быстрый экономический рост и ставку на то, что ФРС потребуется повысить ставки в ответ, регулятору нужно будет оправдать эти ожидания, сказала она. «Экономический рост в США в третьем квартале на уровне 4,9% в годовом исчислении был ошеломляющим показателем, который требует очень пристального внимания, когда мы думаем о дальнейшей политике», – отметил член Совета управляющих Федерезерва Кристофер Уоллер. ФРС, возможно, придется сделать больше, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, учитывая недавнюю серию устойчивых экономических данных, считает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Тем временем член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боумен повторила свое мнение о том, что центральному банку США, вероятно, потребуется снова повысить краткосрочные процентные ставки. Она отметила недавний рост доходности долгосрочных облигаций, но сказала, что чиновники пока не знают, как ужесточение финансовых условий повлияет на экономическую активность и инфляцию, поэтому они продолжают оценивать поступающую информацию и последствия для перспектив монетарной политики. «Я по-прежнему готова поддержать повышение ставки по федеральным фондам на будущем заседании, если поступающие данные укажут, что прогресс в области инфляции застопорился или недостаточен для своевременного доведения инфляции до 2%», – сообщила она. Центральные банкиры по другую сторону Атлантики заняли схожие позиции и указали на то, что их приоритетом остается возвращение инфляции к целевому показателю в 2%, и что они открыты для повторного повышения процентных ставок, если ценовое давление проявит больше настойчивости. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что обсуждать снижение ставок преждевременно, а «ястребиные» политики назвали ставки на снижение в первой половине 2024 года «совершенно неуместными». В ЕЦБ подчеркивают, что рост заработной платы в валютном блоке остается сильным, а конфликт между Израилем и ХАМАС представляет еще больший риск для еврозоны, сильно зависящей от импорта энергоносителей, что делает ее более уязвимой к росту цен на нефть. «Европейская экономика явно слабеет, и слабеет довольно резко. Есть основания полагать, что ставки достигли пика в Европе. К такому же мнению приходят и рынки», – сказали стратеги BNY Mellon. В прошлом месяце ЕЦБ прервал серию из десяти повышений ставок подряд, усилив ожидания, что следующим шагом будет снижение ставок, возможно, уже в апреле следующего года. Трейдеры сейчас оценивают вероятность такого исхода более чем в 80% и прогнозируют четыре раунда сокращения ставок на 25 базисных пунктов к концу 2024 года. Специалисты Danske Bank говорят, что ожидания снижения ставок ЕЦБ в настоящее время отражают сценарий «обреченности и мрака». «Это был бы полный крах европейской экономики, который должен был бы оправдать это», – отметили они. Альфред Каммер, глава Европейского департамента МВФ, полагает, что депозитная ставка ЕЦБ должна оставаться близкой к своему рекордно высокому уровню в 4% в течение всего следующего года. Он предостерег ЕЦБ от слишком поспешного снижения ставок, поскольку впоследствии это потребует еще более дорогостоящего ужесточения политики. Так называемая «последняя миля» дезинфляции считается самой сложной, и может потребоваться два года, чтобы инфляция снизилась до 2%. Однако исключительно напряженный рынок труда может отодвинуть эту дату на 2026 год, предупреждает А. Каммер. Конфликт в Газе привел к росту мировых цен на энергоносители, что создает дополнительный риск повышения потребительских цен, добавил он. При этом «мягкая посадка» по-прежнему является основным сценарием МВФ, а не вариант с более глубокой рецессией, сообщил А. Каммер. Эксперты DNB Bank прогнозируют, что в Европе вот-вот начнется восстановление под руководством потребителей. «Перспективы дальнейшего повышения заработной платы в еврозоне в сочетании со снижением общей инфляции приведут к дальнейшему росту располагаемых доходов домохозяйств», – сказали они. «Стагнация экономики еврозоны, на наш взгляд, вызвана кризисом покупательной способности домохозяйств еврозоны, и это вот-вот изменится. Мы верим в восстановление экономики еврозоны и ждем, что американская экономика будет демонстрировать растущие признаки слабости. Это ключевая причина, по которой мы думаем, что ФРС снизит процентные ставки уже в июне следующего года, и к марту 2025 года стоимость заимствований в США составит 3,75%», – отметили в DNB Bank. «Тем временем ожидается, что ЕЦБ снизит ставки только в конце сентября следующего года и даже позже. Это означает, что спред между процентными ставками ФРС и ЕЦБ снизится примерно с текущих 1,5% до 0,5% в начале 2025 года, что может поддержать евро по отношению к доллару», – заявили аналитики банка. Они считают, что пара EUR/USD вырастет до 1,1500 через три месяца и до 1,2000 через двенадцать месяцев. Между тем стратеги National Bank of Canada не ждут значительного улучшения экономической ситуации в еврозоне и считают, что ЕЦБ почти наверняка достиг конечной точки ужесточения денежно-кредитной политики. «Мы по-прежнему полагаем, что в ближайшие кварталы европейская валюта будет слабой по отношению к доллару, и только в конце 2024 года возможно некоторое улучшение ситуации для единой валюты», – сообщили они. «Мы не думаем, что Европа сможет жить с тем уровнем процентных ставок, который уже есть, поскольку ЕЦБ зашел слишком далеко. Надеемся, что они довольно быстро исправятся. Мы считаем, что ЕЦБ необходимо будет снизить ставки, по крайней мере, настолько, насколько ожидают трейдеры в следующем году», – сказали специалисты TS Lombard. «За последние несколько недель рынки добавили около 20 б.п. смягчения в кривую ставок в еврозоне к середине 2024 года. Однако, в отличие от ФРС, "голубиная" переоценка ЕЦБ основана на более веских доказательствах замедления экономического роста, а значит, членам ЕЦБ будет сложнее убедить рынки в необходимости снижения цен», – отметили эксперты ING. Евро лишился части своих недавних достижений, и аналитики Scotiabank говорят, что единая валюта сохраняет ослабленный настрой. «Однако потери единой валюты пока ограничиваются средней частью диапазона $1,0600–1,0700, Сопротивление находится на уровне $1,0685–1,0690», – заявили они. Если «быкам» по EUR/USD удастся отвоевать отметку 1,0700, то они могут нацелиться на 1,0750 и 1,0800. С другой стороны, уровень 1,0660 формирует ближайшую поддержку на пути к 1,0640 и 1,0620. «Доллар должен восстановиться до области 106,50, чтобы заполнить гэп, образовавшийся на внутридневном/дневном графике после падения на прошлой неделе. Учитывая укрепляющуюся на рынках уверенность в том, что ставки в США достигли своего пика, восстановление гринбека вряд ли зайдет намного дальше этого уровня при прочих равных условиях», – считают в Scotiabank. Экономисты ING полагают, что доллар найдет еще немного поддержки в оставшуюся часть недели. «Возвращение USD к отметке 106,00 выглядит вполне возможным в ближайшие дни, хотя для достижения 106,50, вероятно, потребуются обнадеживающие данные по США», – сообщили они. Важные отчеты по США выйдут только на следующей неделе. Предполагается, что они покажут смягчение инфляции и снижение розничных продаж, что усилит встречные ветры для доллара, поскольку акцент сместится с того, нужно ли ФРС снова повышать ставки на то, в какой степени ожидается смягчение в следующем году. Участники рынка видят высокую вероятность четырех снижений ставок ФРС в 2024 году, начиная с мая, хотя на прошлой неделе председатель американского ЦБ Дж. Пауэлл подчеркнул, что регулятор даже не обсуждает такую возможность. Глава Банка Эндрю Бейли также утверждает, что еще слишком рано говорить о том, когда следует снизить процентные ставки. Поскольку британский ЦБ сталкивается с более устойчивой инфляцией, инвесторы полагают, что он будет действовать медленнее, чем его коллеги. Трейдеры полностью закладывают в котировки сценарий, согласно которому первое снижение ставок в Великобритании произойдет на 25 базисных пунктов в августе 2024 года, за которым последует, как минимум, еще одно снижение к концу года. Стратеги Julius Baer считают, что слабые экономические перспективы Туманного Альбиона означают, что Банк Англии прекратил повышать ставки и сохранит их неизменными до середины 2024 года с рисками снижения, если Соединенное Королевство вступит в рецессию. «Мы ожидаем, что ухудшающийся экономический фон останется встречным ветром для фунта, в то время как разница в ставках останется постоянной, учитывая, что другие крупные центральные банки также приостановили свою кампанию по ужесточению», – отметили они. «Рынки считают, что к августу 2024 года смягчение в Великобритании составит 30 б.п., что выглядит довольно скромно по сравнению с 50 б.п. и более, заложенными в цены для США и еврозоны. Мы полагаем, что в ожиданиях Банка Англии есть пространство для дальнейшей "голубиной" переоценки», – сказали специалисты ING. По их мнению, стерлинг рискует оказаться под давлением, поскольку есть еще много поводов для снижения ожиданий по ставкам Банка Англии. «Недавний отскок пары GBP/USD после снижения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и ни к чему не обязывающего очередного заседания ФРС выдохся. Этот шаг выглядит экстремальным, учитывая изменение относительной разницы в реальных ставках по обе стороны Атлантики», – заявили эксперты HSBC. Более мягкие, чем ожидалось, октябрьские данные по рынку труда США оказали давление на доходность трежерис по сравнению с другими странами, включая Великобританию, вызвав рост фунта до семинедельного пика выше $1,24 в понедельник. Однако с тех пор пара GBP/USD лишилась более 100 пунктов. Маловероятно, что рыночное ценообразование в большей степени изменится в пользу стерлинга, говорят экономисты HSBC. Они полагают, что в условиях опасений по поводу стагфляции фунт будет продолжать испытывать трудности. «Замедление темпов роста мировой экономики и усиление геополитических рисков также могут привести к ослаблению фунта против доллара, который является безопасным убежищем», – сообщили в HSBC. Ключевая поддержка для GBP/USD находится в районе 1,2240–1,2220. Если эта область превратится в сопротивление, следующими целями для «медведей» станут отметки 1,2150 и 1,2100. С другой стороны, важный восходящий барьер расположен на уровне 1,2300, пробой которого позволит «быкам» взять курс на 1,2350 и 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH застрял в узком боковике 1860–1905

Альткоины идут вслед за BTC Вторая по капитализации криптовалюта ETH прорвалась выше технического уровня сопротивления $1860, но активность покупателей остаётся умеренной. Более того, инвесторам...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Нефть WTI может продолжить снижение

Возврат ниже $77 Смещение фокуса внимания с риска срыва поставок нефти с Ближнего Востока, на замедление экономики США и значительное падение экспорта Китаем. К тому же не следует забывать об...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD. Фунт в ожидании плохих новостей

Фунт в паре с долларом снижается третий день подряд, после стремительного взлёта к границам 24-й фигуры. Нисходящая динамика обусловлена усилением гринбека, на фоне ястребиных заявлений некоторых представителей ФРС (в частности, Лори Логан и Мишель Боуман). Боевой настрой Федрезерва привёл в чувство долларовых быков, которые находились в подавленном состоянии после публикации провальных Нонфармов. На горизонте снова замаячили слабые надежды на дополнительное ужесточение ДКП в обозримом будущем. Но самое главное – Федрезерв фактически исключил вероятность снижения ставки в перспективе ближайших месяцев, указывая на высокий уровень инфляции и медленные темпы её снижения. Реагируя на эту риторику, доллар вернул часть утраченных позиций – в том числе и в паре с фунтом. Пара gbp/usd не смогла удержаться в рамках 23-й фигуры и на данный момент тестирует уровень поддержки 1,2240 (линия Kijun-sen на дневном графике). По итогам ноябрьского заседания Банка Англии, которое состоялось в прошлый четверг, регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Тем не менее фунт положительно отреагировал на итоги ноябрьской встречи, так как ЦБ, во-первых, допустил дальнейшее ужесточение монетарной политики (в случае «более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления»), а во-вторых, Центробанк пересмотрел свои прогнозы относительно достижения целевого уровня по инфляции. Если раньше регулятор предполагал, что ИПЦ вернётся к двухпроцентному уровню ко второму кварталу 2025 года, то сейчас этот временной ориентир перенесён на конец 2025 года. Косвенную поддержку британцу оказали и результаты голосования по ставке. Решение о сохранении ставки на прежнем уровне поддержали 6 из 9 членов ЦБ: трое выступили за её увеличение на 25 базисных пунктов (по прогнозам, статус-кво должны были поддержать 7 или 8 членов Комитета). И хотя все эти ястребиные сигналы носили косвенный и опосредованный характер, они помогли фунту удержаться на плаву (ввиду слишком сильных голубиных ожиданий). После этого «случились» Нонфармы, которые подкосили позиции американской валюты. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd подойти к границам 24-й фигуры – впервые с сентября этого года. Сейчас продавцы gbp/usd постепенно возвращают утраченные позиции, пользуясь усилением гринбека и пассивностью британской валюты. Фунт не способен вести «свою игру», так как де-факто Банк Англии сохранил параметры ДКП в прежнем виде и задекларировал сохранение статус-кво. И хотя ЦБ оставил дверь открытой для ещё одного повышения процентной ставки, для этого необходимы соответствующие условия. В этом контексте особую роль сыграют макроэкономические данные, которые будут опубликованы в пятницу, 10 ноября. Речь идёт о ключевых данных по росту экономики Великобритании. Предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. Так, объём ВВП Британии в третьем квартале должен сократиться на 0,6% г/г, после аналогичного роста во втором квартале. В квартальном исчислении показатель также должен опуститься в отрицательную область, снизившись до -0,1% кв/кв (после роста на 0,2% в предыдущем квартале). Если говорить месячной динамике, то здесь ожидается стагнация: по прогнозам, в сентябре объём ВВП Великобритании вырос на 0,00%. Показатель промышленного производства также может разочаровать покупателей gbp/usd. Согласно общим прогнозам, объём производства в сентябре сократился на 0,1% (в месячном исчислении). В годовом выражении показатель должен вырасти на 1,1% (в августе он выходил на отметке 1,3%). Очевидно, что, если вышеперечисленные показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), призрачные шансы на ещё один раунд повышения ставки рассеются. И хотя Эндрю Бейли по итогам ноябрьского заседания напомнил, что мандатом ЦБ является ценовая стабильность, «а не предотвращение рецессии», Центробанку в любом случае придётся считаться с результатами третьего квартала при принятии решения по ставке на последующих заседаниях. Кроме того, замедление британской экономики породит (возобновит) разговоры о перспективах снижения ставки в первой половине следующего года. Например, валютные стратеги Commerzbank заявляют о том, что снижение ставки «кажется всё более и более вероятным». При этом они указывают на голубиную позицию главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. По мнению экспертов, многое в этом вопросе будет зависеть от динамики инфляции в октябре (значение которой мы узнаем на следующей неделе): если ИПЦ снизится под 5-процентную отметку, как и прогнозировал ранее ЦБ, вероятность смягчения ставки в первой половине 2024 года существенно возрастёт. Замедление экономики Великобритании в третьем квартале лишь усилят «голубиные» ожидания рынка. Таким образом, фунт в паре с долларом вскоре может оказаться под значительным давлением – вне зависимости от «самочувствия» американской валюты. Если ключевые отчёты по росту британской экономики разочаруют, на повестке дня снова окажется вопрос смягчения ДКП, даже несмотря на соответствующие опровержения главы Банка Англии. В таком случае пара gbp/usd может протестировать ближайший уровень поддержки 1,2190 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1) с последующим прорывом к основанию 21-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс