Новости рынка - cтраница №2816

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2816

EUR/USD и GBP/USD 20 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки никто из противоборствующих сторон не достиг на рынке убедительного перевеса. Основные задачи остаются не выполненными, и поэтому до сих пор они не потеряли своей актуальности. Для игроков на повышение важен выход за пределы дневного облака Ишимоку (1,0967) в бычью зону и обновление максимального экстремума последних месяцев (1,1096), что позволит рассмотреть восстановление недельного восходящего тренда. Для игроков на понижение значение по-прежнему не потеряли ближайшие поддержки, расположенные на рубежах 1,0901 – 1,0866 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния центрального Пивот уровня дня (1,0926). Основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При развитии подъёма в работу внутри дня могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,0943 – 1,0965 – 1,0982). В случае медвежьей активности основное значение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (1,0881), так как данный уровень отвечает за баланс сил младших таймов. Стабильная работа выше уровня позволяет усиливать бычье преимущество. Надёжное закрепление ниже и разворот мувинга будут способствовать нарастанию медвежьей активности и преимуществ.***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме вчера наметилось торможение. Игроки на повышение взяли паузу, но при этом сохранили месячную поддержку 1,2760. Следующими поддержками при развитии снижения сейчас являются дневной краткосрочный тренд (1,2639) и рубеж 1,2577, где объединили свои усилия дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный тренд. Сопротивление месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3141) сохраняет роль главной перспективы для игроков на повышение. Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие коррекционного снижения. Недельная долгосрочная тенденция (1,2724) по-прежнему выполняет роль ключевой поддержки, после потери которой возможна смена действующего баланса сил, а центральный Пивот уровень дня (1,2797) сохраняет роль центра притяжения текущей коррекции. При возобновлении подъёма в работу внутри дня могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,2826 – 1,2863 – 1,2892). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (20.06.2023 - 26.06.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4360.00-4380.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам4360.00-4380.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4397.09. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4341.09. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 4453.09. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4505.59. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4341.09-4397.09, Take Profit 1-4453.09, Take Profit 2-4505.59. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4329.89) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4229.09).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 14800.0-15000.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам14850.0-14950.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15100.0. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 14890.0. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 15310.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 15552.5. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 14890.0-15100.0, Take Profit 1-15310.0, Take Profit 2-15552.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (14848.0) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (14470.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разный подход ФРС и ЕЦБ будет помогать евро с ростом

Чем больше будет желающих повышать ставки, тем больше евро будет набирать вес в паре с американским долларом. Учитывая имеющийся разрыв и разный подход ЕЦБ и ФРС, также определенно можно сказать, что покупатели евро получат все шансы на выход за пределы долгожданного сопротивления 1.1000. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы рассказать о некоторых выступлениях европейских чиновников, которые считают, что повышение процентных ставок до конца года не обязательно приведет к экономическому спаду и наступлению рецессии.Член Совета управляющих Европейского центрального банка Яннис Стурнарас вчера заявил, что повышение процентных ставок может прекратиться в этом году, но предупредил, что оно вряд ли вызовет экономический спад. «Важно быть осторожным в наших следующих шагах, которые должны быть постепенными и взвешенными», — сказал Стурнарас на мероприятии Economist в понедельник в Афинах. «При этом мы должны сделать все, чтобы сдержать инфляцию, обеспечивая финансовую стабильность и не допустить рецессии в экономике».Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ повысил стоимость заимствований еще на четверть пункта, опубликовав новый прогноз, где инфляция ожидается выше целевого уровня в 2% даже в 2025 году. В это же время, как некоторые члены Совета управляющих предупредили, что даже после лета может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики, другие опасаются спекулировать на результатах сентябрьской встречи, так как делать определенные выводы еще очень рано.«Мы не должны недооценивать риск того, что последствия уже принятых нами мер денежно-кредитной политики окажутся более сильными, чем ожидается», - заявил Стурнарас. «Мы близки к концу цикла повышения процентных ставок, хотя еще не совсем там. Но мы будем повышать ставки до уровня, который является приемлемым и который будет сдерживать ценовое давление».Совсем недавно выступил и вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, заявив, что инфляция, несомненно, снизится, но откат базового ценового давления может быть не таким быстрым, как это ожидается.Учитывая, что Европейский центральный банк сейчас делает акцент именно на базовом индексе потребительских цен, который исключает волатильные категории товаров, не исключено, что изменение этого показателя будет в большей степени влиять на сентябрьское решение регулятора по процентным ставкам.«Нет никаких сомнений в том, что инфляция снизится», — заявил Гиндос вчера. «Однако базовые цены могут столкнуться с дополнительными ограничениями». Еще в пятницу политик сказал, что ставки, возможно, придется продолжать повышать после летнего перерыва, в то время как его коллега по амплуа Пьер Вунш из Бельгии предупредил, что повышение продолжится даже после сентября, если базовая инфляция не замедлится. «В чем я уверен, так это в том, что инфляция довольно быстро снизится к нашему целевому уровню в 2,0% в ближайшие пару лет», — сказал политик в понедельник.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2760. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сторонников агрессивной политики ЕЦБ становится все больше

Евро не испытывает особых проблем в паре с долларом США, а вчерашнее снижение является ни более чем коррекцией перед новым витком роста рисковых активов. К таким выводам можно прейти после того, как на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки, а на этой неделе должностные лица европейского регулятора продолжили призывать к подобного рода мерам, указывая на усиливающийся разрыв в отношении перспектив повышения процентных ставок в будущем и инфляцией. Конечно, есть и те, кто высказывается в сторону осторожности, однако многие члены исполнительного совета настаивают на том, что сейчас не время для самоуспокоения.Учитывая увеличение стоимости заимствований, а объективно, ставки скорей всего будут повышены и в июле, главный экономист Филип Лейн, а также Изаюель Шнабель заявили, что пока нет никакой срочности в том, чтобы уже сейчас точно знать, что делать на последующем заседании 14 сентября. Все они выразили обеспокоенность по поводу перспектив инфляции, перекликаясь в своих замечаниях с агрессивно настроенными коллегами. Тот факт, что рынки ждут еще несколько повышений от Европейского центрального банка, необходимость повышения в сентябре подразумевается сама собой. Из заявлений европейских политиков очевидно, что лучше сделать слишком много для борьбы с инфляцией, чем допустить ее укоренение в экономике на долгие годы вперед. Это требует более высоких процентных ставок и сохранение их на максимуме более длительный промежуток времени.Обострение публичных дебатов после повышения ставки на четверть пункта на прошлой неделе также подчеркивает, что официальные лица ЕЦБ приближаются к своим традиционным летним каникулам, намеченным на август этого года, и до этого момента хотели бы точно определиться с разногласиями по поводу инфляционных рисков, угрожающих еврозоне.«Сентябрь будет решен в сентябре, июль будет решен в июле», — сказал Лейн. «Похоже, еще одно повышение в июле будет уместным. И тогда, в сентябре, а это через несколько месяцев с точки зрения всех данных, которые мы собираемся получить, у нас будет все необходимо, для принятия решений».Замечания Лейна, сторонника «зависимого от данных» подхода ЕЦБ к своим решениям по процентным ставкам, не сильно отличались от замечаний Шнабель, чье выступление в Люксембурге было сосредоточено также на опасности высокого инфляционного давления. «Риски, как ослабления инфляционных ожиданий, так и более слабой денежно-кредитной политики влияют на сроки того, как быстро инфляция вернется к целевому уровню в 2%», — сказала она, предупредив, что спрос на рабочую силу «остается исключительно высоким». Комментарии прочно поставили ее в ястребиный лагерь Совета управляющих вместе с такими коллегами, как президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2760. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2795 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на таком бычьем рынке, который наблюдался в последнее время. По этой причине я не продавал фунт. Увы, но сегодня вновь по Великобритании нет никакой статистики, поэтому давление на GBP/USD может сохраниться, что приведет к более крупной нисходящей коррекции пары. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1, так как после вчерашнего выходного дня в США волатильность рынка может восстановиться.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2840 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2840 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужен выход за пределы 1.2795. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2768 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2795 и 1.2840.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2768 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2728, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2768 и 1.2728.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тотальный обвал иены. Есть ли свет в конце туннеля?

Резкое снижение японской валюты по всем фронтам, которое наблюдается в последние дни, вызвало стойкий флешбэк. Как и в прошлом году, сейчас иена является самой слабой валютой из группы 10. Всему виной по-прежнему является токсичная политика Банка Японии. Давайте разбираться, куда может спикировать на голубиных крыльях JPY и есть ли у него хоть малейший шанс подняться.Иену прижали со всех сторонТекущий месяц обещает стать для японской валюты самым неудачным с начала года. На минувшей неделе позиции иены заметно пошатнулись после заседаний ФРС США и ЕЦБ, но самый сокрушительный удар нанес валюте BOJ, который в очередной раз выразил свою приверженность ультрамягкой ДКП.Напомним, что по итогам июньского заседания, которое состоялось 15–16 июня, Банк Японии принял решение оставить ключевую ставку на отрицательной территории (-0,1%), чтобы продолжить стимулировать экономику.Для сравнения: аналогичный американский показатель сейчас находится в диапазоне 5%–5,25%, а в Европе размер учетной ставки на прошлой неделе поднялся до 4%.При этом оба регулятора (и Федрезерв, и ЕЦБ) сейчас настроены продолжать агрессивную политику в будущем, поскольку инфляция в США и ЕС по-прежнему значительно превышает целевые таргеты.Тот факт, что коллеги BOJ могут повысить ставки еще больше и тем самым увеличить и без того огромную пропасть с японским показателем, оказал сильное понижательное давление на иену.На прошедшей семидневке курс JPY рухнул относительно евро на 300 пунктов и достиг 15-летнего минимума (155,1). Против доллара иена подешевела на более чем 100 пунктов и протестировала самую низкую с ноября 2022 года отметку (141,7).Динамика мажора USD/JPY была не такой сильной, как у пары EUR/JPY, по той простой причине, что, в отличие от ЕЦБ, в июне Федрезерв сделал паузу в своем текущем цикле ужесточения. Это решение ограничило скорость снижения иены относительно гринбека, но не смогло уберечь ее от серьезных потерь.На этой неделе быки по паре USD/JPY по-прежнему сохраняют бразды правления. На азиатских торгах во вторник покупателям удалось пробить круглую фигуру 142 и протестировать новый 7-месячный максимум 142,26.Доллар укрепляется против иены накануне выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Ожидается, что чиновник представит законодателям полугодовой отчет по монетарной политике в среду и четверг.Инвесторы, играющие на повышение американской валюты, надеются, что Дж. Пауэлл более четко очертит перспективы дальнейшего повышения ставок в США.Напомним, что последний точечный график ФРС, опубликованный на минувшей неделе, показал, что члены FOMC значительно усилили свои ястребиные прогнозы.Сейчас они ожидают, что к концу года размер процентной ставки вырастет еще как минимум на 50 б.п. и составит 5,6% против предыдущего консенсуса, который предполагал увеличение до 5,1%.Если на днях глава ведомства подтвердит такую возможность, сославшись на устойчивую инфляцию, это, скорее всего, еще больше убедит рынок в том, что на своем следующем заседании в июле американский центробанк возобновит подъем ставок. При таком раскладе иена может обвалиться против гринбека еще больше.Также на текущей неделе аналитики ожидают продолжения нисходящего тренда по JPY относительно других валют. В паре с евро иена рискует упасть на ястребиных комментариях членов ЕЦБ.Сегодня ожидаются выступления Андреа Энрии, Элизабет Маккаул и Луиса де Гиндоса. Если эти чиновники также поддержат повышение ставок в июле, как это сделали вчера их коллеги Филип Лейн и Изабель Шнабель, это подтолкнет пару EUR/JPY к росту.Однако ключевым фактором риска для японской валюты в краткосрочной перспективе является предстоящее заседание Банка Англии по вопросам ДКП. Если в четверг регулятор снова повысит процентные ставки, иену ждет неминуемое падение относительно британского фунта.Напомним, что на прошлой неделе курс JPY опустился против стерлинга до 7-летнего минимума только на ожиданиях того, что разница в процентных ставках между Японией и Великобританией может увеличиться. Фактическое усиление монетарной дивергенции, вероятно, вызовет более сильную волатильность иены в сторону снижения.Как видим, положение японской валюты сейчас очень плачевное. В понедельник показатель укрепления JPY по отношению к ее основным конкурентам, который рассчитывается Deutsche Bank, поставил антирекорд, упав до 20-летнего минимума.Аналитики ING считают, что в ближайшей перспективе иена продолжит девальвироваться, даже несмотря на уверенное восстановление японской экономики. Решающим ценообразующим фактором для JPY по-прежнему будет являться монетарная политика BOJ.– Если курс японского ЦБ останется голубиным, в то время как другие регуляторы продолжат поднимать ставки, иена обесценится еще больше, – заявили эксперты.Что может помочь JPY?Как это ни парадоксально, но на данном этапе иена имеет наибольший шанс укрепиться против своих основных конкурентов только в том случае, если перед этим покажет экстремальное снижение.В таком случае японские власти, скорее всего, проведут валютную интервенцию, как это сделали в октябре прошлого года, когда иена обвалилась в паре с USD до 32-летнего минимума 152.Последнее падение JPY также вызвало незамедлительную реакцию правительства Японии, правда, пока лишь словесную. Почти каждый день официальные лица Токио предупреждают спекулянтов, что примут соответствующие меры, если чрезмерные колебания валютных курсов продолжатся.Однако большинство аналитиков уверены, что в настоящее время фактическое вмешательство в рынок маловероятно.– Риски могут стать более реальными, когда мажор USD/JPY быстрыми темпами превысит так называемые красные линии. Я считаю, что в качестве таких уровней сейчас можно рассматривать отметки 145 и 150, – поделился мнением валютный стратег Цутому Сома.Еще одним фактором, который может спровоцировать обратную динамику японской валюты, является неожиданный шаг BOJ в ястребином направлении.– Конечно, Банк Японии вряд ли повысит процентные ставки в ближайшее время, но есть предположения, что он может скорректировать свою политику контроля кривой доходности уже в июле. В пользу этого сценария сейчас говорит уклончивость Кадзуо Уэды. После июньского заседания глава ведомства не дал однозначного ответа на вопрос о возможном изменении YCC, а вместо этого заявил, что центральному банку придется сбалансировать «достоинства и недостатки» политики, – отметил аналитик Кенни Фишер.Напомним, что в конце 2022 года Банк Японии шокировал рынки, увеличив предельный диапазон колебания доходности 10-летних JGB с 0,25% до 0,50%, что спровоцировало стремительный рост курса иены.Учитывая, что сейчас JPY торгуется против доллара на 7-месячном минимуме, многие эксперты полагают, что это может вынудить Банк Японии пойти на еще одну коррекцию механизма контроля кривой доходности.Такой шаг, вероятно, сократит недавние потери японской валюты по отношению к ее конкурентам, но общий тренд по иене все-таки останется медвежьим.По мнению большинства стратегов, JPY будет довольно уязвим до тех пор, пока Банк Японии не начнет реальную нормализацию своего монетарного курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0929 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро на таком низко волатильном рынке.Ожидаемо отчет Бундесбанка никак не повлиял вчера на расстановку сил в рынке и евро немного скорректировался по отношению к доллару США. Сегодня ожидаются лишь цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, которые не представляют большого интереса и не влияют на направление евро, а также выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который наверняка будет придерживаться ястребиного тона, что сохранит спрос на евро даже в текущих условиях. Торговать планирую, больше опираясь на сценарии №1, так как ожидаю сегодня возврата на рынок волатильности после вчерашнего выходного дня в США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли возможно, но покупатели могут начать возвращаться в рынок, что приведет к укреплению пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0911 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0878, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0911 и 1.0878.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар готов к реваншу?

Американская валюта демонстрирует попытки отыграться, причем небезуспешно. Доллар стремится обойти евро, и сейчас это вполне осуществимо. Время от времени попытки взять реванш проваливаются, но это кратковременное замедление, полагают эксперты. Гринбек постепенно набирает обороты, отвоевывая у «европейца» ценовые пики.Утром во вторник, 20 июня, американская валюта торговалась почти без изменений по отношению к европейской в преддверии выхода макростатистики из США. Позже участники рынка ожидают отчетов по американскому рынку недвижимости. По предварительным оценкам, количество новостроек в стране практически не изменилось по сравнению с апрелем этого года, снизившись до 1,4 млн с прежних 1,401 млн.В фокусе внимания рынков – выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, перед Конгрессом США, которые запланированы на 21–22 июня. Аналитики и инвесторы ожидают от председателя ФРС сигналов, свидетельствующих о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора. Комментарии главы Федрезерва могут повлиять на курс доллара, подчеркивают эксперты.По оценкам специалистов, предстоящий полугодовой отчет Дж. Пауэлла – это одно из важных рисковых событий для гринбека. Валютные стратеги MUFG Bank полагают, что текущие комментарии главы ФРС будут аналогичны тем, которые фигурировали на заседании FOMC на прошлой неделе. «Обновленная точечная диаграмма продемонстрировала, что большинство представителей ФРС выступают за проведение еще двух повышений ставки до конца 2023 года», – подчеркивают в банке. Однако рынок ставок в США пока еще пребывает в сомнениях относительно двукратного подъема ставки ФРС. При этом участники рынка допускают дальнейшее увеличение ставки (на 25 б. п.) в сентябре этого года.В MUFG Bank полагают, что реализации планов Федрезерва помешают «растущие свидетельства дезинфляционного давления в США». На этом фоне усиливаются риски дальнейшего ослабления гринбека, поскольку текущая стратегия ФРС обретает «голубиные» черты.В настоящее время гринбек отвоевал часть своих позиций, утраченных ранее. Американская валюта немного потеснила европейскую, но до реванша USD далеко. По мнению валютных стратегов Scotiabank, рост доллара продолжится, но будет нестабильным. При этом гринбек «останется чувствительным к макроданным из США, особенно к негативным сюрпризам».Уверенному росту американской валюты может помешать повышение процентных ставок на 25 б. п. в ряде развитых стран, таких как Великобритания, Норвегия и Швейцария. Несмотря на весомую поддержку USD со стороны ФРС, он будет ослабевать на фоне дальнейшего роста инфляции. Масла в огонь добавляет снижение «ястребиного» накала в комментариях представителей Федрезерва. Отметим, что периоды высокой инфляции обычно совпадают с очередным витком безработицы, который провоцирует рецессию. Поэтому, несмотря на снижение общего показателя инфляции в США, регулятору крайне затруднительно вернуть ее к целевым 2%, избежав при этом роста безработицы. По мнению специалистов, в ближайшее время Соединенные Штаты ожидает стагфляция, для которой характерны рост цен и увеличение безработицы. На этом фоне специалисты ожидают дальнейшего проседания гринбека. По мнению экономистов Danske Bank, пара EUR/USD будет находиться в нисходящем тренде до тех пор, пока «в мире сохраняется устойчивая инфляция».В начале этой недели тандем курсировал в рамках восходящего регрессионного канала вблизи круглого уровня 1,0900. Согласно техническому графику, этот рубеж является сильной поддержкой для пары EUR/USD. Уровень Фибоначчи 61,8% коррекции последнего нисходящего тренда и 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) способствуют укреплению ценовых рамок тандема.Утром во вторник, 20 июня, пара EUR/USD оставалась вблизи отметки 1,0926, пытаясь преодолеть притяжение текущего диапазона, но безуспешно.По мнению аналитиков, если пара EUR/USD откатится до 1,0900 и ниже, то этот уровень станет зоной сопротивления, а там рукой подать до коррекции тандема в направлении 1,0850 (нижняя граница восходящего канала, уровень Фибоначчи 50%).На этом фоне валютные стратеги MUFG Bank допускают снижение пары EUR/USD до 1,0600 в ближайшие 6–12 месяцев. При этом аналитики оценивают перспективы американской экономики как более позитивные по сравнению с европейской. В MUFG Bank полагают, что такой расклад сил «окажет давление на пару EUR/USD во втором полугодии». При этом в долгосрочной перспективе гринбек продолжит ослабление, поскольку рынки ожидают пика в цикле подъема процентных ставок в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Начинается новая торговая неделя достаточно скучно. Макроэкономических отчетов на понедельник и вторник практически не запланировано, а все фундаментальные события носят второстепенный характер. Вчера обе валютные пары показали слабую волатильность и небольшое желание скорректироваться после сильного роста на прошлой неделе. Во вторник ситуация вряд ли поменяется кардинально. Из макроэкономических событий мы можем выделить разве что отчет по количеству полученных разрешений на строительство в США. При пустом календаре событий даже такой отчет может спровоцировать реакцию рынка. Но какую? К примеру, в пятницу, когда волатильность тоже была очень слабой, индекс настроения потребителей в США вызвал реакцию на 30 пунктов(приблизительно). Вероятно, на такую реакцию стоит рассчитывать и сегодня. Главное – сейчас очень низкая волатильность, поэтому с отчетами или без торговать довольно проблематично. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступления представителей ЕЦБ Андреа Энриа, Луиса де Гиндоса и Элизабет Маккол. Луис де Гиндос уже выступал сутками ранее, а имена Энриа и Маккол явно имеют меньший вес в глазах трейдеров, чем Шнабель и Лейн. Поэтому если вчера на выступления чиновников ЕЦБ не последовало никакой реакции, то сегодня – тем более. В Америке можно выделить выступления представителей ФРС Джона Уильямса и Джеймса Булларда. Однако Буллард не имеет права голоса в этом году, поэтому его «ястребиная» риторика(а можно не сомневаться, что она будет именно таковой) вряд ли повлияет на настроение трейдеров. Что касается Джона Уильямса, то всего лишь на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, где была предоставлена вся необходимая информация рынкам. А в среду и четверг пройдут выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе, которые явно привлекут куда больше внимания. Общие выводы: Во вторник важных фундаментальных и макроэкономических событий будет опять немного. Мы бы посоветовало обратить внимание на отчет по количеству полученных разрешений на строительство в США, так как это единственное событие, которое действительно может спровоцировать реакцию в условиях «тонкого» рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт подходит к заседанию Банка Англии в прекрасном настроении

Валютная пара GBP/USD в понедельник немного скорректировалась, но продолжает находиться в сильном, краткосрочном, восходящем тренде. На самом деле текущий период тренда сам по себе вызывает огромное количество вопросов, о чем мы уже не раз говорили. Такой взрывной рост в стиле биткоина очень часто является предвестником затяжного падения. Трейдеры используют последний шанс, чтобы закупиться по полной, но очень скоро начнут фиксировать прибыль по лонгам, что и станет предзнаменованием нового нисходящего тренда. Конечно, это всего лишь гипотеза, а любая гипотеза требует подтверждений. Пока что таковых нет. Однако еще раз обратим внимание трейдеров: даже в краткосрочном плане фунт показывает настолько сильный рост, который совершенно точно не сочетается с макроэкономическим и фундаментальным фоном. За последние месяцы мы неоднократно говорили, что ждем падения британского фунта. Падение это все никак не начинается, а британская валюта даже толком вниз скорректироваться не может, что особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ. Давайте зададимся вопросом: так ли сильная британская экономика и так ли агрессивен настрой БА, чтобы фунт показывал рост на 2500 за три квартала? На наш взгляд, ответ очевиден. Конечно, часть этого тренда следует отнести на банальную техническую коррекцию после сильного падения. Часть тренда – это восстановление фунта после ухода Лиз Трасс. Но даже с двумя этими «но», получается что-то слишком много. Самое интересное, что такой вот инерционный тренд может сохраняться еще некоторое время. Рынок видит, что фунт растет и совершенно логично продолжает покупать, хоть для этого и нет оснований. Поэтому вывод мы можем сделать прежний: фунт растет алогично, в любой момент этот рост может завершиться обвалом, но сам рост может продолжаться столько, сколько посчитает нужным сам рынок, который по большей части игнорирует фундаментальный фон. События текущей недели могут вызвать падение фунта. В Великобритании на этой неделе состоится очередное заседание Банка Англии. Ключевая ставка, вероятно, вырастет в тринадцатый раз подряд, что не станет чем-то удивительным. От представителей Банка Англии мы получаем крайне малое количество комментариев и прогнозов, поэтому и прогнозировать будущие действия регулятора крайне тяжело. Тем не менее, рынок в данное время не сомневается, что монетарная политика будет вновь ужесточена. А если так, то это решение уже отработано. Зато, если из кулуаров БА поступит хоть один «голубиный» намек, это может закончиться для фунта очень плохо. Ведь очевидно всем, что Банк Англии не сможет повышать ставку долгое время. Она уже выросла до 4,5%, а после замедления темпов ужесточения случилось уже 2 повышения на 0,25%. На этой неделе может статься третье, последнее. Британская экономика уже четыре квартала балансирует на грани рецессии, а каждое новое повышение ставки только увеличивает вероятность ее начала в текущем году. Но все это мы давно уже знаем. В понедельник новостей, касающихся доллара или фунта, не было. Во вторник их тоже будет немного. Самое интересное начнется в среду, когда состоится первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Мы считаем, что это событие вполне может остаться незамеченным, так как господин Пауэлл будет давать отчет о работе своего ведомства и отвечать на вопросы сенаторов и конгрессменов. ФРС – неподконтрольное правительству США ведомство, поэтому Пауэллу нечего опасаться. Он не потеряет работу и может отвечать на вопросы, как считает нужным. Не секрет, что власти США предпочли бы менее агрессивную монетарную политику, так как действия регулятора спровоцировали банковский кризис. Но опять-таки у Пауэлла и компании иная точка зрения на этот счет: инфляция стоит на первом месте. Мы не ждем «голубиных» высказываний от Джерома. Соответственно, не ждем и падения доллара после его выступлений в Конгрессе. Фунт на этой неделе имеет прекрасные шансы начать падение, если фундаментальный фон хоть что-то будет значить для рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 20 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2685 и 1,2873. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2873, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2634 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Филипп Лейн: еще одно повышение ставки ЕЦБ – объективная реальность.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Филипп Лейн: еще одно повышение ставки ЕЦБ – объективная реальность

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала высокой волатильности и начала слабую нисходящую коррекцию, как мы и предполагали. В принципе, на настроение рынка не повлияли те фундаментальные события, которые были запланированы(о них поговорим ниже). И, наверное, они и не должны были повлиять. Напомним, что, по сути, пара EUR/USD находится сейчас в рамках сильной восходящей коррекции после своего месячного падения. Коррекции бывают разные. Те, которые действительно стоит выделять – от 30% до 100%. На этот раз европейская валюта могла откорректироваться на 60-70%, в этом нет ничего странного и удивительного. Мы уже много раз говорили за последние месяцы, что европейская валюта сильно перекуплена и располагается слишком высоко для того фундаментального фона, который есть в ее распоряжении. Поэтому мы ожидаем только одного – падения. В последнее время на авансцену вновь вышел фактор ставок. Рынки получили новую информацию от ФРС и ЕЦБ и неожиданно выяснилось, что оба центральных банка допускают более сильное ужесточение монетарной политики, чем представлялось всем пару месяцев назад. В ЕЦБ считают, что ставка может продолжить расти осенью, а в ФРС – заявили, что ставка может вырасти еще один или два раза. Однако в любом случае речь идет о том, что ОБА центральных банка готовы продолжить ужесточение выше «запланированных» значений. Таким образом, преимущества у европейской валюты перед долларом после того, как та уже выросла на 1550 пунктов за последние три квартала, нет. Более того, ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой и останется, потому что ЕЦБ не имеет тех возможностей, которые есть у американского регулятора. А экономика Евросоюза два последних квартала показала сокращение на 0,1%, в отличие от американской экономики, темпы роста которой хоть и снижаются, но они хотя бы есть. Не говоря уже о состоянии рынка труда и безработице. В Штатах с этими показателями полный порядок, а безработица в ЕС составляет 6,5%. Таким образом, мы остается при своем мнении: дорога у евровалюты только одна – вниз, если фундаментальный фон имеет хоть какое-то значение. Филипп Лейн оказался «ястребом». Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил в понедельник, что повышение ставки в июле будет целесообразным. Этим высказыванием он совершенно точно не открыл Америку. Мы уже много раз говорили, что после замедления темпов ужесточения монетарной политики до минимальных стоит ожидать еще трех повышений ставки. Таким образом, до 4,25% ставка дорастет абсолютно точно. Это не новость и не усиление «ястребиного» настрой регулятора, поэтому рынок и никак не отреагировал на это заявление. Точно также, как и проигнорировал он высказывания Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель. Господин Лейн сообщил, что инфляция в Евросоюзе упадет до 2% в ближайшие годы, что само по себе говорит о нерасторопности регулятора. Иными словами, он не стремится, как ФРС вернуть инфляцию к 2% в максимально сжатые сроки(а ставку и вовсе начал повышать на полгода позже). Косвенно это указывает на то, что ставка не будет расти долгое время. А если так, то вырастет она до 4,25% или до 4,5% максимум. То есть один или два раза. Именно столько раз может вырасти в текущем году и ставка ФРС. А если инфляция в ЕС продолжит снижаться нормальными темпами, то не будет иметь никакого смысла продолжать ужесточать монетарную политику, вгоняя собственную экономику в рецессию. Ведь расчет ЕЦБ какой? Даже несколько кварталов отрицательного роста – не проблема. Когда инфляция начнет приближаться к 2% ставка начнет снижаться, а экономика – разгоняться. Однако, чем выше вырастет ставка в 2023 году, тем сильнее будет падать экономика. Затем может потребоваться много времени, чтобы решить уже проблему рецессии. Вывод следующий: у евровалюты нет оснований для продолжения роста против доллара США. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 июня составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0843 и 1,0977 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0977 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт подходит к заседанию Банка Англии в прекрасном настроении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт слегка скорректировался

Вчера был образовано сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2802 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на небольшое давление на пару, до обновления этого диапазона дело не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2792 позволил получить точку входа на покупку фунта, но до крупного роста дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на возврат рынка под свой контроль после вчерашней небольшой коррекции и выходного дня в США. Но действовать я предпочту все же после снижения и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2755, что позволит убедиться в присутствии в рынке реального покупателя и даст отличную точку входа с целью дальнейшего выстраивания бычьего тренда и обновления 1.2801. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что этот уровень будет максимально важне для обеих сторон. Прорыв и тест сверху вниз 1.2801 образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2842 – месячный максимум, образованный по итогам прошлой недели. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2876, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2755, давление на фунт возрастет довольно серьезное. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2713. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2669 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, но сегодня ситуация может измениться не в их сторону. Поэтому очень важно не допустить выхода пары за пределы ближайшего сопротивления 1.2801, которое играет очень важную роль в направлении фунта. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу против бычьего рынка в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2755, где ожидаю проявления новых покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2755 дадут точку входа на продажу с целью перекрытия роста, который наблюдался в прошлый четверг и с обновлением 1.2714. Более дальней целью выступит минимум 1.2669, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2801ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2842 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2876 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2810. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и фунт снизился. Видеопрогноз на 20 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0937 приведет к росту евро в район 1.0970 и 1.1002 Прорыв 1.0900 приведет к распродажам евро в район 1.0862 и 1.0818 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2801 приведет к росту фунта в район 1.2842 и 1.2876 Прорыв 1.2755 приведет к распродажам фунта в район 1.2713 и 1.2669 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного откатил

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к 1.0924 произошло, но до формирования ложного пробоя не дошло, так как активности со стороны покупателей в районе этого диапазона отмечено не было. Несмотря на пересмотренную техническую картину во второй половине дня, добраться до ближайших уровней пара так и не сумела.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой фундаментальной статистики способной всерьез вернуть спрос на евро, так что действовать по-прежнему лучше на снижении. Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса не сыграют большой роли для определения направления. По этой причине действовать буду только в районе поддержки 1.0900, образованной еще в прошлый четверг после повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0937, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0900 на фоне отсутствия важной статистики, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Волатильность на рынке очень низкая, как и объем торгов, и после вчерашнего выходного дня в США спрос на евро может вернуться. По этой причине, для сохранения нисходящей коррекции медведям нужно очень постараться, чтобы не упустить ближайшее сопротивление 1.0937, образованное по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0900. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0937, ситуация на рынке вновь обретет равновесие, а пара зависнет в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0970. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Нужна коррекция

S&P500Обзор 20.06Рынок США: На максимумах года.В понедельник на рынке США был выходной.Фьючерс на S&P500 утром снижается умеренно 4440 - 0.15%Энергетика: Нефть держится выше 75 долл - брент 75.90 долл.Банк Китая понизил ставку с 3.65% до 3.55%Причина понижения ставки - значительное замедление экономики Китая после волны после-ковидного восстановления. Экономика Китая замедляется примерно до 5% годовых после того как много лет темпы роста были ближе к 10% годовых.Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, находящаяся под управлением Уоррена Баффета, заявила о том, что ее дочерняя компания National Indemnity Company увеличила свои доли в пяти японских торговых фирмах в среднем до более чем 8,5%, передает CNBC. Так, доли выросли в компаниях Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.Intel инвестирует 25 млрд долл в производство чипов в Израиле. Европа инвестирует аналогичные суммы в производство чипов в Польше. Это связано в том числе с рисками конфликта Китай - Тайвань. Intel намерен инвестировать 33 млрд долл в производство чипов в Германии.Встреча Блинкена и Си в Китае закончилась договоренностью не ухудшать текущие отношения США - Китай - но позиция Китай по Тайваню остается максимально жесткой - Китай не готов отказаться от силового варианта присоединения Тайваня.Вывод: Рынок США сохраняет силу но покупки только после сильной коррекции.Главное событие на неделе - выступление Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного откатил

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: от поражений к победам

Нефть направляется ко своему второму квартальному убытку подряд, что не случалось с ней с 2019. В условиях повышенной добычи более медленный, чем ожидалось спрос оказывает давление на цены. JP Morgan отмечает, что предложение восстановилось и неожиданно выросло из ряда источников, в том числе США, стран, не входящих в ОПЕК, а также из Нигерии, Ирана и Венесуэлы. По мнению банка, сокращений ОПЕК+ недостаточно, чтобы сбалансировать рынок. Поэтому он снизил среднюю цену на Brent с $90 до $81 за баррель. Квартальная динамика нефтиРынок нефти в 2023 – это комбинация разочарования по поводу глобального спроса и удивления по поводу добычи. В начале года ожидались сокращение производства в России из-за западных санкций и бурный рост китайской экономики после выхода из локадаунов. Однако Москве удалось переориентировать потоки в направлении Индии и Китая, а снижение процентных ставок говорит о том, что Пекин не доволен темпами расширения ВВП. Такая разнонаправленная динамика спроса и предложения вызвала у инвесторов опасения, что МЭА ухудшит прогнозы и привела к падению Brent к минимальным отметкам с начала мая. На самом деле Международное энергетическое агентство сохранило оптимизм. Оно повысило оценки прироста потребления черного золота на 200 тыс б/с до 2,4 млн б/с. Организация считает, что 60% этого расширения придется на Китай. Прогноз поставок был также повышен на 200 тыс б/с до 101,3 млн б/с. При такой динамике показателей цены, по мнению МЭА, вырастут во второй половине 2023. А вот в 2024 прирост предложения в 1 млн б/с будет опережать прирост спроса в 860 тыс б/с, что снизит стоимость нефти. На мой взгляд, во второй половине текущего года динамика Brent будет зависеть от темпов восстановления Китая и от устойчивости американской и европейской экономик к ужесточению денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. Если Поднебесной удастся ускорится благодаря монетарным стимулам, еврозона выйдет из рецессии, а у Штатов получится осуществить мягкую посадку, глобальный спрос на нефть вырастет. Это приведет к повышению цен. И ряд признаков указывают на оптимистичный сценарий развития событий. В частности, число буровых установок в США не устает сокращаться. Это намекает на снижение объемов добычи в ближайшем будущем. Производительность нефтеперерабатывающих заводов Китая в мае достигла второго по величине показателя за всю историю ведения учета. Динамика буровых установок в СШАДля роста цен важен не только спрос, но и стабильность предложения. В этом отношении сокращение добычи ОПЕК на 464 тыс б/с до 28,07 млн б/с является хорошей новостью для «быков» по североморскому сорту. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация паттерна Расширяющийся клин. Необходимым условием для покупок является закрепление цены выше справедливой стоимости на 75,75 за баррель. Переходить к формированию длинных позиций в направлении таргетов на $79 и $81,7 имеет смысл на прорыве сопротивления на $77. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Нужна коррекция.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.06.2023

Как в целом и ожидалось, рынок продолжает топтаться на месте. Формально же единая европейская валюта с фунтом несколько снизились, но масштабы движения столь незначительные, что скорее относятся к категории символических. Застой по большей части обусловлен совершенно пустым макроэкономическим календарем и полным отсутствием каких-либо значимых новостей, способных повлиять на настроения участников рынка. На счет новостей сегодня сказать довольно трудно, так как они могут появиться совершенно неожиданно. А вот макроэкономический календарь по прежнему пуст. И судя по всему, сегодня мы продолжим созерцать сугубо символическое укрепление доллара.Курс евро по отношению к доллару США отскочил от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1050. Вследствие чего возник откат, которые привел к перегруппировки торговых сил. Для того чтобы вновь появился технический сигнал к росту котировке вначале необходимо вернуться выше значения 1.0950. До тех пор статус отката сохранится на рынке.Валютная пара GBP/USD имеет схожий цикл колебания цены. Вначале имел место инерционный восходящий ход, на основе которого котировка достигла отметки 1.2850. После возник откат, который укладывается в тактовой составляющей восходящего тренда. Можно предположить, что этап откат это лишь перегруппировка торговых сил, перед последующим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (20.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68720-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68556. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68131. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.68981. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69801. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68131-0.68556, Take Profit 1-0.68981, Take Profit 2-0.69801.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62025. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61575. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62474. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63469. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61575-0.62025, Take Profit 1-0.62474, Take Profit 2-0.63469. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32000-1.32300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32321. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32870. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.06.2023-1.31778. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30799. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32321-1.32870, Take Profit 1-1.31778, Take Profit 2-1.30799.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2816

Вперед →