Новости рынка - cтраница №2812

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2812

Bitcoin может оказаться на грани серьезного краха

Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предупредил, что параболический рост Bitcoin за последнее десятилетие пугающе похож на надувание пузыря на фондовом рынке в 1929 году.МакГлоун заявил, что ситуация с высокими процентными ставками напомнила ему о крупном крахе фондового рынка в 1930-х годах. Аналитик поделился графиком, показывающим пик учетной ставки в США как раз перед тем, как промышленный индекс Доу-Джонса преодолел свою 100-недельную скользящую среднюю.График также показывает, как процентная ставка ФРС быстро выросла в прошлом году, что привело к тому, что Bitcoin вступил в нисходящий тренд от своей 100-недельной скользящей средней. МакГлоун заявил, что Bitcoin, один из самых эффективных активов в истории, в настоящее время напоминает пузырь фондового рынка, который лопнул в 1930 году. «Статистик и предприниматель Роджер Бэбсон начал предупреждать о росте фондового рынка в 1929 году, подобно экономисту Ирвингу Фишеру. ФРС приближает нас к ситуации, похожей на ситуацию Бэбсона».Bitcoin может оказаться на грани серьезного крахаМакГлоун также упомянул, что появление Bitcoin напоминает ему о технологических достижениях, произошедших примерно 100 лет назад, когда широкое распространение получили электричество, автомобили, авиаперелеты и телефоны. Аналитик Bloomberg отметил, что параболический рост главной криптовалюты и революционных технологий в 1920-х годах совпал с периодами низких процентных ставок ФРС, что привело к значительному росту цен. Он подытожил:«Как вы это называете, восходящей тенденцией? Это явно нисходящий тренд. Появление революционных технологий, параболические движения цен, чрезмерная ликвидность и спекуляции подчеркивают сходство главной криптовалюты с фондовым рынком на пике 1929 года. Самая большая разница заключается в том, что Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки в четвертом квартале 1929 года на фоне падения цен на акции».Локальное восстановление не исключеноЕсли вернуться в ситуацию локальной консолидации после недавнего падения главной криптовалюты, то здесь экономисты предполагают, что индикатор RSI поддерживает тезис о «V-образном восстановлении» и утверждают, что существует высокая вероятность того, что Bitcoin вернется к уровню 26 500 долларов или выше.Тем не менее, BTC/USD третий день демонстрирует боковую динамику. Несмотря на перепроданность согласно значениям индекса относительной силы (RSI), Bitcoin не испытал никакого процесса восстановления с уровней, наблюдавшихся два месяца назад. Причиной этому является существенный дефицит ликвидности, который усиливает потенциал резкого движения в обе стороны. Рынок ждет, чтобы увидеть, будет ли из диапазона извлечено больше ликвидности для покупок или продаж.Аналитики отмечают, что есть небольшие объемы ликвидности в районе $20 000, близко к активной торговой зоне, но значительной ликвидности, которая могла бы защитить ценовой диапазон, не накопилось. Однако надежда на то, что Bitcoin сможет восстановить свой общий восходящий тренд, сохраняется по мере увеличения RSI. Известный криптоинфлюенсер Микаэль ван де Поппе, подчеркнул сигналы перепроданности, генерируемые RSI от 22 августа.Он отметил, что RSI был ниже 19 на 12-часовых таймфреймах, что является уровнем, близким к самым низким уровням со времени основания медвежьего рынка 2018 года. Дневные уровни также достигли самого низкого значения со времени обвала рынка, вызванного COVID-19, в марте 2020 года.Ван де Поппе отметил: «Каждый раз, когда мы видим такое движение, происходит своего рода V-образное восстановление, и оно находит баланс на более высоком уровне». Он также добавил, что «весьма вероятно» для Bitcoin вернуться к уровню $26 500 или более в будущем.Волатильность может резко возрастиТем не менее платформа отслеживания китов Whale Alert, предполагают, что волатильность главной криптовалюты может вскоре резко возрасти. В своем первом сообщении платформа заявила, что 4800 BTC на сумму 124 954 585 долларов были переведены с одного неизвестного кошелька на другой неизвестный кошелек.Всего через 2 часа после этого первого твита Whale Alert сообщил, что 2910 BTC на сумму почти 76 миллионов долларов были переведены из неизвестного кошелька на ведущую американскую криптобиржу Coinbase. Это может быть ранним признаком потенциальной распродажи BTC в ближайшие несколько дней.Несмотря на надвигающуюся угрозу распродажи, цена главной криптовалюты смогла показать небольшой 24-часовой прирост на 0,11%. Однако BTC остается в красной зоне на недельном графике, показывая потери в -10,53%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный прорыв: пара обновила двухмесячный ценовой минимум

Пара евро-доллар сегодня обновила двухмесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 8-й фигуры. На протяжении почти двух недель пара торговалась в рамках ценового диапазона 1,0850-1,0930, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Но сегодня медведи совершили южный прорыв, преодолев уровень поддержки 1,0850, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. И хотя пара не смогла зайти в область 7-й фигуры, общий настрой по паре пока остаётся медвежьим. Южный импульс eur/usd был спровоцирован опубликованными сегодня данными PMI, которые в большинстве своём оказались в «красной зоне». В частности, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе вышел на уровне 39 пунктов, отражая ухудшение ситуации в этой сфере. Показатель находится ниже ключевого 50-пунктного таргета 14 (!) месяцев подряд. А вот индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с января этого года «нырнул» под 50-пунктную отметку. Показатель снижается третий месяц подряд (после 6-месячного последовательного роста) и в августе снова вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 47,3 при прогнозе роста до 51,5 пункта. Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию немецких. В производственном секторе индекс находится ниже ватерлинии с июня 2022 года (в августе вышел на отметке 43,7 пункта), а в сфере услуг показатель в этом месяце резко снизился – до 48,3 пункта (при прогнозе роста до 50,6 пункта) – это самый слабый результат с марта 2021 года. Такие результаты разочаровали покупателей eur/usd, после чего пара оказалась под значительным давлением. Мрачные августовские индексы PMI снизили вероятность повышения процентных ставок ЕЦБ на ближайшем – сентябрьском – заседании. Деловая активность в еврозоне сократилась гораздо сильнее, чем ожидалось, свидетельствуя об усиливающихся проблемах европейской экономики. И хотя сокращение производственного сектора Германии (и еврозоны) замедлилось, в стадию сокращения неожиданно перешел сектор услуг. Все (без исключения) августовские индексы PMI Германии, Франции и еврозоны находятся ниже ключевой 50-пунктной отметки, что говорит об ухудшении ситуации в указанных сферах экономики. На фоне таких новостей на рынок вернулся скепсис относительно ястребиных итогов сентябрьского заседания ЕЦБ. Вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов в следующем месяце снизилась до 35-40%, по сравнению с более чем 50-процентной вероятностью, которая фиксировалась буквально вчера. Теперь участники рынка ориентируются на декабрь – вероятность 25-пунктного повышения ставок оценивается в 60%. Но до декабрьского заседания ещё слишком много времени, поэтому говорить о столь далёких перспективах сейчас нецелесообразно. По итогам сегодняшних отчётов снизилась доходность государственных облигаций еврозоны (в частности, доходность 10-летних бондов, выступающих ориентиром для еврозоны, рухнула сразу на 12 базисных пунктов до 2,53% – это самый низкий уровень с 10 августа), а пара eur/usd снизилась к основанию 8-й фигуры – впервые с 14 июня этого года. Другими словами, катализатором сегодняшнего южного рывка стала единая валюта, которая весьма болезненно отреагировала на релиз данных по росту индексов PMI в ключевых европейских странах. Стоит отметить, что хоронить сентябрьское повышение ставки ещё рано, несмотря на то что после сегодняшних отчётов вероятность реализации этого сценария снизилась. Многое (если не всё) будет зависеть от динамики европейской инфляции в августе. Значение августовского индекса потребительских цен в еврозоне мы узнаем совсем скоро – на следующей неделе. Напомню, что в июле общий индекс потребительских цен снова снизился – на этот раз до отметки 5,3% после июньского спада до 5,5%. Но несмотря на нисходящую тенденцию, темпы снижения общего ИПЦ заметно замедлились (например, в марте показатель снизился сразу до 6,9% с февральского значения в 8,5%, а в июне был зафиксирован спад до 5,5% с предыдущего значения 6,1%). А вот стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, в июле остался на отметке 5,5% (второй месяц подряд) при прогнозе минимального спада до 5,4%. Если в августе европейская инфляция продемонстрирует ускорение (особенно это касается базового ИПЦ), интрига относительно итогов сентябрьского заседания сохранится. Поэтому делать далеко идущие выводы на основании сегодняшнего релиза всё же не стоит. Как и рассматривать продажи на пике южного импульса, так как в сложившихся условиях существует риск словить ценовое дно. На мой взгляд, eur/usd вряд ли закрепится у основания 8-й фигуры: в преддверии важных фундаментальных событий (в данном случае это выступление Джерома Пауэлла в пятницу) подобные ценовые движения, как правило, не носят устойчивый характер. Поэтому в ближайшее время пара, вероятно, вернётся к середине 8-й фигуры. О более высоких значениях пока говорить не приходится, однако и южные перспективы пока выглядят туманно. В условиях такой неопределённости по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию: продажи рискованны в преддверии выступления главы ФРС, покупки – также рискованны, и в общем-то по той же причине. Джером Пауэлл, вероятно, задаст вектор движения цены, но на данный момент наблюдаются импульсные и несколько хаотичные (эмоциональные) ценовые рывки, не располагающие к принятию взвешенных торговых решений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалил Чанпэн Чжао? Или Илон Маск? Или SEC?

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня $25 211 буквально $200, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем $24 350. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой многие «эксперты» продолжают пророчить минимум $100 000 стоимости. Последний обвал «цифрового золота» вызвал нешуточную шумиху в сети. Многие эксперты начали называть свои причины падения биткоина, от которого абсолютное большинство продолжает ждать взрывного роста. К примеру, инвестор Майк Альфред считает, что виновником торжества является глава Binance Чанпэн Чжао, которые через аффилированные компании воздействует на курс главной криптовалюты с целью поддержания своего собственного токена BNB. Как это может выглядеть? Например, продажа крупного количества монет биткоина за USDT и дальнейшая покупка BNB. Эту теорию поддерживает и трейдер Питер Брандт, он считает, что Binance манипулирует рынком в собственных интересах. Нам сложно сказать, имеет ли место что-либо подобное на рынке, но хотим напомнить несколько важных фактов. Во-первых, на прошлой неделе Tesla продала биткоинов на несколько сотен миллионов долларов. Поэтому Маска также можно обвинить в обвале «битка». Во-вторых, падение могло спровоцировать решение SEC перенести рассмотрение заявок по биткоину-ETF на следующий год. Но в тоже время в гипотезе Альфреда есть толика истины. Уже давно известно, что 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы крупных инвесторов, которые получают карт-бланш и имеют возможность манипулировать активом. И именно об этом мы уже говорили ранее: биткоин ничем не лучше фиатных денег. Фиатные деньги контролируют центральные банки, которые хоть немного заинтересованы в стабильности. Биткоин контролируют частные инвесторы, которые заинтересованы только в увеличении собственных капиталов. Вот и решайте, на чьей стороне лучше быть. Мы считаем, что функцию денег и накопления биткоин никогда не выполнял и не будет выполнять. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет ко дну без остановки

Не было бы хуже. Экономика еврозоны давно представлялась дышащей на ладан. Ее рост на 0,3% во втором квартале был обусловлен успехами Ирландии, где из-за низких налоговых ставок располагаются штаб-квартиры международных компаний. И вот очередной удар: в августе деловая активность в сфере услуг впервые с конца 2022 рухнула ниже критической отметки 50. В результате на рынке заговорили о спаде ВВП в 0,2% в третьем квартале, а EUR/USD едва не выполнила таргет на 1,08 по ранее сформированным шортам. Главными виновниками падения композитного PMI еврозоны до 47 стали Германия и Франция. Немецкие индексы менеджеров по закупкам рухнули наиболее быстрыми темпами с тех пор, как первая волна пандемии привела к остановке экономики и локдаунам в 2020. Париж объявил о третьем подряд сокращении деловой активности в производственном секторе страны. Динамика деловой активности еврозоныМрачные перспективы экономики региона усугубляются забастовками на предприятиях по добыче СПГ в Австралии, которые угрожают ростом цен на газ и возрождают опасения по поводу нового витка энергетического кризиса. Одновременно растут аргументы центристов ЕЦБ в пользу сохранения ставки по депозитам на прежней отметке 3,75% в сентябре. Срочный рынок после статистики по PMI снизил ожидания ее пика, что оказало давление на EUR/USD. В США, напротив, риски возобновления цикла монетарной рестрикции растут. Деривативы подняли вероятность роста стоимости заимствований до 5,75% и выше к концу года до 39%. Виной всему доходность казначейских облигаций. Ее стремительное ралли до максимальных отметок за более чем десятилетие подталкивает Федрезерв к решительности даже на фоне серьезного замедления инфляции. Динамика ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБИнвесторы ждут от Джерома Пауэлла указаний, что для ФРС все варианты остаются открытыми. Как долгое удержание ставки по федеральным фондам на плато 5,5%, так и ее повышение еще на 25 б.п. В результате дивергенция в монетарной политике играет на стороне «медведей» по EUR/USD. Как, впрочем, и расхождения в экономическом росте США и еврозоны. Стоит ли удивляться обвалу основной валютной пары?Что дальше? Спрос на доллар поддерживается силой экономики и растущей доходностью казначейских облигаций. Можно, конечно, предположить, что в скором времени макростатистика по Штатам начнет ухудшаться, а долговые проблемы заставят инвесторов бежать к бондам. Однако когда именно это произойдет? Есть мнение, что на экономику США оказали негативное влияние лишь один-два акта монетарной рестрикции. До этого ФРС просто приводила ставки к нормальному состоянию. Технически спровоцированный паттерном Три индейца откат EUR/USD набирает обороты. При этом прорыв трендовой линии и неспособность «быков» вернуться выше нее свидетельствуют, что и до слома тенденции недалеко. Успешный тест поддержки на 1,08 станет катализатором дальнейшего пике в направлении 1,066 и 1,052. Рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет после «халвинга» до $400 000. Или не вырастет

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. С момента обвала прошло уже несколько дней и, как мы видим, никакого отката наверх не произошло. Более того, криптовалюта потихоньку продолжает сползать вниз, а это красноречиво свидетельствует о том, что коррекция не завершена. А коррекция ли? Мы уже говорили ранее, что все движение за последний год само очень хорошо подпадает под понятие «коррекция». Но уже в рамках нисходящего тренда, который начался еще два года назад от уровня 70 000$. Восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ преодолена. От еще большего падения криптоактива биткоина спасает только область 24 350$ - 25 211$. Соответственно, преодоление этой области будет означать, что мы по-прежнему находимся в «медвежьем» тренде, а «криптозима» не завершена. Пока биткоин легко и спокойно падает, компания Blockware Solutions считает, что новый взлет не за горами. Эксперты компании предсказывают, что цена биткоина достигнет 400 000$ в следующем году на фоне предстоящего «халвинга». Давайте посчитаем. Сейчас биткоин стоит 26 000$, следовательно он должен вырасти в 15 раз, чтобы прогноз сбылся. По логике вещей каждые 4 года биткоин должен расти в 15 раз, потому что «халвинг» в среднем происходит именно с такой периодичностью. Уже через двадцать лет такими темпами за одну монету криптовалюты должны будут давать несколько миллиардов долларов. Стоит ли говорить, насколько нереалистичен подобный прогноз? Впрочем, ничего удивительно в подобных мнениях тоже нет. Как правило, их источают те субъекты рынка, которые сами являются владельцами биткоина и заинтересованы в его постоянном росте. В той же компании Blockware считают, что после «халвинга» в следующем году многие мелкие майнеры покинут рынок, останутся только крупные. Предложение биткоина упадет еще сильнее. А мы вот считаем, что BTC не может расти вечно и настанет момент, когда новое сокращение предложения уже не будет приводить к росту стоимости «цифрового золота». На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иностранные инвесторы продолжают отказываться от американских облигаций

А пока фондовый рынок США демонстрируют небольшую восходящую коррекцию перед важным симпозиумом в Джэксон-Хоул, иностранные инвесторы постепенно отказываются от краткосрочных казначейских облигаций, продолжая оказывать давление на доходность, вызывая ее рост.Краткосрочные ценные бумаги США интересуют инвесторов все меньше и меньше. Речь о ценных бумагам со сроком погашения менее года, что лишь усиливает волну распродаж – особенно со стороны международных инвесторов. В записке для своих клиентов в Bank of New York Mellon Corp. указано, что теперь, куда более привлекательными инструментами являются более долгосрочные ценные бумаги. «Это означает, что краткосрочный долг будет дешеветь еще больше, поскольку снижение спроса оказывает давление на цены», — указано в материале Bank of New York Mellon Corp. Снижение спроса на краткосрочные долговые инструменты также является доказательством того, что инвесторы больше не верят в высокие процентные ставки со стороны Федеральной резервной системы и ее жесткую политику. Да, скорей всего мы увидим еще одно повышение ключевой процентной ставки, быть может в конце осени этого года, но уже сейчас рынки закладываются на это, что объясняет сильный доллар и резкую распродажу на рынке акций. По этой причине спрос на более долгосрочные облигации с достаточно высокой на текущий момент доходностью будет только расти. А чем выше будет спрос, тем ниже будет становиться доходность, особенно в условиях снижения процентных ставок, ожидаемого весной следующего года.Доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас составляет 4,332% и является самой высокой за 16 лет. Это безрисковый, долгосрочный актив с относительно высокой доходностью, оказывающий давление на фондовый рынок. Логика такова: почему трейдеры должны инвестировать в акции, которые могут приносить чуть больше прибыли, когда существует класс активов, гарантирующий доходность в 4%?ПремаркетCoinbase приобретает долю в криптовалютной бирже Circle - компании, которая выпускает и управляет стейблкоином USDC. Обе компании также заявили, что закроют Centre Consortium, частную организацию управления USDC. На премаркете акции выросли лишь на 0,15%Акции Baidu, торгующиеся в США, выросли на 2,75% после того, как китайская технологическая компания сообщила о прибылях, превзошедших ожидания. Выручка выросла на 15% в годовом исчислении до 34,1 млрд юаней, что примерно на 1 млрд юаней больше прогноза. Этому способствовало увеличение доходов от онлайн-маркетинга на 15%.Сегодня инвесторы с нетерпением ждут отчета о доходах Nvidia, который выйдет после открытия регулярной сессии. Это решающий момент, так как мы узнаем, сбылся ли прогноз по выручке Nvidia, которую некоторые экономисты оценивают выше 50%. Если это произойдет, ожидайте очередного всплеска спроса на акции компании и других фирм, связанных с ИИ. Что еще более важно, отчет Nvidia может снова повлиять на рыночные настроения, что оживит вялый август и вернет спрос на рисковые активы из-за возвращения энтузиазма по поводу ИИ.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4450. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вырастет после «халвинга» до 400 000$. Или не вырастет.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 23.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», до публикации сегодня утром британских индексов PMI многие экономисты считали, что Банк Англии может довести уровень процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться высокой. Однако «августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика", отметили в S&P Global Market Intelligence. Фунт резко снизился после сегодняшней публикации индексов PMI, в том числе и в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP резко выросла после этой публикации, подскочив к отметке 0.8558, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая общий нисходящий тренд пары EUR/GBP, снижающейся в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, а также резкий внутридневной рост, при средней внутридневной волатильности пары 80-100 пунктов, логично предположить отскок от этого уровня сопротивления и возврат в нисходящий тренд. Нижняя линия нисходящего канала на недельном графике проходит через отметку 0.8340, соответствующую минимумам июля 2022 года. В случае пробоя локального уровня поддержки 0.8492 (минимум этого месяца) уровни 0.8340, 0.8415 (ЕМА144 на месячном графике) могут стать целями снижения EUR/GBP. Пробой же ключевого уровня поддержки 0.8235 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/GBP в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/GBP все же пробьёт уровень сопротивления 0.8558 и продолжит коррекционный рост к уровням сопротивления 0.8586 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8595 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8600. Пробой ключевого уровня сопротивления 0.8660 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) вернет EUR/GBP в зону бычьего рынка. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также вчерашний обзор «EUR/USD: накануне возврата на «медвежий» рынок?»**) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8500, 0.8492, 0.8415, 0.8400, 0.8340, 0.8300, 0.8235 Уровни сопротивления: 0.8558, 0.8586, 0.8595, 0.8600, 0.8653, 0.8660, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иностранные инвесторы продолжают отказывать от американских облигаций

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 августа: фондовый рынок США продолжает рост перед отчетом NVIDIA

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом и восстановились после вчерашней распродажи во второй половине дня, произошедшей после заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Сегодня инвесторы ожидают хороший отчет по прибыли от Nvidia Corp., производителя чипов, ставшего центром шумихи вокруг искусственного интеллекта весной этого года, что привело к росту всего технологического сектора.Признаки ускоряющегося спада в еврозоне побудили трейдеров сократить ставки на повышение стоимости заимствований осенью этого года со стороны ЕЦБ. Как показали цифры, активность в сфере услуг сократилась впервые с конца прошлого года, перестав тянуть на себе всю экономику. В одной Германии составной индекс PMI продемонстрировал сокращение самыми быстрыми темпами со времен первой волны пандемии в 2020 году. Индекс Stoxx Индекс акций 600 провалился, компенсировав рост, наблюдаемый ранее.Инвесторы продолжают с осторожностью принимать решения в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, запланированного в пятницу на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул. Устойчивая экономика США подтолкнула к тому, что многие инвесторы вновь склоняются к сохранению высокой стоимости заимствований со стороны ФРС. Поэтому инвесторы будут искать подсказки о перспективах процентных ставок после того, как ФРС в прошлом месяце подняла их до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Доходность казначейских облигаций в среду немного снизилась, следуя за аналогичными изменениями в Европе.Сегодня также ожидаются индексы PMI для американской экономики из которых будет видно: сократилась ли активность в августе, либо сохранила более-менее устойчивые темпы роста. Резкое падение индексов может привести к распродаже на фондовом рынке. В Азии индексы материкового Китая снова оказались под давлением, несмотря на новые признаки восстановления прибылей технологических гигантов страны. На других рынках нефть падает третий день в преддверии официальных данных о запасах в США, которые будут опубликованы позднее в среду.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, что сохраняет шансы покупателей на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4450. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что остановит медвежий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2755 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как давление на пару вернулось. Еще до выхода индексов PMI Великобритании состоялся тест цены 1.2737, который совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтрвеждением уже точки входа на продажу фунта. В результате падение пары составило более 100 пунктов. Просто отвратительные индексы PMI Великобритании за август этого года ясно дали понять, куда катится экономика – и катится она, судя по всему, в пропасть. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Если там цифры, наоборот, вырастут, то можно ставить на еще одно крупное падение GBP/USD. Единственное, что удержит спрос на доллар, будут слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Ставлю на дальнейшие продажи фунта и на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2668 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2727 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2727 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно не рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2625 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2668 и 1.2727.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2625 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2574, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться уже во второй половине дня после сильных данных по индексам PMI США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2668 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2625 и 1.2574.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 23.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», до публикации сегодня утром британских индексов PMI многие экономисты считали, что Банк Англии может довести уровень процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться высокой. Однако, «августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика", отметили в S&P Global Market Intelligence. Фунт резко снизился после сегодняшней публикации индексов PMI, а пара GBP/USD скорректировалась вниз. Пока готовилась эта статья, снижение пары продолжилось, и она достигла отметки 1.2642. После стабилизации в зоне ниже ключевого уровня поддержки 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике) и в случае дальнейшего снижения целями становятся ключевые уровни поддержки 1.2540 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2500, 1.2480 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка. В альтернативном сценарии снижение пары остановится вблизи текущих отметок или «круглого» уровня поддержки 1.2600. Первым сигналом для покупок может стать рост в зону выше уровня 1.2670, а подтверждающим – пробой важных уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2736 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост в зону выше ключевого уровня сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике) подтвердит возврат GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2600, 1.2540, 1.2500, 1.2480, 1.2400, 1.2320 Уровни сопротивления: 1.2670, 1.2700, 1.2730, 1.2736, 1.2758, 1.2800, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0866, который пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако разочаровывающие данные по еврозоне привели к фиксации убытков, так как пара очень быстро упала. Продать по цене 1.0852 не вышло, так как падение EUR/USD было моментальным. Слабые индексы PMI просигнализировали о сокращении активности в экономике еврозоны, при чем сфера услуг во всех странах, включая Германию, просела довольно сильно. Это говорит о том, что проблемы в производственном сектора уже распространились и на сектор услуг. Во второй половине дня выходят аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Если там цифры, наоборот, вырастут, то можно ставить на еще одно крупное падение EUR/USD. Единственное, что удержит спрос на доллар, будут слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов. Ставлю на дальнейшие продажи евро и на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0842 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0888. В точке 1.0888 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Только очень слабые данные по индексам PMI США приведут к росту пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0806 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0842 и 1.0888.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0806 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше после отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0842 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0806 и 1.0774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин наращивает корреляцию с фондовыми индексами: почему это плохо?

За последние три месяца корреляция Биткоина с разными торговыми и фондовыми индексами снизилась до минимума. В какой-то момент между BTC и SPX образовалась обратная корреляция, а созависимость криптовалюты с NDX достигла минимума за последние два года. Этот процесс начался по мере старта отчетного сезона за второй квартал на фондовом рынке США. Впоследствии уровень корреляции между Биткоином и фондовыми активами начал усиливаться. Показатель достиг высшего уровня за последние несколько лет после мощного обвала крипто рынка, который произошел 16 августа. Учитывая текущую ситуацию, укрепление корреляции между BTC и фондовыми активами может привести к дальнейшему снижению цены активов. Анализ фондового рынка В целом период отчетностей проходит успешно, и большинство компаний и индексов удерживают соответствующие ценовые показатели. Однако в то же время, нарастают медвежьи настроения, из-за потенциального начала медвежьего движения на рынке акций. Сообщается, что доходность коротких облигаций США на 0,75% выше, чем внутренняя доходность SP 500 (доход на акцию). Также согласно опросу RTRS, рост доходностей в бондах США ставит под сомнение дальнейшее ралли в рисковых активах. При этом корреляция между фондовыми индексами и Bitcoin всегда нарастала в периоды начала медвежьего тренда. На текущем этапе фондовые активы демонстрируют снижение на фоне укрепления доллара США и доходности казначейских облигаций. На 1D SPX совершил локальную нисходящую коррекцию к уровню $4330, после чего попытался восстановиться выше $4450. Однако, как сообщает стохастический осциллятор, окончательного пробоя и выхода из зоны перепроданности не произошло. Более того, стохастик в шаге от формирования паттерна "медвежье пересечение", что может привести к повторному ретесту уровня $4330 в краткосрочной перспективе. Что касается NDX, то после формирования подобия "двойной вершины", актив совершил быстрое нисходящее пике к уровню поддержки $14 561. Впоследствии цена восстановилась к уровню $15 000, и сейчас актив находится на распутье: цена может продолжить расти до уровня $15 200, и оттуда возобновить нисходящее движение. В таком случае цена должна совершить пробой уровня плеч на $14 500 и продолжить медвежий тренд. В противном случае, цена направится на ретест уровня $15 900. Анализ BTCUSD За последние 7 дней Биткоин подешевел на 10%, но потом перешел к стадии консолидации. По состоянию на 23 августа актив торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $15,5 миллиардов. При этом по итогам 22 августа, актив совершил ретест уровня поддержки вблизи $25,3k, но покупатели уверенно защитили данный уровень, уже второй раз на текущей неделе. Индекс RSI впервые с 2020 года опустился ниже уровня 20, что означает обновление локального рекорда по присутствию продавцов. Индикатор MACD также подтверждает растущие медвежьи объемы и формирование нисходящего тренда. Вполне очевидно, что тенденция на снижение к $25k-$25,5k продолжится, и в ближайшее время зона поддержки $26k будет пробита. Крипто рынок ожидает решения SEC касательно потенциального запуска спотового ETF на BTC на территории США. У регулятора остается менее двух недель для того, чтобы дать официальный ответ на 7 заявок на запуск спотового ETF. Как мы уже сообщали, одобрение спотового инвестиционного продукта на основе Bitcoin выглядит маловероятным, а потому отказ SEC может вызвать очередную волну нисходящего движения. Итоги По состоянию на 23 августа на рынке криптовалют отсутствуют какие-либо сигналы, указывающие на возобновление бычьего движения. При этом растущая корреляция с фондовыми активами, в преддверие их снижения, усиливает позиции продавцов на крипто рынке. Учитывая это, наиболее вероятными целями по BTC после локальной консолидации станет область $25k-$25,5k, как основная зона поддержка и накопления уже сломанного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Фунт рухнул на слабых данных по PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 35 пунктов. Аналогичная история с 1.2689 после слабых данных по индексам PMI вылилась в сигнал на продажу и падение еще на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Конечно, ни о каких покупках на отскок после публикации ужасной статистики по активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании и речи быть не могло. В ходе американской сессии давление на пару может сохраниться, так как ожидаются аналогичные отчеты по США. Если там показатели продемонстрируют более-менее устойчивое состояние, то можно ожидать еще одной волны падения пары. Если активность также сильно снизится, или даже продемонстрирует сокращение, фунт может частично компенсировать потери, но это мало вероятно после падения более чем на 100 пунктов от уровня открытия дня.Учитывая медвежий характер рынка, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2627, образованной на прошлой неделе. Это даст может и не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2679. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2724. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2627, что более вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2591. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2557 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок, но продавать на текущих минимумах, конечно, очень рискованно – особенно после такого крупного падения пары, наблюдаемого в первой половине дня. По этой причине попробую дождаться восстановления GBP/USD после слабых данных по США и формирования ложного пробоя в районе 1.2679. Это образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест ближайшей поддержки 1.2627. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2627 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут точку входа на продажу с целью выхода на 1.2591, что возобновит медвежий тренд по фунту. Более дальней целью выступит область 1.2557, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2679 во второй половине дня, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2724 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302 до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334 до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился после индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Просто ужасные индексы PMI, начиная от производственной сферы и заканчивая активностью сферы услуг в странах еврозоны привели к крупному обвалу евро уже в первой половине дня. В ходе американской сессии ожидаются аналогичные отчеты по США, и если там показатели продемонстрируют более-менее устойчивое состояние, то можно ожидать еще одной волны падения пары. Если активность также сильно снизится, или даже продемонстрирует сокращение, евро может частично компенсировать потери, но на сильный рост в текущих условиях я бы не рассчитывал.Для покупок лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0808, тест которой вот-вот состоится в ближайшее время, но если честно, то на особый отскок вверх не рассчитываю – может только в случае слабой статистики по США и то в район ближайшего сопротивления 1.0836, где вновь о себе заявят продавцы. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0836 вернет спрос на евро дав шанс на рывок вверх и обновление 1.0870, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0808 во второй половине дня, а это вполне возможно, учитывая данные по еврозоне, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 – новый месячный минимум, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и после утренних данных можно смело действовать на продажу. Конечно, было бы неплохо увидеть коррекцию вверх и проявления крупных игроков в районе ближайшего сопротивления 1.0836. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к новому сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, что откроет прямую дорогу к новой поддержке 1.0808. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, позволяющий EUR/USD обновить месячные минимумы в район 1.0777. Самой дальней целью выступит область 1.0734, что будет свидетельствовать о продолжении выстраивания медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0836 при очень слабых индексах PMI США, ситуация вернется под контроль покупателей. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: деловая активность в Великобритании резко замедлилась

Деловая активность в Великобритании в августе резко замедлилась, сигнализируя также о росте рисков рецессии в британской экономике. Об этом свидетельствуют опубликованные утром в среду предварительные индексы деловой активности (PMI) от S&P Global/CIPS. Так, предварительный PMI в производственном секторе снизился в августе до 42,5 (против прогноза 45,0 и 45,3 в июле), аналогичный PMI в сфере услуг снизился до 48,7 (против прогноза 50,8 и 51,5 в июле), что соответствует 7-месячному минимуму. В S&P Global Market Intelligence пояснили, что "возобновление сокращения экономики уже выглядит неизбежным, поскольку все более серьезный спад в обрабатывающей промышленности сопровождается дальнейшим ослаблением весеннего оживления сектора услуг. По данным опроса, за третий квартал ВВП снизился на 0,2%". На прошлой неделе были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, и показатель сократился в июле на -1,2% (против роста на +0,6% и прогноза о снижении в -0,5%). В годовом выражении показатель объёма продаж снизился еще больше, до -3,2% с -1,6% месяцем ранее (хуже прогноза в -2,1%). Эти данные и сегодняшняя публикация индексов PMI оказались как нельзя не кстати для фунта накануне заседания Банка Англии в сентябре. Опубликованные на позапрошлой неделе данные по инфляции немного обнадежили покупателей фунта. Согласно этим данным, потребительская инфляция в Великобритании снизилась в июле на -0,4%, опустившись также к отметке +6,8% в годовом выражении (предыдущие значения британского CPI +0,1% и +7,9%, соответственно). Годовой базовый CPI остался на прежнем уровне в 6,9%, выше прогноза в 6,8%, а годовая инфляция в сфере услуг ускорилась до +7,4%, с +7,2% месяцем ранее. При этом темпы роста зарплат трудящихся британцев ускоряются. Так, согласно представленным ранее данным, средний уровень заработной платы с учётом премий поднялся на +8,2%, а без их учёта - на +7,8%, создавая предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Как видно из представленных данных, темпы инфляции замедляются медленнее, чем ожидали в Банке Англии, что дает его руководителям повод рассматривать возможность дальнейшего повышения процентной ставки. После публикации данных по инфляции, которая остается на самых высоких уровнях среди развитых стран, экономисты предполагали, что в сентябре процентная ставка может быть вновь повышена, в пятнадцатый раз с тех пор, как британский ЦБ начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для него на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,25% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). В S&P Global Market Intelligence также отметили, что «августовские данные по индексу PMI усилят спекуляции о том, что ставки могут вскоре достичь пика". Фунт резко снизился после сегодняшней публикации индексов PMI, а пара GBP/USD скорректировалась вниз, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 1.2642. После стабилизации в зоне ниже ключевого уровня поддержки 1.2670 и в случае дальнейшего снижения целями становятся ключевые уровни поддержки 1.2540, 1.2480, пробой которых подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 23.08.2023). Сегодня же участники рынка ждут еще публикации (в 13:45 GMT) американских предварительных индексов PMI (от S&P Global). Здесь ожидается, в основном, стабилизация показателей, при небольшом росте активности в производственном секторе (до 49,3 с 49,0 месяцем ранее) и также незначительном снижении показателя для сферы услуг (до 52,2 с 52,3 месяцем ранее), при том, что он остается выше отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее замедления. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) высокий, хотя он и ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Позитивные макро данные, продолжающие поступать из США, подогревают ожидания инвесторов по поводу возможного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Напомним, что в четверг начинается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе, на котором выступят главы и представители ведущих мировых центральных банков и экономисты. Их заявления могут оказать существенное влияние на динамику финансовых рынков. В пятницу (в 14:05 GMT) с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. К его выступлению будет приковано основное внимание участников рынка, пытающихся точнее определить перспективы кредитно-денежной политики ФРС, а значит и динамики доллара. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. В Европе плохие экономические новости!

Второй день в подряд пара EUR/JPY скатывается с многолетнего максимума - самого высокого уровня с сентября 2008 года, и остается под сильным давлением продаж.За последний час падение ускорилось.Единая валюта ослабла после предварительного отчёта деловой активности в Германии, так данные показали, что более, чем за три года, в августе активность сократилась самыми быстрыми темпами. По данным HCOB Flash индекс PMI Германии не оправдал оценок и упал до 44,7, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года, тем самым возродив опасения рецессии. Так же впервые за восемь месяцев, сократилась деловая активность в секторе услуг.Фактически данные указывают на ухудшение экономических условий в крупнейшей экономике еврозоны и подпитывают слухи о том, что в сентябре Европейский центральный банк прекратит серию девяти последовательных повышений ставок.В свою очередь, это оказывает давление на евро и способствует снижению пары EUR/JPY.С другой стороны, на фоне растущих опасений по поводу более глубокого глобального экономического спада японская йена JPY привлекает некоторые потоки как валюта –убежище. Интервенции поддерживают иену. Но, голубиная позиция Банка Японии может сдержать какой-либо значимый рост JPY и требует некоторой осторожности, прежде чем подтверждать, что кросс готов к максимальному снижению! Пока это может быть только новостное снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0882 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0882 пришелся на момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как пара продолжила падение.Вчерашние ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы только усилили опасения трейдеров о сохранении агрессивной политики центрального банка осенью этого года. Сегодня выходит достаточно много важных данных, описывающих состояние европейской экономики. Особое внимание будет уделено индексу деловой активности в секторе услуг в еврозоны, сокращение которого следом за индексом деловой активности в производственном секторе может привести к ухудшению показателей общего композитного индекса PMI в еврозоны, что только усилит давление на евро. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, евро получит шанс на восстановление после вчерашней распродажи. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0866 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0888. В точке 1.0888 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хорошей статистики по индексам PMI стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0852 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0866 и 1.0888.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0825, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае плохих макроэкономических показателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0866 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0825.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего можно ожидать от речи Пауэлла в Джексон-Хоуле?

Все участники рынка в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла на летнем симпозиуме Центрального банка, который состоится в эту пятницу в Джексон-Хоуле. Вероятно, это одна из наиболее важных речей, произносимых председателем ежегодно. Инвесторы хотят получить информацию или намёки на будущие действия Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. В частности: сохранит ли ФРС свою нынешнюю политику, повысив ставку ещё один раз в этом году на a%, или же откажется от своей текущей кампании по ужесточению денежно-кредитной политики?Однако маловероятно, что в этом году речь Пауэлла будет такой же трепетной, как и в прошлом. Прошлогодняя 10-минутная речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул потрясла финансовые рынки. В своей речи председатель сосредоточился на возвращении экономики к ценовой стабильности, заявив, что это займет некоторое время, а также потребует некоторой боли домохозяйствам и бизнесу, назвав эти действия неудачной ценой снижения инфляции.Учитывая, что в июне 2022 года инфляционное давление с пика в 9,1% снизилось и в июле текущего года инфляция составила 3,2%, Пауэлл выступит более спокойно. При этом целевое снижение инфляции до 2% осталось в силе у ФРС.По мнению многих аналитиков, в том числе и управляющим портфелем ценных бумаг с фиксированной доходностью в Brandywine Global Investments Management из Филадельфии Джека Макинтайр, вряд ли ФРС изменит правила игры и прозвучат какие-либо противоположные речи по сравнению в прошлогодними. Вероятнее всего, речь Пауэлла будет такой: «Мы многое сделали в области денежно-кредитной политики, но ещё многое предстоит сделать, и наша миссия ещё не выполнена».Основное мнение большинства аналитиков состоит в том, что нынешняя речь председателя ФРС в Джексон-Хоуле будет умеренно воинственной, именно в этом и будет отличие с прошлым годом. Прошлогодняя речь Пауэлла подтолкнула цены драгоценных металлов к высотам. Не факт, что такое произойдёт и в этом году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2812

Вперед →