Обзор пары GBP/USD. 24 августа. «Американские горки» для фунта стерлингов.

Валютная пара GBP/USD вчера рухнула вниз почти на 150 пунктов после того, как были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза и Великобритании. Если к евровалюте имели отношение только европейские индексы деловой активности, то к фунту – и европейские, и британские. Этим и объясняется более сильное падение фунта, который, впрочем, к концу дня нивелировал все потери. А теперь посмотрите внимательно на иллюстрацию выше: несмотря на сильное падение в течение среды, пара все также располагается внутри бокового канала 1,2634-1,2787. Вчера она в третий раз отработала нижнюю границу этого канала, вполне ожидаемо отскочила от нее и теперь может вырасти обратно к уровню 1,2787. При чем для этого даже не обязателен соответствующий фундаментальный или макроэкономический фон – пара находится во флэте, а значит движения рэндомные. Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась за минувшие сутки, несмотря на высокую волатильность. Однако один момент заставляет нас напрячься. Индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности, при чем опускался очень глубоко. А подобные сигналы являются сильными. Конечно, все может ограничиться ростом к уже обозначенному уровню 1,2787, что будет считаться отработкой этого сигнала, но все-таки пара не вечно будет находится во флэте, и сейчас вероятность более сильного роста немного выше, чем еще вчера. На 24-часовом ТФ – тоже без изменений. Паре так и не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому глобальный восходящий тренд сохраняется, а движение вверх может возобновиться в любой момент. Как и много раз до этого, фунт может ограничиться лишь небольшим откатом. Хоть мы и не видим никаких оснований для дальнейшего роста британской валюты, следует признать, что в долгосрочной перспективе сильных сигналов к смене тенденции все еще нет. Британская экономика хватается руками за соломинку. Индекс деловой активности в секторе производства Великобритании в августе упал с 45,3 пунктов до 42,5. Аналогичный индекс для сектора услуг – с 51,5 пункта до 48,7. Таким образом, теперь все индексы деловой активности находятся ниже «ватерлинии» – уровня 50,0. Следовательно, мы вправе ожидать нового ухудшения других макроэкономических показателей, а от Банка Англии – паузы. Как мы уже неоднократно говорили, положение британского регулятора наиболее незавидное. Инфляция все еще очень высока, экономические показатели продолжают падать, ставки растут, но они не могут расти вечно. Рынок по-прежнему весьма однобоко интерпретирует весь макроэкономический фон, похоже, веря в вечное ужесточение монетарной политики на Туманном Альбионе. На наш взгляд, это ошибочно, но, как говорится, с рынком не поспоришь. На этой неделе важных событий практически не остается. Сегодня выйдет более или менее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, а завтра – состоится выступление Джерома Пауэлла. В принципе, в главе ФРС только один вопрос и на него мы не получим ответа. После того, как инфляция в Штатах впервые за 14 месяцев ускорилась, можно ожидать, что в сентябре ставка будет повышена. Но говорить об этом с уверенностью без августовского отчета по инфляции просто не имеет смысла. Скорее всего, и господин Пауэлл не будет бежать впереди паровоза и предпочтет осторожную риторику. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 24 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2634 и 1,2814. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается выше мувинга, но в целом сохраняется флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала, но развороты могут происходить и не доходя до них. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Европейская экономика все ближе к рецессии.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.0808 и слабые данные по США позволили получить точку входа уже на покупку евро. В итоге пара сумела компенсировать все утренние потери и продемонстрировала роста более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Серьезные проблемы с индексами PMI в США вылились в падение доллара и укрепление европейской валюты во второй половине дня. Очевидно, что перед началом симпозиума в Джэксон-Хоул на рынке очень много манипуляций и ситуация становится все более нервозная. Вчерашние данные ясно дали понять: если ФРС не прекратит дальше жестить с политикой, ситуация в экономике будет только ухудшаться. Это еще больше запутало участников рынка, которые завтра рассчитывали на ястребиные заявления от председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Учитывая, что сегодня в первой половине дня статистики по еврозоне нет, ожидаю сохранения торговли в рамках канала. Действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0849, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к сопротивлению 1.0889, образованному по итогам вторник. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0928. Самой дальней целью выступит область 1.0958, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0849, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0827 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера очень быстро растеряли все свое преимущество и теперь нужно начинать все с самого начала. Для сохранения медвежьего рынка необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.0889, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Отсутствие фундаментальной статистики поможет медведям добиться формирование ложного пробоя, что приведет к падению в район поддержки 1.0849. Однако только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0827, где ожидаю проявления более крупных покупателей в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала. Самой дальней целью выступит область 1.0804, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889, быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0928. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0958 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций, и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже ни все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой неделе и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно его речь поможет пролить свет на будущую политику центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418 до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634 до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.08.2023

Формально, события развивались совершенно логично, так как снижение единой европейской валюты происходило на фоне крайне слабых данных по индексам деловой активности. И хотя производственный индекс вырос с 42,7 пунктов до 43,7 пунктов, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 50,9 пунктов до 48,3 пунктов. Так что составной индекс деловой активности снизился с 48,6 пунктов до 47,0 пунктов. В целом же предварительные оценки индексов деловой активности оказались заметно хуже прогнозов.Еще хуже дела обстояли в Великобритании, где производственный индекс буквально рухнул с 45,3 пунктов до 42,5 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг и вовсе обвалился с 51,5 пунктов до 48,7 пунктов. Что привело к падению составного индекса деловой активности с 50,8 пунктов до 47,9 пунктов. Естественно, все индексы вышли гораздо хуже прогнозов, так как ждали гораздо более умеренного снижения индексов.Затем слабеть стал уже доллар, так как и в Соединенных Штатах ситуация оказалась ничуть не лучше. В частности, производственный индекс упал с 49,0 пунктов до 47,0 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг сократился с 52,3 пунктов до 51,0 пункта. В результате, составной индекс деловой активности уменьшился с 52,0 пунктов до 50,4 пунктов. Так что данные оказались заметно хуже прогнозов. Но удивляют масштабы движений, которые оказались не типичными для подобных данных. По всей видимости, рынок просто уже устал топтаться на месте, и необходима была какая-то активность.Если же говорить о сегодняшнем дне, то несмотря на публикуемые данные по заявкам на пособия по безработице, а также заказы на товары длительного пользования, мы врядли увидим нечто подобное на вчерашний день. Как не крути, но сегодня начинается симпозиум в Джексон-Хоуле, и все внимание инвесторов приковано именно к нему. И хотя Джером Пауэлл с Кристин Лагард выступают только завтра, уже сегодня могут прозвучать какие-то заявления или же комментарии, относительно дальнейших действий ключевых центральных банков. Так что макроэкономическая статистика, никакого значения в ближайшие пару дней не имеет.Валютная пара EUR/USD замедлила построение нисходящего цикла в районе уровня поддержки 1.0800. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к частичному восстановлению курса. В данной ситуации нет четкого сигнала о том, что нисходящий цикл завершен. По этой причине можно предположить, что действующий откат является неким этапом перегруппировки торговых сил. Однако, если котировка поднимется выше значения 1.0950, может возникнуть смена торговых интересов.Несмотря на явную активность спекулянтов по паре GBP/USD, котировка движется в рамках бокового диапазона 1.2650/1.2800, лишь на время покидая его границы. Можно предположить, что движение цены в рамках заданного диапазона сохранится на рынке некоторое время пока не возникнет четкое удержание цены за пределами той или иной границы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2722 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2747 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2722 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2747 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2722 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2747 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.2719 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0863 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0914 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0863 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0914 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0863 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения 13 средней ЕМА 1.0903 (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0928 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64000-0.64100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64456. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64031. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.08.2023- 0.64881. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65361. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64031-0.64456, Take Profit 1-0.64881, Take Profit 2-0.65361.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62200, 0.59550-0.59700 и 0.59150-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59413. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59863. Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.08.2023-0.58963. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58717. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59413-0.59863, Take Profit 1-0.58963, Take Profit 2-0.58717. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31600-1.31900 и 1.34300-1.34600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35461. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34892. Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.08.2023- 1.36038. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36437. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34892-1.35461, Take Profit 1-1.36038, Take Profit 2-1.36437.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 августа. Европейская экономика все ближе к рецессии.

Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня успела сходить и вверх, и вниз. Нас такое движение не удивляет, так как мы неоднократно говорили, что текущее движение на Юг достаточно слабое, а коррекции и откаты случаются достаточно часто. Поэтому нет ничего удивительного в том, что евро сначала упал, потом вырос. В целом он продолжает уверенно снижаться, просто небыстро и неспешно. Вчерашний день показал нам то, что многим было ясно уже давным-давно. Европейская экономика лишь каким-то чудом еще не скатилась в рецессию. Показатели ВВП уже несколько кварталов балансируют на грани отрицательных значений, но чего от них ожидать, если ЕЦБ регулярно повышает ставку? При чем следует понимать, что ВВП переживает не лучшие времена при далеко не самом высоком значении ключевой ставки. К примеру, в Великобритании и США она гораздо выше. Британская экономика тоже находится в коме, а вот американская растет достаточно бодро, что и дает в руки доллару отличный козырь. Об индексах деловой активности поговорим чуть ниже, а пока отметим, что нисходящая тенденция по паре сохраняется, но индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности. Это достаточно сильный сигнал на покупку, поэтому в ближайшее время можно ожидать более сильной коррекции вверх. Тем более, что на 24-часовом ТФ уверенного преодоления облака Ишимоку мы так и не видим. Таким образом, пара по-прежнему корректируется в рамках глобального восходящего тренда, но в любой момент основное движение может возобновиться. Какие для этого фундаментальные основания? На наш взгляд, никаких. Однако следует помнить, что валютный рынок не обязан двигаться всегда в точном соответствии с фундаментом и макроэкономикой. Европейская экономика скатывается в бездну. Сфера услуг в Евросоюзе и Германии опустилась ниже «ватерлинии». Если сфера производства уже больше года находится в отрицательной области деловой активности, то сфера услуг опустилась в нее только в августе. И теперь обе сферы в Германии и ЕС находятся ниже ключевого уровня 50,0, что не сулит европейской экономике ничего хорошего. К примеру, индексы деловой активности в США тоже находятся не в лучшем состоянии, но они все же выше, чем в ЕС или Германии. Поэтому мы лишь можем констатировать очевидное: американская статистика по-прежнему лучше европейской. Стоит напомнить, что американская валюта падает уже почти год. То есть все то время, когда ставка ФРС растет сильнее и быстрее, а экономика США выглядит гораздо стабильнее и увереннее европейской. Понимание этого факта и заставляет нас считать, что европейская валюта чрезвычайно перекуплена и необоснованно дорога. А исходя из этого мы ожидаем дальнейшее падение валюты Евросоюза. На этой неделе нам остается пережить только выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Хоть мы и не считаем, что оба функционера будут фонтанировать важной информацией, но все же рынок может уцепиться за определенные намеки. Мы считаем, что оба главы могут намекнуть на паузу в сентябре и, если один из них, не сделает этого, это может поддержать валюту его страны. Учитывая сильное падение деловой активности в Евросоюзе, мы считаем, что вероятность «голубиной» риторики в исполнении Кристин Лагард гораздо выше. Но и ФРС перешел к режиму «два заседания – одно повышение», поэтому Пауэлл также вряд ли будет говорить о необходимости скорейшего ужесточения, не видя августовского отчета по инфляции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 августа составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,0939 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0939 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 августа. «Американские горки» для фунта стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY упал, но отжался. Чем опасно его резкое восстановление?

Вчера пара доллар-иена рухнула после публикации более слабых, чем ожидалось, экономических данных США. Статистика заметно ухудшила прогноз по процентным ставкам накануне симпозиума ФРС в Джексон-Хоул. Если завтра глава ведомства Джером Пауэлл даст понять, что рынок ошибался, это снова вернет доллар к жизни. Однако резкое восстановление гринбека может обернуться для пары USD/JPY настоящей катастрофой.Крутое пике USD/JPY В минувшую среду актив доллар-иена продемонстрировал худшую динамику среди всех долларовых мажоров. Котировка обвалилась на более чем 0,7%, до минимума 14 августа 144,845. Напомним, что на прошлой неделе пара USD/JPY, напротив, резко выросла и торговалась на 9-месячном максимуме 146,565, поскольку трейдеры активно делали ставки на продолжение агрессивного курса ФРС. Однако вчера инвесторы пересмотрели свои прогнозы в отношении дальнейшей политики американского Центробанка. Триггером для этого стала публикация данных по экономической активности США от S&P Global за август. Статистика показала, что в этом месяце деловая активность в Штатах приблизилась к точке стагнации, продемострировав самый слабый с февраля рост. Сводный показатель, который учитывает ситуацию в производственном секторе и секторе услуг, упал с июльского значения 52 до 50,4. – Эти данные угрожают представлению об "исключительности США", на котором рынок торговался последние пару недель, – заявил аналитик Майкл Браун. – В последнее время опасения по поводу рецессии заметно ослабли, а прогноз роста ВВП был повышен. Однако вчерашняя статистика нарисовала более прохладную картину состояния американской экономики. Снова замаячивший на горизонте риск рецессии ослабил ястребиные ожидания рынка в преддверии ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоул. Это привело к резкому падению доходности 10-летних US Treasuries. Вчера показатель опустился на 13 б.п., до 4,198%, что стало его самым сильным с мая однодневным падением. Резкое снижение доходности американских бондов оказало сильное давление на пару USD/JPY. Чтобы обратить вспять текущие рыночные тенденции, трейдеры должны увидеть серьезный сдвиг в прогнозах ФРС. Если завтра во время своего выступления председатель ведомства намекнет на дополнительный раунд ужесточения в этом году, а также подчеркнет необходимость сохранения ставок высокими в течение длительного периода, это должно укрепить доллар. Большинство аналитиков сейчас склоняются именно к этому сценарию. По прогнозам, в пятницу доллар может показать параболический рост по всем направлениям, включая актив USD/JPY. Эксперты предупреждают, что трейдерам, торгующим мажором доллар–иена, стоит быть крайне осторожными в ближайшее время. Если восстановление котировки будет чрезмерно резким, это, скорее всего, спровоцирует валютную интервенцию со стороны Токио. Быть или не быть вмешательству? В четверг утром пара USD/JPY перешла к росту в рамках восходящей коррекции. На момент подготовки материала котировка поднялась на 0,24%, что позволило ей снова закрепиться выше ключевой отметки 145, которую до недавнего времени многие участники рынка воспринимали как красную линию. Напомним, что осенью прошлого года Япония провела две интервенции по покупке иены, когда та упала по отношению к американской валюте до критически низких отметок. Одним из таких уровней оказался именно порог 145. За последние несколько недель пара доллар–иена неоднократно пересекала эту черту, но власти Японии каждый раз сохраняли удивительное хладнокровие и ограничились лишь дежурными угрозами в адрес валютных спекулянтов. Учитывая это, некоторые аналитики сделали вывод, что порог интервенций сместился к более высокому уровню – 150, что открывает дверь для дальнейшего роста пары USD/JPY. Однако такой точки зрения придерживаются далеко не все эксперты. Есть мнение, что на этот раз внимание японского правительства сфокусировано не на какой-то конкретной отметке, а на темпах снижения JPY. Какую скорость падения иены Токио сочтет экстремальной – сказать довольно сложно, однако можно обратиться к прошлогодним цифрам. За 3 недели до 21 октября 2022 года, когда Япония провела вторую интервенцию по покупке JPY, иена ослабла относительно доллара на 4,8%. Для сравнения: в этом месяце японская валюта снизилась против своего американского визави пока всего лишь на 1,5%. Тем не менее, недавние заявления высокопоставленных японских чиновников свидетельствуют о том, что текущая девальвация иены является головной болью для правительства. Так, вчера глава национальной фондовой биржи Japan Exchange Group Хироми Ямадзи отметил, что недавнее снижение курса JPY уже привело к негативным экономическим побочным эффектам в виде увеличения расходов страны на импорт, особенно на ключевые энергоносители, такие как нефть.По мнению Х. Ямадзи, у властей есть сейчас два варианта решения этой проблемы: либо ужесточение своей денежно-кредитной политики, либо проведение валютной интервенции. Поскольку для реализации первого сценария Япония пока не выполнила важнейшее условие (достижение устойчивой 2-процентной инфляции), некоторые эксперты считают, что она может пойти вторым путем. Если завтрашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла окажется ястребиным и вызовет повышенную турбулентность на рынке, высока вероятность того, что Токио не станет в этот раз спокойно наблюдать за свободным падением иены. Скорее всего, трейдерам стоит быть на чеку и подготовиться к интервенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.08.2023

Формально, события развивались совершенно логично, так как снижение единой европейской валюты происходило на фоне крайне слабых данных по индексам деловой активности. И хотя производственный индекс вырос с 42,7 пунктов до 43,7 пунктов, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 50,9 пунктов до 48,3 пунктов. Так что составной индекс деловой активности снизился с 48,6 пунктов до 47,0 пунктов. В целом же предварительные оценки индексов деловой активности оказались заметно хуже прогнозов.Затем слабеть стал уже доллар, так как и в Соединенных Штатах ситуация оказалась ничуть не лучше. В частности, производственный индекс упал с 49,0 пунктов до 47,0 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг сократился с 52,3 пунктов до 51,0 пункта. В результате, составной индекс деловой активности уменьшился с 52,0 пунктов до 50,4 пунктов. Так что данные оказались заметно хуже прогнозов. Но удивляют масштабы движений, которые оказались не типичными для подобных данных. По всей видимости, рынок просто уже устал топтаться на месте, и необходима была какая-то активность.Если же говорить о сегодняшнем дне, то несмотря на публикуемые данные по заявкам на пособия по безработице, а также заказы на товары длительного пользования, мы вряд ли увидим нечто подобное на вчерашний день. Как не крути, но сегодня начинается симпозиум в Джексон-Хоуле, и все внимание инвесторов приковано именно к нему. И хотя Джером Пауэлл с Кристин Лагард выступают только завтра, уже сегодня могут прозвучать какие-то заявления или же комментарии, относительно дальнейших действий ключевых центральных банков. Так что макроэкономическая статистика, никакого значения в ближайшие пару дней не имеет.Курс евро по отношению к доллару США сократила объем коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0800. Вследствие чего возник отскок цены, который привел к частичному восстановлению курса относительно недавнего спада.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде, была задета зона перепроданности, что совпала с касанием уровня поддержки 1.0800. Действующий откат был подтвержден индикатором.Анализируя скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H, можно заметить попытку замедления тренда. Однако пока нет четкого сигнала о переплетении скользящих линий.Ожидания и перспективыНисходящий цикл от пика среднесрочного тренда по-прежнему актуален на рынке, несмотря на действующий откат. По этой причине возвращение цены к поддержке 1.0800 вполне может стать техническим сигнал к пробою уровня. Этот шаг приведет к пролонгации нисходящего движения. Что касается альтернативного сценария, то для возникновения первичного сигнала о возможном завершения нисходящего цикла необходимо вначале вернуть котировку выше значения 1.0950.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на ценовой откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американские

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала схожие движения с парой EUR/USD. В первой половине дня фунт стерлингов находился под сильным давлением рынка из-за провальной статистики по деловой активности в ЕС и Великобритании. Да, британские индексы деловой активности тоже оказались слабыми, слабее прогнозов. Сфера услуг опустилась ниже 50,0, сфера производства потеряла три пункта и составляет уже 42,5. Таким образом, падение фунта не вызывает никаких вопросов. Однако во второй половине дня пара отскочила от нижней границы бокового канала 1,2620, а помимо этого вышли индексы деловой активности в США, которые тоже оказались слабее прогнозов. Поэтому на американской торговой сессии падал уже доллар, что тоже логично и закономерно. Торговые сигналы вчера были не самыми лучшими, в отличие от сигналов по евро. Пара продолжает оставаться внутри бокового канала, а линии индикатора Ишимоку больше мешают торговле, чем помогают. К примеру, вчера пара сначала падала, потом росла. Но около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б она делала паузу, которая сбивала с толку. Первый сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как статистика из Британии и ЕС провалилась и роста фунта ожидать не стоило. Преодоление сразу трех линий через полчаса позволило заработать около 50 пунктов, так как уровня 1,2620 был отработан идеально. Сигнал на покупку около 1,2620 привел к росту обратно к «тройной области», что позволило заработать еще около 80 пунктов. В целом день получился очень прибыльным, но пара все равно остается во флэте. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,3 тысячи контрактов BUY и 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос, рос вместе с ним и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 90,5 тысячи контрактов на покупку и 39,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в боковом канале, что отлично видно на иллюстрации выше. Линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми. Из-за флэта мы зафиксировали наиболее сильные значения линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, однако около них все равно могут формироваться ложные и неточные сигналы. Нижняя граница канала была отработана вчера, поэтому теперь можно ожидать движения обратно к верхней границе. На 24 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2700) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий. В Штатах – два отчета, которые могут повлиять на движение пары во второй половине дня. Однако у нас по-прежнему флэт, поэтому движения могут быть рэндомными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Индексы

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду рухнула вниз в первой половине дня. Это падение не вызвало никакого удивления, так как, во-первых, мы и без макроэкономической статистики ожидали нового падения евро, а во-вторых, индексы деловой активности в ЕС полностью провалились. Вчера мы говорили, что в случае сильного отклонения от прогнозных значений, индексы могут спровоцировать реакцию. Так и получилось. Если сфера производства в Германии и ЕС немного выросла(что, впрочем, не имеет никакого значения, так как оба показателя остались глубокого ниже 50,0), то сферы услуг в указанных локациях упали ниже «ватерлинии», чем и спровоцировали обвал евро. Во второй половине дня, правда, котировки восстановились до уровней открытия дня, чему уже нет макроэкономических объяснений. Но об этом мы тоже говорили ранее – евровалюта падает спокойно и неспеша, часто корректируясь. С торговыми сигналам картина вчера была просто идеальной. В начале пара отскочила от уровня 1,0868, а так как макроэкономический фон в ЕС провалился, продавать можно было смело. Другое дело, что нужно было еще успеть зайти в рынок, так как пара упала вниз на 50 пунктов буквально за 5 минут. Тем не менее, кто успел – получил прибыль. От уровня 1,0806 последовал отскок, после которого цена выросла обратно к 1,0868. По двум этим сделкам можно было заработать около 70-80 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз по-прежнему не слишком сильное. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для более сильного роста у нее нет никаких оснований. Волатильность до конца недели может быть опять несильной, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Лишь в пятницу фон будет действительно важным, так как состояться выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. На 24 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0866). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США обратить внимание следует на два отчета: заявки на пособия по безработице и заказы на товары долгосрочного использования. Второй отчет может спровоцировать хорошее движение, но для этого его значение должно отклониться от прогноза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 августа 2023 года

EUR/USDВчера евро совершил прокол ключевой поддержки 1.0834. По итогу дня евро показал рост на 17 пунктов. Характер движения показывает, что данный прокол был ложным. Сегодня утром цена продолжает рост над уровнем 1.0865. Осциллятор Марлин продолжает разворачиваться вверх. Участники рынка обеспокоены тем, что завтра Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле подтвердит идею сильной американской экономики и намекнёт о ещё одном повышении ставки (даже на 0,50%). Беспокойство вызвано тем, что, казалось бы, очевидные вещи, могут быть иначе истолкованы самой ФРС, поэтому дальнейшего ужесточения больше не будет. В целом же конференция в Джексон-Хоул не обсуждает частные вопросы как то повышение ставки через месяц-другой, поэтому возможности для спекуляций в интерпретации слов Пауэлла появятся.Принимая во внимание повышенную волатильность пары EUR/USD в последнее время, целевой диапазон 1.0924/42 может быть отработан при любой тональности главы Федрезерва. Вопрос лишь в среднесрочной перспективе евро.На графике четырёхчасового масштаба после ложного движения вниз цена вернулась над линию Крузенштерна и осциллятор Марлин вышел в положительную область. Краткосрочная тенденция повышающаяся, целевой диапазон 1.0924/42 открыт. Закрепление над диапазоном откроет цель 1.1012.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 августа 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера совершил мощное движение вниз более чем на фигуру. Была отработана поддержка двух минимумов подобных дней – 14-го и 3-го августа 1.2614. По аналогии с теми днями вероятно продолжение роста к ближайшему сопротивлению 1.2814. Закрепление над уровнем откроет цель 1.2880 – уровень коррекции 50,0%. Осциллятор Марлин всё также движется по направлению к границе с территорией растущей тенденции.На четырёхчасовом графике цена достигла уровень 1.2720 и линию баланса. Закрепление над линией Крузенштерна произошло. Цена пробует закрепиться над 1.2720, но ей, похоже, не хватает поддержки со стороны осциллятора Марлин, который ещё не покинул территорию понижающейся тенденции. Если цена в ближайшие две свечи не упадёт сильно, то Марлин сможет перейти нулевую линию и потянуть за собой цену. Поддержкой выступает линия Крузенштерна (1.2690).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 августа 2023 года

USD/JPYЗа вчерашний день пара USD/JPY прошла весь диапазон целевых уровней 145.90-144.73, сегодня утром развернулась от линии Крузенштерна вверх. Возможно, нисходящая коррекция завершилась, и теперь цена, преодолев ближайшее сопротивление 145.90, направится в диапазон 148.00/50.На четырёхчасовом масштабе цена находится под обеими индикаторными линиями, Марлин разворачивается вверх, но он ещё на отрицательной территории. Явных сигналов к развороту или завершения коррекции нет. Закрепление цены под 144.73 может углубить коррекцию до 142.82. Полное восстановление растущей тенденции произойдёт при закреплении над 145.90. Немногим выше находится сопротивление линии Крузенштерна (146.30).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На четверг в Великобритании, Евросоюзе и Германии не запланировано ни одного важного отчета. Лишь в Штатах будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары долгосрочного использования. Заявки на пособия – достаточно слабый показатель по той простой причине, что он публикуется каждую неделю и отклонения от прогнозов – редкое явление. А раз отклонений нет, то нет и реакции рынка. Заказы на товары длительного использования – более важный показатель, так как он отображает изменение объемов покупок дорогой категории товаров. Таких, как машины, недвижимость или крупная бытовая техника. Но и в этом случае важно отклонение от ожидаемого значения. Если его нет, реакции тоже нет. Если оно есть, тогда можно рассчитывать на сильную реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Выступлений представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии нет, но в Штатах начнется симпозиум в Джексон-холе. Правда, все наиболее важные выступления запланированы на пятницу, а завтра обратить внимание будет не на что. Общие выводы: В четверг начинающие трейдеры могут обратить внимание только на 2 отчета в США. Не факт, что они спровоцируют реакцию рынка, но в то же время других событий нет. Характер движения двух основных валютных пар вряд ли изменится завтра. Для евро – это нисходящая тенденция, для фунта – флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала ощутимое падение в первой половине дня, но достаточно быстро восстановилась во второй. Вчера мы предупреждали, что резонансные значения отчетов по деловой активности могут спровоцировать реакцию рынка. К слову, она была не такой уж и сильной. К примеру, утром европейская валюта потеряла около 50 пунктов буквально за 5 минут, но что такое 50 пунктов? Это не мало, но и не много. Естественно, такое движение пары спровоцировали провальные значения по деловой активности. Если сферы производства в Германии и ЕС даже немного подросли(но все равно остались гораздо ниже спасительной отметки 50,0), то сферы услуг опустились ниже «ватерлинии» и оказались значительно хуже прогнозов. Именно эти два отчета и спровоцировали падение евровалюты. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, в европейская валюта и дальше может продолжать движение на Юг. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду движения были достаточно неплохими, поэтому заработать начинающие трейдеры могли. К сожалению, среагировать на первый сигнал на продажу не было никакой возможности. Также открывать короткую позицию после падения на 50 пунктов за 5 минут было нецелесообразно при любых торговых сигналах. А вот следующий сигнал на покупку около уровня 1,0835 отработать можно было. К концу дня пара вернулась на исходные позиции к уровню 1,0871, где и следовало закрывать сделку. Прибыль составила около 20 пунктов. Немного, но общая волатильность дня тоже была не ультравысокой. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий при любом макроэкономическом фоне. А сегодня он еще и был провальный для евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и по заказам на товары долгосрочного использования. Второй отчет может вызвать достаточно сильную реакцию, если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с рынками в кошки-мышки, но ставки в этой игре могут быть высокими слишком

С начала месяца «американец» подорожал почти на 1,5% и находится на пути к тому, чтобы прервать двухмесячную полосу неудач. За июнь и июль доллар потерял в весе около 2,5%. «Топливом» для текущего роста USD служат опасения по поводу того, что экономический спад в Китае вызовет ударные волны по всему миру, а конфликт на Украине все еще потенциально может спровоцировать потрясения на сырьевом рынке. В августе стоимость «черного золота» марки WTI достигла самого высокого уровня с ноября 2022 года, превысив $80 за баррель. Тем временем цены на «голубое топливо» в Европе впервые с 15 июня превысили отметку в $500 за тысячу кубометров. Все это еще не полностью отразилось на показателях инфляции по обе стороны Атлантики и может привести к повторному всплеску потребительских цен. В прошлом месяце общий CPI в Соединенном Королевстве составил 6,8% против 7,9% в июне, но остается самым высоким показателем среди всех крупных экономик, что не дает спокойно спать Эндрю Бейли и его коллег. Министр финансов Великобритании Джереми Хант на прошлой заявил, что не стоит расслабляться и правительство совместно с Банком Англии должны продолжить работать над достижением целевого показателя инфляции, до которого все еще далеко. «Мы должны придерживаться нашего плана вдвое снизить инфляцию в этом году и вернуть ее на целевой уровень в 2% как можно скорее», – отметил он. Согласно прогнозам Банк Англии, инфляция в стране упадет ниже 4% только со второго квартала 2024 года. В июле годовая инфляция в еврозоне тоже замедлилась до 5,3% по сравнению с 5,5% месяцем ранее, но это более чем вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% и бросает вызов ожиданиям, что регулятор может приостановить цикл ужесточения монетарной политики в сентябре. Между тем потребительские цены в США по итогам июля ускорились впервые с июня 2022 года, увеличившись на 3,2% после роста на 3% в предыдущем месяце. Это не позволяет чиновникам ФРС снизить бдительность и дает им повод если не поднимать процентные ставки, то дольше удерживать их в более высоком диапазоне. В настоящее время трейдеры на фьючерсном рынке считают маловероятным то, что американский ЦБ поднимет процентные ставки в сентябре, но видят примерно равные шансы на окончательное повышение ставок в ноябре или декабре. Чиновники FOMC тоже расходятся в оценках того, какой выбор они сделают в дальнейшем – снова повысить ставки, пропустить ход сейчас, но быть готовыми к большему позже, или стоит взять длительную паузу. Таким образом, разброс мнений довольно широк. Поэтому инвесторы с нетерпение ждут выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится в пятницу. Участники рынка будут искать в его комментариях намеки на более раннее изменение монетарной политики или повышения ставок на более длительный срок. Мероприятие, организуемое ФРБ Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, в рамках выступит Дж. Пауэлл, представляет собой главный событийный риск для гринбека на этой неделе. Следует отметить, что ФРС играет с рынком в кошки-мышки с самого начала года. Каждый раз, когда инвесторы, казалось бы, чувствуют, что уже находятся на вершине и делают ставку на то, что монетарная политика в США вскоре будет ослаблена, регулятор выливает на них ушат холодной воды. На своем заседании 1 февраля Федрезерв замедлил темпы повышения ставок до 25 б.п. после четырех раундов по 75 б.п. и декабрьского шага на 50 б.п. ЦБ поднял ключевую ставку до 4,5–4,75% и в итоговом коммюнике отметил, что дальнейшие повышения ставки будут целесообразными для достижения такого уровня рестриктивной денежно-кредитной политики, который будет достаточен, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени. При этом рынок уловил в выступлении Дж. Пауэлла на пресс-конференции некоторое смягчение риторики. «Можно говорить о еще паре повышений ставок, чтобы перейти к адекватному ограничительному режиму, и мы не очень далеки от этого уровня», – заявил он. Дж. Пауэлл не исключил, что если инфляция будет замедляться быстрее прогнозов, ФРС может скорректировать свою политику. Инвесторы интерпретировало это таким образом, что рост ставок в Америке остановится уже в марте на уровне 4,75–5%, а в сентябре регулятор начнет снижать стоимость заимствований на фоне замедления инфляции и наступления рецессии. Однако последующие макроэкономические отчеты по Соединенным Штатам оказались сильнее, чем ожидалось, что дало повод чиновникам американского ЦБ сохранить «ястребиный» настрой. Это также заставило инвесторов ожидать, что ставка по федеральным фондам достигнет максимума чуть выше 5,4% к сентябрю. При этом они отказались от прогнозируемого ранее снижения ставок до конца года. В начале марта Дж. Пауэлл в ходе своего выступления в Конгрессе заявил, что последние экономические данные говорят о том, что процентные ставки придется поднять выше, чем предполагалось ранее. Смещение акцента в комментариях Дж. Пауэлла с внимания на дезинфляционном процессе к подчеркиванию возможности более масштабных шагов, побудило инвесторов предположить, что Федрезерв в марте вернется к шагу повышения ставок 50 б.п. Карты регулятору спутал крах ряда региональных банков в США, который вынудил его вновь смягчить риторику. На заседании 21–22 марта ФРС приняла решение повысить ставки традиционным шагом на 25 б.п., до 4,75–5%. В своем итоговом коммюнике ЦБ отказался от упоминания о продолжающемся повышении ставок и заявил, что может быть целесообразным некоторое дополнительное ужесточение политики. При этом обновленный точечный прогноз регулятора подразумевал еще одно повышение ключевой ставки на 25 б.п. и ее сохранение на этом уровне до конца года. Но чиновники допустили, что потрясения в национальном финансовом секторе, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и компаний и ослабят экономическую активность в стране, что может быть эквивалентно повышению ставок на 25 б.п. Это позволило трейдерам предположить, что ставки в США уже достигли пика. Они вернулись к ожиданиям снижения ставок к концу года – примерно на 50 б.п. Однако в мае, когда страсти вокруг банковского сектора страны несколько улеглись, ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку на 25 б.п., до 5–5,25%, доведя ее до максимального уровня за 16 лет. Этот уровень совпал с медианным мартовским прогнозом чиновников FOMC относительно конечного значения ставки в текущем цикле. Из итогового заявления исчезла формулировка о том, что может быть уместно некоторое дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Участники рынка расценили отсутствие этой фразы, как свидетельство того, что с повышением ставок в США покончено. Глава ФРС Дж. Пауэлл подлил масла в огонь подобных ожиданий. Он сказал, что потребуется время, чтобы в полной мере проявились последствия ужесточения денежно-кредитной политики. «Наши дальнейшие действия будут зависеть от того, как будут развиваться события», – отметил Дж. Пауэлл. В результате трейдеры стали прогнозировать, что регулятор сделает паузу в июне, считая, что снижение ставок начнется в июле или сентябре, а к концу года ставки будут уже на уровне 4,25–4,5%. В июне ФРС действительно пропустила ход, сохранив ставку в диапазоне 5–5,25%. Дж. Пауэлл объяснил это решение необходимостью оценить, как уже осуществленное ужесточение политики влияет на экономику. При этом он отметил, что большинство членов FOMC считают вероятным, что в этом году будет целесообразно некоторое дальнейшее повышение ставок для достижения цели по инфляции. Медианный прогноз по процентным ставкам на 2023 год был повышен с 5,1% до 5,6%, что стало неприятным сюрпризом для рынка, который уже закладывал в котировки лишь одно дополнительное повышение ставок в июле, а к концу этого года прогнозировал возвращение ставок к текущему уровню. В итоге инвесторы отодвинули снижение ставок на начало 2024 года, но продолжили ждать лишь одного повышения ставок до конца года. После июньской паузы в прошлом месяце чиновники ФРС повысили процентные ставки в 11-й раз с марта 2022 года, на 25 б.п., до 5,25–5,5%. При этом глава регулятора Дж. Пауэлл отметил, что в дальнейшем решения об изменении ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании с учетом поступающих статданных. По его словам, повышение ставок на сентябрьском заседании станет возможным, если это будет обусловлено данными, но также нельзя исключать вариант сохранения ставок на текущем уровне. После выхода июньского отчета по инфляции в США, который показал, что годовые темпы роста потребительских цен выросли минимальными темпами с марта 2021 года, составив 3%, большинство участников рынка посчитали, что июльское повышение ставок ФРС было последним. Однако Дж. Пауэлл сказал, что еще не был убежден в том, что инфляция позволит регулятору сбавить обороты. «Монетарная политика не была ограничительной достаточно долго, чтобы в полной мере возыметь желаемый эффект», – сообщил он на пресс-конференции 26 июля. «Таким образом, мы намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается до нашего целевого уровня в 2%, и мы готовы к дальнейшему ужесточению, если это будет уместно», – добавил Дж. Пауэлл. 10 августа вышел отчет, которые показал, что в июле инфляция в США выросла впервые с июня 2022 года после неуклонного снижения. 16 августа был обнародован протокол с июльского заседания FOMC, который отразил, что большинство участников встречи продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В пользу подобного сценария свидетельствовала череда сильных экономических данных по США, которые помогли развеять опасения по поводу надвигающейся рецессии, но указали на то, что ФРС должна быть открыта к возможности того, что экономика начнет вновь ускоряться, а не замедляться, что может усложнить борьбу центрального банка с инфляцией. В результате инвесторы задумались о том, что повышение процентных ставок в прошлом месяце могло быть первым шагом из двух, запланированных чиновниками FOMC на оставшуюся часть года. При этом ожидаемое снижение ставок ФРС сдвинулось на май 2024 года. От того, как разрешатся дебаты в рядах FOMC о необходимости и сроках дополнительного повышения процентных ставок, будет зависеть то, в каких условиях Джо Байден будет проводить свою предвыборную кампанию в следующем году. Для него успех или неудача политики Федрезерва может означать «мягкую посадку» или «жесткий» сценарий. Некоторые аналитики предупреждают, что дополнительные повышения ставок после вероятной паузы на сентябрьском заседании FOMC в сочетании со снижением избыточных сбережений могут ослабить потребительский спрос к концу года. Даже если Федрезерв просто будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, это, по мнению специалистов S&P Global Ratings, приведет к тому, что ситуация в американском банковском секторе ухудшится. Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией, уже оказывают давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков, отметили они. В среду индекс USD достиг самого высокого уровня с 8 июня в области 103,90 на фоне выхода мрачных данных по деловой активности в Европе, которые оказали давление на евро и фунт. Единая валюта упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с середины июня в области $1,08 после того, как стало известно, что деловая активность в Германии сократилась самыми быстрыми темпами более чем за три года в августе. Сводный индекс PMI в стране просел до 44,7 пункта с 48,5 пункта в июле. В результате трейдеры снизили свои ставки на повышение ставок ЕЦБ в сентябре и теперь оценивают примерно в 40% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов против более чем 50%-ной вероятности во вторник.«Мы ожидаем, что ЕЦБ сделает паузу в сентябре, но пока не ясно, находится ли инфляция там, где ЕЦБ этого хочет. Пауза не должна быть неверно истолкована как пик», – сказали аналитики Deutsche Bank. Денежный рынок по-прежнему видит чуть менее 60% вероятности повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к декабрю, что приведет к тому, что ставка по депозитам составит 4%. Ключом к ожиданиям инвесторов от ЕЦБ станут данные по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в следующий четверг. «Есть много индикаторов, которые указывают на то, что ЕЦБ мог бы провести последнее повышение ставок в сентябре, но если вы просто посмотрите на инфляцию, которая является ключевым мандатом ЕЦБ, это еще не решенный вопрос», – сообщили экономисты Danske Bank.Рынок будет внимательно следить за заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу, когда она будет выступать в Джексон-Хоуле, чтобы понять, не будет ли она звучать более «голубино», и тогда евро может оказаться под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Однако мы бы поостереглись излишне интерпретировать ее заявления и предпочли бы дождаться новых данных по инфляции в еврозоне за август, которые будут опубликованы 31 августа. Кроме того, в конце цикла повышения процентных ставок и незадолго до следующего заседания по процентным ставкам в сентябре Кристин Лагард, скорее всего, в любом случае оставит все двери открытыми. В связи с этим мы бы не хотели сегодня торопиться с продажами евро на более слабых, чем ожидалось, показателях по PMI», – отметили они. Фунт постигла та же участь, что и евро. Стерлинг просел по отношению к доллару до самого низкого уровня более чем за неделю в районе $1,2620 после того как S&P Global сообщила, что сводный индекс деловой активности в Великобритании упал до 47,9 пункта в августе с 50,8 пункта в июле. Значение показателя стало минимальным с января 2021 года. По оценкам специалистов S&P Global, снижение деловой активности указывает на падение британского ВВП на 0,2% в течение трех месяцев до конца сентября. «Борьба Банка Англии с инфляцией сопряжена с большими издержками в условиях повышенных рисков рецессии», – сказали они. Центральный банк Великобритании уже повысил ставки 14 раз с декабря 2021 года, доведя их до самого высокого уровня с 2015 года – 5,25%. Ранее рынки ожидали, что ставки достигнут пика в 6%, но теперь видят только еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов до 5,75%. «Важно отметить, что сводный индекс деловой активности в Великобритании в настоящее время находятся ниже 50 и находятся на территории сокращения. Это признак того, что некоторые из прошлых повышений ставок Банком Англии начинают сказываться, и это отразилось на сегодняшней динамике фунта», – отметили аналитики Danske Bank. Впрочем, евро и фунт смогли отыграть свои дневные потери по отношению к доллару после выхода новостей, которые поставили под сомнение исключительность США, которая служила попутным ветром для гринбека в последнее время. По информации S&P Global, сводный индекс по деловой активности в США упал до 50,4 пункта в августе с 52 пунктов в июле, что является самым большим снижением с ноября 2022 года. Рост деловой активности в секторе услуг был самым медленным с февраля и составил 51 пункт в августе, а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еще больше сократился, составив 47 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июле. «Почти полное прекращение деловой активности в августе вызывает сомнения в силе экономического роста в США в третьем квартале. Опрос показывает, что ускорение роста во втором квартале, вызванное сектором услуг, ослабло, сопровождаемое дальнейшим падением промышленного производства», – заявили представители S&P Global. После выхода этих данных индекс USD развернулся к снижению и просел до 103,30, тогда как пара EUR/USD восстановилась до 1,0870, а пара GBP/USD отскочила к 1,2730. Тем не менее, стратеги Societe Generale считают, что доллар пока останется сильным. «На данный момент монетарная политика ФРС определяется принципом "выше и дольше". Это поддерживает доллар, в то время как опасения по поводу рецессии преследуют евро и стерлинг, а беспокойство по поводу роста китайской экономики давят не только на юань, но и на другие валюты», – сказали они. «Гринбек все еще занимает лидирующие позиции. В августе он вырос против всего и будет расти до тех пор, пока не улучшится ситуация в Китае (что очень маловероятно), пока не произойдет разворот европейских данных (что также маловероятно) или пока не изменится ситуация в США на фоне слабых данных и/или более осторожного тона представителей ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле», – добавили в Societe Generale. «Пока что у Дж. Пауэлла нет причин закрывать дверь для дальнейшего повышения ставок или давать твердое обещание повысить их еще больше», – считают эксперты Nordea. «Экономика США немного замедляется, но держится гораздо лучше, чем европейские аналоги, и это может дать доллару преимущество», – сообщили они. Если глава Федрезерва подтвердит приверженность регулятора борьбе с инфляцией и в очередной раз заявит, что ЦБ намерен сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будет полностью уверен, что цены устойчиво снижаются, гринбек сможет продолжить свой поход на север. Если же Дж. Пауэлл даст понять, что регулятор уже сделал достаточно в цикле ужесточения политики и может нажать на кнопку «стоп», доллар окажется под ударом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, невзирая на слабую статистику по странам региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом максимальный рост показывают ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,65%. Французский CAC 40 увеличился на 0,44%, немецкий DAX поднялся на 0,5%, а британский FTSE 100 вырос на 0,87%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 1,95%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP подорожали на 1,63%. Рыночная капитализация австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 1,52%. Ключевым стимулом для увеличения цен акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках, в первую очередь – меди.Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на производстве товаров для дома, Reckitt Benckiser выросла на 1,2%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что ее главный финансовый директор Джефф Карр сообщил о предстоящем уходе. На его место назначат Шеннона Айзенхардта, который на текущий момент является главным финансовым директором подразделения американского производителя спортивной одежды и обуви Nike Inc.Котировки французского банка Societe Generale поднялись на 1,8% после того, как американский финансовый конгломерат Morgan Stanley повысил рейтинг акций этой компании до «выше рынка» с «на уровне рынка».Рыночная капитализация датской энергетической компании Orsted набрала 3,3%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерство внутренних дел США одобрило совместный проект Orsted с американской Eversource Energy по строительству ветряной электростанции.Цена акций немецкого химического концерна BASF SE просела на 0,6% на новости о заключении сделки по покупке сжиженного природного газа с американской компанией Cheniere Energy. Кроме того, накануне руководство BASF SE рассказало о том, что рассматривает возможность продажи бизнеса по производству катализаторов для двигателей внутреннего сгорания.Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют информацию о резком снижении деловой активности в еврорегионе. Так, согласно предварительной оценке экспертов из Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в текущем месяце композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны снизился до минимального с ноября 2020 года уровня в 47 пунктов с июльских 48,6 пункта. При этом показатель активности в сфере услуг в августе просел до двухлетнего минимума в 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта.Индикатор PMI в обрабатывающей промышленности стран валютного блока, наоборот, вырос в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта в июле. Напомним, значение показателя PMI ниже 50 пунктов свидетельствует о том, что деловая активность региона перешла от роста к снижению.Тем временем августовское падение объемов производства в обрабатывающей промышленности оказалось вторым по величине за последние 11 лет. Более масштабный обвал этого показателя случился лишь во время первоначальных коронавирусных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к неуверенному росту после обвала к двухмесячным минимумам накануне

Утро среды цифровое золото начало с неуверенного увеличения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 090.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 160, а минимальная – $25 520.При этом накануне на рынке криптовалют царили уверенные медвежьи настроения. Большую часть дня ВТС торговался рядом с уровнем $26 000, однако вечером резко обвалился до отметки $25 300, обновив двухмесячный минимум. Пессимизм короля цифровых валют переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене.Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют накануне стало падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой сессии вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,51%, а S&P 500 потерял 0,28%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с боковика и продолжил придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. На момент написания материала монета торгуется по $1 656. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Solana (-2,32%), а лучшие – у BNB (+1,48%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты отчитались падением. При этом список снижения возглавили XRP (-14,30%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Sui (+11,18%), а в списке падения – THORChain (-9,30%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-27,50%), а лучшие – Akash Network (+21,44%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,035 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,58%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс