Позитивные новости способствуют росту спроса на риск, доллар готовится к укреплению. Обзор USD, EUR, GBP

Главной новостью выходных стало принципиальное согласие по потолку госдолга США, что может послужить основанием для роста спроса на риск в начале недели. Сообщается, что голосование в палате представителей может состояться в среду, 31 мая, Байден и Маккарти выразили уверенность, что соглашение будет утверждено. Сообщается, что потолок госдолга будет утвержден на период до президентских выборов 2024 г., расходы, не связанные с обороной, сохранятся на текущих уровнях в 2024 г. и вырастут всего на 1% в 2025 г., это компромисс между требованиями республиканцев резкого сокращения расходов и намерением демократов повысить налоги. Совокупная короткая позиция в долларах США сократилась за отчетную неделю на 3.3 млрд, до -12.1 млрд, в целом настроения по доллару остаются негативными, но тенденция, возможно, изменилась. Также следует отметить сокращение длинной позиции по золоту на 4 млрд, до -31.7 млрд, это так же фактор в пользу доллара США. Базовый дефлятор PCE вырос на 0,4% м/м, что на десятую часть выше консенсус-прогноза на 0,3%. Несмотря на более быстрый, чем ожидалось, рост цен, реальные потребительские расходы выросли на 0,5% м/м против ожидаемых 0,3%. Рост дефлятора PCE показывает, что борьба с инфляцией еще далека от завершения, в 3-месячном годовом выражении базовый дефлятор PCE составляет 4,3%, то есть столько же, что и год назад в апреле 2022 года. Сочетание более высоких расходов и более быстрого роста цен способствует ожиданию того, что ФРС повысит ставки в июне. Глава ФРБ Кливленда Мейстер, комментируя вышедшие данные, заявил, что «...данные, которые пришли сегодня утром, предполагают, что у нас есть еще над чем поработать». Рынок фьючерсов CME оценивает вероятность повышения ставки ФРС в июне в 63%, сравните с 18% неделей ранее, поэтому укрепление доллара в изменившихся условиях выглядит более чем реальным. В понедельник в США банковский выходной день, к концу дня волатильность снизится, сильных движений не ожидаем. EUR/USD ЕЦБ придерживается твердой позиции продолжать повышение ставки в рамках борьбы с инфляцией. 1 июня будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне, прогноз предполагает замедление базовой инфляции с 5.6% до 5.5%, выход данных в соответствии с ожиданиями снизит прогнозы по ставке ЕЦБ и окажет дополнительное давление на евро. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 2. 013 млрд, до 23.389 млрд, это первое значительное сокращение за последние 10 недель. Расчетная цена уходит далее на юг, вероятность дальнейшего ослабления евро высокая. EUR/USD ожидаемо снизился к 1.0730, поддержка устояла, но предполагаем, что последует еще одна попытка проверки ее на прочность, более удачная. В рамках краткосрочной коррекции евро может подняться к сопротивлению 1.0735 или к 1.0830, но рост, вероятнее всего, будет непродолжительным и закончится еще одной волной вниз. Долгосрочную цель видим в зоне поддержки 1.0480/0520. GBP/USD Снижение инфляции в Великобритании вновь поставлено под сомнение. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле с 6.2% г/г до 6.8%, резко подскочили доходности, отчет по розничным продажам за апрель, опубликованный в пятницу, показал, что замедление потребительского спроса по-прежнему остаётся лишь целью, но не реальностью. Розничные продажи без учета топлива выросла на 0.8% м/м, что заметно выше прогноза 0.3%, и если бы не сильное сокращение спроса на энергоносители, что и рост розницы в годовом исчислении тоже был бы заметно выше прогнозов. В понедельник в Великобритании банковский выходной, способных повлиять на прогнозы по ставке Банка Англии макроэкономических данных на неделе не ожидается, поэтому фунт будет торговаться больше с учетом глобальных, а не внутренних факторов. Высокой волатильности и сильных движений не ожидаем. Чистая длинная позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю на 84 млн, до 899 млн, бычий перевес небольшой, позиционирование скорее нейтральное, чем бычье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Фунт ожидаемо сместился к зоне поддержки 1.2340/50, однако на этом снижение замедлилось. Ожидаем, что снижение продолжится, ближайшие цели – технические уровни 1.2240 и 1.2134, для возобновления роста оснований пока недостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0744 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на коррекцию пары вверх в конце недели. Но, после движения вверх на 13 пунктов, давление на пару вернулось.Очередной рост основного индекса расходов на личное потребление в США указал на сохранение инфляционного давления на высоком уровне, что привело к ожидаемому падению пары в пятницу во второй половине дня. Цифры по росту уровня расходов и доходов американцев также склонили трейдеров к покупке американского доллара. Сегодня нет вообще никакой статистики и можно рассчитывать лишь на то, что трейдеры будут отыгрывать хорошие новости по повышению потолка госдолга США, что позволит избежать дефолта. Однако я буду в торговле использовать сценарии №2 на покупку и продажу евро, о которых подробней поговорим ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции на хороших новостях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0729 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0729 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0695, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0729 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный доллар: взлет на фоне поддержки ФРС и соглашения по потолку госдолга США

Уверенному старту американской валюты в начале недели способствовали текущие действия Федрезерва, направленные на дальнейшее ужесточение монетарной политики, а также договоренности в отношении потолка госдолга США. Последнее событие состоялось под занавес минувшей недели, придав дополнительный импульс доллару.В конце прошлой недели гринбек активно рос на фоне ожиданий дальнейшего подъема ключевой ставки ФРС и скорейшего решения вопроса, связанного с потолком госдолга США. Последнее событие свершилось в минувшую субботу, 27 мая, когда американский президент Джо Байден и Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей Конгресса США, пришли к окончательному решению по поводу потолка госдолга. После публикации соответствующего законопроекта американский лидер заявил о предотвращении дефолта в стране.Согласно документу, в ближайшие два года потолок госдолга США будет поднят на $4 трлн. Президенту Джо Байдену удалось согласовать не только этот, но и другие пункты сделки. Согласно законопроекту, государственные расходы на 2024 год будут заморожены. Ранее такое решение предлагала Демократическая партия США, но республиканцы были против и настаивали на их сокращении. Однако, по мнению аналитиков издания Associated Press (AP), этот договор может «не устроить и демократов, и республиканцев из-за множества уступок».Новое соглашение по потолку госдолга США не затронет расходы на оборону, которые в 2024 году достигнут рекордных $900 млрд. Текущий законопроект предусматривает повышение потолка госдолга до 2025 года. По данным AP, «ядром» сделки является двухлетнее бюджетное соглашение, которое предполагает сохранение госрасходов на прежнем уровне с возможностью их увеличения на оборону. В 2025 году уровень госрасходов увеличится на 1%, подчеркивается в документе.По словам Джо Байдена, эта сделка – важнейший компромисс, благодаря которой удалось «предотвратить возможный катастрофический дефолт в стране». По мнению аналитиков, промедление в этом вопросе могло запустить негативную цепную реакцию в экономике США, которая спровоцировала бы рецессию и «потерю миллионов рабочих мест».Валютные стратеги Goldman Sachs полагают, что при одобрении сделки Конгрессом США до 5 июня страна гарантированно избежит дефолта, а сокращение федеральных расходов снизит ВВП США в 2024 году всего на 0,1%.На этом фоне доллар обрел новый импульс и продемонстрировал уверенный рост. Позже американская валюта немного отступила от максимумов на фоне снижения риск-аппетита на рынках. Утром в понедельник, 29 мая, гринбек заметно подорожал, поскольку устойчивая инфляция способствует дальнейшему подъему ставок ФРС, а сделка по потолку госдолга усилила оптимизм инвесторов. В сложившейся ситуации пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0741, обнаружив пути для очередного подъема и усиления своих позиций. По оценкам аналитиков, укреплению доллара также способствуют ожидания рынка в отношении сохранения процентной ставки ФРС на текущем уровне в 5,25% годовых. Участники рынка рассчитывают, что ставка останется максимальной за последние 15 лет. В последние несколько недель трейдеры и инвесторы почти перестали ждать скорейшего снижения ключевой ставки Федрезерва. Более того, рынок закладывает в котировки возможность еще одного повышения ставки (оценивая ее в 50%), а также допускает ее однократное снижение в конце 2023 года.В пользу пересмотра рыночных ожиданий свидетельствуют сильные данные по американскому рынку труда, а также недавние «ястребиные» комментарии представителей ФРС. Управляющие американского регулятора неоднократно давали понять, что цикл повышения ключевой ставки не завершен. Кроме этого, представители Федрезерва отмечали, что в текущем году ее снижение не планируется.Масла в огонь добавили очередные данные по инфляции в США, которые представлены индексом цен на личное потребление (PCE). Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в апреле данный показатель увеличился до 4,4% в годовом выражении (с прежних 4,2%). Этот индикатор превысил прогнозируемый, который ожидался в пределах 3,9%.Кроме этого, до 4,7% увеличился годовой базовый индекс цен PCE, на который ориентируется Федрезерв при оценке уровня инфляции. При этом аналитики прогнозировали рост до 4,6%. По мнению аналитиков Natixis, текущее состояние экономики способствовало снижению роста производительности, и это «привело к стагфляционному равновесию с высокой инфляцией». В Natixis отмечают, что такое положение дел характерно и для США, и для стран Европы. Отсутствие роста производительности труда провоцирует значительные затраты на рабочую силу. Это способствует резкому росту занятости и усиливает давление на рынок труда, подчеркивают в Natixis. В итоге в экономике возникает стагфляционное равновесие, которое становится проблемой для центробанков из-за «противоречий между целью снижения инфляции и стимулированием деловой активности». В итоге оба регулятора, ФРС и ЕЦБ, не слишком активы в реальной борьбе с инфляцией, отмечают в Natixis.В сложившейся ситуации усиливаются «бычьи» настроения по американской валюте, полагают эксперты. Согласно данным по индексу доллара (USDX), после двухнедельного сокращения началось увеличение позиций на рост гринбека. При этом за неделю крупные фонды нарастили покупки USD на 7%, а продажи доллара существенно сократились. Продолжение данной тенденции способствует росту американской валюты, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 мая по 3 июня, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2344 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2342 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Падение остановилось на прогрессе по госдолгу США

EUR/USDИтак, главное событие последних недель произошло: Байден и Маккарти (лидер республиканского большинства Конгресса) достигли сделки по лимиту госдолга после тяжелых переговоров.Решение было компромиссом - обе стороны пошли на уступки: Байден согласился на сокращение расходов - Маккарти пошел на снятие лимита на госдолг до января 2025 года, то есть новый лимит долга США станет вопросом уже после выборов президента США в ноябре 2024 года. Решение по госдолгу достигнуто, но необходимо провести его через Конгресс, где возможно голосование против как части радикальных республиканцев, так и демократов, недовольных компромиссом. Однако вероятность, что сделка будет одобрена конгрессом, очень высока. Если республиканцы сорвут сделку, они станут ответственными за огромные проблемы для рынков и экономики США сразу после дефолта, и это сделает кандидата от республиканцев проигравшим в 2024 на выборах.Тем не менее все ждут среды, 31 мая. Министр финансов Йеллен уточнила, что крайний срок для соглашения 5 июня, так что есть немного времени.Вывод. EUR/USD прекратила падение и готова к росту. Однако сегодня активность рынка низкая, поскольку в США выходной. Держим покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Госдолг США - есть сделка. Дефолта не будет с вероятностью 90%

S&P500Обзор 29.05Рынок США. Госдолг - есть сделка.Главные индексы США закрыли неделю ростом: Доу -1.3%, NASDAQ + 2.3%, S&P500 +1.4%, S&P500 4207, диапазон 4160 - 4250.Рынок США закрыт в понедельник на День памяти.Фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте. Беспокойство по поводу потолка долга уменьшилось после сообщений о том, что соглашение о потолке долга может быть близко, хотя перед закрытием не было объявлено о таком соглашении. Кроме того, сегодня продолжился рост акций мегакапитализации, что повысило показатели индекса, а экономические данные указали на сохраняющуюся устойчивость экономики США. Уже в выходные стало известно, что Байден и Маккарти достигли соглашения по госдолгу - это большой позитив для рынков. Всё же окончательное решение должно произойти в среду, когда намечено голосование в Конгрессе по госдолгу.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,9%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, вырос на 1,3% и закрылся выше 4200 - на самом высоком уровне с августа прошлого года.Акции полупроводников также продолжили рост в пятницу, что привело к росту PHLX Semiconductor Index (SOX) на 6,3%. Это произошло после того, как Marvell (MRVL 65,51, +16,04, +32,4%) сообщила о приятных доходах и прогнозах. За неделю индекс полупроводников PHLX прибавил 10,7%, в результате чего за месяц он вырос на 18,4%.Положительные отклики на другие корпоративные новости также поддержали рынок в целом. Ритейлеры Costco (COST 507,26, +20,71, +4,3%) и Gap (GPS 8,34, +0,92, +12,4%) зафиксировали хороший рост после того, как сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах и/или прогнозах, а также Workday (WDAY 216,07, +19,66, +10,0%), Pinduoduo (PDD 71,42, +11,40, +19,0%) и другие. Многие акции пошли вверх. Растущие опережали падающих с разницей лучше 2 к 1 на NYSE и чуть меньше 2 к 1 на Nasdaq. Большинство секторов S&P 500 зафиксировало рост, во главе с информационными технологиями (+2,7%) и дискреционными потребительскими товарами (+2,4%). Энергетический сектор (-0,4%) показал самые слабые результаты.Примечательно, что это ралли не было остановлено растущими ожиданиями повышения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании FOMC. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июне составляет 66,5% по сравнению с 51,7% вчера и 13,7% месяц назад. Это последовало за сегодняшними утренними данными, которые показали сохранение силы экономики, что помогло развеять опасения по поводу жесткой посадки. Личные доходы выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, в то время как личные расходы выросли на 0,8% в номинальном выражении и 0,5% в реальном выражении. Инфляция PCE подскочила на 0,4%, оставив ее на 4,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в марте, в то время как базовая инфляция CPE также увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего она выросла на 4,7% в годовом исчислении по сравнению с 4,6% в марте. Из других новостей, заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов - косвенный показатель расходов бизнеса - в апреле подскочили на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,56%, а доходность 10-летних нот упала на один базисный пункт до 3,80%.Nasdaq Composite: +24,0% с начала годаS&P 500: +9,5% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаS&P Midcap 400: +0,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,2% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле (консенсус 0,4%) после увеличения на 0,3% в марте. Личные расходы увеличились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после пересмотра в сторону увеличения на 0,1% (с 0,0%) в марте. Индекс цен PCE вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) и вырос на 4,4% в годовом исчислении по сравнению с 4,2% в марте. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,4% (консенсус 0,3%) и вырос на 4,7% по сравнению с 4,6% в марте.Ключевым выводом из отчета является сочетание устойчивого увеличения реальных расходов на 0,5% и роста годовых показателей индекса цен PCE и базового индекса цен PCE. Эта комбинация заставит ФРС немного задуматься о приостановке повышения ставок в июне.Заказы на товары длительного пользования выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле (консенсус минус 1,0%) после пересмотренного в сторону увеличения на 3,3% (с 3,2%) в марте. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,1%) после роста на 0,3% в марте.Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов — косвенный показатель расходов бизнеса — увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.Отчет о заграничной торговле товарами за апрель показал увеличение дефицита до 96,8 млрд долларов с пересмотренного в сторону увеличения дефицита в 82,7 млрд долларов (с -84,6 млрд долларов) в марте. Розничные запасы подскочили на 0,2%, в то время как предварительные оптовые запасы снизились на 0,2%.Ключевой вывод из отчета касается торговли, которая показала, что экспорт товаров на 9,5 млрд долларов меньше, чем экспорт в марте, а импорт товаров на 4,5 млрд долларов больше, чем импорт в марте.Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за май составил 59,2 (консенсус 57,8) против предварительного значения 57,7. Окончательное чтение за апрель было 63,5. За аналогичный период год назад индекс составлял 58,4.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей были лучше, чем в середине месяца, но настроения ухудшились по сравнению с апрелем, поскольку беспокойство по поводу экономических перспектив усилилось.Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:Мартовский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,5%) и мартовский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (ранее 0,4%) в 9:00 по восточному времениИндекс потребительского доверия за май (ранее 101.3) в 10:00 по восточному времениЭнергетика. Нефть держится на высоких уровнях, Брент 77.40 долл.На выборах президента Турции победил Эрдоган во втором туре.Вывод. Решение по госдолгу принятое в выходные, большой плюс для рынка США, во вторник вероятен рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 мая по 3 июня, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0957 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0883 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0957 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0724 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0805 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0656 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует ростом

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. Лишь во второй половине дня аналогичный сигнал на открытие коротких позиций после пары возврата под 1.2359 и обратного теста снизу-вверх позволили получить отличную точку входа. В результате фунт провалился более че на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США. Очевидно, что на низком объеме торгов рост фунта продолжится, но действовать я все равно будут только на снижении, опираясь на ближайшие уровни. Только после обновления и защиты промежуточной поддержки 1.2345, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, а также формирования там ложного пробоя, рассчитываю получить сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2392. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2430. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2345 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до нового минимума этого месяца в районе 1.2301. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2255 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу проявили себя после очередных данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, и пока сохраняют рынок под своим контролем. Но учитывая позитивные новости, коррекция по фунту может продолжиться, так что действовать с продажами нужно осторожно. Неудачное закрепление выше 1.2392, новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению уровня 1.2345 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2301. Самой дальней целью остается минимум 1.2255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2392, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2430, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Новости о заключении

В прошлую пятницу был образован один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и доходов американцев привели к резкому снижению пары в пятницу, так как все это указывает на сохранение инфляции на высоком уровне, вынуждая Федеральную резервную систему и дальше повышать процентные ставки. Сегодня нет абсолютно никакой статистики, так что ожидаю объем торгов на низком уровне, как и волатильность рынка. Действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0704. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Учитывая, что сделка по повышению лимита госдолга еще на два года достигнута, и осталось только провести ее через Конгресс и подписать Байдену, можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0755 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0704, что менее вероятно после хороших новостей об избежанию дефолта США, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0670 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0755 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии с прошлой пятницей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0704. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0670. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0755, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0704.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2344 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2361 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0724 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0794 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65370.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65832.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.64906. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64527.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65370-0.65832, Take Profit 1-0.64906, Take Profit 2-0.64527. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.62680-0.62800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60780.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61230.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.60329. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59450.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60780-0.61230, Take Profit 1-0.60329, Take Profit 2-0.59450. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35969.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35395.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36550. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37658.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35395-1.35969, Take Profit 1-1.36550, Take Profit 2-1.37658.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт имеет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели попыталась начать восходящую коррекцию, но во второй половине дня вышла достаточно неплохая статистика в Америке, что и спровоцировало новый виток укрепления доллара. По итогам дня пара все равно немного подросла, но рост настолько слабый, что даже в среднесрочной перспективе он ни на что не влияет. Тем не менее, следует отметить, что фунт по-прежнему обладает более высокой резистентностью в сравнении с евровалютой. Иными словами, падает против доллара он менее охотно, а растет – более охотно. Чем это вызвано, сказать достаточно тяжело, потому что макроэкономическая статистика из Великобритании продолжает из раза в раз разочаровывать, а фактор ставок Банка Англии больше не оказывает влияния на настроение трейдеров. Торговых сигналов в пятницу было три. Сначала пара преодолела уровень 1,2349, затем отскочила от критической линии, затем преодолела уровень 1,2349 уже сверху вниз. Первые два сигнала не были ложными, так как ближайшие целевые уровни были отработаны. В первом случае можно было заработать около 20 пунктов, во втором – 15, в третьем – 0. Таким образом, небольшую прибыль получить в пятницу можно было, но характер движения пары остается не самым лучшим. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок. Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к текущей нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз. Макроэкономическая статистика из Британии продолжает поступать не самая лучшая, а из США – достаточно неплохая, что дает дополнительные поводы продавать фунт. На 29 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2535) и Киджун-сен (1,2387) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного макроэкономического или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня будет абсолютно не на что. Сегодня может быть низкая волатильность и флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар продолжает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Характер движения пары, как обычно, был не самым лучшим. Общая волатильность дня составила менее 60 пунктов, на европейской торговой сессии наблюдался откровенный флэт, а во второй половине дня – падение, основанное на макроэкономической статистике из-за океана. К слову, в Штатах было опубликовано сразу 5 отчетов средней степени значимости. Лишь один из них откровенно поддерживал доллар США. Заказы на товары долгосрочного использования оказались гораздо выше прогнозов, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Мы говорили ранее, что любой второстепенный отчет может вызвать реакцию, если его фактическое значение сильно отклоняется от прогнозного. Торговый сигнал в пятницу был сформирован лишь один, что очень хорошо. Пара отскочила с небольшой погрешностью от уровня 1,0762, после чего прошла вниз как раз около 60 пунктов. Но до ближайшего целевого уровня она, естественно, не добралась, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 30-40 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок. Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Однако пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае. То есть тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 29 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0757). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США календарь событий абсолютно пустой. Нет даже второстепенных отчетов и событий. Поэтому сегодня мы вряд ли увидим сильное трендовое внутридневное движение. Флэт куда более вероятен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.06.2023

Ожидалось, что темпы спада розничных продаж в Великобритании замедлятся с 3,1% до 2,6%, но оказалось, что они снизились до 3,0%. При этом, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,9%. Но несмотря на то, что данные в итоге оказались заметно хуже прогнозов, фунт все равно уверенно рос. А все дело в том, что речь все же идет о замедлении темпов спада. То есть об улучшении ситуации. Но сразу же после открытия американской торговой сессии фунт сразу же начал терять свои позиции, и фактически вернулся к тем значениям, на которых находился до публикации данных по розничным продажам. По прогнозам они должны были сократиться на 1,1%, но вместо этого выросли на те же самые 1,1%. Благодаря чему доллар и смог вернуться на исходную позицию.Сегодня же в Европе и Соединенных Штатах выходной день, так что рынок будет банально стоять на месте. Какие-то изменения на рынке возможны лишь завтра.Фунт стерлингов по отношению к доллару США замедлила нисходящий цикл в районе уровня 1.2350. Вследствие чего объем коротких позиций сократился, что привело к откату, а после к застою вдоль контрольного уровня.RSI H4 в период ценового отката вышел из зоны перепроданности, однако индикатор по-прежнему находится в нижней области 30/50.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВвиду отсутствия на рынке крупных игроков, можно предположить, что застой вдоль уровня 1.2350 сохранится некоторое время. Это консолидационное движение в итоге приведет к процессу накопления торговых сил и как результат новым спекулятивным скачкам цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 мая 2023 года

EUR/USDВ минувшую пятницу евро проторговался в диапазоне 56-ти пунктов, закрыв день на уровне открытия. Были проверены на прочность сопротивление целевого уровня 1.0736 и вложенной линии ценового канала. Сегодня цена не изъявляет желания повторить пятничную операцию, но и небольшая конвергенция с осциллятором Марлин не оставляет намерения направить цену в коррекцию. Сегодня в США и Великобритании выходной день, поэтому не ждём каких-либо заметных, а главное, качественных изменений в технической картине. Также минула опасность дефолта США (или бюджетного «шатдауна»), так как Белый дом и республиканцы достигли соглашение по 2-летнему повышению потолка госдолга. Нижняя палата принимает соглашение завтра.Закрепление цены над 1.0736 может развить коррекционный рост до 1.0804, уход цены под 1.0692 позволит цене отработать цель «медведей» 1.0628.На графике четырёхчасового масштаба цене в пятницу не удалось закрепиться над 1.0736, а сегодня утром цена уже закрепилась под данным утром и при поддержке разворачивающегося вниз осциллятора Марлин пытается если не уйти под 1.0692, то задержаться в боковом движении. Первым и достаточно сильным сопротивлением для коррекционного движения выступает линия Крузенштерна (1.0756).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 мая 2023 года

GBP/USDВ пятницу была предпринята попытка цены отработать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба, но она даже не была достигнута. Статистически данный паттерн приводит к возобновлению падения чаще, нежели к повторной попытке преодоления данной линии. Если при развитии основного сценария будет преодолена поддержка 1.2273, то целью становится диапазон 1.2125/53, определённый вершинами 28 декабря и 24 ноября 2022 года. Преодоление сопротивления линии Крузенштерна (1.2400) ещё не станет условием для роста, так как выше находится линейное сопротивление 1.2443.На четырёхчасовом графике цена развернулась от сопротивления индикаторной линии баланса, сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от границы с территорией растущей тенденции. Основное направление понижающееся. Если цена попытается развить альтернативный путь, то сопротивление ей окажут линия Крузенштерна (1.2395), линия Крузенштерна дневного масштаба (1.2400) и собственно линейное сопротивление 1.2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY преодолела целевой уровень 140.35. Теперь, если не появится новых преград, цена попытается дотянуться до 142.25 (вершина 21 ноября 2022 года), где также находится вложенная линия глобального ценового канала.Формирующаяся дивергенция на дневном масштабе может сработать в любой момент, и достижение целевого уровня (140.35) может стать отправной точкой этому. Снизит вероятность падения закрепление цены (закрытие текущего дня) над 140.35. Если произойдёт закрепление под уровнем, то перспективой коррекции выступает ближайшая нижняя линия ценового канала в районе 138.55.На четырёхчасовом масштабе также намечается дивергенция. Тут также видится предупредительная поддержка линии Крузенштерна 139.15. В целом ситуация более тяготеет к краткосрочной коррекции. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет.

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь попыталась скорректироваться немного вверх, но у нее ничего не получилось. Цена в очередной раз не смогла добраться даже до скользящей средней линии, поэтому в целом уверенное движение на Юг продолжается. К сожалению, как мы уже говорили, торговать на 4-часовом ТФ сейчас крайне проблематично, так как движение не самое сильное(хоть и стабильное), а индикатор Хайкен Аши слишком часто разворачивается вверх. Ситуация примерно такая же, как и по евровалюте. Поэтому наилучшее решение – торговать в среднесрочном плане. Что можно сказать сейчас по технике? Во-первых, она имеет приоритетное значение. Мы долгое время наблюдали то, как пара растет практически без фундаментальных оснований и причин, сейчас, похоже, будем наблюдать обратную картину. Если это так, то любые макроэкономические события могут либо трактоваться в пользу доллара, либо приводить лишь к минимальным откатам пары наверх. Напомним, что фунт, как евро, сильно перекуплен. Во-вторых, при таком положении вещей только по технике и можно сейчас торговать. Важные новости поступают в распоряжение трейдеров не каждый день, но пара торгуется каждый день. Так как волатильность сейчас не самая высокая, то на малых ТФ торговать не слишком целесообразно. В ближайшее время мы можем посоветовать лишь продажи, даже если начнется ощутимая восходящая коррекция с преодолением скользящей средней линии. Предположить даже гипотетически, что может вернуть фунт к восходящему тренду после его роста на 2300 пунктов, очень сложно. В этом плане очень помогает 24-часовой ТФ, а котором текущее движение вниз еще нужно постараться рассмотреть. Минимальной целью падения выглядит уровень 1,2170 – линия Сенкоу Спан Б. На новой неделе в Великобритании практически не будет важных событий, поэтому все внимание – на американскую статистику. В понедельник вообще никаких событий не будет ни в США, ни на Туманном Альбионе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2263 и 1,2425. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2299 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2360 R2 – 1,2390 R3 – 1,2421 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом движение на Юг, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2299 и 1,2263, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2425 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться со слабой волатильностью и нисходящим уклоном. В данное время на рынке сложилась в некоторой степени парадоксальная ситуация. У нас имеется четкий и сильный нисходящий тренд, но пара проходит в день 50-60 пунктов, снижаясь примерно на 20 пунктов ежедневно. То есть с одной стороны у нас сильный тренд, а с другой стороны слабые внутридневные ценовые изменения. Поэтому еще раз: торговать интрадей сейчас совершенно нецелесообразно и неэффективно. Мы уже говорили о том, что в среднесрочной перспективе нисходящее движение пары должно продолжаться. При любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На следующей неделе важных событий будет достаточно много, поэтому пару может «поштормить», однако мы сомневаемся, что даже отчеты по инфляции в Евросоюзе и рынку труда с безработицей в США окажутся настолько резонансными, что рынок развернется на 180 градусов. Европейская инфляция, скорее всего, продолжит падение, а рынок труда в США вряд ли покажет обескураживающие результаты. Таким образом, мы считаем, что после новой недели ситуация на валютном рынке не изменится. Мы можем увидеть восходящую коррекцию, потому что для технической коррекции фундаментальные основания не нужны. Но в среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать более сильного укрепления валюты США. Как мы уже говорили, за последние две недели состоялось достаточно большое количество выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Одним из таковых стало интервью Боштьяна Васле. Он сообщил в пятницу, что ЕЦБ должен продолжать повышение ключевой ставки, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня 2%. Господин Васле также сообщил, что дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики будут менее агрессивными, чем в прошлом. По его мнению, регулятор приближается к тому уровню ставок, который будет достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Несмотря на то, что комментарии Васле можно считать «ястребиными», европейская валюта не отреагировала на них ростом. В этом, с нашей точки зрения, нет ничего удивительного. Мы уже не раз говорили, что рынок, скорее всего, заранее отработал все оставшиеся повышения ключевой ставки. Таким образом, рынок, и мы в том числе, продолжаем ожидать от ЕЦБ еще двух повышений по 0,25%. Если эти ожидания оправдаются, то у евровалюты в ближайшее время вообще не будет никаких оснований для роста. Конечно, это не означает, что теперь евровалюта будет только снижаться. Рано или поздно падение закончится и начнется рост, хотя бы коррекционный. Плюс сейчас очень сложно сказать, каким будет фундаментальный фон через 3-6 месяцев. Мы уже говорили, что к концу года центральные банки могут начать намекать на смягчение монетарной политики. Или инфляция замедлится настолько, что рынок сам будет ожидать понижения ставки в ближайшем будущем и, соответственно, отрабатывать эти будущие изменения в монетарной политике. Тогда уже будет иметь значение то, какой банк начнет понижать ставку первым и как быстро он будет это делать. Поэтому сейчас гадать, что может случиться через полгода, не имеет особого смысла. Технических преград для падения у пары сейчас тоже нет. Очень хорошо и важно, что на 24-часовом ТФ пара закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому может продолжать нисходящее движение теперь вплоть до уровней, откуда начинался рост. А это еще 200-250 пунктов. Учитывая сильную перекупленность пары, практически все факторы сейчас говорят в пользу дальнейшего падения европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 мая составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0673 и 1,0775 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0673 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс