Останется доллар резвым скакуном или превратится в дохлую клячу – в некоторой степени зависит от того, считает Джером Пауэлл,

Стакан наполовину полон или наполовину пуст – этим вопросом задаются инвесторы в преддверии пятничного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. «Рынок, возможно, достиг точки перегиба с точки зрения основного фактора настроений. Фокус смещается от масштабов мер по ужесточению денежно-кредитной политики Центрального банка США к экономическим последствиям сохранения процентных ставок на их самом высоком уровне с 2001 года», – отметили стратеги BMO Capital Markets. До недавнего времени американская экономика поражала своей мощью даже перед лицом повышения процентных ставок в Соединенных Штатах более чем на пять процентных пунктов за 18 месяцев. Это ослабило опасения по поводу скатывания Америки к рецессии. В июне ФРС улучшила прогноз роста национального ВВП в этом году до 1% с ожидавшихся в марте 0,4%. А в прошлом месяце глава американского ЦБ Дж. Пауэлл сообщил, что сотрудники Федрезерва больше не ожидают рецессии. Он также отметил устойчивость национальной экономики, что нашло отражение в небольшом изменении формулировок в пресс-релизе ФРС по итогам июльского заседания. Регулятор заявил, что теперь он оценивает темпы роста экономической активности в Соединенных Штатах как «умеренные» вместо «сдержанных», что выражается в том числе в сильных данных по потребительским расходам и ВВП, в низкой безработице и стабильном росте зарплат. Это побудило трейдеров на денежном рынке предположить, что ФРС сохранит ставки в текущем диапазоне 5,25%–5,5% до второго квартала следующего года, прежде чем начнет их снижать. Доллар оказался главным победителем в ситуации, когда инвесторов одолели опасения по поводу глобального роста, вызванные трудностями восстановления Китая, стагнацией экономики еврозоны и стремлением к нулю роста ВВП Великобритании. На этом фоне гринбек уверенно теснил своих основных конкурентов в лице евро и фунта. Однако данные по деловой активности в США от S&P Global, опубликованные в среду, нарисовали менее оптимистичные экономические перспективы и заставили участников рынка задуматься о том, даст ли это ФРС меньше возможностей для поддержания процентных ставок на повышенных уровнях. Сводный индекс PMI в США в августе снизился до 50,4 пункта с 52 пунктов в июле.В результате «американец» несколько растерял былую уверенность и отступил от двухмесячных пиков, зафиксированных ранее в области выше 103,90. Однако потери доллара носили ограниченный характер. «Валютный рынок скорректировал ту часть укрепления доллара, которая возникла после выхода индексов PMI по эту сторону Атлантики. Значительная часть предыдущего укрепления USD уже была подогрета предположением об исключительности американской экономики. Это предположение пока еще не развеялось», – сказали специалисты Commerzbank. Однако композитный индекс PMI в США оказался выше, чем аналогичные показатели в еврозоне и Великобритании, и остался в отличие от последних на положительной территории. Это является одной из причин того, почему доллар сохранил устойчивость. Судя по всему, инвесторы не стали делать поспешных выводов и решили дождаться выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются получить от него дополнительную информацию о планах регулятора по монетарной политике и оценку экономической ситуации в стране. «С существенным риском того, что председатель ФРС Дж. Пауэлл повторит свое "ястребиное" послание, любой "медвежий" тренд по доллару может с трудом обрести устойчивый импульс», – сообщили эксперты ING. В прошлые годы Дж. Пауэлл использовал симпозиум в Джексон-Хоуле как возможность повлиять на ожидания рынка относительно политики ФРС во время перерыва между заседаниями в конце лета.Что нужно получить доллару от комментариев главы Федрезерва, чтобы сохранить поддержку, задаются вопросом стратеги Scotiabank. «Во-первых, "быки" по доллару захотят услышать, что решение будет приниматься прямо на сентябрьском заседании FOMC (или, возможно, получить намек на то, что ценообразование должно сместиться в сторону повышения). Во-вторых, ставки должны оставаться ограничительными в течение длительного периода времени. Без "ястребиной" риторики, повышающей ожидания по ставкам и стимулирующей спреды доходности, доллару будет трудно укрепиться», – отметили они. Есть три сценария: 1. Дж. Пауэлл повторит мантру о том, что все решат данные, воздерживаясь от принятия на себя обязательств по дальнейшим шагам. «Мы не ожидаем получить сильный сигнал о денежно-кредитной политике из Джексон-Хоула», – заявили специалисты Goldman Sachs. «Ключевые данные, включая отчет по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) и релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), выйдут вскоре после симпозиума в Джексон-Хоуле. ФРС, вероятно, дождется выхода этих данных, прежде чем станет менять свою текущую позицию», – добавили они. Учитывая, что инвесторы больше всего не любят неопределенность, при таком сценарии защитный доллар, скорее всего, будет расти. 2. Дж. Пауэлл будет придерживаться нарратива о процентных ставках «выше и дольше», продолжая подчеркивать силу экономики США и указывая на то, что признаки замедления инфляции в стране по-прежнему не являются убедительными. В июле базовый индекс потребительских цен в США вырос самыми медленными темпами с октября 2021 года. Однако, по словам экспертов Jefferies, это только верхушка айсберга. Они указывают на то, что цены на медицинские услуги и на авиабилеты оказались довольно нестабильными в постпандемической экономике. При исключении этих показателей альтернативный показатель Jefferies, который они назвали «супер-пупер инфляция базовых услуг», вырос в июле на 0,7%, что стало самым большим месячным приростом с февраля. «ФРС может немного выдохнуть, учитывая дезинфляционную тенденцию, которая наблюдается с прошлого лета. Тем не менее, показатель "супер-пупер инфляция базовых услуг" говорит о том, что регулятору еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Это должно мотивировать ФРС продолжать удерживать ставки на высоком уровне и давать "ястребиные" политические рекомендации», – сообщили экономисты Jefferies. Сообщение Дж. Пауэлла о том, что ставки поднимутся еще выше на более длительный срок, будет способствовать укреплению доллара. 3. Глава ФРС признает, что регулятор уже сделал достаточно, отмечая достижения ЦБ в плане борьбы с инфляцией и преуменьшая силу экономики, поскольку уже осуществленное ужесточение денежно-кредитной политики может действовать с опозданием. Если цены на дома, подержанные транспортные средства и непродовольственные товары в США не вырастут, базовый индекс PCE – предпочтительный показатель инфляции для ФРС – осенью будет снижаться. «Мы по-прежнему ожидаем, что на сентябрьском заседании FOMC оставит ставки на прежнем уровне, чему будет способствовать замедление инфляции, даже несмотря на то, что в последнее время экономика США демонстрирует большую устойчивость», – сказали стратеги MUFG Bank. Если в пятницу Дж. Пауэлл займет осторожную позицию и признает, что ФРС уже закончила повышать процентные ставки, доллар упадет. «Экономические перспективы США не лишены риска, поэтому тренд по доллару пока не демонстрирует явных признаков перехода в "бычий". Возможно, с текущих уровней гринбек еще немного подрастет в направлении 106, но USD уже выглядит перекупленным по отношению к некоторым валютам, и без существенных изменений в базовых экономических перспективах его рост с точки зрения оценки будет весьма незначительным», – считают специалисты Scotiabank. Между тем аналитики Brown Brothers Harriman остаются «быками» по доллару. «Как бы плохо ни обстояли дела в США, остальной мир выглядит еще хуже. Долларовые "медведи" должны задаться вопросом, насколько евро или стерлинг выглядят лучше гринбека», – отметили они. «Более слабые, чем ожидалось, данные по PMI в Европе согласуются с нашим мнением о том, что евро и фунт стерлингов продолжат падать по отношению к доллару в течение следующих нескольких месяцев», – заявили эксперты Capital Economics. По информации S&P Global, в августе сводный индекс PMI в еврозоне просел до 47 пунктов с 48,6 пункта в июле. Аналогичный показатель по Великобритании упал до 47,9 пункта с 50,8 пункта. Ранее ожидалось снижение первого индикатора лишь до 48,5 пункта, а второго – до 50,3 пункта. Разочаровывающие данные по PMI поставили под сомнение степень того, что ЕЦБ и Банк Англии продолжат повышать процентные ставки. «Если в августе не произойдет значительного сюрприза в виде повышения базовой инфляции, мы ожидаем, что участники рынка будут по-прежнему не уверены в том, что ЕЦБ вновь повысит ставку в сентябре», – отметили экономисты MUFG Bank. «Денежный рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения ставок в еврозоне в сентябре примерно в 14 б.п. Это означает, что еще одно повышение ставок на данный момент все еще считается скорее вероятным, чем нет. Поэтому решение ЕЦБ приостановить цикл повышения ставок в следующем месяце все еще представляет собой некоторый риск снижения доходности в еврозоне и курса евро в ближайший месяц», – добавили они. «Инвесторы быстро теряют уверенность в том, что ЕЦБ удастся добиться еще одного повышения ставок до того, как падение деловой активности в еврозоне закроет дверь в цикл ужесточения. Это, безусловно, сокращает вероятность возвращения EUR/USD выше 1,1000», – сказали стратеги ING. Более явным краткосрочным диапазоном для пары, судя по всему, является 1,0800–1,0930, полагают они. «Если наш взгляд на доллар верен, то это означает, что риск движения EUR/USD ниже уровня 1,0800 в ближайшее время высок для тестирования более надежной поддержки на уровне коррекции Фибо на 38,2% восходящего тренда 2022–2023 годов и майского минимума на 1,0634–1,0612», – сообщили специалисты Credit Suisse. «В то время как мы будем ждать попытку сформировать основание в области 1,0634–1,0612, если вместо этого слабость продолжится, это будет предупреждением о более важном изменении тренда в сторону понижения, и следующими поддержками будут отметка 1,0516, а затем уровень коррекции Фибо на 50% около 1,0407», – отметили они. «Преодоление сопротивления на уровне 1,0932 ослабит понижательное давление, а рост выше 1,1066 сведет на нет вероятность того, что пара уже сформировала вершину», – заявили в Credit Suisse. Слабые данные по PMI, свидетельствующие о том, что экономические перспективы в Великобритании не так хороши, как можно было бы надеяться, подкосили фунт и подтолкнули его к почти двухмесячным минимумам по отношению к доллару. Пара GBP/USD остается под давлением, но пока, по крайней мере, продолжает удерживать ключевую поддержку на 1,2590, говорят аналитики Credit Suisse. «Пробой этой отметки подтвердит формирование вершины и откроет путь для более глубокого снижения с тестированием 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на уровне 1,2392. Хотя мы ожидаем появления новых покупателей вблизи этой отметки, в случае ее пробоя поддержка будет находиться на 1,2307 (майском минимуме), а затем на 1,2075 (уровне коррекции Фибо на 38,2% восходящего тренда 2022–2023 годов)», – сообщили они. «Рост выше 1,2819 необходим для ослабления понижательного тренда и угрозы формирования вершины. Прорыв выше недавнего максимума на 1,2997 обусловит повторное тестирование июльского максимума на 1,3143, и, в конечном счете, подъем к 1,3400–1,3414», – считают в Credit Suisse. Британская экономика борется с высокой инфляцией и стоимостью заимствований, но до сих пор ей удавалось избегать рецессии. «Последние индексы по деловой активности в Великобритании, возможно, являются суровым напоминанием о том, что стремление Банка Англии к снижению инфляции с двузначных цифр до 2% вряд ли было безболезненным. Слабые данные по PMI предполагают, что риск рецессии растет», – отметили эксперты HSBC. Экономисты, опрошенные недавно агентством Reuters, ожидают, что Банк Англии еще повысит ключевую ставку только один раз, доведя ее до 5,50% 21 сентября. Проявление осторожности со стороны Центрального банка Великобритании в плане дальнейшего ужесточения политики, наряду с ухудшением экономических перспектив страны, не сулит фунту ничего хорошего. Стратеги Nomura предупреждают, что стерлинг может подешеветь примерно на 3% по отношению к доллару в предстоящие месяцы. «В сентябре, октябре и ноябре произошли различные экономические или рыночные кризисы, затронувшие Великобританию, включая крах фондового рынка в 1987 году, выход из европейского механизма валютных курсов в 1992 году, глобальный финансовый кризис в 2008 году и обвал фунта стерлингов после принятия бюджета Лиз Трасс в прошлом году», – заявили они. В банке прогнозируют, что фунт завершит текущий квартал на уровне $1,26, но видят риск падения стерлинга до $1,22 к концу октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард может сообщить о новом повышении ставки завтра.

С возможной риторикой Джерома Пауэлла разобрались, а что по выступлению Кристин Лагард? Здесь все гораздо сложнее. Ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС, а инфляция в Евросоюзе выше. Один только этот фактор говорит в пользу того, что европейский регулятор должен продолжать ужесточение. Однако за последние месяцы мы неоднократно слышали слова о том, что необходима пауза. Пауза – это не завершение процесса ужесточения, но, так сказать, его финишная прямая. Если Лагард в своей речи будет намекать именно на такой сценарий, евровалюта просядет по рынку еще сильнее. Второй важный фактор – состояние европейской экономики. ВВП практически не растет уже четыре квартала, индексы деловой активности продолжают падать, поэтому каждое новое ужесточение будет вгонять европейскую экономику в еще большую яму. Поэтому для ЕЦБ сейчас очень важно сохранить баланс между ставкой и экономикой. И каждое следующее заседание ЕЦБ – это теперь закрытая коробка в телепередаче «Поле чудес». Часть Совета управляющих придерживается мнения, что ужесточение следует продолжать, часть – настаивает на паузе. Кристин Лагард предстоит завтра сориентировать рынок. На мой взгляд, вероятность «голубиной» риторики в исполнении Лагард гораздо выше. Даже если она объявит о сохранении текущего курса, это не значит, что все члены Совета управляющих поддержат ее мнение. ФРС, с этой точки зрения, выглядит гораздо более целостным ведомством, поэтому предварительный вердикт следующий: более вероятна «ястребиная» риторика Пауэлла и «условно-ястребиная» Лагард. Для инструмента Евро/Доллар это значит, что его снижение с большей вероятностью может продолжиться, а для инструмента Фунт/Доллар сейчас всё в большей степени зависит от отметки 1,2618. Удачная попытка ее прорыва укажет на готовность рынка продолжать продавать вне зависимости от слов Пауэлла в Джексон-хоуле. Исходя из всего вышесказанного, я не жду, что завтра настроение рынка изменится. Оба инструмента могут приступить в ближайшее время к построению коррекционных восходящих волн, но в обоих случаях пока нет никаких сигналов к этому. Следовательно, о сильном повышении спроса на евро и фунт говорить еще слишком рано. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок ждет от Пауэлла новых «ястребиных» заявлений.

Сегодня ночью начинается экономический симпозиум в Джексон-хоуле, США. На завтра запланированы минимум два выступления, которые интересуют меня и многих других участников рынка. Речь идет о выступлениях Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. В этой статье поговорим о том, чего ожидать от выступления президента ФРС. Консенсус мнение рынка на данный момент следующее. Либо Джером Пауэлл объявит о готовности повысить процентную ставку еще раз, так как инфляция начала расти, а рынок труда все еще достаточно силен для ужесточения. Либо же Пауэлл избежит подобных заявлений, но намекнет на длительный срок удержания пикового значения ставки. Сложно сказать, какой из эти двух вариантов следует считать более «ястребиным». Вероятно, рынок может ответить повышением спроса на доллар, если Пауэлл будет говорить о повышении ставки в сентябре или ноябре. Напомню, что никаких официальных заявлений о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики не было. Несколько месяцев назад Пауэлл объявил о замедлении темпов повышения ставки, теперь они составляет 0,25%/2 заседания. И если на прошлом заседании ставка выросла на 0,25%, то в сентябре она должна остаться неизменной. Однако это не значит, что она не может быть повышена в ноябре... Так как рынок в последние месяц-полтора более благосклонно смотрит в сторону американской валюты, я считаю, что валюта США может подрасти еще немного в конце недели. Откровенно «голубиной» риторики от Пауэлла не ждет сейчас никто. Экономическая статистика последних недель и месяцев такова, что ФРС вновь находится в ситуации, когда ставку вполне можно повысить еще раз. Инфляция ускорилась, ВВП растет высокими темпами, уровень безработицы по-прежнему низок, а рынок труда по-прежнему силен. Набора из этих четырех факторов должно хватить, чтобы ужесточить политику еще раз или два. Однако Пауэлл может намеренно взять паузу до сентября, потому что важно понять, как поведет себя инфляция в августе. Если будет новое ускорение, тогда без еще одного ужесточения не обойтись. Если же инфляция быстро вернется на июльские значения, то в сентябре будет пауза в повышении ставки, как и планировалось. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть в тисках опасений по поводу спроса и предложения

Нефть перешла к росту в четверг после трех торговых сессий снижения подряд, однако в ходе дневных торгов снова перешла в красную зону на графиках.По состоянию на 15:46 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снова стала торговаться с понижением – опустилась на 1,02%, до отметки $82,36 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI к этому времени снизилась на 1,09%, до $78,03.В понедельник стоимость нефти продолжила снижение после внутридневного разворота вниз в конце прошлой недели, и падала она в течении трех последних торговых сессий. Причина столь продолжительного падения цены – это состояние мировой экономики. Например, Япония сообщила о спаде производства, которое продолжается уже третий месяц подряд. Страдает также и деловая активность в странах Евросоюза.Разворот котировок, который мы наблюдали сегодня в ходе торгов, случился благодаря приближению шторма в Мексиканском заливе. Во вторник Национальный центр США по слежению за ураганами объявил о том, что формируется тропический шторм "Гарольд". Это природное явление в районе Мексиканского залива представляет серьезную угрозу для добычи нефти. А, учитывая продолжающееся сокращение добычи в Саудовской Аравии, цены на нефть в ближайшие дни и даже недели могут заметно подскочить на графиках.При этом несколько сдерживают рост котировок перспективы поставок из Венесуэлы. СМИ сообщили, что США ведут переговоры с властями Венесуэлы о возможности временного смягчения санкций, которые препятствуют продаже нефти.Помимо этого, экспорт из Ирана в этом месяце увеличился, по данным TankerTrackers, до более чем 2 млн баррелей в сутки.Несмотря на снижение стоимости, которое случилось на момент подготовки материала, причин для роста котировок достаточно. Во-первых, страны ОПЕК+ все еще продолжают придерживаться планов по сокращению добычи. Во-вторых, мировой спрос по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. При этом запасы нефти в стратегических резервах США достаточно низкие, хотя последние недели и демонстрируют некоторый рост.Согласно данным API, запасы черного золота в США продолжают уменьшаться. За одну лишь неделю они снизились на 2,42 млн баррелей, а неделей ранее сократились на существенные 6,2 млн. Одновременно с этим выросли запасы дистиллятов почти на 2 млн баррелей.По данным EIA, запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю упали еще на 6,14 млн баррелей, то есть намного больше прогнозируемого сокращения на 2,9 млн. При этом выросли запасы бензина на 1,47 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 0,89 млн. Добыча нефти третью неделю подряд демонстрирует максимальные показатели с марта 2020 года, она увеличилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12,8 млн.Индекс доллара продолжает расти в четверг, при этом в среду он успел обновить максимум с 8 июня, а все из-за слабых данных по PMI в странах ЕС. Деловая активность в производственном секторе еврорегиона уже давно демонстрирует очевидную слабость, но теперь плохие показатели фиксируются и в секторе услуг. В свете этих сообщений доллар рос, но вынужден был развернуться вниз, когда вышел такой же удручающий отчет по США.К моменту подготовки данного материала котировки USDX находятся на отметке 103,73 (+0,29%). Это негативный момент для товарных активов, торговля которыми проходит преимущественно в долларах. В то же время перспективы снижения спроса, который летом почти всегда бывает рекордным, требуют подтверждения.Нефть в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, будет торговаться внутри текущего диапазона, чему будет способствовать опасения по поводу спроса и продолжающееся сокращение предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обвалиться на 50% или вырасти до $150 000, но позже

Сегодня началась долгожданная встреча инвесторов в Джексон-Хоул. Самым важным вопросом, который волнует Bitcoin-инвесторов на Симпозиуме, который пройдет с 24 по 26 августа, станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Даже малейшее мнение Пауэлла о процентных ставках в США, с которым он выступит в пятницу, 25 августа, в 14:05 GMT, может спровоцировать всплеск волатильности главной криптовалюты, которая уже несколько дней находится в консолидации.Каковы ожидания крипторынка от Джексон-ХоулПрошлогодние заявления оказали значительное влияние на Bitcoin и альткоины. В этот раз на криптоактивы могут повлиять такие факторы, как проблемы инфляции и процентные ставки.В частности, заявления ФРС относительно изменений политики и экономических перспектив могут вызвать колебания на рынке криптовалют. Bitcoin-инвесторы будут внимательно следить за этим событием, чтобы понять, как ФРС относится к криптоактивам и будущему их регулированию. Сообщения, которые придут из Джексон-Хоул, могут сформировать будущее криптомира.Киты и акулы накапливали Bitcoin на падении ценыВозвращаясь к истории недавнего обвала главной криптовалюты, стоит отметить, что Bitcoin-инвесторы, которые уже имеют значительную сумму активов на своих счетах, похоже, не обеспокоены недавним спадом рынка. Такие инвесторы были весьма активны на крипто-сцене с тех пор, как крупнейший в мире управляющий активами — BlackRock — подал заявку на запуск спотового Bitcoin-ETF в США.Аналитическая платформа Santiment, специализирующаяся на криптовалютах, подсчитала, что некоторые киты и акулы (владеющие от 10 до 10 000 BTC) коллективно приобрели 11 629 BTC с 17 августа. По текущим ценам этот запас стоит почти 308 миллионов долларов.Данные Santiment появились на фоне обвала цены на прошлой неделе после слухов о том, что SpaceX, возможно, продала оставшиеся запасы BTC.Главная криптовалюта почти сразу же упала более чем на 3000 долларов до нового двухмесячного минимума в 25 300 долларов. Некоторые альткоины пострадали еще больше: еженедельные потери некоторых из них, например XRP, превысили 20%.Помимо этого конкретного момента «выкупа на падении», киты и акулы продемонстрировали повышенный аппетит к активу, особенно после подачи заявления BlackRock о запуске спотового ETF BTC в Штатах.Тогда инвесторы купили Bitcoin на сумму более 2 миллиардов долларов в период с 17 июня (на следующий день после того, как управляющий активами сообщил о своей заявке) по 10 июля.Bitcoin может обвалиться на 50%Сейчас в криптосообществе можно заметить две основные темы: одни эксперты делают акцент на том, что цена Bitcoin может обвалиться еще больше, другие смотрят дальше и вовсю обсуждают, что будет с ценой после халвинга.Джастин Беннетт, известный криптовалютный аналитик, предупредил инвесторов о потенциальном снижении цены Bitcoin на 50%. Он предполагает, что это падение может быть вызвано значительным обвалом индекса S&P 500. Беннетт полагает, что если индекс S&P 500 не превысит июльский пик в 4610 пунктов, произойдет ожидаемый крах.В отношение биткоина Беннетт обращает внимание на то, что главная криптовалюта вырвалась из своего десятилетнего восходящего канала, поэтому может упасть чуть ниже уровня поддержки в 14 000 долларов, который действовал как сильная зона сопротивления в период с 2018 по 2020 год.Беннетт ранее предсказал, что если фондовый индекс S&P 500 не сможет подняться выше июльского пика в 4610, он упадет. Уровень 4610 находится ниже уровня 4820, зафиксированного SPX в январе 2022 года, что указывает на то, что индекс фиксирует более низкие пики. Объясняя свои ожидания, аналитик заявил: «Если это подтвердится как более низкий пик, возможно падение SPX на 27%. Значительные падения уже наблюдались в других индексах и акциях крупных компаний, таких как Apple. Поэтому не стоит игнорировать эту угрозу. Если это произойдет, представьте себе резню на рынке криптовалют».Bitcoin достигнет $150 000 в цикле халвинга в 2024 годуА теперь посмотрим на более долгосрочную перспективу. Так, Pantera Capital ожидает, что Bitcoin достигнет $150 000 в течение следующего четырехлетнего цикла халвинга. Компания по управлению криптоактивами удвоила свои прогнозы цен на BTC на 2024 год.Pantera Capital утверждает, что динамика цены главной криптовалюты во многом связана с циклами халвинга. BTC имеет тенденцию к дну и пику примерно через равные промежутки времени после каждого события, когда вознаграждение майнеров за блок сокращается вдвое. «Bitcoin исторически достиг дна за 477 дней до халвинга, поднялся к халвингу, а затем резко вырос», — пишет Pantera Capital, также объясняя, что предыдущие циклы халвинга оказали значительное влияние на цену главной криптовалюты, а сокращение нового предложения привело к росту цен. «Средняя продолжительность ралли после халвинга составляла 480 дней и продолжалась до пика следующего бычьего цикла».По мнению экспертов компании, если бы история повторилась, цена Bitcoin должна была бы достичь дна 30 декабря 2022 года. Заглядывая в будущее, BTC может торговаться около 35 000 долларов к дате халвинга в апреле 2024 года. Также они ожидает, что он достигнет своего исторического максимума к июлю 2025 года, через 480 дней после халвинга в апреле 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 августа. Британец бьется головой об 1,2618.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Было осуществлено уже три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, но сейчас цена вновь вернулась к этой отметке. Чем больше таких попыток, тем выше вероятность преодоления в конечном итоге. Спрос на фунт не растет Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 75 базовых пунктов, что на самом деле немало. Европейская валюта потеряла сегодня гораздо меньше, хотя новостной фон был одинаковым. Я считаю, что рынок такими активными продажам показывает, что готов продолжать повышать спрос на доллар США. Это полностью соответствует моим ожиданиям, так как я точно не считаю, что падение закончится около отметки 1,2618. Как я уже говорил, сегодня в США вышло два отчета, один из которых расстроил, а второй – порадовал. Следовательно, было бы более логичным увидеть нейтральное движение в течение дня. Однако отметка 1,2618 как будто магнитит к себе цену, и я думаю, что фунт опустится гораздо ниже текущих отметок. Вчера в Великобритании вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Они оказались очень слабыми, но спасло британца лишь то, что в Америке тоже вышли довольно слабые индексы. Однако, на мой взгляд, такое положение не меняет в общей волновой картине ничего. Было бы наивно предполагать, что индексы деловой активности способны развернуть тренд. Спрос на британца падает уже больше месяца. Это не приговор, новые «ястребиные» решения Банка Англии могут вернуть на рынок покупателей, а восходящий участок тренда может еще принять пяти волновой вид. Однако я считаю, что такой сценарий маловероятен. Те же индексы деловой активности показывают, что британская экономика продолжает испытывать проблемы, с которыми потом тому же Банку Англии придется разбираться годами. Экономика – это не автобус, разогнать ее сложнее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 августа. Евровалюта не справляется с давлением рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты и на этой неделе вряд ли вызовет рост спроса. Отметки Фибоначчи продолжают преодолеваться одна за одной, что каждый раз указывает на готовность рынка к новым продажам. Американская статистика не испортила доллару картину Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 20 базовых пунктов. Как видим, продолжается снижение инструмента, которое отчасти подпитывается новостным фоном. Напомню, что вчера индексы деловой активности в Евросоюзе разочаровали, но разочаровали и индексы деловой активности в США. Падение индексов в США было менее сильным, поэтому построение понижательной волны в составе нового нисходящего участка тренда продолжается. Построению этой волны ничего не препятствует, хотя она уже получилась достаточно протяженной. Сегодня снижение инструмента могло бы быть гораздо более сильным, если бы не отчет по заказам на товары длительного использования в США. Он показал сокращение объемов на 5,2% при ожиданиях рынка -4,2%. С другой стороны, количество первичных заявок на пособия по безработице составило 230 тысяч при ожиданиях рынка 240 тысяч. Получается, что один отчет вышел сильнее прогноза, а второй – слабее. Этого не достаточно для того, чтобы инструмент начал построение коррекционной волны, которая, откровенно говоря, назревает. Мне сложно сказать, сколько еще будет продолжаться снижение инструмента, но на этой неделе остается не так много важных событий, чтобы повлиять на настроение рынка. И в любом случае после завершения построения коррекционной волны я жду нового снижения, в рамках которого инструмент опустится минимум к 6 фигуре. Я считаю, что по мере приближения следующего заседания ЕЦБ спрос на валюту США будет продолжать снижаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс считает, что биткоин-ETF навредит отрасли

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз как камень. В данное время цена не дошла до уровня $25 211 буквально $200, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем $24 350. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление позволит ожидать еще большего падения первой криптовалюты в мире. В это же время Артур Хейс, бывший глава криптовалютной биржи BitMEX, заявил, что запуск спотового инструмента биткоин-ETF навредит криптовалютному сегменту. Он заявил, что такой вид инструмента негативно повлияет на децентрализацию сети, так как банки и крупные финансовые компании смогут вводить любые ограничения на продукты, связанные с криптовалютами и цифровыми активами. Хейс также заявил, что в этом случае некоторые компании смогут контролировать майнинговые компании, вмешиваться в процесс управления различных криптовалютных организаций. Иными словами, оказывать влияние на тех участников рынка, которые, по идее, должны быть независимыми. «Проблема не в криптовалютах или инструментах, проблема в том, кто и каким количеством таких инструментов владеет», – подытожил Хейс. В принципе, это то, о чем мы говорили неделю назад. Биткоин с каждым днем становится все более монополистическим инструментом, который сосредоточен по большей части в руках небольшой группы крупных игроков. Соответственно, эти игроки могут манипулировать ценой, двигать рынок в своем направлении. Однако этим крупным игрокам нужен постоянный приток «хомячков», чтобы цена росла. Отсюда и многочисленные прогнозы о неминуемом росте биткоина до $100 000 или $250 000. Биткоин все чаще напоминает игрушку для богатых, а никак не замену фиатным деньгам или средство сбережения стоимости. Просто потому, что сейчас очень немногие могут позволить себе приобрести ощутимую сумму. Да и зачем, если существует масса других криптовалют, которые имеют гораздо больший потенциал роста? Таким образом, мы не придерживаемся мнения, что биткоин способен вырасти в ближайший год даже до $100 000. Однако если появятся сильные сигналы на покупку, безусловно, нужно будет покупать актив. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на $500-1000. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются, может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Микаэль ван де Поппе: скоро биткоин рванет к $50 000

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. С момента обвала прошло уже несколько дней и, как мы видим, никакого отката наверх не произошло. Более того, криптовалюта потихоньку продолжает сползать вниз, а это красноречиво свидетельствует о том, что коррекция не завершена. Ну а пока биткоин раздумывает над тем, продолжать ли ему падение прямо сейчас, один из известных аналитиков Микаэль ван де Поппе заявил, что корректироваться биткоину остается не более 4-6 недель. Он, как и многие другие прогнозисты, считает, что предстоящий «халвинг» просто обязан подтолкнуть котировки наверх. Ван де Поппе провел анализ циклов и пришел к выводу, что в преддверии «халвинга» коррекции случались и ранее, но затем цена неизменно шла вверх. В прошлый раз «халвинг» привел к росту цены в два раза. Поэтому самый банальный расчет, который мог бы сделать любой школьник, говорит о готовности биткоина вырасти в два раза, то есть в диапазон $50-55 тысяч за монету. С нашей точки зрения (мы говорили уже об этом раньше), «халвинг» не является стопроцентной гарантией роста. Давайте предположим, что ван де Поппе прав, и биткоин пойдет на $50 000. В таком случае рост займет несколько месяцев, в течение которых будут формироваться сигналы на покупку. Поэтому в любом случае зачем спешить с покупками, если в данное время биткоин корректируется и никаких сигналов на покупку нет? На 24-часовом ТФ и вовсе цена преодолела восходящую линию тренда. Конечно, это не всегда означает, что теперь тренд «медвежий». Более того, мы сформировали восходящий канал (пунктирные линии), который может говорить о близящемся росте «цифрового золота». Однако канал этот гипотетический. С таким же успехом можно рисовать различные графические фигуры каждый день в любых количествах. Мы считаем, что сигналом можно считать отскок от области $24 350 – 25 211, закрепление выше облака Ишимоку, преодоление нисходящей линии тренда (которой пока еще нет). На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350$ – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Вверх, только вверх!

Канадский доллар в паре с американской валютой продолжает терять свои позиции. Вчера покупатели usd/cad обновили многонедельный ценовой максимум, протестировав 36-ю фигуру. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в конце мая этого года. После импульсного взлёта «луни» откорректировался, однако данная коррекция носила технический, временный характер (на фоне внезапно ослабевшего гринбека). Уже сегодня быки usd/cad вернулись в большую игру: цена оттолкнулась от уровня поддержки 1,3510 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) и снова взяла курс к границам 36-й фигуры. И если завтра Джером Пауэлл не утопит американскую валюту, пара, вероятней всего, обоснуется выше таргета 1,3600 уже в самом ближайшем будущем. По крайней мере сложившийся фундаментальный фон способствует развитию такого сценария. Примечательно, что канадский доллар теряет свои позиции на фоне ускорения инфляции в Канаде. На прошлой неделе – 15 августа – мы узнали значение индекса потребительских цен за июль. Общий ИПЦ в месячном исчислении вырос до 0,6%, вопреки прогнозам роста до 0,3%. В годовом выражении индекс вырос до 3,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировало рост до 3,0% (показатель впервые продемонстрировал ускорение после многомесячного затяжного спада). Стержневой индекс потребительских цен также вышел в «зелёной зоне»: в месячном выражении показатель вышел из отрицательной области и поднялся до 0,5% (прогноз – 0,4%). В годовом исчислении базовый ИПЦ остался в июле на июньском уровне (3,2%), тогда как аналитики прогнозировали спад до 2,8%. С одной стороны, опубликованные цифры оказались на стороне «луни», так как отразили восходящую динамику многих компонентов инфляционного отчёта. С другой стороны, релиз не усилил ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Канады. В частности, по словам экспертов TD Securities, июльский рост инфляции в Канаде «явно недостаточен, чтобы склонить чашу весов в сторону очередного повышения процентной ставки». По их мнению, Банк Канады будет удерживать ставки на уровне 5,00%, вероятно, до 2024 года, только если рост ИПЦ не приобретёт устойчивый характер. Аналогичную позицию озвучили и многие другие аналитики, отражая, по сути, общее мнение участников рынка. Именно поэтому после публикации вышеуказанного отчёта пара продолжила идти вверх. «Неубедительный» рост инфляции – не единственный аргумент в пользу сохранения статус-кво канадским регулятором. Ведь здесь также можно вспомнить последний релиз в сфере рынка труда, почти все компоненты которого разочаровали. Например, уровень безработицы в Канаде вырос до 5,5% с предыдущего значения 5,4%. Рост носит минимальный характер, но в данном случае формируется определённая тенденция негативного характера – показатель последовательно растёт на протяжении последних трёх месяцев. Разочаровал и прирост числа занятых: эксперты прогнозировали в июле рост на 25 тысяч, тогда как реальные цифры продемонстрировали негативную динамику: в период второго месяца лета количество рабочих мест сократилось на 6 тысяч. Показатель снова оказался в отрицательной области (-6,4 тыс.) после существенного взлёта (59,9 тыс.) в июне. Вчера в Канаде был опубликован ещё один макроэкономический отчёт, который также оказался не на стороне «луни». Объем розничных продаж (без учета автотранспорта) сократился сразу на 0,8% (при прогнозе роста на 0,3%) – это худший результат с февраля этого года. С учётом продаж автомобилей розничные продажи в Канаде выросли незначительно – на 0,1%.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро стал калифом на час

После лучшего ралли американских фондовых индексов с июня возникло ощущение, что и один в поле воин. Выручка главного ньюсмейкера фондового рынка компании Nvidia во втором квартале в $13,5 млрд и ожидаемая выручка на третий в размере $16 млрд превысили прогнозы экспертов Wall Street, как и прибыль на одну акцию. В результате котировки взлетели на 8%, потянув за собой не только Nasdaq 100 и S&P 500, но и EUR/USD. Впрочем, евро в данной ситуации оказался калифом на час. Динамика фондовых индексов СШАУспехи компаний, ориентированных на использование искусственного интеллекта, безусловно приковывают к себе внимание. Однако говорить об улучшении глобального аппетита к риску из-за горстки бурно растущих акций вряд ли уместно. Экономика США охлаждается и продолжит это делать под воздействием агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Доходность казначейских облигаций растет как на дрожжах. Ее разрыв с дивидендной доходностью долевых ценных бумаг является максимальным за последние 15 лет. К тому же инвесторы морально подготовили себя к возвращению эры высоких процентных ставок по аналогии с 1970-ми. На таком фоне восстановление восходящего тренда по S&P 500 выглядит проблематичным. Активы-убежища, включая доллар США, продолжат пользоваться повышенным спросом, что создает серьезные препятствия на пути EUR/USD на север. Евро не в состоянии зацепиться ни за экономику еврозоны, ни за ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Августовская статистика по деловой активности валютного блока ввергла «быков» по основной валютной паре в ступор. Композитный индекс менеджеров по закупкам просел до 47, минимального уровня за последние 33 месяца! Он второй раз подряд находится ниже критической отметки 50, что свидетельствует о сокращении ВВП. Эксперты Bloomberg оценивают его в 0,2% в третьем квартале. Это обстоятельство оказывает давление на EUR/USD.Динамика деловой активности в еврозонеСледует отметить, что и американский PMI в августе оставил желать лучшего. Он рухнул к полугодовому дну, однако остался выше 50. Экономика США продолжает расширяться, и дивергенция в экономическом росте позволяет доллару чувствовать себя уверенно по отношению к евро. Слабость деловой активности и повышенные риски рецессии могут остановить ЕЦБ от повышения ставки по депозитам на сентябрьском заседании. Срочный рынок оценивает вероятность ее роста до 4% как фифти-фифти. В то же время шансы на увеличение ФРС стоимости заимствований до 5,75% и выше до конца 2023 подскочили до 40%. Виной всему – ожидания «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. По мнению Goldman Sachs, председатель Федрезерва уделит повышенное внимание высокой инфляции и борьбе с ней. Технически неспособность «быков» по EUR/USD отыграть пин-бар и удержаться выше нижней границы диапазона справедливой стоимости на 1,086 свидетельствует об их слабости. Продолжаем продавать основную валютную пару с таргетами на 1,071 и 1,066. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной откупки вчера на американской сессии котировки инструмента существенно откатили, предоставляя отличные торговые возможности для формирования лонговых позиций от лонгового слома вчерашнего дня. Представляем вашему вниманию торговую идею с коротким риском по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08040. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08600, 1,09000, 1,09335.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс считает, что биткоин-ETF навредит отрасли.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ буквально 200 долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире. В это же время Артур Хейс, бывший глава криптовалютной биржи BitMEX заявил, что запуск спотового инструмента биткоин-ETF навредит криптовалютному сегменту. Он заявил, что такой вид инструмента негативно повлияет на децентрализацию сети, так как банки и крупные финансовые компании смогут вводить любые ограничения на продукты, связанные с криптовалютами и цифровыми активами. Хейс также заявил, что в этом случае некоторые компании смогут контролировать майнинговые компании, вмешиваться в процесс управления различных криптовалютных организаций. Иными словами, оказывать влияние на тех участников рынка, которые по идее должны быть независимыми. «Проблема не к криптовалютах или инструментах, проблема в том, кто и каким количеством их владеет», - подытожил Хейс. В принципе, это то, о чем мы говорили неделю назад. Биткоин с каждым днем становится все более монополистическим инструментом, который сосредоточен по большей части в руках небольшой группы крупных игроков. Соответственно, эти игроки могут манипулировать ценой, двигать рынок в своем направлении. Однако этим крупным игрокам нужен постоянный приток «хомячков», чтобы цена росла. Отсюда и многочисленные прогнозы о неминуемом росте биткоина до 100 000$ или 250 000$. Биткоин все чаще напоминает игрушку для богатых, а никак не замену фиатным деньгам или средство сбережения стоимости. Просто потому, что сейчас очень немногие могут позволить себе приобрести ощутимую сумму. Да и зачем, если существует масса других криптовалют, которые имеют гораздо больший потенциал роста? Таким образом, мы не придерживаемся мнения о том, что биткоин способен вырасти в ближайший год даже до 100 000$. Однако, если появятся сильные сигналы на покупку, безусловно, нужно будет покупать актив. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Микаэль ван ден Поппе: скоро биткоин рванет к $50 000

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили в последнее время, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. С момента обвала прошло уже несколько дней и, как мы видим, никакого отката наверх не произошло. Более того, криптовалюта потихоньку продолжает сползать вниз, а это красноречиво свидетельствует о том, что коррекция не завершена. Ну а пока биткоин раздумывает над тем, продолжать ли ему падение прямо сейчас, один из известных аналитиков Микаэль ван ден Поппе заявил, что корректироваться биткоину остается не более 4-6 недель. Он, как и многие другие прогнозисты, считает, что предстоящий «халвинг» просто обязан подтолкнуть котировки наверх. Ван ден Поппе провел анализ циклов и пришел к выводу, что в преддверии «халвинга» коррекции случались и ранее, но затем цена неизменно шла вверх. В прошлый раз «халвинг» привел к росту цены в два раза. Поэтому самый банальный расчет, который мог бы сделать любой школьник, говорит о готовности биткоина вырасти в два раза, то есть в диапазон 50-55 тысяч долларов за монету. С нашей точки зрения(мы говорили уже об этом раньше), «халвинг» не является стопроцентной гарантией роста. Давайте предположим, что ван ден Поппе прав и биткоин пойдет на 50 000$. В таком случае рост займет несколько месяцев, в течение которых будут формироваться сигналы на покупку. Поэтому в любом случае, зачем спешить с покупками, если в данное время биткоин корректируется и никаких сигналов на покупку нет? На 24-часовом ТФ и вовсе цена преодолела восходящую линию тренда. Конечно, это не всегда означает, что теперь тренд «медвежий». Более того, мы сформировали восходящий канал(пунктирные линии), который может говорить о близящемся росте «цифрового золота». Однако канал этот гипотетический. С таким же успехом можно рисовать различные графические фигуры каждый день в любых количествах. Мы считаем, что сигналом можно считать отскок от области 24 350$ – 25 211$, закрепление выше облака Ишимоку, преодоление нисходящей линии тренда(которой пока еще нет). На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и рынок криптовалюты уверенно растут вторые сутки подряд

Утро четверга цифровое золото начало с небольшого снижения, однако позже перешло к росту. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 090.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 786, а минимальная – $25 805.Накануне на рынке криптовалют также царили бычьи настроения. По итогам среды ВТС вырос на 1,4% и закрыл день рядом с отметкой $26 450. Оптимизм короля цифровых валют переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо выросло в цене.Ключевым фактором поддержки для рынка цифровых валют накануне стал подъем фондовых рынков США. Так, по итогам торговой сессии среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average набрал 0,54%, S&P 500 вырос на 1,1%, а Nasdaq Composite увеличился на 1,6%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг со снижения, однако позже перешел к уверенному росту. На момент написания материала монета торгуется по $1 668. Накануне ЕТН поднялся на 1,82% и закрыла день рядом с отметкой $1 675. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчитались ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+4,73%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список снижения возглавила XRP (-10,48%), а список роста – Tron (+3,79%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Astar (+11,75%), а в списке падения – Akash Network (-3,78%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-17,79%), а лучшие – Astar (+11,75%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,06 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,8%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 22 августа мы давали торговую идею на снижение котировок нефти по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент переписал минимумы августа, что позволило зафиксировать наши шортовые позиции с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 24.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», EUR/JPY продолжает развивать восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает, так называемая, торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Самым первым сигналом для наращивания длинных позиций станет пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 158.17 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же недавнего максимума 159.45 (через эту отметку также проходит верхняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках) может спровоцировать дальнейший рост пары, которая продолжает торговаться в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой недавнего локального минимума и важного краткосрочного уровня поддержки 156.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае развития данного сценария пробой уровня поддержки 156.00 (ЕМА50 на дневном графике) мог бы спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 151.25 (ЕМА144 на дневном графике), 149.30 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда, выше уровней поддержки 139.35 (ЕМА144 на недельном графике), 136.65 (ЕМА200 на недельном графике). Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023 **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 156.95, 156.00, 151.25, 149.30, 148.00 Уровни сопротивления: 158.00, 158.17, 159.00, 159.45 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:WTI - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Пара в замешательстве

В начале европейской сессии пара GBP/JPY колебалась между умеренным ростом и небольшими потерями.На фоне ожиданий снижения ставки Банка Англии британский фунт GBP продолжает демонстрировать относительно низкую динамику. Это, в свою очередь, является препятствием для кросс-курса GBP/JPY. Вероятно, участники рынка убеждены, что Центральный банк Великобритании приостановит цикл повышения ставок после ещё одного повышения в сентябре на 25 б.п.Поскольку разочаровывающие показатели PMI Великобритании, которые вышли в среду, возродили опасения по поводу надвигающейся рецессии в стране.К этим фактам добавляются опасения по поводу более глубокого экономического спада, которые продолжают оказывать некоторую поддержку безопасной японской иене JPY. Соответственно, в дальнейшем способствуют ограничению потенциала роста пары GBP/JPY.А оптимизм в отношении визита министра торговли США Джины Раймондо в Китай, запланированного с 27-30 августа может удерживать трейдеров от агрессивных бычьих ставок для JPY.Также, по заявлению Ацуши Такеучи, который в 2010-2012 годах возглавлял валютное подразделение Банка Японии, если доллар США не поднимется выше 150 йен и выше, Япония откажется от интервенций на рынке.Помимо этого, более голубиная позиция Банка Японии требует некоторой осторожности прежде, чем выбирать агрессивную медвежью позицию кросса GBP/JPY и готовиться к продлению отката на текущей неделе, от самого высокого уровня с ноября 2015 года.Сегодня не будет никаких существенных экономических публикаций, которые могли бы повлиять на кросс. В результате чего спотовые цены будут зависеть от более широких настроений к риску и спроса на активы-убежища. Но в пятницу стоит обратить внимание базовому индексу потребительских цен в Токио и решающему симпозиуму в Джексон-Хоуле, на котором комментарии центральных банков могут вызвать значительную волатильность на рынках, а также дать значимый импульс кроссу GBP/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: монетарная политика и стратегия carry-trade

С января 2016 года Банк Японии удерживает процентную ставку на негативной территории и примерно 30 последних лет проводит экстра мягкую кредитно-денежную политику. И несмотря на тенденцию роста инфляции, руководителям Банка Японии, похоже, все же нужны более четкие сигналы об устойчивости роста инфляции выше целевого уровня 2%, чтобы перейти к ужесточению политики. На своем первом заседании в апреле 2023 года глава Банка Японии Казуо Уэда заявил, что в ближайшей перспективе серьезные изменения в политике маловероятны. По его мнению, «до достижения целевого уровня инфляции 2% все еще далеко» и «необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономики». Как отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы», сегодня участники рынка, следящие за динамикой иены, ждут публикации (в 23:30 GMT) индексов потребительских цен в регионе Токио. Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то они усилят аргументы в пользу сохранения текущих параметров экстра-мягкой кредитно-денежной политики японского ЦБ, а иена – снизится (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.08.2023 – 27.08.2023). Опубликованные в минувшую пятницу итоговые данные по инфляции в еврозоне указали на замедление годового индекса потребительских цен CPI в июле до +5,3%, с +5,5% месяцем ранее. Тем не менее, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения инфляции, до целевого уровня ЕЦБ 2% еще очень далеко. Экономисты считают, что в этом году ЕЦБ повысит процентную ставку как минимум ещё один раз, до 4,50% и обозримом будущем будет, скорее всего, сохранять ее на предельно высоких уровнях. Это, безусловно, будет положительным фактором для евро, особенно в паре EUR/JPY (об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Пара продолжает развивать восходящую динамику, в первую очередь на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. В данном случае она также представляет интерес для долгосрочных инвесторов, использующих стратегию carry-trade и предпочитающих низкий риск. Пробой недавнего максимума 159.45 может, по нашему мнению, спровоцировать дальнейший рост (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 24.08.2023). Также напомним, что сегодня начинается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе, на котором выступят главы и представители ведущих мировых центральных банков и экономисты. В пятницу (в 14:05 GMT) с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл, а в 11:00 – глава ЕЦБ Кристин Лагард. К их выступлениям будет приковано основное внимание участников рынка, пытающихся точнее определить перспективы кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс