Фунт не знает, смеяться или плакать

После выхода в свет данных по британской инфляции фунт не знал, смеяться ему или плакать. Замедление потребительских цен оказалось внушительным – с 10,1% до 8,7% в апреле. Однако эксперты Bloomberg прогнозировали еще большее сокращение показателя. Базовая инфляция также разочаровала. Она ускорилась почти до 7%, максимальной отметки за более чем 30 лет. При этом темпы ее роста оказались приблизительно такими же высокими как в Аргентине и Южном Судане. В итоге GBP/USD продолжила свой путь на юг. Динамика британской инфляцииКогда рост предполагаемого пика ставки РЕПО и «ястребиные» комментарии чиновников не могут поддержать стерлинг, начинаешь думать, что же с ним не так. Ситуация действительно является уродливой. После статистики по инфляции срочный рынок поднял предполагаемый потолок стоимости заимствований до 5,5%. В июле 2022 заместитель главы Банка Англии Джон Канлифф утверждал, что ставки на уровне 5% и выше равнозначны долговому кризису для ипотечных заемщиков и берущих кредиты компаний. Тем не менее канцлер Казначейства Джереми Хант поддерживает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция является источником нестабильности. С ней нужно бороться. Член MPC Джонатан Хаскел считает, что, для того чтобы высокие цены не закрепились на высоком уровне, необходимо и дальше повышать стоимость заимствований. Динамика рыночных ожиданий по ставке РЕПОBloomberg ожидает, что экономика Британии столкнется с рецессией во второй половине 2023. Этот прогноз более оптимистичен, чем оценки Банка Англии или МВФ. Они только-только начали говорить, что спада удастся избежать. Стагфляционная среда и более высокая инфляция чем в США и еврозоне делают позиции фунта уязвимыми из-за более низкой реальной доходности, чем, например, в Штатах. Европейский показатель в целом сопоставим, поэтому динамика стерлинга и евро имеет синхронный характер. Обе валюты падают против набирающего обороты доллара. Он воспринял соглашение между демократами и республиканцами о потолке госдолга с оптимизмом. Это развязывает руки ФРС в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Действительно, если в конце апреля рынки активно обсуждали тему «голубиного» разворота Федрезерва в 2023 и с уверенностью говорили об окончании цикла монетарной рестрикции, то месяц спустя ситуация серьезно изменилась. Сейчас деривативы CME оценивают шансы повышения ставки по федеральным фондам в июне в 66%. Этому поспособствовали сильные данные по потребительским расходам и PCE. После них стало понятно, что экономика США устойчива, а инфляция неожиданно разогналась. Технически на дневном графике GBP/USD был выполнен таргет на 1,2355 по ранее открытым шортам. До второго на 1,23 пара едва не дотянула. 29 мая может быть сформирован внутренний бар вблизи важного пивот-уровня на 1,2365. При этом прорыв его верхней границы на 1,2375 станет основанием для покупок, штурм нижней на 1,2335 создаст повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 мая: фондовый рынок США наполнен оптимизмом благодаря соглашению

Фьючерсы на фондовые индексы показали скромный рост после сильных результатов в пятницу, сохраняя осторожный оптимизм в отношении того, что США сумеют предотвратить катастрофический дефолт. Фьючерсные контракты в пятницу выросли по S&P 500 почти на 1,0%, а контракты на Nasdaq 100 – примерно на 1,5%. Доллар упустил часть позиций против евро и фунта, но уже восстановил их к середине дня.Индекс Stoxx Europe 600 утратил ранний рост из-за недостаточной ликвидности, поскольку рынки США, Великобритании и некоторых европейских стран закрыты в связи с национальными праздниками. Испанский фондовый рынок просел после того, как премьер-министр Педро Санчес объявил о проведении внезапных досрочных выборов после тяжелых поражений его партии на региональных и местных выборах в воскресенье. Китайские акции также посматривают в медвежьею сторону.Как я отмечал выше, президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти выразили уверенность, что их соглашение пройдет через Конгресс. Но даже если предположить, что законодатели закроют сделку до того, как у правительства США закончатся наличные деньги, трейдерам все еще есть с чем бороться – начиная от перспективы очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой до сохранения инфляции на высоком уровне и риска наступления рецессии в экономике, о чем свидетельствовали пятничные индикаторы.Положительная интерпретация достигнутого соглашения пока заключается только в том, что оно есть, и есть прогресс, но любой демократ может в момент перевернуть все с ног на голову во время голосования. Вторая проблема заключается в том, что при подписании нового закона о повышении лимита госдолга сохранение расходов на прежнем уровне обязательно урежет темпы роста ВВП, так как сохранит фундаментальную картину ненадежной. На этом фоне чувствительные к процентным ставкам двухлетние казначейские облигации закончили прошлую неделю небольшим всплеском волатильности без особых изменений. Двухлетняя доходность колебалась около 4,65% после того, как отчет о потребительских расходах показал, что ФРС еще предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть инфляцию к своей цели.Между тем турецкая лира ослабла после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в воскресенье, что продлило его пребывание в качестве лидера страны и заставило инвесторов искать любые признаки того, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства над рынками. Золото не изменилось из-за снижения спроса на активы-убежища, в то время как нефть сохранила пятничный рост. Биткоин также вырос, отражая умеренно оптимистичный тон.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне новых проблем с госдолгом США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: в вопросе госдолга США ситуация сдвинулась с мёртвой точки

Наконец появились первые позитивные новости относительно госдолга США: на выходных демократы во главе с президентом США Джо Байденом и республиканцы во главе с Кевином Маккарти предварительно договорились о повышении потолка госдолга США до января 2025 года. Теперь это предварительное соглашение должно пройти через Палату представителей и Сенат в среду. Оно предусматривает ограничение расходов федерального бюджета (вне оборонного сектора) в 2024 году на уровне текущего финансового года. Некоторые представители Демократической и Республиканской партий уже выразили своё несогласие с планом, заявив, что не поддержат его на голосовании. После согласования всех деталей сделка должна быть утверждена Конгрессом до 5 июня (ранее до 1 июня), чтобы избежать дефолта США. Если решение будет принято и планка лимита госдолга будет повышена (на 2 года), то Казначейство США, вероятно, выпустит новый крупный пакет облигаций, чтобы быстро пополнить пустую казну. Теоретически это должно спровоцировать снижение их стоимости/рост доходности и, как следствие, дальнейшее укрепление доллара. Однако ФРС уже готова напечатать, как ранее сообщалось, до 800 млрд долларов, что должно немного сбалансировать повышенный спрос на доллар и ослабить рост его котировок. При этом вероятность дальнейшего повышения уровня процентных ставок ФРС также растет. Теперь она оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в 43% (повышение процентной ставки ФРС на июньском заседании на очередные 0,25%). На позапрошлой неделе эта вероятность оценивалась в 20% - 25% (сейчас процентная ставка ФРС находится на уровне 5,25% после повышения на 25 базисных пунктов в мае). А пока что рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара приостановились. Так, доходность 10-летних американских бондов сегодня заметно снижается, опустившись к моменту публикации данной статьи ниже уровня минувшей пятницы, к отметке 3,771% (против 3,859%, максимума прошлой недели). Индекс доллара DXY также снижается, достигнув к моменту публикации данной статьи отметки 104.13, против максимума прошлой недели 104.34. Между тем сегодня активность трейдеров остаётся низкой: рынки США и Европы закрыты (Весенний выходной (Spring Bank Holiday) в Великобритании, День Памяти в США, празднование в католических странах (с воскресенья 28 мая) Дня Святого Духа), а сегодняшний экономический календарь пустой. Важные публикации в нем появятся завтра. В конце прошлой недели доллар получил дополнительную поддержку от позитивной макро статистики. Так, вышедшие в пятницу данные отразили рост личных доходов американцев с 0,3% до 0,4%, а расходов до 0,8% (с 0,1% при прогнозе в 0,4%). При этом, заказы на товары длительного пользования в США в апреле прибавили +1,1% (после увеличения на +3,3% в марте и против снижения показателя на -1,0% по прогнозу). Завтра участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:00 GMT) индексов цен на жилье в США (т.к. рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара) и в 14:00 отчета Conference Board с данными по доверию потребителей (индекс может скорректироваться до 99,0 с 101,3 ранее, впервые с июня 2022 года, что может негативно отразиться на USD). Эти публикации предваряет публикация в 07:00 (GMT) отчёта по ВВП Швейцарии с данными за 1-й квартал. Предыдущие значения показателя ВВП Швейцарии (в квартальном выражении): 0%, +0,2%, +0,1%, +0,5%, +0,2%, +1,9%, + 1,8%, -0,4% (1-й квартал 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +0,1% (+0,6% в годовом выражении), что должно поддержать швейцарский франк, который, стоит отметить, удерживается на более выгодных позициях против доллара, чем его другие основные конкуренты, благодаря стабильной экономике Швейцарии, также укрепившейся в последнее время. Помимо того что франк является одной из основных мировых валют, также входящих в расчет индекса доллара DXY, и популярным защитным активом, растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты Швейцарии. Данные указывают на продолжение восстановления швейцарской экономики, хотя и относительно медленными темпами, а это позитивный фактор для франка. С технической же точки зрения, пара USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9265, 0.9285, 0.9375, 0.9410, но прорвавшись в зону краткосрочного бычьего рынка (подробнее см. в «USD/CHF: сценарии динамики на 29.05.2023»). Вероятно, завтрашние публикации важной статистики по Швейцарии и США придадут этой паре новый импульс для движения в том или другом направлении (о предстоящих событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: в вопросе госдолга США ситуация сдвинулась с «мёртвой точки»

Наконец появились первые позитивные новости относительно госдолга США: на выходных демократы во главе с президентом США Джо Байденом и республиканцы во главе с Кевином Маккарти предварительно договорились о повышении потолка госдолга США до января 2025 года. Теперь это предварительное соглашение должно пройти через Палату представителей и Сенат в среду. Оно предусматривает ограничение расходов федерального бюджета (вне оборонного сектора) в 2024 году на уровне текущего финансового года. Некоторые представители Демократической и Республиканской партий уже выразили своё несогласие с планом, заявив, что не поддержат его на голосовании. После согласования всех деталей сделка должна быть утверждена Конгрессом до 5 июня (ранее до 1 июня), чтобы избежать дефолта США. Если решение будет принято, и планка лимита госдолга будет повышена (на 2 года), то Казначейство США, вероятно, выпустит новый крупный пакет облигаций, чтобы быстро пополнить пустую казну. Теоретически, это должно спровоцировать снижение их стоимости/рост доходности, и как следствие дальнейшее укрепление доллара. Однако, ФРС уже готова напечатать, как ранее сообщалось, до 800 млрд долларов, что должно немного сбалансировать повышенный спрос на доллар и ослабить рост его котировок. При этом, вероятность дальнейшего повышения уровня процентных ставок ФРС также растет. Теперь она оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в 43% (повышение процентной ставки ФРС на июньском заседании на очередные 0,25%). На позапрошлой неделе эта вероятность оценивалась в 20% - 25% (сейчас процентная ставка ФРС находится на уровне 5,25% после повышения на 25 базисных пунктов в мае). А пока что рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара приостановились. Так, доходность 10-летних американских бондов сегодня заметно снижается, опустившись к моменту публикации данной статьи ниже уровня минувшей пятницы, к отметке 3,771% (против 3,859%, максимума прошлой недели). Индекс доллара DXY также снижается, достигнув к моменту публикации данной статьи отметки 104.13, против максимума прошлой недели 104.34. Между тем, сегодня активность трейдеров остаётся низкой: рынки США и Европы закрыты (Весенний выходной (Spring Bank Holiday) в Великобритании, День Памяти в США, празднование в католических странах (с воскресенья 28 мая) Дня Святого Духа), а сегодняшний экономический календарь «пустой». Важные публикации в нем появятся завтра. В конце прошлой недели доллар получил дополнительную поддержку от позитивной макро статистики. Так, вышедшие в пятницу данные отразили рост личных доходов американцев с 0,3% до 0,4%, а расходов до 0,8% (с 0,1% при прогнозе в 0,4%). При этом, заказы на товары длительного пользования в США в апреле прибавили +1,1% (после увеличения на +3,3% в марте и против снижения показателя на -1,0% по прогнозу). Завтра участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:00 GMT) индексов цен на жилье в США (т.к. рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара) и в 14:00 отчета Conference Board с данными по доверию потребителей (индекс может скорректироваться до 99,0 с 101,3 ранее, впервые с июня 2022 года, что может негативно отразиться на USD). Эти публикации предваряет публикация в 07:00 (GMT) отчёта по ВВП Швейцарии с данными за 1-й квартал. Предыдущие значения показателя ВВП Швейцарии (в квартальном выражении): 0%, +0,2%, +0,1%, +0,5%, +0,2%, +1,9%, + 1,8%, -0,4% (1-й квартал 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года: +0,1% (+0,6% в годовом выражении), что должно поддержать швейцарский франк, который, стоит отметить, удерживается на более выгодных позициях против доллара, чем его другие основные конкуренты, благодаря стабильной экономике Швейцарии, также укрепившейся в последнее время. Помимо того, что франк является одной из основных мировых валют, также входящих в расчет индекса доллара DXY, и популярным защитным активом, растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты Швейцарии. Данные указывают на продолжение восстановления швейцарской экономики, хотя и относительно медленными темпами, а это – позитивный фактор для франка. С технической же точки зрения, пара USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9265, 0.9285, 0.9375, 0.9410, но прорвавшись в зону краткосрочного бычьего рынка (подробнее см. в «USD/CHF: сценарии динамики на 29.05.2023»). Вероятно, завтрашние публикации важной статистики по Швейцарии и США придадут этой паре новый импульс для движения в том или другом направлении (о предстоящих событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2350 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу далее по тренду, наблюдаемого с середины месяца. Однако в условиях низкого объема торгов движение вниз на момент написания статьи составило около 13 пунктов. Во второй половине дня также нет никакой статистики, способной повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговли в рамках канала. Опираться буду на сценарии №2. Новости о потолке госдолга США и о достигнутом соглашении никак не повлияли на расстановку сил в рынке, так что ждем завтра возврата с выходных крупных игроков и более волатильного рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2362 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2396 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2396 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта должен произойти, так как хороших новостей хватает, просто нужно время. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2337, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2362 и 1.2396.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2337 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2310, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта все еще возможно, к месячным минимумам так точно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2362, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2337 и 1.2310.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0729 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу далее по тренду, наблюдаемого с середины месяца. Однако в условиях низкого объема торгов движение вниз на момент написания статьи составило около 15 пунктов. Во второй половине дня также нет никакой статистики, способной повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговли в рамках канала. Опираться все также буду на сценарии №2. По идеи, новости о потолке госдолга США и о достигнутом соглашении каким-либо образом должны положительно влиять на настроения инвесторов, но пока этого не заметно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен, но нужны реальные игроки, а не спекулянты. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0707 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0728 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0707 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0677, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае дальнейшего отсутствия инициативы со стороны покупателей. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0728, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0707 и 1.0677.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2345 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области не позволил получить точку входа в длинные позиции, но и до продажи дело так и не дошло, так как в основном торговля продолжилась вокруг 1.2345. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии также нет никакой статистики, я решил передвинуть ближайшие поддержки и сопротивления немного ближе. Хочется получить хоть какую-то нормальную точку входа в длинные позиции, особенно на фоне позитивных новостей по лимиту госдолга США. Действовать по-прежнему буду лишь на снижении, так как лезть против медвежьего рынка – не лучшая идея. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2323 можно рассчитывать на покупку, что приведет к рывку пары вверх, в район 1.2369. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в начале недели с рывком к 1.2411. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2323 и полного отсутствия активности со стороны покупателей отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2276. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы продолжают контролировать ситуацию, так что исключать продолжения медвежьего рынка даже на фоне позитивных новостей по госдолгу США не нужно. Теперь самое главное – не упустить новый уровень сопротивления 1.2369, образованный по итогам первой половины дня. Лишь ложный пробой там вернет уверенность продавцам, дав сигнал на продажу с движением вниз к минимуму 1.2323. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2276. Самой дальней целью остается минимум 1.2237, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2369 во второй половине дня на фоне отсутствия фундаментальной статистики в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2411. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2411 буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Евро не собирается продолжать рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0704 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новостей по еврозоне в первой половине дня не было. Отсутствуют также какие-либо новости по США, так что во второй половине дня волатильность сохранится на прежнем уровне. Валютные трейдеры не слишком торопятся набирать длинные позиции по евро, даже несмотря на то, что республиканцы и демократы сумели договориться по лимиту госдолга США. Видимо, ждут, пока документ будет утвержден Конгрессом и попадет на стол Байдену, или, возможно, давно эта новость не представляет никакого интереса, так как изначально было понятно, что выход будет найден. Как и утром, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0704. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Прорыв и тест сверху вниз 1.0755 во второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0704, что менее вероятно после хороших новостей об избежании дефолта США, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0670 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи пока продолжают контролировать рынок, а утренняя попытка быков дотянуться до 1.0755 не увенчалась успехом. Защита этого сопротивления остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии с прошлой пятницей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0704. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0670. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0755 можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок, просто нужно немного подождать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе шло развитие дневного медвежьего тренда. Закрепление под облаком Ишимоку привело к формированию дневной понижательной цели (1,0557 – 1,0497). Кроме этого наблюдалось развитие недельной нисходящей коррекции. В итоге игроки на понижение поставили задачу по тестированию на прочность поддержек недельного золотого креста и его ликвидацию. Заключительный уровень креста сегодня расположен на рубеже 1,0692. Если игроки на понижение не сумеют реализовать свои планы, а инициатива перейдёт на сторону соперника, то ближайшие задачи игроков на повышение будут заключаться в обретении поддержек недельного среднесрочного тренда (1,0770) и дневного краткосрока (1,0788), а также в возврате в дневное облако (1,0796). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов сейчас сохраняется на стороне игроков на понижение. Пара работает под ключевыми уровнями 1,0728 (центральный Пивот уровень) – 1,0759 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни отвечают за баланс сил. При продолжении снижения сегодня внутри дня ориентиры можно отметить на 1,0698 – 1,0671 – 1,0641 (классические Пивот уровни). При пробое ключевых уровней (1,0728-59) и закреплении выше преимущество сместится на сторону игроков на повышение, в качестве ориентиров можно будет рассмотреть 1,0785 – 1,0812 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара приступила к тестированию месячного среднесрочного тренда (1,2302), а также попала в область притяжения недельного уровня (1,2344). В качестве следующих понижательных ориентиров можно отметить 1,2240 (недельный среднесрочный тренд) и 1,2173 (нижняя граница дневного облака). Если активность перейдёт на сторону игроков на повышение, то для них значение могут иметь сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2408 – 1,2449 – 1,2492 – 1,2536), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2476). Н4 – Н1На младших таймах пара работает в зоне коррекции, но при этом основное преимущество в настоящий момент находится на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,2305 – 1,2265 – 1,2221). Пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,2378) может изменить действующий баланс сил. Ориентирами для развития дальнейшего подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2389 – 1,2433 – 1,2473). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 мая. Доллар вновь находит поддержку рынка

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Ближайшей целью является уровень коррекции 23,6% – 1,0726. Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровней 1,0785 и 1,0843. Так как пара падает с 4 мая, то есть уже почти месяц, я думаю, что сейчас настало время для коррекции. В пятницу мы стали свидетелями достаточно большого количества экономической информации. Объемы заказов на товары длительного использования в США выросли на 1,1% в апреле при гораздо более скромных ожиданиях трейдеров. Личные доходы выросли на 0,4% м/м, личные расходы – на 0,8% м/м. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился с 63,5 до 59,2, но прогнозы были еще хуже. Таким образом, я могу сказать, что один отчет оказался сильным, один – слабым, два – нейтральными. Однако наибольший вес в глазах трейдеров имел как раз тот отчет, который оказался самым сильным – заказы на товары длительного использования. Такие товары являются дорогостоящими, поэтому рост их объемов указывает на наличие спроса и денег у потребителей, что хорошо для экономики. Рост доллара после выхода именно этого отчета был закономерен. Таким образом, коррекция могла начаться еще в пятницу, если бы не американская статистика. Но то, что не началось в пятницу, может начаться в понедельник или вторник. Сегодня календарь экономических событий пуст и ничто не будет мешать трейдерам покупать, если у них такое желание действительно имеется. На этой неделе выйдут важные отчеты по инфляции в еврозоне и рынку труда в США. Я не думаю, что эти данные будут поддерживать евровалюту, но коррекция все же тоже нужна. Трейдеры будут стараться использовать любой повод для покупок. Мы же сможем определить смену тенденции по нисходящему коридору на часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но может в любой момент отмениться. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0652. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0785 и 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 мая. Дефолт в США отменяется

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует в данное время настроение трейдеров как «медвежье». Утро понедельника началось с малого падения. На рост британца я советую рассчитывать трейдерам, когда пара выполнит закрытие над коридором. До этого падение в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,2295 остается более вероятным. На выходных стало известно, что Республиканская и Демократическая партии США сумели договориться о повышении лимита государственного долга. Напомню, что эта проблема остро стояла в последний месяц, многие экономисты даже начали говорить о возможном дефолте первой экономики в мире. Большая часть экспертов не верила в такой исход событий, так как проблема достижения лимита возникает в Америке не в первый раз. Деньги в стране есть, а ФРС всегда готова напечатать необходимое количество новых денег. Проблема заключалась исключительно в законодательстве, которое не позволяет действующему правительству брать в долг любые суммы. Таким образом, классического дефолта не могло быть ни в коем случае. А после прошедших выходных стало ясно, что не будет даже технического дефолта. На фоне решения этой проблемы долларовые покупатели могут опять активизироваться. Однако, если они активно покупают доллар уже почти месяц, значит проблема госдолга США их изначально не слишком волновала. Я считаю, что рост американской валюты может продолжаться еще некоторое время, но коррекция тоже нужна. В нашем случае у нас имеется два нисходящих коридора (по евро и по фунту), таким образом, до закрепления над ними покупать пару точно не стоит. На этой неделе будет достаточно важных событий, чтобы быки «пришли в себя». Но инициатива пока в руках медведей и без боя они ее не отдадут. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а на сильный рост британца я пока не рассчитываю. Отбой курса пары от уровня 1,2250 сработает в пользу фунта и некоторого роста, а закрытие под этим уровнем – повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую при отбое от верхней линии нисходящего канала на часовом графике с целями 1,2295 и 1,2201. Покупки британца я советую при закрытии над коридором на часовом графике с целями 1,2447 и 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара USD/JPY развивает бычий импульс. Цена находится выше основной восходящей линии тренда, что указывает на возможный дальнейший рост. Первый уровень поддержки находится на отметке 137.65, а второй - на 134.31. Оба уровня усиливают бычьи настроения. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение к 1-му уровню сопротивления, расположенному на отметке 142.11. Второй уровень сопротивления находится на отметке 144.99 и выступает в качестве сопротивления при откате. В случае отката поддержку может оказать промежуточный уровень поддержки на отметке 138.94, которая совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен краткосрочный бычий отскок. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс с потенциалом для дальнейшего нисходящего движения. При этом в краткосрочной перспективе ожидается рост к 1-му уровню сопротивления 1.0806 перед возможным разворотом к 1-му уровню поддержки 1.0695. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0516 и является уровнем свинг-лоу, что усиливает его роль в качестве потенциального ценового дна. Уровни сопротивления находятся на отметке 1.0806, которая соответствует 61.80% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, а также на отметке 1.1044, которая представляет собой уровень свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления расположен на отметке 1.0463 и может стать значительным препятствием для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после 6-недельного падения инструмент сегодня ночью после новостей о положительном решении по потолке госдолга США резко вырос, откатив на 50% от всей апрельской инициативы, оставив при этом покупателей на уровне 25800. Как привило, такие "неэффективности" рынок отрабатывает с большой вероятностью.Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива середины апреля. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 30000, либо использовать шортовые сигналы внутри дня с меньшими рисками. Прибыль зафиксировать на пробое 25800Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 29 мая 2023

На дневном графике пара XAU/USD в настоящее время торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше значительной восходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее восходящее движение. Первый уровень поддержки находится на отметке 1935.46, который является 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1859.67 и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Эти уровни могут привлечь покупателей и предотвратить дальнейшее падение цены. Между тем, уровни сопротивления на отметках 1958.33 и 2004.24, выступающие в качестве сопротивления при откате, могут послужить препятствием в случае усиления бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Беспокойства ЦБ России

По заявлению первого заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой, российские предприятия, которые используют криптовалюты в международных расчётах, должны делать это так, чтобы криптовалюты не распространялись по всей российской финансовой системе, и не создавать в обществе ажиотажа, связанного с желанием держать цифровые активы.С её слов: мы за то, чтобы использовать криптовалюты в международной торговле, но против поощрения или разрешения использования криптовалют внутри России.Тем не менее, несмотря на то что ЦБ РФ неодобрительно относился к криптовалютам, в сентябре прошлого года, после того как российские банки были отрезаны от своих иностранных коллег, он разрешил компаниям и частным лицам использовать криптовалюту для расчётов по трансграничным операциям. 20 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ внесли поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют Центробанку для международных расчётов, создать экспериментальную площадку с использованием криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА).Эльвира Набиуллина за использование цифровых финансовых активов для международных расчётов. Но против расчётов в криптовалюте внутри страны, которые считаются по-прежнему незаконны.Тем не менее, по собственному исследованию Центрального банка, понятно, что российские граждане всё чаще обращаются к криптовалютам как к предпочтительному средству сбережения. По результатам последнего общенационального исследования потребительских финансов и финансов домохозяйств, проведенного ЦБ РФ, показано, что российские семьи владеют большим состоянием в криптоактивах, чем в золоте.В настоящее время российские законодатели работают над планами по запуску национальной криптовалютной биржи уже к концу второго квартала текущего года. Также законодателями России ведутся переговоры с Ираном о разработке стабильной монеты, привязанной к золоту, для расчёта во внешней торговле, минуя доллар, российский рубль и иранский риал. А также для обхода западных санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения аналитиков Уолл-Стрит разделились

Третью неделю подряд рынок золота несёт потери инвесторам.Согласно еженедельному обзору золота, настроения на Уолл-Стрит разделились по поводу того, закончилось ли падение золота.Оптимистичные макроэкономические данные и более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции подтолкнули рынки к переоценке своих ожиданий повышения ставки ФРС.После медвежьего настроя прошлой недели Уолл-Стрит разделилась во мнениях относительно того, будет ли продолжение падения цен на золото. Из 14 аналитиков 43% были настроены оптимистично. Столько же аналитиков придерживались медвежьих настроений. И только 14% отнеслись нейтрально.Сторона Main Street оставалась бычьей. Из 762 участвующих розничных инвесторов 49% в ожидании более высоких цен, 36% прогнозируют снижение, а 15% отнеслись нейтрально.Средняя целевая цена золота к концу недели, по прогнозам розничных инвесторов, составит 1981 доллар за унцию.Многие аналитики, прогнозирующие снижение цен, ссылались на технические причины. По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management – Колина Цешинского, с учётом выходного США в понедельник золото может продолжать вяло падать, так как не выглядит перепроданным.Те, кто настроен оптимистично, ожидают, что драма потолка долга ускорится, а это приведет к росту цен. По мнению старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, переговоры о потолке долга будут затруднены, и X-дата, вероятно, будет перенесена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС находится в тупике

По пятничным данным по инфляции, опубликованным BLS - Бюро статистики труда, индексу цен расходов на личное потребление (индекс цен PCE), очевидно, что в апреле инфляция выросла на 0,4%, увеличившись на 4,7% по сравнению с апрелем прошлого года.Вывод из этого отчёта можно сделать, что инфляция прочно укоренилась в экономике США и не повлияла на сокращение потребительских расходов. Даже наоборот: потребительские расходы выросли на 0,8%, а личные доходы увеличились всего на 0,4%.Соответственно, логично рассуждать, что при таких показателях процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени.Сразу после публикации отчёта инструмент CME Fedwatch увеличил свои показатели вероятности того, что на июньском заседании FOMC ФРС повысит ставки на четверть процента, до 70,5%. Пятничные инфляционные показатели полностью расходятся с майскими прогнозами и заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставка центрального банка настолько велика, что её влияние на потребителей и предприятия достаточно, чтобы ограничить расходы по займам и сократить экономический рост. Всего неделю назад согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что в середине июня на следующем заседании FOMC Федеральная резервная система повысит ставки, составила 17,4%.А в пятницу вероятность поднялась до 51,7%. И уже на сегодняшний день составляет 70,5%. Но ещё неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch, была 82,6% вероятность первой паузы в повышении процентной ставки, которая могла состояться за последние 15 месяцев. Федеральная резервная система была сосредоточена на снижении инфляции до целевого уровня в 2%, который многие считают нереалистичным и маловероятным или вообще вряд ли достижимым. ФРС находится в тупике.Кажется, что действия Федеральной резервной системы снижают инфляцию на два шага вперед. А отчёт показал, что инфляция отбросила ФРС на два шага назад. К сожалению, недавние заявления председателя Пауэлла о том, что их действия имели влияние на потребительские расходы и сокращения экономического роста до приемлемого уровня, далеки от истины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.05.23

Детали экономического календаря от 26 мая Экономисты предполагали, что темпы снижения розничных продаж в Великобритании замедлятся с 3,1% до 2,6%. Однако фактически они снизились до 3,0%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, составив -3,9%. Несмотря на то что данные оказались ниже прогнозов, фунт стерлингов все же незначительно укрепился в стоимости. Это связано с тем, что речь идет о замедлении темпов снижения, что можно трактовать как улучшение ситуации. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Ожидалось, что объем этих заказов сократится на 1,1% в соответствии с прогнозами аналитиков, но вместо этого они выросли на 1,1%. Эта статистика послужила стимулом для небольшого укрепления позиций доллара. Разбор торговых графиков от 26 мая Курс евро к доллару США достиг отметки 1.0700, что привело к сокращению объема коротких позиций. В результате нисходящий цикл замедлил свое развитие и произошел откат, переходящий в фазу застоя. Курс фунта стерлингов к доллару США замедлил нисходящий цикл в районе уровня 1.2350. Это привело к сокращению объема коротких позиций и возникновению отката, который впоследствии перешел в застой вблизи контрольного уровня. Экономический календарь на 29 мая Сегодня отсутствуют значимые макроэкономические события в календаре, и в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах является выходным днем. В связи с этим ожидается снижение торговых объемов, что может отрицательно сказаться на волатильности рынка. Торговый план – EUR/USD 29 мая Возможно, в период застоя на рынке произойдет перераспределение торговых сил, что может способствовать восстановлению курса евро после недавней коррекции. Для того чтобы этот технический сигнал сработал, котировке необходимо сначала удержаться выше уровня 1.0755, что может привести к дальнейшему движению вверх до уровня 1.0800. Что касается нисходящего сценария, он рассматривается трейдерами как продолжение текущего коррекционного цикла на рынке. Для появления технического сигнала о продолжении снижения котировке необходимо удерживаться ниже значения 1.0700. Торговый план – GBP/USD 29 мая Учитывая отсутствие крупных игроков на рынке, можно предположить, что текущий застой в районе уровня 1.2350 будет сохраняться в ближайшем будущем. Это консолидационное движение, которое в конечном итоге приведет к накоплению торговых сил и возможным спекулятивным скачкам цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 26.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неугомонный USD/JPY. Куда метит доллар?

Гринбек разошелся не на шутку. В минувшую пятницу он существенно ускорил свой подъем против иены и, похоже, не намерен сбавлять темп. На этой неделе аналитики прогнозируют очередной всплеск волатильности по паре USD/JPY в сторону повышения. Что же придаст сил мажору и каких высот он сможет достичь?Доллар распахнул ястребиные крылья Дефолт США, кажется, отменяется. В воскресенье Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга и передали проект решения на согласование в Конгресс. Если в ближайшие дни законодатели одобрят сделку посредством голосования, лимит госдолга США будет увеличен. Это должно спасти страну от банкротства и потенциального экономического кризиса. Тот факт, что Америка может избежать рецессии, ослабил опасения инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. На этом фоне на рынок снова вернулись рисковые настроения, что немного ослабило доллар. Утром в понедельник индекс DXY просел к корзине основных валют на 0,05%, до 104,15. Аналитики объясняют текущую устойчивость гринбека довольно мощной ястребиной поддержкой. На прошлой неделе трейдеры получили много аргументов в пользу дальнейшего повышения ставок в США, что заставило их изменить свои прогнозы относительно траектории ужесточения. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что на своем июньском заседании ФРС снова поднимет стоимость заимствований на 25 б.п., почти в 70%. Для сравнения: ровно неделю назад она составляла всего лишь 17%. Также в последние дни многие участники рынка начали активнее делать ставки на то, что в текущем году ФРС не перейдет к смягчению своего монетарного курса, как это предполагалось ранее. Что же укрепило уверенность инвесторов в решительности американского регулятора? Во-первых, череда ястребиных заявлений членов ЦБ США. На минувшей неделе сразу несколько чиновников дали четко понять, что не ожидают снижения ставок до конца года из-за липкой инфляции. Во-вторых, довольно оптимистичная экономическая картина. Последние макроданные показали, что американская экономика по-прежнему твердо стоит на ногах, несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитных условий в стране. В мае деловая активность в США значительно улучшилась, а динамика ВВП по итогам первого квартала оказалась выше ожиданий экономистов. Но самым убедительным признаком устойчивой американской экономики для инвесторов стала статистика роста реальных потребительских расходов, опубликованная в пятницу. Релиз показал, что в апреле индекс PCE вырос на 0,4% против предварительной оценки 0,3%. Эксперты предупреждают, что более высокие расходы потребителей способствуют усилению инфляционного давления. Учитывая этот риск, многие трейдеры считают, что ФРС может решиться на еще один раунд ужесточения в июне, прежде чем поставит повышение ставок на паузу. Тот факт, что ставки в Америке могут вырасти еще больше, является сильным попутным ветром для доллара, особенно в паре с японской иеной, которая по-прежнему страдает из-за голубиной политики BOJ. Напомним, что размер учетной ставки в Японии в настоящее время составляет -0,1%, тогда как в США стоимость заимствований находится в диапазоне 5–5,25%. Усиление ястребиных настроений рынка относительно дальнейших действий Федрезерва подтолкнуло на прошлой неделе актив USD/JPY к новому 6-месячному максимуму 140,61 и укрепило его на более чем 1%. Что же касается месячной динамики мажора, с начала мая он взлетел уже на 3%. Это лучший в текущем году результат доллара в тандеме с иеной. Между тем многие аналитики видят потенциал для дальнейшего ралли пары USD/JPY. Причем очередной скачок мажора ожидается уже на этой неделе. Что может еще больше взвинтить курс доллара? Как это ни парадоксально, но одним из трамплинов для американской валюты в краткосрочной перспективе может стать одобрение Конгрессом США соглашения о потолке госдолга. Если Америке удастся избежать дефолта, это значительно минимизирует риск наступления рецессии в Штатах и во всем мире, что, безусловно, приведет к укреплению рисковых валют. Но не стоит забывать, что будет означать это спасение для самих США. Сейчас, когда ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией, ей очень необходим крепкий тыл в виде устойчивой экономики. Если в ближайшее время опасения по поводу рецессии заметно остынут, у трейдеров не останется никаких сомнений по поводу дальнейшего ужесточения со стороны американских политиков. Это приведет к подъему доллара по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Также росту ястребиных ожиданий рынка на этой неделе, скорее всего, будут способствовать выступления представителей Федрезерва (Томаса Баркина из ФРБ Ричмонда, Патрика Харкера из ФРБ Филадельфии, а также заместителя главы ЦБ Филипа Джефферсона).Учитывая недавние комментарии членов FOMC, многие аналитики ожидают продолжения агрессивной риторики. Если их прогнозы сбудутся, доллар вырастет по всем фронтам, но лучшую динамику, вероятно, продемонстрирует относительно JPY. Пик волатильности по долларовым мажорам эксперты ожидают под занавес рабочей недели, когда будет опубликован майский релиз по занятости в США. Сейчас большинство экономистов прогнозируют увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны на 180 тыс. против апрельского роста на 253 тыс. – Возможно, майские данные покажут замедление темпов найма в Америке, но это вряд ли успокоит ФРС. Охлаждение рынка труда происходит намного медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому у регулятора все еще имеются возможности для дальнейших действий, – поделились мнением аналитики Bloomberg Economics. Если мы не увидим резкой негативной динамики на рынке труда США, это может заставить инвесторов еще больше повысить вероятность июньского ужесточения. В таком случае доллар покажет широкомасштабный рост и главным лузером, как обычно, станет иена. Если резюмировать прогнозы ведущих аналитиков, можно увидеть, что у японской валюты почти нет шансов укрепиться против доллара на этой неделе, поскольку ожидания дальнейших ястребиных шагов со стороны ФРС значительно перевешивают спекуляции на тему возможного разворота Банка Японии. Однако рост опасений по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между США и Японией – это далеко не единственная преграда на пути JPY. Иена продолжит слабеть на фоне набирающего обороты ралли японского фондового индекса Nikkei. Также ее падению будет способствовать отток средств из активов-убежищ из-за уменьшения риска глобальной рецессии. – Если долларовые быки смогут увести пару USD/JPY выше уровня 141 в ближайшей перспективе, их следующей глобальной целью станет отметка 142. Взятие этой фигуры откроет быстрый путь к району 145, – прогнозирует аналитик Кристофер Льюис. – Краткосрочные откаты актива будут хорошей возможностью для покупки, поскольку уровень 138 является сейчас «твердым дном». По сути, это вершина восходящего треугольника, из которого мы только что вышли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс