Новости рынка - cтраница №2809

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2809

По заявлению первого заместителя председателя Центрального банка России Ксении Юдаевой, российские предприятия, которые используют криптовалюты в международных расчётах, должны делать это так, чтобы криптовалюты не распространялись по всей российской финансовой системе, и не создавать в обществе ажиотажа, связанного с желанием держать цифровые активы.С её слов: мы за то, чтобы использовать криптовалюты в международной торговле, но против поощрения или разрешения использования криптовалют внутри России.Тем не менее, несмотря на то что ЦБ РФ неодобрительно относился к криптовалютам, в сентябре прошлого года, после того как российские банки были отрезаны от своих иностранных коллег, он разрешил компаниям и частным лицам использовать криптовалюту для расчётов по трансграничным операциям. 20 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ внесли поправки в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, которые позволяют Центробанку для международных расчётов, создать экспериментальную площадку с использованием криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА).Эльвира Набиуллина за использование цифровых финансовых активов для международных расчётов. Но против расчётов в криптовалюте внутри страны, которые считаются по-прежнему незаконны.Тем не менее, по собственному исследованию Центрального банка, понятно, что российские граждане всё чаще обращаются к криптовалютам как к предпочтительному средству сбережения. По результатам последнего общенационального исследования потребительских финансов и финансов домохозяйств, проведенного ЦБ РФ, показано, что российские семьи владеют большим состоянием в криптоактивах, чем в золоте.В настоящее время российские законодатели работают над планами по запуску национальной криптовалютной биржи уже к концу второго квартала текущего года. Также законодателями России ведутся переговоры с Ираном о разработке стабильной монеты, привязанной к золоту, для расчёта во внешней торговле, минуя доллар, российский рубль и иранский риал. А также для обхода западных санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения аналитиков Уолл-Стрит разделились

Третью неделю подряд рынок золота несёт потери инвесторам.Согласно еженедельному обзору золота, настроения на Уолл-Стрит разделились по поводу того, закончилось ли падение золота.Оптимистичные макроэкономические данные и более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции подтолкнули рынки к переоценке своих ожиданий повышения ставки ФРС.После медвежьего настроя прошлой недели Уолл-Стрит разделилась во мнениях относительно того, будет ли продолжение падения цен на золото. Из 14 аналитиков 43% были настроены оптимистично. Столько же аналитиков придерживались медвежьих настроений. И только 14% отнеслись нейтрально.Сторона Main Street оставалась бычьей. Из 762 участвующих розничных инвесторов 49% в ожидании более высоких цен, 36% прогнозируют снижение, а 15% отнеслись нейтрально.Средняя целевая цена золота к концу недели, по прогнозам розничных инвесторов, составит 1981 доллар за унцию.Многие аналитики, прогнозирующие снижение цен, ссылались на технические причины. По мнению главного рыночного стратега SIA Wealth Management – Колина Цешинского, с учётом выходного США в понедельник золото может продолжать вяло падать, так как не выглядит перепроданным.Те, кто настроен оптимистично, ожидают, что драма потолка долга ускорится, а это приведет к росту цен. По мнению старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, переговоры о потолке долга будут затруднены, и X-дата, вероятно, будет перенесена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС находится в тупике

По пятничным данным по инфляции, опубликованным BLS - Бюро статистики труда, индексу цен расходов на личное потребление (индекс цен PCE), очевидно, что в апреле инфляция выросла на 0,4%, увеличившись на 4,7% по сравнению с апрелем прошлого года.Вывод из этого отчёта можно сделать, что инфляция прочно укоренилась в экономике США и не повлияла на сокращение потребительских расходов. Даже наоборот: потребительские расходы выросли на 0,8%, а личные доходы увеличились всего на 0,4%.Соответственно, логично рассуждать, что при таких показателях процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени.Сразу после публикации отчёта инструмент CME Fedwatch увеличил свои показатели вероятности того, что на июньском заседании FOMC ФРС повысит ставки на четверть процента, до 70,5%. Пятничные инфляционные показатели полностью расходятся с майскими прогнозами и заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ставка центрального банка настолько велика, что её влияние на потребителей и предприятия достаточно, чтобы ограничить расходы по займам и сократить экономический рост. Всего неделю назад согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что в середине июня на следующем заседании FOMC Федеральная резервная система повысит ставки, составила 17,4%.А в пятницу вероятность поднялась до 51,7%. И уже на сегодняшний день составляет 70,5%. Но ещё неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch, была 82,6% вероятность первой паузы в повышении процентной ставки, которая могла состояться за последние 15 месяцев. Федеральная резервная система была сосредоточена на снижении инфляции до целевого уровня в 2%, который многие считают нереалистичным и маловероятным или вообще вряд ли достижимым. ФРС находится в тупике.Кажется, что действия Федеральной резервной системы снижают инфляцию на два шага вперед. А отчёт показал, что инфляция отбросила ФРС на два шага назад. К сожалению, недавние заявления председателя Пауэлла о том, что их действия имели влияние на потребительские расходы и сокращения экономического роста до приемлемого уровня, далеки от истины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.05.23

Детали экономического календаря от 26 мая Экономисты предполагали, что темпы снижения розничных продаж в Великобритании замедлятся с 3,1% до 2,6%. Однако фактически они снизились до 3,0%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, составив -3,9%. Несмотря на то что данные оказались ниже прогнозов, фунт стерлингов все же незначительно укрепился в стоимости. Это связано с тем, что речь идет о замедлении темпов снижения, что можно трактовать как улучшение ситуации. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Ожидалось, что объем этих заказов сократится на 1,1% в соответствии с прогнозами аналитиков, но вместо этого они выросли на 1,1%. Эта статистика послужила стимулом для небольшого укрепления позиций доллара. Разбор торговых графиков от 26 мая Курс евро к доллару США достиг отметки 1.0700, что привело к сокращению объема коротких позиций. В результате нисходящий цикл замедлил свое развитие и произошел откат, переходящий в фазу застоя. Курс фунта стерлингов к доллару США замедлил нисходящий цикл в районе уровня 1.2350. Это привело к сокращению объема коротких позиций и возникновению отката, который впоследствии перешел в застой вблизи контрольного уровня. Экономический календарь на 29 мая Сегодня отсутствуют значимые макроэкономические события в календаре, и в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах является выходным днем. В связи с этим ожидается снижение торговых объемов, что может отрицательно сказаться на волатильности рынка. Торговый план – EUR/USD 29 мая Возможно, в период застоя на рынке произойдет перераспределение торговых сил, что может способствовать восстановлению курса евро после недавней коррекции. Для того чтобы этот технический сигнал сработал, котировке необходимо сначала удержаться выше уровня 1.0755, что может привести к дальнейшему движению вверх до уровня 1.0800. Что касается нисходящего сценария, он рассматривается трейдерами как продолжение текущего коррекционного цикла на рынке. Для появления технического сигнала о продолжении снижения котировке необходимо удерживаться ниже значения 1.0700. Торговый план – GBP/USD 29 мая Учитывая отсутствие крупных игроков на рынке, можно предположить, что текущий застой в районе уровня 1.2350 будет сохраняться в ближайшем будущем. Это консолидационное движение, которое в конечном итоге приведет к накоплению торговых сил и возможным спекулятивным скачкам цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 26.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неугомонный USD/JPY. Куда метит доллар?

Гринбек разошелся не на шутку. В минувшую пятницу он существенно ускорил свой подъем против иены и, похоже, не намерен сбавлять темп. На этой неделе аналитики прогнозируют очередной всплеск волатильности по паре USD/JPY в сторону повышения. Что же придаст сил мажору и каких высот он сможет достичь?Доллар распахнул ястребиные крылья Дефолт США, кажется, отменяется. В воскресенье Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга и передали проект решения на согласование в Конгресс. Если в ближайшие дни законодатели одобрят сделку посредством голосования, лимит госдолга США будет увеличен. Это должно спасти страну от банкротства и потенциального экономического кризиса. Тот факт, что Америка может избежать рецессии, ослабил опасения инвесторов по поводу замедления глобальной экономики. На этом фоне на рынок снова вернулись рисковые настроения, что немного ослабило доллар. Утром в понедельник индекс DXY просел к корзине основных валют на 0,05%, до 104,15. Аналитики объясняют текущую устойчивость гринбека довольно мощной ястребиной поддержкой. На прошлой неделе трейдеры получили много аргументов в пользу дальнейшего повышения ставок в США, что заставило их изменить свои прогнозы относительно траектории ужесточения. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что на своем июньском заседании ФРС снова поднимет стоимость заимствований на 25 б.п., почти в 70%. Для сравнения: ровно неделю назад она составляла всего лишь 17%. Также в последние дни многие участники рынка начали активнее делать ставки на то, что в текущем году ФРС не перейдет к смягчению своего монетарного курса, как это предполагалось ранее. Что же укрепило уверенность инвесторов в решительности американского регулятора? Во-первых, череда ястребиных заявлений членов ЦБ США. На минувшей неделе сразу несколько чиновников дали четко понять, что не ожидают снижения ставок до конца года из-за липкой инфляции. Во-вторых, довольно оптимистичная экономическая картина. Последние макроданные показали, что американская экономика по-прежнему твердо стоит на ногах, несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитных условий в стране. В мае деловая активность в США значительно улучшилась, а динамика ВВП по итогам первого квартала оказалась выше ожиданий экономистов. Но самым убедительным признаком устойчивой американской экономики для инвесторов стала статистика роста реальных потребительских расходов, опубликованная в пятницу. Релиз показал, что в апреле индекс PCE вырос на 0,4% против предварительной оценки 0,3%. Эксперты предупреждают, что более высокие расходы потребителей способствуют усилению инфляционного давления. Учитывая этот риск, многие трейдеры считают, что ФРС может решиться на еще один раунд ужесточения в июне, прежде чем поставит повышение ставок на паузу. Тот факт, что ставки в Америке могут вырасти еще больше, является сильным попутным ветром для доллара, особенно в паре с японской иеной, которая по-прежнему страдает из-за голубиной политики BOJ. Напомним, что размер учетной ставки в Японии в настоящее время составляет -0,1%, тогда как в США стоимость заимствований находится в диапазоне 5–5,25%. Усиление ястребиных настроений рынка относительно дальнейших действий Федрезерва подтолкнуло на прошлой неделе актив USD/JPY к новому 6-месячному максимуму 140,61 и укрепило его на более чем 1%. Что же касается месячной динамики мажора, с начала мая он взлетел уже на 3%. Это лучший в текущем году результат доллара в тандеме с иеной. Между тем многие аналитики видят потенциал для дальнейшего ралли пары USD/JPY. Причем очередной скачок мажора ожидается уже на этой неделе. Что может еще больше взвинтить курс доллара? Как это ни парадоксально, но одним из трамплинов для американской валюты в краткосрочной перспективе может стать одобрение Конгрессом США соглашения о потолке госдолга. Если Америке удастся избежать дефолта, это значительно минимизирует риск наступления рецессии в Штатах и во всем мире, что, безусловно, приведет к укреплению рисковых валют. Но не стоит забывать, что будет означать это спасение для самих США. Сейчас, когда ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией, ей очень необходим крепкий тыл в виде устойчивой экономики. Если в ближайшее время опасения по поводу рецессии заметно остынут, у трейдеров не останется никаких сомнений по поводу дальнейшего ужесточения со стороны американских политиков. Это приведет к подъему доллара по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Также росту ястребиных ожиданий рынка на этой неделе, скорее всего, будут способствовать выступления представителей Федрезерва (Томаса Баркина из ФРБ Ричмонда, Патрика Харкера из ФРБ Филадельфии, а также заместителя главы ЦБ Филипа Джефферсона).Учитывая недавние комментарии членов FOMC, многие аналитики ожидают продолжения агрессивной риторики. Если их прогнозы сбудутся, доллар вырастет по всем фронтам, но лучшую динамику, вероятно, продемонстрирует относительно JPY. Пик волатильности по долларовым мажорам эксперты ожидают под занавес рабочей недели, когда будет опубликован майский релиз по занятости в США. Сейчас большинство экономистов прогнозируют увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны на 180 тыс. против апрельского роста на 253 тыс. – Возможно, майские данные покажут замедление темпов найма в Америке, но это вряд ли успокоит ФРС. Охлаждение рынка труда происходит намного медленнее, чем ожидалось ранее, поэтому у регулятора все еще имеются возможности для дальнейших действий, – поделились мнением аналитики Bloomberg Economics. Если мы не увидим резкой негативной динамики на рынке труда США, это может заставить инвесторов еще больше повысить вероятность июньского ужесточения. В таком случае доллар покажет широкомасштабный рост и главным лузером, как обычно, станет иена. Если резюмировать прогнозы ведущих аналитиков, можно увидеть, что у японской валюты почти нет шансов укрепиться против доллара на этой неделе, поскольку ожидания дальнейших ястребиных шагов со стороны ФРС значительно перевешивают спекуляции на тему возможного разворота Банка Японии. Однако рост опасений по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между США и Японией – это далеко не единственная преграда на пути JPY. Иена продолжит слабеть на фоне набирающего обороты ралли японского фондового индекса Nikkei. Также ее падению будет способствовать отток средств из активов-убежищ из-за уменьшения риска глобальной рецессии. – Если долларовые быки смогут увести пару USD/JPY выше уровня 141 в ближайшей перспективе, их следующей глобальной целью станет отметка 142. Взятие этой фигуры откроет быстрый путь к району 145, – прогнозирует аналитик Кристофер Льюис. – Краткосрочные откаты актива будут хорошей возможностью для покупки, поскольку уровень 138 является сейчас «твердым дном». По сути, это вершина восходящего треугольника, из которого мы только что вышли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Театральная постановка вокруг порога госдолга в США закончилась, но проблемы пока остаются (есть вероятность падения пары

Театральная постановка вокруг темы увеличения порога государственного долга наконец-то завершилась. В принципе, такой вариант развития событий был ожидаем, хотя, конечно, и существовал риск сваливания в штопор на фоне патологической ненависти друг к другу представителей как Республиканской, так и Демократической партий в США в преддверии старта президентских выборов. В субботу наконец-то противоборствующие стороны заключили соглашение, а ожидание этого события стало причиной роста оптимистических настроений на всех без исключений мировых финансовых рынков. Но, несмотря на целую бочку меда в виде достижения компромисса, присутствовала и ложка дегтя, которая осталась в виде сохранения некоторых ограничений на повышение трат. Но в целом разрешение этой проблемы рассматривается инвесторами положительно. Что можно ожидать уже на этой неделе и на что будет смещен фокус рынка? Сегодня в Америке, Британии и Швейцарии выходные дни. Торги в Азии заканчиваются разнонаправленно, а фьючерсы на основные европейские фондовые индексы показывают умеренно положительную динамику. Так что торги в Европе начнутся в «зеленой» зоне. К наиболее заметным событиям этой недели следует отнести публикацию данных по занятости в США, ряда производственных и зарплатных показателей, а также значений по инфляции в зоне евро. Представленные на прошлой неделе цифры ценового индекса расходов на личное потребление, его базового компонента и данных по доходам и расходам американцев указывают на вероятное замедление снижения инфляции в Америке, это вызывает опасение, что ФРС может поднять процентные ставки на 0.25% на июньском заседании. И означает, что возможное продолжение локального ралли, начатого в пятницу, может уже на этой неделе прекратиться. Важным сигналом к тому, что такой вариант развития событий может осуществиться, является динамика курса доллара, который к корзине из основных валют в пятницу фактически сохранил свои предыдущие достижения, оставаясь выше отметки в 104.00 пункта. Кроме этого, сильным опережающим индикатором является движение доходности трежерис, которые практически не изменились. Сегодня на электронных торгах доходность бенч марка 10-летних бондов остается выше уровня в 3.8%. Вполне вероятно, что до конца текущей недели, когда выдут свежие данные по занятости в Америке нынешняя общая динамика трежерис и курса доллара будет проходить без особых изменений. С одной стороны, инвесторы будут ожидать публикации цифр по числу новых рабочих мест, а с другой - полностью сосредоточатся на итогах заседания ФРС по денежной политике, которое состоится через две недели. Эти две главные проблемы будут доминировать в ближайшие дни. Прогноз дня: AUD/USD Пара остается под давлением. Ее неспособность вырасти выше отметки 0.6570 может привести к локальному развороту вниз, что с пересечением уровня 0.6500 может привести к падению к 0.6400. USD/CAD Пара остается в боковом тренде на волне компенсирующих друг друга факторов - неопределенности того будет ли ФРС поднимать ставки в июне или нет, а также стремящихся к росту цен на черное золото. Если пара удержится выше отметки 1.3675, она может вырасти с высокой вероятностью к уровню 1.3780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сделка о повышении лимита госдолга США достигнута. Евро и фунт получать шанс. Видеопрогноз на 29 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0755 приведет к росту евро в район 1.0795 и 1.0833 Прорыв 1.0704 приведет к распродажам евро в район 1.0670 и 1.0634 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2392 приведет к росту фунта в район 1.2430 и 1.2466 Прорыв 1.2345 приведет к распродажам фунта в район 1.2301 и 1.2255 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Индекс личных потребительских расходов ФРБ ДалласаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалты, ориентированные на искусственный интеллект, потеряли более 1 млрд долларов

Биткоин и эфир достаточно неплохо восстановились после новостей о том, что республиканцы и демократы нашли общие точки соприкосновения и заключили сделку, повышающую лимит госдолга. Все это было лишь вопросом времени, так что тут нечему удивляться. Совсем другое дело, что примерно три месяца назад рыночная стоимость 74 цифровых валют, управляемых искусственным интеллектом, превышала 4 миллиарда долларов, однако с этого момента рынок криптовалют, ориентированный на ИИ, потерял более 1 миллиарда долларов.Напомню, что в своих последних отчетах крупнейшие технологические компании, та же NVDIA, пересмотрели в положительную сторону прогнозы по будущей прибыли, как раз опираясь на ИИ. Но то, что происходит в криптовалютной среде, вызывает удивления. В начале года продукты, включающие искусственный интеллект (ИИ), пользовались значительным спросом, поскольку в 2023 году наблюдался рост программного обеспечения, ориентированного на ИИ. Капитализация составило около 4,03 млрд долларов к концу февраля. На пике своего развития 27 февраля 2023 года рынок криптовалют ИИ зафиксировал 24-часовой объем торгов в размере 444,39 миллиона долларов. Но всего за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась.В настоящее время как объем торговли, так и рыночная оценка в крипто-секторе ИИ значительно снизились. В общей сложности 89 криптоактивов, связанных с ИИ, оцениваются лишь в 2,93 миллиарда долларов – неплохая такая коррекция, согласитесь. Получается, что криптовалютный рынок, ориентированный на ИИ, потерял более 1 миллиарда долларов за 90 дней. Стоит учитывать, что за это же время было выпущено около 15 новых видов токенов со своей капитализацией, однако это не позволило остановить отток капитала их основных активов. На вчерашний день сделки с токенами, ориентированными на ИИ, произошли всего на сумму 409 миллионов долларов.Но если рассмотреть все это в общей капитализации криптовалютного рынка, то ИИ-криптоэкономика даже в 4 миллиарда долларов составляла всего 0,37% от общей чистой стоимости крипторынка. На данный момент индустрия ИИ-криптографии составляет всего 0,26% от общей стоимости всей криптоэкономики. Что касается ключевых потерь, то в этот список вошли: GRT, потерявшая 12,27%, Singularitynet (AGIX), занимающая второе место по рыночной капитализации среди криптовалют с искусственным интеллектом, за этот период потеряла 8,25%. Кроме того, OCEAN упал на 3,66% по отношению к доллару США. Что касается Iexec rlc (RLC), пятой по величине монеты ИИ по рыночной капитализации, за последние 30 дней она понесла минимальные потери всего в 0,05%.И хоть коррекция довольно существенная, но учитывая, какое давление сейчас испытывают на себе другие криптоактивы, если не брать в расчет биткоин и эфир, то тут удивляться особо нечему. Тот факт, что мы только-только начинаем выходить из криптовалютной спячки и наблюдается небольшая оттепель, заставляет спекулянтов проявлять себя при малейшей угрозе. К этой угрозе можно отнести проблемы банковского сектора, начавшиеся в марте, а также проблемы с мировой высокой инфляцией и потолком госдолга США. В ближайшее время, как спрос на крипторынке возрастет, потери в ИИ будут быстро компенсированы, так как за этим будущее.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $27500. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28 200 и $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27500, а затем и на $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. ЕЦБ не собирается отказываться от повышения ставок

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться со слабой волатильностью и нисходящим уклоном. В данное время на рынке сложилась в некоторой степени парадоксальная ситуация. У нас имеется четкий и сильный нисходящий тренд, но пара проходит в день 50-60 пунктов, снижаясь примерно на 20 пунктов ежедневно. То есть с одной стороны у нас сильный тренд, а с другой стороны слабые внутридневные ценовые изменения. Поэтому еще раз: торговать интрадей сейчас совершенно нецелесообразно и неэффективно. Мы уже говорили о том, что в среднесрочной перспективе нисходящее движение пары должно продолжаться. При любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На следующей неделе важных событий будет достаточно много, поэтому пару может «поштормить», однако мы сомневаемся, что даже отчеты по инфляции в Евросоюзе и рынку труда с безработицей в США окажутся настолько резонансными, что рынок развернется на 180 градусов. Европейская инфляция, скорее всего, продолжит падение, а рынок труда в США вряд ли покажет обескураживающие результаты. Таким образом, мы считаем, что после новой недели ситуация на валютном рынке не изменится. Мы можем увидеть восходящую коррекцию, потому что для технической коррекции фундаментальные основания не нужны. Но в среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать более сильного укрепления валюты США. Как мы уже говорили, за последние две недели состоялось достаточно большое количество выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Одним из таковых стало интервью Боштьяна Васле. Он сообщил в пятницу, что ЕЦБ должен продолжать повышение ключевой ставки, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня 2%. Господин Васле также сообщил, что дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики будут менее агрессивными, чем в прошлом. По его мнению, регулятор приближается к тому уровню ставок, который будет достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Несмотря на то, что комментарии Васле можно считать «ястребиными», европейская валюта не отреагировала на них ростом. В этом, с нашей точки зрения, нет ничего удивительного. Мы уже не раз говорили, что рынок, скорее всего, заранее отработал все оставшиеся повышения ключевой ставки. Таким образом, рынок, и мы в том числе, продолжаем ожидать от ЕЦБ еще двух повышений по 0,25%. Если эти ожидания оправдаются, то у евровалюты в ближайшее время вообще не будет никаких оснований для роста. Конечно, это не означает, что теперь евровалюта будет только снижаться. Рано или поздно падение закончится и начнется рост, хотя бы коррекционный. Плюс сейчас очень сложно сказать, каким будет фундаментальный фон через 3-6 месяцев. Мы уже говорили, что к концу года центральные банки могут начать намекать на смягчение монетарной политики. Или инфляция замедлится настолько, что рынок сам будет ожидать понижения ставки в ближайшем будущем и, соответственно, отрабатывать эти будущие изменения в монетарной политике. Тогда уже будет иметь значение то, какой банк начнет понижать ставку первым и как быстро он будет это делать. Поэтому сейчас гадать, что может случиться через полгода, не имеет особого смысла. Технических преград для падения у пары сейчас тоже нет. Очень хорошо и важно, что на 24-часовом ТФ пара закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому может продолжать нисходящее движение теперь вплоть до уровней, откуда начинался рост. А это еще 200-250 пунктов. Учитывая сильную перекупленность пары, практически все факторы сейчас говорят в пользу дальнейшего падения европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 мая составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0673 и 1,0775 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0673 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Причин у фунта расти по-прежнему нет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 мая. Finita la comedia. Джо Байден договорился с республиканцами

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь попыталась скорректироваться немного вверх, но у нее ничего не получилось. Цена в очередной раз не смогла добраться даже до скользящей средней линии, поэтому в целом уверенное движение на Юг продолжается. К сожалению, как мы уже говорили, торговать на 4-часовом ТФ сейчас крайне проблематично, так как движение не самое сильное(хоть и стабильное), а индикатор Хайкен Аши слишком часто разворачивается вверх. Ситуация примерно такая же, как и по евровалюте. Поэтому наилучшее решение – торговать в среднесрочном плане. Тем временем, поступила информация о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден договорился с представителями Республиканской партии о повышении лимита госдолга. Напомним, что в течение последнего месяца все СМИ только и делали, что обсуждали возможный дефолт в США, несмотря на то, что проблема достижения «потолка» в Америке возникает каждый год. Однако СМИ любят обозревать подобные события, любят нагнетать, любят «громкие» заголовки, которые приносят им дополнительное внимание. В реальности же проблемы под названием «дефолт из-за достижения лимита госдолга» не существует. Теоретическая вероятность дефолта, безусловно, имеется, но кому он нужен? В Штатах решения принимают две правящие партии: республиканцы и демократы. То есть всего-то нужно договориться с одной партией, чтобы решение о повышении лимита было одобрено. Не нужны даже никакие коалиции. Естественно, что партия, которая должна одобрить предложение, старается выиграть на переговорах как можно больше преференций для себя. Поэтому обычно процесс переговоров затягивается почти до дедлайна. Так случилось и на этот раз, но до 1 июня соответствующий закон будет принят и никакого дефолта не случится, о чем мы неоднократно говорили в последний месяц, пока многие эксперты, аналитики при поддержке Джанет Йеллен разгоняли панику. В принципе, больше никакой информации по этой теме нет. Наверняка подробности станут известны уже на следующей неделе, но рынку эти подробности не особенно нужны. Какая разница, на каких условиях договорились республиканцы и демократы? Дефолта не будет – а это главное. Доллар США, не особо реагировавший на угрозу дефолта, может точно также проигнорировать и решение проблемы. В последние две недели он достаточно активно растет и имеет поддержку почти всех возможных факторов. Таким образом, одним позитивным фактором больше, одним меньше, абсолютно неважно. Таким образом, мы считаем, что в среднесрочной перспективе(это важно!) доллар продолжит расти против евро и фунта. В разрезе одного-двух отдельно взятых дней или даже целой недели может наблюдаться коррекция, но в разрезе нескольких месяцев укрепление должно продолжаться. Безусловно, есть сценарий, предусматривающий возобновление восходящего тренда, так как рынку нельзя приказать торговать в какую-либо сторону. Если большинство его участников или крупные игроки примут решение вновь покупать пару, то фунт вновь будет расти, даже если фундаментальный и макроэкономический фон вместе с техническим анализом будут выступать против. Но все же мы привыкли к прогнозированию, опираясь на факты и факторы. А таковые говорят сейчас в пользу роста валюты США. Отдельно хотелось бы сказать, что последующие заседания Банка Англии и ФРС уже практически никакого значения для валют не имеют. ФРС с высокой долей вероятности завершила цикл ужесточения, Банк Англии – близок к этому моменту. А рынок уже давно учел все возможные повышения ставок в Великобритании и США, поэтому даже если один из центробанков дополнительно ужесточит монетарную политику один раз, это уже не будет иметь значения. Теперь будет иметь значение, кто начнет снижать ставки первым и насколько быстро будет протекать этот процесс. На будущей неделе важных событий будет предостаточно, но особое внимание следует уделить данным по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Плохое состояние рынка труда может остановить доллар в его росте. Но для этого нужно, чтобы данные были очень плохими, чего не ожидается. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2263 и 1,2425. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2299 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2360 R2 – 1,2390 R3 – 1,2421 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом движение на Юг, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2299 и 1,2263, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2425 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 мая. Филипп Лейн не знает, до какого уровня вырастут ставки. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему текущая сделка по лимиту госдолга негативно отразится на американской экономике

Хорошие новости о том, что республиканцы все же сумели договориться с демократами, не отменяют того факта, что ограничение государственных расходов, которое является чуть ли ни основным пунктом в соглашении о повышении предела федерального долга, добавляет новый встречный ветер экономике США, и без того обремененной самыми высокими процентными ставками за последние десятилетия.Предварительная сделка, разработанная президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти в минувшие выходные — при условии, что она будет принята Конгрессом в ближайшие дни — позволяет избежать наихудшего сценария, когда дефолт по платежам спровоцирует финансовый крах. Но это также увеличивает риски спада крупнейшей экономики мира. Учитывая, что все ожидают наступления рецессии в первом квартале 2024 года, тогда как ранее ставка была на конец этого года, сохранение расходов на прежнем уровне обязательно притормозит экономику при условии, что Федеральная резервная система и дальше будет упорствовать с процентными ставками и продолжит их активно повышать – повод для этого имеется достаточно неплохой. Последние данные указали на рост доходов и расходов американцев в апреле этого года, а также на очередной скачек индекса расходов на личное потребление – предпочитаемый ФРС показатель инфляции.Теперь, для политиков Федеральной резервной системы ограничение расходов является новой головной болью вместе с проблемой высокой инфляции и высокими процентными ставками. Новый план расходов необходимо учитывать, поскольку это повлияет на прогнозы роста экономики и на процентные ставки. По состоянию на конец прошлой недели трейдеры фьючерсами на процентные ставки ставили на то, что регулятор оставит их без изменения на своем заседании, запланированном на 14 июня. Ограничительная фискальная политика вместе с такой же кредитной, наверняка негативно скажутся на темпах роста ВВП. Очевидно, что федеральные расходы в первые кварталы этого года помогли поддержать экономический рост в США перед лицом встречных ветров, включая спад в жилищном строительстве. Еще за две недели до соглашения об ограничении долга экономисты рассчитали вероятность рецессии в наступающем году, которая составила около 65%. Но учитывая тот факт, что лимиты расходов будут применяться, начиная с финансового года, а это 1 октября, у политиков еще есть время, чтобы попытаться максимально сгладить последствия, к которым может привести имеющаяся ситуация прежних расходов, высоких ставок и отсутствие программ стимулирования экономики. Что касается валютного рынка и технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0710, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0710 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2390. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2345. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2300 с перспективой выхода на 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2385 произошел в момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал фунта. Повторный тест 1.2385 в момент нахождения MACD в области перекупленности стал отличным поводом для продажи, что вылилось в движение GBP/USD вниз более чем на 40 пунктов.Проблема с повышением потолка госдолга США решена и остались только технические мелочи. Это является хорошим поводом для покупки фунта в расчете на восходящую коррекцию. Но сегодня нет никакой статистики по Великобритании, которая могла бы оказать поддержку покупателям, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Что касается продаж, то тоже предпочту использовать сценарий №2 после неудачных попыток фунта обновить максимумы прошлой пятницы. Подробней читайте ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2383 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2412 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2412 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в качестве восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2383 и 1.2412.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2311, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли усилится настолько, что мы вернемся к месячным минимумам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2350 и 1.2311.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0744 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на коррекцию пары вверх в конце недели. Но, после движения вверх на 13 пунктов, давление на пару вернулось.Очередной рост основного индекса расходов на личное потребление в США указал на сохранение инфляционного давления на высоком уровне, что привело к ожидаемому падению пары в пятницу во второй половине дня. Цифры по росту уровня расходов и доходов американцев также склонили трейдеров к покупке американского доллара. Сегодня нет вообще никакой статистики и можно рассчитывать лишь на то, что трейдеры будут отыгрывать хорошие новости по повышению потолка госдолга США, что позволит избежать дефолта. Однако я буду в торговле использовать сценарии №2 на покупку и продажу евро, о которых подробней поговорим ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции на хороших новостях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0729 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0729 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0695, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0729 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт реагирует ростом

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. Лишь во второй половине дня аналогичный сигнал на открытие коротких позиций после пары возврата под 1.2359 и обратного теста снизу-вверх позволили получить отличную точку входа. В результате фунт провалился более че на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США. Очевидно, что на низком объеме торгов рост фунта продолжится, но действовать я все равно будут только на снижении, опираясь на ближайшие уровни. Только после обновления и защиты промежуточной поддержки 1.2345, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, а также формирования там ложного пробоя, рассчитываю получить сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2392. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2430. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2345 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до нового минимума этого месяца в районе 1.2301. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2255 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу проявили себя после очередных данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, и пока сохраняют рынок под своим контролем. Но учитывая позитивные новости, коррекция по фунту может продолжиться, так что действовать с продажами нужно осторожно. Неудачное закрепление выше 1.2392, новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению уровня 1.2345 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2301. Самой дальней целью остается минимум 1.2255, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2392, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2430, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Новости о заключении

В прошлую пятницу был образован один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и доходов американцев привели к резкому снижению пары в пятницу, так как все это указывает на сохранение инфляции на высоком уровне, вынуждая Федеральную резервную систему и дальше повышать процентные ставки. Сегодня нет абсолютно никакой статистики, так что ожидаю объем торгов на низком уровне, как и волатильность рынка. Действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0704. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0755. Учитывая, что сделка по повышению лимита госдолга еще на два года достигнута, и осталось только провести ее через Конгресс и подписать Байдену, можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0755 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0704, что менее вероятно после хороших новостей об избежанию дефолта США, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0670 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0755 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии с прошлой пятницей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к очередному минимуму месяца 1.0704. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0670. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0755, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0704.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему текущая сделка по лимиту госдолга негативно отразиться на американской экономике

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крах мировой экономики отменяется

Как стало известно, вечером в субботу представители Белого дома и республиканцев достигли предварительной договоренности о повышении потолка госдолга США, тем самым предотвратив дефолта, который угрожал вызвать серьезные потрясения в мировой экономике. Президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти заключили соглашение, которое будет способно навести порядок, позволив принять закон о повышении лимита потолка госдолга.«У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа», — сказал Маккарти журналистам. Стоит отметить, что сделка была достигнута после нескольких недель ожесточенных дискуссий. Она включает в себя двухлетнее соглашение об ассигнованиях, в соответствии с которым расходы, не связанные с обороной, остаются примерно на одном уровне с текущими уровнями.Сделка повышает лимит долга до января 2025 года — после следующих президентских выборов. Эксперты отмечают, что в 2025 году все повторится по аналогичному нынешнему сценарию, когда в январе министерство финансов начало применять чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Очевидно, что соглашение поможет снизить недавнюю напряженность на финансовых рынках, где инвесторы требовали более высокой доходности по ценным бумагам, с погашением в ближайшее время. На валютном рынке произошел небольшой рост рисковых активов, к которым можно отнести евро с британским фунтом. На рынке криптовалют биткоин и эфир значительно выросли.Тем не менее, внимание инвесторов может переключиться на другие риски. Казначейство теперь, вероятно, будет стремиться пополнить свой истощенный остаток денежных средств, который в четверг упал ниже 39 миллиардов долларов – самого низкого уровня с 2017 года. Эксперты отмечают, что возникший в результате этого поток продаж векселей, вероятно, высосет значительный объем ликвидности с рынков, усилив давление.Хотя напряженные переговоры поставили страну в тупик, соглашение могло политически поддержать как Байдена, так и Маккарти, при условии, что оно получит достаточную поддержку на Капитолийском холме и Конгресс проголосует за сделку. Одной горстки консервативных законодателей будет достаточно, чтобы заблокировать сделку. Если же сделка будет достигнута и одобрена, президент США Джо Байден получит хорошую поддержку, так как очевидно, что его работа по обходу самой большой угрозы восстановлению экономики после пандемии, была проделана с успехом. Тем не менее, выполнение некоторых требований Республиканской партии рискует оттолкнуть прогрессистов, которые ему нужны для продвижения его кампании по переизбранию на новый срок.Что касается валютного рынка и технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0710, и забирать 1.0750. Это позволит выбираться к 1.0790. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0710 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0670, либо открывать длинные позиции от 1.0630.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2390. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2345. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2300 с перспективой выхода на 1.2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Неделя может начаться волатильно – Конгресс США принял решение по госдолгу

Оба инструмента продолжают уверенное снижение даже с имеющимся новостным фоном, который не всегда носит статус «сильного». Однако на выходных вполне ожидаемо поступила информация из Конгресса США о потолке государственного долга. По словам Джанет Йеллен, занимающей пост министра финансов, 1 июня наступает дедлайн, до которого крайне важно принять решение о повышении потолка. Так как практически никто на рынке не сомневался, что демократы и республиканцы найдут общий язык, то соответствующее решение и его объявление как раз ожидались на этих выходных. Пресс-служба Джо Байдена сообщила сегодня, что принципиальные договоренности с республиканцами достигнуты, а значит до 1 июня будет принят официальный законопроект, позволяющий поднять потолок госдолга еще на 2 триллиона долларов. Проблема решена, а неделя для рынков может начаться волатильно. В понедельник новостной фон в календарях различных событий практически отсутствует. Тем не менее многие инструменты могут показать хорошую активность, так как на выходных не имели возможности отыграть новость о повышении потолка госдолга. Так как это решение позитивное для американской экономики, то вполне можно ожидать нового повышения спроса на валюту США. Тем не менее некоторые аналитики придерживаются мнения, что валюта США росла в последние недели на фоне роста антирисковых настроений. Несмотря на то что дефолт грозил США и доллару, многие инвесторы могли использовать его, как тихую гавань. Лично я не верю в подобное предположение, но за каждого отдельного инвестора сказать не могу. Активные движения в понедельник я ожидаю, но с направлением угадывать не имеет смысла. В любом случае в какую бы сторону ни двигались оба инструмента, можно предположить, что общую волновую картину это движение не нарушит. Если евро и фунт вырастут в понедельник-вторник, можно будет считать, что построена коррекционная волна в составе нисходящей. В противоположном случае основная волна продолжит свое построение. На следующей неделе нас ждут и гораздо более важные новости и отчеты, как, например, по рынку труда в США или инфляции в Евросоюзе. А волновая разметка сейчас имеет большое значение для рынка, инструменты могут двигаться в определенном направлении на основании нее одной. Вопрос со ставками центральных банков сейчас немного теряет свою привлекательность. На прошлой неделе состоялось много выступлений членов ЕЦБ и ФРС, но яснее ситуация со ставками не стала. Я хочу сказать, что сейчас на рынке есть единое мнение по этому вопросу, а новые выступления чиновников не изменили его. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2809