Технический анализ на неделю, с 21 по 26 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0324 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0117 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0479, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0324 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0117 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0324 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить откатное движение вниз с целью тестирования 1.0256 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения Уолл-Стрит

Рынок золота завершил прошлую неделю, сохраняя большую часть прироста этого месяца. Но в краткосрочной перспективе цены могут снизиться. Согласно последнему еженедельному обзору золота, настроения аналитиков Уолл-Стрит и розничных инвесторов имеют лишь небольшой бычий уклон.Однако некоторые аналитики отмечают, что после почти 11-процентного роста золота за последние три недели, когда цены приблизились к отметке в 1800 долларов, некоторая консолидация была бы здоровой.По мнению содиректора по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шона Ласк: поскольку он ожидает, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное повышение процентных ставок, на текущей неделе цены на золото могут снизиться.«Инфляция остается высокой, поэтому Федеральная резервная система не закончила повышать процентные ставки», — сказал он.Добавив, что инвесторы должны продолжать обращать внимание на долгосрочные перспективы. С его слов, золото и серебро будут выглядеть привлекательными, поскольку рост процентных ставок подталкивает экономику США к рецессии.«Я бы хотел купить падение на этой коррекции, но не агрессивно, потому что мы просто не знаем, что предпримет ФРС, — озвучил он. — В связи с грядущей рецессией, Инвесторы должны спросить себя хотят ли они держать акции или актив-убежище, такой как золото».Мнение Филлипа Стрейбл — главного рыночного стратега Blue Line Futures — совпало с Шоном Ласк. Он также настроен по-медвежьи, и надеется покупать золото по более низким ценам.«Я думаю, вам просто нужно набраться терпения, — сказал он. — Работа ФРС еще не сделана».Стрейбл отметил, что перевернутая кривая доходности между двухлетними и 10-летними облигациями продолжает расширяться, говоря о том, что экономика США потенциально движется к серьезной и продолжительной рецессии.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе о ценах золота. Среди участников восемь аналитиков, или 40%, призвали к росту цен на текущей неделе. В то же время семь аналитиков, или 35%, в краткосрочной перспективе были настроены по-медвежьи, а пять аналитиков, или 25%, отнеслись нейтрально.Тем временем в онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 495 голосов. Из них 221 респондент, или 45%, ожидают роста золота на текущей неделе. Еще 177 избирателей, или 36%, заявили, что цена опустится, а 97 избирателей, или 20%, высказались нейтрально.Настроения розничных инвесторов резко упали по сравнению с прошлой неделей; в то же время, глядя на низкий уровень участия в онлайн-опросах, интерес к драгоценному металлу также упал.Изменение настроений связано с тем, что цены на золото в конце недели опустились почти на 1%. Тем не менее после падения до двухлетнего минимума в начале ноября цены на золото выросли более чем на 8%.Некоторые аналитики говорят, что возобновление роста доллара США, подкрепленное ястребиными комментариями членов Федеральной резервной системы, может оказать давление на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая рабочая неделя обозначила торможение. Развитие снижения сейчас приведёт к формированию отбоя от встреченной зоны сопротивления и притяжения. Зона объединила в себе уровни дневной цели на пробой облака (1,0285 – 1,0369), заключительный уровень недельного креста Ишимоку (1,0309) и месячный краткосрочный тренд (1,0385). Ближайшие поддержки сегодня можно обозначить на рубежах 1,0209 – 1,0162 – 1,0093 (уровни дневного креста + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара закрепилась ниже ключевых уровней, которые сейчас расположены в диапазоне 1,0357-45 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней обеспечивает медвежье преимущество, в настоящий момент тестируется поддержка 1,0263, далее ориентиром внутри дня может стать заключительный уровень классических Пивот-уровней (1,0212). Закрепление выше 1,0345-57 вновь повлияет на действующий баланс сил. На рынок могут вернуться бычьи настроения. Последующими ориентирами для подъёма внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней (1,0376 – 1,0427 – 1,0458). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара продолжала оставаться в зоне притяжения и влияния, встреченных сопротивлений 1,1781 – 1,1842 – 1,1895 (недельные и месячные уровни). В результате ситуация в своих выводах и ожиданиях не претерпела больших изменений. Основной задачей для игроков на повышение на данном участке по-прежнему является тестирование района 1,2099 – 1,2292 – 1,2302 (дневная цель на пробой облака + месячный среднесрочный тренд). В свою очередь снижение приведёт пару к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,1681 – 1,1544), которые имеют усиление от недельного среднесрочного тренда. Н4 – Н1На младших таймах пара в настоящий момент пытается закрепиться, спустившись под ключевые уровни 1,1897-55 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если это удастся, то развитие получат медвежьи настроения. Если же быки вернут себе 1,1855-97, то далее они смогут восстанавливать свои позиции, закрепляясь выше сопротивлений классических Пивот-уровней (1,1939 – 1,1991 – 1,2033). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 1500 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, в прошлую среду мы давали торговую идею на понижение курса EURUSD по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии инструмент обновил площадку покупателей на уроне 1,02700, что позволило закрыть наши шортовые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход по инструменту составил 1500п. Рекомендуем зафиксировать шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: по доллару сформирована чистая короткая позиция. Обзор USD, EUR, GBP

Инвесторы становятся все более пессимистичными относительно перспектив доллара США. Как показал последний отчет CFTC, впервые с начала 2021г. по доллару сформировалась чистая короткая позиция -2,566 млрд против основных валют. Также нужно обратить внимание на то, что по золоту произошло резкое увеличение длинной позиции сразу на 8,36 млрд, до 22,462 млрд. Это самая большая ставка по золоту с конца августа, а такой сильный недельный рост может указывать на то, что крупные игроки готовятся к циклу ослабления доллара. Фьючерсы на ставку на декабрьском заседании FOMC предполагают 80% вероятности того, что ставка будет поднята на 0,5%, что соответствует усилению голубиного настроя FOMC. В среду будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания, игроки будут искать подтверждения разворота, и если они будут найдены, медвежье давление на доллар усилится. Пока чиновники FOMC дают противоречивые заявления, в частности, в пятницу глава ФРБ Бостона Коллинз внезапно объявила, что видит вероятность повышения ставки на 0.75%, что тут же привело к росту доходностей. Бостик из ФРБ Атланты в субботу высказался неопределенно и никакой ясности не добавил. Также обратим внимание на резкое снижение цен на нефть. Основной причиной называется рост опасений относительно закрытия Китая из-за ковида, но также, возможно, это начало реакции на рост признаков приближения мировой рецессии. Дальнейшее падение цен с высокой вероятностью вызовет и сокращение добычи стран ОПЕК+. Предполагаем, что доллар будет находиться под давлением, поскольку объективные предпосылки для сохранения ястребиного настоя явно уменьшились. EURUSD Глава ЕЦБ Лагард выступила с ястребиным комментарием, заявив, что необходимо снизить инфляцию до целевого уровня, даже учитывая риск рецессии. Пока по планам ЕЦБ ясности нет, Bloomberg сообщает, что шансы на повышение ставки на 0.75% пока недостаточны сильны. В четверг будут опубликованы протоколы ЕЦБ, основное внимание будет обращено на то, как комментировали члены ЕЦБ ключевое понятие: «чем раньше начнется QT, тем ниже будет инфляция и окончательный уровень ставки». Пока прогноз по окончательной ставке – 3% к середине 2023 г., это ниже, чем в ряде других стран, поэтому текущий рост евро основан не на долгосрочных, а, скорее, на краткосрочных ожиданиях. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1,025 млрд и достигла 14,575 млрд. Это самая крупная ставка на рост евро с июня 2021 г., с конца августа общая короткая позиция сократилась вдвое. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Евро, тем не менее, снижается в последние дни в направлении поддержки 1.02. Исходим из того, что это снижение носит коррекционный характер, и с довольно высокой вероятностью при приближении к 1.02 покупки возобновятся. Долгосрочная цель – зона сопротивления 1.0600/20. GBPUSD Потребительская инфляция выросла в октябре с 10.1% до 11.1%, значительный рост произошел на фоне вступления в действия Гарантий цен на энергию, и если бы не этот фактор, то рост инфляции, как считает NIESR, был бы существенно сильнее. NIESR рассчитывает, что ограничение цен на энергию позволит ограничить рост цен, но видит опасность роста инфляции до 11.8% в январе, после чего все же прогнозирует устойчивое снижение. Нужно исходить из того, что ограничение цен поможет Банку Англии не ускорять темпы роста ставки, но одновременно резко усилит нагрузку на бюджет, который и так рекордно дефицитен. Для фунта здесь нет ясных перспектив. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 432 млн, до -2,435 млрд, тенденция к возобновлению покупок фунта прослеживается, однако позиционирование все еще медвежье. Расчетная цена развернулась вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста, однако все еще ниже долгосрочной средней. Инфляция в Великобритании ускоряется, что сужает возможности для Банка Англии и вынуждает его проводить ужесточение политики более высокими темпами. Как следствие, ожидания по дифференциалу ставок смещаются в пользу фунта, что дает ему импульс к росту. Зона поддержки 1.1615/35, более глубокая коррекция маловероятна. Поскольку из Великобритании на текущей неделе новостей ожидается немного, основными драйверами будут публикация протокола FOMC и пакет макроэкономических данных из США, ключевой день – среда, возможны сильные движения, долгосрочная цель – 1.2290/2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на рисковые активы постепенно возвращается. Видеопрогноз на 21 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0328 приведет к росту евро в район 1.0391 и 1.0475 Прорыв 1.0268 приведет к распродажам евро в район 1.0214 и 1.0167 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1857 приведет к росту фунта в район 1.1947 и 1.2021 Прорыв 1.1768 приведет к распродажам фунта в район 1.1714 и 1.1650 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) Германии Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа США: Индекс национальной активности ФРБ ЧикагоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговую идею по USDJPY.Итак, в прошлую пятницу 18 ноября мы давали торговую идею на рост пары USDJPY до уровня 140,700 в рамках структуры "АВС".Напоминаем план:Сегодня на азиатской сессии инструмент активно рос и пробил уровень продавцов 140,700, что позволило зафиксировать наши длинные позиции с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей лонговой торговой идеей! Средний проход по идее составил более 1000п.Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые политики из ФРС заговорили о более мягком подходе к повышению ставок

Несмотря на то, что некоторые члены Федеральной резервной системы уже начинают выступать за более медленное повышение процентных ставок, спрос на американский доллар возвращается, так как объективных причин для покупки рисковых активов в конце этого года нет. Федеральная резервная система, как многие ожидают, может изменить свой курс политики уже в ближайшее время, однако это не совсем так и кто ставит на разворот рынков уже сейчас, могут за это поплатиться. Замедление курса агрессивной политики еще не говори о том, что комитет не достигнет поставленных целей – скорей всего все обещания будут выполнены, просто не такими жесткими мерами, как думали в центральном банке еще полгода назад.Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в конце прошлой недели заявил, что выступает за замедление темпов повышения процентных ставок, но не более чем на 1 процентный пункт. По его мнению, это необходимо для того, чтобы попытаться обеспечить нормальную и мягкую посадку экономики. «Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, я считаю, что дополнительное ужесточение на 75–100 базисных пунктов будет оправдано», — сказал Бостик в подготовленном выступлении. «Очевидно, что нужно сделать еще довольно много, но я уверен, что этого уровня процентной ставки будет достаточно, чтобы обуздать инфляцию в течение некоторого периода времени».План Бостика будет состоит в отказе от повышения на 75 базисных пунктов ставки в декабре этого года и дальнейшем повышении ставок до максимального диапазона от 4,75% до 5% в течение следующих нескольких заседаний. Это он назвал «посадочной процентной ставкой», при которой ФРС сумеет удерживать цены под контролем и добьется более мягкой посадки экономики.Напомню, что чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд 2 ноября, доведя целевой показатель до диапазона от 3,75% до 4%. На прошлой неделе еще несколько политиков дали понять, что они также могут рассмотреть вопрос о повышении ставок на 50 базисных пунктов уже на последнем заседании в этом году в декабре - в зависимости от того, что произойдет с экономикой и какими будут данные по инфляции за ноябрь.Мнение Бостика о максимальной ставке в 5% расходится с официальными планами Федеральной резервной системы и его более ястребиных коллег. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг призвал к повышению ставки не ниже 5–5,25%.Бостик также обратил внимание, что существуют проблески надежды на то, что перебои с поставками начнут в ближайшем будущем ослабевать добавив, что последние данные по инфляции были смешанными», и для борьбы с ценовым давлением необходимо еще сделать очень много. «Мой базовый прогноз заключается в том, что макроэкономика будет достаточно сильной, чтобы мы могли и дальше ужесточать политику до момента, пока инфляция действительно не начнет снижаться, не вызывая чрезмерных диспропорций в производстве и занятости», — сказал Бостик. Но как только Бостик выразил надежду на улучшении ситуации с цепочками поставок, сегодня стало известно, что в Китае вновь зафиксирован резкий рост смертей от коронавируса и недавние послабления, на которые правительство пошло под давлением общественности, рискуют также быстро закончится, как и начались. В завершении выступления Бостик сказал, что как только политика достигнет достаточно ограничительного уровня, он предвидит длительную паузу в ставках, но никак не будет выступить за быстрый разворот, чтобы гарантировать, что инфляция не вернется с новой силой, как это было в 1970-х годах. Он призвал политиков «оставаться целеустремленными и решительными» до тех пор, пока инфляция не будет снижена.Что касается технической картины EURUSD, то рынок пока находится в некотором замешательстве. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, а продавцы активизировались. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0330, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.1390. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0475. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0265 столкнет EURUSD назад к 1.0210 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0160.Что касается технической картины GBPUSD: фунт остановился и, по-видимому, взял паузу. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1770 и на возврате сопротивления 1.1860, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1860 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1950, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2020. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1760. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет все перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1760 столкнет GBPUSD назад к 1.1710 и 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.11.22

Детали экономического календаря от 18 ноября Данные по розничным продажам в Великобритании отразили незначительное замедление темпа спада в годовом выражении с -6,8% до -6,1%. Месяц к месяцу был замечен рост продаж на 0,6%. Фунт стерлингов никак не реагирует на статистические показатели. Что касается подсчет бюллетеней в США, то итоги таковы: Палата представителей: демократы 212 – республиканцы 218. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Стоит отметить, что в некоторых штатах все еще идет подсчет/оспаривание голосов, но фактически уже все ясно: Сенат за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Разбор торговых графиков от 18 ноября Валютная пара EURUSD в период минувшей недели замедлила восходящий цикл в районе уровня сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, что, в свою очередь, привело к амплитудному колебанию 1.0300/1.0500. Валютная пара GBPUSD, несмотря на масштаб ценовых колебаний, движется по достаточно закономерной амплитуде в рамках двух контрольных уровней это: 1.1750 и нижний район психологического уровня 1.1950/1.2000. Экономический календарь на 21 ноября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 ноября С открытия новой торговой недели возник рост объема коротких позиций, который привел к пробою уровня 1.0300 по нисходящей траектории. Стабильное удержание цены ниже данного уровня может указать на переход из стадии застоя в полноразмерную коррекцию, с учетом того что евро все еще имеет характерный сигнал перекупленности. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами и в случае возвращения цены выше уровня 1.0300. В этом случае не исключается возобновление амплитуды 1.0300/1.0400. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 ноября В данной ситуации разговор о кардинальных переменах возникнет лишь после удержания цены за пределами того или иного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохранится риск отскока цены, что допускает последующее формирование бокового канала. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1917 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. В результате пара прошла вверх около30 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня состоялся аналогичный тест 1.1917 и аналогичный сигнал, но там результат оказался еще хуже - в лучшем случае удалось выйти в ноль.Данные по объёму розничных продаж в Великобритании превзошли прогнозы экономистов в пятницу, что спровоцировало рост британского фунта в первой половине дня, однако бычий тренд не закрепился. Хорошая статистика по объему продаж жилья на вторичном рынке США вернула давление на фунт и привела к укреплению доллара. Сегодня у нас кроме выступления члена комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа никакой другой статистики нет, так что рынок имеет все шансы остаться под контролем продавцов фунта. Во второй половине дня кроме данных по индексу национальной активности ФРБ Чикаго также пусто, так что не исключено, что волатильность будет на достаточно ограниченному уровне.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1892 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1892 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, так как трейдеры воспользуются хорошими ценами после значительной коррекции пары вниз. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1801, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1840 и 1.1892.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1801 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1764, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае возврата к голубиным заявлениям со стороны представителей Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1801 и 1.1764.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0357 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня состоялся ровно такой же тест 1.0357, но там MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, а учитывая, что я уже один раз попал в неприятности по похожему сигналу, я решил не продавать евро и не входить в рынок и как видите, оказался неправ. Давление на евро вернулось и пара продолжила падение.Очередное выступление президента ЕЦБ не добавило рынку оптимизма, поэтому продолжить рост пара так и не сумели в пятницу в первой половине дня. Вышедшие довольно неплохие данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США сумели оказать поддержку американскому доллару, что и столкнуло EURUSD вниз в конце недели. Сегодня нет ничего такого, что могло бы поспособствовать росту пары. В первой половине дня ожидается отчет по ценам производителей Германии. Если в октябре этого года они замедлятся – повод для продажи евро внутри дня, так как снижение инфляции позволит Европейскому центральному банку немного привести нервы в порядок. Во второй половине дня кроме данных по индексу национальной активности ФРБ Чикаго ничего нет, так что не исключено, что волатильность рынка сегодня будет на достаточно ограниченному уровне.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0297 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0366. В точке 1.0366 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее довольно проблематично. Лишь сильные данные по инфляции вдохнут силу в евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0249, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0297 и 1.0366.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0249 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0183, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, особенно на фоне новостей из Китая и очередной волне коронавируса. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0297, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0249 и 1.0183.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт латает дыры

Второй тектонический сдвиг в экономической политике Британии всего за несколько месяцев рынки восприняли гораздо более спокойно, чем первый. В отличие от обвала GBPUSD к историческому дну после объявления пакета фискальных стимулов на £45 млрд от правительства Лиз Трасс, повышение налогов и сокращение расходов бюджета на £55 млрд от нового канцлера Казначейства Джереми Ханта вызвало куда более приглушенную реакцию. Фунт немного ослаб, однако затем восстановил утраченные позиции. Когда на карту поставлено доверие, приходится действовать очень аккуратно. В плане фискальной консолидации от правительства Риши Сунака предусматривается пропорциональный рост налогов и сокращение расходов бюджета, чтобы закрыть дыру в нем на £55 млрд с отложенным стартом на 5 лет. По сути Соединенное королевство продолжит наращивать займы на £300 млрд до 2027, что в сочетании с увеличением стоимости их обслуживания будет иметь драматические последствия. Только в 2022 расходы по займам составят £120 млрд, что эквивалентно 5% от ВВП и 12% от размера доходов бюджета. Таким цифр не было со времен начала учета в 1956. Неудивительно, что Управление по бюджетной ответственности прогнозирует рецессию в 2023. Прогнозы по ВВП БританииОднако тема экономического спада уже давно обсуждалась на рынке, Банк Англии прогнозировал рецессию на протяжении пяти кварталов подряд уже несколько месяцев назад. Этот фактор уже был заложен в котировки стерлинга, а приглушенная реакция GBPUSD на ужесточение фискальной политики говорит о том, что правительству удалось вернуть доверие инвесторов. Аналогичная картина наблюдается по доверию потребителе от GfK, которое выросло второй месяц подряд. Динамика доверия потребителей в БританииВместе с тем одних шагов Риши Сунака и его команды по синхронизации фискальной и денежно-кредитной политики недостаточно, чтобы анализируемая пара продолжила ралли. Попутный ветер ей в ноябре придавали рост мировых фондовых индексов и связанное с ним улучшение глобального аппетита к риску. Инвесторы были воодушевлены намерением ФРС сбросить скорость монетарной рестрикции, слухами о снятии ограничений из-за COVID-19 в Китае и падением цен на газ в Европе, что сделает рецессию в еврозоне менее глубокой и продолжительной. Увы, но «ястребиная» риторика чиновников FOMC, ожидания высокой пиковой ставки по федеральным фондам, увеличение численности инфицированных коронавирусом в Поднебесной и холода в Старом Свете вернули интерес трейдеров к доллару США. В результате риски отката GBPUSD к восходящему движению материализовались. Технически на дневном графике фунта против доллара США имеет место реализация паттерна Три индейца. Предыдущая стратегия покупок GBPUSD на отбое от поддержки на 1,175 была эффективно отработана: пара выросла выше 1,2, однако затем пришла очередь «медведей». Прорыв поддержек на $1,181 и $1,176 – повод продать стерлинг в направлении 1,166 и 1,156, где за дело возьмутся «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: от золотой антилопы до темной лошадки

Уже вторую сессию подряд пара доллар–иена показывает убедительные признаки восстановления. Но говорить о продолжении ралли сейчас не приходится. Дальнейшие перспективы мажора очень туманны.Напомним, что в этом году пара USD/JPY стала главным бенефициаром агрессивной политики ФРС. Она же больше всего и пострадала от растущих спекуляций на тему потенциального замедления темпов повышения ставок в США.Всплеск опасений по поводу менее ястребиного курса ФРС произошел после 10 ноября, когда вышли более мягкие, чем ожидалось, данные по американской инфляции за октябрь.На этом фоне пара доллар–иена перешла в режим свободного падения. Буквально за 1 сессию котировка обвалилась на 545 пунктов, что стало ее самым масштабным за 24 года однодневным снижением.Такое крутое пике было расценено экспертами как нечто большее, чем просто заметное изменение направления. Многие аналитики заявили, что доллар исчерпал свой бычий импульс в текущем году и уже вряд ли сможет продолжить ралли.Тем не менее на прошлой семидневке гринбек в очередной раз удивил скептиков. Благодаря ястребиным комментариям членов ФРС его индекс продемонстрировал самый большой за месяц недельный прирост.Пара USD/JPY также оказалась в выигрыше. По итогам минувшей недели она выросла на более чем 1%.Новую рабочую семидневку актив также начал с уверенного роста. На старте понедельника он поднялся на 0,4% и прочно закрепился выше уровня 140.На данный момент некоторые аналитики видят возможности роста котировки до уровня 142,50. Если долларовым быкам удастся перейти этот порог, их следующей целью станет ключевая отметка 145.Оптимизм в отношении пары USD/JPY подкрепление прежде всего фундаментальными факторами, которые по-прежнему играют в пользу не японской, а американской валюты.Несмотря на то что в прошлом месяце годовой уровень инфляции в Японии вырос самыми быстрыми за 40 лет темпами, BOJ остается верен своей мягкому монетарному курсу и продолжает игнорировать глобальную тенденцию ужесточения.В настоящее время процентная ставка в Японии находится на сверхнизком уровне -0,1% и в обозримом будущем не будет повышаться.Аналогичный американский показатель в ноябре был увеличен до 3,75–4%, и это далеко не предел. На прошлой неделе сразу несколько спикеров ФРС заявили о том, что борьба с инфляцией в США еще не окончена и регулятор будет продолжать поднимать ставки.Сейчас большинство участников рынка считают, что на своем декабрьском заседании Федрезерв немного сбавит скорость ужесточения и повысит показатель только на половину процентного пункта.Это может ограничить укрепление доллара по многим направлениям, но в паре с иеной зеленая валюта, скорее всего, продолжит оставаться сильной, поскольку дифференциал в процентных ставках Японии и Америки снова увеличится.Прогноз по паре USD/JPYДинамика актива доллар–иена на текущей неделе будет зависеть от протокола ноябрьского заседания FOMC, выход которого ожидается в среду. Инвесторы надеются, что минутки ФРС внесут ясность в отношении дальнейших монетарных планов американского центробанка.Если рынок услышит ястребиные нотки, это поможет доллару еще больше укрепиться по всем фронтам, в том числе в тандеме с иеной. В противном же случае мы можем увидеть значительный отскок американской валюты от текущих уровней.Что касается более отдаленных перспектив актива USD/JPY, они выглядят очень туманными. На фоне усиливающейся неопределенности в отношении дальнейших действий ФРС сейчас крайне сложно давать долгосрочные прогнозы по данному мажору.И все же большинство экспертов считают, что его бычий тренд уже закончился и мы вряд ли увидим пару доллар–иена вблизи уровня 150 до конца текущего года.Вероятно, гринбек получит еще один новый импульс во втором или третьем квартале следующего года, а до тех пор будет торговаться преимущественно в боковике в рамках зарождающейся нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1689 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1689 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2026 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1885 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1715 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя фунта в районе сопротивления 1.1947 во второй половине дня – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции и крупному движению вниз более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по рынку недвижимости в США помогли американскому доллару после того, как покупатели фута в первой половине дня ничего не смогли предложить выше 1.1947 – крупный уровень сопротивления, который может сегодня сыграть довольно важную роль в формировании нового тренда. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может сохраниться давление на пару – особенно на фоне негативных новостей из Китая, связанных с ростом числа смертей от коронавируса. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа будет для фунта последней надеждой перед его довольно мощной медвежьей коррекцией, ожидаемой многими довольно давно. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1768. Этот уровень был образован на прошлой неделе и выполняет роль нижней границы бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1857, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений члена Комитета по кредитно-денежной политике Канлиффа поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1857 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1947. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1768, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получили преимущество за счет азиатского пробоя 1.1857, что лишь усилило давление на фунт. Вряд ли что-то сегодня произойдет такое, что позволит быкам вернуться назад к 1.1857, но, если так случае, формирование ложного пробоя на этом диапазоне будет отличным первым сигналом к наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район нижней границы бокового канала 1.1768. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1714, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1857, ситуация более-менее успокоится, а покупатели продолжат заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1947. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1947.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. В ходе американской сессии дождаться формирования подходящих для входа в рынок сигналов так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по рынку жилья в США вернули давление на европейскую валюту и оказали поддержку доллару, что привело к движению пары вниз. Сегодня, в ходе азиатской сессии, новости о том, что в Китае в очередной раз вводят ограничения, связанные с коронавирусом, подтолкнули рисковые активы вниз, что привело и к падению европейской валюты. На данный момент покупатели евро имеют все шансы упустить нижнюю границу нового бокового канала 1.0268, что приведет к образованию медвежьего тренда. Учитывая, что сегодня выходят лишь данные по ценам производителей Германии за октябрь этого года, не удивляйтесь, если быки и дальше будут стоять в стороне и смотреть на завершение их тренда. В случае негативной реакции на отчет по инфляции оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268. Это поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0328, являющейся серединой бокового канала, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к 1.0391. Выше этого диапазона расположилась область 1.0475 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0268, давление на евро возрастет, и дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. Это приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0214. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0167, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи делают все возможное, чтобы как можно ниже столкнуть евро уже в начале этой недели. Для полного контроля над рынком продавцам нужно пробиваться ниже поддержки 1.0268, что запустит новый нисходящий тренд. Но также необходимо помнить о контроле над уровнем 1.0328. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0268. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по инфляции в Германии, которые будут свидетельствовать о замедлении ее роста, что позволит Европейского центрального банку немного выдохнуть. Обратный тест снизу вверх 1.0268 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0214, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0167, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0328, спрос на пару вернется, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0391. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0391. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС в надежде понять, что она будет делать дальше со ставками (ожидаем

Неделя на мировых рынках закончилась смешанной динамикой на волне возросшей волатильности и привнесенной заявлениями членов ФРС неопределенности будущих уровней повышений процентных ставок. После того как опубликованные данные по инфляции в Америке вызвали сильное ралли на рынках акций, государственных облигаций Казначейства США и резкое ослабление курса доллара, последовавшие за этим жесткие заявления некоторых руководителей федеральных банков, где наиболее ярко ответили президент Сент-Луиса Дж. Буллард и глава ФРБ Сан-Франциско М. Дэли, охладили пыл инвесторов и вернули на рынки повышенные градусы неопределенности. Что же такого страшного сообщили эти руководители федеральных банков? Буллард и Дэли фактически своими заявлениями дали понять, что последние данные инфляционных показателей не могут стать важными условиями для решения Федрезерва не только прекратить цикл повышения ставок, но даже снизить их темп наращивания. Если Дэли заметила, что ожидает роста учетной ставки до 5.25%, то Буллард договорился до того, что общий уровень ставок может быть от 5 до 7%. Даже не верится, что буквально до прошлого года, начиная с 2009 года, этот банковский чиновник был «записным» голубем и все время выступал за крайне мягкий монетарный курс регулятора. Почему эти заявления так сильно повлияли на рынки и что можно ожидать на них на этой неделе? Фактически слова глав федеральных банков показали, что в ФРС еще очень сильна позиция некоторых его членов, считающих, что пока еще рано рассматривать снижение роста инфляции в Америке как серьезный сигнал для ослабления сверх жесткого монетарного курса. Это заметно повышает вероятность того, что на декабрьском заседании может быть принято очередное решение о повышении ставки снова на 0.75%, хотя рынки надеялись, что ставка может быть поднята всего лишь на 0.50%. И здесь наиважнейшую роль может сыграть публикуемый в эту среду протокол последнего заседания банка. Если он покажет, что позиция Дэли и Булларда в целом превалирует, то на рынки придет новая волна распродаж, которую потянут за собой продажи гособлигаций и что в полной мере может отразиться на курсе доллара на валютных рынках. Он просто заметно прибавит ко всем основным валютам без исключений. Вероятнее всего, что до этого момента на рынках будет наблюдаться состояние высокой нервозности, стимулируемой фактором неопределенности, что станет причиной боковой тенденции. Причем все этого с высокой вероятностью будет происходить на фоне низких рыночных объемов по причине не только ожидания публикации протокола, но и выходного дня в Америке – Дня Благодарения 24 ноября. Общая неопределенность будет оставаться высокой пока позиция по будущем ставкам ФРС окончательно не прояснится. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1740-1.1965. Ожидаем, что сегодня она в нем пока останется. USDCAD Пара получает поддержку на фоне снижения цен на сырую нефть и ожидания публикации на этой неделе важных производственных показателей и протокола последнего заседания Федрезерва. Она торгуется чуть выше уровня 1.3400, закрепление выше которого на возможной волне негатива может привести пару к локальному росту к 1.3475.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США стойко перенес возможность повышения ставки +0.75% в декабре

S&P500Обзор 21.11Рынок США в консолидации.Главные индексы США умеренно выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ - S&P500 +0.3%.S&P500 3956, диапазон 3900 - 4000.Новая неделя по сути - короткая - уже в четверг в США праздник День Благодарения, рынки закрыты, в пятницу торги открыты - но, вероятно, объемы торгов будут низкими после выходного и перед выходными. 25 ноября - день распродаж "Черная пятница" - отчеты по продажам могут сыграть важную роль на динамике рынка сразу после выходных.Новости на новой неделе - все в среду 23 ноября - заказы на товары длительного пользования, продажи новых домов, "минутки" ФРС.Palo Alto Networks (PANW 167,48, +10,92, +7,0%) в пятницу были лидером технологического сектора, в то время как Ross Stores (107,59, +9,66, +9,9%) и Foot Locker (FL 35,88, +2,88, +8,7%) показали одни из самых больших ростов для розничных продавцов.Первоначальный импульс роста был ослаблен после сообщения о девятом подряд ежемесячном снижении продаж существующего жилья и мрачном снижении на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем опережающего экономического индекса, который ознаменовал снижение индекса восемь месяцев подряд. Затем акции снова упали около полудня, поскольку доходность казначейских облигаций выросла, а доллар укрепился. Индекс доллара США вырос на 0,3%, до 106,98. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 3,82%, а доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,50%.Динамика акций компаний с большой капитализацией также способствовала этому полуденному затишью, но в конечном итоге они нашли поддержку покупателей.К 14:00 на рынке снова возрос довольно широкий покупательский интерес, и основные индексы смогли закрыться далеко от сессионных минимумов. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с коммунальными услугами (+2,0%) и недвижимостью (+1,3%). Сектор услуг связи (-0,4%) и энергетика (-0,9%) остались в минусе. Последние ощутили на себе давление падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,2%, до $80,13/барр. Падение цен на нефть стало отражением продолжающихся опасений участников рынка по поводу экономического спада. Комментарии президента ФРБ Бостона Коллинз усилили эту озабоченность. В интервью CNBC он сказал, что ФРС еще не закончила повышать ставки и вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов в декабре все еще обсуждается.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся без изменений, в то время как S&P 500 показал рост на 0,5%.В понедельник Li Auto (LI), Jacobs Engineering (J), JM Smucker (SJM) сообщит о доходах перед открытием.В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть снижается, -0.5%, Брент ушел заметно ниже 90 долл., Брент 87 долл.Европа и газ. Крупнейшие немецкие компании, такие как BASF Uniper, ведут переговоры с крупными поставщиками газа - с США в частности - о больших поставках в следующем году и далее, пытаясь получить значительные скидки в цене. Газохранилища Германии и других стран ЕС сейчас в конце ноября заполнены не менее чем на 95%.ЦБ Китая оставил ставку 3.65%Эти странные люди: Аккаунт Трампа в Твиттере, только что вновь открытый, набрал уже 87 миллионов подписчиков. Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в октябре на 5.9% к сентябрю - это вполне ожидаемо на фоне резкого роста ставок по ипотеке. Вывод: рынок США выглядит готовым к новой волне роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0213 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0324 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0284 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 17.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66840.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67340.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.11.2022-0.66340. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65985.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66840-0.67340, Take Profit 1-0.66340, Take Profit 2-0.65985. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61558-0.61657. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.60797-0.60911 и в настоящий момент пара торгуется выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61624.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61173.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.11.2022- 0.62073. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62918.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61173-0.61624, Take Profit 1-0.62073, Take Profit 2-0.62918. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33209-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33578.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32965.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34196. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.34702.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32965-1.33578, Take Profit 1-1.34196, Take Profit 2-1.34702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс