Дальнейший рост евро и фунта ограничен выступлением Пауэлла. Видеопрогноз на 10 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0758 приведет к росту евро в район 1.0791 и 1.0820 Прорыв 1.0722 приведет к распродажам евро в район 1.0687 и 1.0653 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2204 приведет к росту фунта в район 1.2260 и 1.2301 Прорыв 1.2148 приведет к распродажам фунта в район 1.2094 и 1.2037 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление вице-президента Бундесбанка Бух Выступление представителя ЕЦБ Шнабель США: Выступление главы ФРС г-на ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0691 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошей точкой входа на покупку евро в продолжение восходящей тенденции. Но с первого раза пара не пошла вверх, что привело к фиксации убытков. Других точек входа образовано не было.Объём промышленного производства Германии и данные по уровню безработицы еврозоны за ноябрь этого года совпали с ожиданиями экономистов, что не поддержало покупателей евро в понедельник. Данные по США были проигнорированы, что вылилось в движение пары вверх в ходе американской сессии. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что максимум на что мы можем рассчитывать - всплеск волатильности после выступлений вице-президента Бундесбанка Буха и представителя ЕЦБ Изабэль Шнабель. Ястребиные комментарии поддержат покупателей евро. Во второй половине дня состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который после пятничных данных по рынку труда США наверняка продолжит гнуть свою линию относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок и удержания их на максимумах, что поддержит уже американский доллар. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но действовать нужно очень осторожно, так как в любой момент может начаться нисходящая коррекция. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0707, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0707 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0666, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0707и 1.0666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шок! Евро рискует поскользнуться на банановой кожуре

Вторая неделя года для доллара ознаменована очередным витком падения. Если на рынках не произойдет разворот настроений с учетом декабрьской инфляции, американцу грозит новое пике. Кстати, спасти его от обвала может Джером Пауэлл. На этой неделе выступление главы ФРС остается одним из значимых событий, а регулятор, как известно, по-прежнему настроен агрессивно.Индекс доллара в понедельник падал в моменте вплоть до отметки 103,00. Это связано с перспективами замедления ФРС темпов ужесточения денежно-кредитной политики. События конца прошлой недели также внесли свою лепту в это снижение.Более слабые, чем ожидалось, данные ISM по производству и услугам усилили опасения по поводу рецессии, что в сочетании с отчетом о заработной плате, показывающим замедление роста заработной платы, проложило путь к менее агрессивному повышению ставок ЦБ США. Теперь все внимание приковано к отчету по индексу потребительских цен, который выйдет в четверг. Инвесторы получат дополнительные подсказки о следующем шаге ФРС. Реакция финансового рынка на новые события позволит проследить дальнейшие перспективы доллара. Он уже сейчас ходит по тонкому, так как пробитие вниз отметки 103,00 потенциально будет свидетельствовать о начале нисходящего тренда для американской валюты.«Для подтверждения значимого движения вверх необходим прорыв выше отметок 105,80 и 106,50. Неспособность защитить уровень 103,00 может означать продолжение снижения к минимумам июня 102,00, 101,30 и 100», – пишут аналитики Societe Generale.Снижением позиций доллара, в том числе, воспользовался евро. Пара EUR/USD поднялась выше отметки 1,0700, вернувшись к семимесячным максимумам.Тем временем в Европе ценовое давление ослабло сильнее, чем ожидалось, а годовой уровень инфляции в еврозоне достиг четырехмесячного минимума. Однако, исключая энергоносители, инфляция продолжает удерживаться на рекордных уровнях. ЕЦБ вряд ли изменит курс денежно-кредитной политики в ближайшее время. В следующем месяце ожидается очередное повышение стоимости заимствований. Некоторые члены Совета управляющих, в том числе Марио Сентено и Франсуа Виллеруа де Гальо, сигнализируют о том, что ставка приближается к пиковой отметке.Китай внес свои пять копеекПока можно сказать, что евро на старте новой недели был поддержан волной оптимизма на мировом рынке. Китайский оптимизм отразился на котировках. Официальное снятие Пекином многих ограничений на международные поездки вступило в силу в понедельник. Китай активно открывается и отказывается от карантина, подавляющего вторую по величине экономику мира за последний год. Это также препятствовало восстановлению экономик торговых партнеров.«Китайские данные не предоставили никакой новой информации о восстановлении, но скорость, с которой власти открывают экономику, и их готовность мириться с высоким уровнем заболеваемости, застали многих врасплох и влияют на настроения», – комментируют в Societe Generale.Китай является одним из трех крупнейших экспортных рынков еврозоны, поэтому возобновление работы потенциально является благоприятным событием для единой валюты.Американский фактор важнееИ вполне адекватно выглядит уровень 1,0800. Однако американская инфляция является неким барьером или же банановой кожурой, поскользнувшись на которой евро может споткнуться и упасть, больно ударившись.«Данные по индексу потребительских цен в США привлекут наибольшее внимание, поскольку рынок ожидает снижения как базовой, так и общей инфляции. Причем последняя будет больше, поскольку цены на энергоносители изменят курс. Объем промышленного производства во Франции может быть основным показателем еврозоны», – добавляют аналитики.Ожидается, что инфляция в среднем упадет с 7,1% до 6,6% в декабре. Поскольку инвесторы уже снизили ожидания относительно процентных ставок в США в последние недели, фунт и доллар могут быть более подвержены любому неожиданному росту инфляции, чем что-либо еще.До того как выйдет инфляция, внимание трейдеров будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла во вторник. Глава ЦБ примет участие в панельной дискуссии на Международном симпозиуме Риксбанка по независимости центрального банка.На этой неделе с комментариями также выступят другие высокопоставленные политики ФРС, что может повлиять на расклад в паре EUR/USD.Техническая картина по EUR/USD на стороне дальнейшего роста пары, хотя ей не хватает импульса. Без четкой направленной силы покупателей и дополнительного импульса котировке будет проблематично продвинуться к новым максимумам.Между тем в ближайшей перспективе бычий сценарий более устойчив. Критический уровень сопротивления расположен на отметке 1,0740. Вряд ли евро удастся прорваться выше без явного катализатора.Уровни поддержки расположены на отметках 1,0660, 1,0615, 1,0570. Сопротивления – на 1,0740, 1,0785, 1,0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение обновили максимум декабря (1,0736), тем самым завершив коррекцию. Если им теперь удастся удержать ситуацию и продолжить дневной и недельный восходящий тренд, то следующим важным рубежом является 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Прохождение 1,0931-43 позволит сформировать новые бычьи целевые ориентиры. Зона поддержек к настоящему моменту стала шире (1,0611 – 1,0546 – 1,0491) и объединяет уровни разных временных интервалов (дневной крест + нижнюю границу недельного облака + недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. При продолжении подъёма сегодня значение внутри дня могут иметь сопротивления классических Пивот-уровней (1,0780 – 1,0831 – 1,0902). Ключевые уровни сейчас выступают в роли поддержек, формируя достаточно широкую зону. Так ближайшая поддержка это центральный Пивот-уровень (1,0709), далее следует промежуточный уровень поддержки (1,0658), а наиболее значимый рубеж – недельная долгосрочная тенденция находится сегодня на 1,0609. Закрепление ниже и разворот мувинга способны повлиять на действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера подъём был продолжен. Основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняют сегодня свою актуальность. Первоочередной сейчас является задача по ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2214). Далее значение могут иметь сопротивление месячного среднесрочного тренда (1,2302), а так же объединение максимального экстремума коррекции (1,2445) и сопротивлений нижних границ облаков Ишимоку недели (1,2457) и месяца (1,2454). Ближайшими поддержками в сложившейся ситуации являются уровни дневного креста Ишимоку (1,2142 – 1,2071 – 1,2025), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2076). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат классические Пивот-уровни (1,2232 – 1,2283 – 1,2358) и цель на пробой облака Н4 (1,2288 – 1,2338). Тем не менее, в настоящий момент наблюдается снижение и пара тестирует центральный Пивот-уровень (1,2157). Далее значение могут иметь промежуточная поддержка S1 (1,2106) и недельная долгосрочная тенденция (1,2034). Закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил младших таймов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблемы у британского

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2161 еще в начале европейской сессии позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2161 дал отличный сигнал на покупку фунта, что привело к рывку вверх более чем на 50 пунктов, но до сопротивления 1.2219 мы так и не достали.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сегодня день обещает быть достаточно спокойным, и основное преимущество может перейти на сторону продавцов фунта, так как все технические индикаторы находятся в области перекупленности и расти попросту пока больше некуда, да и не за чем. Если медведям удастся пробить поддержку 1.2148, которая была образована по итогам вчерашнего дня, я ожидаю новую распродажу фунта. По этой причине не советую торопиться со входом в длинные позиции. Лишь ложный пробой на 1.2148 даст сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале года, позволив вернуться к 1.2204 – максимум этой недели. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание новой восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2204 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2301, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2148, рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2094. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытаются забрать рынок под свой контроль опираясь на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэллла, который наверняка будет сегодня говорить о будущей политике центрального банка. Для этого необходимо пробиваться ниже 1.2148, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо защитить 1.2204 - новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD на фоне отсутствия отчетов по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.2148 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2148. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2204, по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2260. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.2301. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2204 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2145 усилит давление на пару.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0696 после бычьего импульса, который наблюдался еще с прошлой пятницы, все это привело к сигналу на продажу евро. Движение вниз составило практически 40 пунктов, но до 1.0657 мы так и не дотянули. Во второй половине дня состоялся рост евро в район 1.0733. Ложный пробой на этом уровне также дал сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Бычий импульс, который мы наблюдали в конце прошлой и начале этой недели постепенно выдыхается. Учитывая, что никакой статистики сегодня нет от слова совсем, скорей всего трейдеры сконцентрируют свое внимание на выступлениях представителей различных центральных банков. Ожидается речь вице-президента Бундесбанка Буха, а также выступление представителя Европейского центрального банка Изабель Шнабель. Если их тон не будет содержать намеков на смягчение политики, скорей всего давление на евро увеличится, а быкам придется хорошенько подумать над тем, каким образом теперь защищать поддержку 1.0722, образованную в ходе азиатской сессии и много раз там протестированную. Только формирование ложного пробоя на 1.0722 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0758, по совместительству являющегося максимумом этой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0791, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0820. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум месяца 1.0853, выход к которому будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722, ситуация хоть и не уйдет из-под контроля покупателей, но давление на пару существенно возрастет. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0687, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки выбрались к очередному максимуму, на пока дальнейший рост ограничен: уж очень много технических индикаторов находится в области перекупленности, что свидетельствует о снижении бычьего потенциала и о необходимости паузы. Этим могут воспользоваться продавцы, особенно на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики. Сейчас очень важно не забывать о защите области 1.0758, тест которой может состояться в случае очередной попытки быков доказать свое присутствие. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район азиатской поддержки 1.0722. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0687, и что будет первой хорошей нисходящей коррекционной волной. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла во второй половине дня с целью теста 1.0653, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0758, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0791. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – от 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника пыталась продолжить восходящее движение, которое также началось еще в пятницу. В предыдущей статье мы рассмотрели отчет по европейской инфляции и индекс деловой активности ISM в США. Мы считаем, что именно индекс ISM, неожиданно для многих рухнувший вниз, спровоцировал падение доллара по всем фронтам. Однако были и другие гораздо более важные отчеты, которые рынок почему-то вообще не учел. Естественно, мы говорим о Нонфармах и безработице в США. Итак, NonFarm Payrolls показал 223 тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Это значение ниже, чем в ноябре, но мы уже говорили, что оно падает почти год и в этом нет ничего странного, потому что показатель снижается на фоне отказа от стимулирующих программ ФРС. Нормальным является значение 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Именно столько мы и увидели. Более того, прогноз экспертов был превышен, соответственно, американская валюта должна была еще и укрепиться на «нейтральном» значении показателя. Значение прошлого месяца было пересмотрено до 256 тысяч, то есть в сторону понижения. Но разница между изначальным и новым значением ноября минимальная и она не могла вызвать такую бурную реакцию рынка. Поэтому один только этот отчет должен был перекрыть индекс деловой активности ISM. Далее, уровень безработицы по итогам декабря снизился до 3,5%, а значение ноября было пересмотрено в сторону понижения до 3,6%. Напомним, что в прошлый раз резкий рост безработицы на 0,2% спровоцировал падение американской валюты. Что мы увидели на этот раз? Безработица вернулась на минимальное за 50 лет значение, но доллар опять упал. О чем говорит такая реакция рынка и такая статистика? Только о том, что рынок по-прежнему не принимает во внимание те факторы, которые поддерживают доллар. Да, фунт скорректировался на праздничные недели пунктов на 500, но у него по-прежнему нет оснований для нового сильного роста. Очевидно, что время от времени пара должна корректироваться и вверх тоже, но тогда падение котировок должно возобновиться уже в ближайшее время, потому что на текущий момент фунт скорректировался вверх больше, чем на 50%. Фунт должен возобновить нисходящую коррекцию! В принципе, в Великобритании на прошлой неделе вообще не было важных событий, поэтому трейдеры могли обратить свое внимание только на данные из-за океана. Как мы уже разобрались, только один отчет оказался действительно слабым, а все остальные – вполне неплохими. Поэтому если отталкиваться от логики и фундаментального анализа, то на этой неделе вновь следует ожидать падения пары. Конечно, многое будет зависеть от рыночного настроя и макроэкономической статистики(и событий) на этой неделе, о которых мы еще поговорим подробнее в будущих статьях. Если рынок просто не захочет покупать доллар, то даже если сегодня Джером Пауэлл объявит о повышении ставки еще на 2%, доллар не вырастет. Поэтому в данное время цена располагается выше скользящей средней линии, что дает основания ожидать продолжение роста. В то же время мы будем ожидать разворота вниз и возврата в область ниже мувинга. На 24-часовом ТФ цена вернулась к критической линии и имеет все шансы отскочить от нее снизу. Напомним, что фунт вырос на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего нисходящего тренда. Поэтому рост практически без фундаментальной поддержки на 2000 пунктов выглядит странно. А еще страннее будет выглядеть новый рост британского фунта, на который сейчас потихоньку нацеливается рынок. В общем, сказать сейчас можно одно: даже если появится фундаментальный или макроэкономический фон, который будет поддерживать доллар, далеко не факт, что эта валюта будет расти. Поэтому продолжаем пристально следить за техникой и делать выводы в первую очередь на основании нее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 181 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 10 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1988 и 1,2351. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать новый виток восходящего тренда. Поэтому на данный момент следует оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2351 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1988 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 простой средней 1.2104 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь 21 простой средней 1.2104 (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.2059 (синяя жирная линия). При достижении этой линии движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заявление Бостика стало ушатом холодной воды для инвесторов (есть вероятность коррекционного снижения пар EURUSD и AUDUSD)

Начало недели на рынках было довольно оптимистичным, что проявилось в росте спроса на рисковые активы и сопровождалось ослаблением курса американского доллара. Инвесторы продлили тенденцию первой после нового года недели и продолжали покупать, рассчитывая, что ФРС после повышения ставки 1 февраля на 0.25% уже на следующем заседании сделает паузу, тем более последние данные по среднему уровню заработной платы и размеру рабочей недели показали более низкие значения, чем это ожидалось, предвосхищая возможное также заметное снижение уровня потребительских цен декабря. И все было бы нечего, но... В понедельник мировые рынки начали за здравие, а торги в Европе успели закончиться сильным ростом местных фондовых индексов, но одна новость охладила американских инвесторов и привела к тому, что довольно хорошо подраставшие фондовые индексы в Штатах заметно сдулись, растеряв практически весь порыв оптимизма начала торгов. И причиной этому было выступление члена ФРС президента ФРБ Атланты Р. Бостика, который заявил, что центральный банк должен поднять процентные ставки выше 5% в начале второго квартала, а только потом приостановить их повышение на «долгое время». Его слова снова вернули рынки к реальности, что в Федрезерве все еще есть мнение о необходимости продолжать повышение стоимости заимствований, невзирая ни на что - ни на снижение инфляции, ни на риск сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. Фактически ранее устоялось на рынке мнение, что ключевая процентная ставка не будет поднята выше 5%, что было полностью уже учтено в рыночных настроениях и стоимости активов, но в преддверии сегодняшнего выступления Дж. Пауэлла инвесторы явно засомневались в этом, что и привело к частичной фиксации прибыли. Итак, что сегодня Пауэлл может сообщить рынкам? Вообще, может быть что угодно. Он свободен в своих действиях. Но мы полагаем, что с высокой вероятностью он не будет разгонять волну негатива в преддверии публикации наиважнейших данных по инфляции за декабрь месяц. Но если он все-таки скажет что-то подобное, что сообщил Бостик, то можно будет ожидать сегодня продолжение закрытия инвесторами длинных позиций. Возвращение негатива на рынки может поспособствовать возобновлению спроса на доллар из-за изменения оценки инвесторами общего уровня ключевой процентной ставки. А если доходности трежерис нова развернутся вверх, то доллар может заметно вырасти против всех основных валют на рынке Форекс. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0715. Если негативные настроения в полной мере сегодня возобладают на рынке, то следует ожидать локального снижения пары к 1.0575. AUDUSD Пара торгуется выше отметки 0.6900. Ухудшение спроса на рисковые активы и рост новых опасений в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок ФРС может привести к падению пары к 0.6835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения уровня поддержки 1.0659 (красная жирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения уровня поддержки 1.0659 (красная жирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь уровня поддержки 1.0659 (красная жирная линия). От этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 10.01.2023

Понятное дело, что единая европейская валюта с фунтом продолжили расти скорее по инерции, так как пятничные заявления представителей Федеральной Резервной Системы произвели сильнейшее впечатление. Ведь не каждый день прямым текстом говорят о резком снижении темпов роста процентных ставок. Правда, рынок и так был готов к подобному шагу, но инвесторы предполагали, что в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена на пятьдесят базисных пунктов. Но когда звучат заявления о том, что она может быть поднята всего лишь на двадцать пять пунктов, это вызывает необходимость несколько пересмотреть свои позиции. И на этом фоне нет никакого смысла рассматривать какие-то там данные по уровню безработицы в зоне евро, тем более когда данный показатель остается неизменным.Уровень безработицы (Европа):Другое дело, что за последние два торговых дня доллар изрядно подешевел и впору говорить о его локальной перепроданности. В принципе, уже под занавес вчерашних торгов наметился некий откат. Скорее всего, сегодня он продолжится, так как масштабы ослабления доллара оказались довольно впечатляющими. И опять же макроэкономическая статистика никак не повлияет на ситуацию. Тем более что никаких данных в принципе не публикуется.Евро по отношению доллару стремительно растет в стоимости. За два торговых дня был пройден путь более чем в 250 пунктов. Это движение указывает на инерцию, что может привести к перекупленности. В данной ситуации нельзя исключать последующий восходящий ход в случае обновления максимума минувшего дня. Стоит учесть, что перегрев длинных позиций рано или поздно приведет к их фиксации и техническому откату.Что касается валютной паре GBPUSD, то циклы и масштаб ценовых изменений практически аналогичен евро. Участники рынка на поводу инерции подскочили выше отметки 1.2200, несмотря на то что буквально на днях котировка находилась на значении 1.1800. Факт перекупленности фунта стерлингов на лицо, но многое будет зависеть от спекулятивного настроя участников рынка, т.к., по логике технического анализа, уже назрел технический откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США.

Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник выросла минимум на 250 пунктов. В принципе, рассматривать фундаментальные и макроэкономические события понедельника не имеет никакого смысла, потому что их не было, а движение вверх началось еще в пятницу и продолжалось в понедельник на основании пятничных данных. Поэтому рассматривать имеет смысл именно пятницу. Итак, еще утром в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за декабрь. Индекс потребительских цен замедлился до 9,2%, хотя рынок ожидал гораздо меньшего снижения. Что означает эта цифра? Во-первых, то, что инфляция в ЕС все же начала замедляться, что уже очень хорошо. Но хорошо это для европейской экономики, а не для евровалюты. Напомним, что связь следующая: если инфляция замедляется быстро, то у ЕЦБ становится меньше оснований для агрессивного ужесточения монетарной политики. А если ставка начинает расти медленнее, то на горизонте начинает маячить момент, когда регулятор и вовсе откажется от ее повышения. Следовательно, национальная валюта начинает терять спрос и падает. Так, например, было с долларом США в начале осени прошлого года. Когда рынок понял, что еще несколько заседаний и ставка начнет замедляться в своем росте, а потом и вовсе перестанет расти, он тут же начал фиксировать прибыль по долларовым позициям и отказываться от его покупок. Именно с того времени доллар США и находиться под давлением рынка. Поэтому более сильное замедление инфляции – это минус для евровалюты, а не плюс. Однако рынок в пятницу на этот отчет вообще никакого внимания не обратил. Мы понимаем, что на тот день были запланированы и более важные события, но все же отчет по инфляции – это не индекс деловой активности. Нам странно видеть, что трейдеры вообще решили его не отрабатывать. Ну а рост европейской валюты во второй половине дня и в понедельник вообще сложно объяснить. В пользу евро говорил только индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который неожиданно для многих рухнул вниз по итогам декабря. Хотя мы неоднократно говорили, что индексы ISM и Markit показывают в последние месяцы абсолютно разные значения. Markit уже давно находится ниже «ватерлинии». Как при этом индекс ISM мог располагаться гораздо выше уровня 50,0. Но в пятницу все встало на свои места. Непонятно только, почему рынок так бурно отреагировал на этот индекс, если всем очевидно, что деловая активность падает сейчас и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Евро может сдержать от нового роста только уровень 1,0742. Таким образом, мы в очередной раз стали свидетелями абсолютно безосновательных покупок евровалюты. Тут следует напомнить еще раз, что рынок – это огромное количество трейдеров всех мастей. Есть крупные игроки, которые выходят на рынок просто потому, что им нужна та или иная валюта. Они не открывают позиции с целью получения прибыли. Их не интересует сейчас тот факт, растет евро или нет. Если им нужны евро, они его покупают. Возможно, поэтому мы сейчас и наблюдаем укрепление этой валюты, когда абсолютное большинство факторов говорит о том, что расти должен как раз доллар. С этим, к сожалению, ничего поделать нельзя. Но у нас всегда есть техническая картина, которая как раз лучше всего отражает текущий настрой рынка. Мы постоянно говорим, что любая фундаментальная гипотеза должна находить подтверждение техническими сигналами. Если их нет, то гипотезу не следует отрабатывать. А мы сейчас имеем следующую техническую картину: пара евро/доллар вернулась к уровню Мюррея «8/8» - 1,0742 и выше мувинга. Мы сомневаемся, что уровень 1,0742 будет преодолен, но рынок опять готов покупать пару на пустом месте, поэтому не исключено, что рост продолжится. А вот в случае четкого отскока от этого уровня цена может вернуться в область ниже скользящей средней линии и попытаться начать нисходящую коррекцию, о которой мы говорим уже месяц. Напомним, что евровалюта выросла слишком сильно и слишком быстро в последние 3-4 месяца прошлого года и даже не может скорректироваться вниз после этого движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 133 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0605 и 1,0871 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целью 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: борьба за рост

S&P500Обзор 10.01Рынок США: тяжелая борьба.Главные индексы США немного снизились на открытии недели: Доу -0.3%, NASDAQ +1%, S&P500 - 0.2%.S&P500 3892, диапазон 3840 - 3960. В понедельник торги возобновились с того места, где остановились в пятницу, наращивая прибыль, основанную на вере в то, что ФРС не придется повышать ставки так сильно, как опасались, и что экономика США все-таки может столкнуться с «мягкой посадкой». Это мышление подстегнуло покупательскую активность на рынках облигаций и акций с самого начала дня. Первоначальный толчок вверх, вероятно, также был поддержан инвесторами, вложившими немного денег в рост, движимыми страхом упустить дальнейший рост после того, как рынок начал хорошее начало после плохого прошлого года. S&P 500, превысивший техническое сопротивление на своей 50-дневной скользящей средней (3906), вырос на 1,4% на своем максимуме дня. Nasdaq и Dow зафиксировали рост на 2,3% и 0,9% на максимумах сессии. Однако во второй половине дня ралли потеряло импульс. Спад совпал с заявлением президента ФРБ Атланты Бостика (не являющегося членом FOMC), что ФРС готова переусердствовать, когда дело доходит до ужесточения, добавив, что ФРС должна удерживать ставки на уровне 5% в течение «долгого времени», согласно Bloomberg.В конечном итоге S&P 500 закрылся ниже уровня 3900, несмотря на то что показал небольшой рост. К закрытию на NYSE и Nasdaq растущие акции опережали падающих с перевесом 3:2 как на NYSE, так и на Nasdaq. Примерно половина секторов S&P 500 закрылась с убытком. Секторы потребительских товаров (-1,0%) и здравоохранения (-1,7%) сегодня были самыми отстающими. Последняя была отягощена некоторыми биотехнологическими компонентами с большой капитализацией. Между тем сектор информационных технологий (+1,1%) и коммунальных услуг (+0,6%) лидировали. Акции с мегакапитализацией держались довольно хорошо, несмотря на более низкие результаты индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) показал рост на 0,8%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся без изменений. Рынок облигаций смог сохранить свой рост до закрытия. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,20%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 3,52%.Напомним, председатель ФРС Пауэлл выступит с речью под названием «Независимость центрального банка» в 9:00 по восточному времени.Вчера экономические данные были ограничены потребительским кредитом, который увеличился на 27,9 млрд долларов в ноябре (консенсус 23,5 млрд долларов) после пересмотра в сторону повышения на 29,2 млрд долларов (с 27,0 млрд долларов) в октябре. Ключевым выводом из отчета является то, что общий объем потребительского кредита продолжал активно расти в ноябре, несмотря на повышение ставок и ожидания дальнейшего повышения ставок по федеральным фондам в ближайшем будущем.S&P Midcap 400: +2,5% с начала годаРассел 2000: +2,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,6% с начала годаNasdaq Composite: +1,6% с начала годаS&P 500: +1,4 с начала годаВ преддверии вторника участники рынка получат декабрьский обзор оптимизма малого бизнеса NFIB (ранее 91,9) в 6:00 утра по восточному времени и ноябрьские оптовые запасы (ранее 0,5%) в 10:00 утра по восточному времени.Энергетика: нефть Брент не может преодолеть 80 долл., 79.30.По информации СМИ, нефть URALS торгуется по 38 долл.Газ в Европе: цены меняются быстро - вчера рост +12%, до 850 долл.Кувейт планирует резко нарастить поставки дизтоплива в Европу - до 4 раз в 2023 году.Уровень безработицы в ЕС не изменился, за месяц 6.5%.Apple переориентируется из Китая в Индию - экспорт айфонов растет из Индии в 2 раза - поскольку спорные отношения США - Китай в технологической сфере сохраняютсяВывод: рынок ждет отчета по инфляции 12 января, рост возможен. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (10.01.2023 - 16.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3852.60-3879.60. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3819.50-3829.20. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3899.82.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3846.82.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 3952.82. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3980.07.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3846.82-3899.82, Take Profit 1-3952.82, Take Profit 2-3980.07. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3836.22) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3740.82).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам10840.0-10888.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов и возможную смену тенденции.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-10869.8.Котировка нижней границы зоны 1/2-11067.3.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.01.2023-10672.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 10276.3.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 10869.8-11067.3, Take Profit 1-10672.3, Take Profit 2-10276.3.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11106.8) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (10462.3). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69320-0.69440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69004.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68504.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.69504. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70149.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68504-0.69004, Take Profit 1-0.69504, Take Profit 2-0.70149.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63310-0.63570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63671.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63221.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.64121. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64621.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63221-0.63671, Take Profit 1-0.64121, Take Profit 2-0.64621. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35460-1.35560 и 1.34400-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34183.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34807.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.01.2023-1.33565. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33095.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34183-1.34807, Take Profit 1-1.33565, Take Profit 2-1.33095.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY ищет дно

Доллар продолжает катиться вниз, увлекая за собой основные мажоры. Во вторник пара USD/JPY по-прежнему сохраняет медвежий тренд и рискует в краткосрочной перспективе опуститься до недавних минимумов.Похоже, американская валюта окончательно потеряла почву под ногами. Доллар снижается уже третью сессию подряд, и его дальнейшие перспективы с каждым днем становятся только хуже. В понедельник индекс DXY упал на 0,7%, достигнув по отношению к корзине валют 7-месячного минимума на уровне 102,93.Причиной такого крутого пике зеленой валюты стал идеальный шторм, который обрушился в начале новой рабочей недели на гринбек. Вчера доллар ощутил весомое давление со стороны усиливающихся рисковых настроений. Спрос на валюту-убежище упал на фоне быстрого возобновления деловой активности в Китае. Но основным понижательным триггером для американской валюты, конечно, выступило ослабление ястребиных ожиданий рынка относительно будущего монетарного курса ФРС. Спекуляции на эту тему вспыхнули с новой силой в конце прошлой недели после выхода неоднозначных данных с рынка труда США. Статистика показала, что в декабре американская экономика значительно увеличила количество рабочих мест, однако столкнулась с существенным замедлением роста заработной платы. Последнее обстоятельство говорит о том, что в США наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, а значит, Федрезерв приближается к концу цикла повышения ставок. Несмотря на ястребиные комментарии американских чиновников, на данном этапе трейдеры все больше сомневаются в том, что Центробанку США придется поднять процентные ставки выше 5%, чтобы охладить инфляцию. Сейчас большинство инвесторов склоняются к тому, что максимальным значением для ставок станет уровень 4,98%, который будет достигнут в июне. Вчера это мнение еще больше укрепилось после выхода ежемесячного опроса потребительских ожиданий от ФРБ Нью-Йорка. Отчет показал, что годовой прогноз инфляции снизился до 5%, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце. Снижение инфляционных ожиданий привело к резкому падению доходности 10-летних казначейских облигаций США. По итогам понедельника показатель упал на 5 б.п., до 3,51%, что негативно отразилось на динамике пары USD/JPY. Вчера японская валюта укрепилась против доллара на 0,1%, до уровня 131,73. Дополнительную поддержку иене оказало усиление рыночных спекуляций относительно возможного разворота BOJ.Напомним, что эта тема начала активно муссироваться еще в прошлом месяце после того, как японский регулятор неожиданно скорректировал свою политику контроля кривой доходности. А недавний комментарий премьер-министра Японии Фумио Кисиды подлил еще больше масла в огонь. На выходных чиновник заявил, что правительство намерено обсудить с центральным банком свои отношения в руководстве монетарной политикой после того, как будет назначен новый глава ведомства. Действующий председатель BOJ Харухико Курода должен покинуть свой пост уже в апреле. По мнению многих аналитиков, его уход ознаменует собой окончание эры ультрамягкой политики в Японии. Эксперты считают, что преемник Х. Куроды не станет закрывать глаза на растущую в стране инфляцию, тем более что сейчас наблюдаются очевидные признаки усиления ценового давления.Сегодня утром был опубликован шокирующий отчет по инфляции в Токио за декабрь. Согласно данным, потребительские цены (без учета свежих продуктов питания) выросли в столице на 4%. Это самое высокое с 1982 года значение. Инфляция в Токио является ведущим индикатором общенациональной тенденции. Ее более быстрые темпы роста указывают на то, что в декабре базовая инфляция в целом по стране, вероятно, также ускорится. По мнению аналитиков Bloomberg, этот отчет может вынудить Банк Японии повысить прогноз по инфляции на своем январском заседании, которое пройдет на следующей неделе. Если BOJ действительно обновит прогноз в сторону роста, это существенно усилит спекуляции на тему возможной капитуляции японского центробанка и подстегнет спрос на иену. Но не будем забегать вперед. На этой неделе пару USD/JPY ожидает более важный триггер, который может отправить ее еще глубже на юг или, наоборот, помочь мажору восстановиться. Речь идет об отчете по инфляции в США за декабрь. Публикация данных ожидается в четверг, 12 января. Если рынок увидит значительное ослабление инфляционного давления в прошлом месяце, это может укрепить мнение о том, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения. В таком случае доллар продолжит снижаться. И наоборот: если инфляция вырастет больше прогнозов, это усилит ожидания относительно более высокого конечного уровня процентных ставок в США, что подтолкнет американскую валюту наверх. Технический анализ по паре USD/JPY Учитывая медвежьи сигналы MACD и отсутствие перепроданного RSI, можно предположить, что в ближайшей перспективе пара USD/JPY, вероятно, останется слабой. Не исключено, что медведи смогут пробить линию поддержки недельной давности, около 131,30. Если это произойдет, следующей целью продавцов станет круглая фигура 131,00, а дальше – психологически важный уровень 130,00 и недавний минимум 129,50. В случае если мажору удастся достичь отметки 129,50, RSI, скорее всего, станет перепроданным, что может спровоцировать коррекционный отскок. Если этого не случится, в центре внимания трейдеров, играющих на понижение, окажется 61,8%-ное расширение Фибоначчи движений пары в период с 30 ноября 2022 года по 3 января 2023 года, близкое к 128,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро уверенности не занимать. Главное – доллару противостоять!

Европейская валюта начала год на мажорной ноте, время от времени уступая американской, однако сумела отыграть предыдущие потери. «Европейцу» приходится балансировать на грани обвала, однако сейчас он справляется с ситуацией и обходит гринбек.В начале этой недели «американец» попал под давление продаж, уступив другим валютам, в первую очередь европейской. Последняя воспользовалась ситуацией и увеличила свой потенциал, усилив темпы роста до 1%. Это временно выбило почву из-под ног доллара, хотя в дальнейшем ситуация в паре EUR/USD стабилизировалась. Подножку гринбеку подставили разнонаправленные макроданные по американскому рынку труда. Согласно отчетам Бюро статистики труда США, в декабре 2022 года количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 223 тыс., а уровень безработицы упал до 3,5%. Однако при тщательном рассмотрении обнаружилось, что годовая инфляция заработной платы в Америке, которая измеряется средним почасовым заработком, сократилась до 4,6% с прежних 4,8%. Это помешало USD извлечь выгоду из оптимистичных данных, уверены эксперты. Масла в огонь добавило заметное снижение деловой активности в секторе услуг в США. По мнению аналитиков, такие факторы, как замедление роста зарплат и уменьшение деловой активности в секторе услуг, заставят ФРС сбавить темпы подъема процентных ставок. Принятие такого решения возможно на первом заседании 2023 года, которое запланировано на 1 февраля. Однако многие участники рынка скептические относятся к такому сценарию. Некоторые специалисты также сомневаются в том, что регулятор завершит свой цикл повышения ставок и выберет курс на смягчение ДКП в этом году.Позже во вторник, 10 января, участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, чтобы разобраться в дальнейшей политике регулятора. Кроме этого, в четверг, 12 января, будут представлены отчеты о потребительских ценах в США. По предварительным прогнозам, в декабре годовая инфляция в Америке замедлилась до 6,5% с прежних 7,1%, зафиксированных в ноябре 2022 года. На этом фоне большинство аналитиков (77%) рассчитывают на повышение ключевой ставки на 25 б. п., до 4,5%–4,75% годовых.По оценкам специалистов, если текущие макроданные продемонстрируют сохранение инфляции и устойчивость американской экономики, то доходность казначейских госбондов США вырастет, а рынок не станет закладывать в котировки смягчение монетарной политики ФРС. По словам Стивена Иннеса, валютного стратега SPI Asset Management, любые сигналы, свидетельствующие о том, что Федрезерв замедлит ужесточение своей монетарной политики, усилят ожидание «мягкой посадки» для американской экономики.На этом фоне позиции гринбека выглядят немного расшатанными, хотя инвесторы не сомневаются в его устойчивости в ближайшей перспективе. При этом европейская валюта получила фору и смогла подняться до приемлемых значений. В начале текущей недели пара EUR/USD продемонстрировала «бычий» импульс, зафиксированный в первые дни января, и взлетела выше 1,0700. По мнению аналитиков, следующей целью тандема будет отметка 1,0800, которая считается психологически важной. Утром во вторник, 10 января, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0741, понемногу поднимаясь к новым пиковым значениям.Валютные стратеги Citigroup полагают, что во второй половине 2023 года возможен серьезный экономический спад, а Федрезерву придется увеличить процентные ставки до 5,5%. Подобный сценарий эксперты прогнозируют к маю текущего года. В Citigroup считают, что сейчас инфляция в США достигла своего пика, а инфляция в сфере услуг остается «болезненно устойчивой». В банке ожидают, что в мае 2023 года ФРС поднимет ключевую ставку до 5,5% и будет удерживать ее на этом уровне до конца 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.01.2023

Понятное дело, что единая европейская валюта продолжала расти скорее по инерции, так как пятничные заявления представителей Федеральной Резервной Системы произвели сильнейшее впечатление. Ведь не каждый день прямым текстом говорят о резком снижении темпов роста процентных ставок. Правда рынок и так был готов к подобному шагу, но инвесторы предполагали, что в ходе следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена на пятьдесят базисных пунктов. Но когда вдруг звучат заявления о том, что она может быть поднята всего лишь на двадцать пять пунктов, это конечно же вызывает необходимость несколько пересмотреть свои позиции. И на этом фоне нет никакого смысла рассматривать какие-то там данные по уровню безработицы в зоне евро. Тем более, когда данный показатель остается неизменным.Уровень безработицы (Европа):Другое дело, что за последние два торговых дня доллар изрядно подешевел, и впору говорить о его локальной перепроданности. В принципе, уже под занавес вчерашних торгов наметился некий откат. Скорее всего, сегодня он продолжиться, так как масштабы роста единой европейской валюты довольно впечатляющие. И опять же, макроэкономическая статистика никак не повлияет на ситуацию. Тем более, что никаких данных в принципе не публикуется.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения от уровня поддержки 1.0500 достигла отметки 1.0760. Вследствие чего был обновлен локальный максимум восходящего тренда от октября минувшего года.Технический инструмент RSI H4 впервые с ноября задел зону перекупленности, что указывает на перегрев длинных позиций по евро. В дневном периоде RSI движется в зоне 50/70, что допускает последующий рост курса евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует действующему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации инерционный ход еще имеет место на рынке, где спекулянты попусту игнорируют технические сигналы о перекупленности курса евро. Обновление локального максимума минувшего дня может привести к сближению цены с уровнем 1.0800. Что касается коррекционного движения, то относительно текущих значений этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае снижения цены ниже отметки 1.0700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 января 2022 года

В понедельник евро подрос на 85 пунктов, верхней тенью достигнув нижнюю границу целевого диапазона 1.0758-1.0787. Цена выполнила минимальное условие для формирования новой дивергенции с осциллятором Марлин, разворот цены возможен уже от текущих уровней. Но на рынке пока нет сильных фундаментальных предпосылок для укрепления доллара (к политическим факторам инвесторы приобретают иммунитет), вероятно, только в четверг, с выходом данных по инфляции в США, доллар покажет серьёзное намерение к росту. До этого времени пара EUR/USD может освоиться в достигнутом диапазоне и сделать дивергенцию более выраженной. На графике Н4 формально рост – поднимаются вверх цена и осциллятор. Поскольку торговля в диапазоне сопряжена с повышенным риском, целесообразно дождаться формирования более устойчивых сигналов: для покупок – выход над 1.0787 (вершина 30 мая), для продаж – возврат под 1.0660, или даже чуть ниже – под минимум понедельника (1.0639).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 января 2022 года

Вчерашний рост фунта составил 88 пунктов. Этого оказалось достаточным для преодоления ближайшего сопротивления 1.2155, но может оказаться не достаточным для дальнейшего продвижения к 1.2410, так как до выхода данных по инфляции в США осталось всего два дня. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного графика начинает разворот от нулевой линии вниз. В этом и выражается слабость роста, о которой мы говорили в прошлом обзоре. Теперь «медведям» нужно выполнить последовательно две задачи: закрепиться под 1.2155, преодолеть 1.1933. Выполнение второй задачи будет означать и преодоление поддержки индикаторной линии Крузенштерна, что откроет перспективу среднесрочного снижения.На графике четырёхчасового масштаба разворотных признаков пока нет. Снижение осциллятора Марлин пока не значительное. Остаётся только ждать. Самое важное – инфляция в США может оказаться лучше прогноза, и доллар ослабнет ко всем основным валютам. И в этом случае целевой уровень 1.2410 будет с успехом взят.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс