|
EUR/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы
В своем втором выступлении перед Конгрессом глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что руководители американского ЦБ "привержены снижению цен". "Инфляция снижается, но она очень высока, и конечный уровень ставок должен быть выше", - сказал вчера Пауэлл. В то же время он сделал некоторые оговорки, которые заставили чересчур оптимистичных покупателей доллара уменьшить свои агрессивные ожидания в отношении американской валюты. Пауэлл сказал, что в руководстве ФРС "еще не приняли никакого решения относительно мартовского заседания, это зависит от поступающих данных". "Замедление темпов повышения ставок в этом году - это способ лучше следить за такими (запаздывание эффектов денежно-кредитной политики) эффектами, и необходимо получить еще больше данных для анализа", - заключил Пауэлл. После этих комментариев главы ФРС доллар оказался под умеренным давлением, а сегодня его индекс DXY снижается, достигнув отметки 105.40 на момент написания статьи, потеряв 0,43% от вчерашнего локального и 14-недельного максимума 105.86. В индексе доллара DXY наибольшую долю занимает евро (57,6%). Иена по своей доле в DXY является второй после евро, составляя 13,6% на текущий момент, и ее сегодняшнее укрепление экономисты связывают с падением на японском фондовом рынке после вчерашней публикации (в 23:50 GMT) данных, которые указали на рост японского ВВП в 4-м квартале на +0,1% (в годовом исчислении), в то время как экономисты ожидали роста на +0,8% (после роста на +0,6% в 3-м квартале 2022 года). ВВП показывает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени (в данном случае за квартал), указывая на ее рост или снижение. В данном случае участники японского фондового рынка расценили снижение показателя ВВП как негативный фактор, что, в свою очередь, усилило спрос на иену, в том числе как на защитный актив. Отметим так же, что в ходе завтрашней азиатской торговой сессии состоится очередное заседание Банка Японии, на котором будет приниматься решение по текущей кредитно-денежной политике. Это будет последним заседанием японского ЦБ под руководством нынешнего его главы Харухико Куроды. "Банк без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости!", - традиционно заявлял Курода по итогам предыдущих заседаний банка на протяжении нескольких лет, и пока что "преждевременно" обсуждать возможность сворачивания мер стимулирования экономики. Однако срок его полномочий истекает в начале апреля, и следующим главой японского ЦБ станет Казуо Уэда, бывший профессор Токийского университета, известный эксперт в сфере денежно-кредитной политики. Уэда считается последователем мягкой кредитно-денежной политики, проводимой Банком Японии во главе с нынешним управляющим ЦБ Харухико Куродой. Недавно Уэда заявил, что Банку Японии не следует спешить со сворачиванием стимулирования экономики, и в прошлом месяце, когда он выступал в японском парламенте в качестве кандидата от правительства на пост нового главы центрального банка, подтвердил, что японский ЦБ "продолжит смягчение денежно-кредитной политики, чтобы реализовать повышение заработной платы''. И все же некоторые экономисты ожидают от Уэды более решительных шагов по сдерживанию растущей в стране инфляции. Хотя Уэда считает, что "слабая иена благоприятствует экспорту, въездному туризму и некоторым секторам услуг", в то же время "слабая иена имеет различные негативные последствия, такие как удар по домохозяйствам из-за роста стоимости импорта". По его словам, "экономика Японии оправляется от последствий пандемии COVID-19. Однако неопределенность в отношении экономики, цен и рынков чрезвычайно высока. Потребительская инфляция находится на уровне 4%, что выше целевого показателя Банка Японии (BOJ), но рост обусловлен в основном ростом цен на импорт. Рост не обусловлен высоким спросом". Не исключено, что завтра Харухико Курода на последней для него пресс-конференции под его руководством сделает неожиданные заявления в отношении перспектив монетарной политики, например, о скором наступлении периода начала сворачивания мер стимулирования. Это может вызвать резкий рост курса иены, и, возможно, некоторые участники рынка уже делают ставку на это, понемногу наращивая длинные позиции по иене. Так, например, евро сегодня растёт против доллара, но снижается против иены, несмотря на долгосрочный бычий тренд EUR/JPY. На момент публикации статьи пара EUR/JPY торговалась вблизи отметки 144.00, пробив в ходе азиатской торговой сессии важный краткосрочный уровень поддержки 144.52. В целом пара сохраняет бычий импульс, торгуясь в зоне также бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 132.45, 134.20, 104.00, 141.00, 141.90. Однако сегодняшнее снижение может стать прецедентом и сигналом зарождения нового, пока что среднесрочного, медвежьего тренда (в рамках более глобального бычьего тренда). Пробой очередных уровней поддержки 143.16, 142.90 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 09.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023**) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 9 марта – технический анализ ситуации
EUR/USDСтаршие таймфреймыНакануне в очередной раз произошла смена дневных приоритетов, из-за чего пара оказалась под месячной поддержкой (1,0579), в медвежьей зоне относительно дневного облака. Подтверждение достигнутого положения и продолжение развития снижения позволит добавить к следующим имеющимся поддержкам старших таймов 1,0461 – 1,0320 – 1,0284 ещё и понижательную цель на пробой дневного облака. Для игроков на повышение в сложившихся условиях теперь важно не только вернуть себе месячный уровень (1,0579), но и завладеть дневным краткосрочным трендом (1,0610), а также вновь закрепиться в дневном облаке (1,0620). Н4 – Н1На младших таймфреймах уже длительное время наблюдается развитие коррекции, её характер можно описать, как топтание на месте. Сейчас пара привязана к центральному Пивот уровню дня (1,0548). Развитие коррекционного подъёма приведёт пару к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,0607). Это ключевой уровень младших таймов, который отвечает за действующий баланс сил. Работа под уровнем сохраняет основное преимущество на стороне игроков на понижение, закрепление выше позволит рассмотреть смену наиболее важных приоритетов. Дополнительными сопротивлениями сегодня внутри дня могут служить 1,0570 – 1,0597 – 1,0619 (классические Пивот уровни). Выход из зоны коррекции и обновление минимума (1,0525) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0521 – 1,0499 – 1,0472. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вышли из консолидации и проверяют на прочность месячную поддержку 1,1842. Преодоление данного уровня откроет дорогу к исполнению дневной цели на пробой облака (1,1636 – 1,1717), усиленную недельной поддержкой (1,1648). В случае отбоя от встреченной поддержки (1,1842) фунт может вернуться назад в зону консолидации, к дневному краткосрочному тренду (1,1972). Н4 – Н1Коррекционный подъём позволил паре на младших таймах завладеть центральным Пивот уровнем (1,1833). Если игроки на повышение будут развивать подъём, то в качестве ориентиров внутри дня им сегодня могут понадобиться классические Пивот уровни (1,1865 – 1,1889 – 1,1921) и недельная долгосрочная тенденция (1,1942). Если же коррекция завершится, и игроки на понижение завладеют центральным Пивот уровнем дня (1,1833), то внимание сместится на поддержки классических Пивот уровней (1,1809 – 1,1777 – 1,1753). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские
Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области мы дотянули лишь в ходе американской сессии. Ложный пробой дал сигнал на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов, но до выхода за пределы бокового канала и теста 1.0522 дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у покупателей евро появился шанс на выстраивание восходящей коррекции, так как никакой важной фундаментальной статистики нет. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции не представляют интереса, так что весь акцент сместится на вторую половину дня. По этой причине оптимальным сценарием на европейскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0532 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0560. Прорыв и тест сверху вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после распродажи на этой неделе. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0532, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по рынку труда США, но ничего из этого не получилось. Сегодня вряд ли кто-то будет торопиться с продажами, поэтому лучше всего действовать на росте от ближайших сопротивлений. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0560, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0532 – крупный недельный минимум. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед завтрашней статистикой.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов:
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA(период
12). Медленное EMA (период
26). SMA (период
9);
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Золото по 2400 и 5000 долларов за унцию
По мнению исполнительного председателя McEwen Mining Роба Макьюэна, к 2027 году цена на золото достигнет 5000 долларов за унцию, а серебро - 250 долларов за унцию.У Макьюэна почти сорокалетний опыт работы в горнодобывающей отрасли. В 2019 году он продал свою компанию GoldCorp компании Newmont за 10 миллиардов долларов, заявив, что, поскольку правительства проводят мягкую фискальную и денежно-кредитную политику, ослабление фиатных валют пойдет на пользу твердым активам, таким как драгоценные металлы. С его слов: по мере падения относительной стоимости доллара по отношению к другим валютам твёрдые активы будут расти в цене, потому что правительства безответственны. Печатая лишние деньги и беря взаймы способами, которыми они не должны, они воруют у своих граждан. Сумма долга большей части западного мира очень огромна.Макьюэн сказал, что он позиционирует свой портфель так, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого роста цен на золото за счёт своих инвестиций в горнодобывающие компании, в том числе в юниоры.Пьер Лассонд - председатель Franco-Nevada и генеральный директор Fireside Investments - тоже считает, что золото будет расти. По мере нарастания геополитической напряженности центральные банки покупают больше слитков, а такие страны, как Россия, стремятся избавиться от долларов США после того, как доллар превратился в оружие, соответственно к 2028 году цена золота достигнет 2400 долларов.А также может появиться двойная валютная система.По мере роста геополитической напряженности по всему миру центральные банки покупают больше золота. С 1950 года, в 2022 году, покупка золота центральными банками была самой высокой. Центральные банки купили 1136 тонн.А центральные банки, особенно в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), покупают золото в качестве прелюдии к созданию альтернативы доллару США в качестве резервной валюты.Страны БРИКС обеспокоены влиянием США на их дела, и отказ от доллара США поможет им получить больше автономии.Прогноз бифуркации мировой валютной системы поддерживался рядом голосов, в том числе канадским горнодобывающим магнатом Фрэнком Джустра.Лассонд также предположил, что некоторые молодые горняки могут преуспеть, когда золото достигнет новых высот. По его мнению, в 2023 году произойдет рецессия и крах фондового рынка. А экономический хаос, который возникнет в результате, пойдет на пользу золоту.Также, по его мнению, Федеральная резервная система США отреагирует на рецессию снижением ставок, но не быстро. В свою очередь это нанесет ущерб доллару США и заставит инвесторов устремиться к золоту.Акции золотых компаний очень хорошо себя зарекомендовали в условиях давления. На них тоже стоит обратить внимание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале
Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх усилят давление на пару и перечеркнeт планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов:
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA(период
12). Медленное EMA (период
26). SMA (период
9);
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на всплеск волатильность во второй половине дня, добиться сигналов по входу в рынок не удалось.Данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Германии и Италии помогли евро вчера удержать позиции в первой половине. Отчет по резкому росту числа занятых в США от ADP привел к всплеску волатильности, но с направлением пары определиться так и не удалось. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, способной хоть как-то повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговлю в рамках канала по сценариям №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли покупатели американского доллара получат сегодня шанс на новое, более крупное движение пары EURUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в рамках восходящей коррекции. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0537 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0504, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0537 и 1.0504.Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1822 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного падения фунта даже на фоне сильной статистики по США так и не произошло. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Заявления члена КМП Банка Англии Свати Дингра не повлияли на направление фунта, как и данные от ADP по рынку труда. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что буду и дальше присматриваться к реализации сценариев №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли пара GBPUSD продолжит свое падение. Скорей всего, будет вестись позиционная торговля и подготовка к завтрашнему важному отчету по уровню безработицы в США за февраль этого года.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1905 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1905 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1864 и 1.1905.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1864, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796.Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take profit или
самостоятельно фиксировать прибыли,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим
трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя
из текущей рыночной ситуации,
является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Почему сильные данные по занятости от ADP не поддержали курс доллара? (есть вероятность локального роста EURUSD и XAUUSD)
После того как, выступая на Банковском комитете Конгресса, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что регулятор «будет готов увеличить темпы повышения ставок», но при этом окончательного решения пока еще не принял, все внимание инвесторов было сконцентрировано на выходящих данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP, которые оказались заметно выше ожиданий. Согласно представленным данным от ADP, американская экономика в феврале получили 242 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе против прогноза в 200 000 и пересмотренного в сторону повышения январских цифр в 119 000. Кроме этого, были представлены значения открытых вакансий на рынке труда JOLTS за январь, которые также оказались лучше прогноза в 10.500 млн, продемонстрировав рост до 10.824 млн. Но почему тогда традиционно доллар не получил поддержи на волне этих новостей? Индекс доллара ICE, отражающий динамику доллара к корзине из основных валют, после довольно волатильных торгов фактически закрылся практически у уровня открытия. Фондовые индексы в Америке также завершили торги разнонаправленно, а доходности трежерис раскачиваясь в течение дня то вверх, то вниз, не показали заметных изменений. На наш взгляд, это можно объяснить, во-первых, содержанием речи Пауэлла на Банковском комитете в среду, которые уже были нами приведены выше. Фактически глава ЦБ снова ушел от конкретики. Он не сказал твердо, что продолжится агрессивный цикл повышения процентных ставок, с одной стороны, а с другой, сообщил, что банк к этому вернется, если понадобится. И снова мы продолжаем наблюдать отсутствие понимания у самой ФРС, что ей делать в нынешних условиях, а это и является основной причиной неопределенности, которая и вызывает у инвесторов желание занимать выжидательную позицию. Это, по нашему мнению, и стало причиной невнятного поведения доллара в среду, даже несмотря на сильные данные по занятости от ADP. Вообще, наблюдая за всем происходящим на рынках в целом и на валютном в частности, создается впечатление, что участники торгов если и отреагируют за данные по безработице от Минтруда США в эту пятницу, то не столь активно, но по-настоящему, вероятно, заметная реакция будет уже по итогам заседания Федрезерва, которое закончится 22 марта. Главным ограничивающим фактором остается ситуация в ФРС, где, похоже, нет однозначного решения по будущим повышениям ставок. Что касается вероятной динамики сегодня, то полагаем, что рынок будет продолжать раскачиваться. Возможно, что, после сильного укрепления доллара во вторник, его неоднозначной динамики в среду, сегодня он может оказаться под прессингом, но если это и произойдет, то ослабление может не столь сильным. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0565. Улучшение настроений на рынках, а также с технической точки зрения преодоление ценой этой отметки может привести пару к росту к 1.0625. XAUUSD Пара нашла поддержку у отметки 1808.00. Общее улучшение настроений на рынке может привести к восстановлению цены на золото и его ограниченному росту к 1830.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.03.23
Детали экономического календаря от 8 марта Европейское статистическое агентство пересмотрело показатели ВВП еврозоны в четвертом квартале 2022 года и отметило снижение экономического роста до нуля по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении, с учетом сезонных колебаний, ВВП в четвертом квартале вырос на 1,8%, что ниже прогнозируемого уровня в 1,9%. В феврале число занятых в частном секторе США увеличилось более, чем ожидалось, что свидетельствует о сохранении сильного рынка труда. Согласно отчету ADP за прошлый месяц, частная занятость увеличилась на 242 тысячи рабочих мест. Показатели января были пересмотрены в большую сторону, чтобы отразить добавление 119 тысяч рабочих мест, вместо ранее сообщенных 106 тысяч. Экономисты прогнозировали рост частной занятости на 200 тысяч. Разбор торговых графиков от 8 марта Евро вчера проходил стадию застоя-отката по отношению к доллару США после медвежьего ралли, которое произошло 7 марта. Резкое изменение цены вызвало перегрев коротких позиций, что, в свою очередь, указывает на перепроданность евро в краткосрочных временных периодах. Относительно валютной пары GBPUSD мы наблюдаем аналогичную ситуацию с EURUSD. Начальный импульс был нисходящим и составил более 150 пунктов, после чего рынок остановился на месте. На данный момент в качестве переменной опоры служит значение 1.1800. Экономический календарь на 9 марта Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их общий показатель вырастет. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 655 тыс. до 1 659 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 190 тыс. до 195 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США - 16:30 по МСК Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 9 марта Можно предположить, что текущий застой в пределах 40 пунктов является процессом накопления торговых сил. В конечном итоге это движение приведет к исходящему из диапазона импульсу, который будет указывать на локальное изменение цен. Возможный сценарий роста будет рассматриваться трейдерами в случае, если цена удерживается выше уровня 1.0580. В свою очередь, возможный сценарий падения будет рассматриваться в работе, если цена удерживается ниже отметки 1.0520. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 9 марта В данной ситуации резкое изменение цены вызвало технический сигнал о перепроданности, что привело к застою на рынке. Возможен следующий шаг - откат относительно недавнего нисходящего импульса, что может привести к частичному восстановлению курса фунта стерлингов. Однако если сигнал о перепроданности будет проигнорирован, а цена удержится ниже отметки 1.1800 в четырехчасовом периоде, то возможно последующее инерционное движение вниз. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
ФРС vs доллар: противостояние продолжается. Рост USD нестабилен
После заседания Федрезерва американская валюта обрела уверенность, обогнав европейскую. Однако
аналитики ожидают угасания этой тенденции, полагая, что рост доллара кратковременный, а усилия ФРС в данном направлении малопродуктивны.В среду, 8 марта, участники рынка оценивали доклад Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, в котором
рассматривались важные аспекты текущей денежно-кредитной политики. Согласно заявлению председателя ФРС, ценовая стабильность
в США пока под вопросом, а базовая инфляция снижается слишком медленно. При этом регулятор готов ускорить ужесточение монетарной
политики в случае необходимости, подчеркнул Дж. Пауэлл.По наблюдениям аналитиков, текущее выступление главы ФРС оказалось «менее зажигательным для
рынков» по сравнению с аналогичным, состоявшимся во вторник, 7 марта. Тем не менее оно спровоцировало резкий рост американской
валюты. На этом фоне существенно увеличились (на 70%) шансы на подъем ставки ФРС сразу на 50 пунктов. Аналитики допускают такое
повышение на предстоящем заседании регулятора, которое запланировано на 22 марта. Результатом последнего заседания Федрезерва стал
впечатляющий разворот в ожиданиях рынка. Отметим, что неделей ранее только 30% трейдеров и инвесторов рассчитывали на повышение
ставки, а месяц назад – всего 9% участников.По мнению специалистов, такая переоценка ожиданий произошла после комментариев главы ФРС,
а не после выхода данных по американской экономике. Напомним, что месяцем ранее участники рынка ориентировались на отчеты
по росту занятости в США (увеличение на 517 тыс. за январь 2023 года). Масла в огонь добавило существенное увеличение личных
расходов американцев и внезапный рост индекса потребительских цен в США (до 4,7% г/г вместо ожидаемых 4,3% г/г). Это заставило
аналитиков и участников рынка пересмотреть прежние прогнозы.Ранее, в течение нескольких недель с начала 2023 года, представители
ФРС убеждали игроков рынка в своих «ястребиных» намерениях в отношении монетарной политики. В итоге трейдеры и инвесторы
начали закладывать в цену финансовых активов грядущее ужесточение ДКП. Однако в дальнейшем ситуация изменилась. По наблюдениям
специалистов, сейчас рынки ожидают больше, чем готова сделать ФРС. На этом фоне эксперты зафиксировали принципиальное расхождение
рыночных ожиданий и заявлений регулятора о возможном снижении ключевой ставки. Напомним, что в январе рынки рассчитывали
на разворот монетарной политики ФРС и снижение ставок к концу 2023 года, однако это противоречило прежним прогнозам регулятора.В начале этой недели, согласно данным Федрезерва, в США был отмечен прирост кредитования в
$14,8 млрд. Это больше $10,7 млрд, зафиксированных в декабре 2022 года. При этом аналитики ожидали $25,2 млрд. Специалисты полагают,
что текущие данные свидетельствуют об охлаждении потребительского спроса, а этот показатель очень важен для регулятора.
На этом фоне может произойти очередная переоценка монетарной политики ФРС в пользу более плавного повышения ставок. В сложившейся ситуации гринбек продемонстрировал существенный рост, хотя эксперты опасаются
нарастания негативных настроений. По мнению аналитиков, текущий подъем USD кратковременный и неустойчивый. В ближайшие дни
американская валюта вернется к понижательному тренду, тестируя уровни начала декабря 2022 года.В четверг, 9 марта, доллар воспрял духом и достиг трехмесячного максимума на фоне заявлений
Дж. Пауэлла, председателя ФРС, о возможном повышении процентных ставок с целью обуздания инфляции. Это поддержало спрос на
рынке и помогло подняться американской валюте. На второй день своего выступления перед Конгрессом США глава регулятора подтвердил
свою «ястребиную» позицию, при этом осторожно отметил, что впереди – дебаты о масштабах и способах будущих повышений ставок,
которые зависят от текущих макроданных.На этом фоне стремительное ралли доллара приостановилось, взяв паузу. Европейская валюта тоже
откатилась от своих многомесячных минимумов, достигнув 1,0546. По наблюдениям аналитиков, в начале недели пара EUR/USD потеряла
более 100 пунктов, обрушившись ниже отметки 1,0550. Таким образом евро отреагировал на «ястребиные» сигналы ФРС. Валютные стратеги
MUFG Bank полагают, что к концу первого квартала тандем просядет еще сильнее. Катализатором этого станет более значительное повышение
ставки (на 50 б. п.), уверены в MUFG Bank. К настоящему моменту пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0556, стремясь наверстать упущенное.По оценкам специалистов, Дж. Пауэлл озвучил два четких «ястребиных» сигнала относительно перспектив
дальнейшего ужесточения ДКП. Основываясь на текущих экономических данных, он отметил, что «конечный уровень процентных ставок
будет выше, чем предполагалось». Вторым «ястребиным» сигналом главы регулятора эксперты считают тот факт, что он допустил
быстрый возврат к более масштабным повышениям ставки на 50 б. п.На этом фоне усилились повышательные риски для американской валюты. В дальнейшем эксперты
пришли к выводу, что текущее «ястребиное» обновление монетарной политики ФРС подтверждает прогнозы относительно дальнейшего
роста гринбека.В отношении мартовского заседания регулятора и его дальнейших действий по поводу ставок вопрос
остается открытым. По словам Дж. Пауэлла, все будет зависеть от поступающих макроданных. При этом глава регулятора обратил
внимание на возможные потери от снижения инфляции, которые могут превзойти издержки от ее контроля.В сложившейся ситуации участники рынка пересмотрели прежние прогнозы, предусматривающие
агрессивные темпы подъема ставки. В данный момент трейдеры и инвесторы закладывают в котировки дальнейшее увеличение процентных
ставок, оценивая недавние комментарии Дж. Пауэлла. Ожидается, что до конца этого года ключевая ставка в США останется выше
5,5% годовых.Динамика американской валюты пока еще далека от устойчивости. В краткосрочной перспективе
USD продолжит рост, но его долгосрочные перспективы под вопросом. По мнению главы ФРС, сейчас гринбек — единственный «серьезный
кандидат на роль мировой резервной валюты». Валютные стратеги ING тоже настроены достаточно оптимистично, полагая, что «широкомасштабное
снижение доллара откладывается». При этом аналитики уверены, что рынки недооценивают риски жесткой посадки американской
экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Полиция Великобритании провела рейды по выявлению незаконных криптобанкоматов
Биткоин, эфир и другие криптовалюты и альткоины продолжают свое падение на фоне снижения аппетита инвесторов к риску после недавнего выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, заявившего, что он намерен и дальше вести агрессивную борьбу с инфляцией через повышение процентных ставок. Также довольно высока вероятность, что вышедшие завтра данные по рынку труда приведут к новой распродаже рисковых активов.Тем временем ведущий финансовый регулятор Великобритании усилил меры против установки несанкционированных банкоматов с криптовалютой. «В настоящее время в FCA не зарегистрированы операторы криптобанкоматов, которые могут легально работать», — отметили в Управлении финансового надзора Великобритании.В среду, в сотрудничестве со столичной полицией был проведен ряд рейдов по выявлению незаконных криптовалютных банкоматов. Подозреваемых в размещении незарегистрированных криптовалютных банкоматов в Лидсе пока не поймали, но их личности установлены. Как сказано в заявлении, FCA использовало свои полномочия для проверки нескольких мест в Восточном Лондоне на размещение незаконно работающих криптовалютных банкоматов.Очевидно, что отсутствие достаточного регулирования этой сферы заставляет криптоэнтузиастов идти на риск. Однако правительство рассматривает новое направление, как сопряженное с высоким риском и всяческий противодействует развитию индустрии в стране. В FCA подчеркнули, что криптобанкоматы, работающие без регистрации FCA, являются незаконными, добавив, что сделают все, чтобы остановить их нелегальную установку и распространение. FCA также заявило, что в настоящее время оно работает с Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями, что позволит планировать и координировать действия против операторов незаконных криптовалютных банкоматов.Также регулятор напомнил потребителям, что криптоактивы нерегулируемы и сопряжены с высоким риском. В Великобритании компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, в том числе операторы криптовалютных банкоматов, должны быть зарегистрированы в FCA и соблюдать правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег.Стоит отметить, что в Великобритании в настоящее время нет операторов криптобанкоматов, зарегистрированных в FCA. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1548 и на обновлении $1595. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1470. Ниже просматривается область $1395. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Джэром Пауэлл смягчил тон своих заявлений в Палате представителей
Евро и фунт сумели удержаться на месячных минимумах, так как во время своего второго выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл немного смягчил свой тон, заявив, что политики будут ждать новых данных о рабочих местах и инфляции, прежде чем решить, насколько повысить процентные ставки в конце этого месяца.Несмотря на то, что глава ФРС практически полностью повторил свое обращение во вторник о том, что центральный банк США, вероятно, поднимет ставки выше, чем ожидалось ранее, и что центральный банк будет, вероятно, будет двигаться более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось, резких покупок американского доллара на рынке отмечено не было. «Мы не приняли никакого решения по поводу мартовской встречи», — заявил Пауэлл комитету по финансовым услугам Палаты представителей. «Если — и я подчеркиваю, что решение по этому поводу еще не принято, — но, если совокупность данных укажет на необходимость более быстрого ужесточения, мы будем готовы увеличить темпы повышения ставок», — сказал он.Смена риторики Пауэлла на более голубиную сигнализируют о том, что официальные лица рассмотрят вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на встрече 21-22 марта наряду с повышением ставки на 25 базисных пунктов, которое уже учтено в текущих котировках. Как я вчера говорил, было бы неплохо, если бы Пауэлл прокомментировал данные от ADP по рынку труда, что и произошло. «У нас уже есть некоторые важные данные, но необходимо убедиться в том, что рынок труда начинает постепенно охлаждаться», — сказал Пауэлл, ссылаясь на последние данные о вакансиях от ADP, а также на февральский отчет о занятости, который должен быть опубликован завтра.Что немаловажно, чиновники ФРС должны выпустить новые квартальные экономические прогнозы на заседании в конце этого месяца. Согласно их среднему декабрьскому прогнозу, ставки должны были достигнуть пика около 5,1% в этом году, но после последних данных, многие чиновники ФРС начали говорить о том, что ориентиры будут пересмотрены до более высоких уровней, так как инфляция остается сильной и останется таковой в первой половине этого года.Вчера инвесторы снова повысили свои ожидания того, что центральный банк может поднять процентные ставки на 50 базисных пунктов на заседании в конце этого месяца, вместо того, чтобы сохранить более мягкую позицию после повышения на четверть пункта в феврале. Ожидается, что ФРС доведет ставку до максимума около 5,7% в этом году по сравнению с 5,5% в понедельник. Напомню, что год назад ФРС начала агрессивно повышать процентные ставки, доведя целевую базовую ставку до диапазона от 4,5% до 4,75% в феврале.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, но он достаточно вялый. У быков есть все шансы на выстраивание коррекции. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0530 и выбираться за пределы 1.0560. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0590 с недалекой перспективой обновления 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0500 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.1820. Однако лишь провыв 1.1870 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1920, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1960. Если медведи заберут контроль над 1.1820, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.1780 с перспективой выхода на 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рубль расширяет пул покупателей
Самое страшное позади? Или не было бы хуже? Стабилизация котировок USDRUB говорит о том, что рынок взвешивает между улучшением ситуации после катастрофы в январе-феврале и ее дальнейшим ухудшением. Поступающий инсайд Bloomberg о расширении пула азиатских покупателей российской нефти воспринимается поклонниками рубля как луч света в царстве туч. Но не выдают ли они желаемое за действительное?Начало года действительно стало катастрофой для «медведей» по USDRUB. Доходы РФ от продажи нефти и газа в январе-феврале сократились на 42% г/г, а дефицит бюджета подскочил до $34 млрд на фоне снижения валютной выручки и увеличения военных расходов. Речь идет о цифре, близкой к запланированным правительством $39 млрд, или 2% от ВВП в 2023. И она была почти достигнута всего лишь за два месяца! Динамика доходов бюджета России от продажи нефти и газаВстречный ветер для рубля, курс которого определяется исключительно потоками торгового характера, и попутный для доллара США в виде сильной статистики по Штатам и ожиданий роста ставки по федеральным фондам до 5,5% привел к ралли USDRUB на 8,6% с начала года. Рубль затесался в аутсайдеры среди основных мировых валют, опережая разве что норвежскую крону и южноафриканский ранд. В марте ситуация рискует измениться. S&P Global считает, что Россия в состоянии поддерживать добычу на высоком уровне дольше, чем ожидают финансовые рынки. О падении производства черного золота со скалы, как об этом говорили все кому не лень год назад, сейчас речи не идет. Были бы покупатели! И они, согласно инсайду Bloomberg, находятся в Азии. Китайские и индийские компании перекладывают поставку нефти на плечи продавцов, что позволяет им не заботиться о страховании грузов и западных санкциях. Цены на Urals с доставкой в Китай были ниже Brent на $10, российский сорт BCTO продавался с дисконтом в $6-7 за баррель, что на $2 выше, чем в феврале. При этом США утверждают, что Индия не нарушает ценовой потолок G7 в $60 за баррель. Не стоит скептически относиться и к сокращению морского экспорта российской нефти. Данные постоянно скачут, от пика к впадине и наоборот. Динамика и структура поставок российской нефтиО том, что ситуация не так критична, как в начале года, говорит и намерение Минфина сократить объем продаж иностранной валюты для поддержания курса рубля до 119,8 млр руб., или $1,6 млрд в марте. Это на 40% меньше, чем в феврале. Если в таких условиях еще и доллар США начнет терять позиции из-за слабой занятости и замедления инфляции, USDRUB рискует пойти на коррекцию. Технически неспособность пары переписать февральский пик усиливает риски активации паттерна 1-2-3 с последующим откатом. Падение котировок ниже пивот-уровня 75,58 и справедливой стоимости на 75,05 позволит нам зафиксировать прибыль по ранее сформированным лонгам и перевернуться. Вместе с тем таргет на 161,8% по AB=CD никто не отменял, поэтому от краткосрочных продаж через некоторое время будем переходить к среднесрочным покупкам USDRUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Пятничный бой USD/JPY. У кого больше шансов?
В начале недели пара доллар–иена продемонстрировала интенсивное движение. Однако на этом ее захватывающие приключения не заканчиваются. На завтра аналитики прогнозируют вторую волну волатильности. Только вот в какую сторону сиганет мажор – большой вопрос. Доллар скрестил пальцы перед NFP На этой неделе американская валюта показала параболический рост по всем направлениям, включая пару с иеной. Топливом для гринбека послужил ястребиный спич председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, что во вторник, выступая в Конгрессе, чиновник дал четко понять, что регулятор может ускорить темпы повышения ставок в ответ на сильные данные по инфляции. Заявление Дж. Пауэлла разожгло пламя рыночных спекуляций по поводу подъема ставок на 0,50% в марте. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого сценария в 70%. Для сравнения: накануне выступления главы Федрезерва вероятность составляла 22%, а месяц назад – всего лишь 9%. Существенное укрепление ястребиных настроений инвесторов привело к резкому росту доходности американских госбумаг, которая вплотную приблизилась к 4%. Это оказало мощную поддержку паре USD/JPY. По итогам торгов вторника мажор подскочил на 0,9% и достиг самого высокого с декабря 2022 года уровня 137,13.Однако удержаться выше круглой фигуры 137 котировке не удалось. В среду пара сорвалась с 3-месячного максимума, поскольку осторожная ремарка Дж. Пауэлла посеяла на рынке зерно сомнений насчет повышения ставки на 0,50% в этом месяце.Выступая перед законодателями на следующий день, чиновник подчеркнул, что в рядах ФРС все еще идут дебаты по поводу следующего раунда ужесточения. По его словам, окончательное решение будет принято на основе свежих макроданных. Главным ориентиром для американского ЦБ должна стать статистика по инфляции за февраль, которая будет опубликована на следующей неделе, 14 марта. Если мы увидим, что рост цен по-прежнему остается устойчивым, это укрепит мнение рынка об увеличении процентной ставки в США на половину процентного пункта в марте. В таком случае доллар значительно усилит свой восходящий тренд. Но давайте не будем забегать вперед, тем более что завтра ожидается не менее важный релиз, который также может круто изменить динамику зеленой валюты. Речь идет о NonFarm Payrolls.Напомним, что в прошлом месяце сильные данные с американского рынка труда, которые значительно превзошли прогнозы экономистов, окрылили доллар. Сейчас инвесторы ожидают получить подтверждение позитивной тенденции. Если мы снова увидим хороший темп рост числа рабочих мест в США, это здорово обнадежит долларовых быков. Аналитики Bloomberg считают такое развитие событий вполне вероятным, учитывая последние данные по занятости от ADP. Опубликованный в среду отчет показал, что количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 242 тыс., что превысило рыночный прогноз. Данные за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону повышения. В январе число рабочих мест выросло на 119 тыс. по сравнению с предыдущей оценкой 106 тыс.Иена надеется на перемены Еще одним важным триггером для пары USD/JPY в пятницу должна стать прощальная речь главы Банка Японии Харухико Куроды. Чиновник, который стоял у руля ведомства почти 10 лет, проведет завтра свое заключительное заседание.Согласно недавнему опросу Bloomberg, 46 из 49 экономистов ожидают, что мартовская встреча BOJ не принесет долгожданных изменений в денежно-кредитной политике Японии. Однако ряд экспертов, в том числе аналитики The Goldman Sachs, склоняются к тому, что Х. Курода может преподнести под занавес своего правления сюрприз, который потрясет финансовые рынки по всему миру.Надежду на разворот японского регулятора вселяет растущий хаос на местном рынке казначейских облигаций. В начале этого месяца показатели его функционирования значительно ухудшились, упав до рекордно низкого уровня. Многие инвесторы считают, что действующий председатель BOJ попытается решить эту проблему напоследок. Возможно, он объявит об очередной коррекции YCC, как это было в декабре прошлого года. Но нельзя исключать вероятность и более радикальных мер в виде полного отказа от политики контроля кривой доходности или даже разворота регулятора на 180 градусов. Если Х. Курода неожиданно займет ястребиную сторону, он станет первым в истории Банка Японии управляющим, кто инициирует серьезные изменения на своем последнем заседании. Аналитики предупреждают, что сюрприз от Х. Куроды может спровоцировать ракетный рост иены относительно своего американского визави. Сильный всплеск волатильности по паре USD/JPY ожидается и при реализации противоположного сценария. Если по итогам мартовского заседания BOJ сохранит свой статус-кво, мажор, скорее всего, возьмет новый максимум. По самым оптимистичным прогнозам, котировка может взлететь до уровня 140. Такую точку зрения высказали на днях аналитики The Bank of America. По их мнению, пара доллар–иена может резко подорожать в ближайшей перспективе, поскольку японская валюта окажется под давлением сразу нескольких негативных факторов. – Иену могут ослабить неустойчивый дефицит торгового баланса Японии, повышенный спрос на иностранные облигации со стороны японских инвесторов и возможное возобновление керри-трейда на фоне дальнейшего увеличения разницы в процентных ставках между США и Японией, – поделились мнением стратеги BofA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1822 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного падения фунта даже на фоне сильной статистики по США так и не произошло. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Заявления члена КМП Банка Англии Свати Дингра не повлияли на направление фунта, как и данные от ADP по рынку труда. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что буду и дальше присматриваться к реализации сценариев №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли пара GBPUSD продолжит свое падение. Скорей всего будет вестись позиционная торговля и подготовка к завтрашнему важному отчету по уровню безработицы в США за февраль этого года.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1905 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1905 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1864 и 1.1905.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1864, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на всплеск волатильность во второй половине дня, добиться сигналов по входу в рынок.Данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Германии и Италии помогли евро вчера удержать позиции в первой половине. Отчет по резкому росту числа занятых в США от ADP привел к всплеску волатильности но с направлением пары определиться так и не удалось. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, способной хоть как-то повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговлю в рамках канала по сценариям №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли покупатели американского доллара получат сегодня шанс на новое, более крупное движение пары EURUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в рамках восходящей коррекции. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0537 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0504, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0537 и 1.0504.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США: на сильной поддержке
S&P500Обзор 09.03Рынок США: на сильной поддержке.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%. S&P500 3992, диапазон 3960 - 4040.В среду торги проходили без ясного направления, поскольку инвесторы переваривали второй день выступления председателя ФРС Пауэлла перед комитетом Палаты представителей по финансовым вопросам. Основные индексы провели большую часть сессии, торгуясь либо чуть выше, либо чуть ниже своих уровней открытия.Слабое ценовое движение было связано с тем, что рынок казначейских облигаций сигнализировал об опасениях по поводу того, что ФРС может поднять ставки слишком высоко и спровоцировать рецессию. Вчерашние расчетные уровни привели к тому, что спрэд 2s10 достиг самого большого значения с 1981 года, и сегодня ситуация не улучшилась. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 5,06%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной, на уровне 3,98%. Это последовало за более высокими, чем ожидалось, данными сегодня утром и повторным предложением 10-летних облигаций на сумму 32 миллиарда долларов, которые не так хорошо прошли на аукционе. Высокая доходность в размере 3,985% на этом аукционе превысила по доходности при выпуске в размере 3,958% почти на три базисных пункта при относительно слабом спросе. Отношение спроса к покрытию составило 2,35 по сравнению со средним значением за предыдущие 12 аукционов, равным 2,43. После аукциона в 13:00 по восточноевропейскому времени доходность 10-летних облигаций снова поднялась, чтобы снова бросить вызов уровню 4,00%. С этим движением цены на акции ухудшились, и основные индексы упали, торгуясь ближе к своим минимумам сессии.Тем не менее основные индексы смогли комфортно закрыться выше своих минимумов благодаря ралли в акциях мегакапитализации, стартовавшему в последний час торгов. Восходящий импульс иссяк, когда S&P 500 почти достиг своей 50-дневной скользящей средней (3997), которая во вторник превратилась из поддержки в сопротивление.С ростом во второй половине дня большинство секторов S&P 500 сегодня зарегистрировало рост. Рост был скромным, за исключением недвижимости (+1,3%), информационных технологий (+0,8%) и коммунальных услуг (+0,8%). Энергетический сектор (-1,0%) тем временем зафиксировал самое большое падение. Участники рынка также получили «Бежевую книгу» ФРС, опубликованную в 14:00 по восточноевропейскому времени, которая показала, что общая экономическая активность в начале 2023 года несколько возросла. Реакция на «Бежевую книгу» ФРС, а также более высокие, чем ожидалось, январский торговый баланс и январские вакансии, была умеренной. Nasdaq Composite: +10,6% с начала годаРассел 2000: +6,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,4% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 7,4%, при этом заявки на рефинансирование увеличились на 9,0%, а заявки на покупку - на 7,0%.Отчет ADP Employment Change показал, что количество рабочих мест в частном секторе выросло на 242 000 в феврале (консенсус 195 000) после пересмотренного увеличения на 119 000 в январе (со 106 000).Дефицит торгового баланса за январь увеличился до 68,3 млрд долларов (консенсус 69,0 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 67,2 млрд долларов (с 67,4 млрд долларов), поскольку импорт был на 9,6 млрд долларов больше, чем импорт в декабре, а экспорт был на 8,5 млрд долларов больше, чем экспорт в декабре.Ключевым выводом из отчета является то, что как импорт, так и экспорт увеличились по сравнению с декабрем, отражая рост мировой торговой активности, что является отражением увеличения спроса.JOLTS - Количество вакансий в январе составило 10,824 млн после пересмотренных 11,234 млн в декабре (с 11,012 млн).Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,69 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 1,17 млн баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 198 000; предыдущие 190 000) и длительные пособия (предыдущие 1,655 млн)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее -81 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент снизилась до 82.70 долл. - вернулась в диапазон 80 - 85 долл.Пшеница - рынок считает, что зерновая сделка будет продолжена. Фьючерсы на пшеницу на минимуме с 2021 года.ВВП Японии практически не растет - рост 0.1% ниже прогноза. Однако рост в Китае компенсирует пока проблемы в основных экономиках.Пассажирские авиаперевозки выросли в январе, +67%, но уровень до-ковидного 2019 года еще не достигнут.Вывод: глава ФРС нанес сильный удар по росту рынка США, но рост еще не отменен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Давление на евро и фунт снизилось. Видеопрогноз на 9 марта
Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0560 приведет к росту евро в район 1.0588 и 1.0615 Прорыв 1.0532 приведет к распродажам евро в район 1.0487 и 1.0451 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1868 приведет к росту фунта в район 1.1917 и 1.1961 Прорыв 1.1827 приведет к распродажам фунта в район 1.1785 и 1.1747 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа занятых в частном секторе экономики Франции США: Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.03.2023
Слова Джерома Пауэлла не просто обвалили единую европейскую валюту с фунтом, но и заставили инвесторов несколько задуматься и пересмотреть свое отношение ко всему происходящему. Именно из-за этого рынок вчера в принципе игнорировал какие-либо макроэкономические данные, коих было немало. А ведь третья оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже предыдущей и показала замедление темпов экономического роста с 2,4% до 1,8%, тем самым вновь намекнув на высокую вероятность скатывания Европы в рецессию. Или же занятость в Соединенных Штатах, которая выросла на 242 тыс. против прогноза в 191 тыс. Что в целом указывает на дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда. И оба фактора должны были способствовать как раз укреплению доллара, но рынок попросту стоял на месте. Инвесторы скорее пытаются понять, чего же им ждать от дальнейших действий Федеральной Резервной Системы.Скорее всего, сегодня застой продолжится, если подтвердятся прогнозы по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь изменения должны носить сугубо символический характер. Число первичных обращений может вырасти всего на 2 тыс., а количество повторных должно сократиться на 5 тыс. Столь незначительные изменения неспособны сдвинуть рынок с места. Тем не менее не стоит списывать со счетов локальную перекупленность доллара, которая в самый неожиданный момент может спровоцировать его заметное ослабление.Евро по отношению к доллару США сформировал застой в районе значения 1.0520 после резкого нисходящего импульса вначале недели. Можно предположить, что действующая остановка служит этапом перегруппировки торговых сил, что в итоге может привести к исходящему импульсу.Что касается валютной пары GBPUSD, то ситуация аналогична евро. Вначале имел место нисходящий импульс, а после застой, где в качестве переменной точки опоры служит отметка 1.1800. Исходя из явного технического сигнала о перепроданности в краткосрочных временных периодах, допускается возникновения отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале
Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх усилят давление на пару и перечеркнет планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag