GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вновь продают в районе 1.2020

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку и на момент написания статьи пара прошла вверх более 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2112, можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка и новый рывок фунта вверх в район 1.2179. Но не стоит забывать о том, что в ходе американской сессии нас ждет достаточно большое количество статистики, в том числе и связанной с инфляцией, что может нарушить планы быков – если конечно основной индекс расходов на личное потребление, уровень расходов и доходов населения США вырастут. При возврате давления на фунт советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2112, которая теперь выступает в роли поддержки, образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2179. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2224. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня получится лишь при очень слабой статистике по рынку труда США и производственной активности за ноябрь этого года, что только усугубит приближение рецессии. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2112, можно будет наблюдать за возвратом давления на пару и фиксацией прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2047, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались, но ничего серьезного из этого не вышло. Упустив 1.2112, теперь самое время подумать над тем, как защищать 1.2179. Рывок к этому уровню наверняка состоится во второй половине дня. Ложный пробой там приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения назад к 1.2112. Прорыв 1.2112 может состояться лишь после хорошей статистики по производственной активности, так как что еще в текущих условиях может помочь доллару, сложно сказать. Обратный тест снизу вверх 1.2112 даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2047, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2179 не будет, быки продолжать толкать фунт все выше и выше, что приведет к новому рывку в район 1.2224. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2256 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро обвалился на фоне слабой статистики, но быки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И хоть слабая статистика по еврозоне навредила восходящему потенциалу евро, быки воспользовались этим моментом и откупили все движение вниз, вернув рынку равновесие. Посмотрим, что будет происходит дальше, после того как выйдут данные по США. Ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и основному индекс расходов на личное потребление. В случае снижения этих показателей спрос на доллар может вернуться, но вряд ли стоит ставить на сильную распродажу пары. Производственный индекс ISM наверняка ударит по позициям держателей американского доллара, так как отчет может оказаться даже хуже прогнозов экономистов. По этой причине, как и в первой половине дня, рекомендую покупать евро на снижении – главное, чтобы при этом уровни устояли. В случае падения евро акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0406 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0460 – уровень, образованный по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0513. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к новым месячным максимумам 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0406, а также ястребиных заявлений представителей ФРС, что вряд ли, начнется фиксация прибыли в начале месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0367, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0333, либо еще ниже – в районе минимума 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0460. Его тест может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США при условии, что показатели выйдут крайне негативные. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0406. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0367, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0333. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0460, а скорей всего так оно и будет, ведь покупатели рисковых активов явно воодушевились вчерашними заявлениями председателя ФРС Джэрома Пауэлла, спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0513. Продавать от 1.0513 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка первой цели 17000

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 28 ноября мы давали торговую идею на рост Bitcoin по двум целям.Напоминаем план:После череды слабых для доллара новостей, а также после вчерашнего выступления Пауэлла, инструмент добрался до первой цели и переписал стоповый уровень продавцов на отметке 17000$, что позволило зафиксировать часть лонговых позиций с прибылью:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей. Средний проход составил 1000$.Для тех, кто не закрылся ночью, есть возможность скинуть часть лонгов по текущей цене и перевести остатки позиции в "безубыток" и оставить их до второй цели 21450.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обрушил доллар четырмя тезисами

На протяжении большей части прошлого года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл использовал свои показательные речи, направленные на снижение цен на рынках, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, что сделало его слова самой мощной силой на рынках. В среду, однако, он смиренно сделал шаг назад и взял на себя самое явное обязательство позволить данным говорить больше всего.До недавнего времени, конечно, Пауэлл и его коллеги из комитета ФРС по установлению процентных ставок были сосредоточены исключительно на том, чтобы ужесточить финансовые условия — и быстро. В своем политическом выступлении в августе в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, он методично нейтрализовал все голубиные байки, циркулировавшие в то время на Уолл-стрит. Однако теперь директивные органы начинают замедлять темпы ужесточения, в том числе того, что происходит посредством управления ожиданиями. Это правильный подход, поскольку ФРС пытается пробраться в темноте в поисках такого уровня финансовых и экономических условий, который вернет инфляцию под контроль, в идеале без ударов по рынку труда.Так где же рынкам искать подсказки о траектории денежно-кредитной политики, как не у самого Пауэлла? Ответ, как изложил Пауэлл в своем выступлении, в основном заключается в экономических данных. ФРС хочет видеть:Экономический рост находится «намного ниже» своей долгосрочной тенденции Исцеление цепочек поставок и снижение товарной инфляции Признаки снижения инфляции на рынке жилья благодаря прогнозным данным по новым договорам аренды Охлаждение рынка труда, соответствующее 2% инфляции, особенно в чувствительном к заработной плате секторе услуг После эти комментариев пара EURUSD прибавила около 1500п:Ясно, что есть много причин для оптимизма в отношении этого контрольного списка. В некотором смысле ФРС просто необходимо убедиться в устойчивости первых трех тенденций, и единственным существенным источником непрекращающегося разочарования, похоже, является рынок труда. Даже в этом случае можно утверждать, что Пауэлл осторожно читал данные (он показал диаграмму, показывающую изменение среднего почасового заработка на 4,7% в годовом исчислении, но если вы переведете данные за последние три месяца в годовой предполагает темп около 3,9%). Тогда понятно, что акции и облигации вызвали такую положительную реакцию на замечания Пауэлла. Индекс S&P 500 достиг самого высокого уровня закрытия с 12 сентября, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,63%. Они забегают вперед? Это, конечно, возможно, но мы узнаем это эмпирическим путем в ближайшие несколько недель, когда Министерство труда опубликует новые данные о занятости и доходах в пятницу, а затем индекс потребительских цен 13 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обрушил доллар четырмя тезисами.

На протяжении большей части прошлого года председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл использовал свои показательные речи, направленные на снижение цен на рынках, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию, что сделало его слова самой мощной силой на рынках. В среду, однако, он смиренно сделал шаг назад и взял на себя самое явное обязательство позволить данным говорить больше всего.До недавнего времени, конечно, Пауэлл и его коллеги из комитета ФРС по установлению процентных ставок были сосредоточены исключительно на том, чтобы ужесточить финансовые условия — и быстро. В своем политическом выступлении в августе в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, он методично нейтрализовал все голубиные байки, циркулировавшие в то время на Уолл-стрит. Однако теперь директивные органы начинают замедлять темпы ужесточения, в том числе того, что происходит посредством управления ожиданиями. Это правильный подход, поскольку ФРС пытается пробраться в темноте в поисках такого уровня финансовых и экономических условий, который вернет инфляцию под контроль, в идеале без ударов по рынку труда.Так где же рынкам искать подсказки о траектории денежно-кредитной политики, как не у самого Пауэлла? Ответ, как изложил Пауэлл в своем выступлении, в основном заключается в экономических данных. ФРС хочет видеть:Экономический рост находится «намного ниже» своей долгосрочной тенденции Исцеление цепочек поставок и снижение товарной инфляции Признаки снижения инфляции на рынке жилья благодаря прогнозным данным по новым договорам аренды Охлаждение рынка труда, соответствующее 2% инфляции, особенно в чувствительном к заработной плате секторе услуг После эти комментариев пара EURUSD прибавила около 1500п:Ясно, что есть много причин для оптимизма в отношении этого контрольного списка. В некотором смысле ФРС просто необходимо убедиться в устойчивости первых трех тенденций, и единственным существенным источником непрекращающегося разочарования, похоже, является рынок труда. Даже в этом случае можно утверждать, что Пауэлл осторожно читал данные (он показал диаграмму, показывающую изменение среднего почасового заработка на 4,7% в годовом исчислении, но если вы переведете данные за последние три месяца в годовой предполагает темп около 3,9%). Тогда понятно, что акции и облигации вызвали такую положительную реакцию на замечания Пауэлла. Индекс S&P 500 достиг самого высокого уровня закрытия с 12 сентября, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3,63%. Они забегают вперед? Это, конечно, возможно, но мы узнаем это эмпирическим путем в ближайшие несколько недель, когда министерство труда опубликует новые данные о занятости и доходах в пятницу, а затем индекс потребительских цен 13 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка первой цели 17000.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 28 ноября мы давали торговую идею на рост Bitcoin по двум целям.Напоминаем план: После череды слабых для доллара новостей, а также после вчерашнего выступления Пауэлла, инструмент добрался до первой цели и переписал стоповый уровень продавцов на отметке 17000$, что позволило зафиксировать часть лонговых позиций с прибылью:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей. Средний проход составил 1000$.Для тех, кто не закрылся ночью, есть возможность скинуть часть лонгов по текущей цене и перевести остатки позиции в "безубыток" и оставить их до второй цели 21450.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробивает уровень $17k на фоне макроэкономических показателей: восходящее движение продолжится?

Биткоин и рынок криптовалют продолжают восстановительное движение, которое зародилось на текущей торговой неделе. Главному цифровому активу удалось совершить бычий пробой уровня $17k, а капитализация всех криптовалют достигла $858 миллиардов.Главным катализатором бычьих настроений на рынке стали макроэкономические факторы, а также постепенное приближение рождественских праздников. На этом фоне Биткоин возобновил корреляцию с фондовыми индексами.Фундаментальный фон Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла стало основным катализатором бычьих телодвижений на большинстве рынков. Глава регуляторного органа заявил, что приятный сюрприз по снижению ИПЦ в октябре дает основания снизить темпы повышения ставок до умеренных.Пауэлл отметил, что первый этап замедления повышения ставки может произойти уже на декабрьском заседании. Фьючерсы на процентные ставки мгновенно отреагировали, и вероятность повышения рейта в декабре на 50 б.п. составляет 75%.При этом чиновник заявил, что инфляция все еще слишком высокая, а потому вероятней всего конечный показатель ставки будет выше, чем планировала ФРС в сентябре. Также Пауэлл отметил, что ему нужно больше доказательств снижения инфляции.Несмотря на ложку дегтя, в целом выступление Пауэлла подтверждает курс на смягчение монетарной политики США. Учитывая, что рекордные темпы снижения денежной массы за всю историю, рынки воспринимают замедление темпов как позитивную новость.Позитива также добавила статистика роста ВВП США в третьем квартале. Показатель составил 2,9% при прогнозе 2,7%, что указывает на относительную стабильность крупнейшей экономики мира. Эксперты Financial Times решили добить рынки заявлением, что большинство ключевых индикаторов указывают на достижение пиковой точки глобальной инфляции. В ближайшие месяцы стоит ожидать падение уровня инфляции по всему миру.Анализ Bitcoin Начать сегодняшний анализ состояния Биткоина стоит с индекса доллара США. Показатель находится в коррекционном движении и по состоянию на 1 декабря торгуется вблизи отметки 105,7.При этом в ноябре отмечалось, что USD показал крупнейшее месячное с 2009 года. Это позитивная новость для высокорисковых активов, в том числе криптовалют и рынка акций. Как мы помним, Биткоин имеет обратную корреляцию с DXY, а, учитывая коррекцию индекса, стоит ожидать больше бычьих импульсов на криптовалюте.Также важно отметить растущую корреляцию BTC с фондовыми индексами. Крах FTX разорвал созависимость финансовых инструментов, однако впоследствии она восстановилась и укрепилась.Учитывая растущие праздничные настроения на рынке акций, которые всегда сопровождаются новогодним ралли, можно ожидать аналогичного движения цены Биткоина. Однако при условии, что условные Genesis или Gemini не станут очередным "черным лебедем".Совокупность телодвижений в макроэкономике и смежных рынках позволили Биткоину сформировать паттерн "бычье поглощение" и закрепиться выше $17k. Эксперты Glassnode отмечают, что после успешного бычьего импульса число адресов в прибыли достигло уровня 50%. Это указывает на существенное накопление BTC ниже $20k.Технический анализ BTC/USD Достигнув круглого уровня $17k, цена Биткоина столкнулась с мощным сопротивлением со стороны медведей. Криптовалюта находится в шаге от бычьего выхода за пределы диапазона $15,5k-$17,1k, но технические метрики указывают на ослабление позиций покупателей.Стохастик постепенно формирует паттерн "медвежье пересечение", а RSI указывает на снижение покупательской активности или существенное увеличение давления медведей. При этом MACD продолжает двигаться на север, что говорит о силе среднесрочного восходящего тренда.ИтогиМакроэкономический фон и улучшающиеся настроения инвесторов способствуют восходящему движению большинства рынков, в том числе и криптовалютного. В ближайшее время возможна пауза и ретест уровня $16,7k, где образовалась локальная область поддержки.Для сохранения бычьего потенциала, Биткоину необходимо удержать уровень $16,7k и снова закрепиться выше $17k. При таких условиях криптовалюта продолжит движение к следующим целям $17,6k и $18,2k. Дальнейшее движение BTC будет зависеть от общей ситуации, так как весь позитив не отменяет большого количества негативных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Третья волна от Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла значительно ослабило позиции американского доллара, что привело к мощному лонговому импульсу, от которого на данный момент наблюдаем откат. Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50%и 61,8% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,03. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05.Для работы от 61,8 в качестве опоры можно выбрать пробойную плотность:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 01.12.22

Детали экономического календаря от 30 ноября Инфляция в еврозоне в ноябре продемонстрировала первое месячное замедление с июня прошлого года. По данным Евростата, годовая инфляция в ноябре замедлилась с 10,6% до 10%. ЕЦБ на предстоящем заседание однозначно будет оперировать этими данными, но, вероятно, будет принято решение еще об одном значительном повышении ставок. Основным стимулом для финансовых рынков стало выступление главы ФРС, в ходе которого Пауэлл намекнул на замедление темпов повышения ставок в декабре. Этот информационный сигнал стал катализатором роста фондовых индексов США и распродажей долларовых позиций на рынке. Разбор торговых графиков от 30 ноября Валютная пара EURUSD отскочила от уровня поддержки 1.0300. Вследствие чего возник инерционный восходящий ход, на основе которого котировка устремилась в сторону уровня сопротивления 1.0500.Причина и следствия восходящего импульса кроется в информационном потоке, где технический анализ просто совпал с ним.Валютная пара GBPUSD после нескольких дней колебания в нижней области психологического уровня 1.1950/1.2000 так и не сумела удержаться ниже него. Вследствие чего данный район был отыгран трейдерами в качестве поддержки, где возник полноразмерный отскок цены. Экономический календарь на 1 декабря Сегодня ожидается публикация данные по уровню безработицы в ЕС, которая может вырасти с 6,6% до 6,9%. Рост безработицы может привести к ослаблению курса евро. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 551 тыс. до 1 573 тыс. Объем первичных заявок на пособие может незначительно сократиться с 240 тыс. до 235тыс. Временной таргетинг Уровень безработицы ЕС – 13:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 1 декабря В данной ситуации контрольные уровни 1.0300 и 1.0500 по-прежнему актуальны на рынке. Можно предположить, что удержание цены за пределами того или иного уровня в четырехчасовом периоде укажет на последующий цикл на рынке. До тех пор тактика отскока цены считается приемлемой в работе. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 1 декабря На пути покупателей все еще стоит уровень сопротивления 1.2150, где в период минувшей недели возни отскок цены. Можно предположить, что спекулянты нацелились на пробой данного значения. В этом случае действующий восходящий цикл от минимума нисходящего тренда будет пролонгирован на рынке. Стоит отметить, что пробой уровня 1.2150 будет засчитан лишь в случае удержания цены выше него в дневном периоде.До тех пор, пока уровень 1.2150 не считается пробитым, сценарий отскока цены будет рассмотрен трейдерами в качестве альтернативного варианта развития цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на декабрь месяц 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В декабре цена от уровня 1.2056 (закрытие ноябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2747 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2056 (закрытие ноябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2747 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2056 (закрытие ноябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.2286 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2071 – уровень поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на декабрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В декабре от уровня 1.0323 (закрытие ноябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0784 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятнее всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0323 (закрытие ноябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0784 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0323 (закрытие ноябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.0784 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0941 – откатный уровень 50.0% (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение закрыли прошлые сутки выше текущей зоны притяжения и влияния (1,0385 – 1,0285). Если восстановление позиций продолжится и хватит потенциала на развитие восходящего движения, то следующий ориентир для тестирования можно отметить на 1,0611 (месячный Фибо Киджун). Вчера ноябрь завершился бычьей коррекционной свечой. Игроки на повышение проделали путь до месячного краткосрочного тренда и, протестировав его, по итогу месяца закрылись выше. Н4 – Н1Достаточно длительное время пара работает у границ широкой зоны притяжения старших таймов. При этом на младших таймфреймах она закрепляется то выше, то ниже ключевых уровней. Расположение пары ниже ключевых уровней отдаёт преимущество игрокам на понижение. Работа выше ключевых уровней, как в настоящий момент, обеспечивает основное преимущество на младших временных интервалах игрокам на повышение. Ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0459 – 1,0514 – 1,0598. Возврат под ключевые уровни 1,0375-85 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) вновь изменит действующий баланс сил младших таймов и сделает ориентирами движения поддержки классических Пивот-уровней (1,0320 – 1,0236 – 1,0181). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение оптимистично закрыли ноябрь. В настоящий момент они, используя текущие поддержки (1,0895 – 1,0965), вернулись к тестированию первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2099). Закрепление выше позволит надеяться на исполнение дневной цели на 100% (1,2292), а также рассматривать подъём до месячного среднесрочного тренда (1,2302). Н4 – Н1Игроки на повышение смогли вернуть себе ключевые уровни. В результате на младших таймах перевес сил вновь на стороне игроков на повышение. Следующими ориентирами для подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,2128 – 1,2201 – 1,2315). Если на рынок в ближайшее время вернутся медведи и они сумеют закрепиться ниже ключевых уровней, которые сегодня можно отметить на 1,2014-44 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то действующий баланс сил вновь изменится, а ориентирами для снижения станут поддержки классических Пивот-уровней (1,1941 – 1,1827 – 1,1754). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2056 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2152 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2056 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.2152 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2056 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2152 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2008 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю гарантируют безопасность

Нефть нефти рознь. Тот факт, что рассматриваемый ЕС потолок цен на черное золото из РФ выше, чем в настоящее время публично торгующийся сорт Urals, – лишь вершина айсберга. Москва делает поставки энергетических товаров в Азию совсем по другой стоимости, и по оценкам Citigroup разбежка в цене российской нефти может достигать $25 за баррель. Это обстоятельство не позволяет с улыбкой смотреть на намерение стран Евросоюза договориться. Динамика основных сортов российской нефтиВ прессе все чаще фигурирует уровень $62 за баррель. Польша и Прибалтика хотели бы видеть $20. Те, кто намерен и дальше пользоваться черным золотом из РФ, - $70. На фоне дисконта Urals, основного сорта российской нефти, в $30 за баррель по отношению к Brent цифра $62 выглядит завышенной. Однако дело не в математике. Европа и без того отказывается от поставок из России. Введение потолка - это сигнал для азиатских стран, в том числе для Индии и Китая, куда Москва продает нефть по более высоким ценам. ESPO содержит меньше серы и легче, чем Urals, что делает ее более желанной для нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом, ограничения предназначены в первую очередь для Азии. Но пока непонятно, как отреагирует Азия в контексте угроз России отказаться продавать черное золото тем странам, которые придерживаются правил G7.Нефть нефти рознь. И газ газу рознь. Европа приняла новые правила игры - практически отказалась от поставляемого Москвой голубого топлива по трубопроводам. Но от СПГ отказаться не в силах. С января по сентябрь поставки этого сырья в ЕС принесли России $13 млрд, то бишь в 5 раз больше, чем годом ранее. РФ является вторым импортером СПГ после США. Третье место занимает Катар. Динамика валютной выручки России от продаж СПГ в ЕСПока валютная выручка от нефти и газа будет поступать в Россию, рубль может чувствовать себя в безопасности. Понятно, что ее сокращение - вопрос времени. Как и ухудшение состояния национальной экономики на фоне острой нехватки кадров из-за мобилизации и иммиграции. По оценкам Bloomberg, они сократят численность рабочей силы мужского пола на 2% и существенно снизят потенциал роста ВВП. До 0,5%. Это вдвое меньше, чем до вооруженного конфликта на Украине. Таким образом, жить страна планирует хорошо, но недолго. Одновременно из-за сокращения внутреннего спроса будут падать темпы роста инфляции. Не зря же Эльвира Набиуллина и ее коллеги приостановили процесс ослабления денежно-кредитной политики. А ведь дальнейшее понижение ключевой ставки могло бы помочь притормозить катящуюся в пропасть российскую экономику. Технически на дневном графике USDRUB продолжает скучать в узком торговом диапазоне 59,2-61,5. Намерения противников выбраться из него пока успехом не увенчались. Тем не менее попытка - не пытка. Успешный штурм сопротивления на 61,5 - повод для покупок в направлении 62,8, 64,5 и 66,3. Напротив, прорыв поддержки на 59,1 станет катализатором снижения пары к 59,0 и 57,5, где за дело возьмутся «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Председателя ФРС обрек американский доллар на падение

Евро и британский фунт имеют все шансы продолжить рост после того, как вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований должна вырасти еще больше и останется на своих максимумах еще достаточное количество времени. Вступая в Brookings Institution в Вашингтоне, Пауэлл намекнул, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на встрече комитета 13-14 декабря, после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов. «Время для понижения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл. «Учитывая наш прогресс в ужесточении политики, время такого смягчения имеет гораздо меньшее значение, чем вопросы о том, сколько еще нам нужно повышать ставки, чтобы взять под контроль инфляцию, и как долго будет необходимо удерживать политику на ограничительном уровне».На фоне сделанных заявлений доходность чувствительных к политике 2-летних казначейских облигаций резко упала, сведя на нет недавний рост, а индекс S&P 500 отыграл потери и по итогам дня закрывался в большом плюсе. Американский доллар упал в цене по отношению к основным конкурентам на валютных рынках.Напомню, что текущие действия ФРС самые агрессивные с 1980-х годов. Начиная с марта этого года, когда ставки были почти на нуле, комитет поднял из целевой диапазон до 3,75–4%. Пауэлл также сказал, что ставки, вероятно, достигнут более высокого уровня, чем официальные лица предполагали в сентябре. Тогда прогноз составлял 4,6% в следующем году. Очевидно, что декабрьские прогнозы будут пересмотрены в сторону повышения.Инвесторы ожидают, что ФРС приостановит повышение ставок во втором квартале следующего года, как только они достигнут примерного уровня в 5%. Также на рынке фьючерсов ожидается, что к концу года центральный банк и вовсе начнет их снижение, хотя Пауэлл сказал, что ФРС не хочет этого делать в ближайшее время.Что касается рецессии, экономисты считают, что она наступит в следующие 12 месяцев, однако в ходе выступления Пауэлл отметил, что так называемая «мягкая посадка» для экономики остается правдоподобным сценарием и все еще достижимым хотя и признал, что вероятность такого исхода событий крайне мала.Пауэлл также отметил, что менее агрессивное повышения ставок на данном этапе — это хороший способ сбалансировать риски для экономики от инфляции и замедления роста.Что касается регионального экономического обзоре «Бежевая книги» от ФРС, который был опубликован вчера, в нем говорится, что экономическая активность в последние недели осталась почти неизменной или немного выросла по сравнению с предыдущим отчетом, по сравнению со скромными темпами роста в предыдущий период, приходящийся на начало октября.По всей видимости сегодня трейдеры будут готовиться к завтрашнему отчету о занятости в США, который, вероятно, покажет рост числа рабочих мест на 200 000 в ноябре, что, по мнению экономистов, будет самым медленным почти за два года – это еще больше ослабит позиции доллара, так что на его роста в ближайшие дни я бы особо не рассчитывал.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на американский доллар резко снизился, что привело к укреплению европейской валюты, сохраняя достаточный восходящий потенциал пары в начале этого месяца. Для дальнейшего роста евро необходимо пробиваться выше 1.0480, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0525. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0420 столкнет EURUSD назад к 1.0370 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0330.Что касается технической картины GBPUSD, то после вчерашнего возврата в рынок покупателей фунта, быки наверняка попытаются сегодня удержать контроль. Для сохранения рынка за собой покупателям нужно пробиться выше 1.2110. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2050. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2000 и 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0496 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0384 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0405 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0496 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0384 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0394 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0384 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.12.2022

Инфляция в Европе замедлилась впервые с июня прошлого года, причем сразу до 10,0%. Хотя прогнозировалось ее снижение с 10,6% до 10,3%. Так что полуторагодовалый рост инфляции, вроде как, завершился. Потому что, по данным за один месяц, пока сложно делать какие-то выводы. В любом случае появляется возможность того, что уже в начале будущего года Европейский Центральный Банк начнет снижать темпы роста процентных ставок, что должно было бы способствовать ослаблению единой европейской валюты. Но вместо этого она росла. И не только единая европейская валюта, но и фунт. Все дело в словах Джерома Пауэлла. Ведь ослабление доллара началось как раз в ходе выступления главы Федеральной Резервной Системы. Конечно, не прямым текстом, а косвенно, но руководитель американского регулятора намекнул на то, что уже в ходе декабрьского заседания правления Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет повышена только на пятьдесят базисных пунктов. Именно это и стало причиной ослабления доллара.Инфляция (Европа):Сегодня же доллар продолжит находиться под давлением, но уже из-за данных по рынку труда. В частности, количество первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 18 тыс. Число же повторных обращений должно увеличится на 9 тыс. И все это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так что явное ухудшение ситуации на рынке труда, аккурат перед публикацией данных по безработице, явно будет способствовать дальнейшему ослаблению доллара.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США отскочил от уровня поддержки 1.0300. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, который привел к спекулятивному скачку цены. Основным фактором воздействия на курс евро считается информационный поток, где технический анализ совпал по направлению. Несмотря на ценовые скачки, котировка все еще находится в рамках двух контрольных уровней 1.0300 и 1.0500. Тем самым кардинальных перемен с точки зрения технического анализа пока не наблюдается.Что касается валютной паре GBPUSD, то ценовые циклы идентичны. В качестве опоры служил район 1.1950/1.2000, относительно которого возник восходящий импульс. В качестве сопротивления на пути спекулянтов по-прежнему стоит уровень 1.2150, где в период минувшей недели возник отскок цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Летящий» доллар: грохот падения. ФРС держит оборону

К концу текущей недели гринбек сдал львиную долю своих позиций, не выдержав натиска Федрезерва, настроенного на дальнейшее ужесточение ДКП. Регулятор в очередной раз подтвердил свою позицию в отношении замедления подъема процентной ставки, ослабив тем самым американскую валюту.Согласно заявлениям Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в первый месяц зимы регулятор замедлит темпы повышения ключевой ставки. При этом глава ведомства допускает, что на протяжении некоторого времени ставки будут увеличиваться, а затем этот рост приостановится и они останутся на достигнутом уровне. По мнению Дж. Пауэлла, данные меры помогут в борьбе с инфляцией: «Время для умеренных темпов подъема ставок может наступить на декабрьском заседании, учитывая прогресс в ужесточении монетарной политики. Однако сейчас важны другие вопросы: насколько целесообразно дальнейшее повышение ставок для контроля инфляции и как долго оно продлится», – подчеркнул Дж. Пауэлл.Сложившаяся ситуация негативно повлияла на динамику американской валюты, которая обрушилась вечером в среду, 30 ноября, после комментариев председателя Федрезерва. На фоне возможного декабрьского сокращения темпов подъема процентных ставок гринбек заметно просел. В среду пара EUR/USD прибавила 0,32%, достигнув отметки 1,0364. В дальнейшем тандем уверенно рос, продвигаясь к очередным ценовым вершинам. Утром в четверг, 1 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,0446.Аналитики обращают внимание на рост тандема, несмотря на разочаровывающие данные по инфляции в еврозоне. По оценкам специалистов, недавние отчеты продемонстрировали более значительное, чем ожидалось, замедление роста цен в регионе в ноябре 2022 года. Подобное развитие событий стало аргументом в пользу замедления темпа ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ и дополнительным сдерживающим фактором для евро.Многие эксперты полагают, что худшее для европейской экономики и единой валюты еще впереди. Среди негативных факторов аналитики отмечают растущие цены на газ и общую экономическую нестабильность. При этом в Еврокомиссии считают, что в четвертом квартале 2022 года экономика еврозоны погрузится в рецессию, которая продолжится в первом квартале 2023 года. Аналитики обращают внимание на риск наступления долгового кризиса в еврозоне, который негативно повлияет на динамику евро.На этом фоне американский регулятор остается верен выбранному курсу, направленному на ужесточение ДКП. Многие участники рынка полагают, что во втором квартале 2023 года ФРС возьмет паузу в повышении ставок. Недавние комментарии Дж. Пауэлла способствуют таким ожиданиям, отмечают аналитики. Кроме этого, от Федрезерва ждут увеличения процентных ставок на 50 б. п на заседании 13–14 декабря. Напомним, что в 2022 году регулятор четыре раза поднимал ставку на 75 б. п.Текущее ужесточение ДКП со стороны Федрезерва – это реакция на резкий виток инфляции в США, которого не наблюдалось на протяжении последних 40 лет. Ответом на него стало стремительное повышение процентных ставок ФРС. Ожидается, что на декабрьском заседании центробанк поднимет ключевую ставку с почти нулевого уровня до диапазона 4,25%–4,50%. Некоторые аналитики полагают, что это поможет избежать серьезной рецессии в экономике.В настоящее время действия ФРС, которые оцениваются как самые агрессивные с 1980-х гг., повысили целевой диапазон ключевой ставки до 3,75%–4% с почти нулевого значения, зафиксированного в марте 2022 года. По словам Дж. Пауэлла, в ближайшее время уровень ключевой ставки может оказаться «более высоким», чем ожидалось ранее. Напомним, что в сентябре этого года средний прогноз по ней составлял 4,6%. Однако на заседании 13–14 декабря недавние прогнозы могут быть обновлены и скорректированы согласно текущей ситуации.Согласно оценкам регулятора, на протяжении ближайших 12 месяцев центральный банк ожидает усиления инфляции. По словам Дж. Пауэлла, в данный момент нет никаких «убедительных доказательств» ее скорейшего замедления. В своей речи председатель ФРС рассмотрел компоненты инфляции в США и пришел к выводу, что повышение цен на товары замедлились. Однако Дж. Пауэлл не считает это «победой над инфляцией товаров». Аналогичное мнение глава Федрезерва высказал по поводу снижения темпов инфляции в отношении аренды жилья.Анализируя инфляцию в сфере услуг США, Дж. Пауэлл обратил внимание на дефицит предложения на рынке труда. По мнению главы ФРС, американский рынок труда продемонстрировал «предварительные признаки восстановления». При этом, несмотря на растущие ставки, экономика США укрепляется на фоне устойчивого спроса и стабильного найма. Однако эта устойчивость обманчива, поскольку свидетельствует о необходимости постоянного повышения ставок, подчеркнул Дж. Пауэлл. Другим признаком охлаждения рынка труда в США стал отчет ADP National Employment, согласно которому количество вакансий в октябре существенно сократилось. По данным ADP, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось меньше, чем прогнозировали эксперты. Это свидетельствует о сокращении спроса на рабочую силу на фоне высоких процентных ставок, полагают специалисты.В пятницу, 2 декабря, регулятор представит ежемесячный отчет о занятости в США. По предварительным оценкам, по итогам ноября ожидается прирост на 200 тыс. рабочих мест. По мнению экономистов, это самый медленный темп роста за последние два года. Что касается замедления в процессе подъема ставок, то центробанк считает это наиболее оптимальным способом «сбалансировать риски». На этом фоне большинство участников рынка (91%) оценивают вероятность подъема процентных ставок регулятором на 50 б. п., до 4,25%–4,5% годовых. При этом своего пика ставка достигнет в мае 2023 года, поднявшись до 5%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: Продажи не отменены

EURUSDЕвро вырос вчера на мягком заявлении главы ФРС о том, что возможно замедление повышения ставки ФРС.Отметим, что Пауэлл говорил вообще-то о замедлении после заседания 15 декабря - но рынок считает, что ФРС повысит в декабре ставку, только +0.5%.Тем не менее продажи всё еще возможны.Мы готовы аккуратно продать от 1.1480 с перезаходом в случае продолжения роста на 1.1560 и далее на 1.1620 с постепенным увеличением продажи.Контролируйте риски при выборе объемов ваших продаж или покупок - не стоит рисковать более 1-2% в одной сделке от размера вашего счетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко вырос на заявлении Пауэлла. Рост продолжится

S&P500Обзор 01.12Пауэлл дал толчок роста рынку США. Важные данные. Главные индексы США резко выросли в среду: Доу +1.3%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.1%.S&P500 4040, диапазон 3980 - 4080Глава ФРС Пауэлл заявил вчера, что темп повышения ставки ФРС может быть замедлен уже в декабре - имея в виду, вероятно, повышение ставки только +0.5%.При этом Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией еще не закончена - но ФРС видит улучшение ситуации с инфляцией.Вышел отчет ФРС Бежевая книга. Технически индекс S&P500 вчера пробил третью из главных средних 200-дневную наверх - и впервые с начала апреля закрылся выше всех трех средних 50- 100- и 200-дневной. Это сигнал на рост для самых консервативных фондов.Что сказал Пауэлл вчера: "Денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию с неопределенной задержкой, и все последствия нашего быстрого ужесточения еще предстоит ощутить. Таким образом, имеет смысл сдерживать темпы повышения нашей ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню ограничений, которого будет достаточно, чтобы снизить инфляцию. Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже после декабрьского заседания".По данным CME FedWatchTool, рынок фьючерсов на федеральные фонды сейчас оценивает с вероятностью 74,7% повышение ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании по сравнению с вероятностью 66,3% вчера.Почти все изменилось после речи. Акции выросли, чему способствовало закрытие коротких позиций, индекс доллара США упал, а покупки на рынке казначейских облигаций оживились. Индекс доллара США снизился на 0,7%, до 106,04. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов, до 4,38%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 3,70%.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе с ростом от 0,6% (энергия) до 5,0% (информационные технологии). Растущие опережали падающих с разницей более 6 к 1 на NYSE и с разницей более 3 к 1 на Nasdaq.Несмотря на вчерашнее большое ралли, общие опасения по поводу роста продолжают сохраняться. Участники рынка должны были переварить множество экономических данных, некоторые из которых были связаны с опасениями по поводу замедления рынка.Чикагский PMI за ноябрь (37,2) выглядел особенно плохо, упав дальше на территорию сокращения (т.е. значение ниже 50), чем ожидал рынок. Китай также сообщил о более слабых, чем ожидалось, значениях PMI в производственной сфере (48,0) и PMI в непроизводственной сфере (46,7), которые еще больше упали на территорию сокращения.ВВП за 3 квартал был пересмотрен до +2,9% с предварительной оценки в 2,6%. Дефлятор цен ВВП также был пересмотрен до 4,3% (консенсус 4,1%) с предварительной оценки в 4,1%.Количество вакансий JOLTS составило 10,334 млн в октябре после пересмотренного общего числа вакансий в 10,687 млн в сентябре (10,717 млн).Незавершенные продажи домов упали на 4,6% в октябре (консенсус -5,2%) после пересмотренного снижения на 8,7% в сентябре (с -10,2%).Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 12,58 млн баррелей после снижения на 3,69 млн баррелей на прошлой неделе.Сильное падение запасов нефти в США плохо для запасов - но указывает на силу спроса в экономике.Big Lots (BIG), Dollar General (DG) и Kroger (KR) - отчеты перед открытием в четверг.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции PCEЭнергетика: Нефть Брент 86.80 - заседание ОПЕК в выходные.Газ: биржевые цены на газ в Европе снова выросли, до 1500 долл.Выводы: рынок США, вероятно, продолжит рост до середины декабря и, возможно, после ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс