EUR/USD Рост. Главные новости в четверг

EUR/USDВышел отчет по инфляции PPI в США - выше прогноза.Общая инфляция +0.5% за месяц при прогнозе +0.4%.Базовая инфляция +0.3%, прогноз +0.2%.Тем не менее мы видим, что EUR/USD удерживает рост.Поздно вечером выйдут протоколы встречи ФРС.Завтра отчет по инфляции розничных цен.Можно покупать с откатов вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пол Тюдор Джонс: биткоин – это математика, а математика существует тысячи лет.

На 4-часовом ТФ биткоин все также продолжает вялое восходящее движение. Ранее криптоактив преодолел нисходящую линию тренда, поэтому теперь имеет возможность продолжать движение на Север. Мы сомневаемся в том, что рост будет сильным, так как на 24-часовом ТФ цена уперлась в линию Сенкоу Спан Б и не смогла ее преодолеть. Поэтому для нас на первом месте остается коррекционный сценарий. Тем не менее, мы не считаем, что рост невозможен в принципе. Мы лишь утверждаем, что нужно сначала получить хороший сигнал, а уже потом делать выводы о будущем движении. Тем временем, один из инвесторов с мировым именем Пол Тюдор Джонс сделал весьма интересное заявление, которое позволяет взглянуть на биткоин иначе. Господин Джонс заявил, что биткоин – это чистой воды математика, которая существует на протяжении тысяч лет и... именно поэтому следует покупать биткоин. Честно говоря, подобные заявления нас всегда удивляли и даже смешили. С тем же успехом можно сказать, что биткоин – это чистой воды программирование, а программирование существует уже лет 50-60, поэтому всем следует покупать биткоин. Господин Джонс также заявил, что текущая геополитическая ситуация в мире очень сложная, поэтому инвесторы все категорий и калибров должны быть озабочены диверсификацией рисков. По мнению Тюдора, лучшими инструментами для этого являются биткоин и золото. «Нам в США придется пережить трудные политические времена, а геополитическая ситуация в мире – угрожающая. Финансовое положение Штатов находится в самом слабом состоянии со времен Второй мировой войны», – считает Тюдор. Напомним, что это далеко не первое мнение о надвигающемся глобальном финансовом кризисе. Господин Кийосаки уже несколько лет прогнозирует финансовый крах и тоже всем советует покупать золото и биткоин. В то же время представители ФРС не видят никаких оснований для рецессии. Об этом не далее, чем вчера, заявил Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты. Более того, даже при низкой вероятность повышения ключевой ставки в ноябре ФРС еще не закрыла окончательно двери для ужесточения. А это означает, что повышение может случиться в декабре. Спрос на биткоин из-за этого может снизиться еще сильнее, так как рынок еще больше повысит спрос на долгосрочные казначейские облигации. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – 28 500$ – отработана и не преодолена. Поэтому сейчас криптовалюта может вернуться к области 24 350$ - 25 211$. А дальше вновь будет решаться судьба биткоина на следующие несколько недель. Мы по-прежнему выступаем за преодоление обозначенной области и дальнейшее падение «цифрового золота».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.10.2023

В минувшую пятницу индекс доллара DXY закрыл неделю на негативной территории, впервые после 11-недельного подряд роста. В первой половине этой недели снижение DXY ускорилось, а цена (CFD #USDX в терминале МТ4) достигла минимума с 26 сентября на отметке 105.58. Тем не менее накануне важных публикаций участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». При благоприятном для доллара стечении обстоятельств, это – жёсткая риторика тестов протоколов ФРС и ускорение инфляционных индикаторов, индекс доллара DXY имеет все шансы возобновить свою восходящую динамику. В этом случае цена CFD #USDX прорвет вчерашний и августовский максимум вблизи отметки 106.19 и важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике) и устремится в сторону 11-месячного максимума и максимума месяца, достигнутого на отметке 107.32. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.80 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.30 (ЕМА144 на недельном графике), 100.15 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации, несмотря на коррекционное снижение, предпочтительными остаются все же длинные позиции. В альтернативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 103.80, 103.70 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 105.58. Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY создаст предпосылки для его выхода в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.58, 105.30, 105.00, 104.80, 104.00, 103.80, 103.70, 103.00, 102.00, 101.10, 100.15, 100.00 Уровни сопротивления: 106.19, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 11.10.2023

В минувшую среду после снижения на протяжении 11 недель вектор движения пары сменился на противоположный. В пятницу после публикации американского NFP рост EUR/USD ускорился. Цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике EUR/USD), проходивший на тот момент через отметку 1.0543, и перешла в зону краткосрочного бычьего рынка. Тем не менее после 5-дневного укрепления накануне пара EUR/USD сегодня застопорила свой рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.0600, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В случае пробоя сегодняшнего максимума 1.0628 и после пробоя важного уровня сопротивления 1.0660 (ЕМА200 на 4-часовом графике) коррекционный рост пары может продолжиться в сторону ключевых уровней сопротивления 1.0760 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0775 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевых уровней сопротивления 1.1040 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике) вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0593, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0560 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет подтверждающим сигналом. Ближайшая цель снижения – локальный минимум 1.0448. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0600, 1.0593, 1.0560, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0628, 1.0660, 1.0700, 1.0710, 1.0760, 1.0775, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0925, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Fidelity Digital Assets: биткоин – самая безопасная криптовалюта

Криптовалюта биткоин продолжает находиться в восходящем русле после отскока от области 24 350$ - 25 211$. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ и это произошло. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на 5 000$ в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на 2 500$ в течение 19 дней. Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более, что преодолеть облако Ишимоку «цифровому активу» не удалось. В качестве линии Сенкоу Спан Б следует рассматривать уровень 28 500$, от которого цена уже однажды отскочила, а не следующее значение 27 500$. Пока биткоин стоит, по сути, на одном месте, криптоаналитики и эксперты всех мастей продолжают радовать нас веселыми и не очень прогнозами о будущей стоимости. Однако имеются и не только прогнозы, имеются также даже целые исследования, которые дают очень интересные выводы. К примеру, одна из криптокомпаний Fidelity Digital Assets сделала вывод, что биткоин является самой безопасной криптовалютой. Также были представлены самые важные тезисы исследования, которые порой больше запутывают, чем разъясняют. К примеру: биткоин следует воспринимать, как денежный товар, средство сохранения капитала в цифровом мире. «Денежный товар» звучит сейчас, как «котлетное масло». Как можно два противоположных по смыслу понятия объединить в одно? Средств сохранения капитала – огромное количество и биткоин – явно не лучшее среди них. Также в исследовании говорится, что биткоин лучше любого другого криптоактива, он самый безопасный и децентрализованный, новые «цифровые деньги». Инвесторы должны воспринимать биткоин, как основополагающий денежный товар, а затем уже присоединять другие цифровые активы, обладающие похожими свойствами. Подобные выводы, с нашей точки зрения, направлены на то, чтобы максимально запутать общую картину положения вещей и усложнить простое. С нашей точки зрения, все гораздо проще. Fidelity Digital Assets – криптокомпания. Было бы странно, если бы ее эксперты сделали вывод, что биткоин небезопасен, централизован и волатилен, а также не подходит для сохранения капитала и защиты от инфляции. Этим все сказано. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. В данное время криптовалюта больше тяготеет к возврату в область 24 350$ - 25 211$, чем к продолжению роста, а отскок от верхней линии облака Ишимоку может спровоцировать возобновление падения. Мы по-прежнему считаем, что вероятность падения «цифрового золота» гораздо выше. Продажи рекомендуем после преодоления области 24 350$ - 25 211$. Цель – 19 607$. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае третьего отскока от 25 211$ или закрепления выше Сенкоу Спан Б(28 500$) с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотые брызги» под гнетом геополитики. Ралли Gold замедлилось, выгода покупок под вопросом

Желтый металл пребывает в некоторой растерянности. Недавно Gold фигурировал в фаворитах рынка, споря по привлекательности с долларом, а сейчас пошел на снижение. Причина – рассогласованные действия инвесторов с уклоном в панические настроения на фоне эскалации геополитической напряженности.Однако, несмотря на текущее проседание Gold, многие аналитики ожидают его восстановления. В начале этой недели, после обострения арабо-израильского конфликта, цены на драгметалл резко поднялись, шагнув от семимесячного минимума к высоким значениям. Сложившаяся геополитическая ситуация резко повысила спрос на золото в качестве актива-убежища.Начав неделю с сильного роста, к ее середине «солнечный» металл сдал часть своих позиций. Ранее золото подорожало на 1%, до $1850 за 1 тройскую унцию, и это частично минимизировало понижательное давление, вызванное действиями ФРС. На минувшей неделе регулятор дал понять, что процентные ставки останутся высокими длительное время, и это немного ухудшило перспективы драгметалла.В понедельник, 9 октября, желтый металл подошел вплотную к $1855 за 1 тройскую унцию. Позже пара XAU/USD стабилизировалось в сравнительно узком диапазоне $1845–$1853, стараясь выбраться за его рамки. Во вторник, 10 октября, «солнечный» металл немного снизился, но затем вернулся к $1855 за 1 унцию. Позже золото скорректировалось, обновил максимум с 29 сентября этого года и достигнув отметки $1863 за 1 унцию. В ходе торгов вторника драгметалл подешевел на 0,2%, до $1856,68 за 1 унцию. Утром в среду, 11 октября, пара XAU/USD торговалась по $1872,76, сумев не только отыграть часть потерь, но и добиться заметного роста.Напомним, что после недавнего резкого подъема золото начало путь к снижению, попав в нисходящую спираль. Негативной динамике Gold способствовали усиление склонности к риску и увеличение доходности казначейских облигаций. В данный момент доходность 10-летних трежерис достигла 4,67%, что соответствует максимуму с 2007 года. Напомним, что высокая доходность государственных облигаций США снижает привлекательность золота, которое становится менее интересным для инвестирования. Таким образом, если в ближайшие дни ситуация не изменится, пара XAU/USD может возобновить нисходящую динамику. На этом фоне эксперты рекомендуют временно воздержаться от покупок Gold.Бурное начало недели для пары XAU/USD, которая продемонстрировала резкий повышательный гэп, отреагировав таким образом на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, озадачило инвесторов. В данный момент участники торгов обеспокоены обострением арабо-израильского конфликта, который способен кардинально изменить динамику мировой инфляции и привести к очередному взлету цен на энергоносители. На этом фоне потенциал дальнейшего роста золота выглядит ограниченным из-за укрепления USD и высокой доходности американских трежерис.По наблюдениям специалистов, недавний отскок золота набрал обороты на фоне краткосрочной фиксации прибыли. Это на руку «медведям» по Gold, полагают аналитики. Не исключено, что в ближайшую пару дней золото попытается соскользнуть к отметке $1810. В случае успеха «медведей» возможно быстрое снижение пары XAU/USD до $1760. При этом нельзя исключать вариант, что на этом уровне драгметалл заинтересует долгосрочных покупателей, благодаря чему Gold начнет очередное плавное восхождение.Подобные прогнозы не лишены основания. По предварительным данным CME Group, во вторник, 10 октября, показатель открытого интереса по фьючерсам на золото увеличился на 3,7 тыс. контрактов. При этом торговые объемы по Gold сократились почти на 30 тыс. контрактов.Подобная динамика желтого металла, наряду с уменьшением открытого интереса и объемов, свидетельствует об ограниченном потенциале дальнейшего восстановления Gold. На этом фоне первоначальный уровень сопротивления располагается вблизи $1860 за 1 унцию. По оценкам аналитиков, следующая цель по золоту находится на уровне $1900 за 1 унцию. Текущее ценовое движение драгметалла происходит на фоне роста открытого интереса. Тем не менее ближайшие перспективы желтого металла остаются туманными, поскольку его цена восприимчива к геополитическим рискам, в частности к потенциальной эскалации арабо-израильского конфликта.После того как золото достигло уровня сопротивления вблизи $1865, на рынке была зафиксирована небольшая фиксация прибыли после ралли, вызванного отсутствием риск-аппетита. Ранее, на минувшей неделе, драгметалл получил поддержку благодаря росту рисковых настроений, но сейчас ситуация изменилась.Одним из поводов для разочарования у игроков рынка стали слабые показатели роста зарплат в США. Ситуацию не спасли даже на впечатляющие данные по занятости в стране. На этом фоне доходности американских облигаций существенно снизились. Напомним, что инвесторы склонны отказываться от золота, когда доходность казначейских госбондов растет, но при этом предпочитают уходить в Gold в периоды неопределенности.По мнению аналитиков, существенное увеличение занятости в США усиливает аргументы в пользу нового подъема процентных ставок ФРС. Ранее некоторые представители Федрезерва отмечали, что допускают дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Напомним, что увеличение процентных ставок негативно влияет на динамику Gold.На протяжении последних шести месяцев желтый металл подешевел почти на 10%. В основном это было обусловлено ростом процентных ставок. Тем не менее аналитики позитивно оценивают среднесрочные перспективы «солнечного» металла. Валютные стратеги Всемирного совета по золоту уверены, что, несмотря на несколько повышений ставок ФРС, «следующим шагом будет пауза, а затем – снижение ставок, а это очень благоприятно для золота». По оценкам специалистов, в данный момент цены на драгметалл «близки ко дну», но это временное явление. Инвестиции в золото – долгосрочный проект, требующий терпения и повышенного внимания к актуальным рыночным тенденциям. В конечном итоге эти вложения непременно окупятся, но сейчас эксперты затрудняются обозначить конкретные сроки. Специалисты рекомендуют тщательно отслеживать ближайшую динамику Gold.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: продолжение коррекции или новая волна снижения?

Участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок накануне важных публикаций, в то время как основные валютные пары двигаются в узких диапазонах, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важнейших публикаций». Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то после 5-дневного укрепления накануне пара EUR/USD сегодня застопорила свой рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.0600. Участники рынка проявляют осторожность, накануне важнейших публикаций, как мы уже отметили выше. Кроме того, в четверг (в 11:30 GMT) будет опубликован отчет ЕЦБ со сведениями о сентябрьском заседании Совета управляющих банка. Данный документ также содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Как известно, по итогам сентябрьского заседания, Европейский центральный банк объявил о повышении ключевых ставок на 25 базисных пунктов, до 4,50% по основным операциям рефинансирования и до 4,75% по маржинальному кредитованию. В сопроводительном заявлении по итогам заседания было сказано, что «управляющий совет считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, сохраняясь в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню». Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с этого заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики. Вчера, кстати, Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики Еврозоны. В текущем году он может составить +0,7% (вместо ожидавшихся ранее +0,9%), а в следующем году +1,2% (против предыдущего прогноза +1,5%), не исключая также рецессии. При этом со стороны руководителей ЕЦБ поступают довольно «ястребиные» заявления относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо отметил недавно, что инфляция в еврозоне должна снизиться до целевого уровня 2,0%, а член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в среду, что «инфляция все еще слишком высока» и в банке «готовы к дальнейшей корректировке ставок, если дезинфляция застопорится». Таким образом, динамика пары EUR/USD на текущий момент находится под влиянием как динамики доллара, так и евро. Не стоит сбрасывать со счетов также такой фактор, как роль доллара в качестве защитного актива. Учитывая сложную геополитическую ситуацию в мире и новый очаг напряженности на Ближнем Востоке, внимание инвесторов на роль защитного доллара вновь может переключиться после публикаций всех вышеперечисленных документов и макро экономических индикаторов. С технической же точки зрения EUR/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0760 и 1.1040. В предыдущем обзоре мы отметили, что «после пробоя уровня сопротивления 1.0542, если восходящая коррекция продолжится, то цели на уровнях 1.0633, 1.0676 могут стать вполне обоснованными при планировании своей торговой стратегии». Как видим, первая цель почти достигнута, если не считать 5 пунктов, оставшихся до нее. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0593 (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 11.10.2023).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших публикаций

В среду накануне важных публикаций участники рынка предпочитают не проводить крупных торговых сделок, в то время как основные валютные пары и индекс доллара DXY двигаются в узких диапазонах. Участники рынка ждут публикации (в 18:00 GMT) протоколов сентябрьского заседания ФРС. Как известно, по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС решили взять паузу и не менять параметры текущей политики. Теперь же участники рынка будут тщательно изучать тексты протоколов, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики и повышения процентной ставки в США. Жесткая риторика заявлений руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может помочь доллару вернуть восходящую динамику. И, наоборот, мягкий тон протоколов негативно отразится на нем. Кроме того, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре, сегодня внимание участников рынков привлечет публикация индексов цен производителей США PPI, а завтра, также в 12:30 (GMT) индексов потребительской инфляции CPI (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.10.2023 – 15.10.2023). Данные по инфляции (наряду с данными о состоянии национального рынка труда и динамике ВВП) являются ключевыми для ЦБ страны при принятии решения о процентной ставке, что, в конечном счете, отражается на динамике котировок национальной валюты. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7%, с +3,2% в июле и +3,0% в июне, что усилило разговоры о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, на сентябрьском заседании американского ЦБ процентная ставка осталась на прежнем уровне, в руководстве ФРС пояснили, что может понадобиться ее новое повышение. "Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания американского ЦБ. Таким образом, ожидаемые сегодня и завтра важнейшие макро данные, наряду с публикацией (в 18:00 GMT) проколов заседания ФРС, будут иметь важнейшие значение для доллара. При благоприятном для него стечении обстоятельств, это – жёсткая риторика тестов протоколов ФРС и ускорение инфляционных индикаторов, доллар имеет все шансы возобновить свою восходящую динамику. В этом случае индекс доллара DXY прорвет вчерашний и августовский максимум вблизи отметки 106.00 и устремится в сторону 11-месячного максимума и максимума месяца, достигнутого на отметке 107.05 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.10.2023»).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Строители и банкиры просят ФРС остановиться

А пока все ждут публикацию сентябрьского протокола заседания Комитета по открытым рынкам, высокопоставленные американские чиновники в сфере недвижимости и банковской сфере призвали Федеральную резервную систему прекратить повышение процентных ставок, поскольку отрасль страдает от растущих цен на жилье и резкой нехватки домов, доступных для продажи, уже побившая исторические показатели. В письме, адресованном Совету управляющих ФРС и председателю Джерому Пауэллу, чиновники выразили свою обеспокоенность по поводу направления денежно-кредитной политики и ее влияния на испытывающий затруднения рынок недвижимости.Национальная ассоциация жилищно-строительных компаний, Ассоциация ипотечных банкиров и Национальная ассоциация риэлторов выразили глубокую обеспокоенность, разделяемую всеми членами, по поводу того, что продолжающаяся неопределенность рынка в отношении траектории ставок ФРС способствует повышению процентных ставок на ипотеку и высокой волатильности в секторе строительства. Группы просят ФРС не рассматривать дальнейшее повышение ставок и продавать менее активно ипотечные облигации, по крайней мере, до тех пор, пока рынок жилья не стабилизируется. «Мы призываем ФРС пойти на эти простые шаги, чтобы гарантировать, что сектор не ускорит жесткую посадку, которой ФРС так старается избежать», — написано в письме.ПремаркетАкции Skechers, обувной компании, прибавили 1,6% по итогам регулярной сессии после того, как UBS подтвердил рекомендацию покупать акции. В UBS заявили, что бренд и продукция Skechers продолжают находить отклик у клиентов по всему миру.Акции Palantir Technologies выросли более чем на 1% после того, как компания по анализу данных и программному обеспечению выиграла контракт на 250 миллионов долларов с армией США на разработку возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения до 2026 года. Сегодня на премаркете акции прибавили еще 0,5%.Акции Electronic Arts, разработчика видеоигр, выросли на 2,8% после того, как Bank of America повысил рейтинг Electronic Arts до нейтрального. Инвестиционная компания заявила, что ребрендинг франшизы EA FIFA проходит хорошо, что создает потенциал роста акций.Акции оборонного сектора L3Harris Technologies и Northrop Grumman снизились на 1,4% по итогам вторника после резкого роста в понедельник после того, как на выходных началась война между Израилем и ХАМАС. Бумаги Block прибавили 5,2% после того, как Bank of America подтвердил рекомендацию «покупать». Аналитик Джейсон Купферберг назвал низкую оценку акций и сильные фундаментальные показатели катализаторами потенциального роста. На премаркете акции прибавили еще 0,4%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 октября: рост фондового рынка США замедляется

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия регулярной сессии и торгуются с очень низкой волатильностью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил лишь на 0,2%. Казначейские облигации США продолжили рост, что привело к росту и европейских облигаций, поскольку продолжающаяся борьба на Ближнем Востоке подтолкнула инвесторов в сторону активов-убежищ. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций упала на девять базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта.Инвесторы все больше опасаются эскалации конфликта, которая создаст волновой эффект на Ближнем Востоке, поставив под угрозу хрупкое сближение Израиля с его арабскими соседями и увеличив риски того, что военные действия перерастут в более широкую войну. Без сомнения это окажет давление на рынок сырой нефти из-за перебоя поставок. Между тем, рост европейских индексов застопорился, поскольку разочаровывающие корпоративные новости умерили оптимизм по поводу перспектив завершения цикла высоких процентных ставок и экономического стимулирования со стороны Китая. Акции LVMH упали на 8,5% после сообщения о снижении продаж, что является сигналом о том, что бум предметов роскоши после пандемии идет на убыль. Акции Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA упали более чем на 20%.Сегодня у нас будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Перед его публикацией уже выступила президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявившая, что ужесточение финансовых условий может означать, что центральному банку не придется делать так много, как многие ожидают. В протоколах инвесторы будут следить за любыми намеками на то, сможет ли центральный банк довести до конца и реализовать последнее повышение ставок на четверть пункта указанное в его экономических прогнозах, или нет. Данные по инфляции производителей, которые появятся сегодня, дополнят картину.В последнее время политики начали признавать меньшую необходимость дальнейшего повышения ставок, что приводит к возврату спроса на рисковые активы. Упор сделан и на плохих финансовых условия, которые ужесточились после недавнего роста доходности казначейских облигаций.Нефть вернулась к росту после небольшой коррекции после резкого роста в начале этой недели, поскольку Саудовская Аравия пообещала помочь обеспечить стабильность рынка. Золото остается вблизи максимума этого месяца.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет протокол ФРС?

Под занавес американской торговой сессии среды будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС. Данный релиз гипотетически может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, но при определённых условиях – если общие ожидания рынка относительно тональности риторики этого документа не совпадут с реальностью. В целом, говоря о «минутках» ФРС, можно провести аллегорию со звёздами на ночном своде – во многих случаях мы видим свет тех небесных тел, которых уже нет. Американский регулятор аналогичным образом оценивает ситуацию на момент «здесь и сейчас», тогда как двухнедельный временной интервал – с момента самого заседания до момента публикации документа – отчасти нивелирует актуальность протокола. Собственно, по этой причине пара eur/usd далеко не всегда демонстрирует волатильность, реагируя на публикацию «минуток». Стоит напомнить, что итоги сентябрьского заседания Федрезерва носили «ястребиный» характер. Рынок получил два сигнала со стороны американского регулятора. Первый – о том, что ФРС, возможно, до конца текущего года ещё раз повысит процентную ставку; второй – о том, что Центробанк не собирается снижать ставку в обозримом будущем. Такие мессиджи оказали поддержку гринбеку, который усилил свои позиции, в том числе и в паре с евро. Также на стороне американской валюты оказался обновлённый «точечный прогноз» (dot plot). Диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов Комитета, отразила их ястребиный настрой – стало известно, что 12 из 19 руководителей ФРС ожидают еще одного повышения ставки до конца 2023 года, то есть в ноябре или декабре. Ястребиные мессиджи озвучил и Джером Пауэлл, заявив о том, что процентная ставка ещё не достигла своего пикового значения. По его словам, большинство членов ФРС считает, что до конца 2023 года «уместно еще одно повышение ставки». Реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС, пара евро-доллар в течение нескольких дней снизилась почти на 200 пунктов, протестировав 4-ю фигуру. Но затем был опубликован базовый индекс PCE, который снизился до 3,9%. После этого были обнародованы Нонфармы, отразившие замедление темпов роста средней заработной платы в США (4,2%). Шансы на повышение процентной ставки на ноябрьском заседании начали таять на глазах – всего за несколько недель 50-процентная вероятность снизилась до текущих 12% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Кроме того, некоторые члены ФРС, которые ещё недавно ратовали за дополнительное ужесточение ДКП, призвали не спешить с принятием ястребиных решений. В частности, речь идёт о главе ФРБ Далласа Лори Логан, которая на днях заявила о «меньшей необходимости» повышения ставки на ноябрьском заседании. Осторожные комментарии также озвучили глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и вице-председатель ФРС Филип Джефферсон. О чём говорит всё вышесказанное в контексте сегодняшнего релиза? Прежде всего о том, что рынок отыграл «ястребиные нотки» сентябрьского заседания ещё в сентябре, обозначившись в области 4-й фигуры. Затем эйфория сошла на нет – базовый индекс PCE, Нонфармы и комментарии некоторых членов ФРС вернули продавцов eur/usd с небес на землю. Поэтому протокол сентябрьской встречи, каким бы он ни был «ястребиным», не поможет доллару восстановить свои былые позиции. В то же время «минутки» вполне могут усилить сомнения рынка относительно ястребиного настроя ФРС. Ведь Федрезерв не анонсировал повышение ставки, а лишь допустил такую возможность, привязав свои шаги к динамике инфляционного роста. Как отметил на итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл, дальнейшие решения ФРС «будут приниматься на основе совокупности всех данных». Это означает, что следующие инфляционные релизы (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, индекс цен производителей) за сентябрь и октябрь будут иметь решающее значение в контексте ноябрьского заседания. Таким образом, протокол сентябрьского заседания ФРС вряд ли окажет поддержку американской валюте – рынок либо проигнорирует этот релиз, либо интерпретирует его против гринбека, если документ будет «недостаточно ястребиным». Также следует помнить, что «минутки» будут опубликованы сегодня – то есть в преддверии ключевого инфляционного отчёта этой недели. В четверг, 12 октября, в США опубликуют данные по росту индекса потребительских цен за сентябрь. Согласно прогнозам, общий и стрежневой ИПЦ продемонстрируют нисходящую динамику. Очевидно, что накануне столь значимой публикации трейдеры eur/usd будут соблюдать осторожность в принятии торговых решений. «Устаревший» протокол ФРС, возможно, дополнит информационную картину дня, но не станет определяющим фундаментальным фактором. До публикации индекса потребительских цен по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за очень низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло, но учитывая, что ждет нас впереди, менять техническую картину я не стал. Очевидно, что весь акцент будет на индексе цен производителей и протоколе сентябрьского заседания ФРС, что поможет определиться с будущими процентными ставками. Однако заявления в стиле «поживем-увидим» могут и дальше отбить желания трейдеров действовать более активно на текущих максимумах. По этой причине лучше послушать представителей FOMC в лице Мишель Боуман, Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Только жесткий тон с намеком на повышение ставок приведет к крупной распродаже фунта. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2299 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2310 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после мягкий заявлений представителей ФРС, но будьте бдительны в районе месячных максимумов, так как рост может быть ограничен. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2267, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2299 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2267 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2223, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после комментариев американских представителей центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2299 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2267 и 1.2223.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0615 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно долго находился выше нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я решил не входить в рынок. Из-за низкой волатильности техническая картина практически не пересматривалась. Очевидно, что весь акцент будет на индексе цен производителей и протоколе сентябрьского заседания ФРС, что поможет определиться с будущими процентными ставками. Но лично по мне, вряд ли мы там увидим какую-либо конкретику кроме «поживем-увидим», так что лучше послушать представителей FOMC в лице Мишель Боуман, Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Только жесткий тон с намеком на повышение ставок приведет к крупной распродаже евро. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0654. В точке 1.0654 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции после новостей о замедлении ценового давления в США и голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0595, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0620 и 1.0654.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0560, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жестких заявлений представителей ФРС на тему будущего процентных ставок и необходимо их дальнейшего повышения. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0620, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0595 и 1.0560.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Фунт не сумел пробиться выше 23-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2303 позволили получать хорошую точку входа на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что данные по американской инфляции могут вернуть спрос на доллар, давление на GBP/USD скорей всего сохраниться до публикации протокола сентябрьского заседания ФРС и выступления членов FOMC Мишель Боуман и Рафаэля Бостика. По этой причине действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2256, что даст сигнал на покупку с целью рывка к недельному максимуму в район 1.2303, откуда медведи себя сегодня уже один раз проявили, так что еще один тест может как раз увенчаться успехом. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям выстроить свой новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2342. Самой дальней целью выступит область 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2256 и отсутствия там активности во второй половине дня, а все к этому и идет, торговля переместится в рамки бокового канал, а дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2213. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2164 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно продолжить защищать ближайшее сопротивление 1.2303. Только ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также данные по очередному всплеску цен производителей в США дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2256, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2213. Более дальней целью выступит 1.2164, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303 во второй половине дня, чего также нельзя исключать из-за резкой смены тона представителей Федеральной резервной системы на более мягкий, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2342. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ пары

Сегодня пара USD/JPY на европейской сессии колеблется между умеренным ростом и небольшими потерями в диапазоне между 149-148.Основное внимание на сегодняшний день будет приковано к публикации индекса цен производителей США (PPI) и протоколу заседания FOMC, который выйдет во время североамериканской сессии. За этим в четверг последуют данные по потребительской инфляции в США, которые сыграют ключевую роль в краткосрочной динамике цен доллара США и помогут определить следующий этап направленного движения пары USD/JPY.В то же время в целом позитивный тон на фондовых рынках, а также настойчивая сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии подрывают безопасную японскую иену.Но недавние миролюбивые высказывания нескольких представителей ФРС усилили слухи о том, что Центральный банк США приближается к завершению цикла повышения ставок. Это стало основным фактором снижения доходности казначейских облигаций США, что устраняет часть движущей силы укрепления доллара США. Снижение шансов на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны ФРС заставляет быков по доллару занимать оборонительную позицию и удерживает их от агрессивных ставок.Касаемо экономических данных, которые выйдут сегодня и завтра, и в целом вышеупомянутый фундаментальный фон может продолжать ограничивать рост пары USD/JPY.Однако снижение ставок кажется неуловимым, поскольку к концу текущего года рынки по-прежнему ожидают небольшую возможность как минимум ещё одного повышения ставок Федеральной резервной системой.Более того, опасение распространения конфликта между Израилем и сектором Газа на более широкий Ближний Восток может привести к росту цен на нефть, тем самым усложнив усилия по снижению инфляции, что, в свою очередь, может заставить центральный банк США дольше сохранять высокие ставки.Даже с технической точки зрения ценовое действие в пределах диапазона указывает на нерешительность трейдеров. Поэтому, прежде чем выбрать направление для торговли, стоит дождаться устойчивого прорыва недельного торгового диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). У евро проблемы с ростом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0616 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0616 о чем я говорил в первой половине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что покупатели ничего не сумели предложить выше 1.0616, акцент теперь смещен на вторую половину дня и на реакцию на американскую статистику. Впереди нас ждут данные по индексу цен производителей США, а также публикация протокола заседания ФРС, из которого можно будет сделать выводы о том, насколько агрессивно члены комитета настроены на дальнейшее повышение процентных ставок. Также нас ждут выступления членов FOMC Мишель Боуман, Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика, что может также сказаться на рыночном направлении. Если в ходе выступлений и в протоколах речь пойдет о реальной необходимости дальнейшего роста стоимости заимствований, доллар может отыграть часть позиций против евро. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0595, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0627, также образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0651. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0595 во второй половине дня, давление на евро вновь возрастет, что вернется торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0575, где проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0556 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы проявили себя после обновления довольно крупного сопротивления, что вполне ожидалось. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло и по всей вероятности, акцент теперь смещен на защиту нового сопротивления 1.0627. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0595. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0575, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.0556, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0627, что вряд ли произойдет, покупатели полностью перечеркнут медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0651. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на сегодняшний день

Доллар немного ослаб. Происходит снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США. Сейчас индекс доллара торгуется на отметке 105,74.Комментарии, произнесённые членами Федеральной резервной системы, были на удивление миролюбивыми. Во время его вчерашнего выступления перед Ассоциацией американских банкиров президент Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика выразил мнение, что ЦБ повышать ставки не нужно, а результаты недавнего повышения не приведут к рецессии.На выступлении в Национальном пресс-клубе комментарии председателя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера касались целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы, установленного в 2012 году 2%. Он сказал, что такой уровень инфляции наиболее соответствует двойному мандату центрального банка: стабильные цены и максимальная занятость.Комментарии, представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние несколько дней, подчеркнули их решимость довести инфляцию до целевого уровня 2%. Они считают, что их денежно-кредитная политика приблизила инфляцию к нужной им цели. Но также они не проявили никаких признаков того, что завершили свою работу.По сообщению Barron's, декан бизнес-школы Университета Пердью Джеймс Буллард подчеркнул, что целевой показатель 2% стал результатом интенсивных расчётов и споров. Теперь это международный стандарт роста цен. Члены Федеральной резервной системы крайне осторожны в отношении любых политических изменений, поскольку война между Израилем и ХАМАС усилила глобальную геополитическую неопределенность.В субботу, 30 сентября, ХАМАС - группировка боевиков, известная как Движение исламского сопротивления, - начала внезапное и скоординированное нападение на Израиль, запустив 2000 ракеты по нескольким городам, обстреляв Иерусалим, Тель-Авив, Сдерот, Ашкелон и Ашдод.По мнению многих аналитиков, этот конфликт далёк от завершения. Борьба за сектор Газа только разворачивается и будет иметь серьёзные последствия для финансовых рынков.Естественно, эта война продолжит оказывать значительное воздействие на цены сырой нефти и золота, что приведёт к их эскалации в сочетании с напряженностью в секторе Газа.В таблице выше показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 октября. Все внимание – на протокол FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% – 1,0561 и продолжила процесс роста в направлении уровня 1,0637. Новый восходящий трендовый коридор характеризует сейчас настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под ним сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0489. Отбой котировок от уровня 1,0637 также позволит ожидать небольшое падение пары. Ситуация с волнами прояснилась. После того как вчера новая восходящая волна пробила пик предыдущей волны, можно с уверенностью заявить, что в данное время формируется «бычий» тренд. Восходящий трендовый коридор подтверждает это предположение. Таким образом, сейчас сразу два вида анализа говорят в пользу роста евровалюты. Я сомневаюсь, что он будет длительным, но теперь это уже неважно. Если начнут появляться сигналы о развороте, тогда и можно будет рассматривать потенциальный «медвежий» тренд. Признаками разворота могут быть закрытие под коридором, пробой лоу от 9 октября – 1,0520. Информационный фон для европейца и американца остается достаточно слабым. Слабым в том смысле, что новостей и отчетов очень малое количество. Однако сегодня вечером выйдет протокол сентябрьского заседания FOMC, и, учитывая резкое снижение «ястребиного» настроения среди членов комитета по ДКП ФРС, я считаю, что в этом документе может содержаться важная информация. Информация о том, какое количество управляющих ФРС поддерживает повышение процентной ставки на последних двух заседаниях в 2023 году. Это очень важно, так как, если выяснится, что «ястребы» остались в меньшинстве, это может быть серьезной причиной для дальнейшего падения доллара и роста пары EUR/USD.На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0466 и рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, над которым было выполнено третье закрепление. Два предыдущих не привели к формированию «бычьего» тренда, а сейчас уже образовалось две «медвежьи» дивергенции, которые могут очень быстро привести к возобновлению падения евро. В данное время я по-прежнему не жду сильного роста европейской валюты, но на часовом графике у нас есть коридор и волновая картина, которые свидетельствуют о «бычьем» тренде. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 267 контрактов Long и 19723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 11 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется протокол FOMC. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Или при отбое от 1,0637 с целью 1,0580. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Их можно удерживать открытыми, но с покупками я советую быть осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 октября. Рост доходности трежерис остановит рост ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,2250, которое позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2342. Восходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Возобновление падения британца можно будет ожидать после закрытия курса пары под коридором. Ситуация с волнами прояснилась и по британцу. После того как был пробит пик от 6 октября, можно с уверенностью говорить о новом «бычьем» тренде. Другой вопрос – сколько он продержится? Ведь сильного информационного фона фунт стерлингов не имеет в своем распоряжении. Однако признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет, поэтому зачем сейчас говорить о «медвежьем» тренде? Признаки могут появиться, если пара опустится под уровень 1,2175, что сделать, например, сегодня при не самом сильном информационном фоне и необходимости упасть на 110–120 пипсов будет не так-то просто. Более простой способ идентификации – закрытие под восходящим коридором. ФРС опасается сильного роста доходности государственных облигаций, которая напрямую зависит от размера процентной ставки. Чем выше ставка, тем выше доходность, тем выше спрос на трежерис, тем больше дивидендов придется выплачивать ФРС в будущем. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила вчера, что процесс ужесточения ДКП, вероятно, придется приостановить, чтобы не допустить еще большего роста доходности облигаций. Выразил опасения из-за роста доходности и Филип Джефферсон, заявивший о необходимости действовать более осторожно в будущем. Рынок может расценить эту информацию как «голубиную», что может привести к более сильному падению американской валюты. Но в любом случае ждем протокола FOMC сегодня вечером. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI и выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,2289. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI не привела к развороту вниз. Отбой курса пары от уровня 1,2289 может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,2008. Отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора – также. На сильный рост британца можно рассчитывать только после закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10839 единиц, а количество Short – выросло на 11510 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 73 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы падения. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых «важной» можно назвать только одну. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2175 и 1,2112. Покупки были возможны после закрытия на часовом графике над уровнем 1,2250 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация длинных позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс