Bitcoin провалился ниже 27400, рискуя продолжить падение. Советы по торговле на 11 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномВчерашний прорыв поддержки 27400 принес биткоину много проблем, на что я обращал внимание в последнее время. Тест цены 27703 состоялся в момент нахождения MACD в области перекупленности, так что решение и входе в рынок я не принимал. Аналогичная ситуация была при тесте цены 25576. Обновление уровня произошло в момент, когда MACD далеко забрался за нулевую отметку, так что я решил не продавать BTC. После неудачной попытки биткоина зацепиться за месячные максимумы на рынке поползли разговоры о том, что в ближайшее время давление на криптовалюты может вернуться, и скорей всего так и произойдет в краткосрочной перспективе. Известный ведущий CNBC Джим Крамер занял относительно осторожную позицию в отношении биткойна, намекая на возможность значительного спада цифровой валюты. Стоит отметить, что он формирует настроения среди зрителей телеканала, что в некоторой степени может повлиять и на рыночные настроения, хотя в меньшей степени, чем настроения институциональных игроков. По мнению Крамера золото и биткойн в настоящее время представляют риски, причем последний потенциально может подвергнуться существенному снижению. Однако с этим сложно согласится, так как учитывая ситуацию на Ближнем Востоке и то, как золото и биткоин на это отреагировали, говорить о крупной и затяжной распродаже в ближайшее время вряд ли приходится. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 27178 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 27363 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 27363 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно только после удержания уровня в 27000. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27055. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 27178 и 27363.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 27055 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 26844, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может усилиться, особенно в случае прорыва дневного минимума в продолжение медвежьей коррекции после вчерашней сдачи быками уровня 27400. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 27178. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 27055 и 26844.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Удерживаем рост

S&P500Обзор 11.10Рынок США. Удерживаем рост.Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4358, диапазон 4310 - 4400.Фондовый рынок закрылся с ростом, чему способствовало снижение рыночных ставок, снижение цен на нефть и ослабление доллара. Эти факторы вышли на первый план в отсутствии наихудших сценариев развития конфликта между Израилем и ХАМАС.Основные индексы большую часть утра уверенно росли, но упали со своих максимумов около 13:00 по восточному времени. Этот шаг совпал с падением Apple (AAPL 178,39, -0,60, -0,3%) и Microsoft (MSFT 328,39, -1,43, -0,4%), а также аукционом по продаже трехлетних векселей на сумму 46 миллиардов долларов, который был встречен относительно слабым спросом. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,99%, а доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, до 4,66%. Частично эти шаги были попыткой убежища, связанной с конфликтом между Израилем и ХАМАС, но они также были подпитаны техническим отскоком от перепроданной позиции. Рост на рынке казначейских облигаций также был поддержан предположениями о том, что скачок долгосрочных ставок фактически ужесточил финансовые условия настолько, что ФРС склонна оставить ставку без изменений на заседании FOMC 31 октября и 1 ноября.Индекс доллара США упал на 0,3%, до 105,76, а фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 0,6%, до 85,89 доллара за баррель.Многие акции приняли участие в сегодняшнем ралли, о чем свидетельствует рост на 0,8% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,5%. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом, в то время как энергетический сектор закрылся чуть ниже открытия. Сектор коммунальных услуг (+1,4%), потребительских товаров (+1,1%), материалов (+1,1%) и потребительских товаров (+1,1%) подскочил более чем на 1,0%.Сектор потребительских товаров был частично поддержан ростом акций PepsiCo (PEP 164,40, +3,04, +1,9%) после отчета о прибылях и прогнозах, превзошедших ожидания.Индекс Russell 2000 показал относительную динамику лучше, поднявшись сегодня на 1,1%, что возвращает индекс на положительную территорию за год (+0,8%). Вчерашние экономические данные включают сентябрьское исследование оптимизма малого бизнеса NFIB, которое упало до 90,8 с 91,3 в августе, а также отчет об оптовых запасах за август, который отразил снижение на 0,1% (консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,3% за Июль (от -0,2%).Индекс Nasdaq Composite: +29,6% с начала годаS&P 500: +13,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала года.Рассел, 2000 г.: +0,8% с начала года.Забегая вперед, экономический календарь на среду включает в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (ранее -6,0%)8:30 утра по восточному времени: индекс цен производителей за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,7%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%).14:00 по восточному времени: сентябрьский бюджет казначейства (ранее $89,2 млрд) и протоколы FOMC от 19-20 сентября.Энергетика. Нефть Брент 87.90 долл.Вывод. Рынок США еще сильнее подтвердил намерение к росту вчера, однако индекс S&P500 уперся на пути наверх в сильное сопротивление - пересечение 100- и 50-дневных средних. При этом сегодня и завтра особенно важные отчеты по инфляции. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2341 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2214 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2341 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2214 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2275 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2363 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2341 (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0604 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0625 – линия сопротивления (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вниз с целью 13 средняя ЕМА 1.0579 (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0604 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0625 – линия сопротивления (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вниз с целью 13 средняя ЕМА 1.0579 (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0604 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии, возможно, работа вверх продолжится с целью откатный уровень 23.6%, 1.0643 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63200-0.63250 и 0.64100-0.64150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64060. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63672. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.64447. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65191. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63672-0.64060, Take Profit 1-0.64447, Take Profit 2-0.65191.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59550-0.59650, 0.59900-0.60000 и 0.60150-0.60250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60170. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59782. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.60557. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61032. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59782-0.60170, Take Profit 1-0.60557, Take Profit 2-0.61032. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36207. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36718. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.10.2023-1.35700. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34787. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36207-1.36718, Take Profit 1-1.35700, Take Profit 2-1.34787.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Частичная отработка торговой идеи на повышение 3 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 9 октября мы давали торговую идею на повышение EUR/USD от импульса NFP по следующей схеме:Сегодня на американской сессии инструмент переписал недельную вершину, что привело к фиксации длинных позиций по первой цели:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 1000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку пары. Однако крупного роста не произошло, и после движения вверх на 15 пунктов давление на доллар вернулось. Данные по менее активному сокращению объема заказов на оборудование привели к небольшому укреплению японской иены сегодня в ходе азиатских торгов, но затем пара вновь направилась в район максимумов вчерашнего дня. Очевидно, что текущий канал, в котором торгуется USD/JPY, устраивает, как и покупателей доллара, так как в последнее время он не пользуется особой популярностью, так и Центральный банк Японии, который при помощи интервенций сдерживает слабость национальной валюты. Действовать сегодня буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.41 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему могут поспособствовать сильные данные по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.04 и 149.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.21, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернутся, главное защитить максимумы вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.75 и 148.21.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2260 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии оказал поддержку фунту во вторник, так как трейдеры нашли в нем намеки на то, что регулятор реально планирует «завязать» с высокими процентными ставками, чтобы сильно не навредить экономике. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что первая половина дня все еще может пройти под «флагом» покупателей фунта, но будьте осторожны с длинными позициями на текущих максимумах. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2299 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции, но с покупками на недельных максимумах будьте осторожны и при любом сигналу на разворот выходите с рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2267 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2299 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2267 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2223, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачной попытки закрепиться на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2299 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2267 и 1.2223.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0599 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в ходе европейской сессии. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов. Данные по изменению объема промышленного производства Италии не представляли большого интереса, чего нельзя было сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая хоть и не много говорила по поводу денежно-кредитной политики, однако ясно дала понять, что регулятор продолжит активно бороться с инфляцией, что лишь частично навредило бычьему потенциалу евро. Сегодня кроме цифр по индексу потребительских цен Германии ничего нет, так что у покупателей будут все шансы на продолжение роста EUR/USD. Однако будьте осторожны с покупками на текущих максимумах, так как в любой момент оттуда давление на евро может вернуться, что приведет к активной распродаже пары. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0645. В точке 1.0645 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей коррекции, но с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0592 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0645.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0592 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0560, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепления на недельных максимумах, так как восходящий потенциал пары выдыхается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0592 и 1.0560.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.10.2023

Если по итогам торгов в понедельник ситуация на рынке фактически не изменилась, то вчера единая европейская валюта продемонстрировала некоторый рост. Пусть и незначительный. Но сам рост носил явно устойчивый характер. При этом, информационный фон оставался неизменным. Так что укрепление единой европейской валюты скорее носило технический характер, так как она по прежнему заметно перепродана.Вместе с тем, сегодня котировки могут вернуться к тем значениям, на которых они находились еще в понедельник. Поводом станут данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах. Темпы их роста вполне могут ускориться с 1,6% до 1,7%. Само ускорение явно указывает на ограниченный потенциал дальнейшего замедления инфляции. И это в лучшем случае. А если учесть, что индекс цен производителей и так растет уже два месяца к ряду, то возникает риск даже рост инфляции. Так что вопрос с еще одним повышением ставки рефинансирования до конца текущего года выглядит уже решенным. Более того, если инфляции действительно ускорится, то и в будущем году Федеральная Резервная Система может продолжить повышать свои процентные ставки. А это в свою очередь создает предпосылки движения к паритету между единой европейской валютой и долларом.Валютная пара EUR/USD в ходе построения коррекционной фазы достигла верхнего отклонения района сопротивления 1.0600-1.0620. В результате этого возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к застою.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в верхней области 50/70, что соответствует коррекционному циклу.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу.Ожидания и перспективы Для последующего этапа роста необходима стабильное удержание цены выше района сопротивления. В этом случае допускается рост по направлению 1.0680. В противном случае допускает сценарий отскока цены по направлению 1.0550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2210 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2210 позволили получать хорошую точку входа в продолжение восстановления пары, что вылилось в рост GBP/USD более чем на 40 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.2256 также дали сигнал к наращиванию длинных позиций, что вылилось в движение вверх еще на 20 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2256 и ложный пробой привели к очередной точке входа на покупку фунта и к росту пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Публикация протокола заседания Банка Англии положительно отразилась на позициях фунта, как и выступления представителей комитета. Очевидно, что у покупателей довольно весомое преимущество, но, чтобы его закрепить, нужно оставаться выше важной поддержки 1.2256, образованной по итогам вчерашнего дня, где к тому же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2256, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму в район 1.2303, который был сегодня протестирован в ходе азиатской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании позволят покупателям выстроить свой новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2342. Самой дальней целью выступит область 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2256 и отсутствия там активности, торговля переместится в рамки бокового канал, а дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2213. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2164 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно как можно быстрей возвращать торговлю ниже 1.2256, так как текущая ситуация ставит под большое сомнение способность продавцов вернуть себе тренд. В случае дальнейшей бычьей реакции только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2303 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2256. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2213. Более дальней целью выступит 1.2164, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2342. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0551 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0551 произошло, но до теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда подходящую точку входа в длинные позиции мне не удалось, как и не удалось увидеть обратный тест 1.0583 после прорыва. Во второй половине дня довольно сложно было увидеть сигнал на пробое 1.0585, так что более оптимальным сценарием стали продажи после неудачного закрепления в районе 1.1616, что привело к коррекции пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Мягкие заявления представителей Федеральной резервной системы, которые уже не уверены в том, что необходимо повышать процентные ставки, сетуя на пагубную ситуацию на рынке облигаций, вчера затронули и позиции американского доллара, который начал терять свои позиции в паре с европейской валютой. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Германии, способные протолкнуть евро выше максимума вчерашнего дня, но хватит ли сил у покупателей зацепиться за него – лично в этом я очень сомневаюсь. Поэтому предпочту действовать на снижении после формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0585, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0616, тест которого вчера также состоялся, так что сегодня продавцы могут отказаться от этого уровня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0644. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0585 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что вернется торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0557 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0522 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то сделать, но выходит довольно плохо. Защита ближайшего сопротивления 1.0616 является приоритетной задачей, так как упустив его можно попрощаться с медвежьим рынком, наблюдаемым в последнее время. Только формирование там ложного пробоя во время выхода слабой статистики по Германии даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно сегодня забирать этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0557. Самой дальней целью выступит область 1.0522, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0616, покупатели получат шанс полностью перечеркнут медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0644. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0585.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 октября. ФРС начинает ослаблять «ястребиную» риторику?

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее коррекционное движение, которое не было спровоцировано сильным макроэкономическим или фундаментальным фоном(сильным – для британского фунта). Нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем свидетельствуют сразу два канала линейной регрессии. Однако более важным сигналом был тройной заход индикатора CCI в область перепроданности, после которого восходящая коррекция просто не могла не начаться. Таким образом, мы наблюдаем сейчас исключительно технический рост британской валюты. Общее падение фунта за последние два месяца составило около 1100 пунктов, поэтому коррекция может составлять 500-550 пунктов. На данный момент пара прошла вверх 250 пунктов, поэтому к 25-му или 26-му уровню цена может подняться совершенно свободно и даже без сильной поддержки новостей. В то же время на 24-часовом ТФ у нас сложилась техническая картина точно такая же, как по евровалюте. Цена уперлась в важный уровень Фибоначчи 50,0% - 1,2300, а также в линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. И получается, что обе основные валютные пары могут завершить коррекцию уже сегодня, если эти четыре сопротивления не будут преодолены. Мы считаем, что текущий размер коррекции по евро и фунту недостаточный, поэтому выступаем за продолжение движения на Север. Однако все теперь будет зависеть от уровня 1,0609 для евро и от уровня 1,2300 для фунта. Так как евро и фунт очень часто торгуются практически одинаково, то следует ожидать синхронных отскоков или синхронных преодолений указанных уровней. Макроэкономический фон в понедельник и вторник фактически отсутствовал в Великобритании и США, но во второй половине недели будет несколько интересных публикаций, которые будут способны повлиять на настроение рынка. Правда, мы не считаем, что данные по ВВП в Британии или по инфляции в США сумеют развернуть рынок на 180 градусов. Скорее всего, мы просто увидим ощутимую реакцию рынка. Рафаэль Бостик не считает необходимым продолжать повышение ставки. Председатель ФРБ Атланты и член монетарного комитета ФРС Рафаэль Бостик первым сделал заявление о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики не требуется. Об этом он заявил во вторник, добавив, что инфляция значительно улучшилась за последнее время. Он также отметил, что регулятору предстоит пройти долгий путь по возвращению инфляции к целевому уровню, а американская экономика все еще может избежать рецессии. Текущий уровень ставки, считает Бостик, достаточный для возврата инфляции к 2%. В то же время, если ситуация будет отличаться от мнения господина Бостика, то он готов будет поддержать дополнительное ужесточение монетарной политики для обеспечения сохранения нисходящей траектории по инфляции. Таким образом, из кулуаров ФедРезерва начинается поступать «умеренно-голубиная» информация. Если господин Бостик начал говорить о нецелесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики, то к его мнению могут присоединиться и другие чиновники. Мы неоднократно говорили, что ждем в ноябре повышения ключевой ставки, потому что инфляция в США вновь растет. А завтра может выясниться, что она третий месяц подряд ускоряется. Такой базис, с нашей точки зрения, не может не привести к увеличению ставки еще на 0,25%. Однако на данный момент рынок практически не верит в новое ужесточение на следующем заседании. Таким образом, доллар может преспокойно корректироваться. Но мы также хотели бы отметить, что мнение Бостика – это всего лишь одно мнение из 18. Другие чиновники ФРС могут считать иначе. В любом случае речи о смягчении монетарной политики в ближайшее время идти точно не будет, а значит среднесрочные перспективы американской валюты остаются позитивными. Даже если ФРС не повысит ставку в ноябре и декабре, это будет означать более длительное удержание ее на пиковом значении. Теперь ждем информации от Банка Англии, чтобы понять, на что готов британский регулятор в 2023 году. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 11 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2180 и 1,2398. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2146 и 1,2085 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. В данное время можно оставаться в лонгах с целями 1,2329 и 1,2398 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. ЦБ Франции не поддерживает дальнейшее ужесточение монетарной политики ЕЦБ.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 октября. ЦБ Франции не поддерживает дальнейшее ужесточение монетарной политики ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящую коррекцию, которая началась несколько дней назад и которую мы ждали пару недель. Мы считаем, что коррекционное движение в текущих обстоятельствах должно продолжаться, так как европейская валюта падала в течение двух месяцев, при этом практически не корректируясь. Поэтому вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона мы поддерживаем рост европейской валюты. Естественно, мы говорим только о коррекции. Если евро упал за последние 2 месяца на 800 пунктов, то логичным размером коррекции можно считать 400 пунктов. На данный момент пара прошла вверх 170, поэтому потенциал роста у евровалюты еще есть. Однако после завершения коррекции мы неминуемо ожидаем нового витка падения европейской валюты. Более того, есть весьма высокие шансы, что падение возобновится уже сегодня или завтра. Для этого следует перейти на 24-часовой ТФ и увидеть, что цена в данное время уперлась в критическую линию Киджун-сен, а также в уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. Это две мощных преграды, которые могут сдержать дальнейшее укрепление европейской валюты. Тем более, как мы уже говорили, фундаментальных факторов роста у евровалюты по-прежнему немного. Таким образом, можно сделать следующий вывод: коррекция может продолжаться еще неделю или две, но требуется преодоление уровня 1,0609; возобновлению падения евровалюты тоже никто не удивится. Франсуа Виллеруа де Гало подливает масла в огонь. За последние три месяца мы неоднократно становились свидетелями заявлений представителей монетарного комитета ЕЦБ о том, что ключевую ставку уже нецелесообразно повышать. Разговоры эти начались еще в середине лета, а примерно через 3 недели европейская валюта начала падение. Совпадение? Напомним, что в сентябре прошлого года начал падать доллар, когда инфляция в Америке начала замедляться, а рынок уже тогда начал ожидать завершения цикла ужесточения монетарной политики. Если быть точнее, то он просто заранее отработал все повышения ставки ФРС, ведь до сентября-2022 американская валюта долгое время росла. Теперь мы увидели тоже самое в отношении европейской валюты. Как только рынок понял, что ужесточений в ЕС больше не будет, как тут же начал избавляться от европейской валюты. Ставка ЕЦБ – 4,5%, ставка ФРС – 5,5% и может вырасти еще один раз. Такой дисбаланс может сохраняться очень долго, так как в Евросоюзе очевидно, что ставку нужно держать на этом значении 2-3 года, чтобы инфляция вернулась к 2%. И то, далеко не факт, что она вернется. В Штатах же с инфляцией чуть проще, но в последние два месяца она ускоряется, поэтому может потребоваться и еще одно повышение, и длительное удержание на пиковом значении. И раз дисбаланс между ставкам будет сохраняться еще очень долго, то все это время доллар может иметь преимущество над европейской валютой. Тем временем, глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что на текущем этапе нового повышения ключевой ставки не требуется. Господин де Гало заявил, что сейчас ведется пристальное наблюдение за развитием ситуации в Израиле, которое может всколыхнуть цены на нефть, которые потянут за собой вверх инфляцию. Тем не менее, считает де Гало, пока что прогнозы по инфляции на 2025 год остаются без изменений. Мы считаем, что в 2025 году индекс потребительских цен вернется к 2%, считает глава ЦБ Франции. Мы же можем сделать вывод, что ЕЦБ будет стараться достичь инфляционной цели «малой кровью», не вгоняя экономику в рецессию, которая и без того уже около года находится около нулевого прироста ВВП. Теперь европейская валюта может показать рост только в случае ослабления фундаментального фона в США. Например, в случае поступления информации о смягчении монетарной политики. Но с учетом последних заявлений чиновников FOMC, в ближайшее время о смягчении никто говорить не будет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 октября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0531 и 1,0679 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх в рамках коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Длинные позиции можно рассматривать при расположения цены выше скользящей средней линии с целями 1,0620 и 1,0679, но сильного роста евровалюты мы не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 октября. ФРС начинает ослаблять «ястребиную» риторику? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также продолжала новый виток восходящей коррекции. Если быть точнее, то в первой половине дня наблюдался небольшой нисходящий откат, но затем – возобновление восходящей коррекции, которая наблюдается уже несколько дней. Никаких важных макроэкономических публикаций или фундаментальных событий во вторник не было. В Великобритании уже больше недели не было важных событий или публикаций. Поэтому текущий рост британской валюты – исключительно технический. Впрочем, мы об этом говорили в последние полторы недели не один десяток раз. Пара сумела преодолеть лини. Сенкоу Спан Б, что позволяет ей теперь продолжить движение вверх. Мы вполне приветствуем подобный вариант развития событий и считаем, что еще 100-200 пунктов фунт может пройти вверх. Торговых сигналов вчера было немного, и они были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2265-1,2269 и сумела пройти вниз после этого пунктов 15. К сожалению, этого не хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, и сделка на продажу закрылась в минусе. Далее последовало преодоление указанной выше области, но и после этого сигнала на покупку мы не увидели сильного движения в верном направлении. Цена прошла вверх пунктов 15, чего хватило для покрытия убытков по первой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,8 тысячи контрактов BUY и открыла 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 22,3 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 73,9 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает новый виток восходящей коррекции. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его новое падение в 2023 году неизбежно. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем сейчас. Обе линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому дальнейшему росту фунта стерлингов ничего не должно помешать. Впрочем, на сильный рост пары мы не рассчитываем. На 11 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2205) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В Штатах состоится несколько выступлений представителей ФРС, а также публикация индекса цен производителей и «минуток» ФРС. Однако мы считаем такой фундаментальный фон слабым и не имеющим шансов оказать влияние на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Коррекция

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, которое вряд ли было связано с конкретным фундаментальным или макроэкономическим фоном. Будем честны, мы говорили о назревающей коррекции больше недели. Когда она началась, мы практически каждый день писали, что ждем ее продолжения вне зависимости от поступающих данных. А поступившие данные в понедельник и вторник были настолько слабы, что вряд ли вообще оказали хоть какое-то влияние на настроение участников рынка. Когда пара падает два месяца подряд, теряет за это время 800 пунктов, коррекция должна случится при любом новостном фоне. От понимания этого факта мы и отталкивались при прогнозировании. Можно, конечно, предположить, что смягчившаяся риторика представителей ФРС стала причиной падения американской валюты, но и без нее доллар должен был немного упасть, чтобы потом вновь перейти в рост. Волатильность вчерашнего дня была не самой высокой, зато сигналы были достаточно точными. В принципе нет смысла разбирать каждый сигнал по отдельности. У нас было четыре отскока от уровня 1,0581 или линии Сенкоу Спан Б. Каждый отскок – однозначный. Расстояние между указанными уровнями – 32 пункта. Это означает, что по каждый открытой сделке трейдеры могли заработать 10-12 пунктов. То есть суммарно можно было получить во вторник около 40 пунктов прибыли. При общей волатильность около 60 пунктов это отличный результат. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Линия Сенкоу Спан Б отработана, ее преодоление откроет путь паре дальше на Север. Мы считаем, что такой вариант вполне допустим. Но в то же время отскок от Сенкоу Спан Б может вернуть пару в нисходящее русло, что тоже не станет неожиданностью. На 11 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0525). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии выйдет финальный отчет по инфляции за сентябрь, а в США – индекс цен производителей и протокол ФРС. Все три события мы считаем второстепенными. Интересная информация может поступить вечером, когда будут опубликованы «минутки ФРС», или в течение дня, когда выступят с речами Уоллер, Бостик и Боуман, но все это будет лишь фоном для американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на перепутье: как решения ФРС могут перевернуть рынок облигаций?

Индексы Уолл-стрит продолжили свой рост во вторник, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Это стало возможным благодаря стабильным комментариям от Федеральной резервной системы США, которые сдержали рост доходности казначейских облигаций. После публичных заявлений от ФРС, президент ФРБ Атланты, Рафаэль Бостик, подтвердил, что Федеральный резерв не планирует повышать ставки и не видит причин для тревоги о возможной рецессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник испытала рекордное снижение, торги которого в понедельник были приостановлены из-за праздничного дня. Тем временем, политическая ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. Во вторник, воздушные удары по сектору Газа привели к масштабным разрушениям и человеческим потерям. Это был ответ на атаки, произошедшие на выходных, и стали одними из самых масштабных за последние 75 лет. Джон Правин, управляющий директор Paleo Leon, комментирует: «Главные факторы внимания сегодня – это ситуация на Ближнем Востоке и изменения на рынке облигаций. Особенно актуально снижение доходности облигаций». Мягкая позиция ФРС во вторник дала толчок акциям, а оптимизм инвесторов в отношении событий на Ближнем Востоке только усилил этот рост. Однако Правин предупредил, что настроения могут быстро измениться, если военные конфликты распространятся на соседние страны. Питер Туз из Chase Investment Counsel подчеркнул этот же факт, объясняя рост фондового рынка во вторник снижением доходности облигаций. Он отметил, что "глобальный уровень риска резко увеличился". По словам Туза: "Учитывая последние события в Израиле, я был действительно удивлен реакцией рынка. Однако, кажется, что ищущие безопасности переводят свои инвестиции в облигации, что в свою очередь подстегивает рост акций". В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 134,65 пункта, достигая 33 739,3, индекс S&P 500 поднялся на 22,58 пункта, до 4 358,24, а индекс Nasdaq Composite увеличился на 78,61 пункта, до 13 562,84. Акции большинства секторов индекса S&P 500 демонстрировали рост. Наиболее заметный прирост наблюдался у коммунальных предприятий, в то время как сектор энергетики немного снизился на 0,02%, хотя и продемонстрировал рост на 3,5% в предыдущий день. Позднее, Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, выразил оптимизм относительно экономики США, отметив, что страна движется к стабильному экономическому росту. Он ожидает, что инфляция уйдет к цели ФРС в 2%, при этом уровень безработицы не будет расти. Тем не менее, Кашкари уточнил: хотя рост доходности казначейских облигаций может уменьшить необходимость дополнительного повышения ставок, при существенном изменении в ожиданиях по политике ФРС может понадобиться коррекция для поддержания этой доходности. Кристофер Уоллер из ФРС также акцентировал внимание на намерениях центрального банка держать инфляцию в пределах 2%. Согласно инструменту FedWatch CME, трейдеры прогнозируют сохранение процентных ставок на текущем уровне с вероятностью 86% в ноябре и 73% в декабре. В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции, включая цены производителей и потребительские цены за сентябрь, а также ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС. Пятница привнесет особый интерес, так как начнется сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Среди компаний, чьи акции показали рост, стоит отметить PepsiCo, чьи акции прибавили 1,9% после повышения годового прогноза прибыли. Это третье повышение прогноза в текущем году. Акции их главного конкурента, Coca-Cola, также показали рост на 2,2%. Такие крупные игроки финансового рынка, как Truist Financial, показали значительный рост акций, что свидетельствует о доверии инвесторов к этому банку. Предполагаемая сделка по продаже страхового брокерского подразделения банка Stone Point может составить приблизительно 10 миллиардов долларов, что может стать крупным событием в финансовом мире. Помимо этого, акции производителя электромобилей Rivian Automotive также показали рост. Прогнозы UBS, которые повысили рейтинг акций с "нейтрального" до "покупать", могли быть одной из причин этого роста. На фондовом рынке США был зафиксирован общий положительный тренд. Соотношение растущих и падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Nasdaq было в пользу растущих компаний. Также стоит отметить, что индекс S&P 500 установил рекордные показатели, а Nasdaq Composite демонстрировал активное движение, фиксируя как новые максимумы, так и минимумы. Торговый объем на американских биржах составил 9,91 миллиарда акций, что немного меньше среднего показателя за последние 20 сессий. Это свидетельствует о том, что, несмотря на активность на рынке, инвесторы продолжают действовать осмотрительно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 октября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро без труда преодолел сопротивление луча Фибоначчи и отработал целевой уровень 1.0613. Преодоление данного уровня откроет цель 1.0687. К нему приближается и линия баланса (красная скользящая). Для закрепления восходящей тенденции в среднесрочную тенденцию, цена должна преодолеть эту линию, иначе коррекционный рост может скоро завершиться и евро продолжит нисходящий основной тренд. Осциллятор Марлин в силе, он чувствует важность момента и помогает цене в этой сложной задаче.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается сформировать консолидацию на достигнутом уровне. Консолидируется и осциллятор Марлин, так как чувствуется давление «медведей». И действительно, вчерашний объём торгов был на уровне максимальных сентября и августа. Рассчитываем на победу «быков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 октября 2023 года

GBP/USDК сегодняшнему утру фунт стерлингов вплотную приблизился к целевому уровню 1.2307. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Теперь выход цены над сопротивление откроет цель 1.2444. От уровня возможна коррекция, так как он усилен линией нисходящего ценового канала.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора сошлась в клин. Статистически наибольшая вероятность выхода из клина вверх, но клин может преобразоваться в диапазон (штриховая линия как нижняя граница этого диапазона) и цена проведёт консолидацию не выше уровня 1.2307, а ниже него. И в этом случае продвижение вверх сильно замедлится.Подбадривают контрдолларовые валюты к росту сами члены FOMC ФРС, с начала недели заявившие, что рост доходностей по гособлигациям равноценно ещё одному повышению ставки, чем ясно дали понять о прекращении цикла повышения ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 октября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY отлично держится после недавней интервенции Банка Японии. Цена консолидируется на уровне 148.50, очевидно, намереваясь дойти до цели 150.40 – к вложенной линии ценового канала. Консолидация развивается над индикаторной линией баланса, то есть интерес спекулянтов к покупкам сохраняется. Но осциллятор Марлин продолжает снижение под нулевой линией, это говорит о том, что задержка пары во времени перед началом роста может увести цену под 148.50 и под 147.95, а уход цены под индикаторную линию Крузенштерна может сменить растущий потенциал на прямо противоположный, с целью продвижения до 145.90. На четырёхчасовом масштабе риск задержки с ростом выглядит более отчётливо; цена развивается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин находится на территории понижающейся тенденции. Для исправления такой ситуации цене необходимо как можно быстрее выйти над линию Крузенштерна, выше отметки 149.25. закрепление цены под 148.50 взбодрит «медведей», целевая поддержка 147.95 может оказаться преодолённой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс