Давление на евро и фунт может возрасти. Видеопрогноз на 7 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0703 приведет к росту евро в район 1.0726 и 1.0750 Прорыв 1.0669 приведет к распродажам евро в район 1.0637 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2425 приведет к росту фунта в район 1.2455 и 1.2484 Прорыв 1.2395 приведет к распродажам фунта в район 1.2369 и 1.2340 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax США: Сальдо торгового баланса Объем экспорта Объем импортаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании не сумел поддержать фунт, давление на который сохранялось вплоть до середины американской сессии вторника. Сегодня кроме цифр по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax ничего нет, так что объем торгов в первой половине дня будет слабый, а волатильность низкой. По этой причине ставлю больше на покупки при реализации сценария №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в качестве восходящей коррекции на фоне низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае выявления проблем на рынке недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падать не хотим

S&P500Обзор 07.06Рынок США: падать не хотим.Главные индексы США выросли во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.2%, S&P500 4285, диапазон 4240 - 4320.Во вторник рынок показал хорошие результаты. Russell 2000 возглавил рост индексов, в то время как отстающие акции мегакапитализации тормозили S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq. Три основных индекса были на отрицательной территории около полудня, но к закрытию восстановились и закрылись вблизи своих лучших уровней.Акции Apple (AAPL 179,21, -0,37, -0,2%), которые упали на целых 1,2%, после того как DA Davidson понизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрального", поднялись с минимумов и закрылись с небольшими потерями. Тем не менее снижение в мега-капитализации были ограничивающим фактором для работы индекса. Microsoft (MSFT 333.68, -2.26, -0.7%), NVIDIA (NVDA 386.54, -5.17, -1.3%) и Meta Platforms (META 271.12, -0.27, -0.1%) закрылись в минусе.Тем не менее ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1% за счет Alphabet (GOOG 127,91, +1,28, +1,0%), Tesla (TSLA 221,31, +3,70, +1,7%) и Amazon.com (126,61 AMZN , + 1,0% +1,31, +1,1%) оказали компенсирующую поддержку. Сила на более широком рынке отразилась в росте на 0,7%, зафиксированном Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP). Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,2%. Сила акций региональных банков, наряду с акциями энергетических компаний, помогла индексу Russell 2000 вырасти на 2,7%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 5,0%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 4,4%. На эти шаги частично повлияло то, что Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев с 35% до 25%, сославшись на снижение банковских рисков.Финансовый сектор S&P 500 показал вчера лучшие результаты, прибавив 1,3%. Среди других лидеров рынка были секторы потребительских товаров (+1,0%), энергетики (+0,7%), материалов (+0,7%) и промышленности (+0,6%).С другой стороны, секторы здравоохранения (-0,9%) и потребительских товаров (-0,5%) показали худшие результаты среди 11 секторов.Сектор информационных технологий (-0,1%) был еще одним заметным отставанием, отягощенным Apple и Microsoft, в то время как большинство его полупроводниковых компонентов продемонстрировало относительную силу. Индекс полупроводников PHLX вырос на 1,3%.Отдельно акции Coinbase Global ( COIN 51,61, -7,09, -12,1%) упали после новостей о том, что SEC взимает плату с Coinbase за деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства.Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,69%.Nasdaq Composite: +26,9% с начала годаS&P 500: +11,6% с начала годаРассел 2000: +5,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +4,1% с начала годаВо вторник не было важных экономических данных США.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -3,7%)8:30 утра по восточному времени: торговый баланс за апрель (консенсус - $75,3 млрд; предыдущий - $64,2 млрд)10:30 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (ранее +4,49 млн баррелей)15:00 по восточноевропейскому времени: потребительский кредит за апрель (консенсус 21,0 млрд долларов; предыдущие 26,5 млрд долларов)Энергетика: нефть держится в диапазоне - Брент 75.40 долл.Газ в Европе держится на низких уровнях - около 300 долл. на бирже ICE - напомним, что в максимуме в 2022 году цены доходили до 4000 долл. и некоторые аналитики предсказывали такие цены на длительный период.Всемирный Банк прогнозирует в 2023 году рост мировой экономики на уровне 2.1% - по сравнению с 3.1% роста в 2022 году. Главный сдерживающий фактор - высокие ставки центробанков. Рост в ЕС будет 0.4%, в США 1.1%, в Китае 5.6%. Однако прогноз повышен по сравнению с январским в 1.7%.Вывод. Обстановка спокойная. Рынок удерживает рост. Покупки, тем не менее, только после сильного отката. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0684 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по сокращению объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства вернули давление на евро, что и привело к основной распродаже пары во вторник. Сегодня ожидаются аналогичные слабые цифры по объёму промышленного производства Германии, которые могут компенсировать лишь выступления европейских политиков в лице представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Бундесбанка Вюрмелинга. Заявления в стиле «нам нужно действовать, и мы готовы дальше повышать ставки» могут поддержать евро в первой половине дня. Но лично я предпочту покупки на снижении при реализации сценария №2, так как ожидаю низкого рыночного объема торгов и волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0676 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0652, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0676 и 1.0652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2387 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2387 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2362 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66050-0.66200 и 0.66550-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66438. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65975. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.06.2023- 0.66900. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67380. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65975-0.66438, Take Profit 1-0.66900, Take Profit 2-0.67380NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60298. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60748. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59848. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59443. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60298-0.60748, Take Profit 1-0.59848, Take Profit 2-0.59443. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34444. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35012. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.33883. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33117. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34444-1.35012, Take Profit 1-1.33883, Take Profit 2-1.33117.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0648 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0648 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.06.2023

Несмотря на то, что темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -3,3% до -2,6%, единая европейская валюта вновь теряла свои позиции. Хотя еще днем ранее даже меньшего по значимости повода хватило для ее довольно уверенного роста. Примечательно еще и то, что терять свои позиции единая европейская валюта начала за пару часов до публикации данных. И продолжила движение в том же направлении уже после их публикации. При этом, в информационном поле в принципе не было ничего такого, что могло бы как-то повлиять на ситуацию. Иными словами, коррекционное движение завершилось так и не начавшись, и котировки откатились на исходные позиции. Доллар по прежнему чрезмерно перекуплен, и пока не понятно, когда же все это закончится. Что точно можно утверждать, так это, что для коррекции или же ее подобия все же нужны какие-то основания, в виде макроэкономической статистики или заявлений представителей монетарных властей. И как раз сегодня выступает целая плеяда представителей Европейского Центрального Банка. Вполне возможно что они сделают некие намеки относительно предстоящего на следующей недели заседания правления. Особенно, если из их слов можно будет сделать вывод о неизбежности дальнейшего роста процентных ставок. В этом случае единая европейская валюта как минимум отыграет все свои вчерашние потери.Евро по отношению к доллару США в очередной раз проявила нисходящий настрой, несмотря на то что масштаб действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда уже составляет 450 пунктов.RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что вполне может указывать преобладающий настрой трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ случае если спекулянты продолжат игнорировать технический сигнал о перекупленности долларовых позиций, вполне может возникнуть пролонгация действующего коррекционного цикла. Однако, масштаб ослабления курса евро указывает на шаткую позицию продавцов, где в случае, если технические сигналы все же не будут проигнорированы на рынке, то как минимум возникнет застой в виде краткосрочного флета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С ростом фунта проблемы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2427 дали отличный сигнал на продажу после неудачных попыток быков защитить этот диапазон в ходе европейской сессии. В итоге пара провалилась вниз почти на 30 пунктов. Защита поддержки 1.2395, на которую я обращал внимание во второй половине дня, позволила забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:У покупателей фунта явные проблемы с продолжением роста пары и пока выше 1.2455 мы не закрепимся, говорить о возврате преимущества покупателями будет неправильно. Сегодня выходит очередной отчет по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который не имеет большого влияния на валютный рынок, так что у покупателей останутся шансы на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе.Однако действовать я буду, как и вчера, только на снижении. Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2395 приведут к отличной точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет промежуточное сопротивление 1.2425, вокруг которого пара торговалась всю азиатскую сессию. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по рынку недвижимости Великобритании образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2455. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2395 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт очень сильно возрастет, а медведи получат шанс на обновление недельных минимумов. В таком случае лишь защита области 1.2369 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вера показали, что никуда они не делись и упускать инициативу не собираются. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду в районе сопротивления 1.2425 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к коррекции в район 1.2395 – новый уровень поддержки, отлично вчера себя зарекомендовавший. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2369. Самой дальней целью остается минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2425, а этот уровень является промежуточным сопротивление, можно ожидать развитие небольшой коррекции GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста следующего, более крупного сопротивления 1.2455, от которого фунт вчера уже один раз парад. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня отличная защита поддержки 1.0672 после обновления недельного минимума дала точку входа в длинные позиции, что вылилось в коррекцию евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам удержать пару от очередной крупной распродажи. Сегодня многое будет зависеть от реакции рынка на очередные слабые данные по Германии, а также на выступления представителей Европейского центрального банка. В случае слабых цифр по объёму промышленного производства Германии давление на евро вернется, а быкам придется приложить массу усилий по защите ближайшей поддержки и по совместительству нижней границы бокового канала 1.0669. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панетты позволят вернуться к 1.0703, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0703 укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением верхней границы бокового канала 1.0726, откуда евро вчера уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.0750, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0669, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по Германии, свидетельствующую о том, что страна медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не буду: защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне, кроме статистики по Германии, сегодня нет, можно ожидать и некоторые попытки восстановления евро. Ложный пробой на 1.0703 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0669. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, серьезных рыночных изменений в расстановке сил не произойдет, но все же отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0726. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду вновь будет катастрофически мало. С большой натяжкой можно отметить отчет по торговому балансу в США, но мы даже не помним, когда в последний раз этот отчет провоцировал хоть какую-то реакцию рынка. Поэтому, скорее всего, сегодня рынок опять будет находится в состоянии «полувыходного дня». Волатильность опять может составить 50-70 пунктов по обоим инструментам, что сильно затрудняет процесс работы с ними. Но ничего не поделать – если новостей и отчетов нет, у рынка нет оснований торговать активно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно отметить разве что выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Так как близится июньское заседание ЕЦБ, его комментарии могут помочь трейдерам понять, какие планы у регулятора на этот месяц. Вот только эти планы уже давно известны трейдерам. Вероятность нового повышения ставки на 0,25% составляет 100%, других опций попросту нет. Таким образом, даже если де Гиндос будет намекать на новое ужесточение, это не поддержит евровалюту и не создаст давление на нее. Другое дело, если господин де Гиндос обрисует дальнейшие перспективы по ставке ЕЦБ, так как в последнее время начала появляться информация о том, что июньское повышение вполне может стать последним в цикле ужесточения. Но это пока только слухи. Общие выводы: В среду важных событий практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых движений внутри дня. Теоретически выступление де Гиндоса может заинтересовать рынок, но в реальности мы за последние две недели стали свидетелями большого количества выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Вряд ли господин де Гиндос сегодня сообщит что-то принципиально новое. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт застрял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также показала нисходящее движение, для которого не было никаких оснований, если посмотреть на календарь событий. Однако, как мы уже говорили, если календарь событий пуст, это не означает, что пара будет просто стоять на месте. Падение британской валюты было и остается наиболее вероятным развитием событий, поэтому снижение котировок на 50-60 пунктов не является чем-то из ряда вон выходящим. Единственный отчет дня – индекс деловой активности в Великобритании в секторе строительства – оказался чуть лучше прогнозов, но, как видим, никак не повлиял на движение пары. Зато, с технической точки зрения, пара двигалась очень хорошо – точно между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Сигналы по фунту были практически идентичными сигналам по евро. За той лишь разницей, что в начале европейской торговой сессии пара успела сформировать ложный сигнал на покупку, закрепившись выше критической линии. Этот сигнал принес трейдерам небольшой убыток, но затем последовал неплохой сигнал на продажу около той же линии Киджун-сен, после которого пара упала к линии Сенкоу Спан Б. Около этой линии и следовало закрывать шорты в прибыли около 35 пунктов. Отскок от нижней границы облака Ишимоку тоже следовало отрабатывать, а длинная позиция позволила трейдерам получить еще около 20 пунктов. Таким образом, несмотря на первую убыточную сделку, день все равно удалось закрыть с прибылью. Так как волатильность была невысокой, прибыль тоже оказалась небольшой. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и очень быстро его закончила. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок сохраняет достаточно высокий спрос на фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе, и будем ожидать возобновления движения на Юг. На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2455) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, волатильность опять может быть невысокой, а движения даже внутри дня могут быть нетрендовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро нацеливается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь немного подешевела. На иллюстрации ниже отлично видно, что по текущему расположению линий индикатора Ишимоку получается, что пара не смогла преодолеть оба важнейшие линии. А раз она их не сумела преодолеть, то вероятность нового падения увеличивается. Правда, растет и вероятность флэта, так как на этой неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми, а волатильность уже несколько месяцев подряд снижается. За весь вчерашний день можно было выделить только один отчет – по розничным продажам в Евросоюзе. Этот отчет оказался немного хуже прогнозов, но рынок на него никак не отреагировал. Движения пары в течение дня были исключительно техническими. Что касается торговых сигналов, то они были достаточно неплохи во вторник. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, затем преодолела критическую линию, а после всего отскочила от уровня 1,0669. Все три сигнала были достаточно точными и их можно было отрабатывать. Таким образом, трейдеры могли открыть сначала короткую позицию, зафиксировать по ней прибыль около уровня 1,0669 и открыть длинную позицию. Обе сделки оказались прибыльными. По шортам удалось заработать около 40 пунктов, по лонгам – около 15. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фона мы вполне может увидеть максимально флэтообразное движение. На 7 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0719). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пуст. Господин де Гиндос может сообщить рынкам важную информацию(в теории), но мы бы не слишком сильно рассчитывали на это. Скорее всего, нас ждет еще один достаточно скучный день со слабыми движениями. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июня 2023 года

EUR/USDВо вторник евро нижней тенью ушёл под нижнюю границу диапазона 1.0692-1.0738, закрытие произошло ровно на уровне 1.0692. Вероятно, перед евро не стояло задачи закрепления под данным уровнем, как мы и предполагали, единая валюта комфортно себя чувствует в боковом движении. В конечном счёте мы ждём закрепления цены под 1.0692 и дальнейшее снижение к ближайшей линии ценового канала старшего (месячного) таймфрейма в район отметки 1.0610. Осциллятор Марлин пока упорно движется вверх, поэтому боковое движение продолжается.На графике четырёхчасового масштаба есть свои признаки бокового движения: нежелание цены закрепиться под линией Крузенштерна, накручивание цены на уровень 1.0692, накручивание сигнальной линии осциллятора Марлин на нулевой нейтральный уровень.Альтернативный сценарий, конечно, существует. Для его реализации должно состояться дневное закрепление цены над верхней границей диапазона 1.0738. В этом случае рост продолжится до цели 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов зажался в узком диапазоне индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба и уровнем сопротивления 1.2443. Данный уровень определён как средний по экстремумам от декабря прошлого года до 2 июня, и в связи с проколом верхней тенью этого уровня вчера, усреднённое его значение теряет информативность, поэтому он модифицируется до вчерашнего максимума 1.2457. Теперь только закрепление цены над данным уровнем станет условием к продолжению роста до целевого уровня 1.2583. Также мы помним, что уровень может быть не достигнут по причине других сильных исторических уровней, расположенных перед ним. Основным сценарием остаётся понижающийся, для его развития цена должна преодолеть сигнальный уровень 1.2367 – минимум 5 июня и 21 апреля (1.2366). Ближайшая цель 1.2273. Осциллятор Марлин движется почти горизонтально ниже нулевой линии.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин сходится в клинообразную фигуру. Это не классический клин, но лишь показатель давления на осциллятор и вместе с ним на цену. Вероятно, это давление исходит от продавцов с уровня 1.2457 (наибольшее скопление ордеров на уровне 1.2445). Согласно основному сценарию после преодоления ценой сигнального уровня 1.2367, усиленного четырёхчасовой линией Крузенштерна, ждём снижения фунта к первому целевому уровню 1.2273.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июня 2023 года

AUD/USDВчера РБА поднял базовую ставку с 3,85% до 4,10% при ожидании её сохранения без изменений. Это способствовало «австралийцу» в отработке целевого уровня 0.6670 и выходу осциллятора Марлин в зону растущей тенденции. Рост, тем не менее, сдерживается индикаторной линией баланса (красная), что говорит нам о том, что это коррекционный рост, допустим, от ветки снижения с 10 мая. И текущая цена – это 61,8-процентная коррекция от этого движения.Возможен разворот, но возможен и рост до следующего уровня 0.6730, и тогда это будет 76,4-процентной коррекцией от ветки снижения с 10 мая.Но нас более привлекает интересная ситуация с периферийными Центробанками за последний месяц. Против ожидания в мае-июне подняли ставки: Гонконг, Новая Зеландия, Австралия. Сегодня состоится решение по ставке в Канаде, прогноз без изменения – 4,50%. Если ставка будет повышена, то это даёт почти полную уверенность в том, что и ФРС на своём ближайшем заседании 14-го июня ставку также повысит. Завтра принимает решение по ставке Индия. Текущая ставка 6,50%, прогноз – без изменения. Если Канада ставку не повысит, но повысит её Индия, то это также будет признаком повышения ставки в США.Инвесторы, конечно, знают о таких признаках, поэтому укрепление доллара может начаться сразу.На четырёхчасовом графике сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Первый разворотный признак есть, поэтому ждём развития событий. Основной сценарий понижающийся. Закрепление цены под 0.6670 открывает цель 0.6628. Уровень совпадает с линией Крузенштерна дневного масштаба, поэтому его преодоление может резко усилить дальнейшее падение. Стратегическая цель 0.6425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи».

Валютная пара GBP/USD во вторник уже в третий раз подряд не сумела продолжить восходящее движение после закрепления выше скользящей средней линии. Напомним, что на прошлой неделе пара показала достаточно сильный рост, но при этом оснований у такого движения не было практически никаких. Достаточно взглянуть лишь на календарь фундаментальных событий и движения за тот же период пары EUR/USD, чтобы удостовериться, что это действительно так. В данное же время фунт пытается понять, что ему делать дальше. Он продолжает находиться недалеко от своих локальных пиков, что слишком высоко для него. Напомним, что веских причин быть так высоко просто нет. Одной из причин сильного роста фунта в последние недели могла стать перепроданность индикатора CCI от 11 мая. Но в этом случае она уже учтена и отработана. Пора снова вниз. Во вторник никаких важных публикаций и событий не было ни в Великобритании, ни в США. На этой неделе в принципе будет очень небольшое количество важных событий и новостей. Поэтому пару может продолжать швырять из стороны в сторону. Но в среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения от нее. Будет оно или нет, это открытый вопрос, потому что рынок нам показал в последние месяцы, что он вполне может покупать, когда 80% факторов говорит продавать. На 24-часовом ТФ цена отскочила от критической линии и этот сигнал является главной надеждой на падение в ближайшее время. Линия Киджун-сен – достаточно сильная линия, поэтому после отскока от нее можно ожидать падения. А в ближайшее время не будет слишком важных отчетов и событий, чтобы настроение рынка вновь резко стало «бычьим». В общем, под каким углом не посмотрим, везде виднеется надпись «падение». Фундаментального фона нет, есть сигналы на продажу. В принципе, по фундаментальному фону после вторника сказать ничего нового нельзя. Не было даже второстепенных выступлений чиновников Банка Англии или ФРС. Следующее заседание ФедРезерва состоится 13-14 июня, поэтому сейчас уже начался «режим тишины». То есть выступлений представителей ФРС вплоть до заседания не будет. Тоже самое касается и членов БА. Тема с государственным долгом США закрыта. Никаких новостей нет. Поэтому пара может торговаться в ближайшие полторы недели максимально сумбурно, хаотично, во флэте или «на качелях». Готовыми нужно быть к любому исходу. Кстати, индикатор CCI чуть было не зашел снова в область перекупленности. Если бы это случилось, то вероятность нового падения сильно бы возросла. А без этого нам остается только ожидать падения и опасаться очередного нелогичного роста. По ставкам ФРС мы уже все сказали в статье по EUR/USD(ссылка внизу статьи), по ставка Банка Англии нечего сказать ничего нового. Наверняка на следующем заседании она вновь вырастет на 0,25% в тринадцатый раз подряд. Инфляция в Великобритании продолжает оставаться высокой и совершенно не факт, что будет замедляться теми же темпами, что и в апреле. Таким образом, ослаблять монетарный нажим британскому регулятору нельзя, но в то же время ставка уже выросла до 4,5%. Это не максимально возможное значение. Ставка может еще вырасти на 0,25-0,5%, но ВВП уже три квартала подряд находится около нулевого прироста. Каждое следующее повышение ставки может пагубно отразится на британской экономике, которая вроде бы не войдет в рецессию в этом году, по словам Эндрю Бейли. Но это неточно. Отдельно скажем про паттерн «голова-плечи», который формируется в периоде 30 мая – 6 июня. Если это действительно он, то мы получаем еще один сигнал на продажу.Два плеча – около уровня 1,2451. Голова – около уровня 1,2543. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2322 и 1,2518. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции с целями 1,2360 и 1,2329, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2482 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться.

Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила нисходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Сутками ранее пара предприняла очередную попытку прекратить падение, чему поспособствовал слабый индекс деловой активности в сфере услуг США ISM. Однако, как выяснилось во вторник, рынок не стал «делать из мухи слона». Индекс ISM это всего лишь один из множества макроэкономических показателей состояния той или иной экономики. К примеру, опубликованные в прошлую пятницу Нонфармы являются гораздо более важными, чем ISM, в текущих обстоятельствах. Американская экономика притормаживает, но кто этого не ожидал? Напомним, что ФРС продолжает борьбу с высокой инфляцией посредством повышения ключевой ставки. Естественно, экономика будет реагировать негативно на происходящее! Как мы уж говорили ранее, важным для рынка является соотношение ставок ЕЦБ и ФРС. Так как оба банка приближаются к моменту завершения цикла ужесточения, то рынок давным-давно уже заложил в цены некие конечные уровни ставок обоих центральных банков. Мы предполагаем, что для ЕЦБ – это еще два повышения, а для ФРС – 0. Таким образом, любое «внеплановое» изменение любой ставки способно вызвать ралли на валютном рынке. И пока что, как это ни странно, именно ФРС близка к тому, чтобы удивить рынок. Напомним, что две недели назад некоторые из членов монетарного комитета ФедРезерва начали говорить о повышении ставки в июне, которое уже можно считать «внеплановым». Еще несколько представителей комитета заявили, что ставку можно продолжать ужесточать один раз в два заседания. Но так или иначе, речь по-прежнему идет о повышении, а не о паузе. Таким образом, доллар США, который изначально не рассчитывал на подобное развитие событий, может продолжать расти. Если к этому добавить еще и общую перепроданность доллара и его несправедливое падение в течение периода 15 марта – 4 мая, то мы бы сказали, что вероятность дальнейшего движения на Юг остается высокой. Возможно, через коррекцию, но движение к ценовому паритету должно продолжаться. Клаас Кнот вновь говорит об ужесточении. Во вторник в Евросоюзе состоялось выступление представителя ЕЦБ Клааса Кнота. Он заявил буквально следующее: «Регулятор будет продолжать повышать ставку до тех пор, пока не увидит, что инфляция может вернуться в ближайшей перспективе к 2%». Он также сообщил, что инфляция слишком высока, а базовую инфляцию будет гораздо сложнее снизить, чем основную. По мнению Кнота, экономика начинает реагировать на ужесточение монетарной политики. Из этих заявлений можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, риторика Кнота выглядит чересчур «ястребиной». Напомним, что большинство участников рынка закладывает еще максимум два повышения по 0,25% в цены, а сам факт замедления темпов ужесточения до минимальных, говорит о близости момента завершения цикла ужесточения. Во-вторых, в Евросоюзе 27 стран и ЕЦБ обязан учитывать экономическое положение в каждой из них. Ранее мы уже писали о том, что инфляция в Испании снизилась до 3%, поэтому дальнейшее ужесточение монетарной политики этой стране просто не требуется. Но ЕЦБ не может повысить ставку для Германии и не повысить для Испании. Те страны, в которых инфляция падает быстро, могут столкнуться с ее чрезмерным замедлением. А затем начнется та же «карусель», что и до пандемии, когда в течение десятилетия индекс потребительских цен не могли разогнать до 2%. В-третьих, если экономика начинает реагировать на ужесточение политики, это значит, экономический рост в ближайшее время может стать отрицательным. Особенно, если ставки будут продолжать расти. А они будут продолжать расти! ВВП Еврозоны уже два квартала подряд находится «на нуле». Следовательно, сокращение экономики – это не из области фантастики, если еще полгода назад все ждали полномасштабной рецессии. В это же время американская экономика растет, а ставка ФРС гораздо выше. Мы считаем, что базис для дальнейшего укрепления доллара неоспорим. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 июня составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0605 и 1,0763 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0605 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, но сейчас также высока вероятность флэта. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0763 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась с минимальным понижением. Это направление движения невозможно связать с макроэкономическим фоном, так как такового попросту не было. Утром в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который оказался чуть лучше прогнозов. Однако пара с самого утра снижалась, поэтому вывод очевиден: рынок проигнорировал этот отчет. Справедливости ради нужно отметить, что отклонение от прогноза было небольшим, поэтому реакция априори не могла быть сильной. В Америке сегодня вообще ничего интересного не было, поэтому трейдерам в течение дня попросту не на что было реагировать. После того, как была преодолена уже вторая по счету нисходящая линия тренда, движение вверх толком так и не началось. В первый день после преодоления еще наблюдался рост, но потом пара уже три дня подряд больше падает или движется вбок, чем растет. Ситуация сейчас неоднозначная, а макроэкономический фон фактически отсутствует. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов в понедельник на 5-минутном ТФ сформировался целый один. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2445, после чего сумела пройти вниз около 40 пунктов. До ближайшего целевого уровня 1,2372 добраться она не сумела. На американской торговой сессии пара уже росла, но также вяло и словно нехотя. Поэтому единственную сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 15-20 пунктов. Движение в течение дня было опять не самым лучшим. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и формально начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Однако по факту пока что никакого особенного движения вверх мы не наблюдаем. Мы считаем, что фунт, в общем и целом, недостаточно сильно упал вниз, чтобы формировать сейчас новый сильный восходящий тренд, поэтому вновь ждем его падения. Однако, на этой неделе важной статистики будет немного, поэтому мы советуем обращать внимание сейчас также на старшие ТФ. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании вновь не запланировано важных событий. В США – аналогичная картина. Поэтому мы вновь ждем преимущественно бокового движения и слабой волатильности от пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

То вверх, то вниз: стоимость природного газа реагирует на ожиданиях растущего спроса

Стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли торги вторника у отметки $323 за 1 тыс. куб. м. На момент 19:40 по московскому времени котировки опустились до $280. Ценовой максимум сегодня был на уровне $338, а ценовой минимум – на уровне $273. В понедельник стоимость июльского фьючерса на природный газ на хабе TTF взлетела на значительные 17%, до отметки $310 за 1 тыс. куб. м. Вероятно, скачок этот был обусловлен ожиданиями роста спроса на рынке сжиженного природного газа (СПГ). К слову, в июне объемы поставок СПГ были ощутимо меньше предыдущих месяцев.Цены на газ могли подскочить еще и на фоне ожиданий роста конкуренции за поставки СПГ с азиатскими странами. На сегодняшний день поставки топлива из Соединенных Штатов намного выгоднее для Азии.Немаловажное значение для котировок голубого топлива имеет и ситуация на рынке нефти, в том числе итоги недавнего заседания ОПЕК+. Так уж повелось, что долгосрочные контракты на сжиженный природный газ во многом связаны со стоимостью нефти.Саудовская Аравия в ходе встречи картеля согласилась ощутимо сократить добычу нефти в июле – на 1 млн баррелей в сутки. Более того, саудиты не исключают и в дальнейшем придерживаться снижения добычи на таком же значительном уровне, если тому будет необходимость. Россия же до декабря 2024 года продолжит придерживаться добровольного решения о сокращении добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки.Судя по итогам заседания ОПЕК, в июле этого года на мировом рынке стоит ожидать дефицита энергоносителей. Поэтому вполне закономерно, что после объявления решения ОПЕК+ перспективы стоимости нефти выросли. Например, вчера фьючерсы на эталонную марку Brent с поставкой в августе подскочили до отметки $77 за баррель, и это явно не предел. И даже если Саудовская Аравия решит и дальше снижать добычу, то даже в рецессию мы будем любоваться бодрым ростом нефтяных котировок.Цены на газ в Европе начали снижаться с конца прошлого года. 25 мая впервые за два года котировки опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м. И это был отличный показатель, так как он более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны 2022 года. Тогда стоимость природного газа в моменте достигла отметки $3892 за 1 тыс. куб. м.Природный газ на европейской бирже подешевел благодаря достаточным запасам в подземных газохранилищах Евросоюза, а еще теплой и ветреной погоде и мерам экономии, которые установили для своих граждан европейские страны. Ну а значительный подъем котировок газа на европейском рынке произошел еще весной 2021 года. Тогда цены колебались в диапазоне $250-$300, а к концу лета и вовсе превысили отметку в $600. С наступлением осени европейским потребителям стало еще хуже – цена на газ превысила $1 тыс. А зимой 2021 – 2022 года цены взлетели до $2 тыс. А в начале весны 2022 года после начала военных действий на территории Украины и из-за опасения запрета на импорт российских энергоресурсов достигли той самой рекордной отметки. Это не раз уже повторялось, но тем не менее настолько устойчиво высоких цен на рынке энергоресурсов не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс