Аналитики ждут нового снижения евро, но почему растет фунт?

В последних обзорах я обращал внимание читателей на неодинаковые движения евро и фунта, что само по себе выглядит достаточно странно и необычно. Если бы сейчас новостной фон в Великобритании был сильным или в Евросоюзе слабым, то такое положение вещей можно было бы объяснить достаточно легко. Но на этой неделе новостной фон практически отсутствует, а из Британии вообще нет никаких новостей. Европейская валюта честно отрабатывает отсутствие новостей торгами около отметки 1,0679. Британец же, после отката, вновь повышается, чем вызывает массу вопросов к самому себе. Текущее повышение британца вполне может быть внутренней коррекционной волной в составе 2 или b, но каждый новый день приближает нас к тому, что мы увидим полноценную восходящую волну 3 или с. Аналитики швейцарского банка Credit Suisse высказали предположение, что спрос на евровалюту в ближайшее время может продолжать снижаться. Они объясняют это тем, что ЕЦБ прогнозирует снижение собственной ставки на 70 базисных пунктов в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024. Если это действительно так, то этим летом процедура ужесточения денежно-кредитной политики должна завершиться, что предполагает еще максимум два повышения на 25 пунктов. Экономисты отмечают, что рынок, вероятно, уже учел эти два оставшихся повышения, а политика ФРС выглядит сейчас гораздо более «ястребиной», учитывая последние заявления членов FOMC. В итоге ставка ЕЦБ может остановиться на отметке 4,25% в то время, как ставка ФРС уже составляет 5,25% и может вырасти до 5,75% в 2023 году. Смягчение политики ФРС ожидается не ранее 2024 года, а ЕЦБ может начать снижать ставку уже в этом году. В Credit Suisse также отметили, что в последние 8 месяцев европейская валюта пользовалась фактором роста ставки ЕЦБ, что помогло ей сильно вырасти в цене. Но сейчас импульс теряется и поддержки евровалюте брать уже неоткуда. Остается только разобраться с вопросом, почему растет спрос на фунт? Хоть официальной информации от Банка Англии и нет, но рынок может предполагать еще несколько ужесточений на основании высокой инфляции. Если это действительно так, то британец может расти еще некоторое время, но Банк Англии тоже не может повышать ставку вечно и вряд ли достигнет уровня ставки ФРС. Поэтому потенциал роста британской валюты ограничен практически при любом ужесточении в Великобритании. Я считаю, что даже этим нельзя оправдать рост фунта, но других объяснений нет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий. А это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстанавливается после громкого обвала накануне

Утро среды цифровое золото начало с небольшого снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 330.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 332, а минимальная – $25 434.Накануне на рынке цифровых активов царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника первая криптовалюта взлетела на 5,50% и закрыла торговую сессию на отметке $26 908. Оптимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. При этом минувший понедельник оказался для Bitcoin далеко не таким радужным. Позавчера цифровое золото обвалилось на 5,84%, в моменте снизившись до минимумов середины марта 2023 года, и закрыло торговую сессию на отметке $25 609. Ключевым фактором для падения первой криптовалюты стали новости о проблемах крупнейшей криптовалютной криптобиржи Binance. Так, накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании 13 обвинений, включая незаконную деятельность на территории Америки и нарушение закона о ценных бумагах. Кроме того, SEC назвала некоторые криптовалютные активы незарегистрированными ценными бумагами. Среди таковых оказались BNB, BUSD. Solana, Polygon и многие другие. Тем временем основным фактором поддержки для ведущих цифровых монет в среду стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03%, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,36%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с незначительного падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 840. По итогам вторника криптовалюта выросла на 4,14% и закрыла сессию на отметке $1 881. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Polygon (-2,52%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила BNB (-10,12%), а список роста – XRP (+0,61%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+14,44%), а в списке падения – Flare (-3,33%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Terra Classic (+11,32%), а худшие – Conflux (-24,57%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,066 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,22%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июня. Кристалина Георгиева ждет дальнейшего ужесточения от ФРС

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда, я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последние две недели наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного, импульсного, восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе (хоть я в это пока и не верю). Если это действительно так, то уже началось построение повышательной волны 3 или с. А британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. Я же хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD в этом случае кардинально будет отличаться от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В то же время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому сказать, за счет чего рынок повышает спрос на фунт, мне не представляется возможным. Темпы кредитования в США снижаются медленно Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 65 базовых пунктов. Может показаться, что за ростом спроса на британца стоит сильная статистика из Британии(так как повышение началось еще утром), но на самом деле нет. На этой неделе в Великобритании вышло лишь два отчета по деловой активности, а в среду не было ни одного важного события. Тем не менее рынок вновь начал повышать спрос, что наводит меня на мысль о повышательном участке тренда. В этом случае, как я уже говорил, волновые разметки евро и фунта могут начать сильно отличаться друг от друга, что случается крайне редко. Что касается новостного фона, то он сейчас либо нейтральный, либо «американский». Однако рынок почему-то продолжает игнорировать данный фактор. Сегодня глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что темпы банковского кредитования в США замедляются достаточно медленно(после банковского кризиса), поэтому ФРС не должна отказываться от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Также Георгиева отметила сильный рынок труда. «Давление безработицы и роста доходов остается на очень низком уровне, что дает возможность ФРС продолжить повышение процентной ставки», – считает президент Международного валютного фонда. Мое мнение совпадает с мнением Георгиевой, а ранее сразу несколько членов FOMC высказались в пользу повышения ставки в июне. Всю эту информацию можно считать «ястребиной» или «бычьей» для валюты США, но, как видим, спрос на нее опять снижается, что очень странно. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий. А это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время продолжается построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не попадитесь в ловушку панических продаж

Bitcoin удержался выше поддержки в 25 400 и вернулся к цене в 27 000 долларов. И хотя технически главная криптовалюта остается в нисходящем тренде, эти две границы пока составляют ее торговый диапазон. Судебные иски, поданные SEC против криптобирж Binance и Coinbase, были основной причиной такой волатильности. Однако ряд криптоинфлюенсеров предостерегает трейдеров от паники. Ловушка панических продажГлядя на текущие данные, можно заметить, что цена BTC достигла самой высокой точки в этом месяце на уровне 27 888 долларов США на Bitstamp. Несмотря на значительную волатильность пары BTC/USD, известный аналитик BTC Майкл ван де Поппе посоветовал инвесторам не попасть в ловушку панических продаж.Он обращает внимание на то, что сильный отскок произошел от точки 200-недельной скользящей средней. Теперь пришло время начать новую тенденцию, и для BTC может начаться движение к диапазону от 38 000 до 42 000 долларов.Ван де Поппе обратил внимание на 200-недельную скользящую среднюю и напомнил о поддержке в $26 400. По словам Поппе, несмотря на то что он был потерян в течение нескольких часов, этот уровень поддержки оставался влиятельным и усиливал покупки на более низких уровнях. Аналитик ранее предположил, что коррекция цены BTC закончилась, аналогичные мнения высказали и другие инвесторы.Целевая цена BTC составляет 38 000 долларов СШАДругой эксперт по криптографии RektCapital поддержал аналогичное мнение. Он подчеркнул, что падение закончилось и рынок хорошо отреагировал на спад. В то время как некоторые эксперты ожидали неспокойного периода для BTC из-за судебных исков, оба аналитика согласны с общим выводом о том, что спад закончился.RektCapital ранее предполагал, что если 200-недельная скользящая средняя будет явно пробита, цена может упасть до 20 000 долларов. Согласно прогнозам этих двух экспертов, BTC может продолжить свой восходящий тренд и выйти за пределы диапазона от 25 000 до 27 000 долларов, чтобы закрепиться в диапазоне 38 000 долларов. Конечно, для этого необходимо существенное закрытие выше 30 000 долларов. Будущее главной криптовалюты может существенно повлиять на альткоины, что сделает предстоящую неделю решающей. Новые данные, поступающие из США, также могут повлиять на BTC.Критический целевой уровень: 27 500 долларов СШАЕще один криптоинфлюенсер Credible Crypto заявил, что Bitcoin-быки успешно защитили критический уровень поддержки в 25 000 долларов после падения в понедельник. Падение ниже 25 000 долларов может вызвать принудительную ликвидацию, которая, по его мнению, скорее всего, принесет пользу быкам, занимающим длинные позиции в BTC:«Думаю, на данный момент мы достигли первой цели. Текущая ситуация означает, что более низкие цены являются просто «бонусом». Падение ниже 25 000 долларов может произойти только в том случае, если оно будет вызвано принудительной ликвидацией. Если мы превысим 27 500 долларов, мы, вероятно, испытаем короткое сжатие и увидим разворот нисходящего тренда».Согласно мнению Credible Crypto, снижение Bitcoin к 25 000 долларов является «логичным и здоровым», поскольку оно противоречит мнению о том, что главная криптовалюта достигнет своего исторического максимума в этом году, и выбивает многих инвесторов из игры.Чего ждать от регуляторовПосле недавних поползновений регуляторов на криптобиржи вопрос того, как будут развиваться события в этой сфере нервируют инвесторов. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США назначил дату слушания по криптовалюте, чтобы обсудить ее будущее и внести ясность в экосистему цифровых активов. Председатель Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри официально объявил о полном слушании комитета, запланированном на вторник, 13 июня. Слушание называется «Будущее цифровых активов: обеспечение ясности для экосистемы цифровых активов» и отражает его цель — пролить свет на нормативно-правовую базу и предложить рекомендации для развивающегося мира цифровых активов.В рамках своих обязанностей Комитет по финансовым услугам осуществляет надзор за различными аспектами экономики Соединенных Штатов: отдельными резервными банками, надзор за Советом Федеральной резервной системы, мониторинг деятельности, связанной с Казначейством Соединенных Штатов, регулирование рынков капитала и управление производством и распределением валюты.Хотя комитет не предоставил конкретных подробностей о повестке дня слушаний, члены криптовалютного сообщества с нетерпением ожидают, что на нем будут рассмотрены некоторые из наиболее важных вопросов в отрасли.Криптоотрасль хочет ясностиКомиссар SEC Генслер сталкивается с критикой со стороны республиканских законодателей. В условиях быстрого роста и развития криптопространства возникает множество неотложных вопросов, требующих внимания, таких как нормативно-правовая база, защита инвесторов, стабильность рынка и инновации.Недавно законодатели-республиканцы, а именно Патрик МакГенри и Гленн Томпсон, выпустили законопроект, направленный на создание более четкой нормативно-правовой базы для криптовалют и бирж.Законопроект предлагает разрешить торговлю криптоактивами на более традиционных торговых платформах. Кроме того, он стремится ввести разделение полномочий между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в отношении надзора за деятельностью, связанной с криптовалютой.Проект для обсуждения, созданный МакГенри и Томпсоном, представляет собой попытку решить проблемы регулирования и предоставить более четкий план для криптоиндустрии.В ответ на недавние иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против Coinbase и Binance, сенатор-республиканец США, выступающий за криптовалюту, Синтия Ламмис выразила обеспокоенность по поводу отсутствия четких юридических указаний относительно различия между ценными бумагами и товарами.Она раскритиковал SEC за то, что та полагается на регулирование посредством принудительного исполнения, заявив, что это оказывает пагубное влияние на инвесторов. По словам Ламмис, неспособность SEC предоставить адекватные рекомендации по этому вопросу создала неопределенность и затормозила рост криптоиндустрии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июня. Рынок нашел точку равновесия

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет очень неубедительный вид. Если снижение котировок продолжится, то она будет отменена и начнет свое построение повторно позже. На рынке затишье Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 25 базовых пунктов, а амплитуда движений составила 27 пунктов. С самого начала недели рынок не радует нас своей активностью. Инструмент попеременно движется то вверх, то вниз, проходя за день очень небольшие расстояния. На 4-часовом графике это выглядит так, как будто рынок замер и стоит на одном месте. Новостной фон на этой неделе тоже не радует. Сегодня в США вышел отчет по торговому балансу за апрель, объемы импорта и экспорта за тот же месяц. В Германии – промышленное производство за апрель, объемы которого опять оказались ниже ожиданий. Но в целом ни один из этих отчетов не повлиял на настроение рынка и движение инструмента. Слишком уж малозначимые они. По состоянию на вечер среды надежду можно возложить только на отчет по ВВП Евросоюза за первый квартал в финальной оценке, который выйдет завтра в обед. Рынок ожидает, что европейская экономика вырастет на 0-0,1%, но реальное значение отчета может немного отличаться. В зависимости от того, в какую сторону оно будет отличаться, инструмент будет двигаться в течение дня. Однако также отмечу, что этот отчет не относится к категории важных. Поэтому вполне вероятно, что движение евро будет точно таким же, как в понедельник, во вторник и в среду. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что на этой неделе волновая разметка не понесет никаких изменений и дополнений. Предполагаемая волна b может сохранить свой перспективы, но ее построение мы увидим уже на следующей неделе, когда состоится заседание ФРС, а также выйдет отчет по инфляции в США. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться (или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке широкодиапазонного флэта

Трейдеры пары eur/usd не могут определиться с вектором движения цены. Пара наматывает круги вокруг отметки 1,0700, регулярно ныряя в область 6-й фигуры. Но как только цена снижается в район 1,0650-1,0670, медведи eur/usd закрывают короткие позиции, погашая тем самым южный импульс. Аналогичным образом ведут себя и покупатели, которые закрывают лонги при приближении к 8-й фигуре. Риски «ястребиного сюрприза» Пара оказалась в ловушке широкодиапазонного флэта, так как покупатели и продавцы не решаются отдаляться от отметки 1,0700 больше чем на 50-60 пунктов. Очевидно, что такая нерешительность связана с предстоящим заседанием Федрезерва, итоги которого мы узнаем в следующую среду, 14 июня. На рынке нет единого мнения относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. Единой позиции нет и среди членов американского регулятора – до наступления режима тишины некоторые представители ЦБ выступали за повышения ставки. Кроме того, не стоит забывать и о том, что 15 июня состоится заседание Европейского Центробанка, члены которого заметно ужесточили свою риторику, несмотря на замедление инфляции в еврозоне. В условиях такой неопределённости трейдеры eur/usd не рискуют открывать крупные позиции – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Примечательно, что, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов на июньском заседании составляет всего 23% (вероятность сохранения статус-кво – 77%). Казалось бы – такие предварительные расклады должны играть против американской валюты и, соответственно, в пользу покупателей eur/usd. Но трейдеры не спешат с выводами: индекс доллара США дрейфует на границе 103 и 104 фигур, демонстрируя волнообразные движения и отражая нерешительную позицию участников рынка. Суть происходящего объясняется достаточно просто: вероятность «ястребиного сюрприза» вовсе не исключена, а, учитывая общий настрой рынка, неожиданное повышение ставки на 25 пунктов произведёт эффект взорвавшейся бомбы. Здесь снова необходимо напомнить, что члены Федрезерва озвучивали противоречивую риторику до наступления режима тишины. В частности, Джером Пауэлл в мае фактически анонсировал паузу, заявив, что банковский стресс «ослабил необходимость в повышении процентной ставки». Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон прямым текстом сообщили о том, что они выступят против повышения ставки на июньском заседании. В свою очередь, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари не стал исключать все варианты. По его словам, на июньской встречи ФРС будет решать вопрос – повышать ставку или поставить ее на паузу. При этом звучали и ястребиные сигналы. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. Глава ФРБ Далласа Лори Логан поддержала свою коллегу, отметив, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Сомнения относительно возможной паузы озвучили Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Строптивая инфляция Представители «ястребиного крыла» указывают на инфляцию, которая продолжает демонстрировать строптивость. Прежде всего членов американского регулятора насторожил базовый индекс PCE, который в конце мая вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался (с отметки 5,2% до 4,6%). Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. Однако в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7% при прогнозе спада до 4,5%. Остальные инфляционные индикаторы также не способствуют «голубиному» настрою. Например, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,4% после роста на 0,1%. Результат совпал с прогнозами большинства экспертов. В годовом выражении общий ИПЦ при прогнозе роста на 5,0% оказался на отметке 4,9%. С одной стороны, это самый слабый темп роста с апреля 2021 года, но, с другой стороны, показатель по-прежнему находится слишком далеко от целевого уровня. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении продемонстрировал небольшой рост (0,4%), в годовом исчислении – небольшой спад (5,5%). Выводы Ястребиный вариант развития событий исключать действительно нельзя. И судя по динамике пары eur/usd, трейдеры его вовсе не исключают, не рискуя открывать крупные позиции как в пользу гринбека, так и против него. Вполне вероятно, что пара не сможет вырваться из ловушки широкодиапазонного флэта вплоть до 14 июня, когда Федрезерв огласит свой вердикт. Поэтому при приближении к отметкам 1,0650–1,0760 лучше перестраховаться и закрыть соответствующие торговые позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Glassnode: инвесторы выводят деньги с Binance

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале, который на 24-часовом ТФ является нисходящей коррекцией. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Вчера биткоин успел упасть на $1,5 тысячи, вырасти на столько же, а сегодня – опять упасть. Повышенная волатильность объясняется исками американской Комиссии по ценным бумагам и биржам к Binance и Coinbase. Похоже, американские власти «взялись» за криптовалютный рынок всерьез. Две указанные выше биржи являются одними из крупнейших игроков на рынке, а все мы помним печальный опыт FTX, которая подделывала отчеты, брала громадные кредиты, а впоследствии не смогла расплатиться со своими инвесторами и клиентами. Никто не знает, как на самом деле обстоят дела у той же Binance. Тем более что SEC обвиняет биржу в искусственном завышении объемов торгов, что делается явно не просто так. Таким образом, в ближайшие дни мы можем увидеть еще не один полет «битка». Мы считаем, что он еще слишком мало потерял, учитывая характер и силу фундаментального фона. А тем временем, аналитическая компания Glassnode заявила. Что всего лишь за одни сутки с платформы Binance было выведено 10 500 монет биткоина. За все время существования компании было лишь 11 случаев, когда эта цифра была выше. О чем это говорит? О том, что инвесторы опасаются, что Binance постигнет участь FTX. Впрочем, эксперты также отмечают, что текущий отток биткоинов с биржи не особенно сильно влияет на ее баланс, так как тот остается около своих максимальных значений. Однако, хотим заметить, что никто не знает, как теперь будет развиваться ситуация с Binance и Coinbase. SEC выдвинула обвинения, теперь начнется судебное расследование. Если вина бирж будет доказана, то они могут быть серьезно оштрафованы. И это еще самый лучший исход из возможных. Так или иначе, но репутация уже подмочена, несмотря на отрицание вины генеральным директором Чанпэном Чжао. На основании проведенного анализа мы считаем, что биткоин может продолжать свое коррекционное падение. Близится момент, когда будет решаться его судьба на ближайшие месяцы. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211. Теперь можно также добавить цель $24 350. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Glassnode: инвесторы выводят деньги с Binance.

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале, который на 24-часовом ТФ является нисходящей коррекцией. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Вчера биткоин успел упасть на 1,5 тысячи $, вырасти на столько же, а сегодня – опять упасть. Повышенная волатильность объясняется исками американской Комиссии по ценным бумагам и биржам к Binance и Coinbase. Похоже, что американские власти «взялись» за криптовалютный рынок всерьез. Две указанные выше биржи являются одними из крупнейших игроков на рынке, а все мы помним печальный опыт FTX, которая подделывала отчеты, брала громадные кредиты, а в последствии не смогла расплатиться со своими инвесторами и клиентами. Никто не знает, как на самом деле обстоят дела у той же Binance. Тем более, что SEC обвиняет биржу в искусственном завышении объемов торгов, что делается явно не просто так. Таким образом, в ближайшие дни мы можем увидеть еще не один полет «битка». Мы считаем, что он еще слишком мало потерял, учитывая характер и силу фундаментального фона. А, тем временем, аналитическая компания Glassnode заявила. Что всего лишь за одни сутки с платформы Binance было выведено 10 500 монет биткоина. За все время существования компании было лишь 11 случаев, когда эта цифра была выше. О чем это говорит? О том, что инвесторы опасаются, что Binance постигнет участь FTX. Впрочем, эксперты также отмечают, что текущий отток биткоинов с биржи не особенно сильно влияет на ее баланс, так как тот остается около своих максимальных значений. Однако, хотим заметить, что никто не знает, как теперь будет развиваться ситуация с Binance и Coinbase. SEC выдвинула обвинения, теперь начнется судебное расследование. Если вина бирж будет доказана, то они могут быть серьезно оштрафованы. И это еще самый лучший исход из возможных. Так или иначе, но репутация уже подмочена, несмотря на отрицание вины генеральным директором Чанпэном Чжао. На основании проведенного анализа мы считаем, что биткоин может продолжать свое коррекционное падение. Близится момент, когда будет решаться его судьба на ближайшие месяцы. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$. Теперь можно также добавить цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 июня: фондовый рынок США демонстрирует рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют небольшой рост на утренних торгах в среду после того, как не смогли добиться его во вторник. Акции Apple Inc. вместе с Nvidia Corp. и Microsoft Corp., начали день падением на премаркете. Это говорит о том, что ралли акций технологических компаний поставлено на паузу и больше было создано из-за шумихи вокруг ИИ.Тем временем растет и вероятность того, что центральные банки будут удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось ранее. Тот факт, что в лучшем случае ФРС решится на понижение ставок только в конце этого года давит на NASDAQ, который торгуется сейчас в плюсе и показывает 0,3%. Более широкий S&P500 прибавил также около 0,3%, а промышленный Dow Jones вырос лишь на 0,2%. Европейские акции торгуются в смешанном режиме, поскольку настроения были ослаблены более значительным, чем ожидалось, падением китайского экспорта и предупреждением ОЭСР о том, что мировая экономика настроена на слабое восстановление, преследуемое постоянной инфляцией и ограничительной политикой центрального банка.Более слабая мировая торговля — это не новость, но многие эксперты отмечают, как быстро угас бычий импульс Китая. По всей видимости торговые войны, которые сейчас развязывают США и ЕС в адрес Китая, реально могут навредить темпам роста ВВП поднебесной. Об этом говорит и тот факт, что власти Китая планируют прибегнуть к ряду стимулирующих программ для сохранения роста экономики в этом году. На валютном рынке турецкая лира упала примерно на 7% до рекордно низкого уровня по отношению к доллару на фоне растущих опасений относительно назначения президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом бывшего стратега Merrill Lynch Мехмета Симсека своим новым министром финансов. Возвращение к более ортодоксальной денежно-кредитной политике повысило вероятность сокращения вмешательства правительства в валютное ценообразование. Индекс силы доллара мало изменился. Доходность казначейских облигаций немного выросла после того, как объявление об аукционе продажи казначейских векселей.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, если конечно так можно сказать. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шумиха вокруг искусственного интеллекта лишь расшатала рынок

Тот факт, что NASDAQ за последнее время демонстрирует сумасшедшие темпы роста, многие связывают и с шумихой вокруг ИИ. Кен Гриффин, основатель и генеральный директор Citadel, считает, что шумиха вокруг искусственного интеллекта может быть преувеличена на этом раннем этапе формирования восходящего тренда высокотехнологических компаний. «Я действительно думаю, что сообщество совершает ужасную ошибку, раздувая шумиху вокруг краткосрочных ожиданий от генеративного ИИ», — сказал Гриффин во время мероприятия. «Я думаю, что на самом деле они оказывают всем только огромную медвежью услугу».В своем интервью он также отметил, что передовые технологии когда-нибудь изменят мир, но они все еще находятся в зачаточном состоянии. Инвестор-миллиардер считает, что угроза того, что ИИ уничтожит волну квалифицированных профессиональных рабочих мест, далека от реальности. Как я отмечал выше, доминировании ИИ в новостных заголовках продолжило бычье ралли в индексе NASDAQ после возросшего спроса на технологические компании, произошедшего ввиду краха нескольких американских кредиторов еще в марте этого года.Рыночная капитализация одной Nvidia уже превышает $1 трлн. Чат-бот Buzzy ChatGPT, способный принимать письменные сообщения от пользователей и давать ответы, подобные человеческим, мгновенно стал мировым явлением, и быстрорастущим программным обеспечением в истории. ПремаркетАкции производителя электромобилей Tesla выросли более чем на 3% на премаркете после того, как обновление на веб-сайте компании показало, что новые автомобили Model 3 и Model Y имеют право на налоговые льготы в размере 7500 долларов США в соответствии с законом «О снижении инфляции».Netflix, гигант потокового вещания, поднялся на 3,1% на премаркете после того, как JPMorgan повысил целевую цену на акции, сославшись на усилия компании по ограничению обмена паролями на своей платформе. По словам JPMorgan, этот шаг может способствовать росту доходов.Акции компании GameStop прибавили 2,4% на премаркете в преддверии квартальных результатов, ожидаемых сегодня. Аналитики прогнозируют ежеквартальные убытки в размере скорректированных 15 центов на акцию.Акции бразильского нефтяного гиганта Petrobas выросли на 2% на премаркете после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». В банке заявили, что в этом году Petrobras может предоставить инвесторам более крупные дивиденды, чем в прошлом.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, если конечно так можно сказать. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках

Не успели мы написать вчера, что биткоин рухнул вниз, как он тут же взлетел вверх, а потом снова рухнул вниз. На данный момент одна монета первой криптовалюты в мире стоит 26 300$, но мы по-прежнему не видим причин и оснований для сильного роста. Вчера стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам(SEC) выдвинула список из тринадцати обвинений крупнейшей криптовалютной бирже Binance, а уже сегодня стало известно, что начался отток биткоинов(и, соответственно, и других криптовалют с этой самой биржи). Инвесторы не хотят иметь дело с биржей, которая находится под расследованием государственных органов в США и в последствии может быть «забанена» в стране с крупнейшей экономикой. Поэтому падение всего криптовалютного рынка в последние несколько дней абсолютно не удивительно. Многие токены потеряли гораздо больше биткоина, который, можно сказать, отделался легким испугом. Так что же дальше? Во-первых, сегодня Goldman Sachs выпустил пресс-релиз, в котором было четко сказано о сокращении длинных позиций и фиксации прибыли инвесторами в мае. Во-вторых, коррекционный сценарий сохраняется, а фундаментальных факторов, способных спровоцировать рост, пока не наблюдается. В-третьих, уже на следующей неделе ФРС может еще раз повысить ключевую ставку, что само по себе плохо для всех рисковых активов. А биткоин – самый рисковый среди них. В-четвертых, биткоин быстро взлетел на 100%, но, похоже, на основании факторов, которые еще даже не произошли. В частности, это может быть будущее смягчение монетарной политики ФРС, а также халвинг 2024 года. Поэтому мы продолжаем считать, что коррекция продолжится, тем более что уровень 25 211$ и линия тренда на 24-часовом ТФ пока не отработаны. Быки попытались вчера быстро откупить все проданные монеты, но сегодня биткоин опять падает. А это значит, что новые игроки хотят избавиться от монет, предложение растет, а спрос за ним не поспевает. И пусть биткоин упал всего-то на 1,5 тысячи долларов, что не так уж много, но коррекция продолжается уже 2 месяца. Все будет решаться около уровня 24 350$ – 25 211$ и восходящей линии тренда на текущем графике. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2405 пришелся на момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второго теста этого уровня для покупки я так и не увидел. Продажи на отскок от 1.2455 привели к фиксации убытков.Фунт отлично выкупил с недельных минимумов и продолжают покупать на фоне опасений, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки. В ходе американской сессии сегодня нас ждут данные по сальдо торгового баланса и объему экспорта и импорта США, которые вряд ли существенно повлияют на трейдеров, так что можно ожидать еще одно рывка фунта вверх. Однако учитывая, что фунт находится в области перекупленности, действовать я предпочту, опираясь на сценарии №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2474 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2500 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2500 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться после данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2474 и 1.2500.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2415, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2474 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2449 и 1.2415.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.0676 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что я акцент расставлял на сценарии №2 на покупку, о чем говорил еще утром, то повторный тест 1.0676 в момент нахождения MACD в области перепроданности дал именно этот сигнал, что вылилось в движение евро более чем на 30 пунктов. Хорошая статистика по Германии помогла евро удержать свои позиции в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут данные по сальдо торгового баланса и объему экспорта и импорта США, которые вряд ли существенно повлияют на трейдеров, так что можно ожидать еще одно рывка евро вверх. Однако действовать я предпочту опять же, опираясь на сценарии №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен в продолжение утренней тенденции на плохих данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0701 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0727 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0701 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.0730. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0701 и 1.0672.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Фунт активно восстанавливает позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, который на момент написания статьи показывает больше 70 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Буду ждать цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие показатели могут привести к небольшому снижению GBP/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью продолжения развития восходящей тенденции. Действовать предпочту после обновления нового уровня поддержки 1.2432, образованного по итогам сегодня дня, ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой рывка пары вверх в район сопротивления 1.2463. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2490, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2518, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2432 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до минимума 1.2395, откуда один раз сегодня фунт уже покупали. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2369 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы вчерашнего дня так и не удалось. Учитывая, какой сейчас наблюдается серьезный рост фунта и отсутствие какой-либо коррекции, действовать предпочту только в районе нового сопротивления 1.2463. Короткие позиции там буду рассматривать только после формирования ложного пробоя, так как лишь это даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2432. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2395. Самой дальней целью остается минимум 1.2369, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463 во второй половине дня, в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к выстраиванию нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2490. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2518, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Покупки от 1.0669 и отличный рост евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, на что я обращал внимание, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Промышленное производство Германии оказалось не таким слабым, как могло бы быть, что позволило покупателям евро вернуться в рынок. Во второй половине дня жду цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие цифры могут привести к снижению EUR/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью обновления максимумов вчерашнего дня.Формирование ложного пробоя в районе 1.0701 позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0731 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0750. Самой дальней целью остается область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0701, а там проходят средние скользящие играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669, откуда пара уже один раз сегодня восстанавливалась, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сумели добиться обновления недельных минимумов и быстро отступили в рамках бокового канала. Фундаментальная статистика по США, ожидаемая сегодня, какой бы она не оказалась вряд ли сильно поможет доллару, так что с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только на росте после неудачного закрепления выше нового сопротивления 1.0731. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к середине канала 1.0701, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что вряд ли, можно рассчитывать на возврат спроса на евро. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0750. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 07.06.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на следующей неделе ЦБ Японии и США проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Если от Банка Японии участники рынка не ждут каких-либо изменений в параметрах проводимой им политики, то в отношении действий ФРС все же сохраняется интрига и некоторая неопределённость. Есть вероятность, что ФРС вновь повысит процентную ставку, хотя, большинство экономистов склоняется в пользу нейтрального решения ее руководителей. Между тем, пара USD/JPY продолжает двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в зоне бычьего рынка – среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 134.80), долгосрочного (выше ключевого уровня поддержки 122.00) и глобального (выше ключевого уровня поддержки 110.70). На момент публикации данной статьи USD/JPY находилась вблизи отметки 139.43, через которую проходит важный краткосрочный уровень (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока что (в долгосрочной и среднесрочной перспективах) пара продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, что делает предпочтительными длинные позиции. Самым быстрым сигналом на покупку мог бы стать пробой локального уровня сопротивления и ЕМА50 на 4-часовом графике, проходящего через отметку 139.43, а самым быстрым сигналом на продажу - пробой локального уровня поддержки 139.10. Тем не менее, более значительного снижения пары, ниже, чем уровни поддержки 137.80, 137.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пока что ждать не стоит. В альтернативном же сценарии цена все же пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике и к уровням поддержки 134.80 (ЕМА200 на дневном графике), 134.00. Если снижение продолжится, то пробой ключевого уровня поддержки 122.00 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 139.10, 138.65, 137.80, 137.43, 136.00, 135.50, 134.80, 134.00, 130.57, 129.55 Уровни сопротивления: 139.43, 140.00, 140.85, 144.00, 146.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках.

Не успели мы написать вчера, что биткоин рухнул вниз, как он тут же взлетел вверх, а потом снова рухнул вниз. На данный момент одна монета первой криптовалюты в мире стоит 26 300$, но мы по-прежнему не видим причин и оснований для сильного роста. Вчера стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам(SEC) выдвинула список из тринадцати обвинений крупнейшей криптовалютной бирже Binance, а уже сегодня стало известно, что начался отток биткоинов(и, соответственно, и других криптовалют с этой самой биржи). Инвесторы не хотят иметь дело с биржей, которая находится под расследованием государственных органов в США и в последствии может быть «забанена» в стране с крупнейшей экономикой. Поэтому падение всего криптовалютного рынка в последние несколько дней абсолютно не удивительно. Многие токены потеряли гораздо больше биткоина, который, можно сказать, отделался легким испугом. Так что же дальше? Во-первых, сегодня Goldman Sachs выпустил пресс-релиз, в котором было четко сказано о сокращении длинных позиций и фиксации прибыли инвесторами в мае. Во-вторых, коррекционный сценарий сохраняется, а фундаментальных факторов, способных спровоцировать рост, пока не наблюдается. В-третьих, уже на следующей неделе ФРС может еще раз повысить ключевую ставку, что само по себе плохо для всех рисковых активов. А биткоин – самый рисковый среди них. В-четвертых, биткоин быстро взлетел на 100%, но, похоже, на основании факторов, которые еще даже не произошли. В частности, это может быть будущее смягчение монетарной политики ФРС, а также халвинг 2024 года. Поэтому мы продолжаем считать, что коррекция продолжится, тем более что уровень 25 211$ и линия тренда на 24-часовом ТФ пока не отработаны. Быки попытались вчера быстро откупить все проданные монеты, но сегодня биткоин опять падает. А это значит, что новые игроки хотят избавиться от монет, предложение растет, а спрос за ним не поспевает. И пусть биткоин упал всего-то на 1,5 тысячи долларов, что не так уж много, но коррекция продолжается уже 2 месяца. Все будет решаться около уровня 24 350$ – 25 211$ и восходящей линии тренда на текущем графике. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,2543.TESLA - возможна фиксация лонговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, начало сегодняшней американской торговой сессии ожидается крайне «бурным», особенно в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в 14:00 (GMT) Банк Канады опубликует свое решение по процентной ставке. В конце же сегодняшнего торгового дня (фактически – в начале завтрашнего и азиатской торговой сессии) Кабинет министров Японии представит свой отчёт по валовому внутреннему продукту страны. Это основной макроэкономический индикатор и самый широкий показатель экономической активности и основной показатель состояния экономики. В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года. Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Теперь к этому процессу добавилась высочайшая геополитическая напряженность в мире, в том числе в азиатско-тихоокеанском регионе из-за событий вокруг Тайваня и Северной Кореи. Вместе с китайской экономикой японская экономика является одним из основных лидеров среди крупнейших экономик мира, и мировая геополитическая напряженность, а также стремительный рост инфляции, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители, самым негативным образом отражаются на японской экономике. Согласно предварительной оценке, японский ВВП все же вырос в 1-м квартале этого года на +0,4% (+1,6% в годовом выражении), что в текущих условиях является все же достижением японской экономики, особенно, если учесть скатывающуюся в рецессию европейскую экономику и сохраняющиеся риски рецессии в американской экономике. В 23:50 (GMT) будет опубликована финальная оценка ВВП (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023). Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,5% и на +1,9% в годовом выражении, что лучше первой оценки и предыдущих значений, что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты). И все же иена остается слабой, учитывая, в том числе, экстра-мягкую кредитно-денежную политику Банка Японии. Его очередное заседание, посвящённое вопросам кредитно-денежной политики, состоится на следующей неделе. Решение Банка Японии по процентной ставке будет опубликовано в следующую пятницу в начале азиатской торговой сессии. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%, а в ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял бывший глава банка Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». В ЦБ хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, заявил недавно новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в банке «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». При этом Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». Поэтому, скорее всего, никаких сюрпризов и неожиданных решений со стороны руководства японского ЦБ не будет: процентная ставка, с высокой долей вероятности, будет сохранена на прежнем уровне -0,1%, так же как и объемы покупок японских гособлигаций и параметры контроля за кривой их доходности. Что же касается пары USD/JPY, то она продолжает двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в зоне бычьего рынка – среднесрочного, долгосрочного и глобального, что делает длинные позиции по паре абсолютно предпочтительными (подробнее см. в «USD/JPY сценарии динамики на 07.06.2023»). На динамику USD/JPY также откладывают отпечаток, кроме всего прочего, статусы защитных активов как иены, так и доллара (при определённых обстоятельствах), и очень часто пара USD/JPY двигается по своему собственному алгоритму, отличному от динамики других мажорных долларовых пар, что также необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии в каждом конкретном случае. Кстати, на следующей неделе свои заседания проведут также ЦБ США и еврозоны, но об этом – в наших следующих обзорах. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD. Охота за ликвидностью продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, напоминаем, что в рамках бычьей тенденции инструмент оставил должок на уровне 1,2545, который представляет собой двойную недельную вершину, за которой естественным образом могут накапливаться стоп-приказы продавцов, что притянет котировки в эту зону с большой вероятностью:Предлагаем торговую идею на повышение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22364 и 1,23. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2545.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс