Анализ EUR/USD. 20 июля. Спрос на доллар растет очень медленно.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. К слову, она может быть уже завершена. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Хоть волна с уже выглядит вполне завершенно, рынок пока не показывает особого желания повышать спрос на валюту США. Безработица в США продолжает радовать. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 20-30 базовых пунктов. Спрос на валюту Евросоюза продолжает снижаться очень медленно, что ставит под сомнение завершение построения повышательного учаска тренда. Однако движения бывают разные. Медленные и слабые – тоже часть рынка. Поэтому не будем делать трагедии, но и поспешных выводов делать тоже не следует. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может привести к усложнению восходящей волны с. В этом случае евровалюта может вырасти еще сильнее. Сегодня валюта США получила небольшую поддержку рынка после того, как вышел отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за очередную неделю составило 228 тысяч. Ожидания рынка были на 10-15 тысяч выше. Следовательно, повышение спроса на доллар было ожидаемым. Однако новостной фон на этой неделе достаточно слабый. Рынок посчитал, что лучше сосредоточить внимание на следующей неделе, когда ЕЦБ и ФРС проведут заседания, а на этой не стоит форсировать события. К фунту стерлингов это не относится, так как ему на этой неделе «прилетел» отчет по инфляции, который вызвал бурю эмоций. Я считаю, что вероятность продолжения снижения инструмента высока, но инструмент находится около отметки 1,1172, из которой сейчас можно исходить при принятии решений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c предположительно завершена, но нужны сигналы, подтверждающие это. Тем не менее, осторожные продажи возможны уже сейчас. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они более привлекательные. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. США, КНР, КНДР: рост антирисковых настроений и второстепенная макростатистика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1150 – 1,1250, демонстрируя боковое движение. Но если в конце прошлой недели (и в начале текущей) цена тяготела к верхней границе ценового коридора, то на данный момент наблюдается обратная картина. Пара словно «отяжелела» – северные всплески завершаются глубоким южным откатом. По большому счёту, трейдеры по-прежнему топчутся на месте, но во второй половине недели медведи eur/usd выглядят более уверенно и инициативно. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара корректируется после стремительного взлёта на прошлой неделе. Цена подскочила почти на 300 пунктов, реагируя на замедление инфляции в США и на публикацию ястребиного протокола июньского заседания Европейского Центробанка. На этой неделе пара попыталась развить успех, но двигалась скорее по инерции, и, так сказать, «без огонька». В итоге покупатели не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего инициативу перехватили продавцы. Которые, впрочем, также не могут похвастаться какими-либо внятными результатами. Для перелома ситуации в свою пользу и дальнейшего нисходящего движения медведям eur/usd необходимо продавить уровень поддержки 1,1150 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), закрепиться там и затем уйти к основанию 11-й фигуры. Но, как правило, южный импульс гаснет аналогичным образом – как и предшествующий ему северный импульс. Пара остаётся на «нейтральной» территории, на границе 11 и 12 фигур. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями. Представители Федрезерва соблюдают «режим тишины» в преддверии июльского заседания, а члены Европейского Центробанка озвучивают конкретику лишь относительно перспектив июльского заседания. В целом, итоги июльских заседаний ФРС и ЕЦБ фактически предрешены. Участники рынка почти на 100% уверены в том, что регулятор повысит ставку на 25 пунктов на следующей неделе. Такого же результата ждут и от европейского ЦБ. Эти предполагаемые решения, которые воплотятся в жизнь лишь на следующей неделе, уже отыграны рынком. Тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП – туманны. И текущие макроэкономические релизы не способны «рассеять» данный туман. Поэтому трейдеры eur/usd вынуждены томиться в ожидании ключевых событий этого месяца. Июльские заседания ФРС и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе, расставят «точки над и» и определят судьбу пары в среднесрочной перспективе. Текущие макроэкономические отчёты способны спровоцировать лишь локальные ценовые всплески. В некоторых случаях трейдеры и вовсе игнорируют публикуемую отчётность. Например, во вторник в США были опубликованы данные по объему розничной торговли. Релиз оказался не на стороне гринбека (все компоненты вышли в «красной зоне»), но при этом покупатели не смогли воспользоваться ситуацией. А вот внешний фундаментальный фон оказывает более существенное влияние на eur/usd. Например, сегодня на рынках возросли антирисковые настроения, на фоне ужесточения риторики официальных представителей КНР в адрес США. Посол Китая в Вашингтоне Се Фенг заявил, что его страна, с одной стороны, не хочет торговой или технологической войны – но, с другой стороны, «она обязательно ответит», если Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения в секторе микросхем. Поводом для такого заявления стала информация о том, что Штаты рассматривают возможность внедрения механизма проверки исходящих инвестиций, а также дальнейшего запрета на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. Ранее Вашингтон ввел ряд мер экспортного контроля над американскими компонентами и инструментами для производителей микросхем – «чтобы гарантировать, что они не будут использованы для усиления военного потенциала КНР». Пекин предпринял ответные шаги, наложив запрет на покупку чипов памяти Micron Technology китайскими компаниями. Также представители Поднебесной заявили о том, что ограничит экспорт редких металлов, используемых для производства полупроводников, из соображений национальной безопасности. На фоне таких новостей на рынках возросли антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. В довесок ко всему, сегодня КНДР пригрозила США ядерным ударом в ответ заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусана на юге Южной Кореи. При этом, по словам представителя Белого дома Курта Кэмпбелла, данная подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту уже находится в порту южнокорейского города (это произошло впервые за несколько десятилетий). Благодаря повышенному спросу на защитные инструменты, медведи eur/usd смогли протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250, хотя ещё сегодня утром покупатели обновили внутридневной хай на отметке 1,1230. Примечательно, что сегодняшняя макроэкономическая статистика – не на стороне гринбека. Производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился до -13,5, при прогнозе спада до -10, а объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился сразу на 3,3% (худший результат с ноября 2022 года). Однако на фоне усиления антирисковых настроений доллар смог не только удержаться на плаву, но и протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250. При этом маловероятно, что южный импульс получит своё долгосрочное развитие, если, конечно, ситуация кардинальным образом не усугубится (в контексте отношений США-КНР, США-КНДР). Таким образом, в сложившихся условиях фундаментального характера по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. С одной стороны, трейдеры находятся в ожидании июльских заседаний ФРС и ЕЦБ, итоги которых определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. С другой стороны, на рынках усиливаются антирисковые настроения, позволяя долларовым быкам снова напомнить о себе. Ситуация носит слишком неоднозначный характер, поэтому на данный момент безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», следующая неделя может оказаться «судьбоносной», как для американского, так и австралийского долларов. Несмотря же на сегодняшний резкий рост в ходе азиатской торговой сессии, в дальнейшем пара AUD/USD вновь перешла к снижению, опустившись к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD, предположили мы. Пробой же ключевых уровней поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6720 (ЕМА50 на дневном графике) вернет AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит в настоящий момент вблизи локальных минимумов (с апреля 2020 года) и отметок 0.6285, 0.6200. Они и станут целями снижения пары в перспективе до конца года (с технической точки зрения). Пробой сегодняшнего минимума 0.6764 станет в данном случае первым сигналом для реализации данного и основного сценария. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку роста. Повторный и подтвержденный пробой сегодняшнего и локального максимума 0.6846 станет сигналом для наращивания длинных позиций в ожидании роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6780, 0.6755, 0.6730, 0.6720, 0.6700, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6840, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В четверг лидером роста стал австралийский доллар. Он укрепился сразу после публикации (в 01:30 GMT) отчета Австралийского бюро статистики с данными по рынку труда страны за июнь, которые превзошли ожидания рынка. Как следует из представленного отчета, общая занятость в стране выросла на +32,6 тыс. (выше прогноза о росте на +15,0 тыс., но слабее предыдущего значения в +76,5 тыс.), а безработица осталась на прежнем уровне в 3,5%, вопреки прогнозу о росте до 3,6%. Данные свидетельствуют о силе рынка труда, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Резервного банка Австралии. Его очередное заседание состоится уже в начале следующего месяца (01 августа). Как известно, по итогам июльского заседания руководители австралийского ЦБ неожиданно решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,10%. Однако, в сопроводительном заявлении они отметили, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", и это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Опубликованные ранее в этом месяце данные подтвердили тенденцию дальнейшего замедления инфляции в стране: показатель инфляции от TD Securities в июне замедлился до +5,7% (в годовом выражении (с +5,9% в мае), а официальный индекс потребительских цен CPI замедлился в мае до 5,6% (с 6,8% в апреле при прогнозе снижения до 6,1%). С одной стороны, резкое снижение инфляции может заставить Резервный банк Австралии вернуться к выжидательной тактике, что негативно влияет на позиции национальной валюты. С другой стороны, инфляция в Австралии еще остается на уровне, значительно превышающем целевой уровень РБА (в 2% - 3%). Но пока что участники рынка сосредоточились на позитивной макро статистике по рынку труда страны. Сразу же после ее сегодняшней публикации австралийский доллар резко укрепился на рынке, а пара AUD/USD выросла в моменте почти на 50 пунктов, а затем еще укрепившись к внутридневному максимуму 0.6846. Тем не менее в начале сегодняшней американской торговой сессии AUD/USD вновь перешла к снижению, несмотря на то что в некоторых основных кросс-парах AUD еще сохраняет свои завоёванные сегодня позиции. На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD находилась вблизи отметки 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки. Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD. На следующей неделе будут опубликованы важнейшие инфляционные индикаторы по Австралии. В среду (в 01:30 GMT) РБА и Австралийское бюро статистики представят отчет с данными по индексам потребительских цен за 2-й квартал, а в пятницу (в 01:30 GMT) – данные по ценам производителей страны за 2-й квартал. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Ранее представленные данные свидетельствуют о замедлении общей и производственной инфляции, хотя, она еще остается на высоком уровне. Как ожидается, очередное замедление показателей заставит руководителей РБА взять паузу на августовском заседании, что станет медвежьим фактором для AUD. Что же касается американского доллара, то он, как мы уже отметили, сегодня укрепляется, возвращая утраченные на прошлой неделе позиции. Опубликованные сегодня данные с американского рынка труда оказались смешанными, при том, что число первичных заявок на пособие по безработице составило 228,0 тыс. (меньше прогноза в 242,0 тыс. и предыдущего значения 237,0 тыс.). В целом, данные свидетельствуют об устойчивости американского рынка труда, в то время как безработица в стране остается на минимальных многолетних минимумах (в июне безработица в США снизилась до уровня 3,6% с 3,7% в мае). Как следует из опубликованных ранее протоколов июньского заседания, руководители ФРС, высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя это и будет зависеть от поступающих данных. Инфляция в США замедляется: годовой общий индекс потребительских цен CPI замедлился в июне до 3,0% (против 4,0% в мае и прогноза в 3,1%), а годовой базовый показатель (Core CPI) - до 4,8% (против предыдущих 5,3% и прогноза 5,0%). Но, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, она замедляется не только в США, но и во всех экономически развитых странах мира, чьи центральные банки, так же как и ФРС, проводят пока что жёсткую монетарную политику. Однако, если и ФРС, и крупнейшие мировые ЦБ одновременно, или, по крайней мере, синхронно, начнут переходить к обратному процессу, постепенно замедляя темпы ужесточения, то в этой ситуации американский доллар может вновь получить преимущество, учитывая большую относительную устойчивость и силу американской экономики. Проведенные ранее в этом месяце ФРС стресс-тесты в отношении банковской системы показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике, а в случае новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. При этом, экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), а доллар продолжает оставаться основной мировой валютой, отметили мы в нашем предыдущем обзоре. Кстати, также на следующей неделе (25 -26 июля) состоится очередное заседание ФРС. Ожидания повышения процентной ставки ФРС в ходе июльского заседания на 0,25% еще сохраняются. Выступая ранее в этом и прошлом месяцах, глава ФРС Пауэлл подтвердил склонность руководства американского ЦБ к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией, заявив, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова выходит на сцену, продолжат ли евро и фунт свое погружение?

Коснувшись 2,5-месячного максимума в конце мая на уровне 104,70, гринбек в течение следующих шести недель подешевел примерно на 5%, отказавшись от роста более чем на 1% с начала года и достигнув минимума с апреля 2022 года вблизи 99,60 в прошлую пятницу. Такая динамика была обусловлена тем, что инвесторы стали делать ставку на менее агрессивную денежно-кредитную политику ФРС. Ожидания того, что Федрезерв приблизился к завершению цикла повышения ставок, подтолкнули доллар к самому низкому уровню более чем за год по отношению к основным валютам. Надежды на то, что ФРС снизит ставки во второй половине 2023 года, развеялись после того, как регулятор взял паузу в июне, но намекнул, что потребуется два дополнительных шага по увеличению стоимости заимствований. Хотя это стало неприятным сюрпризом для рынка, инвесторы продолжили закладывать в котировки только одно повышение ставок в Соединенных Штатах к концу этого года и сдвинули ожидаемое снижение ставок до начала следующего года. Вышедшие на прошлой неделе данные по американской инфляции за июнь указали на то, что, возможно, впервые с момента первого раунда повышения ставок ФРС на четверть процентного пункта в марте 2022 года вероятность того, что шаг в июле на 25 базисных пунктов будет последним, вышла за рамки принятия желаемого за действительное инвесторами. В результате гринбек заметно ослаб, особенно против евро и фунта. По мнению специалистов Goldman Sachs, доллар лишится поддержки, если ФРС прекратит борьбу с инфляцией, тогда как ЕЦБ и Банк Англии будут вынуждены дальше повышать ставки. «Самый большой риск, который может привести к снижению курса доллара, – это расхождение в инфляционной картине», – отметили в Goldman Sachs. В Соединенных Штатах общая инфляция составляет всего 3%, что ниже аналогичного показателя в еврозоне почти в два раза. По сравнению с Великобританией разница более ощутимая. Там по-прежнему самая высокая инфляция среди стран G7 – на уровне 8%. «Ослабление инфляции и связанные с этим последствия для политики ФРС означают, что недавняя распродажа доллара может продлиться в ближайшей перспективе, особенно по отношению к валютам с высоким уровнем доходности», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Согласно прогнозам банка, в 2024 году евро подорожает по отношению к доллару до $1,15. При этом аналитики Goldman Sachs считают, что стерлинг может показать лучшие результаты при сочетании дальнейшей дивергенции в монетарной политике и циклических попутных ветров. Они ссылаются на растущий оптимизм в отношении перспектив американской и мировой экономик, особенно после того, как в прошлую среду стало известно, что инфляция в США снизилась до 3% в июне. В банке полагают, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует от ФРС провоцирования рецессии путем дальнейшего повышения процентных ставок. Экономисты Goldman Sachs оценивает рост ВВП США во втором квартале на уровне 2,3%. При этом они ожидают некоторого охлаждения американской экономики в ближайшие пару кварталов, главным образом из-за последовательного замедления роста реальных располагаемых доходов населения из-за сокращения банковского кредитования. «Но смягчение финансовых условий, оживление на рынке жилья и продолжающийся бум в промышленном строительстве – все это говорит о том, что экономика США продолжит расти, хотя и темпами ниже трендовых», – заявили в Goldman Sachs. Устойчивость американской экономики и исторически низкий уровень безработицы с тех пор, как ФРС начала одну из своих самых агрессивных кампаний по повышению ставок в истории, неоднократно ставили чиновников ФРС и инвесторов в тупик. Текущие дебаты в FOMC заключаются в том, может ли потребоваться дальнейшее повышение ставок для обеспечения продолжения дезинфляционного процесса, или же дополнительные меры по ужесточению политики могут нанести ненужный ущерб экономике. Руководителям Федрезерва потребуется время, чтобы принять то, что они видят, как подлинное, и склониться к идее, что «мягкая посадка» может быть не за горами, сообщил ранее в этом месяце президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, полагая, что монетарная политика действует с большим запаздыванием. Тем временем глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что слабые данные по потребительским ценам за июнь не убедили его в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению. «Текущая ситуация все еще оставляет нас перед вопросом, сможет ли инфляция стабилизироваться, пока потребители продолжают тратить, а рынок труда остается таким же устойчивым», – сказал он. Устойчивая экономика США должна помочь доллару остаться на плаву в краткосрочной перспективе, прогнозируют эксперты Societe Generale. Даже если мы увидим сокращение разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ, кажется маловероятным, что новый крупный восходящий тренд по евро начнется без улучшения экономических перспектив валютного блока, считают они. «Экономисты продолжают повышать оценки по росту ВВП США на 2023 год. Между тем консенсус-прогноз роста в еврозоне на 2023 год в этом месяце незначительно снизился. Трудно представить, как евро сможет продолжать расти такими темпами, как в последнее время, если ожидания в отношении экономического роста в еврозоне будут снижаться и дальше», – отметили стратеги Societe Generale. «Для продвижения к диапазону 1,1500–1,2000 паре EUR/USD, вероятно, необходимы две вещи – улучшение ожиданий относительно роста ВВП еврозоны и укрепление веры в то, что ЕЦБ продолжит повышать ставки после того, как ФРС закончит цикл ужесточения», – добавили они. Ожидание сокращения разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ частично повысило курс евро примерно на 5% по отношению к доллару в этом году. Согласно консенсус-оценке стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, ФРС осуществит окончательное повышение ставок в текущем цикле 26 июля, за день до очередного заседания ЕЦБ. При этом более половины респондентов прогнозируют одно или более понижений ставок в США к концу марта 2024 года, тогда как со стороны ЕЦБ не ожидается сокращений, по крайней мере, до конца первого квартала следующего года. Фунт стерлингов с начала года вырос почти на 7% по отношению к доллару и до недавнего времени был самой высокоэффективной валютой среди стран «Большой семерки». Стерлинг опережал своих коллег по цеху, поскольку инвесторы воспринимали Банк Англии как отстающий в борьбе с инфляцией и последовательно делали ставку на то, что ставки в Великобритании продолжат расти, даже после того, как в Соединенных Штатах, они начнут снижаться. На прошлой неделе евро и фунт стали главными бенефициарами ослабления доллара, который существенно подешевел в результате резкой реакции рынка на данные по инфляции в США, которая замедлилась сильнее, чем ожидалось. На этой неделе гринбек восстановился примерно на 0,9%, поднявшись выше отметки 100. «Мы думаем, что падение USD было слишком сильным, так что, похоже, доллар восстановил часть этих потерь», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. В отношении распродажи американской валюты появились некоторые сомнения, связанные с тем, что ее падение было чрезмерным. Однако в отсутствие каких-либо реальных изменений в сценарии инфляции и политики ФРС значительный отскок доллара маловероятен, считают аналитики Scotiabank. «После резкого падения гринбека на прошлой неделе повышение его курса остается скромным и по-прежнему носит коррекционный характер. Рост USD может получить дальнейшее развитие, что обусловит повторное тестирование области 101 (бывшая поддержка, а теперь сопротивление), но мы по-прежнему думаем, что более широкие риски для доллара склонятся в сторону понижательных», – сообщили они. Доллар получил передышку, потому что в фокусе внимания оказались отчеты по инфляции в еврозоне и Великобритании. Поскольку данные по инфляции влияют на ожидания по денежно-кредитной политике и определяют настроения на рынке, на прошлой неделе доллар пострадал от более низкой инфляции, и теперь наступила очередь евро и фунта. В среду единая валюта закрылась на отрицательной территории второй день подряд, снизившись за день почти на 30 пунктов с прошлого закрытия в 1,1225 и отступив примерно на 0,6% от максимума с февраля 2022 года, зафиксированного в области 1,1270 во вторник. Согласно окончательной оценке, в июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении, следует из опубликованного вчера отчета Eurostat. Таким образом, инфляция в валютном блоке снизилась почти вдвое с пика в 10,6% в октябре прошлого года, достигнув минимума с января 2022 года. ЕЦБ практически готов повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, поскольку борется с инфляцией, темпы роста которой по-прежнему превышают таргет в 2%. Денежный рынок ожидает, что еще одно такое повышение будет осуществлено в сентябре. Однако стратеги Commerzbank предупреждают, что эти ожидания могут не оправдаться, что нанесет удар по евро. «С точки зрения денежного рынка, вероятность дальнейшего повышения ставки ЕЦБ в сентябре составляет 70%, поэтому существует потенциал для разочарований, особенно со стороны евро», – заявили они. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель надеется, что базовая инфляция в еврозоне последует за общей инфляцией – хотя и с запаздыванием – и что общий уровень инфляции вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2%. «Комментарии, подобные этим, иллюстрируют, что сентябрьский шаг ЕЦБ может быть поставлен под сомнение», – отметили в Commerzbank. Еще одного повышения процентной ставки ЕЦБ на четверть пункта должно быть достаточно, и дальнейшее ужесточение может нанести ущерб экономике, заявил в среду член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас. Помимо возобновившегося роста доллара, это оказало накануне давление на EUR/USD. В четверг основная валютная пара продолжила отступление от многомесячных пиков, просев ниже уровня 1,1200. Если эта отметка подтвердится в качестве сопротивления, то «медведи» могут нацелиться на 1,1150 и 1,1100. С другой стороны, первоначальный барьер находится на уровне 1,1230, прорыв которого позволит «быкам» взять курс на 1,1270 и 1,1310. Экономисты ING считают, что EUR/USD скорее отступит от текущих уровней, чем поднимется выше. «Согласно нашей краткосрочной модели справедливой стоимости, пара EUR/USD остается переоцененной примерно на 2,5%. Ключевой параметр модели, гэп двухлетней своп-ставки EUR-USD, вновь увеличился (в пользу доллара) и сейчас находится в районе -115/-120 б.п.», – сказали они. «Тестирование парой EUR/USD уровня 1,1100 в ближайшие дни будет способствовать восстановлению корреляции с нашей краткосрочной справедливой стоимостью», – сообщили в ING. Между тем свидетельства того, что раскаленная докрасна инфляция в Великобритании наконец-то остывает, выбили почву из-под ног фунта. В среду стерлинг просел почти на 0,8% по отношению к доллару, отметившись самым сильным падением с марта и достигнув самого низкого уровня с 11 июля около $1,2880. Обвалу фунта не стоит удивляться, учитывая, что последние данные CFTC о позиционировании свидетельствовали о том, что спекулянты сделали свою самую сильную «бычью» ставку на британскую валюту с 2014 года. После того, как данные в среду отразили, что инфляция в Соединенном Королевстве замедлилась до 7,9% в июне, что оказалось ниже прогнозов на уровне 8,2% и майского показателя в 8,7%, трейдеры начали фиксировать прибыль. Впервые за пять месяцев потребительские цены в Великобритании продемонстрировали неожиданное снижение, что поставило под сомнение очередное резкое повышение ставки Банком Англии в следующем месяце. До выхода данных по инфляции в среду трейдеры оценивали примерно в 60% шансы того, что 3 августа регулятор повысит ставки на 0,5%. После публикации данных это превратилось в 60%-ную вероятность повышения на четверть процентного пункта. Поскольку перспектива устойчивого повышения базовой ставки Банка Англии до уровня выше 6% оказалась почти полностью исключена, стерлинг утратил часть своего недавнего блеска. В прошлый четверг он достиг $1,3144, самого высокого уровня с апреля 2022 года. «Потребительские цены в Великобритании в июне росли гораздо медленнее, чем ожидалось. Последовавшая за этим сильная реакция рынка подтверждает наши предположения о том, что заложенные рынком ожидания по ставке Банк Англии не оправдывают устойчивого укрепления фунта», – отметили специалисты Commerzbank. «Вместо этого мы предполагаем, что регулятор будет ужесточать монетарную политику настолько, насколько это необходимо для контроля инфляционных ожиданий. Поэтому коррекция вниз ожиданий по ставке после июньских данных по инфляции в среду не является для нас достаточно масштабной, и мы видим потенциал ослабления фунта», – добавили они. В четверг стерлинг продолжил дешеветь по отношению к доллару, обновив недельные минимумы в районе ниже $1,2860. В ING ждут снижения пары GBP/USD до области 1,2800–1,2850 в ближайшие дни. «Вопрос о том, будет ли Банк Англии повышать ставку на 25 или 50 б.п., остается открытым. Мы придерживаемся мнения о повышении ставки на 25 б.п., в то время как рынки закладывают в цены повышение ставки на 35 б.п., т.е. соотношение прогнозов составляет 50/50», – заявили эксперты банка. Откат фунта был усугублен условиями перекупленности, а снижение инфляции в Великобритании послужило катализатором для фиксации прибыли инвесторами, говорят аналитики Soceite Generale. «Разочаровывающие данные по розничным продажам за июнь в Великобритании, которые выйдут в пятницу, могут нанести еще больший ущерб стерлингу, подтолкнув пару GBP/USD к поддержке на уровне 1,2650», – сообщили они. Для пары GBP/USD многое также зависит от событий в США, поскольку дальнейшая судьба доллара теперь находится в руках чиновников FOMC, которые соберутся на следующей неделе, чтобы принять решение по процентным ставкам. Для того, чтобы американская валюта начала существенно укрепляться, руководителям ФРС, возможно, придется приложить немало усилий, чтобы убедить участников рынка в том, что июльское повышение ставок не будет последним, и что на 2024 год не запланировано снижения стоимости заимствований. Если же ФРС подаст сигнал, что приостановит повышение ставок до конца года, у фунта появится шанс на восстановление. Кроме того, некоторые специалисты указывают на то, что работа Банка Англии еще не завершена. «Поскольку рост заработной платы и инфляция в сфере услуг остаются выше, чем прогнозировал Банк Англии в мае, а признаки перелома в инфляции пока носят лишь предварительный характер, процентные ставки будут повышены еще больше», – сказали экономисты BNY Mellon. «Снижение инфляции в июне – это небольшой шаг в правильном направлении для экономики Великобритании, но высокий рост заработных плат и устойчивая базовая инфляция показывают, что впереди еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию на более стабильную территорию», – заявили стратеги Raymond James. Между тем в Berenberg Bank считают, если текущие тенденции сохранятся, инфляция в стране должна быстро снизиться в ближайшие месяцы до уровня 4–5% к концу года и в пределах 2–3% к середине следующего года. При таком сценарии, по словам экспертов ABN AMRO, произойдет дальнейшая переоценка ожиданий в отношении пиковой ставки Банка Англии. «Это, вероятно, окажет давление на фунт в этом году, особенно по отношению к доллару», – отметили они. Согласно прогнозу ABN AMRO, пара GBP/USD снизится до 1,2500 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $30 000 и продолжает уверенно расти

Утро четверга цифровое золото начало с роста и придерживается этой динамики на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $30 264.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 184, а минимальная – $29 794.Накануне на рынке криптовалюты преобладали бычьи настроения. Так, по итогам среды ВТС набрал 0,96% и закончил торговую сессию на отметке $30 032. Оптимизм короля цифровых валют переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо выросли в цене. Во вторник стоимость цифрового золота поднялась на 0,15% – до $29 889. В понедельник биткоин просел на 1,32%, в моменте обновил минимумы конца июня ниже $29 700 и закрыл день на отметке $29 870. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых валют в четверг стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,31%, достигнув максимальной отметки с апреля 2022 года, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite подскочил на 0,03%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с подъема. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 916. По итогам среды криптовалюта выросла на 0,75% и закрыла день на отметке $1 908. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Cardano (+3,13%).По итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавила XRP (+77,89%), а список падения – Bitcoin (-1,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Stellar(+22,08%), а в списке падения – 1inch Network (-7,46%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (-14,03%), а лучшие – уже упомянутый ранее Stellar (+80,65%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,176 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,26%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар зализывает раны

Какая разница, находилась ли еврозона в рецессии на рубеже 2022 и 2023 или нет, если рынок труда США продолжает подавать сигналы о силе Штатов? Снижение 4-недельной скользящей средней по пособиям по безработице до 1,5-месячного минимума свидетельствует, что с американской занятостью все в порядке. А значит, и с потребительскими расходами тоже все хорошо. Если так, то спад в экономике США отодвигается на более отдаленный период. Если вообще состоится. Не поспешили ли покупатели EUR/USD с атакой? Динамика заявок на пособие по безработице в СШАОчередной сигнал о силе рынка труда вернул вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 выше отметки 30%. До приснопамятного отчета об июньской инфляции шансы составляли 36%, а затем рухнули до 18%. Теперь инвесторы думают по-другому. Как и ФРС, которая считает, что на основании одного-единственного отчета делать выводы слишком рано. Вполне возможно, на своем заседании 25-26 июля FOMC сохранит «ястребиную» риторику и оставит дверь для дальнейшего роста стоимости заимствований открытой. Что тогда будут делать «быки» по EUR/USD?Для того чтобы индекс USD продолжил падать, нужны усилия всех сторон. С США все в порядке, однако восстановление Китая идет со скрипом. Инвесторы рассчитывали на другой результат после отмены всех COVID-ограничений. Не получилось. Еврозона и вовсе на ладан дышала в первом квартале. Да, окончательная оценка ВВП показала, что о технической рецессии речи не идет. Однако нулевой рост с января по марте свидетельствует о стагнации. Разве может в таких условиях укрепляться евро?Динамика экономики еврозоныБезусловно, если Поднебесная станет приятно удивлять, а валютный блок, наконец, встанет на ноги, позитивная динамика мировой экономики окажет поддержку про-циклическим валютам. К их числу относится и евро. Однако пока этого не произошло, ралли EUR/USD выглядит чересчур быстрым. И те, кто это понимают, начинают фиксировать прибыль по длинным позициям. Это увело основную валютную пару ниже отметки 1,12. На самом деле никто не знает, какую позицию займет ФРС. Признавать свои ошибки сложно. Тем более на основании одного-единственного отчета по инфляции за июнь. К тому же у Центробанка есть под рукой опыт своих предшественников. В 1970-х Федрезерв раньше времени поверил в победу над высокими ценами. И был за это жестоко наказан. Сразу две рецессии потрясли тогда американскую экономику. Нужно ли наступать на старые грабли? Или лучше сохранить «ястребиную» риторику и дождаться новой статистики по инфляции? Полагаю, Джером Пауэлл и его коллеги выберут второй вариант. Это позволит доллару США зализать часть ран. Технически на дневном графике EUR/USD «медведям» удалось наконец-то отыграть пин-бар. Продажи от 1,12 увенчались успехом. Теперь нужно понять, как долго продлится коррекционное движение? В случае неудачного штурма пивот-уровней 1,1145 и 1,112 имеет смысл перевернуться и встать в длинную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В сторону евро движется ураган – сильнейшее девальвационное давление

ЕЦБ формирует краткосрочный риск для укрепляющегося евро, поэтому заходит речь о рисках снижения, если политики во Франкфурте перейдут к голубиному тону на следующей неделе. ЕЦБ практически готов повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов, поскольку он борется с инфляцией, которая превышает его 2%. Рыночные цены показывают, что еще одно такое повышение будет произведено в сентябре. Но анализ Commerzbank предупреждает, что эти ожидания могут не оправдаться. Этот призыв прозвучал на фоне резкого восстановления обменного курса евро к фунту, который привел к росту пары с 0,8505 до 0,8660 в течение недели на фоне продолжающейся поддержки единой валюты еврозоны во время более широкого ослабления фунта. Фокус на евро Итак, евро является третьей по доходности основной валютой 2023 года благодаря улучшению экономических перспектив, связанных с падением цен на газ и устойчивым повышением процентных ставок в ЕЦБ. Валюты, как правило, следуют рыночным ожиданиям относительно будущих повышений ставок, укрепляясь по мере роста этих ожиданий и отступая, когда ожидания меняются. Достаточно посмотреть на падение фунта на этой неделе, чтобы убедиться, что снижение ожиданий повышения ставки центральным банком может сильно ударить по валюте. Вопрос для евро заключается в том, столкнется ли он с аналогичным восстановлением, особенно с учетом растущих признаков дефляционной глобальной динамики, что было четко подчеркнуто на этой неделе снижением инфляции в Великобритании в июне. Члены Управляющего совета ЕЦБ следят за глобальной температурой, и эта неделя, похоже, оправдала ожидания рынка относительно возможности того, что июльское повышение ставки ЕЦБ может стать последним в цикле. Один из наиболее ястребиных членов правления ЕЦБ – Класс Кнот – сказал на этой неделе, что, похоже, базовая инфляция в еврозоне достигла плато, и он оптимистично настроен, что инфляция вернется к целевому показателю в 2% в 2024 году. «Я думаю, что начиная с июля мы должны внимательно следить за тем, что данные говорят нам о распределении рисков», – отметил Кнот в интервью Bloomberg TV. Что думают банкиры и стратеги Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что повышение ставки на сентябрьском заседании теперь полностью зависит от поступающих данных. Это значит, что ЕЦБ больше не идет по заранее установленному пути повышения ставок. Похоже, сентябрьский шаг может быть поставлен под сомнение. Стратеги из Convera говорят, что предварительное принятие любого решения по ставке за один или два месяца не может быть оправдано. Поэтому европейские политики недавно смягчили свой тон и в целом охарактеризовали решение по ставке в сентябре как открытое и зависящее от поступающих данных. Базовая инфляция последует за общей инфляцией, хотя и позже. Общий уровень инфляции вернется к целевому показателю в 2%. Валютные стратеги Commerzbank считают, если рынок придет к выводу, что повышение ставки в сентябре исключено, евро может временно оказаться под сильнейшим девальвационным давлением. Стратеги Barclays заявили в своей свежей еженедельной записке, что не видят оснований для повышения курса евро с текущих уровней. Такой вывод был сделан после того, как пара EUR/USD на прошлой неделе вышла из шестимесячного диапазона 1,0800–1,1000 и достигла максимума на 1,1275. С технической точки зрения EUR/USD выглядит одной из наиболее растянутых по стоимости пар на данный момент. Экономисты банка считают, что восстановление инфляции в еврозоне по-прежнему необходимо для более устойчивого роста евро. Аналитики ING Bank тем временем сообщают, что их краткосрочная финансовая модель справедливой стоимости предполагает завышение курса EURUSD на 3% на фоне недавнего ралли пары. При этом в UBS заявили на этой неделе, что сохраняют конструктивную позицию по отношению к евро, несмотря на то, что они решили сохранить свою цель на сентябрь на уровне 1,1200. Будет идти ограниченный рост с этого момента в течение оставшейся части лета. В UBS считают, что нет необходимости менять прогнозы. К декабрю ожидается повышение до 1,1400, к марту – до 1,1600, а к середине следующего года – до 1,1800. Теханализ City Согласно новому техническому анализу City Index, курс EUR/USD может снизиться в ближайшей перспективе перед продолжением общего восходящего движения. Недавний узкий диапазон, наблюдаемый в паре, указывает на перекупленность в краткосрочной перспективе, что может привести к некоторой слабости. Возможно, слабость установится ниже уровня 1,1200. Тем не менее, долгосрочный прогноз по EUR/USD остается позитивным. Взрывной прорыв на прошлой неделе поддерживает бычий тренд, и быки, скорее всего, будут контролировать ценовое движение в ближайшее время. Ожидается расширение роста к уровню 1,1220, где может возникнуть некоторое сопротивление. Затем движение продолжится к уровню 1,1380, прежде чем возможно появится временная или долгосрочная вершина в паре EUR/USD. С точки зрения поддержки, важно удержать уровень 1,1140, так как это критический уровень для краткосрочных перспектив пары EUR/USD. Если этот уровень будет пробит, следующим уровнем поддержки станет апрельский максимум на уровне 1,1095, и, возможно, далее мы увидим рост к более значительной поддержке в районе 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, после продолжительного падения инструмент существенно скорректировался в конце прошлой недели и на сегодняшний день тестирует лонговый слом по котировке 1,31400 на фоне укрепления доллара после вечерних новостей:. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива конца прошлой недели.. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома (синяя зона) по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,31. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32400, 1,33800, 1,36600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Медведи с трудом двигают пару вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню 1,1172, но падение было очень слабым, как и вся активность трейдеров в последние несколько дней. Сегодня котировки пары ненадолго вернулись к уровню 1,1216, но в данное время вновь падают в направлении все того же уровня 1,1172. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение, но все мы видим, какой силы это падение. Волны по-прежнему не сообщают нам ничего нового. После того как я установил пик волны вверх во вторник, пара планомерно снижается, но в данное время волна вниз не завершена и нет ни одного признака завершения «бычьего» тренда. Напомню, что необходимо увидеть либо пробив лоу последней нисходящей волны, либо же не пробив пика последней восходящей. Так как у нас еще толком одна нисходящая волна не образовалась, ни первое, ни второе условие не выполнено. В четверг информационный фон будет очень слабым. Был он таковым и в среду. В Америке вышли отчеты по разрешениям на строительство (хуже прогнозов) и по строительству новых домов (хуже прогнозов). Это не помешало доллару немного укрепиться в течение дня, но рост был настолько слабым и незаметным, что никаких выводов по нему я сделать не могу. Сегодня ситуация еще хуже. Выйдет отчет по первичным и вторичным заявкам на пособия по безработице, который имеет примерно тот же ранг, что и вчерашний отчеты. Если трейдеры не имели никакого желания торговать пару в понедельник, вторник, среду, то желание вряд ли появится сегодня. Таким образом, я ожидаю падения пары, но очень слабого, размеренного и с частыми откатами вверх. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1169, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1347. Как я уже говорил, трейдеры не учитывали на прошлой неделе многие отчеты и факторы, но евровалюта растет и графических сигналов на разворот пока нет. Образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, которые позволяют рассчитывать на падение, но под уровнем 1,1169 закрыться пока не удалось. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). 20 июля календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Тренд «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары прямо сейчас я не рекомендую. Сделки можно держать открытыми. Покупки пары советую с целью 1,1298 при отбое от уровня 1,1169 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июля. Медведи не останавливаются на достигнутом в среду

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение после выхода отчета по инфляции Великобритании, который показал более сильное замедление, чем предполагал рынок. К концу дня имел место небольшой откат вверх, но в среду был выполнен новый разворот в пользу американской валюты и возобновлено падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2847. Я считаю, что общее падение фунта может быть гораздо более сильным, так как быки наконец начали отступать с рынка. Инициативу перехватили медведи. Волны рисуют нам уже «медвежий» тренд. Впрочем, это было ясно еще позавчера, когда лоу последней волны вниз был пробит. На текущую минуту у нас формируется новая волна вниз, которая уже пробила лоу предыдущей волны. А это значит, что с высокой долей вероятности падение британца продолжится. На мой взгляд, это наиболее справедливый вариант, так как в течение нескольких последних недель быки атаковали постоянно, а британец рос даже тогда, когда для этого не было причин. Также можно сказать, что мы имеем не с обычной коррекцией на три волны. Уже сейчас волн больше, а значит и весь «медвежий» тренд может быть сильным. О британской инфляции я уже говорил вчера, а сегодня новостей из Великобритании не было. Рынок начал избавляться от британца с самого утра, поэтому два отчета из США, который выходят примерно в это самое время, вряд ли повлияют на их настроение. Самое главное, что сейчас можно сказать, быки перестали держать покупки, когда для этого нет причин. Фунт начал возвращаться к торгам, которые отображают информационный фон и соответствуют ему. Но прежде, чем баланс будет восстановлен, британец может упасть гораздо ниже текущих уровней. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,3044. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровней 1,2846 и 1,2745. Новых назревающих дивергенций в данное время нет ни у одного индикатора. Восходящая трендовая линия сохраняет «бычье» настроение, а закрытие под ней окончательно сломает «бычий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе две не самые интересные записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым или отсутствовать, но и вчерашнего отчета по инфляции пока хватает, чтобы движение сохранялось. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2847 и 1,2787. Покупки британца я советую очень небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2847 или 1,2787 с целью ближайший уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,32400, 1,33800Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP против BTC: кто получает больше внимания инвесторов?

За последние две недели расстановка сил на криптовалютном рынке значительно изменилась. В целом индустрия выиграла от сильного дефляционного движения к отметке 3%, а также повторным заявкам на запуск спотового BTC ETF. Однако главным событием на крипто рынке за последние дни стала победа компании Ripple над SEC, что спровоцировало ралли цены XRP.В результате рынок альткоинов начал получать куда большие инвестиции, чем за последние полгода, что также негативно сказалось на позициях Биткоина. Уровень доминирования главной криптовалюты сразу рухнул на 3 пункта, и, несмотря на то что BTC составляет 50% капитализации рынка, XRP выглядит куда более привлекательным активом.Анализ XRPUSD По состоянию на 20 июля токен Ripple, XRPUSD, торгуется на отметке $0,8284 при суточных объемах торгов в районе $3,5 миллиарда. За последние 7 дней цена криптовалюты выросла на 75%, а суточный прирост составил 5%. Это говорит о том, что XRP остается интересным инвесторам даже на фоне фрустрации рынка криптовалют и конкретно Биткоина.Сообщается, что в третьем квартале 2023 компания Ripple намерена предложить американским компаниям использовать продукт ликвидности ODL. По мнению аналитиков, это еще больше укрепит позиции токена XRP на криптовалютном рынке. Основной целью для альткоина на данном этапе является достичь и закрепиться выше уровня в $1.13 июля котировки XRPUSD достигали уровня $0,94969, после чего последовала нисходящая коррекция до уровня поддержки $0,66955, где сформировался ордер блок на покупку актива. С тех пор мы наблюдаем за повторной попыткой XRP достичь нового годового максимума на отметке $0,94969, однако менее успешно. Цена столкнулась с крупными медвежьими объемами вблизи отметки $0,82250.Коррекционное движение способствовало стабилизации технических индикаторов криптовалюты, но, несмотря на это, по RSI наблюдается явная перекупленность. Также наблюдается серьезная активизация продавцов вблизи $0,82250, что может указывать на постепенное завершение первого этапа восходящего движения криптовалюты. На данном этапе цена XRPUSD продолжит движение в рамках диапазона $0,66672-$0,85214, где и будет происходить основной этап проторговки перед возобновлением движения к $1.Анализ BTCUSD Биткоин, как и практически весь рынок криптовалют, демонстрирует пассивность и падение торговой активности. Bitcoin удалось отбить атаку медведей и удержаться выше $30k. Однако по итогам 19 июля цена криптовалюты в третий раз за последние три дня совершила ретест уровня $29,7k, что является тревожным этапом, указывающим на то, что инициатива по-прежнему в руках медведей.В связи с этим можно обратить к волновой теории Элиота и увидеть, что цена Биткоина находится на завершающей стадии формирования пятой волны, что сулит активу нисходящим движением. Такой сценарий можно рассматривать при реализации медвежьих планов по окончательном пробою зоны поддержки $29,5k-$30k.При этом если быкам удастся переломить ситуация и забрать инициативу, чтобы закрепиться выше $31k, то медвежий прогноз отменяется. В любом случае основные события по BTC вращаются вокруг уровня $30k, зоны поддержки $29,5k-$30k и зоны сопротивления $30,5k-$30,8k. Полноценный пробой любой из этих областей будет означать кардинальное изменение ситуации на рынке BTC и необходимость новых трактовок. ИтогиУчитывая общее падение торговой активности на крипторынке и выбирая между BTC и XRP, на данном этапе стоит остановиться на XRP, как более прибыльном инструменте для внутридневной торговли. Инвесторы затихли в ожидании одобрения спотового ETF BTC, однако сам процесс занимает до 45 дней с возможностью продлить этот срок. И учитывая заявление Гарри Гэнслера, что заявки по спотовым ETF на BTC "неадекватны" шансов на успех мало.При этом XRPUSD уже имеет конкретные причины для роста, и вполне вероятно, что нас ждет вторая волна роста, с целью вблизи уровня $1. Если говорить о среднесрочных и долгосрочных целях, то Биткоин выглядит более предпочтительным, но XRP также может быть частью портфеля в рамках диверсификации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С чего начнется крупное падение американского фондового рынка

Американский фондовый рынок довольно скверным образом отреагировал на вчерашние и сегодняшние корпоративные отчеты, свидетельствующие о том, что не все так просто в компаниях, как ожидалось. Высокие процентные ставки оказывают довольно сильное давление на корпоративные прибыли, и, учитывая, что Федеральная резервная система не собирается в ближайшее время их снижать – максимум, оставит на текущих уровнях, ряд негативных прогнозов на третий квартал приведет к довольно существенной коррекции того же технологического сектора, с падения которого все и начнется. Разговоры о перекупленности рынка ходят давно, но не стоит забывать о том, что как бы высоко инвесторы ни загнали его, это может быть только началом, так как осенью этого года нас ждет победа над инфляцией и более низкие процентные ставки в перспективе.ПремаркетАкции Netflix, потокового гиганта, упали более чем на 6% после публикации квартальных результатов. Компания заявила, что еще слишком рано оценивать влияние ее жестких мер. В последнем квартале Netflix сообщила о прибыли в размере 3,29 доллара на акцию при выручке в 8,19 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2,86 доллара на акцию и выручку в размере 8,3 миллиарда долларов.IBM, акции компании упали на 0,9% после публикации смешанного отчета о прибылях и убытках за второй квартал. По данным, выручка компании составила 15,48 млрд долларов, что не соответствовало прогнозу экономистов в 15,58 млрд долларов. IBM сообщила о скорректированной прибыли в размере 2,18 доллара на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в 2,01 доллара на акцию.Акции Tesla на премаркете акции на 3,78% после отсутствия реакции на публикацию отчета о доходах за второй квартал. Хотя компания сообщила о рекордно высоком квартальном доходе, операционная маржа также упала до 9,6%, что является самым низким уровнем за последние пять кварталов из-за снижения цен и льгот.Бумаги United Airlines подскочили на 2,5% на премаркете после того, как компания заявила, что прибыль и выручка во втором квартале превзошли ожидания несмотря на сбои рейсов в ее узловом аэропорту в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Прибыль составила 5,03 доллара на акцию при общей выручке в размере 14,18 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на уровне 4,03 доллара на акцию и выручку в 13,91 миллиарда долларов. Компания также сделала более сильный, чем ожидалось, прогноз на третий квартал. Акции выросли на 1,4% после новостей.Акции застройщика Las Vegas Sands упали почти на 3%. Снижение произошло после публикации отчета, который оказался более-менее неплохим. Las Vegas Sands сообщила о скорректированной прибыли в размере 46 центов на акцию при выручке в размере 2,54 миллиарда долларов во втором квартале. Аналитики ожидали, что прибыль составит 43 цента на акцию при выручке в 2,39 миллиарда долларов.Акции цифровой банковской компании Discover Financial упали на 13% после того, как ее результаты за второй квартал не оправдали оценок аналитиков. Discover Financial сообщила о прибыли в размере 3,54 доллара на акцию при выручке в размере 3,88 миллиарда долларов во втором квартале. Аналитики ожидали прибыль в размере 3,67 доллара на акцию и выручку в размере 3,88 миллиарда долларов. Компания также приостановила выкуп акций.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 июля: первые тревожные звонки для инвесторов

Фьючерсы на американские фондовые индексы провалились в четверг, поскольку неутешительные доходы технологических компаний поставили под сомнение дальнейший рост технологического сектора во втором полугодии. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,7%, после распродажи акций Netflix Inc., произошедшей на фоне отсутствия оценок продаж и прогноза по выручке на третий квартал этого года, что не соответствовало ожиданиям экономистов. Компания заявила, что еще слишком рано оценивать влияние ее жестких мер, связанных с обменом паролями и доходы от приложения, завязанного на рекламе. Акции Tesla Inc. также упали после того, как прибыль сократилась во втором квартале, что свидетельствует о сокращении маржи производителя электромобилей.Очевидно, что после подобных новостей трейдеры зафиксировали прибыль после стремительного ралли, которое привело в этом году к росту высокотехнологического Nasdaq на 45%, опередив рост S&P 500 на 19%.Эксперты отмечают, что ожидаемая доходность нескольких ведущих технологических компаний преувеличена и может быть предвестником спада. «Вменяемая доходность индекса S&P500 становится все более пропорциональная ANSDAQ из-за нескольких акций технологических компаний с мега-капитализацией, которые выросли на фоне оптимизма, связанного с ИИ, и теперь испытывают проблемы, что является классическим признаком завершающей бычьей фазы». Учитывая тот факт, что в этом году в США также ожидается рецессия, что бы не говорили там политики, падение фондовых индексов со своих максимумов может быть молниеносным. В Европе акции европейских технологических компаний, включая ASML Holding NV, упали после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. понизила свой прогноз прибыли. Казначейские облигации США на этом фоне также упали, приостановив ралли, вызванное слухами о том, что снижение инфляции даст Федеральной резервной системе возможность свернуть цикл ужесточения ставок.Оффшорный юань поднялся на 0,7% по отношению к доллару и стал самой прибыльной валютой в Азии после того, как Народный банк Китая вмешался в курс. Усилия Китая по оживлению роста экономики, от снижения ставок до прекращения регулятивных мер в отношении технологических компаний, пока мало что сделали для поддержки роста второй по величине экономики мира.На рынке нефти, после вчерашнего значительного падения, сейчас наблюдается небольшой спрос. Золото продолжает уверенно лидировать, направляясь в районе $2000.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2903 состоялся в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Вчерашняя статистики по инфляции в Великобритании стала довольно шокирующим событием, так что и сегодня можно рассчитывать на падение фунта, в че помогут данные по рынку труда США. Снижения числа первичных обращений за пособием по безработице и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии будут отличным поводом для продажи фунта с целью выстраивания дальнейшего коррекционного движения. Объем продаж жилья на вторичном рынке также будет играть определенное значение для определения пары GBP/USD. Действовать на покупку буду, опираясь на сценарий №1 и сценарий №2. Продавать планирую только при реализации сценария №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2985 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2985 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти, если продавцы ничего не покажут на недельных минимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2917 и 1.2985.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2882 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2821, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше в случае хороших показателей по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2917 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2882 и 1.2821.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1206 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары и коррекцию. На момент написания статьи сигнал продолжил действовать, так как торговля в основном велась вокруг 1.1206.Отсутствие статистики по еврозоне в первой половине дня не сыграло ни на чьей стороне. Низкий объем торгов может завершиться в момент публикации ряда данных по США. Снижения числа первичных обращений за пособием по безработице и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии будут отличным поводом для продажи евро с целью реализации утреннего сигнала на продажу. Объем продаж жилья на вторичном рынке также будет играть определенное значение для определения направления пары EUR/USD, так что на него советую обратить отдельное внимание. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1219 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1256. В точке 1.1256 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня во второй половине дня получится только в случае очень плох данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1219 и 1.1256.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1201 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1166, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хороших показателей по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1219 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1201 и 1.1166.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Давление на фунт немного ослабло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Давление на фунт сохранилось в первой половине дня, но волатильности для получения сигналов по входу в рынок не хватило. По этой причине на вторую половину дня я пересмотрел техническую картину.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики сказалось на фунте, однако вчерашнее снижение инфляции продолжает оказывать давление на пару, и не исключено, что после хороших цифр по американскому рынку труда GBP/USD продолжит падение. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Довольно важный акцент будет сделан и на объеме продаж жилья на вторичном рынке в США, который во многом также зависит от стоимости заимствований, находящейся сейчас на довольно рекордных для страны уровнях.В случае падения пары после хорошей американской статистики лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2871 я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2928, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2981. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской и отсутствия покупателей на 1.2871, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2807, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы имеют полный контроль над рынком, так как особого энтузиазма покупатели в первой половине дня не проявили. По этой причине ожидаю дальнейшего падения фунта на фоне хорошей статистики по США. Если данные разочаруют, отложу продажи до теста нового сопротивления 1.2928, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая может перерасти в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2871. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2807. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2928 во второй половине дня покупатели пойдут на то, чтобы компенсировать часть потерь. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2981. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2890.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Евро на паузе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1228 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, до обозначенных мною уровней в утреннем прогнозе мы так и не дотянули. По этой причине не было образовано и сигналов по входу в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне сказалось на рыночном объеме и волатильности, и теперь вся надежда – на вторую половину дня, когда выходит ряд отчетов по рынку труда США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Довольно важный акцент будет сделан и на объеме продаж жилья на вторичном рынке в США, который во многом также зависит от стоимости заимствований, которая сейчас находится на довольно рекордных для страны уровнях. В случае хорошей статистики давление на евро может возрасти, а мы с вами увидим движение вниз, в район ближайшей поддержки 1.1184.Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение восходящего тренда, что приведет к движению вверх с целью обновления середины бокового канала 1.1228 – уровень, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1274. Самой дальней целью остается область 1.1310, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1184 во второй половине дня дела у покупателей пойдут из рук вон плохо, а слабые данные по еврозоне лишь увеличат давление на EUR/USD. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1139 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1091 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У продавцов остается шанс на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции. Все что им необходимо – защита середины бокового канала в районе 1.1228. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1184, образованной по итогам вчерашнего дня. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по рынку труда США, а также обратного теста снизу вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1139. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1091, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1228, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1274. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля почти чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1228.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» помогли оззи, но к лонгам необходимо относиться с большой осторожностью

Оззи в паре с американской валютой сегодня выстрелил вверх, реагируя на «австралийские Нонфармы». Релиз оказался в зелёной зоне, отражая улучшение ситуации в сфере австралийского рынка труда. Этот отчёт важен сам по себе, а в свете сложившихся обстоятельств, его значение трудно переоценить. В последнее время дискуссия относительно возможных действий РБА в августе значительно усилилась. Опубликованный позавчера протокол последнего заседания ЦБ дал понять, что регулятор может снова повысить процентную ставку после июньской паузы. Поэтому сегодняшний релиз следует рассматривать через призму возможных итогов августовского заседания Резервного банка Австралии. Примечательно, что рост пары aud/usd происходит на фоне коррекционного роста индекса доллара США. Это говорит о том, что австралиец способен «вести свою игру», пользуясь усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. Языком сухих цифр «Австралийские Нонфармы» действительно удивили трейдеров своими сильными цифрами. Все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии остался на отметке 3,5%, при прогнозе роста до 3,6%. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в июне. Общий показатель оказался гораздо лучше прогнозов, выйдя на отметке 32 тысяч (при прогнозе роста всего на 15 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен прежде всего полной занятостью, тогда как компонент частичности занятости продемонстрировал негативную динамику (соотношение 39/-6,7 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Такой результат позволил экспертам некоторых крупных банков снова заговорить о повышении процентной ставки Резервного банка Австралии на 25 базисных пунктов на августовском заседании. Последствия релиза Здесь необходимо вернуться к упомянутому выше протоколу июньского заседания РБА. Согласно тексту документа, члены Совета согласились с тем, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение» монетарной политики, причём в самом ближайшем будущем: этот вопрос будет рассматриваться на августовском заседании. Кроме того, Центробанк вновь обеспокоился инфляцией, несмотря на «красные окрасы» последних двух релизов ИЦП. Регулятор отметил, что, с одной стороны, внутренняя инфляция снизилась, но с другой стороны инфляция в сфере услуг остается высокой – «равно как и арендная плата, энергоносители и продукты питания». Также ЦБ обратил внимание на рост проинфляционного индикатора – заработная плата увеличилась в годовом выражении до 4% в третьем квартале. Такая диспозиция фундаментального характера повышает значимость ещё одного отчёта, который будет опубликован на следующей неделе. Речь идёт о релизе данных по росту индекса потребительских цен в Австралии. Мы узнаем динамику ИПЦ за июнь и за второй квартал этого года. Если и данная публикация будет иметь «зелёный окрас», вероятность реализации 25-пунктного сценария на августовском заседании во многом возрастёт. Фактически, рост инфляции предрешит итоги следующего заседания РБА. Выводы Ситуация по паре aud/usd неоднозначна. Впереди у трейдеров два серьёзных испытания – в следующую среду (26 июля) Федрезерв подведёт итоги своего июльского заседания, и в этот же день (в период азиатской торговой сессии) в Австралии будет опубликован инфляционный релиз. Если эти фундаментальные факторы «срезонируют», пара не только вернётся к границам 69-й фигуры, но и протестирует уровень сопротивления 0,6950 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Такой сценарий возможен, если ФРС займёт осторожную позицию в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, а темпы роста инфляции в Австралии ускорятся. Если же Федрезерв сохранит ястребиный настрой, а австралийский ИПЦ окажется в «красной зоне», пара вновь вернётся в область 66-67 фигур. Поэтому к текущему росту следует относиться с осторожностью, особенно когда цена достигнет отметки 0,6850 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). «Австралийские Нонфармы» помогли оззи вернуть часть утраченных позиций, но для перелома тренда покупателям aud/usd необходим более мощный информационный повод. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на D1 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов на южных ценовых откатах. Ближайшей целью северного движения выступает вышеуказанная отметка 0,6850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс