EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 12 октября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет до 1-го уровня поддержки 1,0584 или 2-го уровня поддержки 1,0526. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0629. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0674 и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Эти уровни могут выступить в качестве препятствия для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается падение к уровню поддержки. Прогноз на 12 октября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет до 1-го уровня поддержки 1863,10, который является поддержкой при откате, или до 2-го уровня поддержки 1852,53. Первый уровень сопротивления 1885,08, представляющий собой сопротивление при откате и соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи, и второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 1901,18, выступают в качестве потенциальных барьеров для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Потребительская инфляция в США, число заявок на пособие по безработице в фокусе рынков. Стоит ли ожидать позитива? (ожидаем

В среду был опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Он не стал чем-то необычным и поэтому не смог оказать заметного влияния на настроения инвесторов. Главной в содержании этого документа стала тема, возможно, еще одного повышения уровня процентных ставок из анонсированных еще этой весной двух. Напомним, что предпоследний «патрон» из двух уже Федрезерв использовал этим летом. Но почему рынки как-то вяло отреагировали. Америка закрылась на позитивной ноте, а доходности трежерис продолжили снижение? Главной причиной этого стали во вторник заявления на форуме Ассоциации американских банков в Нью-Йорке двух голосующих в Федеральном комитете по открытому рынку (FOMC) членов ФРС Р. Бостика и Л. Логан, которые фактически сообщили, что, по их мнению, уже существующий уровень процентных ставок доделает всю необходимую работу для снижения инфляции к целевой отметке 2%, а значит, возможно, и нет смысла больше повышать ставки. Вообще, эта тема фактического прекращения цикла повышения процентных ставок в Америке витала в воздухе начина с конца весны этого года. Мы ранее неоднократно указывали на то, что замедление прироста новых рабочих мест на рынке труда, а также экономики и риски сваливания ее в полномасштабную рецессию будет сдерживать регулятор от необдуманных повышений процентных ставок. Похоже, что именно так все и происходит. Полагаем также, что, несмотря на задорные реляции о том, что ФРС будет стремиться снизить инфляцию к 2%, она может, не афишируя, просто согласиться на то, что этот уровень будет равен 3% или чуть выше. А значит, в этом случае стоит прекращать далее поднимать процентные ставки, если, конечно, инфляция вновь не начнет энергично расти. Но вернемся к главному событию сегодняшнего дня. Это публикация данных по потребительской инфляции в Америке. Итак, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году должен скорректироваться к 3.6% с 3.7%. В месячном выражении замедлить темп роста с 0.6% месяцем ранее до 0.3%. Базовое значения показателя, как предполагается, в сентябре в годовом исчислении могло снизиться с 4.1% до 4.1%, а в соотношении месяц к месяцу сохранить рост 0.3%. Кроме этих данных, в фокусе рынка будут и цифры числа первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Ожидается повышение пособий до 210 000 с 207 000 неделе ранее. Как отреагируют рынки на данных инфляционных показателей и цифры с рынка труда? Полагаем, что любое снижение инфляционного давления будет работать в копилку ожиданий прекращения цикла повышения ставок ЦБ США, а значит, будет стимулировать спрос на акции компаний, оказывать понижательное давление на доходности трежерис и курс доллара. Дополнительным плюсом также может быть публикация несколько более высоких значений по заявкам, которые будут указывать на сохраняющуюся слабость местного рынка труда. В целом оценивая ближайшие перспективы рынков, считаем их положительными, тем более пока фактор влияния ближневосточного кризиса отошел на второй план. Прогноз дня: Нефть марки WTI Котировки сырой нефти заметно просели за последние два дня, упав к тем отметкам, от которых стартовали в понедельник на волне кризиса на Ближнем востоке. Цены нашла поддержку на уровне 82.75. Перспективы прекращения цикла повышения процентных ставок в Америке, а также тлеющий конфликт на Ближнем востоке могут поддержать цену. На этой волне она может вырасти к 84.65. XAU/USD Цена на золото достигла нашей предыдущей цели 1880.00. Полагаем, что у нее есть перспективы для дальнейшего повышения на фоне слабости доллара и интереса к золоту в качестве актива-убежище. На этом фоне цена может продолжить рост к 1900.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. Однако крупного движения вниз не произошло, и после падения на 15 пунктов спрос на доллар вернулся. Сегодня уже вышли данные по изменению объема банковского кредитования, а также состоялось выступление члена правления Банка Японии Асахи Ногучи, речь которого особо не повлияла на рыночный курс. Очевидно, что все теперь будет зависеть от реакции на данные по США, так как выход за пределы уровня 149.35 откроет прямую дорогу на 150, что вынудит вмешиваться Центральный банк Японии, который при помощи интервенций сдерживает слабость национальной валюты. Действовать сегодня буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.71 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему могут поспособствовать сильные данные по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.20 и 149.71.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.21, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, главное защитить максимумы вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.84 и 148.21.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2299 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня уже вышли данные по ВВП Великобритании, которые особо не помогли британскому фунту продолжить свой прост против доллара, так что в первой половине дня ожидаю некоторого возврата давления на GBP/USD, но ключевым событием будут данные по инфляции в США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. Будьте осторожны с длинными позициями на текущих максимумах. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2338 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2376 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2376 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции, но с покупками на недельных максимумах будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2338 и 1.2376.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2310 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачной попытки закрепиться на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2338 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2310 и 1.2261.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0620 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Цифры по индексу потребительских цен Германии привели к дальнейшему росту евро, однако куда более крупный всплеск волатильности произошел после публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, который, по сути, ничего толком и не объяснил. Все ждут новые данные и только после этого будут думать над тем, что делать дальше. И вот сегодня как раз выходят цифры по инфляции в США, которые могут расставить все точки над «и», но об этом мы поговорим чуть позже. В первой половине дня советую обратить внимание на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, а также на протокол ЕЦБ со встречи по монетарной политике, аналогичный вчерашнему протоколу ФРС. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Однако что-то может получиться и у продавцов на текущих максимумах согласно сценарию №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0649 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0691. В точке 1.0691 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только во второй половине дня после слабого отчета по инфляции, так как других факторов, способных серьезно повлиять на направление пары я не вижу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0649 и 1.0691.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0627 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0588, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепления на недельных максимумах, так как восходящий потенциал пары выдыхается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0649 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0627 и 1.0588.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2303 позволили получать хорошую точку входа на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2303 дали еще один сигнал на покупку, что привело к рывку фунта вверх еще на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышли данные по темпам роста ВВП Великобритании, которые совпали с прогнозами экономистов, особо не оказав давления на британский фунт. Цифры просигнализировали о месячном сокращении роста экономики и о слабой годовой прибавке. Впереди нас ждет речь член КМП Банка Англии Хью Пилла, что может укрепить позиции фунта при условии, что политик заговорит о необходимости завершения цикла повышения процентных ставок. Если давление на пару вернется, наверняка покупатели проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.2304, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму в район 1.2334, который был протестирован вчера в ходе американской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2376. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2304 и отсутствия там активности, торговля переместится в рамки бокового канал, что ограничит восходящий потенциал. Это также откроет дорогу на 1.2271, где ложный пробой даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2213 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы каждый раз пытаются заявить о себе после обновления очередного максимума, и каждый раз получается не очень. В случае дальнейшей бычьей реакции на новости и заявления политиков только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2334 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2304, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму вчерашнего дня 1.2271. Более дальней целью выступит 1.2213, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2334 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2376. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2280.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: гринбек замедлил бег. В фокусе – инфляция и решения ФРС

Американская валюта переживает очередной спад, который, по традиции, эксперты считают кратковременным. Подобные американские горки USD будут происходить неоднократно, уверены аналитики. На этом фоне европейская валюта продемонстрировала небольшой рост и пытается выйти в дамки.В преддверии выхода отчетов по потребительской инфляции в США за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг, 12 октября, гринбек колеблется вблизи двухнедельных минимумов. По мнению аналитиков, если рынок заметит замедление темпов инфляции, то доллар продолжит дешеветь против других валют. На этом фоне евро взял разгон и немного поднялся, демонстрируя успех на короткой дистанции. На протяжении последних шести дней курс доллара против корзины ключевых мировых валют неуклонно снижается. При этом доходности казначейских облигаций США немного увеличились на коротком участке кривой, однако заметно просели на участке 5 лет и выше. Это оказало серьезное давление на USD, подчеркивают эксперты.В среду, 11 октября, стало известно, что в сентябре инфляция цен производителей в США ускорилась. Опубликованный индекс цен производителей продемонстрировал, что в первый месяц осени индекс PPI вырос на 0,5% м/м. Это оказалось гораздо медленнее августовских темпов роста (+0,7% м/м), но лучше прогнозов экономистов ( +0,3% м/м). В итоге индекс цен производителей (PPI) в США увеличился в сентябре на 2,2% в годовом исчислении (по сравнению с августовским показателем). Согласно данным Бюро трудовой статистики США, это значение оказалось выше рыночных ожиданий, составлявших 1,6%.Что касается годового базового индекса (Core PPI) в США, то в сентябре он вырос на 2,7%, превысив августовский показатель и оценки аналитиков. В месячном выражении базовый PPI увеличился на 0,3%. В базисе год к году PPI вырос на 2,2% против +2% г/г в августе. При этом базовый PPI, за исключением волатильных цен на продукты питания и электроэнергию, увеличился в сентябре на 2,7% г/г против +2,5% г/г в августе.В качестве первой реакции на релиз американская валюта немного подорожала, но затем пошла на снижение. В среду, 11 октября, пара EUR/USD продолжила предыдущий рост и поднялась к максимальным значениям 1,0625–1,0630. В дальнейшем эта тенденция продолжилась. Утром в четверг, 12 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0636, стремясь покорить новые вершины.По мнению аналитиков, если «быки» по паре EUR/USD сохранят контроль над ситуацией, то тандем может протестировать недельный максимум в 1,0767. После достижения этой цели евро способен достигнуть критической 200-дневной SMA (1,0823). Однако в ближайшей перспективе сохраняются риски дальнейших потерь, пока пара EUR/USD остается ниже ключевой 200-дневной SMA.На этом фоне представители ФРС допускают дальнейшее повышение ставок в США. По мнению некоторых членов FOMC, они будут находиться на пиковом уровне более продолжительное время, чем предполагалось ранее. При этом часть представителей регулятора считает, что данные по инфляции за последние три месяца были достаточно сильными и близкими к целевому показателю в 2%. Таким образом, со стороны Федрезерва рынки услышали и «ястребиную», и «голубиную» позицию. Несмотря на то, что они взаимоисключающие, главное для членов FOMC – прийти к единому мнению в момент принятия окончательного решения.Ранее во вторник, 10 октября, Рафаэль Бостик, глава ФРБ Атланты, заявил, что центральному банку нет необходимости и дальше повышать ставки. С этим согласен президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Тем не менее рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам подразумевает возможность еще одного подъема ставки до конца 2023 г. При этом участники рынка допускают, что что пик ставок уже пройден, а с середины 2024 года ФРС может инициировать их снижение. Сложившаяся ситуация оказывает давление на доллар и поддерживает динамику евро. Напомним, что гринбек дешевеет шестой день подряд на фоне падения доходности трежерис. Со времени сентябрьского заседания доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась на 0,25%, что фактически равносильно еще одному подъему ставок. Снижение USD подкрепляется уверенность участников рынка в том, что ФРС достигла пика увеличения ставок и начнет их снижать во второй половине 2024 года. Вечером в среду, 11 октября, Федрезерв опубликовал протокол заседания, состоявшегося 19-20 сентября. В протоколе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) сообщается, что регулятор ожидаемо принял решение сохранить ставку по федеральным фондам в диапазоне от 5,25%–5,5%. При этом прогнозы представителей FOMC указывали на возможность еще одного повышения ставки до конца 2023 года. На заседании в прошлом месяце регулятор сохранил ключевую ставку в диапазоне 5,25%–5,50%, отметив, что ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось ранее.Согласно документу, представители Федрезерва пришли к выводу, что «риски для достижения целей стали двусторонними». Большинство из них по-прежнему отмечают повышательные риски для инфляции. При этом все члены FOMC согласились с тем, что монетарная политика должна оставаться ограничительной «в течение некоторого времени, пока FOMC не получит подтверждения, что инфляция устойчиво снижается и приближается к целевым 2%».Согласно документу, текущая инфляция остается излишне высокой, хотя за последний год немного снизилась. При этом в третьем квартале 2023 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США рос устойчивыми темпами. Что касается американского рынка труда, то он «остается напряженным», подчеркивают в FOMC. Экономический прогноз регулятора, подготовленный к сентябрьскому заседанию, оказался сильнее июльского прогноза. Причина – увеличение потребительских и деловых расходов, которые оказались более устойчивыми к жестким финансовым условиям, чем прогнозировали эксперты. Дальнейшую экономическую ситуацию прояснит следующее заседание Федрезерва, которое запланировано на 1 ноября 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0616 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0616 о чем я говорил в первой половине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.0595 привела к сигналу на покупку и рывку евро вверх на 30 пунктов, после чего в дело вступили продавцы, защитив 1.0627 и дав сигнал на продажу с движением EUR/USD вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Мягкий протокол Федеральной резервной системы привел к сильному всплеску волатильности, но, как вы можете видеть на графике, трейдеры продолжают покупать рисковые активы, в том числе и евро, рассчитывая на завершение цикла повышения процентных ставок ключевыми центральными банками. Сегодня в первой половине дня публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, который может оказать некоторую поддержку евро, а также состоится выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Однако все внимание будет приковано к данным по инфляции, о которых так много говорилось во вчерашнем протоколе ФРС. Но об этом отчете мы более подробно поговорим во второй половине дня. Действовать в ходе европейской сессии предпочту на снижении после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0623, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Целью выступит сопротивление 1.0651, где ожидаю более активного проявляется продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0623 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что переместит торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0575 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При каждом росте евро продавцы проявляют себя все больше и больше, но на перелом текущего восходящего цикла можно рассчитывать только после данных по инфляции в США, так как никакая другая статистика пока на это не способна. Защита ближайшего сопротивления 1.0651 является приоритетной задачей, так как упустив и этот уровень можно точно попрощаться с медвежьим рынком, наблюдаемым в последнее время. Только формирование на 1.0651 ложного пробоя во время выхода отчета ЕЦБ даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0623, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0595. Самой дальней целью выступит область 1.0575, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0651, что возможно при мягких протоколах ЕЦБ, покупатели получат шанс на дальнейший рост. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-Стрит на гребне волны: взгляд на реакцию рынка на движения ФРС и падение доходности облигаций

После динамичной торговой сессии в среду, главные индексы Уолл-Стрит показали рост. Основной момент, привлекший внимание - публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы США. Они выявили осторожный взгляд политиков, что влияло на ожидания инвесторов по ставкам.Неопределенность в экономике, ценах на нефть и финансовых рынках была основной причиной для такой осторожности со стороны ФРС. Это подтверждается протоколом заседания 19-20 сентября.Торговая сессия была довольно колеблющейся: индексы начали с ростом, потом немного опустились, а к концу сессии вернули потерянное и даже прибавили.Анджело Куркафас, старший инвестиционный стратег из Edward Jones, подчеркнул значение протоколов для инвесторов. Он заметил, что основное внимание сейчас направлено на возможное повышение процентных ставок. Однако он также упомянул важность предстоящих данных по индексу потребительских цен (ИПЦ), ожидаемых в четверг.Дополнительно отмечено, что цены производителей в США в сентябре выросли из-за цен на энергоносители, хотя основное инфляционное давление начало снижаться.По итогам дня: Dow Jones усилился до 33 804,87 (+0,19%), S&P 500 дошел до 4 376,95 (+0,43%), а Nasdaq Composite закрылся на отметке 13 659,68 (+0,71%).Индекс энергетики испытал снижение на 1,4%, став наиболее уязвимым среди 11 ключевых секторов промышленности S&P. Этому способствовало падение акций Exxon Mobil на 3,6% после объявления о покупке компании Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. В то время как акции Pioneer показали рост на 1,4%.Секторы, которые наиболее реагируют на изменения процентных ставок, показали наибольший рост: недвижимость усилилась на 2%, а коммунальные услуги - на 1,6%, благодаря снижению доходности казначейских облигаций.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла двухнедельного минимума. Такая динамика обусловлена ростом интереса к безопасным активам из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.Публичное размещение акций Birkenstock Holding не принесло ожидаемых результатов, акции компании снизились на 12,6% до $40,20, не достигнув начальной цены в $46.С другой стороны, акции компании Eli Lilly показали рост на 4,5% после того, как были получены положительные результаты исследования конкурента Novo Nordisk по лечению почечной недостаточности. Однако акции DaVita и Baxter International снизились на 16,7% и 12,3% соответственно.На Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции, в то время как на Nasdaq была зафиксирована тенденция к снижению.Индекс S&P 500 зафиксировал 12 новых максимальных и 10 новых минимальных показателей. На Nasdaq было 44 новых максимума и 206 новых минимумов.Общий объем торгов на биржах США составил 10 миллиардов акций, что приближается к среднему объему торгов в 10,7 миллиардов за последние 20 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет доллар сегодня? Превью отчета по инфляции в США и возможные перспективы USD

Накануне выхода ключевых данных по росту потребительских цен в США за сентябрь доллар оказался в так называемой "точке перегиба". В ближайшей перспективе гринбек может продемонстрировать очередное крутое пике, как это было в минувший вторник, или резко развернуться в обратном направлении, чтобы восстановить свои позиции 2-недельной давности и начать новое ралли. Разбираемся, какой из этих двух сценариев сейчас наиболее вероятен. Доллар скрестил пальцы перед CPI Золотые дни американской валюты, похоже, на исходе. Доллар снижается уже вторую неделю подряд и за это время отступил от своего недавнего максимума 107,35 уже почти на 1,5%. Вчерашний день гринбек завершил на 2-недельном минимуме 105,75, несмотря на довольно сильные данные по оптовой инфляции за прошлый месяц. Как показала статистика, в сентябре индекс цен производителей США неожиданно ускорился, поднявшись в годовом выражении с 2,0% до 2,2% по сравнению с ожидаемыми 1,6%. Кроме того, базовый PPI, который исключает компоненты продуктов питания и энергетики, подскочил в годовом исчислении на 2,8%, что выше предыдущего показателя и предварительной оценки. Большинство экономистов считают, что последний скачок оптовой инфляции обусловлен резким ростом цен на энергоносители, которые значительно упали с начала октября, что вселяет надежды на дальнейшее замедление роста цен.Именно поэтому инвесторы и не придали большого значения этим данным, предпочтя сосредоточиться на ключевом отчете недели – сегодняшней публикации CPI за сентябрь. Трейдеры надеются, что этот релиз даст более четкое понимание того, что сейчас происходит с американской инфляцией, и тем самым прольет свет на дальнейшие планы ФРС относительно денежно-кредитной политики. На данном этапе рынок находится в состоянии полного замешательства и не совсем улавливает настрой, царящий в рядах американского Центробанка, поскольку на этой неделе члены FOMC резко разделились во мнениях по поводу дополнительного повышения ставок.Первые серьезные сомнения насчет продолжения ужесточения посеяли Филип Джефферсон и Лори Логан, которые предположили, что высокая доходность US Treasuries может избавить ФРС от необходимости проводить очередное повышение ключевой ставки. Но самым радикальным голубем оказался Рафаэль Бостик. Глава ФРБ Атланты призвал своих коллег покончить с ужесточением денежно-кредитных условий в стране, поскольку текущая ставка уже является достаточно ограничительной для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. С другой стороны, инвесторы услышали на этой неделе и ястребиные комментарии. Так, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил сомнения по поводу того, что доходность трежерис может выступить полноценной заменой повышению ставок и подчеркнул необходимость дальнейшего следования агрессивной политике, чтобы дожать инфляцию до конца. Аналогичную точку зрения высказала вчера и его коллега Мишель Боуман. Чиновница заявила, что несмотря на некоторый прогресс в области инфляции, Федрезерву, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для восстановления ценовой стабильности.Другие члены FOMC, выступившие вчера с речью, заняли более нейтральную позицию. Сьюзан Коллинз и Кристофер Уоллер не стали исключать вероятность еще одного повышения ставок, но при этом подчеркнули важность получения дополнительных данных для оценки ситуации в экономике. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС также продемонстрировал сильное расхождение во взглядах американских политиков. Это укрепило мнение рынка о том, что в ближайшее время регулятор будет придерживаться подхода, зависящего от поступающих данных. Вот почему сегодняшний отчет по инфляции, который выходит за три недели до следующего заседания FOMC, так важен. Он должен стать своего рода навигатором для регулятора, который задаст ему дальнейший маршрут и вместе с тем определит дальнейшую динамику неразлучного тандема "доходность трежерис–доллар США". Два сценария для USD после отчета по инфляцииОпасения инвесторов по поводу приостановления ужесточения в США привели к резкому падению доходности 10-летних американских гособлигаций на этой неделе. Показатель рухнул с пика около 4,90% до 4,55% на момент подготовки публикации, что повлекло за собой падение доллара. Последовательное движение гринбека на юг в течение последних пяти дней создало довольно неблагоприятную техническую картину для индекса DXY. Сейчас доллар сместился к 5-дневной EMA, создавая отрицательное пересечение ниже дневной средней полосы Боллинджера, что свидетельствует о дальнейшем развитии медвежьего импульса. Тем не менее американская валюта имеет шанс на краткосрочный отскок и даже возвращение к своим недавним максимумам, если сегодняшний отчет по инфляции окажется более сильным, чем ожидают экономисты. Если же статистика, наоборот, разочарует долларовых быков, это может отправить курс USD в свободное падение по всем направлениям. Давайте посмотрим, какие данные будут благоприятствовать росту спроса на доллар, а какие усилят его продажи. Тот же или более высокий ИПЦ:В августе общая инфляция в США выросла на 0,6% в месячном выражении и на 3,7% в годовом, тогда как ее базовый компонент увеличился на 0,3% и 4,3% соответственно. Если свежая статистика укажет на устойчивость инфляционного давления в сентябре или, что еще хуже, на неожиданный скачок цен, это вернет на стол ястребиный сценарий в отношении будущей политики ФРС и поддержит доллар. Совпадение показателей за прошлый месяц с августовскими, скорее всего, приведет к отскоку индекса DXY к ближайшему сопротивлению 106,00. Но шокирующе высокие цифры могут спровоцировать мощное широкомасштабное ралли USD с тестированием круглой фигуры 107,00. Более низкий ИПЦ:Сейчас экономисты прогнозируют замедление роста потребительских цен в США в сентябре по сравнению с августом. Ожидается, что общая инфляция вырастет всего на 0,3% в месячном выражении и на 3,6% в годовом, тогда как ее базовый компонент останется стабильным на уровне 0,3% в месячном исчислении и поднимется на 4,1% за год. Если консенсус сбудется и мы увидим примерно такие данные в отчете CPI, это приведет к продолжению текущей нисходящей коррекции индекса доллара. По прогнозам, курс USD может опуститься до 105,55–105,40. Однако есть риск и более существенного падения американской валюты. Если сегодняшний релиз обескуражит рынок неожиданно сильным замедлением роста цен, это укрепит голубиные настроения трейдеров, что приведет к драматическим последствиям для доллара. В таком случае гринбек может рухнуть к области 104,80–104,40.Но какой из этих вариантов событий наиболее вероятный? Что по этому поводу думают аналитики? – Наши прогнозы предполагают, что базовая инфляция осталась практически неизменной, в то время как общая заметно снизилась на фоне падения цен на бензин после их августовского скачка, умеренной дефляции в сегменте основных товаров и замедления роста цен на жилье, – заявили аналитики TDS. – Мы думаем, что индекс потребительских цен за прошлый месяц окажется немного выше, чем ожидает рынок, хотя тенденция к снижению базовой инфляции сохранится, – поделились мнением экономисты Vanguard.– Скорее всего, мы увидим продолжающееся замедление роста инфляции, частично вызванное дальнейшим снижением цен на подержанные автомобили. А месячное значение базового ИПЦ в диапазоне от 0,2% до 0,3% укажет на то, что инфляция продолжает нормализоваться, – отметили стратеги Morningstar. – Падение цен на подержанные автомобили может стать основным фактором снижения инфляции на основные товары в сентябре. Но при этом есть риск скачка цен на услуги благодаря росту цен на жилье на 0,4%, поэтому не исключено, что реальные данные могут превысить ожидания, – написали в своей аналитической записке эксперты The Bank of America.Как видим, мнения аналитиков расходятся, что усиливает неопределенность и осторожность на рынке накануне важной публикации. Сегодня можно ожидать абсолютно любого сюрприза, а значит, доллар имеет почти равные шансы как на рост, так и на падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2221 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2262 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2221 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2262 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2363 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2221 – линия сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Тренд на рост и отчет по CPI сегодня

S&P500Обзор 12.10Рынок США. Продолжаем рост.Главные индексы выросли в среду: Доу 0%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.2%, S&P500 4376, диапазон 4340 - 4410.Фондовый рынок начал и завершил эту сессию на позитивной ноте. Однако около 13:45 по восточному времени все три основных индекса находились на отрицательной территории, прежде чем отскочить от своих сессионных минимумов. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись вблизи своих лучших уровней за день, чему способствовали их компоненты мегакапитализации. Примечательно, что в середине утра акции снижались, несмотря на падение долгосрочных ставок, что в последнее время оказывало поддержку акциям. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов, до 4,59%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 5,00%. Некоторые участники объяснили такое движение вниз сохраняющейся нервозностью, связанной с сообщениями о том, что поддерживаемая Ираном Хезболла предприняла некоторые провокационные шаги на севере. Израиль, однако, заявил, что эти сообщения были ложной тревогой. Другими факторами, названными в качестве возможного катализатора утреннего снижения, являются колебания перед сентябрьским индексом потребительских цен в четверг в 8:30 утра по восточному времени после более жаркого, чем ожидалось, индекса цен производителей этим утром, а также продажи перед уплатой налогов. Крайний срок уплаты 16 октября.Общий индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%), а базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергию вырос на 0,3% (консенсус 0,2%). Благодаря этому росту индекс цен производителей вырос на 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе, обратив вспять наблюдавшуюся тенденцию дезинфляции.Многие акции восстановились во второй половине дня, опираясь на акции компаний с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) завершил день ростом на 0,9% после роста всего на 0,1% на худшем уровне. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который упал на 0,5% до минимума, завершил сессию ростом на 0,2%. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись на положительной территории. Секторы недвижимости (+2,0%), коммунальных услуг (+1,6%), услуг связи (+1,1%) и информационных технологий (+1,0%) подскочили более чем на 1,0%.Энергетический сектор (-1,4%) показал худшие результаты, его отягощала Exxon (XOM 106,49, -3,96, -3,6%) после того, как она объявила о приобретении всех акций Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов (PXD 240,82, +3,41, + 1,4%), а фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,5% до $83,75/барр. Следующими с худшими показателями оказались секторы потребительских товаров (-0,6%) и здравоохранения (-0,4%).Индекс Nasdaq Composite: +30,5% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаS&P Midcap 400: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,0% с начала года.Рассел, 2000 г.: +0,7% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 0,6% после падения на 6,0% на прошлой неделе.Индекс цен производителей в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после роста на 0,7% в августе. Индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после роста на 0,2% в августе. В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2,2% по сравнению с 1,6% в августе, а базовый индекс цен производителей вырос на 2,7% по сравнению с 2,2% в августе.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он ознаменовал перерыв в снижении инфляции, наблюдаемой в ценах производителей, что будет заставлять участников рынка беспокоиться о побочных эффектах для потребителей, а ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени, поскольку инфляция остается выше дольше, чем ФРС хотел бы.В четверг в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен. Другие примечательные данные включают еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам природного газа в 10:30 утра по восточному времени, еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти в 11:00 утра по восточному времени и сентябрьский бюджет казначейства в 2: 00 вечера по восточному времени. Энергетика. Нефть Брент 85.50 долл.Вывод. Рынок США растет без перерыва уже 5 дней. Впереди по-прежнему сильное сопротивление из двух ключевых средних по S&P500 - 50 и 100 - дневные средние. Сегодня важные данные - отчет по инфляции CPI. Наблюдаем.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.10.2023

Темпы роста цен производителей в Соединенных Штатах оказались даже большими, нежели можно было предположить. Ведь мало того, что они составили 2,2% при прогнозе 1,7%, так еще и предыдущие результаты пересмотрели с 1,6% до 2,0%. Получается, что индекс цен производителей растет уже третий месяц подряд. Так что существует вероятность того, что и инфляция может вновь начать расти. И вполне возможно, что уже сегодняшние данные по потребительским ценам именно это и покажут. Хотя прогноз пока остается прежним - инфляция должна остаться на отметке 3,7%. Но даже если прогноз по инфляции подтвердится, сам факт роста индекса цен производителей еще сильнее повышает вероятность очередного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года.И как только были опубликованы данные по индексы цен производителей, доллар сразу же начал активно расти. Но затем вернулся на те значения, на которых находился перед их публикацией. Все дело в содержании протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из него следует, что руководство Федеральной Резервной Системы склоняется просто к удержанию процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не стабилизируется. Однако, как показывают последние данные, этот план скорее всего подвергнется серьезной корректировке. Ведь, несмотря на высокий уровень процентных ставок, инфляция, кажется, вновь начинает расти.Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного роста преодолела уровень сопротивления 1.0600. В результате этого ценового шага был пролонгирован коррекционный ход, что указывает на локальную смену торговых интересов. Для последующего роста объема длинных позиций по евро достаточно удержаться выше значения 1.0650. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривает поэтапный рост долларовых позиций за счет новостного потока, который в силе вернуть котировку в район уровня 1.0500.Валютная пара GBP/USD вслед за рынком устремилась вверх. Вследствие чего практически был достигнут уровень 1.2350. В данном случае уровень рассматривается трейдерами в качестве сопротивления, что может негативно сказаться на длинных позициях. В этом случае допускается сценарий отскока цены. Для пролонгации коррекционного цикла необходимо удержание цены выше уровня 1.2350 как минимум в четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64400-0.64700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63200-0.63250 и 0.64100-0.64150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64069. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63681. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.64456. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65201. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63681-0.64069, Take Profit 1-0.64456, Take Profit 2-0.65201.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59550-0.59650, 0.59900-0.60000 и 0.60150-0.60250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60172. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59784. Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2023- 0.60558. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61034. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59784-0.60172, Take Profit 1-0.60558, Take Profit 2-0.61034. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37050-1.37150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36200. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36711. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.10.2023-1.35693. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34780. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36200-1.36711, Take Profit 1-1.35693, Take Profit 2-1.34780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0707 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0618 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0643 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0615, линия поддержки (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на гребне волны: взгляд на реакцию рынка на движения ФРС и падение доходности облигаций.

После динамичной торговой сессии в среду, главные индексы Уолл-стрит показали рост. Основной момент, привлекший внимание - публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы США. Они выявили осторожный взгляд политиков, что влияло на ожидания инвесторов по ставкам.Неопределенность в экономике, ценах на нефть и финансовых рынках была основной причиной для такой осторожности со стороны ФРС. Это подтверждается протоколом заседания 19-20 сентября.Торговая сессия была довольно колеблющейся: индексы начали с ростом, потом немного опустились, а к концу сессии вернули потерянное и даже прибавили.Анджело Куркафас, старший инвестиционный стратег из Edward Jones, подчеркнул значение протоколов для инвесторов. Он заметил, что основное внимание сейчас направлено на возможное повышение процентных ставок. Однако он также упомянул важность предстоящих данных по индексу потребительских цен (ИПЦ), ожидаемых в четверг.Дополнительно отмечено, что цены производителей в США в сентябре выросли из-за цен на энергоносители, хотя основное инфляционное давление начало снижаться.По итогам дня: Dow Jones усилился до 33 804,87 (+0,19%), S&P 500 дошел до 4 376,95 (+0,43%), а Nasdaq Composite закрылся на отметке 13 659,68 (+0,71%).Индекс энергетики испытал снижение на 1,4%, став наиболее уязвимым среди 11 ключевых секторов промышленности S&P. Этому способствовало падение акций Exxon Mobil на 3,6% после объявления о покупке компании Pioneer Natural Resources за $59,5 млрд. В то время как акции Pioneer показали рост на 1,4%.Секторы, которые наиболее реагируют на изменения процентных ставок, показали наибольший рост: недвижимость усилилась на 2%, а коммунальные услуги - на 1,6%, благодаря снижению доходности казначейских облигаций.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла двухнедельного минимума. Такая динамика обусловлена ростом интереса к безопасным активам из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.Публичное размещение акций Birkenstock Holding не принесло ожидаемых результатов, акции компании снизились на 12,6% до $40,20, не достигнув начальной цены в $46.С другой стороны, акции компании Eli Lilly показали рост на 4,5% после того, как были получены положительные результаты исследования конкурента Novo Nordisk по лечению почечной недостаточности. Однако акции DaVita и Baxter International снизились на 16,7% и 12,3% соответственно.На Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции, в то время как на Nasdaq была зафиксирована тенденция к снижению.Индекс S&P 500 зафиксировал 12 новых максимальных и 10 новых минимальных показателей. На Nasdaq было 44 новых максимума и 206 новых минимумов.Общий объем торгов на биржах США составил 10 миллиардов акций, что приближается к среднему объему торгов в 10,7 миллиардов за последние 20 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. ФРС отказывается от дополнительного ужесточения?

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее коррекционное движение, которое вновь не было вызвано макроэкономическим или фундаментальным фоном. Нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем свидетельствуют сразу два канала линейной регрессии. Однако более важным сигналом был тройной заход индикатора CCI в область перепроданности, после которого восходящая коррекция просто не могла не начаться. Таким образом, мы наблюдаем сейчас исключительно чисто технический рост британской валюты. Общее падение фунта за последние два месяца составило около 1100 пунктов, поэтому коррекция может составлять 500-550 пунктов. На данный момент пара прошла вверх 280 пунктов, поэтому к 25-му или 26-му уровню цена может подняться совершенно свободно и даже без сильной поддержки новостей. Однако на 24-часовом ТФ у нас сложилась техническая картина, которая позволяет предполагать возобновление падения фунта стерлингов уже сегодня. Цена уперлась в важный уровень Фибоначчи 50,0% - 1,2300, а также в линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. Отскок от этих преград может спровоцировать новый виток падения с целью 1,1844, который мы называли уже много раз. В целом всем очевидно, что текущее укрепление фунта происходит не потому, что из США поступила негативная информация, а из Великобритании – позитивная. С Туманного Альбиона мы уже давно не получаем вообще никакой информации. Поэтому еще раз: коррекция чисто техническая и может завершиться по техническим причинам и сигналам. Макроэкономического фоне мало, но даже некоторые отдельно взятые отчеты не должны оказать особого влияния на движение пары. Мы считаем, что коррекционное движение должно получиться более сильным, чем сейчас, но напомним, что решать будет рынок, а не мы. Пока что нет сигналов к возобновлению падения, поэтому продолжаем рассматривать коррекционный сценарий, как основной. Лори Логан считает нецелесообразным повышение ставки. Не далее, чем вчера, мы говорили о председателе ФРБ Атланты Рафаэле Бостике, который первым сделал заявление о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики не требуется. Вчера его риторику повторила глава ФРБ Даллас Лори Логан. Госпожа Логан заявила, что резкий рост доходности американских облигаций можно рассматривать, как сдерживающий экономическую активность фактор, поэтому дополнительное ужесточение не требуется в текущих обстоятельствах. На самом деле заявления Логан носили достаточно размытый характер, потому что глава ФРБ Даллас допустила, что экономическое положение может измениться и тогда повышение ставки возможно. Но в то же время мы услышали слова о возможном завершении цикла ужесточения уже от двух представителей ФРС. А если быть точнее, то от трех, ибо Филипп Джефферсон, который занимает пост вице-председателя ФРС, также заявил, что резкое повышение доходности трежерис может сдержать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Сообщил он эти слова гораздо более завуалированно, но смысл примерно такой. Господин Джефферсон также сообщил, что рост доходности облигаций означает ухудшение рыночной конъюнктуры, что следует учитывать на следующих заседаниях регулятора. Таким образом, может показаться, что «бычья» поддержка доллара начинает иссякать, но, с нашей точки зрения, это не так. Дело здесь заключается в том, что валюта США растет в последние два месяца не на основании «ястребиной» политики ФРС. «Ястребиная» политика ФРС сохраняется на протяжении полутора лет, из которых около года доллар активно снижался. Текущее падение евро и фунта – это также технические коррекции против более сильного предшествующего движения. А учитывая тот факт, что евро и фунт росли в последние 12 месяцев несправедливо, то сейчас мы наблюдаем лишь возврат обеих пар к балансу. Следовательно, ослабление «ястребиного» настроения у чиновников ФРС не должно повлиять на благоприятные перспективы доллара в ближайшие 2-3 месяца. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2223 и 1,2413. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2146 и 1,2085 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. В данное время можно оставаться в лонгах с целями 1,2390 и 1,2413 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Европейская экономика не вырастет и в 3-м квартале! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.10.2023

Темпы роста цен производителей в Соединенных Штатах оказались даже большими, нежели можно было предположить. Ведь мало того что они составили 2,2%, при прогнозе в 1,7%, так еще и предыдущие результаты пересмотрели с 1,6% до 2,0%. Получается, что индекс цен производителей растет уже третий месяц подряд. Так что существует вероятность того, что и инфляция может вновь начать расти. И вполне возможно, что уже сегодняшние данные по потребительским ценам именно это и покажут. Хотя прогноз пока остается прежним - инфляция должна остаться на отметке в 3,7%. Но даже если прогноз по инфляции подтвердится, сам факт роста индекса цен производителей еще сильнее повышает вероятность очередного повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года.И как только были опубликованы данные по индексы цен производителей, доллар сразу же начал активно расти. Но затем вернулся на те значения, на которых находился перед их публикацией. Все дело в содержании протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Из него следует, что руководство Федеральной Резервной Системы склоняется просто к удержанию процентных ставок на текущих уровнях до тех пор, пока инфляция не стабилизируется. Однако, как показывают последние данные, этот план скорее всего подвергнется серьезной корректировке. Ведь несмотря на высокий уровень процентных ставок, инфляция кажется вновь начинает расти.Валютная пара GBP/USD в ходе коррекционного движения практически достигла последующего уровня сопротивления 1.2350. С начала восходящего цикла фунт стерлингов укрепился в стоимости более чем на 2% это около 300 пунктов. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в верхней области 50/70, что соответствует коррекционному циклу. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Ожидания и перспективы Район уровень 1.2350 вполне может оказать давление на покупателей, что допускает сценарий частичного восстановления долларовых позиций. Что касается пролонгации коррекционного цикла, этот сценарий рассматривается трейдерами в случае стабилизации цены выше уровня 1.2350 в дневном периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Европейская экономика не вырастет и в 3-м квартале!

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее коррекционное движение. Движение слабое, но при этом стабильное. В принципе, мы уже каждый день начинаем наши статьи с одних и тех же слов, потому что кардинально на рынке ничего не меняется. Мы уже не раз говорили, что ожидаем продолжения восходящей коррекции вне зависимости от макроэкономического и фундаментального фона. Просто потому, что евровалюта снижалась 2 месяца подряд и потеряла за это время около 800 пунктов. Поэтому на 300-400 пунктов коррекции вполне можно рассчитывать. Так как долгосрочных причин движения на Север у пары нет, то после завершения текущей коррекции мы ожидаем возобновления нисходящего движения с целью около уровня 1,02$. Вчера мы писали о том, что пара EUR/USD на 24-часовом ТФ уперлась в критическую линию и уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. Эти сопротивления могут не пустить пару дальше вверх, но на данный момент они отработаны и отскока от них не последовало. Поэтому есть основания предполагать их преодоление, что как раз и позволит цене пройти вверх еще 100-150 пунктов. На 4-часовом ТФ техническая картина еще проще – цена располагается выше мувинга, поэтому нет никаких оснований ожидать сейчас новое движение вниз. Конечно, всегда должен быть и резервный вариант. При определенных обстоятельствах восходящий тренд, который начал свое формирование еще прошлой осенью, может возобновиться. Например, если текущая коррекция откровенно затянется, ФРС больше не будет повышать ставку, а к декабрю начнет активно намекать на смягчение монетарной политики в 2024 году. Все эти факторы вполне могут оказать давление на доллар, хоть мы считаем, что перед ростом цена просто обязана упасть к 1,02$. Тем не менее, при определенных обстоятельствах восходящий тренд может возобновиться, ведь у доллара пока тоже нет веских причин начинать новый тренд. Де Кос позитивно смотрит на инфляцию и негативно на ВВП. За последние три месяца мы неоднократно становились свидетелями заявлений представителей монетарного комитета ЕЦБ о том, что ключевую ставку уже нецелесообразно повышать. Разговоры эти начались еще в середине лета, а примерно через 3 недели европейская валюта начала падение. Сейчас уже важно не то, как будет меняться ставка в ближайшее время, а то, сколько времени она будет удерживаться на пиковом значении. Ведь параллельно ФРС может через некоторое время начать снижать свою ставку. Вчера Пабло Эрнандес де Кос, глава ЦБ Испании заявил, что он ожидает возврат инфляции к 2% в течение следующих 1-2 лет. Он не говорил о дополнительном ужесточении монетарной политики, считая текущий размер ставок достаточно ограничительным для выполнения цели. Также он заявил, что ВВП в третьем квартале может оказаться отрицательным. От европейской экономики уже целый год крайне сложно ожидать роста. Последние три квартала закончились с такими результатами: -0,1%, +0,1%, +0,1%. Если в следующем квартале будет опять минус, это никого не удивит. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на факт гораздо более слабого состояния европейской экономики по сравнению с американской. И это, с нашей точки зрения, еще один фактор падения европейской валюты в ближайшее время. О рецессии в американской экономике эксперты, экономисты говорят уже больше года. Все это время квартальные данные по ВВП показывают не менее 2% роста. Теперь экономисты ждут рецессию в 2024 году в то время, как официальные представители ФРС считают, что экономического спада удастся избежать. В общем, американская экономика гораздо сильнее европейской, ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ и в ближайшие кварталы все так и останется. Поэтому оснований для сильного роста евровалюты мы не видим. Только коррекция. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 октября составляет 69 пункто и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0563 и 1,0701 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх в рамках коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше скользящей средней линии с целями 1,0701 и 1,0742, но сильного роста евровалюты мы не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 октября. ФРС отказывается от дополнительного ужесточения? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс