Горящий прогноз по EUR/USD от 09.06.2023

Кажется что рынок просто устал от чрезмерной перекупленности доллара, и инвесторы устроили его распродажу даже несмотря на довольно хорошие данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Конечно, число первичных обращений выросло на 28 тыс., что довольно много. Вот только число повторных обращений сократилось на 37 тыс. А ведь они имеют гораздо большее значение, нежели первичные заявки. И по логике вещей доллар должен был расти. Но перекупленность доллара и без того сохранялась довольно долгое время. Да что там говорить, он по прежнему перекуплен. Вчерашний рост единой европейской валюты лишь незначительно снял напряжение. Но если коррекционное движение началось без какого-либо повода, то скорее всего сегодня оно продолжится.Евро по отношению к доллару США торговую неделю завершает достаточно стремительным ростом, в ходе которого был обновлен локальный максимум июня. В качестве сопротивления на пути покупателей находится уровень 1.0800 в район которого подошла котировка.RSI H4 в ходе стремительного ценового хода практически достиг зоны перекупленности, однако пересечения сигнального уровня не произошло. Стоит отметить, что сближение индикатора с зоной перекупленности совпадает со сближением цены с уровнем сопротивления 1.0800. Тем самым совокупность технических сигналов может указать на сокращение объема длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление и теперь указывают на процесс восхождения цены.Ожидания и перспективыСокращение объема длинных позиций по евро привело к замедлению восходящего цикла, где уровень 1.0800 играет особую роль при распределение торговых сил. В данной ситуации для пролонгации восходящего хода котировке необходимо удержаться выше контрольного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть полноразмерный отскок цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллара США потеряет свой статус мировой резервной валюты раньше, чем позже

А пока американский доллар все меньше продолжает пользоваться спросом на фоне ожидаемых повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, бывший член палаты представителей США и конгрессмен Рон Пол заявил, что новый закон «О финансовой ответственности», недавно подписанный президентом Джо Байденом, увеличит государственные расходы, госдолг и дефицит бюджет страны. Это также подорвет силу доллара США, повысив вероятность того, что американская валюта потеряет свой статус резервной скорее раньше, чем позже. Рон Пол считает, что Закон о финансовой ответственности (FRA) будет иметь ряд негативных последствий для Соединенных Штатов и президенту Джо Байдену не стоило его подписывать. Напомню, что новый Закон о финансовой ответственности позволил США избежать дефолта, а мировой экономике очередного кризиса.Пол подчеркнул: «Закон позволяет правительству продолжать увеличивать долг на триллионы долларов, который будет монетизирован Федеральной резервной системой». Бывший конгрессмен также предупредил: «Скрытый дефолт народ почувствует в виде инфляционного налога. Этот инфляционный налог может быть худшим из всех налогов, потому что он является регрессивным. Политики любят указывать пальцем на жадные корпорации, профсоюзы и даже потребителей за повышение цен вместо того, чтобы брать на себя ответственность за принимаемые ими законы, которые побуждают Федеральную резервную систему увеличивать инфляцию», — отметил Рон Пол.Стоит сказать, что бывший политик один из тех немногих, кто реально критикует действующее правительство и то, как оно поступает с экономикой и будущим США, позволяя и дальше наращивать долги, финансируемые за счет центрального банка и распределяемые по всему миру.Более того, бывший представитель Техаса обратил внимание на то, что оборона является третьей по величине статьей бюджета, добавив, что военный бюджет Байдена – крупнейший в истории Соединенных Штатов и, возможно, в мировой истории.Пол Рон считает, что лишь статус доллара США в качестве мировой валюты является единственной причиной, по которой Конгрессу удалось увеличить такой огромный дефицит, не вызвав серьезного экономического кризиса. Однако, по его мнению, эскалация государственных расходов, долга и дефицита, а также фискальная политика ставят под угрозу доминирование доллара США. В будущем это приведет к дальнейшему снижению стоимости доллара США, что повысит вероятность того, что доллар США скорее раньше, чем позже, утратит свой статус мировой резервной валюты.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2560. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2590, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2532. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу не будет никакой. Даже второстепенных отчетов не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе, ни в Великобритании. Таким образом, в течение всего дня трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Состоится также буквально одно фундаментальное событие, о котором речь пойдет в следующем абзаце, но, забегая вперед, шансов на реакцию рынка немного. Европейская валюта, по сути, находится в боковом канале или, лучше сказать, в ограниченном ценовом диапазоне. Отскок от уровня 1,0792 может спровоцировать падение не менее сильное, чем вчерашний рост. И никаких оснований для этого не потребуется. Фунт в последнее время растет, но этот рост сумбурный и алогичный. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить можно только выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Однако господин де Гиндос уже выступал на этой неделе, а вместе с ним и еще несколько представителей монетарного комитета ЕЦБ. От европейского регулятора сейчас нельзя ожидать ничего иного, кроме дальнейшего повышения ставки. И в этом месяце она наверняка вырастет еще на 0,25%. Поэтому интриги перед заседанием никакой нет, а каждое новое выступление чиновника из ЕЦБ не добавляет никакой новой информации трейдерам. Общие выводы: В пятницу важных событий вновь практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых движений внутри дня. Вчерашний день и его движения выглядят очень странно, так как обе пары показали сильный тренд, хотя новостей практически не было, как и сегодня. Мы считаем, что каждый день таких подарков не будет, а сегодня обе пары могут уже падать с той же силой, что вчера росли. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели тоже показала завидный рост. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, оснований для роста фунта или падения доллара в четверг не было никаких. Просто участники рынка решили покупать пару и делали это на протяжении всего дня. Для фунта вчера не было вообще ни одной новости, ни хорошей, ни плохой. В наших фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы попытались разобраться с тем, почему сейчас растет фунт, но движение вверх все равно выглядит очень нелогично. Британская валюта приучила нас в последние месяцы к алогичному росту, но каждый его виток вызывает очередную массу вопросов. На европейской торговой сессии четверг сформировалось сразу два сигнала на покупку, которые дублировали друг друга и по которым следовало открывать длинную позицию. В течение дня рост продолжался, а цена преодолела уровень 1,2520 и продолжала расти до закрытия американской сессии. Поэтому лонги следовало закрывать вручную вечером, а прибыль по ним составила не менее 80 пунктов. В очередной раз убеждаемся, что при сильном, трендовом движении заработать можно много и относительно легко. И неважно, логично движется пара или же нет. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика потихоньку сваливается в рецессию. Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Фантастический фунт и неопределенность с Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться на Север, но делает это рывками и с длительными паузами. В данное время сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает быков, а цена располагается уже выше линий индикатора Ишимоку. Поэтому продолжение роста, с технической точки зрения, логично. Нелогично оно с фундаментальной и макроэкономической точек зрения. Тем не менее, для торговли интрадей не слишком важно, почему растет или падает пара. Главное – чтобы движение было сильным и трендовым. На 9 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2425) и Киджун-сен (1,2465) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Так как вчера пара показала сильный и безосновательный рост, то сегодня может точно также рухнуть вниз. Тем более, что движение в последние две недели очень похоже на «качели». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рост евровалюты

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели прибавила почти 100 пунктов. Восходящее движение началось еще ночью и совершенно точно не имела никаких оснований под собой в течение дня. Просто рынок в определенный момент решил скупать евро, что и привело к существенному росту. Пикантности ситуации добавляет отчет по ВВП за первый квартал Евросоюза, который вчера оказался ниже прогнозов и зафиксировал падение экономики. Но рынок не обратил на него никакого внимания и продолжил покупать, как ни в чем не бывало. Это все, что нужно знать сейчас о логичности движений. Пара выросла к своему последнему локальному пику, но оснований расти как не было, так и нет. Мы не удивимся, если сегодня пара пойдет в обратном направлении. Ситуация с торговыми сигналами вчера была неплохая, потому что весь день мы наблюдали сильное движение в одну сторону. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении линий индикатора Ишимоку. В последствии цена преодолела еще и уровень 1,0762, а сигналов на продажу до конца дня сформировано не было. Поэтому единственную длинную позицию следовало закрывать вручную вечером. Прибыль по ней составила не менее 40 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика потихоньку сваливается в рецессию. Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Фантастический фунт и неопределенность с Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз и все же пытается сформировать восходящую коррекцию. Но оснований для роста евровалюты нет, поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновиться в ближайшее время. Конечно, на следующей неделе будут важные события, вроде отчета по инфляции в США или заседания ФРС. А после них пара может двинуться в любую сторону. Но мы все же по-прежнему считаем, что падение пары – наиболее логичный и обоснованный сценарий. На 9 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса и это все события на сегодняшний день. Реагировать трейдерам опять будет не на что, но вчерашний день показал, что фундаментальный фон и не требуется. Сегодня мы вполне может наблюдать уже падение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 июня 2023 года

EUR/USDЕвро вчера прорвался вверх на 83 пункта, приблизившись близко к целевому уровню 1.0804. Теперь ситуация тройственная: так как уровень 1.0804 взят по максимуму 14 февраля (и минимуму 31 января), то евро ещё может пройти несколько пунктов для отработки этого сильного уровня, но если рынок более остро чувствует уровень минимума 3 апреля, то он уже достигнут и цена может разворачиваться вниз прямо сейчас, коррекция будет завершена и начнётся снижение к цели 1.0600, а если уровень 1.0804 с течением времени ослаб, то коррекция может продолжиться до индикаторной линии Крузенштерна (1.0830).ЦБ Индии вчера сохранил базовую ставку в 6,50% на уровне ожидания, что и привело участников рынка в замешательство, усиленное ростом первичных заявок на пособия по безработице (261 тыс против 233 тыс неделей ранее) – вернулся страх от возможной приостановки цикла ужесточения ФРС. Дополнительное смятение пришло с известием, что с выходом данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал (-0,1%) и пересмотром ВВП за 4-й с 0,1% до -0,1%, еврозона официально вступила в рецессию. Такие новости вообще-то не способствуют укреплению евро, а во вторник, за день до решения ФРС по ставке, выйдут ИПЦ в США, которые инвесторов могут взбудоражить ещё больше. Поэтому покупки евро в текущей ситуации становятся крайне опасными.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над обеими индикаторными линиями, но осциллятор Марлин рост, похоже, завершил. Поэтому отработка целевого уровня 1.0804 ещё возможна, но дальнейший рост будет выглядеть не логичным, чисто спекулятивным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера в полной мере использовал временную слабость доллара и подрос на 122 пункта. До целевого уровня 1.2583 осталось 30 пунктов, но цена может развернуться вниз и от достигнутого промежуточного уровня 1.2545 (вершина 14 апреля). Осциллятор Марлин дневного масштаба уже начинает разворачиваться вниз.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из клина всё же вверх, воспользовавшись тем небольшим шансом, который ей давала техническая статистика. На текущий момент цена с осциллятором успели сформировать дивергенцию. Коррекционный рост (причём глубокий, более 60%) от снижения с 10 мая может быть уже завершён.Сегодня выхода важных данных не планируется. По Канаде выйдет статистика по труду, ожидается рост безработицы с 5,0% до 5,1%. Возможно, эти данные охладят вчерашний пыл инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 июня 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 64 пункта. Как и другие валюты (евро, фунт), «австралиец» немного не дотянул до своего ближайшего целевого уровня (0.6730). Но и здесь, если промежуточный уровень 0.6719, определённый по вершинам 13 марта и 2 мая, цена не захочет преодолевать, коррекционный рост, начатый 31 мая, может быть завершён.На четырёхчасовом масштабе сформировалась двойная дивергенция. Разворот, очевидно, близок. И есть важное обстоятельство; инвесторы крайне несдержанны в ожидании заседания FOMC ФРС на следующей недели, поэтому основное, не ложное движение может произойти только 14-го числа. Ближайшая поддержка 0.6670, затем 0.6622 (минимум 10 апреля, усиленный линией Крузенштерна дневного масштаба).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Фантастический фунт и неопределенность с Банком Англии.

Валютная пара GBP/USD в четверг прибавила более 100 пунктов. При абсолютно пустом календаре событий и при полном отсутствии самих событий и публикаций. Вряд ли рынок с самого утра начал отрабатывать мегаважный отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Рост получился взрывным, обычно за такими движениями стоит сильный фундаментальный фон. Даже отчеты NonFarm Payrolls далеко не всегда провоцируют движения такой силы. Так как вчера росла и евровалюта, то можно предположить, что проблема кроется в долларе. Однако, как мы уже сказали, никаких важных новостей из-за океана не поступало... В статье по евровалюте мы говорили, что рост мог быть спровоцирован исключительно техническими факторами. По фунту может быть тоже самое, но британская валюта растет опять сильнее евровалюты, а падает гораздо слабее. Если европейская валюта достаточно сильно понизилась за последние полтора месяца, а выросла пока что достаточно слабо, то фунт вновь находится очень недалеко от своих локальных и годовых максимумов, от которых с таким трудом отошел. Поэтому мы остаемся при своем прежнем мнении – любой рост фунта стерлингов сейчас абсолютно безосновательный. Либо же появилась новая версия: рынок, в частности его крупные игроки, обладают какой-либо инсайдерской информации в отношении дальнейших планов Банка Англии по монетарной политике. Такое тоже нельзя исключать полностью, но от самого БА никакой информации в последнее время не поступало. Было бы логично, если бы господин Бейли выступил на этой неделе и заявил что-то в духе Джерома Пауэлла полугодичной давности. Но ведь ничего подобного не было! Фунт просто показал рост на 100 пунктов на ровном месте! Рынок ждет большего ужесточения? Большой проблемой для трейдеров сейчас является неопределенность с Банком Англии. Его представители крайне редко дают комментарии, а Эндрю Бейли выступает на публике максимум два раза в месяц. И его риторика обычно очень сдержанная, не изобилует намеками и подсказками. Таким образом, мы можем опираться лишь на собственный анализ. А этот анализ говорит следующее. Британский регулятор повысил ключевую ставку уже 12 раз, довел ее до 4,5%, инфляция показала первое ощутимое падение лишь в апреле, а британская экономика уже три квартала подряд находится около нулевого прироста. Мы считаем, что такой набор факторов открыто говорит о том, что регулятор близится к моменту завершения цикла ужесточения. Однако, эксперты из ING иного мнения и заявили вчера, что рынок ожидает повышения ставки Банка Англии еще на 1%. То есть до значения 5,5%. Если это так, то высокий спрос на фунт вполне объясним. И такое мнение имеет право на существование, так как инфляция в Великобритании все еще не просто высокая, а чрезвычайно высокая. Однако, нам кажется, что эксперты забывают о том, что британская экономика запросто может свалиться в рецессию при таком уровне ставки, а правительство и регулятор хотели бы избежать сокращения экономики, которая и так уже несколько кварталов балансирует на краю пропасти. В общем, мы не верим в подобные прогнозы. Мы считаем, что если такие планы и имелись, то БА не следовало снижать темпы ужесточения до минимальных. Какой смысл повышать ставку 4 заседания по 0,25%, если можно повысить 2 заседания по 0,5%? Ведь многие экономисты уже заявили очевидное: не следовало центральным банкам ждать высоких значений инфляции! Нужно было сразу же ужесточать монетарную политику, как только индекс потребительских цен превысил допустимые отметки! И Банк Англии, который уже повысил ставку 12 раз, явно не сильно заботится об экономике, если готовится поднять ее еще 4 раза. Поэтому, наверное, все-таки заботится, если снизил темпы повышения до минимальных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 9 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2449 и 1,2643. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2573 и 1,2604, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2390 и 1,2360. Также сейчас сохраняется высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика потихоньку сваливается в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 июня. Европейская экономика потихоньку сваливается в рецессию.

Валютная пара EUR/USD в четверг показала новый виток восходящего движения, хотя никаких фундаментальных оснований для этого не было. Но они сейчас и не требуются. Дело в том, что пара уже больше недели находится в ограниченном ценовом диапазоне. Это не флэт и не «качели», но состояние близкое к ним. Проще говоря, пара не предпринимает попыток начать восходящий тренд или возобновить нисходящий. Все движения в последнюю неделю абсолютно рэндомные и не имеют под собой никаких оснований. В таком режиме пара может торговаться еще сколько угодно времени, так как важных тем и событий сейчас практически нет. Мы считаем, что ключевой причиной роста европейской валюты в последний недели является заход индикатора CCI в область перепроданности, что четко видно на иллюстрации выше. Напомним, что этот индикатор нечасто формирует сигналы, но когда формирует, с вероятностью 90% они сильные и верные. Таким образом, мы можем сейчас наблюдать лишь простую отработку перепроданности пары, которая падала в течение месяца практически безостановочно. В этом случае пара может еще некоторое время идти вверх, например, к уровню 1,0864, а потом должна возобновить падение. Потому что никаких, повторимся – НИКАКИХ оснований для укрепления евровалюты сейчас попросту нет. Рынок, безусловно, всегда может найти причину или повод, но если брать во внимание текущие макроэкономический и фундаментальный фон, то оснований для роста нет, максимум – коррекция. ВВП в первом квартале отрицательный. Чуть выше мы говорили о том, что никаких оснований для роста европейской валюты сейчас нет... Вчера чуть ли не единственным отчетом дня стал ВВП в ЕС в первом квартале в третьей оценке. Трейдеры ждали нулевого прироста, но в реальности экономика сократилась на 0,1% в квартальном выражении. И мы считаем, что это очень плохой знак для евровалюты. Но посмотрите, как отреагировали трейдеры на это известие! Европейская валюта росла весь день! Это все, что нужно знать о логичности движения в данное время. А падение европейской экономики, пусть и малое, означает, что ЕЦБ может быть в ближайшее время гораздо осторожнее в выражениях и заявлениях. Мы уже говорили, что рынок закладывает в текущий курс еще 1-2 повышения ставки, и эти 1-2 повышения уже давно учтены рынком. На большее рассчитывать сейчас не приходится даже без последнего отчета по ВВП. Таким образом, чтобы там не говорили представители монетарного комитета ЕЦБ(а их риторика по большей части остается «ястребиной»), в реальности можно ожидать подъема ставки еще максимум на 0,5% до 4,25%. Это реалистичный прогноз. Естественно, он может поменяться к концу лета. Всех факторов сейчас не учесть. Однако, на текущий момент тоже следует от чего-то отталкиваться. Мы считаем, что рост евровалюты временный и исключительно коррекционный. А раз так, то он закончится в ближайшее время. На 24-часовом ТФ пара может остаться ниже облака Ишимоку, так как сверху ее поджимает линия Сенкоу Спан Б. От этой линии пара может отскочить уже сегодня или в начале следующей недели, что и станет основанием для возобновления нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 июня составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0712 и 1,0856 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но ее нахождение в этой области может быть очень недолгим. В данное время следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0803 и 1,0856 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0681 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 июня. Фантастический фунт и неопределенность с Банком Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также показала впечатляющий рост, который не был спровоцирован фундаментальным или макроэкономическим фоном. Таким образом, фунт стерлингов просто так, на ровном месте вырос более, чем на 100 пунктов. Для британской валюты сегодня не было ни одного важного или хотя бы просто интересного отчета, реагировать трейдерам в течение дня было не на что. Тем не менее, мы вновь наблюдаем укрепление фунта, которое очень сложно объяснить. Так как у нас сформировалась новая восходящая тенденция, мы построили восходящую линию тренда. Движения фунта сейчас очень сложно предугадать, так как логики в движениях мало. Рынок пытается отталкиваться лишь от своих ожиданий по ставкам ФРС и Банка Англии, но даже в этом случае очень сложно объяснить, почему растет опять фунт. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов в четверг на 5-минутном ТФ сформировалось три. В начале был ложный сигнал на продажу около уровня 1,2457. По нему начинающие трейдеры получили небольшой убыток, так как цена уже через час закрепилась выше этого уровня. Зато в дальнейшем пара двигалась только вверх, позволив хорошо заработать и перекрыть убыток по первой сделке. От уровня 1,2457 пара прошла через уровни 1,2499 и 1,2538 и лишь после этого успокоилась. Таким образом, по длинной позиции новички могли получить 85 пунктов прибыли. Убыток по первой сделке составил 25. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и формально начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Однако по факту пока что движение вверх не особенно сильное. Однако даже такой рост фунта вызывает массу вопросов по обоснованности. Мы считаем, что фунт, в общем и целом, недостаточно сильно упал вниз, чтобы формировать сейчас новый сильный восходящий тренд, поэтому вновь ждем его падения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. И второстепенного тоже. Реагировать трейдерам опять будет не на что, а движения могут продолжать быть абсолютно рэндомными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга довольно сильно выросла в цене. Если быть точнее, то на 90 пунктов. Однако обратите внимание на иллюстрацию выше. Несмотря на рост пары на 90 пунктов, она все равно остается в пределах диапазона, о котором мы уже говорили в предыдущих статьях. Движения остаются рэндомными, предугадать их практически невозможно. К примеру, сегодня было опубликовано лишь два отчета, которые чисто теоретически могли спровоцировать реакцию рынка. Теперь, внимание! Отчет по ВВП Евросоюза за первый квартал оказался неожиданно для многих хуже прогнозов и показал -0,1% в квартальном выражении. То есть реакция рынка должна была быть противоположной, но трейдеры попросту не обратили внимания на резонансный отчет, вот и вся логика движения. Так как сегодняшний рост был абсолютно безосновательным, завтра мы можем увидеть не менее безосновательное падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировалось два торговых сигнала. К сожалению, поймать самое начало движения не удалось, но пара начала расти еще ночью, абсолютно без причин. Таким образом, первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,0733. В последствии пара продолжала рост и преодолела уровень 1,0761, а также почти достигла уровень 1,0792. Так как ни одного сигнала на продажу в течение дня сформировано не было, лонги следовало закрывать вручную вечером. Прибыль по ним составила около 40 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара показывает небольшое желание завершить нисходящую тенденцию, но пока больше движется вбок, чем вверх или вниз. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения. Но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется тренд. Если будет преодолен уровень 1,0792, пара может показать определенный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе запланировано выступление Луиса де Гиндоса, который уже выступал на этой неделе. И это все из важных событий на последний торговый день недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Опять 25? Евро уже не ждет от ЕЦБ сюрпризов, а доллар не знает, способен ли Федрезерв еще удивлять

Рынки замерли в ожидании важных событий. 14 июня ФРС огласит решение по монетарной политике, а на следующий день свой вердикт озвучит ЕЦБ. В последние дни ключевые индикаторы Уолл-стрит колебались вверх-вниз в отсутствие свежих катализаторов. В паре EUR/USD наступило хрупкое равновесие. Она кружила вокруг отметки 1,0700, находясь в опасной близости от 11-недельного минимума, достигнутого в конце мая в области 1,0635. Между тем гринбек цеплялся за уровень 104, не упуская из виду двухмесячный пик, зафиксированный на прошлой неделе в районе 104,70. Доллар едва удержался на плаву В первой половине дня в среду гринбек продемонстрировал спад примерно на 0,4%, просев до минимальных со 2 июня значений в районе 103,70 и отслеживая позитивный сдвиг в тяге к риску. Основные американские фондовые индексы накануне открылись ростом. В частности, S&P 500 прибавил около 0,4%, поднявшись почти до 4300 пунктов. Не испортили трейдерам настроение даже слабые данные по Соединенным Штатам, которые подлили масла в огонь снижения USD. По информации американского Министерства торговли, дефицит внешнеторгового баланса страны в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца, до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев. В марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд. На фоне широкой распродажи доллара пара EUR/USD подскочила более чем на 40 пунктов, зафиксировав пятидневный максимум вблизи 1,0740. Поддержку единой валюте оказала статистика по Германии. Так, объем промпроизводства в стране в апреле расширился на 0,3% после падения на 2,1% в предыдущем месяце, хотя аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,6%. Попутным ветром для евро также послужили «ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ. Глава центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что он еще не убежден в том, что текущее ужесточение монетарной политики является достаточным, отметив, что инфляция вполне может оставаться слишком высокой в течение длительного времени, что потребует дальнейшего подъема ставок. Повышение процентных ставок ЕЦБ может занять больше времени, чем обычно, чтобы это нашло отражение в реальной экономике, считает член Управляющего Совета ЕЦБ Изабель Шнабель. «Учитывая высокую неопределенность в отношении инфляции, издержки от того, что мы сделаем слишком мало, по-прежнему выше, чем издержки от того, что мы сделаем слишком много», – сообщила она. «Если монетарная политика не будет достаточно жесткой, инфляция укоренится, и борьба с ней станет более дорогостоящей», – добавила И. Шнабель. Она также преуменьшила недавнее снижение базовой инфляции в еврозоне, утверждая, что даже прохождение пика показателя будет недостаточно для объявления победы, поскольку требуются более убедительные доказательства того, что рост цен своевременно снизится до 2%. Трейдеры ожидают, что европейский Центробанк в следующий четверг повысит ставки на 25 б.п., затем осуществит еще одно повышение на 25 б.п. в июле, доведя ставки до 3,75%. При этом участники рынка видят высокую вероятность того, что ФРС не будет повышать процентные ставки на своем июньском заседании. Это оказывает давление на доллар. «Мы убеждены, что ФРС сделает паузу на следующей неделе, и рынок в значительной степени согласен с этим», – заявили стратеги Danske Bank. «Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее высказался в пользу сохранения ставок в июне. Мы думаем, что он собирается придерживаться этого мнения, поскольку это даст им дополнительный месяц для изучения данных», – отметили специалисты Rabobank. Однако неожиданное повышение ставок накануне Банком Канады спутало инвесторам карты, усилив неопределенность по поводу следующих шагов ФРС. Ранее на этой неделе Резервный банк Австралии также удивил рынок повышением ставок. «Если ЦБ Австралии и Канады почувствуют необходимость в дальнейшем повышении ставок, то, по всей вероятности, ФРС сделает то же самое», – сообщили экономисты ING. После того, как Банк Канады поднял ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%, вероятность еще одного раунда повышения ставок ФРС выросла до 30% с 20% в начале недели. Это позволило доллару отмахнуться от дневных потерь, надавило на котировки американских акций и заставило евро отступить от локальных максимумов. Гринбек завершил вчерашние торги практически без изменений, около 104,10. Пара EUR/USD закрылась во флэте, чуть ниже 1,0700. Тем временем индекс S&P 500 понизился на 0,38%, до 4267,52 пункта. Однако в целом на рынке сохраняется спокойствие. Индекс волатильности CBOE, известный как индикатор страха Уолл-стрит, сейчас находится на многолетних минимумах. Участники рынка испытали облегчение в связи со сделкой по повышению потолка госдолга США. Кроме того, появились надежды, что ФРС завершает цикл повышения процентных ставок. «Инфляция явно снизилась, а сила рынка труда осталась неизменной. Если в начале года инвесторов больше всего беспокоила рецессия, то сейчас эти опасения несколько рассеялись», – отметили эксперты BMO Capital Markets. Они повысили целевой ориентир по S&P 500 на конец года до 4550 с 4300. Между тем стратеги Comerica Wealth Management предупреждают, что индекс может повторно протестировать свои октябрьские минимумы из-за повышенных процентных ставок и ужесточения кредитных стандартов, что окажет давление на экономическую активность. Еще одним тревожным сигналом является тот факт, что росту S&P 500 в этом году способствовала лишь горстка акций крупных компаний, таких как Microsoft и NVIDIA, что частично подпитывалось ажиотажем по поводу достижений в области искусственного интеллекта, в то время как большие сегменты рынка находились в упадке. По словам специалистов Fiduciary Trus, это зловещий знак. Они считают, что такие сигналы, как перевернутая кривая доходности трежерис, показывают, что риски рецессии остаются довольно высокими. «У нас есть одно мощное ралли внутри "медвежьего" рынка, которое еще не полностью реализовалось», – сказали они. Евро прорвал плотину, но рискует пойти ко дну В четверг основные американские фондовые индексы преимущественно растут благодаря ожиданиям, что ФРС оставит ставки без изменений на июньском заседании. На этом фоне гринбек испытывает понижательное давление, торгуясь заметно ниже отметки 104,00. Пользуясь повсеместным ослаблением доллара, пара EUR/USD прорывает верхнюю границу краткосрочного диапазона консолидации и достигает самых высоких уровней с 23 мая в области 1,0780. Опубликованные сегодня данные показали, что число первичных заявок американцев на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 3 июня, увеличилось на 28 тыс., до 261 тыс. Значение индикатора является максимальным с октября 2021 года. После выхода этих данных доходность 10-летних трежерис снизилась более чем на 1%, до 3,7%, утянув за собой доллар. Однако неопределенность в отношении того, что ФРС на самом деле будет делать дальше, удерживает американскую валюту от более глубокой просадки. Более 90% экономистов, а именно 78 из 86, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что FOMC сохранит ключевую ставку на уровне 5,00%–5,25% в конце своего заседания на следующей неделе. «Мы не думаем, что кто-либо из чиновников, которые ожидали, что конечная ставка составит 5,125% в марте, изменили свое мнение», – отметили специалисты PIMCO. Они ожидают, что ФРС сохранит свою процентную ставку на прежнем уровне в текущем месяце, намекая при этом на потенциальное дальнейшее повышение, как способ найти компромисс между различными мнениями и сохранить давление на финансовые условия. Некоторые аналитики допускают, что Федрезерв решит пойти по стопам Центральных банков Австралии и Канады и повысит свою ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов. У поклонников гринбека теплится надежда, что отчет по инфляции в США за май, который будет опубликован 13 июня, качнет чашу весов в пользу ужесточения политики ФРС. Проблема заключается в том, что инфляция в стране снижается не так быстро, как хотелось бы регулятору, и остается заметно выше целевого уровня ЦБ в 2%. «Нет существенной экономической разницы между повышением процентных ставок в июне или в июле. Но объяснить, почему ставки не должны повышаться в июне, несмотря на данные, свидетельствующие об обратном, будет непросто», – сообщили стратеги Citi. Они ждут от ФРС повышения ставок на 25 базисных пунктов как на июньском, так и на июльском заседаниях. «Если большинство чиновников ФРС считают необходимым, по крайней мере, еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, то, по-видимому, проще всего провести это повышение в июне, а не пропустить его», – заявили в Citi. «Чем дольше не будут повышаться ставки, тем дольше экономика будет продолжать расти выше тренда. Чем дольше вы откладываете это решение, тем сложнее будет снизить инфляцию», – полагают специалисты TD Securities, которые прогнозируют еще одно повышение ставок ФРС на следующей неделе. Хотя доллар сейчас находится в откате, «ястребиный» сюрприз со стороны ФРС может вызвать обратное движение. При этом потенциал роста EUR/USD выглядит ограниченным, поскольку инвесторы уже полностью заложили в котировки повышение ставок ЕЦБ еще на 25 базисных пунктов на следующей неделе, и регулятору сложно будет удивить чем-то участников рынка. Трейдерам не терпится узнать, предвидит ли ЕЦБ дальнейшее повышение ставок в будущем или пауза становится более вероятной, особенно после того, как экономика еврозоны впала в рецессию. Согласно информации Евростата, ВВП валютного блока в январе–марте снизился на 0,1% в квартальном выражении. В четвертом квартале также было зафиксировано падение на 0,1%. «Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой», – сказали представители Еврокомиссии. Стратеги Morgan Stanley ожидают, что ЕЦБ завершит цикл повышения процентных ставок в июле на уровне 3,75%. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD снизится до 1,0200, что будет обусловлено оборонительным настроем инвесторов, позитивным влиянием кэрри-трейда и медленным ростом экономики еврозоны. Эксперты Credit Suisse считают, что текущий отскок EUR/USD – временная передышка перед падением в направлении 1,0500. «Мы сохраняем наш негативный прогноз по EUR/USD на 3–6 месяцев с первоначальной целью на 1,0557. Далее ключевые уровни поддержки находятся в области 1,0524–1,0516 (мартовские минимумы), укрепленной 200-дневной скользящей средней на 1,0512. Мы ожидаем формирования основания в зоне 1,0505–1,0501», – отметили они. «Прорыв выше 1,0781 запустит восстановление к 1,0832–1,0834, потенциально к 55-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на 1,0883. Мы думаем, что последний уровень останется сильным сопротивлением», – добавили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ показывает «ястребиный» настрой, но есть ли основания верить ему?

Пока евровалюта старается построить коррекционную волну, чтобы потом начать снижение, а британец безудержно растет на основании фантазий рынка, предлагаю еще раз пройтись по теме ставок ЕЦБ. На этой неделе состоялось еще несколько выступлений членов ЕЦБ, которые несколько дополняют общую монетарную картину. Я бы хотел отметить в начале статьи, что исхожу полностью из волновой разметки и жду повышения евровалюты еще максимум на 100 базовых пунктов. Тем не менее в заявлениях членов ЕЦБ на этой неделе с легкостью прослеживается сохранение «ястребиного» настроя. Так Габриэль Махлуф заявил вчера, что ставки будут долгое время оставаться на пиковом значении, когда его достигнут. Он развеял популярный миф о том, что ставки могут начать снижение к концу года. «Я не знаю кто и на основании чего делает подобные заявления», – сообщил Махлуф. От Европейского центрального банка рынки ждут наиболее мягкой денежно-кредитной политики. Всеобщее мнение сейчас следующее – банк повысит ставку еще максимум два раза и уже этим летом может достичь пикового значения около 4%. В то же время все сильнее растет вероятность достижения отметки 5% Банком Англии, и даже от ФРС с ее ставкой 5,25% рынки ждут дополнительного ужесточения. Возможно, поэтому евровалюта выглядит сейчас аутсайдером? На этой же неделе Клаас Кнот заявил, что инфляционные ожидания наконец-то становятся оптимистичными, а Изабель Шнабель заявила, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на инфляцию достигнет своего пика в следующем году. Правда, добавила Шнабель, никто не может поручиться за сроки и темпы этого влияния. Я считаю, что последняя информация от представителей ЕЦБ и ФРС (от Банка Англии ее было немного) уже больше запутывает рынок, чем дает ему возможность сделать правильные выводы. Если предположения по ставке ЕЦБ верны и процесс ужесточения закончится этим летом, то построение третьей волны вниз – вопрос решенный. Но что рынок закладывает в текущий курс британца – вопрос открытый. Сегодня появилась информация о том, что рынок ожидает повышения процентной ставки еще на 100 базисных пунктов. Я не знаю, откуда взялась именно такая цифра, но рост британца в последние недели вполне соответствует ей. Эндрю Бейли пообещал до конца года снизить инфляцию вдвое, возможно, это и толкает фунт вверх? Честно говоря, для меня текущий рост фунта выглядит очень странно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Инструмент в рамках коррекции может дойти до 9 фигуры или около того. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ближайшие недели будут проверкой для роста фунта. Шорт остается в тренде

На стороне фунта вновь праздник, в четверг он вновь рванул вверх после выхода неожиданно мягких данных по рынку труда. Пара GBP/USD пробила вверх отметку 1,2500. Есть ли шанс вернуться к максимумам года? Рывок вверх фунту обеспечил ослабший доллар, поэтому говорить о силе именно британской валюты пока не приходится. Все будет зависеть от настроя американской валюты.Доллар вновь оказался под давлением после того, как число заявок на пособие по безработице подскочило. Первоначальные заявки удивили инвесторов после публикации на уровне 261 тыс. против ожидавшихся 235 тыс. На предыдущей неделе показатель составлял 233 тыс.Здесь стоит иметь в виду, что это всего лишь единичный показатель. В то же время он может сигнализировать о смягчении ситуации на рынке труда, который до настоящего времени был очень устойчив к повышению ставок. «Гринбек находится в предельно медвежьем тренде на сегодняшней сессии, и в целом это может снизить вероятность повышения ставки на июньском заседании FOMC», – считают в Validus Risk Management.Между тем инвесторы продолжают демонстрировать неопределенность относительно перспектив монетарной политики ФРС. В целом это еще раз подтверждает, что американский регулятор продолжает держать рынки на коротком поводке. Происходящее в политике крайне важно для валютных рынков.Данная тема продолжит довлеть над позиционированием мировых валют в паре с долларом.«Доллар США в четверг ниже как на торгово-взвешенной, так и на двусторонней основе. Действительно, создается впечатление, что рынок смотрит на доллар в контексте паузы ФРС на следующей неделе и того, как это сочетается с другими сюрпризами центрального банка за прошедшую неделю», – комментируют в CIBC Capital Markets.За снижением доллара могут стоять другие факторы.Это может быть связано с надеждами на то, что действия, предпринятые китайскими банками, подстегнут активность. Очень заметно по резкому росту проциклических валют за ночь.Курс USD/CNY остается одной из основных привязанных пар для более широкого направления движения доллара. Поэтому любые признаки стабилизации китайской валюты могут сдержать укрепление доллара в целом.Китайское правительство рассматривает новые меры для поддержки своего пошатнувшегося рынка недвижимости.Меры могут включать сокращение первоначального взноса по ипотеке в некоторых районах, снижение комиссионных агентов по сделкам и ослабление ограничений на покупку жилья, сообщило агентство Bloomberg.Это происходит на фоне того, что вторая по величине экономика мира может оказать дальнейшую политическую поддержку в рамках своего восстановления после пандемии. Такие надежды подняли акции, подверженные риску в Китае.Вместе с тем оказали давление на доллар, который считается антициклическим активом, который имеет тенденцию к снижению, когда глобальный рост за пределами США ускоряется.С точки зрения теханализа пара GBP/USD может оказаться под угрозой отката к 1,2000 в ближайшие недели.В Bank of America придерживаются медвежьей позиции по отношению к фунту, курс которого остается ниже линии долгосрочного тренда.«Пара GBP/USD преодолела сопротивление линии тренда. Мы склоняемся к росту продаж, пока она находится ниже линии тренда на уровне 1,2630», – пишут аналитики.Внутренние факторы фунтаЧто с британской экономикой? Риски рецессии недооцениваются консенсусом.Прогноз изначально был слишком мрачным в отношении экономических перспектив Великобритании в 2023 году. Все практически свыклись с этим мнением. Теперь один инвестиционный банк обвиняет экономистов в том, что они слишком мягко оценивают перспективы рецессии.Deutsche Bank понизил свои прогнозы роста для Великобритании, подчеркнув при этом опасения по поводу инфляции и рисков рецессии под влиянием различных факторов.«Мы ожидаем, что рост в Британии в этом году останется на положительной территории, увеличившись всего на 0,3%. Но более высокие ставки, сохранение инфляции, замедление глобального роста и задержки в ужесточении ДКП, вероятно, замедлят экономический рост в течение следующих двух лет», – предполагают в банке.Deutsche Bank скорректировал свои прогнозы роста на 2024 и 2025 годы. Сейчас ожидается подъем на 0,4% и 1,1% соответственно.Последствия повышения ставок на рынке ипотеки постепенно повлияют на располагаемые доходы домохозяйств и инвестиции в бизнес. В то время как торговая активность может снизиться из-за более слабых перспектив роста в США и еврозоне.Исследование также подчеркивает опасения по поводу рисков рецессии. По данным Deutsche Bank, экономические модели, возможно, преувеличили устойчивость экономики, и консенсус может быть слишком оптимистичным в отношении потенциала спада.Таким образом, риски рецессии остаются повышенными.Несмотря на это, Банк Англии планирует и дальше повышать ставки, даже если это сопряжено с риском рецессии.Что касается инфляции, исследования банка показывают, что внутреннее инфляционное давление остается высоким в Великобритании.Общая инфляция, как ожидается, будет постепенно снижаться в течение года, базовая инфляция и цены на продовольствие остаются стабильно высокими. ИПЦ может составить около 5% в годовом исчислении в 2023 году с медленным снижением до целевого показателя к концу 2024 года.Что касается монетарной политики, Deutsche Bank ожидает, что ставка Банка Англии достигнет 5,25% к концу третьего квартала. Инфляция в сфере услуг и рост заработной платы будут оставаться устойчивыми примерно до второго полугодия, а снижение ставок, как ожидается, начнется только со второго квартала 2024 года. Исследование Deutsche Bank подчеркивает проблемы и риски, с которыми сталкивается Британии, включая замедление роста, повышенную инфляцию и тщательную калибровку ДКП. По мере изменения экономического ландшафта участники рынка будут внимательно следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на экономическую траекторию страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 июня. Беспричинный рост британца запутывает волновую картину

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последние две недели наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного, импульсного, восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то уже началось построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На всей текущей неделе новостей в пользу британца практически не было... Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD в этом случае кардинально будет отличаться от разметки GBP/USD, и она уже начинает это делать. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В то же время по британцу все выглядит как новый восходящий участок тренда. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому сказать, за счет чего рынок повышает спрос на фунт, мне не представляется возможным. Британец растет вполне логично, если не смотреть на новостной фон Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 100 базовых пунктов. У евровалюты сегодня был хотя бы один отчет, который она с успехом проигнорировала, у британца не было ни одного, и он вырос даже сильнее евро. Если посмотреть на текущую волновую разметку, то совершенно не кажется, что фунт движется как-то странно. Скорее наоборот, его повышение полностью соответствует текущей волновой разметке. Вызывают вопросы лишь два аспекта. Первый – несоответствие волновых разметок евро и фунта. Второй – новостной фон. С точки зрения волн сейчас вполне допускается построение повышательного участка тренда. Даже пятиволнового импульсного. Следовательно, даже без новостной поддержки британец может пользоваться спросом. Однако новостной фон сейчас либо отсутствует, либо нейтральный, либо не в пользу британца. Нужны какие-либо глобальные факторы, чтобы рынок уверенно и упорно повышал спрос на фунт. Предположить я могу только одно: рынок продолжает верить, что Банк Англии будет продолжать повышать процентную ставку не одно и не два ближайших заседания, а гораздо дольше. На основании чего делаются подобные предположения, я не знаю. Сам Банк Англии пока всем своим видом дает понять, что ужесточений будет еще максимум два. Ставка растет уже больше года и поднялась уже 12 раз. Она выросла уже до 4,5%. Инфляция падает слабо, но зато в скором времени может начать быстро падать экономика. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время продолжается построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти в США уменьшились, а ОПЕК не стоит верить

Стоимость нефти в четверг днем поднималась, но в конце торгового дня опустилась более чем на 1%. При этом рынок оценивает новости о коммерческих запасах нефти в США.На момент 18:25 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,88%, до $76,27 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI к этому времени снизилась на 0,89%, до отметки $71,89.Вчера стало известно, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю (которая завершилась 2 июня) упали на 0,3%, до 459,2 млн баррелей. Этот показатель разочаровал аналитиков, они ожидали роста запасов, к тому же роста существенного – как минимум на 1 млн баррелей. Вдобавок к этому, добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в день, то есть до 12,4 млн в сутки.Напомним и о ситуации вокруг добычи ОПЕК+. Картель по итогам своего последнего заседания, которое состоялось 4 июня, объявил о продлении своей сделки на 2024 год. Если подробно, то ОПЕК решили оставить в силе до конца этого года все договоренности об обязательном сокращении добычи нефти, вдобавок к этому заключили дополнительные договоренности о добровольном сокращении с отдельными странами. Саудовская Аравия, например, в одностороннем порядке собирается уменьшить добычу черного золота в следующем месяце еще на целый 1 млн баррелей в сутки. Признаться, чем больше добровольных сокращений добавилось к ранее согласованным квотам, тем запутаннее все это стало выглядеть. Со следующего года общий целевой уровень добычи нефти вроде как будет уменьшаться на 1,4 млн баррелей в сутки. Несложно и вполне справедливо предположить, что на мировом рынке таким вот образом формируется настоящий дефицит энергосырья.И все же несколько стран ОПЕК+ в чем-то, несомненно, лукавят. Например, они явно не производят столько сырья, сколько должны в соответствии с квотами. Почему? Да просто им не хватает банальных мощностей. Или, например, другие страны ОПЕК, которые обещали в добровольном порядке уменьшить объемы добычи, в действительности ничего не уменьшают. Возьмем Нигерию, Анголу, Алжир и Ирак – там, скорее всего, добывают меньше своих квот. А вот Россия явно добывает больше положенного, хотя и согласилась еще в апреле сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей.На лицо явная путаница и неопределенность, оттого сигналы ОПЕК участники торгов воспринимают не так бурно, как могли бы. Например, после объявления альянсов своих планов о сокращении добычи в октябре 2022 года, котировки нефти эталонной марки Brent подскочили до $93 за баррель. Или, например, в апреле ОПЕК неожиданно объявил о добровольном сокращении добычи – и цены на нефть взлетели на 7%. На этой же неделе ОПЕК снова заявил об уменьшении объемов добываемого сырья, но цены на нефть выросли всего лишь на 1,9%, а к четвергу эти заработанные позиции и вовсе были растеряны.Очевидно, что рынок уже не доверяет всем этим заявлениям стран ОПЕК. Вместо этого гораздо более пристального внимания удостоились данные по экспорту и другие индикаторы производства – словом все то, что может дать более точное представление об объемах поступающей на мировой рынок нефти. Кстати, с Россией все намного сложнее – с не самых давних пор она больше не публикует статданные по своей добыче и экспорту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 1500п!

Итак, 31 мая мы давали торговую идею на рост котировок пары GBPUSD по следующей схеме:Сегодня на американской сессии вышли слабые данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице в США:На этих новостях американский доллар резко ослаб, что привело к росту пары GBP/USD и обновлению уровня 1,2544:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 июня. Коррекционной волне быть!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет очень неубедительный вид, но все же имеется повышение котировок, поэтому со временем она может стать такой, как следует. Новостное затишье – не помеха. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 75 базовых пунктов, что могло вызвать целую массу вопросов. Самый главный – почему выросла евровалюта? На мой взгляд, единственным объяснением является – построение повышательной волны b, которая назревала в последние две недели. Новостной фон никак не способствовал повышению котировок евро. Сегодня утром в Еврозоне вышел отчет по ВВП за первый квартал, который поставил жирную точку по этому периоду времени. Напомню, что на каждый квартал приходится три оценки. Если первые две свидетельствовали о нулевом приросте, то последняя третья зафиксировала падение экономики на 0,1%. Европейская валюта повышалась весь день... Следовательно, рынок никакого внимания не обратил на этот отчет, также как и на американский по первичным заявкам на пособия по безработице. Исходя из этого, вывод может быть только один: рынок хочет построить нормальную коррекционную волну, чтобы потом возобновить построение понижательного участка тренда, который в совокупностью с предыдущими двумя участками складывается в горизонтальный участок. Если это действительно так, то понижение котировок возобновится через неделю или две. Возобновление снижения евровалюты может совпать с результатами заседания ФРС или ЕЦБ, которые как раз состояться через неделю и через две. Несмотря на текущее повышение инструмента, я жду от него построения понижательной волны с с целями, расположенными около5 фигуры или ниже. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Инструмент в рамках коррекции может дойти до 9 фигуры или около того. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и глобальный рынок криптовалюты торгуются в минусе

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к уверенному снижению. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 400.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 974, а минимальная – $26 146.Накануне на рынке цифровых активов царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды первая криптовалюта просела на 0,91% и закрыла торговую сессию на отметке $26 478. Пессимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также упало в цене. Во вторник биткоин взлетел в стоимости на 5,50% и закрыл торговую сессию на отметке $26 908. При этом минувший понедельник оказался для BТС далеко не таким радужным. Позавчера цифровое золото обвалилось на 5,84%, в моменте снизившись до минимумов середины марта 2023 года, и закрыло день на уровне $25 609. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые монеты в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель S&P 500 упал на 0,38%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,29%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 838. По итогам среды криптовалюта упала на 1,38% и закрыла сессию на отметке $1 849. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950. Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Solana (-7,66%). В течение последних 24 часов все монеты из топ-10 самых капитализированных, за исключением некоторых стейблкоинов, показывали отрицательную динамику.В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила BNB (-14,75%), а список роста – XRP (+2,43%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+5,93%), а в списке падения – Kava (-19,22%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Terra Classic (+11,22%), а худшие – Conflux (-20,29%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,067 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,32%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс