Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов получает дополнительную поддержку от Джереми Ханта.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала расти, как на «дрожжах». Движение вверх практически безостановочное и не прекращается даже ночью, хотя на азиатских торговых сессиях мы практически всегда наблюдаем флэт. Это говорит только об одном: рынок начал новую фазу роста британской валюты, а об основаниях такого движения уже как-то и говорить не хочется. Мы неоднократно заявляли, что фунт растет безосновательно и очень сильно перекуплен. Даже если принять во внимание тот факт, что Банк Англии неожиданно повысил ставку на 0,5% а прошлом заседании, а также будет(скорее всего) продолжать ужесточение и в будущем, фунт все равно вырос слишком сильно за последние 10 месяцев. Буквально вчера индикатор CCI зашел в область перекупленности(уже в очередной раз), но все, что мы увидели, это откат пунктов на 50-60. Пара перекуплена, но рынок продолжает ее скупать, не обращая никакого внимания на макроэкономическую статистику. Не далее, чем вчера, в Великобритании вышло минимум два слабых отчета по безработице, которые вообще никакого падения фунта не спровоцировали. Как мы уже говорили, рынок сейчас просто игнорирует всю информацию в пользу доллара, зато отрабатывает любую новость, которая теоретически поддерживает фунт стерлингов. При таких раскладах британская валюта может расти сколько угодно. Мы же можем посоветовать трейдерам обращать большее внимание на технический анализ, так как фундаментальный сейчас практически никакого влияния на движение пары не оказывает. На 24-часовом ТФ все выглядит так, как будто восходящий тренд завершится в ближайшее время. Каждая коррекция – слабее предыдущей, и даже самая сильная коррекция была слабой. Можно сказать, что фунт в принципе не корректируется, а так не может продолжаться вечно. Складывается ощущение, что рынок понимает близость завершения тренда и старается впрыгнуть в последний вагон, чтобы получить прибыль. В любом случае следует понимать: тренд безосновательный и может завершиться серьезным обвалом британской валюты. Джереми Хант подлил масла в огонь. Одной из немногих причин, почему фунт продолжает расти, может быть завышенные ожидания рынка по ставкам Банка Англии. Рынок верит, что британский регулятор будет повышать их столько, сколько потребуется, так как инфляция остается чрезмерно высокой. В то же время инфляция в США приближается к целевому уровню. Этот фактор и может быть причиной безостановочного роста пары. Вчера министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Банк Англии готов вернуть инфляцию к 2%. Он отметил, что находится в тесном сотрудничестве с Эндрю Бейли, и оба полны решимости побороть ценовую нестабильность. Казалось бы, ничего нового Джереми Хант не сообщил, но мы помним, что рынок использует сейчас любую возможность для новых покупок. Вопрос, по сути, остается только один: сколько британский регулятор может еще повышать ставку? Ведь очевидно, что последствия для экономики будут и будут негативными. А британская экономика еще с 2016 года переживает не лучшие свои времена. Если рецессия еще не началась, то это можно считать «подарком судьбы». Но чем сильнее растет ставка, тем выше вероятность ее начала. В будущем ЦБ Великобритании может быть уже озабочен тем, чтобы стимулировать экономику, а не бороться с высокими темпами роста цен. Впрочем, все это для рынка не имеет сейчас никакого значения. Есть четкий и сильный восходящий тренд, остается только покупать пару и получать прибыль. Это достаточно здравая стратегия, мы лишь хотим напомнить об обязательном выставлении Стоп Лосс по сделкам на покупку, так как фунт вполне может обвалиться в любой момент. Тренд не может длиться вечно, а когда он закончится, не знает никто. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2868 и 1,3060. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2878 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3062 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное восходящее движение. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3000 и 1,3060, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2756 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Еще не вышедший отчет по инфляции толкает евро все выше и выше. Какие сегодня возможны варианты?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Еще не вышедший отчет по инфляции толкает евро все выше и выше. Какие сегодня возможны варианты?

Валютная пара EUR/USD вновь показала очень скромную волатильность, но какая разница, какова волатильность, если пара движется только в одну сторону? Да, рост несильный, но пара каждый день прибавляет 30-40 пунктов, поэтому суммарно получается сильный рост при слабой волатильности. А еще сложнее понять, почему евровалюта опять растет, а доллар падает? На самом деле, практически любое движение на рынке можно легко и просто объяснить. Делается это так: закрываются глаза на все факторы, которые говорят о противоположном направлении движения, а берутся во внимание только те факторы, которые подтверждают обоснованность текущего движения. В данное время ситуация следующая. В начале текущей недели вышло уже несколько слабых отчетов из Евросоюза. Некоторые представители ЕЦБ продолжают активно намекать на близость момента завершения цикла ужесточения монетарной политики. Казалось бы, вот отличный фундамент для падения пары! Но нет, рынок продолжает покупать, а эксперты продолжают искать причины, почему евровалюта растет. Иногда объяснения выглядят просто абсурдно, но других-то попросту нет! К примеру, сейчас вполне можно сказать, что рынок «авансом» отрабатывает отчет по инфляции, который выйдет только сегодня. Индекс потребительских цен в США может снизиться до 3,1%, что поставит под вопрос еще два повышения ставки ФРС. Логично? Логично. Но в это же время рынок никакого внимания не обращает на базовый показатель инфляции, который остается выше 5%, и которому крайне необходимы еще два повышения ставки, чтобы в перспективе опуститься к целевому уровню. Получается, что рынок закрывает глаза на базовую инфляцию, зато с удовольствием отрабатывает основную, которая еще даже не опубликована! Какие возможны вариант на сегодняшнем отчете по инфляции? Сегодня выйдет тот пресловутый отчет по инфляции в США, который уже навел шороху на рынке. По прогнозам, в июне инфляция могла замедлиться до 3,1% с текущих 4%. Естественно, такое падение является резонансным, поэтому рынок и мог начать его отрабатывать заранее. Однако сегодня мы можем также увидеть и цифру, которая будет очень сильно отличаться от прогноза. Вариант 1. Реальное значение инфляции будет ниже 3,1%. В этом случае вполне можно ожидать нового падения американской валюты. Рынок предположительно отработал снижение до 3,1%, но не более сильное снижение. Таким образом, в текущих обстоятельствах, когда участники рынка с большим удовольствием продают доллар, вполне можно ожидать дальнейшего его падения. Вариант 2. Инфляция выйдет на уровне 3,1%. Это значение инфляции уже может быть отработано, однако это лишь гипотеза, так как никто не знает, закладывает ли сейчас рынок в курс пары именно отчет по инфляции, а не просто покупает евро и продает доллар? Таким образом, по логике вещей значение 3,1% должно спровоцировать падение пары и рост доллара. Но в текущей реальности мы вполне можем увидеть и продолжение роста. Вариант 3. Инфляция окажется выше уровня 3,1%. В этом случае доллар должен укрепиться, но сделать это может достаточно слабо. Рынок опять настроился на покупки обеих основных пар, поэтому мы не удивимся, если доллар подрастет формально, а потом вновь возобновит падение. Таким образом, практически в любом случае доллару сегодня не светит сильное укрепление. Отчет по инфляции должен быть очень резонансным и даже шокирующим, чтобы мы увидели мощный рост валюты США. Отметим также, что индикатор CCI зашел в область перекупленности и в последнее время он очень часто посещает «экстремальные» зоны. Это говорит о том, что рынок находится в нервном состоянии, а движения далеко не всегда логичны. Впрочем, все это мы знаем уже очень давно, так как европейская валюта продолжает торговаться высоко. А вместе с тем продолжает консолидироваться в долгосрочном плане между уровнями 1,05 и 1,11. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0969 и 1,1105 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1047 и 1,1105 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов получает дополнительную поддержку от Джереми Ханта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар уходит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала впечатляющий рост, а волатильность составила около 80 пунктов. Вроде бы и немного, но эти 80 пунктов опять были пройдены вверх. Вчерашний день можно заносить в учебники, чтобы показывать трейдерам, как может двигаться пара, если рынок смотрит только в одну сторону. Утром в Великобритании вышло три важных отчета, по меньшей мере, два из которых были слабыми. Безработица выросла, заявки на пособия по безработице превысили прогноз почти на 50 тысяч. Отчет по заработным платам лишь на 0,1% превысил прогноз и явно не мог перекрыть два отчета по безработице и заодно спровоцировать рост на очередные 80 пунктов. Таким образом, рынок продолжает делать свое дело – просто покупать фунт, время от времени беря небольшие паузы, в рамках которых британская валюта не успевает даже нормально скорректироваться. Вчера было сформировано два торговых сигнала, которые дублировали друг друга. Сначала уровень 1,2863 был преодолен, а затем пара отскочила от него сверху. Все это случилось рано утром, поэтому в самом начале дня трейдеры уже могли заходить с длинными позициями. Затем пара практически весь день двигалась только вверх, поэтому к концу дня трейдеры могли закрыть сделку в прибыли около 30 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96,5 тысячи контрактов на покупку и 46,1 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, потому что пара растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, и растет достаточно быстро. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Никаких признаков завершения восходящего движения сейчас нет. На 12 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2684) и Киджун-сен (1,2818) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – главный отчет по инфляции, который рынок уже может отрабатывать, так как объяснить рост британской валюты опять невозможно. Таким образом, сегодня мы вполне можем увидеть рост доллара, так как любое позитивное значение отчета уже отработано. Разве что инфляция по итогам июня снизится сильнее, чем до 3,1%. Тогда фунт может продолжить рост. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новая фаза

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с довольно слабой волатильностью, но при этом продолжала рост. Вчерашний день был достаточно скучным в плане макроэкономических событий. Утром в Германии вышло финальное значение отчета по инфляции, которое ничем не отличалось от первой оценки. Естественно, не оно стало причиной нового падения евровалюты. Также были опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW по Германии и ЕС, которые оба оказались хуже прогнозов. Таким образом, в первой половине дня европейская валюта падала вполне справедливо, но на американской торговой сессии(когда вообще не было ни одного события и отчета) доллар возобновила падение. И падение продолжалось даже на азиатской торговой сессии сегодня ночью. Торговых сигналов вчера было всего два. Сначала пара отскочила от уровня 1,1012, но сумела пройти вверх всего лишь 5-10 пунктов, поэтому по этой сделке даже Стоп Лосс выставить не удалось. Она закрылась в небольшом убытке, когда был сформирован сигнал на продажу около того же уровня 1,1012. Затем пара прошла вниз около 23 пунктов, но к вечеру вернулась обратно к уровню 1,1012, поэтому заработать можно было пунктов 10 максимум. Как видим, если волатильность минимальная, то даже неплохие сигналы не отрабатываются, как следует. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, сломав нисходящую тенденцию. Мы не считаем, что у евровалюты появились новые мощные факторы роста, но уже сегодня будет опубликован американский отчет по инфляции, скорее всего, покажет значительное падение, и мы не исключаем, что рынок уже сейчас начал отрабатывать этот отчет. Иначе объяснить рост евровалюты в понедельник и вторник не получается. На 12 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,0934). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится лишь выступление Филиппа Лейна – главного экономиста ЕЦБ. В США – событие дня и недели – отчет по инфляции, которому можно уже сейчас сказать «спасибо» за падение доллара на этой неделе. Либо же рынок перешел в новую фазу безосновательных покупок европейской валюты. Так или иначе, сегодня все внимание – на американскую инфляцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июля 2023 года

EUR/USDЕвро отработал целевое сопротивление 1.1028. Была преодолена вершина 22 июня и вместе с этим подготовлены первичные условия для формирования дивергенции с осциллятором Марлин. Если дивергенция оформится, то это будет означать завершение всего коррекционного роста с 31 мая. Закрепление цены над 1.1028 может продлить эту коррекцию до 1.1085, то есть до своего предела как коррекции. Но если и этот уровень будет преодолён, то это будет означать продолжение всего восходящего тренда от 25 сентября прошлого года. Впрочем, и этот рост имеет мало шансов на продолжение развития, первое его сопротивление 1.1155. Сегодня будут опубликованы данные по июньским ИПЦ в США. Общий ИПЦ прогнозируется понижением с 4,0% г/г до 3,1% г/г, базовый ИПЦ ожидается понижением с 5,3% г/г до 5,0% г/г. Так как предшествующий рост с 6-го июля был чисто спекулятивный, то реакция рынка на данные может быть даже против данных. Это означает, что если текущая логика рынка предполагает смягчение ДКП ФРС в связи с прогнозами на сегодняшние данные, то фактическая реакция может быть обратной (падение евро), как совокупный взгляд на ухудшение европейской экономики и устойчивость американской. Также примечательно, что рынок вчера проигнорировал падение европейского индекса экономических настроений ZEW за июль с -10,0 до -12,2.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин развивает боковое движение в собственном диапазоне. Это признак усиления нисходящего потенциала. Нам остаётся только ждать выхода данных по инфляции в США и посмотреть на реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 июля 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера подрос на 71 пункт против данных по росту безработицы за май с 3,8% до 4,0%. В деловых СМИ пишут, что этот рост связан с ожиданием сегодняшних данных по ИПЦ в США, прогнозируемых с понижением, но мы констатируем лишь спекулятивный рост против выходящих ранее данных. Поэтому высока вероятность падения контрдолларовых валют с выходом данных, особенно, если они выйдут хуже прогнозов. А пока фунт стремится к целевому сопротивлению 1.3000. Преодоление уровня откроет следующую цель 1.3070.Сценарий, при котором разворот наступит в ближайшее время, реализуется после ухода цены под поддержку 1.2870. Подкрепится сигнал при снижении цены под 1.2785. К этому времени дивергенция цены с Марлином получит подтверждение.На четырёхчасовом масштабе Марлин растёт неохотно. Возможно, либо данные по инфляции в США готовят сюрприз, либо его готовит сам рынок. Текущая ситуация высокорисковая, целесообразно подождать выхода новостей прежде принятия торговых решений.Линия Крузенштерна направляется к целевому уровню 1.2785. Очевидно здесь, в случае разворота фунта, будет происходить окончательное решение рынка по этой валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июля 2023 года

USD/JPYЙена с успехом преодолела индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба, линию баланса, уровень 140.35. Теперь перед ценой область совпадения целевого уровня 138.78 и вложенной линии ценового канала синего цвета. Осциллятор Марлин устойчиво снижается, имеет впереди, до зоны перепроданности, солидный запас хода. И закрепление цены под 138.78 откроет дорогу к 135.10. Но всё дело в сегодняшних данных по инфляции в США. Участники рынка, как об этом говорят косвенные данные, могут использовать их для разворота рынка в сторону укрепления доллара. И тогда получится, что преодоление технических поддержек было ложным манёвром. Возврат цены над 140.35 подтвердит такое предположение.Сигнальная линия осциллятора Марлин на Н4 сошлась в нисходящий клин – это признак разворота осциллятора и цены вверх. Признаком повышенной спекулятивности на рынке является игнорирование сегодняшних провальных данных по заказам в машиностроении (-7,6% за май при ожидании 1,0%) и нейтральном положении доходностей американских гособлигаций (доходность японских гособлигаций в последний месяц ведомая). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 12 июля макроэкономических событий запланировано немного. Единственной публикацией дня является отчет по инфляции в США, который имеет огромное значение для рынка и перспектив доллара. Учитывая то, что в начале текущей недели доллар падает практически беспричинно, есть все основания полагать, что рынок начал заранее отрабатывать будущий отчет по инфляции. Дело в том, что его значение почти наверняка покажет серьезное замедление, что негативно для доллара, так как ФРС может на его основании принять решение отказаться от одного из двух дополнительных повышений ключевой ставки. Однако в то же время, базовая инфляция останется гораздо выше целевого уровня, поэтому рынок может сейчас ошибаться, распродавая доллар. Мы считаем, что завтра может быть обратная, алогичная реакция рынка на снижение инфляции до 3,1%(если прогноз будет оправдан). Доллар может вырасти, но готовыми нужно быть к любому исходу, так как сказанное выше – всего лишь гипотеза. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно выделить выступления Филиппа Лейна из ЕЦБ и Бостика, Мейстер и Кашкари из ФРС. Так как выступления представителей ФРС состоятся после публикации отчета по инфляции, мы можем получить новую важную информацию. Хотя мы не считаем, что рынок отреагирует именно на заявления вышеперечисленных чиновников. Директора ФРС выступают практически каждый день и очень часто ограничиваются лишь общими тезисами, которые рынку и без них хорошо известны. В любом случае изменение риторики одного из членов комитета не означает, что мнение изменилось у всего комитета по монетарной политике. От выступления Лейна мы тоже не ждем многого, так как поводов менять риторику в отношении повышения ставки в июле у него нет. Общие выводы: В среду ключевое значение будет иметь отчет по инфляции в США. Именно на нем и следует сосредоточиться начинающим трейдерам, все остальные события – второстепенные. Есть все основания ожидать, что доллар вырастет, но в этом нельзя быть уверенными на 100%, учитывая общую тенденцию к его падению. Рынок может просто еще раз использовать повод для продаж американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сложный июль. Доллар ищет точку опоры, инфляция выбивает землю из под ног

В среду все внимание рынка будет направлено на новости из США, потому что завтрашние данные об инфляции в США обещают быть захватывающими и могут оказать существенное влияние на доллар, финансовые рынки и инвестиции. Ожидается, что США объявят о резком снижении инфляции. Согласно независимому агрегатору данных об инфляции в реальном времени, Truflation, несколько ключевых секторов экономики, таких как коммунальные услуги, одежда и здравоохранение, сообщат о снижении ценового давления. Прогнозы Truflation указывают на общее значение инфляции в 3,1%, но рыночные ожидания варьируются от 2,9% до 3,4%. Если снижение действительно произойдет, это будет означать ощутимый скачок к целевому показателю ФРС в 2%, что на целый процентный пункт ниже предыдущего уровня в 4% за прошлый месяц. Тем не менее, рынок все еще ожидает, что американский регулятор повысит процентные ставки, по крайней мере, еще один раз в июле, и возможно, произойдет еще одно повышение в сентябре. Важные данные, которые будут опубликованы в среду, будут иметь огромное значение для финансовых рынков и доллара. Снижение рыночных ожиданий в отношении роста ставок может создать давление на доллар и доходность, так как ставки на сентябрьское ужесточение снижаются. Подавляющее большинство рынка предсказывает повышение ставок на 25 б.п. на следующем заседании FOMC. Некоторые игроки считают, что влияние данных о инфляции в этом месяце уже не будет так сильно влиять на позиционирование ЦБ. ФРС продолжит повышать ставки на основании положительных данных о рынке труда и официальных публикаций, вызывающих обеспокоенность политиков относительно сохранения повышательного давления на внутреннюю инфляцию. Ожидается, что безработица в конце года составит 4%, что ниже предыдущего прогноза в 4,1%. Несмотря на это, эксперты отмечают, что официальные данные отражают запаздывающие показатели и не отражают текущую ситуацию на местах. Индикаторы занятости свидетельствуют о том, что малые и средние предприятия уже испытывают трудности под давлением более высоких процентных ставок, а число увольнений растет. В целом, потребители в США, возможно, находятся в худшем положении, чем говорят официальные показатели, и это может продолжаться до конца 2023 года. После агрессивного цикла ужесточения, экономика, возможно, достигла переломного момента, хотя это еще не отражено в официальных данных. Решение о повторном повышении ставок в этом месяце, без сомнения, окажет значительное влияние на ускорение рецессии.Доллар уступает дорогу Доллар испытывает сложности в этом месяце, несмотря на продолжающееся подтверждение превосходства американской экономики. Рост экономики во втором квартале составляет около 2%, рынок жилья продемонстрировал впечатляющее восстановление, а рынок труда остается сильным. Однако европейская и китайская экономики показывают признаки замедления, что отражается в производственном секторе и опросах деловых кругов. Несмотря на это, доллар все еще не может воспользоваться поддержкой. На валютном рынке сейчас в основном ведется торговля на основе разницы в процентных ставках, не обращая внимания на относительные экономические показатели. В результате доллар упал на этой неделе, отражая резкое снижение доходности в США. Падение доллара США способствует росту других валютных пар, особенно британского фунта и японской иены. Курс фунта достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года, подстегнутый проблемами доллара, оптимизмом на рисковых рынках и верой в длительный путь к ужесточению Банка Англии. Пара GBP/USD продолжает свое восходящее движение и на этот раз пробивает предыдущий максимум, зафиксированный в июне на уровне 1,2850, и закрепляется выше этого уровня. Это отменяет предыдущий медвежий сценарий и создает предпосылки для ожидания восходящего движения с целью достижения отметки 1,3000. Возврат пары обратно под уровень 1,2850 может привести к коррекционному снижению. Уровни поддержки расположены на отметках 1,2790, 1,2710, 1,2665. Уровни сопротивления – на 1,2905, 1,2945, 1,3020. Иена также является важным игроком, используя разницу в процентных ставках, поскольку доходность в США снизилась, а в Японии выросла. Рост инфляции и заработной платы в Японии побудил трейдеров рассматривать возможность повышения потолка доходности со стороны Банка Японии. Это отразилось на рынке облигаций и привело к волатильности в иене. Вопрос о том, примет ли Банк Японии следующий шаг по ужесточению политики 28 июля, остается открытым. Ожидается, что рынок будет готовиться к этому потенциальному изменению политики в дни, предшествующие заседанию Банка Японии, что может привести к дальнейшему восстановлению иены во второй половине июля. На старте недели пара USD/JPY столкнулась с сильным негативным давлением, пробив уровень поддержки бычьего канала и закрепившись ниже него. Это активизирует медвежий сценарий и создает предпосылки для ожидания нисходящего движения с целью достижения отметки 139,20. Для данного сценария важно сохранить стабильность ниже уровня 141,40. В случае пробоя этого уровня возможно коррекционное восходящее движение пары. Уровни поддержки расположены на отметках 140,10, 139,50, 139,00. Уровни сопротивления – на 141,85, 142,45, 143,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ончейн-данные показывают растущий инвесторский интерес

Данные онлайн-платформы Glassnode показывают, что около 592 000 BTC, что эквивалентно 3,45% оборотного предложения, имеют закупочную цену в 30 200 долларов. Это говорит о том, что небольшие колебания цен в любом направлении могут отправить 3,45% оборотного предложения в положение прибыли или убытка соответственно.В твите Glassnode также сообщается, что 3,71% циркулирующего предложения Bitcoin, что эквивалентно 637 000 BTC, было куплено за 16 500 долларов, а 3,05%, что составляет 523 000 BTC, было куплено за 26 800 долларов.Инвесторы используют информацию об уровне покупок, предоставленную Glassnode, для изучения рынков. Это помогает понять общее настроение, давая ключ к преобладающим настроениям инвесторов.Знание уровня цен, на котором многие пользователи приобрели Bitcoin, является надежным индикатором, который опережает поведение инвесторов на рынке. В сочетании с другими рыночными индикаторами он может показать, будут ли владельцы долго удерживать свои инвестиции или начнут распродажу.Поскольку многие пользователи покупают BTC по цене 30 200 долларов, инвесторы ожидают, что эта область сохранится, если только что-то значительное не подтолкнет цену вниз. Кроме того, как указал Glassnode, не такой уж и далекий уровень цен в 26 800 долларов загружен многими покупками. Этот регион означает сильную поддержку, где покупатели не хотели бы, чтобы цены упали ниже.О чем говорит накопление Bitcoin в разном диапазонеКогда мы изучаем движение цены Bitcoin за последний год на основании данных Glassnode, обнаруживается интересная закономерность. Первоначально криптовалюта начала год на уровне около 16 500 долларов, и за этот период было куплено около 637 000 BTC. Покупка составила примерно 3,71% от общего количества BTC в обращении.С течением времени и к марту Bitcoin подскочил в цене, достигнув около 26 800 долларов. За этот период было приобретено около 523 000 BTC, что составляет 3,05% от общего предложения.Теперь Bitcoin торгуется около отметки в 30 000 долларов. Стоит отметить, что на этом ценовом уровне было куплено около 592 000 BTC, что составляет примерно 3,45% от общего предложения. Что это означает?Это означало, что BTC, принадлежащие тем, кто составляет 3,5% от общего предложения, может быстро перейти от прибыльности к убыткам или наоборот, в зависимости от направления движения цены.Долгосрочные и краткосрочные Bitcoin-держатели в прибылиАнализ 30-дневной рыночной стоимости Bitcoin к реализованной стоимости (MVRV) выявил интересную тенденцию. На момент написания обзора 30-дневная MVRV составляла примерно 4,78%. Это указывало на то, что держатели в течение этого периода времени в настоящее время держат свои активы с прибылью. Этот показатель также предполагал, что даже те, кто приобрел свои активы в текущем ценовом диапазоне, все еще имели прибыльные позиции.Кроме того, когда был изучен долгосрочный MVRV BTC, в частности 180-дневный MVRV, стало очевидно, что держатели в течение этого периода времени получали еще большую прибыль. На момент написания обзора 180-дневная MVRV составляла 11,9%. Это указывало на то, что эти держатели накопили значительную прибыль, находятся в лучшем положении и готовы противостоять падению цен. Более того, если цена Bitcoin вырастет, они получат еще больше выгоды от своих инвестиций.Объем Bitcoin-транзакций показывает повышенный интерес инвестровДанные внутри сети показывают, что объем Bitcoin-переводов недавно достиг уровней, на 75% превышающих минимумы падения FTX. Согласно последнему еженедельному отчету Glassnode, он увеличился до 4,2 миллиарда долларов в день. Под объемом переводов здесь имеется ввиду общая сумма BTC (в долларах США), которые участвуют в транзакциях в блокчейне.Когда значение этой метрики высокое, это означает, что держатели перемещают значительное количество монет в сети. Такая тенденция обычно является признаком того, что трейдеры активно участвуют в рынке.С другой стороны, низкие значения означают, что сейчас блокчейн не проявляет особой активности. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что общий интерес к криптовалюте на данный момент низкий.Используемый здесь индикатор объема передачи Bitcoin учитывается «с поправкой на сущность». Это означает, что метрика отслеживает только объем, которым обмениваются разные объекты в сети, а не только разные отдельные адреса.«Сущность» — это набор адресов, которые контролируются одним и тем же инвестором. А поскольку холдер, перемещающий монеты между своими личными кошельками, не имеет никакого значения для более широкой сети (по крайней мере, в контексте текущего обсуждения), имеет смысл исключить такие переводы из объема.Объем Bitcoin-переводов с поправкой на организацию опустился до относительно низких значений во время минимумов, последовавших за крахом FTX в ноябре 2022 года.Обычно инвесторы находят боковое движение скучным, поэтому этот период консолидации после обвала естественным образом привел к тому, что трейдеры потеряли интерес, а объемы снизились.Однако с началом ралли в этом году к криптовалюте вернулся новый интерес, поскольку значение индикатора начало расти. Однако после локального максимума в апреле этот восходящий тренд сломался, так как актив пережил период турбулентности.Но с последним этапом ралли, в результате которого криптовалюта поднялась выше отметки в 30 000 долларов, объемы снова выросли. После последнего повышения показателя в Bitcoin-блокчейне совершается операций на 4,2 миллиарда долларов в день, что на 75% больше, чем вышеупомянутые минимумы FTX.Увеличение объема переводов, естественно, является конструктивным признаком для BTC, поскольку показывает, что интерес инвесторов к активу по-прежнему повышен. Хотя по сравнению с бычьим трендом 2021 года текущие значения индикатора все еще значительно ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник вновь успела «полетать» и вверх, и вниз, но уже с меньшей волатильностью. Несмотря на то, что сегодня утром в Великобритании вышло три важных отчета, как минимум, два из которых были не в пользу британской валюты, фунт все равно умудрился по итогам дня подорожать. И это все, что нужно знать, о логичности движений в данное время. Уровень безработицы в Великобритании вырос и вырос сильнее прогнозов. Количество заявок на пособия по безработице превысило прогнозы на 48 тысяч. Средние заработные платы практически совпали с прогнозами в темпах своего роста. Два стопроцентно негативных для фунта отчета, но фунт все равно растет. При том, что в США сегодня не было вообще никаких важных событий, которые хотя бы теоретически могли спровоцировать падение доллара. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а фунт продолжает бессовестно расти. Такое движение может продолжаться сколько угодно, потому что не основывается ни на фундаментальном, ни на макроэкономическом фоне. Рынок просто покупает фунт и все. И покупать он может в таком режиме долго, хоть это и абсолютно алогично. 5M график пары GBP/USD. Во вторник было сформировано пять торговых сигналов, и все около одного и того же уровня 1,2913. Движение сегодня не было флэтом, но напоминало его. Волатильность была невысокой, а пара в течение дня постоянно меняла направление движения. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, которые оказались ложными, а остальные – игнорировать. В первом случае сработал ордер Стоп Лосс, так как цена прошла вниз больше 20 пунктов. Во втором сигнале 20 пунктов вверх пройдено не было, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке, когда цена вновь опустилась ниже уровня 1,2913. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает формирование новой восходящей тенденции. Даже в те дни, когда фундаментальный фон отсутствует или откровенно негативный, фунт может показать(и показывает!!!) рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться, но фундаментальные факторы по-прежнему очень сомнительные. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043-1,3049. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – важнейший отчет по инфляции. Этот отчет может спровоцировать абсолютно любую реакцию рынка. Готовыми нужно быть к движению в любую сторону. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели в целом продолжала восходящее движение, хотя имел место и нисходящий откат. Волатильность пары сегодня составила 50 пунктов, что является низким значением. В течение дня было опубликовано лишь два далеко не самых значимых отчета в Евросоюзе – индекс экономических ожиданий по Германии и ЕС. Оба оказались слабее прогнозов, поэтому небольшое падение евровалюты в середине дня было логичным. Впрочем, от этого логики, в общем и целом, не слишком прибавилось. Даже сегодня, когда у доллара не было никаких причин падать, он падал. Восходящая линия тренда остается актуальной, а значит пара может продолжать движение на Север. Хоть европейская валюта и движется более логично, чем фунт, опять-таки возникают вопросы, на основании чего мы наблюдаем сейчас движение вверх, если макроэкономическая статистика регулярно проваливается и в Америке, и в Евросоюзе? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован лишь один торговый сигнал. Пара отскочила от области 1,0971-1,0977 в начале американской торговой сессии, и очень хорошо, что торговый сигнал был только один, а движения внутри дня – трендовыми. Иначе могло сформироваться большое количество ложных сигналов, которые сулили бы убыток начинающим трейдерам. Единственный сигнал на покупку принес около 20 пунктов прибыли, а закрывать сделку следовало вручную ближе к вечеру. Немного, но на что еще рассчитывать, если общая волатильность дня составила 50? Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию. Сформирована краткосрочная восходящая линия тренда, но ее пока нельзя назвать сильной. Евровалюта в последние дни продолжает расти, даже когда для этого нет никаких причин. Похоже, она вновь заболела «болезнью фунта», который продолжает расти с поводами и без. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе выступит главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн. В США – мега важный отчет по инфляции, который трейдеры вполне могли отрабатывать с самого начала недели, чем и можно объяснить падение доллара, так как прогнозы говорят о существенном замедлении инфляции по итогам июня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин уверенно растет на торгах во вторник

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения и продолжает эту тенденцию на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $30 628.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $31 026, а минимальная – $30 049.Накануне на рынке цифровых активов царили уверенные бычьи настроения. Так, по итогам понедельника первая криптовалюта выросла на 1,07% и закрыла торговую сессию на отметке $30 570. Позитив короля рынка переняли и многие другие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также увеличились в цене. Ключевым фактором поддержки для ведущих цифровых валют в ходе сегодняшней сессии стали итоги вчерашних торгов на фондовых рынках США. Так, в понедельник биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,62%, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite подскочил на 0,18%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения, однако позже перешел к увеличению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 873. По итогам понедельника монета выросла на 1,38% и закрыла день на отметке $1 890. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала BNB (+5,33%). В течение последних 24 часов все монеты из сильнейшей десятки, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне.По итогам прошедшей недели среди криптовалют из топ-10 список падения возглавила Litecoin (-9,64%), а список роста – Solana (+11,53%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Mina (+13,87%), а в списке падения – eCash (-3,37%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-16,60%), а лучшие – уже упомянутый ранее Solana (+11,53%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,152 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,14%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И снова об инфляции и не только...

Спрос на валюту США продолжает снижаться, хотя новостной фон далеко не всегда поддерживает такие действия рынка. В предыдущих обзорах я уже ставил под сомнение логику движения рынка, так как отчеты в пятницу, понедельник и вторник, скорее, говорили о более вероятном повышении доллара, чем евро или фунта. Также я говорил, что некоторые экономисты уже не анализируют, а пытаются хоть как-то объяснить, почему евро и фунт растут. Сегодня экономисты из UOB назвали данные по рынку труда «неоднозначными», а аналитики TDS сообщили, что позитивная экономическая статистика вредна для доллара. Предположительно они имели ввиду индекс потребительских цен, который действительно снижается довольно быстро в Америке и понижает ожидания рынка по 2 повышениям ставки ФРС. Но не одна же инфляция важна! Уже завтра в США выйдет новый отчет по инфляции, и ожидания экономистов удручающие. Удручающие для доллара. Ожидается, что инфляция замедлится до 3,1%, что уже совсем близко к целевой отметке 2%. Однако, если кому-то показался «неоднозначным» отчет по пэйроллам в пятницу, то и отчет в среду тоже можно назвать неоднозначным уже сейчас. Если рынок закладывает сильное падение инфляции в июне, то он не может не обратить внимание, что базовая инфляция остается довольно высокой. А члены ФРС неоднократно обращали внимание на этот показатель, называя его не менее важным, чем обычная инфляция. Если базовая инфляция остается высокой, FOMC не будет смягчать свой «ястребиный» настрой и поводов для беспокойства в отношении двух повышений ставки нет. Но спрос на доллар все равно снижается. В то же время в Евросоюзе Франсуа Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции заявил, что ЕЦБ близок к пиковому размеру ставки. Он сообщил, что инфляция должна вернуться к 2% не ранее 2025 года, а такой долгий срок снижения предполагает, что ставка в Евросоюзе перестанет расти уже в ближайшее время. Выходит, что ЕЦБ начинает смягчать свою риторику, а риторика ФРС остается неизменной. Статистика из Еврозоны остается очень слабой, но рынок не обращает внимания на эти факторы внимания. Такова текущая действительность. Завтра я могу допустить повышение доллара, так как рынок мог уже учесть в ценах снижение инфляции в США в июне. Для инструмента Евро/Доллар это означает, что волна b может все же завершиться. Для инструмента Фунт/Доллар – не значит ничего, так как британец растет еще сильнее евро. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b может завершиться в ближайшее время, сейчас она приняла трех волновой вид. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но в этом случае она может получиться практически любой по протяженности. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а теперь удачная попытка прорыва отметки 1,2842 указывает на усложнение восходящей волны 3 или с, следовательно я продолжаю советовать покупки с целями, находящимися около 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У доллара все идет наперекосяк, потому что рынок впадает в крайности, или Евро и фунт стремительно теряют чувство реальности

Гринбек пока не может нащупать почву под ногами и продолжает слабеть против своих основных конкурентов. Во вторник доллар снижается третий день подряд, обновляя двухмесячные минимумы в области ниже 102. Доллар в осаде За последнюю неделю «американец» потерял в весе более 1%. Судя по всему, участники рынка закладывают в котировки сценарий, предусматривающий скорое смягчение политики ФРС, учитывая прогресс, достигнутый регулятором в борьбе против инфляции. Опубликованный в понедельник отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания американцев на горизонте одного года упали в июне до самого низкого уровня с апреля 2021 года – 3,8% против 4,1% в мае. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне просела ниже отметки 4%, утянув за собой доллар. Между тем основные американские фондовые индексы в понедельник в среднем выросли на 0,2–0,6%. В частности, значение S&P 500 за день увеличилось на 0,24%, до 4409,53 пункта. Теперь инвесторы сосредотачивают свое внимание на данных по потребительским ценам в США, которые должны выйти в среду. «Рынок может получить дополнительную причину для продажи доллара в виде данных по инфляции», – отметили стратеги Commerzbank, добавив, что общая и базовая инфляция, вероятно, будут умеренными. Консенсус-прогноз предполагает замедление первого показателя в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, а второго – до 5% с 5,3%. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставки еще пару раз в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию. «Нам, вероятно, потребуется еще пара повышений ставок в течение этого года, чтобы действительно вернуть инфляцию к цели Центрального банка США в 2%», – сообщила она. М. Дейли по-прежнему считает, что риски сделать слишком мало, все еще выше, чем риски переусердствовать с повышением ставок. Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставок. «Мой прогноз по ставкам соответствует консенсусу ФРС относительно дополнительного ужесточения политики до конца года или немного выше него», – сказала она. «Более высокие ставки будут необходимы, потому что экономика продемонстрировала большую базовую силу, чем ожидалось ранее в этом году, а инфляция остается упрямо высокой, при этом прогресс в области базовой инфляции застопорился», – заявила Л. Местер. Последние данные по американской занятости служат напоминанием о том, что рынок труда еще не полностью остыл, что не дает ФРС выйти на желаемые цели по инфляции. Это должно удерживать ЦБ в «ястребином» направлении, оказывая давление на рискованные активы. Однако основные фондовые индексы США во вторник растут в среднем на 0,3%. «Если бы чиновники FOMC были настолько уверены, что им нужно снова ужесточать денежно-кредитную политику, они бы сделали это на последнем заседании. Похоже, в их умах был некоторый элемент сомнения относительно того, что они видят», – отметили специалисты MetLife Investment Management. В прошлом месяце американский ЦБ решил отказаться от повышения ставок, чтобы дать себе время оценить все еще проявляющиеся последствия предыдущих раундов увеличения стоимости заимствований, несмотря на то, что большинство политиков FOMC наметили еще как минимум два повышения ставок к концу 2023 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что не может исключать последовательного повышения ставок, чтобы справиться с упорно высокой инфляцией, которая, согласно предпочтительному показателю центрального банка – индексу расходов на личное потребление (PCE) – упала с пика в 7% в прошлом году до 3,8% в мае, что все еще почти вдвое превышает целевой показатель регулятора. По некоторым оценкам, для эффективного сдерживания инфляции ставка по федеральным фондам должна превысить ценовой индекс расходов на личное потребление почти на два процентных пункта. Поэтому неудивительно, что обновленный точечный график FOMC указывает на то, что к концу года стоимость заимствований может вырасти еще на 0,5% с текущих уровней. По словам председателя Федрезерва Джерома Пауэлл, цель регулятора по возвращению инфляции к 2% в год путем повышения процентных ставок может быть достигнута не ранее 2025 года. Однако, судя по динамике доллара, большинство участников рынка по-прежнему не верят ФРС, делая ставку на резкое снижение инфляции в США во второй половине года. «Несмотря на то, что появляется все больше свидетельств краткосрочных дезинфляционных тенденций, остаются вопросы относительно того, сохранится ли инфляция на неприемлемо высоком уровне в среднесрочной перспективе», – сказали эксперты Deutsche Bank. Более высокие, чем ожидается, июньские показатели по инфляции в США, могут поставить под сомнение рыночный нарратив о том, что конец текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики приближается. «Если завтра мы действительно получим сильный отчет по индексу потребительских цен в США, это заставит рынок оценить вероятность второго повышения ставки FOMC после июля», – сообщили аналитики Commonwealth Bank of Australia. Если свежие данные укажут на замедление дезинфляционных процессов в США, может последовать отскок доллара. В настоящее время гринбек выглядит осажденным, и это вполне может продолжаться в течение некоторого времени, считают стратеги Commerzbank. «Но пока экономические данные рисуют картину сильной экономики США, неопределенность в отношении того, когда ФРС может начать цикл снижения ставок, останется высокой, и чрезмерное ослабление доллара выглядит неоправданным», – отметили они. «Списывать USD со счетов на данном этапе было бы, пожалуй, преждевременно. Июньский отчет по занятости в США, оказался не таким уж плохим. Мы предполагаем, что национальный рынок труда остается слишком дефицитным, чтобы нравиться ФРС, и поэтому в конце июля она вновь повысит свою ключевую ставку. Пока неясно, закончится ли на этом цикл ужесточения; и еще неясно, как быстро за этим последует снижение ставки», – добавили в Commerzbank. Основным событием недели для доллара остается публикация в среду июньского отчета по американской инфляции, говорят экономисты ING. «Учитывая, что до конца дня не будет важных данных по Соединенным Штатам, мы не ожидаем сегодня сильных движений на валютном рынке, но индекс USD может продолжить дрейф в направлении области 101,50», – заявили они. Хрупкий рост евро Евро продолжает извлекать выгоду из ослабления доллара. За последние три торговых дня пара EUR/USD прибавила около 150 пунктов, оттолкнувшись от трехнедельного «дна», достигнутого в минувший четверг около 1,0830. Хотя «ястребиный» настрой ЕЦБ оказывает поддержку единой валюте, мрачные экономические перспективы еврозоны говорят о том, что паре EUR/USD будет сложно сохранить свои недавние достижения. «Инфляция все еще выше нашего среднесрочного целевого показателя в 2% и, согласно прогнозам, она останется такой в 2024 и 2025 годах», – сообщила на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард. «Поэтому нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы снизить ценовое давление и достичь нашей цели по инфляции», – подчеркнул она. Опубликованные в понедельник результаты ежемесячного опроса от Sentix показали, что моральный дух инвесторов в еврозоне в июле упал до -22,5 пункта в июле с -17,0 пункта в июне. По словам представителей Sentix, это указывает на то, что валютный блок остается в режиме рецессии без каких-либо признаков улучшения ситуации. Они отдельно выделили Германию, крупнейшую экономику Европы, где индикатор доверия инвесторов просел на 7,3 пункта, до -28,4 пункта, что сопровождалось падением индексов текущей ситуации и ожиданий. Во вторник Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до -14,7 пункта с -8,5 пункта в июне. «Надежды на восстановление немецкой экономики во второй половине года тают», – сказали специалисты VP Bank. «Экономика Германии в настоящее время испытывает двойное давление – из-за высоких темпов инфляции и слабой мировой экономики», – добавили они. Годовая инфляция в стране по итогам июня, согласно окончательной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее, следует из обнародованного во вторник отчета Destatis. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,3% после снижения в мае на 0,1%. В целом не ожидается, что в этом году немецкая экономика совершит какой-либо большой скачок, не в последнюю очередь из-за резкого повышения ключевых процентных ставок ЕЦБ, действие которых только начинает вступать в полную силу. По словам экспертов Wells Fargo, текущее ослабление доллара по отношению к евро сложно объяснить с точки зрения относительных процентных ставок и экономического роста. «Экономический рост в США превзошел ожидания, в то время как в Европе показатели оказались ниже», – отметили они. Подъему EUR/USD в первую очередь способствовали крупные игроки, которые впервые с марта нарастили короткие позиции по доллару, сделав ставку на то, что ФРС приближается к концу цикла повышения процентных ставок. Однако любой позитивный сюрприз в данных по американской инфляции в среду может спровоцировать сворачивание «шортов» по USD. В таком случае евро рискует довольно быстро сдать завоеванные позиции, особенно без поддержки со стороны фундаментального фона. Коснувшись самых высоких уровней с начала мая в области 1,1020 во вторник, пара EUR/USD несколько отступила. «Инвесторы по-прежнему обеспокоены слабыми экономическими перспективами на фоне роста процентных ставок и вялого глобального спроса. Однако настроения в отношении евро по-прежнему поддерживаются перспективами дополнительного ужесточения политики ЕЦБ позднее в этом месяце и в сентябре», – заявили аналитики Scotiabank. «Краткосрочная динамика указывает на то, что рост EUR/USD через зону 1,1000 застопорился, и пара торгуется вблизи достигнутого ранее двухмесячного максимума. Однако мы думаем, что евро будут пользоваться хорошей поддержкой на незначительных падениях около 1,0950–1,0975. Мы ожидаем, что недавний рост EUR/USD получит продолжение. Это может привести к повторному тестированию области 1,1100», – добавили они. Экономисты ING считают, что основная валютная пара вряд ли пробьется выше 1,1100. В качестве аргументов они приводят следующие факторы: ФРС по-прежнему занимает «ястребиную» позицию, а рисковые активы еще не адаптировались к гораздо более жестким настройкам денежно-кредитной политики во всем мире. «Ожидать прорыва EUR/USD из недавнего диапазона, вероятно, опасно, но если он произойдет на этой неделе, то его катализатором, вероятно, станет опубликованный в среду отчет по инфляции в США за июнь», – отметили стратеги ING. «Однако мы уже проходили это раньше, поэтому не стоит слишком воодушевляться возможным прорывом из диапазона, хотя мы можем увидеть дрейф EUR/USD в направлении максимумов этого года в районе 1,1100», – сообщили они. Фунт идет по тонкому льду Сохраняющееся понижательное давление на доллар служит попутным ветром для GBP/USD. Помимо ослабления позиций «американца», росту пары способствуют ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии. Ценообразование на денежном рынке указывает на потенциальный подъем ставок BoE на 140 базисных пунктов, что намного больше, чем прогнозируемое ужесточение политики со стороны ФРС.«Опубликованные во вторник данные по заработной плате показывают, что Банку Англии предстоит проделать еще большую работу, и инфляционные факторы второго порядка все еще сохраняются», – сказали специалисты Rabobank. Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что индекс среднего заработка, без учета бонусов, вырос на 7,3% в мае, превысив консенсус-прогноз в 7,1% и соответствуя апрельским 7,3%. Банк Англии особенно заинтересован в данных по рынку труда и заработной плате, поскольку они являются ключевым фактором внутреннего инфляционного давления и по-прежнему свидетельствуют о необходимости дальнейшего повышения ставок. Однако появляются сигналы, указывающие на охлаждение рынка труда и предполагающие, что давление на заработную плату ослабнет в ближайшие месяцы. Уровень безработицы в Великобритании повысился на 4% в мае, что является неожиданным скачком по сравнению с апрельскими 3,8%. Занятость выросла на 102 тыс. за три месяца до мая, что оказалось ниже прогнозируемых 125 тыс. и по сравнению с 250 тыс. в апреле. Кроме того, количество вакансий сократилось 12-й месяц подряд. Это все говорит о том, что пройдет совсем немного времени, прежде чем давление на заработную плату снизится настолько, чтобы начать оказывать влияние на базовую инфляцию. Заработная плата является запаздывающим экономическим показателем, и имеющиеся данные свидетельствуют о том, что она начнет падать, считают эксперты Pantheon Economics. «Изменениям на рынке труда всегда требовалось немного времени, чтобы повлиять на рост заработной платы, и некоторые опережающие показатели остаются обнадеживающими», – заявили они. «Поскольку рынок труда Великобритании больше не является напряженным, нам следует ожидать резкого замедления роста заработной платы в стране в 2024 году», – отметили стратеги Pantheon Economics. «Признаки того, что рынок труда быстро ослабевает, подкрепляют доводы в пользу того, что Банк Англии вскоре прекратит цикл повышения ставок», – добавили они. Экономисты Commerzbank придерживаются мнения о том, что стерлингу, скорее всего, будет сложно добиться дальнейшего роста. Банк Англии остается слишком нерешительным, и опасения по поводу «жесткой посадки» экономики будут усиливаться, что ограничит потенциал роста фунта, полагают они. «Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе GBP будет слабеть, так как предполагаем, что ожидания рынка в отношении ставок BoE завышены. Следовательно, мы видим потенциал для разочарования», – сказали в Commerzbank. Во вторник пара GBP/USD поднялась до самого высокого уровня за 15 месяцев, превысив отметку 1,2900, что в некоторой степени было обусловлено падением доллара до двухмесячных минимумов. Однако данные по индексу потребительских цен в США, которые должны выйти в среду, могут остановить снижение гринбека и надавить на пару GBP/USD, если они окажутся выше ожиданий. Отметка 1,2860 выступает в качестве ближайшей поддержки на пути к 1,2820 и 1,2780. С другой стороны, уровень 1,2930 формирует первоначальное сопротивление, далее идут отметки 1,2970 и 1,3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июля. Спрос на британца растет при любой погоде.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда разметки станут практически идентичными. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура(или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Новостной фон сейчас расходится с волновой картиной, что сильно запутывает. Британская статистика была однозначной. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысилась на 20 пунктов, а сегодня – еще на 40. Кажется, что повышение инструмента было не таким уж и сильным, но удачная попытка прорыва отметки 1,2842 позволяет удлиниться третьей волне и принять куда более протяженный вид. Такой сценарий предполагает, что спрос на фунт и дальше будет расти, а на доллар – падать. И все бы ничего, если бы новостной фон не говорил нам об обратном. Я уже писал о том, что пятничный отчет Nonfarm Payrolls в США не было настолько плохим, чтобы спрос на доллар так резко снижался. Вчера вообще не было ни одного важного события. Сегодня утром вышло три отчета в Великобритании, которые должны были вызвать снижение фунта, но вызвали его новый рост. К сожалению, некоторые экономисты занимаются уже не анализом, а поиском объяснений. Их подталкивает к этому сам фунт, так как его движения с каждым днем объяснить все труднее и труднее. Сегодня стало известно, что уровень безработицы в Великобритании вырос и вырос сильнее ожиданий рынка. Количество заявок на пособия по безработице вместо падения на 22 тысячи выросло на 25 тысяч. Зарплаты в мае выросли на 6,9%, что тоже не соответствовало ожиданиям рынка. Спрос на британца в это же время продолжал увеличиваться. Эксперты попытались объяснить такую реакцию рынка отчетом по зарплатам, якобы они могут вынудить Банк Англии продолжать повышать ставку. Но Банк Англии и без того ее повышает, а как же быть с негативными отчетами по безработице? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а теперь удачная попытка прорыва отметки 1,2842 указывает на усложнение восходящей волны 3 или с, следовательно я продолжаю советовать покупки с целями, находящимися около 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июля. Евровалюта отступает от максимумов, но усложняет волновую разметку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b усложняется, но может в любой момент завершить свое построение. Сегодня последний пик инструмента был обновлен, поэтому волна b получила более протяженный вид. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD имеется в распоряжении и альтернативная волновая разметка, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций продолжит повышение к 11 фигуре и выше. Отчеты из Евросоюза тоже удручают Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 35 базовых пунктов, а сегодня снизился на 10. Амплитуда инструмента была намного выше, чем может показаться на первый взгляд, но все же ее нельзя назвать высокой. Сегодня рынок с самого утра получил разочаровывающие новости, которые не позволили ему продолжать покупки. Инфляция в Германии выросла с 6,1% г/г до 6,4% г/г. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос с 6,3% до 6,8%. Индекс экономических настроений в Евросоюзе снизился с -10 до -12,2. Индекс экономических настроений в Германии снизился с -8,5 до -14,7. Следовательно, сразу три отчета из Европы оказались слабыми, поэтому снижение спроса на евровалюту в последствии не удивительно. Напомню, что последняя экономическая статистика из Америки тоже в некоторой степени разочаровала. На мой взгляд, данные не были настолько плохими, чтобы доллар снижался на 1 цент. Теперь многие аналитики всеми силами стараются «найти» неоднозначность в цифрах, чтобы хоть как-то объяснить очередное падение доллара. Волновая разметка вполне допускает построение новой нисходящей волны с текущих отметок, но для этого спрос на доллар должен расти, а не падать. А валюта США пока только снижается, хотя некоторые отчеты из Евросоюза ничем не лучше, что показал сегодняшний день. Но рынок сейчас выборочно отыгрывает экономические данные, показывая, что его настроение более важно, чем отчеты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b может завершиться в ближайшее время, сейчас она приняла трех волновой вид. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но в этом случае она может получиться практически любой по протяженности. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки: вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Новые горизонты: фунт обновил годовой максимум и протестировал 29-ю фигуру

Фунт в паре с долларом сегодня тестирует 29-ю фигуру – впервые с апреля 2022 года. 15-месячный ценовой рекорд обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и усилением британца. Трейдеры отреагировали на опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда Великобритании. И хотя релиз оказался весьма противоречивым, участники рынка интерпретировали его в пользу британской валюты. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd преодолеть уровень сопротивления 1,2850, который выступал непреодолимым ценовым потолком на протяжении последних трёх недель. Теперь основная задача для трейдеров пары – закрепиться в рамках 29-й фигуры, чтобы затем покорить более мощный уровень сопротивления 1,3000. Впрочем, доллар может облегчить эту задачу, если будет и дальше пикировать вниз по всему рынку. В данном случае ключевую роль сыграют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе в США. Если они окажутся в «красной зоне», пара фунт-доллар не только подберётся к границам 30-й фигуры, но и попытается обосноваться в этой ценовой области. Но начнём с сегодняшнего релиза. Как уже было сказано выше, опубликованный отчёт в сфере рынка труда Великобритании оказался весьма противоречивым и в большей степени – не на стороне фунта. Судите сами: уровень безработицы вырос до 4,0%, хотя большинство экспертов было уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%. В «красной зоне» вышел и другой компонент отчёта – показатель прироста заявок на получение пособий по безработице. В июне общее количество выросло на 25 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали более скромный рост – на 19 тысяч. В «зелёной зоне» оказался лишь один компонент релиза (но зато какой!) – зарплатный. Уровень среднего заработка с учётом выплаты премий вырос на 6,9%. Это самый сильный темп роста индикатора с апреля 2022 года. Восходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплатный показатель вырос на 7,3%, как и в предыдущем месяце (при прогнозе спада до 7,1%). Проинфляционный индикатор оказал поддержку британской валюте, оттенив все остальные изъяны макроэкономического отчёта. Здесь необходимо напомнить, что по итогам последнего заседания Банк Англии неожиданно повысил процентную ставку сразу на 50 пунктов. При этом регулятор дал понять, что регулятор готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет держаться на высоком уровне или (тем более) демонстрировать ускорение. Реагируя на ускорение роста зарплат, доходность двухлетних британских госбондов выросла до максимума с 2008 года. Ведь очевидно, что зарплатный индикатор будет подстегивать инфляцию и в конечном итоге спровоцирует Банк Англии на новые повышения ключевой процентной ставки. К слову, вчера было опубликовано заявление Международного валютного фонда, в котором его руководители поприветствовали принятые Банком Англии меры по борьбе с инфляционным давлением – «в том числе и июньское повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов». В этом же заявлении Фонд предупредил, что если инфляционное давление «будет иметь признаки дальнейшего сохранения», то потребуется дальнейшее повышение ставки. Представители Банка Англии в целом сохраняют ястребиный настрой, но при этом озвучивают достаточно осторожные формулировки, сохраняя для себя тем самым «место для манёвра». Фактически английский регулятор привязал судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста, не исключая при этом как ястребиное решение, так и сохранение статус-кво. Например, глава ЦБ Эндрю Бейли вчера достаточно обтекаемо прокомментировал сложившуюся ситуацию – по его словам, устойчивость британской экономики оказывает повышательное давление на зарплаты и спрос, «тем самым обеспечивая продолжительный период высокой инфляции». Намеревается ли Центробанк предпринимать ответные меры – он не уточнил. Но целом, предшествующая риторика Бейли и его коллег говорит о том, что Банк готов к дальнейшим шагам по ужесточению ДКП. Именно поэтому зарплатный показатель сегодня спровоцировал повышенную волатильность по паре gbp/usd (в пользу фунта), и именно поэтому ключевой инфляционный отчёт по росту инфляции в Великобритании (ИПЦ), который будет опубликован 19 июля, фактически определит судьбу августовского заседания Банка Англии, и, следовательно, среднесрочную судьбу gbp/usd. А вот в перспективе ближайших дней пара будет следовать за гринбеком, который, в свою очередь, будет реагировать на «свои» инфляционные отчёты. Прежде всего – на динамику индекса потребительских цен, июньское значение которого будет опубликовано 12 июля. Согласно прогнозам большинства экспертов, релиз отразит замедление инфляции – как общей, так и базовой. Если же отчёт окажется в «красной зоне» (то есть ИПЦ будет снижаться более активными темпами), доллар окажется под существенным давлением, а покупатели gbp/usd смогут протестировать следующий ценовой барьер 1,2950 (верхняя линия индикатора ББ на таймфрейме W1), дабы открыть себе путь к границам 30-й фигуры. Если же американский инфляционный отчёт удивит участников рынка «зелёным окрасом», пара gbp/usd, вероятно, вернётся в ценовой диапазон 1,2750–1,2850, где заляжет в дрейф в ожидании релиза данных по росту британской инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину вновь пророчат сумасшедшую стоимость.

Биткоин пять раз отработал уровень 31 000$, но так и не смог его уверенно преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня 25 211$ криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень 31 000$. На 24-часовом ТФ он имеет значение, так как масштаб графика выше. Если произойдет уверенное закрепление выше него на дневном ТФ, то, скорее всего, произойдет и закрепление выше бокового канала на 4-часовом ТФ. Но закрепление на 4-часовом ТФ не будет значить ничего до тех пор, пока цена не выйдет из бокового канала. Поэтому на текущий момент – флэт. Для нового роста биткоину требуется закрепление выше бокового канала. Тот факт, что после достаточно сильного роста биткоин даже не скорректировался, вызывает сомнения в способностях и возможностях медведей на рынке. Многие эксперты продолжают пророчить биткоину дальнейший рост, и эти прогнозы не выглядят уже фантастикой. К примеру, в Matrixport заявили, что биткоин может подорожать до 65 000$ за следующий 12 месяцев и до 125 000$ в следующие 18. Маркус Тилен из компании заявил, что 22 июня биткоин достиг нового годового максимума и это достижение является сигналом к слому медвежьего тренда, который уже неоднократно формировался в прошлом и каждый раз отрабатывался. На основании исторических данных и был дан прогноз. Похожий прогноз дали и аналитики из банка Standart Chartered. Они сообщили, что в этом году биткоин может достичь отметки 50 000$, а в следующем – 120 000$. Аналитик Джефф Кендрик из банка сообщил, что майнеры получают сейчас большее вознаграждение, чем ранее, поэтому могут продавать меньше биткоинов, сохраняя прежний денежный поток. Следовательно, предложение биткоина не будет увеличиваться, что и спровоцирует дальнейший рост цен. Естественно, ждут взрывного роста биткоина и другие аналитики и эксперты, но мы напоминаем, что техническая картина четко покажет, когда биткоин будет готов к новому росту или падению. А многие «криптоэксперты» с мировым именем пророчат рост стоимости биткоина всегда, просто подогревая интерес к активу у публики. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сорвался с вершины

Не по Сеньке шапка. Евро замахнулся на восстановление восходящего тренда против доллара США и явно не рассчитал силы. Рыночное ценообразование учитывает два повышения ставки по депозитам ЕЦБ. При этом инвесторы недооценивают потенциал роста ставки по федеральным фондам. Такой расклад, по мнению ING, должен привести к падению EUR/USD к 1,08. Именно там находится справедливая стоимость основной валютной пары. Если рынок рассчитывает, что прогнозы FOMC ошибочны, почему бы ему то же самое не думать про ЕЦБ? Согласно опросу 8500 компаний, проведенному Банком Франции, только 8% ввели повышение цены в июне. Речь идет о самом низком показателе за два года. Напротив, доля тех, кто снизил тарифы, подскочила до трехлетнего максимума. В итоге глава Центробанка Франсуа Вилларуа де Гало отметил, что замедление инфляции должно быть очень заметно в следующем году. Динамика французских компаний, повышающих ценыТак зачем продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, если инфляция и так вернется к таргету? Вполне возможно, июльское повышение ставки по депозитам окажется последним в цикле. Рынок переоценивает решительность Европейского центробанка, и это может плохо закончиться для EUR/USD. Тем более что монетарная рестрикция причиняет боль и без того слабой экономике еврозоны. В июле доверие инвесторов к экономике Германии снизилось больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Индекс текущих условий также упал, что сигнализирует о медленном выходе страны из рецессии. Если она вообще сможет избавиться от спада. Причинами слабой статистики от ZEW были названы негативное влияние роста мировых процентных ставок и слабый спрос на продукцию европейских производителей со стороны Китая. История показывает, когда глобальной экономике плохо, еврозона чувствует себя не в своей тарелке. Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииВ этом отношении замедление китайской инфляции в июне – еще один удар по EUR/USD. Инвесторы рассчитывали, что после приятного сюрприза от немецких производственных заказов порадует и доверие инвесторов. Однако при тех проблемах с восстановлением, которые испытывает Поднебесная, сложно рассчитывать на сплошной позитив из еврозоны. В итоге прогнозы ING постепенно начинают сбываться. Инвесторы все еще держат в фокусе внимания релиз данных по инфляции в США. Снижение темпов роста CPI и базового индикатора должны отправить в нокаут американский доллар. К такому мнению склонялся рынок после отчета о занятости. Однако если основной конкурент совсем слаб, стоит ли печалиться «медведям» по EUR/USD? Технически на дневном графике валютной пары усилились риски реализации озвученного ранее сценария развития событий с формированием паттерна Расширяющийся клин. Агрессивный вход в шорт благодаря этой модели предполагает продажу EUR/USD на прорыве поддержки в точке 2. Она расположена вблизи отметки 1,0975. Успешный штурм позволит нарастить открытые от 1,101 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс