Анализ EUR/USD. 18 октября. Инфляция в ЕС упала в сентябре практически до уровня США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евро не обрадовался падению инфляции Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений была очень слабой. Такие слабые движения никакого влияния на волновую картину не оказали. Инструмент по-прежнему находится на распутье. С одной стороны, волна 1 или а выглядит полностью укомплектованной и завершенной. С другой стороны, европейская валюта не спешит повышаться и построение коррекционной волны 2 или b откровенно затягивается. Впрочем, спешить не стоит, пускай коррекционная волна строится столько, сколько потребуется. В качестве отмены этого сценария предлагаю рассматривать удачную попытку прорыва отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Сегодня в Евросоюзе вышел финальный отчет по инфляции за сентябрь, который подтвердил первую оценку, составляющую 4,3% г/г. Базовая инфляция в то же время снизилась до 4,5% г/г. Следовательно, практически незаметно для окружающих индексы потребительских цен в Европе снизились почти до значения американских. Напомню, что американская инфляция по итогам сентября составила 3,7%. В обоих случаях инфляция теперь превышает целевую отметку приблизительно в два раза. В обоих случаях центральные банки уже не горят желанием продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Сложно сказать, какая из валют сумеет извлечь выгоду из этого. Я думаю, что движения и дальше будут зависеть только от волновой разметки. Значит, ожидаем нового повышения инструмента, а затем сильного снижения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b будет трехволновая. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото нарушило правила

Как бы хаотично ни выглядела динамика золота, на самом деле она подчиняется ряду правил. Котировки XAU/USD обычно падают, когда доходность казначейских облигаций растет, а индекс USD повышается. Драгметалл не в состоянии конкурировать с приносящими процентный доход долговыми обязательствами и по сути является анти-долларом. Однако в октябре все перевернулось с ног на голову. Золото нарушило правила, и причины нужно искать в геополитике. Взлет XAU/USD на 7,5% от уровней октябрьского дна произошел настолько быстро, что у большинства инвесторов перехватило дух. Террористические атаки ХАМАС на Израиль с последующими угрозами последнего о вторжении в Газу взвинтили спрос на драгметалл как основной актив-убежище. Ни казначейские облигации, ни японская иена, ни швейцарский франк, ни доллар США не в состоянии с ним конкурировать. Свою руку к резкому рывку драгметалла вверх приложили и спекулянты. На неделе к 10 октября они впервые с ноября 2022 стали чистыми продавцами золота на срочном рынке. Быстрое сворачивание коротких позиций хедж-фондами вынесло котировки XAU/USD из морской глубины на высокую гору. Динамика спекулятивных позиций по золотуЗолото закрыло глаза на сильную макростатистику по Штатам. Розничные продажи и промышленное производство превзошли прогнозы экспертов Bloomberg, что позволило Goldman Sachs повысить оценки по ВВП США на третий квартал до 4%. Судя по этим индикаторам, а также по занятости вне сельскохозяйственного сектора и инфляции, экономика разгоняется. Это увеличивает шансы возобновления цикла монетарной рестрикции ФРС в декабре или январе почти до 50% и в теории должно оказать давление на драгметалл. Тем более на фоне взлета доходности казначейских облигаций к максимальным отметкам с 2007 и крепких позиций американского доллара. Золото забыло про старые драйвера изменения его котировок. Фокус внимания инвесторов сместился на Ближний Восток. Однако если нефть чутко реагирует на происходящие в Израиле события, то драгметалл просто растет. Взрыв в больнице в Палестине и отказ арабских лидеров от саммита с президентом США Джо Байденом расцениваются как эскалация конфликта, а визиты американских и европейских лидеров – как его деэскалация. Мало кто верит, что во время их нахождения в Иерусалиме Израиль начнет наземную операцию против Газы. Дальнейшая судьба XAU/USD будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Вовлечение в вооруженный конфликт Хезболлы и Ирана может взвинтить котировки золота выше $2000 за унцию. Технически для драгметалла наступает ключевой момент. После четкой отработки паттерна Акула и его трансформации в 5-0 имеет место откат к последней нисходящей волны. Если уровень 50% по Фибоначчи не останавливает «быков», следует ждать продолжения ралли к 61,8% и 78,6%. Речь идет об отметках $1978 и $2025 за унцию. Таким образом, успешный штурм сопротивления на 1949 – повод для наращивания сформированных от $1833 за унцию лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун: биткоин ждет «Великая депрессия»

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, восходящая линия тренда осталась актуальной. Но техническая картина 24-часового ТФ ясно дает понять, что рассчитывать на сильный рост биткоина по-прежнему нет оснований. Мы считаем, что лишь закрепление выше $31 000 можно будет расценивать как возобновление глобального восходящего тренда, если это вообще он, а не коррекция против глобального нисходящего тренда. Тем временем один из аналитиков Bloomberg Майк Макглоун заявил, что биткоин может опуститься гораздо ниже текущих значений. Он напомнил, что биткоин вырос менее чем за 10 лет, со $100 до $70 000, но это движение было очень похоже на «накачку». В дальнейшем случилось падение первой криптовалюты на 80% из-за ужесточения монетарной политики ФРС. Движение же за первое десятилетие жизни биткоина напоминает ситуацию на американском фондовом рынке в 20-30-х годах прошлого века. Макглоун считает, что биткоин столкнется с «Великой депрессией», так как сил и средств на дальнейшую накачку уже нет. «Рынок цифровых валют, скорее всего, уже вступил в фазу кризиса, а впереди – еще большее падение. Инвесторы в данное время предпочитают безопасные активы, вроде банковских депозитов или государственных облигаций. Пока ФРС не начнет понижать ключевую ставку, шансов на рост у биткоина немного», – считает Макглоун. Не согласен с мнением Макглоуна Майкл Сэйлор (кто бы сомневался!). Бывший глава Microstrategy считает, что крупные компании начнут покупать биткоин, хотя не уточнил, зачем он им нужен. Мистер Сэйлор считает, что в будущем биткоин будет использоваться не только как платежное средство, но и как средство накопления капитала. Главным преимуществом биткоина он назвал возможность переводить средства в любую точку мира за считанные мгновения и весьма небольшую комиссию. Глобальная финансовая система, по мнению Сэйлора, нуждается в модернизации, и крупные компании будут стараться идти в ногу со временем и, соответственно, покупать биткоин. Как видим, мнений на рынке по-прежнему много, но биткоин будет либо расти, либо падать в долгосрочной перспективе. В вечный рост криптовалюты мы не верим и в достижение даже $70 000 в течение 6-12 месяцев – тоже. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем движении, то восходящий тренд уже ослабляется. Покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше $28 500 с целью $31 000. Но даже после взлета на $3500 биткоин не сумел закрепиться выше $28 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восходящее движение к $29k вопреки снижению ликвидности на рынке

Текущая торговая неделя проходит для Биткоина под бычьими знаменами, и даже фейковая новость от Cointelegraph, похоже, не сумела этому помешать. По итогам вчерашнего торгового дня криптовалюта совершила ретест уровня $29k и удерживает выгодные позиции для дальнейшего восходящего движения. При этом рыночные настроения остаются на высоком уровне, что также способствует движению цены криптовалюты, но ситуация может измениться уже в ближайшее время.Если криптоинвесторы проигнорировали восходящий рывок BTC, основанный на фейковой новости, то макроэкономические факторы приходится учитывать. А судя по последним заявлениям, в ближайшее время стоит ожидать значительного усугубления геополитической ситуации, и как следствие изменение предпочтений инвесторов. И маловероятно, что Биткоин и другие криптовалюты будут в приоритете среди инвестиционных активов.Фундаментальные факторы Глава МВФ заявил, что конфликт на Ближнем Востоке, рост мировых процентных ставок и высокие цены на нефть угрожают восстановлению мировой экономики. И если ситуация с процентными ставками уже перешагнула экватор, и в ближайшее время может ожидаться смягчение монетарной политики, то с нефтью все не так просто. Конфликт на Ближнем Востоке получил свое продолжение, и в ближайшие дни может произойти очередной этап эскалации.Вчера, 17 октября, была атакована больница в Секторе Газа, где погибли сотни людей, и противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нанесении этого удара. После этого ливанская организация Хезболла заявила, что устроит "день беспрецедентного гнева" на Израиль. Потенциальная эскалация конфликта может способствовать дальнейшему росту цен на нефть, и как следствие росту уровня инфляции. В таком случае существует реальная опасность повышения ставки ФРС на заседании 1 ноября.Однако если обострения конфликта удастся избежать, то можно констатировать, что риторика ФРС становится все более мягкой. Патрик Харкер, глава резервного банка Филадельфии, считает, что регулятору следует продолжить перерыв в повышении процентных ставок, и дать рынку «немного свободы», поскольку малый и средний бизнес испытывает трудности от высоких процентных ставок. На фоне заявления Харкера, индекс DXY начал коррекцию к отметке 106,27 б.п., тогда как S&P 500 и Биткоин возобновили рост.Анализ BTCUSD На рынке криптовалют ситуация остается непростой, в первую очередь из-за геополитической нестабильности и политики ФРС. Последнее особенно болезненно отражается на торговой активности – согласно аналитике Glassnode, объемы ликвидности на крипторынке упали до минимумов с 2020 года. При этом инвесторы и трейдеры, которые остаются активными участниками крипторынка подвергают дополнительным рискам. FTC заявила, что депозиты в криптовалютах не страхуются FDIC, а потому их держатели не могут рассчитывать на возврат потерянных средств. В то же время фундаментальная ценность BTC не вызывает сомнений – долгосрочные инвесторы упорно накапливают и удерживают свои запасы. Количество BTC, которые хранятся на кошельках пользователей более 10 лет, достигло отметки в 3 миллиона монет. При этом основные категории инвесторов продолжают активно накапливать Биткоины, а кампанию по фиксации прибыли утихла на этой неделе, из-за существенного роста бычьих объемов.По состоянию на 18 октября Биткоин торгуется на отметке $28,6k при суточных объемах торгов в районе $15 миллиардов. Торговая активность на крипторынке остается на высоком уровне уже третий день подряд, а семидневный прирост BTC составляет почти 6%. Среди ближайших целей быков необходимо выделить трудный психологический уровень $29k, который открывает дорогу на $30k.Технические метрики на 1D графике подтверждают реализацию бычьего импульса: стохастик совершил бычье пересечение и уверенно движется к зоне перекупленности. Схожая ситуация наблюдается на MACD, который также движется к зоне перекупленности. При этом индекс доллара США корректируется на фоне благоприятных заявлений ФРС, а потому есть все основания полагать, что BTC успеет воспользоваться паузой и совершит, как минимум, ретест уровня $29k.ИтогиБиткоин умело пользуется локальной слабостью индекса доллара США, и обновляет локальные максимумы. Однако важно понимать, что по мере усугубления геополитической ситуации, особенно, с ценами на нефть, криптовалюта начнет корректироваться к области $25k-$26,6k. Основная ликвидность в размере $150+ миллионов была снята вблизи $30k. Локальный восходящий тренд длится уже более месяца, а потому в краткосрочной перспективе главной целью инвесторов будет снятие ликвидности ниже уровня $24,8k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 18.10.2023

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии австралийский доллар резко укрепился после публикации позитивных макроданных, поступивших из Китая и оказавшихся лучше прогнозных значений. AUD/USD достигла внутридневного максимума и максимума за последние 4 торговых дня на отметке 0.6392. При этом австралийский доллар активно укрепляется в последние дни и в основных кросс-парах, что также свидетельствует о его силе в данный момент, отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. Тем не менее AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6980 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6605 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6360 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего минимума 0.6350 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 0.6285. В случае дальнейшего снижения пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года). В альтернативном сценарии цена пробьёт важный уровень сопротивления 0.6430 (ЕМА50 на дневном графике) и 0.6454 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), что может спровоцировать дальнейший коррекционный рост с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0.6655 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6605 (ЕМА200 на дневном графике). Здесь первым сигналом может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6392. Однако, лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6980 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2%) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6360, 0.6350, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6403, 0.6430, 0.6454, 0.6500, 0.6555, 0.6605, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6840, 0.6880, 0.6900, 0.6980, 0.7000, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун: биткоин ждет «Великая депрессия».

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, восходящая линия тренда осталась актуальной. Но техническая картина 24-часового ТФ ясно дает понять, что рассчитывать на сильный рост биткоина по-прежнему нет оснований. Мы считаем, что лишь закрепление выше 31 000$ можно будет расценивать, как возобновление глобального восходящего тренда, если это вообще он, а не коррекция против глобального нисходящего тренда. Тем временем один из аналитиков Bloomberg Майк Макглоун заявил, что биткоин может опуститься гораздо ниже текущих значений. Он напомнил, что биткоин вырос менее, чем за 10 лет, со 100$ до 70 000$, но это движение было очень похоже на «накачку». В дальнейшем случилось падение первой криптовалюты на 80% из-за ужесточения монетарной политики ФРС. Движение же за первое десятилетие жизни биткоина напоминает ситуацию на американском фондовом рынке в 20-30-х годах прошлого века. Макглоун считает, что биткоин столкнется с «Великой депрессией», так как сил и средств на дальнейшую накачку уже нет. «Рынок цифровых валют скорее всего уже вступил в фазу кризиса, а впереди – еще большее падение. Инвесторы в данное время предпочитают безопасные активы, вроде банковских депозитов или государственных облигаций. Пока ФРС не начнет понижать ключевую ставку, шансов на рост у биткоина немного», – считает Макглоун. Не согласен с мнением Макглоуна Майкл Сэйлор(кто бы сомневался!). Бывший глава Microstrategy считает, что крупные компании начнут покупать биткоин, хотя не уточнил, зачем он им нужен. Мистер Сэйлор считает, что в будущем биткоин будет использоваться не только, как платежное средство, но и как средство накопления капитала. Главным преимуществом биткоина он назвал возможность переводить средства в любую точку мира за считанные мгновения и за весьма небольшую комиссию. Глобальная финансовая система, по мнению Сэйлора, нуждается в модернизации, и крупные компании будут стараться идти в ногу со временем и, соответственно, покупать биткоин. Как видим, мнений на рынке по-прежнему много, но биткоин будет либо расти, либо падать в долгосрочной перспективе. В вечный рост криптовалюты мы не верим и в достижение даже 70 000$ в течение 6-12 месяцев – тоже. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем движении, то восходящий тренд уже ослабляется. Покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше 28 500$ с целью 31 000$. Но даже после взлета на 3500$ биткоин не сумел закрепиться выше 28 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: рост. Это надолго?

Одним из лидеров укрепления против американского доллара в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии стал доллар австралийский. Он резко укрепился после публикации в начале азиатской торговой сессии позитивных макро данных, поступивших из Китая и оказавшихся лучше прогнозных значений. Так, китайский ВВП вырос в 3-м квартале на +1,3% (против прогноза +1,0% и предыдущего значения +0,5%). Хотя, в годовом выражении рост ВВП замедлился, с +6,3% во 2-м квартале до +4,9% в 3-м, данные также оказались лучше прогноза о росте в +4,4%. Также ускорились темпы розничных продаж, с 4,6% до 5,5% в сентябре при прогнозе в +4,9%. При этом темпы роста объёмов промышленного производства в сентябре сохранились на прежнем, достаточно высоком уровне в +4,5% (при прогнозе в +4,3%). Китай обладает второй по величине (после США) экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров, например, таких как каменный уголь, железная руда, СПГ, и продукции сельского хозяйства. Поэтому важная макро статистика из этой страны может оказывать сильное влияние на рынок, особенно на динамику важнейших сырьевых валют, таких как канадский, новозеландский, австралийский доллары. Что касается последнего, то он, как мы уже отметили, резко укрепился после публикации китайской макро статистики, а пара AUD/USD достигла внутридневного максимума и максимума за последние 4 торговых дня на отметке 0.6392. Стоит при этом отметить, что в последние дни австралийский доллар также получает поддержку от возобновившегося роста цен на важнейшие энергоносители, таких как газ и нефть, которые, в свою очередь, вновь перешли к росту после известных событий на Ближнем Востоке и эскалации военного конфликта. Надежды инвесторов на то, что США избежит рецессии, а период замедления китайской экономики завершился также поддерживают котировки нефти и других энергоносителей, в частности, СПГ, крупнейшим поставщиком которого является Австралия. По разным данным, уже в 2021 году Австралия стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (далее идут Катар и США), и больше всего австралийский газ импортируют Китай и Япония. По итогам завершившегося в начале месяца заседания руководители РБ Австралии решили не вносить изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, оставив процентную ставку на уровне 4,1%. Инфляция всё ещё высока, но «уже прошла свой пик» и, по прогнозу, «продолжит снижаться и в конце 2025 года вернется в пределы целевого диапазона 2% - 3%», говорилось в сопроводительном заявлении. При этом, в РБА не исключили возможности повышения процентной ставки в будущем: «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Опубликованный во вторник протокол данного заседания РБА подтвердил тот факт, что руководители банка рассматривали возможность повышения ставки. Все же они отложили это решение «из-за недостатка новой экономической информации», отметив, что инфляция будет оставаться значительно выше целевого показателя в 2% - 3% в течение продолжительного времени, что потребует ужесточения монетарной политики. Стоит также отметить, что австралийский доллар активно укрепляется в последние дни и в основных кросс-парах, что также свидетельствует о его силе в данный момент. В четверг (в 00:30 GMT) будут опубликованы свежие данные с австралийского рынка труда (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.10.2023 – 22.10.2023). Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, данный отчет Австралийского бюро статистики также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Поэтому высокое значение показателя или его рост является позитивным фактором для AUD. Ожидается, что в сентябре австралийская экономика создала +20 тыс. новых рабочих мест, а безработица оставалась на прежнем уровне 3,7%, также как в августе и июле. Если данные подтвердят устойчивость рынка труда страны, а инфляция ослабнет меньше, чем ожидалось (данные за 3-й квартал будут опубликованы в следующую среду), то РБА может снова повысить процентную ставку уже на ближайшем заседании (7 ноября), считают экономисты, особенно на фоне стабилизации китайской экономики. Вероятно, это придаст австралийскому доллару и паре AUD/USD новый бычий импульс. Хотя, здесь также нужно учитывать динамику американского доллара. А он, судя по сохраняющейся восходящей динамике его индекса DXY, не собирается уступать пальму первенства на валютном рынке, получая поддержку от намерений руководителей ФРС сохранять процентную ставку на высоких уровнях «еще какое-то время» и дополнительную поддержку - в качестве защитного актива, в том числе на фоне эскалации недавно разгоревшегося военного конфликта на Ближнем Востоке. С технической же точки зрения AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6605, 0.6980, соответственно. Пробой сегодняшнего минимума 0.6350 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 18.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Альтман: Правительство США ведет войну против криптовалют

Криптовалюта биткоин взлетела на этой неделе на $3,5 тысячи и практически тут же потеряла более половины набранного. Естественно, такой резкий скачок не мог случиться на ровном месте, но был вызван фейковой новостью об одобрении заявки на спотовый биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Как только рынок понял, что новость – «утка», тут же начал сбрасывать все, что купил. Таким образом, можно сделать первый очевидный вывод: рынок не готов покупать цифровое золото просто так, в надежде, что тот на ровном месте вырастет до $100 000 или более. Нужен конкретный фундаментальный фон. А пока его нет, криптовалюта рискует и дальше оставаться в боковом канале. Следующий вывод: даже при наличии соответствующего фундаментального фона рост биткоина не гарантирован, как нас уверяет целая армия экспертов и псевдоэкспертов, возглавляемая Робертом Кийосаки. Мы уже не раз говорили, что большая часть этих прогнозистов являются владельцами биткоина, поэтому заинтересованы в разгоне монеты. Третий вывод: несмотря на взрывной рост на этой неделе, выше облака Ишимоку закрепиться так и не удалось. Даже сегодня, когда рынок предпринял уже куда более вялую попытку возобновить рост. Мы по-прежнему настаиваем на том, что в качестве линии Сенкоу Спан Б следует рассматривать уровень $28 500, хотя на самом деле линия пролегает сейчас ниже. В это же время один из основателей Worldcoin Сэм Альтман заявил, что правительство США ведет войну против криптовалютной индустрии, мешая ей развиваться. «Я в полном восторге от биткоина. Идея создания единой мировой валюты, неподконтрольной центральным банкам, блестящая. Однако ФРС и другим ЦБ невыгодна валюта, над которой у них нет контроля», – считает Альтман. И в своем мнении господин Альтман абсолютно прав, но так устроен мир. Кто отдаст добровольно власть из своих рук? Какой из стран (кроме развивающихся) нужна валюта, которую невозможно (или, по крайней мере, очень тяжело) отследить? Естественно, крупные развитые страны будут ставить палки в колеса криптоиндустрии. Китай уже просто взял и запретил использование криптовалют на своей территории. Штаты же стараются ввести максимально жесткое регулирование, чтобы не отказываться от «цифровых денег» полностью, но иметь хоть какой-то контроль над ними. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня $25 211 и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как от этой линии последовал отскок, можно было продавать криптовалюту с целью $24 350-25 211. Цена дошла на этой неделе до $30 500, но выше линии Сенкоу Спан Б ($28 500) закрепиться не смогла. А это означает, что даже в наиболее краткосрочном плане вариант с падением остается наиболее актуальным. В ближайшее время мы ждем возврата к $25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередной китайский застройщик больше не готов платить по счетам

Находящаяся в бедственном положении китайская строительная компания Country Garden Holdings Co. дала понять, что готова к первому в истории дефолту, поскольку в ближайшее время заканчивается льготный период по выплате процентов по долларовым облигациям, что является последним признаком углубляющегося кризиса, потрясшего финансовые рынки страны. «Компания ожидает, что не сможет своевременно выполнить все свои обязательства по оффшорным платежам из-за глубокой коррекции на внутреннем рынке Китая и снижения продаж», — написано в заявлении компании. Country Garden, чьи обязательства составляют 186 миллиардов долларов, что делает ее одним из самых больших застройщиков-должников в мире, должна была выплатить очередные проценты по долгу до конца 30-дневного льготного периода, заканчивающегося 18 октября. Если сегодня это сделано не будет, дефолта не избежать. Это обнажит реальные проблемы с долгами в сфере недвижимости Китая, вызвав перекрестный дефолт на сумму около 10 миллиардов долларов. «Объявление дефолта еще больше ударит по доверию и создаст больше препятствий для любой будущей реструктуризации долга», — написали в заметке аналитики JPMorgan Chase & Co. Поскольку кризис в секторе недвижимости Китая продолжается уже четвертый год, управляющие капиталом говорят, что слабое раскрытие информации и нечеткая практика коммуникации отталкивают их от заемщиков с материкового Китая в долгосрочной перспективе.ПремаркетProcter & Gamble сообщила о прибыли за первый квартал финансового года. Прибыль на акцию составила $1,83 против ожидаемых $1,72, тогда как выручка оказалась на уровне $21,87 млрд против ожидаемых $21,58 млрд. В течение примерно двух лет P&G повышала цены на всю свою продукцию, что отпугнуло некоторых потребителей и привело к снижению объемов продаж в течение пяти кварталов подряд. Но в 2024 финансовом году P&G ожидает, что объемы продаж снова начнут расти, а цены вырастут всего на 1–1,5%. P&G также прогнозирует, что ее выручка вырастет на 3–4%, а прибыль на акцию вырастет на 6–9%. Акции компании в этом году упали на 3,7%, в результате чего ее рыночная стоимость опустилась до $344 млрд.Акции United Airlines Holdings Inc. упали на 6% на премаркете после того, как компания предупредила о потенциальном резком влиянии на прибыль из-за приостановки рейсов в Тель-Авив. Акции производителя чипов Nvidia Corp. потеряли еще около 1,6% на премаркете, продолжая падение на 4,7% в ходе регулярной сессии. Трейдеры опасаются ухудшения перспектив ведущей компании в разработки ИИ.Акции Adidas AG выросли на 5,3% после того, как производитель спортивной одежды повысил свои прогнозы, чему способствовали продажи большего количества кроссовок Yeezy.Акции Nexi SpA подскочили на 19% после того, как появилась информация о том, что CVC Capital Partners находится на ранних стадиях рассмотрения потенциального предложения о покупке европейской платежной компании.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 октября: фондовый рынок США остается в рамках канала

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим падением после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,3%. Цены на нефть выросли более чем на 3% поскольку Иран усилил свою риторику против Израиля после взрыва в больнице в Газе, который осложнил дипломатические усилия по обузданию ближневосточного конфликта. Цены на золото выросли, поскольку инвесторы скупали активы-убежища.Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Израиле, через несколько часов после того, как взрыв в больнице Газы убил сотни людей. Лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии отменили встречи с американским лидером, который планировал использовать поездку для укрепления приверженности США Израилю.На этом фоне риски эскалации вновь возросли, а все это приводит к усилению неприятия риска со стороны трейдеров и инвесторов, которые проанализировав вчера данные, показавшие, что розничные продажи в США оказались лучше прогнозов экономистов, попытались вернуться к покупке акций. Сегодня вышли цифры по инфляции в Великобритании, которые превысили прогнозы, оставляя открытой возможность дальнейшего повышения ставок Банком Англии. В Азии индекс китайских застройщиков упал до самого низкого уровня с 2009 года после того, как китайская строительная компания Country Garden Holdings Co. дала понять, что готовится к первому в истории дефолту. Это негативно отразилось на всех азиатских индексах.Хотя большое внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, сегодня очень важный день, так как выходит ряд отчет по доходам и расходам ключевых рыночных игроков, что позволит лучше понять состояние экономики и риски рецессии. Morgan Stanley и Procter & Gamble Co. отчитаются перед открытием рынка, а Netflix Inc. и Tesla Inc. опубликуют отчеты о доходах, связанных с технологиями, после. Увидим ли мы мягкую посадку или нет зависит от того, куда направятся рынки после сезона отчетов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску и очень сильных данных по розничным продажам в США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту инфляции в Великобритании: релиз отложенного действия

Фунт в паре с долларом торгуется на границе 21 и 22 фигур. Несмотря на достаточно насыщенный экономический календарь, трейдеры gbp/usd не спешат открывать крупные позиции – ни покупатели, ни продавцы. Да и в целом на рынках наблюдается противоречивая динамика – инвесторы оценивают последние макроэкономические отчёты и новости, касающиеся конфликта на Ближнем Востоке. Вчерашний ракетный удар по больнице в секторе Газе (от которого открещиваются и Израиль, и ХАМАС, обвиняя при этом друг друга), в результате которого погибло как минимум 800 человек, дополнил и без того непростую фундаментальную картину. В частности, нефть подскочила сразу на 2% на опасениях по поводу потенциальных перебоев с поставками чёрного золота из региона (плюс ко всему, запасы сырой нефти в Штатах упали больше, чем ожидалось, согласно данным API). Другими словами, геополитика снова оказалась в центре внимания, так как в ближайшие дни станет ясно – решится ли Израиль на проведение наземной операции в секторе Газа или же ситуация будет разворачиваться по сценарию деэскалации. Очевидно, что по итогам сегодняшнего визита Джо Байдена в Тель-Авив израильскими властями будет принято соответствующее решение. В условиях такой неопределённости трейдеры осторожничают – основные долларовые пары «мажорной группы» торгуются в достаточно узком ценовом диапазоне, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Пара фунт-доллар не стала исключением. При этом трейдеры пары фактически проигнорировали важные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы сегодня и вчера. На мой взгляд, это «релизы отложенного действия»: они ещё напомнят о себе, причём в обозримом будущем, учитывая тот факт, что ближайшее заседание Банка Англии состоится всего через две недели – 2 ноября. Учитывая динамику ключевых показателей, нельзя исключать ужесточение риторики ЦБ или даже анонсирование дополнительного ужесточения ДКП. Краеугольным камнем данного предположения выступает инфляция. Согласно обнародованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре остался на августовском уровне, то есть на отметке 6,7% г/г, тогда как большинство экспертов прогнозировали его снижение до 6,5%. Основной индекс, без учёта цен на продукты питания и энергию, также оказался в «зелёной зоне», выйдя на отметке 6,1% (при прогнозе спада до 6,0%). Структура релиза говорит о том, что замедление роста цен на продукты и мебель компенсировалось ростом стоимости энергоносителей. Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, хоть и продемонстрировал нисходящую динамику, но при этом всё равно остался на высоком уровне (8,9%). Индекс закупочных цен производителей, как и индекс отпускных цен производителей вышли в «зелёной зоне». Инфляция заработной платы в Британии, измеряемая изменением среднего заработка продемонстрировала противоречивую динамику. Без учета выплаты премий зарплаты выросли на 7,8% (показатель вышел на прогнозном уровне). А вот с учётом бонусов средняя заработная плата выросла на 8,1%. Этот результат оказался несколько слабее прогнозов большинства аналитиков (8,3%). При том что в предыдущем месяце (т.е. в августе) этот компонент отчёта вырос на 8,5%. Отмечу, что вчера рынок ожидал расширенный отчёт в сфере рынка труда, но представители Управления национальной статистики заявили о том, что отложили публикацию статистики по занятости и уровню безработицы на следующую неделю «для улучшения качества данных». Поэтому вчера были обнародованы только данные по заработной плате. На мой взгляд, опубликованные на этой неделе цифры окажут поддержку британской валюте, так как рынок снова будет обсуждать вероятность повышения процентной ставки Банком Англии на одном из двух оставшихся в этом году заседаниях. Такой вариант развития событий не исключают и представители ЦБ. Например, главный экономист Банка Англии Хью Пилл на прошлой неделе дал понять, что регулятор может прибегнуть к повышению ставки – он заявил, что вопрос о необходимости дальнейшего ужесточения политики Банка Англии «является тонко нюансированным». По его словам, принятые ранее меры ещё не проявили себя в полной мере, однако Центробанк будет внимательно отслеживать динамику ключевых показателей инфляции. Отмечу, что данные комментарии прозвучали ещё до публикации сентябрьских данных. Здесь также стоит напомнить, что, согласно опубликованному недавно прогнозу МВФ, Банку Англии, вероятно, придётся дополнительно ужесточить ДКП, так как инфляция по-прежнему держится на слишком высоком уровне и демонстрирует наиболее медленную динамику снижения среди стран G7. Сегодняшний отчёт действительно отразил «строптивость» британской инфляции. Поэтому весьма вероятно, что риторика представителей английского регулятора в ближайшее время ужесточится – вопрос повышения ставки снова окажется на повестке дня. На сегодняшний день ситуация по паре носит неопределённый характер. Трейдеры проигнорировали опубликованные в Британии отчёты, тогда как никто из представителей Банка Англии ещё не успел их прокомментировать. Поэтому в ближайшее время фунт будет следовать за гринбеком, который застыл на месте в ожидании развития (или деэскалации) конфликта на Ближнем Востоке. С точки зрения техники пара gbp/usd на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, но под всеми линиями индикатора Ichimoku – в том числе и облака Kumo. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как цена закрепится над таргетом 1,2200, то есть над средней линией Bollinger Bands на D1. В таком случае следующими целями северного движения будут выступать отметки 1,2270 (линия Kijun-sen) и 1,2310 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2180 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Вышедшие данные по инфляции не сильно помогли покупателям, так что равновесие на рынке сохранилось. Однако в ходе американской сессии нас ждут заявления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман, а также их коллеги по амплуа Патрика Харкера. Мягкий тон политиков в очередной раз ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента. Что касается статистики, то обратить внимание советую на отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Слабые показатели напрочь отобьют желание покупать американский доллар, что также отразится на направлении пары и может помочь покупателям вернуться к дневному максимуму. Учитывая, что торговля ведется в рамках бокового канала действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2209 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2260 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2260 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2163 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2209 и 1.2260.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2163 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2126, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики и жестких комментариев представителей ФРС о будущем денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2209 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2163 и 1.2126.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0570 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. На момент написания статьи сигнал продолжает действовать, показывая прибыль порядка 15 пунктов. Можно ожидать дальнейшего снижения пары особенно после данных, свидетельствовавших о снижении ценового давления в еврозоне. Однако в ходе американской сессии нас ждут заявления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Мишель Боуман, а также их коллеги по амплуа Патрика Харкера. Мягкий тон политиков в очередной раз ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента, что позволит покупателям остановить нисходящую тенденцию, образованную в первой половине дня. Что касается статистики, то обратить внимание советую на отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Слабые показатели напрочь отобьют желание покупать американский доллар, что также отразится на направлении пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0620. В точке 1.0620 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после новостей о сокращении сектора строительства в США, а также голубиных заявлений представителей ФРС, которые мы слышим всю эту неделю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0587 и 1.0620.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0508, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и жестких заявлений американских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0544 и 1.0508.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Фунт сохраняет равновесие

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что влилось в движение вверх пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что инфляция в Великобритании перестала снижаться, это может стать поводом для волнений, однако октябрьские показатели должны быть куда лучше, так что особых изменений в политике регулятора в ближайшее время ожидать не стоит. Продолжит ли GBP/USD сегодня падение, будет зависеть от данных по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Сильные показатели приведут к более крупной распродаже, но не стоит забывать о ряде выступлений представителей Федеральной резервной системы. Голубиные заявления ограничат давление на фунт, что может сохранить восходящий потенциал пары. В Случае снижения пары действовать на покупку планирую только после очередного формирование ложного пробоя в районе 1.2179 по аналогии с тем, что я разобрал выше. К тому же там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2222, до которого в ходе европейской сессии мы так и не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям продолжить восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2267. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2179 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2147 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2109 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы также имеют все шансы на возврат контроля над рынком и на возобновление медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2222, рост к которому может состояться после слабой статистики по США. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2179. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к нижней границе бокового канала 1.2147. Более дальней целью выступит область 1.2109, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2222 во второй дня, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2267. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне не пересматривалась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0594 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0594 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции за сентябрь этого года подтвердили факт того, что цены в еврозоне росли более медленными темпами, чем в августе, на что евро отреагировал снижением. Продолжит ли EUR/USD падение, будет зависеть от данных по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Сильные показатели приведут к более крупной распродаже, но не стоит забывать о ряде выступлений представителей Федеральной резервной системы. В последнее время политики делают много голубиных заявлений, даже несмотря на поступающую статистику, так что давление на евро может быть ограничено уже ближайшей поддержкой 1.0563. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя на этом уровне, что даст сигнал по входу в длинные позиции с целью повторного обновления сопротивления 1.0594. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0617. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563 во второй половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателе, медведи хоть и не вернут контроль над рынком, но торговля может сохраниться рамках бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0540 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0517 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже проявили себя в районе 1.0594 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро никуда не денется. В случае роста пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.0594 даст сигнал на продажу с движением вниз к 1.0563. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0540. Самой дальней целью выступит минимум 1.0517, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0594, а это будет уже третий по счету тест этого уровня за последние два дня, покупатели могут добиться пробоя этого уровня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0617. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в ожидании Джерома Пауэлла

Федеральная резервная система как хранитель денежно-кредитной политики США играет ключевую роль на рынках. Неопределенность позиции ФРС в отношении потенциального повышения процентных ставок вносит интригу. Всё внимание приковано к председателю Пауэллу, который должен выступить завтра, в четверг. Участники рынка ждут его разъяснений будущей денежно-кредитной политики Центрального банка США. Особый интерес представляет недавний сдвиг в заявлениях представителей ФРС в сторону более мягкой позиции, говорящий о более осторожном подходе к повышению процентных ставок. Голубиные ожидания ФРС заставляют быков по доллару США занимать оборонительную позицию.Основной вопрос – это процентные ставки. Наступит ли кульминационное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой?Перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС поддерживают рост доходности облигаций США и помогают доллару.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам. Доллар США был самым сильным против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается развитие медвежьего импульса. Прогноз на 18 октября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на возможное снижение от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1904,44 и 1885,88 соответственно и выступают в роли поддержки при откате, еще больше усиливая потенциальную зону опоры. Первый уровень сопротивления 1945,97 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 161,80%. Второй уровень сопротивления 1071,00 представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 18 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время демонстрирует медвежью динамику. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 149,39, а второй уровень поддержки находится на отметке 148,93 и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, усиливая его потенциал в качестве зоны поддержки. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 149,83 и 150,15 соответственно и представляет собой уровни свинг-хай. Кроме того, индикатор RSI (индекс относительной силы) отображает медвежью дивергенцию, указывая на возможный разворот цены на 1-м уровне сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы драгоценных металлов

Согласно ежегодному опросу LBMA по итогам конференции, участники заявили о том, что золото превзойдет рынок драгоценных металлов. Тем не менее отдельные наблюдения и прозвучавшие комментарии во время конференции поддержали серебро, оценив его дешевизну по сравнению с его фундаментальными показателями.Со слов аналитиков: несмотря на то что ФРС будет поддерживать процентные ставки на ограничительном уровне в течение большей части 2024 года, в ближайшие 12 месяцев геополитическая неопределенность продолжит поддерживать цены на драгоценные металлы.Согласно настроениям, прозвучавшим на Глобальной конференции по драгоценным металлам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов 2023 года, участники считают, что к конференции следующего года в Майами, Флорида, цены на серебро будут торговаться около $26,80 за унцию.Несмотря на то что в 2023 году и золото, и серебро испытывали трудности, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки, серому металлу удалось удержать солидный рост по сравнению с тем, где цены торговались во время прошлогодней конференции. Цены на серебро были в районе $18,60 за унцию.Сейчас бычий прогноз обусловлен тем, что серебро в настоящее время торгуется около $23 за унцию.Также аналитики отметили, что промышленный спрос на серебро в солнечном секторе оказал надёжную поддержку драгоценному металлу, поскольку инвесторы сосредоточились на переходе к зеленой энергетике.Со слов генерального директора Hecla Mining Филлиппа Бейкер, использование серебра в фотоэлектрических (PV) солнечных панелях приведёт к росту цен на серебро. Потребность в фотоэлектрических солнечных панелях будет стимулировать спрос в следующем десятилетии. Касаемо золота, согласно опросу LBMA, участники считают, что к тому же времени в следующем году цены вырастут до $1990,30 за унцию.Прогноз исходит из того, что продолжающийся хаос на Ближнем Востоке показывает, как спрос на активы-убежища может повлиять на цены. Жёлтый металл вырос более чем на 5% по сравнению с семимесячными минимумами прошлого месяца.Рынок золота, так же как и серебро, создал прочную базу, значительно превышающую прошлогодние цены.Наряду со спросом на активы-убежища жёлтый металл хорошо поддерживается спросом центральных банков, который в первой половине 2023 года достиг рекордного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 18 октября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует медвежью динамику, что указывает на возможное снижение от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 1,0493 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%. Второй уровень поддержки 1,0450 выступает в качестве уровня свинг-лоу. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1,0590 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,0631. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс