GBP/USD. 11 июля. Рынок труда в Великобритании ухудшается

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к уровню 61,8% по новой сетке Фибоначчи, отбой от него и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 100,0% – 1,2847 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,2917. А закрытие над этим уровнем повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 161,8% – 1,3007. Сразу две восходящие трендовые линии характеризуют текущее настроение трейдеров, как «бычье». Волны тоже говорят нам о том, что тренд «бычий». Каждый следующий пик выше предыдущего, каждый следующий лоу выше предыдущего. Таким образом, сейчас возможно образование волны вниз, после завершения которой я буду ждать нового роста британца, хоть информационный фон и не поддерживает его в данное время. Однако трейдеры игнорируют этот факт, а графический анализ показывает, что рынок готов наращивать покупки. Предпосылок ожидать завершение «бычьего» тренда на часовом графике сейчас нет. Сегодня утром в Британии вышли отчеты по безработице и заработным платам. Уровень безработицы возрос с 3,8% до 4,0%, число заявок на пособия по безработице выросло на 26 тысяч (при ожиданиях трейдеров -22 тысячи), а средние заработные платы выросли на 6,9%, что немного выше прогнозов. Все три отчета, скорее, можно назвать негативными для британца, чем позитивными. С безработицей все ясно. Если она растет, то у Банка Англии остается меньше простора для маневров по ставке. Рост заработных плат говорит о том, что инфляция стимулируется им, а Банку Англии придется дольше и сильнее повышать ставку. Однако ставка выросла уже до 5%, возможности британского регулятора не безграничны. В любом случае два отчета из трех можно записать в пассив фунту. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2745 и закрепление над уровнем 1,2860. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревает «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI, которая может указать на начало образования «медвежьей» волны на часовом графике. Сигналов на продажу на текущий момент нет, а британец игнорирует информационный фон, который должен был бы привести к его падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на пособия по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (06-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три важных отчета, но все три уже стали доступны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2917 с целью 1,2847. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2847 на часовом графике или в случае отбоя от уровня 1,2779. В реальности получился отбой от уровня 1,2749, что сути дела не меняет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по BitcoinИтак, вчера мы давали торговую идею на падение Bitcoin через лонговую коррекцию по следующей схеме:Сегодня утром котировки Bitcoin зашли в рентабельную зону продаж, закончив формирование волны "В" большой трёхволновой структуры "АВС". Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 3100-31500. Прибыль зафиксировать на пробое 29500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 июля. Эндрю Бейли не впечатлил своими заявлениями

Валютная пара GBP/USD в понедельник успела скорректироваться к скользящей средней линии, а также возобновить восходящее движение. В случае с фунтом стерлингов, движения в понедельник можно назвать логичными, так как после пятничного роста мы увидели ощутимую коррекцию. Тем не менее, фунт продолжает расти, как на дрожжах, обновил вчера свои годовые максимумы, хотя никакого соответствующего фундаментального или макроэкономического фона не было ни в США, ни в Великобритании. Напомним, что на вчерашний день были запланированы лишь выступления нескольких представителей ФРС, которые состоялись вечером. Соответственно, на движения в течение дня они не могли оказать никакого влияния. Поэтому фунт опять растет безосновательно. Конечно, можно предположить(что мы и сделали), что рынок уже сейчас начал отрабатывать отчет по американской инфляции в среду, который с высокой долей вероятности возвестит о замедлении до 3,1%, но, честно говоря, это лишь гипотеза. Следует помнить, что базовая инфляция тоже имеет значение для регулятора, а она остается выше 5%. Таким образом, два повышения ставки ФРС – это то, что минимально необходимо для базовой инфляции. Следовательно, никакой «голубиной» информации из США не поступило вчера, не поступит и в среду. Почему тогда опять растет фунт? Впрочем, этим вопросом мы задаемся уже несколько месяцев. Фунт растет слишком быстро, слишком сильно и крайне редко корректируется. Конечно, рынку не прикажешь, но все-таки текущий фундаментальный фон очень слабо вяжется с происходящим на рынке. Эндрю Бейли опять не сделал громких заявлений. Банк Англии был и остается «темной лошадкой» для трейдеров. Он неожиданно повысил ключевую ставку на прошлом заседании сразу на 0,5% в ответ на замедление в снижении индекса потребительских цен. Обвинить британский регулятор в недостаточно жесткой реакции на высокую инфляцию нельзя, так как ставка уже выросла до 5%. И, скорее всего, продолжит расти, так как британская экономика все еще балансирует на грани «отрицательного роста». Раз рецессии нет, значит можно продолжать повышать ставку. Скажем честно, мы не рассчитывали на вариант со столь серьезным ужесточением монетарной политики, но в любом случае следует понимать, что ФРС тоже все это время повышает ставку. Если БА и повышает ее в 2023 году чуть более высокими темпами, то фунт растет против доллара практически безостановочно, если брать долгосрочную перспективу. Вчера вечером состоялось выступление Эндрю Бейли, который мог быть дать рынку понять, сколько еще будет длиться ужесточение. Но в очередной раз господин Бейли говорил обо всем, кроме монетарной политики. Он отметил, что все криптовалюты и стейблкоины должны регулироваться, как и обычный фиат. Также он отметил, что инфляция остается чрезмерно высокой, как бы намекая на продолжение повышения ставки. Однако всё это «вода» и хождение вокруг да около. Так как четкой информации от Банка Англии не поступает, рынок должен сам фантазировать на тему пиковой ставки в Великобритании. А фантазии у него сводятся сейчас только к одному – ужесточение продолжится. Если рынок свято верит в то, что ставка в Британии будет продолжать расти еще долго, а потом долго будет оставаться на пиковых значениях, то ничего с этим поделать нельзя. Фунт и дальше будет показывать рост, игнорируя состояние экономики. Самое интересное, что даже денежные потоки сейчас нельзя засчитать в пользу фунта. Если бы ставка в Британии была бы уже выше ставки в США, тогда можно было бы сделать вывод о том, что инвесторы направляют свои средства в британские банки с целью получения наибольшей прибыли по депозитам. Но в Штатах ставка выше, а инфляция ниже, поэтому куда выгоднее инвестировать в американскую экономику и банки. Тот факт, что несколько банков в США потерпели крах, не имеет значения, так как ФРС очень быстро решила все проблемы с вкладчиками. Инерционный рост фунта продолжается. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 11 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2786 и 1,2968. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2939 и 1,2968, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2695 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 июля. «Ястребиные» заявления Мейстер и близящийся отчет по инфляции.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 июля. «Ястребиные» заявления Мейстер и близящийся отчет по инфляции

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением, даже толком не скорректировавшись после пятницы. Мы рассчитывали на некоторое падение евровалюты, так как считаем, что рынок воспринял всю статистику из-за океана в последний торговый день недели однобоко. Тем не менее, рынок, похоже, начал уже отрабатывать грядущий отчет по инфляции в США, о чем мы поговорим еще ниже. Так или иначе, европейская валюта в понедельник вновь выросла, хоть волатильность и была достаточно низкой. Соответственно, мы наблюдаем рост евро второй день подряд, а учитывая фундаментальный фон его вполне могло и не быть. Напомним, что ЕЦБ придерживается «ястребиного» настроя в отношении монетарной политики, но и ФРС предполагаем еще два повышения ставки. Естественно, глядя на текущий размер инфляции в ЕС и США, очевидно, что ЕЦБ должен повышать ставку сильнее в текущему году, что и может оказывать поддержку евровалюте. Но в то же время следует помнить, что пара растет уже 10 месяцев подряд, а ставка ЕЦБ остается и останется ниже ставки ФРС. Тем не менее, рынок упорно не желает принимать во внимание полный спектр макроэкономических факторов и доводов. Время от времени пара корректируется вниз, а на 24-часовом ТФ продолжает консолидация в диапазоне 1,05-1,11. Тем не менее, мы опять видим, как рынок разворачивается в сторону евровалюты. На 24-часовом ТФ видно, что пара вновь приближается к годовым максимумам, превысив 10-ый уровень. В принципе, если закрыть глаза на «фундамент», пара спокойно может продолжать рост, так как в данное время сигналов на продажу нет ни на 4-часовом, ни на 24-часовом ТФ. Отчет по инфляции уже может влиять на настроение рынка. В среду в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за июнь. Так как прогнозы говорят о весьма вероятном замедлении до 3,1%(текущее значение 4%), то рынок уже сейчас может распродавать доллар на основании этого отчета. Мы говорили ранее, что наиболее важные, ключевые события рынок старается отработать «авансом». Если инфляция снизится до 3,1%, то рассчитывать трейдеры смогут максимум на еще одно повышение ставки от ФРС. И даже если на самом деле их будет два, как и планируется сейчас, у рынка меняется настрой в сторону «голубиного». Трейдеры предполагают, что быстрое падение инфляции – это не только снижение шансов на дальнейшее ужесточение монетарной политики, но еще и приближение момента, когда ФРС начнет смягчать монетарную политику, что опять-таки плохо для доллара. Таким образом, американская валюта внезапно, так толком и не скорректировавшись, получает новые факторы собственного падения. Ранее мы говорили, что в случае ощутимой коррекции вниз на 24-часовом ТФ, против продолжения роста евровалюты никто не выступает. Проблема как раз и заключается в том, что ощутимой коррекции мы не увидели. Тем не менее, учитывая быстрое падение инфляции, американская валюта может еще больше потерять поддержку рынка, которая и сейчас не на высоте. Вчера с речью выступила член монетарного комитета ФРС Лоретта Мейстер. Она завила, что ФедРезерв должен повысить ставку еще немного, чтобы довести инфляцию до 2% в будущем. Мейстер считает, что лучше лишний раз повысить ставку сейчас, чем потом увидеть новое ускорение инфляции. Она отметила прекрасное состояние экономики США, которая стойко выдерживает жесткую монетарную политику регулятора и позволяет продолжать ужесточение. Отметила глава ФРБ Кливленда и стойкость базовой инфляции, на которую ФРС сейчас смотрит более пристально, чем на основную. Можно было бы отметить, что базовая инфляция позволяет рассчитывать на 2 и более повышения ставки, так как она остается выше 5%, но какая разница, если доллар все равно падает, каким бы ни был настрой ФРС? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 июля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0951 и 1,1083 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1047 и 1,1083 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 июля. Эндрю Бейли не впечатлил своими заявлениями. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мир скупает золото! Китай доминирует в покупках!

Согласно последним данным Народного банка Китая, в июне Китай купил 21 тонну золота. Общие запасы золота сейчас составляют 2113 тонн.Китай продолжает доминировать на рынке золота.Аналитики Всемирного совета по золоту отметили, что постоянный спрос Китая на золото является частью тактики повышения международного доверия к юаню. В то же время покупка Китая является частью более важной темы глобальной дедолларизации.Поскольку Китай заключил ряд торговых сделок по всему миру с крупными поставщиками сырьевых товаров: от целлюлозы до нефти, которые предназначены для расчётов в юанях, страна не видит смысла хранить доллары для торговли.Сейчас Китай занимает пятое место в мире по запасам золота.Покупки золота центральными банками оказывает солидную поддержку драгоценному металлу. Центральные банки многих стран продолжат диверсификацию в противоположную сторону от доллара США, поскольку государственный долг США успешно растёт. С тех пор как в начале прошлого месяца правительство Америки приняло закон о снятии потолка долга, государственный долг США увеличился на $1 трлн.Поскольку расходы правительства США вышли из-под контроля, нет сомнений, что это основной катализатор покупок золота центральными банками мира.В прошлом месяце Центральный банк Республики Узбекистан купил восемь тонн золота. Это первая покупка с февраля.Четвертый месяц подряд Национальный банк Чехии покупает золото. В июне банк увеличил свой золотой запас примерно на 3 тонны. Общий объём золотых резервов увеличился до 20 т.Польша тоже покупает золото. По данным Национального банка Польши, в июне банк приобрёл около 13 тонн золота, в результате чего общий объем золотых резервов увеличился до 276 тонн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2777 пришелся на момент, когда MACD много прошел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест долго ждать не пришлось, но учитывая, что пара до этого не продемонстрировала никакого движения вверх, было принято решение не покупать фунт на текущем уровне. Других сигналов я так и не дождался. Вчерашняя речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привела к возврату спроса на фунт во второй половине дня, так как всем стало очевидно, что регулятор планирует и дальше активно бороться с инфляцией и повышать процентные ставки, что хорошо для британского фунта. Сегодняшние данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании привели к очередному рывку фунта вверх уже в ходе европейской сессии, так как это свидетельствует о том, что спираль рост заработной платы = рост цен будет и дальше раскручиваться, не оставляя выбора Банку Англии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2955 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2955 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2920 и 1.2955.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2886 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2841, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2920 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2886 и 1.2841.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0949 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов не было.Вчерашнее выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля не сильно помогло евро в первой половине дня, однако трейдеры отлично воспользовались моментом коррекции пары и после однобоких заявлений представителей ФРС во второй половине дня нарастили длинные позиции. Сегодня рынок может отреагировать ростом на индекс потребительских цен Германии, однако слабые отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, индексу текущей ситуации от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW явно ограничат восходящий потенциал пары. Лучше всего торговать опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1026 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1055. В точке 1.1055 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только хорошая статистика по еврозоне и Германии поможет евро закрепиться выше уровня 1.1000 и продолжить рост. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1005 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1026 и 1.1055.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1005 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0968, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае очень плохих индексов ZEW. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1026 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1005 и 1.0968.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2798 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, но после нескольких движений вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. После распродажи фунта во второй половине дня защита и ложный пробой на 1.2757 позволили получить еще одну точку входа, что вылилось в рост пары более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сегодня выходит очередной отчет по рынку труда Великобритании, и, если ситуация на нем не ухудшится, фунт получит хороший шанс на продолжение бычьего тренда, наблюдаемого с начала этого месяца. Конечно, действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2836, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2883, временно ограничивающему восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что укрепит силу фунта и приведет к обновлению 1.2911. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2943, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2836, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2789. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но удержать рынок под своим контролем не сумели. Сейчас очень важно не допустить выхода пары за пределы ближайшего сопротивления 1.2883, что будет сложно сделать в случае хороших данных по рынку труда. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2836, где ожидаю проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2789. Более дальней целью выступит минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2883, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2911 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2943 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2920. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Однако во второй половине дня спрос на евро вернулся, что привело к развитию пятничного бычьего сценария.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Вчерашние комментарии американских политиков пришлись не по душе трейдерам, так как в них не было той агрессии, которая была ранее присуща заявлениям председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Речь больше шла о рисках рецессии и о том, что нужно дальше бороться с инфляцией, что трактовалось рынком, как подготовка к финальной стадии повышения ставок в ближайшее время. Завтрашняя инфляция в США также может все перевернуть с ног на голову. Сегодня в первой половине дня выйдут отчеты по индексу потребительских цен Германии, а также данные по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии и еврозоне. Ожидаются весьма негативные показатели, что может ограничить восходящий потенциал евро. Рост давления на пару в ходе европейской сессии будет отличным поводом для наращивания длинных позиций. Действовать предпочту в районе поддержки 1.0985, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.1022. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1053. Самой дальней целью остается область 1.1090, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0985, а чуть ниже проходят средние скользящие играющие на стороне быков, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0946 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что быки продолжают действовать все более активно, шансов на нисходящую коррекцию сегодня достаточно мало. Поможет в этом только очень плохая статистика по Германии и еврозоне, поэтому медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.1022. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0985. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0946. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1022, что скорей всего и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1053. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1035.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 2500п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок золота по следующей схеме:Сегодня утром котировки золота резко пошли вверх и достигли отметок фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2500п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обновлённый прогноз средних цен

Bank of America в своих обновлённых прогнозах к концу 2023 года понизил цены на золото и серебро. Считая, что до конца года на эти металлы цены останутся достаточно стабильными. По сравнению с предыдущим прогнозом средней цены на золото за год, который составлял 2009 долларов за унцию, обновленный прогноз занижен более, чем на 4%, и составляет 1925 долларов за унцию. Объяснив, что ястребиная позиция Федеральной резервной системы в отношении своей денежно-кредитной политики подрывает импульс рынка золота. Со слов аналитиков банка, с учётом возможности ещё двух повышений процентной ставки желтый металл пока должен ограничиться текущими ценами.Тем не менее цены будут поддерживаться, пока центральные банки мира продолжают увеличивать свои золотые запасы.Ещё более медвежью позицию Bank of America занял в отношении серебра. Даже несмотря на то, что серебро будет востребовано в промышленности при переходе на зелёную энергетику. Среднюю цену BofA понизил до отметки 23 доллара за унцию, это на 6,4% ниже предыдущей оценки в 24,55 доллара. По мнению аналитиков банка, пока мировая экономика не достигнет дна к 2024 году, данный диапазон цен на серебро вряд ли изменится. Но как только покупатели вернутся на рынок, серебро должно начать опережать золото.Ещё более негативно BofA относится к платине, понизив цену на 10%, прогнозируя средние годовые цены на уровне 1068 долларов за унцию по сравнению с предыдущей целью в 1168 долларов.Касаемо других металлов.Прогнозируемая средняя цена палладия в 2023 году составит 1391 доллар за унцию, это более чем на 8% ниже предыдущего прогноза в 1520 долларов за унцию.Добавив, что не только драгоценные металлы будут испытывать трудности во второй половине 2023 года. Аналитики так же понизили свои прогнозы и на сырьевые товары, и наибольший потенциал снижения оказался у меди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть прощается с консолидацией. Не упусти момент!

В начале года нефти выдавались серьезные авансы, но отыгрывать их она начинает только сейчас. Для этого Саудовской Аравии и России пришлось сокращать добычу и экспорт, в результате чего общий объем обязательств ОПЕК+ по снижению производства составил около 5 млн б/с, или приблизительно 5% мирового предложения. Так почему же рынок так долго медлил, прежде чем перейти в руки «быков»? Действительно, в начале июля на нем установилась благоприятная для покупателей конъюнктура, известная как бэквардейшн. Ближайшие временные спреды по Brent и WTI выросли в последнее время. И эта тенденция на фоне повышения Саудовской Аравией цен на собственную нефть для своих контрагентов, вероятнее всего, сохранится. Динамика временных спредов по Brent и WTIНа рынке все постоянно меняется. В основе 13% пике североморского сорта в январе-июне лежали более вялое восстановление Китая, чем предполагалось, переизбыток предложения и страхи перед наступлением рецессии в экономике США. Во второй половине года все может перевернуться с ног на голову. Да, из Поднебесной продолжают приходить плохие новости. Так, отсутствие роста потребительских цен и снижение цен производителей на 5,4% в июне, что стало их худшей динамикой с 2015, навевают тревожные мысли о внутреннем спросе. Однако такая статистика наверняка подтолкнет Пекин к новым монетарным стимулам, что является «бычьим» фактором для Brent. Да, занятость вне сельскохозяйственного сектора США отметилась худшим приростом с декабря 2020, однако рынок труда по-прежнему силен как бык. При этом опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о расширении американского ВВП на более чем 2% в третьем квартале. Вероятнее всего, сроки наступления рецессии сдвигаются на более отдаленный период. Разговоры о мягкой посадке подставляют Brent плечо. Динамика инфляции в КитаеПереизбыток предложения связан не только с тем обстоятельством, что в условиях жестких западных санкций России удалось переориентировать потоки к Запада на Восток. На самом деле рост стоимости заимствований в США и в других странах существенно увеличил стоимость хранения нефти. Это заставило компании выбрасывать ее на рынок быстрее, чем можно было предположить. В результате запасы черного золота в странах ОЭСР сократились в первом полугодии на 6%. И на эту проблему у «быков» по Brent есть свой ответ. Снижение объемов добычи Саудовской Аравией на дополнительный 1 млн б/с и сокращение экспорта Россией на 500 тыс. б/с нивелируют негативное влияние монетарной рестрикции на стоимость хранения. При этом близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики AHC ослабляет доллар США и способствует росту котировок североморского сорта. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация паттерна Расширяющий клин. Возвращение нефти к точке 5 свидетельствует, что контроль над рынком наконец взяли в свои руки «быки». Покупаем североморский сорт с таргетами на $82 и $86 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда биткоин будет по 50 000 долларов?

В понедельник британская транснациональная корпорация Standard Chartered повысила свои прогнозы для биткойнов (BTC) на следующие полтора года. По обновлённым прогнозам, криптовалюта к концу 2023 года может достичь 50 000 долларов, а к концу 2024 года 120 000 долларов.В своем обновлённом анализе компания Standard Chartered заявила, что недавний рост цены BTC может побудить майнеров биткойна накапливать больше запасов и уменьшить количество продажи, что окажет положительное давление на его цену.Со слов аналитика Standard Chartered FX Джеффа Кендрика, повышение прибыльности майнеров на добытый биткойн может осуществляться за счёт уменьшения продаж, тем самым сохраняя приток денежных средств, уменьшая чистое предложение BTC и повышая цены на BTC.В настоящее время процесс майнинга приводит к чеканке 900 новых биткойнов ежедневно. А растущая цена BTC означает, что майнерам нужно продавать меньше своей выручки, чтобы покрыть свои расходы. Это заставит их удерживать свои токены, поскольку майнеры в ожидании более высоких цен.Несмотря на то что за последнее время майнеры продают 100% своих новых монет, повышение цены до 50 000 долларов может привести к тому, что им нужно будет продать только 20-30%, чтобы продолжить работу.Это эквивалентно тому, что майнерам придётся сократить количество продаваемых биткоинов в день с 900 до 180-270.Ещё одним грядущим событием, которое может побудить майнеров держать свои BTC по более высокой цене, является халвинг биткойнов, который должен состояться 16 апреля 2024 года. Это сокращение количества новых токенов, поступающих на рынок. В настоящее время награда за блок составляет 6,5 BTC. А после следующего сокращения вознаграждение за блок упадет до 3,25 BTC. Ежедневно чеканится 450 BTC. В преддверии предыдущих халвингов цена Биткойна исторически достигла дна между 517 и 547 предшествующими днями, что совпадает с самым последним дном на рынке BTC 19 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY в поисках дна

Пара доллар–иена продолжает уверенно лететь в пропасть, дна которой пока не видно. Медведи прочно захватили преимущество и, похоже, не собираются ослаблять хватку в ближайшее время, тем более что завтра гринбек может получить очередной сокрушительный удар в виде слабых данных по инфляции в США. Выясняем, как сильно рискует упасть актив USD/JPY в краткосрочной перспективе и более отдаленном будущем.ФРС: конец уже близко Ястребиная политика Федрезерва, которая была главной движущей силой для USD на протяжении последних 15 месяцев, близится к завершению. Об этом вчера заявили сразу несколько американских чиновников, что спровоцировало очередной приступ слабости доллара. Напомним, что в конце прошлой недели гринбек резко упал к корзине основных валют, получив неожиданно слабый отчет по занятости в США. Июньские нонфармы не оправдали прогноз экономистов и показали существенное замедление на американском рынке труда по сравнению с предыдущим месяцем. Пессимистичная статистика мало повлияла на ожидания рынка относительно июльского заседания FOMC. Большинство трейдеров по-прежнему склоняются к тому, что в этом месяце регулятор снова возобновит ужесточение и увеличит учетную ставку на 0,25%. Однако в свете последних данных по занятости многие инвесторы начали сильно сомневаться насчет дальнейшего повышения ставок: будет ли что-то после июля. Перспектива того, что ФРС может поставить после июльского заседания точку в своем текущем цикле ужесточения, оказала сильное давление на доллар. В минувшую пятницу гринбек пережил широкомасштабную распродажу, но активнее всего действовали медведи по паре USD/JPY, чей напор в конечном итоге привел к снижению котировки на 1,4%. На старте новой рабочей недели доллар продолжил свое свободное падение в тандеме с иеной. Вчера актив USD/JPY спикировал на 0,65% и закрылся на месячном минимуме 141,31. Как мы уже упоминали выше, причиной очередного падения мажора стали комментарии официальных лиц ФРС. В минувший понедельник Лоретта Местер, Мэри Дейли и Майкл Барр сошлись во мнении, что регулятору, вероятно, потребуется еще больше поднять процентные ставки, чтобы снизить высокую инфляцию. Это укрепило рыночные прогнозы относительно июльского раунда ужесточения. Однако вчера члены FOMC проявили удивительное единодушие и в оценке дальнейших перспектив монетарной политики ЦБ США. Несмотря на то, что все чиновники считают целесообразным продолжать борьбу с ростом цен, каждый из них подчеркнул, что текущий цикл ужесточения неумолимо близится к завершению. Такая риторика была расценена рынком как голубиная. После заявлений спикеров ФРС доллар упал по всем направлениям, включая пару с JPY. Иена получила весомую поддержку от перспективы того, что пропасть между процентными ставками Штатов и Японии может наконец перестать расти. Сейчас есть высокий риск того, что завтра опасения инвесторов по поводу предстоящего смягчения денежно-кредитных условий в США усилятся еще больше. Триггером для этого могут послужить прохладные данные по росту потребительских цен за июнь, которые будут опубликованы 12 июля. Экономисты прогнозируют замедление общей годовой инфляции в прошлом месяце с 4% до самого низкого с марта 2021 года значения 3,1%, а также снижение базового ИПЦ с 5,3% до 5,0%. Если консенсус окажется ошибочным и рост цен продемонстрирует устойчивость, это даст Федрезерву дополнительный стимул возобновить повышение процентных ставок на своем июльском заседании и продолжить ужесточение в дальнейшем. При таком развитии событий доллар может вернуться в зеленую зону. Но, по мнению многих аналитиков, это крайне маловероятно в текущем контексте, когда наблюдается сильный тренд дезинфляции. Баланс рисков для потребительских цен США сейчас смещен в сторону более слабых данных, учитывая тот факт, что инфляция, связанная с жильем, продолжает интенсивно снижаться.Если инвесторы увидят значительную нисходящую динамику общего и базового ИПЦ, они, скорее всего, пересмотрят свои прогнозы относительно увеличения ставок в этом месяце и в более отдаленной перспективе. При таком раскладе доллар ждет еще более глубокий откат от своих недавних максимумов по всем фронтам, включая пару с иеной. По самым пессимистичным прогнозам, в краткосрочной перспективе продавцам пары USD/JPY удастся преодолеть психологически важную отметку 140,00 и нацелиться на 50%-ный уровень коррекции Фибоначчи в районе 139,60. После этого в центре внимания медведей окажутся 200-дневная скользящая средняя, расположенная в районе 137,20, и восходящая линия поддержки с января 134,90.Банк Японии: все только начинается Положение пары доллар–иена сейчас заметно усугубляет и японский фактор. На прошлой неделе на рынке снова вспыхнули спекуляции на тему скорых перемен в денежно-кредитной политике BOJ. Учитывая недавние голубиные комментарии японских чиновников, трейдеры не питают на данном этапе больших надежд на полный монетарный разворот регулятора в ястребином направлении в виде повышения ставок. Однако есть мнение, что BOJ может сделать шаг к нормализации своей ДКП уже в этом месяце, если он решится провести коррекцию механизма контроля кривой доходности. Напомним, что в последний раз Банк Японии внес изменения в YCC в конце прошлого года, когда местный рынок облигаций захлестнула волна распродаж, спровоцировавшая резкий подъем доходности 10-летних JGB. В течение последних нескольких дней доходность японских госбумаг снова перешла к уверенному росту. Трамплином для этого послужила майская статистика по заработной плате в Японии, которая показала впечатляющую позитивную динамику. Напомним, что ранее глава BOJ Кадзуо Уэда неоднократно называл повышение заработной платы главным условием для достижения стабильной инфляции на уровне 2%, что является в свою очередь ключевым триггером для изменения мягкой монетарной стратегии регулятора. На этой неделе доходность японских госбумаг подскочила на 3 б.п. и приблизилась к установленному пределу в 0,50%. Многие аналитики прогнозируют, что по мере приближения к июльскому заседанию Банка Японии показатель может усилить свой рост и в конечном итоге пробить потолок, что вынудит японских чиновников снова расширить допустимый диапазон колебаний доходности. Экономисты MUFG считают вероятным, что Банк Японии изменит текущую структуру YCC на своем июльском заседании. Ожидания этого решения будут сильно мешать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе, а фактическое изменение политики контроля кривой доходности может обвалить курс мажора до 130, поскольку инвесторы воспримут коррекцию YCC как начало больших перемен в политическом руководстве BOJ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.07.23

Детали экономического календаря от 10 июля В понедельник был отмечен отсутствием значительных экономических показателей в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В свете этого инвесторы и трейдеры обращали свое внимание на информационно-новостной поток. Вчера несколько представителей Федеральной Резервной Системы выступило с речью, в которой они единогласно подчеркнули, что повышение процентной ставки будет оптимальным решением для экономики. Однако реакция рынка на эти заявления была противоположной, что указывает на то, что спекулянты не верят в последующее значительное ужесточение денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 10 июля Курс евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного восходящего движения обновил локальный максимум июня. Это привело к дальнейшему росту объема длинных позиций и пробою уровня 1.1000. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США также продемонстрировал спекулятивную активность и достиг нового локального максимума в среднесрочном тренде. Рост объема длинных позиций позволил удерживать цену выше значения 1.2850. Экономический календарь на 10 июля В начале европейской сессии были опубликованы данные о рынке труда Великобритании, которые показали более сильный рост уровня безработицы до 4%, превышая ожидания. Занятость в мае увеличилась на 102 тыс., в то время как прогнозировался рост на 125 тыс. Данные по рынку труда оказались не самыми благоприятными, однако фунт стерлингов не проявил никакой реакции на них. Торговый план – EUR/USD 11 июля Стабильное удержание цены выше психологического уровня указывает на возможность последующего роста и потенциальное обновление локального максимума среднесрочного тренда. Во внутридневном периоде стоит отметить, что евро может столкнуться с сопротивлением в районе 1.1070/1.1100, учитывая его статус перекупленности. Торговый план – GBP/USD 11 июля В данной ситуации уже наблюдается первичный сигнал о перекупленности британской валюты, что может привести к возникновению отката. Однако в случае продолжения инерционного движения возможно последующее движение в направлении психологического уровня 1.3000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 10.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые политики ФРС с опаской смотрят на текущий уровень процентных ставок

Вчерашние заявления американских политиков трактовались по-разному. Кто-то говорил о том, что инфляция остается высокой и нужно с ней бороться, а кто-то указывал на вероятность наступления рецессии в США в следующем году. В любом случае трейдеры негативно отреагировали на это, а давление на американский доллар вернулось после крупной пятничной распродажи на прошлой неделе, произошедшей после данных по рынку труда США.Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в ходе интервью вчера, что, хотя инфляция слишком высока, политики могут проявить терпение на фоне признаков замедления экономического роста. «Я считаю, что мы можем быть терпеливыми — наша политика прямо сейчас явно находится на ограничительной территории», — сказал Бостик в выступлении в понедельник в Торговой палате округа Кобб в Атланте. «Мы по-прежнему видим признаки того, что экономика замедляется. Это говорит о том, что ограничения работают».Напомню, что почти все участники ФРС поддерживают дополнительное повышение процентных ставок в 2023 году, за исключением Бостика, который призвал сохранять ставки до конца этого года без изменений и вплоть до 2024 года смотреть на то, как экономика под них подстраивается. Сейчас рынки оценивают вероятность повышения на четверть пункта на предстоящем 25-26 июля заседании Федерального комитета по открытым рынкам.Стоит отметить, что ФРС уже повысила ключевую процентную ставку на 5 процентных пунктов с марта прошлого года, когда и стартовала компания по ужесточению политики. И хотя инфляция замедлилась по сравнению с пиковым значением 2022 года, ее темпы остаются значительно выше целевого показателя центрального банка. Особенно это заметно в базовых ценах, которые снижаются не так активно, как того бы хотелось политикам. Завтра выйдет отчет за июнь, от которого многие экономисты и трейдеры будут отталкиваться в своих прогнозах. Замедление ценового давления обязательно скажется на позициях американского доллара, который продолжает активно терять в паре с евро и британским фунтом. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Бостик также вчера подчеркнул, что хоть пятничный отчет о занятости за июнь и показал меньший рост занятости, чем прогнозировали экономисты, инфляция слишком высока, и пока далека от целевого уровня в 2%. В то же время политик ожидает, что июльское решение станет еще одним вызовом для экономики. Как я отмечал выше, уже завтра участники рынка получат еще один отчет с опубликованным индексом потребительских цен, который, как ожидается, покажет, что годовая инфляция замедлилась до 3,1% в июне – самого низкого уровня за более чем два года. Однако многое будет зависеть от базовых цены, которые могут вырасти на 5% по сравнению с прошлым годом.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1025 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1050. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1090, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0985 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0945, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2880, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2910, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2940. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2835. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2790 с перспективой выхода на 1.2755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокие ставки в еврозоне не навредят экономике

Евро продолжил рост в понедельник после небольшой паузы, взятой в ходе европейской сессии. Заявления европейских политиков о том, что ставки нужно повышать и дальше, лишь укрепили уверенность в расхождении политики с Федеральной резервной системой, которая, хоть и планирует еще несколько повышений ставок, но явно задумывается о том, как будет ее сворачивать в следующем году.По словам члена Совета управляющих Йоахима Нагеля, Европейский центральный банк может контролировать инфляцию, не нанося серьезного ущерба экономике. «Политики, находящиеся в разгаре исторического периода повышения процентных ставок, должны действовать относительно быстро, чтобы сдерживать ценовые ожидания», - заявил в понедельник президент Бундесбанка. «Я убежден, что мы можем справиться с высокой инфляцией таким образом, что экономика ослабнет лишь совсем немного, избежав при этой жесткой посадки и высокой безработицы».Никто не сомневается в том, что ЕЦБ практически гарантировано снова поднимет ставку по депозитам на 25 базисных пунктов на заседании центрального банка 27 июля. Вопрос в том, будет ли это означать конец кампании или будет ли еще один подобный шаг сделан на следующем заседании в сентябре. Вся проблема заключается в базовом ценовом давлении, о чем чиновники не устают нам напоминать. Нагель входит в число политиков ЕЦБ, которые заявляют, что базовое ценовое давление, исключающее цены на продукты питания и энергоносители, еще не продемонстрировало явных признаков ослабления. Необходимо увидеть падение базового индекса хотя бы несколько месяцев подряд, прежде чем ужесточение денежно-кредитной политики можно будет приостановить. Но некоторые из его коллег обеспокоены экономикой еврозоны, которая зимой пережила небольшую рецессию.Марио Сентено из Португалии заявил, что базовая инфляция будет снижаться, но немного медленнее, чем прогнозировалось. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо также отметил, что добиться так называемой мягкой посадки можно, но на этом пути следует ожидать некоторых проблем.Одной из проблем сейчас являются ставки по банковским кредитам, рост которых привел к снижению цен на недвижимость, а это один из составляющих факторов развития рецессионного сценария. Когда ставки были низкими, динамика цен выглядела здоровой. То, что мы видим сейчас, не совсем хорошо для экономики и населения.Однако политик также обратил внимание, что как только процентные ставки достигнут своего пика, который, по прогнозам экономистов составит 3,75% или 4%, они будут удерживаться на этом уровне еще в течение некоторого времени. «Намного лучше быстро взять инфляцию под контроль, чем позволить ей укорениться в экономике», — сказал Нагель. «Если вы позволите инфляции почувствовать себя как дома, от нее очень трудно избавиться».Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1025 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1050. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1090, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0985 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0945, либо открывать длинные позиции от 1.0910. Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2880, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2910, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2940. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2835. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2790 с перспективой выхода на 1.2755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1000 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 85.4%. 1.1027 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, попробует движение вниз с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1000 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 85.4%, 1.1027 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, попробует движение вниз с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1000 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 85.4%, 1.1027 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, попробует движение вверх с целью 1.1041 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Надежды на продолжение падения инфляции в США рождают оптимизм на рынках (есть вероятность продолжения снижения пары USD/CHF

Похоже, что черная полоса на рынках завершается в преддверии публикации наиважнейших для инвесторов данных по потребительской инфляции в Америке. Итак, рынки начинают переключать свое внимание с вербальных негативных заявлений членов ФРС, которые беспрестанно бомбардируют информационное пространство необходимостью дальнейших повышений процентных ставок, на публикацию завтра данных индекса потребительских цен. Напомним, что, согласно прогнозу, предполагается резкое снижение потребительской инфляции с отметки в 4.0% до 3.1% в годовом выражении. Инвесторы такую вероятность продолжения падения инфляции держат в голове и понимают, что при такой динамике Федрезерв не будет, несмотря на грозные заявления, поднимать ставки на июльском заседании, если, конечно, значения показателя не подкачают. Напомним, что целевым уровнем инфляции является ее годовое значение в 2.0%. И падение индекса потребительских цен до отметки в 3.0% заметно сокращает нынешнюю разницу. Почему ФРС не нужно поднимать ставки, если инфляция снизится к 3.0% Да потому, что дальнейшее ужесточение денежной политики приведет к новой волне роста стоимости денег, сиречь кредитов, а это может усилить вероятность сваливания национальной экономики в рецессию, о которой талдычат вот уже второй год. Регулятор не будет своими необдуманными действиями гробить экономику страны, ввергать ее в пучину экономического спада. А говорить о том, что ставки надо поднимать, можно сколько угодно. В истории ФРС таких примеров очень много. Отметим, что завтрашние данные будут играть колоссальную и всеобъемлющую роль на рынках. И если они окажутся в русле ожиданий или даже чуть ниже – это будет основанием для неповышения ставок. Мы вообще придерживаемся мнения, о чем ранее неоднократно заявляли, что больше ЦБ ставки поднимать не будет, а к зиме или в начале следующего года начнет их плавное снижение для стимулирования роста экономики США. Что произойдет, если данные по инфляции выйдут в русле прогнозов или чуть ниже? Эта новость приведет к росту спроса на акции компаний, ослаблению доходности трежерис и продолжению плавного снижения курса доллара, прежде всего к тем валютам, ЦБ которых будут вынуждены и далее поднимать ставки из-за высокой инфляции. В первую очередь это относится к евро и британскому фунту. В целом, оценивая рыночную картину, полагаем, что необходимо и далее обращать внимание на акции компаний роста и те, которые начинают выбираться из проблем, в которых оказались еще с пандемии коронавирусной инфекции. Также могут быть интересны длинные позиции по парам EUR/USD, GBP/USD и короткие по паре USD/CHF. Товарно-сырьевые валюты также могут получать поддержку на волне сильного торможения инфляции в Китае, о чем свидетельствуют вчерашние данные статистики и снижения запасов нефти в Америке. Прогноз дня: USD/CHF Пара упала к двухмесячному минимуму на волне ослаблений курса доллара, которое происходит на фоне ожидания дальнейшего снижения инфляции в Америке. Падение ниже уровня 0.8820 может стать основанием для снижения цены к 0.8700. XAU/USD Спотовое золото тестирует уровень сопротивления 1931.00, преодоление которого на волне возможного продолжения снижения инфляции в Америке и, как следствие курса доллара, может привести к росту цены к нашей прежней целевой отметке 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1862 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира. Если вы досидели в сделке и не выли раньше, чем нужно было, могли бы увидеть движение на 1900. Мягкий тон американских политиков привел к небольшому укреплению курса эфириума, одна говорить о развитии крупного бычьего рынка пока очень рано, так как преимущественно торговля ведется в середине широкого канала. Сегодня я буду ставить на дальнейший рост торгового инструмента и придерживаться торговли согласно сценариям №1, описанным ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1903 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1903 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира получится только после выхода за пределы середины канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1879 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1890 и 1903.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1879 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1862, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир возрастет в случае неудачной попытки роста выше середины канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1890 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1879 и 1862.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс