Сложный июль. Доллар ищет точку опоры, инфляция выбивает землю из-под ног

В среду все внимание рынка будет направлено на новости из США, потому что завтрашние данные об инфляции в США обещают быть захватывающими и могут оказать существенное влияние на доллар, финансовые рынки и инвестиции. Ожидается, что США объявят о резком снижении инфляции. Согласно независимому агрегатору данных об инфляции в реальном времени, Truflation, несколько ключевых секторов экономики, таких как коммунальные услуги, одежда и здравоохранение, сообщат о снижении ценового давления. Прогнозы Truflation указывают на общее значение инфляции 3,1%, но рыночные ожидания варьируются от 2,9% до 3,4%. Если снижение действительно произойдет, это будет означать ощутимый скачок к целевому показателю ФРС в 2%, что на целый процентный пункт ниже предыдущего уровня 4% за прошлый месяц. Тем не менее рынок все еще ожидает, что американский регулятор повысит процентные ставки, по крайней мере еще один раз в июле, и, возможно, произойдет еще одно повышение в сентябре. Важные данные, которые будут опубликованы в среду, будут иметь огромное значение для финансовых рынков и доллара. Снижение рыночных ожиданий в отношении роста ставок может создать давление на доллар и доходность, так как ставки на сентябрьское ужесточение снижаются. Подавляющее большинство рынка предсказывает повышение ставок на 25 б.п. на следующем заседании FOMC. Некоторые игроки считают, что данные об инфляции в этом месяце уже не будут так сильно влиять на позиционирование ЦБ. ФРС продолжит повышать ставки на основании положительных данных о рынке труда и официальных публикаций, вызывающих обеспокоенность политиков относительно сохранения повышательного давления на внутреннюю инфляцию. Ожидается, что безработица в конце года составит 4%, что ниже предыдущего прогноза в 4,1%. Несмотря на это, эксперты отмечают, что официальные данные отражают запаздывающие показатели и не отражают текущую ситуацию на местах. Индикаторы занятости свидетельствуют о том, что малые и средние предприятия уже испытывают трудности под давлением более высоких процентных ставок, а число увольнений растет. В целом потребители в США, возможно, находятся в худшем положении, чем говорят официальные показатели, и это может продолжаться до конца 2023 года. После агрессивного цикла ужесточения экономика, возможно, достигла переломного момента, хотя это еще не отражено в официальных данных. Решение о повторном повышении ставок в этом месяце, без сомнения, окажет значительное влияние на ускорение рецессии.Доллар уступает дорогу Доллар испытывает сложности в этом месяце, несмотря на продолжающееся подтверждение превосходства американской экономики. Рост экономики во втором квартале составляет около 2%, рынок жилья продемонстрировал впечатляющее восстановление, а рынок труда остается сильным. Однако европейская и китайская экономики показывают признаки замедления, что отражается в производственном секторе и опросах деловых кругов. Несмотря на это, доллар все еще не может воспользоваться поддержкой. На валютном рынке сейчас в основном ведется торговля на основе разницы в процентных ставках, не обращая внимания на относительные экономические показатели. В результате доллар упал на этой неделе, отражая резкое снижение доходности в США. Падение доллара США способствует росту других валютных пар, особенно британского фунта и японской иены. Курс фунта достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года, подстегнутый проблемами доллара, оптимизмом на рисковых рынках и верой в длительный путь к ужесточению Банка Англии. Пара GBP/USD продолжает свое восходящее движение и на этот раз пробивает предыдущий максимум, зафиксированный в июне на уровне 1,2850, и закрепляется выше этого уровня. Это отменяет предыдущий медвежий сценарий и создает предпосылки для ожидания восходящего движения с целью достижения отметки 1,3000. Возврат пары обратно под уровень 1,2850 может привести к коррекционному снижению. Уровни поддержки расположены на отметках 1,2790, 1,2710, 1,2665. Уровни сопротивления – на 1,2905, 1,2945, 1,3020. Иена также является важным игроком, используя разницу в процентных ставках, поскольку доходность в США снизилась, а в Японии выросла. Рост инфляции и заработной платы в Японии побудил трейдеров рассматривать возможность повышения потолка доходности со стороны Банка Японии. Это отразилось на рынке облигаций и привело к волатильности в иене. Вопрос о том, примет ли Банк Японии следующий шаг по ужесточению политики 28 июля, остается открытым. Ожидается, что рынок будет готовиться к этому потенциальному изменению политики в дни, предшествующие заседанию Банка Японии, что может привести к дальнейшему восстановлению иены во второй половине июля. На старте недели пара USD/JPY столкнулась с сильным негативным давлением, пробив уровень поддержки бычьего канала и закрепившись ниже него. Это активизирует медвежий сценарий и создает предпосылки для ожидания нисходящего движения с целью достижения отметки 139,20. Для данного сценария важно сохранить стабильность ниже уровня 141,40. В случае пробоя этого уровня возможно коррекционное восходящее движение пары. Уровни поддержки расположены на отметках 140,10, 139,50, 139,00. Уровни сопротивления – на 141,85, 142,45, 143,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижения налогов не будет

Фунт продолжает свой стремительный рост против доллара США, так как к Банку Англии в борьбе с высоким уровнем инфляции теперь подключается и британское правительство. Все это говорит о том, что ситуация с высокими ценами является на самом деле очень серьезной угрозой для британской экономики, что в будущем может спровоцировать затяжную рецессию. В своем вчерашнем выступлении премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что борьба с инфляцией важнее необходимости снижения налогов, а это означает, что британские избиратели останутся обманутыми. «Сейчас приоритет номер один — снизить инфляцию и уровень государственных заимствований, что является абсолютно первоочередной экономической задачей и имеет приоритет над всем остальным», — сказал Сунак журналистам во вторник, когда его спросили, исключает ли он снижение налогов до следующих всеобщих выборов.Комментарии премьера перекликаются с недавними комментариями канцлера казначейства Джереми Ханта, который сообщил, что исключил значительное снижение налогов перед выборами этой осенью и заявил, что не позволит и дальше разогревать экономику, так как это может привести к более серьезным проблемам в будущем.Многие эксперты отметили, что подобного рода позиция рискует оттолкнуть некоторых членов правящей Консервативной партии, которые выступали против того, чтобы правительство оставило без изменений самое высокое налоговое бремя за семь десятилетий. По последним опросам тори отстают от лейбористов более чем на 20 пунктов, и неудивительно, почему многие члены консервативной партии недовольны решением Сунака оставить налоговый вопрос без пересмотра. Многие рассчитывали, что снижением налогов консерваторы смогут подтянуть рейтинги и догнать лейбористов.Напомню, что совсем недавно Сунак пообещал вдвое снизить уровень инфляции в этом году — с 10,5% в конце 2022 года. Теперь эта цель выглядит все более сложной на фоне сохраняющегося ценового давления, когда инфляция по-прежнему составляет 8,7%, более чем в четыре раза превышающая целевой уровень в 2%. Учитывая последние данные по рынку труда, значительного прогресса в этом вопросе мы вряд ли дождемся. В июне заработная плата в Великобритании выросла больше, чем ожидалось, усилив ощущение того, что с инфляцией трудно справиться. Это окажет давление на Банк Англии, заставив его продолжить серию повышений процентных ставок, сохраняя спрос на фунт на достаточно привлекательном уровне.«Учитывая контекст, с которым мы сталкиваемся, мы собираемся убедиться, что действительно снизим инфляцию, и мы не сделаем ничего, чтобы усугубить ситуацию или продлить ее», — сказал Сунак журналистам. «Мы хотим быть справедливыми, мы хотим делать то, что доступно налогоплательщику, и мы должны нести за это ответственность».Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2965, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.3005, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2925. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2885 с перспективой выхода на 1.2845.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1053 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1090. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1130, но сделать это без слабой инфляции в США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1015 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0980, либо открывать длинные позиции от 1.0945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры больше не верят заявлениям представителей ФРС

Американский доллар продолжает игнорировать заявления представителей Федеральной резервной системы США о том, что ставки и дальше будут повышаться. Однако дальнейший спрос на рисковые активы будет зависеть от сегодняшней статистики по инфляции, способной перевернуть все с ног на голову. Вчера президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что центральному банку США, вероятно, потребуется еще несколько раз повысить процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию к ее целевому уровню. «Вероятно, нам понадобится еще пара повышений ставок в течение этого года, чтобы действительно вернуть инфляцию на путь, который соответствует устойчивой траектории в 2%», — сказала она.Дэйли подчеркнула, что готова изменить свое мнение в зависимости от поступающих экономических данных, которые в этом году оказались на удивление сильными. Сегодняшняя инфляции как раз и будет той точкой разворота, которая может повлиять на мнения политиков Федеральной резервной системы. Если базовое ценовое давление не продемонстрирует ожидаемого замедления, скорей всего ставки точно будут повышены еще несколько раз до конца этого года. Если же фактическое значение именно по базовой инфляции превзойдет ожидания экономистов, надобность сохранять упорство и дальше повышать ставки, нанося ущерб экономике, может отпасть. Это приведет к ослаблению спроса на американский доллар и к укреплению ряда рисковых активов.Напомню, что чиновники ФРС сохранили процентные ставки без изменений на уровне 5,25% в прошлом месяце, в надежде оценить, как экономика себя чувствует после 10 последовательных повышений подряд. Большинство чиновников считают, что экономика США остается достаточно устойчивой, чтобы избежать рецессии, несмотря на мартовские банковские потрясения, в то время как устойчиво сильный рынок труда усиливает их опасения по поводу того, сколько времени потребуется, чтобы довести инфляцию до целевого уровня в 2%.Протокол июньского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что почти все официальные лица считают целесообразным дальнейшее повышение ставок, чтобы сохранить давление на цены. Председатель Джером Пауэлл заявил недавно, что не исключает двух последовательных повышений в этом году.Дейли сказал, что риски слишком малых мер для сдерживания инфляции по-прежнему перевешивают риски слишком больших мер, хотя разрыв между этими двумя факторами сокращается. Глава ФРБ Сан-Франциско также отметила, что начинает замечать признаки замедления экономики, добавив, что спрос и предложение становятся более сбалансированными. «Инфляция — наша проблема №1, — сказал Дейли.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1053 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1090. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1130, но сделать это без слабой инфляции в США будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1015 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0980, либо открывать длинные позиции от 1.0945.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2965, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.3005, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2925. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2885 с перспективой выхода на 1.2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто из мировых ЦБ может продолжить поднимать процентные ставки? (есть вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Пока все внимание рынков обращено к важному событию сегодняшнего дня, публикации данных по инфляции в Америке, как-то довольно обыденно проходят заседания по денежно-кредитной политике других мировых центральных банков. Сегодня Резервный банк Новой Зеландии по итогам своего заседания оставил ключевую процентную ставку без изменений на отметке 5.50%, следуя общей логике событий. Смысл ее состоит в том, чтобы удерживать баланс соотношений процентных ставок и инфляции не только внутри страны, но и в сравнении с ФРС, которая пока взяла паузу в повышении процентных ставок в ожидании публикации свежих данных по инфляции в Америке. Кстати, схожую позицию также занял географический сосед РБНЗ Резервный банк Австралии, который также сохранил основную процентную ставку на уровне 4.10%, хотя предполагалось, что он ее поднимет на 0.25%. И у него были такие же причины для такого же решения. Почему же стоит ожидать дальнейшего роста ставок от ЕЦБ и Банка Англии? Главной причиной по-прежнему остаются высокие значения инфляции как в Британии, так и в еврозоне. В Великобритании, согласно последним данным, уровень потребительской инфляции не снизился, как это ожидалось, а сохранил темп роста в годовом выражении в 8.70%, что и послужило основанием для повышения ставки сразу на 0.50% против ожидания 0.25%. В еврозоне инфляция снизилась с 6.10% до 5.50%, но это значение все еще остается довольно высоким, так как и в случае с ФРС целевой отметкой инфляции для ЕЦБ является уровень 2.0%. Вот почему руководители этих двух мировых центральных банков весьма оправданно заявляют о необходимости дальнейших повышений процентных ставок. Но следует признать, что, как и в случае с Федрезервом, эти регуляторы прекратят поднимать процентные ставки или как минимум сделают паузу в их повышении, если инфляция будет и далее снижаться. А эта вероятность является высокой хотя бы потому, что экономики этих стран испытывают большие экономические проблемы, снижение доходов и расходов населения и, как следствие, спроса на товары и услуги. Но здесь очень многое будет зависеть от действий монетарных властей. Если они устоят и не будут расширять расходы, а такая вероятность очень низкая, то инфляция довольно быстро снизится к целевым отметкам. Но, скорее всего, сценарий развития событий будет другим. Военное противостояние Запада с Россией на территории Украины продолжится, что приведет к большим расходам как в Британии, так и в зоне евро, а значит, вероятность энергичного падения инфляции может упасть, что и будет причиной для новых повышений ставок. Исходя из выше описанного, полагаем, что существуют реальные перспективы повышений курсов евро и стерлинга против доллара, а вот другие валюты могут еще какое-то время консолидироваться в парах с долларом, пока не станет окончательно понятно, что ФРС прекращает последний цикл повышения процентных ставок. Прогноз дня: EUR/USD Пара продолжает расти к нашей предыдущей целевой отметке 1.1100. Если данные по инфляции в США покажут очередное заметное снижение, можно будет ожидать нового снижения курса доллара. На этом фоне пара устремится к 1.1100 с перспективой роста к 1.1180. GBP/USD Пара, как и в случае с евро, имеет широкий потенциал роста на фоне публикации данных инфляционных показателей из Америки. Ожидаем продолжения ее повышения к нашей предыдущей целевой отметке 1.2985 с последующим ростом к уровню 1.3145.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в США определят будущую политику ФРС. Видеопрогноз на 12 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1053 приведет к росту евро в район 1.1090 и 1.1129 Прорыв 1.1016 приведет к распродажам евро в район 1.0981 и 1.0946 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2966 приведет к росту фунта в район 1.3007 и 1.3046 Прорыв 1.2927 приведет к распродажам фунта в район 1.2887 и 1.2845 Фундаментальные данные: Еврозона: Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1879 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу эфира. Движение вниз составило более 140 пунктов. Сегодня я буду ставить на реализацию сценариев №1, описанных ниже, так как впереди нас ждет очень важная статистика по США, определяющая политику Федеральной резервной системы и спрос на рисковые активы. Если инфляция в США снизится, то спрос на эфириум возрастет довольно сильно, что позволит вернуться даже к уровню 2000. Если инфляция в США не продемонстрирует хороших признаков замедления, эфириум может значительно скорректироваться и выйти за пределы поддержки 1881, что увеличит шансы на его коррекцию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1897 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1913 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1913 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1881 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1897 и 1913.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1881 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1866, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир возрастет в случае высокой инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1881 и 1866.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 30439 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал биткоина в рамках его торговли в боковом канале. Аналогичные история произошла и во второй половине дня с тестом 30659. По этой причине я не покупал биткоин. Учитывая продолжающееся позиционирование и торговлю в канале, сегодня лучше всего использовать сценарии №2. Но это актуально для первый половины дня. Учитывая, что важных фундаментальных новостей, связанных с рынком криптовалют нет, весь акцент сегодня будет на данных по инфляции, которые и определят спрос на рисковые активы. Если инфляция снизится в США, то спрос на биткоин возрастет довольно сильно, что позволит вернуться к годовым максимумам и возможно, даже обновить их – действуем согласно сценарию №1 на покупку. Если инфляция в США не продемонстрирует хороших признаков замедления, биткоин может значительно скорректироваться и выйти за пределы нижней границы бокового канала, что увеличит шансы на его коррекцию - действуем согласно сценарию №1 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 30831 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 31079 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 31079 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина можно дальше только после резкого снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 30831 и 31079.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 30627 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 30390, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Высокая инфляция в США создаст определенные сложности для биткоина. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30830 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 30627 и 30390.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2916 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Второй тест долго ждать не пришлось, что привело к реализации сценария №2 на продажу и к движению пары вниз на 30 пунктов. Сильные данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании привели к очередному рывку фунта вверх уже в ходе европейской сессии и после небольшой паузы, тренд был поддержан американскими трейдерами, которые продолжили ставить на жесткую политику центрального банка и на сильный британский фунт. Сегодня в первой половине дня нас ждут отчет о финансовой стабильности Банка Англии и резюме заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Однако более пристальное внимание советую уделить выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может еще раз обозначить будущую политику центрального банка, что приведет к очередному росту британского фунта против доллара США. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2970 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2942 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2970 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2942 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2910, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2970 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2942 и 1.2910.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1005 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 25 пунктов. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, индексу текущей ситуации от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде еврозоны ожидаемо оказали давление на евро, однако по аналогии с днем ранее, спрос на рисковые активы вернулся во второй половине дня после выступлений представителей Федеральной резервной системы. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики и состоится лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который наверняка поддержит идею других политиков в отношении процентных ставок, что может спровоцировать очередной рост евро против доллара США. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1037 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1065. В точке 1.1065 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только ястребиные заявления европейских политиков помогут евро вырасти перед выходом важной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1019 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1037 и 1.1065.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1019 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0992, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1037 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1019 и 1.0992.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: апокалипсис продолжается

Пара доллар–иена находится в состоянии свободного падения уже пятый день подряд. В среду утром котировка тает буквально на глазах в преддверии выхода отчета по инфляции в США за июнь. Аналитики считают, что более слабые данные могут произвести на рынке эффект разорвавшейся бомбы, что подорвет и без того слабый USD. Выясняем, как сильно рискует обвалиться гринбек в паре с японской валютой сегодня и какие у него дальнейшие перспективы.Кульминация медвежьего пиршестваС начала этого месяца иена укрепилась к доллару на более чем 3%. Это самый лучший показатель среди всех валют Группы 10.Резкое восстановление "японца" связано с возросшими надеждами инвесторов на скорое изменение фундаментального фона в пользу JPY.Напомним, что последние полтора года иена находилась под давлением сильной монетарной дивергенции между Японией и Штатами.B то время, как BOJ продолжал сохранять свою ультрамягкую ДКП, его американский коллега агрессивно повышал процентные ставки, чтобы подавить высокую инфляцию в стране.Сейчас, когда цель ФРС почти достигнута (в США наблюдается уверенный дезинфляционный тренд), а в Японии, наоборот, появились признаки того, что рост цен может стать устойчивым, пара USD/JPY потеряла свой восходящий импульс.Начало сильному нисходящему движению мажора было положено в конце прошлой недели после выхода слабого отчета Nonfarm Payrolls. Данные показали самый слабый за последние 2,5 года прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.– Этот релиз впервые после COVID-19 выявил потенциальные трещины на американском рынке труда, намекнув на то, что ФРС, возможно, придется согласиться только на одно повышение ставки во втором полугодии, – отметил аналитик Мэтт Уэллер.Ослаблению ястребиных настроений трейдеров в отношении дальнейшей монетарной стратегии Федрезерва также способствовали недавние комментарии членов FOMC.На старте этой недели сразу несколько представителей американского Центробанка заявили, что регулятору, вероятно, потребуется еще больше повысить процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, но при этом подчеркнули, что финал текущего цикла ужесточения ДКП уже близок.Такая риторика убедила многих инвесторов в том, что ФРС имеет ограниченный запас возможностей для продолжения повышения ставки.Сейчас фьючерсный рынок оценивает вероятность июльского ужесточения в более чем 80%, но лишь 35% трейдеров считают возможным дальнейшее увеличение ключевой ставки.Мнение о том, что повышение ставки в этом месяце станет последним в текущем цикле ужесточения ЦБ США, подтвердил ежемесячный опрос ФРБ Нью-Йорка, который был опубликован в минувший понедельник.Отчет показал, что годовые ожидания потребительской инфляции снизились в прошлом месяце до уровня 3,8%, который является самым низким с апреля 2021 года.Сегодня спекуляции на тему того, что во втором полугодии ФРС повысит ставку лишь один раз, могут значительно усилиться, если мы получим слабые данные по росту потребительских цен в США за прошлый месяц.Большинство экспертов ожидают в июне значительного замедления общей инфляции (с 4% до 3,1%), а также умеренного снижения ее базового компонента, который исключает цены на продукты питания и энергоносители (с 5,3% до 5,0%).Устойчивость базового ИПЦ, скорее всего, позволит сохранить прогноз инвесторов в отношении июльского повышения ставок. Но сильная нисходящая динамика общей инфляции, вероятно, укрепит мнение о том, что агрессивная политика ФРС почти вышла на финишную прямую.Если инфляционный релиз окажется намного прохладнее прогнозов, это станет для доллара настоящим нокаутирующим ударом. Гринбек упадет по всем направлениям, но самым экстремальным будет его падение против иены.Несмотря на то, что пара USD/JPY выглядит сейчас крайне перепроданной (на момент подготовки публикации мажор спикировал на 0,6%, до 139,60), большинство аналитиков видят потенциал для ее дальнейшего снижения.Медведи, скорее всего, сохранят преимущество в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют индекс относительной силы RSI, который демонстрирует сейчас крутой отрицательный наклон, а также индикатор MACD, показывающий устремленные вверх красные полосы.По самым негативным прогнозам, в ближайшее время котировка может упасть ниже круглой фигуры 139,00.Длительный нисходящий тренд По мнению экспертов, сильная текущая перепроданность актива USD/JPY, которую, скорее всего, еще больше усугубит сегодняшний отчет по инфляции в США, приведет в конечном итоге к кратковременной восходящей коррекции мажора.Однако в среднесрочной перспективе тренд по паре доллар–иена продолжит оставаться уверенно медвежьим, даже несмотря на предстоящее повышение ставок в США.Поддержку иене будут оказывать не только ожидания более мягких решений Федрезерва, но и надежды рынка на скорые перемены в монетарной стратегии BOJ.Аналитики Rabobank считают сохранение ультрамягкой политики наиболее вероятным результатом июльского заседания Банка Японии. Однако не исключают того, что в этом месяце регулятор может повысить свой прогноз по инфляции и дать некоторые указания относительно потенциальной нормализации своего курса в обозримом будущем.На июньском заседании BOJ некоторые члены правления говорили о восходящих рисках для инфляции, поскольку повышение заработной платы уже стало неотъемлемой частью корпоративного поведения многих японских компаний.– Япония уже видит первые признаки прогресса в достижении стабильной инфляции за счет недавнего сильного роста заработной платы. Сейчас страна, возможно, находится на пороге того цикла инфляции заработной платы, которого надеялся достичь центральный банк. Не удивлюсь, если это вынудит регулятор изменить свой прежний тон в отношении дальнейшего роста цен, – поделился мнением бывший главный экономист BOJ Сейсаку Камеда.Позитивная динамика заработной платы может привести Японию к стабильной инфляции, необходимой для перехода на ястребиные рельсы. Все это, конечно, дело далеко не одного дня, поэтому ждать от регулятора каких-то революционных изменений в его политическом руководстве на данном этапе не стоит.Что же касается мелких шагов Банка Японии в ястребином направлении (например, коррекции YCC), сейчас их вероятность оценивается рынком очень высоко.После сильного майского отчета по заработной плате в Японии, опубликованного на прошлой неделе, инвесторы начали активно делать ставки на то, что в июле BOJ скорректирует механизм контроля кривой доходности.В пользу этой теории сейчас говорит и резкий скачок доходности 10-летних JGB. На старте текущей семидневки показатель взлетел до самой высокой с апреля отметки.Эксперты считают, что японская валюта получит весомую поддержку от роста рыночных ожиданий относительно коррекции YCC накануне июльского заседания японского ЦБ. А если регулятор действительно решится на этот шаг, пара USD/JPY может окончательно потерять точку опоры и сорваться в глубокую пропасть.Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют курс доллара к иене на уровне 135 через 6 месяцев. Аналитики Capital Economics ожидают, что к концу года актив USD/JPY упадет до 130, а их коллеги из UBS предсказывают снижение мажора к декабрю на более чем 9% от текущих уровней, до 128.ВыводыКак видим, большинство экспертов считают, что путь наименьшего сопротивления для пары доллар–иена по-прежнему останется нисходящим в среднесрочной перспективе. Падению мажора будет способствовать постепенно меняющийся в пользу иены фундаментальный фон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: растем

S&P500Обзор 12.07Рынок США: растем.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 4440, диапазон 439 - 4480.Во вторник рынок показал хорошие результаты. Все начиналось аналогично торгам в понедельник с отставанием мегакапитализации, в то время как более широкий рынок демонстрировал некоторую силу. К середине утра, однако, некоторые мегакапиталы оправились от своих потерь, предоставив дополнительную поддержку рынку в целом. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся с ростом на 1,1%. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), упавший на 0,4% до минимума дня, завершился скромным ростом на 0,4%. Внутренние показатели рынка отражали относительно сильную положительную динамику рынка, хотя объем торгов был слабым. Растущие опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост. Сектор здравоохранения показал наихудшие результаты, закрывшись без изменений, в то время как сектор потребительских товаров, ориентированный на защиту (+0,1%), показал наименьший рост. Контрциклический энергетический (+2,2%), промышленный (+1,2%) и финансовый (+1,2%) секторы были одними из лучших. Промышленный сектор был поддержан хорошим ростом в 3M (MMM 101,92, +4,73, +4,9%) после того, как BofA Securities повысил его до нейтрального со слабого.В финансовом секторе JPMorgan (JPM 147,42, +2,27, +1,6%) был лидером после того, как он был повышен до «покупать» с «держать» в Jefferies, а American Express (AXP 174,64, +2,93, +1,7%) стала еще одним заметным победителем после BofA Securities назвала его лучшим выбором и подтвердила рекомендацию «Покупать». Акции других банков также показали рост, что привело к росту SPDR S&P Bank ETF (KBE) на 1,4%.Позитивная экономическая атмосфера на рынке привела к тому, что акции компаний с малой капитализацией превзошли акции компаний с большой капитализацией, а акции стоимостных компаний превзошли акции роста. Индекс стоимости Russell 3000 вырос на 1,1% по сравнению с ростом на 0,5% индекса роста Russell 3000.Долгосрочные казначейские обязательства закрылись с ростом после успешного аукциона трехлетних облигаций и в преддверии выпуска июньского индекса потребительских цен в среду в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,98%. Между тем доходность двухлетних облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 4,89%.Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +15,6% с начала годаS&P Midcap 400: +9,7% с начала годаРассел 2000: +8,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,4% с начала годаЭкономические данные сегодня были ограничены Обзором оптимизма малого бизнеса NFIB за июнь, который вырос до 91,0 с 89,4 в мае.Участники рынка в среду будут внимательно следить за публикацией отчетов CPI (консенсус 0,3%; предыдущий 0,1%) и базового CPI (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%) за июнь в 8:30 утра по восточному времени. Другие экономические данные завтра включают в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -4,4%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -1,51 млн баррелей)14:00 по восточному времени: Бежевая книга ФРС за июль Энергетика: Нефть растет - Брент 79.30 долл.Боинг заявил о значительном росте заказов на самолеты в июне - до 304 штук. Поставки самолетов с начала года составили 264 штуки, или +26% к прошлому году.Индекс NASDAQ100 подвергнется ребалансировке 23 июля - для снижения слишком большого веса крупнейших техноакций.Вывод. Рынок с большим интересом ждет отчета по инфляции CPI сегодня. В случае благоприятных данных рынок продолжит рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2875 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2875 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3006 – откатный уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.1095 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижениb этой линии возможнf работа вверх с целью 1.1095 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью 1.0986 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Вчера был образован лишь один сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2911 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня фунт продолжил рост, но получит подходящие точки входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост среднего заработка в Великобритании сохранил спрос на фунт даже на фоне небольшого скачка вверх уровня безработицы. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в ходе выступления наверняка прокомментирует вчерашние данные, что может лишь подогреть спрос на фунт. Также ожидаются отчет о финансовой стабильности Банка Англии и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Но учитывая, какие нас ждут данные во второй половине дня с покупками на текущих максимумах торопиться не буду. Предпочту действовать на снижении от ближайшей поддержки 1.2927, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2966, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3007. Самой дальней целью выступит область 1.3046, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2927 и отсутствия там покупателей, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2887, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2845 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются что-то сделать, но получается это у них достаточно плохо. До того момента, пока пара будет каждый день обновлять свои максимумы, говорить о предпосылках нисходящей коррекции будет довольно сложно. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.2966, а также возврат под контроль поддержки 1.2927. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.2966 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD перед важной статистики по США с целью обновления 1.2927 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2887. Самой дальней целью остается минимум 1.2845, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2887.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0985 и сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Многие участники рынка продолжают ставить на дальнейший рост евро на фоне ожиданий более активного замедления инфляционного давления в США и завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже осенью этого года. Нахождение пары выше уровня в 1.1000 также является очень сильным бычьим сигналом. Сегодня очень интересной будет американская сессия, тогда как в первой половине дня состоится лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, что вряд ли серьезно отразится на позициях крупных игроков.Действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный привести пару к обновлению нового сопротивления 1.1053. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.1053 укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового месячного максимума 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1016, давление на EUR/USD увеличится – особенно учитывая данные, которые нас ждут во второй половине дня. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы должны всеми силами защищать 1.1053, иначе избежать развития нового бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1016. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981, что будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1053, что возможно, учитывая рыночные настроения перед данными по США, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0981.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Растем.

S&P500Обзор 12.07Рынок США: Растем.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.7% NASDAQ +0.2% S&P500 +0.4%S&P500 4440 диапазон 439 - 4480Во вторник рынок показал хорошие результаты. Все начиналось аналогично торгам в понедельник с отставанием мегакапитализации, в то время как более широкий рынок демонстрировал некоторую силу. К середине утра, однако, некоторые мегакапиталы оправились от своих потерь, предоставив дополнительную поддержку рынку в целом. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся с ростом на 1,1%. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), упавший на 0,4% до минимума дня, завершился скромным ростом на 0,4%. Внутренние показатели рынка отражали относительно сильную положительную динамику рынка, хотя объем торгов был слабым. Растущие опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq. Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост. Сектор здравоохранения показал наихудшие результаты, закрывшись без изменений, в то время как сектор потребительских товаров, ориентированный на защиту (+0,1%), показал наименьший рост. Контрциклический энергетический (+2,2%), промышленный (+1,2%) и финансовый (+1,2%) секторы были одними из лучших. Промышленный сектор был поддержан хорошим ростом в 3M ( MMM 101,92, +4,73, +4,9%) после того, как BofA Securities повысил его до нейтрального с слабого.В финансовом секторе JPMorgan ( JPM 147,42, +2,27, +1,6%) был лидером после того, как он был повышен до «покупать» с «держать» в Jefferies, а American Express (AXP 174,64, +2,93, +1,7%) стала еще одним заметным победителем после BofA Securities назвала его лучшим выбором и подтвердила рекомендацию «Покупать». Акции других банков также показали рост, что привело к росту SPDR S&P Bank ETF (KBE) на 1,4%.Позитивная экономическая атмосфера на рынке привела к тому, что акции компаний с малой капитализацией превзошли акции компаний с большой капитализацией, а акции стоимостных компаний превзошли акции роста. Индекс стоимости Russell 3000 вырос на 1,1% по сравнению с ростом на 0,5% индекса роста Russell 3000.Долгосрочные казначейские обязательства закрылись с ростом после успешного аукциона трехлетних облигаций и в преддверии выпуска июньского индекса потребительских цен в среду в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,98%. Между тем доходность двухлетних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,89%.Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +15,6% с начала годаS&P Midcap 400: +9,7% с начала годаРассел 2000: +8,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,4% с начала годаЭкономические данные сегодня были ограничены Обзором оптимизма малого бизнеса NFIB за июнь, который вырос до 91,0 с 89,4 в мае.Участники рынка в среду будут внимательно следить за публикацией отчетов CPI (консенсус 0,3%; предыдущий 0,1%) и базового CPI (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%) за июнь в 8:30 утра по восточному времени. Другие экономические данные завтра включают в себя:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -4,4%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -1,51 млн баррелей)14:00 по восточному времени: Бежевая книга ФРС за июль Энергетика: Нефть растет - брент 79.30 долл.Боинг заявил о значительном росте заказов на самолеты в июне - до 304 штук. Поставки самолетов с начала года составили 264 штуки или +26% к прошлому году.Индекс NASDAQ100 подвергнется ребалансировке 23 июля - для снижения слишком большого веса крупнейших техно-акций.Вывод: Рынок с большим интересом ждет отчета по инфляции CPI сегодня. В случае благоприятных данных рынок продолжит рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.07.2023

Все громче и громче звучат прогнозы более сильного замедления инфляции, нежели предполагалось ранее. И понятное дело, что главным подтекстом подобных прогнозов является намек на то, что Федеральной Резервной Системе нет смысла и дальше повышать процентные ставки. Именно это и является главной движущей силой ослабления доллара за последние пару дней. Основной же прогноза заключается в том, что инфляция должна снизиться с 4,0% до 3,2%. Именно на основе этих прогнозов представители американского регулятора и делали свои заявления относительно необходимости и дальше поднимать ставку рефинансирования. Однако, рынок ждет несколько других результатов. Самые скромные прогнозы предрекают ее замедление до 3,1%. Более смелые и вовсе высказывают предположение, что она опустится ниже 3,0%. Так что дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от публикуемых сегодня данных по инфляции. Если она действительно окажется ниже 3,2%, то не стоит исключать дальнейшего ослабления доллара. Вот только будет оно относительно скромным, ибо американская валюта и без того существенно перепродана. А вот если инфляция замедлиться лишь до 3,2%, или же и вовсе окажется выше этого уровня, то на рынке начнется резкий разворот, и доллар в сжатые сроки отыграет как минимум часть своих последних потерь.Курс евро по отношению к доллару США продолжает удерживаться выше уровня 1.1000, что указывает на высокий интерес трейдеров к восходящему циклу.С точки зрения технического инструмента RSI H1 и H4 наблюдается сигнал о перекупленности евро. Однако в дневном периоде RSI указывает на возможность дальнейшего роста курса евро.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует этапу восстановления цены.Ожидания и перспективыСтатус перекупленности евро во внутридневном периоде имеет место на рынке. Однако ввиду действующего инерционного хода технические сигналы могут быть проигнорированы спекулянтами. В этом случае котировка устремится в сторону локального максимума установленного в апрель текущего года. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривает возможность замедления действующего восходящего цикла, с перехода в стадию отката ниже уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2875 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2875 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2928 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх, с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера – 1.2995 (чёрная пунктирная линия) В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.3006 – откатный уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вверх, с целью 1.1095 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1066 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, возможно, работа вниз, с целью 1.0986 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600 и 0.66850-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66988. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66563. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.07.2023- 0.67413. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67648. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66563-0.66988, Take Profit 1-0.67413, Take Profit 2-0.67648.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61929. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61479. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.07.2023- 0.62384. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63184. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61479-0.61929, Take Profit 1-0.62384, Take Profit 2-0.63184. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32200-1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32780-1.32880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 12.07.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32537. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33088. Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.07.2023-1.31992. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.31654. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32537-1.33088, Take Profit 1-1.31992, Take Profit 2-1.31654.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс