Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась с довольно слабой волатильностью... до публикации отчета по американской инфляции... Далее же доллар рухнул в лучших своих традициях за последние полгода-год. Несмотря на то, что рынок с самого начала недели отрабатывал отчет по инфляции в США, который должен был зафиксировать резкое замедление до 3,1%, минимальное отклонение от прогноза в меньшую сторону спровоцировало дополнительный обвал валюты США еще на 100 пунктов. А сегодня ночью распродажи доллара продолжались. Если валюта дешевеет даже на азиатских торговых сессиях, это значит, что рынок перешел в режим тотальных продаж. Об остальных аспектах среды говорить в принципе нечего и не имеет смысла. Американская валюта вновь падает, вновь падает слишком сильно и алогично. Рынок три дня отрабатывал один отчет по инфляции. Даже заседания ФРС имеют меньшее влияние на движение пары... Зато торговые сигналы были прекрасными. Как только мы увидели хорошее трендовое движение, как тут же получилось хорошо заработать. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1012, сформировав сигнал на покупку. Так как отчет по инфляции был однозначно не в пользу доллара, то длинные позиции можно было открывать(хоть некоторая степень риска все равно была). Однако рискнуть следовало. Цена в последствии добралась до уровня 1,1137, принеся около 110 пунктов прибыли трейдерам. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если вчера у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник со вторником – загадка. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо. Иными словами, если бы отчета по инфляции не было вчера, доллар все равно бы упал. На 13 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,1008). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован один лишь отчет по промышленному производству, а в США – тоже не самые важные отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. Реакция на эти данные возможна только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Хотя какая разница, если доллар каждый день только падает? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Закончив день на взлете, американский фондовый рынок отметил прибавку, с Dow Jones ведущим подъем на 0,25%.

В момент занавеса на Нью-Йоркской фондовой бирже, Dow Jones блеснул заметным ростом в 0,25%, тогда как индекс S&P 500 расцвел на 0,74%, а NASDAQ Composite озарился приростом на 1,15%. По итогам дня, медалистами роста среди компонентов Dow Jones стали акции Salesforce Inc (NYSE:CRM), набравшие 6,24 пункта (2,82%) и закрыв день на высоте 227,41. Котировки Intel Corporation (NASDAQ:INTC) взмыли на 0,68 пункта (2,03%), завершая торги на отметке 33,97. Бумаги Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) отметились приростом на 5,52 пункта (1,72%), закрывшись на уровне 326,40. Не обошлось без проигравших - акции Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) подешевели на 1,38 пункта (2,65%), завершив день на уровне 50,74. Акции UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), напротив, показали подъем на 11,02 пункта (2,38%), закрывшись на отметке 451,87. А бумаги International Business Machines (NYSE:IBM) потеряли в цене 1,60 пункта (1,19%) и закрыли день на отметке 132,84.А вот победители дня среди компонентов индекса S&P 500 — это акции Domino's Pizza Inc (NYSE:DPZ), подорожавшие на 11,09% и достигшие отметки 388,59, Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH), поднявшиеся на 5,19% и закрывшиеся на уровне 182,80, и акции Invesco Plc (NYSE:IVZ), которые удивили приростом на 4,84%, завершив день на отметке 18,41. Вернувшись к участникам, проигравшим в борьбе за прибыль, акции Centene Corp (NYSE:CNC) стали заметными участниками спада, потеряв в цене 5,84% и закрывшись на уровне 63,80. Бумаги Elevance Health Inc (NYSE:ELV) снизились на 4,78%, закончив торговый день на отметке 414,15. А котировки Cigna Corp (NYSE:CI) уменьшились на 4,63%, достигнув отметки 268,69. Однако, среди компонентов индекса NASDAQ Composite были и яркие восходящие звезды. Акции Petros Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTPI) удивили рынок своим ростом на 93,37%, достигнув отметки 3,79. Бумаги Healthcare Triangle Inc (NASDAQ:HCTI) выстрелили вверх на 90,18%, закрыв торговую сессию на отметке 6,20. А акции NFT Gaming Company Inc (NASDAQ:NFTG) взмыли на 91,40%, установив заключительную отметку в 1,34.Не стоит забывать и о компаниях, испытавших сегодня тяжелые времена. Акции Painreform Ltd (NASDAQ:PRFX) коснулись глубин, потеряв в цене 51,58% и завершив день на отметке 7,99. Бумаги CBL International Ltd (NASDAQ:BANL) потеряли в стоимости 43,89%, закрыв сессию на позиции 2,80. А котировки Yellow Corp (NASDAQ:YELL) опустились на 29,55% до отметки 0,93.Статистика лидеров роста к либерам падения на Нью-Йоркской фондовой бирже следующая: 2126 подорожавших бумаг превысили 845 закрывшихся в минусе, тогда как 60 акций остались почти без изменений. Статистика на NASDAQ несколько иная: 2209 бумаг подорожавших бумаг превысили 1312 закрывшихся в минусе, тогда как 148 остались без изменений.Годовой темп инфляции в США за июнь замедлился до 3% с 4% месяцем ранее, оказавшись даже ниже прогнозов аналитиков в 3,1%. В месячном исчислении, потребительские цены в июне выросли на 0,2% после прироста на 0,1% в предыдущем месяце. Базовая инфляция, измеренная в годовом эквиваленте, замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Эти данные о потребительских ценах внимательно изучаются рынками как важный индикатор возможных дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС).После июньского заседания, центробанк сохраняет ключевую ставку на уровне 5-5,25%, но акцентирует внимание на возможности ее дальнейшего повышения. Согласно данным CME Group, почти все (более 90%) опрошенных аналитиков ожидают, что ФРС в июле повысит ставку на 25 базисных пунктов. Также интересно, что около 65% экспертов предсказывают только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в период с июля по ноябрь. Хотя ФРС иногда ошибается в своих прогнозах, решающее слово по вопросу ставок все же остается за ней. Несмотря на продолжающиеся инфляционные сюрпризы, члены FOMC сохраняют решительный курс, не забывая подчеркнуть, что борьба с инфляцией еще не завершена. После свежего отчета по инфляции, долларовый индекс находится на минимальном уровне с апреля 2022 года, потеряв более 12% от своего пика в сентябре прошлого года. Такое падение усиливает проинфляционное давление, что, вероятно, вызовет недовольство со стороны Центрального банка.Индекс волатильности CBOE, вычисляемый на основе данных о торговле опционами на S&P 500, снизился на 8,76%, опустившись до отметки 13.54. Фьючерсы на золото для поставки в августе выросли на 1,37%, или на 26,50, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. В то время как другие товары, например, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе увеличились в цене на 1,48%, или на 1,11, до $75,94 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent для сентябрьской поставки подорожали на 1,15%, или 0,91, до $80,31 за баррель. Тем временем на рынке валютных обменов пара EUR/USD увеличилась на 1,18%, достигнув отметки 1,11, в то время как пара USD/JPY упала на 1,33%, показывая уровень 138,51. Фьючерсы на долларовый индекс опустились на 1,17%, до отметки 100,22.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июля 2023 года

EUR/USDВчерашние данные по инфляции в США вышли лучше прогнозов; базовый ИПЦ за июнь снизился с 5,3% г/г до 4,8% г/г, общий ИПЦ упал и вовсе на 1,0% – с 4,0% г/г до 3,0% г/г. Евро преодолел апрельский максимум года и вплотную приблизился к целевому уровню 1.1155. теперь цена восстановила восходящий тренд от 25 сентября 2022 года. После преодоления 1.1155 откроется цель 1.1222 (поддержка 7-15 декабря 2022 года). Преодоление 1.1155 может состояться не сегодня, а после небольшого предварительного отката к ближайшей поддержке 1.1085, поводом может послужить снижение темпа роста промышленного производства в еврозоне – прогноз по маю составляет -1,1% г/г против 0,2% г/г в апреле.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из консолидации вверх, причём сразу в зону перекупленности. Это также признак назревающего отката цены перед её дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 июля 2023 года

GBP/USDВчерашнее общее ослабление доллара на данных по инфляции в США позволило фунту подрасти на 55 пунктов и отработать целевой уровень 1.3000. На дневном масштабе теперь создалось условие для формирования идеальной дивергенции цены с осциллятором Марлин. Возможно, после небольшого боковика в диапазоне 1.2870-1.3000 мы увидим дальнейшее снижение фунта к 1.2785 и ниже. Но это только предпосылки. В случае закрепления цены над 1.3000 рост продолжится к следующему сопротивлению 1.3070. К реализации понижающихся предпосылок могут сегодняшние данные по ВВП Великобритании, майский индекс которого ожидается -0,4% и промышленного производства, прогноз по которому за май составляет -0,4%.На четырёхчасовом графике цена чуть консолидируется под уровнем 1.3000, осциллятор Марлин решительно не согласен продвигаться вверх и развернулся. Как минимум, возможна коррекция цены перед штурмом 1.3000. Если цена преодолеет поддержку 1.2870, то это станет подтверждением дивергенции на дневном тайме, а уход под линию Крузенштерна (между 1.2785 и 1.2870) развернёт тенденцию в среднесрочное понижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 1,50%. Впереди целевой уровень 0.6821 (вершина 10 мая). От уровня, вероятно, произойдёт откат, так как сигнальная линия осциллятора Марлин слегка развернулась вниз. Далее, с преодолением 0.6821, откроется цель 0.6857 (минимум 6 февраля).Оптимизм «быков» может получить поддержку сегодняшними данными по торговому балансу Китая, июньское сальдо которого ожидается ростом с 65,8 млрд долларов до 93,9 млрд.На графике четырёхчасового масштаба Марлин направлен вниз, но ещё недостаточно для надёжного сигнала к коррекции. Если коррекция состоится, то её поддержкой выступит уровень 0.6755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На четверг, 13 июля макроэкономических событий запланировано много, но практически все – не самые важные и значимые. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который крайне редко провоцирует реакцию рынка даже средней силы. В США – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Индекс цен производителей – отчет-спутник инфляции, поэтому более сильное снижение может спровоцировать новое падение американской валюты. Правда, не такое сильное, как сегодня. Заявки на пособия по безработице способны спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения от прогнозного значения. В Великобритании тоже будет несколько отчетов. В частности, несколько вариаций ВВП в месячном выражении, которые обычно интересуют трейдеров куда меньше, чем квартальные данные. Также выйдет отчет по промышленному производству, который тоже не считается важным. В данное время евро и фунт могут начать корректироваться в любой момент, но в то же время восходящий тренды сохраняются по обоим. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно выделить лишь выступление Кристофера Уоллера из ФРС. Однако мы каждый день перечисляем важные выступления чиновников из ФРС и ЕЦБ, но, как вы видите, уважаемые трейдеры, они крайне редко отмечаются рынком. А сами представители монетарных комитетов крайне редко говорят что-либо важное. Они лишь создают фон, который помогает трейдерам определиться, в какую сторону торговать в среднесрочной перспективе. Но сейчас рынок явно настроен на продажи доллара, а после сегодняшнего отчета по инфляции крайне сложно ожидать «ястребиных» комментариев. Общие выводы: В четверг будет множество второстепенных данных, а на реакцию рынка можно будет рассчитывать только в случае сильного отклонения по какому-либо из отчетов фактического значения от прогнозного. Важных фундаментальных событий и вовсе не будет ни одного. Обоим парам не мешало бы скорректироваться после сильного роста в последние дни, но это не означает, что восходящие тренды будут сломлены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала восходящее движение. Однако в первой половине дня пара успела достаточно неплохо скорректироваться в масштабе одного дня, отработав уровень 1,2913. Далее был опубликован отчет по американской инфляции, который спровоцировал ослабление доллара по всему спектру рынка. Стоит отметить, что фунт вырос даже слабее, чем евровалюта, хотя обычно бывает наоборот. Впрочем, британская валюта в целом показывает такой сильный и бескоррекционный рост, что на такую мелочь даже внимания обращать не стоит. Фунт продолжает обновлять свои годовые максимумы практически каждый день. Он вырос уже на 2600 пунктов за 10 месяцев. Цена также находится уже гораздо выше восходящего канала, сформировавшегося в начале тенденции. Это значит, что восходящий импульс пока не только не затухает, но еще и усиливается. Сегодня у доллара были основания падать, но падает он очень бодро и в те дни, когда оснований нет. На этой неделе три дня из трех закончились падением доллара, хотя во вторник была слабая статистика в Великобритании, а в понедельник – вообще ничего интересного не было. 5M график пары GBP/USD. В среду в первой половине дня пара не стояла на одном месте, как евровалюта. К началу американской сессии она опустилась к уровню 1,2913, от которого не слишком точно и четко отскочила. Ровно в тот момент, когда был опубликован отчет по инфляции. Успеть зайти в сделку на покупку было крайне проблематично, пара практически сразу же рванула вверх. Хоть отчет по инфляции и был однозначным(то есть можно было открывать длинные позиции), но по фунту это вряд ли удалось сделать. Движение вверх закончилось в области 1,2981-1,2993. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает формирование восходящей тенденции. Даже в те дни, когда фундаментальный фон отсутствует или откровенно негативный, фунт может показать(и показывает!!!) рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться, но фундаментальные факторы по-прежнему очень сомнительные(если не считать сегодняшний день). На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043-1,3049, 1,3102. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП и промышленному производству. Данные по ВВП будут месячные, а не квартальные, которые имеют меньшее значение. В США – также отчеты средней значимости: заявки на пособия по безработице и индекс цен производителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала солидный рост. Сегодня было только одно событие на рынке, которое могло спровоцировать такое движение – отчет по инфляции в США. Вчера мы предположили, что рынок с самого начала недели отрабатывал этот отчет, ожидая сильного замедления индекса потребительских цен. Мы считаем, что были правы, но сегодня мы увидели новый рост евровалюты, то есть новое падение доллара США. Чем же он был спровоцирован, если трейдеры с начала недели отрабатывали этот отчет? Дело заключалось в том, что инфляция в Америке снизилась еще сильнее, чем самые оптимистичные прогнозы. По итогам июня инфляция замедлилась до 3%, а базовая инфляция снизилась до 4,8%, что тоже ниже прогнозных значений. Поэтому рынок и отреагировал новыми продажами доллара, так как еще большее падение инфляции означает, что ФРС может отказаться от одного дополнительного повышения ключевой ставки. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. С самого начала дня пара отскочила от уровня 1,1038, после чего сумела пройти вниз около целых 10 пунктов примерно за 4-5 часов. Как видим, на европейской торговой сессии был тотальный флэт. Далее был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления уровня 1,1038. Так как этот сигнал сформировался точно во время публикации американской инфляции, то определенный риск был, но отчет оказался однозначно не в пользу доллара, поэтому можно было рискнуть. Сделку на продажу следовало закрыть до отчета вручную(прибыль 10 пунктов). Хотим отметить, что после отчета по инфляции цена достаточно планомерно росла, что подтверждало стабильность движения. Поэтому в сделке можно было оставаться до уровня 1,1132. Прибыль составила около 80 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию. Сформирована восходящая линия тренда, которая с каждым днем становится все сильнее. Сегодня у пары действительно были основания показать рост, но так бывает далеко не каждый день. На этой неделе получается, что рынок три дня отрабатывал один отчет по инфляции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1228, 1,1279. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за май, который не является чрезмерно важным. В США – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Отчеты средней значимости. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ситуация вокруг ставок FOMC обостряется.

Спрос на валюту США продолжает снижаться, хотя новостной фон далеко не всегда поддерживает такие действия рынка. Однако сегодня валюта США обвалилась не беспричинно, как в начале недели. Отчет по инфляции в Америке добавил головной боли участникам рынка. Основной индекс потребительских цен снизился с 4% до 3%, а базовый – с 5,3% до 4,8%. Базовая инфляция остается на достаточно высоком уровне, что может заставить ФРС повысить ставки еще два раза, как говорил Джером Пауэлл, а вот основная инфляция уже не требует двух ужесточений политики. Commerzbank сегодня сделал заявление, в котором говорится об отсутствии необходимости повышать ставку дважды. Экономисты банка, что инфляция в июне выросла незначительно, а рыночное давление на ФРС ослабляется с каждым месяцем. В месячном выражении цены выросли всего лишь на 0,2%. Базовая инфляция тоже выросла на 0,2%, что является самым малым значением за последние 2,5 года. В банке считают, что июльское заседание может стать последним, на котором регулятор повысит ставки. Поддержка доллара снижается, так как рынок в последнее время закладывал два ужесточения политики. В то же время президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари допустил, что ставки будут расти и дальше, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается. Он отметил, что растущие ставки создают давление на коммерческие банки и на их балансы, однако как только инфляция начнет приближаться к целевой отметке, ФРС начнет рассматривать возможность смягчения денежно-кредитной политики. Примечательно, что это заявление было сделано до выхода июльского отчета по инфляции. Следовательно, мнение Кашкари могло уже измениться на более «голубиное». Нил Кашкари также признал важность целевого уровня инфляции. По его словам, в последние 40 лет именно закрепленная инфляция стала основой экономического роста. Борьба центральных банков с высокой инфляцией должна завершится успехом, считает Кашкари. Я считаю, что снижение спроса на валюту США может продолжаться, так как ЕЦБ и Банк Англии еще не завершили ужесточение. Но в то же время, мало кто поспорит с тем, что все три центральных банка близки к пиковым ставкам. Если ФРС завершит ужесточение, доллар может продолжать снижение на основании того, что ЕЦБ и Банк Англии продолжают повышение ставок. Такая картина может наблюдаться не более пары месяцев, но эти пару месяцев доллар опять проведет в нисходящем пике. Если же говорить о волновой разметке, то оба инструмента сохраняют высокую вероятности снижения в ближайшее время. Рынок движется волнами и после рывков вверх должны быть также участки снижения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда. Однако текущая восходящая трех волновка может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но доллар не так слаб, как может показаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а теперь удачная попытка прорыва отметки 1,2842 указывает на усложнение восходящей волны 3 или с, следовательно я продолжаю советовать покупки с целями, находящимися около 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Бейли: зарплаты растут слишком быстро, а рынок труда охлаждается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с может близится к завершению. Однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид. Следовательно, может усложниться и еще сильнее. По евровалюте волновая разметка трансформировалась в схожую с британцем. И по британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно. Внутри волны 3 или с четко прослеживается пяти волновая импульсная структура. Если это действительно так, то построение этой волны завершится в ближайшее время. Далее мы увидим либо трех волновую коррекционную структуру, либо начало построения нового понижательного участка тренда. Британская статистика была однозначной. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился гораздо слабее EUR/USD, всего на 60 базовых пунктов. В последнее время британец рос достаточно быстро и не всегда имея под этим сильный новостной фон. Я уже писал ранее, что отчетность в Великобритании во вторник была разочаровывающей, о чем сегодня также говорил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Бейли отметил, что текущие темпы роста заработных плат не соответствуют целевому уровню инфляции, а рынок труда показывает признаки «охлаждения». Это говорит о том, что жесткая денежно-кредитная политика Банка Англии начинает оказывает давление не только на инфляцию, но и на экономику. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на ближайших заседаниях Банк Англии может быть более осторожен с «ястребиными» решениями. На прошлом заседании он повысил ставку на 50 базисных пунктов, на следующем – 25 максимум. Я считаю, что поход британца вверх близится к своему завершению также, как и близится к концу процесс ужесточения политики Банком Англии. Выше отметки 1,3084 я не вижу курс британца в ближайшее время. Однако удачная попытка прорыва этой отметки укажет на то, что рынок сохраняет позитивный настрой в отношении британской экономики, политики ЦБ и британского фунта. Если это случится, покупки инструмента будут вновь целесообразными. Неудачная попытка прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынка завершить построение повышательного участка тренда или хотя бы построить глобальную коррекционную волну. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, а теперь удачная попытка прорыва отметки 1,2842 указывает на усложнение восходящей волны 3 или с, следовательно я продолжаю советовать покупки с целями, находящимися около 1,3084, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июля. Инфляция в США снизилась до 3%!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, принял более сложную структуру, а построение понижательного участка временно отменилось. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь, но нужно подождать. Волновая картина принимает сложный коррекционный вид, когда импульсные волны фактически отсутствуют. Я не раз говорил, что следует искать наиболее простые формации, так как сложные структуры сложны для работы по ним. В свете последних событий активировалась альтернативная волновая разметка, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна старшего масштаба. Волновая разметка может потребовать внесения новых коррективов, но текущая трехволновка может завершиться теперь в любой момент, так как пик предполагаемой волны с зашел за пик предполагаемой волны а. Инфляция в США шокировала рынок Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 120 базовых пунктов. Таковой стала реакция рынка на снижение инфляции в США до 3%. Напомню, что спрос на валюту США падал с самого начала недели, а многие аналитики задавались вопросом, почему это происходит, и судорожно пытались объяснить это движение хоть чем-то. Общее мнение сложилось такое: рынок начал реагировать на вероятное замедление инфляции до 3,1%, предвкушая отказ FOMC от одного из двух повышений ключевой ставки, о чем заявлял ранее Джером Пауэлл. Однако сегодня стало известно, что инфляция снизилась не до 3,1%, а до 3%, что еще сильнее снижает вероятность еще двух ужесточений денежно-кредитной политики. Только этим я и могу объяснить падение валюты США. Теперь остается дождаться завершения текущей восходящей волны. К сожалению, импульсные волны старшего масштаба сейчас отсутствуют, а трехволновки изнутри могут принимать практически любой вид. Поэтому с одинаковым успехом волна с может принять как укороченный, так и удлиненный вид. В этом и заключается неудобство работы с инструментом в данное время. Лично я ожидаю построения новой нисходящей волны старшего масштаба, так как проблема завершения процедуры ужесточения является актуальной не только для доллара, но и для евровалюты тоже. Мало, кто считает сейчас, что ставка ЕЦБ дорастет до 5% или выше, даже при более высокой инфляции в ЕС. Но инфляция в ЕС тоже снижается, давая возможность регулятору менее агрессивно подходить к вопросу ставок на будущих заседаниях. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда. Однако текущая восходящая трехволновка может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но доллар не так слаб, как может показаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция обрушила доллар. Последнее слово останется за ФРС, оно вполне может быть ястребиным

Данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий и усилили снижение доллара. Такое развитие событий ослабляет давление на Федеральную резервную систему, и вероятность повышения процентных ставок после июля уменьшается. Потребительские цены, измеряемые индексом CPI, выросли на 3% по сравнению с июнем прошлого года. Это медленнее темпа роста в мае и является самым низким уровнем с марта 2021 года. Впервые за 12 месяцев темпы инфляции снизились. Консенсус предполагал инфляцию на уровне 3,1%.Цены на энергоносители сократились на 16,7% в июне после снижения на 11,7% в мае. Одновременно цены на продукты питания поднялись на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,2%, что немного ниже прогнозируемого значения в 0,3%. Индекс Core CPI, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, также замедлился. Рост составил 4,8% годовых, что является самым низким уровнем с октября 2021 года. В месячном исчислении индекс увеличился на 0,2%. Индекс доллара упал в среду до самого низкого уровня более чем за два месяца на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система осуществит только одно повышение процентной ставки до конца года. В настоящее время фьючерсы показывают уверенность в повышении на четверть процента в этом месяце, однако остается небольшая вероятность еще одного повышения к концу года (50 на 50). Решение ФРС будет зависеть от дальнейшего развития инфляции и экономической ситуации. Рынок остается осторожным и следит за новыми данными, чтобы определить будущие шаги Федрезерва. ФРС, несмотря на возможные ошибки в прогнозах, остается решающим органом по вопросам ставок. Члены FOMC продолжают выражать свою настороженность относительно инфляции, подчеркивая, что борьба с ней продолжается. После последнего отчета по инфляции индекс доллара достиг минимума с апреля 2022 года, потеряв более 12% от своего пика в сентябре прошлого года. Это снижение создает дополнительное давление на инфляцию, что может вызвать обеспокоенность со стороны Центрального банка. Последнее слово останется за ФРС, оно вполне может быть ястребиным. Индекс доллара пробил уровень поддержки 101,00, а затем и минимум 2023 года в районе 100,80. Сценарий дальнейшего снижения является наиболее вероятным на данный момент. Ожидается, что доллар будет двигаться в сторону минимумов этого года и достигнет в итоге психологической отметки 100,00. Если рассматривать более широкую перспективу, то прогноз по индексу остается негативным до тех пор, пока он находится ниже уровня 104,50. Курс фунта к доллару добрался к отметке 1,3000. В то же время курс евро к доллару вырос почти на процент, пробившись выше отметки 1,1100. Аналитики отмечают, что на данный момент фунт может выглядеть привлекательным для дальнейших покупок. Вместе с тем его движение основано на эмоциях, и он уже выглядит перекупленным. Снижение пары GBP/USD за пределы уровня 1,3000 может быть непростым для стерлинга, который уже укрепился после недавнего ралли и поверил в свои силы. Поэтому осторожность рекомендуется, и к отметке 1,3000 стоит подойти с должным вниманием. Впрочем, значительное снижение инфляции в США может ввести в игру отметку 1,3300. Стоит отметить, что рыночные ожидания относительно банковской ставки Банка Англии также являются ключевым фактором, оказывающим влияние на рост фунта. Однако существует риск финансовой нестабильности, который может привести к негативным последствиям для страны и ее экономики. Хотя фунт испытал значительное падение в середине недели, он все же продолжает расти по сравнению с другими валютами в течение года. Это связано с тревожными инфляционными процессами в экономике Великобритании и реакцией рынка на процентные ставки. В своем выступлении на пресс-конференции в среду управляющий Банка Англии Эндрю Бейли подчеркнул, что текущий уровень повышения заработной платы не соответствует целевой инфляции. Он отметил, что инфляция по индексу потребительских цен в Великобритании не снижалась с марта, а показатель базовой инфляции фактически увеличился. Также было объявлено о повышении показателей роста заработной платы и безработицы, что представляет дополнительные проблемы для финансовой стабильности и экономических перспектив страны. В целом ситуация с фунтом остается динамичной, и рынок продолжает отслеживать различные факторы, влияющие на его движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Удар по доллару. Инфляция в США в июне замедлилась сильнее прогноза

Доллар пикирует вниз по всему рынку после публикации июньских данных по росту инфляции в США. Релиз оказался в «красной зоне»: все компоненты отчёта недотянули до прогнозных значений. Большинство экспертов ожидали замедление инфляции, но не такими активными темпами. Ввиду этого обстоятельства реакция гринбека выглядит абсолютно обосновано. Сегодняшний релиз будет «аукаться» долларовым быкам ещё не один день, и не одну неделю – вплоть до июльского заседания ФРС, которое состоится в конце текущего месяца. Иными словами, доллар сегодня получил достаточно мощный удар и, судя по всему, оказался в нокауте. Языком сухих цифр Итак, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,2% при прогнозе роста до 0,3%. В годовом выражении общий ИПЦ также оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до 3,1% показатель снизился до отметки 3,0% (в мае этот показатель был на уровне 4,0%). Это самый слабый темп роста с марта 2021 года. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также недотянул до прогнозных значений. В месячном выражении показатель вышел на уровне 0,2% (после майского роста на 0,4%) в годовом исчислении – на отметке 4,8% при прогнозе 5,0%. Здесь необходимо напомнить, что в апреле и мае этот компонент также демонстрировал нисходящую динамику. Структура сегодняшнего отчёта говорит о том, что цены на энергоносители в мае сократились на 16,7% после снижения на 11,7% в мае. Кроме того, довольно-таки существенно замедлился рост цен на продукты питания: в июне цены поднялись на 5,7% после повышения на 6,7% месяцем ранее. В целом темпы роста цен снижаются 12-й месяц подряд, и данный факт не может не беспокоить долларовых быков. Впрочем, реакция рынка говорит сама за себя: индекс доллара США обновил двухмесячный минимум, а пара eur/usd в свою очередь – 16-месячный ценовой максимум, протестировав 11-ю фигуру. Последствия релиза Примечательно, что, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов на июльском заседании на данный момент составляет 93%. То есть, вопреки слабому инфляционному отчёту, на рынке сохраняется почти стопроцентная уверенность в том, что в этом месяце американский регулятор дополнительно ужесточит параметры ДКП. Но данное обстоятельство ястребиного характера игнорируется рынком, так как июльское повышение давно отыграно трейдерами долларовых пар. Тогда как дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики достаточно туманны, и сегодняшний релиз лишь усилил сомнения экспертов относительно ещё одного повышения в этом году (после июльского заседания). Согласно упомянутому выше инструменту CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки на сентябрьском заседании составляет всего 12%, тогда как вероятность сохранения статус-кво – 80% (при условии июльского повышения). Аналогичная прогнозная картина сложилась и относительно октябрьского заседания. Здесь необходимо напомнить, что Джером Пауэлл на протяжении июня озвучивал весьма ястребиную риторику, оказывая фоновую поддержку гринбеку. Но в своих выступлениях он постоянно смещал акценты, пытаясь, видимо, сохранить определённый баланс. Например, по итогам июньского заседания Пауэлл оказал давление на гринбек (хотя текст сопроводительного заявления носил ястребиный характер) – он заявил, что регулятор продолжит практику принятия решений «от заседания к заседанию», а решение о паузе позволит Центробанку собрать больше информации, прежде чем определять – нужно ли снова повышать ставки или нет, так как темпы ужесточения ДКП «теперь менее важны, чем поиск конечной точки текущего цикла». Затем, выступая в Конгрессе, Джером Пауэлл несколько ужесточил свою позицию, заявив, что инфляция в США по-прежнему находится на неприемлемом уровне, и, следовательно, у Федрезерва нет другого выхода, как повышать ставку в дальнейшем. При этом он допустил два повышения ставки до конца 2023 года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). Ну и в конце концов в ходе своего последнего «тематического» выступления на форуме ЕЦБ, глава Федрезерва заявил, что подавляющее большинство членов американского регулятора ожидают «двух или более повышений ставок до конца текущего года». На мой взгляд, после публикации июньской инфляции риторика главы ФРС (как и многих его коллег) будет постепенно смягчаться. Основным лейтмотивом будет мысль о том, что точечный прогноз (dot plot), обновлённый в июне (предполагающий два повышения в этом году) – это не руководство к действию. Данную мысль Пауэлл уже озвучивал после июньского заседания, в контексте того, что ЦБ не повышает ставку по заранее заданной траектории. Выводы Инфляция в США в июне замедлилась сильнее прогноза, и данный факт оказал на доллар существенное давление. Полагаю, что остальные инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе (индекс цен производителей, индекс цен на импорт) также выйдут в «красной зоне», оказав дополнительное давление на гринбек. Сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему развитию восходящего движения eur/usd. Ближайшая цель – отметка 1,1130 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Если покупатели закрепятся выше данного таргета, то откроют себе путь к 12-й фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и USDT можно купить со скидкой на Binance

Биткоин пять раз отработал уровень $31 000, но так и не смог его уверенно преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня $25 211 криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень $31 000. До тех пор, пока цена не покинет канал, можно не рассчитывать на возобновление трендового движения. Тем временем американская дочка криптовалютной биржи Binance Binance.US начала испытывать проблемы с ведением оперативной деятельности. Некоторые аналитики подметили, что цена на биткоин на этой бирже ниже средней по рынку на $3 000, что, по сути, представляет собой дисконт. Курс USDT на бирже равна $0,89, что в принципе алогичное явление, так как USDT привязан к доллару, а значит его курс должен быть неизменным 1 к 1. Проблема заключается в том, что долларовые депозиты на бирже заморожены по решению суда в рамках разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Таким образом, покупать криптовалюты могут только те клиенты, которые уже имеют счет на Binance.US. Поэтому дочка Binance (как мы уже говорили ранее) может закончить свою деятельность на территории США, а клиенты скорее воспользовались не возможностью купить биткоин подешевле, а возможностью продать его подешевле. Соответственно, мало кто извлек выгоду из сложившейся ситуации. В самой компании заявили, что вывод средств со счетов в долларах после 20 июля будет невозможен, что само по себе звучит угрожающе и не сулит бирже ничего хорошего. Напомним, что под дулом ружья находится сейчас и еще одна крупная биржа Coinbase. Обе обвиняются SEC в выпуске и размещении незарегистрированных ценных бумаг. В лучшем случае последует серьезный штраф. В худшем – запрет на ведение деятельности в США. В самом худшем – и первое, и второе. Мы считаем, что запрет Binance и Coinbase в Америке может нанести серьезный удар по криптовалютному рынку. Особенно, когда все помнят печальный опыт FTX. Таким образом, биткоин вполне может пойти вниз с текущих позиций. Следует ждать завершения судебного разбирательства. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня $31 000, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью $34 267. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вновь готовится к прыжку. Вот только в какую сторону?

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После блицкрига на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 20 торговых дней располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, 31 000$ – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять раз, но мы считаем, что это уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Сегодня в США вышел достаточно резонансный отчет по инфляции. Изначально трейдеры готовились к падению инфляции с 4% до 3,1%, что уже само по себе сильное замедление, но в итоге инфляция упала до 3%, чем еще ниже опустила вероятность двух повышений ставки ФРС в 2023 году. Этот вопрос остается на самом деле открытым, так как базовая инфляция составляет все еще 4,8%. Тем не менее, чем сильнее падает инфляция, тем выше вероятность скорого завершения цикла ужесточения, который плох для биткоина. Однако сам биткоин уже давно отрабатывает... будущее смягчение монетарной политики. По крайней мере, ничем другим объяснить его взлет на 100% в период, когда ФРС активно повышала ставка, нельзя. И в итоге на данный момент его стоимость составляет 30 000$ за монету, а последний локальный максимум был пробит. По логике вещей это означает, что рост криптовалюты будет продолжен, но теперь требуется для этого закрепление выше уровня 31 000$, а также выше бокового канала на 4-часовом ТФ. Многие криптоэксперты ожидают нового взлета биткоина. Например, Вилли Ву, который считает, что биткоин будет продолжать расти в следующие 10 лет. По его мнению, сейчас биткоином пользуется лишь 4% населения мира, поэтому потенциал роста огромен. Он не отвечает на вопрос, зачем абсолютно всему населению мира пользоваться неудобным в ежедневных расчетах биткоинах, и как к этому отнесутся центральные банки и правительства? А ведь эти вопросы также являются существенными, учитывая то, что правительства имеют полномочия просто запретить любые криптовалюты, как было сделано, например, в Китае несколько лет назад. Однако, мы тоже считаем, что рост может продолжиться, если будет выход из бокового канала. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пошел ко дну

Нет лучшей музыки для души, чем ощущение своей правоты. На протяжении нескольких последних недель финансовые рынки шли против ФРС. Они утверждали, что июньский прогноз FOMC о двух повышения ставки по федеральным фондам ошибочен. Сторонники этой теории покупали EUR/USD. Напротив, безоговорочно верящие центробанку инвесторы пару продавали. Кто прав, должен был рассудить отчет об американской инфляции. Он стал настоящим откровением для рынков. Потребительские цены в июне замедлились до 3% в годовом и до 0,2% в месячном исчислении. Базовая инфляция – до 4,8% и 0,2%, соответственно. Все цифры оказались ниже прогнозов экспертов Bloomberg, что усилило слухи об окончании цикла монетарной рестрикции ФРС и утопило доллар США. Действительно, если инфляция так быстро двигается к таргету в 2%, зачем повышать ставку по федеральным фондам?Динамика инфляции в США и ставки ФРССразу вспомнился спич президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что цены могут вернуться к целевому ориентиру центробанка и без увеличения стоимости заимствований. Несмотря на то, что срочный рынок все еще уверен в их росте до 5,5% в июле, деривативы снизили вероятность продолжения ралли к 5,75% и выше с более чем 30% до 23%. Это обстоятельство позволило доходности казначейских облигаций рухнуть, а фондовым индексам США продолжить восходящее движение. Такая конъюнктура рынка ценных бумаг создает идеальные условия для EUR/USD. Неудивительно, что основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к отметке 1,11. Основной вопрос, который сейчас волнует инвесторов: после июля наступит пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС или можно говорить об окончании цикла? По мнению экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, нужно увидеть замедление роста средних зарплат. Если рынок труда останется слишком жестким, инфляция не сможет вернуться к 2%. Не исключаю, что на фоне существенного замедления инфляции в адрес ФРС польется лава критики. Политики будут критиковать центробанк за замедление роста ВВП, за доведение экономики США до рецессии. Однако вспомним 1970-е. Тогда центробанк тоже обвиняли в том, что он перегнул палку. А потом обвиняли в политической ошибке. История повторяется, и Федрезерву не хочется наступать на одни и те же грабли. Вероятнее всего, он сохранит «ястребиную» риторику, однако повысит стоимость заимствований лишь до 5,5%. Хотя спичи отдельных чиновников FOMC о близости окончания цикла монетарной рестрикции, о том, что продолжать не нужно, наталкивают на мысль о скором расколе в рядах Комитета. Это может стать еще одним козырем «быков» по EUR/USD. Ситуация в паре перевернулась с ног на голову, и нам необходимо отходить от прежних догм. Технически на дневном графике имеет место паттерн гармоничной торговли AB=CD. Его целевой ориентир на 161,8% находится на отметке 1,112. Переходим к стратегии покупок EUR/USD на откатах. Пока пара держится выше 1,106, ситуацию контролируют «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на снижении инфляции в США

EUR/USDВышел главный отчет недели - инфляция CPIИ общая и базовая инфляция вышли +0.2% при прогнозе +0.3%То есть инфляция снижается. Это хорошо и для рынка США и для EUR/USD - поскольку оставляетпростор для ФРС для паузы в повышении ставкиДо новостей рынок был уверен что ФРС повысит ставку +0.2% ровно через 2 недели то есть 26 июляОднако теперь все будут уверены что на следующем после июля заседании ФРС возьмёт паузуКурс EUR/USD растет первая цель 1.1100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как Bank of America обманывал своих клиентов

А пока покупатели рисковых активов ликуют на фоне хороших данных по снижению инфляционного давления в США, Bank of America, второй по величине банк США по размеру активов, как выяснилось, в последние годы прибегал к мошенническим действиям, которые нанесли ущерб сотням тысяч его клиентов. Об этом вчера заявило Бюро финансовой защиты потребителей. Как оказалось, банк взимал сразу несколько комиссий за овердрафт в размере 35 долларов за одну и ту же транзакцию и зарегистрировал достаточно большое количество клиентов, открыв им счета без их согласия. В заявлении CFPB также сказано, что на банк наложен штраф в размере 150 миллионов долларов. Он также должен выплатить около 80,4 миллиона долларов клиентам, с которых несправедливо взимались фиктивные сборы в дополнение к 23 миллионам долларов, которые он уже выплатил.«Используемые методы являются незаконными и подрывают доверие клиентов», –заявлено в пресс-релизе CFPB. «CFPB положит конец этой практике в банковской системе».Представитель Bank of America Билл Халлдин уже заявил в ответ, что кредитор снизил комиссию за овердрафт и отменил все остальные комиссии еще в первой половине 2022 года, что привело к падению доходов от комиссий на 90%.ПремаркетАкции Roku, провайдера потокового вещания, выросли на 2%. Днем ранее компания объявила о партнерстве с Shopify, что позволит совершать покупки прямо на Roku TV.Акции Beyond Meat, растительного мяса, выросли на 2% на премаркете. Еще вчера компания заявила, что ее стейк-продукт будет расширяться и будет продаваться примерно в 14 000 магазинов по всей территории США, включая Whole Foods и Wegmans. Бумаги Netflix, гиганта потокового вещания, прибавили 0,4% в среду утром после того, как UBS повысил целевую цену на Netflix до 525 долларов за акцию, что предполагает потенциал роста почти на 20%. Напомню, что Netflix опубликует квартальные результаты 19 июля.Компания по производству Holley Inc. выросла более чем на 15% после того, как в сообщении было заявлено об улучшении динамики продаж и снабжения. JPMorgan Chase повысил рейтинг акций с «держать» до «покупать».Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску из-за высокой инфляции, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 июля: фондовый рынок готовится к данным по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется в плюсе, а американский доллар ослаб, вместе с этим снизилась и доходность казначейских облигаций. Все это происходит на фоне ожиданий, что замедление инфляции в США сведет на нет вероятность дальнейшего повышения ставок осенью этого года, хотя от июльского повышения никто отказываться пока не собирается, да и вряд ли соберется.Индекс доллара упал до трехмесячного минимума, а спрос на рисковые активы, такие как евро и доллар, вырос перед данными по потребительским ценам в США, которые будут опубликованы уже в ближайшее время. Все внимание к базовой инфляции, снижение которой перед лицом натиска денежно-кредитной политики Федерального резерва позволит инвесторам выдохнуть, продолжив летнее ралли на фондовом рынке. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,3% каждый. Индекс Stoxx Europe 600 также растет четвертый день подряд. Как я отмечал выше, тенденция замедления инфляции в США может иметь решающее значение для политиков в ближайшие месяцы. В последние недели официальные лица предупреждали, что потребуются более высокие ставки, чтобы обеспечить замедление роста индекса потребительских цен до целевого уровня ФРС в 2%. Однако речь также велась и о высоком риске наступления рецессии в случае, если Центральный банк не остановится в своей политике повышения ставок. Рынками уже сейчас учтено повышение на 25 базисных пунктов на заседании 26 июля, а что будет дальше, вопрос остается открытым.В Азии фондовые индексы торговались разнонаправленно: снижение в Японии и рост в Австралии и Индии. Китайский фондовый рынок вырос после того, как данные показали сильную кредитную экспансию во второй по величине экономике мира. Китайские технологические компании также растут третий день подряд. Также в центре внимания находится рост иены выше ключевого уровня 140, отчасти из-за спекуляций о том, что Банк Японии изменит политику в конце этого месяца. Что касается сырьевых товаров, то в среду цены на нефть стабилизировались после роста на фоне признаков того, что добыча нефти в России падает, сигнализируя о том, что избыток предложения на рынке, возможно, подходит к концу. Железная руда и промышленные металлы также выросли.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску из-за высокой инфляции, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 29600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс