Где окажется золото на сегодняшних новостях ИПЦ?

В последнее время взаимосвязь между ценами на золото и отчётами об инфляции стала более сложной, несмотря на то что традиционная причинно-следственная связь между инфляцией и ценами на золото всегда имела определённый характер. В нынешних экономических условиях причинно-следственная связь может оказаться несостоятельной. Золото всегда считалось активом-убежищем и страховкой от инфляции. Это в периоды инфляции приводило к повышению цен на драгоценный металл. И наоборот, когда отчёты указывали на более низкую инфляцию, золото исторически обесценивалось.Но сейчас агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, включающая повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, жёстко управляет ценой на золото. Поэтому, если предстоящий отчёт об индексе потребительских цен (ИПЦ), который будет опубликован сегодня, покажет ожидаемое снижение инфляции, это вызовет бычьи настроения на рынке золота. В таком сценарии снижение инфляции ослабит давление на ФРС в отношении более агрессивного повышения ставок.Текущий прогноз предполагает, что за последние два года сегодняшний отчёт покажет самый низкий уровень инфляции в Соединенных Штатах. Естественно, это следствие агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Так как 10 из последних 11 заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) привели к повышению ставок. В ожидании сегодняшнего отчёта наблюдается рост цен на золото, сопровождаемый снижением доходности и стоимости доллара.Если отчёт по инфляции выйдет мягким, это будет позитивно для драгоценного металла.И может создать импульс для движения цен на золото к уровню 1955 долларов.Прогнозы Уолл-стрит предполагают, что общий индекс потребительских цен окажется на уровне 0,3%, это более быстрый темп роста, чем в мае на 0,1%. Отчасти благодаря более высоким ценам на газ с основным снижением с 0,4% до 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Тест уровня 1.2942 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу. В итоге пара прошла вниз около 20 пунктов и на этом пока все закончилось. Впереди нас с вами ждет очень сильная статистика, связанная с индексом потребительских цен США. Рост инфляции заставит многих участников рынка пересмотреть свои позиции по рисковых активам, в том числе и перекупленному до неузнаваемости фунту, в сторону сокращения, что может привести к падению GBP/USD уже во второй половине дня. Если инфляция снизится больше ожиданий, смело ставлю на покупку фунта даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также нас ждут выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Рафаэля Бостика.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост только в случае слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2895 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2946 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2895 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2844, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2946 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2895 и 1.2844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Тестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось и все из-за низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне. Но впереди нас с вами ждет очень сильная фундаментальная составляющая в лице индекса потребительских цен США. Рост инфляции заставит многих участников рынка пересмотреть свои позиции по рисковых активам, в том числе и евро, в сторону сокращения, что может привести к падению пары. Если инфляция снизится больше ожиданий, смело ставлю на покупку евро даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также нас ждут выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Рафаэля Бостика. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1036 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1075. В точке 1.1075 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1017 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1036 и 1.1075.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1017 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очередного скачка инфляции вверх. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1036 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1017 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Фунт немного просел перед данными по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли не сообщил ничего нового рынку, что вызвало коррекцию фунта в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на более мощную нисходящую коррекцию GBP/USD, но не ждите, что она будет очень затяжной. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по GBP/USD.Желающие покупать фунт в районе 1.2927 нашлись, но этого явно мало для выхода на новые годовые максимумы. Небольшой откат вверх и возврат к 1.2927 как бы на это намекает. Открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2887. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта с целью рывка вверх в район 1.2927. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2966. Самой дальней целью выступит область 1.3007, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне высокой инфляции в США и отсутствия покупателей на 1.2887, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. В таком случае только защита следующей области 1.2845, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2799 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы дали серьезный отпор в районе годового максимума, но для закрепления своих позиций им необходима высокая инфляция в США. Если данные просигнализируют о снижении ценового давления фунт вырастит, так что действовать буду только на ложном пробое в районе 1.2966 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить еще один сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.2887, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Обновление этого уровня может состояться в случае ястребиной полемики представителей Федеральной резервной системы, а прорыв и обратный тест снизу-вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2845. Самой дальней целью остается минимум 1.2799, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2887.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Весь акцент на американской инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. До 1.1016 мы так и не дотянули, так что остался я без сигналов. На вторую половину дня, с учетом специфики данных, техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на падение EUR/USD. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по EUR/USD и на долго ожидаемое закрепление выше 1.1000.В случае снижения пары на фоне сильных данных действовать предпочту в районе поддержки 1.1006, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных вывести евро на новые максимумы к довольно крупному сопротивлению 1.1051. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1006 в ходе американской сессии, а не стоит забывать о том, что ФРС все же планирует и дальше повышать ставки, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не форсируют события и явно готовы действовать исходя из полученных данных – особенно учитывая, на каких максимумах находится евро и как сильно он перекуплен. Основной задачей на мой взгляд будет защита нового сопротивления 1.1051, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции. Только формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных медведей, что образует сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1006. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981. Самой дальней целью выступит минимум 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1051, что скорей всего и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция или дефляция?

Сейчас всё внимание приковано к индексу потребительских цен, которое будет опубликовано сегодня в среду. Согласно консенсус-прогнозу, экономисты в ожидании годового роста потребительских цен на 3,1% по сравнению с 4%, о которых сообщалось в мае. Тем не менее слабые данные по инфляции не оказывают непосредственного влияния на ожидания процентных ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки продолжают готовиться к повышению ставки на 25 базисных пунктов в конце июля.Но некоторые аналитики считают, что слабая инфляция повлияет на решение ФРС о денежно-кредитной политике, совершив последнее повышение в июле в этом цикле ужесточения. Ожидания того, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы почти достигла своего пика, привели к тому, что доходность 10-летних облигаций снова опустилась ниже 4%, соответственно, и индекс доллара США значительно ослаб.Торгуется на уровне двухмесячного минимума.Но, несмотря на то что инфляционное давление уменьшилось, угроза роста потребительских цен полностью не исчезла. Даже если потребительские цены в США снизятся, то глобальное инфляционное давление пока остаётся повышенным.По мнению директора по торговому обучению и исследованиям в MarketGauge Мишель Шнайдер, текущие разговоры об инфляции - перемалывание цифр, не отражающее реальных условий. Цены на нефть до сих пор остаются повышенными, торгуясь на месячном максимуме.Также экономисты отметили, что упали цены на подержанные автомобили, вносящие значительный вклад в инфляцию. Согласно индексу стоимости подержанных автомобилей Manheim, цены упали на 10,3%, что стало одним из самых больших падений за всю историю. Благодаря индексу понятно, что цены падают последние три месяца. Это дефляционный сигнал, поскольку предложение подержанных автомобилей остаётся. Но по мере ослабления спроса предложение новых автомобилей для продажи увеличивается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время находится в медвежьей фазе. Тем не менее, есть признаки бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 138.73 к 1-му уровню сопротивления 140.92. Первый уровень поддержки совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи и 78.60% проекцией Фибоначчи. Если цена продолжит снижение, то она может встретить еще один существенный барьер на 2-м уровне поддержки 137.73, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Однако если цена развернется в обратном направлении, то 1-й и 2-й уровни сопротивления могут выступить к качестве препятствия восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 июля. Мнения внутри комитета ДКП ЕЦБ разделились

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0984, который ранее преодолела, отбой от него, разворот в пользу евровалюты и рост к уровню 1,1035. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и еще одного возврата пары к уровню 1,0984. Закрепление котировок над уровнем 1,1035 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Волны говорят нам сейчас только об одном – «бычий» тренд. Каждый следующий пик выше предыдущего, каждый следующий лоу выше предыдущего. Нет никаких оснований ожидать завершения «бычьего» импульса прямо сейчас. Для этого нужен пробой последнего лоу или хотя бы отсутствие пробоя последнего пика. Таким образом, уровень 1,1035 с большей вероятностью будет преодолен. Однако сегодня информационный фон будет сильным, хоть внимание трейдеров привлечет только один отчет – инфляция в США. Поэтому во время выхода этого отчета следует ожидать любого варианта движения пары. Тем временем в ЕЦБ назревает раскол во мнениях. Кристин Лагард и «ястребиное» крыло комитета по ДКП настаивают на продолжении ужесточения политики. Виллеруа де Гало и «голубиное» крыло ожидает скорого завершения процесса повышения ставки. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии, а последние два квартала ВВП были отрицательным. Исторически ЕЦБ не привык повышать ставку до значений ФРС или Банка Англии, поэтому есть все основания предполагать, что через 1-2 повышения ужесточение будет завершено. Европейская валюта может потерять поддержку трейдеров в ближайшее время. Сегодня она может упасть из-за отчета по инфляции в США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 23,6% – 1,0962. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1097. Как я уже говорил, трейдеры не обращают внимания на «ястребиную» риторику ФРС, а вчера они не обратили внимание и на индексы ZEW в Евросоюзе. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может совпасть с выходом отчета по инфляции в США и вызвать падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США – «Бежевая книга» (18-00 UTC). 12 июля календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи. Однако отчет по инфляции в США чрезвычайно важен, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Небольшие продажи возможны при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0984. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары не стоит. Но сегодня ситуация несколько иная. Отчет по инфляции может вызвать сильное падение. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, а также при закрытии над уровнем 1,0962 с целями 1,1035 и 1,1097. Новые покупки возможны при закрытии над 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июля. Инфляция в США: затишье перед бурей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над следующим по счету уровнем коррекции 127,2% – 1,2917. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3007. Уровень 1,3000 можно считать психологической отметкой, а такие уровни обычно притягивают к себе цену. Иными словами, трейдеры подсознательно могут стремиться к таким отметкам. Закрепление пары под уровнем 1,2917 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,2847. Волны рисуют нам сейчас ту же картину, что и по евро. Каждый пик следующей волны выше предыдущего, каждый лоу – выше предыдущего. Таким образом, предпосылок для смены настроения трейдеров на «медвежье» нет. Однако сегодня выйдет наиболее важный отчет на этой неделе, поэтому реакция рынка может быть сильной и неожиданной. Британец рос в первые два дня недели, хотя основания для покупок были достаточно сомнительными. К примеру, вчера отчеты по безработице в Великобритании показали ухудшение, и британец мог показать падение. Но трейдеры уже сосредоточили свое внимание на инфляции в США, которая может снизиться до 3,1% в июне. Я могу предположить, что это значение уже отработано, но что если отчет покажет иной результат? В этом случае нас ждет движение, которое будет зависеть от стороны отклонения от прогноза. Если индекс потребительских цен окажется выше 3,1%, тогда можно ожидать падения пары. Если ниже – нового роста. Уровень 1,3000 может быть отработан и немного позже, а не сегодня. Мне кажется, что сегодня более высока вероятность падения. Однако это не значит, что настроение трейдеров изменится на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2745 и закрепление над уровнем 1,2860. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может указать на начало образования «медвежьей» волны на часовом графике. Сигналов на продажу на текущий момент нет, а британец игнорирует информационный фон, который должен был бы привести к его падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США – «Бежевая книга» (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе один отчет и одно событие. «Бежевая книга» – это сводка экономических обзоров по регионам США, она не имеет сильного влияния на рынок. А отчет по инфляции может повлиять на настроение трейдеров очень сильно. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3007 с целью 1,2917 или при закрытии под уровнем 1,2917 с целью 1,2847. Новые покупки могу посоветовать при отбое от уровня 1,2917 на часовом графике с целью 1,3007, но сегодня во второй половине дня движения могут быть сильными и в разные стороны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется с повышением. Прогноз на 12 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время находится в бычьей фазе. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение в направлении 1-го уровня сопротивления 1.2999, усиленного областью слияния 78.60% уровня коррекции и проекции Фибоначчи, а также 161.80% уровня расширения Фибоначчи. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.3143, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. И наоборот, если цена снизится, она может встретить существенную поддержку на уровнях 1.2847 и 1.2754. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2916 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Второй тест долго ждать не пришлось, что привело к реализации сценария №2 на продажу и к движению пары вниз на 30 пунктов. Сильные данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании привели к очередному рывку фунта вверх уже в ходе европейской сессии и после небольшой паузы, тренд был поддержан американскими трейдерами, которые продолжили ставить на жесткую политику центрального банка и на сильный британский фунт. Сегодня в первой половине дня нас ждут отчет о финансовой стабильности Банка Англии и резюме заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Однако более пристальное внимание советую уделить выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может еще раз обозначить будущую политику центрального банка, что приведет к очередному росту британского фунта против доллара США. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2970 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2942 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2970 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2942 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2910, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2970 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2942 и 1.2910.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1005 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 25 пунктов. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, индексу текущей ситуации от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде еврозоны ожидаемо оказали давление на евро, однако по аналогии с днем ранее, спрос на рисковые активы вернулся во второй половине дня после выступлений представителей Федеральной резервной системы. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики и состоится лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который наверняка поддержит идею других политиков в отношении процентных ставок, что может спровоцировать очередной рост евро против доллара США. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1037 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1065. В точке 1.1065 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только ястребиные заявления европейских политиков помогут евро вырасти перед выходом важной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1019 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1037 и 1.1065.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1019 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0992, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1037 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1019 и 1.0992.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Вчера был образован лишь один сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2911 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня фунт продолжил рост, но получит подходящие точки входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост среднего заработка в Великобритании сохранил спрос на фунт даже на фоне небольшого скачка вверх уровня безработицы. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в ходе выступления наверняка прокомментирует вчерашние данные, что может лишь подогреть спрос на фунт. Также ожидаются отчет о финансовой стабильности Банка Англии и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Но учитывая, какие нас ждут данные во второй половине дня с покупками на текущих максимумах торопиться не буду. Предпочту действовать на снижении от ближайшей поддержки 1.2927, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.2966, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3007. Самой дальней целью выступит область 1.3046, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2927 и отсутствия там покупателей, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2887, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2845 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются что-то сделать, но получается это у них достаточно плохо. До того момента, пока пара будет каждый день обновлять свои максимумы, говорить о предпосылках нисходящей коррекции будет довольно сложно. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.2966, а также возврат под контроль поддержки 1.2927. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.2966 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD перед важной статистики по США с целью обновления 1.2927 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2887. Самой дальней целью остается минимум 1.2845, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2887.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0985 и сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Многие участники рынка продолжают ставить на дальнейший рост евро на фоне ожиданий более активного замедления инфляционного давления в США и завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже осенью этого года. Нахождение пары выше уровня в 1.1000 также является очень сильным бычьим сигналом. Сегодня очень интересной будет американская сессия, тогда как в первой половине дня состоится лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, что вряд ли серьезно отразится на позициях крупных игроков.Действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный привести пару к обновлению нового сопротивления 1.1053. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.1053 укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового месячного максимума 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1016, давление на EUR/USD увеличится – особенно учитывая данные, которые нас ждут во второй половине дня. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы должны всеми силами защищать 1.1053, иначе избежать развития нового бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1016. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981, что будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1053, что возможно, учитывая рыночные настроения перед данными по США, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0981.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов получает дополнительную поддержку от Джереми Ханта

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала расти, как на «дрожжах». Движение вверх практически безостановочное и не прекращается даже ночью, хотя на азиатских торговых сессиях мы практически всегда наблюдаем флэт. Это говорит только об одном: рынок начал новую фазу роста британской валюты, а об основаниях такого движения уже как-то и говорить не хочется. Мы неоднократно заявляли, что фунт растет безосновательно и очень сильно перекуплен. Даже если принять во внимание тот факт, что Банк Англии неожиданно повысил ставку на 0,5% а прошлом заседании, а также будет(скорее всего) продолжать ужесточение и в будущем, фунт все равно вырос слишком сильно за последние 10 месяцев. Буквально вчера индикатор CCI зашел в область перекупленности(уже в очередной раз), но все, что мы увидели, это откат пунктов на 50-60. Пара перекуплена, но рынок продолжает ее скупать, не обращая никакого внимания на макроэкономическую статистику. Не далее, чем вчера, в Великобритании вышло минимум два слабых отчета по безработице, которые вообще никакого падения фунта не спровоцировали. Как мы уже говорили, рынок сейчас просто игнорирует всю информацию в пользу доллара, зато отрабатывает любую новость, которая теоретически поддерживает фунт стерлингов. При таких раскладах британская валюта может расти сколько угодно. Мы же можем посоветовать трейдерам обращать большее внимание на технический анализ, так как фундаментальный сейчас практически никакого влияния на движение пары не оказывает. На 24-часовом ТФ все выглядит так, как будто восходящий тренд завершится в ближайшее время. Каждая коррекция – слабее предыдущей, и даже самая сильная коррекция была слабой. Можно сказать, что фунт в принципе не корректируется, а так не может продолжаться вечно. Складывается ощущение, что рынок понимает близость завершения тренда и старается впрыгнуть в последний вагон, чтобы получить прибыль. В любом случае следует понимать: тренд безосновательный и может завершиться серьезным обвалом британской валюты. Джереми Хант подлил масла в огонь. Одной из немногих причин, почему фунт продолжает расти, может быть завышенные ожидания рынка по ставкам Банка Англии. Рынок верит, что британский регулятор будет повышать их столько, сколько потребуется, так как инфляция остается чрезмерно высокой. В то же время инфляция в США приближается к целевому уровню. Этот фактор и может быть причиной безостановочного роста пары. Вчера министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Банк Англии готов вернуть инфляцию к 2%. Он отметил, что находится в тесном сотрудничестве с Эндрю Бейли, и оба полны решимости побороть ценовую нестабильность. Казалось бы, ничего нового Джереми Хант не сообщил, но мы помним, что рынок использует сейчас любую возможность для новых покупок. Вопрос, по сути, остается только один: сколько британский регулятор может еще повышать ставку? Ведь очевидно, что последствия для экономики будут и будут негативными. А британская экономика еще с 2016 года переживает не лучшие свои времена. Если рецессия еще не началась, то это можно считать «подарком судьбы». Но чем сильнее растет ставка, тем выше вероятность ее начала. В будущем ЦБ Великобритании может быть уже озабочен тем, чтобы стимулировать экономику, а не бороться с высокими темпами роста цен. Впрочем, все это для рынка не имеет сейчас никакого значения. Есть четкий и сильный восходящий тренд, остается только покупать пару и получать прибыль. Это достаточно здравая стратегия, мы лишь хотим напомнить об обязательном выставлении Стоп Лосс по сделкам на покупку, так как фунт вполне может обвалиться в любой момент. Тренд не может длиться вечно, а когда он закончится, не знает никто. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2868 и 1,3060. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2878 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3062 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное восходящее движение. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3000 и 1,3060, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2756 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Еще не вышедший отчет по инфляции толкает евро все выше и выше. Какие сегодня возможны варианты?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 12 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост в направлении 1-го уровня сопротивления 1.1068, соответствующего 61.80% проекции Фибоначчи. Если этот уровень будет пробит, цена может нацелиться на 2-й уровень сопротивления 1.1097, который совпадает с -27% уровнем расширения Фибоначчи. И наоборот, в случае нисходящего движения, пара может встретить значительную поддержку на уровнях 1.1007 и 1.0972. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится к публикации данных по инфляции: варианты движения цены BTC

За последние несколько дней торговая активность на рынке криптовалют значительно сократилась. Во многом это связано с предстоящей публикацией отчетности по уровню инфляции в США, который определит дальнейшую политику ФРС. Инвесторы не спешат предпринимать активные действия, так как торговая активность на рынке BTC восстановилась, а потому риски, связанные с волатильностью, возросли.В июне владельцы коротких позиций на всех рынках в совокупности потеряли более $37 миллиардов. Это позитивный сигнал для возрождения общего бычьего тренда, однако макроданные в ближайшие несколько месяцев решают очень многое. Реакция инвесторов ожидается особенно сильной, и именно поэтому в преддверие публикации данных по CPI торговая активность затихает.Чего ожидают финансовые рынки? После выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом и Сенатом инвесторы начали готовиться к вероятному повышению ставки в июле. На СМЕ число тех, кто верил в повышение ставки на 0,25%, в июле достигало 77%. Этот показатель увеличился, когда были опубликованы минутки от ФРС, где члены ведомства заявляли о необходимости еще нескольких шагов повышения в текущем цикле.Однако впоследствии мы увидели значительно ослабевший рынок труда. Число заявок на получение безработицы выросло на 39% с момента начала повышения ставок. Также некоторые чиновники ФРС заявили, что повышение ставки допускается, но все будет зависеть от конкретных результатов CPI. Это породило надежду среди инвесторов, что дефляционное движение сохранит высокую динамику по итогам июня.Согласно опросам Dow Jones, трейдеры и аналитики ожидают снижение инфляции до уровня 3,1% с текущих 4%. Учитывая все больше экономических данных и резкое снижение ликвидности в мировой экономике, которые указывают на приближение рецессии, рынки особенно болезненно воспримут слабые темпы дефляционного движения и, как следствие, повышение ставки.Сценарии развития событий для Биткоина Если индекс CPI по итогам июня снижается до 3,1% и ниже, то стоит ожидать всплеск бычьих объемов и очередную попытку криптовалюты совершить пробой зоны $31k-$31,5k. Говорить о конкретных результатах данного движения не приходится, так как все будет зависеть от конкретной силы импульса и готовности инвесторов развивать бычий рывок.При публикации индекса CPI, который находится в диапазоне 3,2%-3,5%, стоит ожидать умеренно негативную реакцию инвесторов и снижение торговой активности по итогам следующих дней. Такие результаты предполагают высокую вероятность повышения ключевой ставки, а потому приоритеты инвесторов вновь изменятся. В таком случае BTC протестирует область поддержки $29,8k при минимальных шансах опуститься ниже.Если индекс CPI окажется выше уровня 3,5%, то стоит ожидать зарождения серьезного нисходящего движения, которое будет подкрепляться растущими паническими настроениями. В таком случае стоит ожидать медвежий пробой уровня $29,8k, и дальнейшее движение цены к $28,8k и ниже к $25,5k-$26,4k. При таком раскладе может возникнуть целесообразность повышения ставки более, чем два раза в 2023.Технический анализ BTCUSD Биткоин успешно восстанавливается выше $30,5k, что является позитивным фактором, свидетельствующем о преобладании быков. Технические индикаторы актива также снизились в зеленую зону, а потому явной перекупленности Bitcoin не наблюдается. При этом на технических индикаторах не наблюдается сигналов к повышению торговой активности или готовности реализовывать бычий рывок. Это указывает на желание инвесторов дождаться результатов публикации отчетности по инфляции в США.Позитивным фактом также выступает активное накопление всеми категориями инвесторов, вне зависимости от макроэкономической ситуации. Glassnode рапортует, что количество адресов с разным балансом неустанно растет с начала июня, кошельки с балансом 1000 до 10 000 BTC аккумулировали более 90 000 BTC за последние 30 дней.ИтогиМировые финансовые рынки находятся в подвешенном состоянии из-за грядущей публикации отчетности по инфляции. Несмотря на это Биткоин продолжает привлекать инвесторов, и активное накопление объемов BTC всеми категориями адресов тому подтверждение. При этом данные по CPI и решение ФРС будут иметь ключевое значение для котировок главной криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают подъём, тем не менее им вчера не удалось закрыться выше максимального экстремума дневной коррекции (1,1012). Данный рубеж и следующий экстремум недельной коррекции (1,1096) по-прежнему остаются основными повышательными ориентирами текущего восходящего движения. Ближайшие поддержки старших таймов сегодня расположены на 1,0936 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0901 (месячный среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Они тестируют первое сопротивление классических Пивот уровней (1,1031), далее ориентирами для подъёма внутри дня служат R2 (1,1053) и R3 (1,1080). Ключевые уровни сегодня являются поддержками и располагаются на 1,1004 (центральный Пивот уровень) и 1,0939 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки могут оказать S1 (1,0982) и S2 (1,0955). Недельная долгосрочная тенденция (1,0939) в настоящий момент усилена дневным краткосрочным трендом (1,0936), поэтому закрепление ниже поможет изменить действующий баланс сил не только на младших интервалах, но и на дневном таймфрейме. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера на дневном графике фунт перешагнул нижнюю границу месячного облака (1,2893). Это важный месячный уровень, поэтому сейчас он может всё же оказать своё влияние и, благодаря силе притяжения, задержать продолжение подъёма. Если же игроки на повышение сохранят активность, то следующим ориентиром для них на данном участке служит верхняя граница месячного облака (1,3142). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение развивают восходящее трендовое движение, обладая явным преимуществом. Нужно отметить, что при трендовом движении коррекционные снижения также естественны, как и подъёмы. В настоящий момент наблюдаем коррекционное торможение в районе 1,2957 (первое сопротивление классических Пивот уровней). Далее повышательными ориентирами внутри дня служат R2 (1,2986) и R3 (1,3038). В случае углубления действующей коррекции в качестве поддержек график на младших таймах сегодня предлагает следующие рубежи 1,2905 (центральный Пивот уровень) – 1,2876 (S1) – 1,2824 (S2) – 1,2806 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото идет в разведку

Миф о том, что золото – инструмент защиты против инфляции, развеян уже давно. Напротив, история знает немало примеров, когда котировки XAU/USD падали в ответ на ускорение потребительских цен или наоборот росли, если темпы роста CPI снижались. Очередным примером стали ожидания уменьшения скорости роста цен потребителей в США с 4% до 3,1% в июне. Благодаря этому драгметалл сумел нащупать дно вблизи отметки $1900 за унцию и перешел в контратаку. По мере возвращения инфляции к таргету в 2% на рынке растет убеждение, что ФРС не права. Центробанк прогнозирует два акта монетарной рестрикции до конца 2023, а на самом деле будет один. Зачем перегибать палку и доводить экономику до рецессии, если можно обеспечить ей мягкую посадку? Близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики оказывает давление на доллар США и укрепляет позиции номинированных в нем активов. Золото – не исключение. Динамика американской инфляцииТем более, что ралли XAU/USD находит поддержку на рынке физического актива. Обеспокоенные заморозкой российских резервов центробанки существенно нарастили покупки драгметалла, что подняло глобальный спрос на него до уровней 11-летних максимумов. Однако если в 2022 регуляторы готовы были приобретать золото через ETF или свопы, то в 2023 они предпочитают слитки. Кроме того, резко возрос спрос на хранение драгметалла внутри страны. Согласно опросу Invesco, так делают 68% центробанков по сравнению с 50% в 2020. Ожидается, что эта цифра возрастет до 74% через пять лет. Инвесторам пора уяснить, что золото реагирует не на инфляцию, а на монетарную политику. Которая, в свою очередь, ставит цель регулирование инфляции. Поэтому замедление потребительских цен в США воспринимается как предвестник скорого окончания цикла монетарной рестрикции ФРС и оказывает поддержку XAU/USD. Напротив, если по факту окажется, что CPI в июне вырос быстрее ожиданий, драгметалл рискует вернуться к отметке $1900 за унцию. Предположение, что ставка по федеральным фондам в июле достигнет пика в 5,5%, а затем долгое время застынет на этом уровне, наносят удар по доллару и доходности казначейских облигаций США. В итоге возникает благоприятная среда для золота. На рынке есть мнение, что даже если стоимость заимствований дойдет до 5,75% и поднимется выше, американская экономика угодит в рецессию. Спады, как правило, - хорошая новость для XAU/USD. Такая макросреда позволяет говорить об ограниченном потенциале пике котировок драгметалла. В то же время завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС или рецессия в экономике США создадут попутный ветер для XAU/USD. Технически на дневном графике имеет место реализация двух разворотных паттернов: красного Волны Вульфа и синего 1-2-3. При этом прорыв сопротивления на $1943 и $1950 станет катализатором ралли драгметалла в направлении $1990 за унцию. Напротив, неспособность золота удержаться выше поддержки на $1932 – повод для его продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.07.23

Детали экономического календаря от 11 июля Данные по рынку труда Великобритании оказались менее благоприятными, с уровнем безработицы и ростом занятости, не соответствующими прогнозам. Уровень безработицы вырос до 4%, в то время как ожидалось его сохранение на прежнем уровне. Рост занятости в мае составил 102 тыс., что также оказалось ниже ожидаемого уровня роста. Статистика по зарплатам также представляет сложности для Банка Англии. Рост зарплат в мае составил 7.4% год к году, средний рост за последние 3 месяца составил 6.9% год к году. Особенно значительный рост зарплат наблюдается в частном секторе, где регулярная составляющая зарплаты увеличивается на 7.1% год к году. Этот рост зарплат создает инфляционные риски, и Банк Англии, учитывая его отставание, вынужден продолжить повышение процентных ставок. Рынок закладывает повышение ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. Разбор торговых графиков от 11 июля Курс евро по отношению к доллару США продолжает удерживаться выше уровня 1.1000, что свидетельствует о значительном интересе трейдеров к возможности роста курса. В то же время фунт стерлингов в процессе инерционного движения достиг нижнего района психологического уровня 1.2950/1.3000 по отношению к доллару США. Экономический календарь на 12 июля Одним из основных событий не только на текущий день, но и на всю неделю являются данные об инфляции в Соединенных Штатах. Прогнозируется, что темп роста потребительских цен снизится с 4,0% до 3,1%. Такое замедление создает значительные сомнения относительно дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы, и возможно, что планируемая "пауза" может превратиться в полную остановку перед разворотом. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему ослаблению позиций доллара. Торговый план – EUR/USD 12 июля На рынке наблюдается статус перекупленности евро во внутридневном периоде. Тем не менее, в связи с текущим инерционным движением, спекулянты могут игнорировать технические сигналы. В таком случае котировка может продолжить движение в сторону локального максимума, установленного в апреле текущего года. Однако сценарий снижения цены также рассматривается с возможностью перехода в стадию отката ниже уровня 1.1000, что приведет к замедлению текущего восходящего цикла. Торговый план – GBP/USD 12 июля Согласно техническому анализу, психологический уровень 1.3000 играет роль сопротивления на рынке фунта стерлингов. Цена уже достигала его нижнего района, это может стать сигналом о сокращении объема длинных позиций и возникновении отката. В результате цена может снизиться. Однако если цена удерживается выше уровня 1.3050, это может привести к усилению среднесрочного тренда и последующему восходящему циклу. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 11.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс