EUR/USD: план на американскую сессию 13 июля (разбор утренних сделок). Быки продолжили толкать евро вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1129 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что на момент написания статьи вылилось в рост более ем на 45 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Причин для продажи европейской валюты никаких нет – только покупки, особенно после вчерашних отчетов по инфляции. Сегодня давление на американский доллар может возрасти после выхода отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США. Рост заявок по сравнению с прошлой неделей ослабит позиции доллара и приведет к новому рывку евро вверх. Однако будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Лично я предпочту дождаться коррекции в район 1.1129 и действовать буду только там. Формирование там ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных толкать евро вверх на новые годовые максимумы. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.1174. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс рывок к 1.1227. Самой дальней целью остается область 1.1271, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1129 в ходе американской сессии, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1058 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы будут ждать американскую статистику и опираться именно на нее, так как рассчитывать им больше не на что. Скорей всего они сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1174, тест которого состоится уже в ближайшее время. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1129. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне сильной статистики по рынку труда – прямая дорога на 1.1097, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1174, что вполне возможно на текущем бычьем рынке, быки продолжат толкать евро вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1227. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро пляшет на костях доллара

Доллар изо всех сил пытается найти точку опоры. В фокусе рыночных игроков экономические данные США, включающие индекс цен производителей и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице. Трейдеры в поисках краткосрочных возможностей. Напомним, индекс потребительских цен в США вырос на 3% в годовом исчислении в июне после увеличения на 4%, зафиксированного в мае. В месячном исчислении индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен выросли на 0,2%. Хотя члены ФРС Нил Кашкари и Томас Баркин отметили, что инфляция все еще слишком высока, эти комментарии не смогли помочь доллару найти спрос. Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92% вероятности повышения ставки на 25 б.п. в июле. При этом оценка вероятности повышения в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее. В среду также был опубликован региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Бежевая книга, указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. Экономические ожидания на ближайшие месяцы продолжают указывать на медленный рост, говорится в документе. Вчерашняя статистика в США стала причиной настоящего погрома и перепозиционирования на рынках. Реакция в большей степени была эмоциональной. Уже сейчас начинают закрадываться сомнения. Некоторые аналитики в США говорят, что снижение инфляции – это, безусловно, хорошая новость, но не стоит спешить с прогнозами на снижение ставок. Рынки могут переоценивать вероятность снижения ставки ФРС после более низких данных по инфляции. Тем не менее рухнувший вчера доллар сегодня вновь подешевел. В среду он провел худшую сессию за пять месяцев, упав на 1,2%. Индекс доллара сначала пробил уровень поддержки 101,00, а затем и минимум 2023 года в районе 100,80. Сценарий дальнейшего снижения является наиболее вероятным на данный момент. Ожидается, что доллар будет двигаться в сторону более низких отметок и достигнет в итоге психологической отметки 100,00. Стоит отметить, что, несмотря на постоянные инфляционные сюрпризы, члены FOMC сохраняют ястребиный настрой в своих комментариях. Они регулярно указывают, что борьба с инфляцией не окончена. На старте четверга индекс доллара остается под умеренным медвежьим давлением, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются на положительной территории. Доллар упал до более чем однолетних минимумов по отношению к евро и фунту, при этом обесценился примерно до месячных минимумов по отношению к иене. В фокусе свежие вводные. Инвесторы теперь ожидают данных по инфляции производителей в США, чтобы получить больше подсказок относительно динамики ставок. Европа опубликовала данные по промышленному производству за май. Показатель в месячном исчислении поднялся на 0,2%, снизившись с роста на 1% месяцем ранее и немного не дотянув до ожиданий рынка в 0,3%. В годовом исчислении промпроизводство в мае сократилось на 1,2%. Пара EUR/USD продемонстрировала стремительный рост, забравшись выше отметки 1,1150 на фоне интенсивной распродажи индекса доллара. Сегодня евро уверенно придерживается северного направления. Растет уверенность, что ФРС на пике повышения ставок, тем временем ожидается, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки, чтобы обуздать упрямую инфляцию. Глава регулятора Кристин Лагард уже ясно дала понять, что повышение процентных ставок остается уместным. Пара EUR/USD набирает силу для прорыва новых максимумов. Потенциально сильное сопротивление расположено на отметке 1,1480. Уверенное позиционирование и закрепление выше 1,0947 указывает на то, что краткосрочный тренд является бычьим. Решительный прорыв выше круглого уровня 1,1200 приведет к тому, что актив достигнет максимума 1 марта 2022 года на отметке 1,1223, за которым последует максимум 25 февраля 2022 года на отметке 1,1271. Если движение верх не подтвердится, то следует ждать движение котировки к отметке 1,1033. Такой сценарий подтвердит прорыв психологической отметки 1,1000. Дальнейшее падение ниже приведет основную валютную пару к максимуму 15 июня на отметке 1,0953.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июля. Инфляция в Америке упала еще сильнее, чем ожидали трейдеры

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1172. Таким образом, рост котировок может продолжаться и далее в направлении отметки 1,1172. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1172. Закрепление над ним – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1216. Волны сейчас говорят нам только об одном: «бычий» тренд сохраняется. Каждый новый пик выше предыдущего, каждый новый лоу выше предыдущего. Предпосылок для завершения «бычьего» тренда нет. Вчера его продолжению очень сильно помог отчет по инфляции в США, которая снизилась не до 3,1% г/г, а до 3%. Разница невелика, но стоит учитывать значение инфляции в предыдущем месяце, а оно равнялось 4%. Таким образом, всего за один месяц инфляция упала на целый процент. Так как до целевого уровня инфляции, установленного ФРС, остается лишь 1%, рынок справедливо решил, что двух повышений ставки в этом году он не увидит. Напомню, что некоторые члены FOMC в последнее время активно намекали на весьма вероятное повышение ставки до 5,75% в этом году в рамках противодействию высоким ценам. Однако чем ниже падает инфляция, тем меньше надобности в дополнительном ужесточении. Трейдеры, конечно, не обратили должного внимания на второй отчет – по базовой инфляции, которая тоже снизилась, но располагается гораздо выше основного показателя. 4,8% – такой результат по итогам июня. На мой взгляд, еще одно повышение ставки в июле (контрольное) мы точно увидим. Но рынок эта информация не впечатляет, а доллар уже несколько дней подряд падает в бездну. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1097. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,1221. Как я уже говорил, трейдеры не обращают внимания на «ястребиную» риторику ФРС, а также на многие другие отчеты. Но евровалюта растет и графических сигналов на разворот нет. У индикатора CCI назревала «медвежья» дивергенция, но она отменилась после вчерашнего роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 13 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи. Все они – средней степени значимости, потому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Небольшие продажи возможны при отбое от уровня 1,1172 на часовом графике с целью 1,1092. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары не стоит. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, все цели отработаны. Новые покупки возможны при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1216. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 июля. Британская экономика показывает удивительную стойкость, но перспективы все равно негативные

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,2917 и продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3007, который успешно достигла. Сегодня пара может выполнить закрепление над этим уровнем, что повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,3071. Образовано уже три линии тренда, каждая из которых имеет более сильный угол, чем предыдущая. «Бычий» тренд усиливается, но именно это и может с ним сыграть злую шутку. Напомню, что, чем стремительнее движение, тем быстрее оно закончится и тем сильнее будет откат. Волны в данное время говорят о возможном завершении «бычьего» тренда. Ни одного графического сигнала на разворот пока нет, пики продолжают обновляться, лоу продолжают обновляться. Тем не менее коррекционные волны становятся все слабее, а так долго продолжаться не может. В ближайшее время я ожидаю сигнала к развороту, а закрепление под последней трендовой линией сработает в пользу валюты США. На этой неделе трейдеры уже успешно проигнорировали данные по безработице из Великобритании. Сегодня они проигнорировали данные по ВВП и промышленному производству. Безусловно, отчет по инфляции в США важнее, но пара растет уже три дня, не обращая никакого внимания на другие события и отчеты. Объем ВВП в мае сократился на 0,1%, хотя трейдеры ожидали -0,2-0,3%. Промышленное производство сократилось на 0,6% при более оптимистичных прогнозах. Таким образом, оба отчета можно считать негативными, но британец с самого утра вновь растет. Такой рост уже ничем не остановить, пока трейдеры-быки не насытятся и не начнут фиксировать прибыль. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2745 и закрепление над уровнем 1,2860. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может указать на начало образования «медвежьей» волны на часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,3044 также позволит рассчитывать на хотя бы небольшое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Темпы роста ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых уже стали известны и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2860. Если на часовом графике появятся предпосылки разворота, можно будет рассмотреть и другие сигналы. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,2917 на часовом графике с целью 1,3007. Цель отработана. Дальнейшие покупки рискованны, с моей точки зрения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 июля. Инфляция в Америке упала еще сильнее, чем ожидали трейдеры.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1172. Таким образом, рост котировок может продолжаться и далее в направлении отметки 1,1172. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1172. Закрепление над ним – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1216. Волны сейчас говорят нам только об одном: «бычий» тренд сохраняется. Каждый новый пик выше предыдущего, каждый новый лоу выше предыдущего. Предпосылок для завершения «бычьего» тренда нет. Вчера его продолжению очень сильно помог отчет по инфляции в США, которая снизилась не до 3,1% г/г, а до 3%. Разница невелика, но стоит учитывать значение инфляции в предыдущем месяце, а оно равнялось 4%. Таким образом, всего за один месяц инфляция упала на целый процент. Так как до целевого уровня инфляции, установленного ФРС, остается лишь 1%, рынок справедливо решил, что двух повышений ставки в этом году он не увидит. Напомню, что некоторые члены FOMC в последнее время активно намекали на весьма вероятное повышение ставки до 5,75% в этом году в рамках противодействию высоким ценам. Однако, чем ниже падает инфляция, тем меньше надобности в дополнительном ужесточении. Трейдеры, конечно, не обратили должного внимания на второй отчет – по базовой инфляции, которая тоже снизилась, но располагается гораздо выше основного показателя. 4,8% - такой результат по итогам июня. На мой взгляд, еще одно повышение ставки в июле(контрольное) мы точно увидим. Но рынок эта информация не впечатляет, а доллар уже несколько дней подряд падает в бездну. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1097. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,1221. Как я уже говорил, трейдеры не обращают внимания на «ястребиную» риторику ФРС, а также на многие другие отчеты. Но евровалюта растет и графических сигналов на разворот нет. У индикатора CCI назревала «медвежья» дивергенция, но она отменилась после вчерашнего роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 13 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи. Все они – средней степени значимости, потому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Небольшие продажи возможны при отбое от уровня 1,1172 на часовом графике с целью 1,1092. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары не стоит. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, все цели отработаны. Новые покупки возможны при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1216. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 июля. Британская экономика показывает удивительную стойкость, но перспективы все равно негативные.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,2917 и продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3007, который успешно достигла. Сегодня пара может выполнить закрепление над этим уровнем, что повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,3071. Образовано уже три линии тренда, каждая из которых имеет более сильный угол, чем предыдущая. «Бычий» тренд усиливается, но именно это и может с ним сыграть злую шутку. Напомню, что чем стремительнее движение, тем быстрее оно закончится и тем сильнее будет откат. Волны в данное время говорят о возможном завершении «бычьего» тренда. Ни одного графического сигнала на разворот пока нет, пики продолжают обновляться, лоу продолжают обновляться. Тем не менее, коррекционные волны становятся все слабее, а так долго продолжаться не может. В ближайшее время я ожидаю сигнала к развороту, а закрепление под последней трендовой линией сработает в пользу валюты США. На этой неделе трейдеры уже успешно проигнорировали данные по безработице из Великобритании. Сегодня они проигнорировали данные по ВВП и промышленному производству. Безусловно, отчет по инфляции в США важнее, но пара растет уже три дня, не обращая никакого внимания на другие события и отчеты. Объем ВВП в мае сократился на 0,1%, хотя трейдеры ожидали -0,2-0,3%. Промышленное производство сократилось на 0,6% при более оптимистичных прогнозах. Таким образом, оба отчета можно считать негативными, но британец с самого утра вновь растет. Такой рост уже ничем не остановить, пока трейдеры-быки не насытятся и не начнут фиксировать прибыль. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2745 и закрепление над уровнем 1,2860. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может указать на начало образования «медвежьей» волны на часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,3044 также позволит рассчитывать на хотя бы небольшое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Темпы роста ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых уже стали известны и никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2860. Если на часовом графике появятся предпосылки разворота, можно будет рассмотреть и другие сигналы. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,2917 на часовом графике с целью 1,3007. Цель отработана. Дальнейшие покупки рискованны, с моей точки зрения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера вновь проявили результативность и сумели обновить максимальный экстремум (1,1096), восстановив тем самым недельный восходящий тренд. Закрепление на достигнутых высотах и продолжение подъёма направит внимание рынка к заключительному сопротивлению месячного мёртвого креста Ишимоку (1,1216). В случае активности соперника, пройденные уровни максимумов недельной (1,1096) и дневной (1,1012) коррекции могут оказать поддержку. Поддержка дневного краткосрочного тренда сегодня находится ещё ниже на 1,0996. Н4 – Н1Вчерашняя результативность движения позволила раздвинуть возможности классических Пивот уровней на сегодня. В настоящий момент пара продолжает подъём. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, которые расположены на 1,1179 – 1,1228 – 1,1315. Ключевые уровни младших таймов в настоящий момент являются поддержками, при снижении они встретят рынок на 1,1092 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0989 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку может оказать 1,1043 (S1). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРанее пара вошла в месячное облако и в настоящий момент продолжает подъём. Нижняя граница облака (1,2893) не смогла оказать должного сопротивления и осталась в качестве возможной поддержки, если на рынке поменяется лидер. Работая в месячном бычьем облаке, игроки на повышение сейчас сосредоточены на его верхней границе (1,3142). Пробой облака позволит сформировать новую повышательную цель. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение обладают преимуществом и развивают восходящий тренд. Ориентирами для них внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,3058 – 1,3116). Ключевые уровни сегодня отстоят на значительном расстоянии от графика цены, располагаясь на 1,2962 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2862 (недельная долгосрочная тенденция), поэтому коррекционное снижение может иметь большие возможности. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. После 30-ти всё только начинается: фунт закрепился выше отметки 1,3000

Фунт в паре с долларом сегодня тестирует 30-ю фигуру – впервые с апреля прошлого года. Пара находится в рамках ярко выраженного северного тренда вторую неделю подряд. И что важно: восходящая динамика обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением британца. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd совершить рывок на север и обозначиться выше таргета 1,3000. Теперь основная задача для них – закрепиться в этой ценовой области. Здесь многое будет зависеть от инфляционного отчёта, который будет опубликован в Великобритании на следующей неделе (19 июля). Если британская инфляция окажется «союзником» фунта, покупатели пары откроют для себя новые ценовые горизонты в области 30-х фигур. Все противоречия – в пользу британца Сегодня в Британии были опубликованы важные макроэкономические отчёты. И хотя релизы отразили весьма противоречивую картину, «общий счёт», как говорится, на стороне британской валюты. Например, объём ВВП Великобритании сократился в мае на 0,1%. С одной стороны, ничего позитивного здесь нет, тем более что в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Но с другой стороны, большинство экспертов прогнозировали более существенный спад – на 0,4%. То есть де-факто показатель оказался в «зелёной зоне». И это не единственный пример. В частности, объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2%, при прогнозе спада на 1,7%. То есть в целом наблюдается негативная динамика, но при этом ситуация выглядит не так катастрофично, как того ожидали в экспертной среде. Этого оказалось достаточно, чтобы фунт продолжил свой северный путь. Напомню, что на прошлой неделе был опубликован достаточно слабый отчёт в сфере рынка труда Великобритании, но при этом фунт положительно отреагировал на этот релиз. Уровень безработицы вырос до 4,0% (хотя большинство экспертов были уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%), а показатель прироста заявок на получение пособий по безработице подскочил на 25 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали более скромный рост (на 19 тысяч). Несмотря на такие, скажем так, отнюдь не радужные цифры, британская валюта усилила свои позиции. Дело в том, что трейдеры акцентировали своё внимание на проинфляционный компонент отчёта – единственный, который оказался в «зелёной зоне». Стало известно, что уровень среднего заработка с учётом выплаты премий вырос сразу на 6,9% – это самый сильный темп роста индикатора с апреля прошлого года. Восходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплатный показатель вырос на 7,3%, как и в предыдущем месяце (при прогнозе спада до 7,1%). Существенный рост зарплатного показателя усилил ястребиные ожидания относительно дальнейших действий английского регулятора, благодаря чему фунт не только остался на плаву, но и укрепился по всему рынку. Аналогичная ситуация сложилась и сегодня. Трейдеры акцентировали своё внимание на «зелёный окрас» отчётов, несмотря на то, что де-факто они отразили замедление британской экономики. Ястребиные ожидания растут Обнародованные сегодня цифры в целом позволяют Банку Англии предпринимать дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Остался лишь последний пазл, который довершит соответствующую картину. Речь идёт об июньском индексе потребительских цен, который будет опубликован в Великобритании в следующую среду. Если отчёт окажется в «зелёной зоне», итоги августовского заседания будут фактически предопределены. Особое внимание рынка будет приковано к базовой инфляции. Напомню, что стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, подскочил в мае до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. В рамках текущего года показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, и если июньский результат отразит его дальнейший рост, можно будет уверенно говорить о сложившейся тенденции. Таким образом, пара gbp/usd растёт не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Банка Англии. Сложившийся фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда, так как ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС, наоборот, ослабевают. О приоритете северного сценария по паре gbp/usd говорит и техника. На почти всех «старших» таймфреймах (от H4, D1, W1) цена находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на таймфрейме D1 индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Основными целями северного движения выступают отметки 1,3100 и 1,3150 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.07.23

Детали экономического календаря от 12 июля Инфляция в США за июнь оказалась ниже прогнозов, составив 3% по сравнению с 4% в мае, что является минимумом с марта 2021 года. Это длительное замедление инфляции может привести к скорому завершению цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Тем не менее ожидается, что в текущем месяце произойдет повышение ставки. Согласно данным Чикагской товарной биржи, 89,9% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 0,25% в июле с текущего уровня 5-5,25%. Однако на следующем заседании ФРС в сентябре, по мнению 77,8% аналитиков, ключевая ставка останется без изменений. Разбор торговых графиков от 12 июля Курс евро по отношению к доллару США продолжает своё интенсивное восходящее движение и достиг нового локального максимума в среднесрочном тренде. С начала июля курс вырос на приблизительно 300 пунктов. Фунт стерлингов по отношению к доллару США также продолжает инерционное движение и преодолел уровень 1.3000. С начала июля фунт укрепился на около 350 пунктов. Это значительное ценовое изменение, особенно учитывая отсутствие значительных откатов в этот период. Экономический календарь на 13 июля В начале европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, которые отразили ускорение темпа спада с -1,6% до -2,3%, что немного лучше прогноза в -2,4. Аналогичный показатель ожидается по ЕС, где рост промышленного производства на 0,2% должен смениться спадом на -2,3%. Это негативный фактор для экономики, что может привести к ослаблению курса евро, в случае если данные выйдут такими, как их ожидают. В период американской торговой сессии ожидается публикация индекса цен производителей в Соединенных Штатах, которые, исходя из прогнозов, могут снизиться с 1,1% до 0,2%. Тем самым инфляция в Соединенных Штатах продолжит снижаться, а это скорее негативный фактор для доллара. Торговый план – EUR/USD 13 июля В текущей ситуации наблюдается инерционное движение, при котором трейдеры могут игнорировать статус перекупленности, опираясь на другие технические инструменты. В таком случае возможно продолжение роста котировки и достижение следующего уровня сопротивления на уровне 1.1200. Однако стоит учесть, что инерционные движения, связанные со спекуляциями, могут быть нестабильными. В любой момент может возникнуть фиксация длинных позиций, что может привести к откату цены. Торговый план – GBP/USD 13 июля Согласно техническому анализу, перегрев длинных позиций может привести к их фиксации и возникновению отката от психологического уровня. Однако спекулянты могут проигнорировать технические сигналы о перекупленности и продолжить торговлю в пределах уровня 1.3000, что может послужить основой для дальнейшего роста по инерции. Важными сигнальными значениями являются отклонения от психологического уровня: удержание цены ниже 1.2950 может указывать на формирование отката, в то время как удержание цены выше 1.3050 может привести к увеличению объема длинных позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась с довольно слабой волатильностью... до публикации отчета по американской инфляции... Далее же доллар рухнул в лучших своих традициях за последние полгода-год. Несмотря на то, что рынок с самого начала недели отрабатывал отчет по инфляции в США, который должен был зафиксировать резкое замедление до 3,1%, минимальное отклонение от прогноза в меньшую сторону спровоцировало дополнительный обвал валюты США еще на 100 пунктов. А сегодня ночью распродажи доллара продолжались. Если валюта дешевеет даже на азиатских торговых сессиях, это значит, что рынок перешел в режим тотальных продаж. Об остальных аспектах среды говорить в принципе нечего и не имеет смысла. Американская валюта вновь падает, вновь падает слишком сильно и алогично. Рынок три дня отрабатывал один отчет по инфляции. Даже заседания ФРС имеют меньшее влияние на движение пары... Зато торговые сигналы были прекрасными. Как только мы увидели хорошее трендовое движение, как тут же получилось хорошо заработать. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,1012, сформировав сигнал на покупку. Так как отчет по инфляции был однозначно не в пользу доллара, то длинные позиции можно было открывать(хоть некоторая степень риска все равно была). Однако рискнуть следовало. Цена в последствии добралась до уровня 1,1137, принеся около 110 пунктов прибыли трейдерам. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает безостановочный рост. Если вчера у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник со вторником – загадка. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение фундамент и макроэкономика влияют довольно слабо. Иными словами, если бы отчета по инфляции не было вчера, доллар все равно бы упал. На 13 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,1008). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован один лишь отчет по промышленному производству, а в США – тоже не самые важные отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей. Реакция на эти данные возможна только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Хотя какая разница, если доллар каждый день только падает? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2946 пришелся на момент, когда MACD много только начинал движение вверх от нулевой отметки, а вышедшие данные по инфляции в США засвидетельствовали снижение ценового давления, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх более 50 пунктов.Отчет о финансовой стабильности Банка Англии и резюме заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии оказали небольшое давление на пару в первой половине дня, однако в ходе американской сессии быки быстро исправили ситуацию, воспользовавшись статистикой по США. Сегодня ожидается довольно крупный ряд статистики по Великобритании. Изменение объема ВВП и изменение объема промышленного производства будут одними из самых важных показателей. Индекс активности в сфере услуг и сальдо баланса видимой торговли Великобритании перейдут на второй план. Плохие показатели приведут к распродаже фунта, чем могут воспользоваться покупатели. По этой причине рекомендую сегодня опираться на сценарий №2 на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3018 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3064 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3064 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3018 и 1.3064.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2979 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2940, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти в случае отсутствия желающих покупать на годовых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3018 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2979 и 1.2940.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1036 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе с данными по инфляции в США, стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх более 90 пунктов. Других сигналов образовано не было. Вчерашнее выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна прошло мимо ушей трейдеров, которые были сконцентрированы на данных по инфляции в США. Учитывая, что ценовое давление продолжило снижаться довольно активно, доллар ослаб, а евро выбрался в район новых годовых максимумов. Продолжится ли сегодня восходящий тренд сказать сложно, учитывая, как евро перекуплен. В первой половине дня ожидается прогноз по экономике от Еврокомиссии и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике – это все за европейскую валюту. А вот резкое сокращение объема промышленного производства еврозоны может навредить восходящему потенциалу, хотя торговать лучше всего далее по тренду, используя сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1186. В точке 1.1186 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только сильная статистика по еврозоне поможет евро вырасти. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1126 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1149 и 1.1186.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1126 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1092, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей на годовых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1149 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1126 и 1.1092.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт протестировал

Вчера было образовано несколько сигналов на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на этом уровне дал также сигнал на продажу, однако после падения на 25 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быстро слабеющая инфляция в США расставила все точки над «и», позволив британскому фунту продолжить свой рост против доллара США, что делать в последнее время быкам становится все сложней и сложней. Учитывая, на каким максимумах мы находится, лишь очень хорошая статистика по ВВП Великобритании за май этого года позволит фунту продолжить свое укрепление. Учитывая, что данные ожидаются как раз довольно плохие, со входом в длинные позиции лучше всего не торопиться. Кроме ВВП также выйдут цифры по изменению объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании.Действовать предпочту на снижении от ближайшей поддержки 1.2988, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей, что даст сигнал на покупку способный подкинуть GBP/USD в район нового сопротивления 1.3046. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне сильного ВВП образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.3072. Самой дальней целью выступит область 1.3097, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2988 и отсутствия там покупателей, а коррекция по паре напрашивается довольно давно, у трейдеров начнутся сложности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2947, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2905 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ничего не могут сделать с тем, что происходит в рынке. Только достаточно плохая фундаментальная статистика по Великобритании сможет ограничить дальнейший восходящий потенциал пары в первой половине дня. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.3046, а также возврат под контроль поддержки 1.2988. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.3046 позволит получить отличный сигнал на продажу, что может вернуть давление на GBP/USD с целью обновления 1.2988 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2947. Самой дальней целью остается минимум 1.2905, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3046, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3072. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3097, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро уверенно выбрался

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1051 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 100 пунктов, которое произошло в результате резкого снижения ценового давления в США.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активное замедление инфляционного давления в США стало причиной ослабления позиций доллара против европейской валюты. Это резко ослабило ожидания участников рынка и привело к пересмотру сроков завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня выйдет достаточно любопытный прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Все это пять же в пользу европейской валюты. Изменение объема промышленного производства еврозоны в положительную сторону только укрепит позиции покупателей. Если реакция на данные будет негативной, действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1127. Это даст сигнал на покупку способный продолжить восходящий тренд, что приведет к обновлению нового сопротивления 1.1174. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1227. Самой дальней целью остается область 1.1271, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1129, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1058 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вряд ли будут торопиться с возвратом в рынок, особенно на фоне резкого спроса на рисковые активы, возникшего из-за ожиданий расхождения денежно кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Медведи скорей всего сконцентрируются на защите ближайшего сопротивления 1.1174, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1129. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабой статистики по еврозоне – прямая дорога на 1.1097, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1174, что вполне возможно, учитывая недавний фундаментальный фон, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1227. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1058.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Эндрю Бейли вновь намекает на дальнейшее ужесточение

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала расти, как ни в чем не бывало. Продолжает она это делать и сейчас, хотя начался новый день и никакой макроэкономической статистики еще не было опубликовано. Но для рынка в данное время это не имеет значения, главное – продолжать распродавать доллар! О безосновательности падения американской валюты мы говорим уже несколько месяцев. На 24-часовом ТФ отлично видно, что за последние 10 месяцев восходящего тренда пара скорректировалась минимально всего несколько раз. Общий рост фунта составляет уже 2600 пунктов и пока рынок не собирается останавливаться на достигнутом. Вчера формальные поводы для покупок пары у трейдеров были, а формальные поводы – это все, что нужно рынку в данное время, чтобы формировать сильный тренд. Напомним, что статистика из Великобритании во вторник провалилась, но фунт все равно продолжал расти. Отчет по американской инфляции рынок начал отрабатывать еще в понедельник. Интересно будет посмотреть, как отреагирует рынок на сегодняшние данные по ВВП и промышленному производству на Туманном Альбионе... Таким образом, ничего нового добавить сейчас нельзя. Британская валюта продолжает рост, индикаторы сигнализируют о перекупленности(CCI), коррекций практически нет. Фундаментальный фон сомнительный, макроэкономический фон – не поддерживает однозначно фунт. Движение на Север практически безостановочное. Сколько еще будет находиться в таком режиме пара, предсказать невозможно. Тренд есть, он хороший и на нем можно зарабатывать. Но тогда на фундамент и макроэкономику следует просто закрывать глаза. Бейли предупреждает о сжатии рынка труда. Эндрю Бейли является самым непредсказуемым главой центрального банка из всех, что мы знаем. Его выступления часто незапланированные и появляются в календаре за несколько часов до самого выступления. В ходе своих речей он крайне редко делает громкие и резонансные заявления, поэтому рынок попросту не знает, чего ожидать от британского регулятора. Не знает и поэтому на всякий случай покупает фунт. Мы уже говорили ранее, что многие эксперты занимаются уже не анализом, а объяснением движения пары вверх. К примеру, аналитики из Credit Suisse заявили вчера, что «фунт не следует продавать из-за отрицательных реальных ставок или из-за того, что экономика страны может войти в рецессию на долгие годы». Конечно, ведь все инвестируют в экономику и валюту той страны, которая переживает не лучшие времена, а перспективы ее туманны. Если речь идет о Великобритании, то следует понимать, что экономика этой страны все равно очень сильна. Гораздо сильнее практически всех стран мира, кроме США или Китая. Однако фунт растет, как на дрожжах, что говорит о сильных факторах поддержки. Должно говорить... Но доводы многих экспертов выглядят сейчас, просто как попытка объяснить необъяснимое... Возвращаясь к выступлению Эндрю Бейли, он заявил, что в данное время имеются признаки охлаждения рынка труда, а заработные платы слишком высоки, чтобы рассчитывать на быстрый возврат к целевому уровню инфляции. Что это? Очередной намек на новое ужесточение монетарной политики? Но рынок и без этого отлично понимает, что ставка в Великобритании будет продолжать расти. Что будет потом с экономикой, никого сейчас не интересует. Ведь следует понимать, что 5% ставки – это очень высоко. Если бы речь шла об экономике, которая находится на ходу, тогда можно было бы сделать вывод, что последствия будут умеренными. Как в США. Но британская экономика в кризисе с 2016 года... Пока что все выглядит так, как будто Банк Англии сделал ставку на инфляцию, а проблемы с экономикой будет решать потом, когда они возникнут. Что ж, это повод покупать фунт, но затем последует его серьезное падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2905 и 1,3115. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2878 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3062 R3 – 1,3123 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное восходящее движение. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3062 и 1,3123, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2817 и 1,2756. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Рынок обрадовался падению американской инфляции на 0,1% сильнее, чем прогнозировалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Рынок обрадовался падению американской инфляции на 0,1% сильнее, чем прогнозировалось

Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась с повышением, но на этот раз прибавила не дежурные 30-40 пунктов, а больше 100. Кто-то может сказать, что вчерашний день нельзя считать алогичным, как и движение пары. Ведь американская инфляция не просто снизилась на 1% в июне, она уже находится на расстоянии вытянутой руки от целевого уровня. Таким образом, ФРС может отказаться от одного или даже двух повышений ставки в 2023 году, о которых ранее говорила чуть ли не половина монетарного комитета. Однако с нашей точки зрения дела обстоят не совсем так. Первый вопрос, который должны задать себе все, кто интересуется валютным рынком – это «когда отклонение от прогноза на 0,1% провоцировало реакцию на 100 пунктов?». Рынок активно сбрасывал доллар с самого начала недели. Ни в понедельник, ни во вторник не было достаточных оснований для его падения. Тем не менее, валюта США дешевела в преддверии отчета по инфляции. Вчера же прогноз, по сути, был выполнен, но доллар потерял еще 100 пунктов. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда рынок использует любой повод для новых покупок пары. Слабая статистика из Евросоюза? Евровалюта упадет на 40 пунктов. Нет макроэкономического фона? Доллар упадет на 30-40 пунктов. Макроэкономика поддерживает евро? Доллар потеряет 100. Естественно, при такой однобокой трактовке любых публикаций и событий валюта США может падать вечно, а эксперты всегда найдут причину, почему сегодня или вчера доллар вновь падал. Никто не принимает во внимание, что ФРС также продолжает повышать ставку, что от двух повышений ставки никто еще официально не отказывался, и что ЕЦБ тоже может завершить цикл ужесточения в ближайшее время, о чем уже сейчас говорят некоторые представители европейского регулятора... Поэтому вывод мы можем сделать тот же, что и ранее. Пара 6 месяцев консолидировалась в области 1,05-1,11 и не смогла нормально скорректироваться вниз. Теперь, похоже, начался новый этап восходящего тренда, который может продолжаться просто потому, что трейдеры покупают, а не продают. Базовая инфляция остается около 5%. Если взглянуть на отчет по базовой инфляции, то становится понятно – она тоже замедляется, но остается на уровне 4,8%. Таким образом, основная инфляция может упасть хоть до 2%, но если базовая остается высокой, значит ФРС нужно продолжать принимать меры. Мы считаем, что вчерашнее замедление индекса потребительских цен никак не влияет на вероятность повышения ставки 2 раза в 2023 году. ФРС в последние несколько месяцев откровенно дает понять, что завершение цикла ужесточения близко. Можно считать, что новость о дополнительных 2 повышениях была «незапланированно-ястребиной». Правда, доллар и из этой информации никакой пользы для себя не извлек. Поэтому абсолютно неважно, сколько еще раз повысит ставку ФРС. Какая разница, если доллар только и делает, что падает, уже 10 месяцев? А если не падает, то находится во флэте или ограниченном ценовом диапазоне. Таким образом, отчет по инфляции нельзя назвать резонансным или шокирующим. Отклонение от прогнозов было минимальным. Просто рынок сейчас настроен только на покупку и любую новость трактует не в пользу доллара. Стоит лишь вспомнить слабую статистику из Великобритании во вторник, на которой британский фунт тоже сумел подорожать. Буквально на днях индикатор CCI зашел в область перекупленности и... ничего не произошло. В данное время рисуется дивергенция у этого индикатора и... тоже ничего не происходит. Таким образом, трейдеры должны понимать безосновательность текущего движения, но никто им не запрещает торговать по тренду. Просто следует помнить, что оснований у этого тренда нет практически никаких. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1062 и 1,1230 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уже практически вертикальное движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1169 и 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Эндрю Бейли вновь намекает на дальнейшее ужесточение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление роста инфляции в США не изменит планы ФРС, Банк Канады посылает ястребиные сигналы. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс потребительских цен в США оказался много слабее прогнозов, что привело к падению доходностей и резкому росту спроса на рисковые активы. Инфляция снизилась с 4% г/г до 3% (прогноз 3,1%), базовый индекс с 5.3% до 4,8% (прогноз 5.0%), основной причиной снижения стала группа волатильных товаров и услуг – цены на авиабилеты, гостиничные номера и подержанные автомобили. Фьючерсы на ставку ФРС, что любопытно, изменились мало – вероятность повышения ставки в июле даже немного выросла до 92%, а вот начало цикла снижения сдвинулось с мая на март 2024 г. Возможно, здесь дело в том, что устойчивость снижения инфляции пока, мягко говоря, под большим вопросом. Глава ФРБ Ричмонда Баркин выступил после публикации и призвал не обращать внимания на падение инфляции, поскольку пока рынок труда остается слишком напряженным, инфляция может вернуться на высокие уровни, и потом придется прилагать значительно больше усилий. Мейстер из ФРБ Кливленда сказала, по сути, то же самое – пока рост заработной платы составляет 4,5-5,0%, при росте производительности менее 1,5%, говорить о ценовой стабильности слишком рано. Рынки, тем не менее, отреагировали бурно. Доллар заметно подешевел, сентябрьские фьючерсы на Brent перешагнули барьер в 80 долл. за баррель, повысился спрос на сырьевые валюты. Резко вырос новозеландский доллар, несмотря на то что РБНЗ сохранил вчера ставку на уровне 5.5% и дал понять, что ожидает дальнейшего снижения инфляции от пиковых уровней. USD/CAD Банк Канады, как и прогнозировалось, повысил учетную ставку на заседании в среду на 0.25% до 5.00%. Прогноз о начале цикла снижения отнесен в туманное будущее, и, по мнению аналитиков Scotiabank, в сентябре или октябре следует ожидать еще одного повышения. Основной мотив таких оценок – высокая вероятность того, что инфляция в Канаде замедляется существенно медленнее, чем в США, а экономический рост более устойчив. В обновленных прогнозах от Банка Канады утверждается, что ВВП в текущем году вырастет на 1.8%, в следующем на 1,5%, а в 2025 г. – на 2,5%, и все это на фоне ожиданий рецессии в США. Также нужно учесть, что рынок труда в Канаде еще со времен ковидных ограничений выглядит более устойчивым, его восстановление прошло быстрее и до более высоких уровней, чем в США. В целом неделя, вероятнее всего, завершится для луни в плюсе, факторов, способных развернуть курс канадца в сторону ослабления, стало меньше. Чистая короткая позиция по CAD ликвидирована, недельное изменение +0,51 млрд, сформировалась длинная позиция в 270 млн. Позиционирование пока нейтральное, но тенденция в пользу дальнейшего роста спроса на канадца. Расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней. USD/CAD продолжает торговаться с понижением, хотя до обозначенной неделей ранее цель 1.3040/60 пока добраться не удалось. Ожидаем, что снижение продолжится, следующей цель после прохождения нижней границы канала будет технический уровень 1.30. USD/JPY Банк Японии опубликовал свой последний региональный экономический отчет 10 июля. Одной из ключевых тем являются комментарии руководства региональных отделений BоJ относительно темпов роста средней заработной платы, что является ключевым моментом для понимания позиции Банка Японии относительно методов реагирования на высокую инфляцию. В большинстве отчетом указывается, что идет повсеместное повышение средней заработной платы плюс/минус на 5%, в некоторых случаях она повышается на 7%, поскольку высокая инфляция снижает реальные доходы домохозяйств. Действительно, в мае в целом по Японии средняя заработная плата выросла на 2,5% г/г против 0.8% в апреле. В то же время в комментариях отчетливо прослеживается мысль, что менять политику контроля за кривой доходности – значит подвергать стабильность неоправданным риском. Никто не хочет брать на себя ответственность, и вопрос о том, будут ли на июльском заседании предприняты практические шаги, остается открытым. С точки зрения курса иены эта неопределенность не позволяет спрогнозировать ее укрепление. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 0,7 млрд, до -10,5 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Иена резко скорректировалась, основная причина снижения слабость доллара США и рост японского рынка акций, куда продолжает поступать в больших объемах иностранный капитал. Поддержкой выступает локальный пик 137.80 от 8 марта, пока цена выше, технически снижение является коррекционным, и после формирования основания вероятен еще один импульс вверх. Если же иена уйдет ниже 137.80, то в этом случае бычий импульс нужно будет считать завершившимся. Рост расчетной цены указывает на то, что вероятность возобновления роста остается все же более высокой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Америке исключает дальнейшее повышение процентных ставок ФРС (есть вероятность продолжения роста пары

Потребительская инфляция продолжает свое снижение в Америке, что, похоже, уже вынудило даже крайне консервативно настроенных рыночных игроков начинать считать, что ФРС, несмотря на свои обещания, будет вынуждена не поднимать процентные ставки как минимум в ближайшие месяцы. Итак, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в США в июне в месячном выражении вырос до 0.2% против прогноза в 0.3% и майского значения в 0.1%. В годовом соотношении показатель упал до 3.0% на фоне ожидания снижения до 3.1% с 4.0% месяцем ранее. Конечно, рынки не могли проигнорировать такие новости, что проявилось в первую очередь в росте американских фондовых индексов и в ослаблении курса доллара по всему профилю валютного рынка. На этой волне индекс доллара ICE рухнул ниже отметки в 101.00 пункт, а цены на сырую нефть наконец-то вырвались из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года. Судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы в США, начавшееся вчера ралли сегодня продолжится, что будет поддерживаться падением доходности трежерис и ослаблением доллара на валютном рынке Форекс. Что следует ожидать на рынках в ближайшем будущем? Полагаем, что разговоры о рецессии в Америке окончательно уйдут с полос прессы, а рассуждения некоторых членов ФРС о том, что необходимо еще дважды поднять процентные ставки, также станут редеть. Фактически можно будет говорить о том, что регулятор если и не смягчит свою риторику в отношении этого щекотливого вопроса, то разговоры на эту тему потихоньку сойдут на нет. Подтверждение того факта, что Федрезерв вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, можно будет получить также сегодняшней публикацией данных индекса цен производителей в соотношении год к году, которые, как прогнозируется, должны будут показать самое сильное снижение в росте до 0.4% с октября 2020 года. Если цифры не подкачают – это может стать еще одним поводом для усиления ралли на рынках акций, ослабления доходности трежерис и курса американского доллара. Причем такая тенденция может сохраниться до конца текущего месяца. Подводя итог, заметим, что с высокой вероятностью индекс доллар ICE прорвет уже сегодня сильный психологический уровень в 100.00 пункта и устремится к следующему уровню поддержки в 99.00 пункта. Прогноз дня: AUD/USD Пара получает поддержку на волне ослабления возможности повышения процентных ставок Федрезервом, а также повышения цен на товарные активы. Она выросла выше отметки 0.6815, что открывает ей дорогу для дальнейшего роста к 0.6900. USD/CAD Пара находится под прессингом из-за ослабления американского доллара и роста цен на сырую нефть, который вырвались вверх из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года. Падение цены ниже уровня 1.3145 может стать основанием для снижения цены к 1.3040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль обречен на падение

Когда летом прошлого года рубль взлетел до максимальной отметки с весны 2015 по отношению к американскому доллару, это представлялось официальной Москвой как устойчивость российской экономики к санкциям. Стране удалось переориентировать потоки нефти и газа с Запада на Восток, и ВВП сократился меньше, чем ему предрекали эксперты Bloomberg. Однако от правды не уйдешь. Взлет USD/RUB к 15-месячным максимумам четко показывает эффективность экономического оружия против РФ. Поток денег в Россию иссякает, а отток капитала из страны увеличивается. В результате положительное сальдо торгового баланса в первом квартале сократилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от основного экспорта в виде поставок нефти и газа в июне упали на четверть. Совокупные доходы от энергетики с начала 2023 снизились почти вдвое – до 3,38 трлн руб. Динамика доходов России от экспорта нефти и газаЕсли Кремль объясняет взлет USD/RUB выше отметки 90 спекулятивными играми, то Центробанк считает, что причиной этого послужило именно ухудшение состояния внешней торговли. При этом Эльвира Набиуллина указала на рост расходов бюджета, который подпитывает импорт. По словам главы ЦБ РФ, снижение курса рубля не представляет опасности для финансовой стабильности. Однако регулятор будет принимать его во внимание на своем следующем заседании. Напомню, резкий рост котировок USD/RUB в начале вооруженного конфликта на Украине в феврале 2022 спровоцировал повышение ключевой ставки до 20%. Это возымело свое действие: рубль укрепился более чем в два раза. Однако в настоящее время монетарная политика вряд ли способна остановить «быков» по анализируемой паре. Даже в условиях окончания цикла повышения ставок ФРС и связанного с ним ослабления американского доллара против основных мировых валют. Дело в том, что монетарная политика влияет на курс через потоки капитала инвестиционного характера, а стоимость рубля на рынке определяется внешней торговлей. Во второй половине 2022 динамика последней не вызывала беспокойство у официальной Москвы. На экваторе 2023 ситуация серьезно изменилась. По сути, у рубля нет шансов. В теории повышение ключевой ставки ведет к росту доходности местных облигаций. Это увеличивает их привлекательность и способствует приливу капитала. Но деньги в Россию сейчас никто направлять не будет. Что касается торговли, то высокий спрос военной промышленности на импорт и ограниченность доходов от экспорта нефти и газа будут продолжать ухудшать состояние счета текущих операций. Российская валюта обречена на падение. Технически на дневном графике USD/RUB был выполнен первый из ранее озвученных таргетов на 224% по паттерну AB=CD. После этого последовал закономерный откат на фоне частичной фиксации прибыли. Используем его для наращивания ранее открытых длинных позиций или открытия новых. В качестве следующего целевого ориентира выступает 261,8%. Речь идет об отметке 97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 13 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. По прогнозам, цена продолжит торговаться с повышением в направлении 1-го уровня сопротивления после прорыва нисходящей линии сопротивления. Первый уровень поддержки 1952.62 выступает в качестве поддержки при откате, обеспечивая значительную стабильность цене, в то время как 2-й уровень поддержки 1931.62 может защитить от дальнейшего падения цены. С другой стороны, цена может нацелиться на 1-й уровень сопротивления 1966.68, который представляет собой уровень свинг-хай. Если эта отметка будет преодолена, то следующей целью может стать 2-й уровень сопротивления 1980.74, еще один уровень свинг-хай, совпадающий с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс