Нефть словила "бычий" импульс. Российская нефть поднялась выше "потолка"

Стоимость нефти в четверг днем торгуется разнонаправленно на фоне выхода данных от МЭА и ОПЕК, но при этом имеет много шансов для роста. Один из таких – рост российской нефти на графиках выше "потолка", установленного для нее странами G7.На момент 16:39 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%, до отметки $80,12 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI в этот момент опустились на 0,08%, до $75,69.Индекс доллара или курс его по отношению к корзине из шести основных валют к этому моменту снизился на 0,44%, до уровня 100,08. Более дешевый доллар поддерживает спрос на сырьевые товары (на нефть в частности), так как делает их более доступными при покупке в другой валюте.Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на этот год. Отныне агентство ожидает, что добыча вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки – до 101,5 млн баррелей в сутки. А вот на уровень спроса в этом году МЭА смотрит не столь позитивно, ожидая его снижения на 170 тыс. баррелей в сутки – до уровня 102,1 млн баррелей в сутки.Сегодня также был опубликован доклад ОПЕК, который показал, что добыча нефти странами-членами альянса в июне (с этого месяца нефтедобывающие страны решили добровольно сократить добычу) выросла на 91 тыс. баррелей в сутки (если сравнивать с объемами добычи в мае). Добыча в итоге поднялась до среднего уровня – 28,19 млн баррелей в сутки. Напомним, страны картеля добывали меньше положенных им уровней на 1,9 млн баррелей в сутки.Помимо прочего, вчера были обнародованы данные от Министерства энергетики США, который показал, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю (завершилась 7 июля) выросли на 5,9 млн баррелей. Стоит сказать, что аналитики ожидали роста запасов, но всего лишь на скромные 0,5 млн. А вот объем добычи сырья за прошлую неделю упал на 100 тыс. баррелей в день, составив 12,3 млн баррелей в сутки.Удивила сегодня российская нефть – она впервые поднялась в стоимости выше введенного для нее G7 ценового потолка в $60 за баррель. Итак, цена сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска (именно оттуда она отправляется на экспорт) преодолела уровень в $60 за баррель. Произошло это впервые с момента введения ценового потолка для российской нефти.В связи с таким событием возникает вопрос: а что же теперь будет? Вероятнее всего, Россия столкнется со многими ограничительными мерами от европейских стран. От чиновников ЕС вполне можно ожидать и крайних мер, например, лишения страховки танкеров, которые перевозят российское черное золото или даже полного запрета на вхождение судов в порты Европы.На самом деле удорожание российской нефти выше установленного для нее уровня вполне закономерно. Котировки эталонного сорта Brent превысили сегодня уровень в $80 за баррель, а именно к этому сорту привязана стоимость Urals. Раз уж Россия, Саудовская Аравия и другие страны-участники ОПЕК+ решили существенно уменьшить экспортные поставки и, соответственно, сильно ограничить предложение нефти на мировом рынке, то не стоит удивляться, что рост барреля продолжится и дальше. Тут уже многое будет зависеть от Индии и Китая, которые сегодня выступают в качестве новых торговых партнеров России: будут они платить за российское сырье такую высокую цену или нет.Велика вероятность, что некоторые торговые операции в ближайшее время все-таки будут приостановлены, что уменьшит совокупный объем российского нефтяного экспорта. В итоге на мировом рынке образуется незапланированный дефицит нефти, а это значит, что цены на черное золото еще больше вырастут. К слову, в последние недели происходит заметное уменьшение отгрузок из российских портов. Например, на прошлой неделе российский морской экспорт снова опустился ниже 3 млн баррелей в сутки. Помимо этого, в августе поставки российской нефти на мировой рынок также должны уменьшиться – на 0,5 млн баррелей. В какой-то степени этот момент уже отыгран в ценах, но раз статистика эта закрытая, то рынку могут понадобиться дополнительные подтверждающие факторы, чтобы окончательно убедиться в осуществлении этих прогнозов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может получить от SEC печать одобрения

После публикации отчета по инфляции в США в четверг Bitcoin подорожал до 31 000 долларов, однако не смог удержать этот рост и упал до 30 200 долларов. Тем временем Santiment опубликовал обнадеживающие данные для участников рынка. Ончейн-фирма аналитики заявила, что акулы и киты наблюдают за ценовым диапазоном от 30 000 до 31 000 долларов по Bitcoin, как и другие инвесторы. Эти участники рынка накапливаются из стейблкоинов USDP и DAI.Указав, что адреса DAI и USDP на сумму от 100 000 до 10 миллионов долларов значительно увеличились с 27 июня, Santiment отметил, что акулы и киты составляют 2% от общего объема поставок DAI с 27 июня, а со 2 июля они накопили около 11%. Santiment связывает это накопление с потенциальным ралли, говоря, что «в ближайшем будущем существует вероятность бычьего роста, поскольку инвесторы часто обращаются к стейблкоинам».«Акулы и киты наблюдают за ценовым диапазоном Bitcoin от 30 000 до 31 000 долларов, как и другие инвесторы. Кроме того, акулы и киты, похоже, довольно быстро накапливают стейблкоины USDP и DAI. Эта покупка стейблкоинов также означает крупные покупки криптовалюты и увеличивает вероятность повышения цен в будущем».Когда Bitcoin получит печать одобренияСегодня в криптосообществе активно обсуждают интервью генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца. Он заявил, что недавний поток заявок на спотовые Bitcoin-ETF от крупных управляющих активами, если они будут одобрены, станут «печатью одобрения» криптовалюты от правительства США.Это означает, что потенциальные одобрения будут сигнализировать о более широком внедрении криптовалют. Он указал на компанию BlackRock, управляющую активами стоимостью 9 триллионов долларов как на сигнал о грядущем принятии.Зеленый свет для спотовых биткойн-ETF, по сути, был бы кивком для криптовалюты от правительства Соединенных Штатов и его регулятора ценных бумаг.Майк Новограц из Galaxy Digital подчеркнул потенциал ETF, которые отслеживают спотовую рыночную стоимость главной криптовалюты (в отличие от существующих ETF, основанных на фьючерсах), в стимулировании широкого распространения цифровых активов. «Я думаю, что BlackRock, Invesco [и] группа поставщиков ETF — это реальный сигнал о грядущем внедрении», — заявил Новограц.Как отразится на отрасли одобрение Bitcoin-ETFВ тот момент, когда финансовый гигант BlackRock подал заявку на введение спотового Bitcoin-ETF в США, отраслевые наблюдатели полагали, что у крупнейшего в мире управляющего активами больше шансов на одобрение, чем у многих его предшественников, из-за его почти безупречной истории подачи заявок на ETF.По мнению Новограца, многие инвесторы нервничают по поводу выхода на рынок криптовалют. Одобрение спотового Bitcoin-ETF может стать первым шагом для большинства, чтобы начать вкладывать свои деньги в криптовалюту.Инвестор также указал, что SEC собирается одобрить не только предложенный BlackRock ETF, но и заявки от других заявителей, включая Valkyrie, Fidelity, Invesco, VanEck, WisdomTree и ARK Invest. «Таким образом, у вас будут эти гигантские отделы продаж, дающие доступ людям, у которых раньше не было доступа», — заметил Новограц.Тем не менее он предупредил, что нормативно-правовая среда США по-прежнему вызывает разочарование, а SEC придерживается «действительно жесткой» позиции в отношении криптоактивов.Тем не менее он по-прежнему считает, что продолжающаяся фаза консолидации главной криптовалюты в диапазоне 28 000 и 32 000 долларов, вероятно, станет предвестником значительного бычьего ралли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин консолидируется, но имеет хорошие перспективы

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 22 торговых дня располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Согласен с нами и Майк Новограц, CEO криптобанка Galaxy Digital. Он сообщил Bloomberg, что фаза консолидации затягивается, а активность трейдеров остается низкой. Однако, считает Новограц, во втором полугодии биткоин вновь может перейти в рост, если ФРС начнет смягчать монетарную политику. Также господин Новограц считает, что запуск биткоин-ETF сразу от нескольких крупных криптокомпаний будет способствовать заходу крупного, институционального капитала в отрасль. Он сообщил и о планах своей компании котироваться на фондовой бирже NASDAQ. Однако наиболее важным из сказанного является ФРС и ее возможный переход к более мягкой монетарной политике. Напомним, что буквально вчера в Штатах вышел отчет по инфляции, который возвестил о снижении до 3%(хоть базовая инфляция и остается более высокой). Доллар США валится вниз на протяжении уже трех дней, что как нельзя лучше показывает отношение участников рынка к дальнейшим действиям Федеральной Резервной Системы. Другими словами, они не верят, что ставка вырастет в текущем году еще 2 раза. А даже если вырастет, то затем последует финиш цикла ужесточения монетарной политики. Как бы там ни было, но момент отказа от повышения ключевой ставки близок в США. Для биткоина это положительные новости, так как за моментом отказа последует момент перехода к смягчению монетарной политики. Мы считаем, что этот фактор уже отчасти отработан рынком, потому что биткоин растет уже полгода и за это время вырос на 100% от своих последних минимумов. Тем не менее, если судебное разбирательство между SEC и криптобиржами Coinbase и Binance не закончится изгнанием последних, биткоин может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область $26 000. Если же уровень $31 000 будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: готовьтесь к ралли до $250 000

Биткоин шесть раз отработал уровень $31 000, но так и не смог его преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня $25 211 криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень $31 000. До тех пор, пока цена не покинет канал, можно не рассчитывать на возобновление восходящего трендового движения или начало нового нисходящего. Тем временем инвестор с мировым именем Тим Дрейпер заявил, что в ближайшее время начнется новое ралли по биткоину, которое вознесет его к отметке $250 000 за монету. Свой прогноз он дал на ближайшие 1,5 года, то есть до 2025 года. Примечательно, что в конце 2022 года господин Дрейпер готовил всех к такому же ралли «в ближайшие 6 месяцев». Как видим, его прогноз не сбылся. Сам Дрейпер позже заявил, что «корректирует свой прогноз». Мы же хотим добавить, что таким образом можно корректировать любой прогноз и делать это постоянно. Инвестор также заявил, что «биткоин уже плотно интегрировался в мировую экономику и никогда ее не покинет». Он также добавил, что некоторые компании начинают выплачивать зарплаты сотрудникам в биткоинах. Правда, что это за компании он не сообщил. Дрейпер также раскритиковал власти США, которые, по его мнению, «ставят палки в колеса биткоину», мешают вхождению к отрасль крупных игроков. Однако, по его словам, «процесс уже не остановить». Мы бы в свою очередь не хотели разбрасываться прогнозами в стиле «$100 000 через полгода». Мы лишь обращаем внимание трейдеров на конкретные технические паттерны, которые помогают определить, что сейчас происходит с биткоином. А происходит сейчас только то, что он во флэте, а фундаментальный фон может сдвинуть его как вверх, так и вниз. Напомним, что разбирательство между Комиссией по ценным бумагам и рынкам США и двумя крупнейшими биржами продолжается. Последним грозит отзыв лицензии на осуществление деятельности в США. На бирже Binance в США заблокированы все долларовые депозиты. По сути, в США сейчас биржа не работает. Рынок же затаился и ждет разрешения ситуации и вынесения вердикта суда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня $31 000, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью $34 267. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: готовьтесь к ралли до 250 000$.

Биткоин шесть раз отработал уровень 31 000$, но так и не смог его преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня 25 211$ криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень 31 000$. До тех пор, пока цена не покинет канал, можно не рассчитывать на возобновление восходящего трендового движения или начало нового нисходящего. Тем временем, инвестор с мировым именем Тим Дрейпер заявил, что в ближайшее время начнется новое ралли по биткоину, которое вознесет его к отметке 250 000$ за монету. Свой прогноз он дал на ближайшие 1,5 года, то есть до 2025. Примечательно, что в конце 2022 года господин Дрейпер готовил всех к такому же ралли «в ближайшие 6 месяцев». Как видим, его прогноз не сбылся. Сам Дрейпер позже заявил, что «корректирует свой прогноз». Мы же хотим добавить, что таким образом можно корректировать любой прогноз и делать это постоянно. Инвестор также заявил, что «биткоин уже плотно интегрировался в мировую экономику и никогда ее не покинет». Он также добавил, что некоторые компании начинают выплачивать зарплаты сотрудникам в биткоинах. Правда, что это за компании он не сообщил. Дрейпер также раскритиковал власти США, которые, по его мнению, «ставят палки в колеса биткоину», мешают вхождению к отрасль крупных игроков. Однако, по его словам, «процесс уже не остановить». Мы бы в свою очередь не хотели разбрасываться прогнозами в стиле «100 000$ через полгода». Мы лишь обращаем внимание трейдеров на конкретные технические паттерны, которые помогают определить, что сейчас происходит с биткоином. А происходит сейчас только то, что он во флэте, а фундаментальный фон может сдвинуть его как вверх, так и вниз. Напомним, что разбирательство между Комиссией по ценным бумагам и рынкам США и двумя крупнейшими биржами продолжается. Последним грозит отзыв лицензии на осуществление деятельности в США. На бирже Binance в США заблокированы все долларовые депозиты. По сути, в США сейчас биржа не работает. Рынок же затаился и ждет разрешения ситуации и вынесения вердикта суда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, за последний год инструмент потерял более 15000п и в настоящий момент на слабых данных по инфляции в США, переписал минимум 22 года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,87500 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет привлекательность

Продавай все против доллара! Такой стратегии придерживаются ведущие управляющие активами. И нужно признать, что она работает! Индекс USD рухнул до 15-месячного дна на фоне замедления американской инфляции до минимальных отметок за последние два года. В 2021-2022 ее рост будоражил политиков, население и финансовые рынки. Сейчас кажется, что все худшее уже позади. У американской валюты, напротив, в прошлом остались лучшие времена. И это отличная новость для «быков» по EUR/USD. Все новое – это хорошо забытое старое. В июле на Forex в моду вернулась классика. Рост ставки по федеральным фондам на 500 б.п. с начала цикла приведет экономику к рецессии. Это вынудит ФРС совершить «голубиный» разворот. Его шансы в 2023 возросли до 24%, в то время как вероятность роста стоимости заимствований до 5,75% снизилась до 16%. Если отталкиваться от текущих уровней ставки. Если предположить, что уже в июле она повысится до 5,5%, риски ослабления денежно-кредитной политики подскочат до 84%! На таком фоне доллар США просто обязан падать. Неудивительно, что хедж-фонды впервые с марта стали его нетто-продавцами. Динамика индекса USD и спекулятивных позиций по доллару СШАРалли EUR/USD обусловлено не только верой рынка в окончание цикла монетарной рестрикции ФРС и возвращением разговоров о «голубином» развороте. На кону американская исключительность. На протяжении большей части года экономика США опережала свои европейский и китайский аналоги. Однако рано или поздно агрессивное повышение ставки по федеральным фондам начнет сказываться на ВВП. В результате номинированные в Штатах активы перестанут выглядеть привлекательно в глазах нерезидентов. Отток капитал из США ускорит процесс падения индекса USD. Характерным примером являются казначейских облигации. По мнению инвестиционной компании Pendal, доходность 2-летних долговых обязательств в среднесрочной перспективе упадет с текущих 4,7% до 4%. В качестве основных причин называются быстрое возвращение инфляции к таргету в 2% и недооценка рынком перспектив «голубиного» разворота ФРС. Более низкие ставки по облигациям снизят их привлекательность и будут способствовать дальнейшему ослаблению доллара США. Динамика инфляции и доходности облигаций СШАТаким образом, драйверы текущего ралли EUR/USD находятся в Штатах. Потеря американской исключительности, отток капитала, завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с последующим переходом к ее ослаблению верой и правдой служат «быкам» по основной валютной паре. Она растет даже на фоне слабости экономики еврозоны и скромных ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБ. Технически восходящий тренд по EUR/USD восстановился и набирает обороты. При этом на недельном графике анализируемой пары продолжает реализовываться разворотный паттерн Волны Вульфа. Его таргет в виде проекции из точки 5 на линию 1-4 расположен вблизи отметки 1,277. Потенциал ралли огромен. Продолжаем покупать евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин консолидируется, но имеет хорошие перспективы.

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После блицкрига на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 22 торговых дня располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, 31 000$ – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Согласен с нами и Майк Новограц, CEO криптобанка Galaxy Digital. Он сообщил Bloomberg, что фаза консолидации затягивается, а активность трейдеров остается низкой. Однако, считает Новограц, во втором полугодии биткоин вновь может перейти в рост, если ФРС начнет смягчать монетарную политику. Также господин Новограц считает, что запуск биткоин-ETF сразу от нескольких крупных криптокомпаний будет способствовать заходу крупного, институционального капитала в отрасль. Он сообщил и о планах своей компании котироваться на фондовой бирже NASDAQ. Однако наиболее важным из сказанного является ФРС и ее возможный переход к более мягкой монетарной политике. Напомним, что буквально вчера в Штатах вышел отчет по инфляции, который возвестил о снижении до 3%(хоть базовая инфляция и остается более высокой). Доллар США валится вниз на протяжении уже трех дней, что как нельзя лучше показывает отношение участников рынка к дальнейшим действиям Федеральной Резервной Системы. Другими словами, они не верят, что ставка вырастет в текущем году еще 2 раза. А даже если вырастет, то затем последует финиш цикла ужесточения монетарной политики. Как бы там ни было, но момент отказа от повышения ключевой ставки близок в США. Для биткоина это положительные новости, так как за моментом отказа последует момент перехода к смягчению монетарной политики. Мы считаем, что этот фактор уже отчасти отработан рынком, потому что биткоин растет уже полгода и за это время вырос на 100% от своих последних минимумов. Тем не менее, если судебное разбирательство между SEC и криптобиржами Coinbase и Binance не закончится изгнанием последних, биткоин может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северный тренд в разгаре: ближайшая цель – 1,1210

Пара евро-доллар уверенно подбирается к границам 12-й фигуры, обновляя всё новые и новые ценовые максимумы. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в марте прошлого года, поэтому текущий рост цены – весьма неординарное событие. Тем более что на сегодняшний день есть все предпосылки к развитию северного тренда в среднесрочной перспективе. Всё будет зависеть от позиции ФРС и ЕЦБ. Пока что чаша весов склоняется в пользу покупателей eur/usd, так как вчерашний инфляционный релиз поставил под сомнение дополнительное повышение ставки после июльского заседания. Если члены Федрезерва по итогам июльской встречи (которая состоится в конце текущего месяца) займут осторожную позицию и не анонсируют ещё один шаг в сторону ужесточения монетарной политики, доллар окажется под сильнейшим давлением. При этом сам факт июльского решения уже фактически отыгран рынком. Вероятность реализации 25-пунктного сценария по-прежнему составляет более 90%, несмотря на замедление инфляции в США. Но при этом усилился скепсис относительно дальнейших действий ФРС. Например, вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании (при условии повышении в июле) составляет 82%; на ноябрьском – 79%; на декабрьском – 65%. Другими словами, рынок сейчас фактически уверен в том, что Федрезерв в июле исполнит «последний аккорд», после чего займёт до конца года (по крайней мере, до конца осени) выжидательную позицию. Вчерашний инфляционный отчёт, который имел «красный окрас», лишь усилил уверенность в реализации данного сценария. Напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,2%, при прогнозе роста до 0,3%. В годовом выражении общий ИПЦ также оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до 3,1%, показатель снизился до отметки 3,0% (в мае этот показатель был на уровне 4,0%). Это самый слабый темп роста с марта 2021 года. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также недотянул до прогнозных значений. В месячном выражении показатель вышел на уровне 0,2% (после майского роста на 0,4%), в годовом исчислении – на отметке 4,8%, при прогнозе 5,0%. Такие цифры позволяют предположить, что в июле Федрезерв поставит если не точку, то уж наверняка «троеточие» в текущем цикле ужесточения ДКП. Например, по мнению валютных стратегов Commerzbank, давление на ФРС относительно дальнейшего повышения ставок после июля «заметно ослабло» после публикации июньской инфляции. Эксперты отметили, что в США фиксируется «всё больше и больше» признаков того, что инфляционное давление ослабевает. На фоне таких тенденций аналитики Commerzbank пришли к выводу о том, что июльское повышение станет последним повышением – по крайней мере, в рамках текущего года. Аналогичную позицию озвучили и эксперты ING. По их мнению, текущее ослабление доллара – это, вероятно, начало «долгожданного циклического снижения», на фоне замедления инфляции в США. При этом аналитики отмечают, что при обсуждении перспектив ужесточения ДКП важен не только вопрос о том, на каком уровне будет конечная ставка, но и другой вопрос – как долго процентные ставки будут оставаться на достигнутом уровне. Вербальные спекуляции о её снижении будут оказывать давление на доллар, особенно если сохранятся текущие темпы замедления инфляции. Здесь необходимо отметить, что индекс доллара уже снизился в область 99-й фигуры, преодолев психологически важный уровень поддержки на уровне 100,00. Основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом, реагируя на резкое и масштабное ослабление американской валюты. По большому счёту, теперь слово за ЕЦБ. Если Европейский Центробанк сохранит ястребиный курс и даст понять, что после июльского повышения последуют и следующие, северный тренд eur/usd будет обусловлен не только слабостью гринбека, но и усилением евро. Впрочем, данный фундаментальный фактор сыграет скорее вспомогательную роль. Основным локомотивом «северного экспресса» eur/usd выступает гринбек, который теряет свои позиции по всему рынку. С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах (кроме недельного графика) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на W1 сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Бычий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, то есть на отметке 1,1210. Основная цель покупателей находится выше – на отметке 1,1300. Северный тренд по паре не исчерпал себя, поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI: сценарии динамики на 13.07.2023

Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, удачное для нефти стечение обстоятельств (продолжение сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на фоне возможной паузы в повышениях процентной ставки ФРС) должно помочь быкам по нефти переломить устойчивый медвежий тренд. Оптимистичные ожидания в данном случае сводятся к возможному росту цен к ранее достигнутым уровням в 90 - 100 долларов за баррель, хотя, многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. Пока что участники нефтяного рынка настроены позитивно в отношении цен, ожидая их дальнейшего роста, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка», и вчерашние отчеты Минэнерго США и Международного энергетического агентства (МЭА) не смогли оказать на восходящую динамику нефтяных цен существенного влияния, несмотря на негативные данные: Минэнерго США отчитался о росте запасов нефти в хранилищах страны, а Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году и спрогнозировало замедление спроса на нефть в следующем году из-за макроэкономических факторов. С технической же точки зрения, цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) развивает восходящую коррекцию, пока что оставаясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка – ниже ключевого уровня сопротивления 77.30 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и пробой уровня сопротивления 78.40 (ЕМА50 на недельном графике) станет первым свидетельством возврата цены в зону долгосрочного бычьего рынка. Прорыв же локального уровня сопротивления 83.00 подтвердит возрождение долгосрочной восходящей динамики. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 75.40 (ЕМА144 на дневном графике), 74.80 (ЕМА144 на недельном графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой краткосрочного уровня поддержки 73.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Пробой уровней поддержки 70.30 (ЕМА200 на недельном графике), 67.00 (локальный уровень поддержки) подтвердит возрождение долгосрочной нисходящей динамики. Долгосрочные цели снижения в этом случае расположены на уровнях поддержки 57.30 (ЕМА144 на месячном графике), 54.50 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющие глобальный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 75.40, 74.80, 73.00, 71.80, 70.30, 67.00, 64.00, 62.00, 61.00, 57.30, 54.50 Уровни сопротивления: 77.30, 78.40, 83.00, 94.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможна фиксация коротких позиций и набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в конце бурной недели. Что дальше?», не исключено, что после июльского заседания руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях. Если же в сопутствующих заявлениях прозвучат сигналы о возможности начала обратного процесса (к концу года или в начале следующего), то дальнейшего падения доллара, вероятно, будет не избежать. Сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице и статистика по производственной инфляции в США. Ожидается ухудшение показателей, и это - негативные для доллара факторы, которые могут оказать на него дополнительное давление при подтверждении прогноза (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023). На фоне же крайней важности поступающих в последнее время из США макро данных, динамика нефтяного рынка немного отошла на второй план. Но это ни в коей мере не снижает актуальности ее влияния на мировой рынок и экономику. Как известно, в начале этого месяца представители Саудовской Аравии сообщили о продлении сроков добровольного ограничения добычи нефти на 1,0 млн баррелей в сутки до конца августа (ранее в июне на очередном саммите ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи в следующем году на 3,66 млн баррелей в сутки, до 40,46 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,4 млн баррелей меньше целевого уровня производства ОПЕК+ на 2023 год). Представители России в ОПЕК+ также сообщили о решении дополнительно сократить экспорт нефти в августе ещё на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к аналогичным ранее принятым обязательствам о снижении производства в рамках соглашения с ОПЕК+. Продолжающиеся сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ и ослабление доллара способствуют формированию позитивной динамики котировок. После того как цена нефти марки WTI нашла поддержку вблизи уровня 67.00, неоднократно отталкиваясь от него в марте, мае и июне, на прошлой неделе она прорвала, наконец, ключевой долгосрочный уровень сопротивления 70.30 и сегодня продолжает развивать восходящую, пока коррекционную, динамику в сторону ключевых уровней сопротивления 77.30, 78.40. Прорыв же локального уровня сопротивления 83.00 подтвердит возрождение долгосрочной восходящей динамики (в данном случае марки WTI) цены (подробнее и альтернативный сценарий см. в «WTI: сценарии динамики на 13.07.2023»). Вчерашние отчеты Минэнерго США и Международного энергетического агентства (МЭА) не смогли оказать на восходящую динамику нефтяных цен существенного влияния, несмотря на негативные данные. Так, Минэнерго США отчитался о росте запасов нефти (на неделе до 7 июля) на +5,946 млн бар. (против прогноза -0,483 млн и предыдущего значения -1,508 млн), а Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году и спрогнозировало замедление спроса на нефть в следующем году из-за макроэкономических факторов. Пока что участники нефтяного рынка настроены позитивно в отношении цен, ожидая их дальнейшего роста, в то время как показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть, согласно данным CME Group, продолжает восходящий тренд, повысившись в среду примерно еще на 10 тыс. контрактов, а торговые объемы увеличились примерно на 151,1 тыс. контрактов.*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена Bitcoin формирует "треугольник": в каком направлении произойдет пробой

За последние 7 дней движение цены на рынке криптовалют становилась все менее волатильным. Основные активы, в том числе Биткоин, продолжают движение в рамках установленных диапазонов без претензий на реализацию мощного бычьего импульса. Важные макроэкономические события также не оказали существенного влияния на движение цены. При этом нельзя сказать, что инвесторы вновь отказались от идеи диверсификации портфелей, в том числе, криптовалютами. Позитивные данные по инфляции так, или иначе провоцируют активизацию торговой деятельности, но по состоянию на 13 июля на рынке BTC появляются медвежьи признаки. Дефляция превзошла все ожидания Вчера, 12 июля, финансовые рынки затаили дыхание в ожидании публикации индекса CPI. Ожидалось, что инфляция снизится к 3,1% при показателе 4% по состоянию на май. Однако дефляционное движение превзошло все ожидания, и уровень CPI упал сразу до 3%. Это позитивный сигнал, который вынудил инвесторов пересмотреть свои прогнозы касательно заседания ФРС. Все больше экспертов начали склоняться к тому, что регулятор не повысит ставку, так как может спровоцировать дефляционное движение, от которого сейчас серьезно страдает Китай. Однако в любом случае уровень инфляции достиг минимума за последние 2 года, и это говорит о том, что текущая политика ФРС приближается к своему финалу. Учитывая это в ближайшее время стоит ожидать активизацию торговой активности по всем основным рынкам, в том числе криптовалютном. Вместе с тем сегодня появятся данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработицы. Если данный индекс не покажет существенного роста, то ФРС могут реализовать последний шаг в повышении ставки на 0,25%. Но в целом ситуация начинает радикально меняться в лучшую сторону. Инвесторы продолжают активно накапливать BTC За последние две недели торговая активность на крипто биржах упала на 30%, а объемы ликвидаций позиций трейдеров находятся на минимуме за 4 месяца. Цена Биткоина движется в диапазоне $29,8k-$31,2k при объемах торгов в районе $15 миллиардов. На рынке происходят мощные аккумулятивные мероприятия, которые необходимы для реализации долгосрочного бычьего тренда. Glassnode рапортует, что в среднем ходлеры выкупают более 27 тысяч монет BTC в месяц. Параллельно сложность майнинга выросла до рекордных 51.91 T, что также является ключевым признаком приближения бычьего тренда. Также на днях стало известно, что Tether "напечатала" 1 миллиард USDT, и обычно такие события предшествуют восходящему движению Биткоина. Технический анализ BTCUSD Тем временем уровень доминирования Биткоина вновь превысил отметку 50, после небольшого ослабления, связанного с активизацией хардфорка Litecoin. По состоянию на 13 июля актив полностью восстановил статус-кво на рынке криптовалют, а потому стоит ожидать начало бычьего импульса именно по BTC. И первые предпосылки для этого уже виднеются на 1D таймфрейме актива. Bitcoin достиг $30,9k после оглашения результатов дефляционного движения в июне, но так и не сумел реализовать бычий импульс. Главной причиной этого стали низкие объемы торгов и наращивание объемов ордер блока выше $30,8k. Продавцам удается диктовать свои условия выше уровня $30,5k, а потому Bitcoin нужны значительные объемы для импульсного пробоя данного участка. Низкая торговая активность и низкая волатильность постепенно формируют фигуру "треугольник" на дневном графике. Это фигура неопределенности, что означает вероятность движения цены в любом из направлений. Учитывая рыночный сентимент, а также позитивные фундаментальные новости, мы склоняемся к выходу из "треугольника" в направлении нового ценового максимума. Итоги Общая макроэкономическая ситуация налаживается, что в среднесрочной перспективе позитивно повлияет на торговую активность на крипто рынке. Настроения на крипто рынке можно скорее назвать нейтральными, а потому вероятность манипулятивного движения против рынка не прогнозируется. Учитывая это в краткосрочной перспективе стоит ожидать выход BTCUSD за пределы диапазона, с потенциалом обновить максимум выше уровня $32k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD третий день подряд привлекает продавцов. На что обратить внимание?

USD/CAD третий день подряд привлекает продавцов.Вчера Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 22-летнего максимума в 5%. И заявил, что это не последнее повышение, так как растёт риск невозможности вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.И происходит это наряду с недавним ростом цен на сырую нефть, который с начала мая достиг самого высокого уровня, продолжая поддерживать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар.Преобладающие продажи, ослабление доллара США, рассматривается как ещё один фактор, оказывающий понижательное давление на пару USD/CAD.Индекс доллара США, отслеживающий доллар США по отношению к корзине валют, на сегодняшний день опустился до самого низкого уровня, вернувшись к показателям апреля 2022 года.Многие инвесторы и трейдеры, опираясь на инфляционные показатели, считают, что Федеральная резервная система приближается к концу своих текущих циклов повышения ставок. Что приведёт к дальнейшему снижению доходности облигаций США тем самым, оказав давление на доллар США. Но, до конца текущего года ещё много времени. В планах у ФРС как минимум ещё два повышения ставки. И одно из них запланировано на 26 июля. Соответственно, данная ситуация с текущим ослаблением доллара временна. Так как повышение ставки всегда способствует укреплению определённой валюты.На сегодняшний день, доллар пока слаб. И в поисках нового импульса, стоит обратить внимание на статистику экономики США, включая публикацию индекса цен производителей (PPI) и обычных еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице, данные которых будут опубликованы сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в конце бурной недели. Что дальше?

На фоне сильного ослабления доллара в течение 5 предыдущих дней его индекс DXY сегодня протестировал символический уровень 100.00. Ослабление доллара началось еще на прошлой неделе на фоне неоднозначной макро статистики, поступавшей из США. Особенно инвесторов «напряг» вышедший в минувшую пятницу неоднозначный отчет Минтруда США. Как следует из представленных данных, почасовая заработная плата выросла в июне еще на +0,4% (против прогноза +0,3%), а уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,6%. При этом, NFP, хоть и оказался сильным (число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора американской экономики выросло на +209,0 тыс., но меньше прогноза в 225,0 тыс. и майского значения в 306,0 тыс., пересмотренного в меньшую сторону с +339 тыс.), он заставил инвесторов засомневаться в прогнозах относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В одном из наших недавних обзоров мы предположили, что если ожидаемые инфляционные показатели окажутся слабыми, то руководители ФРС могут и на июльском заседании вновь взять паузу в повышениях процентной ставки: несмотря на то, что инфляция все еще остаётся значительно выше целевого уровня ФРС 2%, она, как свидетельствуют данные, неуклонно замедлятся, и публикация свежих инфляционных данных может стать еще одним мощным негативным фактором для доллара. Фактически, так и произошло: годовой общий индекс потребительских цен CPI замедлился в июне до 3,0% (против 4,0% в мае и прогноза в 3,1%), а годовой базовый показатель (Core CPI) - до 4,8% (против предыдущих 5,3% и прогноза 5,0%). После публикации данных по инфляции доллар буквально рухнул. Индекс доллара DXY потерял примерно 120 пунктов (1,2%) к цене закрытия вторника и сегодня продолжил снижаться, пробив нижнюю границу еще недавно удерживавшегося диапазона между отметками 104.61 и 100.42, и опустившись на момент публикации данной статьи к отметке 99.92, соответствующей уровням апреля прошлого года. Отметим, что еще в начале 2021 года DXY опускался к многолетнему минимуму вблизи отметки 89.17. Другими словами, у доллара и его индекса открывается пространство для дальнейшего существенного (в -12%) снижения. Более понятно относительно дальнейшего движения доллара и, скорее всего, по негативному для него сценарию, станет уже после июльского заседания ФРС. Ожидания повышения процентной ставки ФРС в ходе июльского заседания на 0,25% еще сохраняются. Однако, что будет сказано в сопутствующих заявлениях ФРС о дальнейших перспективах монетарной политики - не ясно. Выступая ранее в июне в Конгрессе и затем на Форуме ЕЦБ, глава ФРС Пауэлл подтвердил склонность руководства американского ЦБ к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией, заявив, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». В то же время, как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов июньского заседания, руководители ФРС, высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако, это будет зависеть от поступающих данных, и руководители ФРС будут своевременно оценивать влияние принимаемых мер на экономику страны, при необходимости корректируя параметры политики. В минувшие выходные министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не исключает наступления рецессии. Ужесточать же кредитно-денежную политику в условиях замедления экономики и возможности наступления рецессии – самоубийственно. Не исключено, что после июльского заседания руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях. Если же в сопутствующих заявлениях прозвучат сигналы о возможности начала обратного процесса (к концу года или в начале следующего), то дальнейшего падения доллара, вероятно, будет не избежать. Но все же есть несколько позитивных моментов для доллара. Он может быть вновь востребован как защитный актив при очередном витке геополитической напряжённости или при начале новой волны так называемого «бегства от рисков» и распродаж на мировых фондовых рынках. Недавно проведенные ФРС стресс-тесты в отношении банковской системы показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике, а в случае новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. Экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), а доллар продолжает оставаться основной мировой валютой. Сегодня в центре внимания участников рынка будет находиться еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице (количество первичных заявок на отчетной неделе может повыситься с 248,0 тыс. до 250,0 тыс.) и статистика по производственной инфляции в США (ожидается замедление годового общего индекса цен производителей PPI в июне с 1,1% до 0,4% и базового PPI – до 2,6% с 2,8% месяцем ранее). В целом – это негативные для доллара факторы, которые могут оказать на него дополнительное давление при подтверждении прогноза (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023). Впрочем, завтра, в конце недели и накануне выходных не исключается фиксация коротких позиций по доллару, что, в свою очередь, может вызывать рост его котировок. Условным «спусковым крючком» здесь может стать публикация (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов и отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Как правило, публикация этого индикатора (особенно, его предварительного релиза) оказывает значительное влияние на динамику доллара, позволяя также инвесторам фиксировать позиции по нему, производя балансировку портфеля в конце недели. По прогнозу, ожидается рост показателя данного индекса, до 65,5 в июле против предыдущих значений 64,4, 59,2, 57,7. С технической же точки зрения, индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает нисходящую динамику, двигаясь к ключевому уровню поддержки 99.50 (ЕМА200 на недельном графике). Самым первым сигналом в альтернативном сценарии может стать уверенный пробой уровней сопротивления 100.75 (ЕМА144 на недельном графике) и 102.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Но пока что этого мало, чтобы покупателям доллара рассчитывать на его дальнейший рост. Для возврата в зону бычьего рынка и возобновления среднесрочных длинных позиций по индексу DXY цене необходимо подняться выше уровней сопротивления 103.30 (ЕМА50 на недельном графике и ЕМА144 на дневном графике) и 103.45 (ЕМА200 на дневном графике). Уровни поддержки: 100.00, 99.50, 99.25, 94.70, 93.60 Уровни сопротивления: 100.75, 102.05, 102.65, 103.30, 103.45 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 июля: фондовый рынок обновляет годовой максимум

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется на новых годовых максимумах на фоне роста настроений участников рынка рисковать. Вчерашние данные по инфляции в США этому способствовали. Фьючерсы на индекс S&P500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологически NASDAQ показал 0,4%. Европейские индексы также продолжили ралли среды, в результате которого индекс Stoxx 600 вырос на 1,5%. Акции Swatch Group AG, производителя часов Omega и Longines, подскочили более чем на 6%, так как открытие Китая способствовало росту прибыли.Очевидно, что инвесторы возвращаются в акции, больше не опасаясь более высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Однако не нужно забывать о потенциальной проблеме наступления рецессии, хотя риск ее возникновения снизился куда существеннее. Напомню, что уровень инфляции в США упал до двухлетнего минимума, и сегодня трейдеры ждут отчет о ценах производителей в США, который, как ожидается, покажет снижение по сравнению с прошлым годом. Основной вопрос теперь заключается в том, продолжит ли рынок опираться на новые данные о слабой инфляции в США, или в котировках уже все заложено и дальнейший восходящий потенциал будет ограничен. Ответ даст старт сезона отчетов крупных мировых компаний, который ожидается в ближайшее время. Азиатский индекс MSCI Asia Pacific достиг самого высокого уровня закрытия более чем за три недели, при этом акции в Гонконге зафиксировали один из самых больших рывков вверх. Премьер-министр Китая Ли Цян встретился с руководителями высшего звена таких фирм, как Alibaba Group Holding Ltd. и ByteDance Ltd., что свидетельствует о том, что правительство прекращает репрессии против технологической отрасли.Что касается валютного рынка, то доллар готов к дальнейшим потерям, поскольку время высоких процентных ставок в США подходит к концу. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, собранным Bloomberg, хедж-фонды стали чистыми продавцами доллара впервые с марта. Британский фунт продлил свое ралли до шестого дня, оставаясь выше уровня 1,30 доллара, которого он достиг в четверг впервые с апреля 2022 года, после того как данные показали, что экономика Великобритании в мае сократилась меньше, чем ожидалось.Доходность облигаций в целом снизилась, так как инвесторы отказались от ставок на то, что ФРС снова повысит стоимость заимствований осенью этого года. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к неизбежным изменениям политики, упала примерно на шесть базисных пунктов до 4,68% после снижения на 13 базисных пунктов в среду. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на восемь базисных пунктов до 2,49%.На других рынках сырая нефть оставалась стабильной даже после того, как Международное энергетическое агентство заявило о снижении прогноза роста спроса. Железная руда подорожала, поскольку возросли надежды на то, что Пекин предоставит дополнительную экономическую помощь осажденному сектору недвижимости.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4488. От этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обессилен!

Вчера Министерством труда был опубликован последний инфляционный отчёт, индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь. Согласно отчёту, с августа 2021 года инфляция снизилась до самого низкого месячного прироста. В июне Индекс потребительских цен вырос на 0,2%, это в два раза превышает майский рост 0,1%. Подавляющее большинство роста потребительских цен, 70%, пришлось на категорию жилья.Темпы базовой инфляции замедлились до 4,8% с предыдущих показателей 5,3%. Важность этого снижения заключается в том, что ФРС считает этот показатель лучшим индикатором инфляционных тенденций. Но в настоящий момент базовая инфляция на уровне 4,8% по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2%. Поэтому, несмотря на снижение в прошлом месяце, в отчёте указывается, что как общая, так и базовая инфляция всё ещё вызывают проблемы, так как ежемесячно приносят более высокие цены для потребителей во всех секторах. А это значит, что, скорее всего, на июльском заседании FOMC ФРС повысит ставку на a%. Согласно инструменту CME FedWatch, присутствует 92,4% вероятности повышения ставки 26 июля. Это незначительно ниже предыдущего прогноза в 93% и 90,5% неделю назад. Однако существует всего лишь 12,9% вероятности того, что ФРС последовательно повысит процентные ставки как на июльском, так и на сентябрьском заседании FOMC.Из отчёта можно сделать вывод, что инфляция снижается и составляет примерно половину прошлогоднего уровня инфляции в 9,1%. Но, тем не менее, она пока находится на высоком уровне, поэтому в этом году ФРС вынуждена будет повысить ставку дважды.При этом доллар пережил одно из самых глубоких однодневных падений с января 2023 года. Торгуясь ниже уровня 100.79. ФРС это не оставит без внимания. А драгоценные металлы, как активы-убежища, прибавили свой рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля (американская сессия)

Тест уровня 1.3018 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх около 45 пунктов. Впереди нас с вами ждет очередная важная статистика по США, связанная с инфляцией. Ожидается выход цен производителей, которые дополнят общую карту Федеральной резервной системе, позволив ей сделать определенные выводы, касающиеся будущей денежно-кредитной политики. Если инфляция снизится больше ожиданий, смело дальше ставлю на покупку фунта, даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также выйдет недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, который вряд ли существенно изменит расстановку сил.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3084 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3130 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3130 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост только в случае слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3045, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3084 и 1.3130.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3045 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3005, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3084, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3045 и 1.3005.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1149 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках такого восходящего тренда стало отличным подтверждением правильного сигнала на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более 25 пунктов. Во второй половине дня нас ждут еще одни данные по инфляции в США, но связанные с ценами производителей. Если инфляция снизится больше ожиданий, дальше смело ставлю на покупку евро даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также выйдет недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, который вряд ли существенно изменит расстановку сил.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1178 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1226. В точке 1.1226 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1149 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1178 и 1.1226.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1149 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1103, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае скачка инфляции вверх. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1178 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1149 и 1.1103.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает стремительный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2988 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2988 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Продажи от 1.3046 не увенчались успехом, хотя и сложно было на них рассчитывать на таком бычьем рынке.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по экономике Великобритании вышли не такими ужасными, как прогнозировалось, что вернуло спрос на фунт и вылилось в очередное обновление годовых максимумов. По всей видимости, история может повториться и во второй половине дня после выхода отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США. Снижение цен производителей наверняка еще больше ослабит позиции доллара против фунта. Учитывая, как много мы прошли вверх в последнее время, открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3032. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта в продолжение развития тренда с целью рывка в район 1.3072, который тестируется на момент написания статьи. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3097. Самой дальней целью выступит область 1.3122, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне высокой инфляции производителей и хороших показателей по рынку труда, а также отсутствия покупателей на 1.3032, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. В таком случае только защита следующей области 1.2988, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2947 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока остаются в стороне, так как фундаментальных и технических поводов для их появления нет. Определенно фунт можно считать перекупленным, так как бычий рынок длится уже почти две недели. Но для того, чтобы говорить о хоть какой-то коррекции, нужно перестать обновления дневные и годовые максимумы. Если сегодняшние данные просигнализируют о росте ценового давления в США, фунт может упасть. Но действовать против тренда я буду только на ложном пробое в районе 1.3072, где сейчас и торгуется пара. Только это позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.3032. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2988, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью остается минимум 1.2947, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3072 во второй половине дня развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3097. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3122, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там ни говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192, до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921, до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2950.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс