SEС сдалась, одобрение биткоин-ETF – вопрос нескольких месяцев

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, возобновила рост. Да, цена движется к $31 000, но какие у нее для этого были основания? Напомним, что биткоин, по сути, находится в боковом канале $25 211–31 000. Таким образом, движение от нижней границы канала к верхней не является чем-то из ряда вон выходящим. Более того, весь рост, начиная с 10 ноября прошлого года, может быть просто коррекцией против предшествующего ей нисходящего тренда. В данное время на 24-часовом ТФ может сформироваться паттерн «голова-плечи». Для этого нужно, чтобы цена совсем немного не дошла до уровня $31 000. Да и сам по себе уровень $31 000 является сильным, а фундаментальных причин для роста выше него нет ни одной. Поэтому мы сомневаемся в том, что рост биткоина будет продолжаться долго. Тем временем в JP Morgan заявили, что SEC примет положительное решение по спотовым инструментам биткоин-ETF в течение нескольких месяцев. К такому выводу аналитики компании пришли после того, как Комиссия по ценным бумагам и рынкам США не стала подавать апелляцию по проигранному делу против Grayscale. Суд постановил, что SEC не имеет права препятствовать преобразованию биткоин-траста в биткоин-ETF. И тот факт, что SEC не собирается дальше судиться по этому делу, говорит о ее готовности одобрить заявку. «Сроки одобрения остаются неясными, но некоторые факторы указывают, что одобрение должно свершиться не позднее 10 января 2024 года», – считают в JP Morgan. Также эксперты заявили, что не только заявка Grayscale может быть одобрена, но и все остальные заявки тоже. SEC вряд ли будет отдавать предпочтение одной из компаний и не будет нарушать справедливую конкуренцию. Возможно, эта новость и подтолкнула сегодня биткоин вверх, но напомним, что первый биткоин-ETF в мире уже запущен в Голландии, и никакого ажиотажа по этому поводу мы не увидели. Штаты, конечно, это другое дело, но мы продолжаем относиться скептически к идее сильного роста «битка», как только SEC одобрит заявки. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем движении, то восходящий тренд уже ослабляется. В текущей ситуации покупки следует рассматривать выше $31 000, а продажи при отскоке вниз от $31 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет, Питер Шифф вновь критикует

Криптовалюта биткоин резко взлетела на этой неделе на $3,5 тысячи и практически тут же потеряла более половины набранного. В данное время криптовалюта опять растет, но конкретных причин для этого не было никаких. Поэтому мы списываем это движение на технический рост. Напомним, что несколько недель назад цена отскочила от области $24 350–25 211, что и стало причиной роста. В целом же биткоин находится в боковом канале с 17 марта. Этот канал виден на иллюстрации ниже невооруженным глазом. Поэтому текущий рост к $31 000 является логичным, но это виток роста внутри флэта. От уровня $31 000 может последовать новый отскок с новым падением в область $24 350–25 211. Тем временем один из известнейших критиков биткоина Питер Шифф вновь заявил, что цифровое золото абсолютно бесполезно, а люди покупают его только потому, что ними манипулируют. «Биткоин не является ресурсом, он бесполезен. Его продают людям посредством убеждения и обещания золотых гор. Как только люди покупают биткоин, они тут же начинают уговаривать других людей сделать то же самое. Именно от этой схемы и зависит благополучие монеты, потому что без притока новых инвесторов не будет роста», – считает Шифф. На самом деле с его мнением очень сложно не согласиться, и мы не раз уже говорили, что биткоином манипулируют. Официальные данные говорят о том, что около 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы лиц, которую можно уже считать монополистами. А монополисты устанавливают правила игры путем переговоров друг с другом. Что касается мелких инвесторов, то ими движет жажда легкой и быстрой наживи. Подогревает интерес публики к биткоину целая армия экспертов и аналитиков, каждый из которых прогнозирует рост не менее чем до $100 000. Шифф также недоумевает, как можно считать биткоин дефицитным, если существует несколько квадриллионов сатоши? Да, эмиссия биткоина ограничена, но какое это имеет значение, если самой криптовалюты огромное количество? А помимо самого биткоина существует огромное множество других криптовалют. Как быть с ними? Если биткоин будет «мировой валютой», то чем будет эфир или солана? На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня $25 211 и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как эту линию цена так и не преодолела, то ожидать роста было достаточно тяжело. Тем не менее, в данное время биткоин все же «выстрелил» и может дорасти до $31 000 в ближайшее время. Около этого уровня мы будем ожидать либо отскока (сигнала на продажу), либо преодоления (сигнала на покупку). В преодолении мы пока сильно сомневаемся. Текущий рост «битка» выглядит абсолютно безосновательно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 23.10.2023 – 29.10.2023

Доллар сохраняет преимущество на рынке, продолжая укрепляться, особенно против основных сырьевых валют, причем, несмотря на возобновившийся рост цен на энергоносители. Он также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире. Но, похоже, здесь доллар все же уступает другим популярным защитным активам, в частности, таким как золото и швейцарский франк. Инвесторы опасаются, что с началом наземной операции Израиля в Газе, конфликт может обостриться и затянуться. Выступление же главы ФРС Пауэлла в минувший четверг было расценено инвесторами как осторожное, которое больше сигнализировало в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений, хотя, Пауэлл также не исключил возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований, но при явных свидетельствах усиления инфляционного давления. Следующая же неделя будет «неделей тишины» перед заседанием американского ЦБ (31 октября – 01 ноября). Но в целом, ожидания рынка относительно перспектив его монетарной политики остаются прежними. На неделе 23.10.2023 – 29.10.2023 участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Великобритании, США, Германии, Еврозоне, Австралии, а также на итоги заседаний Банка Канады и ЕЦБ. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 23 Октября 14:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -17,8, -16,0, -15,1, -16,1, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 22:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global). Индекс (PMI) деловой активности (от Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics) в секторе услуг (предварительные релизы) Данные отчеты представляют собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: PMI в секторе обрабатывающей промышленности: 48,7, 49,6, 48,2, 48,4, 48,0, 49,1, 50,5, 50,0 (в январе 2023 года)PMI в секторе услуг: 51,8, 47,9, 50,3, 52,1, 53,7, 50,7, 50,7, 48,6 Уровень влияния на рынки – средний. Вторник 24 Октября 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (июнь-август) после роста на +8,5%, +8,2%, +6,9%, +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +7,8%, +7,8%, +7,3%, +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (июнь-август) безработица находилась на уровне 4,3% (против 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:39,6, 38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 50,3, 52,3, 54,1, 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 46,4, 48,5, 50,6, 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 47,2, 42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года), PMI в секторе услуг: 48,7, 50,9, 52,0, 55,1, 56,2, 55,0, 52,7, 50,8 (в январе 2023 года), Составной PMI: 47,2, 48,6, 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 44,3, 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, PMI в секторе услуг: 49,3, 51,5, 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, Составной PMI: 48,5, 50,8, 52,8, 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 49,8, 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, в секторе услуг: 50,1, 52,3, 54,4, 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.составного: 50,2, 52,0, 53,2, 54,3, 53,4, 52,3, 50,1, 46,8 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Среда 25 Октября 00:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 3-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +0,8% (+6,0% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,4% (+7,0% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,9% (+7,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +1,8% (+7,3% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 3-й квартал) публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,0% (+5,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,2% (+6,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,7% (+6,9% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 5,00%. Вероятно, на данном заседании Банк Канады сохранит процентную ставку на этом уровне. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 26 Октября 12:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП Еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако, некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае 2022 года на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился – до +8,6% (в годовом выражении), в сентябре – до +9,9%, а в октябре до 10,7%. Таким образом, в 2022 году инфляция в Еврозоне ускорялась, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Несмотря на то, что в конце прошлого года наметилась тенденция замедления инфляции, но она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2% (на текущий момент (октябрь 2023 года) годовая потребительская инфляция в Еврозоне составляет 4,3%). Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в Еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне. Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,25% (до 4,75% и 4,25%, соответственно). Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Годовой ВВП за 3-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,1%, +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) –высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +3,7% (во 2-м квартале), +4,9% (в 1-м квартале 2023 года), +4,4% (в 4-м квартале 2022 года), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) –высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 198 тыс., 209 тыс., 207 тыс., 204 тыс., 201 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1734 тыс., 1702 тыс., 1664 тыс., 1670 тыс., 1662 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки – высокий. 23:30 Япония. Индекс потребительских цен в регионе Токио. Индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) в регионе Токио Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения (в годовом выражении): Индекс потребительских цен Токио: +2,8%, +2,9%, +3,2%, +3,2%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года),Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители: +4,0%, +4,0%, +4,0%, +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 27 Октября 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +3,9%, +4,2%, +4,1% +4,6%, +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 69,5, 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на октябрь: 63,0 (предварительная оценка была 63,0). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEС сдалась, одобрение биткоин-ETF – вопрос нескольких месяцев.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину не особо поменялась за предыдущие сутки. Да, цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Да, возобновила рост. Да, цена движется к 31 000$, но какие у нее для этого были основания? Напомним, что биткоин, по сути, находится в боковом канале 25 211$ – 31 000$. Таким образом, движение от нижней границы канала к верхней не является чем-то из ряда вон выходящим. Более того, весь рост, начиная с 10 ноября прошлого года, может быть просто коррекцией против предшествующего ей нисходящего тренда. В данное время на 24-часовом ТФ может сформироваться паттерн «голова-плечи». Для этого нужно, чтобы цена совсем немного не дошла до уровня 31 000$. Да и сам по себе уровень 31 000$ является сильным, а фундаментальных причин для роста выше него нет ни одной. Поэтому мы сомневаемся в том, что рост биткоина будет продолжаться долго. Тем временем, в JP Morgan заявили, что SEC примет положительное решение по спотовым инструментам биткоин-ETF в течение нескольких месяцев. К такому выводу аналитики компании пришли после того, как Комиссия по ценным бумагам и рынкам США не стала подавать апелляцию по проигранному делу против Grayscale. Суд постановил, что SEC не имеет права препятствовать преобразованию биткоин-траста в биткоин-ETF. И тот факт, что SEC не собирается дальше судиться по этой делу, говорит о ее готовности одобрить заявку. «Сроки одобрения остаются неясными, но некоторые факторы указывают, что одобрение должно свершиться не позднее 10 января 2024 года», – считают в JP Morgan. Также эксперты заявили, что не только заявка Grayscale может быть одобрена, но и все остальные заявки тоже. SEC вряд ли будет отдавать предпочтение одной из компаний и не будет нарушать справедливую конкуренцию. Возможно, эта новость и подтолкнула сегодня биткоин вверх, но напомним, что первый биткоин-ETF в мире уже запущен в Голландии и никакого ажиотажа по этому поводу мы не увидели. Штаты, конечно, это другое дело, но мы продолжаем относится скептически к идее сильного роста «битка», как только SEC одобрит заявки. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем движении, то восходящий тренд уже ослабляется. В текущей ситуации покупки следует рассматривать выше 31 000$, а продажи при отскоке от 31 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поставил двоеточие. Прогноз от 20.10.2023

Конфликт на Ближнем Востоке увел внимание инвесторов от монетарной политики и экономического роста. Тех драйверов, которые из года в год определяют динамику EUR/USD. Война имеет серьезные последствия для рынков, однако постепенная деэскалация приведет их к историческим ценностям. Тем более что полностью основная валютная пара не игнорирует старые козыри. Об этом свидетельствую ее американские горки в ответ на выступление Джерома Пауэлла. Летом Центробанки взяли курс на завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики. Некоторые, как ЕЦБ, подали сигнал, что ставки больше подниматься не будут. Другие, как ФРС, оставили дверь для возобновления циклов монетарной рестрикции открытой. Однако верно одно: чем больше будет пауз, тем выше вероятность, что процесс закончен. Результатом становится стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. На финише инвесторы как правило повышают ставки по ним до уровня ставки по федеральным фондам. Динамика доходности казначейских облигаций и ставки ФРСОднако если ранее ралли доходности приводило к укреплению доллара США, то в октябре этого не происходит. Несмотря на множество проблем, включая слабость экономики еврозоны, риски возвращения энергетического кризиса, эпопею с бюджетом Италии и нежелание ЕЦБ повышать ставки, EURUSD консолидируется, а не падает ниже 1,05. На самом деле инвесторы просто приходят к пониманию, что ралли доходности казначейских облигаций на финише цикла монетарной рестрикции ФРС – не то же самое, что в его середине. Доходность выравнивается со ставкой по федеральным фондам. Она не сигнализирует о дальнейшем повышении стоимости заимствований Федрезервом. Рынки приняли идею, что ставка ФРС останется на плато надолго. Более того, после выступления Джерома Пауэлла деривативы начали закладывать в котировки пусть и мизерную, но вероятность «голубиного» разворота. Динамика ожиданий по ставке ФРСЕсли бы в такой ситуации макростатистика по Штатам начала ухудшаться, EUR/USD пошла бы коррекцию. Однако данные продолжают радовать глаз. Впечатляющие занятость вне сельскохозяйственного сектора, промышленное производство и розничные продажи говорят о силе экономики США. При этом Goldman Sachs повышает прогноз роста американского ВВП в третьем квартале до 4%. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты и вовсе выдает цифру 5,4%. Вряд ли чем то помочь евро смогут еврозона и ЕЦБ. Экономика валютного блока слишком слаба, а Кристин Лагард и ее коллеги не собираются повышать ставку по депозитам в октябре. Об этом свидетельствует консенсус-оценка экспертов Bloomberg. Наряду с нисходящей инфляцией и балансирующим на грани рецессии и стагфляции ВВП появился еще один риск – конфликт на Ближнем Востоке. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован разворотный паттерн Всплеск и полка. Имеет место консолидация в диапазоне 1,05-1,06. Пока пара из нее не вышла, придерживаемся стратегий внутридневной торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет, Питер Шифф вновь критикует.

Криптовалюта биткоин резко взлетела на этой неделе на 3,5 тысячи долларов и практически тут же потеряла более половины набранного. В данное время криптовалюта опять растет, но конкретных причин для этого не было никаких. Поэтому мы списываем это движение на технический рост. Напомним, что несколько недель назад цена отскочила от области 24 350$ – 25 211$, что и стало причиной роста. В целом же биткоин находится в боковом канале с 17 марта. Этот канал виден на иллюстрации ниже невооруженным глазом. Поэтому текущий рост к 31 000$ является логичным, но это виток роста внутри флэта. От уровня 31 000$ может последовать новый отскока с новым падением в область 24 350$ – 25 211$. Тем временем, один из известнейших критиков биткоина Питер Шифф вновь заявил, что «цифровое золото» абсолютно бесполезно, а люди покупают его только потому, что ними манипулируют. «Биткоин не является ресурсом, он бесполезен. Его продают людям посредством убеждения и обещаний «золотых гор». Как только люди покупают биткоин, они тут же начинают уговаривать других людей сделать тоже самое. Именно от этой схемы и зависит благополучие монеты, потому что без притока новых инвесторов не будет роста», – считает Шифф. На самом деле с его мнением очень сложно не согласиться, и мы не раз уже говорили, что биткоином манипулируют. Официальные данные говорят о том, что около 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы лиц, которую можно уже считать «монополистами». А монополисты устанавливают правила игры путем переговоров друг с другом. Что касается мелких инвесторов, то ими движет жажда легкой и быстрой наживи. Подогревает интерес публики к биткоину целая армия экспертов и аналитиков, каждый из которых прогнозирует рост не менее, чем до 100 000$. Шифф также недоумевает, как можно считать биткоин дефицитным, если существует несколько квадриллионов сатоши? Да, эмиссия биткоина ограничена, но какое это имеет значение, если самой криптовалюты огромное количество? А помимо самого биткоина существует огромное множество других криптовалют. Как быть с ними? Если биткоин будет «мировой валютой», то чем будет эфир или солана? На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня 25 211$ и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как эту линию цена так и не преодолела, то ожидать роста было достаточно тяжело. Тем не менее, в данное время биткоин все же «выстрелил» и может дорасти до 31 000$ в ближайшее время. Около этого уровня мы будем ожидать либо отскока(сигнала на продажу), либо преодоления(сигнала на покупку). В преодолении мы пока сильно сомневаемся. Текущий рост «битка» выглядит абсолютно безосновательно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: сценарии динамики на 20.10.2023

Вчерашнее выступление Пауэлла было расценено инвесторами как осторожное, которое больше сигнализировало в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений, хотя, Пауэлл также не исключил возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований, но при явных свидетельствах усиления инфляционного давления. Доллар сохраняет преимущество на рынке, продолжая укрепляться, особенно против основных сырьевых валют. Он также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире, но, похоже, здесь все же уступает другим популярным защитным активам, в частности, таким как золото и швейцарский франк, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В целом USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9040 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9080 (ЕМА50 на недельном графике), 0.9260 (ЕМА144 на недельном графике), 0.9325 (ЕМА200 на недельном графике). Сегодня USD/CHF снижается 3-ю неделю подряд, тестируя на пробой локальный уровень поддержки 0.8900. Его пробой может стать сигналом для новых коротких позиций с целями вблизи локальных поддержек на уровнях 0.8820, 0.8760, 0.8700, 0.8555 (минимум с января 2015 года. Тогда, как мы помним, НБ Швейцарии отвязал курс франка от евро). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни сопротивления 0.9040, 0.9080, 0.9107 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235) и продолжит корректироваться в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9250, 0.9325. Сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.8934. Однако, более сильный рост пока что маловероятен, учитывая долгосрочную нисходящую динамику пары. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендацииUSD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 0.8900, 0.8820, 0.8800, 0.8760, 0.8700, 0.8555 Уровни сопротивления: 0.8935, 0.8990, 0.9000, 0.9010, 0.9040, 0.9080, 0.9100, 0.9107, 0.9205, 0.9243, 0.9260, 0.9300, 0.9325 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты снижают вероятность рецессии в США

После вчерашнего выступления председателя Федеральной резервной системы и ряда довольно важной фундаментальной статистики, которую мы получили в последние две недели, многие экономисты пересмотрели свои прогнозы в отношении роста экономики США до начала 2024 года, снизив при этом вероятность рецессии. «Экономика, вероятно, вырастит на 3,5% в годовом исчислении в третьем квартале, что является самым быстрым темпом почти за два года. Произойдет это за счет роста расходов домохозяйств», – сказано в одном из ежемесячных опросов, проведенных Bloomberg. В исследовании также сказано, что, однако, в следующие два квартала ожидается замедление роста.Все еще устойчивый рынок труда продолжает поддерживать расходы домохозяйств, несмотря на бремя высоких затрат по займам и высокую инфляцию. Что касается прогнозов по занятости на следующий год, то и они были пересмотрены в сторону повышения, что помогает объяснить, почему экономисты теперь видят равные шансы на рецессию в следующем году.«Экономика США пережила звездное лето. Высокие потребительские расходы были основным драйвером: домохозяйства стремились сохранить свой образ жизни, используя сбережения и кредитные карты, даже несмотря на то, что инфляция продолжает разрушать покупательную способность», – считают в ING.Ряд опрошенных респондентов также считает, что базовый индекс расходов на личное потребление вырастет в среднем на 2,6% в 2024 году, что соответствует прогнозу прошлого месяца.ПремаркетАкции SolarEdge упали на 20% после того, как солнечная компания понизила прогноз выручки по итогам третьего квартала до $720–730 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $880–920 млн. Генеральный директор Цви Ландо заявил, что компания столкнулась с «существенными неожиданными» отменами заказов и отзывом существующих заказов у своих европейских дистрибьюторов. Акции Intuitive Surgical, хирургической компании, упали на 7% после того, как отчет не оправдал ожиданий по выручке в третьем квартале, показав $1,74 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $1,77 млрд. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,46, превысив ожидания аналитиков в $1,41 на акцию.Бумаги Western Alliance, регионального банка США, прибавили 3%. Western Alliance сообщила о прибыли в третьем квартале в размере $1,97 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали $1,91 на акцию. Чистый процентный доход составил $587 млн, тогда как аналитики прогнозировали $559,1 млн.Акции CSX, транспортной компании, упали примерно на 1% после того, как прибыль компании в третьем квартале не оправдала оценок аналитиков. CSX сообщила о прибыли в размере 42 центов на акцию, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали прибыль в 43 цента на акцию. Выручка превзошла ожидания и составила $3,57 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $3,55 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупок Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: франк в предпочтении у инвесторов

Доллар сохраняет преимущество на рынке, продолжая укрепляться, особенно против основных сырьевых валют, причем, несмотря на возобновившийся рост цен на энергоносители. Он также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире. Но, похоже, здесь доллар все же уступает другим популярным защитным активам, в частности, таким как золото и швейцарский франк. Так, пара USD/CHF резко снизилась за последние 3 недели и перешла в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 0.9040. Выходит, что рост выше данного уровня во второй половине прошлого месяца, и попытка возврата в зону бычьего рынка оказались неудачными для этой валютной пары. Отметим также, что резкий рост спроса на золото и франк совпал с началом вооруженного конфликта в Секторе Газа, когда в субботу 7 октября боевики ХАМАС напали на юг Израиля. Конфликт примет форму полноценной войны, если Израиль войдет в Газу (пока что это решение Израиля откладывается, насколько известно из СМИ). В этом случае вероятен дальнейший рост котировок золота (см. наш предыдущий обзор «XAU/USD: шансы на рост и снижение») и франка, и, соответственно, дальнейшее падение пары USD/CHF. Вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, похоже, не слишком сильно впечатлило участников рынка, и то, что движение пары USD/CHF будет происходить именно по этому сценарию, имеет все шансы на реализацию. Инвесторы опасаются, что с началом наземной операции Израиля в Газе, конфликт может обостриться и затянуться. Пауэлл же, выступая в четверг перед Экономическим клубом Нью-Йорка, сообщил, что значительное ужесточение финансовых условий при более высокой доходности облигаций может иметь последствия для политики. Он также сказал, что Комитет по монетарной политике "действует осторожно", внимательно следя за «данными об устойчивости экономического роста, спросе на рабочую силу». «Инфляция все еще слишком высока. Рынок труда напряженный, но постепенно остывает", - сказал Пауэлл, и в ФРС «должны увидеть, что эффект от монетарной политики прибывает». Рынки же, по его мнению, «опережали изменения в политике". В целом речь Пауэлла была расценена инвесторами как осторожная, которая больше сигнализировала в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений, хотя, Пауэлл также не исключил возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований, но при явных свидетельствах усиления инфляционного давления. Швейцарский франк, стоит отметить, удерживается на более выгодных позициях против доллара, чем его другие основные конкуренты, благодаря стабильной экономике Швейцарии, помимо того, что франк является одной из основных мировых валют, также входящих в расчет индекса доллара DXY, и популярным защитным активом. Последние данные указывают на продолжение восстановления швейцарской экономики, хотя и относительно медленными темпами, а это – позитивный фактор для франка. С технической же точки зрения пара USD/CHF развивает долгосрочную нисходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.9325, 0.9260, 0.9040, 0.8990. Сегодня пара USD/CHF обновила минимум с середины сентября на отметке 0.8902. Исходя же из наших предположений и в случае дальнейшего снижения пробой этой отметки может стать условным спусковым крючком для более глубокого падения пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CHF: сценарии динамики на 20.10.2023»).Сегодня еще стоит обратить внимание на выступление члена FOMC и главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (в 13:00 GMT). Оно станет последним накануне заседания американского ЦБ (31 октября – 01 ноября). Следующая же неделя будет «неделей тишины» перед заседанием ФРС. Но в целом, ожидания рынка относительно перспектив ее монетарной политики остаются прежними. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $29k на фоне выступления Джерома Пауэлла

Бычья неделя продолжается даже в преддверие выходных, когда инвесторы взвешивают все "за" и "против" для того, чтобы принять линию поведения на следующую неделю. Однако впервые за несколько месяцев рынки услышали сдержанно-позитивные тезисы касательно монетарной политики США от главы ФРС. Это спровоцировало локальную эйфорию на рынке, так как индекс доллара США в очередной раз потерял позиции. На фоне коррекции DXY, Биткоин возобновил восходящее движение и совершил успешный ретест уровня $29k. По состоянию на 20 октября криптовалюта торгуется выше данного показателя, а макроэкономические факторы указывают на высокую вероятность продолжения восходящего движения. При этом в геополитической среде остаются высокие риски, которые способны резко изменить ситуацию не на пользу Биткоина. Пауэлл подбадривает рынки Вчера, 19 октября, глава ФРС Джером Пауэлл немного неожиданно подтвердил заявления своих коллег, Патрика Харкера и Кристофера Веллера о том, что текущий рост уровня доходности по казначейским облигациям делает за ФРС большую часть работы. Как вывод, глава Федрезерва отметил, что дает ведомству больше свободы в действии и бездействии. После выступления главы ФРС, СМЕ показал, что уровень уверенности трейдеров в том, что ФРС оставит ставку без изменений в диапазоне 5,25-5,50%, вырос к рекордной отметке 99,6%. Параллельно с этим, начался усиленный рост высокорисковых инвестиционных активов, таких как SPX и BTC, что стало возможным благодаря ослаблению индекса доллара США. В то же время Пауэлл заявил, что кредитно-денежная система все еще довольно мягкая, а потому о смягчении политики ФРС в ближайшее время речи быть не может. Несмотря на финальный вывод выступления Пауэлла, инвесторы продолжили покупку Bitcoin и других активов, на фоне ослабления доллара США. Эскалация на Ближнем Востоке Несмотря на позитив, который дал рынкам Джером Пауэлл, в воздухе витает угроза эскалации на Ближнем Востоке, связанная со скорым началом наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. В таком случае инвесторы вновь будут вынуждены переориентироваться, и направлять свое внимание на защитные активы, вроде DXY и драгоценных металлов. Также потенциальное разрастание конфликта приведет к росту цен на нефть, на фоне и так увеличивающегося дефицита. Это в свою очередь приведет к ответным действиям со стороны США, по наращиванию добычи и еще большей активизации экономики. Помимо этого сами по себе высокие цены на нефть приведут к значительному росту инфляции, как в США, так и в мировой экономике. Для крипто рынка это станет сильным потрясением, так как эскалация на Ближнем Востоке может вынудить ФРС на экстренные и агрессивные меры по поднятию ключевой ставки на заседании в ноябре, или декабре. Анализ BTCUSD Однако по состоянию на 20 октября, инвесторы, учитывая все риски, покупают BTC, благодаря чему актив достиг уровня $29,3k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Позитив на рынок также внесли заявления Morgan Stanley, где отметили, что крипто зима, вероятно, завершилась. Также BlackRock и Grayscale подали обновленные заявки на запуск спотового ETF-BTC, который, по оценкам Matrixport, способен увеличить стоимость Bitcoin в краткосрочной перспективе до $42k-$50k. Технические индикаторы криптовалюты продолжают восходящее движение к зоне перекупленности, что указывает на наличие оперативного простора у покупателей. Быкам удалось преодолеть важный психологический барьер – $29k, и по состоянию на 20 октября главной целью покупателей станет удержание этого уровня на выходных. И если не произойдет форс-мажоров, вроде эскалации на Ближнем Востоке, то стоит ожидать сохранение восходящей динамики к уровню $30k. Итоги На данном этапе восходящего движения BTC, четко сформировалась ключевая зона поддержки вблизи уровней $27,9k-$28,3k. Именно этот ценовой диапазон является плацдармом для движения BTCUSD к $30k. Биткоин-инвесторы умело пользуются локальным ослаблением DXY, преодолевая важные уровни сопротивления. Цель быков на следующую торговую неделю – $30k и консолидация выше данного уровня. При этом всем, не стоит впадать в эйфорию, так как глобально, макроэкономическая и геополитическая ситуации в любой момент могут привнести сильный негатив на рынок, вызвав каскадный обвал цены и панические распродажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 октября: фондовый рынок США продолжает падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись очередным падением в продолжение вчерашней регулярной сессии, так как никто не поверил словам председателя Федеральной резервной системы о том, что повышать процентные ставки в октябре-ноябре комитет не собирается. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Доходность казначейских облигации продолжила рост, как и нефть, которая превысила $90 за баррель из-за опасений, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в региональный конфликт. Сегодня посол Израиля в РФ заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято на официальном уровне.Инвесторы также встревожены сообщениями о новых столкновениях на Ближнем Востоке, а Пентагон заявил, что наблюдает рост атак дронов с Ирака и Сирии. Пока напряженность в отношениях между Израилем и Хамасом будет нарастать, нефть будет подвержена дальнейшим скачкам при любых признаках эскалации.Что касается движений валют, то фунт ослаб после того, как розничные продажи в Великобритании упали больше, чем ожидалось. Произошло это из-за того, что необычно теплая сентябрьская погода отбила у покупателей желание тратить деньги на зимнюю одежду. Между тем трейдеры иены остаются в напряжении, поскольку министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что важно, чтобы валюта двигалась стабильно и в соответствии с фундаментальными показателями. Борьба с курсом в 150 иен за доллар продолжается уже несколько недель, и пока скрытые интервенции Центрального банка особо успеха не принесли.Среди отдельных акций акции SolarEdge Technologies Inc. упали на 25% на премаркете в США после снижения прогноза продаж. Снижение распространилось по всему сектору: акции немецкого производителя фотоэлектрических систем SMA Solar Technology AG упали на 16%.Рекордное вливание дополнительных денежных средств со стороны правительства Китая может оказать поддержку после того, как индексы вернулись к своим минимумам, полностью перечеркнув успехи, достигнутые во время массового возобновления роста экономики, начавшегося в конце прошлого года. В этом году экономика столкнулась с проблемами из-за отсутствия спроса и спада на рынке недвижимости, которые продолжают сотрясать своими негативными новостями. Вчера Country Garden Holdings Co., крупнейший китайский застройщик, так и не выплатил проценты по долларовым облигациям.Тем не менее Morgan Stanley не советует покупать падающие китайские акции, поскольку настроения рынка, вероятно, останутся нестабильными, а отток иностранных фондов может продолжиться в краткосрочной перспективе. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2094 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. К сожалению, второго теста для покупки в районе 1.2094 я так и не дождался, так что все движение вверх пропустил. Впереди у нас выступления представителей ФРС в лице Харкера и Местер, так что шансы у покупателей на коррекцию все еще остаются. Учитывая, что фундаментальной статистики никакой нет, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2140 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2177 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2177 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после мягких заявлений представителей ФРС, которые вчера помогли паре также в ходе американской сессии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2112 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2140 и 1.2177.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2112 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2070, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2140 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2112 и 1.2070.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0580 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. На момент написания статьи движение вверх составило лишь около 10 пунктов, но шансы на дальнейшее укрепление пары все еще остаются. Для этого необходима голубиная риторика представителей Федеральной резервной системы по примеру той, которая исходила вчера от председателя Джэрома Пауэлла. Учитывая, что другой статистики нет, у покупателей евро имеются реальные шансы на обновление недельного максимума. Но если быки ничего там не покажут, лучше всего разворачивать и продавать евро к середине американской сессии. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0599 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0632. В точке 1.0632 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очередной порции мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0599 и 1.0632.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0580 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0547, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае отсутствия активности покупателей на текущих дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0599 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0580 и 1.0547.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Фунт вновь под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как сильно падает британский фунт в последнее время, и как быстро его выкупают в районе 1.2090, можно рассчитывать на зависание пары сегодня в рамках бокового канала, так как никакой важной фундаментальной статистики по США нет. Выступления американских политиков вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, хотя заявления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Лоретты Местер все же стоит послушать. В случае снижения пары действовать на покупку планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2092 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2137, образованное по итогам первой половины дня, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть надежду на восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2180. Самой дальней целью выступит область 1.2216, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на сохранение контроля над рынком и выстраивание медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2137, рост к которому может состояться после мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066 – последней надежде покупателей. Более дальней целью выступит месячный минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2137 во второй дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс выстроить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2180. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают активничать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0586 привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз так и не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии фундаментальных данных нет, поэтому все внимание будет сосредоточено на выступлениях члена FOMC Патрика Т. Харкера и члена FOMC Лоретты Местер. Вряд ли от них мы услышим что-то новое, чего они еще не говорили на этой неделе, особенно после того, как вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что повышать ставки просто так больше никто не намерен. По этой причине рост евро может продолжиться. Однако в текущих условиях действовать предпочтительней всего после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0568, который был образован по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, что даст сигнал по входу в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.0612, в которое еще вчера евро уперся. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне мягких заявлений представителей ФРС укрепят спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0638. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0568 во второй половине дня, медведи сумеют затянуть пару в рамки бокового канала. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак себя не проявили, хотя и активных покупок в районе 1.0586 также не зафиксировано. По этой причине я убрал этот уровень с графика. Сейчас лучше всего медведям сконцентрироваться на защите и формировании ложного пробоя в районе 1.0612, откуда можно будет получить сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0568. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0531. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне мягких заявлений председателя ФРС и отсутствия медведей на 1.0612, развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0638, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0568.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Джером Пауэлл взбудоражил рынки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,0637, но как сигнал его использовать было, скорее, нельзя, чем можно. То же самое и с возможным закрытием пары под уровнем 1,0561. Оно позволит ожидать падение в направлении уровня 1,0489, но как сигнал на продажу его использовать не советую. Ситуация с волнами немного прояснилась. Вчера была образована новая волна вверх, которая пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0524. Ключевым событием вчерашнего дня бесспорно является выступление президента FOMC Джерома Пауэлла. Изначально немногие обратили на это выступление внимание, так как до этого выступал по очереди, наверное, весь комитет по ДКП и позиция регулятора была ясна как день. Однако Пауэллу удалось внести сомнения на рынок. Если его коллеги больше говорили о ненужности шага с новым повышением процентной ставки, то Пауэлл заявил, что ФРС не отказывается от возможного дальнейшего ужесточения, но все будет зависеть от экономической статистики. Он отметил, что экономика США все еще находится в прекрасном состоянии и это мешает инфляции продолжать снижаться. Он отметил летний прогресс замедления инфляции, но назвал его неустойчивым – «ситуация в любой момент может поменяться, и мы должны быть готовы». Таким образом, если в последние недели 3-4 вероятность нового повышения ставки уверенно падал к нулю, то теперь она вновь начала расти. Доллар из этого не извлек никакой пользы, но потенциал роста сохраняет. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. На часовом графике начал формирование новый «бычий» тренд, таким образом, пара может выполнить возврат к уровню 1,0639, около которого следует ожидать новых сигналов. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Ни продажи, ни покупки пары я сейчас не советую, так как сильных сигналов нет и в ближайшее время я не жду их образования. Только отбои или закрытие над уровнем 1,0637 можно будет рассмотреть в качестве сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Британская статистика вновь слабая

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню 1,2175, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с падением к уровню 1,2106, от которого было совершено уже четыре отбоя. Таким образом, новый отбой сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровней 1,2175 и 1,2210. Закрытие курса пары под уровнем 1,2106 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% – 1,2039. Падение британца в конце прошлой недели на 200 пипсов привело к пробою лоу от 9 октября. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «медвежий». Далее последовала серия волн и многие из них не пробивали предыдущие лоу и пики. Однако вчерашняя волна вниз пробила два последних лоу, поэтому сейчас можно говорить о «медвежьем» тренде. Для меня движение последних дней является горизонтальным, а уровень 1,2106 – способным привести к завершению «медвежьего» тренда. Информационный фон для британца остается достаточно слабым. Вчера Джером Пауэлл немного усилил общую риторику ФРС в отношении ставки, а сегодня утром в Британии вышел отчет по розничной торговле, который (несложно догадаться) не поддержал фунт. Объемы розничной торговли в сентябре снизились на 0,9% м/м и на 1,0% г/г. Трейдеры были готовы к снижению, но не к такому сильному. Поэтому, когда вышел этот отчет, медведи вновь активизировались. Несмотря на слабый фон для британца, я считаю, что закрытия под уровнем 1,2106 не произойдет. Если я ошибаюсь, то нужно быть готовыми к продажам, но более вероятен возврат к уровню 1,2175 или чуть выше. Как я уже говорил, движение сейчас больше горизонтальное. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI очень сильно помогла ей в этом. Новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот и новый рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. По британцу сейчас сложилась довольно запутанная графическая картина. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7621 единицу, а количество Short – на 4253 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 66 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. На этой неделе падения британца я не жду, но допускаю его. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий Великобритании и США пуст. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца и покупки британца возможны при образовании сигналов около уровней 1,2106, 1,2039 или 1,2250. Наиболее перспективным выглядит уровень 1,2106 и отбой от него. В этом случае советую покупать с целью 1,2175. Но и закрытие под 1,2106 можно использовать для продаж с целью 1,2039. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ужесточение условий на рынке криптовалют

Противостояние смысла и закона Ни для кого не секрет, что одной из принципиальных особенностей криптовалют и рынка в целом, является анонимность. Но не все с этим согласны и в особенности...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото достигло цели $1980

Всё ещё бычий тренд Продолжая говорить о рынке драгметаллов, отметим достижение очень сильной технической области сопротивления $1980–$1985. Цене не удавалась преодолеть эту область с мая...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко