Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США зададут рынку направление. Видеопрогноз на 8 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0165 приведет к росту евро в район 1.0215 и 1.0271 Прорыв 1.0119 приведет к распродажам евро в район 1.0072 и 1.0033 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2044 приведет к росту фунта в район 1.2083 и 1.2119 Прорыв 1.1985 приведет к распродажам фунта в район 1.1949 и 1.1911 Фундаментальные данные: Еврозона: Экономические прогнозы в отношении ЕС Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса США: Средняя почасовая заработная плата Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Речь члена FOMC УильямсаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает обновлять

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не повлияли на направление евро, который не хотели покупать даже на годовых минимумах. Из-за чрезмерно низкой волатильности получить удобные точки входа от 1.0200 не удалось, так как этот уровень был «размазан» и по всей видимости оказался неправильным. Во второй половине дня, даже несмотря на очередное снижение евро и пересмотр технической картины, защитить годовой минимум быкам не удалось. Однако и сигналов на продажу там я также не увидел. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро продолжает снижаться и обновлять годовые минимумы, что указывает на опасения инвесторов за дальнейшие темпы роста европейской экономики в условиях чрезмерно высокой инфляции и признаков надвигающейся рецессии. По всей видимости действия Европейского центрального банка по стабилизации ситуации пока не приносят результат. Ожидаемое повышение процентных ставок также не оказывает поддержку евро. Одна надежда у покупателей сегодня на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может затронуть будущую денежно-кредитную политику. Что касается технических перспектив, то пока торговля будет вестись ниже 1.0165, на мой взгляд давление на EUR/USD сохранится. По этой причине быкам необходимо как можно быстрей возвращать контроль над этим уровнем. В случае дальнейшего падения пары оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0119, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в конце недели с перспективой обновления 1.0165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0165 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0215. Однако говорить о переломе медвежьего рынка получится только после публикации данные по американскому рынку труда и прорыва 1.0215, что приведет к обновлению 1.0271 и 1.0341, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0119, а для этого требуется голубиная риторика Лагард, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0072. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума в районе 1.0033, либо еще ниже – в районе 0.9995 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами и контролируют рынок. Оптимальным вариантом на продажу евро будет формирования ложного пробоя в районе 1.0165, защита которого станет еще одним доказательством присутствия в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение рисковых активов. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления очередного годового минимума в районе 1.0119. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0077 и хорошим вариантом для обновления 1.0033, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.0095. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0165, восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх перед важной статистикой по американскому рынку труда. При росте выше 1.0165 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0215. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0125. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Скорая помощь» для чахнущего евро: повышение ставки ЕЦБ и решение газовых проблем

Многие участники рынка уверены, что поддержку стремительно снижающейся европейской валюте окажет такая проверенная временем мера, как увеличение процентной ставки со стороны ЕЦБ. Однако при этом Европе следует закрыть текущие газовые вопросы, добавляют аналитики.Большинству центральных банков приходится сражаться с самой высокой инфляцией за последние десятилетия. Важная задача – не допустить краха собственных экономик в ходе этой борьбы. По оценкам специалистов, самым незавидным является положение Европейского центрального банка. В данный момент экономика еврозоны испытывает колоссальное давление, разрываясь между решением вопроса с обеспечением газом и необходимостью ужесточения ДКП.В подобной ситуации хуже всех приходится европейской валюте. Утром в пятницу, 8 июля, евро протестировал 20-летний минимум, и это не предел. По оценкам аналитиков, EUR пытается «зализать раны», переживая худшую неделю за последние два месяца. Негативному настрою в отношении «европейца» способствовало ожидание рецессии в регионе, к которой готовились инвесторы.Ухудшение настроений в отношении евро дало импульс доллару, повысив его привлекательность в качестве защитного актива. В настоящее время американская валюта продолжает доминировать на рынке. Весомую поддержку гринбеку оказывает решимость Федрезерва увеличить процентные ставки, чтобы сдержать галопирующую инфляцию. Первым шагом в этом направлении стало ее июньское увеличение на 0,75%. По мнению представителей ФРС, на ближайшем заседании вероятен подъем ставки на 50–75 б.п.На этом фоне не утихают разговоры о возможной рецессии. По словам Джерома Пауэлла, главы ФРС, рецессия в американской экономике обязательно наступит. Существуют и более экстремальные мнения по данному вопросу. Валютные стратеги Wells Fargo полагают, что не следует волноваться о рисках рецессии в США, поскольку она уже наступила. По оценкам специалистов, страна вошла в рецессионную спираль на фоне зашкаливающей инфляции. В итоге потребительские настроения в Америке резко снизились, а расходы корпораций существенно просели. Согласно расчетам экономистов, в американской экономике наблюдается спад по ряду показателей, в частности по рынку труда, объему инвестиций и потребительским тратам.Согласно оценкам специалистов, нисходящая динамика ВВП страны, зафиксированная на протяжении двух кварталов кряду, соответствует определению рецессии. Напомним, что в первом квартале 2022 года ВВП США просел на 1,6%. Однако данные Федерального резервного банка Атланты демонстрируют более сильное падение. В ведомстве полагают, что в текущем квартале ВВП США может сократиться на 2,1%. Масла в огонь добавляют возможные негативные сведения по американскому рынку труда (Nonfarm Payrolls), публикация которых ожидается сегодня. При этом увеличение данного показателя способствует уверенному росту гринбека и ослаблению евро.В данный момент усилилась вероятность падения евро до паритета с долларом. Реализация такого сценария грозит рынку «разрушительным фейерверком», подчеркивают эксперты. К концу текущей недели пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после падения до 1,0161 – самого низкого уровня с декабря 2002 года. Утром в пятницу, 8 июля, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0149–1,0150, оставаясь в нисходящем тренде.Проседание евро происходит на фоне непрекращающихся покупок USD, поскольку инвесторы всерьез обеспокоены наступлением рецессии. В итоге индекс доллара достиг отметки 107 – самой высокой за последние 20 лет. Представители Федрезерва считают, что высокая инфляция, сопутствующая рецессии, оправдывает введение высоких процентных ставок. В ведомстве полагают, что ужесточение ДКП – серьезный ограничитель роста цен. Однако многие считают эти меры малоэффективными в сложившейся ситуации.Позиция европейского регулятора тоже далека от идеальной. Аналитики считают ЕЦБ «застрявшим во льдах» экономических проблем. По итогам июньского заседания регулятора рынки ожидают повышения учетной ставки на 135 б.п. до конца года. При этом инвесторы пересматривают прежние прогнозы в отношении ключевой ставки ЕЦБ. Многие участники рынка полагают, что экономика региона скатится в рецессию на фоне затяжного энергетического кризиса. Отметим, что данная проблема до сих пор не решена. Реализация подобного сценария «утопит» евро, который рассчитывал на помощь ЕЦБ. Однако сейчас единой валюте приходится двигаться по тонкому льду, рискуя потерять хрупкое равновесие в паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Борьба ФРС с инфляцией: так ли все однозначно, как кажется?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым ростом. Вчерашний день не принес рынкам никакой новой важной информации. Даже единственный отчет дня, на который трейдеры и инвесторы могли обратить свое внимание, в итоге не вышел(ADP). Таким образом, мы совершенно точно не можем связать вместе макроэкономический фон с ростом фондового рынка США. Скорее всего, речь идет о банальной технической коррекции перед новым падением. Напомним, что фондовый рынок США переживает сейчас не лучшие времена. Ключевые индексы уже потеряли 20-30%, что на самом деле очень много. Для индекса S&P 500 первое полугодие 2022 года – худшее за 50 лет. В то же время фондовый рынок может продолжать падение, так как ФРС не собирается останавливаться на достигнутом и готова продолжать ужесточать монетарную политику. И до момента публикации следующего отчета по инфляции в США складывается весьма интересная картина... В данное время ключевая ставка растет, при чем растет быстро, денежная масса в США начала сокращаться, а инфляция при этом... все равно растет. То есть на данный момент действия ФРС не имеют положительного эффекта, но при этом тормозят экономический рост, потому что любое ужесточение монетарной политики приводит к эффекту «охлаждения» экономики. И инфляция при этом остается высокой... Стратеги Morgan Stanley считают, что текущий экономический спад уже является более сильным, чем ожидалось в начале года. По их мнению, пиковое значение инфляции может быть достигнуто в следующем полугодии, а будущее снижение ставки ФРС можно интерпретировать, как проблему роста, а не облегчение для экономики и рынков. Если инфляция действительно будет продолжать ускоряться в ближайшие пару месяцев, ситуация для ФедРезерва действительно будет очень и очень сложной, так как ставка на тот момент может составлять уже 2,5-3%. То есть будет очень близка к тому максимальному значению, которое по идее должно привести к существенному снижению темпов роста цен в США. И если никакого «существенного снижения» не произойдет, тогда что делать американскому регулятору? Экономика впадет в рецессию, а инфляция останется высокой. Повышать ставки еще выше, вгоняя экономику в еще большую рецессию? Конечно, ответить на эти вопросы сейчас невозможно. В мире в наше время все меняется стремительно, поэтому и инфляция может порадовать в конечном итоге, и ситуация может стать гораздо хуже, чем сейчас. Про геополитику, которая тоже очень сильно влияет на цены, и говорить нет смысла. Таким образом, мы считаем, что лучше не строить долгосрочных прогнозов, а реагировать, что называется, по месту. Следующий отчет по инфляции выйдет 13 июля. После него и следует делать новые выводы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 июля 2022 года

Перед сегодняшней публикацией данных по занятости в США рынки пришли в некоторое равновесие. Индекс доллар остановился в укреплении, фондовые индексы слегка подросли, вместе с ними и доходности по государственным облигациям. Прогноз по Non-Farm Employment Change хороший – 260/70 тыс.На графике дневного масштаба цена консолидируется на уровне 1.0170. Выход близких к прогнозу данных позволит цене преодолеть данную поддержу и продолжить продвижение к 1.0020, а затем и к 0.9950. Осциллятор Марлин разворачивается вверх, что говорит об умеренном потенциале снижения. Как итог, от одного из целевых уровней вероятна коррекция порядка двух фигур.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин приближается к границе с территорией роста. Осциллятор уже разрядился и может развернуться вниз от текущих уровней. Конечно, у Марлина есть диапазон свободного движения, поэтому оптимальной стратегией будет принятие торговых решений непосредственно с выходом новостных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 июля 2022 года

Политический кризис в Англии завершается в лучшем виде. Борис Джонсон всё же подал в отставку, хотя днём ранее говорил что этого не сделает, но пока останется в своём кресле до выборов нового председателя консервативной партии. Фунт стерлингов практически никак не отреагировал на это событие, так как его умеренный рост в последние два дня в большей степени был связан с общей коррекцией на рынках.На графике дневного масштаба цена приближается к сильному сопротивлению целевого уровня 1.2073 и верхней образующей линии нисходящего клина. Сигнальная линия осциллятора Марлин выходит над верхнюю границу собственного канала и этим самым упраздняет его. Далее мы ждём разворот цены от сильной зоны сопротивления и попытку цены выйти из клина вниз.На четырёхчасовом графике цена приближается к сопротивлению целевого уровня 1.2073, который усиливается индикаторной линией Крузенштерна (голубая). Ждём разворот вниз как основной сценарий развития событий.Альтернативный сценарий предполагает рост котировки до линии Крузенштерна дневного масштаба, в район целевого уровня 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 июля 2022 года

На графике дневного масштаба доллар потихоньку закрепляется над вложенной линией ценового канала и перед ним уже открыта цель 137.35 – следующая линия этого канала. Осциллятор Марлин на текущий момент снижается и мешает реализации этих планов, но если Марлин всё же формирует нисходящий клин (или какую-либо другую потенциальную бычью формацию), то появляется хороший шанс на его прорыв вверх.Негативный, и в то же время альтернативный сценарий, предполагает прорыв поддержки и снижение к нижней линии ценового канала, причём до неё цена может не дойти, так как выше располагается линия Крузенштерна. Поддержка в районе отметки 134.35.На графике Н4 цена полностью в восходящей тенденции – произошло её закрепление над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в положительной области. Критическим моментом для «быков» станет уход цены под линию Крузенштерна (135.50).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис.

Валютная пара GBP/USD в четверг сумела немного подорожать. И это все, что нужно знать о том, как рынок отрабатывает различные фундаментальные данные. Напомним, что последние два дня выдались очень сложными для Великобритании в политическом плане. Об этом мы поговорим чуть ниже, но когда в стране меняется правительство и разгорается очередной политический кризис, это вряд ли можно считать благоприятным фактором для национальной валюты. Кто-то может сказать, что политика никакого отношения к экономике не имеет, но мы считаем, что это не так. Политическая стабильность – это стабильность всей страны, в том числе и ее экономики. Сейчас придет новый Премьер-министр, вполне возможно, что поменяется вектор развития страны, будут изменения. Поэтому экономика тоже может пострадать из-за эти пертурбаций. Да и в любом случае, кому из инвесторов интересна экономика, в которой два последних премьер-министра не смогли даже досидеть до конца срока своих полномочий? Таким образом, еще с 2016 года, когда британцы с минимальным перевесом решили, что им будет лучше житься вне Европейского союза, Великобританию «штормит». Годы переговоров о соглашении по Brexit, которое в итоге было подписано за 5 минут до боя курантов «на коленке», Отставка Терезы Мэй, отставка Бориса Джонсона, проблемы с «североирландским протоколом», желание Шотландии как можно быстрее покинуть состав Соединенного Королевства. Перспективы, скажем честно, так себе. А как может быть стабильным и сильным британский фунт, если страна может в ближайшие годы потерять треть своей территории, а с новым премьер-министром ей далеко не факт, что будет лучше, чем со старым? Несмотря на то, что фунт немного скорректировался в четверг, это ничего, по сути, не меняет. Все технические индикаторы по-прежнему направлены вниз, в рынок по-прежнему не интересуется действиями Банка Англии, который может в начале августа повысить ставку в шестой раз подряд. Борис Джонсон – out! «Буквально пару недель назад Джонсон мог уйти в отставку». Так мы начали вчера соответствующий абзац, чтобы заявить потом о сохранении своего поста британским Премьером. Однако также вчера стало известно, что минимум 36 министров и их ассистентов покинули свои должности вслед за Риши Сунаком и Саджидом Джавидом, которые занимали видные места в британской политике. Изначально консерваторы-парламентарии хотели изменить некоторые пункты действующего законодательства, чтобы инициировать процедуру объявления вотума недоверия повторно(этого нельзя было сделать в течение 12 месяцев, так как предыдущая попытка закончилась провалом и Джонсон получил «иммунитет»). Однако, когда чуть ли не все высокопоставленные чиновники пишут заявления об уходе, что, по сути, означает отказ работать под крылом Бориса Джонсона, самому Джонсону уже не оставалось ничего другого, как тоже уйти в отставку. О чем он и заявил вчера. Теперь остается неясным, сколько еще Джонсон проведет у руля страны, так как потребуется некоторое время на выборы нового лидеры Консервативной партии, который и станет автоматически новым Премьером. Также следует отметить, что фаворитом на пост лидера консерваторов считается министр обороны Бен Уоллес. Одним из первых заявлений Бориса Джонсона после сообщения о его отставке стало обещание не отворачиваться от Украины, несмотря на кадровые перестановки в британском правительстве. Сразу несколько высокопоставленных чиновников заверили, что Лондон будет продолжать поддерживает Киев, так как абсолютно все британские партии солидарны в этом вопросе. Таким образом, уход Джонсона вряд ли сильно скажется на геополитической обстановке в Европе. Однако мы вынуждены признать, что после ухода Джонсона многие проблемы могут разрешиться, так как Джонсон запомнился своим нестандартным поведением и манерами очень похожими на манеры Дональда Трампа. При Джонсоне переговоры с Евросоюзом зашли в тупик, а отношения с Россией не просто испортились, они переросли в открытые угрозы и конфронтацию. В любом случае, следующие несколько недель будут очень интересными, так как будет решаться вопрос о том, кто же станет следующим премьер-министром. А уже в начале августа состоится новое заседание Банка Англии, на котором ставка может быть повышена на 0,5%... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 148 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 8 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1848 и 1,2142. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1842 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2085 и 1,2142. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь даже не попыталась начать коррекцию. В течение большей части дня она торговалась в ограниченном диапазоне, сохраняя высокие шансы на дальнейшее падение. Таким образом, практически каждый день на этой неделе может завершаться для евровалюты в минусе. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что когда рынок входит в раж или набирает обороты, то уже становится абсолютно неважно, есть соответствующий фундаментальный фон или нет. Трейдеры просто массово избавляются(или покупают) инструмент, что приводит к практически безоткатному движению в одну сторону. На этой неделе рынку удалось пробить 20-летние минимумы и теперь каждое новое снижение – это обновление этих самых минимумов. До ценового паритета остается всего лишь 150-200 пунктов. Изначально мы предполагали, что на достижение уровня 1,0000 может уйти несколько недель или даже месяцев, но сейчас пара набрала такой ход, что может добраться до этого уровня уже в течение нескольких дней. Все технические индикаторы по-прежнему направлены вниз, поэтому никаких новых выводов сделать нельзя. Да и какие выводы даже теоретически можно сделать, если цена просто каждый день падает, как будто этот биткоин? Возможна ли новая коррекция? Это очень важный сейчас вопрос для евровалюты, так как она может рассчитывать только на технические коррекции. На этой неделе мы уже увидели значительное падение, поэтому в пятницу, то есть сегодня, может начаться коррекционный откат. На американской торговой сессии будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, и мы считаем, что вполне возможна ситуация, при которой доллар в любом случае упадет, даже если отчет получится сильным. Не исключено, что именно ожидая сильные Нонфармы рынок и скупал доллар на этой неделе. Турция недолго сопротивлялась. В последнее время все как-то забыли о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. А также о блокировке транзита подсанкционных товаров через Литву в Калининградскую область. Сложилось даже ощущение, что эти темы уже никакого не интересуют, но, с нашей точки зрения, они имеют огромное значение для геополитики. Начнем с того, что спецоперация в Украине началась как раз из-за того, что Киев хотел вступить в НАТО, а Кремль хотел всеми силами и любой ценой избежать размещения натовских военных баз около своих границ. Теперь же выходит, что натовские базы могут располагаться всего лишь в 200 км от Санкт-Петербурга, но уже с другой стороны, поэтому мы серьезно опасаемся, чтобы на территории Финляндии не началась новая спецоперация. Турция была единственной страной, которая не давала своего согласия на вступление в военный альянс шведов и финнов. Однако, как мы и предполагали, несколько недель переговоров и некоторые преференции для Анкары и вопрос решился положительно. Протокол о вступлении в НАТО уже подписали все 30 стран-членов блока, а на следующей неделе этот документ должны будут ратифицировать парламенты этих стран. Мы не думаем, что с этим возникнут какие-либо проблемы. Таким образом, следующий шаг за Кремлем. Либо российские власти теперь будут укреплять 1000-километровую границу с Финляндией, либо же... Об этом даже думать не хочется. Далее, есть новости и касающиеся Калининградской области, которая оказалась в некоторой блокаде, благодаря отказу Литвы пропускать по своей территории подсанкционные грузы из России. Стало известно, что несмотря на просьбы некоторых стран Евросоюза, Литва не намерена изменять свое решение, а значит теперь грузы в Калининград могут поступать либо в объезд всей Европы по морю, либо точно также в объезд всей Европы по воздуху. Естественно, это гораздо дороже или дольше. Кремль высказывался и по этому поводу, предупреждая Литву, что, по сути, ее действия – это открытая агрессия в отношении России. Но Вильнюс не собирается идти на попятную, поэтому новая точка геополитического конфликта может возникнуть в Прибалтике. Мы считаем, что любое новое осложнение геополитического конфликта – это потенциально еще более сильный удар по евровалюте. Напомним, что США находятся далеко, поэтому их экономике ничего не угрожает. На основании этого многие трейдеры и предпочитают американский доллара, а не кризисные евро или фунт. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 июля составляет 113 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0044 и 1,0270. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0132 и 1,0044 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0376 и 1,0437. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четвертый торговый день недели начала восходящее движение. Несмотря на то, что мы допускали восходящую коррекцию в последние два дня недели, все же сегодня, когда европейская валюта вновь склонялась к падению, рост фунта выглядел странно. Особенно учитывая то, что сильной макроэкономической статистики в Британии не было, слабой статистики в США тоже не было, а день запомнился отставкой Бориса Джонсона с поста лидера Консервативной партии и Премьер-министра. Мы также не можем сказать, что фунт стерлингов рос весь день, так как это не так. А значит рынок не был един во мнении, что делать с фунтом. Так или иначе, но восходящая коррекция началась и даже была отработана к концу дня критическая линия Киджун-сен. Теперь отскок от нее может спровоцировать возобновление падения фунта, а преодоление – даст возможность рассчитывать на рост к линии Сенкоу Спан Б. А вот торговые сигналы по фунту в четверг были достаточно неплохими. Всего их было сформировано два. Сначала пара дважды отскочила от уровня-экстремума 1,1932, сформировав сигнал на покупку. А потом отскочила от критической линии, сформировав сигнал на продажу. В первом случае следовало открывать лонги, которые нужно было закрыть после формирования сигнала на продажу. В итоге эта сделка принесла около 45-50 пунктов прибыли. Во втором случае следовало открывать шорты, но в последствии пара не смогла дойти до целевого уровня всего лишь 15 пунктов, поэтому прибыль по этой сделке можно было получить, только закрыв ее вручную. В принципе, ближе к вечеру так и следовало поступить в любом случае. Таким образом, около 10 пунктов можно было взять и по этому ордеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО. Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт начал очередную коррекцию, но теперь ему необходимо преодолеть линию Киджун-сен, чтобы рассчитывать на что-то большее. Пока что фунт сделал только первый шаг на пути к ощутимой коррекции, но ему еще нужно пережить сегодняшний отчет по Нонфармам. На 8 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2155) и Киджун-сен(1,2018) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США рекомендуем обратить внимание на отчет NonFarm Payrolls, о котором было сказано уже многое. Это наиболее важный отчет дня, который трейдеры даже могут начать отрабатывать заранее. Поэтому завтра ожидается довольно высокая волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро не переживает

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD практически ничего не потеряла, но и ничего не приобрела. В первой половине дня трейдеры пытались хоть немного поднять котировки вверх, но во второй половине началось более привычное снижение. Что примечательно, наиболее важный отчет дня – ADP в США – просто отменился, не был опубликован. Таким образом, в течение дня трейдерам абсолютно не на что было обратить свое внимание. Как следствие, волатильность была невысокой, но даже при пустом календаре макроэкономических событий европейская валюта не нашла в себе силы на приличную коррекцию. Мы предполагаем, что коррекция все же может начаться сегодня, но это лишь гипотеза. Многое будет зависеть от отчета по Нонфармам и реакции рынка на него, которая не обязательно должна быть логичной. Что касается торговых сигналов, то здесь все скучно, грустно и печально, так как ни одного сигнала в течение дня сформировано не было. Пара попросту не приближалась ни к одному уровню или линии. Справедливости ради, нужно отметить, что на текущих ценовых значениях практически нет уровней, а все линии индикатора Ишимоку пролегают гораздо выше. Таким образом, у трейдеров сегодня был полувыходной день без торговых сделок. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, при чем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июля. В краткой, но важной, эпопее поставлена точка. Швеция и Финляндия в НАТО. Обзор пары GBP/USD. 8 июля. Борис Джонсон подал в отставку. В Великобритании очередной политический кризис. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а в последние несколько дней ее можно называть практически «обвалом». Мы уже не раз говорили, что евровалюта может дешеветь хоть до конца текущего года, так как действия ФРС провоцируют рост спроса на доллар США, а геополитическая ситуация в Украине ставит под серьезные риски всю европейскую экономику. Поэтому мы совершенно не удивимся, если ценовой паритет будет достигнут гораздо раньше, чем через несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0489) и Киджун-сен(1,0315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 июля в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не считаем, что госпожа Лагард, которая только на прошлой неделе выступила четыре раза, сообщит рынку что-либо важное. Куда большее значение имеет отчет NonFarm Payrolls в США. Хотя помимо него будут опубликованы еще и данные по зарплатам и безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азия рулит? Акции дешевеют, а Китай бьет рекорды по IPO

АТР может восстановиться быстрее Запада?Азиатский регион, в котором находятся вторая и третья по величине мировые экономики, привлекает к себе все большее внимание инвесторов и специалистов рынка. И дело не только в особом пути, по которому идет китайская экономика. И не в только в суперголубиной монетарной политике Банка Японии, которая продолжает обесценивать национальную валюту. Так в чем же тогда? Может быть, в том, что агрессивное повышения процентных ставок крупными центральными банками остаются «за бортом» и их влияние отдалено и приглушенно? И о каком страхе перед рецессией может идти речь, если, например, экономика Австралии полностью восстановилась от последствий COVID-19 и процветает на росте сырьевых цен? Конечно, в Японии с ее зависимостью от импорта экономика еще очень хрупкая. Однако инфляция в несколько раз меньше, чем, например, в США, да и ее рост обусловлен внешними факторами. Азиатские акции действительно подешевелиНе будем забывать, что на тех же страхах (рецессия и инфляция) в июне оценки практически всех азиатских акций достигли самого низкого уровня с начала пандемии. Причем региональные фондовые рынки АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) снижаются уже третий месяц подряд. Опасения по поводу потери доходов и роста стоимости капитала, выраженные в соотношении цены к прибыли (P/E), привели к самым низким показателям для акций:Индия – 8.02;Южная Корея – 8.48;Гонконг – 9.94;Тайвань – 10.02;Таиланд – 14.54;Малайзия – 13.71. Рецессия не для КитаяЧто же касается Китая, то последний показатель его P/E вырос с 9.38 месяцем ранее до 10.08. К тому же правительство планирует уже в третьем квартале 2022 года ввести масштабную налогово-бюджетную помощь. Чтобы оживить потребительский спрос, пострадавший от череды карантинных ограничений из-за COVID-19, и помочь преодолеть их последствия, готовится программа налогово-бюджетного стимулирования экономики на сумму 220 млрд долларов США. Такая активная поддержка властей может привести экономику страны и доходы корпораций Китая к восстановлению. В то время, когда остальной мир, скорее всего, замедлится или даже уйдет в рецессию. Заявки выросли на третьО росте привлекательности Китая для инвесторов и акционерного капитала говорит и всплеск заявок на листинг от китайских компаний. В июне число кандидатов на IPO в Китае удвоилось и составило почти 1 000 претендентов. Эта цифра стала самым высоким показателем как минимум за три года. По словам специалистов, такой ажиотаж частично можно объяснить послаблениями ограничений на COVID-19, а также тем, что желающие выйти на листинг на китайской бирже старались успеть подать заявку до 30 июня. В таком случае они могли избежать необходимости обновлять результаты первого полугодия и не задерживать процесс еще больше.Согласно подсчетам специалистов, шанхайская биржа лидировала в мире по объему IPO в первой половине 2022 года. Только в июне китайские регулирующие органы и фондовые биржи приняли 444 заявки на листинг, в результате чего общее количество претендентов на IPO достигло 933. Три китайские торговые площадки, которые приняли американскую систему регистрации IPO, по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксировали рост заявок на 31% больше года. Половина доходов от IPOЗа первые шесть месяцев 2022 года объем IPO (в Шанхае и Шэньчжэне) составил 46.3 млрд долларов. А это – примерно половина всех мировых доходов от IPO! Скорее всего, крупнейший в мире по сбору средств в первом полугодии китайский рынок IPO продолжит лидировать и во второй половине года. Крупнейшим размещением-2022 может стать швейцарская агрохимическая группа Syngenta, которая привлечет около 10 млрд долларов США. Согласно биржевым заявкам, листинг на сумму около 1 млрд долларов внесет Megvii – компания, внесенная в черный список США в области искусственного интеллекта (ИИ). С неменьшим интересом следят инвесторы и за потенциальным возрождением IPO Ant Group. Как сообщают СМИ, компания Джека Ма получила предварительное разрешение на листинг от центрального руководства Китая. Кроме того, планы IPO Китая в значительной степени сосредоточены на секторах, включающих:инновационные технологии;промышленное производство; телекоммуникации;здравоохранение;энергетику. Покупайте на ралли!И хотя ситуация с COVID-19 в Китае выглядит все еще достаточно неопределенно, а компании, занимающиеся недвижимостью, могут объявить дефолт по своим долгам, в перспективе второго полугодия аналитики видят улучшение картины в целом. А специалисты рынка советуют инвесторам воспользоваться краткосрочной коррекцией на китайском рынке и покупать на спаде. Тем более что в прошлом месяце китайский юань подешевел на 0.4% к «американцу», а к корзине основных мировых валют курс индекса доллара при этом поднялся на 2.9%. Только за прошлый месяц индекс Shanghai Composite прибавил 6,66%. А индикатор Shanghai Shenzhen находится сейчас в очень позитивной зоне и в ближайшие месяцы будет преимущественно расти. Индексы АТР сегодня на плюсахПо итогам сегодняшних торгов закрылись на плюсах все индексы АТР:Shanghai Composite – 0.27% (3364.4 п.);Shenzhen Composite – 0.93% (2227.66 п.);Hang Seng Index – 0.15% (21 620 п.);KOSPI – 1.84% (2 334 п.);Nikkei 225 – 1.47% (26 490 п.);S&P/ASX 200 – 0.81% (6 648 п.).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг начала корректироваться, что очень странно, так как в последние месяцы евро и фунт торгуются практически идентично. Тем не менее, сегодня рынок нашел основания для небольшого роста британской валюты, что вдвойне странно, так как позитивных новостей из Великобритании не было. Макроэкономической статистики не было вообще никакой, американские данные были абсолютно второстепенными, а единственной новостью дня стала отставка британского Премьера Бориса Джонсона после очередного скандала с его участием. Правда, Джонсон останется у руля страны на некоторое время, пока Консервативная партия не выберет нового лидера. Однако, сейчас уже с уверенностью можно сказать, что Джонсон покидает свой пост. Сложно сказать, хорошо это или плохо для британской валюты. Тем не менее, так как фунт сегодня показал рост, когда евро показал падение, можно предположить, что рынок рад факту ухода Джонсона. В любом случае фунт подорожал не настолько, чтобы говорить о завершении нисходящей тенденции. Нисходящий канал остается актуальным и до закрепления цены выше него, нет смысла рассчитывать на сильный рост фунта стерлингов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня было не самым лучшим. Пара корректировалась, но при этом часто откатывалась вниз. Четыре торговых сигнала из пяти были сформированы около одного и того же уровня 1,1989. Эти четыре оказались ложными, так как цена ни разу не отработала ближайший целевой уровень. Поэтому отторговывать совершенно точно следовало только два первых сигнала. Однако до формирования этих сигналов пара все же успела сформировать сильный сигнал около уровня 1,1933, который по итогу дня удален с иллюстрации. Длинная позиция, открытая по этому сигналу, принесла около 20 пунктов прибыли. Первый сигнал на продажу около уровня 1,1989 спровоцировал движение вниз на 20 пунктов. Очень удачно, что именно 20 пунктов цена прошла вниз прежде, чем вернуться к уровню 1,1989 и закрепиться выше него. Начинающие трейдеры по крайней мере успели выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку был, к сожалению, убыточным, так как на этот раз цена не смогла пройти 20 пунктов в верном направлении. А последние два сигнала не следовало отрабатывать. День в итоге получился сегодня плохим, но все же невозможно, чтобы каждый день был прибыльным. Вчера, напомним, трейдеры могли получить хорошую прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара продолжает находится в рамках нисходящей тенденции, но теперь у начинающих трейдеров имеется нисходящий канал. Как мы уже говорили, мы ждем коррекции в последние два торговых дня недели только на основании технических факторов. Сегодня коррекция началась, возможно продолжиться завтра. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2040, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события. В Америке – два отчета, один из которых заслуживает повышенного внимания – отчет NonFarm Payrolls по количеству новых рабочих мест созданных вне с/х сектора. Реакция на него может быть абсолютно непредсказуемая и нелогичная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг попыталась начать восходящую коррекцию, но эта затея очень быстро провалилась, и во второй половине дня началось новое падение европейской валюты. Пока что цена еще не обновила последний локальный минимум, но, кажется, на это много времени не потребуется. Сегодня из макроэкономической статистики можно было бы выделить отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, если бы за 5 минут до публикации он не пропал из всех календарей. Таким образом, обратить внимание трейдеры могли только на отчет по заявкам на пособия по безработице, который очень редко провоцирует реакцию рынка. По сути, реагировать сегодня было не на что. Но даже при фактически пустом календаре макроэкономических событий техническая картина абсолютно не изменилась, а евровалюта не нашла в себе силы хоть немного подорожать. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения пары с целью ценового паритета 1,0000.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня не было ни одного.Мы уже говорили в последних статьях, что на текущих ценовых значениях уровней очень мало, так как цена не находилась здесь 20 лет. В распоряжении трейдеров имеются только локальные уровни, но даже они сегодня не были отработаны ни разу. Лишь к концу торгового дня пара подбирается к уровню 1,0162, который является вчерашним минимумом, но даже если торговый сигнал и сформируется в ближайшее время, отрабатывать его уже явно не стоит, ибо слишком поздно. Таким образом, нужно ждать завтрашнего дня. Если, как мы ожидаем (по крайней мере, до отчета NonFarm Payrolls), будет продолжаться падение котировок, то единственным уровнем, около которого может быть сформирован сигнал, является 1,0162. В то же время мы допускаем, что завтра все-таки начнется восходящая коррекция, причем это может произойти, даже если отчет по Нонфармам окажется сильным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме новая нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Как и уровней. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение и в пятницу, но ориентиров на 30-минутном ТФ сейчас по факту нет. Таким образом, следует использовать уровни с младшего ТФ, которых тоже, к слову, очень немного. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0162, 1,0235, 1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе запланировано выступление Кристин Лагард, риторику которой мы уже имели возможность изучить несколько десятков раз. Вряд ли она завтра поменяется. Зато в США завтра будут опубликованы важные отчеты по безработице и рынку труда. Конечно, наиболее видное место занимает отчет NonFarm Payrolls, который практически всегда отрабатывается рынком. Мы бы не хотели делать прогнозы, как именно может отреагировать рынок на него, так как доллар всю неделю растет. Поэтому даже если отчет окажется сильным, мы можем увидеть обратное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на старт, внимание... ждем пробоя треугольника

Цена BTCUSD осторожно восстанавливается. На низкой волатильности котировки пытаются тестировать верхний уровень симметричного треугольника. Технически не исключена попытка прорыва главной криптовалюты вверх. И хотя технически целью для отработки фигуры может стать уровень в 25 000 долларов за монету, сначала биткоину предстоит преодолеть границу в 23 000 долларов. Майк Макглоун из Bloomberg: есть надежды на восстановлениеТем временем Майк Макглоун, старший товарный аналитик Bloomberg, дал интервью, в котором заявил, что, согласно его прогнозу, Bitcoin может вырасти во втором полугодии 2022 года. Специалист отмечает, что по сравнению с более привычными типами активов цены на Bitcoin значительно сложнее прогнозировать, и они более чувствительны к рыночным силам из-за неопределенности и недавнего снижения цен.После роста более чем в два раза в 2021 году и стремительного падения этого года все достижения главной криптовалюты были растеряны. Однако, несмотря на колебания цен, BTC по-прежнему стоит более чем в два раза дороже, чем всего несколько лет назад.Майк МакГлон, анализируя цену главного криптоактива, указал на обнадеживающие тенденции в данных Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). Он заявил, что, поскольку на графике индекса Bloomberg Galaxy Crypto Index наблюдается просадка, аналогичная той, что была во время достижения дна 2018 года. Также цена главной криптовалюты приближается к своим 50- и 100-недельным скользящим средним. На этом фоне соотношение риска и вознаграждения смещается в сторону отзывчивых инвесторов во втором полугодии.Бенчмарк BGCI отслеживает основные криптовалюты, торгуемые в долларах. Помимо ко-бренда Galaxy Digital Capital Management, Bloomberg владеет индексом и несет ответственность за его администрирование.Согласно заявлениям аналитика Bloomberg, есть параллель между текущей динамикой главной криптовалюты, и дном медвежьего рынка в 2018 году.Прогнозы неоднозначны, но возможны изменения со стороны ФРСЕще ранее, 4 июля, Макглоун заявил, что решение ФРС повысить ставку на 0,75% в июле может оказаться последним, если рынок акций продолжит терять позиции столь же быстро, как и в первом полугодии. А уже 6 июля аналитик утверждал, что, учитывая текущую низкую цену главной криптовалюты, с которой стартовали торги во втором полугодии, Bitcoin может столкнуться с одним из самых сильных бычьих периодов. Некоторые враждебно настроенные криптокритики ожидают, что Bitcoin упадет ниже 10 000 долларов в 2022 году. Однако более подходящей позицией может быть мнение, что криптовалюта все еще может вырасти до 100 000 долларов, как и предсказывали многие эксперты в конце прошлого года.Например, профессор финансов Кэрол Александр из Сассексского университета прогнозирует, что BTC упадет до минимума в 10 000 долларов в 2022 году, что сведет на нет большую часть его прибыли за предыдущие 15 месяцев.Однако нет четкого консенсуса, когда речь идет о криптопрогнозах. Некоторые рыночные аналитики считают, что к концу 2023 года BTC достигнет цены в 100 000 долларов, в то время как другие говорят, что это произойдет еще до первого квартала 2023 года.Ожидания могут сыграть хорошую службу для крипторынкаТем временем ведущий экономист Coinbase Institute раскрывает один фактор, который, вероятно, может определить стоимость криптоактивов в будущем. Чезаре Фракасси, занимающий пост главного экономиста исследовательского подразделения Coinbase, высказал мнение о том, что изменение отношения к будущим ожиданиям рынка криптовалют может привести к росту цен на цифровые активы.В этом есть смысл, так как хорошо известно, что рынком движут ожидания. Также Фракасси подчеркивает, что трехзначная доходность криптовалютных инструментов, полученная в течение несколько лет, говорит об улучшении будущих перспектив отрасли.Принятие со стороны институциональных и розничных инвесторов и закладка основ Web 3.0 (децентрализованных финансовых приложений, невзаимозаменяемых токенов (NFT), децентрализованных решений для идентификации, токенизации реальных активов и децентрализованных автономных организаций) являются одной из причин этих исключительных доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инвесторы бегут к доллару, словно к оазису в пустыне, поскольку ФРС остается самым «ястребиным» Центробанком в мире.

Гринбек уже достиг отметок, невиданных за последние два десятилетия. Аналитики говорят, что пока мало признаков того, что он остановится. В сложившихся условиях индекс USD вполне может подняться до 110 пунктов, уровней, которые в последний раз наблюдались в июне 2002 года. Доллар останется сильным, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев из-за агрессивных ожиданий повышения процентных ставок ФРС и сохранит привлекательность в качестве актива-убежища из-за опасений относительно глобальной рецессии, прогнозируют стратеги, опрошенные недавно агентством Reuters. История показывает, что американская валюта имеет тенденцию к росту в месяцы, предшествующие первому увеличению стоимости заимствований в Соединенных Штатах в циклах повышения ставок, прежде чем ослабевать после новых повышений ставок. Однако до сих пор гринбек демонстрировал мало признаков замедления. Индекс USD вырос на 8% с тех пор, как ФРС повысила ставки 16 марта впервые с декабря 2018 года. Дело в том, что повсеместное ужесточение монетарной политики под руководством Федрезерва, наблюдавшееся в последние месяцы, усилило опасения по поводу мировой рецессии, что нанесло удар по чувствительным к риску активам и оказало поддержку защитному доллару. «Люди, которые говорят, что гринбек ослабнет, потому что рынок не ожидает такого большого повышения процентных ставок со стороны ФРС, как раньше, забывают, что американская валюта также является безопасным убежищем», – сообщили в Rabobank. «Если глобальный экономический рост замедляется, что вы собираетесь купить, если продадите USD», – задаются вопросом специалисты банка. По их словам, отсутствие альтернатив, вероятно, удержит «американца» в выгодном положении по отношению почти ко всем валютам. Что-то должно коренным образом измениться, чтобы переломить ситуацию. «Большой капитал утек в Америку. И если не будет чего-то соблазнительного, то доллар может оставаться сильным. Чтобы капитал покинул Соединенные Штаты, нам нужно увидеть лучшие экономические перспективы в Европе и других местах», – заявили в Record Currency Management. Большинство экспертов оценивают вероятность наступления рецессии в США менее чем в 50%. Аналитики The Goldman Sachs отмечают, что шансы на такой исход составляют 30% в текущем году, а стратеги Bank of America говорят, что они равны примерно 40%. Специалисты JP Morgan полагают, что вариант так называемой «мягкой посадки» остается возможным, но указывают на то, что это лишь один из трех возможных путей развития экономики в ответ на ужесточение монетарной политики ФРС. «Американская экономика к середине года оказалась перед тремя дверями», – сообщили они. Первый сценарий банка предусматривает рецессию в США во втором полугодии 2022 года на фоне роста инфляции и ужесточения финансовых условий. «Устойчивость рынка труда может нивелировать риски рецессии, но вероятность ее наступления в связи с резким падением расходов потребителей составляет 40%», – отмечают в JP Morgan. Согласно второму сценарию банка, американская экономика избежит рецессии в 2022 году благодаря устойчивости рынка труда и потребительских расходов. «Продолжительный рост экономики может удерживать базовую инфляцию выше 3% и к началу 2023 года. В связи с этим Федрезерв будет вынуждена поднять ставки существенно выше 4%, а рецессия может наступить в 2023 году», – заявили в JP Morgan. Третий сценарий, который экономисты банка считают базовым, соответствует цели ФРС по достижению «мягкой посадки». «Мы ожидаем, что американский регулятор продолжит ужесточать монетарную политику, однако не будет поднимать ставку выше 3,5%, что позволит национальной экономике продолжить рост в 2024 году. Вероятность такого сценария оценивается в 42%», – сообщили в JP Morgan. Некоторые участники рынка удерживают доллары, поскольку считают, что Соединенные Штаты переживут надвигающийся глобальный экономический спад лучше, чем другие страны. Стратеги Societe Generale полагают, что USD может выиграть даже в условиях глобальной рецессии. «Страх рецессии носит глобальный характер и не зависит от данных по США. Если данные по Соединенным Штатам будут слабыми, мы ожидаем, что европейские данные будут столь же слабыми», – сказали они. Аналитики Commerzbank придерживаются аналогичной точки зрения. Они указывают на то, что ожидание рецессии в США больше не является проблемой для доллара, если Европа также скатится в рецессию. «Рецессия в Европе, вызванная газовым кризисом, скорее всего, будет более глубокой и продолжительной, поскольку она не может быть просто прекращена корректировкой монетарной политики. Поэтому вполне логично, что в такой ситуации в выигрыше окажется доллар», – отметили в Commerzbank. По мнению ряда экспертов, широкий рост доллара обусловлен тем, что ФРС, вероятно, продолжит повышать процентные ставки более агрессивно, чем многие другие мировые центральные банки, поскольку она сталкивается с худшей инфляцией в США за последние десятилетия. «У Федрезерва в конечном итоге может быть больше возможностей, чем у многих других центральных банков, для продолжения нормализации политики», – сказали специалисты UniCredit. Джером Пауэлл и его коллеги уже дали понять, что регулятор намерен взять под контроль инфляцию во что бы то ни стало. Опубликованный накануне протокол с июньского заседания FOMC показал, что, обсуждая возможные дальнейшие действия, участники встречи отмечали, что ФРС придется продолжить подъем ставки, чтобы добиться замедления инфляции в США до целевого уровня в 2%. Они пришли к заключению, что увеличение ставки на 50–75 базисных пунктов на июльском заседании может оказаться целесообразным. «Руководители ФРС также сошлись во мнении, что текущий экономический прогноз требует движения FOMC к ограничительной политике. При этом они признали, что в случае устойчивого сохранения повышенного инфляционного давления политика Федрезерва должна будет стать еще более жесткой», – говорится в документе. Если ФРС продолжит повышать ставки, даже несмотря на то, что Европа и Соединенные Штаты скатываются в рецессию, евро может упасть до $0,95, что примерно на 7% ниже его текущего уровня, отмечают стратеги Deutsche Bank. «Мы пока не готовы заходить так далеко, но за последние две недели произошло явное ухудшение глобальных и специфичных для евро перспектив роста, что, на наш взгляд, оправдывает ралли доллара», – заявили они. В среду гринбек зафиксировал новый 19-летний максимум, поднявшись выше 107,20, прежде чем несколько отступить. Американская валюта получила достойную поддержку со стороны «ястребиного» протокола с последнего заседания FOMC. Отдельно доллар подкрепили обнародованные накануне данные по числу вакансий (JOLT) и отчет по деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM. В мае число открытых вакансий в стране составило 11,254 млн против 11,681 млн в апреле. Индекс деловой активности в американской сфере услуг от ISM в июне достиг 55,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. «Эти данные свидетельствуют о "горячем" рынке труда и указывают на устойчивость сектора услуг. Это еще раз подтверждает тот факт, что ФРС вряд ли снизит темпы и интенсивность ужесточения», – сказали экономисты Mizuho. Воспользовавшись тем, что доллар взял паузу в росте, пара EUR/USD смогла стабилизироваться и финишировала в районе 1,0180 после падения в среду до самого низкого уровня с декабря 2002 года в районе 1,0160. Тем не менее ее потери за вчерашний день составили около 0,8%. «"Быки" по евро надеялись, что очевидный и резкий спад в производственной сфере Старого Света будет компенсирован укреплением сектора услуг. Однако, похоже, этот сдвиг спроса от товаров к услугам (таким как путешествия и отдых) не материализуется. Действительно, признаки перебоев в поездках по всей Европе могут ограничить то, насколько этот сектор может внести позитивный вклад в течение лета. Тем временем, риски для внешних балансов еврозоны растут. Рост экспорта остается слабым, а высокие цены на сырьевые товары увеличивают расходы региона на импорт. Все это усугубляет и без того слабые перспективы евро», – отметили эксперты HSBC. В четверг гринбек торгуется в районе 106,90, что примерно на 0,4% ниже достигнутых ранее многолетних пиков. Откат доллара дал некоторую передышку евро. Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после недавнего падения. За последние два дня единая валюта подешевела по отношению к «американцу» более чем на 2%, пережив самый крупный обвал с момента разгара паники вокруг COVID-19 в марте 2020 года. Падение такого масштаба может спровоцировать дальнейшие потери или стать окончательным прорывом, который предвещает конец периода снижения, как это было 19 марта 2020 года. Тогда падение на 2% сменилось устойчивым восходящим трендом, в результате которого курс евро вырос с $1,0655 до $1,2000 к августу того же года. Однако в текущей рыночной ситуации пара EUR/USD вряд ли сможет выйти из нисходящего тренда. «В нынешних обстоятельствах традиционные валюты-убежища, к которым относится доллар США, похоже, продолжат демонстрировать более яркие результаты в ближайшей перспективе», – считают аналитики MUFG. «Два ключевых катализатора для изменения курса USD, заложенных в наших прогнозах, – это сигнал о том, что ФРС вступает в затяжную паузу в своем цикле ужесточения и / или явный пик энергетической напряженности в Европе из-за прекращения боевых действий на Украине», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Пока что ни того ни другого не наблюдается. Поэтому текущая динамика USD является не более чем технической коррекцией, которой завершается каждое стремительное «бычье» ралли. Кроме того, фундаментальный фон по-прежнему остается на стороне покупателей американской валюты. «Риски рецессии в США периодически будут давить на доллар, однако европейский энергетический кризис является более серьезной угрозой для экономических перспектив еврозоны. Восходящий тренд по USD в среднесрочной перспективе, вероятно, пока сохранится, при этом имеется пространство для дальнейшего разворота котировок с учетом ужесточения политики ЕЦБ», – заявили специалисты Westpac. Европейский Центробанк готовится повысить стоимость заимствований впервые с 2011 года как раз в тот момент, когда над европейской экономикой сгущаются тучи. Несмотря на сохраняющиеся проблемы евро, снижение курса EUR/USD может потерять импульс именно в третьем квартале, отмечают эксперты Credit Suisse. «Принятие плана по борьбе с фрагментацией на заседании ЕЦБ 21 июля и повышение ставки на 50 б.п. на встрече 4 сентября даст рынкам возможность ожидать благоприятного развития событий для евро. Но мы рассчитываем воспользоваться фазами укрепления единой валюты в направлении $1,0800 для создания стратегических "шортов", ожидая нового теста $1,0340, а затем и уровня паритета», – сказали они. Однако в текущих условиях ЕЦБ, похоже, придется сильно постараться, чтобы убедить инвесторов поддержать рост пары EUR/USD выше 1,0800. Уверенная позиция ФРС по процентным ставкам по-прежнему способствует укреплению доллара. Денежные рынки прогнозируют повышение стоимости заимствований в США как минимум еще на 165 базисных пунктов в течение оставшейся части 2022 года. Это контрастирует с ожидаемыми 130 базисными пунктами от ЕЦБ, что выглядит все более маловероятным сценарием, учитывая быстро ухудшающиеся экономические перспективы валютного блока. «Мы по-прежнему сомневаемся в том, насколько сильно ЕЦБ сможет повысить ставки, учитывая энергетические риски и более уязвимый экономический фон в южных странах еврозоны. Переход большинства других центральных банков G10 к более агрессивной политике, вероятно, будет обуславливать сохранение волатильности на рынках и поддерживать наше мнение о том, что EUR/USD снизится до уровня паритета где-то во второй половине этого года», – заявили аналитики Nordea. Стратеги Nomura и BlueBay говорят, что короткие позиции по евро – хорошая ставка. «Я все больше убеждаюсь в том, что к августу евро упадет до $0,98», – сообщил Джордан Рочестер из Nomura. Тем временем Каспар Хенсе из BlueBay Asset Management сказал, что продает евро с прошлого месяца. «Если последует нормирование газа в Европе из-за сокращения поставок из России, мы увидим значительную рецессию в Старом Свете. В таком случае единая валюта упадет до $90, хотя это не наш базовый сценарий», – отметил он. Ван Луу из Russell Investments придерживается более оптимистичного взгляда в отношении перспектив евро. «Судя по всему, евро попал в идеальный шторм. Тем не менее, единая валюта уже находится на слабом уровне, и есть хорошие шансы, что она может укрепиться в следующем году. Я не исключал бы паритета, учитывая коктейль факторов, но лично я не стал бы гнаться за этим трендом. По крайней мере, в данный момент я не стал бы ничего добавлять к "шортам" по евро», – заявил он. Специалисты The Goldman Sachs остаются «быками» по EUR на ближайшие 6–12 месяцев, ожидая структурных изменений в монетарной политике ЕЦБ. «Ключевым компонентом нашего среднесрочного "бычьего" прогноза является то, что структурные изменения в денежно-кредитной политике ЕЦБ помогут вновь привлечь инвесторов частного сектора, что поможет обратить вспять отток средств с фиксированным доходом в размере €3 млрд с начала эры отрицательных ставок. Но если ЕЦБ будет действовать медленно, опасаясь вызвать стресс на рынках суверенных облигаций, безрисковые ставки могут оставаться умеренными в течение более длительного периода», – сообщили они. «Мы по-прежнему считаем, что относительно осторожный подход ЕЦБ, скорее всего, задержит, а не сорвет восстановление евро», – добавили в The Goldman Sachs.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июля. Борис Джонсон уходит в отставку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений, и таковые были внесены. Предыдущая нисходящая волна уже зашла за лоу более ранней волны, что наводит на мысль о сохранении нисходящего участка тренда. А снижение котировок инструмента в течение последних двух дней привело к тому, что текущая нисходящая волна зашла за лоу предыдущей. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент строит волну 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании падает Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 июля повысился на 80 базовых пунктов. Таким образом, сейчас могла начать свое построение внутренняя коррекционная волна в составе предполагаемой 3. Для меня сейчас самое главное, чтобы волновая картина не начала запутываться еще сильнее. Последние волны вызывают множество вопросов, поэтому готовыми нужно быть ко всему. В течение сегодняшнего дня новостной фон отсутствовал. В Великобритании не было ни одного экономического отчета, а в США – лишь несколько не самых значимых. Однако также сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подает в отставку. Напомню, что на этой неделе в Парламенте разразился новый скандал с участием Джонсона. Стало известно, что премьер-министр назначил на новый пост Криса Пинчера, который ранее проходил в расследовании о домогательствах к двум коллегам. Джонсону был известен этот факт, но Пинчер все равно получил свой пост. После этой истории доверие к Борису окончательно оказалось подорванным, и более 50 членов Парламента сложили свои полномочия и написали заявления об отставке. Вначале Консервативная партия хотела провести новое голосование по вотуму недоверия (прошлый состоялся всего лишь две недели назад), однако для этого пришлось бы вносить правки в действующий регламент этой процедуры. Как выяснилось через несколько часов, этого не потребовалось, так как Джонсон сам решил уйти в отставку, заявив, что больше не чувствует поддержки своей партии и Парламента. «Сейчас очевидно, что Парламент хочет нового лидера и нового премьер-министра», - сообщил Джонсон на сегодняшней пресс-конференции. Также сообщается, что Джонсон останется на своем посту до осени, так как на выборы нового лидера Консервативной партии потребуется определенное время. Британский фунт скромно отреагировал на эту новость, хотя она, безусловно, имеет небольшое отношение к экономике Великобритании. Тем не менее в ближайшие месяцы возможны структурные изменения в государственном аппарате, которые приведут к определенным изменениям и в экономике. Пока повода для паники нет, так как Джонсон остается во главе страны еще на 1-2 месяца совершенно точно. Фунту следует больше опасаться отчета по рынку труда, который выйдет уже завтра. Сильное значение может вызвать новый рост спроса на американскую валюту. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 июля. Рынок готовится к отчету Nonfarm Payrolls в пятницу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на этой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пятиволновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Новый день, новые потрясения Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился всего лишь на 2 базовых пункта. Таким образом, можно сказать, что сегодня европейская валюта обошлась без потерь. Построение нисходящей волны продолжается, и внутри этой волны практически не просматриваются внутренние волны. Потенциал снижения у инструмента достаточный для того, чтобы опуститься еще на 200 базовых пунктов. Сегодня и завтра новостной фон для американской валюты будет достаточно важным, поэтому можно не сомневаться в том, что нас ждет интересное завершение недели. Буквально через несколько минут выйдет отчет ADP в США, который многие считают аналогом Nonfarm Payrolls. Отчет ADP показывает, насколько изменилось количество работников в частной сфере экономики. Правда, отчеты ADP и Nonfarm практически никогда не совпадают, а в последнее время сложилась тенденция: если первый отчет сильный, то второй – обязательно слабый. Однако рынок зачастую вообще никакого внимания не обращает на отчет ADP, предпочитая дожидаться пэйроллов, которые всегда выходят на следующий день. Таким образом, те данные по рынку труда, которые выйдут сегодня, являются «проходными». А помимо этого отчета, сегодня не будет больше ни одного важного события. Исходя из этого, я делаю вывод, что многое для евровалюты решится завтра. Хотя что сейчас может решиться, если инструмент не захотел строить даже необходимую коррекционную структуру и предпочел нарушить всю волновую разметку? Я считаю, что снижение спроса на евровалюту будет продолжаться, так как рынок ясно показал, что не намерен покупать евро в текущих обстоятельствах. Теперь очень важно, чтобы новая нисходящая пяти волновая структура построилась в полной мере и без различных изменений, усложнений и уточнений. Цели всей этой структуры могут лежать около 95 фигуры. В это сложно поверить, но европейская валюта вполне может снизиться еще на 700 пунктов, если импульсная структура будет построена полностью. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена газа в Европе выше $1900. ЕС подходит все ближе к обрыву

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures резко подскочила в четверг до рекордного уровня – выше $1 900 за 1 тыс. куб.м, чему способствовали сохраняющиеся на рынках опасения существенного уменьшения поставок энергосырья из России.Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась сегодня почти на 4%, достигнув $1 922,85 за 1 тыс. куб.м. Такой уровень стоимости газа наблюдается в Европе впервые с 9 марта 2022 года. С начала июня биржевые цены на газ в еврорегионе увеличились вдвое. В самом начале первого летнего месяца расчетная цена июльских контрактов находилась на уровне $880,8, а уже 23 июня стоимость газа превысила отметку в $1 500, далее приблизилась к рубежу в $1 600.Природный газ сейчас – это самый популярный в мире товар и виновник глобальной инфляции. Столь стремительный рост цен на него объясняется новостями о том, что поставки его из России в Европу все больше снижаются. С 11 по 21 июля российский газовый гигант «Газпром» останавливает поставки газа по «Северному потоку», объясняя это плановым техобслуживанием трубопровода. Германия в этой ситуации находится в самой настоящей депрессии, так как очевидная сегодня нехватка энергосырья грозит ей экономическим крахом, который вполне сопоставим с финансовым кризисом 2008 года. В самой крупной экономике ЕС без электричества рискуют остаться как предприятия, так и простые потребители. Жизненно важные для страны поставки по «Северному потоку» останавливаются, а среди немецких чиновников все больше крепнут страхи, что Москва и вовсе его не запустит.В панике немецкое правительство готово вернуть в строй до 10 ГВт мощностей угольной энергетики, однако аналитики признают, что из-за высоких цен на уголь эта идея вряд ли принесет сильное облегчение рынку электроэнергии.Из-за рекордного повышения стоимости импортных энергоносителей и снижения показателей производственного сектора внешнеторговый баланс Германии в мае стал отрицательным – дефицит составил целый 1 млрд евро. Отрицательный результат внешнеторгового баланса произошел с главной экономикой ЕС впервые с 1991 года.Недавно власти Германии сообщили, что ведут переговоры о спасении коммунальной компании Uniper, которая в сегодняшних условиях теряет по 30 млн евро в день. Uniper приходится покрывать нехватку российского газа на спотовом рынке, где цены растут немыслимыми темпами. Даже такие немецкие компании, как химический гигант BASF, признали, что из-за резкого скачка цен на газ им придется значительно сократить свое производство. В связи с подобными негативными перспективами Deutsche Bank уже объявил о том, что рецессия в ЕС из-за нормирования энергии неизбежна, и подчеркнул, что, помимо Германии, из-за стремительного роста цен на электроэнергию страдают производства и потребители как в Италии, так и во Франции. Во Франции, помимо всего прочего, на первый план выходят большие трудности с техническим обслуживанием огромного количества атомных станций. Соседние страны используют дополнительные объемы газа, чтобы выработать электроэнергию для Франции, притом что Европа по-прежнему пытается накопить запасы на зиму.Как показывают данные Федерального сетевого агентства ФРГ, в июне нетто-экспорт во Францию составил около 600 тыс. МВт.ч электроэнергии по сравнению с 300 тыс. МВт.ч нетто-импорта, достигнутыми годом ранее. Великобритания ежедневно поставляет во Францию электричество, которое в объеме сравнимо с 10% внутреннего спроса.Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, глядя на сгущающиеся над европейским континентом тучи, уверенно заявил, что к концу этого года во всей еврозоне произойдет ощутимый экономический спад.Но это о богатых европейских странах, а что же иные развивающиеся экономики, которым все чаще приходится соперничать с развитыми за поставки СПГ на глобальном рынке? А у них последствия ожидаются намного более катастрофические.Например, в Пакистане плановые отключения электроэнергии погружают в душную темноту не просто кварталы, а целые регионы. Торговые центры и заводы в больших городах просто закрываются, правительственные чиновники переходят на сокращенный график работы. Или, например, в Таиланде сильно ограничили импорт СПГ из-за высоких цен на него. Мьянма и вообще прекратила все закупки СПГ еще в конце прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала незначительный рост (на 0,23–0,36%)

Фондовая Америка продемонстрировала рост всего на 0,23–0,36%. Меньше всех прибавил индустриальный The Dow Jones Industrial Average, увеличившийся на 0,23%, тогда как широкий S&P 500 и технологический NASDAQ Composite набрали почти одинаково – по 0,36% и 0,35%. В центре внимания инвесторов находятся решения, принятые на июньском заседании Федрезерва США. Участники торгов пристально наблюдают за всеми решениями центральных регуляторов, так как резкое увеличение процентных ставок может негативным образом сказаться как на фондовых рынках, так и на всей глобальной экономике. На июньском заседании ФРС подтвердила свое намерение бороться с растущей быстрыми темпами инфляцией. В первый раз за последние почти 30 лет регулятор увеличил ставку сразу на 75 пунктов, до 1,5–1,75%, и сообщил о намерении увеличивать ее дальше. Ожидается, что на грядущем заседании, которое состоится уже в этом месяце, ставка будет опять повышена на 50 либо 75 пунктов. Протоколы еще не вышли, но рынки уже учитывают этот вероятный подъем на 50–75 пунктов. Пока инвесторы оценивают, какой будет в итоге ставка после серии увеличений. Так, если она повысится на 50 пунктов, то достигнет 3%, а если на 75 пунктов – 3,25% или 3,5%. Когда процентная ставка остановится на отметке 3,5% или выше, возможность рецессии в экономике приблизится к 50%. Руководители ФРС также выразили обеспокоенность тем, как повышение процентных ставок может сказаться на экономической ситуации в целом. Согласно последним данным, показатель бизнес-активности в секторе услуг США в прошлом месяце снизился до 55,3 пункта в сравнении с майским уровнем в 55,9 пункта. При этом он превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали еще большее его снижение, до 54,3 пункта. Из 11 секторов S&P 500 восемь продемонстрировали увеличение, при этом больше других выросли коммунальный и технологический. Нефтегазовый сектор показал снижение на 1,7% вследствие падения стоимости нефти до минимальных за последние три месяца отметок. После сообщения о предстоящей сделке по покупке Amazon 2% акций компании Grubhub у Just Eat Takeaway из-за появившихся в компании сложностей стоимость ценных бумаг компаний Uber Technologies, Inc. и DoorDash, Inc. снизилась на 4,5% и 7,4% соответственно. При этом акции самой Amazon прибавили 0,7%. Незначительное снижение (-0,1%) продемонстрировали бумаги Tyson Foods, Inc. Компания сообщила о предстоящей сделке по приобретению долей в двух компаниях по производству мяса птицы в Саудовской Аравии для расширения бизнеса за границей США. Наибольшее снижение стоимости бумаг показала компания Kornit Digital, Ltd. с акциями, подешевевшими на 25,7%. Это произошло вследствие ухудшения компанией прогноза по отчетности за второй квартал текущего года. Одновременно с этим котировки бумаг Rivian Automotive, Inc. прибавили 10,4% в результате увеличения поставок компании в 4 раза благодаря увеличению объемов производства автомобилей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс