Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро дважды

Анализ EUR/USD 5M. В течение пятого торгового дня недели пара евро/доллар вновь попыталась продолжить движение вверх, но очень быстро спасовала около уровня 1,0579, который и ранее не сумела преодолеть. Таким образом, начался новый виток локальной коррекции, но его сила и глубина пока оставляют желать лучшего – мы по-прежнему ждем более серьезной нисходящей коррекции. В пятницу в Евросоюзе не было ни одного важного отчета или события, а в США – индекс цен производителей, который в итоге и помог доллар хоть чуть-чуть подрасти, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который остался без внимания. В принципе, на всей прошлой неделе пара двигалась достаточно логично, в соответствии с макроэкономической статистикой, однако последние недели нельзя назвать настолько же логичными. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта выросла слишком сильно и ей пора уже вниз. На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет предостаточно для реализации этого плана. С торговыми сигналами в пятницу тоже все было достаточно неплохо, хоть и не идеально. В начале европейской торговой сессии сформировалось сразу два сигнала на продажу около уровня 1,0579, после чего пара и выполнила падение к уровню 1,0514, на котором пролегала линия Киджун-сен. От этой линии последовал отскок, поэтому в этот момент следовало закрывать короткие позиции и попробовать открывать длинные. Однако лонги прибыли не принесли, но до конца дня других сигналов сформировано не было, поэтому сделку можно было закрыть в ноль вручную. По первой сделке прибыль составила около 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Сумасшедшая неделя начинается! Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Фунт стерлингов подходит к двум заседаниям в отличном настроении. Но оно может испортиться. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться около своих локальных максимумов, но на этой неделе в распоряжении трейдеров будет такое большое количество событий и публикаций, что сейчас невозможно сказать, в какую сторону цена может двигаться и где завершится текущая неделя. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции и считаем, что на этой неделе она может случиться. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0517). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 декабря в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий, но самое интересное будет только впереди. В частности заседания ФРС и ЕЦБ, а также отчеты по инфляции. Рынок вполне может начать отрабатывать все эти данные заранее, уже с понедельника, поэтому волатильность на этой неделе может быть высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Чиф в ожидании вердикта ШНБ

Швейцарский национальный банк в течение календарного года проводит всего лишь четыре заседания. Поэтому каждая встреча членов ШНБ – важное событие для трейдеров пары usd/chf. Например, в июне Центробанк неожиданно повысил ставку рефинансирования сразу на полпроцента. Это произошло это впервые с 2007 года, то есть впервые за 15 лет. Регулятор таким образом пытался снизить инфляционное давление на экономику Конфедерации. Но несмотря на предпринятые меры, инфляция в Швейцарии всё равно демонстрировала положительную динамику, из-за чего ШНБ предпринял в своем роде беспрецедентный шаг, положив конец почти восьмилетнему периоду отрицательных ставок. ЦБ увеличил ставку с отметки -0,25% до 0,5%. Напомню, что отрицательные ставки в Швейцарии были введены в декабре 2014 года в качестве защитной меры: ШНБ пытался предотвратить повышение курса национальной валюты, препятствуя иностранным инвестициям в швейцарскую валюту, но при этом способствуя потреблению. Предпринятая мера в теории была призвана стимулировать банки и инвесторов вливать свободный капитал в экономику, а не хранить его на счету. Дефляция и укрепление франка были «головной болью» швейцарского ЦБ, который неоднократно предупреждал (пугал) инвесторов проведением валютной интервенции. Однако на сегодняшний день ситуация кардинальным образом изменилась. Сейчас инфляция в Швейцарии находится на самом высоком уровне почти за 30 лет, поэтому защита сильного франка больше не является приоритетом. Рост инфляции в стране – теперь ключевая проблема для ШНБ. Повысив в сентябре процентную ставку на 75 пунктов, представители швейцарского регулятора дали понять, что дальнейшее повышение «не следует считать само собой разумеющимся фактом». Другими словами, ШНБ заявил о том, что ястребиные решения носят беспрецедентный и в какой-то мере чрезвычайный характер. Обновленные в сентябре прогнозы швейцарского регулятора предполагали, что после двух повышений процентной ставки уровень инфляции в Швейцарии, вероятней всего, снизится до целевого двухпроцентного уровня (если не ниже), «в конце прогнозного горизонта». Такие формулировки сопроводительного заявления косвенно указывали на то, что ШНБ сделал достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в обозримом будущем. По крайней мере именно так трейдеры интерпретировали итоги сентябрьского заседания. Пара usd/chf за несколько недель выросла на 500 пунктов, а затем – ещё на 300, превысив уровень паритета. Но затем продавцы usd/chf перехватили инициативу: с начала ноября чиф укрепился более чем на 800 пунктов, спустившись с отметки 1,0130 до текущего значения 0,9341. Это произошло не только за счёт ослабления доллара, но и за счёт укрепления франка. Опубликованный на прошлой неделе инфляционный релиз лишь подлил масла в огонь: вопреки ожиданиям многих экспертов, рост инфляции в Швейцарии не замедлился. Так, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в Швейцарии вырос в ноябре на три процента, как и в предыдущем месяце. Данный факт опроверг предположения экономистов ШНБ о замедлении инфляционного роста. Никаких признаков, свидетельствующих о замедлении ИПЦ, на сегодняшний день нет. И здесь трейдеры вспомнили о другой фразе, озвученной по итогам сентябрьского заседания ШНБ – о том, что Центральный банк не исключает дальнейшего повышения процентной ставки. Ястребиные предположения подогрел и вице-президент ШНБ Мартин Шлегель, который 1 декабря дал понять, что ЦБ не будет сидеть сложа руки и ничего не делать, а «продолжит принимать меры против чрезмерного высокого уровня инфляции». Чуть ранее другой представитель швейцарского Центробанка – Андреа Мехлер – заявила о том, что «дальнейшее повышение ставок не исключено». По её словам, инфляция в стране остается «слишком высокой», поэтому для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе «может потребоваться дальнейшее повышение ставок». Повторюсь: Швейцарский национальный банк проводит свои заседания всего лишь 4 раза за год. В 2022 году, по итогам двух из них (в июне и сентябре), регулятор увеличил процентную ставку, реагируя на рост инфляции в стране. Однако инфляция по-прежнему находится гораздо выше целевого двухпроцентного уровня, поэтому ШНБ вполне может сделать ещё один шаг в строну повышения, увеличив ставку в декабре на 50 или 75 пунктов. Данный вопрос носит дискуссионный характер, поэтому ястребиное решение швейцарского регулятора окажет существенную поддержку франку. Это говорит о том, что южный тренд по паре usd/chf может получить своё дальнейшее развитие. С точки зрения техники, usd/chf находится в нисходящем канале. Пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Также цена на некоторых «старших» таймфреймах (D1, W1, но кроме MN) расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует отметке 0,9250. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Standard Chartered: биткоин упадет до 5 000$ в 2023 году.

На 4-часовом ТФ биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. И с тех пор ничего не меняется в котировках первой криптовалюты в мире. Медленными темпами, как черепаха, биткоин ползет вверх в последние недели и сумел прибавить за это время около 1 500$ стоимости. 1 500$ за несколько недель... С нашей точки зрения, это типичный флэт. А флэт – это в текущих обстоятельствах еще очень хорошо для биткоина, потому что мы видим только факторы его падения и ни одного фактора роста, кроме технической необходимости время от времени корректироваться. Кстати, о коррекциях действительно не следует забывать, так как они все же должны случаться хотя бы иногда. Яркий пример – это пара евро/доллар, которая толком не могла скорректироваться 2 года, но сейчас растет, как на дрожжах и без видимых на то причин и оснований. Таким образом, нечто подобное может начаться и по биткоину. Но для этого все равно нужны технические сигналы, без которых категорически не рекомендуется открывать длинные позиции. А какими могут быть эти сигналы? С нашей точки зрения – это уверенное преодоление уровня 18 500$ или отскок от 12 426$. Тем временем, в компании Standard Chartered, которая оказывает различные финансовые услуги(и не является инвестором в биткоин, что очень важно), заявили, что первая криптовалюта в мире может упасть в течение следующего года до 5 000$ за монету. Эксперты компании заявили, что рост доходности банковских депозитов и казначейских облигаций может спровоцировать еще большую волну распродаж, что вызовет череду банкротств в криптовалютном сегменте, что спровоцирует еще большее падение «битка». Также в компании считают, что многие инвесторы могут сознательно занижать цены, а признаков того, что «криптозима» будет долгой, становится все больше и больше. «Многие криптовалютные биржи обнаруживают, что им не хватает ликвидности, что приводит к серьезному падению доверия среди инвесторов к цифровым активам», - заявляют в Standard Chartered. Также эксперты отметили, что после краха криптобиржи FTX сработал «эффект домино» и многие криптовалютные проекты продолжают «сыпаться». Также спровоцировать обвал биткоина может золото, если в ближайшее время оно продолжит свой рост. Все больше инвесторов будут предпочитать безопасные активы в 2023 году на фоне глобальной финансовой и геополитической неопределенности. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин ползет вверх в преддверии заседания ФРС.

Криптовалюта биткоин закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и с тех пор прошло уже несколько недель. Как мы и прогнозировали, криптовалюта не предприняла ни единой попытки начать восходящий тренд или хотя бы вернуться в область выше уровня 18 500$ за это время. Она просто ушла во флэт после очередного обвала, где находится и по сей день. Таким образом, мы продолжаем считать, что криптовалюта будет торговаться в следующем стиле: обвал – несколько месяцев флэта – новый обвал. Фундаментальный фон последних недель оставался ровно таким же, как и ранее. Проще говоря, абсолютно ничего не произошло такого, чтобы можно было заявить: теперь биткоин может прекратить свое падение и наконец-то начать формирование «бычьего» тренда. Из криптовалютной индустрии время от времени поступают различные новости, но в последнее время они почему-то все чаще касаются банкротства той или иной компании или проблем с ликвидностью у той или иной компании. Естественно, что при таком фундаментальном фоне очень сложно рассчитывать на укрепление криптовалюты и всего криптовалютного рынка. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что биткоин еще не достиг своего дна. Он может упасть гораздо ниже, чем сейчас, так как центральные банки продолжали и будут продолжать повышать ключевые ставки и сокращать собственные балансы. Оба этих процесса – это ужесточение монетарной политики, а любое ужесточение монетарной политики – это плохо для рисковых активов, к коим и относится биткоин. Уже на следующей неделе состоится последнее заседание ФРС в этом году, на котором с вероятностью 100% ставка опять вырастет, на 0,5%. Даже при учете снижения темпов ужесточения монетарной политики, речь все равно идет об ужесточении, а не об ослаблении. Таким образом, мы просто не видим, за счет чего биткоину расти. Также следует помнить, что банкротство нескольких бирж, чьи владельцы проворачивали мошеннические схемы могут быть явно не последними. Уже несколько раз поступали сообщения о том, что та или иная компания сокращает штат или отказывается от определенных майнинговых мощностей. А что еще делать, если нынешняя цена на биткоин ниже, чем себестоимость его добычи, а никто из инвесторов не клюет на различные шикарные прогнозы «криптоэкспертов», которые обещают в скором времени 100 000$ или более за монету? Времена, когда рынок слепо верил Майклу Сэйлору или Илону Маску уже прошли. Теперь каждый думает своей головой, а не просто скупает все подряд криптовалюты. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу умудрилась опять немного подрасти, хотя в этот же день европейская валюта падала. Тем не менее, фунт стерлингов сумел показать рост ровно на том же макроэкономическом фоне. На 30-минутном ТФ даже была сформирована восходящая линия тренда, которая, конечно, очень слабая и краткосрочная. Поэтому уже в понедельник пара легко может уйти ниже нее, поломав восходящую тенденцию. Да и, честно говоря, никакой тенденции сейчас нет, потому что в последнее время фунт движется преимущественно вбок. Однако, как мы уже говорили, на следующей неделе ситуация может кардинально измениться из-за целой россыпи различных фундаментальных и макроэкономических событий. Фунт стерлингов в целом растет уже несколько месяцев без серьезных коррекций, поэтому мы все еще ждем ощутимого движения вниз, но в то же время, если рынок и далее будет отказываться от покупок доллара, то никакого падения не случится. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме в пятницу была очень сложная ситуация. Большую часть дня котировки провели в области уровней 1,2245-1,2260, время от времени уходя на 5-8 пунктов то выше, то ниже нее. В начале американской торговой сессии произошло падение на отчете по ценам производителей, который обычно трейдеры игнорируют. Падение составило почти 100 пунктов буквально за 5 минут, хотя обычно реакции даже на 20-30 пунктов дождаться очень сложно. Более того, единственный нормальный сигнал около уровня 1,2205 отработать практически было невозможно, так как котировки мгновенно «улетели» вверх. В итоге трейдеры могли попытаться отработать только последний сигнал на покупку, когда произошло закрепление выше 1,2260. Цене не удалось добраться до целевого уровня 1,2329 буквально с десяток пунктов, но сделку все равно можно было закрыть в прибыли вручную ближе к вечеру. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар двигается сейчас очень сумбурно. Формально у нас имеется сейчас всходящая тенденция, но она очень слабая, а на следующей неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут такой силы, что пара каждый день может «летать» из стороны в сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании будут опубликованы отчеты по промышленному производству за октябрь и по ВВП в различных интерпретациях. Не самые слабые данные, мы ждем умеренной реакции рынка на них. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очень сумбурные движения, но в целом волатильность была очень низкой, а фундаментальный и макроэкономический фон практически отсутствовали. В данное время нет ни линии тренда, и трендового канала, а движение практически боковое. В пятницу пара от минимума до максимума дня прошла около 80 пунктов, что вроде бы и не слишком мало, но и не много. В общем ситуация на всей прошлой неделе была максимально неудобной для трейдеров. Следует также отметить, что в условиях практически полного отсутствия отчетов и важных событий трейдерам пришлось отрабатывать даже второстепенные данные, которые обычно они просто игнорируют. К примеру, в пятницу был отработан индекс цен производителей, который является достаточно формальным показателем, так как куда большее значение имеет индекс потребительских цен. Но «на безрыбье и рак - рыба». 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами в пятницу ситуация была довольно неоднозначная. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0582, то есть сформировала два сигнала на продажу. Отрабатывать следовало только один, так как они просто дублировали друг друга. В последствии цена не без помощи американской статистики опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0535, около которого начались «песни и пляски». Этот уровень мы пока не удаляем с графиков, так как вся прошлая неделя оказалась очень сумбурной. Тем не менее, по короткой сделке можно было получить небольшую прибыль. Однако начинающие трейдеры могли также открыть и одну сделку на покупку около уровня 1,0535, которая практически наверняка закрылась в убытке. Таким образом, по первой сделке было получено 25 пунктов, которые, скорее всего, были нивелированы убытком по второй сделке. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а цена движется фактически вбок. Какой-либо тенденции в последние дни не наблюдалось. На следующей неделе ситуация может измениться на противоположную, так как важнейших событий и отчетов будет очень много. Мы по-прежнему ждем сильное движение вниз, но на следующей неделе будет все зависеть от фундаментального фона. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события, поэтому реагировать в течение дня будет не на что... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 5 – 9 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт отдохнул перед заседаниями Банка Англии

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели не показала практически никакого движения. В первой половине недели котировки понемногу снижались, давая надежду на долгожданную коррекцию, во второй половине недели – также вяло росли. Таким образом, по итогам пяти торговых дней техническая картина не изменилась ни на йоту. Как мы уже говорили, на этой неделе практически не было важных макроэкономических и фундаментальных событий, поэтому слабость движений и отсутствие тренда объяснимы. В то же время это было хорошее время для коррекции, но она опять не началась. Рынок просто отказывается в данное время покупать доллар, хотя еще несколько месяцев назад ситуация была противоположной. На этой неделе в Великобритании был опубликован только индекс деловой активности в сфере услуг, который практически не изменился в сравнении с предыдущим месяцем. Естественно, что никакой реакции на него не последовало. В США можно было обратить внимание только на индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который спровоцировал небольшое укрепление американской валюты. Однако этот рост валюты США был быстро нивелирован. С технической точки зрения, тоже ничего не поменялось. Цена по-прежнему располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому нет ни одного признака готовности начать снижение. Уже на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому совершенно точно можно рассчитывать на рост волатильности, а также на трендовое движение. Однако, в какую сторону оно будет, сказать очень сложно. Реакция рынка на заседания, а также на отчет по американской инфляции, может быть практически любой. В итоге британский фунт вырос за последние пару месяцев почти на 2000 пунктов, и такой рост совершенно точно не соотносится с тем фундаментальным и макроэкономическим фоном, который был в это же время. Конечно, не исключено, что мы имеем дело с глобальной фиксацией прибыли по коротким сделкам, которые трейдеры наращивали два года. Напомним, что любые фундаментальные гипотезы должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то отрабатывать такие гипотезы не рекомендуется. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании практически ничего интересного не было. В Штатах – календарь событий тоже был практически пустым. Как мы уже говорили, мы можем выделить только индекс ISM, который был опубликован еще в понедельник. Пятничные индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган практически никакой реакции рынка не спровоцировали. В принципе, рынок отлично отдохнул перед совершенно сумасшедшей неделей, на которой состоится три заседания центробанков и выйдет отчет по инфляции в США, от которого во многом и зависит монетарная политика ФРС. Таким образом, следующая неделя точно получится более насыщенной и веселой, чем предыдущая. Торговый план на неделю 12 - 16 декабря: 1) Пара фунт/доллар располагается выше всех ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Ближайшие цели – 1,2307 и 1,2759, первая из которых уже отработана. Мы по-прежнему считаем, что нужна нисходящая коррекция, которая будет хорошо видна на 4-часовом ТФ. Но для этого нужно, чтобы пара опустилась хотя бы ниже мувинга на 4-часовом графике. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование предположительно нового восходящего тренда. Сейчас у него действительно есть основания показывать рост, но он вырос почти на 2000 пунктов за два месяца. Насколько еще хватит желания у трейдеров продолжать покупки? Продажи сейчас не актуальны, но мы по-прежнему ждем сильной коррекции в область линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 5 – 9 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок удержал евро на максимальной высоте в преддверии заседаний

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели попыталась в очередной раз начать нисходящую коррекцию, но из этого опять ничего не получилось. Волатильность на этой неделе была очень слабой, а трендовые движения практически отсутствовали. Как отсутствовали и фундаментальный с макроэкономическим фоном. По сути, в течение недели важных событий вообще не было, поэтому трейдерам пришлось реагировать на, если не второстепенные, то весьма проходные макроэкономические данные. Например, в понедельник был опубликован индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, а в среду – ВВП в третьем квартале Евросоюза. Впрочем, даже эти отчеты не позволили паре показать ощутимое движение на Север или Юг. Поэтому неделя получилась абсолютно скучной и неинтересной. Зато новая неделя может получиться очень интересной и насыщенной. Не будем забегать вперед, перечисляя все события, которые запланированы, но все же скажем, что на этой неделе состоится три заседания центральных банков и выйдет важный отчет по инфляции в США. Поэтому волатильность в течение следующих пяти дней может быть высокой. С технической точки зрения, мы по-прежнему ожидаем сильной нисходящей коррекции, но, сами понимаете, что на этой неделе пара может двигаться практически в любом направлении и с любой силой. Как мы неоднократно говорили, реакция на заседание ФРС или ЕЦБ может быть абсолютно непредсказуемой, даже если принятые решения кажутся однозначными. Нередко случается и так, что цена резко падает(или растет), а потом просто возвращается на исходные позиции. Все технические индикаторы сейчас направлены вверх, поэтому восходящая тенденция не вызывает никаких сомнений и вопросов. Но напомним, что пара не может двигаться постоянно только в одном направлении, а за последний месяц она выросла на 800 пунктов практически без единого отката. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе практически не было интересных событий. Помимо отчета по ВВП, о котором мы уже говорили, было несколько выступлений председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но вполне ожидаемо никакой важной информации на них не прозвучало. Также был отчет по розничным продажам, который оказался очень слабым. Европейская валюта немного снизилась, но к концу недели довольно легко и просто вернулась на свои максимальные за последние месяцы значения. Поэтому в общем вывод остается прежним: какими бы ни были сейчас макроэкономический и фундаментальный фоны, трейдеры предпочитают покупки евро и фунта. Доллар США не растет, даже если есть веские причины его покупать. Честно говоря, мы не ждем, что настроение рынка кардинально изменится после заседаний ЕЦБ и ФРС, потому что те решения, которые наверняка будут приняты, уже известны рынку. Скорее всего, оба центральных банка повысят свои ставки на 0,5%. Мы считаем, что свой чуть ли не единственный козырь перед долларом евровалюта может потерять на этой неделе. Ставка ЕЦБ не будет расти быстрее ставки ФРС с высокой долей вероятности, а значит она еще долго будет находится ниже нее. Торговый план на неделю 12 – 16 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому имеет реальные шансы на продолжение роста. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636(100,0% по Фибоначчи) и выше, и покупать(осторожно) пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Но в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Северный тренд на паузе, но британец ещё способен проявить характер

Фунт в паре с долларом в пятницу предпринял очередную попытку штурма 23-й фигуры. С 30-го ноября покупатели gbp/usd уже несколько раз пытались закрепиться выше отметки 1,2300, но каждый раз инициативу перехватывали продавцы. В последний торговый день недели по паре наблюдалась повышенная волатильность: хай дня был зафиксирован на отметке 1,2325, лоу — на отметке 1,2207. После импульсного взлёта, трейдеры не смогли удержать цену в рамках 23-й фигуры, после чего последовал логичный ценовой откат. Если взглянуть на недельный график gbp/usd, то мы увидим, что пара торгуется в рамках северного тренда: месяц назад, то есть в начале ноября, цена находилась в середине 11-й фигуры, тогда как сейчас речь идёт уже о тестировании уровня сопротивления 1,2300. Всего за четыре недели покупатели gbp/usd совершили впечатляющий марш-бросок более чем на тысячу пунктов вверх. И на этом их амбиции не исчерпались: пара вполне может подняться в область следующего ценового эшелона, рамки которого ограничены отметками 1,2300-1,2500. Примечательно, что рост цены gbp/usd был обусловлен не только слабыми позициями гринбека, но и усилением британской валюты. В частности, бюджетная уверенность Великобритании была восстановлена благодаря осеннему бюджету (Риши Сунак смог достаточно быстро взять под контроль экономический кризис, спровоцированный политикой Лиз Трасс), а внешний дисбаланс страны демонстрирует некоторые признаки улучшения, прежде всего в отношении видимой торговли – есть первые признаки того, что торговый баланс начал улучшаться. Рецессия, которая ожидается в следующем году, по оценкам многих аналитиков, будет продолжительной, но неглубокой. Все эти фундаментальные факторы играют на стороне британской валюты, как и общий интерес к рисковым активам. Оптимизм по поводу возможного ослабления строгих антиковидных ограничений в Китае по-прежнему поддерживает общий позитивный тон на рынках. Да и Банк Англии, по большому счёту, выступает союзником фунта. Рынок уже отыграл замедление темпов ужесточения монетарной политики, и данный фактор уже не «топит» британца, хотя доллар, например, находится под существенным давлением по аналогичным причинам. Очевидно, что вектор движения цены gbp/usd зависит от итогов декабрьских заседаний ФРС и Банка Англии. Если Федрезерв реализует «базовый» сценарий (т.е. замедлит темпы повышения ставки, но опровергнет слухи о возможной паузе), то всё внимание трейдеров пары будет приковано к заседанию английского регулятора, которое состоится на следующий день (15 декабря). Согласно итогам опроса, проведенного агентством Reuters, Банк Англии примет решение о повышении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов. Так считают 52 из 54 опрошенных респондентов, то есть абсолютное большинство. Также они полагают, что пиковый уровень по ставкам ЦБ будет достигнут во втором квартале следующего года на уровне 4,25%. И ещё один важный момент: по мнению большинства опрошенных экономистов, «вероятность того, что Центробанк повысит ставку на 75 пунктов является более высокой, чем вероятность повышения на 25 пунктов». Данную ремарку следует рассматривать через призму британского инфляционного отчёта, который будет опубликован за день до заседания Банка Англии. Если релиз окажется в зелёной зоне, фунт получит существенную поддержку. Напомню, что в прошлом месяце общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 2,0% при прогнозе роста до 1,7% (и предыдущем значении 0,5%). В годовом выражении индекс также продемонстрировал сильный рост, оказавшись на отметке 11,1%. Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1981 года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 6,5%. Кроме того, в октябре был зафиксирован и существенный рост индекса закупочных цен производителей – как в месячном (0,6%), так и в годовом выражении (19,2%). Индекс розничных цен подскочил сразу на 14% г/г, также оказавшись в зелёной зоне. Инфляционный рост в октябре был обусловлен прежде всего повышением цен на продукты питания и энергоносители. Цены на газ выросли почти на 37%, а электроэнергия подорожала почти на 17%. Цены на продукты питания и напитки выросли на 2% за месяц. Согласно предварительным прогнозам, в ноябре общий индекс потребительских цен в Великобритании продемонстрирует первые признаки замедления, снизившись до отметки 10,9%. Базовый индекс потребительских цен должен остаться на уровне октября (6,5%). Если же британская инфляция, вопреки прогнозам, не продемонстрирует признаки замедления, фунт будет пользоваться повышенным спросом, в преддверии декабрьской встречи членов английского регулятора. Определённые сигналы косвенного характера (энергетический кризис, текущее подорожание продовольственных товаров и т. д.) говорят о том, что релиз может удивить трейдеров своим «зелёным окрасом». Таким образом, на мой взгляд, фунт на следующей неделе может проявить характер, усилив тем самым давление на гринбек в рамках северного тренда. Поэтому в приоритете — длинные позиции. Первая, и пока что основная цель расположена на отметке 1,2360 (полугодовой ценовой максимум).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 декабря. Британец может вновь опуститься к 21 фигуре.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Спрос на валюту Великобритании остается высоким. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 30 базовых пунктов. Даже в пятницу, когда европейская валюта хоть немного, но снизилась, британец нашел возможность хоть немного, но вырасти. Новостной фон для инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар совпадал на 100%, так как все новости дня поступили из Америки. Тем не менее, вчера рынок по-разному торговал европейца и британца, но в общем и целом оба инструмента все равно движутся практически одинаково. Волновые картины сейчас практически совпадают и предполагают построение нисходящего набора волн. Однако рынок не обращает внимания ни на этот фактор, ни на фактор отсутствия факторов нового роста евро и фунта. Поэтому спрос на валюту США по-прежнему не увеличивается, котировки обоих инструментов застряли на одном месте, а нисходящие участки тренда, которые я жду, не строятся. В течение текущей недели ничего знаменательного не было ни в Великобритании, ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, остается только ждать. И довольно сложно сказать, чего нам всем ждать и ожидать. На следующей неделе начнутся заседания центральных банков, которые, безусловно, помогут рынку определиться, но, напомню, что нам нужно повышение американской валюты, а не наоборот. В данное время по-прежнему нельзя сделать вывод, что построение повышательного участка тренда завершено, поэтому волна e вполне может продолжать свое построение. Но особой пользы трейдерам это не принесет, потому что в этом случае эта волна может продолжать свое построение сколько угодно времени, а весь участок тренда будет удлиняться еще много раз. Но в любом случае на следующей неделе ситуация может хотя бы начать проясняться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 декабря. Пат для американской валюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара стабильно, но не в пользу последнего. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 20 базовых пунктов. Новостной фон на всей этой неделе был очень слабым. Было всего лишь несколько более-менее интересных событий, которые не вызвали сильной реакции рынка. В пятницу я могу выделить только индекс цен производителей и индекс настроения потребителей в США. Сразу хочу оговориться, что оба этих отчета в обычное время рынком игнорируются. Индекс цен производителей – это гораздо менее важно, чем индекс потребительских цен, проще говоря инфляция. Очевидно, что в случае падения инфляции снижается и индекс цен производителей, а также другие индексы, отражающие изменение цен. Таким образом, снижение этого показателя с 8,1% до 7,4% не является чем-то неожиданным и интересным. Примерно тоже самое я могу сказать и об индикаторе настроения потребителей. Он долгое время снижался, пока не оказался около отметки 50. Несколько лет назад он стабильно располагался около отметки 100. Таким образом, изменения на 2-3 пункта в течение одного календарного месяца при всем своем желании не могут считаться значимыми, а рынок на такое даже внимания не обращает. Поэтому в пятницу амплитуда инструмента опять оставляла желать лучше. Небольшой всплеск активности произошел с выходом индекса цен производителей, но рынок очень быстро успокоился и пришел в норму. Спрос на доллар США не вырос ни по итогам пятницы, ни по итогам всей прошедшей недели. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает завершение построения и восходящей волны e, и восходящего участка тренда. Но если спрос на валюту США не увеличивается, то новая волна и участок тренда не имеют физической возможности начать построение. Получается практически патовая ситуация. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после затяжного падения

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию увеличением. Трейдеры с нетерпением и надеждой ожидают решений Европейского центрального банка и Банка Англии по ключевой процентной ставке.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,1% – до 435,62 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,46%, немецкий DAX увеличился на 0,74%, а британский FTSE 100 набрал 0,06%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,05%, французский потерял 0,96%, а немецкий снизился на 1,09%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по переработке и розничной торговле продуктами питания Associated British Foods упала на 0,8%. Согласно обновленному годовому прогнозу ретейлера, в 2022 финансовом году выручка компании существенно увеличится, однако операционная и скорректированная прибыль снизятся по сравнению с 2021 финансовым годом.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum просели на 1%.Рыночная капитализация британо-нидерландского энергетического гиганта Shell снизилась на 1,5%.Цена акций австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 2%.Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Berkeley Group Holdings поднялась на 0,4%, несмотря на снижение доналоговой прибыли и выручки по итогам первого финансового полугодия.Котировки лондонской инвестиционной компании Man Group Plc взлетели на 5,3% на новости о начале новой программы выкупа ценных бумаг на $125 млн.Рыночная капитализация немецкого производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec обвалились на 6,9%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские инвесторы находились в беспокойном ожидании предстоящих заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по ключевой процентной ставке.В ушедший вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.В следующую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.Что же касается новостей из Соединенных Штатов, на будущую неделю запланирована публикация данных о ценах производителей в стране по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, рост показателя в годовом выражении снизится в ноябре до 5,9% с октябрьских 6,7%.Кроме того, на следующей неделе станет известна ключевая статистика по индексу потребительских цен (CPI) в Америке, которая может повлиять на дальнейшие шаги Федрезерва США в области денежно-кредитной политики.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,17% – до 435,47 пункта. Индикатор показал падение по итогам пятой сессии подряд. Французский CAC 40 потерял 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,02%, а британский FTSE 100 снизился на 0,23%. При этом падение британского индекса было зафиксировано третий день подряд, а французского – пятый.Стоимость ценных бумаг британской транснациональной компании British American Tobacco, производящей сигареты и табак, просела на 2,9%. Накануне компания предупредила о возможном увеличении финансовых расходов. Котировки британского многонационального упаковочного бизнеса DS Smith взлетели на 2,1%. Ранее компания улучшила свой годовой прогноз на фоне подъема цен на упаковку и высокого спроса со стороны поставщиков потребительских товаров.Рыночная капитализация швейцарского производителя локомотивов и вагонов Stadler Rail AG упала на 4,5%.Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, снизилась на 7,2%.Стоимость ценных бумаг ирландского лоукостера Ryanair Holdings PLC выросла на 1% на новости о продлении контракта с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до июля 2028 года.Котировки Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group обвалились на 6,6%. Накануне аналитики из швейцарского финансового холдинга UBS ухудшили рекомендацию для ценных бумаг компании до "нейтрально" с "покупать".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар и евро ждут с нетерпением следующей недели, когда ФРС и ЕЦБ сойдутся в заочной дуэли

Хотя гринбек потерял часть своего блеска, он все еще находится на пути к своему лучшему году за последние восемь лет. В первые девять месяцев 2022 года «американец» продемонстрировал головокружительный подъем, укрепившись примерно на 17%. Инвесторы устремились в безопасный доллар, чтобы укрыться от волатильности рынка, вызванной растущей глобальной инфляцией, резким скачком цен на энергоносители и военным конфликтов между Киевом и Москвой. Ключевым фактором роста доллара стало агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС в попытке угнаться за самой быстрой инфляцией с 1980-х годов. Регулятор повышал стоимость заимствований на 75 базисных пунктов на каждом из своих последних четырех заседаний. Привлекательность доллара также усилила сравнительная сила экономики США, тогда как опасения по поводу энергетического кризиса в Европе и строгий контроль за COVID-19 в Китае бросили тень на глобальные перспективы. В результате рисковые активы во главе с американскими акциями и евро оказались под ударом, а защитный доллар достиг уровней, невиданных с мая 2002 года. Однако затем ожидания того, что ФРС снизит темпы повышения процентных ставок и что ставки могут вырасти не так высоко, как опасались ранее, вынудили доллар отступить почти на 9% с десятилетнего максимума по отношению к корзине валют, зафиксированного в сентябре. При этом наибольшая часть потерь американской валюты пришлась на ноябрь, когда она просела на 5%, что стало самым большим месячным снижением с 2010 года. А началось все с того, что участники рынка получили сигналы о возможном замедлении темпов ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах на прошедшем 1-2 ноября заседании FOMC. Масла в огонь падения доллара подлили опубликованные 10 ноября данные, которые отразили, что потребительские цены в Америке в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Эти данные лишь укрепили участников рынка в мысли, что у доллара нет большого пространства для роста, основанного на денежно-кредитной политике. По словам стратегов ING, в прошлом месяце многие инвесторы решили, что доминирование доллара не продлится долго, и зафиксировали прибыль на одной из лучших сделок года. «Доллар резко скорректировался, потому что эти длинные позиции были слишком популярны, а теперь стали еще и прибыльными», – сообщили они. Как показали данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты в ноябре открыли чистую короткую позицию по доллару впервые за 16 месяцев. Распродажа американской валюты происходила на фоне усиления рисковых настроений на глобальных рынках. По итогам прошлого месяца индекс S&P 500 повысился примерно на 5%, тогда как пара EUR/USD продемонстрировала более впечатляющий рост, прибавив около 540 пунктов. В декабре ралли S&P 500 забуксовало на подступах к 4100. Пара EUR/USD вошла в режим консолидации после стремительного рывка на север и нескольких попыток взять штурмом отметку 1,0600. Между тем доллар стабилизировался, нащупав пятимесячное «дно» в области 104,10-104,20. Некоторые эксперты считают, что гринбек будет восстанавливаться против большинства валют в ближайшие месяцы, чему будут способствовать растущие риски рецессии в США и в других странах. По их словам, угроза экономического спада, который может оказаться сильнее прогнозов, и возобновление инфляционного давления означают, что инвесторы, возможно, преждевременно обратились к более рискованным активам. «Мы прогнозируем рецессию в США, Великобритании, еврозоне и Японии. Это должно оказать поддержку доллару как валюте-убежищу», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. «2023 год не будет характеризоваться слабостью USD – все будет наоборот», – заявили эксперты Danske Bank. «Доллар теперь, по сути, является товарной валютой, валютой экспорта энергии, поэтому рост цен на энергоносители в течение следующих 12-18 месяцев будет для него "бычьим" фактором», – добавили они. По мнению экономистов Wells Fargo, гринбек останется сильным в начале следующего года, после чего во второй половине 2023 года начнется его снижение. «Главной темой на протяжении большей части 2022 года было укрепление доллара. Мы ожидаем, что эта тема сохранится и в начале 2023 года, поскольку экономические тенденции в США остаются устойчивыми по сравнению с другими крупными развитыми экономиками, а ФРС проводит ужесточение денежно-кредитной политики более агрессивными темпами по сравнению с другими крупными центральными банками. Учитывая, что Федрезерв будет повышать ставки до марта 2023 года, а большинство других центральных банков завершат циклы ужесточения в аналогичное время, мы полагаем, что индекс USD может вырасти еще на 4-5% к концу первого квартала 2023 года», – отметили они. «Но поскольку ФРС завершает цикл ужесточения и экономические тенденции в США ухудшаются, мы считаем, что доллар вступит в период циклического ослабления и будет дешеветь против большинства основных валют в течение оставшейся части следующего года», – добавили стратеги. Тем временем в NatWest прогнозируют, что гринбек снизится в ближайшие месяцы, поскольку ставки ФРС достигнут пика, а глобальный экономический пессимизм рассеется. Минимумы для евро находятся в зеркале заднего вида, и баланс рисков предполагает, что следующий крупный шаг единой валюты, вероятно, будет выше, считают специалисты банка. Они утверждают, что пик опасений по поводу энергетической ситуации в еврозоне уже прошел.«За исключением не по сезону суровой зимы, энергетическая ситуация в Европе выглядит управляемой, учитывая обеспечение альтернативными источниками энергии. Мы считаем, что следующее 10-центовое движение пары EUR/USD будет скорее выше, чем ниже, и что циклические минимумы не будут пересмотрены в течение следующих 6 месяцев», – сообщили в NatWest.Пока что основная валютная пара не может сделать решительный шаг в каком-либо направлении, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий в преддверии ожидаемых на следующей неделе заседаний ведущих центральных банков.Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, ФРС пойдет на меньшее повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов 14 декабря. Они считают, что у американского ЦБ есть еще, по крайней мере, полпункта, чтобы повысить ставки в начале нового года, поскольку инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель регулятора в 2%. При этом аналитики оценили в 60% вероятность наступления рецессии в США в 2023 году. «Если инфляция не отступит быстро, американская экономика, похоже, все еще столкнется с некоторыми проблемами, хотя, возможно, немного позже, чем ожидалось. Относительно хорошей новостью является то, что экономический спад должен быть смягчен дополнительными сбережениями американцев», – заявили в BMO Capital Markets. По словам экспертов, есть вероятность, что ставки в США достигнут пика выше и позже, чем ожидается, с учетом того, что инфляция удержится выше целевого показателя ФРС, по крайней мере, до 2026 года, а рынок труда останется сильным. «Поскольку базовая инфляция, вероятно, остается стабильно высокой, мы думаем, что текущий процесс ужесточения продолжится во 2 квартале 2023 года», – сказали специалисты TD Securities. Они прогнозируют, что ставка по федеральным фондам достигнет максимума на уровне 5,25%-5,50% в мае. Руководители ФРС почти пообещали снизить темпы повышения процентных ставок на следующей неделе, и в ближайшие месяцы они будут стремиться к тому, чтобы ставка была достаточно высокой, чтобы снизить инфляцию, но не настолько высокой, чтобы обрушить экономику. В рамках выступления на мероприятии Института Брукингса в минувшую среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл намекнул на то, что регулятор стремится избежать чрезмерного ужесточения, которое может привести к краху экономики. Это было частью обоснования, которое он привел для подъема ставки на полпункта на следующей неделе вместо повышения на 75 базисных пунктов, которое ФРС проводила на каждом заседании с июня. Дж. Пауэлл сказал, что, по его мнению, ключевая ставка в конечном счете должна будет подняться несколько выше, чем 4,6%, прогнозируемых чиновниками FOMC в сентябре. Однако, по его словам, регулятор не стал бы просто повышать ставки и пытаться обрушить экономику, а потом наводить порядок. Европейскому Центробанку тоже будет непросто повышать процентные ставки, поскольку, с одной стороны, ему необходимо обуздать инфляцию, а с другой – не задавить рост экономики. Ожидается, что регулятор замедлит темпы повышения ставок до 50 б.п. с 75 б.п. ранее на заседании 15 декабря. При этом инвесторы хотят получить представление о том, где в конечном итоге окажутся ставки. Денежный рынок предполагает, что ставки достигнут максимума в июне 2023 года, на уровне около 2,7%, но некоторые аналитики считают, что пиковая ставка будет выше, поскольку базовое ценовое давление остается сильным, а экспансионистская налогово-бюджетная политика может повысить инфляцию. Специалисты Deutsche Bank видят конечную ставку на уровне 3%, однако риски, по их словам, смещены в сторону повышения. «Мы должны признать, что будущая траектория ставок – это открытый вопрос для рынка и Центрального банка», – отметили они. Тем временем ноябрьские данные по деловой активности указывают на умеренную рецессию в еврозоне, и последние прогнозы ЕЦБ должны показать, как регулятор оценивает предстоящее замедление. В сентябре он прогнозировал рост экономики еврозоны на уровне 0,9% в 2023 году, что значительно ниже июньского прогноза. Стратеги UBS ожидают, что ЕЦБ понизит прогноз роста ВВП валютного блока на следующий год до 0,5%. «Европейская экономика явно замедляется, и два квартала отрицательного роста вполне могут иметь место, но глубокая рецессия вряд ли будет основным сценарием ЕЦБ», – сообщили они. Политики ЕЦБ разделились во мнениях относительно дальнейших перспектив. Филип Лейн и Изабель Шнабель, которые ведут экономические дебаты в Управляющем совете ЕЦБ, недавно высказали противоположные мнения. Ф. Лейн считает, что рекордный рост цен начнет спадать в следующем году. И. Шнабель утверждает, что чем дольше инфляция будет оставаться высокой, тем больше риск того, что она укоренится. «Поскольку "голуби" снова заговорили громче, мы вступаем в период, когда "ястребы" будут не единственными, кто попытается управлять денежно-кредитной политикой, а это значит, что мы увидим большие компромиссы», – полагают в Danske Bank. «Мы ожидаем, что на заседании на следующей неделе ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. с "ястребиным" уклоном. В частности, мы думаем, что регулятор представит ключевые принципы прекращения реинвестиций в рамках процесса APP (при котором реинвестиции практически полностью прекратятся) и открытую формулировку о предстоящем повышении ставок. Это будет компромисс, который, по нашему мнению, устроит как "ястребов", так и "голубей"», – сказали эксперты банка. «Что касается пары EUR/USD, то заседание ЕЦБ завершит напряженную неделю, которая также включает ноябрьский отчет по CPI в США и заседание FOMC. В целом, мы не ожидаем, что "ястребиное" повышение ставок ЕЦБ на 50 б.п. окажет большое влияние на EUR/USD, но это зависит от динамики перед заседанием. Если инфляция в США снова упадет, а ФРС покажет себя "голубиной", рынок может вдохновиться "ястребиной" позицией ЕЦБ и поднять курс EUR/USD на новые максимумы. И наоборот, рост инфляции в США может развернуть импульс в EUR/USD, отправить ее обратно вниз и сделать заседание ЕЦБ менее значимым», – добавили они. Уровень 1,0580 формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0600. Пробой последней отметки позволит «быкам» нацелиться на 1,0650 и 1,0700. В качестве ближайшей поддержки выступает уровень 1,0540, за которым идет 1,0500. Закрытие ниже этой отметки отпугнет покупателей и введет в игру уровни 1,0480 и 1,0450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ценовой пинг-понг в рамках пятой фигуры

Покупатели и продавцы пары eur/usd продолжают играть в своеобразный пинг-понг, импульсно реагируя на текущий информационный поток. Инициатива переходит из рук в руки, но де-факто цена топчется на месте – выше отметки 1,0500, но ниже 1,0600. Пятая фигура выступает в роли плацдарма для масштабного наступления, которое неизбежно произойдёт на следующей неделе. Вопрос только в какую сторону – на юг или на север. Очевидно, что вектор движения цены eur/usd будет зависеть от ФРС и ЕЦБ: уже на следующей неделе Центробанки подведут итоги года и обозначат дальнейшие перспективы.Ну а пока что трейдеры вынуждены действовать осторожно, так сказать, согласно обстановке. Внутридневной настрой рынка меняется с калейдоскопической скоростью, но при этом все южные и северные ценовые всплески носят кратковременный характер. Например, сегодня утром пара eur/usd в очередной раз приблизилась к границам 6-й фигуры, обозначившись на отметке 1,0589. На фоне почти пустого экономического календаря определённое влияние на пару оказал прогноз валютных стратегов датского банка Danske Bank. Данный прогноз был интерпретирован рынком в пользу единой валюты (и не в пользу доллара). По мнению экономистов банка, ставка по депозитам ЕЦБ в первой половине следующего года достигнет максимума на уровне 2,75%, но риски будут смещены в сторону дальнейшего повышения. При этом эксперты пересмотрели свой ястребиный прогноз относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС. По мнению аналитиков Danske Bank, Федрезерв ещё дважды увеличит ставку по 50 пунктов (в декабре и феврале) и ещё один раз (весной) — на 25 пунктов. Как правило, подобные прогнозы оказывают ограниченное (и краткосрочное) влияние на пару, но в условиях образовавшегося информационного вакуума трейдеры, судя по всему, обратили особое внимание на этот аналитический отчёт.Но опять же – в преддверии резонансных событий, которые произойдут на следующей неделе, любые ценовые всплески носят временный характер. Уже во второй половине сегодняшнего дня инициативу по паре eur/usd перехватили продавцы, реагируя на инфляционный релиз. Так, на старте американской торговой сессии пятницы в США был опубликован индекс цен производителей, который вопреки пессимистичным ожиданиям, не разочаровал долларовых быков.Так, общий ИЦП в годовом выражении вышел на отметке 7,4% (при прогнозе замедления до 7,2%). То есть, с одной стороны, показатель прогнозируемо замедлился, но, с другой стороны, темпы замедления оказались не такими быстрыми, как ожидалось ранее. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом исчислении достиг таргета 6,2%, тогда как большинство аналитиков прогнозировало спад до 5,9%. Здесь сложилась аналогичная ситуация: индекс последовательно снижается уже на протяжении последних 8 месяцев, но темпы снижения в ноябре замедлились.Реагируя на опубликованный релиз, пара eur/usd отступила от дневных максимумов, снизившись к основанию 5-й фигуры. Дополнительную поддержку гринбеку оказал и другой отчёт, который был опубликован в США. Речь идет об индексе настроения потребителей от Университета Мичигана. Этот показатель продемонстрировал положительную динамику, вопреки пессимистичным прогнозам. Так, в декабре индекс вырос до 59,1 пункта, тогда как эксперты ожидали дальнейший спад до отметки 55.Впрочем, нисходящая динамика пары eur/usd, вероятней всего, будет носить ограниченный характер. Просто вышеперечисленные отчёты оказались в пользу доллара, и на этом фоне покупатели поспешили зафиксировать прибыль, не рискуя оставлять короткие позиции до понедельника. То есть свою роль здесь сыграл пресловутый «пятничный фактор», который оказал на пару дополнительное давление.Но учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно сказать с уверенностью: и короткие, и длинные позиции по паре eur/usd рискованны. Даже в рамках пятой фигуры. На следующей неделе по паре ожидается сильнейшая ценовая турбулентность, причём ещё до оглашения вердикта ФРС. Напомню, что за день до этого события, то есть 13 декабря, в Штатах будет опубликован ключевой отчёт по росту индекса потребительских цен. Если он отразит дальнейшее замедление роста инфляции в США, рынок будет заранее отыгрывать условно «голубиные» итоги заседания Федрезерва, то есть доллар окажется под сильным давлением. Но если отчёт будет носить противоречивый характер (не говоря уже о зелёной зоне), реакцию трейдеров долларовых пар, в том числе и eur/usd, предсказать трудно.Таким образом, учитывая высокую степень неопределённости, открывать по паре eur/usd ордера на покупку/продажу рискованно. Сейчас по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Громкие события предстоящей недели полностью перерисуют текущую картину – как фундаментального, так и технического характера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений в сложившуюся ситуацию. Пара по-прежнему работает в границах дневного краткосрочного тренда (1,0442) и месячного уровня сопротивления (1,0611). Надёжное закрепление вне обозначенной зоны позволит рассматривать новые перспективы для развития движения, но сделать это скорей всего получится уже на следующей неделе. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение обладают основным преимуществом, так как располагаются выше ключевых уровней. Тем не менее идёт коррекционное снижение. Если при тестировании ключевых уровней поддержки 1,0537 – 1,0519 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) игроки на повышение сумеют удержать преимущество, то после обновления максимума (1,0588) текущей коррекции, они вступят в борьбу за месячный уровень 1,0611. Пробой ключевых уровней (1,0537-19) вернёт возможности для усиления медвежьих настроений. Внутри дня следующие поддержки можно отметить на 1,0462 – 1,0433 (классические Пивот-уровни), усиленные дневным уровнем 1,0442, который и будет иметь основное значение на данном участке. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРабочая неделя близится к завершению, но она так и не смогла принести игрокам на повышение долгожданный пробой встреченных сопротивлений 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Несмотря на то, что следующее сопротивление расположено достаточно близко (1,2454), возможно, что целевой ресурс на данном участке исчерпан и нас ждёт более глубокая нисходящая коррекция. Н4 – Н1Неопределённость сохраняется. Ключевые уровни младших таймов по-прежнему находятся в горизонтальном расположении, и длительное время объединяют свои усилия. Сегодня, например, в районе 1,2216-11 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Изменение расположения и выбор ими направления помогут преодолеть действующую неопределённость. Дополнительные сопротивления внутри дня сейчас можно отметить на 1,2303 и 1,2360, а дополнительные поддержки на 1,2176 – 1,2119 – 1,2084. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 декабря. Печальный итог недели: доллар не сумел укрепиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и уже сегодня в течение дня отработала уровень коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, в пятницу котировки пары оказались там же, где начиналась эта неделя. За пять торговых дней американская валюта сумела вырасти на 120 пипсов, а потом бесславно потерять и их. Отбой котировок от уровня 1,0574 сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Закрытие курса пары над 1,0574 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0705.На этой неделе важных событий было очень и очень мало. По большому счету, самым интересным днем недели стал понедельник, когда были опубликованы индексы деловой активности в Великобритании, США и ЕС, а также розничная торговля в ЕС. Впоследствии мы увидели еще отчет по ВВП ЕС в третьем квартале, и это были наиболее интересные отчеты. Деловая активность в Евросоюзе совершенно не удивила и даже не изменилась в ноябре. Она продолжает находиться ниже ключевого уровня 50,0, что является негативной динамикой. Зато в США этот отчет показал неожиданный рост, что поддержало доллар в начале недели. Однако во второй половине недели информационный фон поддержал уже евро, так как ВВП в третьем квартале Евросоюза вырос сильнее, чем ждали трейдеры. Сегодня, в пятницу, до момента написания статьи не было вообще ни одного отчета в Евросоюзе или США. В ближайшие полчаса выйдет индекс цен производителей, а чуть позже – индекс настроения потребителей. Определенные движения пара еще может показать сегодня, но вся текущая неделя в целом получилась малоподвижной, а доллар США не сумел в текущих условиях вырасти хотя бы на 1-2 сотни пипсов. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров, как «бычье».Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).9 декабря в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – два не самых важных отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть несильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике или от того же 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 декабря. Британец выполнил возврат к уровням начала недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,2238 и закрепление над ним. Таким образом, во-первых, котировки выполнили также возврат к уровням понедельника, а во-вторых, имеют возможность продолжать рост в направлении следующего уровня 1,2432. Закрепление курса пары под 1,2238 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2111. Но наиболее важным сейчас является восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике, который сохраняет «бычье» настроение среди трейдеров.В пятницу единственным вышедшим отчетом на данный момент является индекс цен производителей. На мой взгляд, этот отчет не является важным, но после его выхода американская валюта выполнила рост пипсов на 60-70. На сегодняшний день это не так уж и мало для доллара. Однако уже в следующие 15-20 минут после выхода этого отчета американская валюта также быстро потеряла эти 60-70 пипсов, поэтому на текущий момент индекса цен производителей как будто и не было. Сам индекс составил 7,4% г/г, что лишь на 0,1% выше, чем ожидали трейдеры. Этот индекс снижается так же, как и инфляция, благодаря многократному повышению процентной ставки ФРС в 2022 году. На мой взгляд, этот отчет не стал неожиданностью ни для кого, и это еще очень хорошо, что мы увидели хотя бы какую-то реакцию трейдеров.Теперь на этой неделе остается дождаться только индекса настроения потребителей от университета Мичиган, который выйдет примерно через час, но и от него я не жду ничего особенного. Вероятнее всего, он останется около 57, а без сильного падения или роста трейдеры не получат оснований для проявления реакции. Таким образом, сегодня я не жду сильных ценовых изменений пары. Неделя прошла скучно и заканчивается скучно. И бесперспективно для валюты США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Однако восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длиться несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит ни одной интересной записи. В США лишь второстепенные отчеты, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки продолжаются – фондовая Азия вновь устремляется вверх

Основные азиатские индикаторы вновь устремляются вверх. Больше других повысились гонконгский Hang Seng Index и японский Nikkei 225 (на 1,78% и 1,28% соответственно). Наименьший рост показали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, поднявшиеся на 0,14% и 0,2% соответственно. Корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировали примерно одинаковое повышение – на 0,5% и 0,47% соответственно.Одной из причин позитивного настроя инвесторов стал подъем американских индикаторов накануне. Основные фондовые индексы США продемонстрировали увеличение до 1,1% после предшествующих этому нескольких дней понижения.Вторым положительным моментом стало обнародование последних статданных по инфляции в КНР. В стране за прошлый месяц зафиксировано снижение темпов роста инфляции до 1,6% с октябрьской отметки 2,1%. Это минимальный уровень данного показателя за последние полгода, совпавший с прогнозами экспертов, в отличие от показателя цен производителей. Он опустился на 1,3%, в то время как эксперты прогнозировали его снижение на 1,4%. Повышение котировок среди составляющих гонконгского Hang Seng Index отмечается у компаний-застройщиков. Бумаги Longfor Group Holdings, Ltd. выросли в цене на 10%, China Resources Land, Ltd. набрали 8,9%, а Country Garden Holdings, Co. Ltd. прибавили 8,5%. Это связано с тем, что одному из предприятий данной сферы удалось реструктурировать свои долги. Компания Sunac China Holdings, Ltd. заявила о намерении конвертировать выпущенные ранее бонды на общую сумму 3–4 млрд долларов в акции. Чтобы покрыть оставшуюся часть долга, компания выпустит дополнительные облигации. Среди крупнейших японских предприятий больше других увеличились в цене акции Furukawa Electric, Co. Ltd., подорожавшие на 5,4%, Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc., прибавившие 5,3%, Advantest, Corp., набравшие 4,9%, а также Shiseido, Co. Ltd., увеличившиеся на 3%. Компании, входящие в расчет корейского KOSPI, также показывают подъем котировок: бумаги Samsung Electronics набрали 2%, а Hyundai Motor – 0,3%. Благодаря намерению Korea Electric Power, Corp. повысить тарифы на оплату электричества в 2023 году в целях избежания банкротства, котировки ее акций выросли на 6,7%. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 тоже отмечается повышение котировок: бумаги BHP прибавили в цене 2,7%, а Rio Tinto – 2,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: вероятность роста котировок 9 декабря 2022

Согласно 4-часовому графику преобладающая траектория для инструмента GBP/USD – восходящая, так как в данный момент цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий тренд. Ожидается, что цена может направиться вверх и возможно пробить 1-ое сопротивление на отметке 1,22770, где находится предыдущий максимум, прежде чем отправиться к 2-ому сопротивлению на уровне 1,26669, где расположен предыдущий разворотный максимум. В качестве альтернативы, цена может отправиться назад к 1-ой поддержке на уровне 1,19008, что совпадает с уровнем Фибоначчи 78.6%. Торговые рекомендации: Вход в рынок: 1,22770 Причина открытия сделки: 1-ое сопротивление Take Profit: 1,26669 Причина срабатывания ордера Take Profit: 2-ое сопротивление Stop Loss: 1,21062 Причина срабатывания ордера Stop Loss: предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар еще наведет шороху

Сильная экономика США и агрессивное повышение ставки по федеральным фондам – крепкие козыри американского доллара, однако далеко не единственные. Индекс USD рос благодаря высокому спросу на активы-убежища в условиях, когда на рынках преобладал Страх. Вооруженный конфликт на Украине, энергетический кризис, потрясения на финансовых рынках Британии, вспышка COVID-19 в Китае – это далеко не весь перечень событий, который заставлял инвесторов избавляться от рискованных активов. Падение фондовых индексов стало еще одним драйвером пике EURUSD. Однако в конце 2022 ситуация стала меняться. В 2023 метаморфозы продолжатся. 71% из 134 глобальных инвесторов – участников опроса Bloomberg, в число которых входили такие крупные управляющие активами как BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и Amundi – ожидают рост мирового рынка акций в следующем году. Медианная оценка составила +10%. Динамика мирового рынка акцийОсновными факторами риска инвесторы видят упорно высокую инфляцию (48%) и глубокую рецессию (45%). На таком фоне фондовые индексы потеряют почву под ногами и закроют год в красной зоне. Действительно, если потребительские цены в США не продолжат замедляться, ФРС будет вынуждена повысить ставку выше, чем в настоящее время ожидается. Глубокий спад увеличит спрос на доллар как актив-убежище. Вместе с тем благоприятный прогноз по акциям – это один из козырей для EURUSD в 2023. Другими являются быстрое восстановление экономики Китая после победы над COVID-19 и менее глубокая рецессия в еврозоне, чем изначально ожидалось. Действительно, эксперты Bloomberg прогнозируют, что зимой ВВП валютного блока сократится, а затем начнет медленно расти. По итогам следующего года проседание составит скромные 0,1%. При этом на конец 2023 инфляция замедлится до 6,1%, а пик ставки по депозитам составит 2,5%, что несколько ниже рыночных оценок в 3%. Динамика ставки по депозитам ЕЦБТаким образом, если экономика США столкнется с рецессией не ранее второго квартала, то к этому времени еврозона уже начнет восстанавливаться, а Китай бурно расти. Это создаст необходимую среду для увеличения глобального аппетита к риску и окажет поддержку EURUSD. Тем более что к марту 2023 ФРС, вероятнее всего, завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, окончательно лишив доллар США важного козыря. Исходя из данного сценария развития событий, можно предположить, что на горизонте инвестирования 1-3 месяца американская валюта все еще будет оказывать сопротивление европейской, однако затем рынок окажется в полной власти «быков» по EURUSD. Это даем мне основания прогнозировать, что к концу февраля евро будет котироваться на уровне $1,03, а затем вырастет до $1,08 на финише следующего года. Технически возвращение основной валютной пары в границы диапазона справедливой стоимости 1,027–1,054 усилит риски отката к восходящему движению и станет основанием для краткосрочных продаж в направлении 1,05 и 1,044. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс