Почему Биткоин не растёт в цене, несмотря на достижение локального дна?

За последние дни Биткоин начал переходить от стадии консолидации к робким попыткам возобновить восходящее движение. Активу удалось воспользоваться периодом накопления, использовать покупательские объемы и достичь уровня $21,8k. При этом цена достигала отметки $22,3k, которая является ключевой зоной сопротивления в текущем диапазоне колебаний Биткоина. Однако при всем позитиве этот успех нельзя назвать весомым. Криптовалюта испытывает кризис покупательской активности, что негативно сказывается на попытках запустить восходящее движение.Рынок не спешит откупать Биткоин, несмотря на то что основные метрики достигли абсолютного дна. Индекс страха и жадности более трех недель находился на локальном минимуме, реализованные убытки крупных инвесторов также достигли абсолютного максимума, а Glassnode зафиксировали крупную капитуляцию долгосрочных инвесторов. Все эти факторы указывают на то, что BTC в техническом плане достиг абсолютного дна. Но с учетом текущей геополитической и макроэкономической ситуации, мы не можем сказать о достижении абсолютного дна рыночных настроений с точки зрения психологии.Начнем с уже ставшей классикой политики ФРС и растущей инфляции. Это две противоборствующие силы на всех рынках на ближайшие месяцы, и явного победителя здесь не видно. С одной стороны, Федрезерв проводит агрессивную монетарную политику и изымает ликвидность из рынков, чтобы остановить рост инфляции. С другой стороны, война на Украине, кризис энергоресурсов и разрушение большого числа цепочек поставок говорят о том, что инфляция останется на высоком уровне еще долго. Чиновники ФРС также аккуратны в своих заявлениях, но признают, что текущее положение с инфляцией регулятор не контролирует. Все это вынуждает инвесторов действовать осторожно и, учитывая корреляцию BTC и фондовых индексов, не спешить с инвестициями в криптовалютный рынок.С технической точки зрения все также указывает на то, что текущий медвежий рынок – это самое крупное чистилище в криптовалютной истории. Эксперты Bank of America заявили, что количество пользователей криптоактивов сократилось более, чем на 50%. То же самое подсказывает метрика уникальных адресов, которая остается на уровне 850 тысяч, что характерно для медвежьего рынка. Самые большие в истории рынка реализованные убытки подтверждают всю плачевность ситуации и указывают, что инвесторы пытались спасти хоть какую-то часть ликвидности и выйти из рынка.В JPMorgan также заявили, что процент заемных средств на крипторынке также снизился. Это указывает на сильное снижение торговой активности с кредитными плечами, которые являлись важной составляющей восходящего движения криптовалюты. С учетом проблем с доступом к ликвидности, а также снижению покупательской способности по ряду причин, проблемы Биткоина с попыткой начать восходящий тренд выглядят ожидаемыми.Вместе с тем есть институциональные инвесторы, которые располагают $12 миллиардами стейблкоинов, которые находятся на рынке. Очевидно, что отсутствие активных действий со стороны "китов" говорит о том, что они не верят в текущее дно рынка. Или ждут благоприятных макроэкономических факторов для покупки Биткоина. Поэтому говорить о том, что на рынке отсутствуют покупательские объемы, будет не совсем правильно. Вполне вероятно, что локальные успехи BTC убедят быков в том, что локальное дно пройдено, и единственный путь – наверх.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин не растёт в цене несмотря на достижение локального дна?

За последние дни Биткоин начал переходить от стадии консолидации к робким попыткам возобновить восходящее движение. Активу удалось воспользоваться периодом накопления, использовать покупательские объемы и достичь уровня $21,8k. При этом цена достигала отметки $22,3k, которая является ключевой зоной сопротивления в текущем диапазоне колебаний Биткоина. Однако при всем позитиве, этот успех нельзя назвать весомым. Криптовалюта испытывает кризис покупательской активности, что негативно сказывается на попытках запустить восходящее движение.Рынок не спешит откупать Биткоин, несмотря на то, что основные метрики достигли абсолютного дна. Индекс страха и жадности более трех недель находился на локальном минимуме, реализованные убытки крупных инвесторов также достигли абсолютного максимума, а Glassnode зафиксировали крупную капитуляцию долгосрочных инвесторов. Все эти факторы указывают на то, что BTC в техническом плане достиг абсолютного дна. Но с учетом текущей геополитической и макроэкономической ситуации, мы не можем сказать о достижении абсолютного дна рыночных настроений с точки зрения психологии.Начнем с уже ставшей классикой политики ФРС и растущей инфляции. Это две противоборствующие силы на всех рынках на ближайшие месяцы, и явного победителя здесь не видно. С одной стороны Федрезерв проводит агрессивную монетарную политику и изымает ликвидность из рынков, чтобы остановить рост инфляции. С другой стороны война в Украине, кризис энергоресурсов и разрушение большого числа цепочек поставок говорят о том, что инфляция останется на высоком уровне еще долго. Чиновники ФРС также аккуратны в своих заявлениях, но признают, что текущее положение с инфляцией регулятор не контролирует. Все это вынуждает инвесторов действовать осторожно, и учитывая корреляцию BTC и фондовых индексов, не спешить с инвестициями в криптовалютный рынок.С технической точки зрения все также указывает на то, что текущий медвежий рынок – это самое крупное чистилище в криптовалютной истории. Эксперты Bank of America заявили, что количество пользователей криптоактивов сократилось более, чем на 50%. То же самое подсказывает метрика уникальных адресов, которая остается на уровне 850 тысяч, что характерно для медвежьего рынка. Самые большие в истории рынка реализованные убытки подтверждают всю плачевность ситуации, и указывают, что инвесторы пытались спасти хоть какую-то часть ликвидности и выйти из рынка.В JPMorgan также заявили, что процент заемных средств на крипторынке также снизился. Это указывает на сильное снижение торговой активности с кредитными плечами, которые являлись важной составляющей восходящего движения криптовалюты. С учетом проблем с доступом к ликвидности, а также снижению покупательской способности по ряду причин, проблемы Биткоина с попыткой начать восходящий тренд, выглядят ожидаемыми.Вместе с тем есть институциональные инвесторы, которые располагают $12 миллиардами стейблкоинов, которые находятся на рынке. Очевидно, что отсутствие активных действий со стороны "китов" говорит о том, что они не верят в текущее дно рынка. Или ждут благоприятных макроэкономических факторов для покупки Биткоина. Поэтому говорить о том, что на рынке отсутствуют покупательские объемы будет не совсем правильно. Вполне вероятно, что локальные успехи BTC убедят быков в том, что локальное дно пройдено, и единственный путь – наверх.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показывает силу. В Европе газовый кризис. Отчет по занятости

S&P 500Обзор 08.07Рынок США настаивает на росте. Отчет по занятости за июнь.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ +2.3%, S&P500 +1.5%.S&P500 3902, диапазон 3850 - 3960Рынок сумел закрыться выше уровня 3900 по S&P500, что в некоторой степени подтверждает силу рынка. Рынку помог отчет по занятости за неделю, вышедший вчера, - новые заявки на пособия по безработице не выросли, +235 к, длительная безработица остается на прежних уровнях, 1.3 млн.Днём ранее отчет по ISM сектор услуг показал уровень выше прогнозов, 55.3 - то есть фактически на уровне прошлого месяца, спада нет.Сейчас состояние рынка труда очень важно для инвесторов: ФРС находится в острой фазе борьбы против высокой инфляции (+8% годовых) - и все ждут повышения ставки ФРС 27 июля снова +0.75%. При этом экономика США держится на спросе населения, а спрос держится на высокой занятости - и начало падения занятости станет критическим периодом.Сегодня выйдет отчет по занятости за июнь, прогнозы +200+250 К.Энергетика: Нефть держится выше 100 долл., Брент 104.80 в пятницу.Британия: Смена премьер-министра. Борис Джонсон объявил, что уйдет в отставку, встретив сильную оппозицию внутри своей партии и своего же кабинета. У Британии нет вечных премьеров - но есть вечные интересы. Курс Британии останется прежним, несмотря на уход Джонсона, это видно по тому, кто станет его преемником - это будет, скорее всего, или Бен Уоллес, министр обороны, или Лиз Трасс (МИД) - сторонники курса Джонсона. Встреча глав МИД Большой двадцатки: МИД России, Лаврова, встретил крайне жесткий прием на встрече. Из-за присутствия главы МИД России было отменено групповое фото. Лаврова встретили крайне неприятными вопросами, на которые он не стал отвечать.Казахстан заявил, что ищет пути поставки нефти в Европу - сейчас до 80% казахской нефти идет через российский порт Новороссийск.Газовый кризис в Европе: Поставки газа из России остаются на низких уровнях, примерно на 60% ниже уровней аналогичного периода прошлого года - сообщает оператор трубопроводов. Москва явно ограничивает поставки газа в ответ на санкции Европы против Москвы. Биржевые цены на газ около максимумов с начала конфликта на Украине, 1945 долл.Газ и Франция: Франция решила заморозить цены на газ для домохозяйств до конца 2022 года - вероятно, правительству придется дотировать цены из бюджета. Заключение: На фоне мировых и европейских дел рынок США выглядит очень неплохо - кроме того, поставки вооружений в Европу поддержат ВПК США и акции этого сектора. Ждем отчета по занятости, ждем роста рынка. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.07.22

Детали экономического календаря от 7 июля Протокол заседания правления ЕЦБ подтвердил намерения регулятора дальнейшего ужесточения дкп. Исходя из документа, члены правления ЕЦБ спорили о возможности более значительного повышения процентной ставки в июле и хотели оставить дверь открытой для более значительных шагов на последующих заседаниях для борьбы с инфляцией. Опасаясь, что быстрая инфляция закрепится, ЕЦБ на июньском заседании запланировал повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле и, возможно, более значительное повышение в сентябре, за которым последует более постепенное ужесточение политики. Но часть послания ЕЦБ была переписана на экстренном заседании всего шесть дней спустя, когда совет управляющих решил разработать новую схему покупки облигаций, направленную на сдерживание роста доходности на периферии блока, особенно в Италии. В то же время регулятор ЕЦБ сообщил, что не будет обнародовать протокол экстренного заседания 15 июня. Тем самым действия ЕЦБ с каждым днем становятся все более туманными. Разбор торговых графиков от 7 июля Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила снижение. Этот ход привело к пробою уровня 1.0150, тем самым увеличивая шансы продавцов увидеть исторический паритет. Валютная пара GBPUSD на этапе перегруппировки торговых сил откатилась к верхней границе психологически важного уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050). Это движение укладывается в рамках нисходящего цикла, что положительно сыграло на объеме коротких позиций. Экономический календарь на 8 июля Основным макроэкономическим событием уходящей недели считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где прогнозируют, что уровень безработицы должен остаться неизменным, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 268 тыс. новых рабочих мест. Что заметно меньше 390 тыс. чем в предыдущем месяце. Это указывает на потерю динамики восстановления и появление признаков начала ухудшения ситуации на рынке труда. В случае совпадения ожиданий доллар США может оказаться под давлением продавцов. Временной таргетинг Доклад Министерства труда США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 июля До паритета остались считанные пункты, а это означает, что спекулятивный ажиотаж увеличивается. Стоит учесть, что первичное сближение со столь важным психологическим уровнем может спровоцировать трейдеров на хаотичные скачки цены. Это может привести к сокращению объема коротких позиций, что приведет к техническому откату. В то же время удержание цены ниже контрольного уровня может отменить ряд технических сигналов, что приведет к инерционному ходу в сторону значения 0,98. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 июля Фунт стерлингов через положительную корреляцию с евродолларом устремился вниз. С действующим настроем спекулянтов не исключается обновление локального минимума нисходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Правительственный кризис в Великобритании. Торговая идея FTSE100.=

Борис Джонсон объявил о своем намерении уйти с поста премьер-министра Великобритании, опустив занавес над бурными тремя годами пребывания на этом посту, омраченными чередой скандалов, кульминацией которых стал мятеж его собственного кабинета и парламентской группы.58-летний Джонсон смирился с неизбежным после массовой отставки членов своего правительства, в том числе канцлера казначейства Риши Сунака, поскольку все большее число депутатов-консерваторов начали язвительные публичные нападки на его суждения, лидерство и преданность правде."Теперь очевидно, что парламентская консервативная партия желает, чтобы у этой партии был новый лидер и, следовательно, новый премьер-министр", - сказал Джонсон в кратком заявлении за пределами Даунинг-стрит, 10.Он оставляет страну, погрязшую в политической и экономической неопределенности и все еще демонстрирующую напряжение своего единственного, хотя и вызывающего глубокие разногласия триумфа - выхода Великобритании из Европейского союза - в условиях растущей инфляции, потенциальной рецессии и угрозы широкомасштабных забастовок. Консерваторы отстают от главной оппозиционной Лейбористской партии в опросах.Фондовый рынок является отражением британских политических и экономических проблем. Ведущий фондовый индекс Лондона FTSE100 находится в нисходящей тенденции оказывая давление на минимумы текущего года. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала июня. В настоящий момент инструмент находится в формировании большой волны "С", которая должна обновить минимумы прошлого месяца.Для тех, кто ещё сформировал шортовой позиции по FTSE, рекомендуем поработать на понижение по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 7400. Прибыль зафиксировать на пробое 7000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Политики ФРС поддержали повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов в этом месяце

Двое самых ястребиных политиков Федеральной резервной системы поддержали повышение процентных ставок еще на 75 базисных пунктов в этом месяце. По их мнению, только это поможет обуздать инфляцию. При этом политики старались не обращать внимание на опасения постепенного движения экономики к рецессии. Губернатор Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, оба подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет - даже если это означает замедление экономического роста. Напомню, что оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году. «Нам нужно перейти к гораздо более ограничительным условиям с точки зрения процентных ставок и политики, и сделать это как можно быстрее», — сказал Уоллер во время выступления. «Я определенно поддерживаю еще одно повышение на 75 базисных пунктов в июле и, возможно, на 50 пунктов в сентябре. Только после этого мы можем обсудить: следует ли вернуться к более плавному повышению ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией с целью возврата ее к целевому уровню, или нет». Как я отмечал выше, Уоллер и Буллард считаются частью ястребиного крыла ФРС. Их доводы в пользу ускоренного повышения ставок в последнее время пользуются широкой поддержкой. Согласно протоколам июньского заседания FOMC: центральный банк был готов, в случае необходимости, бороться с инфляцией, ужесточая политику еще больше, чем предполагалось в их последних прогнозах. Согласно новым прогнозам, ключевая процентная ставка ФРС достигнет 3,4% к декабрю этого года и своего пика в целевом диапазоне от 3,75% до 4% в следующем году по сравнению с текущим диапазоном от 1,5% до 1,75%. Несмотря на ястребиные заявления политики признали, что более ограничительная политика может замедлить экономику, но возвращение инфляции к своему целевому уровню в 2% является более важной задачей. По последним прогнозам, ожидается, что индекс потребительских цен вырастит на 8,8% в годовом исчислении в июне этого года. Отчет от Министерства труда будет опубликован 13 июля. Что касается Булларда, то выступая на отдельном мероприятии в четверг, он привел аналогичные аргументы в пользу повышения ставок. По его словам, у США все еще остаются «хорошие шансы на мягкую посадку», хотя риски всегда есть. «Когда я вижу все эти модели предсказания рецессии, которые сейчас публикуются многими экономистами, я немного улыбаюсь - мы в ФРС точно знаем, что предсказать рецессию на самом деле не так просто», — сказал он журналистам. «Я думаю, что на данном этапе имеет смысл выбрать повышение сразу на 75 пунктов, как это было в прошлом месяце. Я выступал и продолжаю выступать за достижение уровня процентной ставки в 3,5% к концу этого года, так как лишь после этого мы сможем реально увидеть, как растет инфляция в моменте». Буллард также отметил, что скорей всего придется нанести некоторый экономический ущерб, но в текущих условиях он не думает, что это серьезно отразится на рынке труда. Сегодня публикуется важный отчет как раз именно на эту тему. По прогнозам, американские работодатели в июне создали наименьшее количество рабочих мест за год, однако это особо не вызывает беспокойства. Ожидается, что в июне в США было создано лишь 270 000 новых рабочих мест, что станет одним из самых медленных ростов после пандемии. Тем не менее, это намного выше среднего показателя за годы, предшествовавшие началу Covid-19. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0215 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0215, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0070. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0030. Британский фунт слегка отскочил вверх после обновления минимумов, однако говорить о крупной восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.2050, что приведет к моментальному рывку на 1.2090 и 1.2120, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1980, то прямиком дорога фунту на 1.1950. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1910, открывая дорогу на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ по валютной паре NZDUSD и золоту

#NZDUSDНа графике изображено текущее движение курса новозеландского доллара NZD к американскому USD в чарте Н4. В торгуемой области сопротивления валютной пары 0,6175-0,6195, отмеченной прямоугольником, расположена зона дивергенции, образованная пересечением наклонных линий . Этот факт дают возможность прогнозировать сильное движение валютной пары в ближайшее время. Если значение валютной пары NZDUSD остается под указанной областью, с большой вероятностью следует ожидать продолжение большого тренда к значениям 0,6090-0,6080. Указанная область формирует паре сильный уровень поддержки (сопротивления). Пробой указанной области 0,6175-0,6195 может привести к росту котировок до значения 0,6273 с возможным откатом, как показано на скрине графика. #GOLDНа графике изображено текущее движение курса золота (GOLD) в дневном (D) чарте. Золото продолжает нисходящее движение, вызванное сильным влиянием зоны дивергенции, расположенной в области пересечения наклонных линий и отмеченной желтым прямоугольником. Синим прямоугольником отмечена зона наибольшего благоприятствования для ценового разворота инструмента. Т.е., область поддержки находится в границах $1710-$1695 за тройскую унцию.В случае пробоя указанной области следует ожидать снижения цены до $1670 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Исторический каскад дефолтов шагает по планете: Сальвадор, Гана, Египет, Тунис, Пакистан

Большое количество проблемных долгов на четверть триллиона долларов угрожает втянуть развивающийся мир в исторический каскад дефолтов.Шри-Ланка была первой страной, которая прекратила выплаты своим иностранным держателям облигаций в этом году, обремененная непомерными расходами на продовольствие и топливо, что вызвало протесты и политический хаос.Теперь внимание переключается на Сальвадор, Гану, Египет, Тунис и Пакистан - страны, которые Bloomberg Economics считает, что они уязвимы для дефолта. Поскольку стоимость страхования долга развивающихся рынков от неплатежей выросла до самого высокого уровня с момента спецоперации России на Украине, беспокойство также исходит от таких персон, как главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, и специалистов по долгосрочным долгам развивающихся рынков, такие как бывший портфельный менеджер Elliott Management Джей Ньюман."Для стран с низким уровнем дохода долговые риски и долговые кризисы не являются гипотетическими, - сказал Рейнхарт в эфире Bloomberg Television. - Мы в значительной степени уже там".Число развивающихся рынков с суверенным долгом, который торгуется на проблемных уровнях, - доходности, которые указывают на то, что инвесторы считают дефолт реальной возможностью, - за последние шесть месяцев выросло более чем в два раза. В совокупности в этих 19 странах проживает более 900 миллионов человек, а некоторые, такие как Шри-Ланка и Ливан, уже находятся в состоянии дефолта.Таким образом, на кону 237 миллиардов долларов, причитающихся иностранным держателям облигаций в облигациях, которые торгуются в бедственном положении. Это составляет почти пятую часть, или около 17%, из 1,4 трлн долларов, которые государства развивающихся рынков имеют непогашенный внешний долг, номинированный в долларах, евро или иенах.И как показали кризисы в последние десятилетия, финансовый крах одного правительства может создать эффект домино, известный как заражение на рыночном жаргоне, поскольку пугливые трейдеры вытягивают деньги из стран с аналогичными экономическими проблемами и тем самым ускоряют их крах. Худшим из этих кризисов был долговой кризис 1980-х годов в Латинской Америке. Текущий момент, по мнению наблюдателей за развивающимися рынками, имеет определенное сходство. Как и тогда, Федеральная резервная система внезапно стремительно повышает процентные ставки в попытке обуздать инфляцию, что вызывает резкий рост стоимости доллара, что затрудняет обслуживание развивающимися странами своих иностранных облигаций.Наибольший стресс испытывают, как правило, небольшие страны с более коротким опытом работы на международных рынках капитала. Более крупные развивающиеся страны, такие как Китай, Индия, Мексика и Бразилия, могут похвастаться довольно надежными внешними балансами и запасами валютных резервов.Но в более уязвимых странах широко распространена обеспокоенность тем, что должно произойти. По всему миру возникают политические беспорядки, связанные с резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, что бросает тень на предстоящие выплаты по облигациям в странах с высокой задолженностью, таких как Гана и Египет, которым, по мнению некоторых, было бы лучше использовать деньги для помощи своим гражданам. Поскольку боевые действия на Украине продолжают оказывать давление на цены на сырьевые товары, мировые процентные ставки растут, а доллар США укрепляется, бремя для некоторых стран, вероятно, будет невыносимым.Сами Муадди, портфельный менеджер T. Rowe Price, который помогает контролировать активы на сумму около 6,2 миллиарда долларов, называет это одной из худших распродаж долгов развивающихся стран "возможно, в истории".Он указывает, что многие развивающиеся рынки поспешили продать зарубежные облигации во время пандемии Covid, когда потребности в расходах были высокими, а стоимость заимствований была низкой. Теперь, когда глобальные центральные банки развитых стран ужесточают финансовые условия, вытесняя потоки капитала с развивающихся рынков и оставляя их с большими издержками, некоторые из них окажутся в опасности."Это острый период проблем для многих развивающихся стран", - сказал Муадди.Неприятие риска также распространилось на активных трейдеров, которые покупают страховку от дефолта на развивающихся рынках. Стоимость остается чуть ниже пика, наблюдавшегося, когда российские войска вторглись на Украину в начале этого года."Ситуация может ухудшиться, прежде чем она улучшится, - сказал Цезарь Маасри, глава Goldman Sachs Group Inc., на вебинаре Bloomberg Intelligence., глава стратегии перекрестного управления активами на развивающихся рынках. - Это поздний цикл. Нет сильного восстановления, на которое можно было бы положиться ".Это заставило иностранных управляющих капиталом покинуть развивающиеся экономики. По данным Института международных финансов, в июне они вывели 4 миллиарда долларов из облигаций и акций развивающихся рынков, что стало четвертым месяцем оттока капитала подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Насколько важен сегодняшний отчет NonFarm payrolls

Несмотря на то, что отчет по рынку труда США вряд ли серьезно повлияет на планы Федеральной резервной системы по дальнейшему повышению процентных ставок, однако стоит внимательно отнестись к цифрам, так как они могут косвенным образом послужить индикатором нарастания дальнейшего инфляционного давления. По прогнозам, американские работодатели в июне создали наименьшее количество рабочих мест за год, однако, по причине выше, это особо не вызывает беспокойства. На серьезный перегрев рынка труда США уже давно обращают внимание в Федеральной резервной системе допуская его незначительную коррекцию после достижения почти максимального уровня занятости с момента начала пандемии коронавируса. Это, по мнению того же Пауэлла, поможет немного снизить и инфляционное давление. Ожидается, что в отчете по занятости от Министерства труда США уровень безработицы останется без изменений на исторически низком уровне. Устойчивый рост заработной платы укажет на то, что работодатели по-прежнему стремятся найти квалифицированных работников и удержать тех, которые у них уже есть путем стимулирования условий труда. Не удивительно, почему в настоящее время количество увольнений в США значительно ниже допандемического уровня даже несмотря на увольнения в крупных компаниях, таких как Netflix Inc. и Tesla Inc. По прогнозам экономистов ожидается, что в июне в США было создано лишь 270 000 новых рабочих мест, что станет одним из самых медленных ростов после пандемии. Тем не менее, это намного выше среднего показателя за годы, предшествовавшие началу Covid-19. Несмотря на то, что ожидается значительное снижение новых рабочих мест в сфере жилищного строительства, ожидается, что найм в сфере услуг, таких как путешествия, развлечения и рестораны, продолжит расти, учитывая, что спрос в этих секторах остается высоким. У политиков ФРС есть все основания полагать, что рынок труда в США останется сильным в этом году и не продемонстрирует существенного падения несмотря на все признаки замедления экономического роста. Очевидно, что многие ставят на дальнейшее восстановление сектора услуг, который поможет нивелировать провалы в других секторах. Как я отмечал выше, ФРС хотела бы, чтобы найм сотрудников в немного замедлился, так как это поможет быстрее справиться с инфляцией и замедлит ее во всех сферах экономики. В свою очередь это поможет снять давление со стороны роста заработной платы - основного источника инфляции. Чем чаще станут звучат заявления о надвигающейся рецессии и чем больше будет признаков этого, работодателям рано или поздно придется отказаться от сценария «мягкой посадки» экономики, пересмотрев свои планы нового найма сотрудников. Это приведет к коррекции рынка труда. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0215 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0215, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0070. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0030. Британский фунт слегка отскочил вверх после обновления минимумов, однако говорить о крупной восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.2050, что приведет к моментальному рывку на 1.2090 и 1.2120, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1980, то прямиком дорога фунту на 1.1950. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1910, открывая дорогу на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NFP задаст тон доллару на следующую неделю. Продолжение ралли или коррекция?

Доллар взлетел на этой неделе. Рынки будут проводить тщательный анализ факторов такого движения, чтобы убедиться в дальнейшем росте курса. На данный момент у доллара два важных катализатора способных либо вознести доллар до небес, либо опустить на землю. Протоколы FOMC сыграли свою роль, запустив новую волну роста американской валюты, теперь дело за Nonfarm Payrolls.Протоколы FOMC Минутки ФРС прозвучали убедительно, рыночные игроки поверили в то, что процентные ставки все же могут подняться выше так называемого «умеренно ограничительного» уровня, который в настоящее время находится под прицелом регулятора. Откровением стало то, что на самом деле нет какого-то определенного уровня, который может сдержать ЦБ от проведения более ястребиной политики для снижения инфляции с более чем 8% до целевых в 2%. Ужесточение политики уже сказалось на экономике и валютах по всему миру. Это к тому же мрачная новость для перспектив мирового роста. Доллар раллирует на обоих факторах – на агрессивной риторике ФРС и получает преференции за счет своих защитных свойств. Спрос на защитные активы, как известно, пользуются повышенным спросом в период высоких рисков рецессии. В протоколах также было сказано, что поддержание сильного рынка труда в процессе снижения инфляции до 2% будет зависеть от многих факторов, влияющих на спрос и предложение. Ужесточение политики, безусловно, может на какое-то время замедлить темпы экономического роста. Однако возвращение инфляции к здоровому уровню является «критически важным для достижения максимальной занятости на устойчивой основе». Возвращение инфляции – первостепенная задача. Если экономику при этом придется погрузить в яму, а рынок труда – загнать в колею, то именно так ФРС и поступит. Другого выхода нет. Ранее Джером Пауэлл заявил, что в этом году диапазон ставок может быть повышен где-то между 3% и 3,5%. За таким шагом может последовать дальнейшее повышение более чем до 4% в следующем году. Это произошло после того, как члены FOMC ухудшили прогнозы по экономическому росту и повысили оценки по инфляции и безработице. Июньский протокол показал, что мнение по поводу диапазона ставок может измениться. При этом неустойчивая экономика не обязательно изменит агрессивный курс ФРС. Поскольку ожидается, что «ставка по федеральным фондам будет близка или выше оценки ее долгосрочного уровня в конце этого года, Комитет будет иметь хорошие возможности для определения надлежащих темпов дальнейшего ужесточения политики и степени, в которой экономические события требуют корректировки политики». В минутках также отмечено, что «темпы повышения ставок и степень будущего ужесточения политики будут зависеть от поступающих данных и меняющихся перспектив экономики». Голосующие члены ФРС уверены, что повышение ставки на 75 базисных пунктов было бы уместным на заседании по денежной политике в конце июля.NFP Итак, протоколы FOMC содержали информацию, способную продвинуть доллар дальше – к новым вершинам. Сегодня будут опубликован стратегически важны для доллара отчет –Nonfarm Payrolls. Эти данные вполне способны усилить рост американской валюты и отправить индекс к новым максимумам. Отчет NFP может стать некой движущей силой рынка, поскольку инвесторы могут полагаться на него в качестве ориентира для здоровья американской экономики. Консенсус-прогноз составляет 275 тыс. по сравнению с майским увеличением на 390 тыс. Уровень безработицы в июне должен остаться в рамках показателей мая – 3,6%. Если NFP не оправдает ожиданий, рыночные игроки, вероятно, рассмотрят это как признак того, что экономика теряет обороты. Для доллара такой расклад не очень нужен, поскольку инвесторы могут начать закладываться на смягчение позиций ФРС. Американец испытает понижательное давление.Исходя из ключевого отчета по рынку труда рынки попытаются понять, повысит ли ФРС ставку на 50 б.п. или второй раз подряд увеличит ее на 75 б.п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Обновление цены 1.1965 произошло в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд стало отличным сигналом на покупку фунта – особенно после новостей о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. В итоге пара прошла вверх более 50 пунктов. Других точек входа на протяжение дня образовано не было. Цифры по производительности труда в Великобритании и индексу цен на жильё мало чем повлияли на направление британского фунта после новостей о премьер-министре и его отставке. Продавцы фунта попытались нанести ответный удар во второй половине дня после хороших показателей по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и сальдо торгового баланса США, однако ничего нормального из этого не вышло. Сегодня в первой половине дня состоится лишь выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса, поэтому у фунта имеются отличные шансы на продолжение роста. Но пробиться выше локального дневного максимума получится лишь в ходе американской сессии, которая будет куда интересней: ожидаются отчеты по средней почасовой заработной плате, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь этого года и, собственно, сам уровень безработицы в США. Ожидается сокращения числа новых рабочих мест, что может оказать давление на американский доллар и ослабить его позиции против фунта. Речь члена FOMC Уильямса вряд ли повлияет на рынок так, как могут повлиять данные по рынку труда, так что весь акцент на них. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2025 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2070 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2070 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, но вряд ли коррекция будет затяжной, учитывая какие данные нас ждут в ходе американской сессии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1992, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2025 и 1.2070. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1992 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1952, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки выхода за локальные максимумы дня и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2025, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1992 и 1.1952. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURCHF.Итак, с 2021 года инструмент с небольшими откатами опустился на 12000п и на сегодняшний день торгуется ниже минимума текущего года. Впереди цикл повышения процентных ставок по EURO. Предлагаю рассмотреть установку сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500-1000 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита), и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели

Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»). К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2. Валовый внутренний продукт (ВВП); 3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4. Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж)Инфляционные показатели 1. Наиважнейшую роль в определении перспектив и динамики движения финансовых инструментов, эмитированных в той или иной стране, играет оценка уровня и темпа инфляции в этой стране. При проведении фундаментального анализа в части изучения динамики инфляции используется ряд показателей. К основным из них относятся индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж. В целом инфляцию можно определить, как устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Обратный процесс называется дефляцией. Индекс потребительских цен (CPI) является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Этот показатель измеряет изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимости «потребительской корзины»). Простота и понятность методологии его расчета делают индекс потребительских цен основным индикатором инфляции и показателем динамики стоимости жизни населения. В случае роста показателя (CPI) говорят о повышении инфляции, при уменьшении индекса – о ее снижении. Высокая инфляция означает понижение покупательной способности населения и доходов всех экономических субъектов, что негативно отражается на спросе, экономическом росте, уровне жизни населения, настроениях в обществе. Это отрицательно влияет на сбережения, потребление, производство, инвестиции и в целом, т.е. на условия для устойчивого развития экономики. Существенный рост индекса потребительских цен (CPI) является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором для экономики, и потенциально может спровоцировать национальный центральный банк на ужесточение монетарной политики и финансовой политики, что выражается в укреплении национальной валюты. 2. Одним из инструментов борьбы с высокой инфляцией является повышение центральным банком страны уровня процентной ставки. Обычно, это оказывает позитивное воздействие на национальную валюту, т.к. делает ее более дорогой, в том числе для национальных коммерческих банков. В случае роста процентной ставки инвестиции, как правило, перетекают из защитных активов (драгметаллов, гособлигаций и др.) в национальную валюту. Например, в случае с золотом рост процентной ставки в США, делает его более дорогим для держателей других валют, т.к. цены на золото деноминированы в американских долларах, и стоимость его приобретения и хранения растет. Поэтому повышение процентной ставки в США сопровождается снижением котировок цен на золото, и наоборот. 3. Дефляция – это обратный процесс и, пожалуй, еще опаснее инфляции, по крайней мере, для производителя и для финансовой системы страны. Если в случае роста инфляции центральный банк страны прибегает к повышению процентной ставки, то в случае устойчивой дефляционной тенденции национальный центральный банк уменьшает процентную ставку, что негативно отражается на стоимости национальной валюты. Также для поддержания экономики страны центральный банк может запустить, так называемую, «программу количественного смягчения», при которой активы национального фондового рынка и гособлигации выкупаются за счет дополнительной эмиссии денег, т.е. «запуска печатного станка». Это также ведет к снижению стоимости национальной валюты. Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что для инвестора крайне важно следить за публикацией (как правило, раз в месяц) показаний данного индикатора инфляции (индекса потребительских цен (CPI)). Рост данного индекса обычно сопровождается укреплением национальной валюты и снижением стоимости рискованных инструментов фондового рынка (акций компаний), и наоборот. См. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2020 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2001 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2020 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2001 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2020 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2048 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжение движения вниз с целью 1.1875 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0160 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0208 (красная пунктирная линия). После тестирования данной линии работа вверх с целью 1.0251 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0160 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0208 (красная пунктирная линия). После тестирования данной линии работа вверх с целью 1.0251 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0160 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0208 (красная пунктирная линия). После тестирования данной линии работа вниз с целью 1.0140 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0160 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0195 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на продажу евро далее по нисходящему тренду. Однако, к моему сожалению, движение вниз составило около 10 пунктов, после чего пара вернулась назад к уровню 1.0195. Спустя некоторое время состоялся еще один аналогичный тест и там все совпало на продажу евро, но и вновь неудача - движение вниз на 10 пунктов с возвратом назад на 1.0195. Третий по счету тест 1.0195 в ходе американской сессии пришелся на момент, когда MACD еще не перешел за нулевую отметку вниз, по этой причине я пропустил этот сигнал на продажу и как раз в тот момент евро начал падать. Покупки на отскок от 1.0151 принесли порядка 15 пунктов прибыли – все в соответствии с планом. Ряд выступлений представителей Европейского центрального банка в лице Энрии, представителя ЕЦБ Филипа Лейна и Энди МакКола не повлияли на евро, как данные по объёму промышленного производства Германии и протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Все было вполне ожидаемо и без каких-либо существенных изменений. Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США и выступление члена FOMC и К. Уоллера из ФРС оказали небольшую поддержку доллару во второй половине дня, что позволило обновить годовой минимум и сохранить нисходящий тренд по паре. Сегодня в первой половине дня выступает лишь президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в своей речи может затронуть денежно-кредитную политику, но вряд ли скажет нам что-то такое, чего мы не знаем. Поэтому ее заявления не окажут влияния на рынок. Вторая половина дня будет куда интересней: ожидаются отчеты по средней почасовой заработной плате, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь этого года и, собственно, сам уровень безработицы в США. Ожидается сокращения числа новых рабочих мест, что может оказать давление на американский доллар и ослабить его позиции против евро. Речь члена FOMC Уильямса вряд ли повлияет на рынок так, как могут повлиять данные по рынку труда, так что весь акцент на них. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0188 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0242. В точке 1.0242 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после заявлений президента Европейского центрального банка. Но акцент весь будет на данные по США и на изменения рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0142, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0188 и 1.0242. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0142 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0100, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае голубиной риторики Лагард и сильных отчетов по США. В таком случае прямая дорога к паритету. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0188, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0142 и 1.0100. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69015-0.69101. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Но объемы последнего шортового импульса (0.67685-0.67822) располагаются ниже текущего положения цены, что является препятствием для полноценного входа в продажи, но пока не является полноценным сигналом на возможную покупку пары. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68113.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68613.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.07.2022-0.67613. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66683.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68113-0.68613, Take Profit 1-0.67613, Take Profit 2-0.66683. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61586.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61936.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61236. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61091.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61586-0.61936, Take Profit 1-0.61236, Take Profit 2-0.61091. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28631-1.28774. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30272.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29715.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.07.2022- 1.30834. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.31514.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29715-1.30272, Take Profit 1-1.30834, Take Profit 2-1.31514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.07.2022

Содержание протокола заседания правления Европейского Центрального Банка сильно разочаровало инвесторов, и в итоге единая европейская валюта сделала еще один шаг в направлении паритета с долларом. Все дело в том, что еще в понедельник, глава Бундесбанка заявил о необходимости осторожного подхода к повышению процентных ставок, иначе это может привести к банкротству целого ряда стран зоны евро. Все восприняли это как предупреждение о том, что европейский регулятор будет повышать ставку рефинансирования крайне медленно, тогда как уровень инфляции уже столь высок, что нужны какие-то экстренные меры. Из содержания же протокола явно следует, что в ходе ближайшего заседания, ставка рефинансирования будет повышена всего лишь на 0,25%, тогда как ранее предполагалось, что ее повысят на 0,50%. Вместе с тем, сегодня единая европейская валюта вполне может усилить свои позиции. Ведь главным событием сегодняшнего дня является публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И хотя уровень безработицы должен остаться неизменным, вне сельского хозяйства может быть создано 300 тыс. новых рабочих мест. Тогда как в прошлом месяце их было создано 390 тыс. Так что все выглядит так, словно американский рынок труда теряет динамику, и появляются признаки ухудшения ситуации. Учитывая явную локальную перекупленность доллара, этого вполне может быть достаточно для ослабления позиций американской валюты. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила снижение. Этот ход привело к пробою уровня 1.0150, тем самым увеличивая шансы продавцов по евро увидеть исторический паритет.Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перепроданности, что указывает на высокий интерес спекулянтов к коротким позициям. Фактически сигнал о перегреве коротких позиции и перепроданности евро игнорируется трейдерами.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное нахождение цены ниже значения 1.0150 в разы увеличивает шансы на последующее снижение котировки. В качестве возможной перспективы трейдеры рассматривают паритет. Стоит учесть, что первичное сближение со столь важным психологическим уровнем может спровоцировать волну спекуляций. Тем самым нельзя исключать хаотичные скачки цены.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периоде ввиду инерционного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подскочил вверх

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, на которые я бы хотел обратить внимание. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1985 и рекомендовал от него принимать решения. Новость об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спровоцировала покупки британского фунта, однако при первом тесте в результате роста к 1.1985 был образован ложный пробой и сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся и состоялся пробой 1.1985. Во второй половине дня, после активных продаж фунта быки проявили себя в районе 1.1959, где я советовал покупать. Несколько ложных пробоев стали отличным подтверждением вероятности дальнейшего рывка пары к недельным максимумам. В результате рост составил более 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение Бориса Джонсона стало неожиданным, особенно после того, как его совсем недавно избрали на еще один срок. Это привело к покупкам фунта в надежде на то, что новое правительство лучше справиться с кризисом стоимости жизни, который сейчас разгорелся в Великобритании и который очень быстро толкает экономику в рецессию. Что касается фундаментальных данных, то сегодня нет никакой статистики, которая могла бы навредить фунту в первой половине дня. Выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса вряд ли сильно повлияет на направление пары. Поэтому в случае снижения GBP/USD, формирование ложного пробоя на 1.1985 станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район крупного сопротивления 1.2044. На уровне 1.1985 проходят средние скользящие, что станет еще одним шансом для покупателей по выстраиванию нижней границы нового восходящего коррекционного канала. Прорыв и тест сверху вниз 1.2044 даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2083. Аналогичный прорыв и этого уровня после данных по рынку труда в США во второй половине дня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1985 это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1949, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1911, либо еще ниже – в районе 1.1877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера отступили, так как быки начали активно откупать очередной годовой минимум, воспользовавшись новостями с политикой арены. Сегодня основной задачей будет защита важного сопротивления 1.2044, но для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль продавцам нужно как можно быстрей возвращать цену ниже 1.1985, что сделать будет довольно не просто. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после выступления представителя Банка Англии, только формирование ложного пробоя на уровня 1.2044 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1985. Закрепление ниже 1.1985 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1949, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1911, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2044, ситуация кардинально изменится в сторону покупателей. Произойдет это только в случае очень слабой статистики по рынку труда США. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2083 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2083 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2050. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США зададут рынку направление. Видеопрогноз на 8 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0165 приведет к росту евро в район 1.0215 и 1.0271 Прорыв 1.0119 приведет к распродажам евро в район 1.0072 и 1.0033 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2044 приведет к росту фунта в район 1.2083 и 1.2119 Прорыв 1.1985 приведет к распродажам фунта в район 1.1949 и 1.1911 Фундаментальные данные: Еврозона: Экономические прогнозы в отношении ЕС Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса США: Средняя почасовая заработная плата Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Речь члена FOMC УильямсаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс