Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании?

Валютная пара GBP/USD во вторник решила не отставать от пары EUR/USD и тоже преспокойно продолжала падение. В итоге уже в середине дня фунт оказался около 18-го уровня, от которого до минимумов 2020 года, остается всего лишь около 400 пунктов. Естественно, фунт стерлингов упал тоже безо всяких веских причин и оснований. Обе европейские валюты продолжают валиться вниз и на данный момент уже не совсем понятно, какой именно из ранее неоднократно перечисляемых факторов оказывает столь разрушительное влияние на рисковые валюты? Конечно, геополитическая ситуация сейчас в первую очередь сложна на Европейском континенте. Мы всерьез считаем, что все может закончится Третьей Мировой войной, потому что любой военный конфликт не заканчивается просто так на ровном месте ни с того ни с сего. Для того, чтобы конфликт в Украине завершился нужно, чтоб сменилось правительство либо в Украине, либо в России, либо одной из сторон было нанесено военное поражение второй стороне. Давайте проанализируем каждый вариант. Смена правительства в Киеве. Выборы во время военного положения не проводятся. Значит остается только вариант с физическим устранением Зеленского. Маловероятно. Смена правительства в Москве. Еще менее вероятно, чем первый вариант. Военное поражение одной из сторон. У России, кто бы что не говорил, огромный бюджет, огромные доходы за счет продажи нефти и газа, огромный военный потенциал. Даже если речь идет о танках 60-х годов, это все равно танки, которые могут ездить и могут стрелять. У Украины сейчас есть куда более весомый козырь на руках – поддержка Запада, который только-только начал поставлять тяжелое вооружение в объемах, которые способны изменить ход противостояния. Можно не сомневаться, что, как минимум, Штаты будут продолжать следовать программе «ленд-лиз», а в Европе сейчас считается хорошим тоном помогать Украине и придерживаться «антироссийской» риторики. Таким образом, появляется четвертый вариант: в одной или нескольких западных странах, которые оказывают существенную помощь Киеву, должно поменяться правительство. Как видим, практически в каждом из вариантов где-то должно смениться правительство. А это означает, что конфликт не завершится в ближайшие месяцы. Первые два тура голосования по избранию лидера Консервативной партии пройдут уже 13 и 14 июля. Тем временем, в Великобритании все готовятся к выборам нового лидера Консервативной партии. Стало известно, Комитет 1922 года принял определенные изменения в ход выборов. Теперь, чтобы выдвинуть собственную кандидатуру на участие в выборах нужно заречься поддержкой минимум 20 депутатов-консерваторов(ранее 8). Для перехода в следующий тур претендент должен набрать минимум 30 голосов. На данный момент есть 11 кандидатов на пост нового Премьер-министра Великобритании, но лишь трое из них заручились поддержкой 20 или более голосов. Таким образом, пока что претендентов трое. Среди них министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Как сообщают из Британии, именно Сунак имеет наибольшие шансы на победу, так как уже сейчас зарекся поддержкой более 30 депутатов. Первые два тура выборов пройдут уже на этой неделе, 13 и 14 июля. Объявлено о новом лидере консерваторов будет 5 сентября, именно тогда и произойдет смена премьер-министра. То есть Борис Джонсон будет оставаться лидером до 5 сентября. Предвыборная речь Сунака, если честно, не впечатлила, так как тот говорил о восстановлении экономики и объединении страны. Такую банальщину произносит чуть ли не каждый кандидат на любых выборах. Лиз Трасс говорила о противостоянии Владимиру Путину и военном поражении России в Украине, но многие ли ее коллеги ставят на первое место военный конфликт в Украине и его исход вместо собственной экономики и собственной страны? Так или иначе, нас ждут очень интересные выборы, от исхода которых зависит очень многое на европейском континенте. В частности, отношения между Евросоюзом и Великобританией, которые не сумел выстроить харизматичный и жесткий Борис Джонсон. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 129 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 13 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1772 и 1,2028. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке?

Валютная пара EUR/USD во вторник еще в первой половине дня отработала исторический уровень 1,0000, опустившись к уровню Мюррея «2/8». Таким образом, падение котировок евро началось еще в понедельник ночью и продолжалось весь понедельник и весь вторник. Вялая попытка завершить падение вчера все-таки была, но она была настолько жалкой, что даже на откат не тянула. Таким образом, европейская валюта продолжает падать в бездну и пока совершенно непонятно, что может остановить это падение. Мы, конечно, уже миллион раз перечисляли все те факторы, которые приводят к падению пары евро/доллар. А также мы миллион раз говорили, что ни фундаментальный, ни геополитический фоны абсолютно не меняются в последнее время. На основании чего тогда ожидать роста евровалюты? Как и ранее, мы считаем, что евро может рассчитывать только на коррекционный рост. Когда же начнется коррекция? К сожалению, на этот вопрос практически невозможно ответить. Дело в том, что пара находится на своих 20-летних минимумах, поэтому в текущей области практически нет важных уровней, от которых цена могла бы отскочить и начать сильную коррекцию. Конечно, таковым можно было бы считать уровень 1,0000, который является не просто историческим, но еще и психологическим. Но, как видим, даже после отработки оного коррекция не началась. В общем, для евровалюты все остается очень и очень плохо. Что касается технической картины, то здесь все еще хуже. Обычно именно «техника» дает контртрендовые сигналы. К примеру, индикатор CCI, который заходя в область перепроданности или перекупленности предупреждает о возможном развороте. Посмотрите на последний заход в область перепроданности: после него даже восходящий откат не начался. Из этого мы делаем вывод, что европейская валюта падает уже чуть ли не по инерции, игнорируя все остальные факторы, которые и так остаются не в ее пользу. Такое падение может продолжаться долго. Отчет по инфляции в США уже ничего не изменит. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, одним из наиболее важных событий на этой неделе будет отчет по инфляции в США, который будет опубликован как раз сегодня. Мы совершенно точно не ожидали, что среда начнется уже около уровня 1,0000. Этот уровень должен был быть отработан как раз после выхода новой важной статистики или же ближе к заседанию ФРС в конце месяца. Но рынок решил иначе и без веских причин продолжил распродавать евровалюту. Таким образом, сегодняшний отчет по инфляции уже не является важным для определения будущего пары евро/доллар. Если, к примеру, выяснится, что инфляция в июне еще сильнее ускорилась, то вырастет и вероятность повышения ставки ФРС 26-27 июля на 0,75%. А может быть речь будет идти уже и о повышении сразу на 1,00%, чего не случалось уже несколько десятилетий. И что это поменяет для доллара, если он как рос, так и растет? Если выяснится, что инфляция начала замедляться, то хватит ли одного-единственного отчета для того, чтобы сломать нисходящий тренд, который формируется уже почти 2 года? Естественно, что рано или поздно нисходящий тренд завершится и мы уже склоняемся к тому, что завершится он максимально неожиданно для большинства трейдеров. Уже сейчас можно предположить, что несмотря на все геополитические угрозы для европейской экономики и полную пассивность ЕЦБ, евровалюта сильно перепродана. Давайте будет откровенны: в Европе все не настолько плохо сейчас, чтобы евро обваливался чуть ли не на 10 центов в течение нескольких недель. Следовательно, пока сохраняется тренд и все технические индикаторы продолжают сигнализировать вниз, конечно, нужно продолжать продавать пару. Однако следует быть осторожными: движение на Юг может завершиться резко и неожиданно. А от отчета по американской инфляции мы не ждем даже увеличения волатильности, потому что она и так беспрецедентно высока в данное время. Посмотрите на иллюстрацию ниже – средняя волатильность за последние 30 торговых дней составляет больше 100 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз такое было. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июля составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9958 и 1,0168. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0010 и 0,9858 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт ждет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник еще раз обновила свои 2-летние минимумы и, похоже, всерьез нацелилась на свои абсолютные минимумы, которые расположены около уровня 1,1400. Во второй половине дня началась восходящая коррекция, но она на данный момент настолько незначительная, что по ней нельзя сделать никаких выводов. Вопрос, который интересует сейчас всех трейдеров, когда завершится обвал евро и фунта? И по вчерашнему дню нельзя сделать никаких новых выводов. Пара скорректировалась на 100 пунктов – это абсолютно банальное движение для британской валюты в последние месяцы. В Великобритании и Штатах вчера не было ни одного значимого события, тем не менее, волатильность опять была на высоте, а цена не стояла на одном месте. Пара также располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому пока что мы не ждем сильного роста. Торговых сигналов во вторник было три. В первых двух случаях цена отскакивала от уровня-экстремума 1,1874, но, так как ниже этого уровня не было ни одного другого, то сделки на продажу можно было закрывать только вручную. Лишь в этом случае по ним можно было получить прибыль несколько десятков пунктов. В другом случае обе сделки закрылись по Stop Loss в безубытке, так как цена проходила оба раза по 20 пунктов вниз. Третий сигнал был на покупку и после его формирования пара прошла вверх 20-30 пунктов, которые трейдеры также могли положить к себе в копилку. В целом не самый плохой получился день. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке? Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов начал новый виток восходящей коррекции. Сверху – линия Киджун-сен, являющаяся критической для сохранения любого тренда, а также линия тренда. Если обе этих линии пропустят пару выше себя, тогда можно будет говорить о начале краткосрочного восходящего тренда. В случае отскока от любой из них, будет возобновлено нисходящее движение. На 13 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2105) и Киджун-сен(1,1928) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланированы публикации относительно важных отчетов по ВВП и промышленному производству. Мы считаем, что реакцией на эти данные может быть движение на 20-30 пунктов, не более. Во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, о которой было сказано уже очень много. Именно на этот отчет сейчас и возлагают надежды покупатели. Если инфляция покажет замедление, то доллар может продолжить начавшееся во вторник падение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала нисходящее движение до тех пор, пока не достигла уровня 1,0000. Вероятно, около этого уровня находились ордера Take Profit по коротким позициям, так как малейшее касание спровоцировало откат наверх. Мы не можем сказать, что откат этот был сильным, тем не менее, европейская валюта начала очередную попытку хоть немного скорректироваться. Нисходящая тенденция сохраняется в данное время, а цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Хоть линии тренда или канала по-прежнему нет, все же нисходящая тенденция не вызывает ни малейших сомнений. Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что падение евро может возобновиться практически в любой момент. Уже сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции и, если она опять покажет ускорение, доллар США может опять показать сильный рост. В течение вторника ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета. С торговыми сигналами по паре евро/доллар уже несколько дней подряд все печально. Мы уже говорили, что на текущих ценовых значениях практически нет уровней, поэтому сигналам попросту не от чего формироваться. Также цена находится достаточно далеко от линий индикатора Ишимоку. Лишь к концу торгового дня пара отработала уровень 1,0072, но отрабатывать этот сигнал явно не следовало, так как он сформировался слишком поздно. В конце европейской сессии пара приближалась к уровню 1,0072 и недоход в 2 пункта можно было считать отскоком, но эта сделка на продажу в любом случае закрылась бы по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке? Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара уже в первые два дня недели абсолютно безо всякой статистики или фундамента упала к ценовому паритету. Таким образом, не возникает никаких сомнений, что в данное время рынок готов торговать, даже если никаких новостей нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0387) и Киджун-сен(1,0123). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 июля в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – важнейший отчет по инфляции. Мы ждем с нетерпением именно второго отчета и считаем, что реакция на него может быть очень сильной. Если только, конечно, его фактическое значение не будет полностью совпадать с прогнозным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все ниже и ниже: нефть стала дешевле $100

Нефть активно теряет в стоимости на новостях об очередных вспышках коронавируса в Китае и на ожиданиях обрушения на мир сильнейшего экономического упадка. На фоне этих тревожных прогнозов цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула к концу торгового дня вторника на 7,59%, до отметки $99,00 за баррель. Цена фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи по итогам торгов потеряла все 8,12%, достигнув уровня $95,65 за баррель.Падение цен на нефть напрямую связано с давлением со стороны спроса и предложения, которое проявляется в последнее время.Из Китая все больше поступает информации о новых вспышках заболеваемости COVID-19 и новых мерах для сдерживания ее распространения. По сообщениям Trading Economics, ограничения на передвижения уже затронули более 30 миллионов жителей страны. Напомним, Китай является крупнейшим импортером углеводородов в мире. Если повальные ограничения, которыми грешит эта страна, вновь утянут спрос на черное золото до низких уровней в ближайшие месяцы, то стоимость нефти также потянет вниз. Эти опасения рынка усиливаются одновременно с увеличивающимся риском мировой рецессии, что не может не влиять на котировки черного золота. Трейдеры уверены, что жесткая монетарная политика большинства мировых финансовых регуляторов, которая хоть и нацелена на сдерживание разгулявшейся инфляции, все же нанесет серьезный урон всей мировой экономике.На этом фоне участники торгов стараются всячески избежать риска, в итоге фондовые биржи Азии (за исключением Японии) закрылись в понедельник со снижением на 0,4 – 3%. То же самое происходило и с европейскими индексами.Помимо этого, рынок ожидает визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Предполагается, что Байден встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и с лидерами других арабских стран, таких как Египет, Иордания, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты и будет ратовать за увеличение добычи нефти со стороны этих стран. Однако резервные мощности Организации стран-экспортеров нефти постепенно иссякают, при этом большинство производителей пока работают на максимальной мощности. Поэтому ожидать того, что Саудовская Аравия решит существенно увеличить добычу сырья в ближайшее время, все же не приходится, ведь для Эр-Рияда крайне важно сохранить резервные мощности страны на тот случай, если произойдет непредвиденное снижение добычи.К слову, добыча нефти в ОПЕК в июне заметно отставала от целевых показателей. Добыча 10 стран-членов ОПЕК, которые участвуют в планах альянса по постепенному увеличению производства нефти, в июне составила 24,81 млн баррелей в день. Это примерно на 1,06 млн баррелей в день меньше согласованной квоты на июнь в 25,87 млн баррелей в день.Общая добыча ОПЕК, включая всех 13 членов альянса, выросла на 234 тыс. баррелей в сутки в июне до 28,72 миллиона баррелей в сутки. Страны-члены картеля Иран, Венесуэла и Ливия освобождены от квот группы.Министр финансов США Джанет Йеллен находится сейчас в Азии, где обсуждает пути дальнейшего усиления санкций в отношении России, включая установление лимитированных цен на российскую нефть. Напомним, целью этого является ограничение прибыли РФ и снижение цен на энергоносители.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: креветки и киты против ФРС, медведей и «криптозимы»

Утром во вторник индекс страха и жадности упал с 22/100 до 16/100. Этот индикатор показывает, насколько инвесторы готовы к продажам или покупкам активов. Впрочем, для понимания того, что тревожность инвесторов усиливается, достаточно посмотреть на движения фондовых рынков в сторону минусов и покоряющий очередные максимумы американский доллар. Уход от рисков прокатился по мировым биржам, а для владельцев главной криптовалюты это стало еще одним фактором страха перед новми распродажами BTC. Кстати, в зону страха биткоин последний раз заходил 5 мая, когда торговался по 36 630 долларов.Индекс жадности и страха показывает перевес медвежьего (страх) или бычьего (жадность) настроения у инвесторов:максимальный страх (0–24);страх (25–49);жадность (50–74);максимальная жадность (75–100).Как видим, сейчас на рынке криптовалюты безраздельно правит «экстремальный страх». А биткоин остается под давлением продавцов. Причем главными двигателями служат не экономические индикаторы или новости по криптовалютам, а общее беспокойство рынков по поводу монетарной политики американского Центробанка.В ожидании данных по индексу цен в США, которые будут опубликованы в среду, инвесторы предпочитают держаться подальше от бычьей территории и по максимуму уйти от рисков. Биткоин в этих условиях торгуется не как валюта-убежище, а как рисковый актив. Причем в сильнейшей корреляции с американскими фондовыми индексами – S&P500 и NASDAQ. Так что падение цен на цифровые активы в данном случае определяется и факторами, от криптовалюты не зависящими. Давайте сопоставим глубину и продолжительность просадок главного индекса рынка США и главной криптовалюты (на 12.07.2022 г.).S&P500 – 185 дней на -24,5% (от рекордного максимума). BTC – 241 день на -74.3% (от рекордного максимума). Биткоин продолжает торговаться на уровне менее одной трети от своего исторического максимума (69 000 долларов), а рыночная капитализация криптовалют, которая 8 месяцев назад составляла 3 трлн долларов, сейчас упала до 916 млрд долларов. Никто не хочет прихода новой «криптозимы». А зима близко!Как биткоин может отреагировать на новые данные по инфляции? Во-первых, для полного понимания ситуации одних только данных недостаточно. Их нужно оценивать в контексте. А во-вторых, не стоит ожидать чуда: согласно прогнозам, июньская инфляция выйдет в диапазоне от 8% до 9%. О том, что данные по инфляции могут выйти завышенные, высказался в понедельник даже Белый дом в лице пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. А в пользу подъема базовой ставки в конце июля на высокие 0.75% выступили уже три финансовых чиновника ФРС (Кристофер Уоллер, Джеймс Буллард, Рафаэль Бостик), а также глава ведомства Джером Пауэлл. Так что пока инвесторам будет не до биткоина. Даже при самых оптимальных раскладах.Кстати, о раскладах... В какой точке инфляционного цикла находятся рынки? Если инфляция – это скорость изменения цен, то для снижения инфляции нужно, чтобы эта скорость росла медленнее. Конечно, самым идеальным вариантом было бы сильное снижение инфляции. Это дало бы возможность Центробанку США лучше подготовиться к возможной рецессии. А вот новый максимум инфляции, как считают некоторые эксперты, стал бы катастрофой, поскольку рынок не готов к такому повороту событий. Так что даже небольшое снижение было бы неплохо. Но и тогда оно будет лишь точкой отсчета в начале экономического тренда. И потребуется еще несколько месяцев (квартал?), прежде чем Федеральный резерв назовет это разворотом. А куда в это время двинется биткоин? По пути наименьшего сопротивления – снижения?И здесь свое слово могут (в который раз!) сказать держатели криптовалюты. Кстати, за последнюю неделю индекс доминирования биткоина вырос до 42.8%. Чтобы не допустить приход суровой «криптозимы», креветки и киты выступают единым фронтом против медведей. Инвесторы в биткоин как в долгосрочное предложение отказываются продавать свои активы, даже несмотря на то что их портфели глубоко в минусе. В криптосообществе есть поговорка о бриллиантовых руках. Пока вы держите их в потоке, вы не теряете. Всегда есть надежда, что когда-нибудь сильный биткоин вернется. К тому же будем реалистами: и у держателей более 1 000 биткоинов (китов), и у инвесторов, владеющих менее чем 1 BTC (креветок), есть в запасе еще лет 30, чтобы этого дождаться. Ведь криптовалютой владеют, в основном, молодые люди. Причем, согласно подсчетам специалистов, за месяц креветки добавляют к своему балансу 60 460 биткоинов (в совокупности). И это является самым агрессивным курсом в истории! Только в США свои счета в криптовалюте сохранили около 55% розничных инвесторов. А 16% во всем мире увеличили свои криптоактивы.Последние четыре недели цена биткоина находилась в пределах 19 000–21 000 долларов и торговалась в боковом направлении. А на ралли в прошлые выходные поднялась до 22 000 долларов. Во вторник, накануне выхода данных по инфляции в США, дневной диапазон проходил в границах 19 578–20 051 с переменчивым успехом роста/падения. Стоит иметь в виду, что медвежий тренд по криптовалюте длится уже восьмой месяц, однако спад после худшего июня за последние 11 лет, видимо, все-таки притормозил. Если инвесторы вернутся хотя бы в зону страха и восходящий тренд возобновится, в ближайшей перспективе биткоин ждет тест на уровнях сопротивлений:21 203 доллара;21 500 долларов;22 183 доллара.И, конечно, потребуется по-настоящему бычья сессия, чтобы поддержать возврат цены к 20 500 долларов. Однако гораздо реальнее пока выглядит все-таки движение вниз по ступенькам поддержки:19 592 долларов;19 242 долларов (вероятно, ограничит падение);18 263 доллара.Как видим, биткоин пока двигается по траектории, похожей на две предыдущие. Так что если вы хотите добавить в свой портфель токены, почему бы не прикупить немного биткоинов по 10 000? Ведь вероятность провести асимметричную сделку (когда ожидаемый рост значительно превышает риск снижения) на медвежьем рынке намного выше, чем в любой другой период. Это самое время для перехода к «наступательным действиям» на перспективу. Может быть, когда-нибудь сильный биткоин вернется? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала падение и лишь во второй половине дня начала откат. При чем, если европейская валюта наткнулась на своем пути на исторический уровень 1,0000 и совершила отскок, то почему начала коррекцию пара фунт/доллар – непонятно. Конечно, время от времени коррекции должны случаться, но евро и фунт продолжают показывать просто фантастическую корреляцию друг с другом при чем при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фона. Таким образом, первый вывод: обе пары, вероятно, продолжат двигаться практически идентично. Далее. По фунту в нашем распоряжении имеется нисходящий канал, который сохраняет высокие перспективы дальнейшего снижения. А если цена закрепится выше него, это будет хорошим сигналом к ощутимому росту британской валюты. Так как евро и фунт торгуются практически идентично, то преодоление фунтом нисходящего канала можно будет использовать, как сигнал на покупку, и по евровалюте. В Великобритании сегодня тоже не было ни одного важного события, но чуть позже начнется выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Впрочем, к тому времени начинающие трейдеры уже должны будут покинуть рынок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во вторник было не самым лучшим, но и не самым худшим. В течение дня сформировалось четыре торговых сигнала и все – около уровня 1,1875. Однако флэтом сегодня и не пахло. Уровень 1,1807 – это новый уровень – минимум сегодняшнего дня, поэтому в торгах он участия не принимал. Следовательно, мы имеем четыре сигнала на продажу, каждый из которых следовало отрабатывать. Каждую короткую позицию при этом следовало закрывать вручную, так как ниже 1,1875 уровней просто не было. Таким образом, сколько сегодня заработали начинающие трейдеры зависело только от них. Уже в последний час пара сумела преодолеть область 1,1875-1,1898, что немного улучшает ее перспективы роста, но в то же время речь может идти о банальной коррекции. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара не смогла покинуть нисходящий канал и, оттолкнувшись от его верхней границы, возобновила нисходящее движение. В данное время предпринимается новая попытка начать восходящее движение, но на практике все может закончится банальной коррекцией. В любом случае до закрепления цены выше канала рассчитывать на сильный рост фунта стерлингов не приходится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807, 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2048. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. Эти отчеты выглядят вполне серьезно, однако на практике реакция рынка на них может быть минимальной. Все дело в том, что отчет по ВВП – месячный, а не квартальный. А промышленное производство сейчас вообще мало кого интересует. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции, от которой зависит настрой ФРС в ближайшие месяцы. Если инфляция покажет существенное замедление, ФРС может повысить ставку на следующем заседании только на 0,5%, а доллар может упасть. В любых других случаях американская валюта может возобновить рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала падение, которое началось еще в понедельник. И к концу торгового дня идеально по точности отработала уровень 1,0000, то есть достигла ценового паритета между евро и долларом. С нашей точки зрения, это историческое событие, которое красноречиво показывает то, насколько высоки сейчас риски для европейской экономики вследствие геополитического конфликта в Украине. Также следует отметить, что агрессивный монетарный подход ФРС тоже имеет большое значение для трейдеров. Так или иначе, но евровалюта опустилась до своих 20-летних минимумов и теперь чуть ли не каждый день обновляет их. Во вторник ни одного важного события или публикации не было ни в США, ни в Евросоюзе. Однако, как видим, это абсолютно не мешает трейдерам продолжать распродавать евро. Уже завтра в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, который по праву считается наиболее важным событием недели. Реакция рынка обязана последовать, но вряд ли она сильно повлияет на текущую техническую картину. Евровалюта вошла в крутое пике и может находиться в нем теперь очень долго. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было немного. Если быть точнее, то только один. Пара уже по привычке начала снижаться еще ночью, но даже ночью не был отработан ни один из уровней, поэтому и сигналов не было. Стоит напомнить, что на текущих ценовых значениях в принципе очень мало уровней, потому что цена не опускалась так низко уже 20 лет. В течение дня был сформирован уровень 1,0000, но он по понятным причинам не принимал участия в сегодняшних торгах. Таким образом, первый и единственный торговый сигнал сформировался при отработке уровень 1,0072 снизу. Точнее цена не дошла до него 2 пункта, но это допустимая погрешность. Отскок котировок от этого уровня позволил начинающим трейдерам открыть короткую позицию, но много по ней заработать не удалось – пара сумела пройти вниз всего лишь 27 пунктов. Впрочем, этого хватило для выставления Stop Loss в безубыток, поэтому убытка по этой сделка совершенно точно быть не могло. Начинающие игроки могли даже заработать около 10 пунктов, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Хоть пара и вернулась к уровню 1,0072, она располагается всего лишь в 60 пунктах от своих 20-летних минимумов. Если уровень 1,0072 будет преодолен, это даст хотя бы какие-то призрачные надежды на более существенный рост евро. Без этого падение котировок возобновится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 1,0072, 1,0162-1,0190, 1,0235. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – отчет по инфляции. Естественно, что американская инфляция будет иметь гораздо более сильное значение и реакция на этот отчет должна последовать. Однако трендовое движение и высокая волатильность присутствует сейчас и без макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Подводные камни южного тренда

Для трейдеров пары eur/usd сегодня знаковый день: впервые почти за 20 лет доллар приравнялся к евро, достигнув уровня паритета. Впрочем, данное событие носит скорее символическое значение: после прорыва 5-летнего ценового минимума (1,0340) снижение к отметке 1,0000 было лишь вопросом времени. Многих экспертов теперь беспокоят дальнейшие перспективы этой пары. На рынке нет единого мнения относительно судьбы южного тренда. По мнению одних аналитиков, eur/usd закрепится ниже паритета и в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 0,9800-1,0000. По мнению других валютных стратегов, пара приземлится в районе 95-й фигуры. По словам третьих экспертов, цена будет кружиться вокруг зоны паритета с разбегом 50-100 пунктов, отражая нерешительную позицию как продавцов, так и покупателей пары. В пользу последней версии говорит текущее поведение цены после достижения отметки 1,0001. Цена отскочила от данного таргета на 70 пунктов вверх, не решаясь преодолевать ключевой уровень поддержки. Опасения трейдеров вполне обоснованы: никто не хочет «словить ценовое дно», открывая короткие позиции на издыхании южного тренда. Поэтому, как только цена приблизилась к одиозному ценовому форпосту, участники рынка стали в массовом порядке закрывать продажи, погашая тем самым южный импульс. В таких условиях сложно оценивать и прогнозировать перспективы eur/usd, опираясь лишь на технический анализ, который рисует медведям радужные перспективы в виде покорения 99-й фигуры. В то время как сигналы фундаментального характера говорят о том, что доллару, возможно, будет сложно удержать свои позиции ниже уровня паритета, и тем более уйти на 500 пунктов ниже, к отметке 0,9500. Очевидно, пара eur/usd снижается не только за счёт усиление доллара, но и на фоне ослабления евро, который активно теряет свои позиции из-за нарастающих проблем европейской экономики. Единая валюта летит вниз на трёх китах: рост цен на газ, усиление инфляции и дефицит энергоносителей. Энергетический кризис, на мой взгляд, является ключевой проблемой, и, по мнению экспертов, он будет лишь усугубляться в обозримом будущем. Так, по словам специалистов Международного энергетического агентства, глобальная нехватка энергоресурсов, которая привела к дефициту и росту цен на электроэнергию и топливо, ещё не проявила себе в полной мере. «Мы ещё не видели наихудшего», – резюмировали в МЭА, констатируя также очевидный факт того, что энергетический кризис приводит к увеличению стоимости жизни по всему миру. Обратите внимание на вчерашний коррекционный выстрел eur/usd, когда пара достигла отметки 1,0184. Данный импульс был обусловлен новостью о том, что Канада согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить в Германию прошедшую техническое обслуживание турбину, необходимую для газопровода «Северный поток-1». Реагируя на эту новость, евро пополз вверх, позволив покупателям пары организовать коррекцию. Однако уже во второй половине дня оптимизм инвесторов иссяк. Выяснилось, что «Северный поток-1» выйдет на полную мощность только при согласии Канады сотрудничать в дальнейшем – турбины для газопровода производили в этой стране, поэтому их ремонт могут производить только там. Учитывая геополитические реалии и санкционный режим в отношении РФ, многие сомневаются в том, что системная работа в этом направлении будет продолжена. Некоторые аналитики предположили, что в случае отрицательного ответа от Оттавы работу газопровода «Северный поток-1» могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. На фоне этих новостей пара eur/usd развернулась на 180 градусов и снова покатилась вниз, достигнув сегодня уровня паритета. Здесь необходимо отметить два нюанса. Во-первых, на себя обращает внимание тот факт, что пара очень остро отреагировала на оптимистичные новости из Канады. Во-вторых, Оттава ещё не сказала «нет» в вопросе дальнейшего обслуживания турбин, поэтому в случае достижения договорённостей (а такой сценарий вполне вероятен, учитывая сильное лобби со стороны Германии), евро может усилить свои позиции. По крайней мере здесь необходимо признать, что этот фундаментальный фактор гипотетически несёт в себе риски для медведей eur/usd. Если говорить о перспективах развития южного тренда под уровнем 1,0000, следует вспомнить и о Федрезерве, который на данный момент является союзником доллара. Представители ФРС всё чаще выступают в пользу 75-пунктного повышения ставки на июльском заседании, однако не спешат анонсировать аналогичные шаги на последующих встречах. По словам Джерома Пауэлла, темпы ужесточения монетарной политики будут зависеть от динамики инфляционного роста. В этом контексте особую роль играет американский индекс потребительских цен, июньские цифры которого мы узнаем уже завтра. Если этот отчёт разочарует, трейдеры вряд ли решатся на покорение 99-й фигуры, по крайней мере в ближайшем будущем. Первые признаки замедления ИПЦ будут рассматриваться через призму замедления базового индекса PCE, который демонстрирует нисходящую динамику в годовом исчислении уже третий месяц подряд. Таким образом, учитывая такие «мины замедленного действия», сейчас не стоит рассматривать южные цели, расположенные ниже уровня паритета. Покупатели eur/usd неспособны развернуть тренд, но способны организовать коррекционное контрнаступление, особенно в районе ключевого уровня поддержки 1,0000. Поэтому продажи целесообразно рассматривать только на коррекционных откатах, с целями 1,0050 и 1,0010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро все еще находится в поисках дна, он намекает доллару, что пора и честь знать

С прошлого вторника пара EUR/USD находится в режиме свободного падения, вплотную приблизившись к уровню паритета. Тот факт, что в начале новой недели не последовало продолжение отскока, несмотря на разворотную фигуру «молот», которую мы видели в пятницу, говорит о том, что основная валютная пара остается под сильным давлением. Пока что текущий нисходящий тренд сохраняет силу, и стоит дождаться более надежных признаков разворота, а не спешить ловить «дно». Эксперты предупреждают, что евро остается падающим ножом, ловить который очень опасно, несмотря на очевидную перепроданность. В понедельник «медведи» по EUR/USD вернулись в игру после небольшой передышки. По итогам вчерашних торгов евро подешевел по отношению к «американцу» почти на 1,4% и финишировал в районе $1,0040. Накануне макроэкономический календарь по обе стороны Атлантики не предложил трейдерам ничего актуального. Судя по всему, инвесторы не торопятся открывать короткие позиции по доллару США, считая, что американская валюта поможет им сберечь капитал в случае рецессии в глобальной экономике. Главным ньюсмейкером понедельника стал Китай, который опубликовал данные по инфляции за июнь. Так, индекс потребительских цен в Поднебесной вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом. В то же время индекс цен производителей увеличился на 6,1%. Эти данные в очередной раз напомнили инвесторам, что всплеск инфляции носит глобальный характер. Негатива также добавили сообщения о том, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе превышало 300 в день, что является максимумом с мая. Участники рынка опасаются, что увеличение заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в Поднебесной. Это может отрицательным образом сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики. Тревожные новости из Китая подогрели интерес к защитному гринбеку, который накануне укрепился против своих основных конкурентов более чем на 1% и завершил торги чуть выше 108 пунктов. Спрос на доллар в качестве актива-убежища в сочетании с неожиданным повышением показателей по американской занятости за июнь, вероятно, способствовал последнему всплеску покупок USD, считают стратеги Maybank. Напомним, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 372 тыс. против прогноза в 268 тыс. Примечательно, что в ответ на сильный отчет по американской занятости ключевые индексы Уолл-стрит в пятницу продемонстрировали снижение. В частности, значение S&P 500 за день опустилось на 0,08%, до 3899,38 пункта. Дело в том, что последний отчет по рынку труда США оказался палкой о двух концах. С одной стороны, он поставил под сомнение неизбежность серьезного спада в американской экономике. «Значительное увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США ставит под сомнения заявления многих экспертов о том, что экономика движется к рецессии, а тем более уже находится в ней», – сказали специалисты Capital Economics. С другой стороны, сильные данные по рынку труда усилили вероятность того, что ФРС не станет в ближайшее время замедлять процесс подъема процентных ставок. Поскольку регулятору не надо беспокоиться о безработице, он может сосредоточиться на замедлении темпов роста потребительских цен. «Мы находимся в условиях, когда американский Центробанк собирается продолжать повышение процентных ставок, а основной рыночный настрой говорит о потенциально растущих рисках рецессии», – сообщили стратеги BlackRock. Индикатор ФРБ Атланты GDPNow теперь показывает спад в экономике США во втором квартале только на 1,2% против -2,1% на прошлой неделе, но участников рынка это пока не успокаивает. «Рынок труда является запаздывающим индикатором состояния экономики. Риск легкой рецессии все еще довольно высок», – заявили эксперты Northwestern Mutual Wealth Management. Между тем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил уверенность в том, что экономика США достаточно сильна, чтобы пережить еще одно большое повышение ставки. Он указал на то, что рост рабочих мест был сильным, хотя более высокие процентные ставки и начали замедлять рост в некоторых секторах экономики, таких как жилищное строительство. «Нынешняя ситуация не похожа на рецессию», – сказал Р. Бостик. По его словам, последние данные по инфляции оказались не такими обнадеживающими. Когда майский отчет показал резкий скачок инфляции в США, разрушив надежды на то, что она уже достигла своего пика, Р. Бостик поддержал более значительное повышение процентной ставки (на 0,75%) на заседании в июне, и сейчас поддерживает такое же повышение на заседании FOMC 26–27 июля. Главная интрига заключается не только в том, насколько американский ЦБ поднимет ставку на следующем заседании, а в том, какими будут его дальнейшие действия. Если регулятор намекнет, что совсем скоро он перекует «мечи на орала» это станет серьезным драйвером к росту фондового рынка США. Хотя на рынке усиливаются ожидания разворота к «бычьему» сценарию или хотя бы стабилизации, «медведи» по-прежнему видят возможность падения S&P 500 еще на 10–15%. Фондовые индикаторы США завершили торги понедельника снижением, которое стало максимальным более чем за неделю. Так, S&P 500 просел на 1,15%, до 3854,43 пункта, на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных по американской инфляции. В Макао, мировом центре азартных игр, для борьбы со вспышкой COVID-19 с понедельника закрыли все казино на неделю. Всем жителям региона предписано оставаться дома, по крайней мере, в течение пяти дней. «Это нервный рынок. Все сосредоточены на том, что скажут нам данные об инфляции. Китай также является важным фактором. И закрытие Макао окатило рынок сегодня холодной водой», – сказали специалисты U.S. Bank Wealth Management. В среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Предполагается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. Если подъем цен будет более значительным, в районе 9%, то стоит ожидать, что руководство ФРС вынесет на рассмотрение возможность повышения процентных ставок сразу на 100 базисных пунктов, даже если в конечном итоге они не предпримут такой шаг, полагают аналитики BMO Capital Markets. Если же реальные цифры окажутся ниже прогнозов, это рисковым активам во главе с американскими акциями и евро придется по душе. В таком случае следует ждать волны ослабления защитного доллара и отступление индекса USD в область 105–106. Более слабый индекс потребительских цен в США может отсрочить потенциальное падение пары EUR/USD до паритета. Пока что гринбек не думает сбавлять обороты. Индекс USD поднялся во вторник выше 108,40, достигнув самого высокого уровня с октября 2002 года. По мнению стратегов MUFG Bank, доводы в пользу укрепления доллара остаются убедительными. «Опасения по поводу более резкого замедления глобального роста усиливают относительную привлекательность доллара в качестве безопасного актива, помогая ему подняться до двухдесятилетних максимумов. Также USD помогает привлекательность более высоких ставок в США. ФРС придерживается планов по ускорению повышения ставок для борьбы с рисками роста инфляции», – заявили они. «Основным риском для нашего "бычьего" взгляда на американскую валюту в ближайшей перспективе будет публикация завтрашнего отчета CPI по Соединенным Штатам, который может оказаться намного слабее ожиданий», – добавили в MUFG Bank. Экономисты ING считают, что потенциал роста USD сохраняется, и он может продолжить свой забег к отметке 110. «Несмотря на продолжительное ралли, вероятность того, что гринбек продолжит привлекать покупателей в ближайшие дни, продолжает перевешивать шансы на коррекцию. Безусловно, нельзя исключать движения USD в ближайшие недели к 110», – сообщили они. В банке отмечают, что краткосрочные спреды по ставкам продолжают играть против EUR/USD, как и атмосфера отношения к риску. «Падение глобальных акций на 10% и расширение спредов на 25 б.п. этим летом приведет к тому, что пара EUR/USD окажется в районе 0,98. Расширение спредов на 50 б.п., если ФРС будет действовать более агрессивно или "ястребы" ЕЦБ смягчатся, будет стоить паре уровня 0,95. Не стоит ожидать существенного роста EUR/USD этим летом, так как, похоже, "ястребам" Федрезерва еще рано отступать», – сказали в ING. Во вторник евро упал по отношению к «американцу» почти до паритета ($1,0001), прежде чем несколько восстановиться. «Снижение курса евро в последнее время, по-видимому, было в значительной степени вызвано переоценкой рынком потенциала более значительного спада экономического роста в еврозоне, усиленного энергетическими проблемами, военным конфликтом на Украине, и сомнениями в отношении инструмента борьбы с фрагментацией от ЕЦБ», – отметили аналитики Maybank. Растущие цены на энергоносители в Европе вызывают серьезные опасения, поскольку крупнейший газопровод, по которому российский природный газ поступает в Германию, ушел на ежегодное техническое обслуживание, и ожидается, что подача «голубого топлива» прекратится на 10 дней. Инвесторы обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за конфликта на Украине, что еще больше ограничит поставки газа в Европу и приведет к рецессии в экономике еврозоны. Эксперты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, видят 45-процентную вероятность рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев. Еще месяц назад шансы составляли 30%, а перед началом специальной военной операции РФ на территории Украины равнялись 20%. Тем временем ЕЦБ сталкивается с проблемой фрагментации – расширением спреда между доходностью гособлигаций разных членов еврозоны. В минувшие выходные глава центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что предлагаемый инструмент для борьбы с фрагментацией, возможно, никогда не будет использован, если он будет достаточно внушительным для того, чтобы сдержать доходность. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель в свою очередь предупредил, что было бы рискованным вмешиваться в премии за риск, присваиваемые инвесторами облигациям стран с высоким уровнем задолженности. По мнению Й. Нагеля, европейский регулятор окажется на опасной территории, если будет пытаться предугадать действия рынков. Между тем слабые перспективы европейской экономики усиливают неопределенность в отношении плана ЕЦБ по повышению процентных ставок, сначала на 25 базисных пунктов в июле, затем на 50 базисных пунктов в сентябре. «На данный момент, похоже, евро не пользуется большой поддержкой. Это связано не только с высокими ценами на газ, но и с расколом внутри ЕЦБ по поводу того, насколько сильно они готовы повысить ставки», – сказали стратеги Standard Chartered. «Ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 б.п. в этом месяце, и ее цель, похоже, состоит в том, чтобы как можно скорее перейти к нейтральным ставкам, в то время как в случае с ЕЦБ это скорее неоднозначное сообщение, учитывая опасения вокруг поставок газа», – добавили они. Денежные рынки во вторник снизили вероятность повышения ставки ЕЦБ до 137 базисных пунктов к концу года со 145 б.п. в понедельник на фоне опасений относительно рецессии в еврозоне. Движение пары EUR/USD к паритету вызвало спекуляции о вмешательстве ЕЦБ, но близкие к регулятору источники сообщили агентству Reuters, что у него нет желания вмешиваться. В последний раз Центробанк принимал меры в поддержку единой валюты в 2000 году. Хотя высокий курс доллара является негативным моментом для еврозоны, пока неясно будет ли ЕЦБ предпринимать активные действия, чтобы ограничить такую динамику. Очевидно, что существенное увеличение стоимости заимствований ударит по экономике южных европейских стран с очень высокой долговой нагрузкой. Кроме того, высокие ставки будут способствовать сокращению инвестиций, а также кредитования в Старом Свете, что крайне нежелательно в условиях рисков рецессии, которые для еврозоны значительно выше, чем для США. Во вторник пара EUR/USD отскочила после касания новых многолетних минимумов в зоне паритета. Текущая картина намекает на коррекционный рост. Технические индикаторы резко пошли вверх, но далеки от подтверждения промежуточного «дна». Игроки на понижение могут отойти в сторону и дождаться технической коррекции, прежде чем вернуться к продажам. Первоначальное сопротивление расположено в области 1,0060–1,0070. Неспособность продвинуться дальше 1,0120 (20-дневной скользящей средней) может обескуражить «быков» и привести к повторному тестированию ключевого барьера 1,0000. Если этот психологически важный уровень не устоит, следующими целями «медведей» станут 0,9950 и 0,9900. Похоже, что вопрос, когда евро коснется отметки паритета против доллара США, является лишь вопросом времени, отмечают стратеги Scotiabank. Они считают, что пара EUR/USD может продлить свое падение до области 0,95. «Если ЕС не сможет в достаточной мере пополнить запасы газа в преддверии зимы, мы можем увидеть нормирование энергопотребления и сокращение промышленного производства в еврозоне. Это обусловит еще большее снижение расходов домохозяйств при высоких ценах на энергоносители, что приведет к рецессии в регионе», – сообщили эксперты банка. «Развитие событий в ближайшие несколько дней вокруг вероятности отключения "Северного потока-1" определит судьбу уровня паритета EUR/USD, прорыв которого, по нашему мнению, становится все более вероятным и может продлиться до области 0,95», – добавили они. «Возвращение к прежнему (до начала технических работ) уровню поставок газа может создать для евро буфер вдали от паритета, но высокие цены на энергоносители (и сохраняющиеся риски со стороны аспекта предложения), а также относительно "голубиный" настрой ЕЦБ должны удерживать евро под давлением, вдали от $1,05», – считают в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июля. Выборы нового Премьер-министра в Великобритании начнутся на этой неделе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Бывший министр финансов Риши Сунак – второй претендент на пост главы правительства Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 июля снизился еще на 20 базовых пунктов. Вчера я говорил, что главным претендентом на пост главы правительства Великобритании является Лиз Трасс, которая сейчас занимает должность Министра иностранных дел. Однако буквально за сутки ситуация перевернулась с ног на голову. Стало известно, что бывший Министр финансов Риши Сунак тоже выдвинул свою кандидатуру на выборы, и его уже поддержало более 30 членов парламента из Консервативной партии. На текущий момент, таким образом, именно Сунак является фаворитом выборной гонки. Первый тур выборов состоится уже на этой неделе, а сегодня закроется список претендентов на пост премьер-министра. Всего набралось 11 заявок, но только два или три кандидата имеют реальные шансы на то, чтобы выиграть выборы. Я не хотел бы сейчас рассуждать о том, кто может выиграть выборы. Скажу только, что общий вектор развития Великобритании вряд ли изменится кардинально. Сейчас все кандидаты на вакантную после ухода Бориса Джонсона должность, как и всегда бывает на предвыборных гонках, дают обещания, поражающие воображение. А вот сколько из них будут в итоге выполнены – это большой вопрос. Никто из главных претендентов не пообещал ничего такого, что могло бы кардинально изменить внешнюю политику или повлиять на экономику. Речь, как обычно, идет о снижении налогов, сплочении нации и так далее. Фунт стерлингов практически не реагирует на политические новости, куда большее внимание обращая... А на что сейчас обращает внимание британец? Новостей-то, кроме политических, не было никаких в понедельник и вторник. Я считаю, что рыночный настрой сейчас является наиболее важным фактором давления на фунт. Пока я предполагаю, что он будет сохраняться в течение нескольких недель точно, так как волновая структура, начиная с 27 мая, не выглядит полностью укомплектованной. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок в сезон отчётности

Фьючерсы на американские акции упали во вторник, так как доллар и суверенные облигации выросли, что подчеркивает повсеместное беспокойство по поводу экономических перспектив на фоне высокой инфляции и борьбы Китая с Covid.Индексы S & P 500 и Nasdaq 100 потеряли около 0,5% каждый после падения на Уолл-Стрит в понедельник, поскольку трейдеры готовятся к сезону отчётности за второй квартал, который может дать подсказки о том, как компании справляются с инфляцией и опасениями рецессии. PepsiCo Inc., один из первых крупных игроков отрасли, сообщивший о росте на премаркете после повышения прогноз доходов. Производитель безалкогольных напитков заявил, что спрос остается устойчивым, несмотря на инфляцию.Индекс Stoxx50 снизился второй день подряд, хотя и сократил падение, поскольку коммунальные услуги превзошли EDF подскочил после сообщения о том, что французское правительство заплатит премию, чтобы получить контроль над электроэнергетической компанией. Азиатский фондовый индекс продемонстрировал самое большое двухдневное падение за месяц.Доллар приблизился к уровням, которые в последний раз наблюдались в разгар паники на рынке в 2020 году из-за Covid, а иена укрепилась, подчеркнув осторожность инвесторов. Тем временем единая валюта еврозоны оказалась на волосок от паритета с долларом, подорванная энергетическим кризисом в регионе и опасениями острой рецессии. Немецкие облигации вырос, отправив базовую доходность 10-летних облигаций до минимума с мая, после того как данные показали, что доверие инвесторов упало до минимума 2011 года.Британский индекс так же находится под давлением политического кризиса в королевстве: Казначейские облигации увеличили прибыль, подняв доходность 10-летних облигаций США до 2,92%. Облигации также выросли в Европе. Многое зависит от предстоящих отчетов о прибылях компаний и данных по инфляции в США на этой неделе. Краткий отскок акций после провала в этом году уже сходит на нет в преддверии отчетов. Аппетит к риску может с трудом переваривать ухудшающиеся перспективы прибыли наряду с устойчивым ценовым давлением, которое указывает на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.В Китае инвесторы обеспокоены тем, что могут быть введены новые карантины против Covid, поскольку Пекин продолжает стратегию массового тестирования и ограничения мобильности. Между тем последний комментарий ФРС подчеркнул как ястребиный настрой центрального банка, так и риски, связанные с агрессивным повышением процентных ставок.Президент Федерального банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что экономика США может справиться с более высокими процентными ставками, и повторил свою поддержку еще одного крупного шага в этом месяце. Президент Федерального банка Канзас-Сити Эстер Джордж, которая в прошлом месяце высказалась против повышения ставки центрального банка на 75 базисных пунктов, предупредила, что поспешное ужесточение политики может иметь неприятные последствия.Индекс московской биржи продолжает снижаться, каждый раз обновляя минимум года.Новости этой неделе:Отчёт по прибылям от JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells FargoAmazon.com Inc. начинает свое мероприятие Prime Day во вторникРешения по ставкам Южной Кореи и Новой Зеландии, средаДанные по индексу потребительских цен в США, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаИндекс потребительских цен США, заявки на пособие по безработице, четвергВВП Китая, пятницаПромышленное производство в США, настроения потребителей Мичиганского университета, Empire manufacturing, розничные продажи, пятницаМинистры финансов G-20 и руководители центральных банков встречаются на Бали в пятницуВыступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июля. Евро не стал дожидаться важной статистики. Паритет достигнут!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пятиволновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Снижение инструмента продолжилось во вторник Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, но в течение дня подходил вплотную к уровню 1,0000. Лишь во второй половине дня началось повышение, которое я объясняю срабатыванием отложенных ордеров на покупку около ценового паритета. Таким образом, повышение европейской валюты может быть очень недолгим. Отложенные ордера – это хорошо, но в последние недели я наблюдаю бешеный спрос на доллар, поэтому после небольшой паузы американская валюта может возобновить повышение. Для инструмента Евро/Доллар это означает новое падение. Во вторник новостной фон был нулевым. Ни одного важного отчета или новости в течение дня не было. Тем не менее рынок все равно продолжал снижать спрос на евро, что и привело к снижению к уровню 1,0000, которые далеко не все читатели могут помнить, что таковой вообще существует и может быть достигнут. В последний раз инструмент находился на этом уровне больше 20 лет назад. Однако вместе с тем нужно отметить, что инструмент выполнил неудачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Тогда в ближайшие несколько дней может начать свое построение новая коррекционная волна 4 в составе пятиволновой структуры. Учитывая размер коррекционной волны 2, я думаю, что волна 4 может закончиться около отметки 1,0230. Или же уже сегодня-завтра рынок предпримет удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи, и волна 3 примет более протяженный вид, а волна 4 начнет свое построение позже. Так или иначе, настроение рынка пока остается «медвежьим». От отчета по американской инфляции, который выйдет завтра, зависит то, завершится ли волна 3 прямо сейчас? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено и продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волн 3 или 5. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: будьте осторожны перед «решающим днем»

Главная криптовалюта продолжает снижаться, продолжая отрисовывать на графике второй медвежий вымпел. После первого, нижняя граница полотна которого располагалась в области 28 000 долларов за биткоин, цена импульсом рухнула до 17 000 долларов. Значит ли это, что сейчас высока вероятность падения BTCUSD до 14 000 долларов? Исходя из факторов, описанных во всех предыдущих обзорах, этот сценарий имеет все шансы на реализацию. К тому же сейчас совпали технический и фундаментальный фактор: достижение поддержки полотна вымпела, приближение к ключевому уровню поддержки в области 18 900 и публикация данных по инфляции в США в среду. Сохраняем осторожность перед «решающим днем»Bitcoin падает, оставаясь под давлением из-за технических факторов (невозможность преодолеть сопротивление 21 900) и негативно реагируя на комментарии пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер по поводу прогнозов инфляции.Рынки уже были настроены на более высокие, чем ожидалось, цифры за июнь, исходя из индекса потребительских цен (ИПЦ), который в мае достиг нового сорокалетнего максимума.«Итак, в среду у нас будут новые данные по инфляции ИПЦ, и мы ожидаем, что основной показатель, который включает газ и продукты питания, будет сильно повышен, главным образом из-за того, что цены на газ выросли в июне», — заявила Карин Жан-Пьер журналистам на брифинге для прессы в понедельник, 11 июля. Подхватив эту мысль, криптовалютные аналитики сделали выводы о том, что среда будет решающим днем для рынка. Скорее всего, наихудшая реакция должна произойти до публикации данных по ИПЦ. При этом индекс доллара США, который сам по себе является самым высоким за два десятилетия, остается источником интереса из-за обратной корреляции с ценами рисковых активов. Здесь еще на ожиданиях доллар может вырасти, что просадит цену Bitcoin и окажет давление на альткоины, следующие за «поводырем рынка».Что будет со ставками и аппетитом к риску? Рост инфляции, особенно если значения индекса потребительских цен превзойдут уровень, достигнутый в мае, чреват убытками по рисковым активам. Это связано с ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком, чтобы укротить стремительный рост цен.В случае сильных данных завтра, ФРС на ближайшем заседании, возможно, повысит ставку второй раз на 75 базисных пунктов. В этом случае, вероятно, сработает принцип падения на ожиданиях. И если импульса будет достаточно для выхода из диапазона полотна вымпела и закрепления ниже уровня 18 900, продолжение резкого падения и обновление июньских минимумов вполне вероятно. Расширяем рамку: предстоит неожиданное бычье раллиПока внимание большинства криптоаналитиков сосредоточено на предсказании ближайшей перспективы крипторынка в целом и биткоина в частности, некоторые смотрят дальше и ждут уже нового бычьего цикла. Так, аналитик и криптовалютный трейдер, который пишет под псевдонимом Credible Crypto, предсказал, что главная криптовалюта достигнет нового исторического максимума в следующем году после того, как неожиданное ралли поможет ей преодолеть шестизначную отметку. После этого наступит новый медвежий рынок в 2024 и 2025 годах.По словам аналитика, к следующему году Bitcoin может достичь 100 000 долларов на фоне неожиданного ралли. Он не стал слишком подробно рассказывать о своих прогнозах, но отметил, что после такого ралли ожидается медвежий рынок.В другом твите Credible Crypto сравнил распространение криптовалюты в настоящее время с распространением Интернета в первые дни его существования. Он процитировал отчет Morgan Stanley, в котором отмечается, что в 1996 году в Интернете было 77 миллионов пользователей, а в 2000 году - 412 миллионов. К 2010 году, говорится в отчете, Интернет имел 1,98 миллиарда пользователей, а сейчас их 4,9 миллиарда.По состоянию на июнь 2021 года в отчете говорится, что количество пользователей криптовалюты в мире достигло 221 миллиона.Примечательно, что количество активных пользователей криптовалюты в Bank of America упало более чем на 50% по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто на пике цикла роста криптовалюты.Другой популярный криптоаналитик, Калео, недавно поделился видением о предстоящем росте цены Bitcoin, который превысит 400% и подтолкнет главную криптовалюту к планке в 110 000 долларов в перспективе предстоящих нескольких лет. Такие выводы были сделаны на основании производительности криптовалюты, а также ожидания следующего халвинга. Glassnode: дно еще не достигнутоСетевая аналитическая компания Glassnode тем временем сообщает, что биткоин-инвесторы все еще должны быть готовы к дальнейшему падению цены, поскольку дно еще полностью не сформировалось.Несмотря на то что цена BTC упала более чем на 72% от исторического максимума и сейчас консолидируется в районе 20 000 долларов, сравнение с предыдущим медвежьим рынком показывает, что дно еще не сформировано.В период с декабря 2017 года по март 2019 года на медвежьем рынке Bitcoin достиг точки остановки около 6000 долларов, когда за один месяц он упал на 50%. Эта точка медвежьего рынка составила 30 000 долларов, когда стоимость Bitcoin упала более чем на 40% за две недели.Кроме того, во время медвежьего рынка 2018 года произошло перераспределение богатства из-за падения цен. То же самое можно увидеть на текущем медвежьем рынке, когда новые покупатели начинают действовать в диапазоне около 20 000 долларов, поскольку долгосрочные инвесторы капитулировали.Согласно Glassnode, долгосрочные держатели оказались под давлением после того, как цена BTCUSD упала ниже 30 000 долларов. В отчете измерялась прибыльность с использованием расходов (реализованных убытков) и монет, удерживаемых ниже себестоимости (нереализованные убытки).Аналитическая фирма отмечает, что коэффициент долгосрочной доходности (SOPR) составляет 0,67. Средние долгосрочные расходы держателей имеют актуализированные убытки в размере 33%, а те, кто ходит, имеют совокупные нереализованные убытки в размере -14%.Между тем, большинство долгосрочных держателей, которые тратят свои биткоины, - это те, кто приобрел монету по более высокой цене. Инвесторы, купившие Bitcoin в период с 2017 по 2020 год, все еще удерживают свои активы.По данным Glassnode, в предыдущие дни медвежьего рынка долгосрочные держатели обычно сохраняли более 34% предложения биткойнов, в то время как краткосрочные покупатели удерживали 3-4% предложения.В настоящее время краткосрочные держатели владеют около 16% предложения биткоинов, что говорит о том, что еще есть место для периода созревания, чтобы проверить их убежденность в перспективах криптовалюты. Это также означает, что дно медвежьего рынка еще не сформировано.Второй фактор, на который указывает Glassnode, это тот факт, что капитуляция майнеров на медвежьем рынке 2018-2019 годов длилась около четырех месяцев, а нынешний — всего месяц.Аналитическая фирма пришла к выводу, что объем убытков от предложения биткоинов достиг 44,7%, что менее серьезно, чем на предыдущих медвежьих рынках. Таким образом, есть шанс на большее падение, прежде чем Bitcoin сможет установить устойчивое дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: Важные уровни

Нефть, контракт CLОбразовались удачные уровни по дневному графику: Наверх 105.50. Вниз 95.Технически нефть больше смотрит вниз.Фундаментально на нефть давит ожидание падения спроса в США и мире, однако долгая история с санкциями Западапротив Кремля и против российской нефти - напротив, поддерживает цены.Рынок сам покажет нам направление: Покупаем при закрытии дня выше 105.50.Продаем при закрытии дня ниже 95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 0,43–1,40%

Фондовая Европа продемонстрировала снижение на 0,43–1,40% на закрытии торгов в понедельник. Сводный показатель региона STOXX Europe 600 уменьшился на 0,50%. Примерно столько же потеряли испанский IBEX 35 и французский CAC 40, снизившиеся на 0,43% и 0,60% соответственно. Больше других потеряли итальянский FTSE MIB (-0,95%) и немецкий DAX (-1,40%). Индикатор Великобритании FTSE 100 остался на прежней отметке. Основной причиной беспокойства участников торгов стали сообщения относительно поставок газа из Российской Федерации в европейские страны. Дело в том, что, в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию обеих веток «Северного потока», поставки по нему не будут осуществляться с 11 по 21 июля. Если газ в необходимых объемах не будет поставляться по другим каналам, то Европа может столкнуться с его дефицитом.Также инвесторы ожидают опубликования статистических данных по инфляции в США за прошлый месяц. Согласно прогнозам аналитиков, рост потребительских цен составил 8,8% в годовом исчислении, что на 0,2% выше майского уровня. Это говорит о том, что инфляция все еще находится на рекордных за последние 40 лет отметках. Официальные данные будут обнародованы в среду на этой неделе. Если темпы роста инфляции не будут снижаться, центральный американский регулятор будет вынужден увеличить процентную ставку еще на 75 базисных пунктов уже на июльском заседании. Такие резкие шаги Федрезерва вызывают опасения у участников торгов относительно возможного экономического спада в глобальной экономике. Что касается европейских стран, возможность наступления рецессии в странах еврозоны оценивается на уровне 45% в сравнении с оценкой в прошлом месяце в 30%. В первую очередь, согласно мнению экспертов, пострадает экономика Германии, так как она очень сильно зависит от российского газа. В Великобритании внимание участников торгов приковано к политической обстановке. Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил об уходе в отставку на прошлой неделе. На сегодняшний день уже 11 представителей Консервативной партии выдвинули свои кандидатуры на пост премьера.Среди составляющих индикатора STOXX Europe 600 наибольшим ростом ценных бумаг отметилась компания Scatec ASA с акциями, подорожавшими на 5,2%. Котировки же Sinch AB понизились сразу на 27,5%. Из-за сокращения поставок газа из России пострадали многие европейские компании. Больше других – немецкая компания Uniper SE, которая занимается импортом газа. Она была вынуждена обратиться за государственной поддержкой к правительству ФРГ. Стоимость ее ценных бумаг снизилась на 14,4%. Из-за ухудшения ожиданий относительно чистого профита на 2022 год вследствие неблагоприятных экономических условий ценные бумаги Danske Bank AS потеряли в цене 3,8%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг Dufry AG увеличилась на 3,8% благодаря сообщению о предстоящей сделке по приобретению итальянской компании Autogrill SpA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12.07.2022

Уже 4-й месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6790 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6745 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), 0.6640 (ЕМА200 на дневном графике). NZD/USD торгуется в зоне 2-летних минимумов и отметки 0.6120, вновь достигнув накануне минимума волны снижения в 2014-2015 годах и отметки 0.6105, в то время как на рынке сырьевых товаров усилились негативные настроения инвесторов по поводу рисков рецессии в мировой экономике (см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Одним из определяющих факторов в динамике NZD/USD также становится более жесткий курс кредитно-денежной политики ФРС (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы» ). Несмотря на ожидающееся очередное повышение процентной ставки на завтрашнем заседании РБНЗ (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022), NZD/USD находится под прессингом тотально укрепляющегося американского доллара. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, и после пробоя локального уровня поддержки 0.6105 цена, скорее всего, двинется далее «на юг», в сторону отметок 0.5700, 0.5800, и не исключено, что ниже, в район отметки 0.5500, где цена находилась в марте 2020 года. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону отметки 0.6350, через которую проходит уровень сопротивления в виде ЕМА50 на дневном графике, а сигналом для начала этой восходящей коррекции станет пробой уровней сопротивления 0.6179 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6200 с промежуточной целью на уровне сопротивления 0.6295 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, что делает предпочтительными короткие позиции. Уровни поддержки: 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Уровни сопротивления: 0.6179, 0.6200, 0.6295, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6500, 0.6540, 0.6570, 0.6640, 0.6745, 0.6790 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6090. Stop-Loss 0.6140. Take-Profit 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Buy Stop 0.6140. Stop-Loss 0.6090. Take-Profit 0.6179, 0.6200, 0.6295, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6500, 0.6540, 0.6570, 0.6640, 0.6745, 0.6790Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасут ли евро спекулянты?

Близок локоть, да не укусишь. Евро не хватило каких-то пару пипсов до паритета с американским долларом, после чего «быки» ринулись в контратаку. Еще в феврале пара EURUSD торговалась на уровне 1,15, обвал был стремительным, многие инвесторы рассматривали уровень 1 к 1 как повод зафиксировать прибыль, так почему бы не начаться отскоку? Хотя бы техническому. С фундаментальной точки зрения нисходящий тренд остается в силе. Очередным гвоздем в крышку гроба региональной валюты стало падение доверия инвесторов к экономике Германии до минимального уровня с 2011. Показатели ожиданий и текущих условий от института ZEW стремительно пикируют в пропасть на фоне страхов о 55% вероятности рецессии в немецкой экономике, в соответствии с прогнозами экспертов Bloomberg.Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииСлабая статистика спровоцировала падение доходности облигаций Германии и расширила дифференциал ставок с их американскими аналогами. В результате пара EURUSD едва не коснулась паритета. Сможет ли остановить обвал фиксация прибыли по шортам? Возможно, на некоторое время, после чего рынок, избавившись от балласта, вновь пойдет вниз. Ведь преобладающая на Forex логика заключается в следующем: у ФРС по-прежнему есть больше возможностей для повышения ставок в будущем, особенно с учетом сильного рынка труда США. ЕЦБ же просто вынужден действовать осторожно, учитывая зависимость экономики еврозоны от энергетического кризиса. И это не единственный барьер для Кристин Лагард и ее коллег. Повышение ставки по депозитам приведет к росту доходности и расширению спредов на европейской рынке долга, чего ЕЦБ допустить не может. В итоге Центробанк наверняка будет использовать стратегию «стой-и-иди», которая в 1970-х не смогла позволить США избежать рецессии и спровоцировала взлет безработицы выше 10%. Неудивительно, что на фоне разных скоростей монетарной рестрикции в Штатах и Европе хедж-фонды на неделе к 8 июля добавили $769 млн к чистым коротким позициям по евро. В результате показатель достиг $2,2 млрд, максимальной отметки с ноября. Несмотря на отскок EURUSD из области паритета на фоне фиксации прибыли, Deutsche Bank и Citigroup прогнозируют падение пары к 0,95. Вполне возможно, большая часть негатива от отключения Северного потока уже учтена в котировках евро, однако что если американские фондовые индексы возобновят нисходящий тренд? Morgan Stanley считает, что этому будет способствовать разочаровывающая корпоративная отчетность. 16%-е укрепление доллара США за последний год ухудшит соотношение прибыли к цене на акцию на 8%. Данные будут разочаровывать, S&P 500 - падать, глобальный аппетит к риску - снижаться, а доллар США – расти как валюта-убежище. Технически на 4-часовои графике EURUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. В таких условиях отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних и пивот-уровней на 1,007, 1,012 и 1,0155 следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Июльское заседание РБНЗ: превью

Пара nzd/usd демонстрирует ярко выраженный нисходящий тренд. На протяжении последних 6 недель новозеландский доллар активно теряет свои позиции. Если в конце мая трейдеры подбирались к 66-й фигуре, то на сегодняшний день пара тестирует уже 60-й ценовой уровень. Киви дешевеет в основном за счёт укрепления американской валюты, которая сметает всё на своём пути. Например, в паре с евро гринбек достиг уровня паритета (впервые за 20 лет), тогда как в паре с новозеландцем трейдеры обновили уже двухлетний минимум. В области 60-й фигуры пара nzd/usd находилась в последний раз весной 2020 года, во времена коронавирусного кризиса. На данный момент коронавирус – всего лишь один из пазлов общенегативной фундаментальной картины. В мире наблюдается очередная вспышка заболевания, однако сейчас рынок иначе подходит к вопросу распространения коронавируса, и этот подход носит достаточно прагматичный характер. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия очередной волны эпидемии в контексте новых локдаунов. Сам факт увеличения числа инфицированных является тревожным сигналом, но не более. Например, в Европе не спешат усиливать карантинные ограничения, несмотря на COVID-вспышки в Италии, Германии и Франции. Европейцы (пока что) предпочитают делать акцент на вакцинации, призывая жителей сделать бустерную дозу прививки от коронавируса. А вот в Китае сложилась зеркальная ситуация: на фоне относительно незначительного количества выявленных случаев, КНР закрывает на карантины многомиллионные мегаполисы, разрушая тем самым многие логистические цепочки. Как известно, китайский рынок занимает важнейшее место во внешней торговле Новой Зеландии, являясь крупнейшим торговым партнером этой страны. Поэтому в данном случае «коронавирусный фактор» играет против новозеландского доллара, учитывая политику «нулевой терпимости» КНР в отношении Ковида. Кроме того, киви оказался под давлением после релиза последних данных по росту национальной экономики. Объём ВВП страны в первом квартале текущего года неожиданно сократился на 0,2% в квартальном исчислении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть рост на 0,6%. Напомню, что в 4 квартале прошлого года экономика Новой Зеландии выросла на 3,0%. В годовом выражении объём ВВП увеличился всего лишь на 1,2%, вопреки прогнозам роста до 2,4%. В четвёртом квартале 2021 года этот показатель продемонстрировал прирост на 3,1% г/г. Стоит отметить ещё один момент: в последние месяцы рынок жилья Новой Зеландии начал резко замедляться. Предложение на рынке недвижимости страны последовательно и непрерывно растет с октября прошлого года, тогда как спрос также последовательно снижается. По словам профильных специалистов, такие тенденции наблюдаются на фоне ужесточения критериев кредитования, повышения процентных ставок по ипотеке и глобальных финансовых рисков. Вышеуказанные фундаментальные факторы могут сыграть свою роль в судьбе новозеландского доллара, особенно в свете июльского заседания Резервного банка Новой Зеландии, итоги которого мы узнаем уже в среду, 13 июля. Согласно общему прогнозу, регулятор снова повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Это широко ожидаемое событие, которое полностью учтено в ценах. Поэтому всё внимание трейдеров nzd/usd пары будет приковано к риторике сопроводительного заявления. По мнению ряда экспертов, РБНЗ может сбавить темпы ужесточения монетарной политики во втором полугодии. До конца года остается всего четыре заседания регулятора – «голубиный» сценарий предполагает, что после июльского 50-пунктного повышения ЦБ будет увеличивать ставку на трёх оставшихся заседаниях в этом году 25-пунктными темпами. Если регулятор завтра намекнёт об этом, медведи nzd/usd получат дополнительный информационный повод для развития южного тренда. На мой взгляд, данный вариант развития событий весьма вероятен, учитывая вышеуказанные обстоятельства. Впрочем, даже если РБНЗ завтра удивит трейдеров ястребиной риторикой, любой северный всплеск nzd/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Американская валюта по-прежнему пользуется повышенным спросом как защитный инструмент на фоне геополитической напряженности, рисков глобальной рецессии и роста инфляции. Поэтому даже «ультра-ястребиный» настрой новозеландского регулятора не развернет пару nzd/usd. Покупатели смогут довольствоваться лишь коррекционными откатами. Таким образом, фундаментальная картина для «киви» оставляет желать лучшего, поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается дальнейший спад цены, и, следовательно, в приоритете короткие позиции. С точки зрения техники пара на дневном графике находится под облаком Kumo и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Основная южная цель – это отметка 0,6050, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: что ждать от июльского заседания РБНЗ?

По итогам завершившегося 16 марта 2022 года заседания руководители Центрального банка США повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. В мае ФРС также начала сокращать размер своего баланса. «Мы будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем", - заявил тогда глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. И вот теперь, когда монетарная политика ФРС все более ужесточается, в мировой экономике значительно повысились риски рецессии, а американский доллар продолжает дорожать, цены на сырьевые товары естественным образом снижаются. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, ведут к усилению спроса на безопасный доллар, что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. И пока что укрепляющийся американский доллар, а сегодня индекс доллара DXY уверенно пробил отметку 108.00 (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»), является определяющим фактором в динамике цен на сырьевые товары, котировка которых также в основном осуществляется в долларах. Это касается и цен на молочные продукты, один из основных экспортных товаров Новой Зеландии. Экономика этой страны во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения – подробнее см. «NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ»). По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,0%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Несмотря на эти решения руководства РБНЗ, котировки новозеландской валюты и, соответственно, пары NZD/USD падают. На текущий момент NZD/USD находится вблизи отметки 0.6120, резко снизившись с начала апреля, а с мая 2021 года пара торгуется в устойчивом нисходящем тренде (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12.07.2022»), несмотря на начавшееся в октябре ужесточение монетарной политики центрального банка Новой Зеландии. Не исключено, что и в этот раз NZD останется под давлением, в том числе и против американского доллара, хотя предсказать реакцию рынка на итоги данного заседания РБНЗ может оказаться затруднительным. Многое будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений РБНЗ. Решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), и участникам рынка, следящими за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022). *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс