Фунт обходит конкурентов

Банковский кризис заставил сомневаться, продолжат ли ФРС и другие регуляторы повышать ставки для борьбы инфляцией или приостановят цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Банк Англии – не исключение. Несмотря на более высокие темпы роста инфляции и средней заработной платы в Британии по сравнению с США и еврозоной, рынки оценивает вероятность повышения ставки РЕПО на 25 б.п до 4,25% либо ее сохранения на прежнем уровне на заседании BoE 23 марта как фифти-фифти. Еще до банкротств американских банков мнения членов MPC по этому поводу разделились. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли предостерегал рынки от предположений, что на этом этапе BoE нужно сделать больше. Его коллега по Комитету Кэтрин Манн утверждала, что монетарная рестрикция не дала результата и необходимо продолжать в том же духе. Чем раньше, чем лучше. Банковский кризис может повлиять на мировоззрение центробанков, которым приходится выбирать между подавлением высокой инфляции и финансовой стабильностью. Именно поэтому мартовское решение Банка Англии находится на острие ножа. Предполагаемая динамика ставки РЕПООЭСР призывает его не останавливаться и сделать очередной шаг, увеличив стоимость заимствований до 4,25%. Дескать, сейчас не 2008 банковская система находится в гораздо более сильном положении. Стоит ли раньше времени останавливаться? ЕЦБ доказал, что нет. Кристин Лагард и ее коллеги подали пример другим центробанкам, повысив ставку по депозитам на 50 б.п, а француженка на пресс-конференции отметила, что позиции европейских банков крепки как гранит. Если уж ЕЦБ с его территориальной близостью и связями с проблемным Credit Suisse не собирается замедлять скорость ужесточения денежно-кредитной политики, то почему это должен делать BoE? Фунт на неделе к 17 марта чувствовал себя лучше американского доллара и евро, что доказывает, что инвесторы меньше паникуют по поводу состояния банковской системы Британии, чем ее американского и европейского аналога. Динамика ставок центробанковВ пользу сохранения ставки РЕПО на прежнем уровне 4% говорит замедление годовых и двухлетних инфляционных ожиданий с 4,8% до 3,7% и с 3,4% до 3%, соответственно. Первый показатель является самым низким с ноября 2021, второй – более чем за год. На окончательный вердикт Банка Англии, наверняка, повлияет статистика по февральской инфляции, которая увидит свет 21 марта. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен с 10,1% до 9,8% в годовом исчислении. Темпы роста базовой инфляции, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне в 5,8%. Их снижение станет приятным сюрпризом для BoE, увеличит шансы завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики и окажет давление на фунт. Технически на дневном графике GBPUSD отбой от справедливой стоимости и динамической поддержки в виде скользящих средних позволил нарастить сформированные ранее лонги. Таргеты на 1,235 и 1,26 никто не отменял. Рекомендация остается прежней – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.03.23

Детали экономического календаря от 17 марта Инфляция в еврозоне за февраль по окончательным данным составила 0,8% м/м и 8,5% г/г. Цены на продукты питания продолжают расти крайне агрессивно, в то время как стоимость энергоносителей, наоборот, немного снижается. Базовая инфляция также активно растет, прибавив 0,8% м/м, причем годовой прирост составляет 5,6% – рекордный показатель за время существования еврозоны. Наибольший интерес у инвесторов вызвали данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, которые оказались значительно хуже прогнозов. Предыдущие данные были пересмотрены с 0,8% до 0,5%. В то время как текущие показатели, предполагавшие замедление роста до 0,2%, на самом деле отразили спад на 0,2%. В результате эти статистические данные привели к распродаже долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 17 марта Евро по отношению к доллару США практически полностью восстановил свою стоимость после обвала, который произошел 15 марта. В качестве опоры выступает зона уровня поддержки 1.0500, в районе которой наблюдается постепенное увеличение объема длинных позиций. Фунт стерлингов по отношению к доллару завершил прошлую неделю с ростом. В результате котировка приблизилась к локальному максимуму восходящего цикла, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к длинным позициям. Экономический календарь на 20 марта Сегодня макроэкономический календарь пуст, и важных статистических данных из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов не ожидается. В связи с этим инвесторы и трейдеры планируют ориентироваться на текущий информационно-новостной поток. Актуальные темы включают инфляцию, процентные ставки и проблемы в банковском секторе. Стоит отметить, что сегодня запланировано два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Временной таргетинг Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 17:00 и 19:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 марта В текущей ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1.0700 в перспективе может способствовать росту объема длинных позиций. Это, в свою очередь, может привести к изменению торговых интересов в пользу евро. Что касается альтернативного сценария, стоит отметить, что котировка уже на протяжении месяца колеблется в пределах диапазона 1.0550/1.0700, временно отклоняясь от него. Таким образом, не стоит исключать возможность продолжения движения в рамках существующего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 марта Можно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1.2200 укрепит длинные позиции на рынке, что в свою очередь откроет путь к 1.2300. Однако, если цена вернется ниже отметки 1.2100, это может привести к новому движению в направлении психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя сохранила неопределённость и не внесла ясности о планах игроков на рынке. Тем не менее можно отметить, что наиболее важной текущей поддержкой по-прежнему является месячный уровень 1,0579. Игроки на повышение сохраняют расположение выше месячной поддержки, находясь сейчас в зоне притяжения и влияния дневного креста Ишимоку (1,0639 Тенкан + 1,0661 Киджун). Недельные уровни с началом новой рабочей недели немного изменили своё расположение, в результате следующие повышательные ориентиры теперь можно обозначить на 1,0697 (верхняя граница недельного облака) – 1,0775 (недельный краткосрочный тренд) – 1,0804 (1,0840) (верхняя граница дневного облака). Выход в бычью зону за пределы дневной и недельной облачности и обретение поддержки недельного краткосрока вернёт пару к главным рубежам текущего участка 1,0903 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум). Для игроков на понижение основной задачей является пробой месячной поддержки 1,0579, далее последуют недельные поддержки, ближайшие из них 1,0461 и 1,0284. Н4 – Н1Младшие таймфреймы в настоящий момент также говорят о неопределённости. Ключевые уровни объединили свои усилия в районе 1,0654-64 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа в зоне их притяжения сохранит неопределённость. Выход и удаление обеспечит условия для накопления преимуществ. Среди ориентиров внутри дня значение имеют классические Пивот уровни. Сегодня их расположение можно отметить на 1,0699 – 1,0730 – 1,0775 (сопротивления) и 1,0623 – 1,0578 – 1,0547 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИнициатива в прошлую рабочую неделю принадлежала игрокам на повышение. Они закрыли неделю выше недельного краткосрочного тренда (1,2125) и выше дневного облака (1,2161). Сохранение данных позиций важная задача на текущий период. Следующие значимые рубежи для игроков на повышение сейчас расположены на 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака) и 1,2447 (максимальный экстремум). Закрепление выше откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Для игроков на понижение первоочередной задачей служит возврат себе всех уровней из ближайшей зоны поддержек (1,2125 – 1,2091 – 1,2035 – 1,2003 – 1,1980). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни сейчас являются поддержками, находясь на 1,2159 (центральный Пивот уровень) и 1,2129 (недельная долгосрочная тенденция). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2216 – 1,2257 – 1,2314 (сопротивления классических Пивот уровней) и 1,2218 – 1,2264 (цель на пробой Н4). Если будет осуществлён пробой ключевых уровней (1,2159-29), то основное преимущество перейдёт на сторону игроков на понижение, а внимание сместится к поддержкам классических Пивот уровней (1,2118 – 1,2061 – 1,2020).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наращивает мускулы, но опасается решений ФРС

Новую неделю американская валюта начала с активного восстановления. По мнению аналитиков, гринбек наращивает потенциал после недавнего снижения. Однако тревога по поводу дальнейших действий Федрезерва препятствует уверенному росту «американца», который в очередной раз стремится обойти евро.На минувшей неделе эксперты зафиксировали усиление давления на американскую валюту, опасаясь наступления финансового кризиса. На этом фоне резко выросли ожидания рынка по поводу возможного снижения ставок ФРС. Многие трейдеры и инвесторы опасались очередного витка кризиса после проблем, постигших Silicon Valley Bank и Signature Bank. Масла в огонь также добавили финансовые трудности, охватившие крупнейшие швейцарские банки UBS и Credit Suisse. Ранее сообщалось, что руководство UBS планирует взять управление Credit Suisse в свои руки в рамках сделки, предусматривающей слияние обеих организаций. Приобретение руководством UBS банка Credit Suisse оценивается в $3,2 млрд. При этом власти Швейцарии предоставили UBS денежную помощь в размере 9 млрд франков на покрытие потенциальных убытков. Напомним, что Credit Suisse, 167-летний кредитор, оказался на грани финансового краха. Чтобы не допустить усиления кризиса, банку UBS придется взять управление Credit Suisse в свои руки. Отметим, что последний получил от ЦБ Швейцарии кредит на сумму $54 млрд, но это его не спасло.Сложившаяся ситуация неоднозначно повлияла на американскую валюту. С одной стороны, гринбек нашел силы для подъема, а с другой – остался под давлением продаж. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, высокий уровень финансового стресса и постоянное инфляционное давление негативно повлияли на USD. Подобное развитие событий подталкивает ФРС к дальнейшему подъему ставок, уверены эксперты. Рассматривая недавнее падение гринбека, специалисты пришли к выводу, что стресс в банковском секторе США будет умеренным, а доллар удержит свои позиции.Валютные стратеги JPMorgan Chase полагают, что ожидание смягчения монетарной политики ФРС создает предпосылки для снижения гринбека. По мнению специалистов, сейчас лучше всего продавать доллар против других резервных валют, например иены, швейцарского франка и евро. При этом в JPMorgan Chase предостерегают от ставок на масштабное снижение USD против остальных валют, поскольку при усилении финансового стресса гринбек подорожает. Однако при таком сценарии защитные активы, в первую очередь доллар, будут пользоваться спросом, уверены эксперты. Утром в понедельник, 20 марта, американская валюта немного снизилась по отношению к европейской. На этом фоне участники рынка действуют осторожно, занимая выжидательную позицию на фоне текущей неопределенности в глобальном банковском секторе. В первый день новой недели пара EUR/USD торговалась по 1,0668, стараясь переместиться в восходящую спираль и действуя с переменным успехом.Серьезные проблемы в глобальной финансовой системе заставили участников рынка пересмотреть прежние сценарии, связанные с повышением процентной ставки ФРС. В текущей ситуации под вопросом оказался первоначальный план центробанка, который предусматривал подъем ключевой ставки на 50 б. п. на ближайшем заседании, запланированном на 21–22 марта. Эксперты допускают, что в этом месяце американский регулятор откажется от увеличения ставок. При этом ряд аналитиков (60%) настроены на ее подъем, несмотря на текущие трудности в финансовом секторе.В ходе приближения мартовского заседания FOMC валютные стратеги рассматривают 3 сценария возможных действий Федрезерва:1) Ставка ФРС останется без изменений (эту возможность допускают 21,8% респондентов)Если регулятор сохранит стабильность и не повысит ставки из-за проблем в глобальном финансовом секторе, то инфляция вновь наберет обороты. В итоге Федрезерв может потерпеть фиаско, а репутации центробанка будет нанесен существенный урон. Напомним, что ранее Джером Пауэлл, глава регулятора, неоднократно заявлял о необходимости длительного сохранения высоких ставок для борьбы с инфляцией.2) Повышение на 25 б. п. (наиболее вероятный сценарий, который поддерживают 78,2% опрошенных)Аналитики считают данное решение оптимальным в текущей ситуации. На данном этапе именно подъем на 25 б. п. наиболее целесообразен, поскольку позволит стабилизировать рынки и сохранить «ястребиную» риторику ФРС. В настоящее время инфляция превышает целевой уровень в 2%, продолжая ускоряться. При этом эксперты опасаются, что регулятор смягчит свою позицию в тот момент, когда инфляционное давление вновь усилится.3) Повышение на 50 б.п. (вероятность близка к 0%)Значительное повышение ставок ФРС (на 50 б. п.) крайне неблагоприятно для рынков. Такое агрессивное изменение усилит страхи по поводу «жесткой посадки» экономики и усугубления рецессии. Поэтому американский центробанк вряд ли пойдет на такие меры, тем более с учетом усиливающегося стресса в банковском секторе. Не исключено, что на предстоящем заседании Федрезерв остановится на повышении ставки на 25 б. п., а дальнейший подъем будет поставлен на паузу. Это подведет черту под циклом ужесточения монетарной политики ФРС, который продолжается чуть больше года.В краткосрочной перспективе для USD относительно благоприятен любой вариант, однако в долгосрочном периоде возможны проблемы. В первую очередь под вопросом окажется дальнейший рост гринбека, который сейчас удерживает свои позиции, иногда отступая, но вновь возвращаясь к своим завоеваниям. Однако специалисты опасаются, что в долгосрочной перспективе силы доллара могут истощиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поднимать ставки или нет, вот в чем главный вопрос ФРС по итогам заседания (есть вероятность продолжения роста пар EURUSD

Наступающая неделя будет очень важной для инвесторов, так как итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике и публикация данных экономической статистики, очевидно, окажут долгоиграющее действие на настроение рынков. Итак, самым главным событием будет несомненно заседание Федрезерва, от которого ожидают очередного решения по процентным ставкам. И здесь мнения разделились, и довольно заметно. Если на прошлой неделе, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, примерно, половина на половину мнения участников рынка разделились, одни считали, что 22 марта ставка будет поднята на 0.25%, а другие полагали, что снижена на такую же часть процента, то сегодня в преддверии старта заседания картина несколько изменилась. Теперь 62% считает, что ставка будет повышена, а 38% – снижена. Эти настроения, а также фактор банкротств ряда не головных, но все-таки немаленьких банков во главе с Silicon Valley Bank, создают устойчивую интригу без какого-то определенного результата. Эта неопределенность приводит к высокой волатильности на всех рынках без исключений, что будет их, вероятно, раскачивать без какого-то определенного направления то вверх, то вниз. Почему довольно высокий процент участников рынка полагает, что ФРС может пойти на срезание учетной ставки на 0.25%? Конечно, это в первую очередь связано с банковским кризисом в Штатах. И как бы кто ни говорил из властей о том, что эта проблема купируется, остается очень высокий риск ее распространения на другие банки. Инвесторы также понимают, что прекращение борьбы с инфляцией и новые финансовые вливания для поддержки экономики и банковского сектора не пройдут даром – это обязательно проявится в будущем в виде новых проблем. Зачем ЦБ должен продолжать поднимать ставки? Другая часть рыночных игроков думает, что пока нет метастаз нового финансового кризиса, необходимо и далее повышать ставки, чтобы вынудить инфляцию и далее снижаться. Логика этой идеи понятна. Пока нет масштабных негативных последствий как от факта самого банковского кризиса, так и последствий борьбы с ним, необходимо придавить инфляцию, невзирая ни на что, чтобы потом не получить финансовые проблемы, отягощенные высокой инфляцией. Но есть и другой вариант, который как-то потонул на фоне первых двух – это простое решение ничего не делать – ни поднимать ставки, ни повышать. Какое примет действительно решение ФРС, узнаем уже в среду, а пока ожидаем невнятной динамики на рынках и разнообразных и, вполне вероятно, разнонаправленных заявлений от чиновников ФРС и Минфина США. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0700, продолжая восстановление на волне неопределенности будущего с повышением ставок в Штатах и с их обязательным ростов в зоне евро на волне роста инфляции в регионе. Повышение цены выше этой отметки может привести к росту пары к 1.0785. GBPUSD Пара находится ниже уровня 1.2200. Возобновление повышения инфляции в Британии, а также неопределенность в том, какое все-таки примет решение ФРС по ставкам в среду, может подтолкнуть пару к дальнейшему росту к 1.2400 после преодоления сильного уровня сопротивления 1.2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стремительное разраcтание банковского кризиса грозит обрушить всю мировую валютную систему. Обзор USD, EUR, GBP

Банковский кризис набирает обороты, а новости, поступающие с финансового фронта, не дают возможности в этом усомниться. Итак, Credit Suisse – банкрот. Банк будет ликвидирован через слияние с UBS, и надо понимать, что это слияние стало возможным только через реализацию схемы банкротства. Сумма сделки 3 млрд франков, это вдвое ниже капитализации CS на закрытии торгов в пятницу и более чем в 40 раз меньше, чем от пика стоимости в 2007г. Дополнительно НБШ выделит 100 млрд UBS для поддержки ликвидности, то есть для того, чтобы максимально закрыть наиболее слабые места при реализации сделки. За всю историю банковского дела это максимально быстрое поглощение, что явно указывает на то, что альтернативой было бы банкротство. Что касается масштабов кризиса, то он, безусловно, разрастается. Картель из 6 крупнейших банков (ФРС, ЕЦБ, Банки Англии, Японии, Канады, а также НБШ) вновь использовали механизм предоставления ликвидности через свопы. Ранее такой механизм запускался для купирования последствий кризиса 2008 г. и позволил остановить рост стоимости золота, а также для того, чтобы регулировать курсы валют. По сути, речь идет о возможности прямого регулирования курса валют, что косвенно указывает на возможность прекращения рыночного ценообразования курсов национальных валют в том виде, который существует сейчас. Эти меры, которые были введены в действие на выходных, позволили снять остроту ситуации, рынки в понедельник открылись вблизи уровней закрытия пятницы, однако надо исходить из того, что спрос на защитные активы, в первую очередь иену и золото, может нарастать лавинообразно. EURUSD ЕЦБ, как и ожидалось, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 пунктов, подняв таким образом ключевую ставку до 3.5%, и не дал никаких ориентиров на последующие действия. В сопроводительном заявлении ЕЦБ обозначил ряд рисков для экономических и инфляционных перспектив, основной из которых заключается в том, что если базовый уровень инфляции не покажет тенденции к снижению, то в мае будет еще одно повышение на 50п., и пиковая ставка достигнет 4%. Как заявила глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции, «не существует никакого компромисса между ростом цен и финансовой стабильностью». Это заявление ясно показывает, что ЕЦБ будет и далее предпринимать необходимые меры в целях борьбы с инфляцией. Прогнозы персонала показывают, что инфляция останется выше целевого уровня 2% к концу прогнозируемого горизонта в 2025 г., что касается экономики, то ЕЦБ рассчитывает на то, что рецессии удастся избежать, хотя и подчеркивает, что риски остаются. Как подчеркнула Лагард, в условиях сильного рынка труда и все еще растущего давления на заработную плату ЕЦБ не может позволить себе колебаться в своем стремлении бороться с инфляцией. В любом случае все эти оценки не будут иметь никакого значения, если банковский кризис будет набирать обороты, поскольку под угрозой окажется стабильность всей финансовой системы, и в этом случае борьба с инфляцией отойдет на второй план. Расчетная цена по-прежнему не имеет направления, хотя заметна небольшая тенденция к снижению. Евро продолжает торговаться в боковом диапазоне, банковский кризис привел к распродажам, шансы на рост к зоне сопротивления 1.0790/0810 стали ниже. Предполагаем, что боковое движение EURUSD продолжится, границы диапазона 1.0516/0760, тенденция к движению к нижней границе диапазона. GBPUSD В четверг Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки на 0.25%, после чего Банк Англии возьмет паузу. Последние экономические данные из Великобритании не дают заметного повода для опасений, однако события прошлой недели значительно повысили вероятность того, что BoE вообще не будет поднимать ставку и перейдет в режим наблюдения. За время, прошедшее с последнего заседания 2 февраля, такие показатели, как инфляция и рост заработной платы, стали менее напряженными и показали признаки снижения, безработица осталась на уроне 3.7%. Ожидаемый рост заработной платы в перспективе 12 месяцев, возможно, уже достиг пика, в сочетании с базовой инфляцией эти два показателя являются ключевыми для Комитета при принятии решения по ставке. Рост ВВП в 4 квартале существенно замедлился, но отрицательных значений удалось избежать. Рецессия в Великобритании еще не наступила, но это не означает, что угроза миновала, скорее всего, она просто наступит немного позже. В среду будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за февраль, ожидается небольшое снижение по обоим показателям, если результат будет соответствовать прогнозам, то фунт может отреагировать небольшим снижением на фоне повышения вероятности того, что Банк Англии откажется в этот раз от повышения ставки. Расчетная цена развернулась вниз. Неделей ранее мы видели цель на уровне 1.2440, однако потрясения в банковской системе резко увеличили спрос на риск. Предполагаем, что GBPUSD теперь имеет гораздо меньше шансов подняться выше 1.2200, и сценарий меняется на противоположный. При попытках роста обоснованы продажи со стопом выше 1.2205, цель смещается в зону поддержки 1.1800/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы продолжить рост. Видеопрогноз на 20 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0692 приведет к росту евро в район 1.0723 и 1.0758 Прорыв 1.0660 приведет к распродажам евро в район 1.0632 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2217 приведет к росту фунта в район 1.2265 и 1.2321 Прорыв 1.2169 приведет к распродажам фунта в район 1.2124 и 1.2079 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) Германии Сальдо торгового баланса еврозоны Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки объединяют усилия. США вновь напечатают столько денег, сколько нужно

Несмотря на крах трех американских банков и попытках спасти другие, в том числе европейскую Credit Suisse Group AG и First Republic Bank, все это привело к падению фондового рынка и снижению доходности облигаций. Ставка на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы сейчас отошла на второй план, а предупреждения о наступлении рецессии усилились.Тем не менее, инвесторы продолжают с оптимизмом смотреть в будущее. Об этом говорится в опросе MLIV, проведенном в период с 13 по 17 марта. В нем приняли участие 519 инвесторов и большинство респондентов считают, что жесткой посадки удастся избежать, при этом около двух третей прогнозируют, что экономика движется либо к мягкой посадке, либо к небольшому замедлению темпов роста. Большинство склоняется к сценарию, при котором ФРС еще несколько раз поднимет ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, после чего займет более мягкую позицию. Результаты опроса также свидетельствуют о том, что наблюдаемые банковские проблемы, которые частично удалось решить на прошлой неделе, могут вновь выйти на первый план.На этом фоне не удивительно, что Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк сегодня объявили о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности посредством линий ликвидности в долларах США. Чтобы повысить эффективность своп-линий при предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки согласились увеличить частоту операций с 7-дневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной. Эти ежедневные операции начнутся уже сегодня в понедельник, 20 марта 2023 года, и будут продолжаться как минимум до конца апреля.«Своп-линии между этими центральными банками представляет собой набор доступных механизмов и служат важной опорой ликвидности для ослабления напряженности на мировых финансовых рынках, тем самым помогая смягчить последствия напряженности, которая образовалась в кредитовании домохозяйств и бизнеса», - сказано в заявлении. Евро и фунт никак не отреагировали на эти новости, а вот золото продолжило свой рост.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на возврат к мартовским максимумам. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0635, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0665. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0700 с перспективой обновления 1.0630. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0635 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0595, либо открывать длинные позиции от 1.055.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2160, а также прорываться выше 1.2220. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2265, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2320. Если медведи заберут контроль над 1.2160 и 1.2125, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2075 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 26 марта, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2176 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2176 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2176 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2268 – верхний фрактал (недельная свеча от 12.02.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 26 марта, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0666 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0774 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0879 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0666 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0774 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно работа вверх продолжится с целью 1.0879 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0666 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0774 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0668 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рост чуть более вероятен

EURUSDОткрытие недели очень бурное с точки зрения фундамента.Все выходные регуляторы главных ЦБ были заняты решением проблем Швейцарского банка Credit Suisse - который в случае неконтролируемого банкротства мог бы поднять огромную волну банковского кризиса не только в Европе, но и по всему миру.К утру стало известно, что главный теперь банк Швейцарии UBS согласен выкупить Credit Suisse за примерно 3 млрд долл. и принять убытки в 5.5 млрд долл. При этом ЦБ Швейцарии предложил UBS 100 млрд долл. ликвидности для обслуживания операций с учетом сделки.В воскресенье главные мировые ЦБ приняли экстренные меры по предоставлению ликвидности для недопущения разрастания банковского кризиса.Мы увидим очень скоро, сработают ли все эти меры.На новой неделе в среду решение ФРС по ставке - пока ожидания повышения +0.25%, однако на фоне проблем в банках - может и не быть повышения ставки.EURUSD - как мы видим, евро пока удивительно спокойно реагирует на негатив от банковского сектора.Это говорит скорее о готовности к росту, чем к падению.Всё же покупать следовало бы только в случае сильного отката вниз - или искать возможности продажи уже около 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: UBS берет на себя Credit Suisse. Мировые ЦБ принимают экстренные меры, успокаивая рынки

S&P500Обзор 20.03Рынок США: всё внимание на банковском секторе.Главные индексы США показали слабое закрытие недели: Доу -1.3%, NASDAQ -1%, S&P500 -1.2%, S&P500 3918 диапазон 3880 - 3960.В день массового истечения опционов инвесторы избегали риска из-за продолжающегося давления в банковском секторе. Сильное закрытие днем ранее было в значительной степени результатом ралли после новостей о том, что First Republic Bank (FRC) получил денежные вливания от 11 крупных банков на общую сумму 30 миллиардов долларов. Облегчение от этой новости было недолгим, и сегодня инвесторы снова продали FRC после того, как он предоставил обновленную информацию о денежной позиции и приостановил выплату дивидендов.Участники рынка также отреагировали на сообщения о том, что банки заняли 11,9 млрд долларов США в рамках Программы срочного финансирования банков и рекордные 153 млрд долларов США из дисконтного окна ФРС за неделю, закончившуюся 15 марта, что превышает любой показатель во время финансового кризиса.Это понимание возобновило опасения инвесторов по поводу состояния банковского сектора, что привело к довольно беспорядочной продаже банковских акций. ETF SPDR S&P Bank (KBE) упал на 5,6%, а ETF SPDR S&P Regional Bank (KRE) упал на 6,0%. Даже банки, которые рассматриваются как потенциально извлекающие выгоду из последствий падения более мелких банков, такие как JPMorgan (JPMorgan (JPM 125,81, -4,94, -3,8%), сегодня понесли заметные потери. В пятницу была определенная сила, особенно в сфере мегакапитализации, поскольку инвесторы устремились к компаниям, которые считаются далекими от последствий банковского сектора, имеющими сильные балансы и более устойчивыми к замедлению экономического роста. Microsoft (MSFT 279,43, +3,23, +1,2%), Alphabet (GOOG 102,46, +1,39, +1,4%) и NVIDIA (NVDA 257,25, +1,84, +0,7%) были заметными бенефициарами в этом отношении. Сегодня NVDA был повышен до Overweight с Equal Weight в Morgan Stanley. Усилия по продаже в остальном носили широкий характер. В то время как ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал всего на 0,3%, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,7%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 1,1%. S&P 500 пробил вниз свою 200-дневную скользящую среднюю (3937) на утренних торгах, скатившись до 3901 на худших уровнях сессии, прежде чем увидеть небольшой отскок в день, когда объем торгов на NYSE и Nasdaq был чрезвычайно большим. Все 11 секторов S&P 500 сегодня понесли потери, при этом информационные технологии (-0,1%) и услуги связи (-0,5%) находятся на вершине таблицы лидеров. Между тем финансовый сектор (-3,3%), а также недвижимость (-2,3%) и промышленность (-1,6%) пострадали сильнее всего. Nasdaq Composite: +11,1% с начала годаS&P 500: +2,0% с начала годаS&P Midcap 400: -2,3% с начала годаРассел 2000: -2,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -3,9% с начала годаОбзор экономических данных:Общий объем промышленного производства в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,5%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,3% (с 0,0%) в январе. Коэффициент использования мощностей оставался стабильным на уровне 78,0% (согласно консенсус-прогнозу 78,5%) после пересмотра в сторону понижения до 78,0% (с 78,3%) в январе.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность промышленного производства снижается, о чем свидетельствует как годовой спад общего объема производства, так и коэффициент использования производственных мощностей, который близок к самому низкому уровню с сентября 2021 года.Опережающие индикаторы упали на 0,3% в феврале (консенсус -0,4%) после снижения на 0,3% в январе.Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март упал до 63,4 (консенсус 67,2) с 67,0 в феврале. За аналогичный период год назад индекс составлял 59,4. Примечание. Примерно 85 % ответов были записаны до краха Silicon Valley Bank.Ключевым выводом из отчета является умеренность инфляционных ожиданий, что несколько обрадует ФРС, хотя инфляционные ожидания на год вперед по-прежнему остаются значительно выше диапазона 2,3–3,0%, наблюдавшегося в течение двух лет до пандемии.В преддверии понедельника важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть снизилась на падении рынков, Брент 71.90 долл.Всё внимание инвесторов на утро понедельника на кризис вокруг швейцарского крупнейшего банка Credit Suisse - все выходные шли переговоры между Банком Щвейцарии и UBS о слиянии банков. Последняя новость - UBS согласен купить Credit Suisse примерно за 3 миллиарда долл. и примет на себя 5.4 млрд долл убытков. ЦБ Щвейцарии предложил UBS 100 млрд долл. ликвидности для обслуживания операций.Остановит ли это волну негативных настроений в банковском секторе - мы скоро увидим.На новой неделе в среду ФРС сообщит о решении - будет ли повышение ставки и насколько. До банковского кризиса ФРС планировала повышение ставки +0.5% - сейчас большинство ждет повышения ставки +0.25% - но не исключен вариант, что ФРС оставит ставку без изменений на фоне банковских проблем.Утром вышло сообщение, что ФРС проводит действия по расширению ликвидности совместно с главными мировыми ЦБ - ЕЦБ Канады Англии и Японии. Вывод. Инвесторам следует пронаблюдать ближайшие дни - успокоится ли рынок после столь решительных действий регуляторов.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2136 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Сегодня также нет никакой статистики по Великобритании, поэтому фунт может получить шанс на обновление месячных максимумов, однако восходящий потенциал будет ограничен. Во второй половине дня сегодня также полностью отсутствует статистика поэтому не удивительно, если фунт вновь потянется за евро после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, как это было на прошлой неделе.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2190 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2236 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2236 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в развитие бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2151 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2190 и 1.2236.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2151 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2105, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного пробоя месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2151 и 1.2105.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0624 дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Других сигналов образовано не было.Данные по индексу потребительских цен еврозоны укрепили уверенность инвесторов в том, что европейский регулятор будет и дальше повышать ставки и не станет отказываться от свой жесткой позиции. Сегодня, кроме отчетов по индексу цен производителей Германии и сальдо торгового баланса еврозоны, состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи еще раз подчеркнёт необходимость в дальнейшей борьбе с инфляций, что спровоцирует рост евро. Во второй половине дня нет вообще никакой фундаментальной статистики, так что может произойти обратное движение пары противоположное тому, которое мы увидим в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0681 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0736. В точке 1.0736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0681 и 1.0736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0636 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0580, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0636 и 1.0580.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2176 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2273 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может откатить вниз с целью 1.2199 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2176 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2273 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может откатить вниз с целью 1.2199 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2176 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2199 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена может начать движение вниз с целью 1.2140 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0666 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0666 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0666 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66300-0.66500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66380-0.66450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66807.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66307.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.67307. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67677.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66307-0.66807, Take Profit 1-0.67307, Take Profit 2-0.67677.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62386.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61936.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.03.2023- 0.62836. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63561.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61936-0.62386, Take Profit 1-0.62836, Take Profit 2-0.63561. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37400-1.37650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37750-1.37890. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37181.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37831.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.03.2023-1.36536. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.36000.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37181-1.37831, Take Profit 1-1.36536, Take Profit 2-1.36000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $ (USDollar) Index от 20

GBP/USD Анализ: Анализ дневного масштаба графика британской валюты демонстрирует незавершенность восходящей волновой модели от 26 сентября прошлого года. В структуре волны завершилась средняя часть (В). С 8 марта вверх стартовала начало заключительная часть тренда (С). Всю прошедшую неделю котировки формировали горизонтальный откат, не завершённый на момент анализа. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается флетовый настрой движения фунта стерлингов, с нисходящим вектором. В районе расчётной поддержки можно рассчитывать на остановку и формирование условий для разворота. Возобновление ценового подъёма более вероятно ближе к уикэнду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2290/1.2340 Поддержка: - 1.2060/1.2010 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы в торговле дробным лотом в рамках интрадей. Торговый лот безопасней снизить. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли. AUD/USD Анализ: Стартовавшая в октябре прошлого года восходящая волна австралийского доллара продолжает своё формирование. В ее структуре завершилась средняя часть (В). Восходящий участок от 8 марта обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении направление ценового тренда на ближайшие месяцы сменится на восходящее. Прогноз: В первой половине предстоящей недели можно рассчитывать на общий боковой настрой движения вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового подъёма. Высока вероятность совпадения роста волатильности с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6830/0.6880 Поддержка: - 0.6680/0.6630 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: после появления соответствующих сигналов в районе расчётной поддержки могут стать основным направлением для торговых сделок. USD/CHF Анализ: Анализ структуры текущей с мая прошлого года нисходящей волны графика швейцарского франка показывает её завершенность. Цена находится у верхней границы мощной зоны поддержки. Волновой уровень ап-участка от 13 марта превышает размер коррекции и имеет разворотный потенциал. Для смены курса требуется подтверждение в виде сформированного отката вниз. Прогноз: В предстоящие дни ожидается флетовый настрой движения с нисходящим вектором. Снижение вероятно вплоть до границ расчётной поддержки. Ближе к концу недели повышается вероятность роста волатильности, смены курса и возобновления ценового подъёма. Верхней границей ожидаемого недельного хода выступает расчетное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9440/0.9490 Поддержка: - 0.9120/0.9070 Рекомендации: Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: могут стать актуальными и прибыльными для торговли после появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Незавершенный участок бычьего тренда кроссовой пары евро/японская йена ведёт отсчёт с марта прошлого года. С сентября прошлого года котировки в боковой плоскости образуют коррекцию. Структура этого участка волны близка к завершению. Цена находится у верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшую неделю цена пары будет курсировать между зонами встречного направления. В первой половине более вероятен нисходящий вектор. Рост пары можно ждать после выхода важных новостных блоков ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 142.00/142.50 Поддержка: - 139.00/138.50 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. EUR/GBP Анализ: Доминирующее направление ценового тренда кроссовой пары евро/английский фунт с сентября прошлого года задаёт алгоритм нисходящей волны. Волна развивается в виде горизонтальной плоскости. С начала декабря котировки легли в боковой дрейф, образуя среднюю часть волны. Цена приблизилась к нижней границе сформированного за прошедшие месяцы коридора. Прогноз: В предстоящие пару дней можно ожидать формирование в районе зоны поддержки сигналов разворота. Смена курса более вероятна ближе к концу недели. Прорыв нижней границы при развороте маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8950/0.9000 Поддержка: - 0.8720/0.8670 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут принести убыток депозиту. Покупки: станут перспективными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: Котировки индекса североамериканского доллара продолжает формирование нисходящей волновой модели с сентября прошлого года. С 8 марта вниз стартовало начало заключительной части волны (С). В последнюю неделю котировки формируют коррекционный откат, после которого дальнейшее снижение продолжится. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на кратковременный ценовой подъем курса доллара в район расчетного сопротивления. Во второй половине недели ожидается смена курса и возобновления хода индекса вниз. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.90/104.40 Поддержка: - 102.30/101.80 Рекомендации Покупки: укрепление доллара будет носить кратковременный характер. Продажи: при формировании сигналов разворота в районе расчётного сопротивления могут стать прибыльными торговые сделки на укрепление национальных валют в основных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 19 марта

EUR/USD Анализ: Котировки основной пары европейской валюты продолжают начавшийся в сентябре прошлого года восходящий тренд. С начала декабря цена образует встречную коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. Структура волны к текущему дню выглядит завершённой. Восходящий участок от 15 марта обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего флетового настроя движения евро между ближайшими зонами встречного направления. Восходящий вектор более вероятен в начале недели. Далее цену ждет коррекционное снижение, вплоть до расчётной поддержки. После чего можно рассчитывать на возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0560/1.0510 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: несут высокую степень риска и могут быть убыточны для депозита. USD/JPY Анализ: На графике мажора японской йены направление краткосрочного тренда с октября прошлого года задает алгоритм медвежьей волны. С 20 декабря цена корректируется в боковой плоскости, образуя сдвигающуюся плоскость. Структура этого участка волны на момент анализа не показывает завершённость. Прогноз: В ближайшие день-два можно рассчитывать на снижение цены до зоны поддержки. Далее во флете вероятно формирование разворота. Смену курса можно ждать на фоне роста волатильности, ближе к выходным. Возобновление восходящего курса движения ожидается не выше зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 134.80/135.30 Поддержка: - 131.10/130.60 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок условий на рынке пары нет. Покупки: могут использоваться для совершения торговых сделок дробным лотом после появления подтверждённых сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Колебания кросса английский фунт/японская иена в краткосрочной перспективе задаётся алгоритмом восходящей волны с сентября прошлого года. В структуре формируется заключительная часть волнового зигзага (С). Недостаёт завершающего восходящего участка. Котировки пары находятся у нижней границы сформированного ценового коридора. Прогноз: В начале текущей недели можно рассчитывать на боковой настрой движения, со снижением котировок до зоны поддержки. Во второй половине недели более вероятен рост волатильности, разворот и возобновление восходящего курса движения. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.00/164.50 Поддержка: - 159.70/159.20 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. Покупки: после появления подтверждённых сигналов на ваших ТС могут использоваться для совершения торговых сделок. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадского доллара незавершённая нисходящая волновая модель ведёт отсчёт с сентября прошлого года. В структуре волны близится к завершению средняя, коррекционная часть (В). Цена вошла в границы мощной зоны сопротивления крупного ТФ. Нисходящий участок от 10 марта обладает разворотным потенциалом. При подтверждении он станет началом новой нисходящей волны. Прогноз: После вероятного давления на зону поддержки в начале недели высока вероятность ценового отскока вверх, вплоть до границ расчётного сопротивления. В конце недели повышается шанс возобновления медвежьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3850/1.3900 Поддержка: - 1.3670/1.3620 Рекомендации: Продажи: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе зоны сопротивление подобные сделки преждевременны. Покупки: несут высокую степень риска. Рекомендуется максимально снизить лот и закрывать сделки при первых сигналах разворота. NZD/USD Анализ: Новозеландский доллар продолжает своё движение вверх в рамках незавершённой на сегодня восходящей волновой конструкции, стартовавшей в сентябре прошлого года. Анализ структуры волны показывает завершённость первых двух частей (А-В). Волновой уровень бычьего участка от 8 марта превышает размер отката последней части коррекции и может быть началом новой волны. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается подъём ценового курса пары от зоны поддержки в район расчётного сопротивления. В ближайшие дни не исключена возможность кратковременного давления на зону поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6360/0.6410 Поддержка: - 0.6240/0.6190 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала, могут привести к убыткам. Покупки: сделки могут стать актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов ваших используемых ТС.. GOLD Анализ: На графике золота продолжает своё формирование нисходящая волна, ведущая отсчёт с марта прошлого года. С конца сентября котировки растут вверх, формируя среднюю часть (В). Цена приближается к нижней границе потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается завершение ценового подъёма, формирование разворота в районе зоны сопротивления и начало отката вниз. Нижнюю границу недельного хода инструмента демонстрирует расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2020.0/2035.0 Поддержка: - 1955.0/1940.0 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал подъёма ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается у

В пятницу было образовано несколько идеальных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2124 и ложный пробой на этом уровне позволили получить точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что у быков есть все шансы на прорыв месячного максимума и на возобновление тренда. Однако оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях я вижу снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2169, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169, что очень вероятно, так как эта область уже дважды тестировалась сегодня на азиатской сессии, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается последний шанс вернуться в рынок, так как упустив месячный максимум бычий тренд продолжит свое развитие с новой силой. Поэтому последней надеждой медведей сегодня выступает сопротивление 1.2217. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2169. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2124.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс