Снижение прогнозов прибыли Tesla

Tesla Inc продолжает терять перспективы из-за длящегося расследования Министерства юстиции США в отношении безопасности для пользователей электромобилями ее производства.Снижение прогнозов прибыли Tesla Компания с октября прошлого года находится под расследованием в связи с неосторожными заявлениями Илона Маска о том, что электромобили компании полностью автономны в вождении и не требуют никакого участия со стороны водителя. Данные об этом расследовании не стали публичными, однако источники новостных изданий подтвердили начало расследования после более чем 12 случаев аварий с участием автомобилей Тесла, в том числе – со смертельным исходом. В этих авариях использовался автопилот авторства разработчиков компании. В частности, ВРИО главы Национальной администрации безопасности дорожного движения Энн Карлсон заявила, что агентство торопится с расследованием автопилота Tesla, которое ушло в массовое производство в августе 2021 года. Однако расследование, похоже, затрагивает не только этот функционал, поскольку госпожа Карлсон отметила, что расследование очень обширно и затрагивает разные аспекты безопасности электрокаров Тесла. Так, один из поставленных министерством вопросов звучит так: не дает ли использование автопилота, а равно и заявления о его возможностях ложное чувство безопасности пользователям, что приводит к самоуспокоенности за рулем, а в итоге – к фатальным последствиям. Несмотря на громкие утверждения Илона Маска о том, что эта система станет инновацией, которая повышает безопасность на дорогах, на самом деле пока для таких утверждений основания достаточно сомнительные. Сегодня, 31 октября, Министерство юстиции Соединенных Штатов запросило документы, связанные с ее системами помощи водителю, а также с полным самостоятельным вождением в режиме автопилота. Запрос отправлен в рамках указанного расследования в связи с усилением контроля со стороны регулирующих органов. Агентство со своей стороны сделало указанный запрос после изучения более 830 000 автомобилей Tesla на наличие дефектов, так что расследование действительно масштабное. Проблема для корпорации в том, что Tesla отдельно продает программное обеспечение для полного автономного вождения (FSD) стоимостью 15 000 долларов в качестве надстройки, которая позволяет ее автомобилям менять полосу движения и парковаться автономно. Эта функция не является предустановленной, а значит, многие покупатели будут склонны отказаться от этой дополнительной покупки – по крайней мере до окончания расследования. Это может снизить планируемую прибыль на текущий год в соответствующей статье баланса. Однако это не все. Tesla также прогнозирует рост капитальных затрат в размере от 7 до 9 миллиардов долларов в 2024 и 2025 годах соответственно. Это на 1 миллиард долларов выше, чем 6 и 8 миллиардов долларов, которые закладывались компанией в планы на будущее в конце прошлого года. Часть этих денег съест увеличение производственных мощностей Gigafactory в Неваде общей стоимостью 3,6 миллиарда долларов. Ожидается, что на этих мощностях Tesla будет массово производить долгожданный грузовик Semi и построит завод комплектующих, который сможет производить достаточно батарей для 2 миллионов автомобилей малой грузоподъемности в год. Помимо этого в балансе за прошлый год осел убыток от падения стоимости биткоинов в размере 204 млн долларов по наличным токенам компании, а также прибыль в размере 64 млн долларов от продажи коинов. Компания так Акции автопроизводителя после данной новости упали на 1,5% на утренних торгах.Читать другие статьи автора, в том числе:Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиРискованные долговые обязательства давят на Уолл-Стрит, заставляя искать «свинок»Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растутПришла пора исключить ФРС из уравненияКороткие продавцы с длинными ружьями: как трейдеры разрушают капитализациюКонец техническому анализу: инвесторы боятся возвращаться на рынок СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей перед новостями

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной шортовой инициативы, связанной, судя по всему, с фиксацией игроками своих лонговых позиций перед новостями, инструмент сегодня образовал интересный уровень поддержки 1,08, где перед новостями смогут расположить свои риски покупатели, за ликвидностью которых можно поохотиться.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 38 И 23 % по Фибо от уровня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0915. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин надеется на поддержку ФРС

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$. Однако чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. Видно, что трейдеры опасаются отскока от этого уровня, поэтому уже не наращивают покупки так, как в начале или середине января. Мы уже говорили ранее и на 24-часовом ТФ это отлично видно, что биткоин может в данное время находиться в боковом канале 15500-24350$. Если это так, то от верхней границы этого канала может последовать отскок с перспективой падения обратно к лоу последних 12 месяцев. Мы считаем, что вариант с падением по-прежнему остается основным. Фундаментальный фон остается не самым лицеприятным для криптовалютного сегмента, хоть многие участники рынка и отмечают улучшение макроэкономического климата. Но с чем они связывают это улучшение? По данным компании CoinShares, за последнюю неделю фонды, управляющие различными цифровыми активами, привлекли около 117 млн долларов, что является рекордным приростом с июля прошлого года. Эксперты Fidelity Digital Assets заявили, что ФРС может уже завтра повысить ставку на минимальное значение с начала цикла ужесточения монетарной политики, начавшегося в прошлом году. Они считают, что это положительный макроэкономический сигнал, который указывает на близящееся завершение всего цикла ужесточения монетарной политики. Биткоин может позитивно отреагировать на этот фактор. С нашей точки зрения, биткоин уже позитивно отреагировал на этот фактор, а дальше ему потребуются новые факторы, чтобы продолжать рост. Напомним, что биткоин начал дорожать после последнего отчета по инфляции в США, когда стало известно о шестом подряд существенном замедлении. Этот фактор уже не имеет той силы, что две недели назад. Поэтому мы и не рассчитываем на новый рост на этой неделе. Более того, может начаться падение, так как текущие уровни криптотрейдеры могут расценить как максимально возможные при текущих обстоятельствах. Даже если ФРС больше ни разу не повысит ставку, она все равно будет оставаться на пиковом значении в течение всего 2022 года. Мы же считаем, что инфляция может остановиться в своем замедлении, поэтому ФРС придется в течение года поднимать ставку снова и снова. Поэтому макроэкономический фон для биткоина остается довольно сложным и неблагоприятным. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Glassnode: биткоин пережил крах FTX

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает постепенно двигаться к уровню 24 350$. Вчера мы говорили об уверенном росте, но сегодня он уже умеренный. Дело в том, что каждый следующий виток роста биткоину дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Для этого может потребоваться разгон. Однако и вариант с дальнейшим ростом выглядит пока неубедительно. Тем временем в компании Glassnode поделились информацией, что биткоин уже полностью пережил крах криптовалютной биржи FTX. По мнению экспертов компании, спрос на спотовом рынке возрос, а трейдеры закрыли достаточно большое количество шортов. На биржах деривативов прошли три волны закрытия коротких позиций. Таким образом, можно говорить о восстановлении. Компания Glassnode приводит данные различных макроэкономических индикаторов, каждый из которых свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов к отрасли. Однако мы бы хотели напомнить, что любой индикатор – лишь математическая формула. Поэтому, по сути, любой индикатор всегда предсказывает дальнейшее движение инструмента. Чего не может предсказать ни один индикатор, так это того, как будет меняться настроение рынка и события, которые на него влияют. Поэтому мы считаем, что можно использовать более простой подход. Есть уровень 24 350$, его преодоление позволит рассчитывать на дальнейший рост. Отскок – на новое падение. Уже завтра вечером будут подведены итоги заседания ФРС, в ходе которого с вероятностью 98% будет принято решение повысить ставку на 0,25%. Если ставка вырастет на меньшее значение, то евро, фунт и биткоин могут вновь взметнуться вверх. Любое «голубиное» заявление Джерома Пауэлла будет расценено как сигнал к покупкам на криптовалютном рынке. В общем, фундаментальный фон потихоньку меняется в позитивную сторону, но до формирования благоприятного фона еще очень далеко. Многое будет теперь зависеть от будущих отчетов по инфляции в США. Есть основания предполагать, что все будет не так радужно, как в последние 6 месяцев. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибыли

Exxon Mobil Corp стал новым лидером по прибыли, заявив во вторник о годовом приросте баланса в размере $56 млрд. Это примерно около $6,3 млн на один рабочий час. Высочайший показатель прибыли Exxon Mobil стал не только новым рекордом для компании, но и исторически новым уровнем потолка для западных нефтяников.Нефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибыли Аналитики закономерно ожидают, что крупные добытчики побьют свои собственные годовые рекорды в результате роста не только стоимости сырья, но и резкому росту спроса. Совокупный объем выручки по отрасли ожидается на уровне 200 миллиардов долларов. Результаты Exxon намного превзошли тогдашнюю рекордную чистую прибыль в размере 45,2 миллиарда долларов, о которой она сообщила в 2008 году, когда нефть достигла 142 долларов за баррель, что на 30% выше среднегодовой цены. Глубокое сокращение расходов во время пандемии помогло увеличить прошлогоднюю прибыль. Среди положительных факторов специалисты сектора отметили также высокую пропускную способность, обновление производственных мощностей и жесткий контроль над затратами. В качестве примера для последнего пункта стоит упомянуть недавнюю смену юрисдикции добывающей компании бренда Shell. Exxon также отметил рост дохода от операционной деятельности до 76,8 млрд долларов в прошлом году по сравнению с 48,1 млрд долларов в 2021 году. Сверхдоходы уже стали поперек горла многим критикам отрасли, заставляя их активизироваться в своих призывах к большему количеству стран взимать с компаний налоги на непредвиденную прибыль. Между тем нефтяники и так несут расходы из-за увеличения налоговой базы. Так, представители Exxon заявили, что прибыль в четвертом квартале упала на 1,3 миллиарда долларов из-за налога на непредвиденные расходы внутри ЕС, который набрал юридическую силу в последнем квартале. В настоящее время компания даже судится с ЕС, утверждая, что сбор превышает ее юридические полномочия по установлению таких налогов. Сыграло также роль падение стоимости активов. В итоге прибыль Exxon в четвертом квартале без учета сборов составила 14 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем за тот же период прошлого года, но почти на 25% меньше, чем в предыдущем квартале, поскольку цены на нефть снизились, а некоторые операции пострадали от простоев, связанных с холодной погодой. Тем не менее даже так прибыль стала рекордной, составив 59,1 миллиарда долларов. Добыча также выросла примерно на 100 000 баррелей нефти и газа в день по сравнению с прошлым годом - до почти четырех млн баррелей в сутки. Скорректированная прибыль на акцию в размере 3,40 доллара превысила консенсус в размере 3,29 доллара на акцию. Несмотря на публикацию данных о прибыли, акции компании упали на 1,5% на предрыночных торгах до 111,88 доллара. Причина очевидна – спор с налоговыми органами Евросоюза. Результаты этого судебного дела не только поднимают вопрос о будущем компании на европейском рынке, но и могут привести к новой конфронтации с Белым домом. Так, администрация президента Джо Байдена в пятницу раскритиковала нефтяные компании за то, что они вкладывали деньги в выплаты акционерам, а не в добычу. Однако юристы компании твердо уверены в своей позиции. Они назвали налоги на непредвиденную прибыль незаконными, отмечая, что чрезмерное налоговое бремя может оказать обратный эффект для бюджетов, если в результате добыча нефти и газа снизится. Кроме того, представители компании также считают необоснованным обвинение в том, что добытчик распределил прибыль в пользу акционеров. Действительно, компания активно развивается. Так, расходы Exxon на новые нефтегазовые проекты выросли в прошлом году до 22,7 млрд долларов, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Например, увеличены расходы на открытие новых месторождений в Гайане, крупнейшем сланцевом месторождении США, а также на переработку топлива и химикаты. На этой неделе также обнародуют свои результаты Shell plc (в четверг), а BP plc и TotalEnergies отчитаются на следующей неделе, хотя эксперты ожидают не таких высоких прибылей, как у Exxon. В целом это хорошее время для коротких сделок на рынке фондов нефтянников. Хороший доход также должна показать нефтеперерабатывающая отрасль. В следующем году можно ожидать падения прибылей, однако эта отрасль фондового рынка остается достаточно надежной, так как проекты по добыче зеленой энергии все еще не могут набрать значимые для отрасли обороты из-за экономического спада. Читать другие статьи автора, в том числе:Рискованные долговые обязательства давят на Уолл-Стрит, заставляя искать «свинок» Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растут Пришла пора исключить ФРС из уравненияКороткие продавцы с длинными ружьями: как трейдеры разрушают капитализацию Конец техническому анализу: инвесторы боятся возвращаться на рынок СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Финансовые рынки сохраняют спокойствие перед объявлениями центральных банков

Инвесторы занимают выжидательную позицию в связи с тем, что объявления о политике центральных банков должны состояться в конце недели. Индекс доллара США колеблется в узком канале около 102.00, а доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне 3,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Ожидается, что данные о настроениях в деловых кругах и потребительской среде еврозоны, а также данные по ВВП Германии придадут новый импульс торгам позднее в ходе сессии. Также пристальное внимание будет приковано к данным Федерального резервного банка Далласа по обзору деловой активности в производственном секторе Техаса.Данные Бюро экономического анализа США показали, что годовой базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) снизился с ноябрьских 4,7% до 4,4% в декабре в соответствии с ожиданиями рынка. Индекс Shanghai Composite повысился после длительного перерыва, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 2%. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что текущая волна COVID-19 подходит к концу и значительного подъема заболеваемости не наблюдается.Пара EUR/USD торгуется немного выше после того, как предыдущая неделя завершилась без изменений ниже отметки 1.0900. Согласно прогнозам, рост экономики Германии в четвертом квартале составит 1,1% в годовом исчислении. GBP/USD продолжает боковое движение, в то время как в своем пятничном выступлении канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что лучшим сокращением налогов было бы «сокращение инфляции».USD/JPY упала к 129.00, но затем быстро восстановилась до 129.50. Недавно группа ученых и руководителей призвала Банк Японии сделать целевой показатель инфляции в 2% долгосрочной целью, а процентные ставки повышать в соответствии с фундаментальными экономическими показателями. Между тем глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что достижение целевого уровня инфляции в 2% возможно с помощью текущей мягкой денежно-кредитной политики.Цены на золото скорректировались вниз, сведя на нет недельные достижения, но на сегодняшний день XAU/USD демонстрирует небольшой прирост в районе $1,930. Биткоин набирает обороты, продвигаясь к отметке $24,000, а Ethereum вырос на 5%, демонстрируя небольшой недельный прирост. Курс ETH/USD снизился почти на 1% и составляет $1,630.Поскольку впереди ключевые заявления центральных банков, финансовые рынки сохраняют спокойствие в ожидании новых данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин надеется на поддержку ФРС.

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$. Однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. Видно, что трейдеры опасаются отскока от этого уровня, поэтому уже не наращивают покупки так, как в начале или середине января. Мы уже говорили ранее и на 24-часовом ТФ это отлично видно, что биткоин может в данное время находится в боковом канале 15500-24350$. Если это так, то от верхней границы этого канала может последовать отскок с перспективой падения обратно к лоу последних 12 месяцев. Мы считаем, что вариант с падением по-прежнему остается основным. Фундаментальный фон остается не самым лицеприятным для криптовалютного сегмента, хоть многие участники рынка и отмечают улучшение макроэкономического климата. Но с чем они связывают это улучшение? По данным компании CoinShares за последнюю неделю, фонды управляющие различными цифровыми активами, привлекли около 117 млн долларов, что является рекордным приростом с июля прошлого года. Эксперты Fidelity Digital Assets заявили, что ФРС может уже завтра повысить ставку на минимальное значение с начала цикла ужесточения монетарной политики, начавшегося в прошлом году. Они считают, что это положительный макроэкономический сигнал, который указывает на близящееся завершение всего цикла ужесточения монетарной политики. Биткоин может позитивно отреагировать на этот фактор. С нашей точки зрения, биткоин уже позитивно отреагировал на этот фактор, а дальше ему потребуются новые факторы, чтобы продолжать рост. Напомним, что биткоин начал дорожать после последнего отчета по инфляции в США, когда стало известно о шестом подряд существенном замедлении. Этот фактор уже не имеет той силы, что две недели назад. Поэтому мы и не рассчитываем на новый рост на этой неделе. Более того, может начаться падение, так как текущие уровни криптотрейдеры могут расценить, как максимально возможные при текущих обстоятельствах. Даже если ФРС больше ни разу не повысит ставку, она все равно будет оставаться на пиковом значении в течение всего 2022 года. Мы же считаем, что инфляция может остановиться в своем замедлении, поэтому ФРС придется в течение года поднимать ставку снова и снова. Поэтому макроэкономический фон для биткоина остается довольно сложным и неблагоприятным. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казахстан собирается ужесточить требования для криптовалютных бирж

А пока биткоин и эфир демонстрируют вполне здоровую нисходящую коррекцию перед важным заседанием Федеральной резервной системы в этом году, казахстанский регулятор предложил новые требования, предъявляемым к платформам обмена цифровыми активами, направленные на разделение активов клиентов и снижение рисков после известного крах компании FTX в прошлом году, в которую инвестировали даже в Google. Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) опубликовало проект «улучшений» в своей системе лицензирования криптобирж Digital Asset Trading Facility (DATF) и вынесла его на общественное обсуждение после того, как регулирующий орган раскритиковал существующие правила надзора за криптобиржами, выявив ряд недочетов.Новые меры направлены на сохранность и сегрегацию активов клиентов. Крах криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида навел регулятора на мысль о том, что средства были смешаны между биржей FTX и торговым подразделением Alameda, что и привело к таким последствиям. Предлагаемые AFSA правила охватывают проверки риска ликвидности, надлежащего раскрытия информации и риска арбитража.Казахстан, который стал центром майнинга криптовалюты после подавления отрасли Китаем, сейчас работает над тем, чтобы установить полный контроль над добычей биткоина, а также стремится расширить использование цифровых активов с помощью новых правил. Совсем недавно сенат проголосовал за закон о криптовалюте и отправил его президенту Казахстана на подпись. Закон призван регулировать криптовалюты и связанную с ними деятельность. Наряду с дополнительными правовыми документами новый закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» создает условия для создания криптоэкосистемы в стране.Существующий режим регулирования DATF требует от AFSA утверждения криптоактивов, доступных для торговли на лицензированных биржах. «В целом, нормативно-правовая база находится на ранних стадиях разработки, и необходимо наблюдать, как структуры DATF будут работать на практике», — говорится в сообщении AFSA о предложениях. Предложение открыто для общественного обсуждения до 25 февраля.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков является уровень $23255, который был упущен еще вчера. Закрепление на нем вернет бычий тренд с перспективой обновления $23950 и $24400. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $22500, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $21840. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $20900.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1590 и $1670. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 670 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 758. Более дальней целью выступит область $1 819. При возврате давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1504. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 410. Ниже только $1 320 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD под давлением перед ФРС и ЕЦБ

EURUSDЕвро, как видим, снизился до 1.0800, но нашел там покупателей и отскочил до 1.0830.Давление на евро растет перед заседанием ФРС завтра и, как ожидается, перед повышением ставки ФРС +0.25%.При этом важно, как будет сформулировано продолжение борьбы с инфляцией в заявлении ФРС.Затем в четверг ЕЦБ - как я ожидаю - не станет повышать ставку.Мы могли бы уже забрать профиты на наши продажи евро от 1.0920 - и, возможно, придется пожалеть,что не взяли прибыль. Однако весьма вероятно, что евро обрушится вплоть до 1.0500, и будет обиднопропустить такое сильное движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет UBS Group AG вылился в падение акций

Сегодня стало известно о прибыли за четвертый квартал от UBS Group AG, которая превзошла ожидания, однако акции компании просели. В компании заявили, что планируют осуществить выкупить акции на сумму более 5 миллиардов долларов в этом году, поскольку рост процентных ставок помог компенсировать падение комиссий и доходов от транзакций в ключевом бизнесе по управлению активами.Цюрихский банк сообщил о чистой прибыли в размере 1,65 миллиарда долларов, чему способствовал 35-процентный рост процентных доходов в подразделении по управлению активами. Прибыль от этого бизнеса в целом соответствовала оценкам: банк сообщил о привлечении капитала в размере 23,3 миллиарда долларов. А вот по доходы инвестиционного подразделения по сравнению с прошлым годом просели на 24%.Хотя UBS выделяется среди мировых конкурентов своей уверенностью в том, что масштабных сокращений рабочих мест, наблюдаемых в Goldman Sachs Group Inc и других компаниях, можно избежать, он все еще борется с последствиями замедления активности клиентов и нестабильности на рынках. «Полученные результаты довольно неплохи, особенно на фоне сложной макроэкономической среды, устойчивой инфляции, российско-украинского противостояния, влияния COVID на Китай и других геополитических проблем», — заявил во вторник главный исполнительный директор Ральф Хамерс. Выручка инвестиционно-банковского подразделения UBS в четвертом квартале составила 1,68 млрд долларов, что на 24% меньше, чем годом ранее, а операционные расходы увеличились на 3% благодаря более высокой переменной оплате труда. Стоит отметить, что UBS стремится расширить свою деятельность на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание богатым индийцам, проживающим в этом регионе. За последние три месяца 2022 года швейцарский банк продемонстрировал значительный приток средств в свой азиатский бизнес по управлению активами, поскольку богатые клиенты бегут от своего крупнейшего конкурента. Клиенты Credit Suisse, обеспокоенные потрясениями, которые переживает банк, обращаются к UBS как к альтернативе для управления своим состоянием. ПремаркетАкции NXP Semiconductors NV упали на премаркете более чем на 4% после неутешительного прогноза на первый квартал. Акции Exxon Mobil Corp., Caterpillar Inc. и Pfizer Inc. также снизились после слабых результатов по прибыли. С положительной стороны, General Motors Co. подскочила более чем на 5% после публикации прогнозов, которые превзошли оценки экономистов.Среди отдельных движения в Европе: акции швейцарского кредитора UBS Group AG упали более чем на 3% после сообщения о падении выручки в его ключевом бизнесе по управлению активами. Акции Unicredit SpA выросли после того, как итальянский кредитор сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли.Акции Samsung Electronics Co. снизились упали более чем на 3,5%. Прибыль резко упала из-за низкого спроса на полупроводники и ослабления спроса на смартфоны и карты памяти. В Гонконге акции Alibaba Group Holding Ltd. упали примерно на 10% на фоне опасений, что восстановление потребительского спроса в Китае может не оправдать высоких ожиданий. Что касается технической картины S&P500, то несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3980. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 января: инвесторы продолжают избавляться от акций

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, так как инвесторы сопоставили перспективы корпоративных доходов компаний с надеждами на то, что Федеральная резервная система смягчит темпы повышения ставок по мере замедления инфляции. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 опустились на 0,4% и 0,3% соответственно. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%. Доходность казначейских облигаций снизилась упала, а индекс доллара вырос.Ожидания сокращения прибыли компаний в этом году усложняют картину для инвесторов, надеющихся на то, что ФРС все-таки ослабит свой агрессивный цикл повышения ставок. Перспектива стабилизации процентных ставок на уровне 5% после мартовского заседания наверняка сместит акцент в сторону рисковых активов, однако многое будет зависеть от отчетов за первый квартал. Если не забегать так далеко, действия ФРС в ближайшем будущем сохранят высокую волатильность на рынках так что инвесторы не будут торопиться с покупками подешевевших активов даже в текущих условиях. Это ограничивает восходящий потенциал фондового рынка.Индекс Stoxx Europe 600 продолжил снижение даже несмотря на то, что данные указали на возможность еврозоне избежать рецессии после неожиданного роста ВВП в конце 2022 года. Но это также побудило трейдеров увеличить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка, а это плохо для фондового рынка. По данным Евростата валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,1% в 4-м квартале этого года вопреки прогнозам экономистов, говорящих о сокращении на 0,1%. Производство в Германии и Италии сократилось, тогда как во Франции и Испании был зафиксирован рост. В Азии продолжилась распродажа акций Adani Group: рыночная стоимость 10 компаний конгломерата снизилась примерно на $75 млрд после того, как на прошлой неделе американская компания Hindenburg Research выдвинула обвинения в мошенничестве.Что касается внутридневных изменений, то скорей всего рынок останется под давлением, так как над ним висит решение ФРС, о котором будет объявлено только завтра. Ожидается, что центральный банк США поднимет ставки на четверть процентного пункта. Инвесторы будут следить за тоном, который официальные лица зададут после последовательных усилий председателя ФРС Джерома Пауэлла дать отпор трейдерам, ожидающим снижения ставок в конце этого года. Однако рост акций в этом месяце свидетельствует о том, что рынок до сих пор отмахивался от предупреждения Пауэлла о сохранении дальнейшей жесткой политики. На других рынках нефть продолжила падение после достижения трехнедельного минимума в понедельник. Трейдеры ждут новых сведений о спросе в Китае, решении ФРС и последних прогнозах ОПЕК+.Что касается технической картины S&P500, то несмотря на коррекцию, ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3980. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает демонстрировать понижательный тренд

Азиатские индикаторы продолжают показывать понижение до 1,7%. Меньше других опустился австралийский S&P/ASX 200 – всего на 0,07%. Китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite, а также японский Nikkei 225 потеряли чуть больше – 0,36%, 0,43% и 0,44% соответственно. Корейский KOSPI уменьшился на 1,03%, а гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,62%%. До этого на рынках преобладал рост, и после такого ралли участники торгов предпочитают вести себя более осторожно. В настоящий момент инвесторы затаились в ожидании данных о восстановлении экономики, а также рекомендаций по ведению бизнеса. Согласно последним статданным из Китая, индикатор менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающем секторе в текущем месяце повысился до 50,1 пункта с декабрьской отметки в 47 пунктов. Показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших его увеличение до 49,8 пункта. Напомним, что уровень PMI выше 50 пунктов свидетельствует о повышении бизнес-активности в индустриальном секторе. Данный показатель поднялся выше этого уровня впервые за последние три месяца на фоне ослабления карантинных ограничений в стране. Общая прибыль наиболее крупных китайских предприятий индустриального сектора снизилась на 4% за прошедший год и составила 8,4 трлн юаней (что эквивалентно 1,24 трлн долларов США). Отмечается увеличение темпов падения данного показателя в сравнении с 11 месяцами прошлого года, в течение которых показатель снизился на 3,6%. Падению гонконгского индикатора способствовало понижение стоимости ценных бумаг компаний Sunny Optical Technology Group, Co. Ltd., подешевевших на 5,6%, Hang Lung Properties, Ltd., опустившихся на 5,3%, а также Wharf Real Estate Investment, Co. Ltd., потерявших 4,2%. Согласно последним статданным из Кореи, в стране отмечается спад объемов индустриального производства за последний месяц прошлого годана 7,3% в годовом и на 2,9% – в помесячном исчислении. При этом показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших его понижения на 5,1% в годовом и 0,2% – в помесячном исчислении.Стоимость ценных бумаг одной из наиболее крупных корейских компаний Samsung Electronics, Co. понизилась на 3,3% вследствие сокращения операционного профита в последнем квартале 2022 года на 69% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, что было обусловлено снижением спроса на чипы памяти и смартфоны. Также понижением котировок отметились акции Hyundai Motor, чья стоимость уменьшилась на 1,5%. Тем временем в Японии уровень безработицы в декабре 2022 года остался неизменном на отметке 2,5%, как и в ноябре. При этом в стране отмечается увеличение розничных продаж на 3,8% в последнем месяце прошлого года в сравнении с ноябрьским подъемом на 2,5%. Темпы роста данного показателя превзошли прогнозы экспертов, ожидавших его увеличения на 3%, и продемонстрировали рост по итогам десяти месяцев кряду.Тем не менее основной японский индикатор понизился, чему способствовало падение котировок наиболее крупных предприятий страны. Акции Nippon Light Metal Holdings, Co. Ltd. потеряли в цене 6,8%, Daiichi Sankyo, Co. Ltd. подешевели на 4,5%, а Resona Holdings, Inc. опустились на 2,8%. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики. Так, стоимость ценных бумаг BHP увеличилась на 0,3%, а Rio Tinto поднялась на 0,9%. В то же время котировки акций Pilbara Minerals, Ltd. опустились на 5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2312 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Резкое снижение фунта в ходе европейской сессии привело к формированию ложного пробоя на 1.2312, однако после рывка вверх на 20 пунктов возврата в рынок крупных покупателей я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина претерпела лишь небольшие изменения.До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2312, можно рассчитывать на активное восстановление пары. Объективно, рынок может отреагировать на данные по индикатору потребительской уверенности в США, но лишь очередной ложный пробой на 1.2312 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на рост пары в ближайшем будущем, особенно после заседания Банка Англии, на котором регулятор продолжит повышать процентные ставки. Рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2367 можно также на фоне слабой статистики по США. В случае закрепления выше этого диапазона можно увидеть резкий рост GBP/USD, так как у быков появится реальный повторный шанс на обновление месячного максимума в районе 1.2444. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2487, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2312, ситуация уйди из-под их контроля. Давление на GBP/USD только возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и выстраиванию хорошей нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2266. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи заявили о себе в первой половине дня, но до пробоя 1.2312 дело не дошло. Скорей всего, это произойдет во второй половине дня, так что обращайте особое внимание на этот уровень. И хоть акцент продавцов остается на возврате контроля над уровнем 1.2312, однако о защите сопротивления 1.2367 также не стоит забывать. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что также будет ограничивать восходящий потенциал пары. В случае рывка вверх на фоне слабой статистики по США лишь формирование ложного пробоя на 1.2367 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2312. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут бычьи настроения, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2266. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2367 во второй половине дня покупатели вернут рынок под свой контроль, сохранив хорошую перспективу на развитие бычьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2444 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2487, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2367.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA (период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Евро проваливается, несмотря на неплохой ВВП

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0840 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0840 произошло до выхода данных по ВВП еврозоны, а ложный пробой привел к сигналу на покупку. Однако даже несмотря на хороший отчет за 4-й квартал прошлого года медведи провалили этот уровень. Падение к следующей поддержке в район 1.0806 и еще один ложный пробой опять образовали точку входа на покупку, которая продолжает действовать и на момент написания обзора. Движение вверх уже составило около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.В ходе американской сессии выходит важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого может привести к более активному восстановлению евро. В случае сильных данных вместе с положительным показателем по индексу PMI Chicago можно ожидать рывка евро вниз. В таком варианте на помощь покупателям придет новая поддержка 1.0816, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с теми же сигналами, что я разбирал выше, даст точку входа на открытие длинных позиций с целью теста сопротивления 1.0857. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Но учитывая нервозность рынка, нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0909. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0956, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0816, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое во второй половине дня, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0788. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0762, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи справились со своими задачами и провалили утром евро еще ниже, поставив под угрозу боковой канал, в котором пара находилась с 23 января. Теперь нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0857, что потребует немало усилий. В случае роста на фоне слабой статистики по потребительской уверенности, что вряд ли, только формирование ложного пробоя в районе 1.0857 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет промежуточная поддержка 1.0816, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить новый сигнал на продажу с целью движения назад к новому недельному минимуму 1.0788. Закрепление ниже и этого диапазона продолжит более значительную коррекцию в район 1.0762, что приведет к образованию медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0857 продавцов, рынком вновь завладеют покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0909. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0909 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0957. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1003 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0816.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отбросит страх

ФРС и ЕЦБ вынесут свои вердикты с разницей в несколько часов, но насколько разные стоят перед ними задачи! Если Джером Пауэлл должен предпринять титанические усилия, чтобы не подлить масла в огонь ралли фондовых индексов и ослабления доллара США, то Кристин Лагард требуется сделать совсем немного, чтобы восходящий тренд по EURUSD продолжился. Укрепление евро сдерживает инфляцию за счет падения цен на импорт и одновременно способствует снижению стоимости газа. Именно благодаря отступлению голубого топлива экономика еврозоны в последнее время преподносит приятные сюрпризы. В четвертом квартале ВВП валютного блока расширился на 0,1%, превзойдя прогнозы экспертов Bloomberg. Несмотря на сокращение валового внутреннего продукта в Германии и Италии, Франция, Испания и другие страны вытянули еврозону из бездны. Да, в январе-марте ее экономика может уйти в минус за счет снижения потребительской активности, однако благодаря теплой зиме и падению цен на газ такой сценарий развития событий уже не выглядит базовым. Динамика европейских ВВПУстойчивость валютного блока и отсутствие потрясений на его долговом рынке развязывают руки ЕЦБ. После неожиданного всплеска инфляции в Испании «ястребы» готовы повысить ставку по депозитам на 50 б.п. не только в феврале и марте, но и в мае. Срочный рынок уверен, что она вырастет до 3,5%. Bloomberg считает, что после повышения до 3,25% Европейский центробанк сделает продолжительную паузу, чтобы оценить последствия уже осуществленных шагов по дороге монетарной рестрикции.Похоже, Кристин Лагард не потребуется особо усердствовать, чтобы подтолкнуть EURUSD выше. Достаточно намекнуть, что двумя повышениями ставки на полпункта дело не ограничится. Или заявить, что рынки недооценивают решительность ЕЦБ. Задача Джерома Пауэлла выглядит куда более сложной. Рынки учли увеличение стоимости заимствований на 25 б.п., до 4,75%, так что обычные заявления, что работа ФРС еще не выполнена, или что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен, наверняка вызовут новый всплеск аппетита к риску. В результате финансовые условия станут еще лучше, что затруднит борьбу с высокой инфляцией. Динамика финансовых условийЧто нужно придумать Джерому Пауэллу? Заявить, что на следующем заседании Федрезерв может увеличить скорость? Без сюрпризов американские фондовые индексы и EURUSD способны дружно взявшись за руки рвануть на север. Текущие нервные движения основной валютной пары – результат глубоко сидящей внутри инвесторов Жадности, которая в любой момент готова прорваться наружу, и маленького Страха, что председатель ФРС все же найдет слова, которые перекроют кислород «быкам» по S&P 500. Технически «медведи» по EURUSD нашли в себе силы протестировать нижнюю границу диапазона консолидации 1,083-1,093, но, как и предполагалось, все это до заседания ФРС было больше похоже на фальстарт. Рост евро выше $1,086 позволит нарастить ранее сформированные лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно на повышение до 83$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт готовится к шторму

Рынок всегда прав. Если рынок не прав, смотри пункт первый. На самом деле инвесторы, конечно же, время от времени ошибаются. И Центробанки им даже указывают на это. Так в ноябре, когда деривативы ожидали роста ставки РЕПО до 5,25%, Банк Англии поспешил отметить, что эти прогнозы не соответствуют действительности. В январе Эндрю Бэйли отказался комментировать предполагаемый срочным рынком пик в 4,5%. Регулятора все устраивает?Вопросы, каким именно будет потолок у ставки РЕПО и как долго она там продержится, конечно же, волнуют инвесторов. Ответы на них позволят прояснить судьбу GBPUSD. Пока же пара готовится к заседаниям ФРС и Банка Англии, которые, вероятнее всего, повысят стоимость заимствований на 25 и 50 б.п, соответственно. Для BoE это будет 10-й раз подряд и самая агрессивная монетарная рестрикция за три десятилетия. Ставка поднимется до 4%, наивысшей отметки с 2008. И на то есть свои причины. Динамика ставок центробанков Если в США базовый индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, замедлился до 4,4%, а эксперты Bloomberg ожидают таких же темпов роста от средних зарплат в декабре, то в Британии ситуация иная. Инфляция там недалеко ушла от своего пика в 11,1% и превышает таргет в пять раз. Средний заработок без учета бонусов осенью рос на 6,4%. Банку Англии нужно приложить гораздо больше усилий, чем Федрезерву. Сложно рассчитывать, что в таких условиях он начнет говорить о замедлении скорости ужесточения денежно-кредитной политики. Высокая инфляция рискует стать на якорь в Британии, так что BoE необходимо сохранять решительность. Динамика средней оплаты труда в БританииДругое дело, что экономика Британии подает смешанные сигналы, а негатив приводит к возникновению страхов по поводу рецессии. Если ВВП в октябре-ноябре порадовал, а деловая уверенность от Lloyds достигла 6-месячного максимума, то упорное нежелание индексов менеджеров по закупкам выходить из зоны ниже 50 и падение активности частного сектора в исследовании Конфедерации британской промышленности говорят о серьезных проблемах. Не думаю, что жизнь Банка Англии будет легче, чем в прошлом году, о чем заявил Эндрю Бэйли. Регулятору по-прежнему необходимо учитывать риски замедления ВВП в случае, если он перегнет палку в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Другое дело, что его цикл монетарной рестрикции еще далек от завершения, в отличие от ФРС, что позволяет «быкам» по GBPUSD верить в светлое будущее пары. Ее динамика в краткосрочной перспективе будет зависеть от риторики центробанков. Технически консолидация фунта в диапазоне $1,23-1,243 выглядит логично. Пока GBPUSD торгуется выше скользящих средних и далеко от справедливой стоимости, настрой остается однозначно «бычьим». В таких условиях отбой от EMA, либо уверенный штурм сопротивления на 1,243 дадут основания для формирования длинных позиций. В качестве таргетов следует использовать пивот-уровни на 1,263 и 1,28. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институционалы активизировали покупки, но стоит проявить осторожность

Bitcoin не только не преодолел отметку в 24 000 долларов, но и полностью растерял все позиции воскресенья, остановившись на уровне поддержки 22 700. И хотя пока что эта горизонталь держится, свечной паттерн медвежьего поглощения создает тревожные предпосылки.Стоит отметить, что, ввиду насыщенной недели, поспешные выводы делать не стоит, ситуация по техническим ориентирам прояснится, скорее всего, к выходным.Институциональный интерес к Bitcoin возобновляетсяПока рынок ждет выхода значимых новостей, отчет, поступивший от CoinShares, показал, что продукты для инвестиций в цифровые активы, которые часто предпочитают институциональные инвесторы, на прошлой неделе получили приток более 117 миллионов долларов. Это рекордный еженедельный прирост с июля 2022 года.Это может быть признаком того, что инвесторы начинают оттаивать после критозимы. Тем не менее ФРС все еще может испортить вечеринку, если на этой неделе займет более ястребиную позицию.Активность на рынке опционов указывает на то, что трейдеры спешат сделать ставки сразу после заседания ФРС, что является признаком того значения, которое рынок придает этому событию, сообщил поставщик криптоликвидности B2C2.По данным CoinShares, объемы торгов криптовалютами также растут, при этом средние недельные объемы выросли на 11%, что указывает на то, что трейдеры возвращаются после нескольких месяцев затишья.Ранее поступали данные о том, что индекс страха и жадности Bitcoin, где 0 указывает на крайний страх и 100 на крайнюю жадность, колеблется на уровне 61 - самом высоком с середины ноября 2021.Подтверждение окончания медвежьего рынкаТем временем, по мнению аналитиков биржи Bitfinex, есть и другие признаки того, что конец медвежьего рынка может быть близок. Они отмечают, что краткосрочные инвесторы продавали свои биткоины с прибылью, в то время как долгосрочные «ходлеры» по-прежнему придерживали свои монеты и не способствовали давлению со стороны продавцов.«Реализованная прибыль и убыток для всего рынка были зарегистрированы как положительные в январе 2023 года впервые с апреля 2022 года, продолжение этой тенденции будет сигнализировать о последних стадиях медвежьего рынка», - подчеркнули они.Кроме того, Bitcoin-доминирование в этом месяце колебалась около 41%, уровня, невиданного с июля прошлого года. Аналитики Citi по этому поводу подчеркнули, что аналогичный скачок доминирования был зафиксирован в апреле 2019 года, когда начало ралли подтвердило дно рынка криптовалют.Также на этой неделе рекомендуется следить за рынком акций, особенно технологических, которые чувствительны к процентным ставкам.Корреляция Bitcoin с Nasdaq сейчас составляет 0,94, что является самым высоким показателем с мая 2022 года, где значение 1 указывает на то, что они движутся синхронно.Волна ликвидаций, несмотря на консолидациюПоскольку рынок сейчас в ожидании всплеска волатильности, количество ликвидаций увеличилось, несмотря на то, что главная криптовалюта сохраняет довольно узкий торговый диапазон.Рост до 22 500 долларов спровоцировала длинную ликвидацию на 46 миллионов долларов 30 января, что, согласно данным Coinglass, было самым высоким ежедневным итогом за 2023 год. Тем временем дополнительные данные из сетевого аналитического ресурса Material Indicators подчеркнули напряженную ситуацию в книге заказов Binance.Ликвидность спроса и предложения оставалась в постоянном движении, при этом постепенные сдвиги вверх и вниз оказывали ощутимое влияние на траекторию цены BTC. Ставки чуть ниже 22 000 долларов и запросы на уровне 24 000 долларов создают коридор для главной криптовалюты.Анализ также показал, что расположение ликвидности не было «случайным», выделяя старый исторический максимум Bitcoin с 2017 года в качестве «последнего рубежа» зоны поддержки.Некоторые аналитики также обратили внимание на сокращение депозитов на криптобиржах в стейблкоинах. Это дополнительный аргумент для проявления осторожности на насыщенной новостями неделе, отмечают эксперты CryptoQuant.«Сейчас существует отрицательная корреляция между ценой и депозитами в стейблкоинах. Конечно, это не единственный показатель, который нам нужно проверить, но заседание ФРС состоится на этой неделе, и мы также видим эту отрицательную корреляцию».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 31/01/2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», неожиданно слабый отчет Австралийского бюро статистики по розничным продажам, опубликованный в начале сегодняшнего торгового дня, оказал давление на австралийский доллар, а пара AUD/USD снизилась, продолжив падение в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской. Так, к текущему моменту пара AUD/USD «просела» на 0,65% (примерно 47 пунктов) с открытия сегодняшнего торгового дня, снизившись к отметке 0.7012. В случае дальнейшего снижения и пробоя «круглого» уровня поддержки 0.7000 ближайшей целью становятся уровни поддержки 0.6950 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.6900 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на недельном графике). Пробой ключевых уровней поддержки 0.6880 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на дневном графике), 0.6810 (ЕМА144 на дневном графике) и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей через отметку 0.5665, значительно повышают риски возврата AUD/USD в глобальный нисходящий тренд. В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7045 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно возобновить длинные позиции по AUD/USD. Пробой локального и 5-месячного максимума, а также ЕМА200 на недельном графике 0.7145 подтвердит возврат AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.7000, 0.6950, 0.6900, 0.6850, 0.6810, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.7037, 0.7045, 0.7080, 0.7145 Торговые сценарии Sell Stop 0.6980. Stop-Loss 0.7050. Take-Profit 0.6950, 0.6900, 0.6850, 0.6810, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.7050. Stop-Loss 0.6980. Take-Profit 0.7080, 0.7150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет Федрезерв?

Пара евро-доллар медленно сползает вниз, но при этом остаётся в рамках 8-й фигуры, находясь в ожидании главного события текущей недели. 1 февраля, то есть уже завтра, мы узнаем итоги первого в этом году заседания Федрезерва. Знаковое событие Это действительно знаковое событие – и не только потому, что на рынке продолжаются активные дискуссии относительно дальнейших темпов и масштабов ужесточения монетарной политики ФРС. В рамках ежегодной ротации голосов четверо членов американского регулятора утратят право голоса, и столько же их коллег его обретут. В том числе и недавно назначенный на должность главы Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби. По некоторым оценкам, новый состав голосующих членов ФРС будет иметь более «голубиный» (умеренный) уклон, учитывая предшествующие высказывания Патрика Харкера, Лори Логан и упомянутого уже Гулсби. Ещё один чиновник ФРС, который получит право голоса в 2023 году – Нил Кашкари – занимает более ястребиную позицию. Но и он в начале января заявил о том, что в последнее время появляется все больше доказательств того, что инфляция, возможно, «достигла своего пика». Формальные итоги и дискуссии о будущем По большому счёту, формальные итоги февральского заседания носят предрешённый характер. Вероятность повышения ставки на 25 пунктов составляет сейчас 99,1% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Поэтому сам факт реализации 25-пунктного сценария вряд ли удивит инвесторов – этот факт отыгран ещё несколько недель назад, когда был опубликован декабрьский индекс потребительских цен в США. Вероятней всего, рынок проигнорирует формальные итоги, сосредоточившись на риторике сопроводительного заявления и – главное – риторике главы ФРС Джерома Пауэлла. На сегодняшний день трейдеров волнуют несколько актуальных вопросов. Среди них центральный вопрос: намерен ли Федрезерв пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП? Последние макроэкономические релизы подталкивают участников рынка к положительному ответу. Маховик «голубиных ожиданий» Маховик «голубиных ожиданий» был запущен ещё в начале января, когда были опубликованы декабрьские Нонфармы. Определилась достаточно чёткая тенденция: на фоне снижения безработицы, показатели прироста количества рабочих мест замедляются плавно (например, декабрьские показатели вышли в зелёной зоне, но отразили снижение), тогда как темпы роста зарплат стабильно снижаются. То есть, рынок труда остаётся сильным, в то время как проинфляционный фактор (зарплатный компонент) плавно, но последовательно рассеивается. Структура отчётов по росту деловой активности ISM в производственном секторе и деловой активности ISM в сфере услуг свидетельствует об аналогичных тенденциях: например, ни одна из шести основных отраслей обрабатывающей промышленности в декабре не сообщила о росте цен. Ключевые инфляционные показатели также демонстрируют устойчивую тенденцию к замедлению. Индекс потребительских цен вышел в «красной зоне» (причём как общий, так и стержневой индекс), как и индекс цен производителей. Картину дополнил базовый индекс PCE, который снижается уже третий месяц подряд. При этом американская экономика в 4 квартале 2022 года выросла на 2,9%, превысив прогнозы большинства экспертов. Однако согласно прогнозам экономистов ФРБ Атланты, в первом квартале 2023 года объём ВВП США может вырасти всего лишь на 0,7%. Всё это говорит о том, что Федрезерв, во-первых, однозначно перейдёт к более умеренным шагам в контексте повышения процентной ставки, а во-вторых – допустит вариант пересмотра пикового значения ставки в сторону понижения (на данный момент, напомню, регулятор задекларировал курс к отметке 5,1%). В этом контексте ЦБ может заявить о том, что решения о подъеме ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании, в зависимости от поступающих статданных. И если замедление темпов ужесточения ДКП до 25 пунктов уже отыграно рынком, то любые намёки на досрочное завершение текущего цикла окажет сильнейшее давление на доллар. При этом, на мой взгляд, Федрезерв исключит сценарий снижения ставки во втором полугодии, даже если инфляция и дальше будет замедляться, а остальные макроэкономические показатели будут демонстрировать негативную динамику. Данную позицию неоднократно озвучивал и Джером Пауэлл, и многие его коллеги, причём даже из представителей «ястребиного крыла». Выводы В целом, учитывая предшествующую риторику главы ФРС, можно предположить, что итоги февральского заседания будут иметь более «голубиный уклон», со многими «но» и «если». От былой агрессивности в риторике не останется и следа – в центре внимания будут скорее возрастающие риски рецессии в 2023 году. Полагаю, что представители Федрезерва уже не станут категорично отрицать вариант возможной паузы в повышении ставки в обозримом будущем (как это было на заседаниях 2022 году). Если эти предположения станут реальностью, у покупателей eur/usd будут шансы на возвращение в область 9-й фигуры с тестированием уровня сопротивления 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако до объявления итогов февральского заседания ФРС целесообразней всего находиться вне рынка, учитывая высокую степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс