Рынок США растет. Будет ли ВВП США в минусе второй квартал подряд?

S&P500Обзор 22.07Рынок США настаивает на росте. Главные индексы США снова выросли в четверг: Доу +0.5%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +0.9%.S&P500 3999, диапазон 3960 - 4040Как видим, главный индекс США уперся в отметку 4000. Индекс широкого рынка оттолкнулся от 50-дневной средней и закрылся выше неё второй день - подтверждая поворот к росту.Вышел отчет по безработице за неделю. Число заявок на пособие выросло, но умеренно, до +251 К, число длительно безработных также выросло, до 1.384 млн.Днем ранее индекс спроса на ипотеки показал снижение, -6.3%, после снижения -1.7% месяцем ранее - рынок недвижимости в США начал остывать из-за резкого роста процентных ставок.Еще признаки замедления роста. Индекс деловой активности Филадельфии минус 12.3. Индекс опережающих экономических индикаторов минус 0.8 после минус 0.6 месяцем ранее.В главных бизнес-СМИ США обсуждается вопрос - выйдет ли отчет по ВВП за 2 квартал в минусе или нет. ВВП США уже снизился, -1.6% в 1 квартале, и снижение во 2 квартале станет технически состоянием рецессии экономики США. Отчет по ВВП выйдет уже на следующей неделе. Вчера вышла главная европейская новость: ЕЦБ повысил три свои главные ставки по +0.5% каждую. Выросли доходности по гособлигациям, при этом увеличился спред доходностей между облигациями Германии и других стран. Инвесторы продавали облигации Италии - поскольку премьер Драги ушел в отставку, потеряв большинство в парламенте, парламент распущен и осенью пройдут новые выборы. Драги потерял поддержку из-за разногласий по его плану борьбы с инфляцией - это проблема и США и ЕС.Энергетика. Нефть упала вчера на повышении ставки ЕЦБ, но утром растет, +1.5%, Брент 105 долл.ЕЦБ не прогнозирует рецессии в ЕС ни в этом году, ни в следующем. Проблема состоит в том, что экономика может не послушаться ЕЦБ. Сильный рост цен на газ, и особенно дефицит газа, может резко замедлить экономику Германии.Вывод: Рынок США готов расти и далее. Можно покупать - но следует покупать с сильного отката вниз.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1975 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге движение вниз составило около 48 пунктов. Тест цены 1.1927, который состоялся после, дал отличный сигнал на покупку фунта сразу на отскок, что привело к восходящей коррекции пары более чем на 30 пунктов. Других сигналов образовано больше не было. Вчерашнее отсутствие статистики помогло продавцам фунта, посмотрим, как они сегодня отреагируют на важные данные по активности в Великобритании в июле этого года. Ожидаются показатели по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Сильные показатели позволят покупателям фунт предпринять еще одну попытку по возврату к недельному максимуму. Слабые данные наоборот – только усилят давление на пару. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2030 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2030 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших показателей по активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1951, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1980 и 1.2030. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1951 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1902, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых показателей и еще одного обновления 1.1951. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1980, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1951 и 1.1902. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, но до обозначенной цели 1.0160 мы так и не дотянули. После публикации решения ЕЦБ на рынке произошел сильный всплеск волатильности, поэтому получить нормальные точки входа больше не удалось. Вчера ЕЦБ принял решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что привело к резкому движению пары вверх. Однако получить развития этому движению не удалось. Это говорит о том, что в рынке продолжают присутствовать крупные продавцы, набирающие короткие позиции в продолжение среднесрочного медвежьего рынка. Данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США ожидаемо были проигнорированы. Сегодня все внимание будет привлечено к отчетам по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам деловой активности стран еврозоны. Сильные показатели позволят покупателям евро сохранить боевой дух, тогда как слабые отчеты только увеличат давление на пару – на что я и буду ставить. Советую продавать в реализацию сценария №1 по аналогии со вчерашним днем. Во второй половине дня выйдут ровно такие же отчеты, но уже по американской экономике: индекс деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитный индекс деловой активности PMI от ISM, что приведет к укреплению позиций доллара, так как в США эти показатели наверняка окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0263. В точке 1.0263 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0182, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0212 и 1.0263. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0182 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0130, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по странам еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0212, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0182 и 1.0130. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0229 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0150 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0229 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% 1.0150 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0229 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0150 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0135 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.68881-0.69158. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68897.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68397.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.07.2022- 0.69397. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69817.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68397-0.68897, Take Profit 1-0.69397, Take Profit 2-0.69817. (диапазон входа ограничен техническим минимумом 0.68587)NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Наблюдаем скопление объемов последнего импульса по котировкам 0.62330-0.62395 и в настоящий момент пара торгуется ниже указанного скопления, что указывает на временную силу продавцов. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62368.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62018.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.62718. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63408.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62018-0.62368, Take Profit 1-0.62718, Take Profit 2-0.63408. (после импульсного ухода выше скоплений объемов последнего импульса)USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28762-1.29031. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29412-1.29543. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 1.28890-1.28991, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что указывает на временную неопределённость.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29092.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29644.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.07.2022-1.28543. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27772.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29092-1.29644, Take Profit 1-1.28543, Take Profit 2-1. 27772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория закончилась? Евро утратил импульс после заседания ЕЦБ

По итогам встречи представителей ЕЦБ европейская валюта продемонстрировала фейерверк роста, но позже этот запал угас. Дальнейшая динамика EUR проходила в зоне умеренности. Эксперты затрудняются ответить, надолго ли хватит «европейцу» позитивного заряда, полученного от регулятора.Вечером в четверг, 21 июля, европейская валюта взлетела по отношению к американской на 0,9% на фоне решения ЕЦБ увеличить ключевую ставку. По мнению аналитиков, эта неделя стала лучшей для евро, начиная с мая 2022 года. Точкой отсчета специалисты называют текущее решение ЕЦБ, который увеличил стоимость заимствований больше ожидаемого в ходе очередного цикла ужесточения ДКП.Напомним, что по итогам минувшего заседания регулятор повысил процентную ставку с нулевого уровня сразу на 50 б. п., до 0,5% годовых. По оценкам аналитиков, это первое значительное «наращивание» ставки с 2011 года. При этом представители регулятора уточнили, что допускают дальнейшее увеличение процентных ставок на следующих заседаниях.Знаменательное решение о подъеме ставки на 50 б. п. оказало мощную поддержку евро, который испытал эйфорию и взлетел до 1,0250. При этом эксперты опасаются, что повышение ставки усиливает риск кризиса суверенного долга в ряде стран еврозоны, в частности в Италии. Напомним, что ранее на фоне политической неопределенности в Италии европейский фондовый рынок заметно просел. Масла в огонь добавляет уход Марио Драги с поста премьер-министра. Это способно нивелировать оптимизм в отношении подъема европейской валюты и возобновления поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток», полагают специалисты.Однако, по мнению немецкого газового регулятора, существующие объемы поставок голубого топлива не превышают 30% от всей мощности. По предварительным расчетам, данного объема не хватит для удовлетворения потребностей Европы и для заполнения газовых хранилищ в преддверии зимнего сезона. В данный момент энергетическая безопасность ЕС под вопросом, и это является негативным фактором для евро.В сложившейся ситуации участники рынка способны нарастить количество «бычьих» ставок по паре EUR/USD. Напомним, что вечером в четверг тандем протестировал уровень сопротивления 1,0200 и развил «бычий» импульс, благодаря которому евро отступил от паритета по отношению к гринбеку. Утром в пятницу, 22 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0190, растеряв часть прежних достижений.Анализируя техническую картину по паре EUR/USD, эксперты допускают ее дальнейшее снижение до 1,0140–1,0150 после небольшой коррекции. По оценкам специалистов, вышеуказанный диапазон имеет все шансы стать сильной поддержкой для тандема. Однако в случае его прорыва пара EUR/USD направится к отметке 1,0060. Если тандем сумеет выдержать напор «медведей», то возможен подъем к уровню 1,0300.В ближайшее время европейский регулятор планирует завершить свою программу количественного смягчения, принятую для стабилизации экономики. При этом ЕЦБ готовится к реализации новой схемы покупки облигаций, так называемого инструмента для борьбы с фрагментацией. Отметим, что данный финансовый инструмент предназначен для поддержания спредов по государственным бондам с целью защиты более слабых государств еврозоны. По мнению аналитиков, данные меры свидетельствуют о том, что ЕЦБ не готов окончательно расстаться с мягкой денежно-кредитной политикой. Не стоит рассчитывать на то, что ЕЦБ в срочном порядке станет сокращать свое отставание от ФРС в вопросе подъема ставок. По оценкам специалистов, благоприятный момент упущен, но главное, что можно сейчас сделать, – это придерживаться решений, принятых ранее, и не провоцировать избыточную волатильность на рынке.Многие аналитики уверены, что ключевая ставка в Европе все равно будет самой низкой среди развитых стран, независимо от текущих действий ЕЦБ. Данная ситуация осложняется важным вопросом: выгодно ли инвесторам размещать свои капиталы в европейских активах? Эксперты затрудняются подтвердить или опровергнуть целесообразность такого действия. Прояснить ситуацию может решение ФРС по ключевой ставке в ходе заседания, которое запланировано на следующей неделе. Ожидается, что регулятор увеличит ставку на 0,75%. Реализация такого сценария поддержит американский фондовый рынок и гринбек, но оттеснит евро с лидирующих позиций, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ признал неизбежное, Европа готовится к затяжному кризису. Обзор валютного рынка

ЕЦБ в четверг объявил о первом за 11 лет повышении ставки в рамках борьбы с растущим инфляционными давлением. Все три ставки повышены на 50п, решение принято единогласно, все предыдущие комментарии отныне действовать не будут, повышение ставок будет продолжено, масштаб повышений будет в каждом случае рассматриваться отдельно. Оценка ЕЦБ роста и прогноза инфляции в целом не изменилась по сравнению с июнем, однако есть все основания предполагать, что ЕЦБ просто не хочет пугать рынки раньше времени, надеясь купировать растущие угрозы. Также ЕЦБ анонсировал новый инструмент Transmission Protection Instrument (TPI) – инструмент трансмиссионной защиты. Это давно ожидаемый шаг в борьбе с фрагментацией, однако пристальное изучение представленного механизма реализации PTI позволяет предположить, что речь идет о банальной эмиссии. Этот механизм состоит в том, что ЕЦБ будет выкупать на вторичном рынке ценные бумаги тех стран, где наблюдается ухудшение финансовых условий, что, в свою очередь, позволит выравнивать ставки по облигациям между проблемными и относительно здоровыми странами. При этом масштаб покупок не объявлен, он будет зависеть от серьезности рисков и, по сути, ничем не ограничен. За счет каких средств, если в Европе нарастающий дефицит текущего счета, торговый баланс отрицательный, капитал уходит из еврозоны? Очевидно, что речь идет о новой эмиссии. Бегство капитала из Европы принимает форму обвала. Очередной отчет Казначейства США по движению иностранного капитала по май включительно показал рост интереса иностранных инвесторов к долговым бумагам Правительства. Спрос на treasures значительно вырос, что, по всей видимости, связано с тем, что на тот момент позиции ФРС стали гораздо более агрессивными, вероятность рецессии расценивалась как небольшая, и основной поток инвестиций в США идет как раз из Европы. Отчет отражает рост спроса на доллар как безопасный актив, поскольку по другому ключевому показателю, а именно инвестициям в акции, динамика отрицательная. Иностранный капитал выходит из фондового рынка США с одновременным ростом вложений в облигации. Это признак перераспределения рисков, приближения рецессии и роста спроса на защитные активы. Дефицит счета текущих операций США по итогам 1 квартала приблизился к 1 трлн для того, чтобы компенсировать деградацию баланса, необходим приток иностранного капитала в сопоставимых объемах. Пока, как следует из отчета Казначейства, этого не наблюдается, но тенденция для США все же позитивна, рост притока формируется в первую очередь за счет бегства капитала из Европы. В данным случае мы имеем полное право сказать, что Европа, включившись в санкционную и энергетическую войну с Россией, поддерживает на плаву финансовую систему США ценой собственной гибели. Основные поставщики капитала в США сами погружаются в дефицит счета текущих операций. Вслед за Европой дефицит пришел в Японию, а поставщики нефти, прежде довольно охотно державшие избыточный капитал в долговых инструментах США, вовсе не стремятся замещать выпадающие объема из Европы и Японии. Реальная доходность продолжает снижаться из-за усиливающейся инфляции. Месяц назад мы отметили, что усилия ведущих центробанков, которые в спешном порядке начинали повышать процентные ставки, немного улучшили общую картину, но вот вышли отчеты по июньской инфляции, и оказалось, что никакого реального улучшения не произошло. Все без исключения валюты после некоторого всплеска роста доходности вновь уходят вниз, то есть реальная доходность падает, несмотря на все усилия. Хуже всего дела у евро и британского фунта, и исход иностранного капитала из этих валютных зон совершенно обоснован, поскольку реальные потери от инфляции продолжают увеличиваться. Ну и последний гвоздь в крышку – риск полного отключения "Газпромом" поставок газа в Европу. Даже по самым оптимистичным расчетам, Европа сможет заместить не более 2/3 объемов, поставляемых Россией, за счет увеличения поставок СПГ и трубопроводного газа из других регионов, зеленых технологий, возобновляемых источников энергии и снижения спроса. В реальности потери будут, очевидно, много выше. В случае реализации негативного сценария правительства стран еврозоны будут вынуждены прибегать к нормированию потребления энергии, и предприятия, работающие, например, в химической, металлургической и цементной промышленности, могут быть вынуждены остановить производство. Бегство капитала из Европы в этом случае пример характер обвала. Вероятность того, что фунт и евро возобновят рост против доллара, выглядит невысокой. Лучше дела обстоят у CAD, который может получить дополнительный импульс от притока капиталов в США, у AUD и NZD, которые как сырьевые страны будет иметь боле устойчивый рынок с быта в Китае, и у франка. Японская иена рискует потерять преимущество из-за чрезмерной эмиссии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт начинают продавать

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1965 привел к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.1925, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем трейдеры добились защиты 1.1925, а несколько ложных пробоев привели к точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла на 45 пунктов. Во второй половине дня, еще до публикации решения ЕЦБ, был образован ложный пробой и сигнал на покупку фунта в районе 1.1925. Это позволило забрать с рынка более 60 пунктов прибыли после резкого рывка пары вверх к 1.1988. Неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу – все это вылилось в падение пары еще на 100 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжают продавать каждый раз при попытках роста в район 1.2000, что указывает на присутствие статического крупного игрока. Сегодня ожидается ряд важных отчетов, которые могут усилить давление на пару. Советую присмотреться к показателям по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании. Важное значение будет иметь объём розничных продаж в Великобритании, сокращение которого положительно скажется на темпах роста инфляции, но негативно на быстро слабеющей экономике. В случае снижения пары после данных, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1933, образованной по итогам вчерашнего дня. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к довольно важному сопротивлению 1.1994, уже дважды выдержавшему удары со стороны покупателей. Пробой этого уровня открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.19633 давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1881. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили очень важный уровень 1.2000, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня им придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше этого диапазона. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.1994 после слабой статистики по активности в Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к важной поддержке 1.1933. Довольно многое будет зависеть от этого уровня, поэтому ожидаю там достаточно активную борьбу. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1933 даст точку входа на продажу с падением к 1.1881, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818, но это уже при самом плохом сценарии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994 в первой половине дня, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2010. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысил ставки сразу на пол пункта. Почему евро не вырос. Видеопрогноз на 22 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0214 приведет к росту евро в район 1.0274 и 1.0321 Прорыв 1.0156 приведет к распродажам евро в район 1.0122 и 1.0082 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1994 приведет к росту фунта в район 1.2040 и 1.2081 Прорыв 1.1933 приведет к распродажам фунта в район 1.1881 и 1.1818 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании Объём розничных продаж в Великобритании США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Композитный индекс деловой активности (PMI) от MarkitМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0195 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дал отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов, но более крупного падения пары я так и не увидел. После решения Европейского центрального банка евро вырос в район 1.0271, однако ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на продажу. В результате пара упала более чем на 100 пунктов. После резкого движения вниз быки вновь защитили 1.0171, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера стало известно, что Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым повышением за 11 лет и самым большим с 2000 года. Очевидно, что серьезные проблемы с растущей инфляцией даже в условиях нарастания рисков рецессии заставляют регулятора идти на такие серьезные изменения в денежно-кредитной политике. Однако евро практически никак не отреагировал на внесенные изменения, так как при всем этом президент Кристин Лагард и ее коллеги также представили инструмент, который, как они надеются, позволит не слишком агрессивно повышать стоимость заимствований в уязвимых экономиках. Сегодня нас ожидают отчеты по активности в еврозоне, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару. Советую сосредоточить внимание на индексе деловой активности в производственном секторе, индексе деловой активности в секторе услуг и композитном индексе деловой активности еврозоны за июль этого года. В случае снижения пары после выхода слабой статистики, а именно такой она и ожидается, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0156. Тест этого уровня будет уже третьим по счету, поэтому только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0274, от которого будет зависеть довольно многое. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет сломан полностью. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0122. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера напомнили о себе после активной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума. Теперь, для сохранения давления на пару необходима защита ближайшего сопротивления 1.0214. Продавцы также не должны допустить обновления максимума этой недели в районе 1.0274, иначе все их усилия по выстраиванию нисходящего тренда будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после сильной статистики по активности в еврозоне, только после формирования ложного пробоя на 1.0214 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0122. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0156. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0250. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla продала 75% монет биткоина. Анализируем произошедшее.

На этой неделе первая криптовалюта в мире выросла до 23 000$. Однако посмотрите на иллюстрацию ниже, которая включает в себя все падение биткоина от абсолютных максимумов до текущих минимумов! Коррекции последних недель даже не видно. Нисходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется и «медвежий» тренд. Откат на 4-5 тысяч $ от локальных минимумов – это ничто для биткиона, который за день может пройти такое же расстояние. Позитивных новостей нет. Геополитика остается очень сложной, фундаментальный фон – еще хуже. А на днях стало известно о продаже 75% монет компанией Tesla, руководимой Илоном Маском. С нашей точки зрения, это знаковое событие для всего криптовалютного рынка. Несмотря на то, что биткоин не отреагировал на него новым обвалом, мы считаем, что это признание поражения. Напомним, что Tesla, рыночная капитализаций которой составляет около 2 трлн долларов, инвестировала полтора миллиарда в прошлом году в биткоин. В течение пары месяцев вы могли даже приобрести автомобиль Tesla за «битки». Правда, эту возможность без объяснения причин очень быстро убрали. Сам Илон Маск неоднократно провоцировал «полеты» на криптовалютном рынке, за что его не раз обвиняли в манипуляциях курсами. Однако Маск всегда благосклонно относился к криптовалютам, а Dogecoin даже начали называть «детищем Илона». Тем не менее, Tesla избавилась от 75% монет, а сам Маск объяснил этот шаг тем, что понадобились наличные деньги. Давайте разберемся: компания с капитализацией в 2 трлн долларов не может найти 1 млрд $ наличных денег? При чем вряд ли ей понадобился именно нал, чем плохи виртуальные деньги на банковском счете? Мы считаем, что это всего лишь попытка Маска сделать хорошую мину при плохой игре. Такая компания, как Tesla, легко могла бы найти необходимые ей деньги, используя элементарный заем в банке. Кто же продает актив, за которым, по убеждениям самого Маска, будущее? Если все крупные инвесторы ожидают, что рано или поздно биткоин будет стоить по 100 000$ или по 500 000$, то зачем же его продавать по 20 000$? Тем более, что речь идет не о мелком инвесторе, который рассчитывает на получение максимально быстрой прибыли и которому действительно могли понадобиться свободные деньги. Речь идет об одной из крупнейших компаний в мире. Мы считаем, что этот шаг означает только одно – биткоин и весь криптовалютный рынок продолжат свое падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ или отскок от 24 350$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bloomberg ожидает повышения ставки ФРС на 1%.

В предыдущей статье мы сделали вывод о том, что фондовый рынок США с большой долей вероятности продолжит свое падение. Однако все сейчас зависит от того, насколько повысит ставку ФРС на следующем заседании, которое состоится уже на следующей неделе. Фондовый рынок практически в любом случае продолжит падение, но мы считаем, что повышение ставки на 1% может привести к обвалу. В принципе, еще несколько недель назад вариант с повышением ставки на 1% выглядел, как абсолютная фантастика. Однако напомним, что в начале этого года и вариант с повышением на 0,75% выглядел абсолютно нереально. Но что поделать, если инфляция продолжает расти крейсерскими темпами? Сейчас уже даже Bloomberg считает, что повышение на 1% - это абсолютно реальный вариант. По словам Лоретты Мейстер, члена ФРС, повышение ставки на 1% нельзя исключать. Многие экономисты заявляют, что повышение на 0,75% - это минимальный уровень из возможных на следующем заседании. Помимо этого, следует помнить, что ЕЦБ, который славился в последние месяцы своей пассивностью, повысил вчера ставку сразу на 0,5%, чего от него мало кто ожидал. Таким образом, мы оцениваем вероятность роста ставки сразу на 1% в 40%. Ключевым вопросом с текущих обстоятельствах является, не начнется ли рецессия в американской экономике? Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что рецессии можно будет избежать даже в условиях сильного ужесточения монетарной политики. Он опирается на тот факт, что уровень безработицы остается низким и не растет, а рынок труда в США исправно создает рабочие места. Бостик отметил, что он поддерживает повышение ставки в июле на 0,75% и общее повышение на 1,5% в этом году. Он также отметил, что текущая ставка 1,75% не является «тормозящей экономику», а уровень 3% является нейтральным, при котором экономика не ускоряется, но и не тормозит. Бостик не видит никаких признаков того, что экономика начала замедляться. Мы, как и большинство экспертов, придерживаемся немного иной точки зрения. В первом квартале ВВП США сократился на 1,6%. Во втором, скорее всего, потеряет около 1%. Рецессию следует определять по годовому значению ВВП, поэтому если тенденция на снижение сохраниться и в третьем, и в четвертом квартале, тогда можно будет сделать вывод, что рецессия началась. И вероятность ее наступления, с нашей точки зрения, 50% минимум. Однако рецессия рецессией, а нас больше интересует, куда двинется фондовый рынок? И чем выше вероятность рецессии, тем выше вероятность того, что фондовые индексы и акции продолжат свое падение. Таким образом, мы пока не видим оснований для того, чтобы ожидать мощный рост фондового рынка США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США восстанавливается пока есть такой шанс.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым ростом. В принципе, индексы показывают рост уже шестой день подряд, поэтому есть все основания предположить, что коррекция против коррекции продолжается. В этом нет ничего удивительного, так как заседание ФРС состоится лишь на следующей неделе, а вместе с ним и новое повышение ключевой ставки. Мы уже говорили не один раз, что ни один инструмент не может постоянно двигаться в одном направлении. Фондовые индексы и акции – не исключение. Даже если фундаментальный фон провальный, все равно все от времени должны случаться коррекции. И сейчас мы наблюдаем одну из них. В данное время фундаментальный фон чрезвычайно прост. Все сводится к тому, что ФРС продолжает повышать ключевую ставку очень высокими темпами, которых рынки не наблюдали десятилетия. Инфляцию не удается пока не только замедлить, но даже просто остановить ее ускорение, несмотря на то, что американский регулятор повысил ставку уже до 1,75%. Если пару месяцев назад многие эксперты и члены ФРС говорили о ставке 3,5%, как о максимальной, то сейчас Джеймс Буллард уже намекает на возможное повышение до 4%. А если Буллард придерживается такого мнения, то некоторые другие члены ФРС могут его поддержать, потому что именно Буллард в итоге оказался прав. Глава ФРБ Сент-Луиса еще в начале года говорил, что важно повысить ставку до максимально возможного значения как можно быстрее, чтобы оказать шоковое влияние на инфляцию. После этого можно будет немного понизить ставку до нейтрального уровня или чуть выше. Буллард советовал повышать ставки без колебаний, но многие члены монетарного комитета не хотели придерживаться такого агрессивного подхода. Что из этого получилось, мы все прекрасно видим. Ставки растут уже на 0,75% каждые полтора месяца, а инфляция как росла, так и растет. Таким образом, мы практически не сомневаемся, что ключевая ставка вырастет по итогу всей программы по ужесточению монетарной политики и до 4%, а может быть и еще выше. Естественно, все это очень плохие новости для акций, криптовалют и других рисковых активов. Просто потому, что спрос на них будет продолжать снижаться, так как капиталы будут перетекать в наиболее безопасные активы с неплохой доходностью. Такие как казначейские облигации и банковские депозиты. Конечно, это не означает, что все инвесторы распродадут все акции и накупят облигаций. Но любой переток капитала с одного рынка на другой означает падение спроса на активы первого. Следовательно, спрос падает, а предложение не растет. Так как текущая ставка ФРС еще даже на 50% не совпадает с возможной итоговой, то фондовому рынку США еще есть куда падать. Мы считаем, что минимум на 20% он еще упадет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 июля 2022 года

Вчера ЕЦБ поднял основную ставку с 0,00% до 0,50%. Предварительная подготовка рынка через СМИ прошла успешно – к текущему моменту евро находится на уровне релиза ЕЦБ – участники рынка не воодушевились этим решением. В итоге мы наблюдаем традиционное рыночное правило – если актив не растёт, значит он будет падать. Для среднесрочного падения евро нужно уйти под уровень поддержки 1.0150. Перед ним последовательно откроются цели: 1.0020, 0.9950, 0.9850. Осциллятор Марлин разворачивается вниз на подходе к нейтральному нулевому уровню. Сигнальная линия осциллятора вписывается в рамки нисходящего канала.На графике Н4 цена всё ещё находится выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Линия Крузенштерна уже отменяет намерение разворота вверх, теперь она движется горизонтально. Осциллятор Марлин после резких колебаний над нулевой линией пробивает её вниз. Ждём дальнейшего развития нисходящего движения евро. Поддержки: 1.0150, 1.0092, 1.0020, 0.9950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 июля 2022 года

На вчерашнем решении ЕЦБ поднять ставку на 0,50% фунт стерлингов совершил колебания в диапазоне 112 пунктов, закрыв день ростом на 24 пункта. Сейчас цена находится в диапазоне вторника и по своему характеру намеревается возобновить снижение. Индикаторная линия Крузенштерна дневного таймфрейма уходит под целевой уровень 1.2100, что говорит об очень малой вероятности её отработки ценой. Осциллятор Марлин разворачивается вниз перед нулевой линией. Целью движения становится уровень 1.1800, за ним откроется цель 1.1660.На графике четырёхчасового масштаба цена разворачивается на повторную атаку поддержки линии Крузенштерна (1.1919). Уход под неё открывает первую цель 1.1800. Сигнальная линия осциллятора Марлин после краткосрочной консолидации на нулевой линии ушла на отрицательную территорию. Давление на цену усиливается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 июля 2022 года

Вчера пара USD/JPY попыталась преодолеть сопротивление вложенной линии ценового канала (138.88), но попытка не удалась из-за колебаний смежных валют по заседанию ЕЦБ, поднявшего базовую ставку на 0,50%. Доллару не помог даже голубиный настрой Банка Японии, заседание которого было в этот же день и сохранившего монетарную политику без изменения при мягких речах главы регулятора Харухико Куроды. Пара в итоге снизилась на 90 пунктов и даже проколола поддержку ближней линии ценового канала (137.55). Но сегодня в азиатскую сессию цена возвращается обратно над 137.55 и готовится к очередной атаке на сопротивление 138.88. Цене в этом будет помогать осциллятор Марлин, разворачивающийся вверх от нулевой линии – от границы с территорией понижающейся тенденции. В случае выхода цены над 138.88 открывается цель по следующей параллельной линии канала 140.70.На четырёхчасовом графике цена закреплена под линией Крузенштерна, что создаёт некоторые трудности для роста. Также и осциллятор Марлин ещё не вышел из зоны понижающейся тенденции. Поэтому подтверждающим признаком достаточной силы доллара продолжить рост станет выход цены над линию Крузенштерна, над отметку 138.00. Если рост будет подавлен, то восстановить силы цена сможет на линии Крузенштерна дневного масштаба, на уровне 136.25 (или чуть ниже, ближе к линии ценового канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое.

Валютная пара GBP/USD в четверг уже просто не смогла развить восходящее движение, которое началось несколько дней назад. Напомним, что мы неоднократно предупреждали о том, что евро и фунт по-прежнему выглядят очень нестабильно и откровенно слабо. Просто ни одна валютная пара не может постоянно двигаться только в одном направлении. Что мы увидели за последние несколько дней? Рост фунта стерлингов менее, чем на 300 пунктов, от 2-летних минимумов. 300 пунктов для британской валюты – это просто ничто, по ним явно нельзя делать такой громкий вывод, как завершение одного тренда и начало другого. По факту, мы увидели лишь банальную коррекцию, при чем очень слабую коррекцию, если говорить в разрезе почти двухлетнего нисходящего тренда. Таким образом, практически в любой момент падение британской валюты может возобновиться. В пользу этого говорит тот факт, что ни фундаментальный, ни геополитический фоны не изменились за последнее время ни на йоту. Так почему же должен завершиться нисходящий тренд, если те факторы, которые толкали фунт вниз в последние месяцы, продолжают оставаться актуальными? Возможно, что-то поменяется после заседания Банка Англии. Напомним, что БА, в отличие от ЕЦБ, все-таки повысил ключевую ставку уже пять раз подряд, чего не случалось в Великобритании уже давно. А фунт стерлингов, в свою очередь, дешевеет против доллара немного медленнее, чем евровалюта. Если в начале августа выяснится, что Банк Англии повысил ставку на 0,5%, вместо 0,25%, это может оказать дополнительную поддержку британской валюте. Но вот хватит ли этой поддержки для того, чтобы хотя бы прекратить падение против доллара США? Ведь уже на следующей неделе ФРС может повысить свою ставку на 0,75% минимум. А некоторые эксперты уже говорят и о повышении на 1,00%. Это абсолютно беспрецедентные темпы ужесточения монетарной политики, которые могут спровоцировать новую волну спроса на доллар. Пенни Мордонт покидает выборную гонку. А мы, тем временем, возвращаемся к теме выборов нового лидера Консервативной партии и Премьер-министра Великобритании. Состоялся очередной тур выборов, по итогам которого осталось лишь два кандидата. Мы говорили во вчерашней статье о том, что в финальный тур, скорее всего, выйдут Лиз Трасс и Риши Сунак. Несмотря на то, что в предпоследнем туре именно Пенни Мордонт заняла второе место из трех. Однако она вылетела во вчерашнем голосовании, поэтому теперь все члены Консервативной партии 22 июля будут выбирать между бывшим Министром финансов и нынешним Министром иностранных дел. Напомним, что Риши Сунак – финансист и экономист. Он заручился поддержкой многих однопартийцев, но в то же время многие выступают против него, в том числе и Борис Джонсон, который призывает голосовать за кого угодно, только не за Риши. За кого-угодно уже не получится, так как осталась только Лиз Трасс. Против Сунака говорит несколько факторов. Во-первых, именно при нем начался очередной финансовый кризис в Великобритании. Конечно, виноваты в нем также военный конфликт в Украине, пандемия «коронавируса» и другие внешние факторы, но и с Сунака полностью снимать ответственность не стоит. Во-вторых, он выступает против снижения налогов и, наоборот, за их повышение. В-третьих, многие отмечают его слабые лидерские качества и низкую компетентность в международной политике. Лиз Трасс заручилась меньшей поддержкой однопартийцев, и является эдакой продолжательницей традиций Маргарет Тэтчер. Как министр иностранных дел она отлично знакома с международной политикой, открыто выступает против РФ и поддерживает Украину. Выступает против увеличения налогов, но является менее популярным политиком, нежели Риши Сунак. В последнем туре за нее отдали свои голоса 113 депутатов-консерваторов. За Сунака – 137. Казалось бы, победа у Сунака уже в кармане, но мы считаем, что по итогам последнего тура может случиться сюрприз. Все-таки голосовать будут целых 160 тысяч консерваторов, поэтому вряд ли можно делать какие-то выводы на основании голосования среди 350 депутатов-консерваторов. Так или иначе, уже в ближайшие несколько дней мы можем получить победителя, о котором официально будет объявлено 5 сентября. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 112 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 22 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1845 и 1,2069. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2024 и 1,2069 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией.

Валютная пара EUR/USD в четверг сумела остаться выше скользящей средней линии. Не в последнюю очередь этому поспособствовало решение ЕЦБ повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Однако об этом поговорим немного ниже. Пока что же очень слабая и хрупкая восходящая тенденция сохраняется. Евро, как и фунт, в последние несколько дней показал рост на 300 пунктов, однако этого мало для того, чтобы сделать вывод о завершении нисходящего тренда. Большинство фундаментальных и геополитических факторов остается не на стороне евровалюты, поэтому по-прежнему очень тяжело рассчитывать на сильный рост против доллара. Тем более, что трейдеры «взяли» психологическую отметку 1,0000, «взяли» 20-летние минимумы, что им может помешать продолжить распродавать евровалюту на сильном нисходящем тренде? Конечно, падение евро не будет продолжаться вечно. Рано или поздно военный конфликт в Украине закончится или, по крайней мере, не будет новых последствий для европейской экономики из-за введенных санкций против России. Рано или поздно ФРС перестанет повышать ставку, что может как раз спровоцировать сильную восходящую коррекцию или даже новый восходящий тренд. Но пока что, даже при учете повышения ключевой ставки ФРС на 0,5%, кардинально расклад сил между ЕЦБ и ФРС, евро и долларом не изменился. Европейскому союзу предстоит пережить тяжелую зиму без российских газа и нефти. Конечно, полное эмбарго на энергоносители из РФ пока не введено, но процесс небыстро движется именно в этом направлении. Если случится тотальный отказ от нефти и газа из РФ, то Евросоюзу придется в экстренном порядке искать другие места закупки. Чем он уже и занялся. Удалось договориться с Азербайджаном об увеличенных поставках газа в ЕС, а Джо Байден провел переговоры с Саудовской Аравией об увеличении поставок нефти. Однако смогут ли эти страны полностью перекрыть те объемы, которые поставлялись из России? ЕЦБ все-таки преподнес сюрприз. В принципе, большинство трейдеров склонялись к тому, что европейский регулятор повысит ставку на 0,25%. И мы в том числе. Все потому, что Кристин Лагард и компания показывали в последнее время на редкость пассивный подход в борьбе с инфляцией, поэтому пришлось делать вывод о том, что для ЕС борьба с инфляцией не стоит на первом месте. Однако сейчас мы можем сделать точно такой же вывод, так как одно повышение ставки даже на 0,5% ни о чем не говорит. ЕЦБ сделал сильный шаг в направлении длительного ужесточения монетарной политики, но напомним, что Кристин Лагард неоднократно заявляла, что в 2022 году рекомендует повысить ставку два раза на 0,25%. Этот план уже можно считать перевыполненным. А в начале года Лагард и вовсе говорила о том, что ЕЦБ не может гнаться за ФРС и в 2022 году ставка повышаться не будет. То ли ЕЦБ пытается таким оригинальным способом повлиять на рынки, то ли сам постоянно меняет свое мнение «по ходу пьесы». Так или иначе, но повышения ставки на 0,5% все равно не хватит даже для того, чтобы замедлить рост цен. Последний отчет показал, что цены в Евросоюзе растут уже со скоростью 8,6% годовых. На примере ФРС и Банка Англии мы можем видеть, что даже повышение ставки до 1,25-1,75% не является достаточным для того, чтобы рассчитывать на замедление инфляции. Поэтому теперь все будет зависеть от того, готов ли европейский регулятор продолжать ужесточать монетарную политику, а не ограничиться одним-двумя повышениями? Если да, то европейская валюта может получить мощную поддержку рынка. Даже при учете обоснованности ее падения в последние месяцы и годы, мы считаем, что эта валюта уже довольно сильно перепродана, а нормальных коррекций на 24-часовом ТФ мы не видели давным-давно. Следовательно, если ЕЦБ подаст сигнал о готовности повышать ставку «до победного конца», настроение рынка может измениться на противоположное. Может быть не прямо сейчас, но в течение месяца-двух это вполне реально. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июля составляет 121 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0064 и 1,0307. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции, но остается выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0254 и 1,0307 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целями 1,0064 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться практически идентично с парой EUR/USD. Даже во время, когда были опубликованы результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имели, обе пары показали одинаковые движения. По итогам дня фунту удалось остаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому формально восходящая тенденция сохраняется. В то же время паре не удалось преодолеть уровень 1,2033 три раза, поэтому дальнейшее восходящее движение находится под большим вопросом. Теперь нужно, чтобы цена выбралась из бокового канала между линией Киджун-сен и уровнем 1,2033. В течение прошедшего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Однако, как видим, это совершенно не помешало трейдерам торговать активно. Фунт продолжает вовсю следовать за евровалютой, что уже действительно вызывает большие вопросы. Торговых сигналов в четверг было вдоволь. Еще на европейской торговой сессии цена преодолела область линия Сенкоу Спан Б – уровень 1,1974, сформировав сигнал на продажу. После этого она опустилась к критической линии, от которой отскочила и сформировала сигнал на покупку. По этому сигналу следовало закрывать шорты и открывать лонги. К сожалению, в рамках восходящего движения пара не сумела дойти до ближайшего целевого уровня всего 4 пункта, после чего вернулась к критической линии. Поэтому сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss. Новый сигнал на покупку сформировался во время публикации результатов заседания ЕЦБ и отработать его трейдеры не успели бы, даже если бы хотели. Следующий сигнал на продажу сформировался опять в области 1,1974-1,1985, после чего котировки ушли даже ниже критической линии. А закрывать шорты следовало после обратного закрепления выше линии Киджун-сен, тоже в прибыли. Последний сигнал на покупку около критической линии тоже можно было отработать, и он также позволил трейдерам заработать, так как цена сумела идеально вырасти к уровню 1,1974. Отскок от 1,1974 не следовало отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Итого в четверг можно было заработать порядка 80 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов отчаянно пытается сохранить восходящую тенденцию и удержаться выше линий индикатора Ишимоку. Если ему это удастся, то можно будет рассчитывать на еще один тест уровня 1,2033. В противном случае возобновится нисходящий тренд. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1907) и Киджун-сен(1,1925) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые будут способны спровоцировать реакцию рынка только в случае, если окажутся сильно ниже прогнозов. Также в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам, которые имеет примерно такую же степень важности, как и индексы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Итоги заседания

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала завидные «качели», которые, впрочем, никого не удивили. С самого начала недели мы говорили, что заседание ЕЦБ может спровоцировать сильные движения, а главное – непредсказуемые движения. Однако в реальности мы получили не только непредсказуемые движения, мы еще и получили сюрприз от ЕЦБ в виде повышения ставки сразу на 0,5%. Напомним, что это был наименее вероятный из двух вариантов. Однако, как видим, ЕЦБ все же решился на такое решение, которое должно было спровоцировать рост европейской валюты. Оно и спровоцировало его, но на очень короткий период времени, после чего евро рухнул вниз. Почему так произошло? Мы даже не пытаемся в этом разобраться, потому что в этом нет никакого смысла. Очень часто после заседаний центральных банков мы видим такие движения, которые невозможно себе было бы представить до заседания. И вчерашнее заседание не стало исключением. Таким образом, европейская валюта остается недалеко от своих локальных максимумов, в непосредственной близости от 20-летних минимумов и трижды не сумела преодолеть уровень 1,0269. Если линии индикатора Ишимоку будут преодолены, то долгосрочный нисходящий тренд возобновится. Что касается торговых сигналов, то тут все было сложно в четверг. Начнем с того, что в первой половине дня движения были довольно спокойными. Сигнал сформировался всего один, да и тот ложный, так как цена не смогла опуститься к критической линии. Но сделка на продажу все же закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, но сформировался он именно в то время, когда ЕЦБ публиковал результаты заседания. Следовательно, не нужно было рисковать и отрабатывать его. Далее был неплохой сигнал около критической линии, по которому можно было заработать пару десятков пунктов, а вот все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично виден характер движения пары вчера. Мы даже опасаемся, что теперь может начаться флэт между линией Киджун-сен и уровнем 1,0269. Формально евровалюта может продолжить рост, так как продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0113) и Киджун-сен(1,0160). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 июля в США и Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности. Если один или несколько индексов опустятся ниже критической отметки 50,0, это может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс