Европейские политики продолжают ставить на повышение процентных ставок в еврозоне

Европейская валюта продолжает укрепление против американского доллара, так как все больше людей верят в то, что Европейский центральный банк не остановится и будет дальше агрессивно повышать процентные ставки.Вчера член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что она настаивала на повышении процентных ставок в ходе встречи, прошедшей в этом месяце, и будет настаивать на этом в будущем. Шнабель также выступила за то, чтобы Совет управляющих избегал четких формулировок курса денежно-кредитной политики после повышения стоимости заимствований на полпункта 16 марта.Напомню, что президент Кристин Лагард недавно дала устные заверения о том, что политики могут и дальше продолжить повышение ставок, если прогнозы ЕЦБ окажутся реалистичными. Позиции Шнабель проливает свет на то, как в центральном банке, принявшем решение о повышении стоимости заимствований, относятся к вспышке финансовой нестабильности в банковском секторе, которая нанесла ущерб банкам от США до Швейцарии. Ее аргументы доказывают устойчивость финансовых рынков и подтверждают здоровье банков еврозоны. Действия представителей Европейского центрального банка также сигнализирует о том, как инфляционная угроза воспринимается ястребиными чиновниками ЕЦБ. В этом смысле позиция Шнабель указывает на возможный будущий подход к денежно-кредитной политике, содержащийся в заявлении Лагард на прошлой неделе о том, что «не существует компромисса между стабильностью цен и финансовой стабильностью». Напомню, что по итогам последней встречи президент ЕЦБ дала осторожный сигнал об ужесточении после мартовского решения, которое было омрачено кризисом вокруг Credit Suisse Group AG. Накануне повышения ставки ЕЦБ швейцарские власти предложили спасательный круг ликвидности пострадавшему банку, прежде чем UBS Group AG его полностью поглотила.Однако выступая перед законодателями Европарламента, Лагард заявила, что давать более жесткий сигнал было бы неуместно. «Мы бы указали, что потребуются последующие повышения, но перед лицом неопределенности, которая у нас была, это было делать неразумно и неправильно», — сказала Лагард.После этого ястребиные политики, в том числе и Шнабель, стали занимать более жесткую позицию. Тот же глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот отметил недавно, что без потрясений в банковской сфере, прогнозы инфляции позволяли бы продолжить повышение процентных ставок уже на следующем заседании в мае этого года. «Я все еще думаю, что нам нужно сделать еще один шаг в мае, но я не знаю его масштабов», - отметил Кнот. На этом фоне не удивительно, что европейская валюта продолжает свое восстановление против доллара США после крупного пятничного падения.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0800, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0840. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0880 с перспективой обновления 1.0930. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0800 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0725.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, так как вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли сохранил свою ястребиную позицию. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне массовой фиксации прибыли: где проходят потенциальные цели коррекции?

Биткоин продолжает консолидационное движение в рамках привычного диапазона $26,7k-$28,9k. После мощной бычьей недели объемов торгов рухнули с $40 до $14 миллиардов в понедельник. По состоянию на 28 марта, вторник, показатель слегка вырос до $18 миллиардов.Криптовалюта подвергается мощным медвежьим атакам, но сохраняет устойчивость в рамках диапазона $26,7k-$28,9k. Пока Биткоину удается удерживать данную область, не стоит ожидать нисходящего движения.Более того, удержание зоны, где на протяжении нескольких месяцев было приобретено более 700 000 BTC, сохраняет шансы криптовалюты на продолжение восходящего движения. Однако такой вариант развития событий актуален при соблюдении определенных условий.Еще больше ликвидности в экономику США? Программа экстренного стимулирования банковской сферы является основным катализатором роста криптовалютного рынка. Несмотря на все старания ФРС, инвесторы массово перемещают средства в криптовалюты, драгоценные металлы и другие инструменты.Более того, BBG сообщает, что регулятор обдумывает возможность расширения экономической поддержки банков. Одним из вариантов может стать расширение программы экстренного стимулирования, что позитивно скажется на капитализации криптовалют.При этом аналитики Morgan Stanley заявляют, что ожидания инвесторов в отношении отчетности S&P 500 выглядят завышенными. Это говорит о чрезмерном позитиве рынков и рисках, которые это несет для капитализации фондового и, следовательно, криптовалютного рынка.Следующим ключевым фактором для движения цены Биткоина станет 31 марта, когда будет оглашена статистика по ВВП США за 4 квартал 2022 года. Также ожидаются новые данные по рынку труда, который сохраняет устойчивость на фоне повышения ставки.Анализ BTC/USD Совокупность этих факторов способна спровоцировать очередной этап восходящего движения Биткоина до уровней $31k-$32k. Зависимость цены актива от программы экстренного стимулирования подтверждают данные CoinShares, согласно которым приток инвестиций в крипто фонды на прошлой неделе составил $160 миллионов.Это прямое доказательство массового перемещения капиталов, а также поисков альтернатив на фоне проблем с банковской системой США. При этом более очевидным вариантом развития событий может стать финальный восходящий рывок и затяжная коррекция ниже $25k.При таком сценарии цена BTC при помощи крупных вливаний институциональных инвесторов совершает финальный рывок к диапазону $30k-$32k. Это дополнительная возможность зафиксировать прибыль, а также выбить ордеры на продажу выше $30k.Впоследствии цена совершит ложный пробой одного из уровней диапазона $30k-$32k и отправится на штурм зоны поддержки $27k-$28k. Как мы уже отметили, именно в этой зоне проходил этап массового накопления. Поэтому полноценное коррекционное движение BTC начнется при полноценном закреплении ниже уровня $27k.ИтогиБиткоин постепенно исчерпывает потенциал для восходящего движения, и в такие моменты следует ожидать финального импульсного роста и дальнейшего снижения. Ключевым фактором для снижения является мощная зона сопротивления, а также массовая фиксация прибыли.Для возобновления восходящего движения активу необходимо совершить проторговку диапазона $22k-$27k. После закрепления цены выше $27k, здесь образовались крупные пласты ликвидности. Учитывая это, в среднесрочной перспективе стоит ожидать коррекционное движение с целями $27k, $25k и $22,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

US 500: ожидается дальнейшее развитие восходящего импульса. Прогноз на 28 марта 2023

На 4-часовом графике индекс US 500 торгуется в бычьем тренде. Цена движется выше основной линии восходящего тренда. Ожидается, что индекс продолжит рост до 1-го уровня сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 3903,06 и представляет собой сильный уровень свинг-лоу, а второй уровень поддержки находится на 3843,60. Первый уровень сопротивления расположен на 4001,11 и является уровнем свинг-хай, а второй уровень сопротивления находится на отметке 4007,26 и также представляет собой уровень свинг-хай. Прорыв ниже 1-го уровня поддержки или выше 1-го сопротивления могут спровоцировать движение ко 2-м уровням поддержки или сопротивления соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иск против Binance и падение bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Чжао и его криптовалютную биржу Binance за предполагаемые нарушения правил деривативов. Представитель Binance назвал действия CFTC «неожиданными и разочаровывающими», заявив, что компания «за последние два года сделала значительные инвестиции, чтобы гарантировать, что у нас не будет активных пользователей из США на нашей платформе», в том числе больше денег, потраченных на инструменты соответствия и увеличение штата. Фирма намерена «продолжать сотрудничество с регулирующими органами в США и во всем мире. Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования», — сказал представитель.Биткоин на этих новостях потерял 2000$:В основе иска лежат утверждения о том, что Binance не удалось зарегистрироваться в качестве биржи деривативов в США, она намеренно структурировала свой бизнес и транзакции, чтобы избежать этих регистрационных требований. Агентство утверждало, что CZ и старшие менеджеры предприняли шаги для нарушения законов США, в том числе инструктировали клиентов из США использовать виртуальные частные сети или VPN, чтобы скрыть свое местоположение, и предписывали VIP-клиентам открывать счета Binance от имени подставных компаний. CFTC также сообщила, что собственные документы Binance за август 2020 года показали, что платформа заработала 63 миллиона долларов в виде комиссий от транзакций с деривативами и что около 16% ее счетов принадлежат клиентам из США.Среди прочего жалоба требует постоянного судебного запрета, чтобы запретить Binance продолжать совершать нарушения и запретить ответчикам и связанным сторонам торговать цифровыми активами и другими товарами. Он также стремится возместить торговую прибыль, доходы, заработную плату и другие деньги, полученные Binance в результате нарушений. «Это набор очень сильных обвинений, — сказал в интервью Тим Массад, бывший председатель CFTC, который сейчас является директором проекта политики цифровых активов в Гарвардской школе Кеннеди. — Они добиваются постоянного судебного запрета против ответчиков, включая CZ лично, а также Binance, от ведения бизнеса в США, в основном от регистрации в США или участия в сделках с товарами в США».CZ в своем ответе сказал, что Binance «ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком». Он сказал, что у компании есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных торговых пар, которые «специально отслеживаются на предмет отсутствия большой прибыли». Он также сказал, что строго соблюдает торговую политику Binance, в том числе для всех, у кого есть личная информация, такая как подробности о листингах. В заключение CZ сказал, что «мы не ожидаем, что все будет легко», но «мы не уклоняемся от проблем».Сообщение в блоге предполагает, что Binance готова вступить в судебную тяжбу. Тем временем он продолжает развивать свои глобальные операции в центрах международного рынка, которые более дружественны к криптовалюте.Чжао, чей собственный капитал оценивается почти в 28 миллиардов долларов, купил дом в Дубае в 2021 году, что, по его словам, было демонстрацией поддержки города, который он описывает как «очень поддерживающий криптовалюту». Основатели Three Arrows Capital переехали в Дубай после того, как этот криптовалютный хедж-фонд рухнул. Между тем бывший главный соперник CZ Сэм Бэнкман-Фрид из FTX находится под домашним арестом, ожидая суда по обвинению в мошенничестве, которое теоретически может привести его в тюрьму на более чем столетие. Действия против Binance — это последний поворот в столкновении между основными национальными правительствами и видением сторонников криптовалюты системы, в которой деньги можно свободно обменивать по всему миру без «цензуры». Корни репрессий лежат в прошлогоднем неспособности стабильной монеты Terra сохранить свою привязку к 1 доллару и банкротстве FTX, что в совокупности испарило цифровое богатство почти на 2 триллиона долларов. Тем не менее напряженная геополитическая обстановка, отмеченная финансовыми санкциями, направленными против России и Ирана, подливает масла в огонь. «В настоящее время Binance предстоит расследование уклонения от уголовных санкций, сговора с целью отмывания денег, нелицензионной передачи денег, вопросов о ее финансовом состоянии и усиленного контроля над ее намеренно «непрозрачной корпоративной структурой», — написали сенаторы США Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл. CZ и глава Binance US ранее в этом месяце обобщили длинный список критических статей о фирме и запросили балансовые отчеты и другую информацию о предприятиях. Крах криптовалютных банков Silvergate Capital Corp. и Signature Bank также усиливает внимание. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Диапазон

EURUSDКурс евро очень медленно - но пока растет.Главное на рынках - постепенно идет успокоение после мировой банковской паники.Вчера позитивные новости пришли из США - ФРС принимает меры по укреплению устойчивости банков - мелких и средних.В Европе главное - нет новых негативных новостей, в частности по Дойче-банку.Из новостей - в пятницу выйдет отчет по инфляции РСЕ по США.Вывод: евро укрепляет состояние диапазона. Продажи интересны от 1.1000.Покупки привлекательны от 1.0530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2229 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Ближе к середине дня состоялся еще один тест этой области, однако и в тот момент MACD был достаточно далеко от нулевой отметки. Покупать по цене 1.2255 фунт не представилось возможным, так как в момент обновления MACD забрался достаточно далеко, что ограничивало уже восходящий потенциал.Вчерашний отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников ничего из себя не представлял, так что трейдерами он был проигнорирован. Сегодня состоится еще одно важное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который явно будет говорить о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и высокими ценами, что позитивно скажется на позициях британского фунта. Выступление состоится как раз после слушаний специального комитета Казначейства по инфляции, являющейся сейчас проблемой номер один в Великобритании. Во второй половине дня по США ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами, и индикатору потребительской уверенности американцев, который представляет достаточно большой интерес. В случае снижения уверенности, а скорей всего так оно и будет после банковских потрясений, фунт получит все шансы на продолжение роста против доллара. Производственный индекс ФРС-Ричмонда не представляет большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2331 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае агрессивных заявлений Эндрю Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2309 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2331 и 1.2358.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2281, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2331 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2309 и 1.2281.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0758 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Ближе к середине дня состоялся аналогичный тест 1.0758 и там также нельзя было входить в рынок на продажу. Других сигналов образовано не было.Выступления представителей Европейского центрального банка носили ястребиный характер, что позволило евро удержаться наплаву – особенно после хороших цифр по индикаторам условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий Германии. Сегодня опять запланирован ряд выступлений членов Европейского центрального банка в лице его президента Кристин Лагард и член правления Йоахима Нагеля. Агрессивный тон придет на помощь покупателям евро. Во второй половине дня по США ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами, и индикатору потребительской уверенности американцев, который представляет достаточно большой интерес. В случае снижения уверенности, а скорей всего так оно и будет после банковских потрясений, евро получит все шансы на продолжение роста против доллара. Производственный индекс ФРС-Ричмонда не представляет большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0830 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0859. В точке 1.0859 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае ястребиных комментариев президента ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0806 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0830 и 1.0859.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0806 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности в районе дневного максимума в первой половине дня, а также голубиной риторики представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0830 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0806 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евроракеты недолог полет? Возможно, скоро она упадет

Европейская валюта совершила существенный рывок, пользуясь некоторой растерянностью доллара. Последний неоднократно восстанавливался после падений, но сейчас проигрывает своему сопернику по паре EUR/USD. Однако эксперты предупреждают, что рано почивать на лаврах, поскольку стремительный полет евроракеты может прерваться в любой момент.В настоящее время глобальная банковская система пытается справиться с финансовым стрессом, и небезуспешно. По мнению валютных стратегов банка ING, в данный момент монетарным властям удалось стабилизировать рынки. Однако обеспокоенность трейдеров и инвесторов вызывает дальнейшая судьба Deutsche Bank и других европейских кредиторов. На этом фоне в Европе сохраняется финансовый стресс. В банке полагают, что после краха Credit Suissе держателям облигаций европейских банков сложно восстановить доверие к финансовой системе.Однако не стоит утверждать, что трудности в банковском секторе затронут только Соединенные Штаты, подчеркивают в ING. Под ударом может оказаться и банковская система Европы. На этом фоне европейской валюте придется усиленно отстаивать свои позиции, чтобы удержаться на плаву.По мнению аналитиков ING, в ближайшее время европейская валюта продемонстрирует рост по отношению к американской на фоне расхождений в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС. Специалисты ING утверждают, что движение пары EUR/USD к высокому уровню 1,1000 «остается реальным». В банке обращают внимание на повторное тестирование тандемом отметки в 1,0900, которое является «желанным для быков по паре EUR/USD». Следующий уровень восходящего сопротивления для тандема располагается вблизи 1,1185, полагают аналитики. Утром во вторник, 28 марта, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0811–1,0812, преодолев психологически важный круглый уровень 1,0800 и устремляясь к новым пикам.По мнению специалистов, единая валюта сможет закрепиться в восходящей спирали и остаться выше отметки 1,0800 в ближайшие дни, поскольку опасения по поводу стабильности банковского сектора сходят на нет, а в фокусе внимания рынков остается прогноз по процентной ставке ЕЦБ. Недавно европейская валюта торговалась вблизи шестинедельного максимума, одномоментно превысив уровень 1,0900. Однако полет евроракеты прервали опасения по поводу ухудшения ситуации с Deutsche Bank. Это существенно снизило риск-аппетиты и способствовало падению евро на финансовых рынках.В данный момент ситуация стабилизировалась, хотя мнения аналитиков о перспективах единой валюты заметно различаются. По оценкам специалистов, дальнейшее развитие событий на глобальных рынках будет зависеть от данных по инфляции в Европе и США, публикация которых запланирована на пятницу, 31 марта. Отметим, что в четверг, 30 марта, Испания и Германия опубликуют свои индексы потребительских цен опубликуют Испания и Германия. По предварительным расчетам, сильные макроданные со стороны этих стран поддержат пару EUR/USD и помогут ЕЦБ определиться с ближайшим курсом монетарной политики.Ранее весомую поддержку евро оказали данные индекса делового климата в Германии, опубликованные в понедельник, 27 марта. Согласно текущим отчетам, в марте этот показатель, предоставленный исследовательским институтом IFO, неожиданно взлетел до 93,3 пункта с февральских 91,1 пункта. По словам аналитиков IFO, это свидетельствует о стабилизации немецкой экономики, которая растет, «несмотря на серьезные проблемы в некоторых международных банках».По мнению валютных стратегов, индекс делового климата IFO заметно улучшился по сравнению с ожидаемым показателем в 90,9 пункта. Согласно оценкам экономистов, наступление рецессии в Германии маловероятно, но полностью исключить эту возможность нельзя.Оценивая состояние банковской системы еврозоны, представители ЕЦБ подчеркивают, что она «хорошо подготовлена к неблагоприятным сценариям благодаря высокой ликвидности и достаточной капитализации». На этом фоне регулятор улучшил свой прогноз по экономике еврозоны, но не дал никаких сигналов в отношении дальнейшего подъема ставок. По мнению аналитиков, замедлить их повышение может ускорение базовой инфляции в ЕС. Согласно оценкам экономистов, в марте инфляция в еврозоне снизится с текущих 8,5% до 7,5%. При этом более важный показатель, на который ориентируется ЕЦБ, а именно базовый уровень инфляции, вырастет с 5,6% до 5,7%. Напомним ,что в текущем месяце регулятор повысил свои ожидания по поводу экономического роста и отменил прежние прогнозы по базовой инфляции, которая лучше отражает внутреннее инфляционное давление в еврозоне. По словам Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ, общая инфляция в регионе «будет активно снижаться в течение следующих шести–семи месяцев». Чиновник обратил внимание на уверенное приближение уровня инфляции к целевым 2%. Однако эксперты предупреждают, что не стоит почивать на лаврах, поскольку любой неожиданный рост инфляции в ЕС спровоцирует новый виток рыночных ожиданий относительно дальнейшего подъема ставки ЕЦБ. На этом фоне позиции европейской валюты будут расшатаны и восходящий тренд EUR окажется под вопросом, предостерегают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки успокоились и вновь склоняются к позитивным настроениям. Обзор USD, EUR, GBP

Отчеты CFTC начали публиковаться в соответствии с графиком, и последние данные указывают на то, что инвесторы склоняются к более сильному доллару. Совокупная короткая позиция сократилась на 803 млн, эта тенденция сохраняется уже 6 недель, несмотря на многочисленные потрясения рынка, начиная с выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, когда ожидания по ставке ФРС заметно повысились, и заканчивая банковским кризисом, когда настроения сменились на прямо противоположные. Также обращает на себя внимание возобновление спроса на золото, чистая длинная позиция за отчетную неделю выросла более чем на 4 млрд и достигла 30.77 млрд, и рост спроса на иену. По всей видимости, нужно исходить из того, что спрос на защитные активы пока устойчив, поскольку угроза замедления мировой экономики стала выше, равно как и купирование банковского кризиса пока под вопросом. Сегодня на рынках наблюдается рост позитива, фондовые биржи США и Канады, а также стран АТР закрылись в плюсе, единственное исключение - Nasdaq. Также наблюдается рост доходности облигаций, что в сумме сигнализирует о снижении напряженности. Поводом послужила новость о том, что активы обанкротившегося банка SVB будут выкуплены First Citizens Bancare, во всяком случае, FDIC выбрала его претендентом. Акции First Citizens выросли за торговую сессию почти на 50%, что расценивается как позитивный знак, поскольку инвесторы пришли к выводу, что банковский кризис не получит развития. На 6% отскочил вверх Deutsche Bank, но пока он ниже минимума прошлой недели примерно на 14%. Еженедельные данные ФРС показали, что рост кредитования коммерческих банков США ускорился на неделе, закончившейся 15 марта. Депозиты мелких банков сократились на 120 млрд долларов США, в то время как депозиты крупных банков увеличились на 67 млрд долларов США, что указывает на то, что часть депозитов перетекла из мелких банков в крупные. Несмотря на то что недельное снижение мелких банковских депозитов было самым большим за всю историю наблюдений, совокупный уровень депозитов остается лишь на 1,9% ниже среднего показателя 2022 года. Это так же позитивные данные, указывающие на то, что банковский кризис пока далек от обвального сценария. EURUSD Настроения в немецком бизнесе улучшились. Индекс делового климата ifo в марте вырос до 93,3 пункта по сравнению с 91,1 пункта в феврале, рост пятый месяц подряд. Это восходящее развитие было обусловлено бизнес-ожиданиями; компании также несколько лучше оценили свой текущий бизнес. Данные позитивны, но нужно отметить, что они были собраны еще до банковских потрясений. Совокупная длинная позиция по евро подвергается незначительной корректировке уже довольно длительное время, распродажи так и не наступили, что поддерживает евро в долгосрочной перспективе. С другой стороны, никаких новых позитивных факторов для Европы нет, и расчетная цена начинает постепенно уходить вниз. Неделей ранее мы ожидали снижения EURUSD на фоне стремительного развития банковского кризиса, однако быстрые и решительные действия регуляторов успокоили рынки, и евро вышел из диапазона вверх. Тем не менее рост видится скорее краткосрочным, чем долгосрочным, вероятен откат к ближайшей поддержке 1.0713 и возврат в диапазон с нижней границей 1.0516. GBPUSD Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли выступил с заявлением о том, что BoE не будtт отвлекаться от своей борьбы с инфляцией из-за кризиса в банковской системе. «У нас в стране действует сильный режим макропруденциальной политики, - сказал Бейли. - Поскольку Комитет по финансовой политике занимается обеспечением финансовой стабильности, Комитет по денежно-кредитной политике может сосредоточиться на своей важной работе по возвращению инфляции к целевому уровню». По словам Бейли, между Банком Англии и комитетом по финансовой политике нет конфликта, и, уклонившись от прогнозов по исходу ближайшего заседания Банка Англии 11 мая, он повторил, что Банк Англии примет решение о ставках на основе появляющихся данных и дальнейшее повышение может быть необходимо, если есть признаки того, что инфляция будет сохраняться дольше, чем ожидалось. Он сказал, что рост экономики был немного сильнее, чем ожидал Банк Англии, но заработная плата растет немного менее резко, чем прогнозировалось. Комментарий Бейли нужно расценивать как бычий, но будет ли его достаточно, чтобы фунт ускорил рост, пока неясно. Макроэкономические данные нейтральны, замедление розничных продаж в феврале оказалось лучше ожиданий, однако индексы PMI, напротив, показали замедление в марте в обоих секторах. Нейтральная макроэкономическая статистика и уверенность Бейли позволили фунту несколько укрепиться, однако до границы диапазона 1.2440 он так и не добрался. Медвежье позиционирование по фунту сохраняется, недельное изменение -250 млн, общий перевес коротких позиций -1,565 млн. Это немного, но никакой тенденции к росту бычьего спроса на фунт не наблюдается. Расчетная цена уходит вниз. Ожидаем, что текущий бычий импульс окажется краткосрочным, вблизи уровня сопротивления 1.2440 возможен разворот вниз и возврат к середине диапазона 1.2140/60. Если же прорыв все же произойдет, то в этом случае цели сместятся к 1.2660 и 1.2750, но этот сценарий менее вероятен, чем формирование локальной вершины и разворот вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2352 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2352 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2342 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация. Можно рассмотреть покупки

S&P500Обзор 28.03Рынок США: консолидация.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.6%.S&P500 3979, диапазон 3940 - 4030.Новая неделя началась на смешанной ноте, после того как выходные прошли без дополнительных тревожных новостей из банковского сектора. Вместо этого, настроения в банковской отрасли вчера улучшились после того, как инвесторы узнали, что First Citizens Bancshares (FCNCA 895,61, +313,06, +53,7%) приобретет активы Silicon Valley Bank на 72 млрд долларов с дисконтом в 16,50 млрд долларов.Участники рынка также отреагировали на отчет Bloomberg, в котором говорится, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования для банков таким образом, чтобы у First Republic Bank (13,82 FRC , +1,46, +11,8%) было больше времени для укрепления своего баланса.Акции региональных банков, таких как Western Alliance (WAL 34,05, +1,00, +3,0%) и PacWest Bancorp (PACW 9,88, +0,33, +3,5%), закрылись с приличным ростом, хотя и ниже своих дневных максимумов. SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 2,2%, а SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) закрылся с ростом на 0,9%. Несмотря на относительную силу со стороны банковского сектора, индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись небольшим ростом, в то время как Nasdaq закрылся на отрицательной территории. Основные индексы чувствовали вес отстающих акций мегакапитализации, что привело к снижению 0,7% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) по сравнению с ростом на 0,7% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом в основном за счет энергетики (+2,1%), чему способствовал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 5,5%, до $73,05 за баррель. Финансовый сектор (+1,4%) был еще одним лидером наряду с промышленностью (+0,8%) и материалами (+0,7%). С другой стороны, секторы услуг связи (-1,1%) и информационных технологий (-0,9%) показали худшие результаты наряду с недвижимостью (-0,4%). Примечательно, что сегодня акции компаний с малой и средней капитализацией превзошли своих более крупных конкурентов. Russell 2000 вырос на 1,1%, а S&P Mid Cap 400 на закрытии вырос на 0,9%.Treasuries завершили сессию с потерями по всей кривой. Это последовало за аукционом по двухлетним облигациям на сумму $42 млрд, который встретил слабый спрос. Доходность 2-летних облигаций выросла на 23 базисных пункта, до 3,79%, а доходность 10-летних нот выросла на 15 базисных пунктов, до 3,53%. Индекс доллара США упал на 0,2%, до 102,88.Nasdaq Composite: +12,4% с начала годаS&P 500: +3,6% с начала годаS&P Midcap 400: -0,2% с начала годаРассел 2000: -0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала годаЗабегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: февральский дефицит торговли товарами (ранее -91,50 млрд долларов), рост розничных запасов (ранее -0,3%) и рост оптовых запасов (ранее -0,4%).9:00 по восточному времени: январский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий -0,1%) и январский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 2,5%; предыдущий: 4,6%).10:00 по восточному времени: потребительское доверие за март (консенсус 101,5; предыдущий 102,9)В понедельник не было важных экономических данных США. Энергетика: нефть выросла почти до 78 долл., Брент 77.70 долл.Ford планирует выпускать 500 тысяч электроавто в год на заводе в Теннесси.Мировой Банк предупреждает, что темп роста мировой экономики замедлится до 2.2% в год до конца десятилетия.Китай: прибыли в промышленности упали за два месяца 2023 года на 23%, цены на продукцию снизились.Индекс делового оптимизма IFO в Германии вырос до 93.3 в марте - прогнозировали снижение.В Германии прошла самая большая однодневная забастовка работников с 1992 года - работники требуют повышения зарплат на фоне прошедшего роста цен на энергию и продукты питания. Требования - повысить зарплату, +10%.Вывод. Рынки начинают успокаиваться после резких событий в банковском секторе. Инвесторы, склонные к риску, могут начать покупки на рынке США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает терять позиции. Видеопрогноз на 28 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0830 приведет к росту евро в район 1.0874 и 1.0929Прорыв 1.0787 приведет к распродажам евро в район 1.0751 и 1.0716Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2337 приведет к росту фунта в район 1.2388 и 1.2450Прорыв 1.2278 приведет к распродажам фунта в район 1.2219 и 1.2168Фундаментальные данные:Еврозона: Выступление представителя ЕЦБ ЭнрииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСлушания специального комитета КазначействаГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Баланс внешней торговли товарамиИндикатор потребительской уверенностиПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннемпрогнозе я обращал внимание на уровень 1.2246 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, однако движение вниз от точки входа составило около 17 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2282 также дал точку входа в короткие позиции, но и в этот раз крупного падения GBP/USD так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сегодня у нас пройдут как раз те самые слушания специального комитета Казначейства по инфляции, а затем состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Все это может привести к продолжению роста фунта и выходу на новые месячные максимумы. Но куда более оптимальным сценарием для покупки было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2278, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это позволит паре вернуться к 1.2337, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2388. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2450, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2278, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2219. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2168 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2337, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев Эндрю Бэйли, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2278, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2219, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2168, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2337, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2388. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2450 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью откатный уровень 14.6%, 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью откатный уровень 14.6%, 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0835 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.0771 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня образовался ровно такой же сигнал на продажу, но там и вовсе движения вниз почти никакого не было. Прорыв и тест 1.0777 сверху вниз позволили получить уже сигнал на покупку, что к концу дня привело к росту пары еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сегодня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро на фоне выступлений представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления Энрии, а также президент ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Их агрессивный тон, направленный на борьбу с инфляцией, может спровоцировать новые покупки евро и выход за пределы 1.0830. При варианте снижения EUR/USD в первой половине дня с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0787, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно на фоне комментариев представителей ЕЦБ и возврата интереса инвесторов к риску. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше 1.0830 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после комментариев членов ЕЦБ даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0797. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0751. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0716, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0830, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0874. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0929, либо еще выше – от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0760. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.03.2023

Совершенно пустой макроэкономический календарь и тишина со стороны Банка Англии, но фунт полностью отыграл свои потери и вернулся к максимумам минувшей недели. А все дело в Европейском Центральном Банке. Точнее говоря, в его представителях и их заявлениях, которые и придали оптимизма единой европейской валюте, потянувшей за собой и британский фунт. Наибольший интерес вызывают слова Изабель Шнабель, которая прямым текстом заявила, что стоит готовиться к длительному периоду относительно высоких процентных ставок. В частности, в ходе своего выступления она неоднократно приводила в пример динамику изменений процентных ставок до 2008 года, заметив, что нынешние условия гораздо сложнее и средний уровень процентных ставок должен быть несколько выше, нежели тогда. А вплоть до кризиса 2008 года процентные ставки в Европе варьировались от 2,00% до 4,75% со средним уровнем в районе 3,00%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже предстоящее повышение ставки рефинансирования будет не последним. Более того, о снижении процентных ставок и речи пока быть не может. Кроме того, фрау Шнабель заверила о наличии у Европейского Центрального Банка достаточных ресурсов необходимых инструментов по недопущению разрастания банковского кризиса. В общем, единая европейская валюта росла и тянула за собой фунт. Вот только фунт в итоге вырос даже сильнее и смог вернуться к локальным максимумам. А единая европейская валюта нет. Учитывая, что никаких новостей сегодня не ожидается, да и макроэкономический календарь совершенно пуст, единая европейская валюта, скорее всего, будет постепенно расти, пытаясь вернуться к недавним максимумам. Что, в свою очередь, будет немного толкать фунт вверх.Курс евро по отношению к доллару США подскочил выше уровня 1.0800, что указывает на рост объема длинных позиций. Стабильное нахождение цены выше данного уровня увеличивает шансы покупателей на последующий рост.Валютная пара GBPUSD с открытия новой торговой недели перешла к росту. Вследствие чего возникло полное восстановление цены относительно недавнего спада. В случае удержания цены выше значения 1.2350 допускается последующий рост по направлению локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66300-0.66500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66745.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67245.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66245. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65605.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66745-0.67245, Take Profit 1-0.66245, Take Profit 2-0.65605. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460 и 0.62000-0.62120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62487.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62037.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.03.2023- 0.62937. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63542.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62037-0.62487, Take Profit 1-0.62937, Take Profit 2-0.63542. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36932.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37580.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.03.2023-1.36290. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35976.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36932-1.37580, Take Profit 1-1.36290, Take Profit 2-1.35976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - фиксируем часть лонгов с прибылью!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 24 марта мы давали торговую идею на рост нефти WTI по следующей схеме:На сегодняшний день нефть прошла первое сопротивление 71,5:Предлагаем зафиксировать часть лонговых позиций с профитом!. Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 5$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - сопровождаем прибыльные позиции!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, 24 марта мы давали торговую идею на повышение инструмента: На данный момент инструмент перешёл на повышение, и первым сопротивлением будет уровень 1,08650:При тесте уровня 1,08650 возможна фиксация части лонговых позиций с переводом в "безубыток" покупок от 1,07250.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия предрешена. Фондовые трейдеры в замешательстве

Рост акций финансового сектора привел к росту акций США, в то время как казначейские облигации отступили, так как опасения по поводу более широкого распространения банковских потрясений ослабли. Акции технологических компаний упали после ралли на прошлой неделе.S&P 500 цеплялся за повышение на полуденных торгах в Нью-Йорке, при этом финансовые компании в индексе выросли более чем на 1%. Производители энергии также продвинулись вперед. Технологические индексы Nasdaq были ниже. Доходность двухлетних казначейских облигаций вернулась к 4%.Американские фондовые индексы торгуются выше своих 200 средних значений:Акции региональных кредиторов выросли более чем на 2%, хотя и снизились до сессионных максимумов. Акции First Citizens BancShares Inc. подорожали более чем на 50%, после того как согласились купить SVB Financial Group Silicon Valley Bank. First Republic Bank воспользовался сообщением Bloomberg о том, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования, что даст кредитору больше времени для укрепления своего баланса. Европейские фондовые индексы открылись на позитиве:«Трейдеры мечутся между банками и технологическими акциями. По мере того, как банки восстановились, много денег вышло из акций технологических компаний, которые удерживали рынок в течение последних двух недель, — сказал Джо Гилберт, портфельный менеджер Integrity Asset Management. — Повышение процентных ставок охлаждает торговлю технологиями». Выходные, возможно, принесли некоторое облегчение банковскому сектору, но за ним по-прежнему будут внимательно следить. Индикатор региональных банков США потерял 30% с начала февраля. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно до 3,51 %, в то время как доходность двухлетних облигаций, чувствительных к процентным ставкам, подскочила до 3,96 %. Такая перевернутая кривая доходности, когда краткосрочная ставка выше долгосрочной, продолжает сигнализировать о предстоящем спаде. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил в минувшие выходные, что напряженность в финансовом секторе поставила США на грань рецессии. Обычно ястребиный Кашкари избегал делать прогнозы относительно майского заседания центрального банка.Американские акции в значительной степени не обращали внимания на опасения рецессии: S&P 500 и Nasdaq выросли за последние две недели. «В беседах с нашими клиентами мы по-прежнему чувствуем большую степень пессимизма в отношении перспектив акций. Рецессия предрешена. Ожидаются новые минимумы для акций», — предупредил Джей Си О'Хара, главный специалист по рынку в Roth MKM. Один из самых известных «медведей» на Уолл-стрит стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон также был осторожен в отношении акций, заявив, что оценки прибыли и оценки должны снизиться.«Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы выглядят все более и более нереалистичными, а фондовые рынки подвержены большему риску ценообразования по гораздо более низким оценкам в преддверии каких-либо жестких изменений данных», Инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу цен на личное потребление, (ФРС предпочитает измерять базовое ценовое давление), которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы указать направление изменения процентной ставки центрального банка США. В понедельник трейдеры снова склонялись к повышению ставки на четверть пункта на следующем заседании ФРС. В другом месте член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель настаивала на том, чтобы заявление о решении в этом месяце сигнализировало о возможном повышении процентных ставок в будущем, по словам людей, осведомленных в этом вопросе.Новости этой недели:Оптовые запасы США, Конф. США. Совет потребительского доверия, вторникОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаУверенность в экономике еврозоны, уверенность потребителей, четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергPMI Китая, пятницаИПЦ еврозоны, безработица, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятницаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс