EUR/USD: план на американскую сессию 28 марта (разбор утренних сделок). Повторяется вчерашний день

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне и концентрация на выступлениях представителей Европейского центрального банка привела к очередной попытке быков выбраться выше 1.0830, но до пробоя дело так и не дошло. Теперь акцент смещен на американскую статистику по индикатору потребительской уверенности в США, так как именно он может повлиять на внутридневное направление пары. В случае, если показатель превысит прогнозы экономистов, давление на евро вернется, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, пробиться выше которого пока не вышло. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по потребительской уверенности в США, а скорей всего так и будет, особенно учитывая какая ситуация сейчас в банковской сфере, позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787 во второй половине дня, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы на отлично справились со своими задачами, и пока торговля будет вестись ниже 1.0830, можно рассчитывать на падение евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего во второй половине дня медведям вновь придется защищать сопротивление 1.0830, так что лишь формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с целью снижения пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0751. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне позитивного сохранения потребительской уверенности в США вызовет более значительное падение в район 1.0716, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0830, а такой сценарий более реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0874. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании важного экзамена

Австралийский доллар в паре с американской валютой снова демонстрирует боевой настрой, тестируя границы 67-й фигуры. Покупатели aud/usd неоднократно пытались закрепиться выше таргета 0,6700, но тщетно: гринбек тянет пару вниз, к основанию 66-й фигуры. И всё же оззи не теряет надежды, пользуясь противоречивым фундаментальным фоном. Оззи в боковике Сегодня, в период азиатской торговой сессии вторника, в Австралии были опубликованы февральские данные объёму розничных продаж. Нельзя сказать, что релиз оказался в пользу австралийского доллара: показатель продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись на отметке 0,2% (после январского роста до 1,8%). Но, во-первых, индикатор совпал с прогнозами, а во-вторых, остался выше нулевого значения (например, в декабре объём розничных продаж сократился на 4%). По большому счёту, здесь сложно усмотреть какой-либо повод для оптимизма, но рынок интерпретировал релиз по-своему: пара aud/usd развернулась на 180 градусов и выросла более чем на 50 пунктов. Впрочем, у границ 67-й фигуры северный импульс угас, после чего пара снова залегла в дрейф, в ожидании очередного информационного импульса. Если абстрагироваться от внутридневной волатильности и взглянуть на недельный график aud/usd, мы увидим, что пара уже на протяжении почти месяца (с начала марта) демонстрирует боковое движение, торгуясь в широком ценовом диапазоне. Трейдеры за последние четыре недели так и не смогли определиться с вектором движения цены. В начале марта ценовой коридор был несколько шире (0,6570 – 0,6770), затем сузился до 0,6640 – 0,6740, но в целом, факт остаётся фактом: трейдеры ходят по кругу, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. На данный момент мы наблюдаем очередную восходящую фазу, которая может угаснуть уже завтра. Важный экзамен для австралийца В среду, 29 марта, в Австралии будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране за февраль. Это важнейший макроэкономический релиз, который может спровоцировать повышенную волатильность по паре aud/usd. Напомню, что на последнем заседании РБА регулятор прокомментировал январский инфляционный релиз. ЦБ заявил, что месячный показатель индекса потребительских цен указывает на то, что «инфляция в Австралии достигла своего пика». ИПЦ в январе действительно удивил, оказавшись в «красной зоне»: показатель достаточно резко снизился (до 7,4%), при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо и на продукты питания. Согласно предварительным прогнозам, в февраля темпы роста инфляции снова замедлятся, до 7,2%. Даже если показатель выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), можно будет говорить уже об определённой тенденции, которая перекликается с предположениями РБА о том, что инфляция в Австралии достигла своего пика. Здесь необходимо отметить, что по итогам мартовского заседания Резервный банк существенно смягчил формулировки сопроводительного заявления, отказавшись, в частности, от «анонсирования» будущих повышений процентной ставки. Вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь возможную необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Такой вербальный сигнал был интерпретирован рынком однозначно – как смягчение риторики РБА. Опубликованный на прошлой неделе протокол мартовской встречи лишь подтвердил правильность сделанных выводов. Согласно тексту документа, члены Центробанка решили пересмотреть аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признав, что данный шаг позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики. Одновременно с этим в протоколе указано, что что для снижения инфляции, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Регулятор подчеркнул, что на апрельском заседании члены ЦБ будут оценивать данные по занятости, инфляции, розничной торговле, а также общую ситуацию в мировой экономике. Комментируя обнародованный протокол, глава РБА Филип Лоу отметил, что Центробанк действительно близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок, так как ДКП на данный момент «находится на ограничительной территории». Он предположил, что пауза может быть взята уже в апреле, но многое будет зависеть от макроэкономических данных, прежде всего от динамики инфляционного роста. Именно поэтому завтрашний инфляционный релиз имеет такое важное значение для пары aud/usd. Даже если реальные цифры совпадут с прогнозными, вероятность паузы в повышении ставки во многом возрастёт. Если же отчёт окажется в «красной зоне», то итоги апрельского заседания РБА будут во многом предрешены. Выводы Принимать торговые решения по паре aud/usd целесообразно только после завтрашней публикации, которая может существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре. «Техника» также говорит о неопределённой ситуации. Пара на таймфрейме D1 находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenkan-sen. Если пара не закрепится над этим уровнем сопротивления (то есть над отметкой 0,6780) и снизится в область 0,6750-0,6760, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а цена будет расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands (на том же таймфрейме). Такие медвежьи сигналы будут свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Основной южной целью будет выступать отметка 0,6560 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможна фиксация части лонговых позиций с прибылью.EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибылью на 1,0865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжится ли ралли на рынках на фоне публикации инфляционных показателей в Америке? (есть вероятность возобновления роста

Ралли в акциях компаний банковского сектора в США показывает, что предпринятые действия финансовыми властями в Америке, а также новость о решении банка First Citizens из Северной Каролины купить большую часть обанкротившегося Silicon Valley Bank пока стабилизовали ситуацию на рынках. Это поддерживает спрос не только на акции компаний, оказывает стабилизирующее действие на динамику гособлигаций Казначейства США, но при этом придавливает курс доллара, который в стрессовых ситуациях воспринимается в качестве валюты-убежище. С началом недели инвесторы полностью сконцентрировались на развитии ситуации в американском банковском секторе, что проявилось в активных покупках бумаг банков на волне явных спасительных действий от местных властей и процессов слияния и поглощения. Это несколько успокоило рынки и стало причиной для общего восстановления фондовых индексов. Отодвигание на второй план темы дальнейшего возможного повышения процентных ставок ФРС и концентрация внимания рынков именно на ситуации вокруг американских банков привели к новой волне ослабления курса доллара на рынке Форекс. Его попытка восстановиться к концу прошлой недели была пресечена в этот понедельник, что привело к снижению индекса ICE к отметке в 102.00, которая, правда, пока еще не была протестирована. Еще один удар доллар может получить, если публикуемые в эту пятницу данные инфляционных показателей, доходов и расходов физических лиц, а также ценового индекса расходов на личное потребление покажут снижение. Эти индикаторы играют такую же важную роль для ФРС, как и цифры потребительской инфляции. Полагаем, что, если они хоть ненамного продемонстрируют снижение, это будет сильным основанием для Федрезерва либо снова поднять ставку на майском заседании на 0.25%, либо даже вообще сделать паузу в их повышениях. Что можно будет ожидать на рынках до конца текущей недели? Так как ситуация вокруг банковского кризиса в Америке пока купирована, можно ожидать попыток продолжения роста фондовых индексов, но он, скорее всего, будет замедляться, так как участники рынка вряд ли захотят держать значительное количество открытых позиций перед выходом указанных выше данных экономической статистики. Что касается динамики доллара, то его ослабление также будет замедляться. Что может быть, если данные окажутся ниже прогнозов? В этом случае есть высокая вероятность ралли в акциях компаний, причем не только в Штатах, но и по всему миру. Доллар может возобновить свое падение к корзине из основных валют, а по индексу ICE может уверенно протестировать отметку в 100.00 пункта. Цены на золото и сырую нефть могут продолжить повышаться к недавним максимальным значениям. Прогноз дня: Нефть марки WTI Цена на сырую нефть торгуется выше отметки 73.15. Любое улучшение настроений на рынках будет поддерживать спрос на «черное золото». Ожидаемое снижение запасов в США может на общей позитивной или даже нейтральной волне на рынках подтолкнуть ее к дальнейшему повышению к 77.25. XAUUSD Пара «лежит» чуть выше уровня 1945.00. Улучшение настроений на рынках и в первую очередь возможное ослабление курса доллара могут снова подтолкнуть цены на золото вверх к 2015.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Полный раздрай USD/JPY

В начале недели пару доллар–иена накрыла волна волатильности. Вчера мажор совершил эффектный прыжок наверх, но в ночь на вторник резко отпружинил обратно вниз. Что происходит с активом USD/JPY и в каком направлении он продолжит свой путь, когда шторм утихнет? Проблеск надежды для USD/JPY Опасения по поводу масштабного банковского кризиса, которые вспыхнули с новой силой на рынке в минувшую пятницу, заметно ослабли на старте текущей недели. Успокоительной пилюлей для инвесторов стала новость о предстоящей покупке потерпевшего крах Silicon Valley Bank крупным финансовым холдингом First Citizens Bank. Также градус нервозности на рынке снизило сообщение о том, что регуляторы США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования банков таким образом, чтобы предоставить First Republic Bank дополнительное время для укрепления своего баланса.Еще один заряд оптимизма инвесторы получили после выступления заместителя министра финансов США Нелли Лян. В понедельник чиновница пообещала, что правительство США продолжит использовать свои инструменты для предотвращения распространения инфекции в банковском секторе. Вздох облегчения в рядах трейдеров привел к росту рисковых инструментов и ослабил защитные активы. Вчера японская иена оказалась в числе худших игроков на валютном рынке, пострадав больше всего от улучшения настроений инвесторов и повышения мировой доходности.В понедельник пара USD/JPY выросла более чем на 100 пунктов (или 0,7%) и поднялась до 5-дневного максимума на отметке 131,50. Доллар, который также является активом-убежищем, упал в понедельник к корзине валют на 0,35%.Выстоять в паре с иеной гринбеку удалось только благодаря тому, что ослабление опасений по поводу банковского кризиса немного укрепило ястребиные ожидания рынка. Напомним, что потрясения, охватившие в марте финансовый сектор США, заставили многих инвесторов усомниться в решительности Федрезерва. После того как на прошлой неделе американский центробанк не предоставил убедительных аргументов в пользу дальнейшего ужесточения, трейдеры оценили почти в 100% вероятность того, что на своем следующем заседании в мае регулятор сохранит процентные ставки в прежнем диапазоне. Сейчас, когда ситуация в банковском секторе уже более-менее устаканилась, прогнозы в отношении дальнейшего ужесточения в США снова изменились. Вероятность паузы со стороны Федрезерва в мае оценивается в настоящее время в примерно 55%. Недолго музыка играла: что обвалило пару доллар–иена? Подъем «американца» в тандеме с японской валютой был очень кратковременным. В ночь на вторник пара USD/JPY резко сменила направление и пережила интенсивную атаку со стороны продавцов.Всего за пару часов котировка упала на более чем 0,8%, не имея на это особых фундаментальных причин. Доходность 10-летних облигаций практически не изменилась на сегодняшних торгах в Токио после вчерашнего подъема на 15 б.п. и составила 3,52%. По логике это должно было поддержать доллар в паре с иеной, как и утренний голубиный комментарий главы Банка Японии Харухико Куроды. Сегодня чиновник в очередной раз подчеркнул, что еще слишком рано обсуждать отказ BOJ от мягкой денежно-кредитной политики.Несмотря на позитивные для гринбека факторы, курс USD/JPY резко обвалился. Что же стало триггером? Аналитики связывают последний стремительный скачок иены с репатриацией прибыли японских корпораций за рубеж под занавес финансового года в стране.– Если это действительно так, то иена пережила разовый подъем, и довольно скоро в игру должен снова вступить основной ценообразующий фактор – отслеживание доходности, – отметил аналитик Барт Вакабаяси.По мнению экспертов, дальнейшее направление пары USD/JPY будет зависеть от динамики доходности американских 10-летних госбумаг. Если в ближайшие дни показатель останется в восходящем тренде, это поможет доллару относительно быстро восстановиться против иены. Рост доходности бондов может быть поддержан ястребиной риторикой членов Федрезерва. На этой неделе запланированы выступления сразу нескольких американских чиновников. Если большинство из них выскажутся в том же ключе, что и глава правления ФРС Филип Джефферсон, который держал спич вчера, это должно спровоцировать подъем доходности.В понедельник Ф. Джефферсон подчеркнул, что на данном этапе решение проблемы инфляции важнее сохраняющегося банковского кризиса, поскольку рост цен по-прежнему устойчив и значительно превышает таргет регулятора. Если его коллеги выскажут аналогичные мнения, это может укрепить ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения в США, что послужит драйвером роста для доходности американских казначейских бумаг и доллара. Прогнозы по паре USD/JPY Аналитики BlackRock считают, что Федеральная резервная система продолжит свою антиинфляционную кампанию в ближайшем будущем, несмотря на то что трейдеры делают противоположные прогнозы. – Мы не ожидаем уменьшения ставок в текущем году. Это старая схема, когда центральные банки спешили спасать экономику в условиях рецессии. Скорее всего, Федрезерв выйдет на новую, более тонкую фазу сдерживания инфляции: будет меньше агрессивности, но ставки по-прежнему останутся высокими, – отметили стратеги. Мнение BlackRock расходится с позицией TD Securities. Аналитики канадского банка говорят, что ФРС ошибается относительно необходимости продолжать повышать ставки в условиях напряженной ситуации в финансовом секторе США. Такую же точку зрения высказал на днях экономист UniCredit Эрик Нильсен, который ранее работал в The Goldman Sachs и Международном валютном фонде. Эксперт считает, что потрясения в банковской отрасли были вызваны чрезмерно жесткими денежно-кредитными условиями. – Из-за череды политических ошибок мир оказался на пороге очередного финансового кризиса. На данном этапе восстановление вполне возможно, но это потребует четкой, решительной и срочной коммуникации со стороны ключевых игроков. Чтобы не усугублять ситуацию еще больше, крупнейшие центральные банки, включая ФРС и ЕЦБ, должны выступить с совместным заявлением о том, что любое дальнейшее повышение ставок исключено, по крайней мере до тех пор, пока на финансовые рынки не вернется стабильность, – заявил Э. Нильсен. Как видим, неопределенность в отношении дальнейшего глобального ужесточения сохраняется, а это значит, что в среднесрочной перспективе курс доллара, вероятно, останется волатильным. Многие аналитики прогнозируют, что наибольшая турбулентность среди всех долларовых мажоров будет наблюдаться по паре USD/JPY, поскольку рынок будет оценивать не только перспективы повышения ставок в США, но и возможность скорого разворота Банка Японии. Ожидания того, что BOJ скорректирует свою политику контроля доходности облигаций и сократит масштабные стимулирующие меры при новом управляющем Кадзуо Уэде, могут значительно ограничить рост актива. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок серебра и меди

Рынок серебра так же растет, как и золото, однако, по последним данным, заметно, что инвесторы неохотно делают значительные ставки на повышение, поскольку растёт вероятность угрозы рецессии.Дезагрегированный отчёт показал, что спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам серебра сократились на 363 контракта, до 30 589. При этом короткие позиции сократились на 4 785 контрактов, до 30 866.Позиционирование рынка серебра остаётся медвежьим всего на 277 контрактов.Более слабый промышленный спрос на серебро до конца 2023 года может сдерживать рост цен. Такие же опасения находят своё отражение в меди. Даже несмотря на то, что цены колеблются в районе 4 долларов за фунт.По отчёту видно, что на Comex спекулятивные длинные позиции по фьючерсам на медь сократились до 36 310, на 4 617 контрактов. При этом короткие позиции сократились на 6 396 контрактов, до 43 743.Позиция меди остается короткой на 7 433 контракта. Это самое значительное медвежье позиционирование с середины октября.Улучшение глобальной цепочки поставок промышленного металла и неравномерное восстановление экономики в Китае сказываются на ценах.Слабые продажи автомобилей и домов в Китае указывают на вялый спрос. Но предложения также уменьшились вместе с беспорядками в Перу. Тем не менее бывшие сбои в Панаме, Чили и Индонезии одновременно разрешились. Несмотря на то что эти события негативно повлияли на спрос и предложение, вероятно, в преддверии лета в краткосрочной перспективе всё наладится. Перспективы спроса в Китае укрепятся. Но уверенность в ценах на медь может остаться призрачной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тенденция роста золота будет зависеть от

Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, рост золота выше 2000 долларов был в основном вызван коротким покрытием. Однако, поскольку мир столкнулся с крупнейшим банковским кризисом похожим на кризис 2008 года, растущий интерес к активам-убежищам может создать устойчивый бычий импульс.Последние данные от CFTC поступили почти через месяц после того, как из-за атаки программы-вымогателя на ION Trading UK была нарушена отчетность. Примерно 20% участников клиринга CME Group пострадали от кибератаки.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, финансовые управляющие увеличили свои спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам золота на 6 530 контрактов до 124 090. В то же время короткие позиции сократились на 14 978 контрактов, до 43 861.В настоящее время на рынке золота длинных позиций 81 229 контрактов. Это на 36% больше, чем на предыдущей неделе. А так же это самый высокий уровень за месяц.По мнению главного рыночного стратега Всемирного совета по золоту Джона Рида в твиттере: краткосрочное сжатие золота, вероятно, исчерпало себя.С его слов: короткие позиции по фьючерсам на золото находятся на самом низком уровне за последние два года, в то время как длинные позиции менее расширены. Несмотря на то что есть возможность добавить длинные позиции, вероятно, есть ограниченное пространство для дальнейшего короткого покрытия со стороны управляющих капиталом.Также, по мнению аналитиков по сырьевым товарам из TD Securities, за последние пару недель золото продемонстрировало солидный рост, но тенденция будет зависеть от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Неопределенность в банковской сфере стимулирует рост золота, и, скорее всего, до конца 2023 года драгоценный металл будет торговаться около 2000 долларов.Перспективы Пауэлла расходятся с ожиданиями рынка, которые ждут в июне снижения ставок, а также четырех снижений ставок до конца текущего года.Маловероятно, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, за исключением мая, по заявлению Пауэлла, поскольку мир переживает ранние стадии банковского кризиса. Тем не менее опускать их тоже пока не намерен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.03.23

Детали экономического календаря от 27 марта В понедельник на макроэкономическом календаре не было значимых событий в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В свете этого инвесторы и трейдеры обращали внимание на информационный поток новостей. Одним из важных событий стало выступление члена Совета управляющих Европейского центрального банка Изабель Шнабел. В своей речи она заявила, что они не озабочены рисками для финансовой стабильности и выразила ястребиный взгляд регулятора на процентные ставки, что может привести к их последующему росту. Разбор торговых графиков от 27 марта С начала новой недели евро начало расти по отношению к доллару, что позволило поднять курс выше отметки 1.0800. После падения в период с 23 по 24 марта стоимость евро восстановилась наполовину. Это движение указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка. Фунт стерлингов также восстановил свою стоимость относительно недавнего падения по отношению к доллару США. В результате его котировка поднялась выше 1.2300, что указывает на увеличение объема длинных позиций по фунту. Экономический календарь на 28 марта Ожидается, что сегодня будет опубликован композитный индекс стоимости жилья S&P/CS в Соединенных Штатах и прогнозируется его снижение. Если данные действительно окажутся такими, это не будет благоприятным сигналом для доллара США. Временной таргетинг Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS – 16:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 марта Если цена удерживается стабильно выше уровня 1.0800, то это может привести к дальнейшему росту объема длинных позиций, и в таком случае курс евро может продолжить свой рост до недавнего локального максимума. Однако, если котировка опустится ниже уровня 1.0800 и удержится там в течение дня, это может привести к новой волне снижения. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 марта Стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 в конечном итоге приведет к продолжению восходящего тренда. Однако длинные позиции могут столкнуться с препятствием в виде зоны максимума среднесрочного восходящего тренда, находящейся в диапазоне 1.2400/1.2450, которая будет оказывать давление на покупателей. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть переходит в контратаку

Действительно ли стабилизация банковской системы, позитивные прогнозы China National Petroleum о росте китайского импорта сырой нефти на 6,2% в 2023 до 540 млн т и остановка экспорта на 400 тыс. б/с из порта Джейхан из-за судебного спора Ирака, его полуавтономного региона Курдистан и Турции, стали катализатором ралли Brent? Или, как считает Trafigura Group, некоторые движения на рынке на самом деле не имеют ничего общего с нефтью? Дескать, недавний обвал – это закрытие ранее открытых производителями позиций в рамках операций дельта-хеджирования рисков падения цен. Рынок черного золота в 2023 – это массовое разочарование. Держать этот актив в портфелях нынче совсем не модно. Если в начале года надежды на бурный спрос со стороны Поднебесной в связи с окончанием ее политики COVID-ZERO, немощность американских производителей и вера в сокращение поставок из России из-за наложенных на нее западных санкций позволяли банкам и инвестиционным компаниям прогнозировать рост Brent до $100 за баррель, то сейчас становится понятным, что это утопия. Рынок уже долгое время находится в ежовых рукавицах «медведей»: за последние две недели спекулянты нарастили нетто-шорты по техасскому сорту до максимальных уровней за более чем десятилетие, а ставки на спад в экономике США находятся на 4-летнем максимуме. Риски разворота по нефти в виде соотношения премий по опционам call и put опустились до минимальной отметки с конца 2021, что свидетельствует о «медвежьей» конъюнктуре рынка. Динамика рисков разворота по нефтиОднако на самом деле такая среда оптимальна для начала ралли. Когда на рынке слишком много негатива, ломаются нисходящие тренды. Действительно, начти спекулянты сворачивать короткие позиции, а производители – покупать деривативы в рамках операций дельта-хеджирования рисков падения цен, все тут же перевернется с ног на голову. Вполне вероятно, Trafigura Group права: недавний обвал стал результатом массовой реализации срочных контрактов, объемы операций с которыми со стороны посредников подскочили до максимальных уровней с 2018.Динамика позиций своп-дилеров на рынке нефтиНа мой взгляд, дальнейшая судьба черного золота будет зависеть от ситуации в американской экономике. Окунется ли она в рецессию из-за банковского кризиса и самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за несколько десятилетий? Или Федрезерву все таки удастся осуществить мягкую посадку? В первом случае зараза рискует перекинуться на остальной мир, а цены на нефть – упасть. Во втором, при поддержке со стороны Китая североморский сорт однозначно вырастет. Технически на дневном графике Brent был сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Его активация является сигналом слома нисходящего долгосрочного тренда по нефти. Следующим шагом «быков» должен стать прорыв сопротивления на $79,1 за баррель. Получится, дорога к $83 и $87 окажется открытой, а мы начнем, наконец, делать акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 марта. Де Кос, ЕЦБ: регулятор будет пристальнее следить за поступающей информацией

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,0750 и продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0%, 1,0861. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,0750. Закрепление курса пары над 1,0861 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1000. В понедельник информационного фона не было абсолютно никакого. Тем удивительнее наблюдать, что трейдеры-быки вновь переходят в наступление. Еще рано судить о том, что европейская валюта будет продолжать рост, но понедельник уже показал, что быки не покинули рынок, а лишь взяли небольшую паузу. А медведи не спешат воспользоваться этой возможностью. Вчера один из членов ЕЦБ Пабло де Кос сообщил, что будущие решения по процентной ставке будут приниматься на основании трех факторов: экономические и финансовые данные, а также базовая инфляция. Он отметил, что недавняя ситуация в банковском секторе является источником рисков для финансовой системы, и ее нельзя игнорировать. Ужесточение денежно-кредитной политики продолжает влиять на перспективы инфляции и экономической активности. Процесс дезинфляции может ускориться, если напряженность на финансовых рынках сохранится. «ЕЦБ готов действовать в случае необходимости для поддержания стабильной работы финансовой системы», - заявил де Кос. На мой взгляд, ЕЦБ, как и другие центральные банки, готовится к завершению программы ужесточения денежно-кредитной политики. Если будут учитываться все поступающие данные, а не только постоянно растущая инфляция, то повышать ставку прежними темпами будет очень сложно. Прогнозы по ВВП для Еврозоны на 2023 колеблются между 0 и 0,3%. Это не рецессия, но очень близкое к ней состояние. Пока что сложно сделать вывод, что европейская валюта будет продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 выполнить закрепление не удалось(правда, и отбоя от не случилось). Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в любой момент в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6488 контрактов Long и 11374 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько месяцев подряд растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 марта в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0861 на часовом графике с целью 1,0750. Покупки пары будут возможны при закрытии над уровнем 1,0861 на часовом графике с целью 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 марта. Эндрю Бейли ничего интересного не сообщил

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста, а сегодня – подобралась вплотную к уровню 1,2342. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2238. Закрытие курса пары над 1,2342 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2432. Закрытие пары под восходящим трендовым коридором все еще позволяет трейдерам ожидать падение. В понедельник должно было состояться выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Однако на данный момент никакой информации по этому поводу нет, из чего можно сделать вывод, что ничего важного Бейли не сказал. Сегодня состоится еще одно его выступление, будем ждать важной информации. Британец вновь растет, и достаточно сложно объяснить почему он это делает при пустом информационном фоне, а также после нескольких недель роста. Возможно, трейдеры просто не понимают, чего ожидать от британского регулятора в ближайшее время и закладывают в цены наиболее «ястребиный» сценарий. Также следует помнить, что ФРС с высокой долей вероятности повысит ставку еще 1 раз. Об этом уже заявил Джеймс Буллард из ФРС. Так как инфляция в США падает достаточно быстро, перед американским регулятором уже не стоит задачи ужесточать как можно быстрее. Но и Банк Англии вряд ли будет продолжать ужесточение ДКП долгое время. Таким образом, я считаю, что сейчас многие факторы говорят о падении британца. Но даже закрытие под трендовым коридором пока не является причиной для медведей вступать в рынок. Ситуация неоднозначная и запутанная. Все наиболее важные события запланированы на четверг и пятницу. Первые три дня недели трейдеры могли бы использовать для отката, но они пока абсолютно не стремятся к этому. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и возобновили процесс роста в направлении уровня 1,2441. В ближайшее время может назревать новая «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая позволит рассчитывать на новый разворот в пользу доллара и некоторое падение. Однако закрытие над нисходящим трендовым коридором все еще сохраняет высокие шансы на продолжение роста. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3682 единицы, а количество Short – на 498. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (08-45 UTC). Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки пары пока что считаю нецелесообразными – выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В чем причина резкого падения биткоина и эфира?

Биткоин и эфир резко обвалились после появления новостей о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпэна «CZ» Чжао. Обвинения заключаются в том, что компания сознательно предлагала незарегистрированные криптодеривативы на территории в США в нарушение федерального закона.В иске, поданном в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс, утверждалось, что Binance проводила операцию по торговле деривативами в США, предлагая сделки на криптовалюты, включая биткойн (BTC), эфир (ETH), лайткойн (LTC), tether (USDT) и Binance USD (BUSD), которые в иске называются товарами. В иске также утверждалось, что компания под руководством CZ приказала своим сотрудникам подделывать свое местоположение с помощью VPN.Как я отмечал выше, после этого цена биткойна упала примерно на 1000 долларов и достигла важных уровней поддержки, о которых мы поговорим чуть ниже. Биржевой токен Binance BNB просел примерно на 3%, а акции компаний, связанных с криптовалютой, также значительно упали.«Зависимость Binance от лабиринта юридических лиц для управления платформой Binance является преднамеренной; сделано все для того, чтобы скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы Binance», — говорится в заявлении.В пресс-релизе главный юрисконсульт CFTC Гретхен Лоу назвала действия Binance «умышленным уклонением от исполнения законодательства США», указав на внутренние чаты и электронные письма. В иске утверждалось, что Binance предписывала клиентам в США использовать различные частных сетей, в том числе и VPN, чтобы обойти ограничения для клиентов из США. «Binance проинструктировала крупных клиентов из США, как обходить контроль, используя VPN, чтобы скрыть свое истинное местоположение», — говорится в иске. Также обвинения состоят в том, что Binance поручила крупным клиентам, в лице компаний и фирм, предоставляющих услуги на территории США, создать подставные компании в таких местах, как Британские Виргинские острова и Нидерланды, чтобы избежать ограничений. «Binance знала, что клиенты из США по-прежнему составляют значительную часть клиентской базы и не хотела с ними расставаться», — говорится в заявлении со ссылкой на внутренние ежемесячные отчеты, отправленные Чжао. По этой причине CFTC просит суд запретить Binance работу, которая нарушает Закона о товарных биржах, а также наложить на компанию денежный штраф.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то актив вернулся к нижней границе бокового канала, пробой которой доставит трейдерам массу неприятностей, но без которого, увы, не обойтись. Говорить о возврате инициативы покупателями получится только после пробоя уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28800 и $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира остается на возврате ближайшего сопротивления $1760 с перспективой выхода на $1840. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1890. Выход за пределы позволит дотянуться до $1950, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2030. При сохранении давления на ETH, в дело вступит уровень $1700. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня образовался ровно такой же сигнал на продажу, но там и вовсе движения вниз почти никакого не было. Прорыв и тест 1.0777 сверху вниз позволили получить уже сигнал на покупку, что к концу дня привело к росту пары еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сегодня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро на фоне выступлений представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления Энрии, а также президент ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Их агрессивный тон, направленный на борьбу с инфляцией, может спровоцировать новые покупки евро и выход за пределы 1.0830. При варианте снижения EUR/USD в первой половине дня с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0787, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно на фоне комментариев представителей ЕЦБ и возврата интереса инвесторов к риску. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше 1.0830 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после комментариев членов ЕЦБ даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0797. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0751. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0716, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0830, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0874. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0929, либо еще выше – от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0760. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется с понижением. Прогноз на 28 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.9120, соответствующему уровню свинг-лоу. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.9059. С другой стороны, первый уровень сопротивления находится на 0.9208. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 0.9335, соответствующей уровню свинг-хай. Необходимо следить за любыми потенциальными прорывами или движениями рынка, которые могут вызвать рост цен к уровням сопротивления, но импульс пары в настоящее время является медвежьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Только 24% французов считают Макрона хорошим президентом

Покупатели рисковых активов кажется уже привыкли к политическим потрясениям и мало как на них реагируют. Примером могут послужить забастовки во Франции, которые в конце прошлой недели переросли в серьезные стычки с полицией, однако к волатильности на финансовых рынках это не привело. Сегодня французские профсоюзы проводят новый день общенациональных забастовок, с целью заставить президента Эммануэля Макрона отменить свое решение о проведении пенсионной реформы. Существенно возросли и опасения по поводу применения насилия в отношении протестующих. По этой причине профсоюзные организации обратились к правительству и обвинили его в создании взрывоопасной ситуации. Напомню, что в прошлый четверг протесты закончились хаосом, когда радикальные маргиналы столкнулись с полицией.Новые забастовки во Франции бросают вызов президенту Макрону, проводящему пенсионную реформу. Реакция на повышение минимального пенсионного возраста на два года до 64 лет обострилась после того, как 16 марта премьер-министр Элизабет Борн заявила, что статья 49.3 конституции будет использоваться, чтобы избежать голосования по законопроекту в Национальной ассамблее.Как показывает статистика, с тех пор произошло 114 актов вандализма в отношении местных офисов депутатов, 128 случаев повреждения общественных зданий и 2179 поджогов, при этом, по словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, пострадали почти 900 полицейских. «Радикализированные элементы из числа ультралевых и крайне левых пытаются взять в заложники профсоюзные марши», — заявил Дарманин на пресс-конференции. «Они приходят, чтобы причинить ущерб, ранить и убить полицейских. Их цели не имеют ничего общего с пенсионной реформой». Министр также отметил, что силы безопасности считают, что существует очень значительный риск нарушения общественного порядка и сегодня, добавив, что по всей стране развернуто беспрецедентное количество патрулей и привлечено порядка 13 000 работников полиции, в том числе 5 500 - во французской столице.К слову, действия полиции также подверглись оценке. Дарманин отметил, что в отношении поведения полиции на маршах ведется 17 внутренних расследований.Очевидно, что французы хотят, чтобы Макрон отменил реформу. Согласно опросу, проведенному Elabe после его выступления по телевидению 22 марта, только 24% считают его хорошим президентом, а 60% одобряют протесты. Недавний опрос Ifop показал, что он также теряет избирателей в пользу ультраправых.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0800, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0840. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0880 с перспективой обновления 1.0930. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0800 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0725.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, так как вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли сохранил свою ястребиную позицию. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2229 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Ближе к середине дня состоялся еще один тест этой области, однако и в тот момент MACD был достаточно далеко от нулевой отметки. Покупать по цене 1.2255 фунт не представилось возможным, так как в момент обновления MACD забрался достаточно далеко, что ограничивало уже восходящий потенциал.Вчерашний отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников ничего из себя не представлял, так что трейдерами он был проигнорирован. Сегодня состоится еще одно важное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который явно будет говорить о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией и высокими ценами, что позитивно скажется на позициях британского фунта. Выступление состоится как раз после слушаний специального комитета Казначейства по инфляции, являющейся сейчас проблемой номер один в Великобритании. Во второй половине дня по США ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами, и индикатору потребительской уверенности американцев, который представляет достаточно большой интерес. В случае снижения уверенности, а скорей всего так оно и будет после банковских потрясений, фунт получит все шансы на продолжение роста против доллара. Производственный индекс ФРС-Ричмонда не представляет большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2331 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае агрессивных заявлений Эндрю Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2309 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2331 и 1.2358.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2281, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2331 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2309 и 1.2281.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0758 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Ближе к середине дня состоялся аналогичный тест 1.0758 и там также нельзя было входить в рынок на продажу. Других сигналов образовано не было.Выступления представителей Европейского центрального банка носили ястребиный характер, что позволило евро удержаться наплаву – особенно после хороших цифр по индикаторам условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий Германии. Сегодня опять запланирован ряд выступлений членов Европейского центрального банка в лице его президента Кристин Лагард и член правления Йоахима Нагеля. Агрессивный тон придет на помощь покупателям евро. Во второй половине дня по США ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами, и индикатору потребительской уверенности американцев, который представляет достаточно большой интерес. В случае снижения уверенности, а скорей всего так оно и будет после банковских потрясений, евро получит все шансы на продолжение роста против доллара. Производственный индекс ФРС-Ричмонда не представляет большого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0830 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0859. В точке 1.0859 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае ястребиных комментариев президента ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0806 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0830 и 1.0859.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0806 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности в районе дневного максимума в первой половине дня, а также голубиной риторики представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0830 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0806 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннемпрогнозе я обращал внимание на уровень 1.2246 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, однако движение вниз от точки входа составило около 17 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2282 также дал точку входа в короткие позиции, но и в этот раз крупного падения GBP/USD так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199. Сегодня у нас пройдут как раз те самые слушания специального комитета Казначейства по инфляции, а затем состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Все это может привести к продолжению роста фунта и выходу на новые месячные максимумы. Но куда более оптимальным сценарием для покупки было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2278, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это позволит паре вернуться к 1.2337, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2388. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2450, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2278, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2219. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2168 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2337, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев Эндрю Бэйли, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2278, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2219, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2168, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2337, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2388. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2450 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Только 24% считают Макрона хорошим президентом

Покупатели рисковых активов кажется уже привыкли к политическим потрясениям и мало как на них реагируют. Примером могут послужить забастовки во Франции, которые в конце прошлой недели переросли в серьезные стычки с полицией, однако к волатильности на финансовых рынках это не привело. Сегодня французские профсоюзы проводят новый день общенациональных забастовок, с целью заставить президента Эммануэля Макрона отменить свое решение о проведении пенсионной реформы. Существенно возросли и опасения по поводу применения насилия в отношении протестующих. По этой причине профсоюзные организации обратились к правительству и обвинили его в создании взрывоопасной ситуации. Напомню, что в прошлый четверг протесты закончились хаосом, когда радикальные маргиналы столкнулись с полицией.Новые забастовки во Франции бросают вызов президенту Макрону, проводящему пенсионную реформу. Реакция на повышение минимального пенсионного возраста на два года до 64 лет обострилась после того, как 16 марта премьер-министр Элизабет Борн заявила, что статья 49.3 конституции будет использоваться, чтобы избежать голосования по законопроекту в Национальной ассамблее.Как показывает статистика, с тех пор произошло 114 актов вандализма в отношении местных офисов депутатов, 128 случаев повреждения общественных зданий и 2179 поджогов, при этом, по словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, пострадали почти 900 полицейских. «Радикализированные элементы из числа ультралевых и крайне левых пытаются взять в заложники профсоюзные марши», — заявил Дарманин на пресс-конференции. «Они приходят, чтобы причинить ущерб, ранить и убить полицейских. Их цели не имеют ничего общего с пенсионной реформой». Министр также отметил, что силы безопасности считают, что существует очень значительный риск нарушения общественного порядка и сегодня, добавив, что по всей стране развернуто беспрецедентное количество патрулей и привлечено порядка 13 000 работников полиции, в том числе 5 500 - во французской столице.К слову, действия полиции также подверглись оценке. Дарманин отметил, что в отношении поведения полиции на маршах ведется 17 внутренних расследований.Очевидно, что французы хотят, чтобы Макрон отменил реформу. Согласно опросу, проведенному Elabe после его выступления по телевидению 22 марта, только 24% считают его хорошим президентом, а 60% одобряют протесты. Недавний опрос Ifop показал, что он также теряет избирателей в пользу ультраправых.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0800, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0840. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0880 с перспективой обновления 1.0930. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0800 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0725.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, так как вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли сохранил свою ястребиную позицию. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 28 марта 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс. Цена находится выше основной линии восходящего тренда, что указывает на возможное дальнейшее развитие восходящей тенденции. Первый уровень поддержки находится на уровне 0.6180, соответствующем уровню свинг-лоу, а второй уровень поддержки расположен на уровне 0.6144 и представляет собой значительный уровень коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления 0.6266 является еще одним сильным уровнем, соответствующим уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Прорыв выше этого уровня может спровоцировать ускорение бычьего импульса по направлению ко 2-му уровню сопротивления 0.6388. Важно следить за уровнями поддержки и сопротивления, поскольку прорыв ниже 1-го уровня поддержки или выше 1-го уровня сопротивления может вызвать движение к следующему уровню поддержки или сопротивления соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс