EUR/USD. Инфляция в Германии в январе замедлилась, Федрезерв продолжает подпитывать ястребиные ожидания

Пара евро-доллар пытается развить коррекционный рост, однако данная ценовая динамика выглядит, прямо скажем, аномально. Сложившийся фундаментальный фон не способствует к усилению бычьих настроений. Зыбкие основания для роста Опубликованный сегодня отчёт по росту немецкого индекса потребительских цен отразил замедление инфляции в Германии, подтверждая тем самым общеевропейские тенденции. Данный факт позволяет Европейскому Центробанку смягчить свою риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время представители ФРС продолжают демонстрировать ястребиный настрой: выступившие на этой неделе Джером Пауэлл, Лиза Кук и Джон Уильямс фактически опровергли слухи о том, что американский регулятор может досрочно завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. Иными словами, сложившаяся фундаментальная картина не способствует к развитию восходящего тренда. Текущий северный откат eur/usd носит скорее технический характер, на фоне снижения индекса доллара США. При этом экономический календарь четверга практически пуст. Релиз данных по росту немецкой инфляции – единственный значимый отчёт сегодняшнего дня. По мнению большинства валютных стратегов, общий спад американской валюты объясняется возросшим интересом к риску на рынках. Но, как правило, подобные «неаргументированные» ценовые колебания кратковременны. Поэтому к лонгам по паре eur/usd сейчас следует относиться с особой осторожностью, так как цена растёт на достаточно зыбких основаниях. «Красный окрас» немецкой инфляции В целом немецкая инфляция удивила: почти все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в красной зоне. Так, в годовом исчислении общий индекс потребительских цен в январе продолжил нисходящую динамику, снизившись до отметки 8,7% (при прогнозе спада до 8,9%). Для сравнения можно отметить, что в октябре был зафиксирован пик на отметке 10,4%. Но с ноября 2022 года фиксируется нисходящий тренд. Достаточно слабый результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном (0,5% при прогнозе 1,2%), так и в годовом выражении (9,2% при прогнозе 10,0%). Здесь необходимо напомнить, что в декабре власти Германии оплатили счета за газ большинству немецких домохозяйств. Но это была единовременная выплата, следовательно, в прошлом месяце потребительские счета за энергоносители снова выросли (т.е. в январе немцы вновь оплачивали в полном объеме поставки газа). Данный фактор отразился на общем ИПЦ в месячном исчислении (в январе он вырос на 1,0% при прогнозе роста на 0,9%), тогда как все остальные компоненты отчёта вышли в «красной зоне», отразив замедление инфляции в стране. Как правило, немецкий релиз публикуется за день до публикации общеевропейского инфляционного отчёта, но в этот раз дату пришлось перенести из-за проблем, возникших в ходе изменения методики подсчета немецких данных. При этом на Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне. О чём говорит немецкий отчёт Замедление инфляции в Германии – ещё один тревожный звоночек для покупателей пары eur/usd. Напомню, что в целом по еврозоне общий индекс потребительских цен снизился сразу до отметки 8,5% (при прогнозе спада до 9,0%), фиксируя нисходящую динамику уже четвёртый месяц подряд. В то время как стержневой индекс по-прежнему держится на отметке 5,2% (пиковый уровень был достигнут в декабре). Общеевропейский релиз был опубликован за день до февральского заседания ЕЦБ, поэтому очевидно, что глава Центробанка озвучивала свою позицию уже с учётом обнародованных цифр. Кристин Лагард прямым текстом анонсировала повышение ставок на 50 пунктов в марте, но одновременно с этим поставила под сомнение дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП. Немецкий отчёт может усилить позиции представителей «голубиного крыла» Европейского Центробанка. При этом представители ФРС продолжают озвучивать ястребиную риторику. В частности, вчера глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил о том, что рынок труда в США «очень силен», но, учитывая высокую инфляцию, регулятору «предстоит еще много работы в вопросе ставок». Он предположил, что цены на услуги, вероятно, останутся повышенными – и если данный прогноз подтвердится, «Центробанку понадобятся более высокие ставки». Другой представитель ФРС – Лиза Кук – вчера заявил о том, что инфляция «всё еще слишком высока, даже несмотря на ее замедление». Она также отметила тот факт, что рынок труда находится в хорошей форме, добавив при этом, что Федрезерв сейчас сосредоточен на восстановлении ценовой стабильности. Эти мессиджи прозвучали на фоне недавних заявлений Джерома Пауэлла о том, что темпы инфляции в США могут замедлиться до целевого уровня только лишь в 2024 году. Озвучиваемые сигналы ястребиного характера изменили рыночные оценки относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов в марте составляет 93%, в мае (также на 25 пунктов) – 68%, в июне – 33%. Выводы Представители ФРС по-прежнему озвучивают обеспокоенность по поводу инфляции, несмотря на то что ключевые инфляционные индикаторы последовательно снижаются. На этом фоне ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезрва постепенно растут. В то же время Европейский Центробанк «гарантировал» лишь 50-пунктное повышение ставок в марте. Дальше – туман, который сегодня ещё больше сгустился на фоне замедления инфляции в Германии. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует к развитию северного тренда: текущий коррекционный рост, вероятно, ограничен уровнем сопротивления 1,0830 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). При затухании северного импульса целесообразно рассмотреть вариант коротких позиций с южной целью 1,0680 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. У фунта появилась надежда. Мартовский рост ставки на 50 б.п. в силе

ФРС в последние две недели устроила настоящий переполох на рынках. Трейдеры были вынуждены постоянно менять тактику, так как слова главы регулятора шли вразрез с данными. Причем информация, данная на пресс-конференции Пауэлла после заседания на прошлой неделе, не совсем соответствовала его выступлению в рамках заседания экономического клуба. У ФРС вообще есть жесткая линия в отношении монетарной политики? Или члены регулятора, как и рыночные игроки, подстраиваются под постоянно меняющиеся реалии, предсказать которые не имеют возможности? О какой определенности может идти речь на рынках, если этой же самой определенности нет у Федрезерва. Следующей бурей в стакане воды может стать публикация инфляции на следующей неделе. Если доллар вновь вырастет, а отскок к отметке 105,00 по индексу выглядит вполне возможным, фунт пострадает еще сильнее. Пока же есть время для коррекции, тем более что рынки уже отыграли комментарии Федрезерва и ждут новых драйверов движения. В четверг аппетит к риску выглядит приемлемым, а фунт постепенно отрастает назад. Возврат отметки 1,2200 в паре GBP/USD кажется уже решенным делом. Дальше – больше, если, конечно, ничто не помешает. В четверг в фокусе трейдеров еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Из новых цифр они планируют узнать, насколько дальше пойдет ФРС на повышение процентных ставок. Восходящий импульс в настроениях появился, несмотря на ястребиные замечания нескольких политиков ФРС. У британского фунта появились и внутренние факторы для дальнейшего восстановления. Некоторые высокопоставленные представители Банка Англии начали говорить о необходимости повышения ставки в марте, поскольку риски для инфляции в Великобритании выше, чем хотелось бы.Позиция Банка Англии На прошлой неделе главный экономист Банка Хью Пилл, политик Джонатан Хаскел и управляющий Эндрю Бейли выступали на тему денежно-кредитной политики. Фунт упал, поскольку трейдеры почувствовали, что регулятор находится в шаге от выхода из цикла повышения ставок на фоне ожиданий снижения инфляции в ближайшие месяцы. Действительно, Бейли сделал на этом акцент. «Мы ожидаем, что инфляция быстро снизится в этом году. Базовые эффекты приведут к мощной негативной траектории инфляции в Великобритании», – сказал он. При этом Бейли обратил внимание на имеющийся напряженный рынок труда и выразил беспокойство по поводу слабо контролируемого инфляционного давления. Инфляция совсем недавно показала разворот, но разворот ли это? Никто не может с уверенностью сказать, что цены вновь не пойдут вверх. Это только начало снижения, и его необходимо удержать. Бейли сказал, что хочет увидеть больше доказательств того, что «мы действительно повернули за угол» в отношении инфляции и что инфляция поддерживается на приемлемом уровне. Главный экономист Банка Хью Пилл отметил, что «нет места для самоуспокоенности» в отношении инфляции и регулятор «продолжает следить за признаками большей устойчивости инфляционного давления». При этом он дал понять, что конец цикла повышения ставок близок, поскольку видны некоторые признаки ослабления данных по рынку труда. Что касается экономического состояния Великобритании, то Пилл ждет снижения экономической активности. При этом банк, по его мнению, должен быть готов к ужесточению политики для устранения потенциальных рисков роста инфляции. Наибольшим ястребом здесь оказался Джонатан Хаскел. Он считает, что в марте ставку нужно поднять на 50 б.п. «Экономическая теория предполагает, что неопределенность в отношении сохранения инфляции должна быть встречена более решительными действиями, и поэтому я буду внимательно следить за признаками того, что инфляция более устойчива, чем мы ожидали, и при необходимости действовать решительно», – написал он в письме ЦБ. При этом Банк Англии подал сигнал на повышение ставки на 25 б.п. в марте. Тот факт, что еще одно повышение ставки на 50 б.п. не полностью снято с повестки дня, должно поддержать доходность облигаций Великобритании и фунт. Фунт. Все сложно, но возможно Пара GBP/USD в последнее время впечатлила своим ростом и появились некоторые иллюзии в отношении еще большего восстановления. Однако реальность выглядит иначе. Возможно, те отметки, которые мы видели совсем недавно, являются максимумом. Тот рост был предельным в текущих условиях, поскольку экономисты продолжают говорить о высоких рисках экономического спада в Великобритании. Банк Англии при этом пойдет по нисходящей в повышении ставок – если не в марте, то в следующем месяце. Несмотря на попытки фунта прорваться в зону сопротивления 1,2440, все же преобладает нисходящая динамика. Альтернативный сценарий также имеет право на жизнь. Экономисты HSBC ожидают, что фунт отскочит вверх. Текущий год для него будет благоприятным. Все-таки текущие оценки экономике уже не такие пугающие, как в ноябрьском прогнозе, основанном на гораздо более высоких ценах на энергоносители. Экономика, вероятно, сократится на 1% в течение следующих пяти кварталов, а не на 2,9% в течение следующих восьми кварталов. В HSBC также считают, что менее ястребиная позиция Банка Англии может позитивно сказаться на британской валюте из-за потенциально менее резкого изменения политики. Не исключен рост пары GBP/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 1,2730, 1,2890. Первым сигналом для покупки станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1,2160, который сегодня уже произошел. Далее следим за сопротивлением 1,2230. Закрепление выше даст зеленый свет покупателям GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные финансовые итоги местных компаний толкают фондовую Европу к росту

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный рост третью торговую сессию подряд. Ключевым фактором поддержки индикаторов сегодня стали сильные корпоративные отчеты европейских компаний. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,85% и балансирует на уровне 463,35 пункта – максимальной отметке за последние девять месяцев.Французский CAC 40 набрал 1,2%, немецкий DAX поднялся на 1,3%, достигнув самой высокой отметки с февраля 2022 года, британский FTSE 100 увеличился на 0,58% и приблизился к новому историческому максимуму. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого конгломерата Siemens, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, взлетела на 8,3% на сообщении о росте квартальной выручки.Котировки британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подросли на 4,6%. Накануне руководство фирмы сообщило о том, что в 2023 году ожидает нарастить выручку в пределах 6%. Кроме того, в четвертом квартале 2022 года AstraZeneca вернулась к чистой прибыли.Рыночная капитализация британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever набрала 0,9%. Компания отчиталась об увеличении выручки в четвертом квартале на 11%. Итоговый показатель Unilever ощутимо превзошел ожидания аналитиков.Цена акций британского табачного концерна British American Tobacco обвалилась на 5,3%. При этом компания зафиксировала умеренный подъем доналоговой прибыли и выручки по итогам минувшего года, а также сообщила об увеличении дивидендов на 6%. Кроме того, в British American Tobacco сообщили, что ожидают завершения продажи российского и белорусского бизнеса в 2023 году.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG просела на 5,9%. Компания отчиталась о чистом убытке в 4,4 раза (до $7,87 млрд) в октябре–декабре 2022 года на фоне оттока капитала с депозитных счетов клиентов. Кроме того, руководство банка спрогнозировало убыток в 2023 году.Котировки французской банковской группы Credit Agricole Group выросли на 4,3% благодаря приросту чистой прибыли и выручки в прошлом квартале. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. взлетела на 12%. Цена акций датского производителя слуховых аппаратов GN Store Nord обвалилась на 18%.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют макростатистику по странам еврозоны. Так, по предварительной оценке экспертов из Федерального статистического управления Германии (Destatis), в минувшем месяце годовая инфляция в государстве ускорилась в годовом выражении на 9,2%. Предварительные темпы роста показателя оказались минимальными с августа минувшего года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен до 10%. К слову, в декабре 2022 года темпы инфляции выросли на 9,6%.Накануне состоялось выступление ряда представителей Федеральной резервной системы США, на котором сотрудники американского регулятора сигнализировали о том, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось ранее в рамках борьбы с инфляцией.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,28% – до 459,46 пункта.Французский CAC 40 просел на 0,18%, немецкий DAX поднялся на 0,6%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%. При этом в ходе торгов накануне FTSE 100 взлетел к новому историческому максимуму. Стоимость ценных бумаг норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA подросла на 7%. По итогам минувшего года Equinor нарастила прибыль более чем втрое, а выручку – в 1,7 раза. В четвертом квартале чистая прибыль компании увеличилась в 2,3 раза, а выручка – на 5%. Кроме того, руководство нефтяного гиганта сообщило о повышении дивидендов и увеличении программы выкупа акций.Котировки датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk упали 1,9%. При этом в 2022 году компания увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, а выручку – на 32%. Однако в четвертом квартале транспортно-логистический гигант сократил чистую прибыль на 18,8%, а выручку – на 3,7%.Рыночная капитализация британской строительной компании Barratt Developments Plc увеличилась на 1,6%, несмотря на снижение полугодовых дивидендов.Цена акции британской инвестиционной компании Ashmore Group подскочила на 0,4%. При этом в Ashmore Group сообщили о 54%-ном снижении полугодовой прибыли до налогообложения.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 1,9%. В октябре–декабре 2022 года ее чистая прибыль обвалилась на 44% на фоне списаний в размере $4,1 млрд, связанных с долей компании в НОВАТЭКе.Котировки французского банка Societe Generale SA опустились на 5%, несмотря на то что в минувшем квартале компания получила чистую прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация датской ювелирной компании Pandora взлетела на 10,6% благодаря росту чистой прибыли и выручки в октябре–декабре 2022 года. Оба итоговых показателя компании оказались лучше ожиданий рынка.Цена акций финской нефтеперерабатывающей компании Neste подскочила на 9,5% на фоне отчета о лучшем, чем прогнозировали эксперты, квартальном показателе EBITDA. Стоимость ценных бумаг шведского провайдера облачных услуг Sinch AB выросла на 10%. Котировки голландского оператора платежной системы Adyen N.V. обрушились на 12,6%.Рыночная капитализация нидерландского банка ABN AMRO Bank N.V. взлетела на 11,4%.В среду инвесторы анализировали макростатистику по странам еврозоны. Так, в декабре минувшего года розничные продажи в Италии просели на 0,2% относительно ноября. Эксперты прогнозировали падение на 0,8%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,4% после роста на 4,4% месяцем ранее.Объем промышленного производства в Швеции в аналогичном периоде обвалился на 2,5% относительно декабря 2021 года. Итоговое падение объемов промпроизводства стало рекордным с сентября 2020 года. Тем временем уровень потребительских расходов в Швеции в декабре снизился на 0,8%, максимально за последние полгода.Во вторник состоялось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона, на котором были озвучены новые важные приоритеты в деятельности американского регулятора. В ходе выступления Пауэлл заявил, что текущий год должен стать годом «значительного снижения инфляции». Важным фактором поддержки для европейских бирж в среду стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,29%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Диапазон. Продолжение

EURUSDВышли данные по США:Новых заявок на пособие за неделю 196 К - очень низкий уровень.Но число длительных пособий немного выросло, 1.68 млн.Рынок труда в США остается сильным местом и поддерживает ФРС в его борьбе с инфляцией.Рынок сейчас считает, что ФРС повысит ставку на следующем заседании +0.25% с вероятностью 70%.Евро: ДиапазонПокупаем от 1.0670 продаем от 1.0980 - это только торговая идея - сами принимайте решение на основе вашего понимания ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь не показывают единого направления

Основные индикаторы АТР опять не демонстрируют единой направленности. Часть индексов повышается, среди них: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,96% и 0,8% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 0,95%. Остальные индикаторы демонстрируют понижение: корейский KOSPI опустился на 0,02%, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,06%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,55%. Одной из причин такого неоднозначного поведения участников торгов стало понижение американских фондовых индексов накануне до 1,7%. В США наиболее важным для трейдеров по-прежнему остается вопрос с повышением процентных ставок и ростом инфляции. Несмотря на то что некоторые из руководителей Федрезерва отмечают положительную динамику в борьбе с инфляцией в стране, все же, по их мнению, полная победа пока не одержана. Одновременно с этим инвесторы положительно оценивают перспективы восстановления китайской экономики после ослабления в стране антиковидных ограничений. Также вчера одним из рейтинговых агентств был повышен прогноз относительно экономического роста Китая на текущий год до 5% с предыдущей отметки в 4,1%. Росту гонконгского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Xiaomi, Corp., подорожавших на 6,7%, Sands China, Ltd., прибавивших 3,8%, а также China Resources Beer (Holdings), Co. Ltd., набравших 3,4%.В то же время акции других крупных компаний теряют в цене: бумаги Baidu опустились на 4,5%, а Meituan понизились на 0,3%.На понижение японского Nikkei 225 оказало влияние уменьшение стоимости ценных бумаг Meiji Holdings, Co. Ltd. на 4,9%, Yamato Holdings, Co. Ltd. (на 2,5%), а также Isetan Mitsukoshi Holdings, Ltd. (на 2,4%). Кроме того, падением отметились котировки Nissan Motor, понизившиеся на 0,17%, и Sony, опустившиеся на 0,08%, в то время как акции Fast Retailing продемонстрировали незначительный рост (на 0,05%). Среди составляющих корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Наиболее крупным падением котировок отметилась BK Tops, Co., чьи акции подешевели сразу на 24,6%. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,16%, а Hyundai Motor повысилась на 0,2%. Компоненты основного австралийского индикатора также движутся разнонаправленно: акции BHP прибавили в цене 0,04%, а Rio Tinto, наоборот, потеряли 0,27%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает расти, но хватит ли сил на большее?

Сегодня утром цены на рынке драгметаллов продолжали увеличиваться. Поддержку им оказывал слабеющий американский доллар. Тем не менее сохраняется довольно широкий коридор дневных колебаний, что свидетельствует о не вполне уверенном положении золота. Твердости же металлу может придать новая порция статистических данных по уровню развития экономики Соединенных Штатов Америки. В частности, именно благодаря выходу этой статистики станет наконец-то понятно, что произойдет с процентными ставками. Пока же ФРС не выражает особой определенности на происходящие события.Спот-цены на золото утром продемонстрировали неплохой рост на 0,5%, что позволило им перебраться на отметку в 1884,9 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на золото с поставкой в апреле месяце также нарастили свою позицию, подъем составил 0,3%, а цена переместилась на уровень в 1896,1 доллара за тройскую унцию.Спот-цена на серебро выросла еще больше – на 1,1%. Это позволило ей подняться в район 22,54 доллара за тройскую унцию. Платина подорожала на 1,5% и перешла на отметку в 984,45 доллара за унцию. Палладий оказался самым успешным среди металлов, его рост составил 1,7%, а стоимость отравилась в пределы 1676,12 доллара за унцию.Основная доля позитива для рынка драгметаллов сейчас связана с нестабильным положением национальной валюты Америки. Доллар отступает назад, чем поддерживает золото. Так, к примеру, сегодня случился его откат на 0,3% по отношению к другим валютам. В свою очередь, драгметалл стал доступнее для покупки держателям иностранной валюты. По мнению большинства аналитиков, рынок драгметаллов в ближайшее время будет консолидироваться вблизи тех значений, до которых ему удалось добраться. Изменить ситуацию сможет лишь публикация свежей порции статистики по уровню инфляции на территории США. Выйдет она только на следующей неделе, поэтому пока золото будет изо всех сил искать причины, чтобы не упасть. К слову, ему это вовсе неплохо удается. Тем более в самом американском регуляторе не спешат озвучивать идеи об ужесточении монетарной политики, о чем свидетельствует выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Таким образом, интерес к драгметаллу растет вместе с его стоимостью.Худший сценарий для золота – это то, где инфляция будет демонстрировать продолжающийся рост. Это, в свою очередь, скажется на более длительном ожидании подъема базовых процентных ставок. Значит, давление на драгметалл усилится, а стоимость шагнет вниз.Из тех данных, которые есть на сегодняшний момент, ничего определенного сказать нельзя. Яснее увидеть будущее рынка драгметаллов можно будет только после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособиями по безработице на территории Соединенных Штатов Америки.Ранее председатель ФРС уже намекал, что есть вероятность более масштабного увеличения процентных ставок, однако его риторика не была воспринята рынками всерьез. Не все участники рынка согласны с тем, что рост экономики страны такой сильный, как об этом заявляет регулятор. Напомним, что Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция уже начала стремительно сокращать свои темпы.Представители американского ЦБ также попытали прокомментировать сложившуюся ситуацию. По их мнению, вероятность роста ставок сохраняется. А вот будет ли отчет за первый месяц текущего года настолько сильным, что заставит Федрезерв применить более агрессивную политику, не берется судить никто.Напомним, что золото является лакмусовой бумажкой для малейших изменений уровня американских заимствований, поскольку с увеличением ставок растут и издержки владения драгметаллом.Согласно аналитическим данным, спот-цена на золото в ближайшее время будет находиться в диапазоне от 1861 до 1884 долларов за тройскую унцию. Пробои в том или ином направлении могут стать решающими для дальнейшей судьбы драгметалла. В том случае, если закрепится бычий тренд выше стратегически важной отметки в 1885 долларов за тройскую унцию, вполне ожидаемо продолжение позитивной динамики к следующему важному уровню в 1900 долларов. Если же медвежий тренд возьмет свое и золото совершит прорыв минимального за последние четыре недели значения в 1860 долларов за тройскую унцию, дальнейшая судьба его будет связана с падением до отметки в 1854 доллара, за которой может последовать и вовсе серьезный откат к 1825 долларам за тройскую унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не сдастся раньше времени

Столько переполоха из-за одного отчета об американской занятости! «Медведи» по EURUSD уцепились за рост вероятности более высокой пиковой ставки по федеральным фондам, за сильную экономику США и ухудшение глобального аппетита к риску. Они прогнозируют падение основной валютной пары к 1,05. «Быки», напротив, уверены, что кардинально ничего не поменялось, и рассматривают текущую коррекцию евро как повод купить эту валюту подешевле. Мнения на рынке разделились. Тем интереснее будет понаблюдать, чем все это закончится. Замедление немецкой инфляции с 9,6% до 9,2% вряд ли следует рассматривать как «медвежий» фактор для EURUSD. По оценкам ING, европейский показатель будет пересмотрен в сторону повышения с 8,5% до 8,6%. К тому же ЕЦБ интересует базовая инфляция, а она продолжает находиться на рекордно высоком уровне 5,2%. Динамика европейской инфляцииПо мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, если ЕЦБ сдастся раньше времени, высокая инфляция закрепится в экономике. В связи с этим требуется более значительное повышение ставок. Руководитель Банка Нидерландов Клаас Кнот считает, что ставку по депозитам нужно повысить на 50 б.п. не только в марте, но и в мае. Только замедление базовой инфляции позволит Европейскому центробанку замедлить скорость монетарной рестрикции. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало утверждает, что базовый показатель еще слишком высок. Таким образом, потребительские цены в еврозоне недалеки от рекордных максимумов, а ЕЦБ не собирается отказываться от «ястребиной» риторики. Если добавить к этому недооценку европейских активов, уменьшение шока условий торговли, что открывает путь для восстановления торгового баланса, завышенный курс доллара США и рефляцию в Китае, шансы на рост EURUSD выглядят весьма приличными. Другое дело, что возвращение интереса инвесторов к «американцу» заставляет «быков» по основной валютной паре сомневаться в своих силах. Впечатляющие данные по занятости снижают риски резки ставки по федеральным фондам ранее октября. «Голубиный» разворот под вопросом, а на рынке все чаще рассуждают о возможности роста стоимости заимствований в США до 6%. Это стало бы настоящей катастрофой для EURUSD. На мой взгляд, все точки над i расставит релиз данных по американской инфляции за январь. По мнению Trading Economics, потребительские цены замедлятся с 6,5% до 6,3%, базовая инфляция – с 5,7% до 5,5%. При таком раскладе евро вспомнит про свои старые козыри и устремится вверх. Если же индикаторы окажутся выше декабрьских уровней, откат валютной пары наберет обороты. Технически на дневном графике EURUSD идет отчаянная борьба между «быками» и «медведями» за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0745-1,0925. Если она останется в руках покупателей, у пары появится возможность подрасти к 1,08 и 1,082, что благоприятствует открытию длинных позиций. Напротив, закрытие дня ниже 1,0745 усилит риски развития коррекции в направлении 1,071 и 1,068. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Новая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, за последние три недели инструмент уже несколько раз подходил к уровню 22300, что является очевидным давлением продавцов и рано или поздно приведёт к пробою ликвидности покупателей. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката по Фибо от уровней по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 23400. Прибыль зафиксировать на пробое 22200.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи: Bitcoin - возможно на понижение до 22300USDJPY - возможно на повышение до 133Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отступает!

Криптовалюта биткоин подползла к уровню 24 350$ и теперь начала вялое падение. На данный момент котировки первой криптовалюты в мире опустились ниже уровня 23 000$. Пока что вряд ли можно сделать вывод, что начался новый виток «медвежьего» тренда, но все-таки важный уровень 24 350$ взять не удалось, что о многом говорит. Конечно, в будущем не исключены новые тесты этого уровня, возможно даже удачные. Но что будет в будущем мы не знаем, а пока что биткоин начнет минимум корректироваться. На дневном ТФ котировки опустились к критической линии, удачное ее преодоление позволит ожидать продолжение падения вплоть до уровня 20 000$. А там и до важного уровня 18 500$ будет недалеко. Пока что биткоин остается внутри бокового канала 15 500$ - 24 350$. Что касается фундаментального фона, то на этой неделе можно было обратить внимание только на выступление Джерома Пауэлла. На валютном рынке оно спровоцировало довольно серьезные телодвижения, но криптовалютный рынок практически не заметил его. Конечно, в распоряжение криптотрейдеров постоянно поступают новости «локального масштаба». Например, вчера стало известно, что многие ходлеры начали избавляться от биткоина, так как не верят в его дальнейший рост. Стоит также отметить, что и в январе биткоин вырос чуть ли не благодаря чуду. Рост начался после публикации отчета по инфляции в США, но в последних выступлениях Пауэлл и его коллеги активно намекали на то, что ставка ФРС может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас. А сейчас ожидается, что она поднимется до 5,25%. Если рынок труда будет оставаться сильным, безработица низкой, а инфляция начнет затормаживать в своем падении, то ставка вполне может вырасти и до 5,75%, и до 6%. Просто сейчас ФедРезерву уже незачем «гнать лошадей» вперед. Инфляция снижается шесть месяцев подряд, может быть текущего размера ставки хватит, чтобы она упала еще на несколько процентов? Зачем зря шокировать экономику и рынки? Поэтому шагом по 0,25% ФРС имеет возможность поднимать ставку еще раз 5-6 совершенно свободно. А для биткоина это, если не приговор, то плохие новости, так как доходность безопасных активов вновь будет расти, а вместе с ней и интерес у инвесторов к ним. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают находится около уровня 24 350$, который был почти отработан. Так как преодоления не случилось, мы выступаем сейчас за новый виток нисходящего движения, возможно, в рамках бокового канала 15 500$ - 24 350$. Если так, то криптовалюта вполне может упасть в ближайшие 1-2 месяца на 7 000$. Собственно, настолько же, насколько она выросла за последние полтора месяца. До преодоления уровня 24 350$ мы не советуем покупать биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарский банк Credit Suisse продолжает реструктуризацию

Похоже дела у банковского швейцарского гиганта Credit Suisse Group AG начинают постепенно налаживаться. Компания сообщила инвесторам хорошие новости о возможном получении прибыли уже в первом квартале этого года, включая прибыль от продажи бизнеса и ускорения сокращения расходов.Главный исполнительный директор Ульрих Кернер недавно заявил, что банк проводит запланированную реструктуризацию в том темпе, который всех устраивает. Компания ожидает получить в первом квартале прибыль в размере 800 миллионов долларов от продажи своей группы секьюритизированных продуктов компании Apollo Global Management Inc. заявив, что действия, начатые в последние три месяца прошлого года должны привести к сокращению затрат на 80% из запланированных 1,2 миллиарда франков на 2023 год. Однако швейцарский банк предупредил, что ожидает еще ряд значительных потерь в этом году, пока план сложной реструктуризации не будет завершен. Пройтись по всем пунктам плана необходимо, так как лишь это позволит снизить риск, выделить наиболее эффективные части инвестиционного направления и сократить около 9000 рабочих мест до конца 2025 года. Кернер пообещал, что банк снова станет прибыльным в следующем году, попытавшись вернуть долю активов, потерянных после рекордного оттока в прошлом году. Банк заявил, что его численность персонала, которая на конец сентября составляла 51 680 человек, уже сократилась на 1 200 в последнем квартале и сократилась примерно до 49 000.Как отмечают банковские аналитики, продажа акций осенью на сумму 4 миллиарда долларов и другие меры помогли поднять коэффициент CET1 банка до 14,1%, в то время как продажа SPG компании Apollo, вероятно, добавит еще 30 базисных пунктов в первом квартале. Приобретение Credit Suisse The Klein Group знаменует собой еще один шаг вперед по выходу из своего ключевого инвестиционно-банковского бизнеса под брендом First Boston. Бывший дилер Citigroup Inc., возьмет на себя ответственность за это инвестиционное направление, которое будет публично зарегистрировано и выделен о к концу 2024 года. Акции компании просели на 0,86% по итогам вчерашнего дня, а сегодня на премаркете уже растеряли более 7,0%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо закрепляться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 февраля: фондовый рынок США вновь готовится к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг утром, так как инвесторы довольно положительно отреагировали на множество отчетов о прибылях и убытках и сосредоточились на данных о заявках на пособие по безработице в США.Как показали данные, акции Walt Disney Co. резко выросли благодаря более высоким, чем ожидалось результатам за последний квартал, которые стали возможны в результате плана реструктуризации, включающего сокращение рабочих мест и экономию средств. Бумаги Robinhood Markets Inc. подскочили на фоне высоких доходов. Фьючерсы на S&P500 и NASDAQ прибавили от 0,3% до 0,5% на премаркете, а европейские фондовые индексы выросли второй день подряд. Новости о том, что крупнейшие компании Siemens AG и AstraZeneca Plc опубликовали результаты превзошедшие оценки экономистов воодушевили инвесторов на новые покупки рисковых активов. Азиатский индекс вырос благодаря росту китайских и гонконгских акций. Доходность 10-летних американских бумаг продолжила снижение на фоне снижений эйфории от вероятного сохранения Федеральной резервной системой жесткой денежно-кредитной политики. Вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что прогнозы, представленные официальными лицами в декабре, по-прежнему являются хорошим ориентиром для определения, куда движутся процентные ставки в этом году, и что, возможно, потребуется оставаться на ограничительном уровне чуть дольше - в течение нескольких лет, чтобы снизить инфляцию. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными США, в том числе отчетом о первичных обращениях за пособиями по безработице. Рынок труда в последнее время переворачивает все с ног на голову, и инвесторы будут искать новые свидетельства относительно того, какой будет дальнейшая политика ФРС, так как как ряд чиновников Федеральной резервной системы подтвердили, что процентные ставки должны будут продолжать расти. Фьючерсные на процентные ставки теперь оценивают их пик выше, чем сама ФРС в 5,1% Некоторые трейдеры опционов и вовсе делают ставку на то, что эталонная ставка США достигнет 6%. Но куда больше стало верить в то, что в конце этого года ФРС не сократит процентные ставки, что добавляет жесткости ее политике. Что касается многострадальных акций Adani Enterprises Ltd., то они вновь упали, завершив двухдневный рост после того, как MSCI Inc. заявила, что пересматривает количество акций, связанных с Adani Group, которые свободно обращаются на публичных рынках.Нефть стабилизировалась после роста примерно на 7% за предыдущие три сессии. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо закрепляться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4180, что позволит продолжить бычий тренд. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает коррекцию после парламентских слушаний

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2104 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок фунта вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.2104, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.2104. Парламентские слушания по вопросам инфляции вызвали еще одну волну роста, что привело к обновлению нового сопротивления 1.2148, где также сейчас образован сигнал на продажу. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на более крупное падение пары.Для того, чтобы доллар сумел вернуть себе хоть часть тех позиций, которые он упустил в первой половине дня необходимы довольно сильные данные по рынку труда США, свидетельствующие о сокращении числа новых заявок на пособие по безработице. Только в этом случае можно будет наблюдать за движением GBP/USD вниз в район 1.2099 – новая поддержка, от которой и советую отталкиваться. Формирование ложного пробоя на 1.2099, чуть ниже которой проходят и средние скользящие играющие на стороне быков, подтвердит присутствие в рынке крупных покупателей и даст хорошую точку входа с целью повторного рывка к сопротивлению 1.2148. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона можно ставить на продолжение бычьего тренда с более резким движением GBP/USD к максимуму 1.2191, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2099, продавцы вернуться, что усилит давление на пару во второй половине дня. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2058. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2011 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта в очередной раз попытались, но ничего из этого не вышло. Прорыв довольно крупного сопротивления привел к сносу ряда сто-приказов и к более крупному рывку пары вверх. Если данные по рынку труда США сюрприза не преподнесут, скорей всего рост фунта продолжится во второй половине дня. Чтобы этого избежать, медведям нужно продолжать действовать агрессивно в районе 1.2148. Повторного формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой активного движения к 1.2088 - новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.2058, тест которого укажет на возврат пары в боковой канал. Самой дальней целью выступит область 1.2011, но до него мы вряд ли сегодня сумеем добраться. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2148, что более вероятно, быки полностью заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2191 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2239, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжают покупать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0758, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.0758 и продолжили толкать евро вверх. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.В ходе американской сессии нас ожидает отчета по недельным заявкам на пособие по безработице в США, который не будет представлять большого интереса для трейдеров за исключением момента, если показатели разойдутся с ожиданиями инвесторов. Рост числа заявок окажет давление на доллар и приведет к более активному укреплению евро. Если же давление на EUR/USD вернется во второй половине дня не исключено, что мы увидим движение вниз к новой поддержке 1.0752, от которой и рекомендую отталкиваться. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0795, до которой мы сегодня так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0827. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0859, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0752 во второй половине дня, давление на пару вернется, так как появится довольно высокая вероятность возврата в рамки бокового канала. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0712, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0672, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Конечно хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0795 прежде, чем заходить в короткие позиции, так как объективно видно, что быки пытаются компенсировать часть падения с прошлой недели. Чтобы убедиться в присутствии крупных продавцов на 1.0795 нужно дождаться формирования ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0752 – промежуточная поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0712 – минимум дня, что вернет шанс на более крупную нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне резкого снижения числа заявок на пособие по безработице в США и ястребиных комментариев представителей ФРС вызовет более значительное падение в район 1.0672. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0795, быки продолжат толкать евро вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0827, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0859 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шанс дальнейшего восстановления евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 09.02.2023

Буквально в эти минуты глава Банка Англии Эндрю Бейли и его ключевые представители и члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Хью Пилл и Джонатан Хаскел выступают в Специальном комитете Казначейства Великобритании с докладом и отчетом по инфляции. «Мы обеспокоены сохранением инфляции, но ожидаем ее быстрого снижения в этом году», - заявил Эндрю Бейли, но «нам (в Комитете по денежно-кредитной политике) нужно увидеть больше доказательств ослабления инфляционного давления». Как известно, на прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку сразу на 0,50%, доведя ее до исторического максимума 4,0%. Но несмотря на это, фунт не смог извлечь особой выгоды из этого решения. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию. На фоне слабости американского доллара пара GBP/USD смогла скорректироваться с недавно достигнутого локального 5-недельного минимума 1.1961 и вплотную приблизиться к ключевому уровню сопротивления 1.2140 (ЕМА200, ЕМА50 на дневном графике). В случае дальнейшего роста и после пробоя важных краткосрочных уровней сопротивления 1.2160 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2185 (ЕМА200 на 4-часовом графике) GBP/USD направится в сторону важного среднесрочного уровня сопротивления 1.2230 (ЕМА50 на недельном графике). Несмотря на то что в предыдущие 2 месяца цена 4 раза предпринимала попытку прорваться в зону выше локального уровня сопротивления 1.2440, все же преобладает нисходящая динамика пары. Поэтому логично предположить отбой от уровней сопротивления 1.2160, 1.2185 и возобновление снижения. Пробой уровня поддержки 1.2055 усилит нисходящую динамику GBP/USD, а пробой локального уровня поддержки 1.1842 (минимумы 2023 года) подтвердит возобновление глобального нисходящего тренда GBP/USD. В альтернативном сценарии GBP/USD продолжит рост в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2890 (ЕМА200 на недельном графике). Первым и самым «быстрым» сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2160, а подтверждающим – пробой важного уровня сопротивления 1.2230. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2140, 1.2160, 1.2185, 1.2200, 1.2230, 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2120. Stop-Loss 1.2190. Take-Profit 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2190. Stop-Loss 1.2120. Take-Profit 1.2200, 1.2230, 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2900 **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023 ***) о динамике доллара см. в нашей недавней статье Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

На фоне отсутствия в экономическом календаре важных публикаций макростатистики и в ходе неровных торгов индекс доллара DXY завершил вчерашний торговый день со скромным приростом в 10 пунктов. Несмотря на рост доллара, вызванный публикацией в минувшую пятницу сильного отчета по американскому рынку труда с данными за январь, все же преобладает его нисходящая динамика, и сегодня индекс доллара DXY вновь снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.95, на 90 пунктов ниже локального 4-недельного максимума, достигнутого в минувший вторник. Участники рынка не воодушевились недавним выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла в Вашингтонском экономическом клубе. Пауэлл подтвердил намерения руководства ФРС продолжать ужесточение монетарной политики. В то же время Пауэлл признал, что процесс снижения инфляции в стране начался, хотя он и будет долгим и сложным. Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 13:30 GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице. Данные о состоянии национального рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается умеренный рост числа первичных заявок в ходе прошедшей недели, до 190 тыс. с 183 тыс. неделей ранее, что может оказать на доллар краткосрочное негативное давление. В то же время эти данные соответствуют минимумам периода до пандемии коронавируса, а это позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Завтра же инвесторы обратят внимание на выступление (в 17:30 GMT) представителя ФРС Кристофера Уоллера и на публикацию (в 15:00) предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается очередной рост показателя (предыдущие значения: 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4), до 65,0, что должно поддержать доллар. Также завтра (в 07:00 GMT) Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за декабрь и релиз отчета с предварительными данными по ВВП страны за 4-й квартал, а также данные по объему промышленного производства. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство в обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП, где ожидается падение показателя за декабрь (до -0,3% против +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6% в предыдущие месяцы) и нулевое значение за 4-й квартал после падения на -0,3% в 3-м квартале 2022 года. Все это негативные для фунта данные. Если же они окажутся еще хуже прогноза, то фунт, скорее всего, резко снизится. Согласно сообщениям СМИ, Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) снизил прогноз роста британского ВВП в этом году до 0,2%, с 0,7% в своем предыдущем прогнозе в ноябре. В 2024 году рост ВВП составит 1,0%, а не 1,7%, как прогнозировалось ранее. Несмотря на эти пессимистичные ожидания, Банк Англии и Международный валютный фонд на прошлой неделе прогнозировали сокращение экономики Великобритании в 2023 году, а не рост. В Банке Англии понимают, что «в основе всего этого лежат очень слабые показатели предложения в экономике". С ним согласны большинство экономистов: ситуация в британской экономике не внушает особого оптимизма. Экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию. Но, как это ни покажется странным, сегодня фунт укрепляется, а пара GBP/USD растет 3-й день подряд. На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2140, через которую проходит ключевой уровень сопротивления. Пробой уровней сопротивления 1.2160, 1.2185 может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD, но, скорее всего, не выше важного среднесрочного уровня сопротивления 1.2230. Все же преобладает нисходящая динамика пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 09.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: скептицизм трейдеров сыграет на пользу криптовалюте

После того, как во вторник Bitcoin уверенно отскочил от уровня поддержки в области 22 700 долларов на фоне риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, а в среду удержался выше этой границы, торговая сессия четверга не задалась. Сегодня на мировом рынке цифровых активов было зарегистрировано резкое падение после ралли предыдущих нескольких недель.Совокупная рыночная капитализация крипторынка снизилась более чем на 3% за последний день, так как цены на крупнейшие цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum, упали примерно на 2%.Что происходит с крипторынкомСогласно данным, за последние 24 часа на рынке криптовалют было ликвидировано около 144 миллионов долларов более чем 63 тысячами трейдеров. При этом самая крупная заявка на ликвидацию в размере 2,7 миллиона долларов произошла на Bybit. Этот шаг трейдеров опустил рыночную капитализацию на уровне 1,05 триллиона долларов. В то же время объем торгов за 24 часа вырос на 5% и составил 64 миллиарда долларов.Это значительное падение произошло после того, как Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, сделал комментарии о том, что SEC США стремится избавиться от стейкинга криптовалюты для розничных пользователей. Он утверждал, что это может оказаться страшным путем для нации. Армстронг заявил, что стейкинг является важной инновацией в криптоиндустрии, поскольку позволяет пользователям напрямую участвовать в работе открытых криптосетей. Эта инновация принесла много положительных улучшений в отрасли, включая масштабируемость и безопасность с уменьшением углеродного следа.Что происходит с KrakenВторой новостью стало расследование SEC в отношении криптовалютной биржи Kraken на предмет нарушения правил, касающихся предложения безопасности. Она также оказала неблагоприятное влияние на рынок.Если это правда, то это может оказаться плохой новостью для рынка, поскольку приведет к действиям, доказывающим, что «ETH это безопасность» FUD. Однако это действие может оказаться положительным для токенов Liquid Staking Derivative, поскольку они получат акции на биржах.Согласно сообщениям, Kraken, скорее всего, договорится с SEC и прекратит предлагать услуги по стейкингу. Между тем ожидается, что комиссия применит этот прецедент к Coinbase. Такой образ действий может привести к дальнейшей неопределенности на рынке.Опасения могут сыграть на руку BitcoinСейчас, когда главная криптовалюта консолидируется, становится ясно, что трейдеры проявляют осторожность и не очень-то уверены в дальнейшем росте. Мы уже ни раз видели, как неожиданные новости обрушивают рынок. Тем не менее, по данным ведущей аналитической компании Santiment, рост негативных настроений в отношении Bitcoin и криптовалютных рынков в целом увеличивает вероятность того, что бычий рост в 2023 году продолжится.Santiment обращает внимание на то, что сейчас многие трейдеры твердо верят, что в этом месяце цены упадут. А когда слишком много людей верят, что рынок пойдет в одну сторону, часто их ждет сюрприз. Santiment указывает на настроения в отношении Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), XRP, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Solana (SOL) как особенно негативные.«Скептицизм трейдеров повышает вероятность дальнейшего подъема цен. Как правило, цены будут двигаться в том направлении, которое толпа сочтет наиболее маловероятным» - отмечают аналитики.Santiment также видит силу в основах Bitcoin. Фирма отмечает, что существующее предложение BTC неуклонно переходит в режим самообслуживания.Это означает, что трейдеры продолжают выводить свои биткоины с бирж в больших количествах, предпочитая хранить криптовалюту самостоятельно, а не полагаться на биржи для хранения. «Сейчас 416,5 млрд долларов в BTC находятся вне бирж, а 29,2 млрд долларов в BTC на биржах. Таким образом, количество монет на биржах в 14,26 раз больше, чем на биржах».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 февраля. Инфляция в Германии увеличилась на 0,1%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый возврат к уровню 1,0750, отбой от него и небольшое падение. В четверг – новый возврат к уровню 1,0750. Закрепление курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% – 1,0869. Новый отбой – падение (вероятно, небольшое) в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0614. Трейдеры-быки начали атаковать уровень 1,0750 на фоне роста инфляции в Германии. Что означает этот факт? В январе индекс потребительских цен увеличился на 0,1% до 8,7%, хотя трейдеры ждали более сильного роста. Почему ждали, если ставка ЕЦБ продолжает расти на каждом заседании, а сама инфляция уже несколько месяцев снижается? На мой взгляд, проблема заключается в том, что первая реакция показателя на ужесточение ДКП и падение цен на нефть и газ уже прошла. Инфляция отреагировала на оба фактора, но, как и на любом рынке, теперь ей нужны новые причины, чтобы продолжать замедление. Для евровалюты новый рост инфляции и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, теперь ЕЦБ может решиться продлить программу ужесточения ДКП еще на несколько заседаний, так как текущего размера ставки не хватает для обеспечения постоянного снижения инфляции. С другой стороны, высокая инфляция будет все больше и больше тормозить экономический рост в ЕС, если ставка действительно будет продолжать расти. Это для евровалюты высокие ставки – хорошо, а для европейской экономики – это плохо. Только недавно все рассуждали о рецессии в европейской экономике, потом вроде бы сошлись во мнении, что сильного спада не будет, но новый рост индекса потребительских цен нарушает планы центрального банка. Безусловно, судить о европейской инфляции по немецкой неправильно. Нужно дождаться показателя по ЕС, а потом делать выводы. Но «звоночек» очень тревожный. Впрочем, может быть это разовое помутнение и дальше инфляция возобновит снижение на фоне ожидаемого повышения ставки ЕЦБ еще на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 9 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми до закрытия выше 1,0750, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Или при закреплении над 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 февраля. «Ястребиные» ожидания от ФРС крепнут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,2112, отбой от него и небольшое падение. Сегодня – новый тест уровня 1,2112 с весьма вероятным закреплением над ним. При закреплении трейдеры смогут рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2238. Новый отбой – новое падение в направлении уровня 1,2007. Трейдеры находятся в раздумьях. На прошлой неделе состоялись все три заседания центральных банков, а сейчас – информационное затишье. Календарь экономических событий практически пуст, последние два дня пара двигалась очень неохотно, но продавцы все же немного отступили. Трейдеры-быки только недавно потеряли свое преимущество на рынке, трейдеры-медведи еще не успели окрепнуть. В итоге получается практически патовая ситуация, выход из которой может быть очень сложно найти. Трейдеры по-прежнему большую часть своего внимания уделяют ставкам. А ставке ФРС – особое внимание. Несмотря на то что, вроде бы этот вопрос имеет вполне вразумительный ответ, постоянно поступает информация, которая заставляет сомневаться. От ФРС сейчас ждут еще 2 повышений ставки на 0,25%. Но во вторник Джером Пауэлл допустил более сильное повышение, если рынок труда и безработица будут показывать такие же хорошие результаты, как в январе. Вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что поддержит ставку на уровне 5,25%, но при этом оставаться такой высокой она может не до конца 2023 года, а в течение нескольких лет. Таким образом, четкого ответа на вопрос, что же будет дальше со ставками, просто не существует. Это будет зависеть от показателей ВВП, безработицы и инфляции. В зависимости от того, как они будут меняться, денежно-кредитная политика и будет корректироваться. Трейдерам-медведям явно не по душе такой ответ, он не стимулирует их к дальнейшим продажам пары (то есть к покупкам доллара США). На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008 и отбой от него. Таким образом, был начат процесс роста в направлении уровня 127,2% – 1,2250, но вряд ли он будет сильным. Закрытие курса пары под 1,2008 сработает в пользу валюты США и повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи - при отбое от 1,2112 с целью 1,2007. Покупки пары я советовал при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с целью 1,2112, она достигнута. Покупки можно сохранить при закрытии над 1,2112 с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD развивает медвежий импульс. Прогноз на 9 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/CAD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.93802, где расположены уровни сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.94982, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.91709, где расположены уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.93802 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 0.91709 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс