Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 22.12.2022

Доллар и его индекс DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) с октября продолжают оставаться под давлением. Участники рынка готовятся к дальнейшему замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС. «Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. А это предвестник более глубокого падения DXY», - отметили мы в сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С технической же точки зрения пробой недавнего локального минимума вблизи отметки 103.50 подтвердит наше предположение и основной сценарий. В этом случае цена может направиться в сторону «круглого» и психологически значимого уровня поддержки 100.00. Пробой же уровня поддержки 98.40 (ЕМА200 на недельном графике) значительно повышает риски слома бычьего тренда. А пробой долгосрочного уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.50 (ЕМА200 на дневном графике). Первыми сигналами для реализации этого сценария станут пробои уровней сопротивления 104.37 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.50 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней сопротивления 106.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 106.65 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит этот сценарий. А пока же и ниже уровней сопротивления 104.50, 105.50 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 Уровни поддержки: 104.00, 103.52, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Уровни сопротивления: 104.37, 104.50, 105.50, 106.13, 106.65, 107.65 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.60. Stop-Loss 104.60. Take-Profit 103.50, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Buy Stop 104.60. Stop-Loss 103.60. Take-Profit 105.00, 105.50, 106.13, 106.65, 107.65 *) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, FxForward ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2087 и отличный сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще порядка 60 пунктов, после чего медведи проявили активность и защитили 1.2152. В итоге: неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу вместе с еще одним движением вниз на 60 пунктов, к 1.2087.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Азиатский рост фунта позволил вернуться паре выше 21-й фигуры, что оставляет надежду на сохранение торговли в рамках вчерашнего бокового канала. Но стоит понимать, что, если выйдет негативная статистика по изменению объема ВВП Великобритании за 3-квартал и по сальдо расчетного счета платежного баланса, скорей всего, давление на пару вернется, и быкам придется вновь проявлять себя в районе 1.2105. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2161 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее серединой бокового канала, в котором фунт имеет все шансы зависнуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне пересмотра темпов роста экономики в лучшую сторону позволят рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2105, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.2057. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера справились со своей задачей и обновили локальный минимум, сохраняя рынок под своим контролем в попытке выстроить нисходящий тренд. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошел крупный рост, лучше всего продавать фунт как можно выше. В случае сильной статистики по ВВП и роста пары только формирование ложного пробоя на 1.2161 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к 1.2105. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к недельному минимуму 1.2057. Самой дальней целью выступит область 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара вновь будет зажата в боковом канале. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей оставить рынок под своим контролем.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2145.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0621 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. После прорыва и закрепления ниже 1.0621 к середине дня, образовался сигнал на продажу, который также показал движение вниз на 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Других точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, и я не удивлюсь, если быки продолжат азиатскую тенденцию и попытаются выбраться выше верхней границы бокового канала, в котором мы находимся практически неделю. Конечно, оптимальным сценарием стало бы снижение евро и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0618, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до верхней границы 1.0659, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0703 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0618, давление на пару усилится, но ничего особенно не произойдет. Максимум, коррекция вниз к 1.0581. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0659, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так как повод для прорыва 1.0659 найти будет сложно. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0659. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0618, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0581, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0540. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0659, это приведет к рывку и обновлению 1.0703 – крупное сопротивление, образованное после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Практически в конце активной торговой недели (в субботу католический мир будет встречать Рождество Христово) доллар остается под давлением. При этом индекс доллара DXY не оставляет попыток обновить новые (с конца июня) минимумы. На прошлой неделе фьючерсы DXY коснулись отметки 103.40, минимальной с 29 июня, а на этой неделе трижды (во вторник, среду, четверг) вновь вплотную к ней приближались. На момент же публикации данной статьи DXY находился на отметке 103.69, на 26 пунктов выше сегодняшнего минимума. Участники рынка все еще находятся под впечатлением завершившегося на прошлой неделе заседания ФРС. На нем, как известно, ее руководители решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). И хотя на пресс-конференции после завершившегося заседания ФРС ее глава Пауэлл постарался развеять возникшие у участников рынка сомнения относительно жестких перспектив монетарной политики и доллар укрепился на следующий день после заседания центрального банка США, в целом индекс доллара DXY продолжает развивать нисходящую динамику, зародившуюся еще в октябре. Как мы отметили в одном из наших недавних обзоров, «многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте». А это – предвестник более глубокого падения DXY. «Первым сигналом для новых коротких позиций (отметили мы в нашем обзоре DXY: накануне важнейших событий) станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Как видим, оба уровня поддержки были пробиты, и продавцы доллара и его индекса DXY пытаются закрепиться в зоне ниже уровня 104.00, чтобы затем продавить его ниже, в сторону «круглого» уровня поддержки 100.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.40 окончательно сломает бычий тренд DXY (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 22.12.2022). Что касается сегодняшнего экономического календаря (см. также Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022), то сегодня в 13:30 (GMT) будет опубликован целый блок важной макро статистики по США. Кроме финальных релизов по ВВП, ценовых индексов за 3-й квартал (данные должны подтвердить рост показателей) будет опубликован еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Ввиду этого стоит ожидать укрепления доллара в ходе американской торговой сессии. Впрочем, также нужно быть готовым и к его снижению, особенно если данные не оправдают ожиданий, т.е. будут пересмотрены в худшую сторону. Завтра же участники рынка будут внимательно следить за публикацией (также в 13:30 GMT) данных по заказам на товары длительного пользования в США и данных по личным доходам/расходам американцев. Все это важные для доллара показатели. Другими словами – нас ждет активный рост волатильности в конце недели, предоставляя напоследок (следующая неделя уже будет малоактивной: публикации важных макро данных не ожидается, а мир будет готовиться к встрече Нового года) интересные торговые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторный тест 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий бычий канал и в настоящее время находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.07652, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и пробить 1-й уровень поддержки 1.06014, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 1.04484, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.06581 Условия для входа: вход в покупку по стопу с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.07652 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.05758 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть ниже области, где расположен 1-й уровень поддержки и где расположен недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0629 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение дождать реализации сценария №2 на продажу. Повторный тест 1.0629 спустя некоторое время произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило получить точку входа на продажу евро. Движение вверх составило около 25 пунктов.Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии за январь следующего года не особо помог евро, тогда как данные по индикатору потребительской уверенности в США вернули спрос на американский доллар, который также не продержался сильно долго. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной, а торговля сохранится в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, что вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности, так как третья оценка ожидается без пересмотра. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и рост этого показателя также будут проигнорированы. Рекомендую продолжать торговлю в рамках недельных границ.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0695. В точке 1.0695 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0650 и 1.0695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0624 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0650, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0624 и 1.0582.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидационное движение ниже $17k: стоит ли ожидать импульсных движений криптовалюты?

Биткоин продолжает консолидационное движение цены ниже уровня $17k, где проходит ключевая зона поддержки актива. Также продолжается активное перераспределение свободных объемов BTC и наращивание корреляции с фондовыми индексами.Мы уже говорили о банкротстве одной из крупнейших майнинг-фирм США Core Scientific. Другому гиганту индустрии, Greendige Generation, удалось прийти к консенсусу с кредитором NYDIG о реструктуризации долга на $76 миллионов. Постепенно в информационном пространстве появляется все больше новостей о плачевном состоянии майнинг-индустрии, что негативно сказывается на перспективах восходящего движения Биткоина.Несмотря на это, все продаваемые объемы BTC постепенно переходят в руки долгосрочных инвесторов, чем приближают бычий тренд. По состоянию на 22 декабря объемы монет BTC на биржах снизились до 2,2 миллиона и обновили 5-летний минимум.При этом аналитики Kaiko отмечают значительное снижение открытого интереса к Bitcoin. С одной стороны, это говорит о том, что темпы накопления падают из-за фундаментально слабого интереса инвесторов. С другой стороны, это может говорить о приближении завершающей фазы накопления.Bitcoin и рынок акций Корреляция между криптовалютами и фондовыми индексами продолжает укрепляться. В будущем это принесет как позитивные, так и негативные последствия для Биткоина и других цифровых активов. Однако в ближайшее время это может позитивно сказаться на котировках криптовалюты.Индекс SPX демонстрирует локальные сигналы к восстановительному движению за счет активизации покупателей. Основные технические метрики финансового инструмента демонстрируют растущую покупательскую активность и защиту ключевой зоны поддержки $3800.Анализ BTC/USD Учитывая корреляцию между BTC и SPX, вполне вероятно, что криптовалюта последует примеру фондового индекса. Однако по состоянию на 11:00 Биткоин не демонстрирует сигналом к возможному восходящему движению.Основные технические метрики криптовалюты на дневном графике указывают на продолжение консолидационного движения. Индекс RSI и стохастический осциллятор продолжают движение по флету без намеков на формирования бычьих формаций.На четырехчасовом графике ситуация выглядит еще печальнее за счет активизации продавцов. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и движется к зоне перепроданности. Индекс RSI движется по флету, но, учитывая характер движения других показателей, также начнет снижаться.По состоянию на 11:00 Биткоин приобретает внутридневной нисходящий тренд с основной целью $16k-$16,4k. Вместе с тем объемы продаж недостаточны для длительного давления на цену, а во второй половине дня быки могут восстановить паритет за счет открытия американских рынков.ИтогиБиткоин движется к ретесту области поддержки $16k-$16,4k, однако текущие медвежьи объемы не дают оснований полагать, что цель будет достигнута. В качестве сигналов к дальнейшему снижению цена BTC должна совершить пробой уровней $16,8k и $16 650.Однако не забываем фактор корреляции с фондовыми индексами, который может поспособствовать развороту цены актива. Однако для покупателей задача выглядит еще более нереальной – закрепиться выше $17k. В таком случае медвежья идея с ретестом $16k-$16,4k отпадает, а на ее место приходит восходящий рывок до $17,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит двигаться к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 декабря. Scotiabank: ожидается коррекция по евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и показала очередное падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. На этот раз отработать этот уровень медведям опять не удалось, отбоя не было, сигнал на покупку тоже не образовался. Пара продолжает двигаться горизонтально, поэтому сигналов сейчас нет, а торговать ее не слишком удобно. Рекомендую ждать сигналов или возобновления тренда.В четверг информационный фон будет в США. Отчет по ВВП станет первым отчетом на этой неделе, который хоть немного интересен трейдерам. Однако ожидать от этого отчета неожиданного значения не стоит. Третья оценка ВВП за третий квартал, вероятнее всего, составит те же 2,9%, что и предыдущие. Однако американская валюта может показать небольшой рост на этом отчете, так как он будет значительно лучше первого и второго кварталов.Также пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что само по себе повышает вероятность дальнейшего падения. С моей позицией солидарны аналитики из Scotiabank, которые заявили, что в ближайшие несколько недель риски для евровалюты будут увеличиваться. «Мы считаем, что евро достиг своего пика на текущем этапе тренда и будет консолидироваться в ближайшие несколько недель. Однако новые ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в начале 2023 года будут означать поддержку евровалюты на откатах вниз», - считают в банке. «В ближайшее время евровалюта может торговаться между 1,0575 и 1,0660», - считают аналитики. Таким образом, после горизонтального периода тренда я ожидаю закрытия под уровнем 1,0574, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня 1,0430. Мне видится этот уровень минимальной целью. Европейская валюта может упасть и глубже, но ЕЦБ вряд ли позволит ей вернуться к паритету. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).22 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записи в США, не самых важных записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 декабря. Медведи пользуются отсутствием информационного фона

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,2111. Однако падение недолго продолжалось, к концу дня был выполнен разворот в пользу британца и закрепление над 1,2111. Вместе с тем я образовал нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия курса пары над ним вероятность падения фунта в направлении уровня 1,2007 останется высокой.Сегодня американский доллар может показать новый отрезок роста, так как ожидаются сразу два отчета, которые могут поддержать инициативы медведей. Отчет по ВВП в США, вероятнее всего, выйдет позитивным, а отчет по ВВП Британии – негативным. Несмотря на то что значения показателей не являются неизвестными для трейдеров, как бывает, когда выходят первые оценки, реакция все же может не заставить себя ждать. В любом случае сейчас имеется нисходящий трендовый коридор, а британец понемногу скатывался вниз в первые три дня текущей недели, когда информационный фон отсутствовал на 100%. Сегодня же определенные факторы для продаж могут появиться. На мой взгляд, британец сейчас показывает то движение, которое от него ждут. Это евро движется горизонтально, хотя сейчас удачное время откатится немного вниз, как прогнозируют экономисты Scotiabank. Британец, который часто движется также, как евро, использует слабый информационный фон для отката, что в будущем может позволить ему начать новый отрезок сильного роста. Таким образом, в конце 2022 года наиболее важными являются графические сигналы, а не денежно-кредитные политики ЕЦБ, ФРС или Банка Англии. Эти данные уже давно учтены трейдерами, сейчас речь идет о коррекции, после которой нужно будет определяться с дальнейшим направлением движения. Это будет уже в новом году. На 4-часовом графике пара выполнила падение после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD к нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой – позволит рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – ВВП в третьем квартале (07-00 UTC).США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).В четверг в США и Великобритании календари экономических содержат несколько средних по силе записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2135 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Я решил не продавать фунт и оказался не прав. После довольно крупного движения вниз произошел тест цены 1.2055, где я советовал покупать на отскок. Движение вверх составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня наконец выйдет статистика по Великобритании, которая, хоть и вряд ли приведет к всплеску волатильности рынка, но хорошие цифры могут помочь покупателям остановить падение пары. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании и по сальдо расчетного счета платежного баланса. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, что также вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности, так как третья оценка ожидается без пересмотра. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и рост этого показателя также будут проигнорированы. Рекомендую продавать фунт на росте как можно выше. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2133 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2189 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2189 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2097, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2133 и 1.2189.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2097 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2055, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при слабой статистике по темпам роста ВВП за 3-й квартал этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2133, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2097 и 1.2055.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация сохраняется. Месячный (1,0611) и дневной (1,0621) уровни, оказывая притяжение, продолжают удерживаться ситуацию от развития. Выводы и ожидания, а также расположение других важных уровней остаётся прежним. Ближайшим сопротивлением служит нижняя граница недельного облака (1,0750), а поддержками на случай снижения выступают уровни дневного золотого креста (1,0540 – 1,0480 – 1,0419). Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов сейчас совпадают с центром притяжения дневной консолидации, находясь в районе 1,0613-21 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В результате сейчас можно отметить следующие важные моменты. Расположение пары над или под ключевыми уровнями усиливает одну из сторон. Если пара работает над зоной 1,0611-21 преимущество получают игроки на повышение, если под зоной, то усиливаются медвежьи настроения. Уход из зоны притяжения и изменение горизонтального положения ключевых уровней позволит рассмотреть новые, более глобальные перспективы. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обозначили новый дневной минимум и закрыли день ниже дневных уровней 1,2184 – 1,2099. Далее им важно ликвидировать дневной золотой крест, заключительный уровень которого сейчас находится на 1,2023. После этого внимание будет направлено в район 1,1842 – 1,1762, где скопились поддержки различных временных интервалов. Ближайшие повышательные ориентиры при этом сегодня сохраняют своё расположение на 1,2302 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд) – 1,2454 (нижняя граница месячного облака). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. К поддержкам классических Пивот-уровней (1,2025 – 1,1970 – 1,1887), как ориентирам для снижения, можно добавить цель на пробой облака Н4 (1,1861 – 1,1796). Нужно отметить, что ключевые уровни младших таймов сейчас выполняют роль сопротивлений и закрепление выше 1,2163 (недельной долгосрочной тенденции) может изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль уже не поднимется

Когда-то это должно было произойти. Бесконечно устойчивой российская валюта на фоне самых масштабных западных санкций за всю историю мировой экономики не могла оставаться. Рубль рухнул к минимальным отметкам с апреля на фоне сокращения РФ экспорта нефти на 11% с 1 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом ноября. Чем меньше валютной выручки поступает в страну, тем хуже и для бюджета, и для счета текущих операций. Сокращение балансов только началось, что делает перспективы USDRUB весьма «бычьими». После того, как США и другие западные страны перекрыли кислород инвестиционным потокам в РФ, динамика рубля стала определяться исключительно факторами торгового характера. Имея огромный профицит внешней торговли, Россия смогла укрепить собственную валюту на 67% от уровней мартовских минимумов. Это сделало рубль лучшим исполнителем среди 30 наиболее ликвидных денежных единиц, отслеживаемых Bloomberg в 2021. Впрочем, в 2022 он уже в этот список не входит. Долгое время наблюдалась ложная стабилизация, когда Москва благодаря поддержке Китая, Индии и Турции переориентировала нефтяные потоки с Запада на Восток и продолжала продавать черное золото практически в тех же объемах, что и до вооруженного конфликта в Украине. Эмбарго ЕС в отношении российской нефти и потолок цен G7 изменили правила игры. Оказалось, что найти новых покупателей не так просто. Анкара не намерена нарушать требования Евросоюза, а Дели не собирается покупать черное золото из РФ выше $60 за баррель.Россию ожидает серьезное сокращение валютной выручки, что ухудшит состояние счета текущих операций и угробит рубль. То, что происходит на исходе 2022 – цветочки. Ягодки начнутся в 2023. Динамика счета текущих операций РоссииВ последние несколько месяцев правительство гордилось стабильностью USDRUB, утверждая, что экономика РФ адаптировалась к западным санкциям. На самом деле, если это так, то импорт продолжит расти, что добавит негатива к отрицательному сальдо внешней торговли и еще больше добьет рубль.Вряд ли возвращение ЦБ РФ к повышению ключевой ставки спасет ситуацию. Монетарная политика оказывает влияние на потоки инвестиционного характера, а в России они сведены к нулю после массового бегства нерезидентов с рынка ценных бумаг. Бюджет-то еще как-то можно спасти при помощи Фонда национального благосостояния, но не рубль. Не помогут ему и внеочередные аукционы по размещению ОФЗ. Не удивлюсь, если официальной Москве придется обратиться к практике валютных интервенций, чтобы сдержать наступательные порывы «быков» по USDRUB. Технически на дневном графике анализируемой пары выход из торгового диапазона 59,5-61,5 позволил покупателям начать атаку. Консолидация сменилась новым восходящим трендом. После того, как «быков» не смогла остановить верхняя граница восходящего торгового канала, стала понятно, что ралли продолжится. USDRUB способна вырасти до 77,5 и 81,5 в течении 3-4 недель. Держим сформированные от 61,5 и 63,35 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 декабря. Scotiabank: ожидается коррекция по евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и показала очередное падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. На этот раз отработать этот уровень медведям опять не удалось, отбоя не было, сигнал на покупку тоже не образовался. Пара продолжает двигаться горизонтально, поэтому сигналов сейчас нет, а торговать ее не слишком удобно. Рекомендую ждать сигналов или возобновления тренда.В четверг информационный фон будет в США. Отчет по ВВП станет первым отчетом на этой неделе, который хоть немного интересен трейдерам. Однако ожидать от этого отчета неожиданного значения не стоит. Третья оценка ВВП за третий квартал, вероятнее всего, составит те же 2,9%, что и предыдущие. Однако американская валюта может показать небольшой рост на этом отчете, так как он будет значительно лучше первого и второго кварталов.Также пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что само по себе повышает вероятность дальнейшего падения. С моей позицией солидарны аналитики из Scotiabank, которые заявили, что в ближайшие несколько недель риски для евровалюты будут увеличиваться. «Мы считаем, что евро достиг своего пика на текущем этапе тренда и будет консолидироваться в ближайшие несколько недель. Однако новые ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в начале 2023 года будут означать поддержку евровалюты на откатах вниз», - считают в банке. «В ближайшее время евровалюта может торговаться между 1,0575 и 1,0660», - считают аналитики. Таким образом, после горизонтального периода тренда я ожидаю закрытия под уровнем 1,0574, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня 1,0430. Мне видится этот уровень минимальной целью. Европейская валюта может упасть и глубже, но ЕЦБ вряд ли позволит ей вернуться к паритету. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).22 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записи в США, не самых важных записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 декабря. Медведи пользуются отсутствием информационного фона.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,2111. Однако падение недолго продолжалось, к концу дня был выполнен разворот в пользу британца и закрепление над 1,2111. Вместе с тем я образовал нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия курса пары над ним вероятность падения фунта в направлении уровня 1,2007 останется высокой.Сегодня американский доллар может показать новый отрезок роста, так как ожидаются сразу два отчета, которые могут поддержать инициативы медведей. Отчет по ВВП в США, вероятнее всего, выйдет позитивным, а отчет по ВВП Британии – негативным. Несмотря на то, что значения показателей не являются неизвестными для трейдеров, как бывает, когда выходят первые оценки, реакция все же может не заставить себя ждать. В любом случае сейчас имеется нисходящий трендовый коридор, а британец понемногу скатывался вниз в первые три дня текущей недели, когда информационный фон отсутствовал на 100%. Сегодня же определенные факторы для продаж могут появиться. На мой взгляд, британец сейчас показывает то движение, которое от него ждут. Это евро стоит движется горизонтально, хотя сейчас удачное время откатится немного вниз, как прогнозируют экономисты Scotiabank. Британец, который часто движется также, как евро, использует слабый информационный фон для отката, что в будущем может позволить ему начать новый отрезок сильного роста. Таким образом, в конце 2022 года наиболее важными являются графические сигналы, а не денежно-кредитные политики ЕЦБ, ФРС или Банка Англии. Эти данные уже давно учтены трейдерами, сейчас речь идет о коррекции, после которой нужно будет определяться с дальнейшим направлением движения. Это будет уже в новом году. На 4-часовом графике пара выполнила падение после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD к нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой – позволит рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – ВВП в третьем квартале (07-00 UTC).США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).В четверг в США и Великобритании календари экономических содержат несколько средних по силе записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США на тонком льду

После резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой макроэкономические данные демонстрируют признаки охлаждения, но самый большой удар по экономике еще впереди.Председатель ФРС Джером Пауэлл уже несколько раз повторял, что все последствия общего повышения ставки в этом году на 425 базисных пунктов еще предстоит отработать.Пауэлл также отметил: «Я не думаю, что кто-то знает, будет ли у нас рецессия или нет. И если она будет, будет ли она глубокой или нет, это просто неизвестно», — сказал он в декабре.Несмотря на то что председатель ФРС не может предугадать рецессию, ФРС ожидает, что реальный ВВП составит 0,5% в 2023 году, инфляция PCE замедлится до 3,1%, а ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 5,1%.Что говорят крупные банки:Крупные банки уже взвесили, чего ожидать в следующем году, и некоторые считают мягкую посадку своим базовым сценарием.Goldman Sachs заявил, что экономика США может избежать рецессии. «Есть веские основания ожидать положительного роста в ближайшие кварталы», — сказал главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус в прогнозе на 2023 год.Goldman прогнозирует, что в следующем году базовая инфляция замедлится до 3%, уровень безработицы вырастет на 0,5 процентных пункта, а экономика США вырастет на 1%.Однако банк отметил очевидный риск спада с вероятностью рецессии в 35% в следующем году.Morgan Stanley прогнозирует, что «экономика США только что преодолела рецессию, но приземление не кажется таким уж мягким, поскольку рост рабочих мест значительно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти».Тем не менее риски по-прежнему «смещены в сторону понижения» из-за высоких процентных ставок, отметила главный экономист Morgan Stanley по США Эллен Зентнер.По оценкам Morgan Stanley, ставки останутся повышенными почти весь год.Credit Suisse считает, что США смогут избежать экономического спада в следующем году, поскольку инфляция замедлится, а ФРС приостановит повышение ставок. В 2023 году банк прогнозирует рост экономики США на 0,8%.С другой стороны, JPMorgan предупредил, что рецессия в следующем году весьма вероятна. «Мы считаем, что рыночная и экономическая слабость может возникнуть в 2023 году в результате чрезмерного ужесточения центральным банком, причем в первую очередь в Европе, а позже в следующем году — в США, — сказал главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович в своем прогнозе на 2023 год. — Хотя существует значительная неопределенность в отношении сроков и серьезности этого спада, мы считаем, что финансовые рынки могут отреагировать раньше и более резко, чем сама экономика».Bank of America прогнозирует рецессию в первом квартале 2023 года, при этом ВВП упадет на 0,4%. По его прогнозам к 2024 году уровень безработицы вырастет до 5,5%, а инфляция снизится до 3,2%.UBS также прогнозирует рецессию, ссылаясь на высокие процентные ставки и почти нулевой рост в США в следующем году и в 2024.Wells Fargo рассчитывает на рецессию в третьем квартале следующего года, поскольку резкое повышение ставок наносит ущерб спросу.Capital Economics ожидает, что в следующем году в США начнется умеренная рецессия, а ФРС будет вынуждена снизить ставки до конца 2023 года. По их прогнозам ВВП вырастет на 0,2% в течение следующего года, а базовая инфляция замедлится до 3,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы роста цен на медь

По мнению некоторых товарных аналитиков, после разочаровывающего 2022 года на рынке меди ожидается еще один волатильный год, поскольку базовый металл окажется между глобальной рецессией, продолжающимся переходом на экологически чистую энергию и растущим спросом на электромобили.Медь начала 2022 год на хорошей ноте, поскольку на рынке наблюдался растущий спрос и ограниченное предложение. В первом квартале 2022 года на Лондонской бирже металлов цены на медь взлетели до рекордно высокого уровня, превысив 10 000 долларов за тонну, при этом фьючерсы на высококачественную медь в США поднялись выше 5 долларов за фунт.Однако рекордные цены были недолговечными, и резкий спад, вызванный растущими опасениями рецессии, привел к тому, что цены на медь упали почти до двухлетнего минимума ниже 7000 долларов за тонну или 3,20 доллара за фунт. Хотя меди удалось отскочить от своего многолетнего минимума.Забегая вперед, многие сырьевые аналитики ожидают, что цены на медь останутся низкими, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики центрального банка и слабый спрос со стороны Китая сказываются на рынке, по крайней мере в первой половине года.«Опасения рецессии, замедление роста Китая из-за введенных им ограничений, и план ФРС по повышению процентной ставки будут продолжать влиять на краткосрочный прогноз цен на медь. Однако сокращение предложения должно поддерживать цены на красный металл в течение 2023 года выше 7500 долларов за тонну», — заявили аналитики ING в своем прогнозе на 2023 год.Тем не менее ING также прогнозирует улучшение ситуации на рынке меди во второй половине 2023 года, озвучивая цены выше 8000 долларов за тонну.Аналитики по сырьевым товарам Bank of America более оптимистичны в отношении того, что цены на медь восстановятся во второй половине года после разочаровывающего начала. Банк видит, что цены могут подняться выше 12 000 долларов за тонну.Наряду с Bank of America, Goldman Sachs также настроен оптимистично. В начале декабря финансовое учреждение повысило свою 12-месячную целевую цену на медь до 11 000 долларов за тонну по сравнению с предыдущим прогнозом в 9 000 долларов.Goldman Sachs прогнозирует, что средние цены на медь в 2023 году составят около 9750 долларов за тонну, а к 2024 году средняя цена вырастет до 12000 долларов за тонну.Аналитики по сырьевым товарам CIBC менее оптимистичны в отношении меди, они считают, что рецессия повлияет на спрос. Канадский банк ожидает, что в первой половине года цены на медь составят в среднем около 3,35 доллара за фунт, это на 11% ниже их предыдущего прогноза. Предположительно, что во второй половине следующего года цены вырастут в среднем до 3,65 доллара за фунт.Однако не все аналитики настроены оптимистично в отношении меди в преддверии нового года. Майк Макглоун, старший товарный аналитик Bloomberg Intelligence, заявил, что промышленные металлы не смогут противостоять надвигающемуся замедлению экономической активности.Для многих аналитиков медь стала критически важным металлом в долгосрочной перспективе, поскольку мир модернизирует свою энергетическую инфраструктуру и переходит на экологически чистые возобновляемые источники энергии.Аналитики S&P Market Intelligence заявили: «Ожидается, что к 2035 году мировой спрос на медь удвоится». Исследовательская фирма прогнозирует, что к 2025 году появится значительный дефицит меди.Медь — «металл электрификации» — необходима для всех планов по переходу на чистую энергию. Для более глубокой электрификации требуются провода, а провода в основном изготавливаются из меди. Для перехода к новой энергетике очень важны технологии такие как электромобили (EV), зарядная инфраструктура, солнечная фотоэлектрическая энергия (PV), ветер и батареи, они требуют гораздо больше меди, чем обычные аналоги на Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшее повышение ставок в США усугубит рецессию

Евро остается в рамках бокового канала, а британский фунт, после обновления очередных годовых минимумов, отлично отскочил вверх в ходе азиатской сессии. Движения, без каких-либо фундаментальных поводов являются чисто спекулятивными и поэтому вряд ли стоит им придавать большое значение. Сегодня выйдут данные по ВВП Великобритании и США, что станет причиной более резкого рывка торговых инструментов. Однако стоит вспомнить вчерашний отчет по индикатору потребительской уверенности в США, который удивил своим положительным значением, но был полностью проигнорирован трейдерами и инвесторами.А пока рынки в ожидании отчетов, знаменитый инвестор Билл Гросс заявил, что ожидает больших неприятностей для американской экономики, если Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в следующем году. Напомню, что по плану ФРС, ставки продолжат повышать уже в феврале, однако насколько резким будет изменение денежно-кредитной политики предстоит еще выяснить. Очевидно, что акцент смещен на статистику по декабрьской инфляции и рынку труда, с которой трейдеры ознакомятся уже в январе, после новогодних праздников.«Несмотря на то, что экономика была наполнена огромным количеством триллионов долларов, в конечном итоге, когда они будут израсходованы, я думаю наступит умеренная рецессия, и если процентные ставки продолжат расти, ситуация только усугубится», — сказал Гросс во время интервью.По словам инвестора, ужесточение денежно-кредитной политики еще больше взбудоражит рынки капитала. Так называемый «король облигаций» и соучредитель Pimco также отметил изменение доходности мировых облигаций после решения Банка Японии увеличить доходность своих 10-летних заимствований до предела в 0,5%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой регулятора, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику – именно в следующем году прогнозируется, что процентные ставки будут впервые повышены за много лет. Между тем, рост процентных ставок создает проблемы для коммерческой недвижимости, которая может столкнуться с «потенциальными дефолтами», сказал Гросс. Однако он ожидает, что ситуация с жилой недвижимостью будет несколько лучше, и она не пострадает в такой степени, как во время Великой рецессии. «Я действительно думаю, что в будущем, если ФРС продолжит повышать ставки, это отразится и на рынке жилья, и на рынке труда, исправить ситуацию на которых не получится очень быстро», — сказал Гросс. «Но ситуации, которая была в 2007 и 2008 годах, я не думаю мы не увидим».Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то очередное обновление недельных минимумов явно указывает на медвежий характер рынка. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2160. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2260. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2000. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2050 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.12.22

Детали экономического календаря от 21 декабря Третий день подряд макроэкономический календарь был практически пустым, публикация важных статистических данных не производилась. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на продажи на вторичном рынке жилья Соединенных Штатах, где спад продолжился. Так вот в период ноября он составил -7,7%, при том что в предыдущем периоде он составлял -5,9%. Разбор торговых графиков от 21 декабря Валютная пара EURUSD четвертый день подряд движется в рамках бокового диапазона 1.0580/1.0660. Длительное нахождение цены в стадии флета может привести к процессу накопления торговых сил. Это, в свою очередь, привлечет внимание спекулянтов, работающих на пробой. Валютная пара GBPUSD в ходе стадии отката достигла верхнего района психологического уровня 1.2000/1.2050. Вследствие чего возникло сокращение объема коротких позиций по фунту стерлингов. Результатом стал отскок цены от данного района, где котировка вновь вернулась в предел уровня 1.2150. Экономический календарь на 22 декабря Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Итоговые данные оказались хуже предварительной оценки, ВВП в третьем квартале замедлилось с 4,0% до 1,9%.Однако никакой кардинальной реакции на рынке не последовало на плохие статистические данные. В период американской торговой сессии ожидается публикация данных по ВВП, но уже по Соединенным Штатам. Несмотря на то что показатели по ВВП считаются важными для экономики, мы имеем дело с итоговыми данными. По этой причине в случае их совпадения с предварительной оценкой реакции на рынке может не возникнуть. В США также ожидается еженедельная публикация данных по заявкам на пособие по безработице, где прогнозируют рост их общего объема. Это отрицательный фактор для рынка труда США, но изменения незначительные исходя из прогнозов. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 671тыс. до 1 673 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 227 тыс. до 229тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК ВВП США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 декабря Исходя из последовательной амплитуды в заданном диапазоне, можно предположить, что в скором времени может возникнуть исходящий импульс. Оптимальной тактикой считается метод пробоя той или иной границы диапазона с подтверждением удержания цены в четырехчасовом периоде. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что в перспективе может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 декабря В данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема длинных позиций станет удержание цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может указать на поэтапный процесс восстановления фунта стерлингов относительно недавнего отката от пика восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться в район психологического уровня, после чего удержаться ниже значения 1.1950. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс