EUR/USD: доллар пытается выйти из тени, а евро, похоже, ставит перед собой чересчур амбициозные цели

В пятницу гринбек пытается склонить чашу весов в свою сторону, поскольку фокус внимания постепенно смещается на ФРС, которая на этой неделе находится в тени, поскольку действует так называемый «период тишины» в преддверии очередного заседания регулятора 26–27 июля. Американская валюта находится на пути к первой убыточной неделе за последние четыре. С прошлой пятницы она потеряла примерно 1,2%. Этому во многом способствовали разочаровывающие статданные по США, которые ослабили ожидания относительно значительного повышения ставки по федеральным фондам на 100 базисных пунктов на июльском заседании FOMC. Очередная порция таких данных вышла накануне. Так, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии снизился до -12,3 пункта в июле с -3,3 пункта, зафиксированных в июне. Отдельный отчет отразил, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. и достигло 251 тыс. человек, что является максимальным показателем с ноября 2021 года. Судя по всему, американская экономика уже начала ощущать последствия агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Потенциально, это оставляет регулятору меньше возможностей для ужесточения в будущем и является хорошей новостью для рисковых активов во главе с американскими акциями и евро. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили ростом торги в четверг. В частности, S&P 500 повысился на 0,99%, до 3998,95 пункта. Индикатор вырос почти на 10% по сравнению с минимумом середины июня. Однако зарождающееся ралли американских акций висит на волоске. Участники рынка с тревогой ожидают заседания Федрезерва на следующей неделе. Инвесторы будут следить за тем, считает ли ЦБ, что инфляция уже достигла пика, и как он оценивает состояние национальной экономики. Американский регулятор предпочтет еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов, а не более масштабный шаг на своем очередном заседании, чтобы подавить стабильно высокую инфляцию, поскольку вероятность рецессии в Соединенных Штатах в следующем году выросла с 25% до 40%, следует из опроса экономистов, проведенного недавно агентством Reuters. Трейдеры теперь оценивают в 82,5% шансы на то, что FOMC повысит ставки на 75 базисных пунктов в июле, тогда как вероятность повышения на полный процентный пункт составляет 17,5%. За решением ФРС по ставке (в среду) последуют важные данные по американскому ВВП за второй квартал (в четверг), которые, вероятно, снова будут отрицательными. Кривая доходности казначейских облигаций США по-прежнему остается перевернутой, подогревая опасения по поводу рецессии. В следующую пятницу выйдет базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление – излюбленный индикатор инфляции для Федрезерва. Согласно прогнозам, в годовом выражении показатель ускорился в июне на 4,8%, а в месячном исчислении вырос на 0,5%. Если зарплаты в Америке действительно растут так быстро, как говорит ФРБ Атланты, то Соединенные Штаты рискуют угодить в инфляционную спираль. Позицию о том, что высокая инфляция еще далека от завершения, недавно озвучили стратеги Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Если инфляция действительно укоренилась в экономике, это ставит ФРС перед трудным выбором. Регулятору нужно будет поднять ставки выше инфляции, как это было в 1970-х годах, чтобы ее остановить. Однако при отношении национального госдолга к ВВП в 125%, что в четыре раза выше, нежели тогда, это выглядит сложной задачей из-за удара по федеральному бюджету, а не только по экономике. С аналогичной дилеммой сталкивается Центробанк еврозоны, где рынок труда становится все более напряженным. Последнее свидетельствует о том, что давление со стороны заработной платы, вероятно, будет поддерживать высокий рост цен. Кроме того, экстремально высокое соотношение долг/ВВП для ряда крупных экономик валютного блока сокращает возможности для бюджетных стимулов. При этом риски рецессии могут ограничить способность ЕЦБ повышать процентные ставки, которые помогают бороться с инфляцией, но также замедляют экономику Старого Света. Примечательно, что сам Центральный банк Европы пока не рассматривает вхождение в рецессию как базовый сценарий. «Согласно нашему базовому сценарию, рецессии не будет ни в этом году, ни в следующем», – заявила накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард, хотя и признала, что горизонт затуманен. Европейский регулятор в четверг впервые за 11 лет повысил ключевые процентные ставки – сразу на 50 базисных пунктов. Приветствуя решение ЕЦБ, пара EUR/USD подскочила до 1,0280, однако затем она растеряла часть набранных за день очков и закрылась вчера в районе 1,0230. Проведя азиатскую сессию пятницы в узком диапазоне выше 1,0200, пара EUR/USD просела до 1,0130 в европейские часы торгов и смогла вернуться выше 1,0200 лишь к началу сессии в Нью-Йорке. Очевидно, что ЕЦБ все еще сильно отстает от своего американского коллеги в гонке по монетарному ужесточению, так что «медвежий» тренд по EUR/USD остается в силе. Нисходящий тренд начнет ослабевать, если паре удастся подняться выше 1,0350. Закрепить слом «медвежьего» тренда поможет рост выше 50-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,0450. Стратеги ING считают, что возвращение евро к паритету с долларом более вероятно, чем рост до $1,04. По их словам, большой проблемой для Европы остается энергетическая безопасность. Кроме того, разница в процентных ставках между Старым Светом и Америкой по-прежнему свидетельствует о слабости евро. «Цикл ужесточения ЕЦБ настолько мал по сравнению с ФРС. Нельзя сказать, что это может привести к укреплению евро в условиях, когда еврозона рискует остаться без газа этой зимой», – отметили они. Накануне европейский Центробанк объявил о создании нового механизма – инструмента защиты трансмиссии (TPI), направленного на снижение доходности облигаций периферийных стран. При этом регулятор не предоставил никаких подробностей. «"Ястребы", похоже, опасаются, что обещанное в сентябре повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов будет смыто надвигающейся рецессией. За соглашение по TPI "голуби" должны были заплатить более сильным повышением ставки», – сообщили в ING. Специалисты Danske Bank ожидают, что европейский ЦБ повысит ставки еще на 100 б.п. в этом году, а затем остановит свой цикл. Они по-прежнему предпочитают продавать евро на ралли.«Отсутствие убедительных деталей по программе TPI подчеркивает, что ЕЦБ не может усидеть на двух стульях, в том смысле, что цена ужесточения политики во всей еврозоне требует относительно более жесткой позиции для таких экономик, как Италия. В свою очередь, это ставит под сомнение инвестиционные перспективы для евро, который все еще сильно страдает от относительных условий торговли и скорректированной по затратам производительности по отношению к доллару США», – сказали аналитики Danske Bank. «На наш взгляд, пара EUR/USD остается фундаментально переоцененной. Поэтому на данном этапе мы по-прежнему предпочитаем продавать евро на ралли и по-прежнему считаем, что в ближайшие кварталы основная валютная пара прочно закрепится ниже паритета», – добавили они.Среди значимых препятствий для роста единой валюты остаются призрак энергетического кризиса в Европе, политические неурядицы в Италии, а также поднимающий голову в Старом Свете коронавирус. Евро почувствовал некоторое облечение после того, как возобновились поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток–1», ослабив опасения о том, что после планового ремонта поставки так и не восстановятся. Однако газопровод работает не на полную мощность, и сохраняется возможность того, что Россия может в какой-то момент перекрыть газовые краны в ответ на санкции Запада. Кроме того, третья по величине экономика Европы переживает политический кризис, будоражащий финансовые рынки страны. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг подал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, потеряв поддержку нескольких ключевых партий в правящей коалиции. Президент Италии принял отставку М. Драги и распустил национальный парламент, сделав возможным проведение внеочередных выборов 25 сентября. Инвесторы теперь опасаются, что в результате новых выборов в итальянском парламенте увеличится число евроскептиков, а новое правительство может выбрать менее ответственный курс в налогово-бюджетной политике. Тем временем из-за омикрон-штамма в странах Европы снова началась волна заболеваемости коронавирусом. За последние шесть недель число новых случаев заражения COVID-19 в Старом Свете выросло в три раза. Сейчас сложно сказать, по какому сценарию будет развиваться новая волна пандемии. Но, если европейское население будет серьезно болеть, это может привести к возвращению локдаунов и стать усугубляющим фактором для экономики региона, уже изрядно пострадавшего от конфликта между Киевом и Москвой. Таким образом, позиции единой валюты выглядят уязвимыми, несмотря на кажущееся решительным повышение ставок ЕЦБ. Решение ЕЦБ по процентным ставкам уменьшает скорость/величину падения евро, но вряд ли изменит траекторию, полагают стратеги Wells Fargo. «Мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться на уровне 0,9500 в течение следующих нескольких месяцев», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото достигло дна или продолжение следует?

Прошло ровно три недели с момента моей прошлой статьи посвящённой анализу перспектив драгоценных металлов «Золото - долгая дорога к прибыли», и я должен с некоторым сожалением сообщить, что все цели снижения на уровне $1750 и $1700, озвученные там, оказались выполненными и даже перевыполненными. «Почему с сожалением?», - спросите вы. Потому что я по своей природе являюсь золотым быком и предпочитаю золото покупать, а не продавать, даже если мне приходится делать это краткосрочно.Однако старыми заслугами сыт не будешь и нам необходимо вновь рассмотреть перспективы драгоценных металлов, в контексте изменившихся данных, чтобы определить дальнейшие направления для краткосрочных и среднесрочных сделок. Прежде всего, глядя из сегодняшнего дня, следует отметить, что снижение золота пока не завершено. Рис.1: Техническая картина золота, недельный таймСнижение цены в июне - июле 2022 года было очень стремительным. За два месяца золото потеряло десятую часть своей стоимости, и данная динамика очень похожа на падение цены в январе — марте 2021 года. Тогда золоту удалось удержаться на поддержке $1700, но сумеет ли оно остановиться на данном уровне сейчас, пока неизвестно (рис.1). Вполне возможно, что и в этот раз поддержка устоит, но для того чтобы понять шансы золота остаться на плаву, давайте сравним отток и приток драгоценного металла из биржевых торговых фондов, тогда и сейчас. А также, посмотрим как ведут себя фьючерсные позиции торговцев золотом на бирже CME, благо их анализ доступен нам при помощи Отчёта по обязательствам трейдеров — COT Report.Моим глубоким убеждением, основанном на многолетних наблюдениях, является то, что в среднесрочной динамике, в наибольшей степени, золото реагирует именно на поведение американских инвесторов и спекулянтов. Поэтому, прежде всего, рассмотрим и сравним приток, и отток золота в североамериканских биржевых торговых фондах, так называемых Gold ETF (рис.2).рис 2: Отток и приток золота в Gold ETF Несмотря на то, что месяц ещё не закончен, визуально видно, что зимой 2021 года отток из североамериканских фондов был значительно сильнее чем сейчас. Тогда биржевые торговые фонды потеряли 117 тонн золота, из них 102 тонны утекли из США. Сейчас в июне — июле 2022 года Gold ETF лишились 75 тонн золота, причём наибольшее количество потерь опять пришлось на фонды из США. Цифры сопоставимые и возможно показатели за оставшееся время сравняются, но хотя бы мы видим, что текущие потери пока не превышают потерь зимы 2021 года. Это уже неплохо.Теперь рассмотрим ситуацию на фьючерсном рынке, которая известна нам благодаря Отчёту по обязательствам трейдеров - COT Report. Ситуация, которую мы можем наблюдать сейчас значительно отличается от тех параметров, какие она имела в прошлом году (рис.3).Если говорить о спросе и предложении, отображаемых показателем Отрытого интереса, то здесь особых различий нет. Тогда и сейчас ОИ находится возле отметки в 700 тысяч контрактов, но вот в структуре позиций трейдеров отличия очень существенные.Прежде всего необходимо объяснить, что COT Report делит трейдеров на нетто покупателей и нетто продавцов. К нетто покупателям относят трейдеров групп Managed Money, по сути являющихся спекулянтами и Other Reportable (не отображены на данной диаграмме, т. к. в данном контексте показателями можно пренебречь). К нетто продавцам относят трейдеров Swap Dealer и Producer, в основном хеджирующих свои риски на фьючерсном рынке.рис.3: Данные из Отчёта по обязательствам трейдеров – COT ReportТак вот, отличие ситуации заключается в том, что тогда в показателе Открытого интереса Swap Dealer и Producer занимали 40% предложения, а спекулянты покрывали 24% спроса. Сейчас же Swap Dealer и Producer покрывают 36% предложения, а доля спекулянтов в Открытом интересе увеличился до 27.3%. При этом спекулянты, будучи нетто покупателями имеют нулевые совокупные позиции, т. е. фактически стали продавцами. Из чего следует вывод, что спекулянты хотят заработать на снижении цены и давят цены вниз, открывая короткие позиции.Нечто похожее мы могли наблюдать весной и летом 2018 года, тогда спекулянты Managed Money, также открывали множество коротких позиций и по совокупности даже вышли в отрицательную зону, что привело к снижению цены от $1400 к $1250, но затем золото с октября 2018 до июля 2020 года перешло к росту и достигло исторического максимума на значении $2089 (рис.4).рис.4: Динамика цены золота, недельный таймЕстественно, любые аналогии должны приниматься нами с определёнными оговорками, особенно учитывая то, что история всегда повторяется с некоторыми вариациями. Однако принимая во внимание текущую ситуацию, можно предположить, что попытки спекулянтов продавить золото вниз будут продолжены. При этом, нахождение золота на уровне двухлетней поддержки ограничивает трейдеров в попытках открытия продаж, а возможность быстрого закрытия коротких позиций спекулянтов, на фьючерсном рынке, может привести к резкому росту цены.В то же время, покупки золота от текущих значений будут явно преждевременными, т. к. цена пока не сформировала разворотный паттерн, позволяющий открывать длинные позиции. В этой связи нам сейчас не остаётся ничего другого кроме как внимательно наблюдать за текущей ситуацией, пытаясь не пропустить реализацию того или иного сценария.В четверг, после заседания Европейского центрального банка, неожиданно повысившего ставку рефинансирования сразу на 50 басиных пунктов, до 0.5%, цена золота отскочила от своих минимумов. Связано это было со снижением доллара, в силу повышения курса европейской валюты, а также с новой программой поддержки передачи кредитно денежной политики от ЕЦБ к конкретным станам. По сути Европейский центральный банк, в очередной раз ухудшил качество евро, объявив о возможности, в случае необходимости, скупать дефолтные долги стран еврозоны, печатая необеспеченные евро, в неограниченном количестве, в очередной раз подорвав пул резервных валют, но об этом более подробно я расскажу в следующей статье.Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптовалюта не реагирует на фундаментальные новости

Ситуация на графике BTCUSD пока выглядит неплохо для быков. Уровень поддержки в 21 900 устоял, а это значит, что сценарий восстановления к отметкам в 25 000 долларов и 28 000 долларов не теряет своей актуальности. Тем временем по следам свежих квартальных отчетов агентство Bloomberg News подсчитало, во сколько обошлось снижение главной криптовалюты крупнейшим компаниям, чьи основатели выступают в качестве активных инфлюенсеров на рынке. Сколько потеряли Tesla, MicroStrategy и Block Позиции Tesla, MicroStrategy и Block в биткоинах привели к совокупным бухгалтерским убыткам в размере 5 миллиардов долларов во втором квартале, сообщило агентство Bloomberg News 22 июля.Согласно отчету, падение цены Bitcoin на 59% в течение квартала привело к ошеломляющим убыткам для этих компаний, исходя из их предыдущего раскрытия информации об активах.MicroStrategy понесла 70% убытка в размере 5 миллиардов долларов, поскольку потратила около 4 миллиардов долларов на покупку 129 699 биткоинов. Убытки компании бизнес-аналитики оцениваются примерно в 3,4 миллиарда долларов.Однако это не помешало ни компании, ни ее генеральному директору Майклу Сэйлору продолжать держать BTC. Последняя покупка MicroStrategy была совершена 29 июня в BTC на сумму 10 миллионов долларов.20 июля Tesla заявила, что продала 75% своих активов в биткоинах за 936 миллионов долларов по средней цене продажи 29 714 долларов за BTC. Компания сообщила, что убыток от обесценения биткоинов повлиял на ее прибыльность.Несмотря на потери, Илон Маск намекнул, что производитель электромобилей по-прежнему открыт для покупки большего количества биткоинов в будущем и что продажу компании не следует воспринимать как «приговор» активу.31 марта Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, владела биткоинами на сумму 336 миллионов долларов. Данные Coingecko показали, что сейчас эта позиция составляет 190 миллионов долларов — убыток за второй квартал составил 146 миллионов долларов.Потеря, похоже, не останавливает Дорси, который продолжает проповедовать Биткойн. Основатель Twitter недавно сотрудничал с Jay Z, чтобы создать образовательную программу под названием Bitcoin Academy, чтобы повысить осведомленность о криптовалютах в неблагополучных районах.Как убытки гигантов отразятся на состоянии крипторынкаПо словам экспертов, беседовавших с Bloomberg, убытки показали компаниям риск покупки такого волатильного актива, как Bitcoin.Мэтт Мэйли добавил, что у компаний, владеющих монетой, может возникнуть соблазн продать ее, если актив столкнется с еще одним значительным падением.Тем не менее, криптоэнтузиасты, такие как Джастин Сан, заявили, что способность Tesla продать монету на сумму почти 1 миллиард долларов показала ликвидность на рынке. Он ожидает, что «более крупные корпорации» купят этот актив в будущем.Тем временем рынок, похоже, слабо реагирует на фундаментальные факторы. Одной из самых больших «медвежьих» новостей для отрасли на этой неделе стала продажа компанией Tesla 75% биткоинов на своем балансе. Видимо из-за того, что решение продать имеющиеся запасы BTC было принято для восстановления положительного денежного потока компании и никак не связано с ситуацией на рынке криптовалют, Bitcoin относительно спокойно отреагировал на новость. Главная криптовалюта осталась почти равнодушной, поскольку рынок уже ощутил на себе последствия масштабной распродажи на 900 миллионов долларов, и влияние решений Маска больше не имело такого влияния на рынок, как мы видели ранее. Вторым событием, которое могло изменить настроения участников рынка с нейтральных на медвежьи, стало первое за 11 лет повышение ключевой ставки ЕЦБ. К счастью, на рынке криптовалют не было замечено всплесков волатильности, что свидетельствует о том, что большинство инвесторов либо капитулировали, либо не следили за макросредой.О чет говорят крупные транзакции криптокитовТем временем, по сообщениям Whale Alert, состоятельный владелец криптовалюты перевел BTC на сумму 319 120 100 долларов в четверг на неизвестный кошелек.С февраля на адрес было отправлено в общей сложности 55 688 BTC, и в настоящее время на момент написания этой статьи там хранится 20 890 биткоинов на сумму 482 863 640 долларов США.Еще один неизвестный кит также перевел большое количество биткойнов на криптобиржу Coinbase в ходе серии транзакций в четверг:Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу делится своим мнением о росте перемещений китов:«Когда рынок BTC охватывает страх, киты проявляют активность на биржах по разным причинам. Рост в июне этого года, похоже, привел к заимствованию BTC для пополнения залогов для длинных позиций, если вы видите его большие потоки между спотовыми и деривативными биржами».Ки Ён Джу считает, что увеличение активности китов может быть индикатором того, что рынок достиг дна.«Обычно я упоминал об этом как о сигнале циклического дна, поскольку он указывает на перепроданность. Но не уверен в том, как это будет происходить в текущей макросреде».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет вопреки жесткому решению ЕЦБ

На торгах в пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы увеличиваются на фоне ожидания инвесторами корпоративных отчетов крупнейших компаний региона за второй квартал. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,3% – до 425,83 пункта.Тем временем британский FTSE 100 вырос на 0,25% – до 7 288,8 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,36% и оказался на отметке 6 223,2 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,3% – до 13 285,99 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 15%. Согласно предварительным финансовым результатам, в апреле–июне выручка компании выросла на 38%.Котировки акций датского банка Danske Bank AS просели в цене на 3,7% на фоне слабой отчетности. Так, во втором квартале текущего финансового года чистая прибыль банка обвалилась на 37%. Кроме того, руководство компании заявило о том, что не будет выплачивать дивиденды за 2021 год, запланированные на этот квартал.Рыночная капитализация шведской сталелитейной компании SSAB AB снизилась на 2%, несмотря на то что по итогам отчетного периода квартальная выручка компании выросла в 1,5 раза, а чистая прибыль – в 2,5 раза.К моменту написания материала цена акций испанского кредитора Santander поднялась на 1,5% на новости о том, что компания отказалась от участия в процессе покупки мексиканского розничного банка Citigroup.Стоимость ценных бумаг норвежского производителя алюминия Norsk Hydro увеличилась на 3,8% на фоне представленного накануне менеджментом компании оптимистичного квартального отчета по прибыли.Рыночная капитализация скандинавской лесопромышленной компании Stora Enso обвалилась на 8,6% после обнародования более слабой, чем ожидал рынок, квартальной прибыли.Котировки акций швейцарского производителя лифтов и эскалаторов Schindler снизились на 3,5% после того, как компания сократила прогноз выручки на текущий год, сославшись на снижение спроса в Китае из-за антиковидных ограничений.Актуальные настроения рынкаВ пятницу участники фондового рынка Европы продолжают оценивать итоги июльского заседания Европейского центрального банка, по итогам которого регулятор впервые с 2011 года увеличил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, решение о таком решительном повышении ключевой ставки было основано на июньских данных по инфляции в странах еврорегиона. Напомним, согласно информации Статистического управления ЕС, в ушедшем месяце потребительские цены в государствах еврозоны выросли на 8,6% в годовом выражении. К слову, полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. На сегодняшний день уровень инфляции в странах Евросоюза превышает целевой в 2% от Центробанка более чем в четыре раза.Кроме того, накануне ЕЦБ сообщил, что запускает новый инструмент против фрагментации – Transmission Protection Instrument. Это вариант покупки облигаций, предназначенный для сдерживания колебаний долгового рынка по мере снижения стоимости заимствований.Итоги торгов накануне В четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленную динамику в условиях обсуждения инвесторами решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,44% – до 424,39 пункта.Британский FTSE 100 увеличился на 0,09% – до 7 270,51 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,27% и добрался до отметки в 6 201,11 пункта, а немецкий DAX упал на 0,27% – до 13 246,64 пункта.Стоимость ценных бумаг производителя немецкого ПО для управления предприятиями SAP SE просела накануне на 2,8%. По итогам второго квартала текущего финансового года операционная прибыль компании снизилась сильнее, чем прогнозировал рынок. Кроме того, накануне германская группа снизила прогноз прибыли на 2022 год из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией.Накануне котировки акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. взлетели на 9,3%. Ранее компания отчиталась о получении чистой прибыли выше прогнозов рынка в апреле–июне 2022 года.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG упала на 0,5%. Не смог помочь котировкам даже сильный корпоративный отчет компании, согласно которому ее квартальная чистая прибыль выросла на 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июля. Рынок не ожидал настолько слабых данных из США

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Однако эта волна получилась неубедительной (если завершена на текущий момент), так как ее лоу ненамного ниже лоу волны 1. Соответственно, текущий нисходящий участок тренда не может быть импульсным, но может быть сложным коррекционным. Ориентироваться в этом вопросе можно на волновую разметку инструмента EUR/USD. Британская статистика тоже была далека от идеальной Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 июля повысился на 40 базовых пунктов. Повышение инструмента на 140 пунктов произошло в последние несколько часов, а в первой половине дня британец терял в стоимости. Отмечу, что сегодня рынок показал абсолютную адекватность реакции, так как что британская статистика, что американская оказались слабыми. Просто американская оказался провальной, а британская – просто слабой. Но начнем по порядку. Первым стал известен объем розничных продаж в Великобритании за июнь. В месячном выражении показатель потерял 0,1%, а в годовом – 5,8%. Без учета продаж топлива показатель прибавил 0,4% м/м и потерял 5,9% г/г. Ожидания рынка были приблизительно на том же уровне. Далее вышли индексы деловой активности. В сфере услуг мы увидели сокращение на 1,0 пункта, в сфере производства – на 0,6 пункта, композитный потерял 0,9 пункта. Таким образом, вся британская статистика оказалась не лучше ожиданий рынка и спрос на британца совершенно справедливо снижался до выхода американской статистики, которая оказалась еще хуже. Как я уже говорил в статье по евровалюте, два из трех индексов деловой активности упали ниже отметки 50,0, что и вызвало падение спроса на американскую валюту во второй половине дня. На эту неделю это все новости и отчеты, но следующая обещает быть еще более интересной. Евро и фунту нужно продолжить терять спрос, чтобы выстроить пятиволновые структуры, согласно текущей разметке. На первый взгляд сделать это будет несложно, так как ФРС практически стопроцентно повысит ставку на 75 базисных пунктов. Некоторые аналитики считают, что повышение может составить даже 100 пунктов. С моей точки зрения, этого будет достаточно, чтобы началось построение новых нисходящих волн по обоим инструментам. В противном случае волновая картина может значительно усложниться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас остается вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июля. Доллар резко упал в цене после провальных индексов деловой активности

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Индекс деловой активности в сфере услуг США неожиданно обвалился Инструмент Евро/Доллар в пятницу ни снизился и не повысился на момент написания статьи. Однако практически весь день инструмент снижался и лишь несколько часов назад начал довольно сильное повышение, которое и перечеркнуло все старания продавцов. Несмотря на то что снижение доллара началось, как я уже сказал, несколько часов назад, основное движение пришлось на время после выхода индексов деловой активности в различных сферах США. Так сфера услуг снизилась до 47 пунктов, композитный индекс – до 47,5 пункта, а сфера производства – до 52,3 пункта. Напомню, что любое значение выше 50 считается положительным, а ниже – отрицательным. Таким образом, мы сейчас наблюдаем адекватную реакцию рынка на статистику из США. В Евросоюзе сегодня тоже вышли индексы деловой активности, которые тоже оказались далекими от понятия «оптимистичный». Сфера услуг снизилась до 50,6 пункта, сфера производства – до 49,6, а композитный индекс – до 49,4. Таким образом, и снижение европейской валюты в первой половине дня имеет под собой конкретные причины. А если брать все движение в целом, то инструмент просто сходил вниз на 100 базовых пунктов, а потом столько же прошел вверх. На волновую картину эти движения никак не повлияли, я все также считаю, что коррекционная волна 4 завершена. Тем не менее, если спрос на евровалюту будет продолжать расти, эта волна может немного усложниться. В этом плане следующая неделя многое расставит на свои места. Заседание ФРС – это чуть ли не самое важное событие месяца. Если спрос на доллар продолжит снижаться, то не только волна 4 усложнится, но и вся структура последнего нисходящего участка тренда, так как пик волны 4 может оказаться выше лоу волны 1. Лично я жду, что спрос на валюту США на следующей неделе будет расти. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрывает неделю снижением, а рынок альткоинов продолжает уверенно расти

Утро пятницы первая криптовалюта начала со снижения, на момент написания материала ее стоимость достигает отметки $23 449.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $22 431, а максимальная – $23 309.По итогам четверга стоимость ВТС увеличилась на 0,99%. В первой половине торговой сессии накануне цифровое золото пыталось корректироваться вниз, однако после обеда отыграло снижение на фоне роста ключевых индексов фондового рынка США.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 570. За минувшие сутки цена криптовалюты подскочила на 8,6%. При этом в середине торговой сессии четверга ее стоимость достигала значения в $1638,96, а рыночная капитализация максимально приблизилась к ключевому уровню в $200 млрд, балансируя на отметке $199,39 млрд.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, накануне в зеленую зону уверенно перешли все крупнейшие монеты рынка цифровых активов.При этом максимальные результаты за минувшие 24 часа здесь показали монеты Avalanche (+10,06%), Solana (+6,97%) и Binance Coin (+5,26 %).По итогам ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие показатели оказались у Ethereum (+3,35%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Bitcoin Gold (+26,17%), Curve DAO (+24,2%) и ApeCoin (+17,31%), а первое место в списке падения досталось cDAI (-0,6%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Ethereum Classic (+76,8%), а худшие – Elrond (-3,2%).Согласно информации CoinGecko, по итогам ушедших суток суммарное предложение всех виртуальных валют выросло на 3,78% – до $1,11 трлн.Главной причиной позитивных настроений на крипторынке на текущей неделе аналитики считают растущий интерес инвесторов к альткоину Ethereum в преддверии перехода на PoS.Напомним, по итогам прошлой семидневки альткоин ЕТН набрал более 30% стоимости на новости о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября.Дополнительным катализатором для роста рынка цифровых активов в последние дни криптоэксперты называют также повышенную активность розничных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки закрывают эту неделю в плюсе

Фьючерсы на американские акции слабо растут на фоне нестабильных торгов, поскольку инвесторы анализируют серию громких доходов за второй квартал в поисках подсказок о том, насколько хорошо компании справляются с ростом цен. Облигации увеличили аванс.Контракты на высокотехнологичном Nasdaq 100 снизились примерно на 0,3% под давлением Snap Inc. плохие результаты. Фьючерсы на S & P 500 упали с сессионных минимумов после того, как American Express Co. сообщила рекордный доход и повышенные прогнозы на весь год. Индекс Stoxx50 прибавил 0,6% и закрывает эту неделю в хорошем плюсе.Twitter Inc. упал на премаркете после публикации разочаровывающие продажи во втором кварталеVerizon Communications Inc. резко упал после того, как не оценил прибыль и сократил прогнозAT & T Inc. упала больше всего за 20 лет после сокращение прогноза свободного денежного потока в этом годуАкции HCA Healthcare Inc. взлетели после прибыль превысилаМировые акции продолжают демонстрировать лучшую неделю за месяц, сократив падение фондового рынка в этом году примерно до 18%. Предположения о том, что худший период распродажи прошел, частично объясняются этим движением. Опасения по поводу ущерба от инфляции и быстрого роста процентных ставок трудно поколебать, несмотря на снижение ожиданий того, насколько агрессивной будет Федеральная резервная система."Еще очень рано, но мы уже видели многочисленные случаи неожиданных доходов, вызванных аргументом "все не так плохо, как мы опасались, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка. - Это, конечно, облегчение, но, конечно, не повод для устойчивого восстановления".Подчеркивая опасения рецессии, казначейские облигации увеличили рост, повысив доходность 10-летних облигаций примерно до 2,8%. Краткосрочные облигации Германии взлетел, поскольку инвесторы сократили ставки на повышение ставок Европейским центральным банком после того, как более слабые, чем ожидалось, данные PMI в регионе усилили опасения рецессии. Данные по индексу деловой активности в США будут опубликованы в 9:45 утра. Теперь основное внимание будет уделено заседанию ФРС на следующей неделе, где ожидается, что центральный банк снова повысит процентные ставки, чтобы обуздать стремительную инфляцию.Индекс Московской биржи демонстрирует бычий день после очередного недельного падения.:Всем хороших выходных и до встречи в понедельник!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 июля: корпоративные отчеты продолжают толкать фондовый рынок вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно разнонаправленно в пятницу. По всей видимости, инвесторы продолжают испытывать некоторый позитив из-за корпоративных отчетов, что подпитывает рынок и толкает на покупку, даже несмотря на сложности, с которыми сталкиваются компании из-за самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 42 пункта, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,3%. Ожидается, что высокотехнологичный Nasdaq Composite закроет неделю на 5,3% выше. Промышленный индекс Dow Jones готовится к недельному росту на 2,4%, в то время как S&P 500 должен вырасти на 3,5%. Фьючерсы на Dow выросли после отличного отчета American Express. Бумаги компании подскочили на 3% на премаркете после того, как она сообщила о превышении прибыли, сославшись на высокие потребительские расходы на путешествия и развлечения. В настоящий момент почти 21% компаний из S&P 500 уже отчитались о доходах. По данным FactSet, из них 70% превзошли ожидания аналитиков. Из данных сегодня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг за июль этого года. Хорошие цифры должны помочь рынку продолжить рост. Премаркет Раз у нас сезон отчетов, предлагаю о них и поговорить. Акции Verizon упали на 4,4% на премаркете после того, как квартальная прибыль не оправдала оценок, а компания понизила свой годовой прогноз. В Verizon отметили, что на рост абонентской базы влияет рост цен. Больше всех сегодня обвалились бумаги Snap. Стоимость упала сразу на 30,3% на премаркете после того, как материнская компания Snapchat сообщила о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках и самом медленном росте продаж с момента выхода на биржу. В нем также говорится, что продажи в текущем квартале не изменились по сравнению с прошлым годом на фоне более жестких экономических условий и растущей конкуренции. Акции Seagate Technology упали на 11,8% на премаркете после того, как производитель жестких дисков не оправдал квартальные оценки по чистой прибыли. Компания также выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз, отметив значительное снижение спроса на персональные компьютеры. Что касается технической картины S&P500 Забрав вчера очередной уровень $3 975, быки нацелены сегодня на продолжение ралли. Для этого нужны новые хорошие отчеты, а также сильная фундаментальная статистика. Сейчас акцент смещен на следующее сопротивление — $4 013. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 050, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 089. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшие уровни поддержки $3 975 и $3 945, прорыв которых столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ повысил ставку, но трейдеры-быки не испытали прилива оптимизма

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост в направлении уровня 1,0315 и такое же резкое падение обратно к уровню Фибо 261,8% - 1,0196. Уже сегодня в течение первой половины дня было выполнено закрепление под уровнем 1,0196, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня 1,0080. Таким образом, после того как ЕЦБ повысил процентную ставку на 0,50%, европейская валюта упала. Остановимся подробнее на вчерашнем заседании и его итогах. Как заявила впоследствии Кристин Лагард, регулятор решил повысить ставку на 0,50% для обуздания инфляции, которая выросла в июне уже до 8,6%. Лагард также отметила, что в последние месяцы наблюдается замедление экономического роста. И два этих тезиса, по большому счету, противоречат друг другу. Для того чтобы обуздать инфляцию, потребуется еще далеко не одно повышение процентной ставки. Но как это делать, если экономический рост начал замедляться еще до первого повышения за последние 11 лет? Напомню, что темпы роста экономики в первом квартале составили всего лишь 0,3%. Это означает, что одно-два повышения ставки и темпы роста превратятся в темпы падения. Этого ЕЦБ и ЕС хотели бы избежать. В таком случае дальше повышать ставку нельзя, а против инфляции бороться будет нечем. Если же ставку все-таки повышать, начнется рецессия. Такое вот неоптимистичное уравнение для экономистов ЕЦБ. На этом плохие новости не заканчиваются, потому что сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторе услуг (50,6), секторе производства (49,6), составном (49,4). Все три индекса потеряли по несколько пунктов в сравнении с предыдущим месяцем. Однако важно не то, сколько они потеряли, а то, что два из трех опустились ниже уровня 50,0. То есть это явление можно назвать рецессией деловой активности, и это очень плохая новость для экономики ЕС. Таким образом, тот факт, что евровалюта за последние два дня не сумела вырасти и, наоборот, упала, с моей точки зрения, является логичной реакцией трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Отмечу, что евро не сумел вырасти даже до верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). ЕС – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). ЕС – Составной индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). 22 июля все экономические данные в Евросоюзе уже стали известны. Через пару часов выйдут такие же индексы деловой активности в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня должно быть несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). Фунт вернул потери после данных по активности в Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1933 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1933 в первой половине дня привел к отличному сигналу на продажу фунта, однако хорошая статистика по активности в Великобритании спутала все карты. В результате пришлось фиксировать убытки и ждать новых сигналов. Возврат на 1.1933 и обратный тест этого уровня сверху вниз дал сигнал на покупку фунта, который на момент написания стать показывал рост на 40 пунктов от точки входа. С технической точки зрения мало что изменилось на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нас ждут важные данные по США: индекс деловой активности в производственном секторе, в секторе услуг и композитный индекс деловой активности от Markit зададут направление рынку на конец недели. Ожидаются сильные показатели, поэтому не удивляйтесь, если после выхода статистики давление на фунт вернется. При падении пары только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1928 образует новый сигнал на открытие длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления пары. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1987. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1928 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1881. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались напомнить о себе еще в первой половине дня, но сильные данные помешали выстроить более крупную нисходящую тенденцию. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.1987, от которого зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит быкам нарастить новые длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к утренней поддержке 1.1928. В таком случае все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже 1.1928, обратный тест снизу вверх даст этого уровня дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1881, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1987, с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2000. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). Евро провалился после данных по активности в еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0157 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Слабые данные по еврозоне привели к резкому движению евро вниз против доллара США и к пробою поддержки 1.0157. Однако быки начали активно выкупать минимумы дня, что в конечном счете привело к возврату EUR/USD на этот диапазон и к образованию сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 20 пунктов. Техническая картина изменилась на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии нас ждут важные данные по США: индекс деловой активности в производственном секторе, в секторе услуг и композитный индекс деловой активности от Markit зададут направление рынку на конец недели. Ожидаются сильные данные, поэтому не удивляйтесь, если после выхода статистики давление на евро вернется. Чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе уровня 1.0156, который образовался по итогам первой половины дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0212. Теперь от этого уровня зависит очень многое. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе бокового канала 1.0274. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0156 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0106. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня после данных по США, формирование ложного пробоя на 1.0212 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой повторного снижения EUR/USD к поддержке 1.0156. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0106, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0106 – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0212, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0274. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0245. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0145 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июля. Британец с трудом удерживается над уровнем 1,1933

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила два новых падения к уровню 1,1933 и два отбоя от этого уровня, которые не привели к сильному росту пары. На момент написания статьи котировки британца продолжают находиться около этого уровня, и закрепление под ним повысит вероятность возобновления падения в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684. Скажу откровенно, сегодня у британца и не было причин показывать падение. Если в Евросоюзе итоги заседания ЕЦБ оказались очень противоречивыми, а индексы деловой активности сильно упали, то в Великобритании заседание Банка Англии состоится только через полторы недели, а индексы деловой активности не показали сильного падения. В секторе услуг индекс составил 53,3, в секторе производства 52,2, а составной – 52,8. Все три индекса снизились примерно на 1 пункт, что позволило им остаться выше уровня 50,0. Таким образом, британец упал сегодня, но упал не сильно и удержался выше жизненно важного уровня 1,1933. Во второй половине дня выйдут аналогичные индексы деловой активности в США, и они тоже могут упасть. Напомню, что в последние месяцы вовсю идут разговоры о возможной рецессии в США, а показатель ВВП уже начал показывать отрицательные значения. Таким образом, я не удивлюсь, если деловая активность упадет ниже 50 пунктов по одному-двум индексам. Это должно поддержать британца, но трейдеры сейчас не горят желанием возобновлять покупки этой валюты. Для трейдеров теперь важно узнать итоги заседаний ФРС и Банка Англии, которые состояться на следующей и через неделю. Оба банка могут повысить свои процентные ставки, причем не на стандартные 0,25%. Если даже ЕЦБ начал повышать ставку и сделал это сразу на 0,50%, то от двух «старших братьев» я жду примерно этого же. Но я все равно считаю, что на следующей неделе вероятность возобновления роста доллара очень высока. Рост может начаться уже с понедельника, так как никто не сомневается в том, что ФРС повысит ставку минимум на 0,75%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, а закрепление под уровнем 1,1980 позволяет ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Составной индекс деловой активности (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты дня уже вышли и привели к небольшому падению британца. В США сегодня также индексы деловой активности, которые могут привести к падению уже доллара. Я считаю, что влияние информационного фона до конца дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ повысил ставку, но трейдеры-быки не испытали прилива оптимизма.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост в направлении уровня 1,0315 и такое же резкое падение обратно к уровню Фибо 261,8% - 1,0196. Уже сегодня в течение первой половины дня было выполнено закрепление под уровнем 1,0196, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня 1,0080. Таким образом, после того, как ЕЦБ повысил процентную ставку на 0,50%, европейская валюта упала. Остановимся подробнее на вчерашнем заседании и его итогах. Как заявила в последствии Кристин Лагард, регулятор решил повысить ставку на 0,50% для обуздания инфляции, которая выросла в июне уже до 8,6%. Лагард также отметила, что в последние месяцы наблюдается замедление экономического роста. И два этих тезиса, по большому счету, противоречат друг другу. Для того, чтобы «обуздать инфляцию», потребуется еще далеко не одно повышение процентной ставки. Но как это делать, если экономический рост начал замедляться еще до первого повышения за последние 11 лет? Напомню, что темпы роста экономики в первом квартале составили всего лишь 0,3%. Это означает, что одно-два повышения ставки и темпы роста превратятся в темпы падения. Этого ЕЦБ и ЕС хотели бы избежать. В таком случае дальше повышать ставку нельзя, а против инфляции бороться будет нечем. Если же ставку все-таки повышать, начнется рецессия. Такое вот неоптимистичное уравнение для экономистов ЕЦБ. На этом плохие новости не заканчиваются, потому что сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторе услуг(50,6), секторе производства(49,6), составном(49,4). Все три индекса потеряли по несколько пунктов в сравнении с предыдущим месяцем. Однако важно не то, сколько они потеряли, а то, что два из трех опустились ниже уровня 50,0. То есть это явление можно назвать рецессией деловой активности и это очень плохая новость для экономики ЕС. Таким образом, тот факт, что евровалюта за последние два дня не сумела вырасти и, наоборот, упала, с моей точки зрения, является логичной реакцией трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Отмечу, что евро не сумел вырасти даже до верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между эти цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). ЕС – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). ЕС – Составной индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). 22 июля все экономические данные в Евросоюзе уже стали известны. Через пару часов выйдут такие же индексы деловой активности в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня должно быть несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июля. Британец с трудом удерживается над уровнем 1,1933.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила два новых падения к уровню 1,1933 и два отбоя от этого уровня, которые не привели к сильному росту пары. На момент написания статьи котировки британца продолжают находится около этого уровня, и закрепление под ним повысит вероятность возобновления падения в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684. Скажу откровенно, сегодня у британца и не было причин показывать падение. Если в Евросоюзе итоги заседания ЕЦБ оказались очень противоречивыми, а индексы деловой активности сильно упали, то в Великобритании заседание Банка Англии состоится только через полторы недели, а индексы деловой активности не показали сильного падения. В секторе услуг индекс составил 53,3, в секторе производства 52,2, а составной – 52,8. Все три индекса снизились примерно на 1 пункт, что позволило им остаться выше уровня 50,0. Таким образом, британец упал сегодня, но упал не сильно и удержался выше жизненно важного уровня 1,1933. Во второй половине дня выйдут аналогичные индексы деловой активности в США, и они тоже могут упасть. Напомню, что в последние месяцы вовсю идут разговоры о возможной рецессии в США, а показатель ВВП уже начал показывать отрицательные значения. Таким образом, я не удивлюсь, если деловая активность упадет ниже 50 пунктов по одному-двум индексам. Это должно поддержать британца, но трейдеры сейчас не горят желанием возобновлять покупки этой валюты. Для трейдеров теперь важно узнать итоги заседаний ФРС и Банка Англии, которые состояться на следующей и через неделю. Оба банка могут повысить свои процентные ставки, при чем не на стандартные 0,25%. Если даже ЕЦБ начал повышать ставку и сделал это сразу на 0,50%, то от двух «старших братьев» я жду примерно этого же. Но я все равно считаю, что на следующей неделе вероятность возобновления роста доллара очень высока. Рост может начаться уже с понедельника, так как никто не сомневается в том, что ФРС повысит ставку минимум на 0,75%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США, а закрепление под уровнем 1,1980 позволяет ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Составной индекс деловой активности (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Составной индекс деловой активности (13-45 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты дня уже вышли и привели к небольшому падению британца. В США сегодня также индексы деловой активности, которые могут привести к падению уже доллара. Я считаю, что влияние информационного фона до конца дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под уровнем 1,1933 на часовом графике с целью 1,1684. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро замутил воду

Путь стае всегда указывает вожак. Центробанки следуют за ФРС, и намерение Джерома Пауэлла и его коллег побыстрее довести экономику до рецессии с целью возвращения инфляции к таргету в 2% становится общемировой тенденцией. 21 июля в клуб восьми десятков регуляторов, ужесточающих денежно-кредитную политику, вступил ЕЦБ, повысивший ставку по депозитам на 50 б.п. Правда, это не помогло EURUSD. После незначительного роста пара рванула вниз, и слабая статистика по деловой активности лишь ускорила пике. На фоне энергетического кризиса и намерений России использовать газ в качестве оружия против ЕС мало кого удивит, если еврозона уже столкнулась с экономическим спадом. Обвал композитного индекса менеджеров по закупкам к 17-тимесячному минимуму, а его немецкого аналога – к 25-тимесячному, свидетельствуют о рецессии. Оба показателя оказались ниже критической отметки 50, сигнализирующей о сокращении ВВП. Динамика европейской деловой активностиУхудшающаяся на глазах макростатистика может ограничить возможности ЕЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики. Тем более, что Кристин Лагард и ее коллеги отказались от перспективных указаний, посчитав их контрпродуктивными в условиях неопределенности. Действительно, зачем упорно твердить о повышении ставки на 25 б.п, а затем поднять ее на 50 б.п? Управляющий совет будет вносить коррективы в монетарную политику от заседания к заседанию, и окажись еврозона в рецессии, паузе в процессе увеличения затрат по займам не миновать. Не расценят ли ее инвесторы как повторение историй 2008 и 2011, когда после повышения ставок ЕЦБ был вынужден их снижать?Несмотря на то, что срочный рынок по-прежнему верит в увеличение затрат по замам на 50 б.п в сентябре и на 130 б.п до конца года, эти цифры имеют больше шансов упасть, чем вырасти. Да, ЕЦБ регулярно ошибается с прогнозами по инфляции, которая ускоряется быстрее, чем предполагает центробанк, но нужно также учитывать рецессию в еврозоне и политический кризис в Италии. Прогнозы и фактическая динамика европейской инфляцииТаким образом, ЕЦБ скорее замутил воду, чем что-то прояснил, что в условиях решительности ФРС усиливает риски возвращения EURUSD к паритету. По мнению ING, на фоне текущего дифференциала в процентных ставках в США и еврозоне, такой сценарий развития событий более вероятен, чем ралли основной валютной пары в направлении 1,04. Wells Fargo считает, что увеличение Европейским центробанком затрат по займам на 50 б.п уменьшает скорость падения евро, но не отменяет пике в направлении $0,95. Многое будет зависеть от риторики Федрезерва на заседании 26-27 июля. Технически на дневном графике EURUSD падение ниже пивот-уровня на 1,012 может привести как к восстановлению нисходящего тренда, так и к формированию разворотного паттерна 1-2-3. При этом точка 3, вероятнее всего, будет расположена в диапазоне 1-1,002. Продаем пару в случае ее неспособности вернуться выше справедливой стоимости на 1,018. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях

Основные азиатские индикаторы вновь двигаются в разных направлениях. Часть индексов демонстрирует снижение, среди них: шанхайский Shanghai Composite, понизившийся на 0,33%, шэньчжэньский Shenzhen Composite, потерявший 0,62%, а также корейский KOSPI, уменьшившийся на 0,31%. Все остальные индексы региона показали рост до 1%: австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,03%, гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,16%, а японский Nikkei 225 – 0,43%.С одной стороны, некоторую поддержку азиатским индексам оказывают фондовые индексы США, которые накануне продемонстрировали рост благодаря хорошим квартальным отчетам компаний, уже успевших их обнародовать. С другой стороны, инвесторы по-прежнему обеспокоены возможностью наступления экономического спада в мировой экономике вследствие увеличения ставок центральными регуляторами. Так, вчера Европейский центральный банк принял решение увеличить процентную ставку на 50 пунктов, до 0,5% в годовом исчислении с предыдущей отметки в 0%, которая оставалась неизменной более 10 лет.Уже на следующей неделе состоится очередное заседание Федрезерва США, на котором также будет принято решение о поднятии ставки, уже четвертый раз кряду. Большая часть экспертов ожидает ее повышения на 75 базисных пунктов, однако определенный процент аналитиков прогнозирует увеличение ставки сразу на 100 пунктов.Негативное воздействие на китайские индикаторы продолжает оказывать новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае. Участники торгов обеспокоены тем, что она может привести к замедлению темпов экономического роста в стране. Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, снижением котировок отметилась Xtep International Holdings, Ltd., чьи акции подешевели на 4,2%. Это вызвано сообщением о том, что один из наиболее крупных держателей акций компании, Group Success Investments, Ltd., намерен продать часть принадлежащих ему ценных бумаг. Другие компании отметились увеличением стоимости акций: бумаги Sands China, Ltd. подорожали на 2,4%, Haidilao International Holding, Ltd. прибавили 1,4%, China Construction Bank, Corp. выросли в цене на 1,2%, а China Merchants Bank, Co., Ltd. – на 1,1%. Еще одним фактором, который рассматривают инвесторы, являются последние статданные по инфляции из Японии. Так, в стране за прошлый месяц зафиксировано замедление роста цен до 2,4% в сравнении с майским уровнем в 2,5%. При этом цены на базовые потребительские товары, без учета продуктов питания, увеличились на 2,2%, но такой уровень и предсказывали эксперты. Согласно обновленному прогнозу Центрального банка Японии, в текущем году уровень базовой инфляции составит 2,3%. Центральный регулятор принял решение оставить неизменной ключевую ставку (на отметке в -0,1% годовых).Японская компания Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. продемонстрировала увеличение стоимости ценных бумаг на 11,9% благодаря улучшению прогноза относительно получения чистого профита до 690 млрд иен за текущий финансовый год в сравнении с предыдущим прогнозом в 460 млрд иен. Следом за южнокорейским индикатором упали котировки акций наиболее крупных компаний страны: бумаги Samsung Electronics, Co. подешевели на 0,65%, а Kia Corp. – на 2%. Из компонентов австралийского индикатора S&P/ASX 200 незначительным повышением стоимости ценных бумаг отметилась компания Rio Tinto, Ltd., чьи акции подорожали на 0,3%. Стоимость ценных бумаг ее конкурента, BHP Group, Ltd., уменьшилась на 0,1%. Котировки бумаг Insurance Australia Group, Ltd. снизились на 1,4% после обнародования сведений о том, что компании не удалось оправдать прогнозы рынка по результатам за текущий финансовый год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,20500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные индексы PMI и политический кризис в Италии

Пара eur/usd утратила наступательный потенциал. В преддверии заседания ЕЦБ евро пользовался повышенным спросом, согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Однако после объявления итогов июльской встречи единая валюта попала под волну распродаж. Инсайдерская информация о повышении ставки на 50 пунктов, которая была опубликована накануне заседания, нивелировала эффект неожиданности, поэтому сам факт повышения не впечатлил инвесторов. Участники рынка акцентировали своё внимание на дальнейших перспективах ужесточения монетарной политики, тогда как в этой части Европейский Центробанк не смог порадовать покупателей eur/usd. Кристин Лагард явно избегала конкретики, заявляя о том, что дальнейшие темпы повышения процентных ставок будут зависеть от поступающих макроэкономических данных. Такая «размытость» пришлась не по нраву трейдерам: участники рынка утратили интерес к евро, после чего инициативу по паре eur/usd перехватили продавцы. Сегодня давление на пару усилилось, после публикации европейской статистики. Так, сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые как подбор вышли в «красной зоне». Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе снизился и пересёк ключевую 50-пунктную отметку, достигнув 49-ти пунктов. Показатель демонстрирует нисходящую динамику уже второй месяц подряд. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: индикатор замедлился до 52,1 пункта, притом что в июне он вырос до 54-х пунктов. Разочаровали и немецкие цифры. В производственной сфере индекс PMI рухнул до 49 пунктов. Это двухлетний минимум – самый слабый результат с июля 2020 года. Индикатор последовательно снижается уже на протяжении последних 5 месяцев. В сфере услуг индекс также замедлился, до 49 пунктов (тогда как ожидался рост до 52 пунктов). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию французских и немецких индикаторов: в производственном секторе показатель замедлился до 49 пунктов (после роста до 52 пунктов), в сфере услуг – до 50,6 пункта, то есть практически до грани фола. Опубликованные цифры оказали существенное давление на единую валюту, ведь почти все компоненты релиза пересекли красную линию 50-пунктной отметки, то есть отразили ухудшение ситуации. Кроме того, евро отреагировал и на последние политические события в Италии. Напомню, что почти полтора года назад – в феврале 2021 года – экс-глава ЕЦБ Марио Драги после долгих переговоров «сшил» широкую правительственную коалицию – он сформировал и возглавил кабинет министров. Тем самым он тогда не допустил роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Иными словами, Италия в начале прошлого года смогла избежать реализации наихудшего политического сценария, оказав тем самым поддержку евро. Однако на сегодняшний день сложилась зеркальная ситуация. Марио Драги по своей инициативе ушёл с занимаемой должности (причём со второй попытки), спровоцировав тем самым роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов. Таким образом, в стране разразился политический кризис во время надвигающейся рецессии и энергетического кризиса. По мнению экономистов, опрошенных изданием Deutsche Welle, запущенные Драги экономические реформы снова затормозятся, что негативно повлияет и на экономику, и на общество. Рынки уже реагируют на его отставку падением курса акций и давлением на итальянские банки. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон не способствует развитию коррекции по паре eur/usd. Европейский Центробанк лишь ситуативно поддержал единую валюту: данный козырь покупатели пары разыграли ещё вчера, утратив после этого инициативу. Теперь в центре внимания – июльское заседание ФРС, итоги которого подведут в следующую среду. В ожидании этого события трейдеры eur/usd вряд ли решатся на активные наступательные действия – как на юг, так и на север. Медведи не решатся на повторный штурм уровня паритета, тогда как быки не покорят область третьей фигуры. В то время как для развития южного/северного тренда необходимо именно эти действия. Судя по всему, трейдеры застряли в рамках широкодиапазонного флэта, нижняя граница которого соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике (1,0110), а верхняя – линии Kijun-sen на том же таймфрейме (1,0290). Вероятней всего, пара будет «болтаться» в рамках данного ценового коридора до оглашения итогов июльского заседания Федрезерва (27 июля). С точки зрения техники ситуация носит неопределённый характер. Пара eur/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Другими словами, трендовые индикаторы не сигнализируют о каком-либо приоритете: пара находится на распутье. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе целесообразно открывать короткие позиции на северных откатах с южной целью 1,0110 (линия Tenkan-sen индикатора Ichimoku на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на этой неделе GBP/USD выросла, получив импульс от нисходящей коррекции доллара. На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1948, вновь предпринимая попытку прорыва важного краткосрочного уровня поддержки 1.1955 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При этом GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2855 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3210 (ЕМА200 на недельном графике), 1.4580 (ЕМА200 на месячном графике). Ниже вышеупомянутого уровня 1.1955 следует открывать только короткие позиции, а пробой вчерашнего локального минимума 1.1890 может стать дополнительным сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.1955, 1.2000, 1.2045 (максимум этой недели) рост GBP/USD продолжится в сторону уровня сопротивления 1.2114 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае его пробоя – к отметке 1.2200, через которую проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Предел восходящей коррекции расположен в зоне уровня сопротивления 1.2225 (ЕМА50 на дневном графике). Так или иначе, в динамике GBP/USD пока что преобладает медвежий импульс, который заставил пару обновить в этом месяце ее более чем 2-летний минимум (с апреля 2020 года) вблизи отметки 1.1760. А поскольку тренды так быстро «не ломаются», то логично предположить возобновление нисходящей динамики GBP/USD, На следующей неделе динамика пары GBP/USD будет определяться, в основном, динамикой доллара (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). В центре внимания будет заседание ФРС. Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1760 Уровни сопротивления: 1.1955, 1.2000, 1.2114, 1.2200, 1.2225, 1.2400, 1.2600, 1.2690, 1.2800, 1.2855, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1880. Stop-Loss 1.2015. Take-Profit 1.1800, 1.1760, 1.1700 Buy Stop 1.2015. Stop-Loss 1.1880. Take-Profit 1.2100, 1.2114, 1.2200, 1.2225, 1.2400, 1.2600, 1.2690, 1.2800, 1.2855, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс