Обзор пары GBP/USD. 29 марта. Слухи вокруг ставки ФРС негативно отражаются на долларе.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала несильное восходящее движение, отскочив предварительно от скользящей средней линии. Таким образом, с технической точки зрения, мы имеем все основания для продолжения укрепления британской валюты. Напомним, что на 24-часовом ТФ остается в силе боковой канал 1,1840-1,2440, поэтому до его верхней границы фунт может расти даже без соответствующего фундаментального и макроэкономического фона. А это еще 100-150 пунктов. Другое дело, что фунт подорожал уже на 500 пунктов от своего последнего локального минимума, а до этого долгое время находился в состоянии классических «качелей». Если смотреть на происходящее через призму фундаментального анализа, то по-прежнему очень сложно понять, почему доллар так резко упал. Однако не будем вновь мечтать о ставках. Даже если рынок сейчас действительно верит в более сильное ужесточение монетарной политики в Великобритании, нежели в США, то сколько еще будет расти фунт? Мы предлагаем пока что отталкиваться при принятии торговых решений от технического анализа. Как видим, в понедельник и вторник важных событий было немного, но фунт после 500-пунктового роста все равно находит в себе силы продолжать движение на Север. Также отметим, что фунт вырос за последние недели слишком резко и слишком сильно, хотя Банк Англии замедлил темпы ужесточения до минимальных, что явно указывает на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики, как и в США. Эндрю Бейли в понедельник и вторник заявил, что ставка будет расти еще некоторое время, но при этом регулятор не ждет, что она поднимется до уровней 2008 года. В данное время ставка составляет 4,25%, что подразумевает еще максимум несколько повышений по 0,25%. Такой же результат может показать и ФРС. И этого результата совершенно точно не хватит для достижения тех 2,9% инфляции к концу года, о которых говорил Эндрю Бейли неделей ранее. Эксперты считают, что ФРС «вышла на финишную прямую». Тем временем, RBC Economics озвучила свое мнение по ставкам ФРС. По мнению издания, регулятор «подошел к пику ключевой ставки и в будущем состоится не более одного ужесточения». Как мы уже говорили ранее, мы ожидаем более сильного подъема, но подобные сообщения явно учитываются трейдерами, которые снижают спрос на доллар. Похоже, что речь идет даже не о том, насколько в реальности вырастет еще ставка ФРС, а о том, какой фундаментальный фон на эту тему формируют различные банки, СМИ и аналитические организации. Если все говорят о том, что ставка больше не вырастет, то что остается делать участникам рынка? В это же время главный экономист KPMG Дайана Суонк заявила, что ФедРезерв завершил цикл ужесточения, а последнее повышение ставки в марте назвала «голубиным». Она также заявила, что ФРС может отказаться от программы QT, чтобы не создавать еще большее давление на экономику, риски падения которой в последнее время увеличились из-за банковского кризиса. По ее мнению, в ФРС обеспокоены тем, что ставка выросла почти на 5% всего лишь за один год, а экономика может не просто «немного замедлиться», а «застопориться». Еще одно мнение, которое провоцирует продажи доллара. Поддержал общую тенденцию и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который заявил в пятницу, что решение о повышении ставки в марте было «трудным». Он как бы дал понять, что ФедРезерв уже сомневается в целесообразности повышения ставки и ведет долгие дискуссии по этому поводу на каждом заседании. Хоть он и подтвердил, что главной целью ФРС остается «взятие под контроль инфляции», но все же если ставка перестанет расти, это будет сделать очень сложно. Мы считаем текущий фундаментальный фон странным и не соответствующим реальному положению вещей. Соответственно, мы наблюдаем не совсем логичную реакцию рынка на происходящее. Пока цена располагается выше мувинга, можно рассчитывать на рост с целью 1,2440, но главным будет выход или не выход пары из бокового канала на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 29 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2253 и 1,2435. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжить восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2390 и 1,2435 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Евро ползет вверх при полном отсутствии новостей. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Евро ползет вверх при полном отсутствии новостей.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение. Долгое время мы говорили о «качелях» и необоснованности роста европейской валюты, пора взглянуть по-новому на два этих явления. «Качели», с нашей точки зрения, никто не отменял, и они не завершены. Тот факт, что за последние две недели пара существенно выросла, не означает, что теперь она не может также существенно упасть. Мы по-прежнему не видим веских причин для сильного роста европейской валюты. В последнее время начала появляться информация о завершении цикла ужесточения монетарной политики ФРС, а также другие не самые позитивные новости из кулуаров ФедРезерва, что, конечно, может оказывать определенное давление на доллар. Однако эти новости не настолько сильны, чтобы оказывать длительное давление на доллар. К примеру, поступило сообщение о том, что ФРС может завершить программу QT. Мы считаем, что это практически невозможно в текущих условиях, потому что нет никакого смысла от нее отказываться. Завершение этой программы будет означать, что денежная масса в США перестанет сокращаться, следовательно инфляция может перестать замедляться. Также сейчас очень популярно считать, что ФРС больше не будет повышать ключевую ставку или сделает это еще максимум 1 раз. Хотим напомнить, что текущее падение инфляции составляет всего 3,1%, а до целевого уровня нужно пройти еще 4%. И давайте будем честны, в последнее время было гораздо больше факторов, чем просто повышение ставки ФРС, которые оказывали давление на индекс потребительских цен. Во-первых, это снизившиеся цены на энергоносители. Во-вторых, это та же программа QT. В-третьих, это повышение ключевой ставки. То есть все три этих фактора вместе взятые сумели привести к падению инфляции в США на 3,1%. Теперь если об ужесточении монетарной политики можно забыть, программа QT завершится, а цены на энергоресурсы больше не будут падать, за счет чего инфляции пройти путь больший, чем тот, что она уже прошла за 8 месяцев(!!!)? Безусловно, повышение ставки имеет долгосрочное влияние на инфляцию, поэтому несколько месяцев она может падать на основании прошлых повышений. Но даже в этом случае мы сильно сомневаемся, что в течение года индекс потребительских цен сумеет опуститься к 2% без дополнительных монетарных нажимов. Рынок с завышенным оптимизмом смотрит на евровалюту. Поэтому все размышления и рассуждения о том, что ставка ЕЦБ вырастет сильнее в 2023 году, чем ставка ФРС, мы считаем не совсем уместными. Возможно, это действительно так, но насколько сильнее вырастет ставка ЕЦБ, чтобы евровалюта показала долгосрочный рост после того, как уже выросла на 1500 пунктов против доллара за считанные месяцы? Ведь после этого роста мы даже ощутимой коррекции не увидели! Получается, что евровалюта растет практически безоткатно на фундаментальном фоне, который сложно назвать «сильным». Кристин Лагард дала понять, что ставка в Евросоюзе будет продолжать расти, но экономика Евросоюза уже балансирует на краю пропасти. Еще чуть-чуть – и начнется рецессия. Таким образом, мы допускаем, что европейская валюта может продолжать рост просто на ожиданиях и вере рынка в том, что монетарная политика ЕЦБ ужесточится сильнее политики ФРС. И это движение вверх вполне можно отрабатывать при помощи технических инструментов и индикаторов. Но рано или поздно рынок поймет, что те факторы, на которые он опирается при покупках, на самом деле не такие уж и сильные. По-хорошему, европейской валюте сейчас нужно оставаться в режиме «качелей» или более сильно скорректироваться вниз. Более того, мы считаем, что последний виток роста евровалюты – слишком сильный, что нетипично для валютного рынка. Обычно после таких резких движений наступает не менее сильная и резкая коррекция. Поэтому в ближайшее время мы по-прежнему больше ждем падения пары евро/доллар, чем ее роста. Но, по понятным причинам, продавать пару не стоит до момента преодоления скользящей средней линии. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 марта составляет 97 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0745 и 1,0939 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0864 и 1,0939 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 марта. Слухи вокруг ставки ФРС негативно отражаются на долларе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт может

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник вернулась к уровню 1,2342. Пока что преодоления не произошло, что дает надежду на отскок и формирование паттерна «двойная вершина», что в свою очередь позволит рассчитывать на падение британской валюты. Преодоление восходящей линии тренда по-прежнему остается актуальным, но закрепление котировок выше уровня 1,2342 перечеркнет все. Таким образом, все сейчас зависит именно от уровня 1,2342. Два выступления Эндрю Бейли в понедельник и вторник не дали никакой принципиально новой информации трейдерам, но все же те могли учуять некие «ястребиные» нотки в заявлениях главы Банка Англии. Господин Бейли допустил продолжение повышения ключевой ставки, но предупредил, что та не должна вырасти до уровня 2008 года. Следовательно, пока что диапазон 5-5,25% выглядит максимально возможным. Впрочем, это было понятно и без выступлений Эндрю Бейли, учитывая текущий уровень инфляции в Великобритании. Первый торговый сигнал вчера сформировался в середине американской торговой сессии. То есть в то время, когда трейдеры уже должны были думать о том, чтобы покинуть рынок. Впрочем, этот сигнал до самого вечера так и не сформировался, поэтому ни одной сделки во вторник трейдеры не должны были открывать, если руководствуются нашими советами. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Евро ползет вверх при полном отсутствии новостей. Обзор пары GBP/USD. 29 марта. Слухи вокруг ставки ФРС негативно отражаются на долларе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, но уже закрепилась обратно выше критической линии и всем своим видом показывает, что готова возобновить восходящую тенденцию. Таким образом, даже сильный сигнал на продажу пока не помогает паре начать падение. Даже отсутствие поддерживающего фундаментального фона не мешает фунту расти. Только еще один отскок от уровня 1,2342 может спровоцировать новое падение, которое было бы весьма логичным. На 29 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2175) и Киджун-сен (1,2269) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании уже не запланировано никаких важных событий, но фунт сейчас и без них отлично справляется со своей миссией. В Штатах – календарь макроэкономических событий тоже абсолютно пустой. Таким образом, волатильность сегодня вряд ли вырастет, а характер движения пары – поменяется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялый, безосновательный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала восходящее движение. Не слишком сильное, волатильность была слабой, и пара постоянно корректируется внутри дня, что сильно осложняет процесс торговли. Во вторник никаких важных событий не было ни в США, ни в ЕС, поэтому реагировать трейдерам было не на что. Тем удивительнее, наблюдать второй день подряд рост европейской валюты, которая и до этого успела существенно вырасти. Мы по-прежнему считаем, что рост евровалюты в последние недели и последние полгода не совсем обоснован и пара должна скорректироваться гораздо сильнее. Однако в последнее время, справедливости ради нужно отметить, начали появляться определенные факторы роста валюты Евросоюза. Мы не считаем их сильными, но рынок может так считать. Поэтому текущий рост евро все-таки можно объяснить. С торговыми сигналами, как и в понедельник, все было очень сложно. Пара всю европейскую сессию провела между уровнем 1,0806 и критической линией и лишь ближе к американской закрепилась выше нее. Чуть позже она отскочила от этой области, сформировав еще один сигнал на покупку. И в первом, и во втором случае цена прошла в верном направлении 15 пунктов, чтобы была возможность выставить Стоп Лосс в безубыток. И в первом, и во втором случае это все, на что могли рассчитывать трейдеры. Поэтому убытка не могло быть получено ни по одной сделке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 марта. Евро ползет вверх при полном отсутствии новостей. Обзор пары GBP/USD. 29 марта. Слухи вокруг ставки ФРС негативно отражаются на долларе. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара росла шесть дней подряд, скорректировалась, но уже вновь берет курс на Север. Поэтому нам пришлось перестроить восходящую линию тренда. Цена сумела во вторник преодолеть линию Киджун-сен, поэтому теперь еще больше шансов на продолжение движения вверх. По фунту все не так однозначно, поэтому и по евровалюте еще может в ближайшее время произойти повторное закрепление ниже линии тренда, что позволит вновь рассчитывать на более логичное падение евровалюты. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 марта в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать в течение дня вновь будет не на что, поэтому вполне вероятно, что нас опять ожидает слабое движение, которое опять будет очень сложно отрабатывать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина продолжает падать

Утро вторника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 881. Накануне на рынке криптовалют царили уверенные медвежьи настроения. В моменте ВТС обвалился более чем на 5%, однако позже начал восстанавливаться и закрыл день с потерями 0,32%, на уровне $27 852. Примеру лидера крипторынка в понедельник последовало большинство ведущих альткоинов. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 606, а максимальная – $27 979.При этом минувшая неделя оказалась для ВТС достаточно удачной. Монета не повторила громкого успеха предыдущей недели (когда ее стоимость превысила отметку $28 000, обновив максимумы с середины июня 2022 года, и достигла $28 509), однако успешно консолидировалась на достигнутых уровнях. Лишь в прошлую среду котировки первой криптовалюты резко обвалились на 2,7%, а по итогам сессии потеряли $2 000, показав максимальное почти за две недели падение.Ключевой причиной медвежьих настроений на рынке в середине минувшей недели стало решение Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. В среду вечером стало известно о том, что на своем плановом заседании американский центробанк ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75–5,00% годовых. Таким образом, ключевая ставка оказалась максимальной с августа 2007 года.Мартовское повышение показателя стало девятым подряд. За прошедший год он вырос от близкого к нулевому значения почти на 5%.В своих комментариях по итогам заседания председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что считает целесообразным некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики регулятора в будущем.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 738. По итогам торгов в понедельник ее стоимость просела на 0,74% – до $1 764.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+4,47%), а худшие – у BNB (-5,93%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения также возглавила монета BNB (-7,65%), а список роста – XRP (+24,17%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Flare (+5,21%), а в списке падения – Arbitrum (-12,41%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал ранее упомянутый цифровой актив XRP (+24,17%), а худшие – Arbitrum (-90,44%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,101 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,16%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. С начала 2023 года биткоин показал рост на 69%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение и уже достигла своего последнего локального максимума. Может показаться, что движение последних дней было достаточно сильным, раз достигнут последний пик, но на самом деле это не совсем так. Волатильность пары сегодня составила около 70 пунктов, вчера – 75. Для фунта стерлингов это очень немного. Поэтому мы имеем делом с планомерным ростом, который очень сложно обосновать фундаментально. В понедельник и вторник состоялось сразу два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который в принципе выступает очень редко. И еще реже делает резонансные заявления. На этот раз получилось точно также. Господин Бейли намекнул, что ставка БА продолжит расти, но вряд ли достигнет максимума 2008 года. Впрочем, трейдеры и без этих слов ждали, что ставка будет расти некоторое время и не вырастет до такого значения, чтобы инфляция вернулась к 2%. Поэтому абсолютно ничего нового глава Банка Англии рынку не сообщил. Хоть цена и закрепилась ниже линии тренда, мы видим, что это никакого влияния на настроение участников рынка не оказывает. Есть надежда на отскок от уровня 1,2343, что позволит увидеть формирование паттерна «двойная вершина», но шансов немного. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов во вторник не было сформировано по факту ни одного. На 5-минутном ТФ отлично видно, что характер движения пары граничил с понятием «флэт», что всегда чревато формирование ложных сигналов и получением убытков. Поэтому очень хорошо, что первый и единственный сигнал сформировался уже ближе к вечеру и его не следовало отрабатывать начинающим трейдерам. Тем более, что на момент написания статьи он даже не доформировался. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но в долгосрочном плане. Мы ждем нисходящей коррекции после нескольких недель роста, но эта коррекция могла уже завершиться, а рынок пока показывает только желание покупать. От уровня 1,2343 может начаться новый виток снижения, но преодоление этого уровня восстановит восходящую тенденцию. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события или публикации. Впрочем, примерно такая же картина была и в первые два дня недели, что не помешало трейдерам привести пару обратно к локальным максимумам. Волатильность сейчас слабая и, скорее всего, она сохранится таковой в среду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар евро уже не указ, или Рынки верят в старый сказ на новый лад, впадая в экстаз

В начале недели защитная американская валюта испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне улучшения рыночных настроений. Многие инвесторы надеются, что кризис доверия, поразивший мировую банковскую систему в этом месяце, удастся преодолеть почти так же быстро, как он появился. В конце концов, регулирующие органы и политики реагируют быстрее и всесторонне с тех пор, как 15 лет назад разорился Lehman Brothers. Распространение финансовой инфекции удалось купировать, благодаря оперативным шагам, предпринятым властями США и Швейцарии. Если экономический эффект будет тоже ограничен, то на этот раз все может быть по-другому. По мере того, как опасения на рынке ослабнут, спрос на безопасный доллар будет уменьшаться, что говорит в пользу роста пары EUR/USD, считают стратеги Commerzbank. Они прогнозируют, что евро укрепится по отношению к доллару до $1,12 к концу года. Аналогичных прогнозов придерживаются эксперты UniCredit. Единая валюта может быстро подняться выше $1,10, поскольку процентные ставки в США, вероятно, близки к своему пику, полагают специалисты банка. По их мнению, только отметка 1,1070 станет заметным препятствием для EUR/USD на пути к 1,1200. Это целевой уровень UniCredit по паре на текущий год. Однако движение к данной отметке, по словам аналитиков, будет плавным. В ING ожидают, что евро преодолеет барьер на $1,10 довольно скоро. Отношение к риску улучшается по мере того, как паника вокруг банковского кризиса ослабевает, что лишает безопасный доллар поддержки, отметили стратеги банка. К тому же рынки все больше сомневаются в том, что ФРС сможет ужесточить политику дальше, добавили они. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки примерно равную вероятность сохранения ставки неизменной в мае и ее повышения на 25 базисных пунктов. При этом трейдеры по-прежнему ожидают снижения ключевой ставки ФРС примерно на 50 базисных пунктов к декабрю. «Снижение ставок в США во второй половине 2023 года остается нашим прогнозом. Это должно помочь евро подняться до $1,15 к концу года», – заявили эксперты ING. «Мы определенно видим, что европейские центральные банкиры чувствуют себя более комфортно, чем их американские коллеги, когда продвигают "ястребиный" нарратив"», – сказали они. До тех пор, пока опасения относительно распространения банковских проблем в Европе остаются относительно спокойными, баланс рисков для доллара должен оставаться склоненным в сторону понижения, считают в ING. За последние две недели пара EUR/USD выросла более чем на 150 пунктов, поскольку гринбек оказался под давлением из-за того, что риторика центрального банка США была заметно более мягкой по сравнению с его европейским коллегой. В этом месяце ЕЦБ повысил ключевую ставку на 50 б.п., тогда как ФРС увеличила стоимость заимствований лишь на 25 б.п. Из-за турбулентности в банковском секторе американский ЦБ был вынужден занять осторожную позицию. Кроме того, регулятор предложил, что недавнее ужесточение кредитной политики может выполнить за него часть работы. Эти предположения основываются на том, что если предприятия и домашние хозяйства будут менее свободны в заимствованиях, они, вероятно, будут менее свободны в тратах. В результате спрос на товары и услуги сократится, что ослабит повышательное давление на цены. Вооружившись этой идеей, участники рынка повысили ставки на то, что Федрезерв сделает паузу в мае и уже в июле пойдет на снижение ставки на 25 б.п. Между тем представители Европейского центрального банка стремились подчеркнуть не только сохраняющуюся необходимость борьбы с инфляцией, но и фундаментальную силу банков региона. В минувшую среду член Управляющего Совета ЕЦБ Пьер Вунш заявил, что регулятору, вероятно, придется еще повысить ставки. Банки еврозоны имеют высокие показатели ликвидности, добавил он. В четверг другой политик ЕЦБ Клаас Кнот сообщил, что он ожидает еще одного повышения ставок в мае. «Инфляционные риски явно склоняются в сторону повышения, эффект второго раунда роста заработной платы становится все более заметным», – сказал К. Кнот. В пятницу глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что текущий уровень процентных ставок ЕЦБ не является высоким по сравнению с темпами инфляции в еврозоне. «Развитие ситуации с заработной платой, вероятно, продлит преобладающий период высоких темпов инфляции. Другими словами: инфляция станет более устойчивой. Необходимо будет повысить ставки до достаточно ограничительных уровней, чтобы своевременно снизить инфляцию до 2%», – отметил он. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, не существует компромисса между ценовой и финансовой стабильностью. ЕЦБ полон решимости вернуть инфляцию к 2%, решение о будущих ставках будет приниматься на основе поступающих данных, сообщила она в пятницу, добавив, что ЕЦБ полностью готов предоставить ликвидность финансовой системе еврозоны, если потребуется. В понедельник член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что хотела бы, чтобы в мартовском заявлении ЕЦБ содержалась ссылка на возможность дальнейшего повышения ставок. Также она сказала, что ЕЦБ мог бы взять пример с Банка Англии, поскольку он ищет новые способы управления ликвидностью в банковском секторе и регулирования краткосрочных процентных ставок на рынке. Описывая возможные изменения в «системе коридоров» ЕЦБ, предусматривающие большой разрыв между ставками по депозитам и кредитам, И. Шнабель указала на подход Банка Англии, при котором банки сами определяют объем ликвидности, который они хотят удерживать. «Подход Банка Англии имеет ряд преимуществ, которые могут быть особенно актуальны для такого большого и неоднородного валютного союза, как еврозона», – отметила И. Шнабель. «Во-первых, это может обеспечить лучшую страховку от потенциальных потрясений в виде фрагментации. Более сбалансированное распределение резервов могло бы укрепить устойчивость валютного союза. Еще одним преимуществом такой системы, ориентированной на спрос, является то, что она обеспечивает большую гибкость в отношении того, как центральный банк предоставляет резервы. Третье преимущество заключается в том, что подход Банка Англии потенциально может привести к сокращению баланса в зависимости от спроса банков на резервы», – сказала она. При этом И. Шнабель отвергла «минимальную систему», используемую ФРС, при которой учетная ставка задает нижнюю границу, или нижний предел, для рыночной процентной ставки, устраняя любой стимул для банков предоставлять средства по более низкой ставке. ЕЦБ должен сделать больше, чем ФРС, чтобы взять инфляцию под контроль. Это указывает на рост EUR/USD в дальнейшем, сообщили экономисты Nordea. Хотя доллар обычно выигрывает в неспокойные времена, он пострадал от сокращения разницы в процентных ставках ЕЦБ и ФРС, добавили они. Во вторник гринбек теряет позиции второй день подряд, отслеживая снижения спроса на активы «тихой гавани». В то время как мировые акции сегодня держатся в зеленой зоне, индекс USD торгуются с понижением почти на 0,4%, около 102,10. Хотя призрак банковского кризиса все еще бродит по Старому и Новому Свете, решительные заявления политиков по обе стороны Атлантики вселяет в инвесторов уверенность. «Мы готовы использовать все наши инструменты для учреждений любого размера, если это необходимо для обеспечения безопасности системы», – сообщил в понедельник Майкл Барр, заместитель председателя ФРС по банковскому надзору. Официальные лица ЕС также выступили накануне с обнадеживающими заявлениями, подчеркнув, что банковский сектор региона является устойчивым и имеет сильные позиции по капиталу и ликвидности. Улучшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисков в начале этой недели оставляет доллар США уязвимым для дальнейшего ослабления, считают стратеги MUFG. Некоторые аналитики предупреждают, что происходящее сейчас на рынках может быть просто принятием желаемого за действительное. Они указывают на то, что банковские кризисы, как правило, не разрешаются за недели или месяцы. «Мы не думаем, что можно сидеть здесь и говорить: "Ну вот, все сделано, вопрос с Silicon Valley Bank и Credit Suisse решен, и, знаете, жизнь вернется в нормальное русло". Последствия, как правило, всплывают в течение длительного периода времени», – отметили специалисты ANZ. «Центральные банки могут легко обеспечить ликвидность, но возмещение потерь по активам может занять много времени», – сказали эксперты AXA Investment Managers. Если банковские стрессы распространятся по всему миру, доллар получит лучшую поддержку на фоне классического спроса на безопасные активы, полагают стратеги Capital Economics. «Кроме того, мы придерживаемся базового сценария, предусматривающего замедление глобального роста, что, как правило, оказывает давление на мировые акции и поддерживает доллар», – заявили они. Если доверие к европейским банкам будет ухудшаться, снижение пары EUR/USD представляется весьма вероятным, говорят аналитики MUFG. Специалисты BMO Capital Markets предупреждают о сохраняющихся рисках финансовой стабильности для еврозоны, которые остаются на заднем плане. «В еврозону входят 20 отдельных стран, все они используют общую валюту, но не имеют единого эмитента облигаций или полностью централизованной фискальной архитектуры, служащей опорой. Ожидается, что застрахованные банковские депозиты в еврозоне вырастут до €7–8 трлн в 2023 году», – отметили они. «Если одно национальное правительство будет вынуждено вмешаться с полной гарантией, чтобы остановить серию банкротств банков, что помешает более слабому суверенному эмитенту сделать то же самое? Если начнется паника, меры по спасению банков с привлечением частных кредиторов могут перерасти в экзистенциальный кризис», – добавили в BMO Capital Markets. Пока что евро наслаждается ростом по отношению к своему американскому визави на фоне практически повсеместного отказа от безопасных активов. Судя по всему, инвесторы нашли утешение в том факте, что за последние сессии в мировой банковской системе не появилось новых трещин. Евро набирает обороты после того, как нащупал надежную поддержку в районе $1,0720 и, похоже, в краткосрочной перспективе может еще укрепиться по отношению к доллару, считают стратеги Scotiabank. «Мы видим незначительное сопротивление для пары EUR/USD в области 1,0875–1,0880, а затем в районе 1,0920–1,0925. Более широкие тенденции, которые подразумевают возможность ЕЦБ еще немного ужесточить политику в ближайшие месяцы, продолжают указывать на тестирование зоны 1,1000+», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала корректироваться после двухдневного падения в конце прошлой недели. Пара пока полностью игнорирует довольно сильный сигнал на продажу в виде преодоления восходящей линии тренда. Падение сейчас было бы куда более логичным, но первые два дня недели нам отлично дали понять, в каком направлении сейчас смотрит большая часть участников рынка. Несмотря на полное отсутствие любой макроэкономической и фундаментальной информации, европейская валюта движется практически только в одном направлении. Конечно, при желании «найти» необходимые новости можно. К примеру, в последние несколько дней сразу нескольких уважаемых экспертов и представителей ФРС завуалированно или открыто намекали на возможное завершение цикла ужесточения монетарной политики в США. Возможно, причина нового падения американской валюты кроется в этом. Но такой вывод неочевиден. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в течение дня торговалась опять очень слабо. Несмотря на то, что уже двое суток цена движется в одном направлении, волатильность сегодня составила 50 пунктов, вчера – примерно столько же. При такой волатильности очень сложно рассчитывать и на формирование торговых сигналов, и на достижение целей по ним. Помимо этого, движение рваное, пара часто откатывается вниз, что чревато формированием ложных сигналов. А в совокупности с низкой волатильностью получается «адский коктейль» для трейдеров. Поэтому очень хорошо, что в течение сегодняшнего дня не было сформировано ни одного сигнала. Их формирование потенциально могло принести начинающим трейдерам большие убытки. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара завершила формирование восходящей тенденции и теперь может устремиться вниз, чего мы и ждем. Мы считаем, что за последние недели европейская валюта полностью исчерпала свой потенциал роста, и даже выросла более сильно, чем это было обосновано фундаментальным и макроэкономическим фоном. Определенные основания для роста у евровалюты имеются, но пока что у нас имеется сигнал на продажу и необходимость скорректироваться. Правда, рынок полностью игнорирует все сигналы и основания и просто продолжает покупать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и Америке вновь не запланировано важных событий, поэтому движение в течение дня может быть опять слабым и рваным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сталкивается с проблемой плохой ликвидности

Главная криптовалюта упала, достигнув локального зеркального уровня поддержки в области 26 500 долларов за монету. Bitcoin столкнулся с проблемой плохой ликвидности после того, как рухнула биржа FTX. Теперь, когда регуляторы нацелились на следующего крупного игрока отрасли, криптобиржу Binance, ситуация может усугубиться, спровоцировав скачки волатильности. Судебный процесс против Binance пошатнет рынокВ понедельник Bitcoin упал после того, как Комиссия CFTC подала в суд на Binance за предполагаемый «незаконный обмен» и «фиктивную» программу соответствия. Регулирующий рынок деривативов надзорный орган также обвиняет генерального директора Binance Чанпэна Чжао и бывшего главного исполнительного директора Сэмюэля Лима в «умышленном уклонении» от закона США.Сейчас на долю Binance приходится высокий объем глобального торгового объема криптовалюты, превышающая прошлые обороты FTX. Morgan Stanley отмечает, что на этой криптобирже торгуется свыше 80% мирового Bitcoin-объема. Таким образом, ситуация может доходить до того, что на одного чикагского трейдера может приходиться 12% от общего объема торгов на Binance.Ситуация с регуляторными исками по поводу Bitcoin вызывает обеспокоенность на рынке. От судебного процесса рыночная ликвидность может опуститься еще глубже. Трейдерам будет трудно оперировать большим торговым объемом и получить при этом стабильную цену.Рынок уже и без того тонкий, считают криптоэксперты. И ситуация может усугубиться, если следствием судебного процесса станет отказ маркет-мейкеров торговать на Binance или если торговым отделам придется остановить операции. В результате крипторынок может столкнуться не только со всплесками волатильности, но и с отказом крупных игроков подключиться к отрасли. Что происходит с ликвидностьюИзмеряет уровень ликвидности метрика, которую называют 2%-й глубиной рынка, это набор ордеров на покупку и продажу в рамках 2% от средней цены или среднего значения цен спроса и предложения.По мере увеличения глубины рынка происходит рост вероятности значительных всплесков волатильности при появлении крупных ордеров на покупку или продажу. По данным Morgan Stanley, глубина стакана заявок по главной криптовалюте сократилась до минимальных значений за десять месяцев. Это еще больше усугубило ситуацию, возникшую после краха Alameda. Аналитики считают, что такие условия сохранятся на рынке еще какое-то время, а также могут усугубиться из-за судебного процесса. Негативные события в банковской системе, общая напряженность могут спровоцировать эффект домино.Как низко может упасть BitcoinНе исключено, что текущая ситуация усугубит откат главной криптовалюты и рынка в целом. С одной стороны, закрытие длинных позиций после достижения 29 000 долларов за Bitcoin, вероятно, стало причиной падения. После его ускорили новости о Binance.Дальше подключилась волна ликвидаций. Сейчас следующей целью для углубления нисходящей коррекции является уровень в 25 000 долларов за Bitcoin. По данным Glassnode, на биржах деривативов в понедельник было ликвидировано длинных позиций по фьючерсам на сумму свыше 25 миллионов долларов, что резко превысило воскресный объем в 3,6 миллиона долларов. При этом короткие позиции были ликвидированы на сумму в 7 миллионов долларов. Стоит отметить, что рост ожиданий о том, что ФРС развернет направление своей монетарной политики в пользу снижения ставок может смягчить эффект на рынке от негативного влияния новостей Binance.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС серьезно раздумывали над повышением ставки в марте

В предыдущих статьях я попытался разобраться с тем, что нам ждать от центральных банков Великобритании, Евросоюза и США в текущем году. От ответа на этот вопрос будет зависеть многое, так как ни для кого не секрет, что ставки остаются ключевым драйвером для валютного рынка. Возможно, некоторые трейдеры отвыкли от этого, а некоторые – еще никогда подобного не видели, так как после финансового кризиса 2008 года ставки больше 10 лет находились на практически нулевом уровне. А центральные банки (хоть в это и сложно поверить сейчас) были обеспокоены низкой инфляцией, стараясь ее разогнать до 2%. И у них не получалось добиться этой цели в течение долгих лет. Сейчас проблема противоположная, так как во времена пандемии регуляторы печатали сотни миллиардов, чтобы стимулировать экономику. Когда денег становится больше, а товаров и услуг – нет, это и вызывает инфляцию. Теперь центральные банки заняты сокращением денежной массы в обращении, а также повышением ставок, потому что разогнать инфляцию им все-таки удалось. Однако не до 2%, а до 8-11%. ФРС ближе всех находится к точке, когда инфляция вернется на целевой уровень. Однако это не значит, что это случится в ближайшее время. Пока что инфляция составляет 6%, и упала она лишь на 3% в сравнении с пиковым значением. Таким образом, эффективной борьбу с инфляцией можно назвать лишь с натяжкой. В 2008 году ставка составляла 5,5%, сейчас – 5%, и одно повышение еще точно должно быть. Однако регулятор подошел уже к пиковому значению, когда пора раздумывать над завершением процедуры ужесточения. Раздумывать регулятор тоже уже начал. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в прошлую пятницу, что лично ему решение о повышении процентной ставки в марте далось очень тяжело. Он сообщил, что имеются явные признаки устойчивости американской банковской системы, но инфляция все еще слишком высока и ФРС должна быть полностью сосредоточена на решении именно этой проблемы. Он выразил уверенность, что ФРС сумеет справиться с банковским кризисом, но она не должна забывать про инфляцию. Американская экономика, по словам Бостика, не впадет в рецессию. Так как ФРС по-прежнему рассматривает вопрос инфляции как наиболее важный, то в течение года мы можем увидеть еще несколько повышений процентной ставки. Но все будет зависеть от того, какими темпами будет падать инфляция в дальнейшем. Если ее снижение продолжится, то целесообразно будет взять паузу и посмотреть, как сильно упадет ИПЦ на прошлых ужесточениях денежно-кредитной политики. А потом уже принимать решение о новом повышении. Размер, на который может вырасти ставка ФРС в 2023 году, сейчас оценивается ниже, чем в ЕС или Великобритании. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в осаде создает новую основу для роста

Судя по относительно спокойному началу недели, доллар в краткосрочной перспективе продолжит испытывать трудности, а дальше все будет зависеть от поступающих новостей. Во второй половине недели ожидается публикация первых оценок мартовской инфляции из стран еврозоны. Скорее всего, опасения по поводу инфляции оправданы и евро пока останется поддержанным, особенно после того как на прошлой неделе ФРС подала голубиный сигнал. В конце недели в США должен выйти индекс цен на расходы на личное потребление. Данный индикатор является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Хотя нервозность на финансовых рынках сохраняется, американский регулятор может предпочесть более сбалансированную риторику даже при повышенных данных. Как ни крути, условия для доллара остаются сложными. Риски по поводу более глубокого банковского кризиса во вторник еще больше отступили. Это дало рисковым активам еще одну возможность для роста, поскольку обесценившиеся акции банков попытались восстановиться. Согласованные усилия Казначейства США и ФРС медленно, но уверенно успокаивают нервы инвесторам, которые изначально думали, что в результате краха SVB посыпятся и другие банки. Последняя интервенция произошла, когда было объявлено, что First Citizens Bank купит большую часть активов банка Силиконовой долины. При этом ФРС рассматривает возможность расширения своего механизма экстренного кредитования, чтобы предоставить максимальную поддержку проблемному First Republic Bank. Обнадеживающие комментарии поступают и из Европы, где местные власти говорят об устойчивости банковского сектора, несмотря на ситуацию с Deutsche Bank, произошедшую на прошлой неделе. По идее, отсутствие каких-либо масштабных мер, направленных на подавление паники по поводу крупнейшего банка Германии, говорит о том, что регуляторы ЕС и ЕЦБ уверены в финансах Deutsche Bank. Уолл-стрит держится нейтрально. В понедельник фондовые индексы закрылись ростом вторую сессию подряд. Однако S&P 500 так и не смог удержать ранее достигнутый рост, который ненадолго поднял индекс выше важного уровня 4000. Причиной отката стало падение акций технологических компаний, поскольку ослабление кризиса вызвало некоторую смену позиций оборонительных компаний, таких как Microsoft, Apple и Alphabet. Банковский индекс S&P 500 вчера вырос примерно на 3%. Учитывая, что в экономической повестке дня в ближайшие пару дней не так много событий, можно говорить об осторожном повышении аппетита к риску, который может сохраниться. Тем не менее инвесторы будут внимательно следить за любыми комментариями официальных лиц ФРС в течение недели на фоне усиления спекуляций о снижении ставок во второй половине этого года. Тема предстоящего сворачивания цикла ужесточения политики сейчас выступает пунктом номер один на рынках, затмив банковский кризис. Инвесторы по-прежнему ожидают снижения ставки ФРС примерно на 50 б.п. к декабрю. Это также может указывать на то, что рыночные игроки считают значительным стресс в финансовом секторе, который способен оставить разрушительный след в американской экономике. Тоже своего рода причина, почему доллар по-прежнему отстает. Сегодня индекс доллара снижается ко всем валютам, за исключением швейцарского франка и канадского доллара, котируясь в районе отметки 102,5. При усилении медвежьей тенденции возможно падение доллара ниже уровня 100,5. Если он найдет основу для роста, то для начала произойдет прорыв сопротивления чуть выше 103,0, а затем в качестве цели у покупателей вновь появится значение 105,0. И все же беспокойство по поводу состояния мировой финансовой системы остается в фокусе рынков. Трейдеры пристально следят за этой темой, что оказывает некоторую поддержку доллару как убежищу, затрудняя убедительное восстановление таким валютам, как евро и фунт.Взлет фунта поддержан Банком Англии Фунт вырос в начале последней недели марта на фоне признаков восстановления экономики Великобритании, которое может продолжиться. Розничные продажи в марте консолидировались вблизи самого высокого уровня с октября. Это было воспринято как сигнал на постепенное восстановление розничных продаж. Есть основания полагать, что фунт остается в пределах мягкого восходящего тренда как по отношению к доллару, так и к евро, и это может продолжиться. Кроме сохраняющегося давления на доллар, фунт сегодня получил импульс со стороны внутренних факторов. Пара GBP/USD поднялась выше 1,2300 после речи главы Банка Англии. Опасения по поводу последствий банковских потрясений отходят на второй план, и регулятор сообщил о планах поставить во главу угла снижение потребительских цен. Эндрю Бейли подчеркнул в своем выступлении в Лондоне, что процентные ставки, возможно, придется повысить, если появятся признаки постоянного инфляционного давления. На данный момент политики не видят угрозы финансовой стабильности в Великобритании, учитывая, что банки устойчивы и обладают устойчивыми позициями капитала. Основное внимание уделяется нестабильным ценам, и потребители по-прежнему находятся в затруднительном положении, поскольку инфляция достигла нового рекордного уровня. «Мы должны быть очень внимательны к любым признакам инфляционного давления. Если они станут очевидными, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. ЦБ будет незамедлительно реагировать на появляющиеся доказательства роста цен», – сообщил Бейли в речи, произнесенной в Лондонской школе экономики. Поскольку ужесточение политики в Великобритании на следующем заседании, выпадающем на май, выглядит наиболее вероятным, фунт выглядит более уверенно. О паузе, видимо, можно забыть на время, по крайней мере до середины лета. Поскольку британская валюта поднимается, это должно помочь снизить цены, учитывая, что слабость фунта за последний год частично объясняется их резким ростом. Стоит отметить, что фунт после девальвации на 16% на фоне катастрофического мини-бюджета в сентябре смог восстановить большую часть потерь. Однако он все еще на 12% ниже, чем в июне 2021 года. Сейчас нужно внимательно смотреть за отметкой 1,2300 по отношению к доллару. При прорыве 1,2340 аналитики ожидают теста 1,2450. Устойчивый тренд сохраняется, краткосрочные тенденции указывают на твердое сопротивление в зоне 1,2340. Сильная поддержка расположена в зоне 1,2260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии и ЕЦБ перехватывают инициативу у ФРС

Американская валюта продолжает терять позиции в обоих инструментах, что, несомненно, связано с ожиданиями рынков по ставкам ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. В последнее время рынок получает все больше сигналов о том, что FOMC близка к завершению процедуры ужесточения, в то время как европейский и британский регуляторы будут продолжать повышение ставок. Не далее чем вчера Эндрю Бейли заявил, что ставки продолжат расти, но не должны дойти до уровня 2008 года, когда она равнялась 5,75%. Это позволяет мне сделать вывод, что до 5,00-5,25% ставка Банка Англии вполне может вырасти. Косвенно на это указывает и текущий уровень инфляции в Великобритании, который практически не снижается. В Евросоюзе замедление инфляции тоже невысокое, а базовый показатель еще ни разу не понизился. Для ЕЦБ, таким образом, проблема инфляции тоже остается весьма актуальной, следовательно, ставки в ЕС тоже должны продолжать расти. Исходя из того, что на последнем заседании ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов, в ближайшее время не стоит ожидать, что эта процедура завершится. Центральные банки стараются действовать максимально плавно, а ЕЦБ даже еще не перешел к шагу 25 базисных пунктов в качестве ужесточения. Как и в случае с Банком Англии, от ЕЦБ можно ожидать еще 3-4 повышений на 25 пунктов. Чисто теоретически FOMC тоже может повысить ставку еще несколько раз на 25 базисных пунктов. Напомню, что 3-4 недели назад, выступая в Конгрессе, Джером Пауэлл допустил даже ускорение повышения ставки. Но потом случился банковский кризис и ожидания по ставке резко снизились. В то же время в США падает и основная инфляция, и базовая, поэтому сейчас можно сделать вывод, что ужесточение в США будет более слабым в текущем году, чем в ЕС или Великобритании. В Британии инфляция выше, а в Евросоюзе ставки начали расти гораздо позже. Если рынок полностью учитывает эти выводы, то спрос на евро и фунт будет увеличиваться. Вероятнее всего, не слишком быстро, но будет. Я считаю, что неспособность рынка построить убедительные волны с по обоим инструментам лучше всего говорит о том, что спрос на инструменты будет расти в ближайшее время. Безусловно, все может еще 5 раз измениться, потому что никто не знает, какой из банков упадет следующим. Если мы увидели в марте крах четырех банков, кто сказал, что больше подобного не случится? Чем сильнее будут наноситься удары по финансовой системе, тем слабее соответствующий регулятор будет повышать ставку. В Америке уже вовсю ходят слухи, что ФРС откажется от дальнейшей распродажи облигаций со своего баланса, что означает завершение программы количественного ужесточения, которая является «инструментом ужесточения». Таким образом, инфляция может снижаться далее медленнее. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает раскачиваться: цены гуляют туда-сюда

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром опять движется вниз. И это несмотря на тот факт, что вчера было отмечено очень неплохое увеличение. Общее направление движения никак не может быть определено. Нефть бросает из стороны в сторону.Вчерашние торги закончились на позитивной ноте, удалось достичь уровня более чем в 77 долларов за баррель. Однако удержать занятую позицию не удалось. Сегодня уже случился откат, который, похоже, будет серьезнее, чем можно было бы представить. Цены вполне могут глубоко сократиться после стремительного роста более чем на 4%. Но самое главное, что остановить это падение пока нечем.Фьючерсные контракты на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в июне на торговой площадке в Лондоне уже стали дешевле на 0,49%, что переместило их на отметку в 77,38 доллара за баррель. Ожидается дальнейшее сокращение, которое может привести к потере всех наработанных за вчерашний день позиций.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI сегодня утром оказалась в минусе на 0,11% Ее новый уровень консолидировался возле отметки в 72,73 доллара. Пока эту марку негативные движения коснулись в меньшей степени, но гарантии, что больших проблем не возникнет, нет никакой.В целом на рынке сейчас довольно неприятная ситуация. Цены ведут себя как на американских горках. После стремительного роста следует серьезный откат, который может смениться позитивом, а может продолжить негативную динамику. В любом случае рисковать не стоит.Вчерашние торги завершились отличным результатом. Рынок углеводородов с самого утра чувствовал себя хорошо, подъем отмечался по всем направлениям. Марка Brent нарастила по итогам торговой сессии сразу 4,2% к предыдущей стоимости. WTI пошла еще дальше и прибавила 4,5%, что еще больше сократило разрыв цен между ними. Позитив понедельника был обеспечен новостями об урегулировании ситуации в банковском секторе. Так, стало известно, что депозиты и кредитные обязательства банка-банкрота Silicon Valley Bank взяла на себя другая финансовая организация – First-Citizens. Таким образом, власти Соединенных Штатов Америки сделали все, чтобы избежать усугубления ситуации и снизить уровень риска. Пока опасения относительно более глубокого кризиса банковского сектора получилось нивелировать, равно как и указания на серьезное сокращение в экономическом развитии страны, от есть глубокую рецессию. Последняя, кроме всего прочего, может стать причиной стремительного сокращения спроса на нефтепродукты на территории государства. А это сделает нефтяной сектор еще более уязвимым.Большинство экспертов выдвигает предположение, что нынешнее давление на рынке углеводородов – это временное явление, которое совсем скоро перестанет действовать. Все происходящее падение вызвано скорее паническими настроениями самих инвесторов, чем макроэкономическими факторами. В связи с этим ожидать, что оно продлится долго, не стоит. Уже совсем скоро все успокоится и цены начнут расти, если не появится каких-то других негативных моментов. Однако назвать стабильным рынок углеводородов сейчас нельзя, качели будут в ближайшем времени. Тем более что кризис назревает в банковском секторе Европы.Еще одна волнительная для участников рынка тема – публикация новой порции статистических данных по уровню коммерческих запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Уже завтра будут представлены официальные данные, а пока аналитики выносят свой вердикт. Согласно их предположениям, должен случиться подъем общего уровня запасов примерно на 187 тысяч баррелей за прошлую неделю. Конечно, это не слишком большой прирост, однако, учитывая, что в предыдущий период прогнозы не оправдались, вместо сокращения был зафиксирован довольно ощутимый рост, то текущая ситуация также вызывает опасения.Если и впрямь будет отмечено увеличение, то оно может вызвать некоторый негатив на рынке. Впрочем, в свете последних резких колебаний вряд ли он сможет серьезно повлиять на происходящее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 марта. Британец растет на осторожных заявлениях Бейли

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта: по евро сейчас вполне вероятен рост. Я допускаю, что сейчас продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид и уже может быть завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то есть больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда. А по европейцу все выглядит как начало повышательного участка тренда. Фунт ищет поводы Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 50 базовых пунктов. Это немного, но и новостной фон в этот день практически отсутствовал. Состоялось лишь вступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который говорил в основном о крахе американских банков и Credit Suisse. Он отметил стабильность и устойчивость банковской системы Великобритании, подчеркнул, что ставки не должны вырасти до максимумов 2008 года. Однако, заявил Бейли, ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжаться, так как инфляционное давление сохраняется. Его слова можно охарактеризовать как «умеренные». С одной стороны, Бейли отметил, что ставки будут продолжать расти. С другой стороны, он дал четкий ориентир 2008 года, когда ставка равнялась почти 6%. Следовательно, мы вполне можем ожидать еще 2-3 повышений до значения 5%. Я считаю, что для фунта это весьма позитивные новости, так как рынок не до конца понимал, чего ожидать от Банка Англии в ближайшие месяцы. Теперь это ясно – ужесточение будет продолжаться. Учитывая волновую разметку, все больше и больше факторов говорят в пользу продолжения повышения британца. На этой неделе помешать рынку повышать спрос могут только данные по ВВП в США и Великобритании, которые выйдут в четверг и пятницу. Но даже от них многое не будет зависеть. Центральные банки продолжают ставить на первое месте инфляцию, а для Британии эта проблема наиболее актуальна, так как там индекс потребительских цен вновь ускоряется и даже ниже психологической отметки 10% опуститься пока не смог. Таким образом, к словам Бейли можно относиться со всей серьезностью, а значит повышение ставки в Англии будет более сильным, чем в США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар все сделает сам

Хочешь сделать дело хорошо – сделай его сам. В настоящее время на финансовых рынках доминирует мысль, что банковский кризис сделал за ФРС часть работы по возвращению инфляции к таргету в 2%. Дескать, условия кредитования ужесточатся, кредитов будет меньше, экономика замедлится, цены упадут. В результате у Центробанка не будет необходимости повышать ставки. Цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен, доллару США приказано падать. Так ли это на самом деле? Несмотря на замедление американской инфляции в годовом исчислении, что может быть связано с эффектом высокой базы, в месячном потребительские цены продолжают уверенно расти. Эксперты Bloomberg ожидают от индекса расходов на личное потребление расширения на 0,5-0,6% м/м в феврале, так что говорить, что работа Федрезерва сделана, рановато. Скорее всего, события будут развиваться по другому сценарию: уход с первых полос СМИ темы банковского кризиса вернет интерес инвесторов к инфляции и заставит ФРС продолжить цикл монетарной рестрикции. Nordea Markets ожидает от нее повышения стоимости заимствований еще на 50 б.п. на двух заседаниях FOMC и сохранения ее на пиковых уровнях до конца 2023. Следовательно, текущие прогнозы срочного рынка, что ставка по федеральным фондам закончит год на отметке 4,9%, выглядят заниженными. Тем хуже для «быков» по EURUSD.Динамика ожиданий пика ставок ФРС и ЕЦБИнтерес к доллару США способен вернуться на фоне ухода в тень темы банковского кризиса. Однако в любой паре всегда две валюты. И позиция ЕЦБ выглядит куда более «ястребиной», чем у его коллег из Вашингтона. Действительно, несмотря на прогнозируемое экспертами Bloomberg снижение темпов роста потребительских цен в еврозоне до 7,3% в марте, базовая инфляция способна отметиться новым рекордом. Для Европейского центробанка приоритеты в политике очевидны – он должен поставить на колени инфляцию. Поэтому рост ставки по депозитам еще на 75-100 б.п. выглядит более чем логичным. Речь идет о 4%, что на 60 б.п. выше, чем в настоящее время ожидает срочный рынок. У ЕЦБ путь дальше, чем у ФРС, а если так, то основная валютная пара имеет неплохие шансы продолжить ралли. Тем более что дифференциал чувствительных к ставкам процентных свопов сигнализирует о серьезной недооценке EURSUD. Динамика EURUSD и дифференциала своповСогласно этому показателю, евро должен котироваться на уровне $1,17. Любопытно, что в последний раз такой же разрыв в доходности американских и немецких облигаций, как сейчас, имел место, когда региональная валюта стоила $1,21. Таким образом, потенциал ралли основной валютной пары далеко не исчерпан. Технически на дневном графике EURUSD продолжается процесс восстановления восходящего тренда. Необходимым условием выполнения поставленного ранее таргета по лонгам на 1,103 является уверенный прорыв сопротивления на 1,089. Здесь расположен важный пивот-уровень. Его преодоление снизит риски активации разворотного паттерна 1-2-3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 марта. FOMC могла завершить повышение ставок в марте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит, как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной и работать по ней будет чрезвычайно тяжело. Если в данное время началось построение повышательного набора волн, тогда уже с текущих позиций может начаться построение третьей восходящей волны с целями, расположенными минимум около 10-й фигуры. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента. Календарь пуст, но новостной фон имеется Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 40 базовых пунктов. Интересных событий в этот день практически не было, но все же нам есть о чем поговорить и порассуждать. С каждым днем поступает все больше мнений и сообщений о том, что FOMC могла повысить ставку на 25 базисных пунктов в марте в последний раз. Так считает, например, советник ФРС Дайана Суонк. Она назвала решение ФРС на прошлой неделе «самым голубиным», а также заявила, что регулятор всерьез раздумывает над завершением процедуры ужесточения денежно-кредитной политики. Речь также идет о завершении сокращении баланса по программе количественного ужесточения. Недавний банковский кризис может оказать существенное влияние на экономику и инфляцию, поэтому регулятор может впредь занимать более осторожную позицию. Я считаю, что инфляция вполне может еще разогнаться, что вынудит FOMC вновь прибегать к повышению процентной ставки. В текущих условиях регулятору действительно некуда спешить с ужесточением. Даже Джеймс Буллард заявил в конце прошлой недели, что ставка может вырасти еще только один раз. А Буллард обычно придерживается самой «ястребиной» позиции из всех возможных. Однако Суонк считает, что ФРС не будет замораживать собственную экономику, желая лишь немного охладить ее. По мнению советника ФРС, регулятор может даже уже в конце текущего года немного понизить ставку, а в следующем – пойти на серьезное смягчение денежно-кредитной политики. Особенно если банковский кризис получит развитие и перекинется на финансовые рынки. Если FOMC будет придерживаться такой политики в 2023 году, то спрос на евровалюту может продолжать расти, так как ЕЦБ пока не подал четких сигналов о готовности завершить повышение ставки. В то же время в Европе тоже не рассчитывают на сильный рост ставки, поэтому повышение евровалюты может быть ограниченным. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх (которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трехволновой структуры волн вниз. Поэтому пока советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции банка First Citizens подскочили более чем на 50%

Вчера акции First Citizens подскочили более чем на 53% во время регулярной сессии на Уолл-стрит. Причиной такого крупного роста стали новости о том, что кредитор покупает часть депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank. Об этом вчера заявила Федеральная корпорация страхования депозитов США. Сделка включает покупку активов SVB примерно на 72 миллиарда долларов со скидкой в 16,5 миллиарда долларов. Однако большая половина ценных бумаг и других активов на сумму около 90 миллиардов долларов останутся в распоряжении FDIC.Кроме этого того, FDIC получила право на часть обыкновенных акций First Citizens BancShares, Inc. на сумму около 500 миллионов долларов. Сделка состоялась после того, как в начале этого месяца регулятор перевел все депозиты и активы SVB на новый «промежуточный счет», чтобы защитить вкладчиков обанкротившегося банка.В заявлении сказано, что в ближайшее время 17 бывших филиалов Silicon Valley Bridge Bank, откроются как First-Citizens Bank & Trust Company First-Citizens Bank & Trust Company является дочерней компанией First Citizens BancShares. Клиенты Silicon Valley Bridge Bank могут продолжать пользоваться своим текущим отделением до тех пор, пока они не получат уведомление от First-Citizens Bank & Trust Company о том, что преобразование систем было завершено.ПремаркетFirst Republic, акции одного из региональных банков США, вчера выросли на 11,81% и сегодня на премаркете показали рывок вверх уже на 1,5%. Рост произошел после новостей о том, что правительство США рассматривает возможность дальнейшей поддержки банковского сектора. Акции PacWest Bancorp подскочили на 3,46%, а Western Alliance — на 3,03%.Бумаги Coinbase, криптовалютной биржи, упали на 7,8% по итогам вчерашнего дня и сегодня на премаркете уже потеряли более 1,0%. Движение вниз произошло после того, как Комиссия по товарным фьючерсам и торговле подала жалобу на оператора криптобиржи Binance. CFTC утверждает, что биржа активно привлекала пользователей из США, что было запрещено законодательством. Акции телекоммуникационной компании Frontier Communications упали на 8,91% после того, как Morgan Stanley понизил их рейтинг до «продавать». Фирма отметила, что Frontier переходит из рук в руки со значительной премией по сравнению с аналогами, включая AT&T и Verizon. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до $4040. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4065, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3950 и откроет дорогу к $3920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 марта: на фондовый рынок возвращается баланс

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают торговаться в канале и бороться за дальнейшее направление, а инвесторы ждут данные для получения подсказок по дальнейшей денежно-кредитной политике, которую может выбрать для себя ФРС после событий, произошедших в банковском секторе в марте этого года. Фьючерсные контракты на S&P 500 почти не изменились, а контракты на Nasdaq 100 просели на 0,2%. Промышленный Dow Jones также торгуется практически без изменений. Европейские индексы растеряли весь свой рост после того, как появились новости, что финансовая прокуратура Франции проводит обыски в пяти региональных банках страны в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег. Определенно, трейдеры начали это неделю довольно оптимистично, однако впереди нас ждет ряд важной фундаментальной статистики, в том числе определяющей инфляцию в США, а также выступления представителей Федеральной резервной системы. Скорей всего инвесторы будут и дальше занимать осторожную позицию после того, как беспорядки в банковском секторе вызвали опасения наступления рецессии. Отчет о предпочтительном показателе инфляции ФРС, который выйдет позже на этой неделе, будет внимательно отслеживаться. Сегодня же волатильность на рынке может подскочить после публикации данных по потребительскому доверию, которое наверняка снизится из-за все тех же проблем в банковском секторе страны.Доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла еще больше после роста выше 4% в понедельник. Трейдеры оценивают в более чем 50-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на четверть пункта на своем следующем заседании. После этого ожидается резкое смягчения позиции, при этом цены предполагают, что учетная ставка снизится примерно до 4,3% в декабре этого года по сравнению с примерно 4,95%, прогнозируемых ранее. Многие экономисты говорят о том, что сейчас рынок правильно оценивает паузу ФРС, вопрос только в том, насколько будет велика обратная связь от ухудшения стандартов кредитования и как это действительно повлияет на инфляцию.На других рынках азиатские индексы выросли. Иена укрепилась после того, как кабинет министров Японии одобрил использование части средств из бюджета на 2022 финансовый год на меры по смягчению воздействия инфляции.Биткойн упал, продолжив снижение с понедельника, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на Binance Holdings Ltd. за якобы нарушение правил торговли деривативами. Нефть выросла.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до $4040. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4065, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3950 и откроет дорогу к $3920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные причины краха Silicon Valley Bank

Один из представителей Федеральной резервной системы заявил вчера, что после изучения ряда документов установлено, что крах Silicon Valley Bank в значительной степени связан с неэффективным управлением, хотя он и отметил, что регулирование и надзор все равно необходимо усилить для всей отрасли.Управляющий ФРС Майкл Барр, заместитель председателя центрального банка по надзору, в подготовленных комментариях для комиссий Конгресса указал, что, несмотря на тот факт, что регулирующие органы отметили проблемы с управлением рисками SVB, банк не спешил на это реагировать. «Начнем с того, что провал SVB — это хрестоматийный случай безответственности», — сказал он. «Банк слишком долго ждал, чтобы решить свои проблемы, и, по иронии судьбы все это спровоцировало бегство незастрахованных вкладчиков, что привело к краху банка».Напомню, что ФРС сейчас проводит детальный разбор краха SVB, результаты которого должны быть опубликованы 1 мая.«Я считаю, что Федеральная резервная система должна полностью отчитываться за любые сбои в надзоре или регулировании, и в ближайшее время полностью исправить то, что пошло не так», — сказал Барр. SVB потерпел крах после того, как изъятие депозитов выявило большой разрыв с реальной стоимостью облигаций, находящихся в портфеле банка. В частности, банк держал долгосрочные ценные бумаги, стоимость которых упала по мере роста доходности. После того, как ему пришлось продать часть этих активов с убытком, чтобы покрыть недостаток ликвидности при снятии депозитов, обратного пути уже не было.Управляющий ФРС Майкл Барр заявил, что теперь ФРС рассмотрит вопрос об изменении правил хранения на балансе долгосрочных облигаций в организациях, которые считаются системно опасными. Также будет рассмотрен вопрос о том, могли ли более строгие стандарты подтолкнуть SVB к более эффективному управлению риском ликвидности.В завершении выступления Барр отметил, что считает состояние банковской системы в целом «надежным и устойчивым, с сильным капиталом и ликвидностью».Другой председатель FDIC Мартин Грюнберг также опубликовал вчера свое заявление. Он отметил важность внимательного изучения причин провала SVB и Signature Bank, а также последствий для регулирования и надзора. «Банкротство двух банков хорошо показывает, что может произойти с безответственными кредиторами, с активами более 100 миллиардов долларов, и как это может повлиять на стабильность финансовой системы», — сказал Грюнберг. «Регулирование этих учреждений заслуживает серьезного внимания, особенно в отношении капитала, ликвидности и процентного риска».К слову, Грюнберг также отметил, что финансовая система сталкивается со значительными рисками из-за повышения рыночных процентных ставок и сохраняющейся геополитической неопределенности предупредив, что дальнейшее повышение ставок ФРС может увеличить нереализованные убытки, которые стали катализатором недавнего стресса в банковской сфере.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0800, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0840. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0880 с перспективой обновления 1.0930. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0800 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0725.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, так как вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли сохранил свою ястребиную позицию. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 28.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после объявления в минувший четверг решения Банка Англии о повышении ставки фунт достаточно резво укрепился, а пара GBP/USD достигла внутридневного максимума 1.2342, соответствующего также 7-недельным максимумам. В дальнейшем пара снизилась, но вчера и сегодня вновь перешла к росту: фунт как рискованная валюта получает поддержку от улучшившихся настроений инвесторов после позитивных новостей относительно американского банковского сектора: представители американской компании First Citizens Bank Shares Inc. заявили, что готовы выкупить часть кредитного портфеля Silicon Valley Bank. Это решение поспособствовало снижению панических настроений и снижению оттока вкладов из средних и малых банков страны. Пробой недавнего максимума 1.2342 может спровоцировать дальнейший рост пары с ближайшей целью на локальном уровне сопротивления 1.2440. В глобальном же плане ниже ключевых уровней сопротивления 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2830 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Самыми первыми сигналами для открытия коротких позиций могут стать пробои уровней поддержки 1.2226 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2200 с ближайшими целями 1.2130, 1.2070. Пробой ключевых уровней поддержки 1.2130 (ЕМА50 и ЕМА200 на дневном графике), 1.2070 (ЕМА144 на дневном графике) будет сигнализировать о возрождении общего нисходящего тренда. Уровни поддержки: 1.2280, 1.2226, 1.2200, 1.2130, 1.2100, 1.2070, 1.2000, 1.1920, 1.1900, 1.1800, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2340, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2800, 1.2830 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс