EUR/USD. По зыбучим пескам не пройдет караван: евро рискует угодить в газовую ловушку или монетарный капкан

В среду пара EUR/USD снизилась примерно на 0,17%, поскольку доллар сумел восстановиться после двухдневного спада. Накануне исследовательская компания GfK сообщила, что опережающий индикатор – индекс доверия потребителей к экономике Германии – в январе вырос до -37,8 пункта с -40,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали увидеть показатель на уровне -38 пунктов. По словам специалиста GfK Рольфа Бюркля, третье повышение показателя подряд свидетельствует о том, что потребительские настроения в Германии продолжают восстанавливаться. «Потребительский климат медленно улучшается. Свет в конце туннеля становится немного ярче», – заявил он. При этом Р. Бюркль предупредил, что восстановление все еще находится на шаткой почве и может прерваться из-за значительного скачка цен на энергоносители или ухудшения геополитической обстановки. «Свет в конце туннеля очень быстро снова станет темнее или даже совсем погаснет», – сказал он. «Меры, принятые федеральным правительством для смягчения стремительно растущих цен на энергоносители, очевидно, дают эффект. Тем не менее, пока еще слишком рано радоваться. Восстановление потребительских настроений, которое мы сейчас наблюдаем, все еще находится на зыбкой почве», – отметил эксперт. Эти данные не оказали существенной поддержки евро. В первой половине среды единая валюта укрепилась по отношению к доллару почти на 0,2%, достигнув локального максимума в районе $1,0640. Однако затем EUR растеряла набранные очки, просев к отметке $1,0600, а в первые часы американских торгов она и вовсе ушла ниже этого уровня. Между тем гринбек извлек выгоду из сильного отчета от Conference Board по потребительскому доверию в США за декабрь. Индикатор поднялся до максимального уровня за последние восемь месяцев, составив 108,3 пункта по сравнению с 101,4 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали индекс на уровне 101 пунктов. По мнению специалистов Conference Board, улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны. «Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года», – заявили они. Позитивные статданные по США способствовали подъему индекса USD примерно на 0,4%, до локального максимума выше 104,00 пункта. Впрочем, эти данные также вызвали всплеск энтузиазма на Уолл-стрит, что заставило доллар несколько отступить и сократить рост во второй половине дня. В результате гринбек закрылся с повышением более чем на 0,2%, в районе 103,90 пункта. В то же время основные американские фондовые индексы отметились максимальным ростом за последние две недели. В частности, S&P 500 повысился на 1,49%, до 3878,44 пункта, протянув руку помощи EUR/USD. Пара отскочила от локального минимума в области 1,0590, но завершила вчерашнюю сессию на отрицательной территории, чуть выше 1,0600. В европейские часы торгов четверга на рынках сохранились позитивные настроения. Фьючерсы на ключевые индикаторы Уолл-стрит торговались во флэте, демонстрируя небольшой прирост. На этом фоне индекс USD развернулся в южном направлении и просел почти на 0,4%, до 103,50 пункта. Воспользовавшись тем, что доллар ослабил хватку, пара EUR/USD поднялась в область 1,0650–1,0660, которую она тестирует с начала недели. Дополнительный импульс евро получил от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. «Повышение ставки на 50 базисных пунктов может стать новой нормой в ближайшей перспективе», – заявил он. «У нас нет выбора, кроме как действовать», – добавил Луис де Гиндос. Однако позитивные настроения на рынках продержались недолго. Рынок акций США открылся в красной зоне, так как свежие данные подчеркнули силу национальной экономики, но усилили опасения по поводу продолжающегося ужесточения политики ФРС. Согласно третьей и окончательной оценке, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. «Интересно наблюдать за движениями рынков после выхода третьей оценки ВВП. У нас уже несколько раз были эти данные, и пересмотры были достаточно большими», – сообщили стратеги Citigroup. «Оценка ВВП за третий квартал была пересмотрена в сторону повышения гораздо сильнее, чем ожидалось, и дает акциям повод для снижения. Если экономика будет слишком сильной, ФРС, возможно, придется повысить ставки больше, чем сейчас ожидается», – сказали специалисты Dakota Wealth. Ставки на увеличение стоимости заимствований на февральском заседании FOMC на 25 базисных пунктов, до 4,5%–4,75%, остались практически неизменными – на уровне 71,4% – после публикации данных в четверг. При этом ожидания относительно пиковой ставки незначительно выросли – до 4,88% к маю 2023 года. Опасения по поводу того, что агрессивное повышение процентных ставок Центральным банком США может привести к рецессии, оказали сильное давление на фондовые индексы в этом году и привели S&P к крупнейшему годовому снижению с 2008 года. Пока инвесторы готовятся перевернуть страницу худшего года для акций со времен мирового финансового кризиса, эксперты сулят новые проблемы в 2023 году. Ведущие банки Уолл-стрит предупреждают, что рынок акций столкнется с новым спадом в первой половине следующего года из-за снижения корпоративных доходов под влиянием более слабого экономического роста и все еще заоблачной инфляции, тогда как Федрезерв сохранит «ястребиную» позицию. Второе полугодие, по мнению стратегов, ознаменуется восстановлением после того, как ФРС прекратит повышать ставки, но, скорее всего, это будет приглушенный отскок, в результате чего акции лишь умеренно поднимутся относительно уровней конца 2022 года. «Риски, с которыми столкнулись фондовые рынки в этом году, не закончились, и это заставляет инвесторов нервничать по поводу перспектив, особенно в первом полугодии», – заявили аналитики JPMorgan Chase. «Мы ожидаем, что S&P 500 упадет до минимумов, наблюдавшихся в октябре 2022 года, прежде чем пауза ФРС спровоцирует отскок фондового рынка во втором полугодии, в результате чего он будет примерно на 10% выше текущих уровней», – добавили они. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что в первом квартале 2023 года S&P 500 упадет еще на 21%. Последующее восстановление приведет к тому, что индекс завершит следующий год на уровне около 3900 пунктов. В банке указывают на то, что спад корпоративной прибыли может сравниться с падением во время финансового кризиса 2008 года, и что это не учитывается в котировках. Перспективы пары EUR/USD в ближайшие месяцы также выглядят сложными, учитывая, что она ослабевает каждый год в январе, феврале и марте, начиная с 2019 года. В последние недели евро выиграл от того, что разница в доходности 10-летних трежерис и немецких бундов сократилась до минимальных значений более чем за два года. Такая динамика обусловлена ожиданиями, что американский ЦБ близок к завершению цикла повышения ставок, тогда как его европейский коллега, который начал ужесточение монетарной политики с некоторым отставанием, сможет продолжить повышение ставок. В декабре ЕЦБ заявил о своей готовности придерживаться жесткой линии, чтобы укротить инфляцию, достигшую в еврозоне двузначных значений. На этом фоне доходности госбумаг периферийных стран валютного блока выросли более быстрыми темпами, чем доходности немецких бундов. В результате произошло расширение спреда доходностей гособлигаций Италии и Германии. Это тревожный звоночек для евро. В то время как Федрезерв может поднять ставки в следующем году выше 5% и удерживать их вблизи этих уровней на протяжении всего 2023 года, ЕЦБ вряд ли может себе позволить продолжать агрессивно поднимать ставки, поскольку это повышает риски фрагментации европейского долгового рынка.Кроме того, есть основания полагать, что энергетический кризис в Европе не закончился, несмотря на успешное заполнение газохранилищ в преддверии зимы в этом году. По сути, следующей зимой ситуация в Старом Свете может еще больше осложниться, когда поставки российского трубопроводного газа сократятся до минимума, в лучшем случае. Согласно недавнему отчету МЭА, если поставки российского газа упадут до нуля, а спрос на СПГ в Поднебесной восстановится до уровня 2021 года, в 2023 году в ЕС может возникнуть разрыв между спросом и предложением газа в размере 27 млрд кубометров. Специалисты Trafigura считают, что Европе понадобятся огромные объемы СПГ в следующем году, учитывая сокращение поставок российского трубопроводного газа. «Хотя Европе нужно постараться избежать блэкаутов этой зимой, используя запасы и сокращая спрос, ей придется импортировать огромные объемы СПГ в 2023 году на фоне значительного сокращения поставок из России», – отметили они. По мнению экспертов Trafigura, цены на газ в Европе должны оставаться высокими, чтобы континент мог по-прежнему перекупать большую часть партий СПГ, конкурируя с другими ключевыми источниками спроса. «Позади два месяца превышения предложения над спросом с пиковыми запасами, теплой погодой, длинной очередью из судов с сжиженным газом и более низкими ценами на TTF. Впереди нас ждет огромная неопределенность в первом квартале и, как минимум, 12 месяцев превышения спроса над предложением, поскольку ЕС продолжает гонку за запасами природного газа, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень к октябрю 2023 года», – сообщили в SEB Bank. Если исходить из того, что обеспечение газом на следующую зиму для Европы будет дорогостоящим занятием, а ЕЦБ будет вынужден прекратить свою политику повышения ставок, чтобы продолжить поддержку Италии через рынок облигаций, в обозримом будущем евро может столкнуться с существенными препятствиями. Сюда следует добавить геополитические и рецессионные риски, которые более высоки в Европе, чем США, и толкают трейдеров в сторону защитного доллара. Гринбек отмахнулся от своих дневных потерь в четверг после того, как данные по США указали на то, что ФРС может сохранить «ястребиный» настрой на более длительный период. Индекс USD отскочил почти на 0,8% от локальных минимумов, поднявшись выше 104,20 пункта. Между тем пара EUR/USD утратила положительный импульс на фоне уклонения инвесторов от рисков. Она упала ниже 1,0580, просев более чем на 0,2%, после роста примерно на 0,5% ранее в ходе сессии. Следующий нисходящий барьер находится на отметке 1,0560, и далее – на 1,0540 и 1,0480. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,0660, за которым идут 1,0700 и 1,0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет мускулами

Инвесторы готовятся к Рождеству по западному календарю. Понедельник будет праздничным днем, однако настроения на рынках вовсе не рождественские. Хотя намек на некий позитив имелся. Впрочем, связан он был исключительно с тем, что рынки просто устали падать. В четверг новая порция экономических данных усугубила и без того слабые настроения. Окончательная оценка показала, что экономика США выросла на 3,2% в третьем квартале, что выше, чем 2,9%, озвученные ранее. Новый недельный отчет по заявкам на пособие по безработице продолжил указывать на здоровый рынок труда. Число заявок выросло на 2 тыс., до 216 тыс. за неделю, что ниже ожиданий рынка в 220 тыс. Это вместе с более высокими показателями ВВП укрепляет аргументы в пользу того, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в конечном итоге прибегнет к более агрессивной политике. Доллар, находившийся в последние дни под давлением растущей иены, ожил. Индекс американской валюты укрепился выше 104,00. Очевидно, что падение курса приостанавливается. Однако до конца текущего года не стоит ожидать каких-то серьезных сдвигов. Ключевые отчеты и события отыграны, а многие трейдеры и инвесторы уйдут на рождественские каникулы. Хотя форс-мажор никто не отменял. При усилении геополитических рисков доллар способен показать ралли. Есть еще Китай с политикой нулевого уровня COVID. Ситуация в Поднебесной накаляется, рынки могут начать сомневаться, что власти и дальше захотят придерживаться новой стратегии. Сейчас не запланировано никаких выступлений представителей ЦБ США, ближайшее важное событие произойдет 4 января – это публикация протокола заседания ФРС. Есть сомнения, что данные смогут поколебать рынки в условиях низкой волатильности праздничного периода. В целом, январь должен сыграть на стороне покупателей американской валюты. Экономисты ING сохраняют бычий настрой в начале 2023 года. «Индекс доллара может завершить год около текущих уровней. Стоит отметить, что в январе доллар рос в каждом из последних четырех лет. Мы склоняемся к его восстановлению в начале 2023 года», – пишут экономисты. Евро пытается сохранить бычий настрой, технические и фундаментальные факторы на стороне покупателей пары EUR/USD. Впрочем, в четверг удача отвернулась от евробыков, которые не смогли удержать валюту выше отметки 1,0600. Евро получил кратковременный импульс от комментариев вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Чиновник заявил, что повышение ставки на 50 б.п. может вскоре стать новым стандартом, в соответствии с ястребиными главы регулятора на прошлой неделе. Вечерний рывок доллара несколько смазал позитивную для евро картину. Судя по дневному графику, пара EUR/USD с начала недели колеблется в узком диапазоне. Вероятность роста пары в краткосрочной перспективе сохраняется. При этом слабая волатильность и рыночная активность могут нивелировать весь это позитив и привести к снижению бычьего импульса. В ближайшей перспективе евро будет выглядеть технически нейтрально. Движение пары будет определять аппетит к риску. Уровни поддержки расположены на 1,0580, 1,0535, 1,0480. Сопротивления – на 1,0650, 1,0695, 1,0740. Что касается фунта, то покупатели этой валюты еще более сдержаны. Пара GBP/USD в четверг смогла удержаться в боковике выше важной отметки 1,2100, несмотря на слабые данные по Великобритании. В третьем квартале экономика росла более медленными темпами, чем ожидалось. В годовом исчислении рост ВВП составил 1,9%, что значительно отличается от ожиданий рынка в 2,4%. Данные не настолько омрачили фунт, чтобы он упал. При этом доллар смог испортить картину стерлинга. В часы американской сессии пара GBP/USD все же вынуждена была сдать отметку 1,2100 и углубилась ниже. Стоит отметить, что в 2023 году фунту будет тяжело соперничать с долларом. Американец может вернуть себе преимущество за счет расхождения в политике ФРС и Банка Англии. К тому же экономические проблемы в Британии сохранят понижательные риски для стерлинга. Глядя на графики GBP/USD, пара по-прежнему находится под контролем продавцов. Пробитие отметки 1,2100 означает, что трейдеры начнут действовать и протолкнут котировку к 1,2040, а затем и к 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Up – down, up – down: пара торгуется в рамках 100-пунктного диапазона

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, не покидая ценовой эшелон, границы которого обозначены отметками 1,0550-1,0650(60). Трейдеры отрабатывают уровни, описывая волнообразную траекторию. На прошлой неделе покупатели обновили полугодовой ценовой максимум (1,0736), но не смогли закрепиться в области 7-й фигуры. Медведи пары затем взяли реванш, но в свою очередь не смогли закрепиться ниже отметки 1,0550. В итоге трейдеры остались на «нейтральной территории», на границе 5-6 фигур. Продавцы и покупатели попеременно тянут одеяло на себя – первые пытаются преодолеть отметку 1,0660, вторые не оставляют попыток подобраться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но де-факто пара консолидировалась в 100-пунктном широком диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Стоит отметить, что после громких событий прошлой недели, пара растёт и снижается без какого-либо энтузиазма и «огонька»: предпраздничная флегматичность рынка проявляется, как говорится, во всей красе. С другой стороны, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты. Пара чуть ли не с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового диапазона, подкупая своей предсказуемостью. Маятник раскачивается с одной и той же амплитудой уже несколько дней подряд, позволяя заходить в покупки и продажи. Единая валюта на этой неделе пользовалась поддержкой со стороны Европейского Центробанка. Представители ЕЦБ (Казимир, Гиндос, Вилльруа), по сути, повторили ястребиные тезисы, которые были озвучены на декабрьском заседании. Но так как экономический календарь текущей недели не насыщен событиями, эти комментарии помогли покупателям eur/usd развить небольшое северное наступление к середине 6-й фигуры. Также поддержку евро оказали немецкие индексы от института IFO, которые вышли в зелёной зоне, а также индекс потребительского климата в Германии (GfK Consumer Climate). Показатель от GfK находится в отрицательной области ещё с декабря 2021 года, но на протяжении последних трёх месяцев демонстрирует восходящую динамику, отражая постепенное улучшение ситуации. На стороне доллара – противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС и комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Федрезерв пересмотрел медианный прогноз по конечной ставке в сторону увеличения (подняв планку до 5,1 %), тогда как Уильямс усилил ястребиный настрой, заявив о том, что американский регулятор может повысить ставку «больше, чем прогнозируется на точечной диаграмме». Примечательно, что несмотря на фактическое замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС, а также определённые сигналы «голубиного» характера, трейдеры интерпретировали итоги декабрьского заседания Федрезерва в пользу гринбека. Но этого оказалось недостаточно для возвращения в диапазон 1,0350-1,0500 (эти отметки соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому медведи eur/usd вынуждены довольствоваться малым: цена eur/usd, с одной стороны, не снижается, но с другой стороны и не стремится вверх. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон состоит из своеобразной системы сдержек и противовесов. Одни фундаментальные факторы не позволяют быкам подойти к 7-й фигуре, другие – не позволяют медведям снизиться к основанию 5-й. Поэтому трейдеры вынуждены торговаться «внутри» ценового коридора, реагируя на текущий информационный поток. Например, сегодня доллар положительно отреагировал на релиз данных по росту американской экономики в третьем квартале. Отчёт был пересмотрен в сторону повышения: согласно окончательно оценке министерства торговли, экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении. Тогда как ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,9%. При этом большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters и Trading Economics, были уверенны в том, что окончательная оценка показателя совпадёт с первоначальной. Напомню, что во втором квартале этого года ВВП США продемонстрировал негативную динамику, снизившись на 0,6%. Реагируя на этот релиз, пара eur/usd снизилась к нижней границе ценового коридора 1,0550-1,0660. Несмотря на то, что пара на протяжении последней недели стабильно двигается по волнообразной траектории, открывать лонги (исходя из того, что цена находится в нижней точки диапазона) сейчас достаточно рискованно. Дело в том, что в пятницу, на старте американской сессии, мы узнаем значение наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление. Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС особенно внимательно, поэтому, как правило, он провоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. В августе и сентябре индекс в годовом исчислении демонстрировал восходящую динамику (достигнув отметки 5,2%), однако в октябре рост замедлился до 5,0%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае пара оттолкнётся от нижней границы вышеуказанного диапазона и снова отправится в район отметок 1,0650-1,0660. Но если же отчёт выйдет в зелёной зоне, медведи eur/usd могут усилить своё давление, продавив цену к основанию 5-й фигуры. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре сейчас безопасней всего занять выжидательную позицию, до публикации инфляционного отчёта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое еще и усилилось в течение дня. Даже на иллюстрации 30-минутного ТФ отлично видно, что цена просто идеально отработала два важных уровня. Помимо этого, она идеально отскочила от нисходящей линии тренда, сформировав сигнал на продажу и сохранив нисходящую тенденцию. В целом фунт стерлингов продолжает корректироваться после нескольких месяцев роста, что, с нашей точки зрения, очень логично и обоснованно. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП в третьем квартале, который оказался хуже прогнозов, а также отчет по ВВП США в третьем квартале, который оказался лучше прогнозов. Мы не ожидали, что реакция на эти отчеты будет настолько сильной, но все же следует признать, что оба показывали в одну и ту же сторону на графике валютной пары, и оба оказались неожиданными. Помимо этого, техническая картина сейчас поддерживает американскую валюту, поэтому целых три фактора работали сегодня на доллар. Мы ждем продолжения падения котировок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала, но сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. В середине европейской торговой сессии цена идеально по точности отскочила от уровня 1,2141, после чего прошла вниз около 150 пунктов, преодолев по дороге область 1,2064-1,2079. Поэтому сделку следовало держать до самой отработки уровня 1,2008 и закрывать ее после отскока от этого уровня. Прибыль по короткой позиции составила не менее 90 пунктов, что является отличным результатом. Сигнал на покупку около 1,2008 не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Но даже если новички открыли лонги, они тоже оказались прибыльными, так как несколько десятков пунктов пара вверх тоже прошла. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение после того, как была преодолена восходящая линия тренда. Таким образом, движение есть, и на нем можно зарабатывать. Волатильность может упасть в преддверии Рождества и Нового года, но пока она сохраняется, как и трендовое движение, поэтому нужно пользоваться моментом, тем более, что сигналы достаточно сильные и прибыльные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не будет ни одного важного события, а в США – несколько не самых важных отчетов, вроде личных доходов и расходов населения и заказов на товары длительного использования. Так как пара фунт/доллар не находится во флэте, то эти отчеты могут быть использованы для открытия новых торговых позиций трейдерами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть снова под давлением из-за вероятности снижения спроса

Нефтяные цены перешли к снижению в среду вечером, хотя в течении дня демонстрировали вполне уверенный рост.Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:27 по московскому времени составила $81,64 за баррель, что на 0,68% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени находились на уровне $77,90 за баррель, или на 0,50% ниже итогового значения вчерашнего дня.Новости о резком сокращении запасов нефти в США немало поддержали сырьевой рынок накануне. Свою лепту в рост цен внесли и надежды рынка на открытие Китая после затяжных карантинов. Подъем котировок мог стать еще более существенным, но прогнозы ухудшения погодных условий в США испортили всю картину. Синоптики обещают сильные заморозки в Штатах, а они, как известно, могут привести к снижению транспортной активности. Особенно обидно для рынка это снижение в канун рождественских праздников и в самый их разгар. Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на существенные 5,9 млн баррелей, об этом сообщило в среду Министерство энергетики США. Произошло это на фоне вполне стабильной добычи (12,1 млн баррелей в сутки) и немалого сокращения чистого импорта, а именно на 1,1 млн баррелей в сутки. К слову, эксперты ожидали более скромного сокращения – всего на 2,5 млн. Выпуск резервов из SPR на уровне 3,6 млн баррелей, как мы понимаем, оказался явно недостаточным, чтобы компенсировать дефицит нефти в стране. В совокупности запасы черного золота в Соединенных Штатах сократились на 9,5 млн барр.Приостановка работы нефтепровода Keystone как раз могла сформировать это снижение импорта. Все-таки нефтепровод этот в свои работоспособные дни прокачивал примерно 620 тыс. баррелей в сутки – из Канады к побережью Мексиканского залива. Согласно сообщениям оператора трубопровода TC Energy, поврежденный участок был вырезан и отправлен на испытания. После того, как произойдет ремонт, трубопровод может быть вновь запущен. Но проблема в том, что о сроках запуска никому неизвестно. Есть вероятность, что нефтепровод будет простаивать еще несколько недель.Загруженность нефтеперерабатывающих заводов на этом фоне упала до минимальных уровней за семь недель. И, что самое интересное, запасы нефтепродуктов на этом фоне все равно продолжают расти: запасы бензина выросли на 2,5 млн баррелей. Правда, запасы дистиллятов символически снизились на 0,2 млн баррелей. Стоимость доллара также влияет на котировки нефти. Флагман валютного рынка перешел сегодня к росту в паре с евро, произошло это после публикации окончательных данных о ВВП США.По состоянию на 20:56 по московскому времени курс евро к доллару падал до отметки 1,0586 с уровня прошлого закрытия в 1,0603. До выхода статистики европейская валюта дорожала к доллару примерно до уровня 1,063. В тоже время курс доллара к иене снижался до отметки 132,36 (с 132,47). Индекс доллара, то есть курс его по отношению к корзине из шести других валют, увеличивался в вечерние часы на 0,01%, до 104,52 пункта.Итак, согласно третьей и окончательной оценке Министерства торговли США, ВВП страны в III квартале поднялся на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. Главный вывод отчета заключается в том, что рост экономики в III квартале оказался сильнее, чем того ожидали аналитики, и именно поэтому Центробанк страны столь агрессивно повышал ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться в том же боковом канале, что и ранее. Мы охарактеризовали этот канал, как 1,0587-1,0736, но на самом деле он гораздо уже, не более 100 пунктов. Таким образом, мы имеем в данное время флэт со всеми вытекающими последствиями. В четверг наконец-то был опубликован первый отчет на этой неделе, который заслуживал внимания. В Америке вышел итоговый отчет по ВВП за третий квартал, который оказался позитивнее прогнозов и ожиданий. Доллар США во второй половине дня действительно подорожал(возможно на фоне этого отчета), но особого смысла этот рост не имел, так как пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому техническая картина сегодня не изменилась, начинающим трейдерам остается только ждать выхода цены из флэта или же торговать между его границами на 5-минутном ТФ. Завтра макроэкономический фон не будет сильнее или интереснее, поэтому мы не ждем завершения флэта. Тем не менее, если паре удастся закрепиться ниже 1,0587, это может ознаменовать начало нисходящей коррекции, которую мы ждем уже три недели. 5M график пары EUR/USD. В четверг начинающим трейдерам опять повезло с торговыми сигналами. За весь торговый день пара сформировала лишь один торговый сигнал в области 1,0587-1,0607, который так и не доформировался до самого вечера. Таким образом, формально сигнал был, но отработать его не было возможности. На европейской торговой сессии цена подходила на расстояние 3 пункта к уровню 1,0663, что можно считать погрешностью, но мы считаем, что 3 пункта слишком много для евровалюты. В любом случае, если кто-либо из новичков открыл короткие позиции, то получил прибыль по этой сделке. Если нет, то ни убытка, ни прибыли в четверг не было. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут второстепенные отчеты по личным доходам и расходам американского населения и заказам на товары долгосрочного использования. Теоретически эти отчеты могут спровоцировать движение, но в реальности шансов на это немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компании, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий на Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc., стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc., которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе.И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp., которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. Между тем он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc., которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. — ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чарльз Лемонидес. Игра на понижение или Как заработать 40% на падении акций.

В то время как все остальные секторы S&P 500 упали, главный инвестиционный директор нью-йоркской ValueWorks воспользовался всплеском в энергетическом секторе и за ноябрь прибавил примерно 40% в своем флагманском фонде, чему способствовало несколько коротких ставок.Фонд Lemonides ValueWorks Limited Partners Fund стоимостью 164 миллиона долларов включает Chord Energy Corp. и Valaris Ltd. в число своих крупнейших активов — компаний, которые выросли в этом году, когда экономика оправилась от пандемии, а цены на нефть выросли после начала боевых действий в Украине. Вначале года его фирма сделала ставку на понижение на дорогие технологические фирмы, такие как Peloton Interactive Inc. , стоимость которой снизилась на 70% к 2022 году, а также Beyond Meat Inc. , которая потеряла 80% своей стоимости. Он закрыл эти шорты. «Вы должны быть очень осторожны при покупке акций, вы должны быть очень сбалансированы в своем портфеле, и я думаю, что сейчас самое время найти места для продажи отдельных акций», — сказал он в интервью в штаб-квартире Bloomberg в Нью-Йорке на этой неделе. .И акции, и облигации пострадали в 2022 году, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией, которая оказалась более жесткой, чем ранее предполагалось. Индекс S&P 500 упал на 19%, достигнув наихудшей годовой доходности с 2008 года. Портфель облигаций и акций 60/40 потерял примерно 16%. Хотя Лемонидес отдает предпочтение определенным энергетическим компаниям с начала 2020 года, он занимает короткие позиции по некоторым компаниям в этом секторе, включая Texas Pacific Land Corp. , которая, по его словам, «запредельно дорогая», а также Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp. . Между тем, он делает ставку против таких фирм, как Broadcom Inc. и TransDigm Group Inc. , которые, по его словам, имеют высокую долю заемных средств. ИТ-директор говорит, что он строил свои шорты с течением времени и последовательно, потому что этот цикл разворачивается в манере учебника. Финансовые условия становились все более жесткими, несмотря на то, что экономика продолжала расширяться, а это означает, что работа ФРС еще не сделана — центральному банку необходимо еще больше охладить экономику. «Я не думаю, что в ближайшее время станет легче, — сказал он. «ФРС будет истощать ликвидность до тех пор, пока это не окажет влияния, а на реальную экономику это пока не повлияло. И поэтому я думаю, что это будет трудное окно для инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП в США поставил крест на попытках роста фондовых рынков США и Европы

Акции США снизились, так как инвесторы оспаривали данные, подтверждающие утверждение Федеральной резервной системы о том, что экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее ужесточение. S&P 500 упал, а потери Nasdaq 100 превысили 1%. Мрачный прогноз производителя чипов Micron Technology Inc. ударил по его акциям и повлиял на оба индекса. Предупреждение компании несколько нейтрализовало оптимизм, подпитываемый в среду данными, свидетельствующими об уверенности потребителей в США на восьмимесячном максимуме и дальнейшем снижении инфляционных ожиданий. Акции CarMax Inc. также упали после сообщения о доходах, которые не оправдали и без того заниженных ожиданий, что усилило опасения по поводу ослабления рынка подержанных автомобилей в США.Европейские фондовые индексы так же перешли к снижению после выхода новостей из США.Свежие данные США по ВВП и первичным заявкам по безработице указывают на устойчивую экономику, вызывая опасения, что у ФРС есть более длительный способ скорректировать рост цен. Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 декабря, выросли меньше, чем прогнозировалось, что свидетельствует о силе рынка труда. Валовой внутренний продукт в третьем квартале был пересмотрен до 3,2% — по сравнению с ранее сообщавшимся ростом на 2,9% — в связи с более жесткими расходами. «Немного интересно наблюдать за движением рынков после третьего выпуска ВВП. Мы уже получали эти данные пару раз, они были довольно сильно пересмотрены, — сказала Вероника Кларк, экономист Citigroup Inc., в эфире Bloomberg Television. — Рынки надеются увидеть более мягкую инфляцию сейчас, но мы этого не получаем».Тем временем растут опасения, что японских инвесторов можно убедить вернуть домой несколько триллионов долларов, которые они вложили в иностранные акции и облигации, поскольку доходность иены и местных облигаций растет после ястребиного разворота Банка Японии. Цены на нефть готовы завершить чрезвычайно волатильный год небольшим повышением. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate держались выше 78 долларов за баррель, продолжая свой рост в течение четвертого дня благодаря снижению запасов в США и росту доверия потребителей.Новости на этой неделе:Доход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin вошел в топ-10 трендовых активов

Год криптозимы подходит к концу. В ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации не предвидится.Инфляция остается высокой, ФРС и другие центробанки продолжат повышать ставки. И не исключено, что еще какие-то криптопроекты могут потерпеть бедствие. И как бы это ни было удивительно, интерес к главной криптовалюте резко возрос в течение года. Биткойн входит в топ-10 активов по интересам инвесторовЦена Bitcoin упала ниже 16 000 долларов после краха FTX, но крупные инвесторы, похоже, использовали это как возможность купить больше. Это тот интерес, который отражался в течение всего года, когда цены резко упали с прошлогоднего пика выше 69 000 долларов.Согласно внутренней метрике, которую Yahoo Finance использует для измерения интереса инвесторов на разных рынках, BTC стал свидетелем пристального внимания со стороны инвесторов, даже когда цены упали до минимума, который последний раз наблюдался в 2020 году.Отчет, опубликованный компанией в четверг, показал, что котировка BTCUSD на данный момент набрала более 157 миллионов просмотров в 2022 году. Наряду с другими ведущими активами главная криптовалюта входит в десятку лучших. По состоянию на четверг Bitcoin занимал 8-е место в рейтинге 10 самых популярных тикеров платформы.В указанном рейтинге акции Tesla занимают первое место с более чем 398 миллионами просмотров, за ними следуют три основных индекса США (Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq). Технический гигант Apple Inc. занимает 5-е место с более чем 249 миллионами просмотров страниц, а дальше идет Amazon с 199 миллионами просмотров.Ethereum находится на 25-м месте в списке с точки зрения интереса инвесторов, который на данный момент измеряется 63,8 миллионами просмотров страниц. В другом месте Coinbase также была на первом месте в списке интересных активов инвесторов, а акции криптовалютных компаний заняли 30-е место после более чем 57 миллионов просмотров котировок.Билл Миллер: для Bitcoin еще не все так плохоБезусловно, криптозима - далеко не самый приятный период для рынка. Но даже сейчас среди опытных инвесторов остаются те, кто сохраняют веру в главную криптовалюту и бычьи настроения. Легендарный американский стоимостный инвестор Билл Миллер удивлен производительностью Bitcoin, несмотря на несовершенный рынок криптовалюты.В недавнем интервью он сообщил, что ожидает дальнейшего падения BTC после фиаско FTX. Инвесторы выводят свои монеты с рынка, поскольку пыль от рухнувшей криптовалютной биржи еще не осела. Далее он добавил, что с оптимизмом смотрит на производительность BTC в будущем:«Я удивлен, что Bitcoin не стоит половину своей текущей цены, учитывая обвал FTX. Трейдеры покинули рынок, поэтому тот факт, что он все еще висит по цене 17 000 долларов, довольно примечателен. Но инфляция держит рисковые активы под давлением, а реальные ставки быстро растут. Я ожидаю, что если и когда Федеральная резервная система начнет менять курс монетарной политики, Bitcoin, наконец, почувствует себя хорошо».Относитесь к Bitcoin как к золотуМиллер — держатель биткоинов, который считает, что с главной криптовалютой следует обращаться как с золотом. Он верит в долгосрочную инвестиционную силу монеты.«Во-первых, я хочу провести различие между Биткоином, который я рассматриваю как потенциальное средство сбережения, подобно цифровому золоту, и всеми другими криптовалютами, которые можно отнести к категории венчурных спекуляций. Большинство из них, как и большинство венчурных инвестиций, потерпят неудачу. Но я никогда не слышал веских аргументов в пользу того, что вы не должны вкладывать хотя бы 1% своего состояния в биткоины. Любой может позволить себе потерять 1%».Способность Миллера к спекулятивным операциям проявляется в том, что его управление портфелем превосходило S&P 500 с 1991 по 2005 год подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин – просто коллекционный токен

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать долгий флэт. Дальше все будет зависеть от фундаментального фона, а мы не можем себе представить, чтобы в январе-феврале следующего года он стал вдруг позитивным для криптовалютного рынка. Таким образом, остается только ждать нового обвала. Напомним, что рост биткоина – это не абсолютно невозможное явление. Всегда следует понимать, что рынок может двинуться в противоположную сторону даже без веских на то причин. Вспомните историю, когда огромное количество участников американского форума договорились покупать акции геймерского магазина, и к чему это привело. Всегда есть так называемые «манипуляторы рынка». Например, Илон Маск. Однако для того, чтобы покупать, нужны хотя бы сигналы на покупку, а их сейчас тоже нет. В это же время известный критик биткоина Питер Шифф дал очередной свой прогноз для самой известной криптовалюты. По его мнению, биткоин не сможет восстановиться никогда, даже когда другие финансовые инструменты, которые пострадали в последние 2-3 года, перейдут в рост. Он заявил, что биткоин – не финансовый актив, а коллекционный цифровой токен вроде NFT. Кстати, где сейчас NFT и кому они вообще нужны? Шифф отметил, что «пузырь» на криптовалютном рынке уже лопнул, а владельцы будут избавляться от проблемного актива в любом случае. Поэтому биткоин может упасть и до 5 000$, и до 1 000$. Мы также придерживаемся мнения, что биткоин будет продолжать падение, однако на счет долгосрочной перспективы настроены не столь скептично. Все-таки биткоин уже интегрировался в мировую финансовую систему, хоть и не занял в ней видного места, не вытеснил фиатные деньги и даже не потеснил их. Тем не менее рано или поздно инвесторам вновь захочется быстро и просто заработать большие суммы, и криптовалюту начнут опять «пампить». Параллельно подогревать интерес у публики будут различные «криптоэксперты», обещая, что уже в ближайшее время «биток» вырастет до пресловутых 100 000$. Мы не считаем, что последний «бычий» тренд был последним в прямом смысле этого слова. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает находиться в тотальном флэте

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз. Первая криптовалюта в мире лишь подтверждает наши ожидания изо дня в день, от недели к неделе. После очередного обвала биткоин может от нескольких недель до нескольких месяцев провести во флэте. Если в обычное время хотя бы иногда поступают важные и интересные новости макроэкономического и фундаментального характера, то сейчас, за полторы недели до Нового года, никаких новостей нет. Единственной новостью этой недели стал отчет по ВВП в США за третий квартал, который был опубликован буквально час назад. ВВП вырос на 3,2%, а не на 2,9%, как прогнозировалось, но биткоину эта новость абсолютно не интересна. Он умудрялся игнорировать и куда более значимые отчеты и события. Что же тогда сейчас важно для «битка»? С нашей точки зрения, только глобальный фундаментальный фон, а также локальные криптовалютные известия. Давайте разберемся поподробнее. Глобальный фундаментальный фон – это ставки центральных банков мира, их монетарная политика. Несмотря на то что ключевые ЦБ уже начали замедлять темпы ужесточения монетарной политики, речь пока все еще идет об ужесточении. А это значит, что растет стоимость заимствований, растут ставки по депозитам, растет доходность казначейских облигаций. То есть растет доходность наиболее безопасных инструментов инвестирования. Помимо этого, ключевые ЦБ мира начали программы QT, которые означают сокращение балансов. Если быть точнее, то распродажу ипотечных и казначейских облигаций за деньги. Следовательно, денежная масса в экономике падает, поэтому инвестиций становится меньше. А инвесторы сейчас явно предпочитают не эфемерную «защиту от инфляции», а наиболее стабильные и безопасные активы. Криптовалютные известия – это новости криптовалютного сегмента. Такие как крах биржи FTX. И мы считаем, что такие данные будут время от времени поступать в распоряжение трейдеров. Например, недавно стало известно о банкротстве крупной майнинговой компании Core Scientific 21. Эксперты отмечают, что компания не стеснялась в тратах, скупая различные обанкротившиеся компании и майнинговое оборудование для наращивания добычи. Однако сейчас, когда цена биткоина упала на 75%, убытки компании выросли многократно, а ее капитализация упала в пропасть. Компания могла бы занимать одно из лидирующих мест по количеству добытых и удерживаемых биткоинов, но вынуждена была распродать весь запас по текущим ценам. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото продолжит пользоваться спросом

Американские фондовые индексы постепенно прибавляют в росте на фоне ожиданий, что инфляция в США и дальше будет снижаться. Напомню, что согласно последнему отчету, инфляции в США показала замедление роста, что превзошло прогнозы экономистов, оказывая решительное давление на Федеральную резервную систему с тем, чтобы она все же решилась на менее агрессивную политику в следующем году. Все это сохраняет спрос на ценные металлы, в том числе и золото. Трейдеры весь месяц активно его покупали и по всей видимости мы увидим закрытие года на 4-месячном максимуме. Тут и Япония «подъехала» со своими изменениями на рынке облигаций, что лишь спровоцировало дальнейший устойчивый рост металла.ПремаркетАкции авторитейлера CarMax упали на 12,7% на премаркете после того, как его квартальная прибыль и выручка не оправдали ожиданий. CarMax заработала 24 цента на акцию по сравнению прогнозом в 70 центов, а продажи подержанных автомобилей снизились на 22,4% по сравнению с прогнозом в 16,9%.Акции Micron упали на 2,9% на премаркете после того, как производитель чипов сообщил о более высоких, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые не оправдали прогнозов. На результаты Micron повлияло снижение спроса на электронику, после чего компания объявила о сокращении около 10% сотрудников.Бумаги MillerKnoll прибавил 2,9% на премаркете после того, как сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за последний квартал. Производитель мебели смог компенсировать снижение заказов на 13% более высокими ценами.Акции производителя лекарств подскочили на 9,4% на премаркете после того, как FDA одобрило очередную разработку лекарства от колоректального рака. Это ускоряет процесс утверждения методов лечения.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 858 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891, от которого индекс вчера уже один раз падал. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 858, так как ниже остается только $3 830, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости – фондовая Азия пошла в рост

Основные азиатские индикаторы после нескольких сессий с отрицательным итогом наконец начали расти. Меньше других выросли китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, набравшие 0,24% и 0,28% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,48%, почти на столько же (на 0,46%) поднялся японский Nikkei 225, а корейский KOSPI набрал 0,75%. Больше всех прибавил гонконгский Hang Seng Index – 2,73%. Основной причиной роста азиатских индексов стало увеличение американских индикаторов, которое произошло накануне. Это было обусловлено повышением показателя потребительского доверия в США в текущем месяце до 108,3 пункта с ноябрьской отметки в 101,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших подъем до 101 пункта. Несмотря на то что опасения по поводу возможного экономического спада никуда не делись, поведение потребителей продолжает демонстрировать признаки некоторой устойчивости, что положительным образом сказывается на стоимости акций. Рынки также ожидают обнародования предварительных данных по увеличению ВВП США за третий квартал. По прогнозам аналитиков, рост ВВП составит 2,9% в годовом исчислении за прошлый квартал. По последним статданным из Японии, показатель опережающих индикаторов за октябрь увеличился до 98,6 пункта с сентябрьской отметки в 98,2 пункта. По более ранним сведениям, ожидался рост данного показателя до 99 пунктов. Среди составляющих Nikkei 225 подъемом цены отметились акции Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., подорожавшие на 5%, GS Yuasa Corp., выросшие на 4,9%, а также Mitsui Fudosan Co., Ltd., увеличившиеся на 4,6%. Чуть меньший рост стоимости ценных бумаг продемонстрировали Sony Group и Nintendo, прибавившие 0,8% и 1,9% соответственно.Тем временем в Китае центральный банк страны выделил 157 млрд юаней (что эквивалентно 22,5 млрд долларов США) банкам по программе обратного РЕПО. Общий объем сделок по 7-дневным операциям составил 4 млрд юаней, а 14-дневных – 153 млрд.Больше других на бирже в Гонконге поднялись в цене акции Haidilao International Holding, Ltd., увеличившиеся на 7,6%, Li Ning, Co. Ltd., набравшие 6,6%, Shenzhou International Group Holdings, Ltd., подорожавшие на 6,3%. Также выросли котировки JD.com, Inc. и Baidu, Inc. на 5,9% каждый. Акции Meituan подорожали на 5,7%, Alibaba – на 5%, Xiaomi – на 4%. Из компонентов корейского KOSPI повышение цены продемонстрировали акции Samsung Electronics, подорожавшие на 1,2%, а также Hyundai Motor, выросшие на 1,6%.Среди крупнейших австралийских компаний не наблюдается единой динамики. Часть компаний показывает понижение котировок, среди них BHP (-0,2%) и Rio Tinto (-0,3%). Цена акций других компаний растет: бумаги Commonwealth Bank of Australia прибавили 0,85%, а National Australia Bank – 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро копит силы для рывка?

Пока рынок спит, у нас есть возможность оглянутся на уходящий год и попытаться заглянуть в будущее. Несмотря на многочисленные потрясения, 2022 был относительно простым для рынков. Инфляция ускорялась, центробанки повышали процентные ставки. В итоге фондовые индексы США заканчивают год с худшим результатом за дюжину лет, однако концовка 2022 подарила инвесторам надежду. Пусть мировая экономика стоит на пороге рецессии, ФРС и другие регуляторы сделают все возможное, чтобы привести ее к мягкой посадке. Посмотрим, получится ли.Главной надеждой финансовых рынков является замедление инфляции в 2023. Не все в этом убеждены, но центробанки начинают корректировать свои «ястребиные» комментарии. Ближайшие встречи Федрезерва и ЕЦБ станут настоящей жеребьевкой. На них могут приниматься решения о замедлении монетарной рестрикции, паузе в и даже о «голубином» развороте. Все будет зависеть от данных. Если темпы роста потребительских цен действительно упадут, уже не инфляция станет главным ньюсмейкером на Forex. Эта функция достанется рынку труда. Действительно, в настоящее время ФРС и другие регуляторы главной проблемой считают непрекращающееся повышение цен на услуги и высокий по историческим меркам прирост зарплаты. Замедление последней – верный признак скорого прекращения циклов ужесточения денежно-кредитной политики. В любом случае центробанки во главе с Федрезервом продолжат править балом на Forex, а инвесторам следует внимательно следить за макроэкономической статистикой и рыночными индикаторами. Сужение или расширение спредов доходности американских и немецких облигаций, дифференциалов по процентным свопам даст подсказку о дальнейшей судьбе EURUSD. Пока с точки зрения последнего показателя евро выглядит недооцененным. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповНапротив, чрезмерное рвение спекулянтов, активно наращивающих длинные позиции по региональной валюте, усиливает риски резкого отката основной валютной пары в случае лавинообразного сворачивания лонгов на фоне фиксации прибыли. Динамика спекулятивных позиций по евроАнализ позиционирования показывает, что EURUSD проще будет упасть, чем вырасти. Для того чтобы продолжить восходящее движение против доллара США, евро требуется свежий драйвер. Потенциально им может стать Рождественское ралли на американском рынке акций, однако пока его признаков днем с огнем не сыщешь. S&P 500 с начала декабря просел на 5%, хотя в среднем с 1950 по итогам последнего месяца года прибавлял 1,5%. Посмотрим, возможно, «быки» по фондовым индексам копят силы для решительного рывка. Технически на дневном графике EURUSD продолжается краткосрочная консолидация в диапазоне 1,0575-1,0665. Выход из торгового диапазона усилит риски продолжения северного похода или, напротив, создаст предпосылки для коррекции. В связи с этим имеет смысл установить отложенные ордера на покупку евро на уровне $1,0665 и на его продажу от $1,0575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ожидании инфляционного релиза: британец следует за гринбеком

Фунт в паре с долларом следует за американской валютой, игнорируя при этом «собственные» фундаментальные факторы. В целом, волатильность на валютном рынке заметно снизилась – даже пара usd/jpy, которая в начале недели рухнула на 700 пунктов вниз, сейчас дрейфует в относительно узком ценовом диапазоне. Британец также не проявляет особой активности, хотя ещё на прошлой неделе пара gbp/usd вначале обновила полугодовой хай (1,2444), а затем резко снизилась, завершив пятидневку на отметке 1,2119. Такой стремительный 300-пунктный ценовой рывок произошёл после объявления итогов последнего в этом году заседания Банка Англии. И хотя с формальной точки зрения английский регулятор принял ястребиные решения (повысив процентную ставку на 50 пунктов и обозначив дальнейший курс на повышение ставки), фунт не стал бенефициаром декабрьской встречи. Более того, трейдеры скептически отнеслись к задекларированному английским регулятором курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в следующем году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу.Такие предположения «голубиного» характера возникли не на пустом месте. Анализируя итоги декабрьской встречи, можно прийти к выводу о том, что акценты в риторике членов ЦБ постепенно смещаются в сторону оценки побочных эффектов ужесточения ДКП. При этом регулятор «отдельной строкой» отметил замедление инфляционного роста: ожидается, что инфляционные показатели продолжат постепенно замедляться в первом квартале следующего года. В целом, тональность итогового коммюнике английского Центробанка было менее решительным, по сравнению с риторикой сопроводительных заявлений ФРС, Европейского Центробанка и даже Швейцарского национального банка.Впрочем, это едва уловимые сигналы вербального характера. И вполне вероятно, чаша весов по итогам декабрьского заседания склонилась бы всё-таки в сторону фунта, если бы не одно «но»: двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали против повышения ставки. Недавно назначенная (на место Майкла Сандерса) Свати Дингра, а также Сильвана Тенрейро выступили за сохранение процентной ставки на трёхпроцентном уровне. По их словам, этого «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Также представители голубиного крыла Комитета подчеркнули, что на сегодняшний день нет веских оснований для дальнейшего увеличения ставки «по соображениям управления рисками». И хотя остальные их коллеги поддержали очередной раунд ужесточения монетарной политики, проявление «диссидентства» насторожило участников рынка. Ранее члены Комитета принимали единогласные решения, поэтому отсутствие монолитности (даже в таком минимальном проявлении) оказало давление на фунт. При этом фактический раскол в Комитете дополнился ещё и достаточно осторожными формулировками сопроводительного заявления.Именно поэтому по паре gbp/usd сложилась патовая ситуация. Банк Англии не стал союзником британской валюты, погасив тем самым северный тренд. Но медведям в свою очередь необходим сильный доллар, чтобы усилить давление на пару. Тем временем индекс доллара США колеблется в узком диапазоне, в ожидании очередного информационного импульса. Таким импульсом может стать пятничный релиз данных по росту базового индекса PCE. Взгляните на недельный график: пара gbp/usd в конце сентября обновила многолетний минимум, достигнув отметки 1,0345. После этого цена развернулась на 180 градусов и «прошагала» с тех пор более двух тысяч пунктов, обозначив максимум года на уровне 1,2444. По мнению ряда валютных стратегов, для покупателей gbp/usd это своеобразный потолок, который не будет преодолён в среднесрочной перспективе. Банк Англии был «последней надеждой» для быков пары, по крайней мере в контексте текущего года.Сегодня фунт оказался под дополнительным давлением после релиза данных по росту британской экономики за третий квартал. Сегодня была опубликована окончательная оценка, которая неожиданно пересмотрена в сторону понижения. Так, экономика Великобритании сократилась на 0,3% в квартальном исчислении (первоначальная оценка -0,2%, как и в предыдущем месяце). Рынок ожидал снижение показателя на 0,2% в отчетном периоде. В годовом выражении ВВП Великобритании вырос на 1,9% в третьем квартале. Этот компонент был существенно пересмотрен в сторону понижения: первоначальная оценка была на уровне 2,4%.На данный момент по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая завтрашний инфляционный релиз. Очевидно, что британец на данный момент следует за гринбеком, поэтому динамику цены в среднесрочной перспективе будет определять данный отчёт. По мнению большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае показатель обновит многомесячный минимум, отразив самый слабый темп роста с октября 2021 года. При таком фундаментальном раскладе доллар окажется под давлением по всему рынку, в том числе и в паре с фунтом. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, последует обратная реакция долларовых быков: пара gbp/usd закрепится под ключевой отметкой 1,2000, определив для себя следующую "круглую" и психологически важную цель — 1,1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 декабря: фондовый рынок США продолжает коррекцию

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе после вчерашнего стремительного роста второй день подряд, и трейдеры пытаются удержать этот импульс, который привел S&P 500 к его лучшему дневному скачку за три недели. Тем временем инвесторы продолжают гадать, сможет ли крупнейшая экономика мира избежать наихудших сценариев рецессии в следующем году, или нет.Фьючерсные контракты на S&P 500 и индекс Nasdaq 100 просели на 0,2 и 0,3% соответственно, после роста на 1,5% в среду на данных, свидетельствующих о доверии потребителей в США, которое подскочило до восьмимесячного максимума. Дальнейшее снижение инфляционных ожиданий также помогло индексам, ведь это может привести к пересмотру Федеральной резервной системы своего отношения к будущему процентных ставок. Сегодня настроения были слегка испорчены производителем чипов памяти Micron, чьи мрачные прогнозы подорвали его акции на премаркете и потянули вниз другие компания в этом секторе, производящие микросхемы. Европейский индекс Stoxx 600 также снизился после утреннего роста, хотя он по-прежнему имеет все шансы прервать двухнедельный период падения.Как я отмечал выше, устойчивость экономики США продолжает впечатлять, и вероятность «мягкой посадки» возрастает. С другой стороны, военная спецоперация России, оказывающая влияние на рынок энергоносителей, инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики создают давление на покупателей акций, так как все это существенно влияет на будущие прибыли компаний.Что касается рынка облигаций: японские трейдеры продолжают скидывать 10-летние бумаги после изменения лимита доходности Банка Японии до уровня 0,5%, что сегодня вынудило регулятора провести дополнительную операцию по покупке долга, снизив доходность примерно до 0,385%. Тем не менее, стоимость 10-летних заимствований находится на пути к самому большому еженедельному скачку с 2015 года. Доходность по американским казначейским облигациям и облигациям еврозоны снизилась, но сохраняются опасения, что японских инвесторов продолжат возвращать домой миллиарды долларов, которые они вложили в иностранные акции и облигации. Это может еще больше повысить глобальную стоимость заимствований и затормозить и без того замедляющийся экономический рост.Цены на нефть готовы завершить чрезвычайно волатильный год небольшим повышением. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate держатся выше 78 долларов за баррель, продолжая свой рост благодаря снижению запасов в США и росту доверия потребителей. Чувствительные к росту цены на медь также выросли четвертый день подряд.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 858 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891, от которого индекс вчера уже один раз падал. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 858, так как ниже остается только $3 830, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штамповать пушечные точки входа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону понижения, что не позволило быкам исправить вчерашнее положение и закрепиться выше 1.2161. Теперь, упустив и 1.2105, остается только надеяться на недельный минимум 1.2057. Слабые данные по ВВП США и рост числа заявок на пособие по безработицы – то, что нужно сейчас покупателям. Формирование ложного пробоя во время выхода отчетов в районе 1.2057, пусть даже и с обновлением минимума вчерашнего дня, позволит получит хороший сигнал на покупку фунта. Если этого не произойдет, скорей всего фунт продолжит падение. При реализации сценария на покупку, можно рассчитывать на рывок назад к 1.2105, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2161. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2219, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2057, а пока все к этому и ведет, рынок вновь заберут медведи. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1955, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали сегодня довольно много и сейчас нацелены на минимум вчерашнего дня 1.2057. Помешать этому могут слабые данные по ВВП США, поэтому более привлекательным вариантом на продажу фунта в текущих условиях я бы считал ложный пробой в районе бывшей утренней поддержки, а теперь сопротивления, 1.2105. Сигнал на продажу может свалить пару к 1.2057. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу по аналогии с утренней сделкой что я разбирал выше, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2105 мы не увидим, быки попытаются спасти ситуацию и вернуться, что приведет к рывку в район 1.2161. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2219 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей заявить о себе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Евро активно продают от недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 40 пунктов и продолжает снижаться. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И хоть в ходе американской сессии нас ждут довольно внушительные данные по изменению объема ВВП США и числу первичных обращений за пособием по безработице, я не ожидаю, что на рынок это как-то повлияет и приведет к существенным изменениям. Данные по ВВП ожидаются без пересмотра, а рост заявок и так уже учтен рынком – особенно на фоне планируемого повышения процентных ставок в США. По этой причине советую действовать при снижении пары от середины бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.0618 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0659. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0702. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.9772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0618, ничего не изменится. Да, давление на евро может усилиться, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков. В таком случае лишь ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0581 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока уверенно контролируют верхнюю границу бокового канала и сейчас посматривают на его середину. Но, опять же, все будет зависеть от статистики и от желания трейдеров что-то предпринимать. В случае выхода слабой статистики по США, вновь придется что-то показать около 1.0659, но как мы видим, проблем у медведей с этим нет. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0618. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, где опять же в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0659.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс