Для доллара грядут темные времена

В среду утром американская валюта зализывает раны после очередной распродажи накануне. По итогам 2 сессий подряд гринбек снизился уже на более чем 0,6%. Несмотря на текущую консолидацию, аналитики пророчат доллару дальнейшее падение и предупреждают, что в апреле его положение может значительно ухудшиться.Парадоксальная ситуация для USD На этой неделе рынок вздохнул с облегчением: кажется, банковская катастрофа отменяется. Сейчас правительство США прилагает максимум усилий для того, чтобы не дать кризису разрастись. Во вторник заместитель председателя Федрезерва по надзору Майкл Барр заверил американских вкладчиков в том, что их средства находятся в целости и сохранности. Это заявление последовало после новости о спасении обанкротившегося кредитора Silicon Valley Bank. В понедельник стало известно, что все депозиты и займы SVB намерен приобрести финансовый холдинг First Citizens Bank.Также оптимизм в трейдеров вселил тот факт, что за последние несколько дней в мировой банковской системе не появилось новых трещин. – Я думаю, это яркий пример того, что отсутствие новостей уже является хорошей новостью. Стабильность на банковском фронте, которая наблюдается на этой неделе, помогла немного успокоить нервы инвесторов, – отметил аналитик Майкл Браун. На этом фоне на рынок снова вернулись рисковые настроения. Вчера австралийский доллар вырос против своего американского визави на 0,7% и достиг самой высокой за неделю отметки. Евро поднялся в паре с гринбеком на 0,4%, до 5-дневного максимума. Такую же динамику относительно USD продемонстрировал британский фунт, который подскочил до 2-месячного пика. Широкомасштабная распродажа доллара привела к снижению индекса DXY. По итогам вчерашних торгов показатель спикировал на более чем 0,3%, как и днем ранее. «Американец» сохранил нисходящий тренд, даже несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, которая выросла благодаря укреплению ястребиных настроений трейдеров. Аналитики объясняют текущую слабость доллара уменьшением спроса на защитные активы. Сейчас, когда опасения по поводу масштабного финансового коллапса заметно ослабли, у инвесторов отпала необходимость искать убежище. С другой стороны, снижение риска банковского кризиса является благоприятным фактором для гринбека. Если ситуация в финансовом секторе США успеет стабилизироваться до следующего заседания FOMC, это может придать ФРС решительности в ее борьбе против инфляции. Напомним, в марте американский центробанк в очередной раз поднял процентную ставку, но при этом не предоставил убедительных гарантий в отношении дальнейшего ужесточения. Вместо этого регулятор пообещал ориентироваться на развитие событий в банковской сфере и исходя из этого выстраивать свою монетарную стратегию. Осторожная позиция Центробанка США разочаровала трейдеров и заставила их изменить свои прогнозы по будущей динамике процентных ставок. В настоящее время большинство участников рынка ожидают, что в мае Федрезерв сохранит показатель в прежнем диапазоне, а в июне перейдет к его снижению. – Если банковский кризис утихнет, это в конечном итоге должно придать смелости ФРС сохранить свою агрессивную позицию и укрепить доллар, – спрогнозировал аналитик М. Браун. Однако такого мнения придерживаются сейчас немногие эксперты. Большинство стратегов полагают, что банковский шок здорово отрезвил Федрезерв и заставил его посмотреть правде в глаза: ястребиная денежно-кредитная политика помогает бороться с инфляцией, но имеет ряд серьезных побочных эффектов. Тот факт, что Америка оказалась в шаге от рецессии, может существенно остудить пыл ФРС. Некоторые аналитики считают, что регулятор будет избегать жестких формулировок в ближайшее время, что в итоге приведет к ослаблению зеленой валюты. Апрельский апокалипсис доллараЭкономисты Scotiabank видят потенциал для дальнейшего снижения американской валюты, даже несмотря на то что ФРС может сохранить свой ястребиный курс в условиях ослабления опасений по поводу кредитного кризиса. – Мы не исключаем того, что ФРС может взять небольшую паузу в мае, но не думаем, что она пойдет на снижение процентных ставок в ближайшее время, – заявили на днях эксперты канадского банка. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе индекс DXY окажется под давлением сразу нескольких негативных факторов, которые ограничат его рост или даже приведут к серьезному ослаблению. Самым главным препятствием для доллара станет повышение ставок в еврозоне. ЕЦБ неоднократно заявлял о необходимости продолжать свою антиинфляционную кампанию, и его риторика несильно изменилась в свете последних событий в банковском секторе. Еще одним встречным ветром для американской валюты может выступить усиление спекуляций по поводу возможного ястребиного разворота Банка Японии после прихода к власти нового руководителя. Напомним, что Кадзуо Уэда займет кресло управляющего BOJ в первых числах апреля, а в конце месяца проведет свое первое заседание по вопросам ДКП. Некоторые трейдеры рассчитывают на то, что в условиях растущего инфляционного давления в стране он инициирует нормализацию монетарного курса. Учитывая все эти факторы, аналитики Scotiabank склоняются к тому, что в ближайшие несколько недель доллар США будет демонстрировать крайне неустойчивую динамику, сопровождающуюся фазами краткосрочного укрепления, но в целом мы увидим продолжение медвежьей тенденции.Также аналитики Scotiabank предупреждают о сезонном снижении доллара. Как известно, исторически апрель является худшим для американской валюты месяцем. На протяжении последних 20 лет индекс DXY ослабевал еще до начала апреля в 70% случаях и сохранял в дальнейшем нисходящий тренд в течение всего месяца и всего третьего квартала. – Учитывая неблагоприятную фундаментальную картину, мы думаем, что доллар увеличит свои потери на 2–3%, а возможно, и на целых 5% от текущих уровней в перспективе ближайших нескольких месяцев, – заявили эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают рост. Видеопрогноз на 29 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0874 приведет к росту евро в район 1.0929 и 1.0964 Прорыв 1.0830 приведет к распродажам евро в район 1.0791 и 1.0751 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2344 приведет к росту фунта в район 1.2395 и 1.2443 Прорыв 1.2296 приведет к распродажам фунта в район 1.2242 и 1.2192 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2309 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление на фунт в районе поддержки 1.2281 снизилось. Других точек входа я не дождался.Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли оказало поддержку фунту во второй половине дня, так как очевидно, что регулятор и дальше намерен бороться с высокой инфляцией. На сегодня запланированы отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Но куда более интересным будут протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Трейдеры могут отреагировать на все это покупками, так что советую присмотреться к реализации сценария №1. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также выступления членов FOMC Майкл С. Барра, который совсем недавно в интервью высказал свой ястребиный взгляд на будущую политику ФРС. Теоретически все это может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше после бычьего протокола Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2304 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2358.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2304 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2272, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2304 и 1.2272.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0830 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других сигналов образовано не было.Очередные выступления представителей Европейского центрального банка носили ястребиный характер, что поддержало евро вчера ближе к середине дня и позволило продолжить укрепление пары. Хороший отчет по индикатору потребительской уверенности американцев вынудил скорректироваться евро во второй половине дня, но падение было быстро отыграно. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики представляющей интерес, так что внимание опять будет сконцентрировано на выступлениях европейских политиков. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также выступления членов FOMC Майкл С. Барра, который совсем недавно в интервью высказал свой ястребиный взгляд на будущую политику ФРС. Теоретически все это может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0868. В точке 1.0868 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня будет достаточно проблематично в условиях завершающейся восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0840 и 1.0868.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0840 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2294 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2294 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2338 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2264 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро дразнит доллар ростом, заручившись поддержкой ЕЦБ

Европейская валюта удерживает высокие позиции по отношению к американской, хотя многие аналитики ожидают умеренного проседания последней. Тем не менее «европеец» отстаивает свое право на лидерство в паре EUR/USD, даже если оно окажется кратковременным. При этом гринбек продолжает наращивать свой потенциал, необходимый для очередного прорыва.В условиях постепенной стабилизации рынка после недавнего банковского кризиса пара EUR/USD тоже стремится обрести равновесие. Валютные стратеги Nordea Bank уверены, что она продолжит расти, а доллар будет укрепляться. В данный момент «американец» растерял часть своих позиций, пострадав от различия в сокращении ставок ЕЦБ и ФРС. В банке полагают, что европейскому регулятору потребуется больше усилий, чем американскому, чтобы взять инфляцию под контроль. Подобное решение будет способствовать росту пары EUR/USD. В настоящее время в тандеме лидирует евро, хотя гринбек усиленно борется за возвращение трона. В среду, 29 марта, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0830, насторожив рынки очередным всплеском волатильности.Однако при нарастании неопределенности на финансовом рынке возможен новый глобальный спад, полагают в Nordea Bank. На этом фоне американская валюта может нарастить свои позиции и обойти европейскую. В данный момент подъем EUR обусловлен оптимизмом участников рынка на фоне ослабления стресса по поводу мирового банковского кризиса. Это оказывает весомую поддержку евро и высокодоходным активам, но снижает шансы гринбека на длительный восходящий тренд. Два главных «виновника» недавней нестабильности на европейском финансовом рынке, Deutsche Bank и UBS, смогли минимизировать потери. При этом за последние несколько дней акции обоих банков подросли, демонстрируя оптимизм инвесторов в отношении их финансового положения и последствий поглощения Credit Suisse.В фокусе внимания трейдеров и инвесторов, наряду с переоценкой рисков масштабного банковского кризиса и дефицита ликвидности на межбанковском рынке, остается дивергенция монетарных стратегий ЕЦБ и ФРС. Риторика чиновников ЕЦБ свидетельствует о том, что риски усиления инфляции велики, а регулятору нужно действовать более решительно. Представители европейского центробанка уверены, что сейчас драйверы инфляции активизировались, а пространство для повышения ставок увеличилось. Это смещает риски по ужесточению монетарной политики ЕЦБ в пользу длительного и более агрессивного подъема ставок. На этом фоне высказывания чиновников ФРС выглядят более осторожными, а действия – взвешенными. Лидерство европейского регулятора в этой «гонке ужесточения» ставок создает предпосылки для дальнейшего ралли пары EUR/USD. По оценкам специалистов, тандем движется в рамках восходящего тренда, устремляясь к отметке 1,0910. При усилении текущих тенденций ближайшей целью пары EUR/USD станет уровень 1,1000. По мнению аналитиков, риски по ключевому показателю инфляции ФРС, а именно по Core PCE, смещены вниз. На этом фоне доллар может протестировать новые локальные минимумы, предупреждают эксперты. Напомним, что в марте индекс потребительской уверенности от Conference Board превзошел прогнозы, составив 104,2 пункта вместо ожидаемых 101 пункта. Кроме этого, за месяц изменение цен на рынке недвижимости в США составило 0,2%, а индекс цен от Case-Shiller увеличился на 2,5% в годовом исчислении. Текущие макроданные способствуют росту оптимизма на американском фондовом рынке, хотя некоторые аналитики и представители ФРС опасались, что недавний банковский кризис приблизит рецессию в стране.Данная обеспокоенность имеет основание, поскольку финансовая «встряска» способствовала ужесточению финансовых условий, то есть стала эквивалентом подъема ставки ФРС. При этом эксперты зафиксировали некоторые предпосылки к такому развитию событий. Отметим, что ужесточение финансовых условий означает сокращение кредитования со стороны банков. В дальнейшем оно провоцирует снижение инфляции, отмечают аналитики.В данный момент Федрезерв и рынки переоценивают влияние текущего банковского кризиса на инфляцию. Эксперты допускают, что недавние потрясения на финансовом рынке, которые вынудили ФРС замедлить темп повышения ставки, не приблизят рецессию, а отдалят ее наступление. По предварительным оценкам, сейчас нет никаких свидетельств возможного наступления рецессии в США.В ближайшее время актуальной останется проблема высокой инфляции и борьбы с ней. На этом фоне американский регулятор вернется к очередному повышению ставки, соревнуясь в этом вопросе со своим европейским коллегой. В подобной ситуации вырастет спрос на гринбек в качестве актива-убежища. При реализации такого сценария USD потеснит евро, в очередной раз воцарившись на пьедестале в глобальном финансовом пространстве. Однако при смягчении риторики ФРС и ее монетарной политики доллар будет падать, полагают специалисты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил месячный

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2278 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2278 состоялось, но до теста этого уровня и сигнала на покупку не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа не удалось. Во второй половине дня новых сигналов я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит достаточно обширный ряд данных по кредитованию в Великобритании, что лишь в незначительной степени может повлиять на направление пары. Ожидаются цифры по изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Куда более интересным будут резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. И хоть очевидно, что регулятор в ближайшее время не намерен снижать темпы повышения процентных ставок, любые намеки на такую возможность в будущем, ослабят позиции фунта в краткосрочной перспективе. По этой причине советую не торопиться с покупками, особенно на месячных максимумах. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2296, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это откроет перспективы по возврату на 1.2344 – новый месячный максимум. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2395, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2443, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2296, давление на фунт вернется, что станет поводом к нисходящей коррекции в район нижней границы бокового канала. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около 1.2242 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно брать себя в руки, если они конечно рассчитывают на образование двойной вершины и на более крупное падение фунта после бычьего мартовского тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2344 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2296, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к нижней границе бокового канала 1.2242. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае голубиного протокола заседания Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2344, что более вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2395. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня был образован еще один ложный пробой на 1.0830, но там движение вниз и вовсе оказалось минимальным.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня вновь отсутствует важная фундаментальная статистика, поэтому весь акцент будет смещен на опережающий индекс потребительского климата Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая уже делала ряд заявлений на этой неделе, что спровоцировало небольшое укрепление евро. В случае слабых показателей по Германии давление на евро может возрасти и быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0830, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх в район ближайшего сопротивления 1.0874. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0929 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0830, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0791. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0751, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне и выдерживают паузу. Вернуться они в рынок не раньше, чем выйдет сильная статистика по США, касающаяся инфляции. Самое главное сейчас не упустить 1.0874, так как после этого можно будет забыть о продолжении нисходящей коррекции по паре, наблюдаемой в конце прошлой недели. Отсутствие реакции на ястребиные комментарии члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель наверняка вернут давление на евро. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0874, что приведет к снижению пары в район промежуточной поддержки 1.0830. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0791. Закрепление ниже и этого диапазона после слабой статистики по Германии вызовет более значительное падение в район 1.0751, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.074, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0929. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0810, 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижению этой линии возможна верхняя работа с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0810, 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии возможна верхняя работа с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0789, 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этой линии возможна верхняя работа с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В нынешней ситуации у доллара просто нет шансов для уверенного и продолжительного роста (есть вероятность ограниченного снижения

Американская валюта остается под давлением на волне ослабления напряженности в банковском секторе США. Индекс доллара ICE приблизился вплотную к отметке в 102.00 пункта. Экстренные меры поддержки местной банковской системы со стороны финансовых властей заметно снизили опасения вероятности краха, что уже привело к отскоку вверх стоимости банковских акций. Новость о том, что First Citizens BankShares согласилась выкупить все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, была на ура воспринята инвесторами. Конечно, в этой ситуации доллар в качестве валюты-убежище начал терять интерес со стороны хеджеров, что и стало причиной его ослабления к корзине из основных валют. Также, похоже, как это ни странно может показаться, заявления представителей ФРС о необходимости дальнейшего продолжения повышения ставок, но не столь агрессивно, например, по 0.25%, не испугали рынки. Вероятно, это связано с тем, что есть устойчивые ожидания прекращения роста ставок уже в ближайшее время. И это несмотря на то, что сам глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что не предполагает снижения ставок на 2023 год, а ЦБ готов даже продлить цикл ужесточения в случае необходимости. На этом фоне крайней степени неопределенности у доллара просто нет никаких шансов для уверенного и продолжительного роста. Да, он, вероятно, будет локально поддерживаться, если на рынок будут поступать какие-то негативные новости или «неправильные» данные экономической статистики. Но это только поддерживает наш тезис о том, что американская валюта в настоящий период если и пользуется спросом, то только на волне интереса к нему со стороны хеджеров в качестве валюты-убежище. Несмотря на наличие тумана неопределенности, нагоняемого Федрезервом, публикации подчас противоречивых данных экономической статистики по экономики США, не ожидаем перспективного повышения курса доллара. Цикл ужесточения денежной политики уже подходит к концу, в то же время он находится в самом разгаре в других странах, например, в Великобритании, где всплеск инфляции, согласно последним данным, заставит местный ЦБ снова и снова поднимать процентные ставки. Похоже, что такая же картина будет наблюдаться и в еврозоне, и в других странах, валюты которых относятся к основным. Что касается наших перспективных ожиданий по индексу доллара ICE, считаем, что в начале апреля он будет иметь все шансы для падения к уровню в 100.00 пунктов, а доллар снизится ко всем основным валютам. Прогноз дня: AUDUSD Пара упала ниже уровня 0.6700 на волне публикации данных по потребительской инфляции, которая снизилась до 6.8% против прогноза в 7.1% и предыдущего значения в годовом выражении в 7.4%. Вполне вероятно, эта новость может привести к локальному понижению пары к отметке 0.6630. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3600. Если позитивные настроения на рынке сохранятся, а цена на сырую нефть продолжит расти, с высокой вероятностью пара может упасть к 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейшая перестройка в банковском секторе США

Во вторник высокопоставленные финансовые чиновники США обрисовали в общих чертах то, что, вероятно, станет крупнейшей регулятивной перестройкой банковского сектора за последние годы в рамках инициативы, направленной на решение основных проблем, которые способствовали краху Silicon Valley Bank и других региональных кредиторов США.«Я ожидаю необходимости ужесточить стандарты капитала и ликвидности» для банков с активами более 100 миллиардов долларов, заявил вице-председатель Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр, отвечая на вопросы на слушаниях в Банковском комитете Сената.Председатель Федеральной корпорации страхования депозитов Мартин Грюнберг сказал в своем выступлении перед комиссией, что неудачи SVB, известного как Silicon Valley Bank, и Signature Bank «демонстрируют последствия, которые банки с активами в размере 100 миллиардов долларов и более могут иметь для финансовой стабильности. Регулирование этих учреждений заслуживает дополнительного внимания, особенно в отношении капитала, ликвидности и процентного риска».Новые предложения по регулированию, как только они будут официально представлены, столкнутся с согласованной оппозицией республиканцев. Законодатели Республиканской партии уже оказывали давление на ФРС еще до краха SVB, чтобы избежать каких-либо изменений в правилах капитала, которые могли бы ограничить банки.Республиканцы также возложили вину за неудачи на фоне высокой инфляции, которая, по их словам, была вызвана фискальными стимулами администрации Байдена, вызвавшими исторически агрессивное повышение процентных ставок.Демократы отвергли этот анализ, заявив, что ослабление регулирования при администрации Трампа способствовало текущим проблемам банковского сектора.Среди шагов, изложенных Барром и Грюнбергом в их показаниях:Стресс-тесты банков, проводимые ФРС, будут дополнены несколькими сценариями, чтобы выявить различные каналы заражения.ФРС предложит «долгосрочное требование долга» для крупных банков, которые не определены как глобальные системно значимые, «чтобы у них был запас ресурсов для покрытия убытков», сказал Барр.Также будут изучены правила ликвидности для повышения устойчивости.1 мая FDIC представит варианты возможных изменений в страховом покрытии депозитов, которое в настоящее время ограничено 250 000 долларов.Грюнберг призвал к «серьезному вниманию» к требованиям к капиталу для портфелей ценных бумаг банков с активами более 100 миллиардов долларов.«Мы должны убедиться, что наша политика регулирования и надзора за банками соответствуют рискам и проблемам, с которыми сегодня сталкиваются банки», - заявила заместитель министра финансов по внутренним финансам Нелли Лян в своем выступлении перед комитетом. Она сказала, что с нетерпением ждет предстоящих предложений регулирующих органов.Сенатор-демократ Элизабет Уоррен специально спросила у трех высокопоставленных чиновников, нужно ли ужесточать банковские правила после того, как регулирующие органы «сожгли десятки мер безопасности», предусмотренных в законе Додда-Франка, разработанном после финансового кризиса 2007–2009 годов.Каждый ответил, что согласен с необходимостью такого усиления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (29.03.2023 - 03.04.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 3940.00-3970.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам3950.00-3958.00 и 4002.0-4011.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3987.26.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3931.26.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.03.2023- 4043.26. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4144.76.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3931.26-3987.26, Take Profit 1-4043.26, Take Profit 2-4144.76. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3920.06) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3819.26).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 12585.0-12705.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам12635.0-12675.0 и 12530.0-12565.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12752.4.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12542.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.03.2023- 12962.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13366.9.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12542.4-12752.4, Take Profit 1-12962.4, Take Profit 2-13366.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12500.4) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12122.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66300-0.66500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66751.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67251.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66251. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65611.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66751-0.67251, Take Profit 1-0.66251, Take Profit 2-0.65611. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62330-0.62460 и 0.62000-0.62120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 23.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62481.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62031.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.03.2023- 0.62930. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63535.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62031-0.62481, Take Profit 1-0.62930, Take Profit 2-0.63535. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37150-1.37300 и 1.36450-1.36550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36517.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37161.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.03.2023-1.35878. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34710.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36517-1.37161, Take Profit 1-1.35878, Take Profit 2-1.34710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск повышается на фоне отсутствия новых потрясений. Обзор USD, NZD, AUD

Отсутствие каких-либо изменений в банковской сфере привело к тому, что рынки были относительно спокойными, если сравнивать с потрясениями последних недель. Нефть марки Brent поднялась выше 78 долл. за барр., поскольку юридический спор между Ираком, Курдистаном и Турцией привел к остановке поставок около 400 000 баррелей в день, что привело к ограничению глобальных поставок. Фондовые биржи торгуются разнонаправленно, доходность 2-летних облигаций США поднялась выше 4% на фоне отсутствия новых признаков стресса в банковской системе. Конгресс начал слушания по поводу недавних событий в банковской сфере , а представители ФРС и FDIC намекнули на изменения в правилах регулирования и капитала. Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 104,2 с 103,4, и Consumer Confidence предположил, что потребители мало обратили внимание на недавние банкротства банков. Мировая финансовая система, по общему мнению, выглядит надежно, и вероятность масштабного кризиса откладывается. В целом новостной фон поддерживает спрос на риск, но равновесие слишком зыбко и не позволяет уверенно строить долгосрочные прогнозы. NZDUSD Ожидания по ставке РБНЗ в последнюю неделю претерпели заметные изменения. В февральском Заявлении о денежно-кредитной политике РБНЗ указал, что его ставка достигнет пика на уровне 5,5%, что подразумевает три повышения на 25 пунктов. Вскоре после этого данные о глобальном восстановлении и инфляции привели к тому, что рынок переориентировался на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании и пик выше 5,5%. А потом всё пошло не так. Данные по ВВП за 4 квартал (-0,6%) оказались много ниже прогноза РБНЗ +0,7%, затем пришел черед подсчитывать последствия от циклона, ну а потом начались известные события в банковском секторе США. Рынки отреагировали снижением прогнозов по ставке до 5%. На прошлой неделе главный экономист РБНЗ Пол Конвей выступил с речью под названием «Путь обратно к низкой инфляции в Новой Зеландии», в своих ключевых тезисах просто пересказав учебник по экономике. В частности, он отметил, что инфляционные ожидания всё еще слишком высоки, и реальные процентные ставки должны быть положительными. Это означает, что любые разговоры о снижении денежной ставки преждевременны, пока не появятся явные признаки снижения инфляционных ожиданий. Соответственно, рынки исходят из того, что ставка на следующей неделе будет поднята на 0.25%, а заявление будет содержать слова о том, что пик по ставке еще не достигнут. Это значит, что по киви в ближайшие дни будут действовать бычьи факторы, которые могут помочь ему немного подрасти, но вряд ли их силы хватит на то, чтобы сформировать полноценный импульс. Бычий перевес на фьючерсах исчез, чистая короткая позиция -544 млн, спекулянты готовятся к ослаблению NZD. Расчетная цена резко ушла вниз. Предполагаем, что локальный максимум 0.6290 не будет обновлен. Всякая попытка роста NZDUSD основана на краткосрочном росте спроса на риск и не отражает долгосрочных тенденций. Предполагаем, что после короткой консолидации снижение возобновится, ближайшая цель 0,6077, далее технический уровень 0.6020. AUDUSD На следующей неделе РБА проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Как заявил глава РБА Лоу в одном из недавних интервью, Правление будет внимательно следить за четырьмя выпусками данных, когда будет рассматривать вероятность паузы в цикле роста ставки. Эти данные – занятость, инфляция, розничные продажи и исследования бизнеса. Это заявление показывает, что РБА ищет возможность сделать паузу по ставкам, поскольку проведенные до последнего времени повышения еще не отразились на деятельности предприятий, а перспективы потребительской активности слишком неопределенны. Чтобы вернуть инфляцию в диапазон 2-3%, нужно продолжать ужесточение, но есть риски обрушить экономику в рецессию, если уже накопленные изменения ставки начнут проявлять себя слишком резко. Соответственно, возникает вопрос – может быть, сделать паузу и понаблюдать? В зависимости от того, как поступит РБА, будет вести себя и курс аусси. Пока курс учитывает 2 повышения по 0.25% в апреле и мае и пиковую ставку 4.1% (сейчас 3,6%). Эти повышения уже заложены в валютный курс, поэтому если РБА будет вести себя в соответствии с прогнозом, то сильной волатильности не возникнет. Что же касается данных, то отчеты по занятости и бизнес-обзор NAB вышли в пользу повышения, розничные продажи – в пользу паузы. Индекс потребительских цен в феврале показал результат 6,8%, это ниже январских 7,4% и ниже прогноза 7,1%. Неопределенность слишком высокая. Как следует из отчетов CFTC, медвежье позиционирование по AUD сохраняется, вероятность продолжения роста AUDUSD невысокая, рост возможен только на основе краткосрочных факторов. Расчётная цена ниже долгосрочной. Исходим из того, что долгосрочный медвежий тренд AUDUSD сохраняется, но вероятность коррекционного роста немного выросла. Ближайшее сопротивление 0.6760, возможен рост до 0.6780/90, однако причин для более выраженного укрепления аусси пока нет. Рост поддерживается ростом цен на сырье и общим снятием напряженности от возможного банковского кризиса, однако это не настолько сильные факторы, чтобы ожидать, что произошел бычий разворот. Предполагаем, что по мере приближения к 0.6780/90 вероятность завершения коррекции станет выше и аусси развернется вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги снова! Отработка торговой идеи на повышение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 27 марта мы давали торговую идею на рост нефти WTI по следующей схеме:Сегодня на американской сессии инструмент протестировал второе сопротивление на отметке 73,6$.Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Предлагаем зафиксировать вторую часть лонговых позиций с профитом! Средний проход составил 6.5$. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы перестали покупать акции. Доллар продолжил падение

Американские акции упали, а казначейские облигации подешевели, так как неопределенность в отношении курса повышения процентных ставок Федеральной резервной системой продолжала досаждать рынкам после краха трех банков США.Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что «надлежащая денежно-кредитная политика может продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию», несмотря на беспорядки. Между тем американские потребители, похоже, не обращают внимания на банкротства банков, а последние данные о потребительском доверии неожиданно выросли.S&P 500 снизился на 0,3%, при этом акции технологических компаний потеряли прибыль от недавней ротации финансового сектора. Доходность двухлетних казначейских облигаций держалась чуть выше 4%. И индикатор доллара упал, приближаясь к самому низкому уровню закрытия за восемь недель.В Европе акции упали после того, как французская прокуратура заявила, что банкам, включая Societe Generale SA и BNP Paribas SA, грозит коллективный штраф в размере более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег.«Кажется, инвесторы не могут решить, куда дальше должны двигаться акции, как будет развиваться банковский кризис и будет ли следующим шагом FOMC повышение ставки, приостановка ставки или снижение ставки», - сказал соучредитель Bespoke Investment Group Пол ХикиТорговцы свопами оценили вероятность более чем 50% того, что Федеральная резервная система поднимет ставки на четверть пункта на своем следующем собрании с планами резкого снижения после этого. Тем не менее несколько стратегов присоединились к BlackRock Investment Institute, заявив, что рынки ошибаются, ожидая скорого снижения ставок. «Недавние события в банковском секторе США и Европы не изменили наши макроэкономические взгляды, - написал в заметке главный экономист Vanguard Джо Дэвис. - Федеральной резервной системе еще предстоит проделать работу по снижению инфляции - задача, которая всегда была сложной задачей, которая, вероятно, повлечет за собой рост безработицы и ужесточение кредитных и финансовых условий».Инвесторы получат множество данных по американской экономике на этой неделе, в том числе по предпочитаемому центральным банком показателю инфляции, помимо показаний представителей ФРС о крахе региональных банков.Новости на этой неделе:Отчет EIA о запасах сырой нефти, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступают на мероприятии. Министр финансов Джанет Йеллен также выступает в четверг.PMI Китая, пятницаИПЦ еврозоны, безработица, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятницаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, пятницаВыступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.03.2023

Как и ожидалось, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, и отсутствие каких-либо иных новостей, единая европейская валюта продолжила постепенно расти. Масштабы роста конечно же оказались заметно меньшими, нежели днем ранее. Сегодня же ситуация во многом схожая, так как макроэкономический календарь по прежнему пуст. Вот только расти единая европейская валюта навряд ли будет, так как вчерашнее движение носило скорее инерционный характер, после внушительного роста днем ранее, запущенного заявлениями Изабель Шнабель. Данная тема рынком полностью отработана. А новых идей пока не наблюдается. И скорее всего рынок будет консолидироваться в районе достигнутых значений.Евро по отношению доллара продолжила рост после удержания цены выше уровня 1.0800. Несмотря на то, что евро укрепляется в стоимости уже второй торговый день подряд, ей по прежнему не удалось восстановиться относительно недавнего спада. Однако, возвращение цены выше уровня 1.0800 указывает на рост объема длинных позиций.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что подтверждает факт роста объема длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению цены.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускается последующий рост. В ходе которого возможно обновление локального максимума прошлой недели.Однако в случае если котировка уйдет ниже уровня 1.0800 и удержится там в течении дня, может возникнуть новый виток снижения.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 марта 2023 года

Во вторник евро продолжил рост, но на этот раз, в отличие от понедельника, на фоне снижения фондовых индексов: S&P500 -0,16%, Nasdaq -0,45%. Американские гособлигации продолжили рост доходностей – 5-летние бумаги повысились с 3,59% до 3,67%. Как следствие, мы ждём скорого разворота и пары EUR/USD. На дневном графике европейской валюты цене осталось два десятка пунктов до целевого сопротивления 1.0863 – до индикаторной линии Крузенштерна. Если по каким-либо причинам цене удастся выйти над данное сопротивление, то следующей целью станет верхняя граница ценового нисходящего канала 1.0915. Разворот будет подтверждён возвратом цены в целевой диапазон «медведей» 1.0758/87. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба начинает разворачиваться вниз.На графике четырёхчасового масштаба цена визуально замедляется перед целевым уровнем 1.0863. Это замедление подтверждает и осциллятор Марлин, который залёг в нейтральное положение. Возврат цены в диапазон 1.0758/87 также будет означать и преодоление поддержки линии Крузенштерна, что усилит техническое давление на цену. Откроется цель 1.0660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 марта 2023 года

Воспользовавшись слабостью американского доллара, фунт стерлингов вчера подрос на 54 пункта, закрепившись над линией Крузенштерна и открыв цель 1.2420. Но есть нюанс – фунт приостановился на промежуточном сопротивлении 1.2342, заданное пиком 23 марта, и если осциллятор Марлин усилит разворотный признак, то цель 1.2420 может быть не достигнута. Обратный уход цены под линию Крузенштерна, под минимум вчерашнего дня 1.2278, подтвердит этот разворот, и тогда наблюдаемый выход цены над линию Крузенштерна окажется ложным.На четырёхчасовом графике разворот вниз цены и осциллятора происходит вяло, но, возможно, по мере приближения цены к поддержке давление «медведей» усилится. К поддержке 1.2278 приближается линия Крузенштерна, она усиливает уровень, цена чувствует это подготовку к встречи с ней, поэтому и сама должна подготовиться. Закрепление цены над 1.2342 может означать отказ цены от разворота и продолжение роста к цели 1.2420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 марта 2023 года

На фоне вчерашнего падения американского доллара (индекса) на 0,41%, австралийский доллар не стал продавливать техническую поддержку 0.6640, развернулся по направлению к сопротивлению 0.6730. Цель не была достигнута (рост на 58 пунктов), но вышедший в положительную область осциллятор Марлин оставляет цене на это шанс. Подтверждением намерения цены продолжить среднесрочное снижение станет её уход под поддержку 0.6640. Откроется цель 0.6455. Закрепление цены над 0.6730 формально открывает цель 0.6873 или чуть ниже (уровень может корректироваться), но он вряд ли будет достигнут по причине отсутствия на рынке веских причин к покупке риска.На графике Н4 цена находится в полностью восходящей позиции – над индикаторными линиями. Показания осциллятора Марлин не говорят о приближающемся развороте. Возможно, цель 0.6730 будет достигнута и даже преодолена, но в дальнейшем мы ждём формирование разворотных признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс