EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, роста не произошло и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня тест цены 1.0624 совпал с моментом начала движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что позволило продать евро. В итоге пара прошла вниз более 40 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и немного заработать.Сильные данные по ВВП США позволили медведям ненадолго завладеть рынком, но ситуация выровнялась к пятничной азиатской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной. Торговля должна сохраниться в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования будут проигнорированы, так как этот показатель не особо важен для рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0602, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0575.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0602 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0575, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это мало вероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0602 и 1.0575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: тяжелая борьба с падениями перед Рождеством

S&P500Обзор 23.12Рынок США: борьба за направление движения.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -1.5%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -2%.S&P500 3822, диапазон 3780 - 3880.Позитивное движение рынка в среду рассеялось в четверг на фоне ослабления торговли перед Рождеством. Участники рынка отреагировали на разочаровывающие результаты прибыли и комментарии Micron (49,43 MU , -1,76, -3,4%) и CarMax (KMX 57,20, -2,17, -3,7%), негатив от опережающих экономических индикаторов и некоторые негативные замечания от влиятельного менеджера хедж-фонда Дэвида Теппера о перспективах рынка.Обеспокоенность рынка по поводу возможного чрезмерного ужесточения ФРС и более глубокого экономического спада, который преследовал инвесторов на протяжении большей части декабря, была вызвана следующими факторами:Micron отметила, что сократит примерно 10% своего персонала в ответ на сложные отраслевые условия.CarMax заявила, что ожидает, что широко распространенное инфляционное давление, рост процентных ставок и низкий уровень доверия потребителей останутся препятствиями для продаж.Ноябрьский опережающий экономический индекс снизился на 1,0% (консенсус -0,4%), зафиксировав снижение девятый месяц подряд.Дэвид Теппер сказал, что он склоняется к коротким позициям на фондовых рынках, поскольку ожидает, что ФРС и другие центральные банки продолжат ужесточать политику, а ставки некоторое время останутся высокими, что «затруднит рост». Его комментарии нашли отклик у участников рынка, которые вспомнили чрезвычайно успешный призыв Tepper Bottom, который он сделал в марте 2009 года.В игре тоже было немного хороших новостей. Третья оценка ВВП за 3 квартал показала пересмотр в сторону повышения до 3,2% (консенсус: 2,9%) по сравнению со второй оценкой в 2,9%, а еженедельные первоначальные заявки оставались на удивительно низком уровне 216 000 (консенсус: 225 000) за неделю, закончившуюся 17 декабря, что соответствует сильному рынку труда.Эти хорошие новости не оказали поддержки рынку в целом, по-видимому, из-за понимания того, что они должны убедить ФРС продолжать ужесточение политики. Это настроение усилилось после того, как Дэвид Теппер сказал CNBC, что, по его мнению, ФРС и другие центральные банки будут продолжать ужесточать меры сверх того, во что в настоящее время верит рынок.В результате отступление было широким по своему характеру, и основные индексы заметно снизились сразу после выхода данных. Nasdaq, S&P 500 и Dow снизились на 3,7%, 2,9% и 2,4% соответственно до сегодняшних минимумов.S&P 500 застрял ниже уровня 3800 и минимума вторника (3795) на протяжении большей части сессии, прежде чем основным индексам удалось отыграть часть своих потерь во второй половине дня. Не было никакого конкретного новостного катализатора, объясняющего отскок, который, по-видимому, был вызван некоторым спекулятивным интересом к охоте за выгодными сделками после раннего провала.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Секторы здравоохранения (-0,2%) и потребительских товаров (-0,3%) продемонстрировали наименьшие потери, в то время как сектора потребительских товаров (-2,6%) и информационных технологий (-2,5%) опустились на дно.Сектор потребительских товаров оказался под давлением продолжающегося давления со стороны продавцов на Tesla (TSLA 125,35, -12,22, -8,9%). Это произошло после новостей о том, что в этом месяце Tesla предложит скидки в размере 7500 долларов на автомобили Model 3 и Model Y, сообщает Reuters.Промышленный индекс Доу-Джонса: -9,1% с начала годаS&P Midcap 400 -14,9% с начала годаS&P 500 -19,8% с начала годаРассел 2000 -21,9% с начала годаNasdaq Composite -33,0% с начала годаЭнергетика: нефть растет +1% в пятницу, Брент 81.70 долл.Илон Маск заявил, что не будет больше продавать акции Тесла - до 2025 года.Сенат США принял бюджет на 2023 год - есть хорошие шансы принять бюджет до Рождества.ЕС согласовал механизм предельных цен на газ - для недопущения сверхвысоких цен. Meta и Alphabet - уходят из офисов в Британии и ЕС из-за кризиса.Вывод: негатив пока побеждает на рынках. Но рынок сильно отскакивает от минимумов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2134 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2134 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1946 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью откатного уровня 14.6%, 1.0560 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в растерянности, но не теряет былой уверенности

К концу недели американская валюта совершила очередной рывок, но затем немного замедлилась, будто осматриваясь и изучая обстановку. По мнению аналитиков, текущая ситуация благоприятствует гринбеку, однако существует немало подводных камней, мешающих его дальнейшему росту.Уверенному подъему доллара вечером в четверг, 22 декабря, способствовали позитивные данные по американской экономике. Согласно отчетам Минторга США, оценка роста ВВП страны была пересмотрена в сторону повышения (до 3,2%). Первоначальная оценка предусматривала рост на 2,6%, отмечают специалисты. Кроме этого, в сторону увеличения был пересмотрен уровень личного потребления американцев (на 2,3%). Отметим, что прежние прогнозы предполагали подъем на 1,7%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 216 тыс. По оценкам специалистов, в третьем квартале 2022 года экономический рост в Соединенных Штатах оказался более устойчивым, чем предполагалось. На этом фоне вполне закономерен пересмотр потребительских расходов и инвестиций в бизнес в сторону увеличения. Что касается основного показателя инфляции – индекса цен расходов на личное потребление без учета продуктов питания и энергоносителей (Сore PCE), то он взлетел на 4,7% в годовом выражении, превысив предыдущие прогнозы.Текущие макроданные по американской экономике свидетельствуют о том, что в начале 2023 года Федрезерв сохранит темпы недавнего повышения ставок (на 50 б. п.). По мнению аналитиков, актуальные экономические отчеты по ВВП США за третий квартал и еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице усилили опасения по поводу дальнейшего ужесточения ДКП. На этом фоне доллар, который уверенно рос, начал нисходящее движение. Затем гринбек немного «застопорился», замерев в недоумении. По мнению экспертов, в ближайшее время «американец» определится с направлением. Утром в пятницу, 23 декабря, пара EUR/USD торговалась в прежнем диапазоне 1,0604–1,0605. В настоящее время участники рынка ожидают реакции со стороны ФРС в ответ на макростатистику. Трейдеры и инвесторы не исключают дальнейшего подъема ключевой ставки в ближайшей перспективе. Однако на фоне усиления «ястребиных» настроений Федрезерва доллар столкнется с трудностями, полагают аналитики Commerzbank. По мнению экспертов, регулятор «немного переусердствовал с ограничительными мерами», поэтому в следующем году возможен не подъем, а некоторое снижение ключевой ставки. Такой сценарий негативно повлияет на USD, полагают в банке.Однако валютные стратеги банка ING придерживаются иного мнения и сохраняют «бычий» настрой в отношении гринбека. По мнению экономистов, в начале 2023 года американская валюта расправит крылья и может взять очередную высоту. Специалисты напоминают, что в январе доллар традиционно растет, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет. Резких изменений, способных помешать восстановлению USD в начале 2023 года, пока не предвидится, подчеркивают в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня состоялся аналогичный прорыв и 1.2057 с обратным тестом - в результате, падение пары на 50 пунктов в район 1.2003, где быки начали действовать более активно. Ложный пробой на 1.2003 дал сигнал на покупку, что привело к коррекции вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по ВВП Великобритании и сильный отчет по американской экономике, который был пересмотрен в лучшую сторону — это лишь усилило давление на фунт, который на неделе особым спросом не пользуется. Вряд ли до конца года быки сумеют найти в себе силы, чтобы вернуться к декабрьским максимумам, так что на покупку в текущей ситуации я бы особо не ставил. Хотя пятница и может пройти под «флагом» быков, если те сумеют защитить 1.2003. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2057 –сопротивление, образованное несколько дней назад, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании, позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2105, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2105 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2003, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1955. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и действуют агрессивно при любом подходящем случае, а вчера, как вы помните, их было немало. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошла лишь небольшая коррекция пары, только формирование ложного пробоя на 1.2057 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к недельному минимуму 1.2003. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1955. Самой дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057 давление на фунт ослабнет к концу недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2161, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2057.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается к концу недели. Видеопрогноз на 23 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0618 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703 Прорыв 1.0576 приведет к распродажам евро в район 1.0535 и 1.0495 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2057 приведет к росту фунта в район 1.2105 и 1.2161 Прорыв 1.2003 приведет к распродажам фунта в район 1.1955 и 1.1904 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Основной индекс расходов на личное потребление Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Объем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (расширяющийся треугольник). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66950-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66808.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67308.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66303. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65988.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66808-0.67308, Take Profit 1-0.66303, Take Profit 2-0.65988. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63500-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63640-0.63750 и 0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62762.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63212.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2022-0.62307. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61546.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62762-0.63212, Take Profit 1-0.62307, Take Profit 2-0.61546. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35880-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36351.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35713.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.36995. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37673.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35713-1.36351, Take Profit 1-1.36995, Take Profit 2-1.37673.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволил образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне скорей всего первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576, давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618, к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ: ставки будут расти по 50 пунктов определенное время.

В последние дни уходящего года инструмент EUR/USD обездвижен. Рынок не видит причин ни для построения коррекционной волны в данное время, ни для продолжения построения восходящей волны e, которая уже приняла достаточно протяженный вид и должна завершиться. Новостной фон на этой неделе практически нулевой, но все же некоторая информация поступила. В частности, на этой неделе дважды выступил Луис де Гиндос, который занимает пост «правой руки» Кристин Лагард. В понедельник он заявил, что не знает, сколько будут еще расти ставки ЕЦБ и до какого предельного значения они могут вырасти. Я думаю, что подобная риторика одного из первых чиновников ЕЦБ не добавляет уверенности евровалюте. Если бы рынок не ушел в отпуск досрочно, я уверен, что спрос на евровалюту сейчас снижался бы. Также, как он снижается на британца, который тоже построил достаточно протяженную волну e, но сейчас уже приступил к снижению. В четверг Луис де Гиндос дал новые комментарии по денежно-кредитной политике, заявив, что «в течение определенного времени» ЕЦБ будет повышать процентную ставку «такими темпами». Под «такими темпами» явно имеется ввиду шаг в 50 базисных пунктов, как было на заседании в декабре. Однако, что имеется ввиду под «определенным временем», мне непонятно. Эта фраза может означать и «еще два заседания», и «еще пять заседаний». Однако рынку важно понимать, насколько ставка может вырасти в ближайшей перспективе. Ведь ее предельное значение в 4% и в 6% - это не одно и то же и реакция рынка вместе с курсом евровалюты будут разными. Другими словами, де Гиндос не дал ответа на наиболее важные вопросы. Однако он сообщил, что по итогам четвертого квартала экономика Евросоюза может сократиться на 0,2-0,3%, что может означать начало рецессии. Напомню, что в США рецессия могла начаться еще в начале этого года, когда сразу два квартала оказались «отрицательными», но в третьем зафиксирован сильный рост. В Британии и ЕС – ситуация наоборот, в первых двух кварталах экономика слабо росла, но в третьем она сократилась у первой, а в четвертом – может сократиться и у второй. Таким образом, обе европейские экономики могут оказаться на территории отрицательного экономического роста, что может вынудить центральные банки действовать осторожнее с ужесточением денежно-кредитной политики. В Америке таких проблем пока нет, да и ставка уже приближается к своему финальному значению. Рецессия может начаться в 2023 году, но ФРС уже не нужно повышать ставки по 75 или 50 пунктов каждое заседание. Я считаю, что такое положение вещей будет играть в ближайшие месяц-два на стороне доллара. Такое предположение очень хорошо сочетается с текущей волновой разметкой, так как по обоим инструментам ожиданием снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Британский ВВП испортил настроение британцу в преддверии праздников.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцев вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Фунт не стал дожидаться 2023 года и начал построение нисходящей волны. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 45 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее он снизился на 100, хотя новостной фон как раз позавчера отсутствовал, а вчера отчеты по ВВП рынок не смог проигнорировать. Вкратце: ВВП в США составил в 3-м квартале 3,2%, а в Великобритании -0,3%. Отмечу, что в Америке он превысил ожидания рынка, а в Британии – оказался хуже их. Таким образом, снижение спроса на фунт было ожидаемо после выхода этих данных. Впрочем, при любом новостном фоне британец должен сейчас терять позиции, так как волновая разметка предполагает построение коррекционного участка тренда. И фунт четко придерживается волнового анализа. Сегодня я бы хотел сосредоточить внимание на американской статистике, но все отчеты, которые выйдут, имеют приблизительно одну степень влияния на рынок. Я не могу выделить какой-то один отчет и сказать, что он является самым важным. На мой взгляд, важен и отчет по заказам на товары длительного использования, и индекс расходов на личное потребление. Я думаю, что большее влияние окажет тот отчет, в котором ожидания рынка будут больше всего не удовлетворены. Может случиться так, что все отчеты дня окажутся совпадающими с ожиданиями, тогда реакции рынка мы можем и не дождаться. Тем не менее, понижательный участок тренда уже начал свое построение, поэтому я жду снижения котировок британца при любом новостном фоне. Я думаю, что фунт исчерпал запас своей удачи, а противоречивые действия Банка Англии будут снижать спрос на него и далее. Напомню, что британский регулятор замедлил повышение процентной ставки, хотя инфляция остается очень высокой. Британская экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала, а рецессию может считать начавшейся. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Европейская валюта ушла в отпуск.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я в любом случае готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На этой неделе новостной фон практически отсутствовал, но сегодня все же выйдет несколько отчетов, которые могут вывести рынок из меланхоличного состояния. Однако если рынок решил ждать следующего года, то никакие отчеты не выведут его из состояния спячки. За вчерашний день я могу отметить отчет по состоянию американской экономики, который показал более сильный ее рост в третьем квартале, чем ожидалось. Если быть точнее, то на 3,2% в квартально выражении, вместо ожиданий рынка +2,9%. Я думаю, что небольшое влияние на настроение рынка этот отчет все же оказал, но, как видим, инструмент продолжил горизонтальное движение. Таким образом, никаких изменений и дополнений в волновую разметку внести сейчас не получается. В текущей ситуации я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, а подождать, когда рынок проснется. Может быть, это случится уже сегодня, так как несколько довольно важных отчетов выйдет в течение дня в Америке. В частности «инфляционный отчет» по расходам на личное потребление. Я не думаю, что от рынка после этой публикации можно ждать сильной реакции, но евровалюта все же должна когда-нибудь начать построение конкретной волны! Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Два ВВП

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться с нисходящим уклоном. Если несколько дней до этого фунт стерлингов дешевел исключительно по техническим причинам, то вчера можно сказать он падал из-за макроэкономики. Дело в том, что в течение дня было опубликовано два отчета в Великобритании и США по ВВП. Днем ранее мы не рассчитывали на то, что реакция будет сильной, и до их пор мы не считаем, что только эти два отчета стали причиной падения фунта. Фунт в последний месяц очень часто рос безосновательно, назрела сильная нисходящая коррекция, поэтому мы считаем, что падение в четверг случилось бы в любом случае, даже без макроэкономической статистики. Однако ВВП в США вырос сильнее, чем прогнозировали эксперты, а ВВП Великобритании – сократился больше, чем прогнозировали эксперты. Эти отчеты, таким образом, оказали дополнительную поддержку американской валюте, которая укрепилась в течение дня больше, чем на 100 пунктов. С торговыми сигналами по фунту тоже все было очень неплохо. Сначала цена отскочила от уровня 1,2106 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было получить около 10 пунктов прибыли. Отскок от линии Киджун-сен спровоцировал виток падения, в рамках которого уровень 1,2106 был преодолен, а пара опустилась к области 1,1974-1,2007, от которой отскочила. Следовательно, здесь следовало закрывать короткие позиции, прибыль составила еще около 100 пунктов. Отскок от области можно было использовать, как сигнал на покупку, но он принес трейдерам максимум 10 пунктов прибыли, так как пара уже не смогла начать новое движение вверх. В любом случае было открыто три сделки и все три оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт с пользой использует предновогоднее время, так как нисходящая коррекция назревала уже давно. Но мы также не исключаем, что британская валюта может уйти во флэт в ближайшее время. На 23 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2274) и Киджун-сен (1,2111) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс расходов на личное потребление. Учитывая то, что фунт сейчас падает, эти отчеты могут быть использованы рынком для новых продаж. Иными словами, реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро остается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Как мы уже говорили ранее, такой четкий боковой канал – это сейчас, скорее, плюс, чем минус, так как в распоряжении трейдеров есть четкие ориентиры торговли, которые исполняются самой парой. К примеру, вчерашний день: цена идеально отработала обе границы канала, позволив открыть сделку и заработать на ней, несмотря на флэт. Таким образом, и во флэте можно торговать и зарабатывать, если придерживаться элементарных правил. Макроэкономический фон вчера присутствовал в США, и отчет по ВВП за третий квартал стал первым отчетом на этой неделе, на который стоило вообще обратить внимание. ВВП вырос не на 2,9%, как прогнозировалось, а на 3,2%, поэтому укрепление доллара США в течение дня(особенно на американской сессии) было логичным и обоснованным. Другое дело, что с точки зрения техники это движение не изменило ничего, потому что пара все равно осталась во флэте. Торговых сигналов в четверг было сформировано несколько и все они были достаточно приятными. Сначала цена дважды отскочила от критической линии Киджун-сен. В первом случае она прошла вниз около 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить по сделке Stop Loss в безубыток, по которому та и закрылась. Во второй раз цена опустилась к линии Сенкоу Спан Б и уровню 1,0581, где и следовало закрывать шорты в прибыли около 40 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он уже не принес прибыли трейдерам, так как цена не смогла начать новый виток роста. В итоге сделка закрылась в ноле или минимальном убытке. Суммарно была получена прибыль около 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в тотальном флэте. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на новое трендовое движение. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 декабря в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Штатах – будут опубликованы индекс расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заказы на товары долгосрочного использования. Мы не считаем, что эти отчеты способны вывести пару из флэта, но некоторая реакция может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию.

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает двигаться достаточно волатильно, а что самое главное – трендово. Это движение можно считать «подарком под ёлочку», так как пара евро/доллар сейчас стоит на одном месте. В принципе, мы уже много раз говорили, что фунт сильно перекуплен, доллар перепродан, последний месячный рост фунта был, мягко говоря, безосновательным. Поэтому мы ждали нисходящую коррекцию, но лишь на этой неделе пара сумела закрепиться ниже мувинга(впервые за месяц убедительно), поэтому сейчас мы можем наслаждаться трендовым, нисходящим движением. Мы не считаем, что нужно задаваться вопросом, почему доллар растет в паре с фунтом и не растет в паре с евровалютой. Нужно радоваться, что хотя бы одна пара из двух позволяет работать с ней, открывать сделки и получать прибыль. Мы считаем, что падение котировок должно продолжаться, так как фунт забрался слишком высоко. Цели падения расположены между 12 и 14 уровнями. Что будет после завершения этой коррекции, сказать сложно, так как многое будет зависеть от состояния британской экономики и того значения, до которого Банк Англии будут готов поднять свою ключевую ставку. А вопросов и сомнений по этому поводу предостаточно. Британская экономика в любом случае столкнется с рецессией, раз об этом открыто заявили Эндрю Бейли, Джереми Хант и Риши Сунак. Чем сильнее будет падать экономика, тем меньше возможности будет у регулятора повышать ставку. Мы уже сейчас сомневаемся в том, что он будет способен повысить ее до уровня ставки ФРС. А если нет, то поддержки у британской валюты должно быть еще меньше, так как в последние месяцы одной из ключевых причин ее роста было ожидание рынка замедления темпов ужесточения монетарной политики в США. Экономика Великобритании потеряла 0,3% и это только начало. Вчера мы предполагали, что отчет по инфляции не будет принят во внимание участниками рынка. Мы считали, что реакция могла быть, но не предполагали, что она будет сильной. Однако сейчас фунт сталкивается с той же проблемой, с которой жил доллар два месяца. Она называется: рынок торгует в ту сторону, в какую считает нужным, а макроэкономические публикации использует, как повод для открытия сделок по тренду. Вчера пара рухнула вниз на 130 пунктов или около того, хотя отчеты по ВВП(особенно, не в первых оценках) редко провоцируют сильные движения. Однако американский ВВП вырос сильнее, чем прогнозировалось, а британский ВВП сократился сильнее, чем прогнозировалось. Вдвоем эти отчеты дали ответ на вопрос, что делать с фунтом в четверг. Но напоминаем, что фунт падал и в среду, и во вторник. Мы считаем, что падение должно было случится в четверг в любом случае, может быть оно разве что не было бы таким сильным. Раз рынок не собирается «флэтовать», вопросов по направлению движения у него быть явно не должно. Теперь британская экономика может терять каждый квартал, что плохо даже не с точки зрения самого сокращения экономики. Это плохо потому, что БА может в начале 2023 года еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Если ФРС это сделала после пяти понижений инфляции, то БА это сделал уже после первого несильного замедления. Значит он уже сейчас опасается резкой и сильной рецессии. А сильное падение экономики в четвертом квартале может вынудить его понизить темпы до 0,25%. Таким образом, мы считаем, что еще 300-400 пунктов вниз фунт должен пройти. А вот оснований ожидать новое мощное движение вверх с каждым днем все меньше и меньше. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 131 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1899 и 1,2161. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1899 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучная среда плавно перетекла в скучный четверг.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала двигаться аккуратно вдоль скользящей средней линии, продолжая(!!!) располагаться выше нее. Конечно, все текущее движение лучше всего характеризовать, как тотальный флэт, а не как движение вдоль мувинга. Напомним, что цена не может двигаться вбок и при этом вдоль мувинга. Рано или поздно скользящая средняя линия окончательно возьмет направление на Восток и тогда цена будет пересекать ее по 10 раз на дню. Таким образом, сейчас на рынке по паре евро/доллар царит полнейший флэт. Волатильность, как мы уже говорили, снизилась, если не до минимальных значений, то до достаточно низких, как для 2022 года. Поэтому торговать сейчас пару крайне сложно. Больше, пожалуй, сказать по технической картине нечего, так как ничего интересного сейчас ни на рынке, ни в мире не происходит. Все потихоньку готовятся в Рождеству и Новому году. Нет важных выступлений, нет важных заявлений, нет важных публикаций. Анализировать нечего, можно только обдумывать то, каким получится следующий год и как пара будет двигаться в январе. Однако, с нашей точки зрения, теперь евровалюта может долго находится во флэте. Напомним, что флэт – это не нечто необычное для валютного рынка. И он не обязательно должен длиться неделю или две. Флэт – это состояние, когда новых позиций открывается минимум. А раз сделки не открываются, то трейдеры сейчас просто не видят причин их открывать или же ждут более благоприятной обстановки. Так или иначе, сделок нет и может не быть в течение нескольких месяцев совершенно свободно. Мы, конечно, надеемся, что обойдется без подобных радикальных сценариев, но в реальности все может быть. Естественно, что сейчас сигналы о преодолении мувинга не играют никакой роли. Сейчас нужно ждать завершения флэта или же стараться торговать между границами бокового канала на младших ТФ. Американская экономика выросла в 3-м квартале. Первым и единственным важным отчетом этой недели стал ВВП США в третьем квартале в третьей, финальной оценке. В принципе, мы еще вчера говорили, что никакой реакции на этот отчет не ждем. Однако, она могла бы все-таки быть, так как окончательное значение третьего квартала превысило прогнозные на 0,3%. В итоге американская экономика выросла на 3,2%, полностью перекрыв потери первых двух. Таким образом, по состоянию на 3-ий квартал нельзя сказать, что в Штатах началась рецессия. Напомним, что абсолютное большинство экономистов ждет рецессию в следующем году, но в любом случае, начнется она или нет, лучше, чтобы она началась как можно позже или же падение было как можно меньшим. В данное время экономика США выглядит очень достойно и убедительно. Поэтому считаем разговоры о рецессии преждевременными. Она может быть очень неглубокой и недолгой. А ФРС, тем временем, уже повысила свою ставку практически до целевого уровня. Инфляция снижается 5 месяцев подряд. Штаты имеют все возможности, чтобы выйти из периода высокой инфляции с минимальными потерями и в рекордно короткие сроки. А вот чем закончится борьба с инфляцией в ЕС, пока сказать довольно сложно. Напомним, что многие эксперты сомневаются, что ЕЦБ способен повышать ставку «столько, сколько потребуется». Это значит, что борьба может затянуться на годы, а ставка не вырастет сильнее ставки ФРС. Для европейской валюты это плохие новости. Представители ЕЦБ ничего не говорят о конечном уровне ставки, поэтому сделать предположение о том, до какого значения она может вырасти, невозможно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 декабря составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0531 и 1,0677 в пятницу. По паре тотальный флэт, поэтому разворота индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже несколько дней флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Британская экономика официально вступила в рецессию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 декабря 2022 года

В четверг евро ещё раз отработал обе границы торгового диапазона 1.0595-1.0645, и на этот раз осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию. Теперь цене будет чуть легче закрепиться под поддержкой 1.0595. Сегодня сокращённый рабочий день в Великобритании, в понедельник работает только Япония, во вторник выходные в Великобритании и Австралии. Значит, либо сегодня, либо во вторник, возможно сильное движение на тонком рынке по аналогии с 2008-м или 2020-м годами, когда Рождество приходилось на локальный пик рынка.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, следующим шагом, по основному сценарию, станет закрепление под уровнем 1.0595. Осциллятоир Марлин вернулся на отрицательную территорию. Теперь только время покажет нам что в итоге задумали и реализовали хитрые биржевые спекулянты.Друзья, коллеги, читатели! Я ухожу в отпуск до 8-го января. Следующий обзор выйдет в понедельник 9-го. Поздравляю вас с наступающими праздниками!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 декабря 2022 года

Вчера британский фунт снизился на 40 пунктов, сегодня утром на дневном графике продолжается медленное снижение. Внешних признаков разворота, до того, как цена опустится до поддержки 1.1933, нет. На уровне цену может встретить индикаторная линия баланса красного цвета. Закрепление под уровнем даст цене дополнительные силы для борьбы с поддержками линии Крузенштерна и ценового уровня 1.1737 (вершина 13 сентября). Осциллятор Марлин неспешно продвигается вглубь «медвежьей» территории.На четырёхчасовом графике прежняя образующая линия конвергенции в окне осциллятора преодолена сигнальной линией Марлина. Возможно, конвергенция приобретает более пологий наклон, но, так как и цена вышла из локального ценового канала вниз, то и нарушение образующей линии в окне осциллятора с наибольшей вероятностью указывает на слом конвергенции, что может усилить снижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 декабря 2022 года

Вчерашний день йена провела в спокойствии, её медленный рост (рост пары USD/JPY, то есть рост доллара) не встретился с противодействием, поэтому сегодня утром медленный рост продолжается. Перед ценой стоит цель 133.35 – ближайшая внутренняя линия сопротивления в ценовом гиперканале месячного таймфрейма. Осциллятор Марлин может беспрепятственно расти до касания нулевой линии. От уровня 133.35 возможен синхронный разворот цены и осциллятора вниз, к цели 130.58. Вчера американский фондовый индекс S&P500 снизился на 1,45%, и если йена при содействии ЦБ Японии вновь увеличит свою роль как валюта-убежище, то дальнейшее снижение продолжится и до поддержки в районе 127.00.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин уже достиг нулевую линию. Но цена ещё может дойти до намеченной цели 133.35. Основное движение, скорее всего, произойдёт уже после рождественских праздников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из США подтолкнули фондовую Европу к падению

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию в красной зоне. При этом в начале дня индексы демонстрировали уверенный рост, однако позже стали минусовать. Ключевой причиной итогового падения рынка стала публикация свежих данных по американскому ВВП.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,08% – до 431,10 пункта. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главной причиной эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,95%, немецкий DAX потерял 1,3%, а британский FTSE 100 снизился на 0,37%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB поднялась на 3,6%.Котировки немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG выросли на 3,5%.Рыночная капитализация датского банка Danske Bank A/S набрала за день 3,2%.Цена акций британской медицинской компании Deltex Medical Group PLC взлетела на 12,9%.Стоимость ценных бумаг датского банка Sydbank AS увеличилась на 3,2%. Накануне менеджмент компании улучшил годовой прогноз прибыли на фоне подъема процентных ставок мировыми центробанками. Так, ужесточение денежно-кредитной политики ключевыми регуляторами способствовало росту доходов Sydbank AS в четвертом квартале.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Согласно опубликованным утром окончательным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам третьего квартала валовой внутренний продукт страны снизился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом.При этом предварительные данные ONS указывали на сокращение экономики Англии на 0,2%, и аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки. Падение валового внутреннего продукта Великобритании было зафиксировано впервые за последние 1,5 года. Ключевыми причинами снижения экономики стал рост стоимости энергоносителей и увеличение ключевых процентных ставок европейскими регуляторами.К слову, в годовом выражении ВВП страны вырос на 1,9%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее.В четверг европейские инвесторы также обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, в течение сегодняшних торгов ведущие биржевые показатели США опускались на 2-3%.Что же касается свежих новостей из Соединенных Штатов, по окончательной оценке аналитиков, в третьем квартале валовый внутренний продукт страны вырос на 3,2%. Более сильные, чем прогнозировали эксперты, данные по экономике США за ушедший квартал спровоцировали появление опасений у инвесторов относительно ужесточения монетарной политики Федрезервом в ближайшем будущем.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне, продемонстрировав рост на 1,5-2%. Ключевой причиной оптимизма на рынке стала публикация свежей статистики и прогнозов по Германии, а также сильные корпоративные новости европейских компаний.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 1,7% – до 431,43 пункта.Французский CAC 40 подскочил на 2,01%, немецкий DAX вырос на 1,54%, а британский FTSE 100 набрал 1,72%.Стоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих спортивные товары, выросла в среду на фоне более сильной, чем прогнозировали аналитики, отчетности их американского конкурента Nike Inc за ушедший квартал. Так, котировки немецких компаний Adidas AG и Puma SE взлетели на 6,6% и 9,4% соответственно, а акции британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports подскочили в цене на 6,1%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 3,5%. Накануне Еврокомиссия одобрила стабилизационный пакет, предусматривающий повышение капитала Uniper на 8 млрд евро.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies выросла на 3% на фоне подъема мировых цен на нефть. В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по Германии Так, согласно опубликованным накануне данным исследовательской компании GfK, в январе индекс доверия потребителей к экономике страны увеличился до минус 37,8 пункта с декабрьского показателя в минус 40,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали индикатор на уровне минус 38 пунктов. Рост индекса аналитики из GfK фиксируют уже третий месяц подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс