Bitcoin - забирайте деньги! Отработка двух целей на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи на понижение Bitcoin.Итак, последние два дня мы предупреждали о возможном падении курса инструмента по двум целям.В среду:В четверг:Вчера на американской сессии курс Bitcoin резко снизился, что привело к отработке нашей основной цели - котировки 22300:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 70000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Этот бой не проигран: нефть сдает позиции, но остается в плюсе

Нельзя назвать утро пятницы удачным для нефтяного сырья. Мировые цены на черное золото медленно и нехотя ползут вниз. Однако общее позитивное настроение сохраняется, что позволит сырья остаться в плюсе по итогам недели. Неспешно восстанавливающийся спрос делает свое дело, оказывая поддержку нефти, и не позволяет ей перейти к более глобальному падению. Нынешний спад, в этой связи, выглядит, скорее, как коррекция перед следующим широким скачком вверх.Напомним, что на протяжение последних нескольких дней стоимость нефтяного сырья укреплялась, что позволило ей вернуть потерянные ранее позиции. Сегодня же случилось сокращение, которое пока не вызывает особой паники, тем более, что макроэкономические данные остаются вполне благоприятными.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,54% или 0,46 доллара, что отодвинуло ее до уровня в 84,04 доллара за баррель. Вчерашние торги также завершились не слишком удачно, нефть потеряла 0,7% или 0,59 доллара, стоимости при закрытии оказалась в районе 84,5 долларов за баррель.Фьючерсы на легкую нефть марки WTI с поставкой в марте месяце также просели сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. Зафиксировано снижение на 0,64% или 0,5 доллара, промежуточная стоимость находится в пределах 77,56 долларов за баррель, что все же остается достаточно высоким показателем. При закрытии торгов в четверг марка также подешевела на 0,5% или 0,41 доллара, что заставило ее отправиться на уровень в 78,06 доллара за баррель.Стоит отметить, что катастрофы на нефтяном рынке не случилось, да и не предвидится, судя по тем внешним факторам, которые оказывают давление на нефтяной рынок сейчас. В целом неделя оказалась более чем удачной, по ее итогам стоимость сырья должна продемонстрировать достаточно существенный прирост, который составит не менее 5%. И это благодаря тому, что ожидания по восстановлению спроса со стороны Китая перестают быть только предположением, а переходят в разряд вполне реальных.Определенность в вопросе наращивания китайского спроса поддерживается также новостями из Саудовской Аравии. Как стало известно, страна объявила о повышении стоимости своего основного сорта нефти с марта месяца. Это сырье, в основном, экспортируется на территорию Азии. Для участников рынка эти новости могут стать дополнительным сигналом к росту цен.С другой стороны, на рынке наблюдаются также и факторы сдерживания. Среди прочих стоит выделить опасения трейдеров о том, что выбор подходящей кредитно-денежной политики на следующий период в США может слишком затянуться. Уже неделю этот вопрос терзает не только участников рынка, но и аналитиков, которые не спешат делать прогнозы. Между тем, сам факт того, что главный американский регулятор постоянно оттягивает принятия окончательного решения, уже действует весьма волнующе. Неопределенность мешает работе нефтяного рынка сама по себе, а перспектива ужесточения монетарной политики и последующего за этим возможного более серьезного ослабления и без того не пришедшей в норму экономики, и вовсе оказывают сильнейшее давление. В случае, если все же будут приняты жесткие меры и экономика с ними не справится, это негативно отразится на уровне потребления топлива, а далее давление ощутит и нефтяной рынок.В том случае, если опасения относительно возможной рецессии американской экономики развеются, у черного золота появятся силы на то, чтобы сделать широкий шаг навстречу новым высоким горизонтам. Иными словами, если не будет других отрицательно сказывающихся факторов, нефть ринется покорять новые ценовые вершины. В пользу последнего говорит и то, что большинство политиков и руководителей ЦБ Соединенных Штатов Америки весьма скептически относятся к идее по поводу сокращения базовых процентных ставок, отмечая что американская экономика еще не достаточно окрепла, чтобы справиться существующим уровнем инфляции. По их мнению, базовую ставку необходимо поднимать до тех пор, пока не появятся отчетливые сигналы к тому, что основные инфляционные риски сняты.В целом можно отметить, что сложившийся вокруг нефтяного рынка информационный фон все же можно считать довольно нейтральным. Основные события нынешней недели не слишком сильно задели черное золото. В частности, сильные землетрясения на территории Турции и Сирии, могли вызвать негатив, но в итоге инфраструктура нефтегазовой отрасли стран оказалась не слишком повреждена, а значит, скоро добыча, переработка и поставки вернутся в прежнее русло. А это скорее несет позитив, чем опасения. Ситуация вокруг введения эмбарго и потолка цен на российские углеводороды со стороны европейских государств также не вызвала сильного напряжение на рынке. По крайней мере, значительных изменений в работе и поставках нефти из РФ пока не отмечено. Впрочем, как утверждают аналитики, данная мера не сразу проявит себя. Эффект от события вообще пока довольно сложно представить, а уж просчитать его последствия тем более. В связи с этим участникам рынка ничего не остается как только со стороны наблюдать за разворачивающимися событиями. Но уже отчасти видно, что все складывается не так, как того хотели европейские власти. Согласно последним данным, морской экспорт нефтепродуктов из РФ в январе текущего года вырос до отметки в 3,5 млн баррелей в сутки, тогда как буквально несколько месяцев назад составлял еще 3 млн баррелей в сутки. Конечно, это можно объяснить временным фактором, связанным с перенаправлением поставок. В полной мере последствия ограничений можно будет оценить в феврале месяце. Пока же рынок не выказывает сильно опасения.Текущая неделя завершается для нефти на крайне позитивной ноте. Она хорошо прибавила к стоимости после стремительного сокращения своих позиций неделей ранее. Напомним, что в прошлую пятницу цены на рынке пробили отметку в 80 долларов за баррель и двинулись ниже. Причиной переполоха была сильная статистика по рынку труда Соединенных Штатов Америки. Сейчас же эта проблема нивелирована, других трудностей не наблюдается, поэтому черное золото, вполне вероятно, сохранит стоимость в пределах от 84 до 85 долларов за баррель. Наметившаяся сегодня передышка вовсе не является признаком смены тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена: а прилетит ли ястреб?

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с золотом по окончании дебатов о потолке долга?

Пытаясь проанализировать влияние нынешних дебатов о потолке долга США на золото, полезно оглянуться на то, как драгоценный металл вел себя до августа 2011 года и что последовало за ним. В августе и сентябре 2011 года золото подорожало, впервые преодолев отметку в 1900 долларов за унцию и достигнув рекордно высокого уровня в 1910 долларов за унцию.Тем не менее окончательное решение вопроса о потолке долга ознаменовало пик роста цен на золото. В следующий раз драгоценный металл смог пробить отметку в 1900 долларов за унцию в июле 2020 года.Аналогичная картина может произойти и на этот раз, когда золото будет расти ближе к июню, а затем, как только потолок долга будет повышен, цены достигнут пика, по крайней мере в ближайшее время.В случае если экономика приблизится к дефолту или чему-то столь экстремальному, на золото будут претендовать. Но как только произойдет соглашение, можно остерегаться более крупной распродажи золота. С точки зрения времени разрешение потолка долга может фактически быть краткосрочным максимумом, который может удерживать цену на некоторое время.Снижение ставок и падение доллара США также сопровождали ралли золота в 2011 году.В краткосрочной перспективе золото, вероятно, испытает большую консолидацию перед следующим большим движением вверх.Золото — это актив, к которому многие обращаются в эти нестабильные времена, потому что оно находится вне системы.В конце концов, учитывая, что вопрос о потолке долга в основном является театральным и показным, влияние на золото будет временным.Пример 2011 года является интересной параллелью, потому что, когда есть опасения, что финансовая система находится в шатком положении, потолок долга может превратиться из несущественной проблемы в нечто, что заставляет людей больше опасаться нестабильности правительства и нестабильности финансовой системы.А золото всегда было безопасным способом хранения богатства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что значит для рынков дебаты о повышении потолка долга?

Противостояние с высокими ставками по поводу повышения потолка госдолга США становится политической драмой. Но что все это значит для рынков?По мере того как этот вопрос приобретает всё большее значение, поскольку стороны не могут достичь двухпартийного соглашения, немыслимый сценарий дефолта США начинает оказывать давление на рынки.В конце января США уже достигли предела заимствований в размере 31,4 трлн долларов, и Казначейство США начало применять чрезвычайные меры, включая приостановку инвестиций на отдельные государственные счета, для оплаты всех счетов страны.И если потолок долга не будет поднят к июню, у федерального правительства могут закончиться деньги. Вот почему звонки от президента США Джо Байдена, министра финансов Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла становятся все более отчаянными.В понедельник Йеллен ещё раз призвала Конгресс повысить лимит госдолга США, предупредив, что невыполнение этого требования может вызвать экономическую и финансовую катастрофу.Во вторник Пауэлл заявил, что инвесторы не должны рассчитывать на то, что ФРС защитит экономику США, если потолок долга не будет поднят вовремя. Председатель ФРС также исключил идею монеты в триллион долларов и подчеркнул, что есть только один способ решить эту проблему – это если Конгресс своевременно поднимет потолок госдолга. А если этого не произойдет, никто не сможет рассчитывать на то, что ФРС сможет защитить экономику США.В своей речи о положении в стране во вторник Байден также призвал республиканцев к единству, чтобы поднять потолок госдолга.Предприняв первую попытку решить проблему, спикер Палаты представителей США от республиканцев Кевин Маккарти и президент Джо Байден встретились на прошлой неделе. Но противостояние продолжилось, поскольку они договорились встретиться снова. Республиканцы в Конгрессе дали понять, что хотели бы сокращения федеральных расходов в обмен на повышение лимита.Аналитики предупреждают, что путь к более высокому потолку долга может быть нестабильным. Главный экономист Credit Suisse Рэй Фаррис сказал, что законодатели Республиканской фракции свободы просят уступок в расходах, и это, вероятно, будет главным препятствием.Что произошло в 2011 году?В последний раз дебаты о потолке долга существенно повлияли на рынки в августе 2011 года, когда республиканцы и демократы не смогли договориться и в итоге подняли потолок всего за несколько часов до крайнего срока.В результате рискованные активы вызвали негативную реакцию, поскольку доллар США упал, акции упали, а кредитные спреды расширились.Подобный сценарий не исключен и в этот раз, поскольку переговоры о повышении потолка госдолга только начинаются. Пока политики борются с этим, аналитики ожидают повышенной волатильности рынка, особенно ближе к крайнему сроку в июне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли

Валютная пара GBP/USD в течение четверга резко выросла. Такое движение было спровоцировано выступлениями главного экономиста Банка Англии Хью Пилла и председателя Эндрю Бейли в Комитете казначейства Великобритании. О самих выступлениях мы поговорим чуть ниже, а пока разберем техническую картину. Итак, фунт вырос и закрепился выше мувинга. Надолго ли, пока непонятно, но все же это изменение тенденции. На самом деле подобны события часто провоцируют движения, о которых рынок потом жалеет. В такие моменты решения принимаются импульсно, на эмоциях, а чуть позже пара возвращается на исходные позиции. Так было, например, во вторник на выступлении Джерома Пауэлла. Напомним, что глава ФРС ничего экстраважного не сообщил, но доллар в течение часа упал на 100 пунктов и вырос на 100 пунктов. Нечто подобное может быть и с фунтом стерлингов. Тем не менее, для нового похода вниз теперь нужно ждать обратного закрепления ниже скользящей средней линии. Как и в случае с евровалютой, рынок в данное время немного запутался в обширном фундаментальном фоне. Вопрос со ставками открыт в Великобритании, открыт в США. Примерные ориентиры ясны и понятны, но представители БА и ФРС все чаще намекают на то, что все будет зависеть от макроэкономических показателей. Иными словами, желание довести инфляцию до 2% любой ценой имеется и у британского регулятора, и у американского, но слабое состояние экономики или рынка труда может заставить отказаться от агрессии в отношении ставок. Тоже самое касается и инфляции. В данное время инфляция быстро падает в США и очень медленно в Великобритании. Может показаться, что ФРС уже не нужно поднимать ставку, а БА – наоборот, поднимать максимальными темпами. Но на практике все может быть иначе, потому что опять-таки нужно учитывать другие макроэкономические показатели. Фунт взлетел и сам не понял почему. Хью Пилл и Эндрю Бейли сделали в четверг сразу несколько важных заявлений. Вот некоторые из них. «Мы видим признаки ослабления рынка труда, возможно оно будет выражено не в росте безработице, а в сокращении рабочих часов и вакансий». «Мы стремимся увидеть больше доказательств стабильного замедления инфляции». «Между ростом зарплат в государственном и частном секторе существует огромный разрыв». «Инфляция будет быстро снижаться, что следует учитывать в требованиях по заработной плате». «Мы готовы к дальнейшему ужесточению монетарной политики». «Существует риск чрезмерного повышения ставки, так как существует временной лаг между повышением и реакцией макроэкономических показателей». Мы считаем, что ключевыми являются два высказывания. Во-первых, высказывание о риске чрезмерного повышения ставки, которое как бы дает понять, что БА не будет спешить в этом вопросе и действовать агрессивно. Во-вторых, заявление о требованиях по зарплате с учетом падения инфляции в 2023 году. Ранее Бейли и другие представители БА сетовали на то, что зарплаты в стране растут очень быстро, что еще сильнее разгоняет рост цен. В то же время самые малооплачиваемые британцы грозились устроить забастовки, если им не повысят зарплату. На лицо конфликт интересов. Простых британцев можно понять, так как большинство из них никогда в жизни не видели инфляции выше 10%. Банк Англии же стремится погасить высокую инфляцию и, естественно, его не устраивает сильный рост зарплат. Поэтому высказывание о требованиях можно прочитать: «Не повышайте зарплаты, чтобы инфляция падала», а не наоборот. Мы считаем, что БА находится на пограничной зоне, когда ставку повышать становится все труднее и труднее. Британская экономика удерживается от серьезного падения, но все же зайдет в рецессию рано или поздно. Таким образом, мы трактуем выступления Пилла и Бейли, как «голубиные». Почему при этом британский фунт вырос, сказать довольно сложно, но мы не удивимся, если уже сегодня он будет падать. Мы по-прежнему считаем, что коррекция не завершена и ожидаем нового ее витка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 10 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1982 и 1,2222. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается возобновить нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1982 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае нового закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара

Валютная пара EUR/USD продолжала абсолютно спокойные движения в четверг. Преобладало желание трейдеров еще немного скорректироваться, но видно, что сил на сильные движения нет. Это и не удивительно, так как в течение всей текущей недели количество фундаментальных и макроэкономических событий минимальное. Таким образом, участникам рынка попросту не на что реагировать, поэтому и волатильность резко снизилась в на этой неделе, что видно по иллюстрации ниже. Мы предупреждали, что после нескольких дней инерционного движения начнется коррекция. Коррекция пока слабая, а падение европейской валюты – не завершено. Мы считаем, что оно возобновится на следующей неделе, так как эта имеет статус полувыходной. В целом мы не видим сейчас оснований для возобновления восходящего тренда, однако на 24-часовом ТФ пара преодолела критическую линию очень неуверенно. Таким образом, возможно возобновление, которое можно будет идентифицировать по закреплению выше мувинга. На наш взгляд, рынок сейчас находится в некотором замешательстве и не понимает, чего ожидать от ЕЦБ и ФРС в ближайшее время. С одной стороны, вроде бы все понятно после выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на прошлой неделе: ставка ФРС опять вырастет на 0,25% в марте, а ставка ЕЦБ – еще раз на 0,5%. Но что будет дальше, предсказать достаточно сложно. Представители обоих ЦБ продолжают говорить о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, но ставки не могут расти вечно, а оба центробанка желают обойтись без глубокой и длительной рецессии. Таким образом, если к ФРС вопросов меньше из-за неплохих отчетов по ВВП в третьем и четвертом квартале, то к ЕЦБ вопросов уйма из-за минимального роста экономики в тех же кварталах. Пауэлл уже на этой неделе дал понять, что при определенных обстоятельствах ставка может вырасти и до 6%, а представители ЕЦБ пока просто говорят о необходимости не сбавлять обороты. Инфляция и Нонфармы определят будущее доллара. В принципе, именно эти два отчета придали нужны окрас настроению трейдеров в последние недели. Сначала инфляция резко снизилась уже в шестой раз подряд, заставив говорить чуть ли не об отказе от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Потом отчет по Нонфармам оказался такой силы, что никто этого не ожидал, а Пауэлл через пару дней заявил, что ставка может вырасти сильнее. И трейдеры запутались. С одной стороны, инфляция снижается хорошими темпами, зачем тогда повышать ставку больше, чем запланировано? С другой стороны, инфляция может начать замедляться, а Нонфармы не каждый месяц будут свидетельствовать о полумиллионе новых рабочих мест. Получается так, что два этих отчета стали очень неожиданными и резонансными. Рынок вроде бы и ожидает дальнейшего повышения ставки ФРС, но не выпускает из головы ту мысль, что ЕЦБ тоже может продолжать ужесточение, и более сильное. Поэтому пока что мы рассчитываем только на коррекцию по паре евро/доллар, не более. Мы считаем, что она еще не завершена, и ждем падения еще на 200-300 пунктов. Если каким-то чудом пара вернется выше мувинга, а потом возобновит восходящий тренд, это будет еще одним доказательством того, что рынок не особо принимает во внимание «фундамент» и макроэкономику. Евро рост в течение нескольких месяцев безосновательно, теоретически может продолжить это делать и в феврале-марте. Мы бы сказали, что ключевым моментом сейчас является линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Если ее не удастся преодолеть уверенно, то рост может очень быстро возобновиться. Также многое теперь будет зависеть от инфляции в ЕС и риторики членов монетарного комитета ЕЦБ. Замедление инфляции может повысить вероятность более сильного ужесточения политики, чем ожидается сейчас, но есть большие сомнения в том, что ЕЦБ может еще 5-6-7 раз поднять ставку. Европейская экономика уже одной ногой в рецессии. Дальнейший рост ставок только усугубит и затянет ее на более длительный срок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 февраля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0635 и 1,0815 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящее движение после минимальной коррекции. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0635 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2114 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд рост фунта. По этой причине я не покупал и оказался неправ. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2160 привели к фиксации убытков, так как движения вниз так и не состоялось. В общем, получился не самый лучший для торговли день.Сегодня ожидается не менее веселый день. Негативные данные по изменению объема ВВП Великобритании за 4 квартал прошлого года наверняка окажут давление на фунт, что приведет к еще одному рывку пары вниз. Слабый объем промышленного производства также станет свидетельством наступления рецессии в экономике, которой Банка Англии сейчас пытается так избежать. После всего этого будет интересно послушать, что нам скажет член КМП Банка Англии Хью Пилл. Голубиная позициям политика может еще больше ослабить позиции фунта. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей, и по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также пойдет на пользу доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2180 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае очень хорошей статистики по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2088, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2129 и 1.2180.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2088 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2041, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после плохих отчетов и заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2129, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2088 и 1.2041.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, и стал ждать реализацию сигнала на продажу. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест 1.0759, где MACD уже находился в области перекупленности и постепенно снижался оттуда. По моим условиям это была хорошая точка входа на продажу евро, однако до крупного движения вниз так и не дошло. После третьего подряд пробоя 1.0759 вверх стало понятно, что необходимо выходить из покупок, так как рассчитывать на падение евро в текущих условиях было неправильно. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который известен своей ястребиной позицией, помогло евро вырасти, как и резкий инфляционный скачек в Германии, который стал достаточно неожиданным для экономистов. А вот сегодня нет ничего такого, что позволило бы повторить вчерашний день и что привело бы к резкому росту евро. Данные по изменению объема промышленного производства Италии не интересны рынку. Возможно, какая-то реакция будет на прогноз по экономике от Еврокомиссии, но и это вряд ли. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей, и по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Рост показателей приведет к еще большему укреплению американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также пойдет на пользу доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0784. В точке 1.0784 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли удастся выбраться за пределы недельного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0717, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0784.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0717 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться по данных по еврозоне и прогнозов по экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0717 и 1.0685.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт растерял

Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2104 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок фунта вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.2104, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.2104. Ровно такой же ложный пробой на 1.2148 также дал сигнал на продажу во второй половине дня, но и там, после движения вниз на 15 пунктов, медведи упустили инициативу, что привело к рывку вверх в район 1.2191. И только после обновления и защиты этого диапазона с третьей попытки сигнал на открытие коротких позиций реализовался в полной мере, а движение вниз составило более 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Парламентские слушания по инфляции убедили инвесторов в том, что Банк Англии будет действовать агрессивно лишь при необходимости, что вчера ограничило восходящий потенциал пары. Сегодня не менее интересный день, так как ожидаются довольно важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, который должен сократиться в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем и не показать никакого роста в 4-м квартале по сравнению с 3-м. Это будет довольно серьезным ударом для покупателей фунта, что может привести к более крупному движению пары вниз. Отчеты по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли Великобритании не будут иметь особого значения для трейдеров, как и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2060 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня. Это позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к уровню 1.2124. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных экономических отчетов я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2186. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2239, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2060, давление на GBP/USD вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2011 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи довольно агрессивно заявили о себе и готовы в любой момент перехватить инициативу – только дайте повод. Этим поводом могут быть слабые данные по ВВП, но перед падением хотелось бы увидеть ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2124, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Такого рода сигнал на продажу может привести к крупному движению GBP/USD вниз в район 1.2060, где быки наверняка попытаются дать серьезный отпор. Если представители Банка Англии, теперь уже в лице Хью Пилла, будут и дальше занимать голубиную позицию, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2060, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2011. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2124 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2186 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2239, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2186. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2060.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро очень быстро

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0758, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.0758 и продолжили толкать евро вверх. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быстрый возврат евро с «небес на землю» говорит о том, что сейчас не так много желающих покупать рисковые активы, особенно в условиях надвигающейся рецессии, так как совсем недавняя эйфория, связанная с более активным экономическим ростом, постепенно сходит на нет. Сегодня нет ничего такого, что могло бы оказать поддержку евро, а данные по изменению объема промышленного производства Италии и прогноз по экономике от Еврокомиссии приведут лишь к новой волне снижения пары в краткосрочной перспективе. Скорей всего на европейской сессии евро будет находиться под давлением, а в ходе американских торгов трейдеры начнут фиксировать прибыль. Будут рассчитывать именно на такой сценарий. Если он отработает и давление на пару вернется в первой половине дня, быки наверняка проявят себя в районе 1.0706. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста к уровню 1.0747, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0785 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0706 в первой половине дня, давление на пару сохранится, а быки полностью утратят контроль над рынком после вчерашней хорошей попытки продолжить коррекцию. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0671. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0747 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам вчерашнего дня. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя после невразумительной статистики по Италии и прогнозов от Еврокомиссии, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0706 – последняя надежда покупателей на продолжение роста. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0671, что вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0747, быки продолжат активные попытки возврата в рынок, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0785, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0785. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США может возобновить рост, луни под давлением, Банк Японии ждет нового управляющего. Обзор USD, CAD, JPY

Когда появились первые признаки того, что ФРС, ориентируясь на явное замедление инфляции, может завершить цикл роста ставки «скорее раньше, чем позже», спрос на доллар снизился, а на риск – вырос. Однако последние данные, а именно глобальные индексы PMI, инфляция и нонфармы в США вынуждают считаться и с таким сценарием, при котором смягчение финансовых условий приведет к росту экономической активности еще до того, как инфляция перестанет получать подпитку от слишком сильного рынка труда и все еще высокого потребительского спроса. ФРС предполагала, что постепенное замедление экономики также охладит ситуацию с занятостью, но, как выяснилось, всё не так просто. Большое количество вакансий указывает на все еще повышенный спрос на рабочую силу, а постоянное расхождение в обследовании предприятий (подсчет рабочих мест) и гораздо более слабом обследовании домохозяйств (подсчет рабочих) свидетельствует о том, что предложение рабочей силы остается недостаточным. Хотя рост как индекса затрат на занятость, так и трекера заработной платы Indeed Hiring Lab, основанного на объявлениях о вакансиях, замедлился к концу 2022 года, оба показателя остаются слишком высокими, чтобы соответствовать целевому показателю инфляции ФРС. Рост услуг ISM, уровня сбережений домохозяйств и цен на подержанные автомобили свидетельствует о том, что общая активность на высоком уровне, а без замедления потребительского спроса ждать замедления инфляции слишком наивно. Вряд ли в руководство ФРС входят наивные люди. Да и настолько ли силен рынок труда? Нонфармы за январь, конечно, впечатляющие, но вот отношение создаваемых рабочих мест к количеству выпадающих из рабочей силы едва превысило показатели кризисных 2008/09 г., при этом доля промышленного производства в структуре ВВП США продолжает снижаться катастрофическими темпами. Способен ли сектор услуг вытянуть вверх экономику – это далеко не очевидный вывод. Всё внимание теперь на инфляцию за январь, до 14 февраля сильные движения маловероятны. Повышение ставки ФРС на 50п. на следующем заседании выглядит утопией, но вот если инфляция покажет признаки возобновления роста, то можно будет ожидать повышения ставки и в июне, и в июле. А такой расклад, очевидно, существенно подтолкнет вверх спрос на доллар. USDCAD Неопределенность спроса на риск является медвежьим фактором для канадского доллара, поэтому он, вероятнее всего, не сможет возобновить рост в ближайшие месяцы. На текущий момент Банк Канады – единственный из крупных центробанков, который вышел из цикла ужесточения, поэтому в кроссах против других валют он может начать терять свои позиции. Как только глобальные ставки достигнут пика и аппетит к риску восстановится, луни начнет укрепление. Собственно, такой прогноз доминировал последние пару месяцев, пока не вышел отчет по рынку труда США за январь. Теперь нужно ждать данных по инфляции, они выйдут во вторник, 14 февраля, и только после этого станет ясно, насколько правы рынки, увеличив прогноз по пиковой ставке ФРС. Отсутствие данных CFTC вносит элемент неопределённости в оценки направления денежных потоков. Несмотря на то что расчетная цена с ноября остановилась в росте и, казалось бы, у канадца появились шансы на укрепление, она так и осталась на высоких уровнях. USDCAD скорректировался вниз, но причин для более агрессивного движения так и не нашлось. Предполагаем, что возможный рост будет ограничен зоной сопротивления 1.3500/20, для преодоления которой нужен новый и очевидный для рынков драйвер. Таким драйвером может стать растущая убежденность в мягкой посадке экономики США и исчезновение факторов, способных спровоцировать глубокую рецессию. Если склонность к риску будет нарастать, то сопротивление 1.3500/20 устоит и нас ждет откат к зоне поддержки 1.3220/50. USDCAD пока торгуется внутри технической фигуры «флаг», выход близится, но пока устойчивого сигнала, способного предсказать направление выхода, не наблюдается. USDJPY Последние новости из Японии спровоцировали небольшой рост волатильности по иене, поскольку публике стали известны факты серьезных разногласий внутри правящей партии ЛДП по поводу того, кого же все-таки назначить главой Банка Японии. Полномочия Куроды истекают в марте, и, как оказалось, фигура нового управляющего является ключевым фактором, который задаст направление по монетарной политике. Долгое время существовало общее мнение, что преемником главы Банка Японии Куроды, скорее всего, станет его заместитель Хирохиде Ямагучи. Его считают в целом более ястребиным и, следовательно, возможно, более склонным к пересмотру политики и повороту, если он будет назначен на следующей неделе (предположительно 14 февраля) и вступит в должность в апреле. Если это назначение состоится, то USDJPY может испытать краткосрочный, но сильный бычий импульс и снизиться относительно текущих уровней сразу на несколько фигур. Неопределенность довольно сильная, кроме Ямагучи, рассматривается еще как минимум два кандидата, имеющих полярные взгляды на монетарную политику. На текущий момент вопрос о преемнике Куроды является ключевым для прогнозирования курса иены. Укрепление иены замедлилось после корректировки прогнозов по монетарной политике ФРС, поскольку сильный рынок труда поддерживает инфляцию в США, однако долгосрочной дальнейшее снижение USDJPY пока является приоритетным сценарием. Недавний максимум 132.90 имеет хорошие шансы устоять при вероятном повторном тестировании, поэтому при приближении к этому уровню обоснованы продажи с коротким стопом и целью 126,40/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.02.23

Детали экономического календаря от 9 февраляВчера были публикованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, объем которых вырос больше прогнозов. Это негативный фактор для рынка труда. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 650 тыс. до 1 688 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 183 тыс. до 196 тыс. Доллар США отреагировал ослаблением по отношению евро и фунта стерлингов. Разбор торговых графиков от 9 февраляВалютная пара EURUSD слегка отклонилась от боковой амплитуды, но это ни к чему кардинальному не привело. Контрольный уровень 1.0800 так и не был задет покупателями, в итоге возник обратный ход, который вернул котировку на прежние значения. Валютная пара GBPUSD проявила вчера высокую активность, в ходе которой котировка в начале рванула вверх примерно на 120 пунктов, а после откатила практически тот же объем. Локальный рост длинных позиций привел к скачку цены выше уровня 1.2150, но удержаться на новых значениях фунту стерлингов так и не удалось. Экономический календарь на 10 февраля С открытия европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, которые отразили замедление темпов экономического роста с 1,9% до 0,4%. Несмотря на то что показатели вышли немного лучше прогноза, мы все равно наблюдаем сильное замедление. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 февраля В данной ситуации внимание многое будет зависеть от того, сумеет ли котировка в итоге покинуть рамках застоя, т. к. исходя из этого будет ясен последующий сценарий. Имеет место два основных сценария, это пролонгация коррекционного хода в случае удержания цены ниже значения 1.0660, а также завершение этапа коррекции и переход в процесс восстановления курса евро. При втором сценарии котировке необходимо удержаться выше уровня 1.0800 как минимум в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 февраля В данной ситуации нет четкого технического сигнала о возобновления коррекционной фазы, но все может измениться в случае возвращения котировки ниже значения 1.2050. В этом случае психологический уровень 1.2000 вновь окажется под ударом продавцов, что может в итоге привести к его пробою. Основной сигнал о росте объема коротких позиций по фунту стерлингов возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.1950. Альтернативный сценарий рассматривает переменную болтанку, где район уровня 1.2000 замедлил продавцов, что приведет к амплитуде 1.2000/1.2100. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.02.23 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чем чревата эпопея с Kraken

После того как SEC обвинила калифорнийскую криптобиржу Kraken в предложении незарегистрированной программы стейкинга криптовалюты, назвав это нарушением закона США о ценных бумагах, паника распространилась по всему криптовалютному рынку. Инвесторы и криптоэнтузиасты прямо сейчас не знают, будет ли стейкинг полностью искоренен финансовым надзорным органом страны.Криптовалютный рынок рухнулНесмотря на то что подобный слух ранее сегодня опубликовал генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, прямое действие SEC вызвало шок на крипторынке. Это привело к падению цены Bitcoin более чем на 5% в четверг, в результате чего поддержка 22 700 была пробита, а до следующего уровня 21 466 рукой подать. Услышав, что биржа отключит функцию стейкинга, в общей сложности около 30 миллиардов долларов ушли с рынка криптовалюты.Что произошло?Криптовалютная биржа Kraken и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришли к соглашению, согласно которому Kraken заплатит штраф в размере 30 миллионов долларов и закроет свой стейкинг-бизнес.Урегулирование обсудили и проголосовали за него на закрытом заседании, состоявшемся в четверг днем. SEC также подтвердила, что Kraken согласилась прекратить операции по стейкингу для своих клиентов в США.Решение SEC было принято всего через день после того, как Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, написал в Твиттере, что он столкнулся со слухами о том, что SEC планирует запретить розничным клиентам заниматься стейкингом. Однако тогда SEC не прокомментировала заявление Армстронга.Что такое программа стейкинга KrakenKraken предлагает множество услуг в рамках программы стейкинга. Она включает в себя кредитный продукт, который предлагает до 24% доходности. Однако ожидается, что эта программа также будет закрыта по соглашению с SEC. Kraken предлагал своим клиентам 20% годовых через свою службу, отправляя им вознаграждение за стейкинг два раза в неделю. Инвесторы могли заблокировать свои криптоактивы в пуле, способствуя проверке транзакций и получая вознаграждение взамен.Взгляд SEC на стейкингГэри Генслер, председатель SEC, заявил, что, по его мнению, стейкинг через посредников, в данном случае Kraken, возможно, соответствует требованиям теста Хоуи. Тест Хоуи - это дело, которому уже несколько десятилетий,и которое часто используется в качестве эталона для определения того, можно ли что-то определить как ценную бумагу в соответствии с законодательством США. По словам Генслера, стейкинг аналогичен кредитованию: ранее SEC предъявляла и урегулировала обвинения с другими кредитными компаниями, такими как ныне обанкротившаяся BlockFi. Об этом говорится в пресс-релизе SEC.«Когда инвесторы предоставляют токены поставщикам стейкинга как услуги, они теряют контроль над этими токенами и берут на себя риски, связанные с этими платформами, с очень слабой защитой».SEC в своем аргументе заявила, что программа ставок Kraken была незаконным предложением и продажей ценных бумаг. По данным SEC, поскольку это было незарегистрированное предложение, инвесторы в программе ставок Kraken не имели адекватной информации о финансовом состоянии компании, взимаемых комиссиях и инвестиционных рисках.«Kraken не только предлагала инвесторам огромные доходы, не привязанные к каким-либо экономическим реалиям, но и сохраняла за собой право вообще не платить им никаких доходов».Что теперь будет с клиентами Kraken?Урегулирование с SEC сигнализирует о прекращении предоставления Kraken услуг по стейкингу своим клиентам в США. Клиенты за пределами Соединенных Штатов Америки смогут продолжать пользоваться программой, как обычно, через отдельную дочернюю компанию компании, пояснили в Kraken.«Начиная с сегодняшнего дня, за исключением стейкингового эфира (ETH), активы, зарегистрированные в программе ончейн-стейкинга клиентами из США, будут автоматически аннулированы и больше не будут приносить вознаграждение за стейкинг. Кроме того, клиенты из США не смогут размещать дополнительные активы, включая ETH».Компания вернет все доли в соответствующие спотовые кошельки, а любые вознаграждения, которые должны быть выплачены за ранее размещенные активы, будут пропорционально распределены до 9 февраля 2023 года.Влияние на рынкиТакое важное объявление повлияло на более крупные рынки. После новостей об урегулировании цены Bitcoin упали ниже отметки в 22 000 долларов, в то время как другие основные криптовалюты также продемонстрировали тенденцию к снижению. Брайан Армстронг уже выразил обеспокоенность по поводу возможного запрета SEC на стейкинг и его значения для розничных клиентов. Он добавил, что урегулирование может означать, что SEC теперь будет преследовать других игроков, предлагающих аналогичные услуги, таких как Binance и Coinbase. Генеральный директор Global Digital Asset and Cryptocurrency Association Габриэлла Куш заявила:«Как минимум, это затормозит инновации, особенно в отношении дополнительных возможностей для стейкинга, и потенциально нанесет ущерб более широкой эволюции в пространстве цифровых активов».Криптосообщество выражает несогласиеКомиссар SEC Хестер Пирс открыто раскритиковала принуждение Kraken закрыть услуги по стейкингу. В официальном письме с несогласием Пирс заявила, что неоднократные попытки SEC регулировать и подавлять криптоиндустрию в долгосрочной перспективе вредны для среднего американского инвестора.Ассоциация Blockchain призвала законодателей в Конгрессе вмешаться и предотвратить уход криптоиндустрии и ее участников за границу.«Сегодняшнее урегулирование не является законом, но является еще одним примером того, почему нам нужен Конгресс, а не регулирующие органы, чтобы определить соответствующее законодательство для этой новой технологии. В противном случае США рискуют перевести инновации в офшор и лишить онлайн-свобод отдельных пользователей».Организация из Вашингтона, округ Колумбия, которая представляет более 100 крипто-компаний в стремлении улучшить государственную политику в отношении сетей блокчейнов на Капитолийском холме, заявляет, что действия SEC являются частью продолжающейся атаки на зарождающуюся отрасль. «SEC продолжает атаковать американские криптокомпании и розничных инвесторов, применяя принудительные меры и подрывая потенциал публичных блокчейн-сетей в США. Стейкинг - важная часть криптоэкосистемы, позволяющая людям участвовать в децентрализованных сетях и предоставляющая инвесторам больше возможностей для получения пассивного дохода».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Компания Tether (USDT) заработала первые 700 миллионов долларов

Вчера вышел отчет компании Tether, которая опубликовала свои финансовые показатели за последний квартал 2022 года. Стоит отметить, что крупнейший в мире эмитент стейблкоинов для рынка криптовалют впервые публично заявил о получении прибыли. Tether сообщила, что в 4-м квартале 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 700 миллионов долларов отметив, что все деньги были сохранены на балансе для увеличения резерва. Последний квартал оказал довольно хорошим, так как компания воспользовалась повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США, что привело к повышению доходности по облигациям, держателем которых является также и Tether.Специалисты отмечают, что Tether зарабатывает деньги и на различных комиссиях, включая комиссию за снятие средств в размере 1000 долларов США (при минимальном требовании вывода средств в размере 100 000 долларов США), на инвестициях в цифровые токены и драгоценные металлы, а также на выдаче кредитов другим учреждениям.Как я отмечал выше Tether является эмитентом USDT - крупнейший в мире стейблкоин по рыночной капитализации. Стейблкоины — это токены, которые полностью обеспечены эквивалентной стоимостью резервных активов, но, как показывает нам история, это не всегда так.Многих политиков уже давно преследуют опасения, что токен Tether не полностью обеспечен один к одному эквивалентной стоимостью резервов. В мае прошлого года USDT временно потерял свою привязку, когда terraUSD (LUNA), так называемый такой же алгоритмический стейблкоин, упал до 0 долларов. Однако в Tether заявил, что это было результатом волатильности в торговле USDT, а не отражением его способности возвращать деньги держателям.Беспокойство также вызывает то, что в качестве резервов Tether ранее держала большую часть своих активов в коммерческих бумагах - форме необеспеченного краткосрочного корпоративного долга, что создавало риск кризиса ликвидности. С тех пор Tether заявила, что полностью убрала со своего баланса коммерческие бумаги, заменив их казначейскими векселями США. На чем, кстати, как мы можем видеть из отчета, в компании неплохо заработали.Вчера в Tether заявили, что снова увеличили баланс государственных долговых обязательств США, так что теперь более 58% его активов состоят из казначейских векселей.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив $22500 ближайшей целью быков, является защита уровня $21700. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1604. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Но это не приведет к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1690 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1534, чуть ниже которого просматривается $1410. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1320. Ниже только $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на рынок криптовалют усиливается

Курс биткоина и эфира резко обвалился и это неудивительно – особенно на фоне того, какие начались разговоры связанные с наступлением рецессии в мировой экономике, а также активизации действий SEC, направленных на регулирование сферы криптовалют.Вчера Хестер Пирс из Комиссии по ценным бумагам и биржам публично осудила преследование криптовалютной индустрии ее агентством, назвав его «патерналистским и ленивым», усомнившись в том, что враждебный регулятор лучшим решением для отрасли. Пирс, которая была назначена на свой пост уполномоченным президентом Дональдом Трампом в 2018 году, написала в четверг, что она не согласна с утверждением SEC о том, что запрет стейкинга на криптовалютных биржах, имея ввиду, пока только Kraken, было правильным решением для инвесторов.Напомню, что в иске SEC против Kraken, который был урегулирован без признания или опровержения правонарушений, утверждалось, что биржа участвовала в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг через свою платформу кредитования. Пирс сказала, что это не главная проблема, над которой нужно было работать. «Согласен ли кто-то с этим анализом или нет, более фундаментальный вопрос заключается в том, нужно ли получать разрешение в SEC для подобного рода операций. В нынешних условиях предложения, связанные со стейкингом криптовалют, не проходят через процесс регистрации в SEC». Она также отметила, что использование правоприменительных мер в данном случае не является эффективным или справедливым способом регулирования.Совсем недавно Гэри Генслер, председатель SEC, законодатели и Белый дом призвали к более жесткому регулированию индустрии криптовалют. Генслер вместе с его подразделением SEC Enforcement уже начали действовали более агрессивно, чем Министерство юстиции или политики, чтобы подавить развитие криптоиндустрии.Стоит отметить, что во вчерашнем пресс-релизе, объявляющем об урегулировании вопросов SEC с Kraken сказано, что действие регулятора были шагом навстречу инвесторам, которые не получали ту информацию, которую они заслуживают. Тут прямой намек на то, что SEC больше не допустит повторения истории, которая случилась с FTX в прошлом году, где владельцы компании, что хотели, то и творили с деньгами клиентов, доведя все до краха и банкротства.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив $22500 ближайшей целью быков, является защита уровня $21700. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1604. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Но это не приведет к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1690 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1534, чуть ниже которого просматривается $1410. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1320. Ниже только $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ВВП Великобритании

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг большую часть дня двигалась вверх, но к концу дня все же попыталась возобновить нисходящее движение. Движения с парой евро/доллар сейчас очень похожи, что и не удивительно, так как фундаментальный фон для обеих одинаковый. Лишь сегодня утром в Великобритании были опубликованы данные по ВВП, которые показали, что в четвертом квартале рост экономики составил 0% кв/кв. В месячном выражении экономика сократилась на 0,5%, при менее низких прогнозах. Таким образом, пара получила основания для падения сегодня, но пока вообще не спешит реагировать на эти отчеты. В принципе, влияние фундамента и макроэкономики сейчас минимально, поэтому движение может напоминать в ближайшие дни «качели» с минимальным восходящим уклоном. После завершения восходящей коррекции, мы ожидаем возобновления падения. Пара на часовом ТФ пока располагается между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. С торговыми сигналами картина вчера была очень неплохой. Первый сигнал на продажу – отскок от 1,2106 – оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Поэтому короткая позиция закрылась в убытке около 30 пунктов. Следующий сигнал на покупку оказался уже верным, а цена выросла в последствии к уровню 1,2185, который идеально по точности отработала и отскочила от него. В этом моменте следовало закрывать лонги в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. К концу дня цена вернулась к линии Киджун-сен, но трейдеры могли закрыть вручную сделки ранее. Пунктов 20-30 прибыли можно было получить по этой позиции. Таким образом, день завершился в прибыли в любом случае. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара. Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает не слишком уверенную восходящую коррекцию. Цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, и та выступает сильным сопротивлением. Поэтому не факт, что быкам удастся ее преодолеть. Нисходящая тенденция должна сохраниться, так как мы рассчитываем на более мощное движение вниз. Но прежде, чем оно начнется, цена может несколько дней провести во флэте или «качелях». На 10 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2076) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании были опубликованы отчеты по промышленному производству и ВВП, которые не заинтересовали трейдеров. В США сегодня выступят с речами представители ФРС, а также выйдет индекс настроения потребителей. Не самые важные события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто вставляет палки в колёса финансовым рынкам и зачем? (есть вероятность ограниченного снижения пары USDCAD и восстановления

После довольно-таки удачного старта сразу после нового года на волне надежд, что инфляция в мире продолжит снижение, а мировая экономика в целом избежит глубокого экономического кризиса, финансовые рынки в феврале начали испытывать новые проблемы, которые снова продолжили генерировать члены ФРС. Первой неприятностью стали январские данные по числу новых рабочих мест в Америке, которые вместо предполагаемого падения ниже точки рубикона в 200 000 взлетели выше отметки в 500 000. Они вызвали локальную волну распродаж на рынках акций и укрепление курса доллара. Но были остановлены заявлением главы ФРС Дж. Пауэллом о том, что ЦБ является твердым в своем мнении, что процесс дезинфляции в стране набирает обороты. При этом инвесторов даже не смутили его слова о том, что следует еще ожидать по крайней мере два повышения ставок в текущем году. На волне выступления Пауэлла рынки снова вздохнули с облегченьем и попытались в четверг после снижения в среду снова подрасти. Но этот рост был снова остановлен агрессивными заявлениями его коллег – управляющего ФРСК. Уоллера и президента ФРБ Нью-Йорк Дж. Уильямса, которые снова начали бубнить на тему необходимости продолжения повышения ставок, пока инфляция не упадет до отметки в 2%. Итак, почему представители американского регулятора продолжают с настойчивостью бомбардировать рынки заверениями о необходимости продолжения агрессивного повышения ставок, причем это делают с завидной регулярностью? В первую очередь это связано с самой моделью американской экономической машины, которая, учитывая всю ее специфику, стремится к низкой инфляции, что позволяет ей уверенно расти и, самое главное, расплачиваться с долгами, которые являются просто космическими. Второй причиной являются опасения того, что государственные расходы, прежде всего «на войну», а также перетекание иностранного капитала в Штаты несут высокие риски разогрева экономики, что крайне опасно в условиях высокой инфляции. Америка уже даже просто ментально не может существовать с инфляцией уровня конца прошлого века, да еще с таким огромным госдолгом. Поэтому ФРС будет и далее в лице своих представителей проводить вербальные интервенции, стремясь ограничивать рост занятости, а значит и расходов, которые поддерживают инфляцию через давление на экономическую активность в стране. Как это отразится на рынках? Полагаем, что такое поведение членов ФРС будет и далее наблюдаться. Засовывание палок в экономические колеса будет и далее происходить, вероятно, пока лишь словесно, пока инфляция будет плавно снижаться. Регулятор может и не пойти на повышение ставок вовсе, несмотря на призывы, если инфляция продолжит снижение. И здесь наиважнейшую роль будут играть январские данные индекса потребительских цен, которые будут представлены на следующей неделе. А до этого момента мы продолжаем ожидать сохранение нервозности на рынках на фоне высокой волатильности. Прогноз дня: USDCAD Пара продолжает торговаться в диапазоне 1.3340-1.3475. Консолидация цен на сырую нефть, а также публикации данных по инфляции в Америке удерживают пару в этом широком диапазоне. Вполне вероятно, что такая динамика сегодня сохранится, если пара удержится ниже верхней границы диапазона. AUDUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.6875. Если сегодня настроения на рынке улучшатся, следует ожидать ее локального восстановления к 0.7015. До выхода данных по инфляции в США пара, вероятно, останется в диапазоне 0.6875-0.7015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн оставил толпу в дураках

Финансовыми рынками правят умные деньги – профессионалы рынка, которые нередко действуют против толпы. И биткойн – не исключение. По мнению JP Morgan, январское ралли BTCUSD было спровоцировано розничными инвесторами. Институционалы же оставались в стороне, о чем свидетельствует падение открытого интереса на срочном рынке. Те, кто помнит первую крипто-зиму 2017-2018, знают, что подключение к восходящему тренду, в основе которого лежит Жадность розничных инвесторов, может обойтись в копеечку. Посмотрим, чем все обернется на этот раз. Динамика открытого интереса на срочном рынке биткойнаО том, что крупные инвесторы пока неохотно входят в рынок, свидетельствует и падение объемов суточных торгов на 650 крупнейших крипто-биржах по всему миру с более чем $200 млрд в ноябре 2021 до $100 млрд. И это несмотря на 40%-е ралли BTCUSD с начала года до февральского пика, благодаря чему капитализация крипто-рынка выросла на $300 млрд и вновь превысила отметку $1 трлн. Вместе с тем и $100 млрд в сутки – вполне приличная цифра. О том, что ликвидность на крипторынок все же возвращается, говорят резкие колебания биткойна в выходные дни. В отличие от большинства финансовых рынков, цифровой не закрывается по субботам и воскресеньям, однако снижение числа игроков и объема ликвидности приводят к росту волатильности и американским горкам. Так было на протяжении большей части функционирования крипто-активов, однако во время криптозимы 2022 ситуация изменилась. Сейчас все возвращается на круги своя, что убеждает, что дно BTCUSD осталось позади. Биткойн преодолел золотой крест – пересечение 50- и 200-периодичной скользящей средней. В 2020 и 2021 это произошло в преддверии стремительного ралли. Вместе с тем тогда ФРС и другие центробанки придерживались ультра-мягкой монетарной политики, сейчас же, напротив, ужесточают ее. Золотой крест на графике биткойнаИменно слухи, что Федрезерв может увеличить стоимость заимствований больше, чем ожидают инвесторы и предусматривает прогноз FOMC, стали катализатором отката рискованных активов, в том числе фондовых индексов и крипто-валют. Биткойн отметился худшим разгромом с декабря на фоне разговоров о повышении ставки по федеральным фондам до 6%. Ранее инвесторы ожидали «голубиного» разворота от Центробанка, но о нем, видимо, придется забыть, если январская инфляция в США неожиданно ускорится. Ситуация усугубляется гневом регулирующих органов США, которые банкротство FTX поставило в крайне неудобное положение, ведь нормативная база в этой сфере не была проработана. В результате сейчас следуют запреты для криптобирж, включая Kraken, на внедрение инструментов торговли судьбой ставки по федеральным фондам. Технически на дневном графике BTCUSD четко отработал паттерн Три индейца, что позволило нам сформировать шорты от 23375. Падение ниже 21655 – повод их нарастить. Если его не случится в течение ближайших пяти дней, фиксируем прибыль и переворачиваемся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США ставки продолжат рост – это очевидно

Все усилия покупателей европейской валюты оказались напрасны, так как инвесторы вновь вернулись к разговорам о том, что какой бы ни была посадка американской экономики – мягкой или жесткой, избежать наступления рецессии к концу этого года явно не удастся. Всему виной факт перегретого рынка труда, который не позволяет Федеральной резервной системе ослабить хватку и начать проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Только политики обрадовались тому, что инфляция в США снижается быстрей прогнозов экономистов, как рекордный рост новых рабочих мест за декабрь прошлого года вынуждает вновь «завести шарманку» о том, что ставки нужно повышать дальше. Об этом в один голос на этой неделе твердили все члены комитета, включая и председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Тот же президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин не упустил момент вчера и заявил, что для центрального банка важно продолжать повышать процентные ставки, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. «Учитывая, что спрос хоть и замедляется, но он все еще остается устойчивым, рынки труда демонстрируют здоровую ситуацию, а дополнительный и, к сожалению, непрекращающийся шок от военной спецоперации на территории Украины продолжает подстегивать инфляцию, которая хоть и прошла свой пик, но все еще остается довольно высокой», — сказал Баркин в интервью. Как я отмечал выше, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также заявил на этой неделе, что для подавления инфляции потребуется дальнейшее повышение ставок. Инвесторы уже разошлись во мнении относительно того, где ставки достигнут пика в этом году, пересмотрев свои прогнозы гораздо выше.Баркин также сказал, что хотя последние три ежемесячных отчета по инфляции были положительными, нельзя ожидать, что так будет и дальше. «Пока мы не будем уверены, что проблемы с ростом цен, которые волнуют обычных людей, не находятся под нашим контролем, мы будем продолжать действовать агрессивно», — сказал он.Ко всему этому можно добавить и недавнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что прогнозы, представленные официальными лицами в декабре, по-прежнему являются хорошим ориентиром для определения, куда движутся процентные ставки в этом году, и что, возможно, потребуется оставаться на ограничительном уровне чуть дольше - в течение нескольких лет, чтобы снизить инфляцию. Все это поставило «жирную точку» во вчерашнем росте евро и британского фунта против американского доллара, тем самым вызвав крупную распродажу рисковых активов во второй половине дня.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0700, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0700 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то после резкого роста, быки практически растеряли все преимущество, которое у них было. Для возврата покупателей в рынок необходимо забираться выше 1.2230. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2190, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2240. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2060, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2060 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс