USD/CAD: важнейшие фундаментальные факторы динамики пары

Прорвав в начале недели важные краткосрочные уровни поддержки 1.3715, 1.3680, 1.3630, пара USD/CAD пытается развить нисходящую динамику. Наши надежды на отбой от уровней 1.3630, 1.3600 не оправдались. Возможно – пока. Все же мы удерживаем открытые ранее длинные позиции по паре, сохраняя также ограничительные стопы ниже отметки 1.3570 и рассчитывая на отбой: уровень 1.3600 является важным (с технической точки зрения) уровнем поддержки, а среднесрочный и глобальный тренды все же остаются быть бычьими. Подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 29.03.2023, в этой же статье мы коснемся фундаментальных факторов и аспектов, влияющих на динамику пары в данный момент. Для начала отметим, что канадский доллар вновь получает поддержку от возобновивших с середины месяца рост цен на нефть. Канада является крупнейшим производителем нефти и ее поставщиком на внешний рынок, главным образом в США. Рост цен на сырьевые товары, прежде всего нефть, создаёт для канадского доллара благоприятный фон, а луни во многом еще сохраняет признаки сырьевой валюты. Улучшение настроений участников фондового рынка также способствует укреплению котировок рискованных и сырьевых валют, в то же время оказывая давление на американский доллар. Здесь свою роль сыграли позитивные новости относительно американского банковского сектора: представители американской компании First Citizens Bank Shares Inc. заявили, что готовы выкупить часть кредитного портфеля Silicon Valley Bank. Это решение поспособствовало снижению панических настроений и снижению оттока вкладов из средних и малых банков страны. Но пока что падение USD/CAD больше можно отнести к технической коррекции доллара на фоне улучшения настроений инвесторов в отношении будущих перспектив банковского сектора США и Европы. Кроме того, растут ожидания экономистов относительно того, что в ходе майского заседания ФРС возьмет паузу и не станет повышать процентную ставку выше текущего уровня 5,00%. Опубликованная после завершившегося на прошлой неделе заседания ФРС сводка экономических прогнозов американского ЦБ показала, что медианный прогноз по ставкам на конец 2023 года не изменился и составляет 5,1%. "Прогнозы предполагают еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в этом году и снижение ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году" и "более медленный рост ВВП в 2023 году, более низкий уровень безработицы и меньший прогресс в отношении инфляции по сравнению с декабрьскими оценками", - также говорилось в сопроводительных заявлениях ФРС. Банк Канады уже стал первым среди крупнейших мировых ЦБ, кто остановил процесс дальнейшего ужесточения монетарной политики (если не считать Банк Японии, который уже с 29 января 2016 года удерживает свою ключевую процентную ставку на негативной территории). Как известно, по итогам завершившегося в начале марта заседания руководители Банка Канады оставили базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,5%. В сопутствующем же заявлении говорилось, что ЦБ намерен удерживать ставку на этом уровне "при условии развития экономики в целом в соответствии с его прогнозами», но и готов «к дальнейшему повышению ставки в случае необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню 2%". И все же руководители Банка Канады не решились на повышение процентной ставки, учитывая, вероятно, "слабый экономический рост в ближайшие пару кварталов". Статистическое управление Канады сообщило ранее, что ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост (после роста на +0,6% в 3-м квартале). Годовой ВВП также снизился в 4-м квартале к нулевой отметке (против ожидаемых +1,5% после роста на +2,3% в 3-м квартале). Согласно этим данным, канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%). Ситуация же в американской экономике выглядит все же лучше, чем в канадской. В этой связи стоит обратить внимание на публикацию в четверг (в 12:30 GMT) финальной оценки ВВП США за 4-й квартал (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.03.2023 – 02.04.2023). Финальная оценка +2,7%, и в сравнении с канадским годовым ВВП на уровне 0% она выглядит гораздо лучше, несмотря на относительное снижение показателя американского ВВП с 3,2% в 3-м квартале 2022 года. Американскому же ЦБ, как следует из сопутствующих заявлений его руководителей, может потребоваться дополнительное ужесточение политики. Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя итоги мартовского заседания и перспективы монетарной политики, также сказал, что ожидает более жесткие условия финансирования, что должно помочь в процессе охлаждения экономики. "Инфляция остается слишком высокой", "рынок труда все еще слишком дефицитный", и в руководстве ФРС "по-прежнему твердо намерены довести инфляцию до уровня 2%", - сказал Пауэлл. Таким образом, есть как минимум 2 важных фундаментальных фактора, которые будут поддерживать позитивную динамику пары USD/CAD: более жёсткая позиция руководства американского ЦБ в отношении монетарной политики в сравнении с позицией руководства Банка Канады и лучшая ситуация в американской экономике в сравнении с канадской. К тому же не стоит сбрасывать со счетов статус защитного актива американского доллара, о котором периодически вспоминают инвесторы. И это тоже один из важных козырей американского доллара. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin быстро переварил ситуацию с Binance. Что поддержало цену?

Bitcoin резко вырос в среду, вернув потери предыдущих четырех дней. Инвесторы, похоже, отказались от первоначальных опасений, связанных с иском Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против Binance, что несколько улучшило аппетиты к риску.Главной криптовалюте опять удалось подняться выше 28 000 долларов за монету. С технической точки зрения на дневном графике продолжает формироваться полотно бычьего флага. Аппетиты к риску улучшилисьС начала года главная криптовалюта неуклонно растет после жестокого медвежьего 2022 года, насыщенного новостями о крахе крупных игроков отрасли. Сейчас инвесторов немного утешила мысль о том, что ФРС прекращает агрессивное повышение процентных ставок, которые оказывают давление на рисковые активы.Сегодняшняя причина скачка BTC не сразу была ясна. Однако это происходит на фоне широкого роста акций США. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 100 пунктов, или 0,9%, в среду утром. Bitcoin, как известно, следует за движениями на фондовых рынках, а инвесторы относятся к нему как к традиционно рискованному активу.Бычий рынок поглотил плохие новостиВ последнее время регулирующие органы США ужесточили свои репрессии против криптофирм: CFTC подала в суд на Binance и ее соучредителя Чанпэна Чжао за якобы нарушение правил торговли.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также пригрозила подать в суд на Coinbase за предполагаемые нарушения правил ценных бумаг.Глава Binance Чанпэн Чжао опубликовал сообщение в блоге, посвященное гражданским мерам против него и его криптовалютной биржи со стороны CFTC. Он пояснил, что факты в жалобе были изложены не полностью, компания не согласна с тем, как CFTC охарактеризовала многие проблемы и готова дать полные ответы только в свое время.Исполнительный директор подчеркнул, что его криптофирма «стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими и правоохранительными органами (LE)» как в США, так и во всем мире.Аналитики сходятся во мнении, что когда ценовое движение начинает так быстро поглощать негативные новости, это указывает на то, что рынок настроен по-бычьи и имеет восходящий тренд. Дело CFTC против Binance, хотя и весьма важное, похоже, не сильно повлияло на рынок.Макроэкономический фон на стороне криптовалюты. Главная криптовалюта ранее получил восходящий импульс из-за проблем в мировой банковской системе. Швейцарский банковский гигант Credit Suisse недавно был спасен своим конкурентом UBS. Американский технологический кредитор Silicon Valley Bank и крипто-ориентированные банки Silvergate и Signature также потерпели неудачу.Как следствие, ФРС стремилась смягчить удар банковского кризиса с помощью программы кредитования, известной как Программа срочного финансирования банков, или BTFP, которая направлена на то, чтобы помочь банкам выполнить свои обязательства перед вкладчиками.Сторонники Bitcoin считают, что эта ситуация благоприятна для того, чтобы считать главную криптовалюту средством сбережения во времена экономического кризиса и формой денег, к которой люди могут получить доступ без необходимости иметь банковский счет.Минусом остается то, что он невероятно нестабилен и, как известно, колеблется вверх или вниз на 10% в течение нескольких часов.Сейчас рынок придает большее значение макроэкономическим факторам и тому, что ФРС уже начала форму количественного смягчения, теперь известную как BTFP. Все ожидают, что разворот в отношение процентных ставок может произойти раньше, чем ожидалось. Поэтому на фоне банкротства банков и смены направления монетарной политики возникает благоприятная ситуация для сохранения бычьего тренда по главной криптовалюте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 марта (американская сессия)

Статистики по еврозоне нет, что ожидаемо сохранило спрос на евро в первой половине дня. Позитивно трейдеры отреагировали и на публикацию протокола заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике из которого очевидно, что регулятор намерен продолжать свою борьбы с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией. Во второй половине дня ожидается довольно мало статистики, которая хоть в какой-то степени может повлиять на направление американского доллара. В случае хороших данных по объему незавершенных сделок по продаже жилья и ястребиных высказываний очередного представителя Федеральной резервной системы в лице Майкла С. Барра, можно ожидать укрепления американского доллара. Если реакции не будет на все это, скорей всего спрос на евро и фунт, а также другие рисковые активы, сохранится, что приведет к обновлению месячных максимумов. Советую действовать согласно сценариям №1, о которых мы поговорим ниже.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0896. В точке 1.0896 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0841 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0864 и 1.0896.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0841 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0807, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0841 и 1.0807.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2404 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2404 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2324 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2356 и 1.2404.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2324 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2279, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2356 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2324 и 1.2279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта нацелились на новый месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2296 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в районе 1.2296 состоялось, но до теста этого уровня и сигнала на покупку не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Протокол заседания Банка Англии укрепил позиции фунта и теперь быки нацелены на прорыв и обновление месячных максимумов. Конечно, хотелось бы получить точку входа на снижении в районе 1.2296, так что этот сценарий также нельзя списывать со счетов. Формирование ложного пробоя на этом уровне, где также проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволит паре вернуться к 1.2344, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий рынок и подтолкнет GBP/USD к 1.2395. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по рынку жилья в США можно говорить о росте к 1.2443, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой сегодня вряд ли возможно. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2296, чего также нельзя исключать, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2242. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы, как и днем ранее, сделали все возможное, но добиться хорошей нисходящей коррекции не вышло. Теперь нужно думать над тем, как защищать месячный максимум, ведь упустив его можно попрощаться с надеждой на торговлю пары в боковом канале. Ястребиные комментарии представителя Федеральной резервной системы Барра помогут медведям сформировать ложный пробой в районе 1.2344, что приведет к сигналу на продажу и повторному снижению к 1.2296. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2242, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста. Более дальней целью выступит область 1.2192, выступающей нижней границей бокового канала. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2344 во второй половине дня, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2395. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2443 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2300.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Евро готов к тесту 1.0874

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что уже вылилось в движение вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне и концентрация на выступлениях представителей Европейского центрального банка – все это позволило евро продолжить рост с перспективой выхода на новый недельный максимум, а затем и тест аналогичной месячной отметки. Пока торговля будет вестись выше 1.0830 можно ожидать дальнейший рост пары. В случае негативной реакции на хорошие данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США и выступление член FOMC Майкл С. Барра, а также снижения EUR/USD, советую отложить длинные позиции до обновления диапазона 1.0830. Покупать евро там можно после ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Все это приведет к движению вверх в район сопротивления 1.0874, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0929 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0830 в ходе американской сессии, чего также нельзя исключать, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0791. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0751, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались что-то предложить в районе 1.0830, но вышло ни очень. Скорей всего теперь они вернуться в рынок не раньше, чем выйдет сильная статистика по США. Самое главное не упустить 1.0874, так как после этого будет сформирован новый бычий тренд и можно забыть о нисходящей коррекции пары. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0874, что приведет к снижению в район промежуточной поддержки 1.0830, пробиться ниже которой так и не удалось в первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0791. Закрепление ниже и этого диапазона после сильной статистики по США вызовет более значительное движение в район 1.0751, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американский сессии и отсутствия медведей на 1.074, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0929. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара карабкается вверх на фоне возросшего аппетита к риску. Но впереди – решающая пятница

Пара евро-доллар пытается карабкаться вверх, на фоне возросшего аппетита к риску, ястребиных заявлений представителей ЕЦБ и голубиных ожиданий относительно дальнейших решений ФРС. Такое сочетание фундаментальных факторов позволяет покупателям eur/usd держаться выше отметки 1,0800. «Потолком» восходящего движения выступает таргет 1,0950, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Преодолев данный ценовой барьер, трейдеры смогут рассчитывать на покорение психологически важной 10-й фигуры. Подобный сценарий вполне вероятен, особенно если пятничные инфляционные релизы (индекс потребительских цен в еврозоне и базовый индекс PCE в США) отразят противоположные тенденции. Впереди – решающая пятница Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания сейчас составляет 41,5%. Тогда как вероятность сохранения статус-кво – 58,5%. Как видим, рынок по-прежнему колеблется в этом вопросе, оценивая риторику представителей ФРС, которые в последнее время уже не излучают былую решительность в вопросе ужесточения ДКП. На их фоне чиновники из ЕЦБ выглядят более уверенно, озвучивая ястребиные нарративы. По мнению большинства экономистов крупных банков, Европейский Центробанк на следующем заседании увеличит процентную ставку на 25 пунктов. Не исключается также и 50-пунктный сценарий, особенно если базовая инфляция в еврозоне будет и дальше демонстрировать восходящую динамику. Глава ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно акцентировала своё внимание на динамику стержневого индекса потребительских цен, отвечая на вопрос относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Аналогичную позицию озвучил в понедельник и другой представитель ЕЦБ – Пабло Эрнандес де Кос (глава ЦБ Испании). По его словам, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от динамики базовой инфляции. В свете таких заявлений следует в очередной раз подчеркнуть важность инфляционного отчёта, который будет опубликован уже послезавтра – 31 марта. В этот день мы узнаем значение европейского индекса потребительских цен за февраль. Примечательно, что согласно предварительным прогнозам, стержневой индекс снова вырастет (на этот раз – до 5,7%), в очередной раз обновив исторический рекорд. Такой результат окажет существенную поддержку евро, так как чаша весов окончательно склонится в сторону ястребиного решения со стороны ЕЦБ. В этот же день в США будет опубликован индекс расходов на личное потребление (PCE). Это важнейший инфляционный индикатор, который отслеживается членами Федрезерва. Если базовый индекс PCE замедлится с одновременным ростом базового ИПЦ в еврозоне, покупатели пары eur/usd наверняка смогут организовать марш-бросок на север. Напомню, что на мартовском заседании ФРС позиция регулятора в целом и Джерома Пауэлла в частности значительно смягчилась – фактически, ЦБ даже допустил реализацию «голубиного» сценария в рамках текущего года. Если раньше Пауэлл категорически опровергал предположения о снижении ставки, то на последней пресс-конференции он заявил о том, что такой шаг «на сегодняшний день не является базовым сценарием». По его словам, Федрезерв продолжит оценивать влияние стресса в финансовом секторе на экономику, «и при необходимости готов корректировать свою монетарную политику». Стоит отметить, что Европейский Центробанк более категоричен в своих намерениях – по крайней мере, члены ЕЦБ отрицают вероятность снижения процентных ставок в обозримом будущем. Таким образом, судьба пары eur/usd в среднесрочной перспективе зависит от итогов пятницы: если базовый индекс потребительских цен в еврозоне неожиданно просядет (согласно ожиданиям Лагард), а базовый индекс PCE выйдет в «зелёной зоне», то цена, вероятно снизится в район 6-7 фигур. В случае зеркального сценария, пара наверняка протестирует уровень сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и приблизится к границам 10-й фигуры. Выводы На данный момент пара демонстрирует боковое движение, но с «бычьим уклоном». Цена медленно карабкается вверх, продавцы регулярно перехватывают инициативу, но общий счёт – в пользу покупателей eur/usd. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего возросшим аппетитом к риску. В частности, основные фондовые индексы в Азии резко выросли на новостях о том, что китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений. У каждого из них будет отдельные советы директоров и бюджеты. Подразделения смогут принимать решения о первичном размещении акций. Также стоит отметить, что уровень беспокойства по поводу распространения банковских проблем в Европе снизился – общие настроения на рынках сейчас остаются относительно спокойными. Данный фактор также оказывает косвенную поддержку единой валюте. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете лонгов. Ближайшей целью северного движения является отметка 1,0900, соответствующая верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основной целью в среднесрочной перспективе выступает таргет 1,0950 – это также верхняя линия Bollinger Bands, но только на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2309 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление на фунт в районе поддержки 1.2281 снизилось. Других точек входа я не дождался.Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли оказало поддержку фунту во второй половине дня, так как очевидно, что регулятор и дальше намерен бороться с высокой инфляцией. На сегодня запланированы отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Но куда более интересным будут протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн. Трейдеры могут отреагировать на все это покупками, так что советую присмотреться к реализации сценария №1. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также выступления членов FOMC Майкл С. Барра, который совсем недавно в интервью высказал свой ястребиный взгляд на будущую политику ФРС. Теоретически все это может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше после бычьего протокола Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2304 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2358.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2304 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2272, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2304 и 1.2272.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0830 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других сигналов образовано не было.Очередные выступления представителей Европейского центрального банка носили ястребиный характер, что поддержало евро вчера ближе к середине дня и позволило продолжить укрепление пары. Хороший отчет по индикатору потребительской уверенности американцев вынудил скорректироваться евро во второй половине дня, но падение было быстро отыграно. Сегодня в ходе европейской сессии нет никакой статистики представляющей интерес, так что внимание опять будет сконцентрировано на выступлениях европейских политиков. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также выступления членов FOMC Майкл С. Барра, который совсем недавно в интервью высказал свой ястребиный взгляд на будущую политику ФРС. Теоретически все это может оказать поддержку доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0840 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0868. В точке 1.0868 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня будет достаточно проблематично в условиях завершающейся восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0840 и 1.0868.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0781, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0840 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0781.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня был образован еще один ложный пробой на 1.0830, но там движение вниз и вовсе оказалось минимальным.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня вновь отсутствует важная фундаментальная статистика, поэтому весь акцент будет смещен на опережающий индекс потребительского климата Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая уже делала ряд заявлений на этой неделе, что спровоцировало небольшое укрепление евро. В случае слабых показателей по Германии давление на евро может возрасти и быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0830, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх в район ближайшего сопротивления 1.0874. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0929 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0830, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0791. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0751, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне и выдерживают паузу. Вернуться они в рынок не раньше, чем выйдет сильная статистика по США, касающаяся инфляции. Самое главное сейчас не упустить 1.0874, так как после этого можно будет забыть о продолжении нисходящей коррекции по паре, наблюдаемой в конце прошлой недели. Отсутствие реакции на ястребиные комментарии члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель наверняка вернут давление на евро. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0874, что приведет к снижению пары в район промежуточной поддержки 1.0830. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для падения пары уже к 1.0791. Закрепление ниже и этого диапазона после слабой статистики по Германии вызовет более значительное падение в район 1.0751, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.074, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0929. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото проверят на прочность

Отсутствие новостей – уже хорошая новость для фондового рынка. Потрясения, связанные с банкротством трех американских банков, поглощением Credit Suisse, проблемами First Republic и Deutsche Bank, заставили инвесторов рыскать в поискать активов-убежищ. Это позволило золоту впервые с начала вооруженного конфликта в Украине взлететь выше $2000 за унцию. Однако как только дым стал рассеиваться, новых признаков паники вокруг банковской системы не видно, спекулянты решили избавиться от лонгов по XAUUSD. Обычно повышенный интерес инвесторов к драгметаллу хорошо прослеживается на рынках опционов, фьючерсов и ETF. Март станет первым за последние 10 месяцев, когда наблюдался приток капитала в специализированные биржевые фонды. Открытый интерес на рынке деривативов зашкаливает, а спрос на call превышает спрос на put в несколько раз. В результате риски разворота для золота направлены вверх, что говорит о «бычьей» конъюнктуре рынка. Динамика объемов торгов опционамиВ настоящее время инвесторы занимают выжидательную позицию. Они предполагают, что самое худшее из банковского кризиса уже позади, однако не спешат покупать рискованные активы, опасаясь появления новых скелетов из шкафа. Драгметалл удерживается в портфелях на всякий случай, что не позволяет «медведям» по XAUUSD развить контратаку. Давление на золото создает рост доходности казначейских облигаций США и снижение шансов, что ставка по федеральным фондам по итогам майского заседания FOMC останется на отметке 5%. Еще пару дней назад деривативы CME выдавали 83%-ю вероятность такого исхода, затем шансы упали до 62%, а потом и до 55%. Если инфляция в США останется на повышенных уровнях в годовом исчислении и продолжит прирастать на 0,5-0,6% в месячном, ФРС не будет делать паузу. Она продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, что является плохой новостью для XAUUSD. В этом отношении релиз данных по индексу расходов на личное потребление за февраль на исходе недели к 31 марта является своеобразным испытанием на прочность для драгметалла. Выдержит – появится возможность восстановить восходящий тренд, нет – откат наберет новые обороты. Динамика рисков разворота по казначейским облигациям СШАТем не менее, средне- и долгосрочные перспективы золота остаются «бычьими». Конец цикла монетарной рестрикции ФРС не за горами, а в такие периоды доллар США слабеет, а доходность казначейских облигаций падает, создавая для XAUUSD попутный ветер. Подтверждением является «бычьи» риски разворота для американских долговых обязательств. Трейдеры активно страхуются от их роста, который эквивалентен падению доходности. Технически на дневном графике золота были сформированы разворотный паттерн 1-2-3 и внутренний бар. Успешный тест минимума последнего на $1948 за унцию усилит риски развития коррекционного движения и станет основанием для краткосрочных продаж. В последующим будем ловить отбой от $1919-1920 и $1900 для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 марта. Доллар, вероятно, останется под давлением в ближайшее время

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0861. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении уровня 1,0750. Закрытие над уровнем 1,0861 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000. Я по-прежнему считаю, что закрытие под восходящим трендовым коридором должно помочь валюте США.Информационный фон во вторник опять отсутствовал. В данное время на рынок поступает лишь второстепенная информация, вроде выступлений чиновников из ЕЦБ или ФРС, а также от различных крупных банков с комментариями по текущей ситуации. Так экономисты из Commerzbank заявили, что валюта США может в ближайшее время оставаться под давлением рынка из-за голубиной риторики чиновников ФРС на прошлой неделе. Они отметили, что ситуация на финансовых рынках все еще остается напряженной, поэтому FOMC, вероятно, возьмет паузу в повышении ставки или полностью завершит этот цикл. В то же время в пятницу выйдет отчет по европейской инфляции за март, который может показать очередное ускорение базового показателя, на основании которого ЕЦБ и принимает решения по денежно-кредитной политике. Новый рост индекса потребительских цен будет означать, что европейскому регулятору нельзя сбавлять обороты и следует продолжать ужесточение. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут предпочитать евровалюту доллару США. Я считаю, что трейдеры-медведи могут перехватить инициативу у быков, так как в данное время уровень 1,0861 не преодолен. И пара уже разворачивается вниз. А отчет по инфляции в Евросоюзе может быть и не настолько удручающим, как кажется сейчас. К примеру, основной показатель может снизиться сразу на 1,2%. Так или иначе, в последние недели трейдеры как раз были заняты покупками евровалюты, поэтому дальнейший рост этой валюты находится под вопросом. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 выполнить закрепление не удалось(правда, и отбоя от не случилось). Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в любой момент в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6488 контрактов Long и 11374 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько месяцев подряд растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. Календарь новостей для США и Евросоюза:29 марта в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0861 на часовом графике с целью 1,0750. Покупки пары будут возможны при закрытии над уровнем 1,0861 на часовом графике с целью 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с долларом?

Не смотря на то, что некоторые ослабление банковского кризиса, потенциал негативных экономических последствий сохраняется. И пока неясно, ограничиваются ли банковские банкротства только SVB и Signature Bank of New York, или эти банки являются предвестниками новых банковских банкротств.Инфляция в США пока высокая. Соответственно, создает проблемы для отдельных лиц, компаний и экономики.Процентные ставки тоже остаются повышенными. Повышение ставок ФРС направлено на снижение инфляции. Но такое повышение вызывает экономический спад, и многие экономисты считают, что в конечном итоге это приведет к рецессии.По мнению главного экономиста Мохамеда Эль-Эрана, эти проблемы привели к трилемме проблем, которые загнали ФРС в угол. И в связи с последствиями банковского кризиса, ФРС не может сделать хорошего политического шага.Тройка проблем, с которыми сталкивается Федеральная резервная система, оказала большую поддержку ценообразованию золота.На прошлой неделе золото торговалось выше ключевого психологического уровня в 2000 долларов. Торговля золотом выше 2000 долларов за унцию ясно показывает подавляющую бычью решимость участников рынка.В то же время, что будет с долларом? Поскольку экономические проблемы накапливаются, повышается риск рецессии, и это может вынудить Федеральную резервную систему в этом году пару раз снизить ставки.Когда ФРС стоит перед выбором между инфляцией и экономикой, центральный банк США всегда выберет экономику.Тем не менее, в данной инфляционной среде снижение ставок очень проблематично потому, что ответные меры денежно-кредитной политики ФРС будут сказываться на ценовом давлении.Естественно, почти все понимают, что грядёт рецессия. Вопрос лишь в том, насколько серьезной она будет.Одним из тревожных сигналов в экономике являются потенциальные проблемы с ликвидностью.Если ФРС продолжит путь ставок, разрыв между доходностью казначейских облигаций, и тем, что вы можете получить в банковской системе, будет расти, а это приведёт к контрпродуктивному сокращению ликвидности.Оптимальная стратегия состоит в том, чтобы продолжать снижать риск на росте, что означает продажу акций во время ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 марта. Эндрю Бейли: банковской системе Великобритании ничего не угрожает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила возврат к уровню 1,2342, а сегодня – отбой от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня 1,2238. Закрытие котировок над 1,2342 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2432. От британца лично я ожидаю нового падения после закрытия под восходящим трендовым коридором.Первые два дня недели были отмечены для британца только выступлениями губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Однако, ничего важного Бейли не сообщил. Он больше внимания в своей речи уделял проблемам рухнувших банков в США и Евросоюзе. В частности, он назвал крах Silicon Valley Bank самым быстрым со времен Barings, но также добавил, что на банковскую систему Великобритании эти события на финансовом рынке не повлияют. Также Бейли отметил необходимость дальнейшего повышения процентной ставки, но дал понять, что момент завершения повышения стоимости заимствований близок. Больше никаких интересных новостей для британца или американца в понедельник и вторник не было.Сегодня – информационный фон тоже пустой. В свете этого сегодня следует уделять больше внимания графическому анализу. Отбой от уровня 1,2342 является уже вторым за неделю, из чего трейдеры вполне могут ожидать нового падения фунта. А на настроение трейдеров сегодня ничего не будет оказывать влияния. Впереди на этой неделе – отчеты по ВВП в США и Великобритании, которые выйдут соответственно завтра и послезавтра. Но я не жду от них сильного влияния на настроение трейдеров тоже. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2441. Однако уже образовалась третья подряд «медвежья» дивергенция у индикатора MACD, которая вновь позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение котировок. В совокупности с вероятным отбоем от 1,2342 на часовом графике мы можем получить два сильных сигнала на продажу.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3682 единицы, а количество Short – на 498. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта остаются улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту.Календарь новостей для США и Великобритании:В среду календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ничего интересного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки пары пока что считаю нецелесообразными – выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Однако при закрытии над 1,2342 можно рассмотреть вариант с покупками небольшими лотами с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY – британский фунт находит покупателей

В течение суток 28 марта Британский фунт периодически откатывался по отношению к японской иене. Но в конечном итоге покупатели подхватили рынок.Стоит отметить, что пара очень чувствительна к риску. Обратив внимание на рынок японских облигаций, мы видим, что Банк Японии продолжает свою политику контроля кривой доходности, а это означает, что он пытается удержать доходность 10-летних облигаций ниже 50 базисных пунктов.В настоящее время у них нет с этим проблем, но каждый раз, когда во всём мире растут процентные ставки, это оказывает небольшое давление на японскую иену, поскольку им приходится печатать больше йен, чтобы купить больше облигаций.С другой стороны, британцы вновь заявили о своей необходимости бороться с инфляцией и не слишком беспокоятся о банковском кризисе. Это означает, что они будут ужесточать денежно-кредитную политику, соответственно, британский фунт продолжит укрепляться.Вероятнее всего, что пара пойдёт вверх, и уровень 165 йен – это пока жёсткий потолок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.03.23

Детали экономического календаря от 28 мартаВ марте текущего года индекс потребительского доверия в США возрос и достиг 104,2 пунктов, что выше пересмотренного показателя прошлого месяца, равного 103,4 пунктам. Отмечается, что эксперты предсказывали уменьшение индекса до отметки в 101 пункт. В то же время, индекс стоимости жилья S&P CoreLogic Case-Shiller-20 в январе текущего года вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Этот темп роста стал меньше, чем в декабре, когда индекс увеличился на 4,6%, и стал самым низким с ноября 2019 года. Месяц к месяцу индекс снижается на 0,6%. Разбор торговых графиков от 28 марта Курс евро по отношению к доллару продолжает свой рост после удержания цены выше отметки 1.0800. Несмотря на то, что евро укрепляется в течение двух торговых дней подряд, оно все еще не полностью восстановилось после недавнего падения. Однако, возвращение цены выше 1.0800 говорит о росте объема длинных позиций. В свою очередь, фунт стерлингов по отношению к доллару США не только восстановил свою стоимость после недавнего снижения, но и обновил локальный максимум прошлой недели. Это свидетельствует о стремлении покупателей продолжать рост. Экономический календарь на 29 марта Сегодня в Великобритании ожидается публикация данных по рынку кредитования, и прогнозы не радуют. В случае совпадения прогнозов и фактических показателей, стоимость фунта стерлингов может оказаться под давлением. Число одобренных ипотечных кредитов может составить 40,5 тыс., что немного выше, чем в прошлом месяце, когда было одобрено 39,6 тыс. Это единственный положительный момент в прогнозах. Однако объем ипотечного кредитования может снизиться до 3,7 млрд. фунтов стерлингов, в сравнении с 4,1 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Объем потребительского кредитования также может снизиться до 1,3 млрд. фунтов стерлингов, по сравнению с 1,6 млрд. фунтов стерлингов. Объем чистых займов частным лицам также уменьшается. Стоит отметить, что ипотечное кредитование напрямую связано с рынком недвижимости, который является важным сектором британской экономики. В период американской торговой сессии будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за февраль, где ожидаются снижение показателей. Это может негативно сказаться на экономике. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 11:30 по МСК Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 марта Если курс удержится выше уровня 1.0800, то возможен дальнейший рост с обновлением локального максимума прошлой недели. Однако, если котировка опустится ниже отметки 1.0800 и удержится там в течение дня, это может привести к новой волне падения. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 марта Если цена продолжит удерживаться стабильно выше 1.2350, то это может привести к дальнейшему росту объема длинных позиций. Однако следует учитывать, что котировка уже находится в одном шаге от приближения к району локального максимума среднесрочного восходящего тренда, который находится на уровне 1.2400/1.2450. Таким образом, если рост будет продолжаться, то он вероятно будет ограниченным. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.03.23 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСкопление поддержек не позволило игрокам на понижение продолжить начатое. Соперник пытается восстановить позиции. В результате месячный среднесрочный тренд (1,0903) продолжает оставаться наиболее важным рубежом для появления новых бычьих перспектив. В тоже время район 1,0775-58 – 1,0724, объединяющий дневные и недельные поддержки, по-прежнему является главной задачей на преодоление для игроков на понижение перед дальнейшим усилением медвежьих настроений.Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение потеряли основное преимущество, и пара вновь сейчас работает выше ключевых уровней, которые сегодня расположены достаточно близко 1,1818-30 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), но при этом оторваться и уйти далеко от зоны притяжения и влияния уровней не получается. В итоге в настоящий момент преобладает неопределённость. Дополнительными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни. Сегодня их можно отметить на 1,0863 – 1,0883 – 1,0916 (сопротивления) и 1,0810 – 1,0777 – 1,0757 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вернули себе на дневном тайме месячный среднесрочный тренд (1,2302), закрыв прошлые сутки выше уровня и при этом обновив максимальный экстремум. Если подъём будет продолжен, то следующим важным ориентиром послужит максимальный экстремум последних нескольких месяцев 1,2447. Неудача игроков на повышение и потеря 1,2303 вернут пару к тестированию медведями поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2224) и возможному снижению в район дневного облака (1,2144-36) и недельных уровней (1,2109 – 1,2095). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение в момент анализа обладают основным преимуществом, так как пара работает выше ключевой поддержки младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2282). Закрепление ниже данного уровня и разворот мувинга изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Далее поддержки могут оказать 1,2251 – 1,2224 (классические Пивот уровни). При возврате на рынок бычьей активности сегодня в работу внутри дня могут вступить повышательные ориентиры 1,2364 – 1,2391 – 1,2434 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает боковое движение, но тучи сгущаются: чего ожидать от криптовалюты в ближайшее время?

Предыдущая бычья неделя завершилась и оставила рынок криптовалют в состоянии повышенной волатильности. Для стабилизации ситуации на рынке уже пятый день происходит консолидация и боковое движение. Объемы торгов упали ниже $20 миллиардов, а волатильность значительно снизилась. По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин вплотную подходил к нижней границе консолидационного канала $26,6k. Однако активу удалось отскочить от данного уровня и восстановиться выше $28k. Это означает, что в ближайшее время Биткоин совершит ретест верхней границы консолидационного канала. У криптовалюты появляется призрачный шанс совершить пробой верхней границы вблизи $29k, и развить очередной этап восходящего движения. Такой вариант вероятен, но лишь в рамках манипулятивных действий с целью сбора ликвидности за уровнями сопротивления. В остальном ситуация становится все более медвежьей, как в фундаментальном, так и техническом плане. Фундаментальные факторы Согласно информации MarketDesk, чиновники ФРС опасаются очередного этапа роста инфляции из-за стимулирующей политики для банковской системы. На этом фоне инвестфонд BlackRock делает заявление, что регулятор продолжит поднимать ставку, и высока вероятность затягивания текущей монетарной политики до конца лета. Аналитики Goldman Sachs заявили, что оценка вероятности рецессии экономики США в ближайшие 12 месяцев возросла с 25% до 35%. Показатель может повыситься еще больше в пятницу, когда выйдут данные по ВВП за четвертый квартал 2022 года, а также статистика по рынку труда. Регуляторные органы США продолжают плавно "выжимать" ликвидность из крупнейшей биржи Binance. CFTC подала иск против криптобиржи и хочет добиться полного запрета деятельности компании на территории США, а также всех дочерних фирм. На фоне этого заявления криптовалютный рынок локально обвалился, пережив отток средств более $300 миллионов за день. Однако помимо фундаментальных причин, появляется все больше технических сигналов к тому, что Биткоин, а за ним и весь рынок, движутся в сторону коррекционного движения. Фиксация прибыли в BTC усиливается По состоянию на 29 марта в рамках восстановительного движения выше $28k Биткоин подорожал на 3,8%. На дневном графике криптовалюта сформировала бычье пересечение по стохастику, что может указывать на дальнейшее восходящее движение. При этом по MACD наблюдается дивергенция, а потому ожидать больших результатов от движения на север не стоит. На прошлой неделе мы отмечали зарождающиеся тенденции среди долгосрочных инвесторов и майнеров. Первые начали распродавать свои активы, когда цена достигала пика выше $28,5k. В тот же период запасы майнеров упали на 600 BTC всего за два дня. Очевидно, что вследствие отсутствия роста цены BTC, а также удержания ключевого уровня поддержки $26,6k, инвесторы приходят к решению в виде фиксации прибыли. Эксперты Glassnode заявляют, что настроения по take-profit расширились на краткосрочных инвесторов. Также важным сигналом к вероятному снижению цены Биткоина является текущий период распределения. Цена тестирует нижнюю границу текущего коридора с нарастающими объемами и волатильностью. При этом восстановительное движение цены происходит при падающих объемах. Итоги Такие наблюдения указывают на тот факт, что на рынке BTC растут медвежьи настроения, и в ближайшее время, когда процесс фиксации прибыли достигнет своего апогея, нас ожидает пробой уровня $26,6,k. Ближайшей зоной поддержки для BTC станет рубеж $25k-$25,3k. Впоследствии актив рискует опуститься еще ниже, к уровням $23,6k-$24k, а также $22,1k. Параллельно со снижением цены будет проходить этап массового перераспределения монет BTC и снятие ликвидности, которое в среднесрочной перспективе станет плацдармом для движения на $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новое обвинение для Сэма Бэнкмана-Фрида – тринадцатое по счету

А пока биткоин и эфир возвращаются к месячным максимумам и нацелены на их обновление, вчера стало известно, что прокуратура США обнародовала новое обвинительное заключение против основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, добавив обвинение во взяточничестве вдобавок к 12 другим. Напомню, что что после краха FTX, бывшему генеральному директору были предъявлены обвинения в мошенничестве, заговоре и попытке уклониться от законов США о финансировании избирательных кампаний. Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом году, но освобожден под залог в виде домашнего ареста, хотя этот момент вызвал много негодования в общественности.Согласно нового обвинительному акту, Бэнкман-Фрид обвиняется в попытке подкупить как минимум одного, а возможно, и нескольких китайских правительственных чиновников в рамках попытки разморозить определенные счета Alameda Research. «В ноябре 2021 года Сэмюэл Бэнкман-Фрид, также известный как «SBF», ответчик и другие лица направили около 40 миллионов долларов в криптовалюте, предназначенные в пользу одного или нескольких китайских чиновников с целью повлиять и побудить их разморозить счета компании», — говорится в обвинительном заключении.Во вторник окружной судья США Льюис Каплан также одобрил изменения в ограничениях для Фрида, касающихся использования им электронных устройств. Теперь бывший генеральный директор FTX больше не может общаться со своими бывшими сотрудниками и Alameda Research (торговое подразделение FTX), за исключением случаев, когда присутствует адвокат, или использовать любые «зашифрованные звонки или приложения для обмена сообщениями, включая, помимо прочего, Signal».Теперь Фрид имеет доступ лишь к 40 веб-сайтам, которые необходимы для его защиты или предназначены для личного использования, и не представляют опасности для общества. Встречи с посетителями также должны быть заранее согласованы с его защитниками, которые обеспечат присутствие охранника для проверки проноса несанкционированных электронных устройств.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он явно расправил крылья после того, как быкам удалось удержать нижнюю границу бокового канала, прорыв которой наверняка привел бы к более плачевным последствиям для держателей актива. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после пробоя уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28800 и $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате сохранении под контролем ближайшей поддержки $1769 и на пробое ближайшего сопротивления $1844 с перспективой выхода на $1890. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1950. Выход за пределы позволит дотянуться до $2030, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2140. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин возвращается на $28 000. Эфир также не отстает

Биткоин возвращает себе былую силу, устояв в районе нижней границы бокового канала $26 700 после новостей о проблемах Binance на территории США. Напомню, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпэна «CZ» Чжао. Обвинения заключаются в том, что компания сознательно предлагала незарегистрированные криптодеривативы на территории в США в нарушение федерального закона.Очевидно, что трейдеры ставят на дальнейшее укрепление криптовалютных активов на фоне банковского кризиса, который может распространиться по всему миру. Эфир также нацелился на обновление месячного максимума. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Также хотелось бы отметить факт, что крупные инвестиционные фонды, несмотря на проблемы в криптовалютной индустрии, продолжают набирать в свой портфель акции криптовалютных компаний. Совсем недавно стало известно, что фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на 12,6 млн долларов и Block на 18,1 млн долларов сразу после того, как 22 марта компания получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), отправив COIN вниз на 16% на следующий день.Согласно электронному письму ARK Innovation EFT приобрела 155 833 акции, еще 26 395 акций перешли под управление ARK Next Generation Internet EFT. Как я отмечал выше, ARK также купила акции Block (SQ) на сумму 18,1 млн долларов после того, как 23 марта акции упали на 17% после негативного отчета Hindenburg Research. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он явно расправил крылья после того, как быкам удалось удержать нижнюю границу бокового канала, прорыв которой наверняка привел бы к более плачевным последствиям для держателей актива. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после пробоя уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $28800 и $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате сохранении под контролем ближайшей поддержки $1769 и на пробое ближайшего сопротивления $1844 с перспективой выхода на $1890. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1950. Выход за пределы позволит дотянуться до $2030, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2140. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация -2. Возможны покупки

S&P500Обзор 29.03Рынок США. Консолидация - продолжение.Главные индексы США снизились во вторник: Доу -0.2%, NASDAQ -0.7%, S&P500 -0.3%.S&P500 3972, диапазон 3930 - 4020.Во вторник движение цены произошло в относительно узком торговом диапазоне при объеме ниже среднего. Основные индексы закрылись небольшим снижением после того, как поднялись с худших уровней во второй половине дня. Индекс Nasdaq снова отстает от своих конкурентов из-за отстающих акций с мегакапитализацией.Поначалу торги выглядели примерно так же, как оптимизм в понедельник - торговля акциями банков, лидировавшими на рынке в росте. Однако настроения, похоже, изменились примерно в то время, когда председатель FDIC Майкл Барр заявил Банковскому комитету Сената, что он ожидает повышения стандартов капитала и ликвидности для компаний стоимостью более 100 миллиардов долларов, добавив, что необходимо дополнительное регулирование.Тем не менее на рынке присутствовала некоторая базовая сила, о чем свидетельствует рост на 0,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) по сравнению со снижением на 0,2% взвешенного по рыночной капитализации S&P 500. Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась в плюсе, но только энергетический сектор (+1,5%) прибавил более 1,0%. С другой стороны, сектор услуг связи (-1,0%) показал наихудшие результаты с приличным отрывом, ощутив на себе вес компонентов своей мегакапитализации. Здравоохранение (-0,6%) и информационные технологии (-0,5%) также заметно отстали. Широта рынка также отражала смешанные действия и отсутствие убежденности со стороны как продавцов, так и покупателей. Растущие опережали падающих с разницей примерно 4 к 3 на NYSE, в то время как падающие опережали растущих с таким же отрывом на Nasdaq. Treasuries завершили сессию с потерями. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, до 4,06%, а доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 3,56%.Nasdaq Composite: +11,9% с начала годаS&P 500: +3,4% с начала годаS&P Midcap 400: +0,1% с начала годаРассел 2000: -0,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,3% с начала годаВ среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 3,0%)10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за февраль (консенсус -2,3%; ранее 8,1%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,12 млн)Обзор экономических данных:Предварительный отчет по международной торговле товарами показал дефицит в размере 91,6 млрд долларов в феврале по сравнению с предыдущим пересмотренным дефицитом в 91,1 млрд долларов в январе (-91,5 млрд долларов). Расширенный отчет по запасам в розничной торговле отразил рост на 0,8% в феврале после роста на 0,1% в январе. Расширенный отчет по оптовым запасам показал рост на 0,2% в феврале после пересмотренного снижения на 0,5% в январе (с -0,4%).Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,2% в январе после снижения на 0,1% в декабре. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller вырос в январе на 2,5% (консенсус 2,5%) после роста на 4,6% в декабре.Индекс потребительского доверия от Conference Board за март достиг 104,2 (консенсус 101,5) против пересмотренного в сторону повышения 103,4 (с 102,9) за февраль. За аналогичный период год назад индекс составлял 107,6.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что доверие потребителей сохранилось на хорошем уровне, несмотря на то, что период опроса охватывал неделю после краха Silicon Valley Bank. При этом Индекс ожиданий оставался ниже 80,0 12-й месяц из последних 13-ти, что служит тревожным сигналом о будущем росте.Энергетика. Нефть выросла почти до 80 долл. - Брент 79.10 долл.Германия: доверие потребителей к экономике минус 29 - хуже прогнозов.Вывод. Ситуация на рынке спокойная - рынок выжидает - не появится ли новых негативов от банковского сектора. Склонные к риску инвесторы могут купить. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс